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大港股份:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-26
江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
江苏大港股份有限公司
   2015 年年度报告
    2016 年 04 月
                                               江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管
人员)朱季玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不
构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识,
并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。
    公司面临政策、整合、商誉减值、市场、资金、技术、应收账款、人才、
多业务发展等风险。请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注本报告“第
四节管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分对公司可能面临风险的
阐述。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 410000000 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金
转增股本。
                                                                                            江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 63
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 71
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 78
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 84
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 194
                                                        江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
公司或本公司或大港股份      指   江苏大港股份有限公司
新区                        指   镇江新区
新区管委会或管委会          指   镇江新区管理委员会
瀚瑞控股或控股股东          指   江苏瀚瑞投资控股有限公司
大港开发                    指   镇江新区大港开发有限公司
大成新能源                  指   镇江大成新能源有限公司
港和新材                    指   镇江港和新型建材有限公司
新区固废或固废处置          指   镇江新区固废处置股份有限公司
港发工程                    指   镇江市港发工程有限公司
港汇化工                    指   江苏港汇化工有限公司
港诚国贸                    指   镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司
港能电力                    指   镇江港能电力有限公司
港龙石化                    指   镇江市港龙石化港务有限责任公司
港源水务                    指   镇江港源水务有限责任公司
中技新材                    指   江苏中技新型建设材料有限公司
中科大港                    指   镇江中科大港激光有限公司
东尼置业                    指   镇江东尼置业有限公司
港沣汽修                    指   镇江港沣汽车修理有限公司
大港置业                    指   江苏大港置业有限公司
中节能镇江                  指   中节能太阳能科技(镇江)有限公司
九鼎投资或九鼎              指   昆吾九鼎投资管理有限公司
艾科半导体或艾科            指   江苏艾科半导体有限公司
大路航空                    指   江苏大路航空产业发展有限公司
新中瑞                      指   江苏新中瑞联合投资发展有限公司
好产品                      指   镇江好产品电力科技有限公司
瀚瑞能源                    指   镇江瀚瑞能源投资有限公司
公司法                      指   中华人民共和国公司法
证券法                      指   中华人民共和国证券法
公司章程                    指   江苏大港股份有限公司章程
                                                  江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
中国证监会或证监会   指   中国证券监督管理委员会
交易所或深交所       指   深圳证券交易所
股转系统             指   全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期               指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
                                                                          江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 大港股份                              股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           江苏大港股份有限公司
公司的中文简称           大港股份
公司的外文名称(如有)   JIANGSU DAGANG CO.,LTD.
公司的法定代表人         林子文
注册地址                 江苏省镇江新区大港通港路 1 号
注册地址的邮政编码       212132
办公地址                 江苏省镇江新区大港通港路 1 号
办公地址的邮政编码       212132
公司网址                 http://www.dggf.cn
电子信箱                 dggf2077@sina.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                吴晓坚                                   李雪芳
联系地址                            江苏镇江新区大港通港路 1 号              江苏镇江新区大港通港路 1 号
电话                                0511-88901009                           0511-88901009
传真                                0511-88901188                           0511-88901188
电子信箱                            dggfwu@hotmail.com                       lexuefang@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》和巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码                        72050036-1
                                                                               江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                        1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记,公司经营范围由“工
                                        业园区开发,基础设施建设,工业厂房建设与经营,仓储物流,产业投资”变更为
                                        “工业园区开发,基础设施建设,工业厂房建设与经营,仓储,产业投资”。2、公
                                        司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记,公司经营范围由“工业
公司上市以来主营业务的变化情况(如 园区开发,基础设施建设,工业厂房建设与经营,仓储,产业投资”变更为“工业
有)                                    园区开发,基础设施建设,工业厂房建设与经营,房地产开发,仓储,产业投资”。
                                        3、公司于 2014 年 12 月 23 日在江苏省工商行政管理局变更登记,公司经营范围
                                        由“工业园区开发,基础设施建设,工业厂房建设与经营,房地产开发,仓储,产
                                        业投资”变更为“高新技术产品投资、开发,节能环保项目投资、建设,新型建材
                                        产品研发、投资,房地产开发,股权投资管理”。
                                        2000 年至 2015 年 3 月,公司控股股东为镇江新区大港开发有限公司;2015 年 4
历次控股股东的变更情况(如有)
                                        月至今,公司控股股东为江苏瀚瑞投资控股有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名                  殷明      沙曙东
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                      持续督导期间
                                                                                           2015 年 4 月 21 日-2016 年 12
华泰联合证券有限责任公司     南京市建邺区江东中路 228 号 汪晓东       卞建光
                                                                                           月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        2015 年             2014 年              本年比上年增减            2013 年
营业收入(元)                         1,077,707,890.14    1,537,692,795.86                -29.91%        2,692,453,791.47
归属于上市公司股东的净利润
                                         -18,425,634.88       38,527,088.91               -147.83%          54,096,017.88
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         -89,465,549.63      -75,100,890.77                -19.13%          -68,364,475.31
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        318,991,276.07        66,333,178.63               380.89%         -335,226,495.60
(元)
                                                                               江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
基本每股收益(元/股)                          -0.05                    0.15              -133.33%                  0.21
稀释每股收益(元/股)                          -0.05                    0.15              -133.33%                  0.21
加权平均净资产收益率                         -1.23%                    4.12%                -5.35%                 5.93%
                                  2015 年末                 2014 年末          本年末比上年末增减      2013 年末
总资产(元)                      5,266,195,738.09          5,485,971,736.40                -4.01%     5,856,161,312.33
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,734,255,057.50           947,764,408.93                 82.98%       921,325,960.81
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                 单位:元
                                  第一季度                  第二季度                第三季度            第四季度
营业收入                           357,272,039.26            320,971,094.97           90,445,298.88      309,019,457.03
归属于上市公司股东的净利润              2,517,761.62          -31,819,319.68          14,774,141.68       -3,898,218.50
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -14,301,882.99            -50,739,081.95         -14,753,084.13       -9,671,500.56
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             25,490,915.85        -385,296,081.31          252,151,839.93      426,644,601.60
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                    项目                  2015 年金额          2014 年金额          2013 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             8,691,873.79           203,716.16         2,823,402.36
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、                                                   3,154,300.00
                                                                       江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        6,178,228.85    13,166,771.35      2,855,367.29
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                           78,601,089.51   141,372,990.30    157,428,061.57
占用费
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                           -2,700,000.00
费用等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                               175,635.60
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        6,409,208.33     -1,425,831.64     -4,384,134.11
减:所得税影响额                           23,747,129.17    35,635,919.42     38,073,342.77
     少数股东权益影响额(税后)             2,393,356.56     4,229,382.67      1,343,161.15
合计                                       71,039,914.75   113,627,979.68    122,460,493.19        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                 第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    公司从事的主要业务划分为三大类,即“房地产及建材业务、节能环保及高科技业务、化工物流及服
务业务”。
    (一)房地产及建材
    报告期公司房地产及建材业务范围集中在镇江。
    公司房地产业务主要是以各类商品住宅和商业地产开发、销售及运营为主。以“002077”为品牌,形成
商品房、精品公寓、写字楼、别墅等多业态开发,以自主开发销售为主,辅以自持运营及对外租赁。报告
期,公司房地产产业也由承接安置房项目全面转向商品房和商业地产项目的开发销售。政府不断出台政策
刺激房地产行业,房地产市场逐步回暖。报告期,公司全面打造“2077”系列项目,在“2077.运河印象”项目
基础上,先后启动“2077.中央公园”“2077.青年汇”项目,形成三盘连动态势。报告期,公司房地产销售收入
主要来源于商品房的销售。
    公司建材业务主要是混凝土及加汽块生产、销售等,以销定产为主。报告期,房地产市场以去库存为
主,镇江市新开工面积明显下降,加剧建材行业的竞争,公司建材业务价量齐跌,出现较大亏损。
    (二)节能环保及高科技
    公司节能环保业务主要包括新能源及危废处置业务。新能源业务主要是硅切片、硅棒的生产与销售;
太阳能路灯安装及销售及电站投资、建设及运营。经营模式:硅切片、硅棒业务主要是根据市场销售情况
进行生产及代加工。电站业务主要是自主投资、建设、运营,承接电站工程等。鉴于公司新能源产业连续
亏损,产品市场持续低迷难以复苏,严重影响公司整体经营业绩,为了优化资源配置,报告期,公司将涉
及新能源业务的控股子公司大成新能源全部股权转让给大股东瀚瑞控股。
    危废处置业务主要是对危险废物的安全化填埋。在《危险废物经营许可证》核准的经营范围内接收产
废企业的危废,利用公司防渗漏填埋库区,在严格按照国家环保政策和危废处置流程的基础上,对危险废
物固化技术处理后进行填埋,并收取相应的服务费用,实现危险废物的无害化处理。公司子公司镇江固废
是镇江新区内唯一一家从事危险废物安全化填埋业务的公司。报告期,公司危废处置业务经营稳定。
    高科技业务主要包括与激光测距及加工应用相关的业务。上述业务目前尚处于培育期,占公司总体业
务体量较小。
    (三)化工物流及服务
    公司化工物流及服务业务主要是为区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水等服务,并根据区内
企业的需求进行化工贸易。经营模式:利用码头、储罐等资源为区内企业提供服务,收取一定的服务费用
和水费;与区内企业合作,为其采购原料或销售商品。公司化工码头是镇江新区唯一一家对外开放且品种
最齐全的液体化工公用码头。报告期,除贸易业务较上年较大提升外,其他各业务基本平稳。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
           主要资产                                         重大变化说明
股权资产                       报告期,公司出售了控股子公司大成新能源全部股权,至使公司合并报表范围发生
                                                                   江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                变动。本次出售大成新能源旨在剥离亏损产业,集中优势实施公司产业转型,提升
                                公司经营业绩。
                                报告期末,固定资产较上年末下降 32.24%,主要是由于剥离大成新能源,合并报表
固定资产
                                范围发生变动,固定资产相应减少。
无形资产                        报告期末,无形资产无重大变化。
                                报告期末,在建工程较上年末下降 39.31%,主要是由于剥离大成新能源,合并报表
在建工程
                                范围发生变动,在建工程相应减少。
货币资金                        报告期末,货币资金较上年末增长 33.94%,主要是年底信托款到位,现金增加。
应收账款                        报告期末,应收账款较上年末下降 39.17%,主要是回收了安置房项目的应收账款。
存货                            报告期末,存货较上年末增长 54.73%,主要是房地产项目增加投入。
                                报告期末,长期股权投资较上年末增长 1865.28%,主要是公司新增对大路航空的投
长期股权投资
                                资及子公司港发工程增加对港能电力的投资。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
       报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化。
       1、区域性竞争优势
    公司为镇江新区本土企业,目前房地产业务主要在新区范围。公司自成立起便积极参与镇江新区建设,
因而对新区的自然、经济、人文环境等比较熟悉,对新区居民的偏好有着深入的了解。公司能针对每一个
楼盘,在综合已有成功案例、市场调研及当地居民偏好情况的基础上进行针对性设计,进而快速推出定价
合理、符合市场偏好、质量优秀的产品。
       2、独占资源优势
    公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头和镇江新区唯一的危废填埋处理企业,充分发挥资源优
势,紧跟化工园区内企业的需求,强化与区内企业的合作,发挥化工园区服务一体化的优势,积极为新区
化工园区内企业提供集化工码头、仓储物流、企业用水供应及危废处置等多种服务,与化工园化区企业共
成长,共发展。
       3、产业培育技术优势
    公司积极引入中科院半导体研究所为合作伙伴,共同发展公司激光产业,充分发挥中科院半导体所在
激光方面的技术优势,为公司激光技术的研发提供保障,也为公司未来激光产业的发展提供技术支持。
                                                                 江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                 第四节 管理层讨论与分析
一、概述
    2015年,全球经济仍处于调整期,国内经济下行压力持续加大,面对国内外错综复杂的经济局势,中
央妥善应对各种重大风险挑战,采取了稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等一系列的重大举措,
保持了经济总体平稳。2015年整体经济运行呈现“缓中趋稳、稳中有进”的态势。
    报告期,公司顺应经济新形势,抢抓市场机遇,紧紧围绕“产业升级引领转型发展”的目标,以“调结
构、促改革”为动力,加大了产业转型和资本运作的力度,实现了产业转型和资本运作的重大突破,进一
步优化了公司的产业结构和财务结构,为公司产业整合奠定基础。
    1、房地产及建材产业
    2015年,房地产市场呈现去库存、区域分化明显、盈利下降、政策宽松等特点。报告期在“支持自住
和改善型住房需求”的指导下,中央和各地政府从控制供应和促进需求入手,出台了一系列宽松政策如下
调二手房交易营业税、增加二套房信贷杠杆支撑、降准、降息、公积金专项政策等,全力刺激房地产市场
需求,化解房地产库存压力。
    公司房地产市场目前主要集中于镇江市。2015年,镇江市房地产市场在多轮政策推动下,销售出现回
暖,库存压力有所缓解,整体呈现平稳回暖。2015年镇江市房地产市场主要数据:
               项    目                       1-12月                       同比±%
房地产开发投资(亿元)                                  355.78                             11.5
商品房施工面积(万平方米)                             3195.95                              7.3
    # 住宅                                             2434.66                             10.0
商品房竣工面积(万平方米)                              660.93                             10.2
   # 住宅                                               545.49                             10.8
商品房销售面积(万平方米)                              597.88                             14.9
    # 住宅                                              540.54                             14.1
商品房销售额(亿元)                                    328.96                              3.9
    # 住宅                                              281.65                              4.6
商品房待售面积(万平方米)                              421.44                             16.7
    # 住宅                                              294.14                             11.3
商品房去化周期(月)
    注:上述数据来源于镇江统计局。
    报告期,公司房地产产业由原来的安置房开发全面转向了商品房及商业地产开发。公司在推进以江大
旁运河畔人文社区为主题的 “2077.运河印象”的基础上,先后启动了以三湖中央自然景观为优势的“2077.
中央公园”和1+N青年创业生活空间“2077.青年汇”项目的开发建设,实施了差异化定位,并积极推进“2077”
品牌建设,抢抓房地产市场回暖机遇,创新营销模式,实现了“2077.运河印象”和 “2077.中央公园东区”部
分商品房的销售。
    (1)房地产土地储备情况
      区域                项目         土地面积        规划建筑面积      是否2015年新增
                                     (万平方米)      (万平方米)
                                                                         江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
大港                  中央公园西区                     5.42                7.87 否
丁卯                  经纬大厦                         1.01                    否
大港                  龙湾国际                         7.56                    否
       (2)房地产开发情况
区域    项目             项 目 状 权 益 比 占地面积 计容建筑面 截 至 2015 年 底 预 计 总 投 实 际 投 资 金
                         态       例(%)( 万 平 方 积(万平方 已 完 工 建 筑 面 资金额(亿 额(亿元)
                                           米)      米)       积(万平方米)元)
丁卯    运河印象                                    8.49         16.91               15.3     8.72          5.42
        (楚桥雅苑)
大港    中央公园东区                                5.47          5.86               5.46     3.22         3. 70
丁卯    青年汇                                      6.95         17.03               2.95     9.27          3.80
丁卯    丁卯公租房       在建                       5.25         12.86                        5.16          2.26
       (3)房地产销售情况
地区           项目       权益比      业态      可供出售面积(万 签约面积      结算面积 截至2015年末
                            例                      平方米)    (万平方米) (万平方米)     存量
                                                                                          (万平方米)
丁卯    运河印象                   住宅                        8.02            3.25           2.69           4.77
        (楚桥雅苑)               公寓                        2.56            1.89           0.65           0.67
                                   商业                        1.71            1.05             0            0.66
                                   车位(个) 0.8535(285个)
小计                                                          13.14            6.19           3.34            6.1
大港    中央公园东区               洋房                         2.4            1.06           0.60           1.38
                                   叠加                        1.19            0.89           0.21           0.29
                                   双拼                        0.98            0.86           0.44           0.12
                                   合院                        0.50            0.25           0.19           0.25
                                   独栋                        0.17                  0          0            0.17
                                   商业                        0.06                  0          0            0.06
小计                                                           5.35            3.07           1.43           2.28
    魏家墩邻里中               商业                        1.50            1.50           1.50
    心及门面房
小计                                                           1.50             1..5          1.50
       (4)公司房地产主要项目的收入、成本、毛利率
 区域            项目            权益比例       业态       营业收入(万     营业成本        毛利率
                                                               元)         (万元)        (%)
丁卯      运河印象(楚桥雅                   住宅               12482.38        10729.63       14.05
          苑)                               公寓                3715.18         2590.01       30.29
小计                                                            16197.56        13319.64       17.77
大港      中央公园东区                       洋房                3688.88         3561.96        3.44
                                             叠加                1828.87         1473.22       19.45
                                             双拼                4976.02         3494.64       29.77
                                             合院                2040.00         1540.29       24.50
                                                           江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告全文
小计                                                12533.77     10070.11       19.66
    魏 家 墩 邻里中 心           商业            8536.08       6091.86      28.63
    及门面房
小计                                                 8536.08       6091.86      28.63
   (5)报告期末,公司融资情况
                                                                 单位:亿元
       融资途径       2015年末融资余额(亿       期限             融资成本区间
                              元)
       

  附件:公告原文
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