大港股份(002077)_公司公告_大港股份：2016年年度报告新浪财经

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大港股份：2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-03-31
江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求公司面临政策、市场、技术、资金、应收账款、人才、商誉减值、汇率等风险。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告 “第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分对公司可能面对风险的阐述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 38 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 78 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 87 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 87 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 88 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 96 第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................ 103 第十一节财务报告 ........................................................................................................................ 104 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 226 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文释义释义项指释义内容公司或本公司或大港股份指江苏大港股份有限公司新区指镇江新区新区管委会或管委会指镇江新区管理委员会瀚瑞控股或控股股东指江苏瀚瑞投资控股有限公司港和新材指镇江港和新型建材有限公司新区固废或固废处置指镇江新区固废处置股份有限公司港发工程指镇江市港发工程有限公司港汇化工指江苏港汇化工有限公司大成新能源指镇江大成新能源有限公司港诚国贸指镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司港能电力指镇江港能电力有限公司港龙石化指镇江市港龙石化港务有限责任公司港源水务指镇江港源水务有限责任公司中技新材指江苏中技新型建设材料有限公司中科大港或中科指镇江中科大港激光有限公司东尼置业指镇江东尼置业有限公司港沣汽修指镇江港沣汽车修理有限公司大港置业指江苏大港置业有限公司中节能镇江指中节能太阳能科技（镇江）有限公司艾科半导体或艾科或江苏艾科指江苏艾科半导体有限公司 Acetec（Hong Kong）Semiconductor Co.,Limited(香港艾科半导体有限香港艾科半导体指公司) 芯艾科指江苏芯艾科半导体有限公司无锡智维指无锡智维微电子有限公司镇江苏创指镇江苏创信息科技有限公司上海旻艾指上海旻艾信息科技有限公司大路航空指江苏大路航空产业发展有限公司中金小贷指镇江市中金国信科技小额贷款有限公司新中瑞指江苏新中瑞联合投资发展有限公司江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文好产品指镇江好产品电力科技有限公司华禹基金、华禹绿色指中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金力信能源指力信（江苏）能源科技有限责任公司联电指联华电子股份有限公司台积电指台湾积体电路制造公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指江苏大港股份有限公司章程中国证监会或证监会指中国证券监督管理委员会交易所或深交所指深圳证券交易所股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司重大资产重组指发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称大港股份股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏大港股份有限公司公司的中文简称大港股份公司的外文名称（如有） JIANGSU DAGANG CO.,LTD. 公司的法定代表人谢恒福注册地址江苏镇江新区大港通港路 1 号注册地址的邮政编码 212134 办公地址江苏镇江新区大港通港路 1 号办公地址的邮政编码 212134 公司网址 http://www.dggf.cn 电子信箱 dggf2077@sina.cn 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴晓坚李雪芳联系地址江苏镇江新区大港通港路 1 号江苏镇江新区大港通港路 1 号电话 0511－88901009 0511－88901009 传真 0511－88901188 0511－88901188 电子信箱 dggfwu@hotmail.com lexuefang@sina.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》和巨潮资讯网登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况组织机构代码 91321100720500361C 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由\" 工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资\"变更为\"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资\"。2、公司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由\" 公司上市以来主营业务的变化情况（如工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资\"变更为\" 有）工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资\"。3、公司于 2014 年 12 月 23 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由\"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资\"变更为\"高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理\"。 2015 年 3 月前，公司控股股东为镇江新区大港开发有限公司；2015 年 4 月至今，历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东为江苏瀚瑞投资控股有限公司。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名殷明沙曙东公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 2015 年 4 月 21 日－2016 年 12 华泰联合证券有限责任公司南京市建邺区江东中路 228 号汪晓东卞建光月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间深圳市罗湖区红岭中路 1012 2016 年 4 月 28 日－2017 年 12 国信证券股份有限公司马秀华范茂洋号国信证券大厦 16－26 层月 31 日六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 1,369,594,103.67 1,077,707,890.14 27.08% 1,537,692,795.86 归属于上市公司股东的净利润 41,594,915.16 -18,425,634.88 325.74% 38,527,088.91 （元）归属于上市公司股东的扣除非经 13,576,200.06 -89,465,549.63 115.17% -75,100,890.77 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 74,279,498.47 318,991,276.07 -76.71% 66,333,178.63 （元）基本每股收益（元/股） 0.08 -0.05 260.00% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.05 260.00% 0.15 加权平均净资产收益率 1.41% -1.23% 2.64% 4.12% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产（元） 6,924,108,586.85 5,266,195,738.09 31.48% 5,485,971,736.40 归属于上市公司股东的净资产 3,829,721,594.36 1,734,255,057.50 120.83% 947,764,408.93 （元）七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 305,801,536.34 336,733,886.47 420,779,305.14 306,279,375.72 归属于上市公司股东的净利润 3,316,601.53 7,355,014.97 9,641,615.35 21,281,683.31 归属于上市公司股东的扣除非经 -4,985,815.19 5,843,058.16 7,683,001.84 5,035,955.25 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -174,200,564.63 31,164,160.05 87,005,536.89 130,310,366.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -19,053.88 8,691,873.79 203,716.16 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,686,232.57 6,178,228.85 13,166,771.35 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金 27,186,384.32 78,601,089.51 141,372,990.30 占用费企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -2,700,000.00 费用等单独进行减值测试的应收款项减值准备转 175,635.60 回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,092,355.08 6,409,208.33 -1,425,831.64 减：所得税影响额 8,633,339.31 23,747,129.17 35,635,919.42 少数股东权益影响额（税后） 1,293,863.68 2,393,356.56 4,229,382.67 合计 28,018,715.10 71,039,914.75 113,627,979.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号--上市公司从事房地产业务》的披露要求（一）报告期内所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素公司目前处于产业转型升级发展阶段，并不断优化多元化发展战略，在优化传统产业的同时，大力发展新兴产业。报告期，公司完成艾科半导体100%股权的收购，进一步推动了公司高科技产业的发展。公司主要业务有房地产、高科技、园区服务。 1、房地产公司房地产开发及建材业务范围主要集中在镇江新区。公司房地产开发业务主要是以各类商品住宅和商业地产开发、销售及运营为主。以“002077”为品牌，形成商品房、精品公寓、写字楼、别墅等多业态开发。以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。报告期，公司获得江苏房地产及住宅调查研究中心“江苏省质量服务信誉AAA级优秀房地产公司”称号；公司“2077.运河印象”、“2077.中央公园” “2077.青年汇”项目均获得江苏省建筑施工标准化文明示范工地； “2077.运河印象”获得镇江市房地产业协会“2015镇江地产品牌力量区域标杆楼盘” 、搜房网“2015年镇江网络楼盘口碑评选年度十佳楼盘”；“2077.中央公园”获得镇江市房地产业协会“2015镇江地产品牌力量最佳人居环境典范楼盘” 、镇江网友之家“2016年度最佳投资价值楼盘”； “2077.青年汇”获得镇江市房地产协会“2015镇江地产品牌力量最具投资价值楼盘”、江苏房地产及住宅调查研究中心“江苏最具投资价值城市商业综合体项目”、“2077.青年汇（6－11号楼）”还获得江苏省住房和建设厅“二星级绿色建筑设计标识证书”。凭借精心的设计、过硬的质量、优质的服务、良好的口碑，“2077”品牌形象进一步提升，公司房产项目在镇江地区已有一定的知名度和竞争力。报告期，公司通过“2077.运河印象”、“2077.中央公园”“2077. 青年汇”三盘联动，实现合同销售共计6.73万平方米，占镇江新区合同销售面积的8.9%。公司建材业务主要是混凝土及加汽块生产、销售等，以销定产为主。报告期，镇江房地产市场以去库存为主，公司建材业务订单减少，销量持续下降，对公司整体业绩影响较大。 2、高科技 2016年5月公司通过对艾科半导体100%股权的收购，扩大了公司高科技产业业务范畴，快速切入集成电路测试业务。艾科半导体主要业务是集成电路测试服务和射频测试设备开发与销售。集成电路测试服务主要是为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试，向客户提供测试程序或最终的测试结果；在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。艾科半导体提供射频测试设备主要是自制的Matrix系列射频模拟信号测试系统。经营模式：艾科半导体主要采用直销的销售模式，通过与客户签订框架协议，在实际销售中根据客户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务，对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的异常问题，保证测试服务的顺利完成。对于射频测试设备方面，根据定制化需求，艾科半导体将外购的硬件、软件和零部件进行组装、安装自身设计和开发的核心软件系统并进行调试，然后通过代理商Protex 销售给亚太地区的集成电路设计、制造厂商以及国内的军工设备代理商等下游客户。自2016年6月起，艾科半导体报表纳入公司合并报表范畴，公司高科技产业收入利润占比上升。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文公司另一高科技产业激光产业目前仍处于培育期，主要业务为激光探测和激光加工应用业务。激光探测目前主要有两款产品，一是绿光激光器，可作为军方应急报警设备；二是山洞落石探测设备，主要用于高铁方面，是公司激光探测技术向民用转移的尝试。激光加工应用主要有激光修复、再制造和清洗。报告期，中科激光上述产品尚处于客户认证阶段，加工业务也在拓展阶段，业务规模占公司总体业务体量较小。 3、园区服务公司园区服务业务主要是为区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务，同根据区内企业的需求进行贸易。经营模式：利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区等资源为区内企业提供相关服务，收取一定的服务费用；与区内企业合作，为其采购原料或销售商品。公司化工码头是镇江新区唯一一家对外开放且品种最齐全的液体化工公用码头。公司子公司镇江固废也是镇江新区内唯一一家从事危险废物安全化填埋业务的公司。报告期，公司园区服务业务保持平稳发展。（二）报告期内公司主要业务所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业宏观经济形势 1、房地产 2016年，房地产市场迎来周期性高点，成交规模创下新高。房地产政策环境由松趋紧，从年初的降准、降息、降税、降首付、去库存，到下半年的限购、限贷、限地价、控房价、去杠杆。在政策较为宽松的环境下，房地产市场成交逐步升温，尤其是一二线城市，住宅市场供应紧张，土地价格快速攀升，推动热点城市房价快速上涨。报告期，房地产市场区域分化明显。一二线城市房地产市场活跃，地王频现，房价高涨，调控政策和监管措施频频加码，遏制投机，防范风险；三四线城市房地产市场受需求有限和库存影响，发展相对滞后，因而仍以去库存为主，从供需两端改善市场环境，延续宽松的政策。作为三线城市的镇江，严控安置房和商业性用地，全面推行货币化安置，从金融支持、购房补贴、公积贷款和鼓励落户等方面，支持购房者买房，多角度去库存。政策利好密集释放，去库存周期较上年20个月明显缩短。 2016年镇江房地产市场主要数据如下：项目 1-12月同比±％房地产开发投资（亿元） 448.64 26.1 商品房施工面积（万平方米） 3177.73 -0.6 # 住宅 2440.07 0.2 商品房竣工面积（万平方米） 446.66 -32.4 # 住宅 359.24 -34.1 商品房销售面积（万平方米） 996.50 66.7 # 住宅 947.93 75.4 商品房销售额（亿元） 631.05 91.8 # 住宅 584.70 107.6 商品房待售面积（万平方米） 298.35 -29.2 # 住宅 188.12 -36.0 商品房去化周期（月） 10 - 注：上述数据来源于镇江统计局。 2016年，镇江新区房地产市场在去库存的总基调下也是可圈可点，刚需、改善型需求的不断释放，加之周边楼市的限购，商品房价量稳中有升，全年合同销售75.64万平米创下了历史新高。大港片区受地理位置、安置房规模等因素的影响，全年合同销售面积较上年虽增长了28.43%，但去化周期18.6个月，相比镇江整体市场仍有较大差距。同时，因镇江房地产市场以去库存为主，房产施工建设延缓，建材市场仍维持剧烈竞争格局。 2、高科技随着《中国制造2025》、“互联网+”等国家战略的持续深入实施，中国半导体市场已成为全球增长引擎。根据美国半导体协会（SIA）公布的数据，2016年全球半导体产业营收达到3389亿美元，创下历史新江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文高，相较于2015年微幅增长1.1%，其中以中国国内市场的增幅最大，以9.2%领跑其他市场。报告期，在《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家集成电路产业投资基金的推动下，通过合作投资、兼并收购等方式，中国集成电路产业规模继续增长，国际间合作加强，技术水平和企业实力持续提升，整体呈现平稳快速的发展态势。根据中国半导体行业协会统计，2016年中国集成电路产业销售额为4335.5 亿元，同比增长20.1%。其中，设计业继续保持高速增长，销售额为1644.3亿元，同比增长24.1%；制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，2016年依然快速增长，销售额为1126.9亿元，同比增长25.1%；封装测试业销售额1564.3亿元，同比增长13%。注：上述数据来源于中国半导体行业协会。伴随着芯片国产化的进一步推进，紫光、长江存储、三星、台积电、中芯国际、联电、华力等为抢占国内市场，通过独资或合资的方式，纷纷加快在国内的产线布局，从而将带动国内设计、封装、制造、应用等芯片产业的协同发展。集成电路测试作为集成电路产业的重要一环，也将迎来重大商机。 3、园区服务 2016年，面对复杂严峻的宏观经济环境和安全环保趋严的要求，在政府引导下，石油和化工行业经济运行总体平稳，经济增长分化明显。从主营收入情况看，油气开采下降17.3%，石油加工业下降2%，化学工业收入增长5.3%。报告期，化工行业和企业加大去产能的力度，加快产品结构调整，在技术改造、环保项目、科研创新、提升管理水平、智能制造等方面加大投资，提升行业内企业的发展能力，从而逐步实现低端产能的淘汰。报告期，镇江新区绿色化工产业园为实现园区绿色、安全、可持续发展，强力推进“转型升级三年提升行动”，区内改造整合，区外强化招引，实现园区经济运行质态稳定提升。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体 100%股权并募集配套资金事项，公司合并报表范围发生变动，增加艾科半导体及其 5 家控股子公司；公司出股权资产资 1 亿元参与华禹基金的设立，公司占华禹基金实际募集规模的比例为 1.69%；公司出资 5000 万元参与力信能源的设立，公司占其注册资本的比例为 5%。报告期末，公司固定资产较上年末增长 95.59%，主要是合并范围变化，本期增加艾固定资产科半导体固定资产，中技新材、中科激光公司固定资产投入增加。报告期末，公司无形资产较上年末增长 131.09%，主要是合并范围变化，本期增加无形资产艾科半导体无形资产，收购艾科半导体无形资产评估增值。报告期末，公司在建工程较上年末增长 180.34%，主要是合并范围变化，本期增加在建工程艾科半导体在建工程。报告期末，公司货币资金较上年末下降 41.46%，主要是银行存款和其他货币资金减货币资金少。应收票据报告期末，公司应收票据较上年末增长 338.18%，主要是票据结算增加。报告期末，公司预付款项较上年末增长 918.98%，主要是预付货款、预付工程款增预付款项加。报告期末，公司其他应收款较上年末增长 355.04%，主要是主要是合并范围变化，其他应收款本期增加艾科半导体其他应收款。报告期末，公司其他流动资产较上年末增长 100%，主要是应交增值税留抵的进项其他流动资产税重分类到其他流动资产科目影响其他流动资产增加。报告期末，公司可供出售金融资产较上年末增长 250.2%，主要是本期新增华禹基金可供出售金融资产投资、力信能源投资、江苏新中瑞投资。商誉报告期末，公司商誉较上年末增长 6639.13%，主要是收购艾科半导体增加的商誉。报告期末，公司长期待摊费用较上年末增长 141.96%，主要是合并范围变化，本期长期待摊费用增加艾科半导体长期待摊费用。报告期末，公司其他非流动资产较上年末增长 4220.2%，主要是合并范围变化，本其他非流动资产期增加艾科半导体预付设备款。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求报告期，公司完成艾科半导体股权收购，整体核心竞争力得到提升。 1、房地产区域性竞争优势公司为镇江新区本土企业，目前房地产业务主要在新区范围。公司自成立起便积极参与镇江新区建设，江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文因而对新区的自然、经济、人文环境等比较熟悉，对新区居民的偏好有着深入的了解。公司能针对每一个楼盘，在综合已有成功案例、市场调研及当地居民偏好情况的基础上进行针对性设计，进而快速推出定价合理、符合市场偏好、质量优秀的产品。 2、独占资源优势公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头和镇江新区唯一的危废填埋处理企业，充分发挥资源优势，紧跟化工园区内企业的需求，强化与区内企业的合作，发挥化工园区服务一体化的优势，积极为新区化工园区内企业提供集化工码头、仓储物流、企业用水供应及危废处置等多种服务，与化工园化区企业共成长，共发展。 3、产业培育技术优势公司积极引入中科院半导体研究所为合作伙伴，共同发展公司激光产业，充分发挥中科院半导体所在激光方面的技术优势，为公司激光技术的研发提供保障，也为公司未来激光产业的发展提供技术支持。 4、较强的研发创新能力艾科半导体核心技术团队均具有8-20年或以上的芯片测试技术开发及管理背景，能够满足客户特有要求，有效的制定、优化测试流程。艾科半导体在技术创新和产品开发上取得了较多成果。艾科半导体建立了良好的技术创新体系，并在射频芯片等某些特定产品测试技术方面不断缩小同国际先进技术的差距。 5、技术领先优势艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业，具有高效、专业化的工程服务能力、 CP测试方案开发及量产维护能力和工程技术支持，为客户提供最优测试方案，并高度重视客户的产品成本控制成果；具有强大的射频方案工程开发与新产品验证能力，可按照客户流程自行生成最优单元，维护并应用于量产；具有通用射频测试设备研发与产业化能力，目前艾科半导体的NOVA测试系统已量产测试 GSM、EDGE、TD、UMTS（WCDMA）等主流移动设备射频前端器件，涵盖单频功放及多频多模发射模块等产品。此外，艾科半导体基于通用自动测试设备（ATE）的射频测试方案能为产能的合理配置带来较好的灵活性。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2016年，全球经济下行压力持续，复苏动力不足且不均衡。在整体经济不景气的背景下，中国政府通过推进供给侧改革，转变经济发展方式，加快经济结构调整，保证了中国经济的平稳发展。报告期，公司管理层在董事会、监事会的关心和支持下，基本实现了年初制定的目标。围绕“转型升级打造新优势，改革创新激发新活力”的工作思路，以资本运作为抓手，坚持“稳”为出发点、“转”为着落点、 “新”为突破点，积极推动公司重大资产重组进程。按照工作计划，上半年完成了对艾科半导体100%股权的收购，并募集了产业发展的配套资金，提升了公司整体经营业绩，实现了公司产业布局的新突破，明确了公司主业再造的新方向。报告期，公司以“两学一做”为抓手，认真落实“从严治党”、“党管国企”的要求，强化公司党建工作，助推公司全面发展。改组了董事会，由9名董事调整为7名，调整了董事会成员和监事会成员，优化了董事会、监事会成员结构；引进职业经理人，进一步优化管理层结构。报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体全部股权并募集配套资金事项。以每股10.76 元向艾科半导体全体股东发行股份94,098,513股，以每股14元向特定投资者发行股份76,250,000股，公司股本和资本公积大幅增加。截至报告期末，公司总资产69.24亿元，较上年末增长31.48%，负债总额30.50亿元，较上年末下降 11.99%，归属于上市公司股东权益38.30亿元，较上年末增长120.83%。报告期，公司实现营业总收入13.7亿元，较上年同期增长27.08%，归属于上市公司股东净利润4,159.49 万元，上年同期为-1842.56万元，实现了扭亏为盈。主要原因是报告期公司完成对艾科半导体全部股权的收购，公司营业总收入和利润中包含了艾科半导体及其控股子公司2016年6月-12月的收入和利润。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 1、房地产产业报告期，镇江市政府为了加快镇江房地产去库存的步伐，出台了一系列支持政策，加上宁镇扬一体化发展的推进，镇江的地产市场保持稳定持续增长的态势。公司顺应市场发展，加快“2077运河印象”、“2077 中央公园”、“2077青年汇”的项目建设，创新营销理念，组织如北固山兰花展、城市清道夫、镇江新区第二届“奔跑吧青春”等多种宣传活动，扩大“2077”品牌影响力。报告期，公司以优质的服务和良好的信誉，被评为“江苏省质量服务信誉AAA级优秀房地产公司”， “2077青年汇”项目还荣获镇江市创业精英联合会“创业培训基地”授牌。报告期，公司房地产实现销售收入约4.11亿元，较上年同期增长10.34%。（1）截至报告期末累计储备情况区域项目土地面积规划建筑面积（万是否2016年新增（万平方米）平方米）大港龙湾国际 7.56 3.56 否丁卯经纬大厦 1.01 11.71 否（2）报告期开发情况区域项目项目状权益比占地面积计容建筑面积（万截至2016年底已完工预计总投资实际投资态例（%）（万平方米）平方米）建筑面积金额（亿元）金额（亿（万平方米）元）大港中央公园东区 5.47 5.86 7.47 3.22 3.7 大港中央公园西区 5.42 6.00 2.98 3.48 1.6 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文丁卯青年汇 6.95 17.03 8.45 9.27 4.02 丁卯运河印象 8.49 16.91 15.3 8.72 5.91 （楚桥雅苑）丁卯丁卯公租房 5.25 12.86 9.6 5.16 3.09 （3）报告期销售情况地区项目权益比业态可供出售面积签约面积结算面积截至2016年末存量例（万平方米）（万平方米）（万平方米）（万平方米）大港中央公园东区洋房 2.45 1.66 1.42 0.79 叠加 1.19 0.93 0.34 0.26 双拼 0.98 0.80 0.56 0.18 合院 0.5 0.25 0.25 0.25 独栋 0.17 0 0 0.17 商业 0.06 0 0 0.06 小计 5.35 3.64 2.57 1.71 丁卯青年汇住宅 6.31 1.8 1.25 4.51 商业 0.44 0.01 0 0.43 车位 1.9 0 0 1.9 小计 8.65 1.81 1.25 6.84 丁卯运河印象住宅 8.02 7.69 6.64 0.33 （楚桥雅苑）公寓 2.56 1.9 1.67 0.66 商业 1.71 0.94 0.32 0.77 车位 0.8535 0.8535 （个）（285个）（285个）小计 13.14 10.53 8.63 2.61 （4）报告期公司的房地产出租情况区域项目权益比例业态出租面积出租率租金收入（平方米）（%）（万元）丁卯麦德龙 100% 69527 100% 221.39 （5）公司房地产主要项目的收入、成本、毛利率区域项目权益比例业态营业收入（万营业成本（万毛利率（%）元）元）丁卯青年汇住宅 6945.25 3527.53 49.21% 商业 50.00 13.65 72.70% 小计 6995.25 3541.18 49.38% 大港中央公园洋房 5134.85 2745.48 46.53% 叠加 1059.24 912.43 13.86% 双拼 1547.78 1081.59 30.12% 合院 680.00 554.42 18.47% 小计 8421.87 5293.92 37.14% 丁卯运河印象（楚桥住宅 17231.27 13842.09 19.67% 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文雅苑）公寓 4780.72 3704.99 22.50% 商业墅 3692.00 3345.74 9.38% 小计 25703.99 20892.82 18.72% （6）报告期末，公司融资情况融资途径 2016年末融资余额期限融资成本区间（亿元）银行贷款 20.19 一年以内 4.6%-8% 1.79 2年以内 4%-7.5% 融资租赁 1.3 2年以内 9%-10% 报告期，镇江房地产市场主要以去库存为主，整体施工建设延缓，商品房施工面积较上年下降0.6%，建材市场竞争进一步加剧。受此影响，公司混凝土和加汽块业务价量进一步下跌，收入明显萎缩，亏损进一步加大。报告期，公司子公司港和新材实现营业总收入6,345.51万元，较上年同期下降29.96%，净利润亏损6,880.73万元，较上年同期下降29.84%。子公司中技新材实现营业总收入364.81万元，较上年同期下降 67.36%，净利润亏损2,914.79万元，较上年同期下降271.47%。 2、高科技产业报告期，公司为了加速产业布局，促进产业转型，抢抓集成电路产业发展机遇，加快推进公司重大资产重组事项，获得中国证监会核准并实施。2016年5月，公司完成了艾科半导体100%股权的收购，自2016 年6月起，艾科半导体纳入公司合并报表范畴，成为公司经营业绩新的增长点。2016年6-12月，艾科半导体实现营业总收入23,855.51万元，归属于母公司股东净利润8,990.33万元，大大提升了公司经营业绩，提高了公司高科技产业在整体经营中的比重，打造了公司发展的新引擎。 3、园区服务产业报告期，公司化工园区服务业务保持平稳发展。公司子公司港汇化工和港诚国贸加大市场拓展力度，积极与园区内企业联动，贸易业务量上升，收入较上年同期大幅增加，贸易业务毛利较低，对整体业绩影响较小。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2016 年 2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,369,594,103.67 100% 1,077,707,890.14 100% 27.08% 分行业房地产及园区开发 411,210,953.55 30.02% 372,674,122.00 34.58% 10.34% 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文制造业 66,861,303.39 4.88% 162,446,862.22 15.07% -58.84% 集成电路测试 236,295,460.28 17.25% 100.00% 工程施工 614,110.64 0.04% 100,937,309.19 9.37% -99.39% 商贸物流及其他 600,453,420.11 43.84% 328,854,860.28 30.51% 82.59% 其他业务收入 54,158,855.70 3.95% 112,794,736.45 10.47% -51.98% 分产品房地产 411,210,953.55 30.02% 372,674,122.00 34.58% 10.34% 租赁 8,500,238.43 0.62% 9,225,007.03 0.86% -7.86% 硅片及太阳能组件 67,519,888.25 6.27% -100.00% 工程劳务 614,110.64 0.04% 100,937,309.19 9.37% -99.39% 商贸物流及服务 591,953,181.68 43.22% 319,629,853.25 29.66% 85.20% 混凝土销售 63,222,475.91 4.62% 83,756,351.57 7.77% -24.52% 加汽块销售 3,638,827.48 0.27% 11,170,622.40 1.04% -67.43% 集成电路测试及设 236,295,460.28 17.25% 100.00% 备销售其他业务收入 54,158,855.70 3.95% 112,794,736.45 10.47% -51.98% 分地区江苏省内 1,023,648,592.89 74.74% 909,448,981.43 84.39% 12.56% 江苏省外 183,408,527.14 13.39% 168,258,908.71 15.61% 9.00% 国外 162,536,983.64 11.87% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业房地产及园区开 411,210,953.55 297,279,176.82 27.71% 10.34% 0.82% 6.83% 发集成电路测试 236,295,460.28 86,400,018.87 63.44% 商贸物流及其他 600,453,420.11 567,615,983.57 5.47% 82.59% 91.94% -4.60% 分产品江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文房地产 411,210,953.55 297,279,176.82 27.71% 10.34% 0.82% 6.83% 商贸物流及服务 591,953,181.68 562,075,616.98 5.05% 85.20% 93.40% -4.02% 集成电路测试及 236,295,460.28 86,400,018.87 63.44% 设备销售分地区江苏省内 1,023,648,592.89 832,521,304.64 18.67% 12.56% 20.55% -5.39% 江苏省外 183,408,527.14 167,405,586.85 8.73% 9.00% -2.65% 10.92% 国外 162,536,983.64 55,085,583.88 66.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减销售量万平方米 7.68 6.27 22.49% 房地产生产量万平方米 27.42 17.14 59.98% 库存量万平方米 45.8 26.06 75.75% 销售量万方 24.59 29.47 -16.56% 制造业（混凝土）生产量万方 24.59 29.47 -16.56% 集成电路（测试-芯销售量万颗 24,186.51 100.00% 片）生产量万颗 24,186.51 100.00% 集成电路（测试-晶销售量万片 22 100.00% 圆）生产量万片 22 100.00% 集成电路（设备销销售量台 32 100.00% 售）生产量台 32 100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期，公司房地产生产量、库存量较上年同期增长，主要是由于报告期中央公园西区开工建设，其他房产项目部分完工尚未交付。 2、报告期，公司集成电路产业增长，主要是由于报告期公司完成艾科半导体全部股权收购，新增集成电路产业。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（5）营业成本构成产品分类单位：元 2016 年 2015 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重房产原材料 235,769,480.84 22.35% 283,077,550.63 32.82% -10.47% 房产其它 61,509,695.98 5.83% 11,794,897.94 1.37% 4.46% 混凝土原材料 44,596,802.83 4.23% 61,846,576.21 7.17% -2.94% 混凝土折旧 16,386,487.38 1.55% 13,092,832.95 1.52% 0.04% 混凝土人工 3,235,721.00 0.31% 4,299,792.13 0.50% -0.19% 混凝土能源 5,395,283.75 0.51% 6,237,000.85 0.72% -0.21% 混凝土其它 7,860,593.59 0.75% 2,864,793.45 0.33% 0.41% 集成电路测试及原材料 24,122,645.70 2.29% 100.00% 设备销售集成电路测试及折旧 39,088,055.62 3.70% 100.00% 设备销售集成电路测试及人工 1,634,944.43 0.15% 100.00% 设备销售集成电路测试及能源 2,477,284.40 0.23% 100.00% 设备销售集成电路测试及其它 19,077,088.72 1.81% 100.00% 设备销售说明报告期，公司收购了艾科半导体全部股权，因而2016年营业成本中增加集成电路测试及设备销售成本。（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事项，2016年5月，艾科半导体完成股权过户手续，公司合并报表范围发生变动，自2016年6月起艾科半导体及其控股子公司报表纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2016年5月，公司完成艾科半导体股权收购，快速切入集成电路产业，自2016年6月起，公司新增集成电路测试和设备销售业务，加快了现有产业的结构调整，为公司带来新的利润增长点。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 496,742,687.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海岚松化工有限公司 241,726,524.10 18.38% 2 江苏万宝瑞达纸业有限公司 85,219,590.76 6.48% 3 浙江新安物流有限公司 64,405,555.56 4.90% 4 Protex Automation Inc 63,712,750.00 4.84% 5 杭州芯测科技有限公司 41,678,267.44 3.17% 合计 -- 496,742,687.86 37.76% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 658,538,419.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海耐谷实业有限公司 207,925,786.00 19.96% 2 中建一局集团第一建筑有限公司 200,176,864.78 19.22% 3 江苏镇江安装集团有限公司 90,290,715.34 8.67% 4 上海昆禾泰实业有限公司 86,789,303.36 8.33% 5 镇江东兴化工 73,355,750.00 7.04% 合计 -- 658,538,419.48 63.22% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文房地产销售费用增加、港和运费增销售费用 43,013,653.56 33,375,789.36 28.88% 加、合并范围变化本期增加艾科半导体费用。合并范围变化本期增加艾科半导体管理费用 115,278,938.45 82,929,773.16 39.01% 费用、收购艾科半导体公司增加财务顾问费、中科激光研发费用增加。融资规模下降、资金成本下降，财务财务费用 54,739,052.46 115,670,890.03 -52.68% 费用下降。合并范围变化本期增加艾科半导体所得税费用 28,979,977.82 2,851,726.94 916.23% 所得税费用、中技新材未补亏损递延所得税资产转回。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用公司一直重视技术的研发和生产工艺的改进，通过加大研发投入，实现技术创新和工艺的改良，以满足市场的需要，降低生产成本。报告期，公司研发投入较上年同期增长100.83%，主要是报告期公司完成对艾科半导体全部股权的收购，当期增加了艾科半导体研发投入金额。公司研发投入情况 2016 年 2015 年变动比例研发人员数量（人） 60 42 42.86% 研发人员数量占比 5.09% 6.20% -1.11% 研发投入金额（元） 12,747,068.06 6,347,244.76 100.83% 研发投入占营业收入比例 0.93% 0.59% 0.34% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 5,557,801.46 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 87.56% -87.56% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2016 年 2015 年同比增减经营活动现金流入小计 1,439,894,818.68 1,392,542,997.49 3.40% 经营活动现金流出小计 1,365,615,320.21 1,073,551,721.42 27.21% 经营活动产生的现金流量净 74,279,498.47 318,991,276.07 -76.71% 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文额投资活动现金流入小计 29,422,624.40 173,294,167.99 -83.02% 投资活动现金流出小计 706,279,260.31 337,146,867.17 109.49% 投资活动产生的现金流量净 -676,856,635.91 -163,852,699.18 -313.09% 额筹资活动现金流入小计 4,406,790,000.00 4,157,450,000.00 6.00% 筹资活动现金流出小计 4,000,101,254.62 4,057,627,009.73 -1.42% 筹资活动产生的现金流量净 406,688,745.38 99,822,990.27 307.41% 额现金及现金等价物净增加额 -195,449,439.42 254,934,675.04 -176.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.71%，主要是应收账款回款较上年减少。 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降313.09%，主要是艾科半导体公司购建固定资产所支付的现金增加。 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长307.41%，主要是本期发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事项增加现金流入。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要是大路航空权益法核算投资收益 -17,208,824.90 -35.37% 否应计投资收益应收款项按公司会计政策计资产减值 22,612,281.17 46.48% 提坏账损失；港和新材、中否技新材固定资产减值损失营业外收入 12,235,054.91 25.15% 本期应计政府补助等否营业外支出 1,937,305.16 3.98% 退房补偿等否四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2016 年末 2015 年末比重增减重大变动说明江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文占总资产比占总资产比金额金额例例 545,074,419.0 货币资金 7.87% 931,083,236.11 17.68% -9.81% 本期银行存款和其他货币资金减少。 851,928,358.7 1,037,854,759. 应收账款 12.30% 19.71% -7.41% 本期应收账款回款加大。 3 1,657,337,900. 1,620,814,161. 存货 23.94% 30.78% -6.84% 71 503,124,108.7 投资性房地产 7.27% 518,056,601.78 9.84% -2.57% 307,895,268.8 长期股权投资 4.45% 321,082,214.87 6.10% -1.65% 合并范围变化，本期增加艾科半导体 769,034,985.8 固定资产 11.11% 393,180,608.71 7.47% 3.64% 增加固定资产，中技新材、中科激光公司固定资产投入增加。 471,322,864.0 合并范围变化，本期增加艾科半导体在建工程 6.81% 168,124,321.84 3.19% 3.62% 2 增加在建工程。 1,848,920,000. 2,135,920,000. 短期借款 26.70% 40.56% -13.86% 融资减少。 00 179,000,000.0 长期借款 2.59% 300,000,000.00 5.70% -3.11% 融资减少。 328,779,803.7 预付款项 4.75% 32,265,643.56 0.61% 4.14% 预付贷款、预付工程款增加。可供出售金融资 180,450,000.0 本期新增华禹基金投资、力信公司投 2.61% 51,527,500.00 0.98% 1.63% 产 0 资、江苏新中瑞投资。 307,895,268.8 长期股权投资 4.45% 321,082,214.87 6.10% -1.65% 合并范围变化，本期增加艾科半导体 184,873,963.5 无形资产 2.67% 80,002,529.06 1.52% 1.15% 增加无形资产，收购艾科半导体无形资产评估增值。 580,389,397.3 商誉 8.38% 8,612,229.63 0.16% 8.22% 收购艾科半导体增加商誉。 306,533,122.3 合并范围变化，本期增加艾科半导体其他非流动资产 4.43% 7,095,352.54 0.13% 4.30% 7 预付设备款。应付票据 75,800,000.00 1.09% 36,700,000.00 0.70% 0.39% 463,225,979.6 应付账款 6.69% 535,321,685.73 10.17% -3.48% 一年内到期的非 189,069,926.4 2.73% 139,926,295.00 2.66% 0.07% 流动负债江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 111,042,293.6 长期应付款 1.60% 152,371,581.01 2.89% -1.29% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况详见第十一节财务报告“合并财务报表项目注释”中的所有权或使用权受到限制的资产。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 135,000,000.00 311,950,000.00 -56.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截至资产被投资负债披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉公司名合作方表日期（如引（如务式额例源限型收益资盈亏诉称的进有）有）展情况《发行股份及支付现集成电发行股金购买路的设份及支资产并江苏艾计、研集成电 1,080,0 付现金收购 84,500 2016 年募集配科半导发、测 100.00 路测 89,903,3 收购 00,000. （募集无 15 年已完 ,000.0 否 05 月 20 套资金体有限试、封 % 试、封 01.58 00 配套资成。 0 日暨关联公司装、销装等金）购交易实售、服买施情况务暨新增股份上市公告江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文书（摘要）》（2016 －035）刊载于巨潮资讯网（http:// www.cn info.co m.cn）磐信（上海）投资中心（有限合伙）、 CITIC PE Invest 关于参 ment 股投资 (Hong 设立合 Kong) 资公司开发， Ⅱ 暨对外生产， Limite 投资的力信销售， d、镇江公司公告 (江苏) 租赁动宝历能投资锂已出 2016 年（2016 能源科力电 50,000, 自有资新设 5.00% 源科技 30 年电池项资 0.00 否 06 月 14 －045）技有限池、电 000.00 金有限公目 2500 日刊载于责任公池模司、西万元。巨潮资司组、电藏信磐讯网池系创业投（http:// 统、资中心 www.cn （有限 info.co 合伙）、 m.cn）福建壹上。佰文创投资股份有限公司、镇江佰鑫股权投资合伙企业江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（有限合伙）、镇江金浦创新消费股权投资中心（有限合伙）镇江高关于参新创业与投资投资有设立产限公业并购司、中基金暨节能资关联交本控股易的公有限公告司、中（2016 节能环国天楹－保、高股份有 041）、端装备中节限公关于参实业投有限合制造、能华司、中与投资资、创伙自营集成电禹绿节能华设立的业投业执照路、航色产禹基金中节能资、资签发之空、新业并中节能管理有华禹产管日起成一代信购基华禹绿 100,00 限公 2016 年（镇理、投自有资立，合息技术金已色产业新设 0,000.0 1.69% 司、华 0.00 否 06 月 01 江）绿资管金伙期限等产完成并购基 0 融国际日色产业理、企为自营业,同设立，金信托有并购基业管业执照时兼顾公司限责任金引入理、投签发之消费升出资公司、新合伙资咨日起五级、现已全建银国人并重询。年代服务部到际资本新签署业等其位。管理合伙协他行业（天议的公机会津）有告限公（2016 司、中－航信托 089）、股份有刊载于限公巨潮资司、鹰讯网潭市信（http:// 银建辉 www.cn 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文投资有 info.co 限合伙 m.cn）企业、上。西安投资控股有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司 1,230,0 84,500 89,903,3 合计 -- -- 00,000. -- -- -- -- -- -- ,000.0 -- -- -- 01.58 00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向非公开发已全部使 2015 86,443.2 244.19 86,482.5 0 0 0.00% 0 行用完毕。发行股份存放于募及支付现集资金专 2016 金购买资 104,149.03 82,698.33 82,698.33 0 0 0.00% 21,450.7 户中，继续产募集的用于募投配套资金项目投资。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 -- 190,592.23 82,942.52 169,180.83 0 0 0.00% 21,450.7 -- 募集资金总体使用情况说明 1、2015 年向大股东非公开发行股票募集资金使用情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466 号文），核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股 158,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 5.57 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 880,060,000.00 元，扣除本次发行保荐费 3,000,000.00 元、承销费 11,000,000.00 元、审计费 700,000.00 元、验资费 70,000.00 元、律师费 700,000.00 元、证券登记费用 158,000.00 元，本次实际募集资金净额为人民币 864,432,000.00 元。上述资金于 2015 年 4 月 7 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10005 号《验证报告》。截至 2015 年末，公司按照募集资金用途已累计使用募集资金 862,383,110.17 元，其中归还银行借款 600,400,000 元，补充流动资金 261,983,110.17 元。2016 年公司按照募集资金用途将剩余募集资金和银行利息共计 2,441,879.26 元全部补充流动资金，截至 2016 年末，累计使用募集资金 864,824,989.24 元（含银行利息净收入 392,989.24 元），其中归还银行借款 600,400,000 元，补充流动资金 264,424,989.24 元，募集资金专户余额为 0 元，公司已于 2016 年 9 月注销相关募集资金专户。2、2016 年发行股份及支付现金购买资产募集的配套资金使用情况根据中国证券监督管理委员会证监许可(2016)946 号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，大港股份向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 106,750 万元。大港股份本次向特定投资者广发基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、银河基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,250,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 14.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,067,500,000.00 元，扣除本次发行承销费用 25,833,500.00 元、证券登记费 76,250.00 元、验资费 100,000.00 元后，本次实际募集资金净额为 1,041,490,250.00 元。上述资金于 2016 年 5 月 30 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2016NJA10167 号《验证报告》和 XYZH/2016NJA10168 号《验资报告》。截至 2016 年末，累计使用募集资金 826,983,307.08 元，其中投入镇江市集成电路产业园建设项目 238,924,872.01 元，投入上海集成电路测试研发中心项目 250,558,435.07 元，支付本次交易现金对价 67,500,000 元，补充流动资金 270,000,000 元，募集资金专户余额为 215,948,912.45 元（含银行利息净收入 2,390,949.55 元）。后期，剩余募集资金和利息将继续用于项目建设。上海旻艾将募集资金 948,980.02 元用于上海集成电路测试研发中心项目建设期相关费用支出，根据目前关于募集资金使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于 2017 年 2 月 27 日由其在上海农商银行泥城支行的银行账户 50131000515599834 转入其在中信银行镇江新区支行的募集资金专户 8110501014100450509。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目 2015 年向大股东非公否是否开发行股票募集资金 1. 归还银行贷款否 60,000 60,000 60,040 100.07% 是否 2. 补充流动资金否 26,443.2 26,443.2 244.19 26,442.5 100.00% 是否 2016 年发行股份及支否否否付现金购买资产募集江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文的配套资金 1. 测试产能扩充项目 2018 年 --镇江市集成电路产否 39,000 39,000 23,892.49 23,892.49 61.26% 11 月 25 否否业园建设项目日 2.测试产能扩充项目-- 2017 年上海集成电路测试研否 30,000 30,000 25,055.84 25,055.84 83.52% 12 月 04 否否发中心项目日 3.支付本次交易中现否 6,750 6,750 6,750 6,750 100.00% 是否金对价 4.上市公司补充流动否 27,000 27,000 27,000 27,000 100.00% 是否资金 169,180.8 承诺投资项目小计 -- 189,193.2 189,193.2 82,942.52 -- -- -- -- 超募资金投向无超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 169,180.8 合计 -- 189,193.2 189,193.2 82,942.52 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目尚处于投资建设期。（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用公司 2016 年 7 月 1 日第六届董事会第十三次会议审议通过《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的议案》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金 41,745,762.53 募集资金投资项目先元，已置换金额 41,745,762.53 元，其中，艾科半导体测试产能扩充项目——镇江市集成电路产业园期投入及置换情况建设项目先期投入自有资金 19,175,945.12 元，置换 19,175,945.12 元；上海旻艾测试产能扩充项目—— 上海集成电路测试研发中心项目先期投入自有资金 22,569,817.41 元，置换 22,569,817.41 元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文具 XYZH/2016NJA10174 号《专项审核报告》。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金继续存放于募集资金专户，将于后期继续用于承诺投资项目。用途及去向上海旻艾将募集资金 948,980.02 元用于上海募投项目建设期相关费用支出，根据目前关于募集资金募集资金使用及披露使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于 2017 年 2 月 27 日由其在上海农商银行泥城支行的银中存在的问题或其他行账户 50131000515599834 转入其在中信银行镇江新区支行的募集资金专户 8110501014100450509。情况除了上述情况，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在其他违规情形。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润集成电路的江苏艾科半设计、研发、200,000,000. 1,518,425,16 1,146,870,03 334,330,677. 112,415,581. 104,762,307. 导体有限公子公司测试、封装、00 4.41 5.06 52 15 司销售、服务镇江港和新新型建材、 141,934,300. 342,941,441. 20,362,024.2 63,455,089.7 -70,463,962. -68,807,321. 子公司型建材有限建材及配套 00 65 6 9 02 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文公司产品制造、销售和服务镇江市港发工业与民用 51,000,000.0 254,375,552. 89,324,535.3 17,040,677.1 12,439,098.0 工程有限公子公司建筑工程施 9,354,382.00 0 16 6 4 司工,装潢装饰液体仓储，江苏港汇化化工、机电 198,610,795. 30,939,539.8 248,295,340. 子公司 5,000,000.00 4,251,622.30 3,162,972.16 工有限公司产品，机械 72 0 设备销售江苏大港能 25,672,467.7 -13,239,600. -9,109,404.3 -9,978,520.4 源物流有限子公司仓储物流等 8,000,000.00 2,041,911.55 0 66 5 责任公司工业固体废镇江新区固弃物技术处 36,000,000.0 74,956,258.2 53,878,945.8 24,623,582.0 11,078,761.1 废处置股份子公司 9,382,352.49 理技术咨询 0 9 2 1 有限公司等房地产开发江苏大港置 700,217,554. 102,715,471. 84,218,648.8 12,404,566.1 子公司与销售、建 100,000,000. 9,208,428.51 业有限公司 92 45 3 筑工程等 00 镇江东尼置房地产的开 20,000,000.0 517,518,232. 33,321,930.5 78,828,156.2 16,332,526.1 13,169,248.4 子公司业有限公司发、销售 0 18 8 6 4 研发、生产、江苏中技新销售新型建 75,000,000.0 143,066,777. 23,741,024.2 -22,768,099. -29,147,941. 型建材有限子公司 3,648,058.25 材产品及相 0 73 5 02 公司关技术咨询激光加工技术咨询服江苏中科大务；激光测 20,000,000.0 71,452,396.6 -7,839,602.3 -5,699,616.4 港激光科技子公司 9,602,319.25 2,052,937.18 距、激光探 0 6 4 有限公司测设备的生产、销售项目投资；国际科技合作与交流；网上贸易代江苏大路航理；职业技 300,000,000. 1,660,473,42 721,856,050. 18,776,596.4 -53,092,622. -39,176,799. 空产业发展参股公司术培训服 00 6.96 04 5 63 有限公司务；技术引进与推广；产业园区运宽叶与管理；科技服江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文务；提供会议、会展、展示展览服务；各类商品及技术的进出品口业报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响公司能够快速进入集成电路测试行业，江苏艾科半导体有限公司发行股份及支付现金方式购买加快公司转型，提升公司整体经营业绩和核心竞争力。主要控股参股公司情况说明 1、报告期，公司完成艾科半导体全部股权收购，合并报表范围发生变化，公司经营业绩中新增艾科半导体及其控股子公司2016年6-12月归属于母公司股东的净利润8990.33万元。 2、报告期，公司子公司港和新材实现营业总收入6,345.51万元，较上年同期下降29.96%，净利润亏损 6,880.73万元，上年同期下降29.84%。子公司中技新材实现营业总收入364.81 万元，较上年同期下降67.36%，净利润亏损2914.79万元，上年同期下降271.47%，主要是报告期镇江房地产市场以去库存为主，整体施工建设延缓，销量萎缩，同时建材市场竞争进一步加剧，价格也进一步下跌。 3、报告期，公司参股子公司大路航空实现营业总收入1,877.66万元，较上年同期增长522.82%，归属于母公司股东净利润亏损3,884.18万元，较上年同期下降104.55%，主要是报告期其折旧摊销费用和财务费用较上年同期大幅增长。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）主要行业竞争及发展趋势 1、房地产 2017年，全球经济复苏前景不明，国际经济和金融环境临错综复杂，贸易保护主义抬头、联储加息、欧盟政治大选等问题都将给全球经济和金融稳定带来诸多不确定性。中国经济正处于旧增长方式后继无力，新增长方式尚未建立的关键转型时期，2016年虽有回稳态势，但基础并不牢固，2017年仍面临下滑的压力。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。面对错综复杂的经济环境，中央经济工作会议提出坚持“稳中求进”工作总基调。 2016年，中国经济保持平稳运行，房地产市场做出了重要贡献。2017年房地产投资受楼市调控新政和抑制资产泡沫等政策影响，将逐步走缓。中央经济工作会议指出“坚持分类调控，因城因地施策” “房子是用来住的，不是用来炒的”。一二线城市除了采取“宏观上管住货币”、“严格限制信贷流向投资投机性购房” 等抑制需求的政策外，还采取“增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市限制和抵消用地”等政策，给楼市降温，抑制资产泡沫、防范金融风险，房地产市场可能面临量价回调。三四线城市，将继续推进新型城镇化建设，促进农民工市民化，重点解决房地产存量过多问题，房地产市场有望延续平稳走势。 2017年，镇江将抢抓宁镇扬一体化发展的机遇，坚持去库存和稳市场并重，因地施策、分类施策。一江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文方面加强经营性用地调控，合理把握土地供应节奏；另一方面推进山巷、和平路西等24个棚户区改造，从供需两端促进房地产市场平稳发展。 2、高科技近几年，“互联网+”“中国制造2025”、“国家集成电路产业发展推进纲要”等一系列政策的提出，云计算、互联网、大数据、工业物联网等智能硬件及智慧能体系的迅速发展，集成电路产业环境不断完善。在政策支持和市场拉动下，我国集成电路产业规模持续壮大，设计和制造能力与国际先进水平差距不断缩小，产业集聚效应日趋明显，企业整体实力显著提升。为了抢占大陆市场，不仅中国本土厂商在扩建，全球集成电路大厂也竞相在中国布建生产线，包括联电厦门厂、台积电南京厂、格罗方德（Globe foundry）成都厂、英特尔大连厂、三星电子西安厂等，分别覆盖了先进逻辑工艺、NANDFlash、DRAM及LCD驱动IC等众多产品领域。我国集成电路产业呈现出以协同创新、开放合作为特征的全新格局。 2017年，美国将通过降低本土企业的税赋和监管负担，限制半导体产品出口并加大对中资投资和并购的审查力度，进一步限制技术出口；英国、法国、德国等技术先进的国家也将强化外商投资审查，以遏制中资在欧洲的投资和并购。美欧等国产业政策的调整将直接或间接牵动我国半导体产业发展态势，加剧全球半导体产业在资本、技术、人才、市场等方面的竞争。随着《中国制造2025》、《国家集成电路产业发展推进纲要》“互联网+”行动指导意见等一系列国家战略的持续深入实施，2017年我国集成电路产业将迎来新的投资高潮。华力总投资387亿元的12英寸先进工艺集成电路生产线建设项目在清东康桥工业区正式开工；长江存储总投资240亿美元的国家存储器基地项目也在武汉东湖高新区正式动工建设；合肥长鑫一期12寸晶圆厂预计于今年7月开工。这都将为我国集成电路产业带来更大的市场空间和更多的发展机遇。江苏抓住新一轮产业升级和布局调整的机遇，积极发展集成电路产业。近两年又先后引入了台积电、展讯、华大九天等一批集成电路产业龙头企业。2017年，总投资300亿美元的紫光南京半导体产业基地和总投资300亿元人民币的紫光IC国际城项目正式开工；SK海力士半导体（中国）有限公司预计在江苏无锡增加投资36亿美元，用于无锡工厂的第六期技术改造项目；美国力特半导体在无锡高新区的增资等等，都将加速江苏集成电路产业的发展，增强了江苏集成电路产业的整体竞争力，也为公司集成电路产业的发展提供良好的环境和机遇。 3、园区服务 2017年，石油和化工行业仍将面临复杂多变的内外部环境，一方面，化工行业面临着能源资源制约、环境安全要求以及气候变化等新的要求。2016年12月国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，提出 “到2020年生态环境质量总体改善目标，打好大气、水、土壤污染防治三大战役。” 还专门提到要重点打击化工行业危险废物的非法转移等，化工行业成为国家环保整治的重点。另一方面，新型城镇化步伐的加快、人们消费水平的提升、“一带一路”的建设以及行业的整合和新业务的放量等给化工行业带来了新的发展空间。 2017年将是镇江新区化工园区调结构的阵痛之年，也是行业发展新旧动能转换的重要一年。一方面通过“三治三清”，倒逼产业结构调整，依法淘汰能耗、环保等不达标的产能。另一方面，加大对功能性新材料、高端精细化工等项目的招引，推动园区向绿色发展转型升级，从根本上提升发展质量，增强发展后劲。（二）公司发展战略公司立足多元化发展，坚持“聚焦、创新、转型”的发展理念，围绕“创新促发展，转型促提升”的思路，坚持资本和产业双轮驱动，借助内生式增长和外延式发展，聚焦主业，强化产业经营，实现“强基固本、提质增效、转型升级”的目标，将公司逐步打造成以高科技产业为主、传统产业为辅的产业新格局。高科技：以艾科和中科为切入点，以创新为驱动，积极寻求产业发展的机会，逐步在集成电路产业链和激光加工应用领域择机拓展，做大做强做优高科技产业，引领公司未来发展。一方面，抢抓芯片国产化、国内集成电路大发展机遇，依托自身的优势，以市场和客户为导向，加强研发和技术创新，加快测试业务规模的扩展，适时构建存储测试能力，完善集成电路测试业务，提升服务能力。同时在集成电路产业链上寻求发展和突破的机会，通过投资、并购等多种方式，实现集成电路产业链的协同发展，构建公司高成长江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文性利润增长点，提升公司的竞争实力。另一方面，继续抓住国家推动军民融合发展机遇，围绕“军民两翼式发展”的目标，紧盯市场，利用中科院的科研和技术优势，加大现有产品和业务的推广力度，加快推进科研成果产业化进程。充分发挥资本平台优势，寻求外延式发展的机会，加快激光相关产业的培育和发展。房地产：根据国家“分类调控，因城施策”的原则，积极研究房地产政策，抢抓新城镇化发展和镇江棚户区改造的契机，精准定位，精细发展。借助公司高科技产业发展的良好时机，通过产业联动，实现公司房地产“走出去”目标。积极寻求房地产产业在细分市场上的发展，实施差异化定位，智能化服务，精细化管理，品牌化营销，不断突破创新。加速内部整合和外部合作，优化产业结构，强化服务功能，为公司实现平稳转型提供坚强保障。园区服务：充分利用 “十三五规划”、长江经济带发展、改进能源结构和治理大气污染等有利时机，依托镇江新区绿色化工园区产业的转型升级，在稳定发展的基础上寻求创新。以固废处置为基础，紧抓产业发展机遇，创新发展模式，借助专业机构和产业并购基金等平台，为后续产业整合和扩张提供途径。未来公司将根据宏观经济环境、市场变化、产业发展的需要，不断调整公司发展战略，以更好地适应公司未来发展的需要。（三）2017年经营计划公司将立足产业布局，抓住行业政策的有利时机，以实现年度经营目标为努力方向，围绕“国企改革与资本运作”两大主线，积极寻求内部整合和外部扩张的机会，巩固和优化现有产业，夯实产业转型升级的发展基础。 1、整体工作计划（1）深化产业结构调整，打牢产业发展基础 ①加大对高科技产业的投资和业务拓展。一方面，紧跟集成电路市场发展步伐，了解客户对测试业务的需求，加快集成电路测试业务产能布局，加速推进艾科半导体集成电路产业园项目、上海旻艾集成电路测试研发中心项目等，逐步扩大集成电路测试业务规模，提升艾科半导体的竞争力。借助江苏集成电路发展的契机，积极寻求新的业务合作机会，进一步扩大市场占有率。另一方面，专注于在激光测距、激光探测、激光加工三大产品系列研究，以自主拓展与外部合作相结合，加快激光熔覆、高铁隧道落石报警系统等在手业务、产品的拓展和推广，加大与中科院合作，加快核心团队建设，坚持军用和民用激光项目“两条腿”走路，打造军民融合发展之路。 ②保持房地产产业的稳定发展。利用三四线城市房地产政策的优势，加快推进在手“2077”系列项目的建设和销售，稳定公司房地产收入，为公司进一步转型升级提供支撑。同时，寻求房地产细分市场的发展，比如养老地产、特色小镇的产业地产等；实施产业联动，通过艾科半导体“走出去”战略，争取当地政府配套支持，以产业配套方式在南京浦口、上海临港等拿地，实现公司房地产“走出新区”发展；创新开发模式，寻求与知名房企合作，联合开发，达到优势互补、互惠互利的良好局面。 ③梳理公司低效资产如业务萎缩、经营情况持续不佳的产业，寻求内部整合改革，不断优化产业结构。同时，重点关注集成电路产业链（如先进封装、半导体材料、设备等）发展，寻求发展机会，抢占发展先机，进一步聚焦主业发展。（2）紧抓重点项目推进，加快重点领域发展 ①加速推进集成电路产业项目。按照既定计划推进集成电路产业园工程建设及厂房装修等工程，合理安排设备采购，争取早日实现投产；尽快完成上海旻艾设备的安装调试及验厂工作，实现产能释放。 ②加快房地产项目建设及营销工作节奏。房地产的主要任务仍是“去库存、调结构、稳收益”，利用镇江房地产市发展的契机，加快“2077运河印象”的清盘销售和“2077中央公园”、“2077青年汇”的建设及营销，加速推进丁卯公租房项目的竣工交付及经纬大厦的建设。另外，对艾科半导体在南京的配套商业用地调研论证，并形成开发方案，适时推进相关工作。（3）强化内部监督管理，提升内部运行效率秉持客观、科学、高效的原则，结合公司目前发展状况，公司将进一步完善内部结构和管理制度，梳理内部管理流程，推行全面预算管理，加强管控流程标准化建设，优化审批流程，加快信息化建设步伐，江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文提高日常运营效率；加强党建工作，利用国有控股企业独特的政治资源，充分发挥审计和督查的职能，定期进行党风廉政督查、行政效能督查、工作作风督查、重点项目督查、关键结点督查等活动，定期对子公司实施财务和内控审计，全方位、全角度的监督管控。（4）构建多种融资渠道、促进资本结构优化。公司将围绕“调存量、优增量、降成本”的工作思路，依据资金预算和公司融资情况，合理安排融资规模，优化融资方案，加强融资工具的应用。借助资本市场的发展，探索融资新途径。在满足自身资金需求的前提下，优化公司资本结构，降低资金成本，减少财务费用，力求降本增效。（5）完善人才激励机制，加强人才队伍建设公司的快速发展需要优秀的人才队伍和管理团队来支撑，公司将加强人才梯队建设，实施有效的竞争激励机制。一方面，创新薪酬分配制度，完善绩效考核体系，将薪酬与公司效益、岗位责任、个人效绩以及团队任务完成情况相结合，强化激励约束机制。加强企业文化建设和宣传，丰富员工业余和文化活动，增强员工凝聚力，提升员工归属感，营造良好的工作环境。另一方面，大力吸引和招聘各类技术和管理人才，梳理现有的核心骨干人员，建立人才库。加大内部培训力度，不断优化、补充、调整人才库，为公司发展储备人才，以适应公司转型和快速发展的需求。 2、资金需要及计划根据公司发展的需要，做好资金预算管理。通过加强与银行的良好合作、加大应收账款的清收、争取产业扶持资金、充分利用资本市场平台等多方面获取公司产业发展和经营所需资金。（四）可能面对的风险 1、政策风险公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策等风险。2017年，国际经济环境不容乐观，国内经济运行下行压力依然存在，上述政策的变动存在诸多不确定性，可能给公司经营环境和经营成果带来影响。公司将紧跟政策变化，把握政策方向，适时调整经营策略，不断优化产业结构，抢抓政策机遇，防范政策风险。 2、市场风险房地产：2017年，国家对房地产的政策依然是分类调控，因城施策。一二线城市继续抑制投资需求，三四线城市以去库存为主，刺激有效需求。镇江作为三四线城市，房地产政策宽松，随着宁镇扬一体化的发展，镇江房地产市场价格的不断攀升，将迎来更多的开发企业，竞争加剧。后续政策和市场能否保持持续存在不确定性。公司将迎合市场需求，积极寻求合作，走高品质、差异化开发路线，实施产业联动，创新发展模式，降低市场风险。集成电路：2017年，随着一些大型厂商在国内集成电路产业布局的加速，集成电路测试业务的需求不断扩大，将吸引更多新的集成电路测试商进入该行业，加剧市场竞争，降低利润率。公司将紧盯市场变化，不断创新技术，提高测试水平，维持技术领先；适时拓展新业务，构建新渠道，提升服务能力，巩固市场地位。同时，立足自身的优势，与客户保持良好的沟通和互动，及时了解客户需求，进一步拓展合作伙伴，建立长期合作关系，降低市场风险。 3、技术风险公司涉及的集成电路测试及激光技术应用行业均为高新技术行业，产品和技术更新换代较快，公司在集成电路测试和激光应用技术的创新能否适应客户需求存在不确定性。公司将紧跟客户和市场的需求，把握技术发展趋势，加大研发投入，加快技术创新和研发，以适应快速发展的市场和满足客户产品不断变化的需求。 4、资金风险公司房地产和集成电路产业均为资金密集型行业，前期资金投入较大，后期均是依靠产品销售和提供服务逐步回流，对资金的占用时间较长，如后期不能及时回收，将给公司带来资金压力。公司在资金运作上实施集中管理，统一调配。利用上市公司平台，保持融资渠道的畅通；加强资金预算管理，提升资金使用效率；加强应收账款的管理，化解潜在的资金风险。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、应收账款风险公司存在较大的应收账款，主要是因市场竞争激烈，公司建设和建材业务具有垫资的特点，且集成电路业务采取赊销的模式，随着业务的扩展，形成较大的应收账款。如果不能及时清收，有可能形成回收风险。公司将高度关注应收账款清收，加强应收账款的管理，加大催收力度。完善考核机制，加强督查和考核力度，促进应收账款清收，降低应收账款风险。 6、人才风险公司处于传统产业向高科技产业转型升级的发展时期，公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，是公司核心竞争力之一。公司规模的扩大和经营的发展，对核心生产、技术、管理等人才需求不断增长。随着集成电路、激光应用等行业的快速发展，将引起专业人才的流动，公司未来面临核心人员流失的风险。公司将坚持以人为本的管理理念，完善薪酬体系，创新激励机制，营造良好的用人环境，以吸引和留住人才；与核心技术、管理人员签定长期用工协议，稳定人才队伍；加大人才开发培养的投入力度，丰富教育培训，立足当前，着眼长远，分岗分人提供有针对性的培养，为公司发展培养和储备人才。 7、商誉减值风险公司完成了艾科半导体的并购，形成了较大的商誉。因商誉不作摊销处理，需在未来每年年度终了进行减值测试。如果艾科半导体经营状况未达到预期，则本次并购形成的商誉将存在减值风险，一旦计提大额的商誉减值，对公司经营业绩产生较大不利影响。公司将抓住集成电路大发展的契机，立足艾科导半体的优势，以创新驱动发展，以技术引领市场，加快产能的布局，加大市场拓展，与客户特别是大客户建立长期合作关系，扩大市场占用率。同时，关注产业链发展，寻求产业突破，提升艾科半导体的持续竞争力，降低商誉减值风险。 8、汇率变动风险公司子公司艾科半导体主要测试设备依靠进口，自成立以来，尚未出现因汇率变动使其经营业绩大幅下滑的情形。但随着艾科导体产能的扩大，汇率变动可能会对其经营业绩产生不利影响。艾科半导体在采购设备洽谈合同价款时，将会充分考虑汇率变动可能对经营业绩产生的影响，必要时将通过办理远期结售汇业务等规避汇率波动可能产生的风险。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年公司根据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，在利润分配政策中增加了“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 ”删除了“按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算”，修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。2014年，公司还制定了公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。上述利润分配条款及《未来三年（2015－2017年）股东回报规划》均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。报告期，公司没有对《公司章程》中利润分配政策和《未来三年（2015 －2017年）股东回报规划》进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策和《未来三年（2015－2017 年）股东回报规划》执行。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度利润分配预案：拟以2015年4月23日总股本41,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利2050万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润603,447,463.66元结转以后年度分配。 2、2015年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 3、2016年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2016 年 0.00 41,594,915.16 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 -18,425,634.88 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 20,500,000.00 38,527,088.91 53.21% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提公司未分配利润的用途和使用计划出普通股现金红利分配预案的原因报告期，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 4,159.49 万元，但母公司报表净利润为-217.38 万元，处于亏损状态，用于补充公司生产经营和业务发展所需的流动资金。且公司目前正处于转型发展的重要时期，高科技产业的发展对资金的需求较大。二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺（一）为了进一步规范控股股东和实际控制人的关于同业竞经营行为，避江苏瀚瑞投收购报告书或权益变动报告书中所争、关联交免未来可能 2015 年 08 月资控股有限长期正常履行中作承诺易、资金占用发生的同业 24 日公司方面的承诺竞争，公司为避免同业竞争承诺如下： 1、本公司及下属企业不江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。2、在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下，如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强，大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求，本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司，确保本公司及江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争，不损害大港股份及其子公司利益。3、针对未来的业务发展，本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商业地产除外）。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会（包括安置房、公租房及市政工程建设）与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立即通知大港股份由其首先江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文进行选择，如大港股份愿意承接，并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。4、本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围之内的，则本公司将及时告知大港股份，并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。5、本公司不以任何方式从事任何可能影响大港股份经营和发展的业务或活动，包括：1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展；2）在社会上散布不利于大港股份的消息；3）利用对大港股份控股施加不良影响，造成大港股份高管人员、研发江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文人员、技术人员等核心人员的异常变动；4）从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；5）捏造、散布不利于大港股份的消息，损害大港股份的商誉。6、如违反以上承诺导致大港股份遭受损失，经发总公司将向大港股份进行合理赔偿。（二）为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，公司承诺如下： \"本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文合法程序，按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年 9 月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。\" 本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份分两期解锁：第一期：自该等股份发行上市之日起十二个月届满且本人已股份限售承履行 2016 年 2016 年 05 月 2019 年 5 月资产重组时所作承诺王刚正常履行中诺度业绩补偿 26 日 26 日承诺之日后，本人可转让届时持有的上市公司股份总额的 25%；第二期：自该等股份发行上市之日起三十六个月届满且本人已履行全部业绩和江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文减值补偿承诺之日后，本人可转让届时持有的全部上市公司股份。\" 本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上股份限售承 2016 年 05 月 2019 年 05 月高雅萍市公司股份，正常履行中诺 26 日 26 日自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。本公司/本企业因本次发吴江富坤赢行股份及支通长三角科付现金购买技创业投资资产事宜所中心（有限合股份限售承 2016 年 05 月 2017 年 05 月认购的上市正常履行中伙）;深圳市红诺 26 日 26 日公司股份，自土信息创业该等股份发投资有限公行上市之日司起十二个月内不得转让。镇江银河创本公司/本企业投资有限业以持续拥公司;镇江红有权益不足土创业投资 12 个月的标有限公司;深的资产所认圳市创新投购的大港股资集团有限份股票，自该股份限售承 2016 年 05 月 2017 年 5 月公司;南京优等股份发行正常履行中诺 26 日 26 日势股权投资上市之日起基金（有限合三十六个月伙）;徐州淮海内不得转让。红土创业投本公司/本企资有限公司; 业以持续拥昆山红土高有权益超过新创业投资 12 个月的标江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文有限公司的资产所认购的大港股份股票，自该等股份发行上市之日起十二个月内不得转让。本企业因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若镇江艾柯赛因艾科半导尔投资管理股份限售承 2016 年 05 月 2019 年 5 月体未能达到正常履行中合伙（有限合诺 26 日 26 日利润补偿协伙）议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。 \"在本人/本企业直接或间王刚;镇江艾关于同业竞接持有上市柯赛尔投资争、关联交公司股份期 2015 年 12 月长期正常履行中管理合伙（有易、资金占用间及之后两 14 日限合伙）;王浩方面的承诺年，本人及本人/本企业控制的或可施江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；如本人/ 本企业及本人/本企业控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；本人 /本企业保证绝不利用对上市公司及其子公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；本人 /本企业保证将赔偿上市公司及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。\" 在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置关于同业竞江苏瀚瑞投房、公租房、争、关联交 2015 年 12 月资控股有限市政工程建长期正常履行中易、资金占用 14 日公司设及大规模方面的承诺集成芯片的设计、销售业务机会让与大港股份及江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文其子公司的前提下，如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强，大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房、市政工程建设及大规模集成芯片的设计、销售等大港股份能够从事的业务提出受让请求，本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司，确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争，不损害大港股份及其子公司利益。本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文施工业务、大规模集成芯片的设计、销售的公司继续保持目前的经营状态，不从事与大港股份及其子公司相同的市政工程建设、工程施工及晶圆、芯片测试及射频测试设备销售业务，不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。针对未来的业务发展，本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商业地产除外）。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会（包括安置房、公租房、江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文市政工程建设及大规模集成芯片的设计、销售）与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择，如大港股份愿意承接，并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。如违反以上承诺导致大港股份遭受损失，本公司将向大港股份进行合理赔偿。本次交易完成后，本人/ 本企业/本公司及本人/本企业/本公司王刚;镇江艾下属全资、控柯赛尔投资关于同业竞股子公司及管理合伙（有争、关联交 2015 年 12 月其他可实际长期正常履行中限合伙）;镇江易、资金占用 14 日控制企业与银河创业投方面的承诺上市公司之资有限公司间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人/本企业/ 本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。若违反上述承诺，本人/本企业/本公司将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司就前述行为造成的损失进行赔偿。王刚;镇江银 \"本人/本企业 2015 年 12 月河创业投资其他承诺及本企业主长期正常履行中 14 日有限公司;高要管理人员/ 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文雅萍;镇江红本公司及本土创业投资公司主要管有限公司;深理人员最近圳市创新投五年内未受资集团有限到过任何行公司;南京优政处罚（含证势股权投资券市场以内基金（有限合的行政处罚、伙）;镇江艾柯交易所的公赛尔投资管开谴责以及理合伙（有限其他与证券合伙）;吴江富市场相关的坤赢通长三处罚）、刑事角科技创业处罚或者涉投资中心（有及与经济纠限合伙）;深圳纷有关的重市红土信息大民事诉讼创业投资有或者仲裁，不限公司;徐州存在未按期淮海红土创偿还大额债业投资有限务、未履行承公司;昆山红诺、被中国证土高新创业监会采取行投资有限公政监管措施司或受到证券交易所纪律处分等情形。本承诺函对本人/本企业/ 本公司具有法律约束力，本人/本企业/ 本公司愿意承担个别和连带的法律责任。\" 王刚;镇江银 \"本公司/本企河创业投资业/本人已向有限公司;高上市公司及雅萍;镇江红为本次重大 2015 年 12 月其他承诺长期正常履行中土创业投资资产重组提 14 日有限公司;深供审计、评圳市创新投估、法律及财资集团有限务顾问专业江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文公司;南京优服务的中介势股权投资机构提供了基金（有限合本公司/本企伙）;镇江艾柯业/本人有关赛尔投资管本次重大资理合伙（有限产重组的相合伙）;吴江富关信息和文坤赢通长三件（包括但不角科技创业限于原始书投资中心（有面材料、副本限合伙）;深圳材料或口头市红土信息证言等），本创业投资有公司/本企业/ 限公司;徐州本人保证所淮海红土创提供的文件业投资有限资料的副本公司;昆山红或复印件与土高新创业正本或原件投资有限公一致，且该等司文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在参与本次重大资产重组期间，本公司/本企业/ 本人将依照相关法律、法规、规章、中江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司 /本企业/本人将不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/ 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。\" 王刚;镇江银 \"本公司/本企 2015 年 12 月其他承诺长期正常履行中河创业投资业/本人具备 14 日江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文有限公司;高作为江苏艾雅萍;镇江红科半导体有土创业投资限公司股东有限公司;深的主体资格，圳市创新投不存在根据资集团有限法律、法规、公司;南京优规章、规范性势股权投资文件的规定基金（有限合或任职单位伙）;镇江艾柯的规定或与赛尔投资管任何第三方理合伙（有限的约定不能合伙）;吴江富担任江苏艾坤赢通长三科半导体有角科技创业限公司股东投资中心（有的情形。本公限合伙）;深圳司/本企业/本市红土信息人已经依法创业投资有履行对江苏限公司;徐州艾科半导体淮海红土创有限公司的业投资有限出资义务，出公司;昆山红资均系自有土高新创业资金，出资真投资有限公实且已足额司到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响江苏艾科半导体有限公司合法存续的情况。本公司/本企业/本人因出资而持有江苏艾科半导体有限公司的股权，本公江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文司/本企业/本人持有的江苏艾科半导体有限公司股权归本公司/本企业/本人所有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有江苏艾科半导体有限公司股权的情形。本公司/本企业/本人所持有的江苏艾科半导体有限公司股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼，也不存在质押以及因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司/本企业/ 本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司 /本企业/本人愿意承担法律责任。\" 王刚;镇江艾 1、王刚和艾柯赛尔投资业绩承诺及柯赛尔共同 2015 年 12 月 2015 年-2017 正常履行中管理合伙（有补偿安排承诺艾科半 14 日年度限合伙）导体在承诺江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文期经审计的净利润每年分别为 6,500 万元（2015 年度）、8,450 万元（2016 年度）和 10,450 万元（2017 年度）。2、若艾科半导体在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺净利润，则王刚和艾柯赛尔应按照协议的约定向上市公司进行补偿；若艾科半导体在承诺年度实际净利润达到或超过当年度承诺净利润，则王刚和艾柯赛尔无需向上市公司进行补偿。3、王刚和艾柯赛尔同意，若本次交易未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，2015 年度的业绩承诺仍然有效。江苏瀚瑞投本次非公开资控股有限发行的发行 2015 年 04 月 2018 年 4 月首次公开发行或再融资时所作承诺公司（原镇江对象为镇江正常履行中 21 日 21 日新区经济开新区经济开发总公司）发总公司（现江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司），镇江新区经济开发总公司承诺认购的大港股份非公开发行的股票自本次新增股份上市之日起锁定 36 个月。为避免同业竞争，镇江新区经济开发总公司（现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司）做出如下补充承诺：\"（1）在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置江苏瀚瑞投房、公租房及关于同业竞资控股有限市政工程建争、关联交 2014 年 03 月公司（原镇江设业务机会长期正常履行中易、资金占用 25 日新区经济开让与大港股方面的承诺发总公司）份及其子公司的前提下，如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强，大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文份能够从事的业务提出受让请求，本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司，确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争，不损害大港股份及其子公司利益。（2）本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程施工业务的公司继续保持目前的经营状态，不从事与大港股份及其子公司相同的市政工程建设、工程施工业务劳务，不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。（3）针对未来的业务发展，本江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商品房除外）。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会（包括安置房、公租房及市政工程建设）与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择，如大港股份愿意承接，并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。募集资金使江苏大港股 1、公司董事 2014 年 05 月长期正常履行中江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文用承诺份有限公司会将严格遵 20 日守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（1）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（2）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（3）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。2、就本次非公开发行募集资金使用，发行人做出如下承诺：本次非公开发行募资资金到账后，公司将严格执行《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》的规定，审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文及审批程序使用募集资金。本次非公开发行的募集资金到位后将仅用于偿还银行贷款和补充流动资金，公司包括补充流动资金在内的所有募集资金将均不用于房地产开发项目。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索预测起始时间预测终止时间或项目名称（万元）（万元）因（如适用）期引江苏艾科半导 2015 年 01 月 2017 年 12 月 2015 年 12 月 8,450 11,292.57 不适用巨潮资讯网体有限公司 01 日 31 日 15 日公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用业绩承诺人承诺标的公司艾科半导体在业绩承诺期（2015年－2017年）扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预测数和实际完成情况如下：单位：万元年份 2015年 2016年 2017年净利润预测数 6,500 8,450 10,450 净利润实际完成数 6,624.31 11,292.57 - 本次交易完成后，标的公司业绩承诺期内每个会计年度结束后，均由公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年的经营情况进行审计并出具审计报告。公司根据审计结果确定标的公司业绩承诺期内实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。 2016年净利润实际完成数扣除了重大资产重组配套募集资金项目产生的影响。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事宜。自2016年6月艾科半导体成为公司全资子公司。公司合并报表范围增加艾科半导体及其5家控股子公司。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名殷明沙曙东当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联交占同类获批的可获得关联交是否超关联交关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索易定价过获批易结算方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引原则额度方式元）例元）价镇江远港参股公提供劳参照市按照合物流有限报关费协议价 6.86 0.01% 否 - 司务场价格同结算公司《关于 2016 年 2016 年日常关控股股提供劳租赁补参照市 2,623.8 按照合瀚瑞控股协议价 48.45% 3,500 否 - 04 月 26 联交易东务贴场价格 7 同结算日预计的公告》（2016 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文－024）刊载巨潮资讯网（http:/ /www.c ninfo.c om.cn）《关于 2016 年日常关联交易预计的公告》 2016 年（2016 控股股提供劳工程建参照市按照合瀚瑞控股协议价 -751.17 否 - 04 月 26 －024）东务设场价格同结算日刊载巨潮资讯网（http:/ /www.c ninfo.c om.cn） 3,000 《关于 2016 年日常关联交易预计的公告》（2016 控股股提供劳 BT 工程参照市按照合瀚瑞控股协议价 987.33 18.23% 否 - －024）东务利息场价格同结算刊载巨潮资讯网（http:/ /www.c ninfo.c om.cn）控股股提供劳表计安参照市按照合瀚瑞控股协议价 24.7 0.81% 否 - 东务装场价格同结算镇江经济受同一销售商销售轮参照市按照合开发区公控制人协议价 0.55 否 - 品胎场价格同结算用事业有控制江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文限责任公司镇江新驱受同一提供劳装饰工参照市按照合软件产业控制人协议价 1.69 2.75% 否 - 务程场价格同结算有限公司控制镇江新区受同一交通建设提供劳工程建参照市按照合控制人协议价 -2.02 否 - 投资有限务设场价格同结算控制公司 2,891.8 合计 -- -- -- 6,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无公司 2016 年度预计关联交易总额不超过 6,500 万元，其中有关补贴不超过 3500 万元，按类别对本期将发生的日常关联交其他不超过 3,000 万元。报告期公司实际实际补贴为 2,623.87 万元，其他共计 3,128.49 易进行总金额预计的，在报告期内的万元，包括工程 2,141.16 万元，BT 工程利息 987.33 万元。上表中瀚瑞控股和镇江新实际履行情况（如有）区交通建设投资有限公司本年工程建设收入为负数，系因为镇江出口加工区 10#标准厂房、碳纤维中试平台建设用房等工程项目于本年进行审计结算，核减工程收入。交易价格与市场参考价格差异较大不适用。的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用转让关联交转让资产转让资产关联关关联交关联交价格关联交易交易损益关联方易定价的账面价的评估价披露日期披露索引系易类型易内容（万结算方式（万元）原则值（万元）值（万元）元）王刚、镇公司控《发行股江银河创股股东份及支付业投资有江苏瀚现金购买以具有限公司、瑞投资资产并募证券从高雅萍、控股有集配套资业资质镇江红土限公司金暨关联购买艾的资产创业投资总经理、发行股份交易实施购买资科半导评估机 108,016.3 108,00 2016 年 05 有限公董事王 38,418.21 及支付现 0 情况暨新产体 100% 构对交 2 0 月 20 日司、深圳茂和兼金增股份上股权易标的市创新投任本次市公告书的评估资集团有交易的（摘要）》价值为限公司、交易对（2016－依据南京优势方之一 035）刊载股权投资镇江银于巨潮资基金（有河创业讯网江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文限合伙）、投资有（http://w 镇江艾柯限公司 ww.cninfo. 赛尔投资董事，且 com.cn）管理合伙王茂和（有限合在本次伙）、吴江交易前富坤赢通十二个长三角科月内曾技创业投担任公资中心司董事，（有限合根据《深伙）、深圳圳证券市红土信交易所息创业投股票上资有限公市规则》司、徐州等规定，淮海红土镇江银创业投资河创业有限公投资有司、昆山限公司红土高新为公司创业投资关联方。有限公司此外，本次交易的相关协议生效后，交易对方之一王刚将成为公司持股 5% 以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王刚视同公司关联方。转让价格与账面价值或评估价值差异无江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文较大的原因（如有）对公司经营成果与财务状况的影响情自购买日起至本报告期末为公司贡献的净利润 8,990.33 万元。况王刚、镇江艾科赛尔投资管理合伙（有限合伙）就标的公司艾科半导体在业绩承诺期 2016 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预测数为 8,450 万元。如相关交易涉及业绩约定的，报告期内报告期，艾科半导体实现的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资的业绩实现情况金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司股东的净利润为 11,292.57 万元。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否应收关联方债权是否存在非期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额关联方关联关系形成原因经营性资金利率（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）占用镇江蓝天受同一实安全环境环科管理际控制人否 1.2 0.6 0.6 考核金有限公司控制镇江经济开发区公受同一实工程建设用事业有际控制人否 1.08 1.08 押金限责任公控制司关联债权对公司经营成无果及财务状况的影响应付关联方债务期初余额本期新增金本期归还金本期利息期末余额（万关联方关联关系形成原因利率（万元）额（万元）额（万元）（万元）元）瀚瑞控股控股股东资金往来 394.37 28,001.32 28,008.2 387.49 关联债务对公司经营成果无及财务状况的影响江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、2014年公司第五届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。公司向中国长城资产管理公司南京办事处转让对镇江新区管委会4亿元应收账款（截止 2014 年底，转让款 4 亿元公司已收到），具体内容详见 2014 年 5 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于部分债权转让暨关联交易的公告》。本次债权转让不减少公司2014 年应收账款，在未来随着债务人的清偿，公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏账准备，截止本报告期末，债务人已清偿金额为3亿元，其中本报告期偿还2亿元，本报告期公司相应减少应收账款2亿元。 2、公司第六届董事会第十一次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。公司与关联方镇江高新创业投资有限公司（以下简称“镇高新”）共同参与发起设立中节能华禹绿色产业并购基金，公司与镇高新分别认购出资额10,000万元和20,000万元，具体内容详见2016年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》。后期，公司根据华禹基金的进展情况履行信息披露义务，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于部分债权转让暨关联交易的公告 2014 年 05 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于参与投资设立产业并购基金暨关联交 2016 年 06 月 01 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）易的公告关于参与投资设立产业并购基金暨关联交 2016 年 06 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）易的进展公告关于参与投资设立产业并购基金暨关联交 2016 年 07 月 07 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）易的补充公告关于参与投资设立的产业并购基金对外投 2017 年 09 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）资进展公告关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）绿色产业并购基金引入新合伙人并重新签署 2016 年 11 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）合伙协议的公告关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）绿 2016 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）色产业并购基金进展公告十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期镇江市港发工程有限 2015 年 04 2015 年 02 月 03 连带责任保至 2016 年 2 1,000 1,000 是否公司月 25 日日证月3日江苏港汇化工有限公 2015 年 04 2015 年 02 月 02 连带责任保至 2016 年 2 2,000 1,000 是否司月 25 日日证月2日江苏港汇化工有限公 2015 年 12 2015 年 07 月 16 连带责任保至 2016 年 1 4,000 4,000 是否司月 30 日日证月 16 日江苏港汇化工有限公 2015 年 04 2015 年 07 月 30 连带责任保至 2016 年 7 5,000 5,000 是否司月 25 日日证月 29 日镇江港和新型建材有 2015 年 04 2015 年 07 月 15 连带责任保至 2016 年 1 3,000 2,400 是否限公司月 25 日日证月 11 日镇江出口加工区港诚 2015 年 04 2015 年 02 月 03 连带责任保至 2016 年 2 国际贸易有限责任公 2,000 2,000 是否月 25 日日证月2日司镇江出口加工区港诚 2015 年 04 2015 年 08 月 05 连带责任保至 2016 年 8 国际贸易有限责任公 5,000 4,000 是否月 25 日日证月4日司江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文江苏港汇化工有限公 2016 年 04 2016 年 01 月 12 连带责任保至 2016 年 7 2,000 2,000 是否司月 26 日日证月 11 日镇江市港发工程有限 2016 年 04 2016 年 01 月 12 连带责任保至 2016 年 7 1,000 1,000 是否公司月 26 日日证月 11 日镇江港和新型建材有 2016 年 04 2016 年 01 月 06 连带责任保至 2016 年 9 4,500 4,500 是否限公司月 26 日日证月 16 日镇江出口加工区港诚 2016 年 04 2016 年 01 月 12 连带责任保至 2016 年 7 国际贸易有限责任公 2,000 2,000 是否月 26 日日证月 11 日司镇江出口加工区港诚 2015 年 04 2015 年 06 月 30 连带责任保至 2018 年 12 国际贸易有限责任公 5,000 5,000 否否月 25 日日证月 31 日司镇江港龙石化港务有 2015 年 04 2015 年 03 月 14 连带责任保至 2018 年 3 4,000 4,000 否否限责任公司月 25 日日证月 14 日江苏中科大港激光技 2016 年 04 2016 年 05 月 20 连带责任保至 2018 年 5 1,100 1,000 否否术有限公司月 26 日日证月 20 日镇江港源水务有限责 2015 年 12 2015 年 12 月 17 连带责任保至 2018 年 12 2,980.46 2,700 否否任公司月 30 日日证月 17 日镇江港和新型建材有 2015 年 12 2015 年 12 月 17 连带责任保至 2018 年 12 7,727.13 7,000 否否限公司月 30 日日证月 17 日镇江出口加工区港诚 2016 年 04 2016 年 07 月 21 连带责任保至 2017 年 7 国际贸易有限责任公 8,000 8,000 否否月 26 日日证月 21 日司江苏港汇化工有限公 2016 年 09 2016 年 11 月 23 连带责任保至 2017 年 11 5,000 5,000 否否司月 20 日日证月 23 日镇江港和新型建材有 2016 年 09 2016 年 11 月 29 连带责任保至 2017 年 11 4,000 4,000 否否限公司月 20 日日证月 29 日镇江出口加工区港诚 2016 年 09 2016 年 11 月 25 连带责任保至 2017 年 11 国际贸易有限责任公 4,000 4,000 否否月 20 日日证月 25 日司江苏艾科半导体有限 2016 年 09 2016 年 10 月 26 连带责任保至 2017 年 7 500 500 否否公司月 20 日日证月 24 日江苏艾科半导体有限 2016 年 09 2016 年 10 月 26 连带责任保至 2017 年 10 4,500 4,500 否否公司月 20 日日证月 24 日报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 57,600 74,600 合计（B1）际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 99,307.59 45,700 额度合计（B3）保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期江苏艾科半导体有限 2015 年 12 月 11 连带责任保至 2019 年 12 11,000 否否公司日证月9日江苏艾科半导体有限 2014 年 10 月 28 连带责任保至 2017 年 10 1,650 否否公司日证月 25 日报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 12,650 合计（C1）际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 12,650 额度合计（C3）保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 57,600 87,250 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合 99,307.59 58,350 （A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 15.24% 其中：直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 34,000 担保余额（E）上述三项担保金额合计（D+E+F） 34,000 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况报告期，公司积极履行社会责任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、节约资源及其它社会公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。（一）股东和债权人权益保护 1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件的要求，进行现代企业的规范运作，不断完善公司法人治理结构，规范上市公司的经营运作。公司严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。 2、严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案并实施，重视对投资者的合理投资回报,以维护广大股东合法权益。 3、严格遵守与债权人的合同约定，按期还本付息，充分保障了债权人的合法权益。（二）职工权益保护 1、公司严格遵守《劳动合同法》等法规规定，规范企业用工管理。在员工新进公司及公司原有员工合同期满续订时，能在规定的时间内做到签署相应劳动合同。同时对于需要终止、解除合同时，均按国家规定办理了相关的手续，做到了规范地处理各类人员的劳动关系。 2、在制定薪酬和激励制度时，充分听取员工的意见确立合理的考核原则和考核目标，制订了合理的薪酬管理制度和有效的激励制度。 3、公司高度重视对员工的培训工作，为员工安排相应的培训计划，提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。 4、公司重视企业文化的建设，为广大员工提供了舒适、良好的工作环境，在加强人文关怀和改善企业用工环境方面采取了有效的措施。（三）供应商、客户和消费者权益保护公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，遵循自愿、平等、互利的原则，注重与各相关方的沟通与协调，切实履行公司相应的社会责任。履约良好，保护各方应有的权益。公司严守质量管理体系的要求，为客户提供合格优质的产品。（四）环境保护与节能减排公司高度重视环保工作，依靠技术改造，节能降耗工艺，有效降低生产成本，实现企业发展和生态环江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文境保护共赢。上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016年11月29日，公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股票981311股，占公司总股本的0.17%，本次增持后，王刚先生持有公司股票52994584股，占公司股份总数的9.13%。具体内容详见2016年11月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于股东兼董事增持公司股份的公告》。 2、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的无限售流通股98万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年1月17日，质押到期日2018年1月17日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。 3、2017年3月6日，公司董事会收到董事长林子文先生的书面辞职报告，其因工作调动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会成员及公司子公司、参股公司的所有职务。林子文先生辞去上述职务后，在公司不再担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。具体内容详见2017年 3月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职的公告》。 4、2017年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举谢恒福先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 158,007,5 170,348,5 171,084,4 329,091,9 一、有限售条件股份 38.54% 735,983 56.71% 00 13 96 158,000,0 158,000,0 2、国有法人持股 38.54% 27.22% 00 170,348,5 171,084,4 171,091,9 3、其他内资持股 7,500 0.00% 735,983 29.48% 13 96 104,204,8 104,204,8 104,204,8 其中：境内法人持股 17.95% 64 64 66,143,64 66,887,13 境内自然人持股 7,500 0.00% 735,983 735,983 11.53% 9 251,992,5 251,256,5 二、无限售条件股份 61.46% -735,983 -735,983 43.29% 00 251,992,5 251,256,5 1、人民币普通股 61.46% -735,983 -735,983 43.29% 00 410,000,0 170,348,5 170,348,5 580,348,5 三、股份总数 100.00% 0 100.00% 00 13 13 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用报告期内新增170,348,513股有限售条件普通股，主要原因：公司在报告期内完成重大资产重组工作，因发行股份购买资产向王刚等11名艾科半导体原股东发行94,098,513股，发行价格10.76元/股；因募集配套资金向特定投资者发行76,250,000股，发行价格14元/股，合计新增股份170,348,513股。报告期内无限售条件股份735,983股转变为有限售条件股份，主要原因：公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生于报告期内通过深圳证券交易所系统集中竞价交易增持公司股份981,311股，根据高管75% 锁定的规定，其中735,983股由无限售流通股变为限售流通股。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2016年4月13日，中国证监会并购重组委2016年第27次会议审核通过公司重大资产重组事项，2016年江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 4月28日，中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号）对本次重大资产重组事项予以核准。股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用本次发行股份购买资产新增股份94,098,513股和募集配套资金新增股份76,250,000股已分别于2016年5 月11日、2016年6月7日在中国结算深圳分公司办理股份登记托管及股份限售手续，上述股份分别于2016年 5月26日和2016年6月24日在深圳证券交易所上市。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用项目 2016年 2015年按新股本计算按原股本计算按新股本计算按原股本计算基本每股收益(元） 0.0717 0.1015 -0.0317 -0.0449 稀释每股收益（元） 0.0717 0.1015 -0.0317 -0.0449 归属于公司普通股股东 6.5990 9.3408 2.9883 4.2299 的每股净资产（元) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数江苏瀚瑞投资控增发限售 2018 年 4 月 21 158,000,000 158,000,000 股有限公司 158,000,000 股日 2017 年 5 月 26 增发限售日解除限售 52,013,273 股， 13,003,318 股；王刚 52,749,256 52,749,256 735,983 股为高 2019 年 5 月 26 管锁定股。日解除限售 39,009,955 股。增发限售 2019 年 5 月 26 高雅萍 6,273,234 6,273,234 6,273,234 股日南京优势股权投增发限售 2017 年 5 月 26 资基金（有限合 2,904,334 2,904,334 2,904,334 股日伙）徐州淮海红土创 869,558 869,558 增发限售 2017 年 5 月 26 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文业投资有限公司 869,558 股日吴江富坤赢通长三角科技创业投增发限售 2017 年 5 月 26 2,444,971 2,444,971 资中心（有限合 2,444,971 股日伙）镇江艾柯赛尔投增发限售 2019 年 5 月 26 资管理合伙（有 2,608,414 2,608,414 2,608,414 股日限合伙）昆山红土高新创增发限售 2017 年 5 月 26 869,558 869,558 业投资有限公司 869,558 股日镇江银河创业投增发限售 2017 年 5 月 26 13,327,361 13,327,361 资有限公司 13,327,361 股日镇江红土创业投增发限售 2017 年 5 月 26 5,406,606 5,406,606 资有限公司 5,406,606 股日深圳市创新投资增发限售 2017 年 5 月 26 5,265,477 5,265,477 集团有限公司 5,265,477 股日深圳市红土信息增发限售 2017 年 5 月 26 创业投资有限公 2,115,727 2,115,727 2,115,727 股日司广发基金－招商银行－添翼定增增发限售 2017 年 6 月 24 7,857,142 7,857,142 分级 6 号特定客 7,857,142 股日户资产管理计划增发限售 2017 年 6 月 24 翁仁源 7,857,142 7,857,142 7,857,142 股日银河基金－中信银行－银河基金增发限售 2017 年 6 月 24 4,345,985 4,345,985 银河投资定增 11 4,345,985 股日号资产管理计划银河基金－中信增发限售 2017 年 6 月 24 1,975,448 1,975,448 银行－俞立新 1,975,448 股日前海股权投资基增发限售 2017 年 6 月 24 7,857,142 7,857,142 金（有限合伙） 7,857,142 股日天弘基金－工商银行－天弘方德增发限售 2017 年 6 月 24 6,571,428 6,571,428 －弘安定增 1 号 6,571,428 股日资产管理计划天弘基金－宁波增发限售 2017 年 6 月 24 银行－天弘基金 642,857 642,857 642,857 股日大树定增宝 1 号江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文资产管理计划天弘基金－宁波银行－天弘基金增发限售 2017 年 6 月 24 642,857 642,857 龙群定增 1 号资 642,857 股日产管理计划第一创业证券－国信证券－共盈增发限售 2017 年 6 月 24 15,000,000 15,000,000 大岩量化定增集 15,000,000 股日合资产管理计划天治基金－浦发银行－天治－诚增发限售 2017 年 6 月 24 15,642,857 15,642,857 品定增 3 号资产 15,642,857 股日管理计划深圳市创新资本增发限售 2017 年 6 月 24 7,857,142 7,857,142 投资有限公司 7,857,142 股日林子文 7,500 7,500 高管锁定股 -- 合计 158,007,500 0 171,084,496 329,091,996 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易发行日期发行数量上市日期交易终止日期券名称率）数量股票类 2016 年 05 月 05 2016 年 05 月 26 大港股份 10.76 元/股 94,098,513 94,098,513 日日 2016 年 05 月 27 2016 年 06 月 24 大港股份 14 元/股 76,250,000 76,250,000 日日可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 2016年4月29日，公司收到中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。2016 年5月，公司以10.76元/股向艾科半导体11名股东发行共计98,098,513股股份以购买艾科半导体股权，其中向王刚发行52,013,273股股份、向镇江银河创业投资有限公司发行13,327,361股股份、向高雅萍发行 6,273,234股股份、向镇江红土创业投资有限公司发行5,406,606股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行5,265,477股股份、向南京优势股权投资基金（有限合伙）发行2,904,334股股份、向镇江艾柯赛尔投资管江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文理合伙（有限合伙）发行2,608,414股股份、向吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）发行 2,444,971股股份、向深圳市红土信息创业投资有限公司发行2,115,727股股份、向徐州淮海红土创业投资有限公司发行869,558股股份、向昆山红土高新创业投资有限公司发行869,558股股份。2016年6月，公司以14 元/股向8名特定投资者共计发行76,250,000股股份以募集配套资金，其中向广发基金管理有限公司发行 7,857,142股股份，向翁仁源发行7,857,142股股份，向天弘基金管理有限公司发行7,857,142股股份，向前海股权投资基金（有限合伙）发行7,857,142股股份，向深圳市创新资本投资有限公司发行7,857,142股股份，向第一创业证券股份有限公司发行15,000,000股股份，向天治基金管理有限公司发行15,642,857股股份，向银河基金管理有限公司发行6,321,433股股份。本次发行共计募集资金1,067,500,000元，本次发行的发行费用为26,009,750.00元，包括承销费25,833,500.00元，证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元，本次发行募集资金净额为1,041,490,250.00元，主要支付股份对价、项目建设和补充流动资金。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用报告期，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，通过非公开发行股票的方式共计发行170,348,513股，其中向王刚等11名艾科半导体原股东发行94,098,513股，发行价格10.76元/股；向特定投资者发行76,250,000股，发行价格14元/股。增加公司股本170,348,513元，增加资本公积金1,883,641,737 元，共计增加公司净资产2,053,990,250元。公司股份总数由410,000,000股增加至580,348,513股，所增加股份170,348,513股全部为限售流通股。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，艾科原股东王刚成为公司5%以上股东，公司控股股东瀚瑞控股持股数量不变。 2016年11月，公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生通过深圳证券交易所系统集中竞价交易增持 981,311股公司股份，根据高管75%锁定的规定，其中735,983股由无限售流通股变为限售流通股。截至报告期末，公司控股股东瀚瑞控股（包含直接和间接持股）持股数量为284,186,313股，持股比例由69.66%下降至49.22%。副董事长（持股5%以上股东）王刚持股数量（包含直接和间接持股）为55,602,998 股，持股比例为9.58%。截至报告期末，公司资产负债率为44.05%，较上年末65.81%下降21.76%。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露日前上一月末权恢复的优先报告期末普通日前上一月末表决权恢复的 12,979 15,297 股股东总数 0 股股东总数普通股股东总优先股股东总（如有）（参见数数（如有）（参注 8）见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量江苏瀚瑞投资控 284,186,3 158,000,0 126,186,3 国有法人 48.97% 质押 79,000,000 股有限公司 13 00 13 52,994,58 52,994,58 52,749,25 王刚境内自然人 9.13% 245,328 44 天治基金－浦发银行－天治－诚 15,642,85 15,642,85 15,642,85 其他 2.70% 品定增 3 号资产管 77 理计划第一创业证券－国信证券－共盈 15,000,00 15,000,00 15,000,00 其他 2.58% 大岩量化定增集 00 合资产管理计划镇江银河创业投 13,327,36 13,327,36 13,327,36 境内非国有法人 2.30% 资有限公司 11 中国建设银行股份有限公司－易 10,255,90 10,255,90 方达国防军工混其他 1.77% 5,803,205 0 合型证券投资基金翁仁源境内自然人 1.37% 7,977,142 7,977,142 7,857,142 120,000 质押 5,000,000 深圳市创新资本境内非国有法人 1.35% 7,857,142 7,857,142 7,857,142 投资有限公司前海股权投资基境内非国有法人 1.35% 7,857,142 7,857,142 7,857,142 质押 7,857,142 金（有限合伙）广发基金－招商银行－添翼定增其他 1.35% 7,857,142 7,857,142 7,857,142 分级 6 号特定客户资产管理计划因公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，王刚、天治基金－浦发银行－天治－诚品定增 3 号资产管理计划、第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划、镇江银河创业投资有限公司、翁仁源、深圳市创新资本投资有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、广发基金－招商银行－添翼定增分级 6 战略投资者或一般法人因配售新股号特定客户资产管理计划分别获得公司有限售条件股份，均成为公司前十大股东之成为前 10 名股东的情况（如有）（参一，其中王刚获得 52,013,273 股，自 2016 年 5 月 26 日起 13,003,318 股 12 个月内不见注 3）得转让，自 2016 年 5 月 26 日起 39,009,955 股 36 个月内不得转让；镇江银河创业投资有限公司获得 13,327,361 股，自 2016 年 5 月 26 日起 12 个月不得转让；天治基金－浦发银行－天治－诚品定增 3 号资产管理计划获得 15,642,857 股，第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划获得 15,000,000 股，翁仁源获得江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 7,977,142 股，深圳市创新资本投资有限公司获得 7,857,142 股，前海股权投资基金（有限合伙）获得 7,857,142 股，广发基金－招商银行－添翼定增分级 6 号特定客户资产管理计划获得 7,857,142 股，均自 2016 年 6 月 24 日起 12 个月内不得转让。上述股东关联关系或一致行动的说公司前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。明前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量江苏瀚瑞投资控股有限公司 126,186,313 人民币普通股 126,186,313 中国建设银行股份有限公司－易方 10,255,900 人民币普通股 10,255,900 达国防军工混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－易方 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 达科翔混合型证券投资基金中海信托股份有限公司－中海－浦 5,874,606 人民币普通股 5,874,606 江之星 177 号集合资金信托全国社保基金一零七组合 5,863,010 人民币普通股 5,863,010 中国工商银行股份有限公司－易方 5,770,000 人民币普通股 5,770,000 达价值精选混合型证券投资基金中国工商银行－广发聚富开放式证 4,247,538 人民币普通股 4,247,538 券投资基金交通银行股份有限公司－易方达科 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 瑞灵活配置混合型证券投资基金华润深国投信托有限公司－聚恒 1 3,696,195 人民币普通股 3,696,195 期集合资金信托计划中国银行－易方达平稳增长证券投 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 资基金前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司前十名无限售流通股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动名股东之间关联关系或一致行动的人。说明公司前十名股东中翁仁源参与了融资融券业务，截止 2016 年 12 月 31 日，翁仁源共前 10 名普通股股东参与融资融券业持有公司 7,977,142 股，占公司总股本 1.37%，其中通过普通账户持有 7,857,142 股，务情况说明（如有）（参见注 4）通过投资者信用证券账户证持有 120,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司控股股东情况控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人法定代表人/单位负责控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务人辖区内国有资产的经营、管理；对外投资；江苏瀚瑞投资控股有限王东晓 1993 年 05 月 26 日 9132119171686068X9 土地批租；投资开发；公司房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人法定代表人/单位负责实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务人镇江市人民政府国有资董和建 2004 年 12 月 28 日 01446807－7 －产监督管理委员会实际控制人报告期内控报告期镇江市国资委通过其控制的江苏恒顺集团有限公司持有恒顺醋业股份；通过其控制的江苏制的其他境内外上市公索普（集团）有限公司持有江苏索普股份。司的股权情况实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2017 年 2018 年谢恒福董事长现任男 43 03 月 29 08 月 17 日日 2011 年 2017 年林子文董事长离任男 48 05 月 19 03 月 06 10,000 10,000 日日 2016 年 2018 年 52,994,58 52,994,58 王刚副董事长现任男 47 09 月 19 08 月 17 4 日日 2012 年 2016 年王东晓董事离任男 51 06 月 28 09 月 19 日日 2014 年 2016 年胡志超董事离任男 44 10 月 16 09 月 19 日日 2016 年 2018 年王茂和董事现任男 38 09 月 19 08 月 17 日日 2011 年 2016 年吴晓坚董事离任男 44 10 月 14 09 月 19 日日副总经 2009 年 2018 年吴晓坚理、董事现任男 44 01 月 08 08 月 17 会秘书日日 2015 年 2016 年薛琴董事离任女 41 08 月 17 09 月 19 日日 2009 年 2018 年薛琴财务总监现任女 41 01 月 08 08 月 17 日日邹雪城独立董事现任男 53 2016 年 2018 年江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 09 月 19 08 月 17 日日 2016 年 2018 年芈永梅独立董事现任女 39 09 月 19 08 月 17 日日 2012 年 2018 年陈留平独立董事现任男 59 06 月 28 08 月 17 日日 2012 年 2016 年张学军独立董事离任男 50 06 月 28 09 月 19 日日 2012 年 2016 年王晓瑞独立董事离任女 52 06 月 28 09 月 19 日日 2015 年 2017 年郝日明独立董事离任男 58 08 月 17 01 月 06 日日 2016 年 2018 年监事会主练敏现任女 33 09 月 19 08 月 17 席日日 2016 年 2018 年孙学林监事现任男 51 09 月 19 08 月 17 日日 2015 年 2016 年监事会主贡震秋离任女 41 08 月 17 09 月 19 席日日 2012 年 2016 年骆群监事离任男 50 06 月 28 09 月 19 日日 2012 年 2017 年职工代表王东芹离任女 32 06 月 27 03 月 17 监事日日 2017 年 2018 年职工代表解莹现任女 31 03 月 17 08 月 17 监事日日 2016 年 2018 年景学宝总经理现任男 38 08 月 05 08 月 17 日日 2017 年 2018 年景学宝董事现任男 38 03 月 29 08 月 17 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文日日 2015 年 2016 年常务副总王谊离任男 39 08 月 17 08 月 04 经理日日 2009 年 2016 年方留平副总经理离任男 44 12 月 30 08 月 04 日日 2009 年 2018 年总经理助刘玉娟现任女 42 12 月 30 08 月 17 理日日 2015 年 2018 年总经理助陈峰现任男 32 08 月 17 08 月 17 理日日 52,994,58 53,004,58 合计 -- -- -- -- -- -- 10,000 4 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因 2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞王东晓董事离任日去董事职务。 2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞胡志超董事离任日去董事职务。 2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞吴晓坚董事离任日去董事职务。 2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞薛琴董事离任日去董事职务。 2016 年 09 月 19 张学军独立董事离任个人原因申请辞职日 2016 年 09 月 19 王晓瑞独立董事离任个人原因申请辞职日 2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞贡震秋监事会主席离任日去监事会主席、监事职务。 2016 年 09 月 19 骆群监事离任工作变动日 2017 年 03 月 06 林子文董事长离任工作变动日 2017 年 01 月 06 郝日明独立董事离任个人原因申请辞职日江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 08 月 04 王谊常务副总经理解聘工作变动日 2016 年 08 月 04 方留平副总经理解聘工作变动日 2017 年 03 月 17 王东芹职工代表监事离任离职日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事谢恒福，男，1974年12月出生，大学文化，同济大学高分子材料科学与工程专业，曾任镇江新区监察局副局长，镇江新区环境保护局局长、党支部书记，大港街道党工委副书记、办事处主任，现任公司董事长、党委书记。王茂和，男，1979年9月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，曾任姚桥镇党委委员、副镇长，江苏大港股份有限公司党委副书记、总经理等职务，现任公司董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、总经理，连云港润海经济发展有限公司董事长，镇江银河创业投资有限公司董事。王刚，男，1970年8月出生，本科学历，天津师范大学计算机科学与技术专业，曾就职于微软（中国）有限公司，担任台湾华彩软件有限公司中国区副总裁，中软国际有限公司华东区总经理。现任公司副董事长，江苏艾科半导体有限公司CEO。景学宝，男，1979 年8月出生，研究生文化，曾任上海华坤建和资产管理有限公司董事长，上海融蠡投资管理中心董事长、法人代表，上海五乘投资管理有限公司法人代表，现任公司董事、总经理。陈留平，男，1958年10月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国非执业注册会计师、高级国际注册内部控制师。历任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学冶金学院）副校长，江苏大学（原江苏理工大学）副教授、副院长，江苏大学教授、审计处处长、实验室与设备管理处处长，2001年至2005 年 8 月期间兼任江苏索普化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，江苏大学财经学院教授，江苏省高级会计师职称评审专家，江苏省总会计师协会理事，中国机械工业审计学会副会长，江苏扬农化工股份有限公司独立董事。芈永梅，女，1978年10月出生，研究生学历，南京大学法律专业，律师、审计师、并购师，现任公司独立董事，北京大成（南京）律师事务所律师常委会委员、高级合伙人，江苏省律师协会省直属分会财务委员会副主任，江苏省律师协会直属协会“优秀青年律师”，上海悠游堂投资发展股份有限公司独立董事。邹雪城，男，1964年11月出生，教授、博士生导师，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，曾任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员，天马微电子股份有限公司独立董事。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，武汉集成电路设计工程中心主任、董事，湖北台基股份有限公司独立董事，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，珠海艾派克科技股份有限公司独立董事。 2、监事练敏，女，1984 年 11 月出生，研究生学历，南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。孙学林，男，1966年月出生，博士研究生在读，注册会计师，注册资产评估师，现任公司监事，中国银河投资管理有限公司投资二部董事、总经理，大成基金管理公司董事。解莹，女，1986年3月出生，本科学历，江苏大学工商管理学院人力资源管理专业，经济师，二级人力资源管理师，曾任镇江市港龙石化港务有限责任公司办公室科员，本公司办公室科员，江苏大港置业有江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文限公司办公室副主任、人力资源部部长，本公司党群部部长助理。现任公司职工代表监事、党群监察（人力资源）部副部长，第三届女职工委员会主任。 3、其他高管吴晓坚，男，1973年1月出生，本科，南京大学国民经济管理专业，经济师，曾任本公司计划财务部副部长（主持工作），本公司证券事务代表兼证券部部长，本公司董事。现任公司董事会秘书、副总经理，镇江新区固废处置股份有限公司董事长，江苏中科大港激光科技有限公司董事，江苏大路航空产业发展有限公司董事，镇江远港物流有限公司监事，镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司监事，江苏新中瑞联合投资发展有限公司监事。薛琴，女，1976年6月出生，本科，江苏大学财务管理专业，高级会计师，曾任本公司财务部部长，本公司董事。现任公司财务总监。刘玉娟，女，1975年11月出生，本科，江苏大学财务管理专业，会计师。曾任镇江新区大港开发总公司计划财务处会计；本公司计划财务部会计、财务部副部长；本公司内部审计机构负责人（审计部部长）；镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。现任公司总经理助理。陈峰，男，1985年11月出生，本科，东南大学化学工程与工艺专业，助理工程师。曾任无锡华盛环保科技有限公司总经理助理，镇江新区公用建设发展有限公司工程部职员，本公司党群工作部副部长、人力资源部部长、办公室主任。现任公司总经理助理，江苏中科大港激光科技有限公司总经理。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴党委副书记、王茂和江苏瀚瑞投资控股有限公司是总经理在股东单位任无职情况的说明在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴王茂和连云港润海经济发展有限公司董事长否王茂和镇江银河创业投资有限公司董事否王刚江苏艾科半导体有限公司 CEO 是芈永梅上海悠游堂投资发展股份有限公司独立董事是常务委员、高芈永梅北京大成（南京）律师事务所是级合伙人芈永梅江苏省律师协会省直属分会财务委员会副主任否孙学林中国银河投资管理有限公司投资二部董事、总经理是孙学林大成基金管理公司董事否邹雪城华中科技大学光学与电子信息学院教授是邹雪城武汉集成电路设计工程中心董事、主任否江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文邹雪城湖北台基股份有限公司独立董事是邹雪城湖北凯乐科技股份有限公司独立董事是邹雪城珠海艾派克科技股份有限公司独立董事是吴晓坚镇江新区固废处置股份有限公司董事长是吴晓坚江苏中科大港激光科技有限公司董事否镇江市中金国信科技小额贷款股份有限吴晓坚监事否公司吴晓坚镇江远港物流有限公司监事否吴晓坚江苏新中瑞联合投资发展有限公司监事否吴晓坚江苏大路航空产业发展有限公司董事否陈留平江苏大学财经学院教授是陈留平江苏扬农化工股份有限公司独立董事是陈留平中国机械工业审计学会副会长否陈留平江苏省总会计师协会理事否陈峰江苏中科大港激光科技有限公司总经理是上述单位中，江苏中科大港激光科技有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司、江苏艾科半导体有限公在其他单位任司、均为公司控股子公司；镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司、镇江远港物流有限公司、江苏新职情况的说明中瑞联合投资发展有限公司、江苏大路航空产业发展有限公司为公司参股子公司。公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员薪酬管理办法和董监事津贴制度经公司董事会审议后提交股东大会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的工资制度和经董事会和股东大会审议通过的薪酬制度和董监事津贴制度领取薪酬。独立董事、外部董监事的津贴按照公司董监事津贴制度执行。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬谢恒福董事长男 43 现任 0否林子文董事长男 48 离任 45.07 否王刚副董事长男 47 现任 60.65 否江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文王东晓董事男 51 离任 2是胡志超董事男 44 离任 2是王茂和董事男 38 现任 1是景学宝董事、总经理男 38 现任 4.92 否邹雪城独立董事男 53 现任 1.67 否芈永梅独立董事女 39 现任 1.67 否陈留平独立董事男 59 现任 5否张学军独立董事男 50 离任 3.33 否王晓瑞独立董事女 52 离任 3.33 否郝日明独立董事男 58 现任 5否练敏监事会主席女 33 现任 7.82 否孙学林监事男 51 现任 0.67 否贡震秋监事会主席女 41 离任 1.33 是骆群监事男 50 离任 24.4 否王东芹职工代表监事女 32 离任 22.39 否解莹职工代表监事女 31 现任 11.83 否副总经理、董事吴晓坚男 44 现任 33.91 否会秘书薛琴财务总监女 41 现任 34.7 否王谊常务副总经理男 39 离任 16.5 否方留平副总经理男 44 离任 22.9 否刘玉娟总经理助理女 42 现任 28.54 否陈峰总经理助理男 32 现任 23.48 否合计 -- -- -- -- 364.11 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人） 1,108 在职员工的数量合计（人） 1,179 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,179 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 1,179 教育程度教育程度类别数量（人）博士硕士本科专科高中及中专其他合计 1,179 2、薪酬政策公司根据国家劳动法规及政策，综合公司实际情况和岗位分工的不同，实行差异化薪酬制度。公司本部中层以上及子公司高层实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪；公司其他员工的薪酬依据员工个人的工作能力、业绩，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制，充分调动员工工作积极性和发挥主观能动性。 3、培训计划公司人力资源部根据公司经营发展的需要，通过内部资深员工和外部专家资源相结合的方式，组织员工岗位知识、职业技能、安全生产、制度文化、经营管理等各方面培训，提升员工的业务水平和工作能力，促使员工和公司共同成长。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用劳务外包的工时总数（小时） 123,694 劳务外包支付的报酬总额（元） 1,597,861.42 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会监管要求，不断健全内部管理，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款进行了修订；在重大资产重组完成后，对公司董事会进行了调整，由9名董事调整为7名董事，并对董事会和监事会成员进行了调整，进一步完善公司治理结构，得升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、关于控股股东与公司：公司的控股股东行为规范，能依法行使其利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司做到“五分开”，在业务、人员、资产、机构、财务上能够完全独立于控股股东；公司具有完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式违规占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况。 2、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，并提供网络投票，为中小股东参会提供便利，股东大会表决程序规范，审议重大关联交易事项时，关联股东均回避表决，充分维护中小股东合法权益。 3、关于董事与董事会：报告期，公司董事会由9名董事调整为7名董事，其中独立董事3名。全体董事能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。董事会下设的战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会能充分发挥作用，勤勉尽责地履行义务和责任。 4、关于监事与监事会：全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保信息披露透明。 6、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立较为完善的员工绩效评价标准和激励约束机制，绩效收入与公司经营业绩、工作任务完成情况相结合，有效调动人员工作积极性。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的规定。 7、关于相关利益者：公司能够主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各方相关利益者沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求规范运作，具备独立的供应、生产、销售、研发系统，独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文独立运作。事项独立完整情况业务方面公司独立开展经营业务，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本公司具备独立面向市场自主经营的能力资产方面公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产、辅助生产和相关配套系统、土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、生产、销售等配套设施及固定资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。机构方面公司建立了完善的法人治理结构，各级决策和管理机构设置合理、职责明确，独立行使各自权利和义务，不受控股股东影响，与控股股东不存在从属关系，也不存在控股股东干预公司正常生产经营的情况。人员方面公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东干涉人事任免决定情况。公司已建立完善的用工管理制度，自主管理员工聘用、调配、职务晋升、薪资福利及社会保障，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务并领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。财务方面公司设有独立的财务管理部门，并建立了完善的财务管理制度和会计核算体系，独立开设银行账户，独立核算，自主决策，独立纳税，财务上不受控股股东支配影响。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-004）刊 2016 年第一次临时载于 2016 年 1 月 16 临时股东大会 75.46% 2016 年 01 月 15 日 2016 年 01 月 16 日股东大会日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn）上。《2016 年第二次临 2016 年第二次临时临时股东大会 76.77% 2016 年 01 月 28 日 2016 年 01 月 29 日时股东大会决议公股东大会告》（2016-008）刊江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文载于 2016 年 1 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn）上。《2015 年度股东大会决议公告》（2016-034）刊载于 2016 年 5 月 18 2015 年度股东大会年度股东大会 77.08% 2016 年 05 月 17 日 2016 年 05 月 18 日日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn）上。《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-047）刊 2016 年第三次临时载于 2016 年 6 月 17 临时股东大会 73.88% 2016 年 06 月 16 日 2016 年 06 月 17 日股东大会日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn）上。《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（2016-066）刊 2016 年第四次临时载于 2016 年 8 月 23 临时股东大会 55.21% 2016 年 08 月 22 日 2016 年 08 月 23 日股东大会日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn）上。《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（2016-074）刊 2016 年第五次临时载于 2016 年 9 月 20 临时股东大会 64.31% 2016 年 09 月 19 日 2016 年 09 月 20 日股东大会日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn）上。《2016 年第六次临时股东大会决议公 2016 年第六次临时告》（2016-082）刊临时股东大会 64.32% 2016 年 10 月 11 日 2016 年 10 月 12 日股东大会载于 2016 年 10 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（http://www.cninfo .com.cn）上。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数董事会次数次数亲自参加会议张学军 9 3 6 0 0否王晓瑞 9 3 6 0 0否陈留平 11 3 8 0 0否郝日明 11 3 8 0 0否芈永梅 2 1 1 0 0否邹雪城 2 1 1 0 0否独立董事列席股东大会次数连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期，公司独立董事能切实履行应尽的义务和职责，关注公司日常经营，按时出席会议，积极参与公司重大事项的决策，运用专业知识和经验独立判断，对公司关联交易、对外担保、募集资金置换与使用、董事高管人员变动等事项发表独立意见，充分地发挥独立董事的作用，审慎地行使表决权，促进了公司稳定发展。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。报告期，各专业委员会本着勤勉尽责的原则，分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等开展工作。（一）审计委员会履职情况（1）关于年报审计工作报告期，根据《审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，审计委员会召开3次会议，分别审阅公司编制的2015年度财务会计报表、会计师出具初审意见后的财务报表和内部审计报告、审计机构最终出具的2015年度审计报告、2015年度报告和摘要、2015年度内部控制自我评价报告等，积极与公司内审人员、独立董事、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，确保审计的独立性并按时保质保量提交2015年度审计报告；同时对聘请的外部审计机构的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。（2）关于日常工作报告期，审计委员会针对公司2016年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，分别召开了3次会议，进行讨论和沟通。（二）提名委员会履职情况报告期，公司提名委员会按照《提名委员会议事规则》履行职责，共召开2次会议，首先对公司董事、高级管理人员2015年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论，认为公司全体董事和高级管理人员在2015年履职过程中能够勤勉尽职，各司其职，不存在需要更换董事或高级管理人员的情形。其次对提名景学宝为总经理候选人任职资格进行讨论和审查，提名委员会最终同意其作为总经理候选人提交公司董事会审议。（三）战略委员会报告期，根据公司经营发展、转型升级的需要，战略委员会召开了4次会议，分别审议了向银行申请综合授信、参与投资设立产业并购基金、参股投资设立合资公司、使用募集资金对艾科半导体增资等事项，最终形成决议并提交董事会。（四）薪酬与考核委员会报告期，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求对2015年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放以及公司高级管理人员薪酬考核管理办法的修订进行了核查和讨论，认为公司为董事、监事及高级管理人员2015年薪酬与津贴发放符合公司相关制度的规定，符合公司实际情况。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文八、高级管理人员的考评及激励情况公司已经建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评。公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放，绩效年薪与公司经营业绩挂钩。通过强化薪酬激励与约束机制，有利于增强公司高级管理人员尽职尽责的意识，促进公司经营效益的提升和工作效率的提高，将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，便于充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性，实现公司稳健发展。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 03 月 31 日详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度内部控制自内部控制评价报告全文披露索引我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告财务报告重大缺陷的迹象包括:1）公司高级管理人员舞弊；2）更正已公布的财务报告；3）注册会计师发现的却未被公司内部出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其控制识别的当期财务报告中的重大错报；他情形按影响程度分别确定为重要缺 4）公司对内部控制的监督无效。财务报告陷或一般缺陷: 1）公司缺乏民主决策程重要缺陷的迹象包括: 1）未依照公认会计序或决策程序不科学导致决策失误；2）准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞违犯国家法律、法规,如出现重大安全定性标准弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊生产或环境污染事故；3）管理人员或交易的账务处理没有建立相应的控制机制关键岗位技术人员纷纷流失；4）内部或没有实施且没有相应的补偿性控制；4）控制评价的结果特别是重大或重要缺对于期末财务报告过程的控制存在一项或陷未得到整改；5）重要业务缺乏制度多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表控制或制度系统性失效。达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文公司以利润总额的 5%作为财务报表整公司以利润总额的 5%作为财务报表整体体重要性水平，当潜在错报大于或等于重要性水平，当潜在错报大于或等于财务财务报表整体重要性水平时为重大缺报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜陷。当潜在错报小于财务报表整体重要定量标准在错报小于财务报表整体重要性水平大于性水平大于或等于财务报表整体重要或等于财务报表整体重要性水平的 20%时性水平的 20%时为重要缺陷。当错报小为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整于财务报表整体重要性水平的 20%时体重要性水平的 20%时为一般缺陷。为一般缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为，大港股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 03 月 31 日内部控制鉴证报告全文披露索引详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。内控鉴证报告意见类型标准无保留非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2017 年 03 月 29 日审计机构名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 XYZH/2017NJA10040 注册会计师姓名殷明沙曙东审计报告正文江苏大港股份有限公司全体股东：我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是大港股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，大港股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大港股份 2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：殷明中国注册会计师：沙曙东中国北京二○一七年三月二十九日江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：江苏大港股份有限公司 2016 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 545,074,419.06 931,083,236.11 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 45,648,359.37 10,417,716.76 应收账款 851,928,358.73 1,037,854,759.52 预付款项 328,779,803.78 32,265,643.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 205,022.21 1,973,207.31 应收股利其他应收款 48,929,128.85 10,752,671.25 买入返售金融资产存货 1,657,337,900.71 1,620,814,161.11 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 3,325.48 其他流动资产 53,445,123.46 流动资产合计 3,531,351,441.65 3,645,161,395.62 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 180,450,000.00 51,527,500.00 持有至到期投资江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文长期应收款长期股权投资 307,895,268.82 321,082,214.87 投资性房地产 503,124,108.78 518,056,601.78 固定资产 769,034,985.82 393,180,608.71 在建工程 471,322,864.02 168,124,321.84 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 184,873,963.50 80,002,529.06 开发支出商誉 580,389,397.35 8,612,229.63 长期待摊费用 28,417,655.99 11,744,979.26 递延所得税资产 60,715,778.55 61,608,004.78 其他非流动资产 306,533,122.37 7,095,352.54 非流动资产合计 3,392,757,145.20 1,621,034,342.47 资产总计 6,924,108,586.85 5,266,195,738.09 流动负债：短期借款 1,848,920,000.00 2,135,920,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 75,800,000.00 36,700,000.00 应付账款 463,225,979.66 535,321,685.73 预收款项 20,661,917.49 34,484,733.08 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,598,165.92 6,062,748.48 应交税费 30,416,072.35 28,356,497.73 应付利息 3,383,949.02 3,909,276.81 应付股利江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文其他应付款 45,812,101.69 48,008,130.46 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 189,069,926.44 139,926,295.00 其他流动负债 3,476,720.43 100,072.00 流动负债合计 2,692,364,833.00 2,968,789,439.29 非流动负债：长期借款 179,000,000.00 300,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 111,042,293.66 152,371,581.01 长期应付职工薪酬专项应付款 1,010,000.00 预计负债 9,247,703.38 8,828,356.42 递延收益 43,731,036.00 35,758,268.44 递延所得税负债 13,862,867.17 其他非流动负债非流动负债合计 357,893,900.21 496,958,205.87 负债合计 3,050,258,733.21 3,465,747,645.16 所有者权益：股本 580,348,513.00 410,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,818,563,040.71 934,921,303.71 减：库存股其他综合收益专项储备 165,693.98 284,322.28 盈余公积 109,397,557.43 109,397,557.43 一般风险准备江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文未分配利润 321,246,789.24 279,651,874.08 归属于母公司所有者权益合计 3,829,721,594.36 1,734,255,057.50 少数股东权益 44,128,259.28 66,193,035.43 所有者权益合计 3,873,849,853.64 1,800,448,092.93 负债和所有者权益总计 6,924,108,586.85 5,266,195,738.09 法定代表人：谢恒福主管会计工作负责人：薛琴会计机构负责人：朱季玉 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 259,572,067.16 738,000,026.72 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 14,345,264.02 1,704,000.00 应收账款 233,316,068.23 436,083,583.54 预付款项 221,420,820.15 13,845,262.51 应收利息 134,955.21 1,250,137.93 应收股利其他应收款 1,416,496,305.23 1,174,003,791.10 存货 615,860,802.44 715,584,746.43 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,267,519.20 流动资产合计 2,762,413,801.64 3,080,471,548.23 非流动资产：可供出售金融资产 180,450,000.00 51,527,500.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,462,550,878.82 754,119,433.45 投资性房地产 401,785,852.74 413,645,098.10 固定资产 93,021,361.45 103,234,240.91 在建工程 444,741.60 383,741.60 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 13,103,890.68 13,528,166.93 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 35,846,201.49 35,556,576.58 其他非流动资产非流动资产合计 3,187,202,926.78 1,371,994,757.57 资产总计 5,949,616,728.42 4,452,466,305.80 流动负债：短期借款 1,338,920,000.00 1,610,920,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 57,800,000.00 4,700,000.00 应付账款 227,887,250.63 258,785,232.86 预收款项 9,345,925.47 22,542,644.96 应付职工薪酬 1,800,000.00 1,600,000.00 应交税费 3,967,403.36 2,583,215.52 应付利息 1,526,662.24 2,433,613.19 应付股利其他应付款 334,968,010.17 349,189,610.26 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,076,215,251.87 2,372,754,316.79 非流动负债：长期借款 79,000,000.00 300,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文长期应付款 33,442,678.01 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 18,625,504.38 22,309,762.74 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 97,625,504.38 355,752,440.75 负债合计 2,173,840,756.25 2,728,506,757.54 所有者权益：股本 580,348,513.00 410,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,816,067,446.23 932,425,709.23 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 109,397,557.43 109,397,557.43 未分配利润 269,962,455.51 272,136,281.60 所有者权益合计 3,775,775,972.17 1,723,959,548.26 负债和所有者权益总计 5,949,616,728.42 4,452,466,305.80 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,369,594,103.67 1,077,707,890.14 其中：营业收入 1,369,594,103.67 1,077,707,890.14 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,314,030,782.80 1,134,464,349.81 其中：营业成本 1,055,012,475.37 862,540,854.00 利息支出江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 23,374,381.79 46,046,449.10 销售费用 43,013,653.56 33,375,789.36 管理费用 115,278,938.45 82,929,773.16 财务费用 54,739,052.46 115,670,890.03 资产减值损失 22,612,281.17 -6,099,405.84 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -17,208,824.90 5,023,634.30 列）其中：对联营企业和合营企业 -13,186,946.05 -4,420,050.97 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,354,495.97 -51,732,825.37 加：营业外收入 12,235,054.91 17,232,993.32 其中：非流动资产处置利得 25,037.47 101,872.39 减：营业外支出 1,937,305.16 5,183,129.89 其中：非流动资产处置损失 44,091.35 99,338.52 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,652,245.72 -39,682,961.94 减：所得税费用 28,979,977.82 2,851,726.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,672,267.90 -42,534,688.88 归属于母公司所有者的净利润 41,594,915.16 -18,425,634.88 少数股东损益 -21,922,647.26 -24,109,054.00 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 19,672,267.90 -42,534,688.88 归属于母公司所有者的综合收益 41,594,915.16 -18,425,634.88 总额归属于少数股东的综合收益总额 -21,922,647.26 -24,109,054.00 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 -0.05 （二）稀释每股收益 0.08 -0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：谢恒福主管会计工作负责人：薛琴会计机构负责人：朱季玉 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 374,554,488.38 427,727,848.80 减：营业成本 223,655,247.82 209,069,978.42 税金及附加 14,855,801.41 30,562,150.15 销售费用 7,708,090.13 7,602,376.41 管理费用 37,824,631.98 33,759,442.45 财务费用 82,750,257.56 133,318,756.03 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文资产减值损失 -6,240,919.43 21,369,258.70 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -15,590,433.48 -326,271,423.27 列）其中：对联营企业和合营企 -11,568,554.63 -5,634,303.36 业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,589,054.57 -334,225,536.63 加：营业外收入 152,409.14 677,829.74 其中：非流动资产处置利得 20,088.14 55,629.73 减：营业外支出 1,026,805.57 3,105,689.85 其中：非流动资产处置损失 403.85 1,471.98 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -2,463,451.00 -336,653,396.74 列）减：所得税费用 -289,624.91 -5,342,214.68 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,173,826.09 -331,311,182.06 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文六、综合收益总额 -2,173,826.09 -331,311,182.06 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,330,575,860.68 1,137,013,356.71 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,991,968.25 1,017,518.31 收到其他与经营活动有关的现金 101,326,989.75 254,512,122.47 经营活动现金流入小计 1,439,894,818.68 1,392,542,997.49 购买商品、接受劳务支付的现金 1,084,413,038.85 766,612,316.53 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 76,061,319.68 61,630,100.80 金江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文支付的各项税费 91,241,991.93 69,396,091.61 支付其他与经营活动有关的现金 113,898,969.75 175,913,212.48 经营活动现金流出小计 1,365,615,320.21 1,073,551,721.42 经营活动产生的现金流量净额 74,279,498.47 318,991,276.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 28,922,624.40 92,485.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 173,201,682.99 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 29,422,624.40 173,294,167.99 购建固定资产、无形资产和其他 507,286,928.17 25,196,867.17 长期资产支付的现金投资支付的现金 135,000,000.00 311,950,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 63,992,332.14 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 706,279,260.31 337,146,867.17 投资活动产生的现金流量净额 -676,856,635.91 -163,852,699.18 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,067,500,000.00 880,060,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,333,990,000.00 3,135,240,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 5,300,000.00 142,150,000.00 筹资活动现金流入小计 4,406,790,000.00 4,157,450,000.00 偿还债务支付的现金 3,420,920,000.00 3,543,960,971.37 分配股利、利润或偿付利息支付 127,754,222.61 217,166,165.93 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 451,427,032.01 296,499,872.43 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文筹资活动现金流出小计 4,000,101,254.62 4,057,627,009.73 筹资活动产生的现金流量净额 406,688,745.38 99,822,990.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的 438,952.64 -26,892.12 影响五、现金及现金等价物净增加额 -195,449,439.42 254,934,675.04 加：期初现金及现金等价物余额 601,870,070.98 346,935,395.94 六、期末现金及现金等价物余额 406,420,631.56 601,870,070.98 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 254,349,376.50 741,247,971.03 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 63,491,209.10 108,375,487.67 经营活动现金流入小计 317,840,585.60 849,623,458.70 购买商品、接受劳务支付的现金 252,858,792.70 205,548,512.67 支付给职工以及为职工支付的现 11,445,889.18 9,454,635.02 金支付的各项税费 32,354,221.04 38,576,982.69 支付其他与经营活动有关的现金 252,682,518.18 916,615,834.65 经营活动现金流出小计 549,341,421.10 1,170,195,965.03 经营活动产生的现金流量净额 -231,500,835.50 -320,572,506.33 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 500,000.00 8,890,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 28,000.00 80,485.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 177,475,600.00 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 528,000.00 186,446,085.00 购建固定资产、无形资产和其他 615,357.23 753,832.24 长期资产支付的现金投资支付的现金 842,500,000.00 309,950,000.00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 843,115,357.23 310,703,832.24 投资活动产生的现金流量净额 -842,587,357.23 -124,257,747.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,067,500,000.00 880,060,000.00 取得借款收到的现金 2,429,340,000.00 2,376,640,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,496,840,000.00 3,256,700,000.00 偿还债务支付的现金 2,460,920,000.00 2,262,272,164.15 分配股利、利润或偿付利息支付 76,947,214.40 144,463,482.92 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 253,841,158.86 118,453,621.88 筹资活动现金流出小计 2,791,708,373.26 2,525,189,268.95 筹资活动产生的现金流量净额 705,131,626.74 731,510,731.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -368,956,565.99 286,680,477.48 加：期初现金及现金等价物余额 547,909,847.39 261,229,369.91 六、期末现金及现金等价物余额 178,953,281.40 547,909,847.39 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 410,00 1,800,4 934,921 284,322 109,397 279,651 66,193, 一、上年期末余额 0,000. 48,092. ,303.71 .28 ,557.43 ,874.08 035.43 00 加：会计政策变更江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文前期差错更正同一控制下企业合并其他 410,00 1,800,4 934,921 284,322 109,397 279,651 66,193, 二、本年期初余额 0,000. 48,092. ,303.71 .28 ,557.43 ,874.08 035.43 00 三、本期增减变动 170,34 1,883,6 2,073,4 -118,62 41,594, -22,064, 金额（减少以“－” 8,513. 41,737. 01,760. 8.30 915.16 776.15 号填列） 00 00 （一）综合收益总 41,594, -21,922, 19,672, 额 915.16 647.26 267.90 170,34 1,883,6 2,053,8 （二）所有者投入 -91,288. 8,513. 41,737. 98,961. 和减少资本 00 00 170,34 1,883,6 2,053,8 1．股东投入的普 -91,288. 8,513. 41,737. 98,961. 通股 00 00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -118,62 -50,840. -169,46 （五）专项储备 8.30 70 9.00 1．本期提取 -118,62 -50,840. -169,46 2．本期使用 8.30 70 9.00 （六）其他 580,34 2,818,5 3,873,8 165,693 109,397 321,246 44,128, 四、本期期末余额 8,513. 63,040. 49,853. .98 ,557.43 ,789.24 259.28 00 71 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 252,00 1,071,0 267,277 511,359 109,397 318,577 123,311 一、上年期末余额 0,000. 75,847. ,983.33 .21 ,557.43 ,508.96 ,438.82 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 252,00 1,071,0 267,277 511,359 109,397 318,577 123,311 二、本年期初余额 0,000. 75,847. ,983.33 .21 ,557.43 ,508.96 ,438.82 00 三、本期增减变动 158,00 667,643 -227,03 -38,925, -57,118, 729,372 金额（减少以“－” 0,000. ,320.38 6.93 634.88 403.39 ,245.18 号填列）（一）综合收益总 -18,425, -24,109 -42,534, 额 634.88 ,054.00 688.88 （二）所有者投入 158,00 667,643 -33,009 792,633 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文和减少资本 0,000. ,320.38 ,349.39 ,970.99 158,00 1．股东投入的普 706,432 -33,009 831,422 0,000. 通股 ,000.00 ,349.39 ,650.61 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 -38,788, -38,788, 4．其他 679.62 679.62 -20,500, -20,500, （三）利润分配 000.00 000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -20,500, -20,500, 股东）的分配 000.00 000.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -227,03 -227,03 （五）专项储备 6.93 6.93 1．本期提取 -227,03 -227,03 2．本期使用 6.93 6.93 （六）其他 410,00 1,800,4 934,921 284,322 109,397 279,651 66,193, 四、本期期末余额 0,000. 48,092. ,303.71 .28 ,557.43 ,874.08 035.43 00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 410,000, 932,425,7 109,397,5 272,136 1,723,959 一、上年期末余额 000.00 09.23 57.43 ,281.60 ,548.26 加：会计政策变更前期差错更正其他 410,000, 932,425,7 109,397,5 272,136 1,723,959 二、本年期初余额 000.00 09.23 57.43 ,281.60 ,548.26 三、本期增减变动 170,348, 1,883,641 -2,173,8 2,051,816 金额（减少以“－” 513.00 ,737.00 26.09 ,423.91 号填列）（一）综合收益总 -2,173,8 -2,173,82 额 26.09 6.09 （二）所有者投入 170,348, 1,883,641 2,053,990 和减少资本 513.00 ,737.00 ,250.00 1．股东投入的普 170,348, 1,883,641 2,053,990 通股 513.00 ,737.00 ,250.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 580,348, 2,816,067 109,397,5 269,962 3,775,775 四、本期期末余额 513.00 ,446.23 57.43 ,455.51 ,972.17 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 252,000, 225,993,7 109,397,5 623,947 1,211,338 一、上年期末余额 000.00 09.23 57.43 ,463.66 ,730.32 加：会计政策变更前期差错更正其他 252,000, 225,993,7 109,397,5 623,947 1,211,338 二、本年期初余额 000.00 09.23 57.43 ,463.66 ,730.32 三、本期增减变动 -351,81 158,000, 706,432,0 512,620,8 金额（减少以“－” 1,182.0 000.00 00.00 17.94 号填列） -331,31 （一）综合收益总 -331,311, 1,182.0 额 182.06 （二）所有者投入 158,000, 706,432,0 864,432,0 和减少资本 000.00 00.00 00.00 1．股东投入的普 158,000, 706,432,0 864,432,0 通股 000.00 00.00 00.00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -20,500, -20,500,0 （三）利润分配 000.00 00.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 -20,500, -20,500,0 股东）的分配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 410,000, 932,425,7 109,397,5 272,136 1,723,959 四、本期期末余额 000.00 09.23 57.43 ,281.60 ,548.26 三、公司基本情况（一）公司概况江苏大港股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系经江苏省人民政府苏政复 [2000]71号文批准，由镇江新区大港开发总公司（以下简称大港开发）、镇江市三明集团公司、镇江市大港自来水有限责任公司、镇江新区兴港运输有限公司和镇江市大港开发区房地产物资投资公司等5家发起人共同设立的股份有限公司，于2000年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币 12,000万元整。本公司经中国证券监督管理委员会证监发[2006]95号文核准，于2006年10月30日向社会公开发行人民币普通股股票6000万股，并于2006年11月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“大港股份”，股票代码：“002077”。2007年5月10日，经公司2006年度股东大会审议通过，公司以2006年度江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文末总股本18,000万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份7200万股，变更后公司股本为25,200万股，注册资本为人民币25,200万元整。 2015年4月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向公司控股股东大港开发的母公司镇江新区经济开发总公司共发行158,000,000股人民币普通股（A股）股票，并于2015年4月21日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为41,000万股，注册资本为人民币41,000万元整。法人营业执照注册号为320000000014559。大港开发的控股股东镇江新区经济开发总公司于2015年5月更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”），瀚瑞控股于2015年9月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认镇江新区大港开发有限公司所持有的本公司无限售流通股份 126,186,313股已于2015年9月21日过户登记到瀚瑞控股名下。至此，瀚瑞控股直接持有本公司股份 284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，持股比例为69.31%。 2016年4月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号）核准，公司向江苏艾科半导体有限公司原股东王刚等共发行94,098,513股人民币普通股（A股）股票用于购买江苏艾科半导体有限公司100% 股权，该部分股票于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为 50,409.8513万股，注册资本为人民币50,409.8513万元整，该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年5月5日出具XYZH/2016NJA10164号验资报告。另外，公司向特定投资者广发基金管理有限公司等共发行76,250,000股用于募集配套资金，并于2016年6月24日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为58,034.8513万股，注册资本为人民币58,034.8513万元整。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年5月30日出具XYZH/2016NJA10168 号验资报告。至此,公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司持有公司股份284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，持股比例为48.97%。公司统一社会信用代码 91321100720500361C。（二）公司业务性质和主要经营活动本集团所属行业为房地产开发与经营类，主要从事镇江新区内工业园区综合开发建设与基础设施建设、市政工程建设、工业厂房建设与租赁、物流等。本集团的经营范围包括：高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理，不动产销售与租赁（探矿权、采矿权及国家禁止限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司住所：镇江新区大港通港路1号。本公司纳入合并范围的子公司共22户。子公司名称子公司类型级次持股比例(%) 表决权比例 (%) 江苏大港能源物流有限责任公司（以下简子公司服务业 100.00 100.00 称大港物流）镇江港沣汽车修理有限公司（以下简称港孙公司服务业 50.00 50.00 沣汽修）镇江港润物业有限责任公司（以下简称港子公司服务业 98.00 98.00 润物业）江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任子公司服务业 100.00 100.00 公司（以下简称港诚国贸）镇江港源水务有限责任公司（以下简称港子公司制造业 100.00 100.00 源水务）江苏港汇化工有限公司（以下简称港汇化子公司服务业 100.00 100.00 工）镇江市港发工程有限公司（以下简称港发子公司建筑业 100.00 100.00 工程）镇江港和新型建材有限公司（以下简称港子公司制造业 83.11 83.11 和建材）镇江港东运输有限公司（以下简称港东运孙公司运输业 100.00 100.00 输）镇江新区固废处置股份有限公司（以下简子公司服务业 70.00 70.00 称固废处置）镇江港泓化工物流管理有限公司（以下简子公司服务业 100.00 100.00 称港泓化工）江苏大港置业有限公司（以下简称大港置子公司房地产业 100.00 100.00 业）镇江东尼置业有限公司（以下简称东尼置子公司房地产 100.00 100.00 业）镇江市港龙石化港务有限责任公司（以下子公司服务业 67.71 67.71 简称港龙石化）江苏中技新型建材有限公司（以下简称中子公司制造业 60.00 60.00 技新材）江苏中科大港激光科技有限公司（以下简子公司制造业 77.83* 77.83 称大港激光）江苏艾科半导体有限公司（以下简称艾科子公司技术服务业 100.00 100.00 半导体）江苏芯艾科半导体有限公司（以下简称芯孙公司技术服务业 100.00 100.00 艾科）上海旻艾信息科技有限公司（以下简称上孙公司技术服务业 100.00 100.00 海旻艾）无锡智维微电子有限公司（以下简称无锡孙公司技术服务业 100.00 100.00 智维）镇江苏创信息科技有限公司（以下简称镇孙公司技术服务业 55 江苏创） Acetec （ Hong Kong ） Semiconductor 孙公司技术服务业 100.00 100.00 Co.,Limited( 香港艾科半导体有限公司 ) （以下简称 “香港艾科”）注1：公司对大港激光的认缴出资比例为66.00%，实缴出资比例为77.83%。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，股权收购增加了江苏艾科半导体有限公司及其子江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文公司江苏芯艾科半导体有限公司、上海旻艾信息科技有限公司、无锡智维微电子有限公司、镇江苏创信息科技有限公司、Acetec（Hong Kong）Semiconductor Co.,Limited(香港艾科半导体有限公司)。详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2、持续经营公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。 3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币本集团以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8、现金及现金等价物的确定标准本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1. 外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。 2. 外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益“项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 10、金融工具 1. 金融资产本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。（2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文损益。（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 ①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。 ②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五（十一）。 ③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。 ④其他在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 2. 金融负债（1）金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。（2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过 800 万元的应收款项视为重大应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法准备（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 50.00% 50.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特单项计提坏账准备的理由征的应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账坏账准备的计提方法准备 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业本集团存货主要包括原材料、产成品（库存商品）、低值易耗品、开发成本、开发产品、工程成本等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；开发成本、开发产品的发出，按个别认定法计价；原材料、库存商品等发出按加权平均法计价；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。房地产开发行业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、用于出租的开发产品以及在开发过程中的开发成本。（1）开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。（2）公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为项目所在地的道路、绿化、路灯等。由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本科”目，并按完工项目进行分摊。不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准，分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。（3）建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。（4）出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按直线法在收益期内摊销。（5）维修基金的核算方法：根据相关规定，维修基金由购买方承担。（6）质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同规定的质量保证金的留成比例（通常为江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文工程造价3-5%）、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留，计入应付账款，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。若在保修期内由于质量而发生维修费用，在此列支，保修期结束后清算。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13、划分为持有待售资产本集团划分为持有待售的资产包括非流动资产。将其划分为持有待售资产的依据是：非流动资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会或股东大会（按规定若需要）已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。 14、长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文本公司投资性房地产采用平均年限法法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：类别折旧年限（年）预计残值率（%）年折旧率（%）土地使用权 40-50 - 2-2.5 房屋建筑物 30-40 3-5 2.4-3.2 16、固定资产（1）确认条件本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法 3-5 年 3%-5% 2.4%-3.2% 机器设备年限平均法 3-5 年 3%-5% 5.28%-9.5% 运输设备年限平均法 3-5 年 3%-5% 11.88%-12.13% 电子设备及其他设备年限平均法 3-5 年 3%-5% 15.83%-16.12% 专用设备年限平均法 14-25 年 3%-5% 3.8%-6.79% 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法本集团融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。（2）本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定本集团将会行使这种选择权。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文是房地产业在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 18、借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。在房地产开发项目中，本集团为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动是指房地产开发的土地使用权已取得，项目建造工程已开始；资产达到预定可使用或可销售状态是指房地产项目获取项目竣工验收备案回执。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件特许使用权、专利使用权、岸线使用权等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。（2）内部研究开发支出会计政策划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。内部研究开发项目支出的核算：研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。 ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益； ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 20、长期资产减值本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。对是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：1）资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。2）公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，对公司产生不利影响。3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。6）内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2）资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。3）资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产组的认定：有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 21、长期待摊费用本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括1）职工工资、奖金、津贴和补贴等；2）职工福利费；3）医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4）住房公积金；5）工会经费和职工教育经费；6）非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法（3）辞退福利的会计处理方法辞退福利：本集团在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。（4）其他长期职工福利的会计处理方法 23、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 24、股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 25、优先股、永续债等其他金融工具归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。 26、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入、让渡资产使用权收入、房地产开发产品销售收入、物业出租收入、物业管理收入等，收入确认政策如下：（1）商品销售收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。（2）提供服务收入：公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。（4）房地产开发产品销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方收到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后确认销售收入的实现。（5）物业出租收入：按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为物业出租收入。（6）物业管理费收入：在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 27、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 28、递延所得税资产/递延所得税负债本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。 29、租赁（1）经营租赁的会计处理方法本集团作为经营租赁出租方时，出租资产收取的租赁费在不扣除免租间的整个租赁期内按直线法确认租赁相关收入。集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期损益，若金额较大的，则予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。集团承担了承租人某些费用的，集团该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）融资租赁的会计处理方法本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 30、其他重要的会计政策和会计估计无 31、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 32、其他无六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税应纳税销售收入 17%、13%、6%、5%、11%、3%、免税城市维护建设税应纳流转税额 7% 企业所得税应纳税所得额 25%、20%、15%、16.50%、12.50% 房产税按房产原值的 70%为纳税基准，房产税税率为 1.2%；出租房产以房产租金收入 1.2%、12% 为计税依据，税率为 12% 根据国家税务总局国税发【2010】53 号、苏地税发【2010】39 号及镇地税发【2010】 137 号文的规定，公司实行预缴土地增值土地增值税税，项目开发完成后办理土地增值税清算，本公司的土地增值税预征按公司所在地的政策执行。截止本报告期末，本公司房地产开发项目均在江苏省内。营业税应纳税劳务（2016 年 4 月 30 日前） 3%、5% 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文教育费附加应纳流转税额 3% 地方教育附加应纳流转税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率镇江新区固废处置股份有限公司 25%税率减半征收江苏中科大港激光科技有限公司高新技术企业 15% 江苏艾科半导体有限公司 12.50% 镇江苏创信息科技有限公司小微企业 20% 香港艾科半导体有限公司 16.50% 本公司及除上述子公司外的子公司 25% 2、税收优惠本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，2015年6月30日前执行财税[2011]115号文件，免征增值税。2015年7月1日起执行财税[2015]78号，财税[2011]115号同时废止。镇江新区固废处置股份有限公司向镇江市国家税务局第一税务分局申请了税收优惠资格认定并通过。。因此公司2015年1至6月处置收入免征增值税，2015年7 至12月、2016年度处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。本公司子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司从事管道运输业务，享受运输业务收入增值税超过收入3%的部分即征即退政策优惠。本公司子公司江苏中科大港激光科技有限公司从事激光加工销售，享受增值税即征即退优惠。经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合批准，2015年10月10 日起江苏中科大港激光科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。证书编号为 GR201532001308，自获得高新技术企业认定后3年内享受15%的企业所得税优惠，即按15%的税率征收企业所得税，以及按照研究开发费用的50%税前加计扣除优惠。本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条、镇地税一[2016]7956号文件，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得2013年、2014年、2015 年免征所得税，2016年、2017年、2018年减半征收所得税。本公司子公司江苏艾科半导体有限公司根据财税[2012]27号文第三条、财税[2016]49号文第二条，境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，公司于 2017年3月10日已经税务局备案，按25%的法定税率减半征收2016年度企业所得税。本公司子公司镇江苏创信息科技有限公司属于小微企业，根据财税（2015）34号：自2015年1月1 日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50% 计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇地税一[2016]7971号文件，对于开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、其他无七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 248,271.95 410,742.40 银行存款 407,066,551.62 601,465,148.35 其他货币资金 137,759,595.49 329,207,345.36 合计 545,074,419.06 931,083,236.11 其他说明注：其他货币资金中137,759,595.49元为公司开具银行承兑汇票、信用证保证金存款。中技新材在中国银行镇江大港支行的银行账户544360523449期末余额663,428.70元、在江苏银行谏壁支行的银行账户70510188000017000期末余额763.31元因冻结而受限；本公司在中国建设银行镇江京口支行的银行账户32001755236052515689期末余额中230,000.00元因冻结而受限。除此外不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。 2、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 9,156,647.11 10,117,716.76 商业承兑票据 36,491,712.26 300,000.00 合计 45,648,359.37 10,417,716.76 （2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文银行承兑票据 89,080,333.05 商业承兑票据 14,235,000.00 合计 89,080,333.05 14,235,000.00 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明 3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,156,8 985,094, 133,166, 851,928,3 119,001,7 1,037,854,7 合计提坏账准备的 99.99% 13.52% 56,485. 100.00% 10.29% 871.85 513.12 58.73 25.56 59.52 应收账款单项金额不重大但 82,400.2 82,400.2 47,715. 单独计提坏账准备 0.01% 100.00% 0.00% 47,715.25 100.00% 5 5 的应收账款 1,156,9 985,177, 133,248, 851,928,3 119,049,4 1,037,854,7 合计 100.00% 04,200. 100.00% 272.10 913.37 58.73 40.81 59.52 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内 562,049,085.27 28,102,454.27 5.00% 1 年以内小计 562,049,085.27 28,102,454.27 5.00% 1至2年 193,914,203.32 19,391,420.33 10.00% 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 2至3年 160,836,753.03 48,251,025.91 30.00% 3至4年 54,024,488.52 27,012,244.26 50.00% 4至5年 7,721,946.72 3,860,973.36 50.00% 5 年以上 6,548,394.99 6,548,394.99 100.00% 合计 985,094,871.85 133,166,513.12 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 7,360,203.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生应收账款核销说明：无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元单位名称年末余额账龄占应收账款坏账准备年末余额合年末余额计数的比例 (%) 江苏瀚瑞投资控股有限公司 120,111,410.78 0-2年 12.19 10,304,672.06 镇江新区管委会 100,000,000.00 1年以内 10.15 5,000,000.00 Protex Automation Inc 64,860,950.00 1年以内 6.58 3,243,047.50 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文大港建筑安装工程有限公司 52,698,554.37 3年以内 5.35 14,076,260.62 镇江市登科建筑工程有限公司 47,500,000.00 1-2年 4.82 4,750,000.00 合计 385,170,915.15 — 39.10 37,373,980.18 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 313,685,445.59 95.41% 27,091,458.50 83.96% 1至2年 13,705,548.15 4.17% 4,283,354.55 13.28% 2至3年 598,653.03 0.18% 435,330.00 1.35% 3 年以上 790,157.01 0.24% 455,500.51 1.41% 合计 328,779,803.78 -- 32,265,643.56 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：单位：元单位名称金额账龄未结算原因预付土地增值税 8,245,960.97 1-2年未结算姜路荣 1,691,111.57 1-2年未结算谏壁电厂 1,528,594.00 2年以内未结算四川资成化工有限公司 883,116.00 1-2年未结算王华 549,823.83 1-2年结算期内四川省岳池电力建设总公司 450,000.00 1-2年结算期内江苏省电力公司镇江供电公司 418,534.89 1-3年电费押金、预付电费合计 13,767,141.26 — — 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位：元单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%) 南京伟赫建筑安装工程有限公司 69,249,116.01 1年以内 21.06 江苏华飞建设工程总承包有限公司 50,812,703.95 1年以内 15.45 中建一局集团第一建筑有限公司 39,923,032.62 1年以内 12.14 江苏花王园艺有限公司 25,862,050.98 1年以内 7.87 江苏宜安建设有限公司 18,730,801.69 1年以内 5.70 合计 204,577,705.25 — 62.22 其他说明：无 5、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额定期存款 205,022.21 保证金存款 1,973,207.31 合计 205,022.21 1,973,207.31 （2）重要逾期利息是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据其他说明：无 6、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比金额比例金额计提比例江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文例按信用风险特征组 58,164,8 9,235,75 48,929,12 15,351, 5,461,314 9,890,617.2 合计提坏账准备的 95.17% 15.88% 89.90% 35.57% 87.86 9.01 8.85 931.77 .52 其他应收款单项金额不重大但 2,954,87 2,954,87 1,725,3 863,341.3 单独计提坏账准备 4.83% 100.00% 10.10% 50.04% 862,054.00 0.33 0.33 95.34 的其他应收款 61,119,7 12,190,6 48,929,12 17,077, 6,324,655 10,752,671. 合计 100.00% 100.00% 58.19 29.34 8.85 327.11 .86 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 39,150,145.53 1,957,503.70 5.00% 1至2年 8,598,994.35 859,899.44 10.00% 2至3年 2,586,701.01 776,010.30 30.00% 3至4年 2,887,681.28 1,443,840.64 50.00% 4至5年 1,485,721.52 742,860.76 50.00% 5 年以上 3,455,644.17 3,455,644.17 100.00% 合计 58,164,887.86 9,235,759.01 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 2,294,002.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 41,081,639.32 11,382,010.54 保证金和押金 12,995,130.86 3,566,710.73 备用金 347,528.66 129,981.55 代垫款 6,324,912.99 1,998,624.29 保险金 370,546.36 合计 61,119,758.19 17,077,327.11 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例电费清收往来款 8,374,329.24 0-5 年 13.70% 1,829,911.88 中华人民共和国镇往来款 8,271,387.59 1 年以内 13.53% 413,569.38 江海关宝信国际融资租赁保证金、往来款 6,537,426.00 1 年以内 10.70% 326,871.30 有限公司代购职工公租房代垫款 5,395,204.71 1 年以内 8.83% 269,760.24 上海轩元物流有限往来款 3,216,437.91 1 年以内 5.26% 160,821.90 公司合计 -- 31,794,785.45 -- 3,000,934.70 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据无（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是（1）存货分类公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值开发产品 307,255,736.95 307,255,736.95 245,947,643.40 245,947,643.40 原材料 14,308,666.31 14,308,666.31 8,201,347.91 8,201,347.91 库存商品 17,922,443.97 17,922,443.97 5,691,455.27 5,691,455.27 生产成本 1,079,807.49 1,079,807.49 236,182.02 236,182.02 开发成本 1,308,478,852.23 1,308,478,852.23 1,360,694,479.69 1,360,694,479.69 在途物资 8,252,623.32 8,252,623.32 周转材料 39,770.44 39,770.44 41,067.11 41,067.11 低值易耗品 1,985.71 1,985.71 合计 1,657,337,900.71 1,657,337,900.71 1,620,814,161.11 1,620,814,161.11 按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：单位：元利息资本其中：本期预计竣工预计总投本期转入本期其他项目名称开工时间期初余额期末余额化累计金利息资本资金来源时间资开发产品减少金额额化金额江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 2014 年 08 2018 年 12 927,170,00 366,885,90 397,319,09 66,195,994 23,744,423 青年汇其他月 01 日月 01 日 0.00 4.25 9.55 .50 .04 2011 年 05 2015 年 09 41,000,000 4,123,594. 6,121,182. 麦德龙其他月 01 日月 01 日 .00 50 中央公园 2016 年 05 2017 年 12 750,000,00 114,330,86 163,947,14 19,995,029 16,582,529 其他西区月 01 日月 01 日 0.00 5.00 4.52 .53 .53 165,000,00 57,901,234 66,162,489 4,761,021. 2,906,021. 经纬大厦其他 0.00 .86 .52 80 80 535,000,00 156,299,76 163,849,66 23,811,798 7,402,131. 龙湾国际其他 0.00 7.91 6.31 .74 00 丁卯公租 2013 年 08 2017 年 12 516,490,00 225,718,74 295,051,08 28,407,573 14,703,941 其他房月 01 日月 01 日 0.00 1.72 2.12 .01 .37 丁卯南纬 2007 年 07 2009 年 12 10,000,000 7,137,100. 一路商品其他月 01 日月 01 日 .00 房魏家墩邻 90,120,000 61,560.00 其他里中心 .00 张许地块 2012 年 01 2017 年 12 872,380,00 408,352,77 213,892,30 55,421,678 其他二期月 01 日月 01 日 0.00 6.53 5.42 .82 魏家墩安 1,365,614, 11,277,056 其他置小区 000.00 .31 园区开发 8,605,878. 2,135,882. 其他零星工程 61 5,272,774, 1,360,694, 1,308,478, 198,593,09 65,339,046 合计 -- -- -- 000.00 479.69 852.23 6.40 .74 按下列格式分项目披露“开发产品”：单位：元项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额 2012 年 11 月 01 逸翠园 8,458,721.27 4,974,368.32 157,906.86 13,275,182.73 日丁卯南纬一路商 2009 年 12 月 01 385,634.96 7,137,100.00 7,522,734.96 品房日 2014 年 06 月 01 张许地块 15,539,941.68 221,865,011.28 206,301,395.38 31,103,557.58 日 2012 年 03 月 01 四海家园高层 1,097,527.85 595,112.72 390,446.00 1,302,194.57 日四海家园邻里中 2012 年 03 月 01 9,130,017.82 2,510,236.90 11,640,254.72 心日江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 2013 年 05 月 01 魏家墩安置小区 19,747,539.68 17,934,149.55 -1,905,655.48 39,587,344.71 日 2015 年 12 月 01 中央公园东区 191,588,260.14 65,398,018.67 54,161,811.13 202,824,467.68 日合计 -- 245,947,643.40 320,413,997.44 259,105,903.89 307,255,736.95 按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：单位：元项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额（2）存货跌价准备按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：按性质分类：单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额备注计提其他转回或转销其他按项目分类：单位：元本期增加金额本期减少金额项目名称期初余额期末余额备注计提其他转回或转销其他（3）存货期末余额中借款费用资本化率的情况年末存货开发成本和开发产品中本年利息资本化金额为68,448,800.09元，累计资本化金额为 212,858,661.97元，资本化率采用公司当年银行借款的加权平均利率。（4）存货受限情况按项目披露受限存货情况：单位：元项目名称期初余额期末余额受限原因（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文其他说明：无公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否 8、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额长期待摊费用-无尘室改造 3,325.48 合计 3,325.48 其他说明： 9、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付税金 504,375.32 待抵扣进项税 47,831,673.50 退房应退营业税 2,008,513.60 待摊费用 3,100,561.04 合计 53,445,123.46 其他说明：无 10、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 180,450,000.00 180,450,000.00 51,527,500.00 51,527,500.00 按成本计量的 180,450,000.00 180,450,000.00 51,527,500.00 51,527,500.00 合计 180,450,000.00 180,450,000.00 51,527,500.00 51,527,500.00 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例中节能太阳能科技 19,500,000 19,500,000 5.56% （镇江） .00 .00 有限公司镇江市中金国信科 15,000,000 15,000,000 技小额贷 10.00% 500,000.00 .00 .00 款有限公司镇江市招 6,077,500. 6,077,500. 商燃气有 11.00% 00 限公司江苏新中瑞联合投 10,000,000 10,000,000 20,000,000 20.00% 资发展有 .00 .00 .00 限公司镇江好产品电力科 950,000.00 950,000.00 19.00% 技有限公司力信（江苏）能源 25,000,000 25,000,000 5.00% 科技有限 .00 .00 责任公司中节能华禹（镇江）绿色产业 100,000,00 100,000,00 1.69% 并购投资 0.00 0.00 基金（有限合伙） 51,527,500 135,000,00 6,077,500. 180,450,00 合计 -- 500,000.00 .00 0.00 00 0.00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位：元可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因具项目成本的下跌幅度（个月）其他说明无 11、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业镇江港能 10,378,78 -1,618,39 8,760,396 电力有限 8.25 1.42 .83 公司镇江远港 16,400,22 16,484,21 物流有限 83,989.36 4.34 3.70 公司江苏大路航空产业 294,303,2 -11,652,5 282,650,6 发展有限 02.28 43.99 58.29 公司 321,082,2 -13,186,9 307,895,2 小计 14.87 46.05 68.82 321,082,2 -13,186,9 307,895,2 合计 14.87 46.05 68.82 其他说明无江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 12、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 437,218,593.94 146,015,791.80 583,234,385.74 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产 \在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 437,218,593.94 146,015,791.80 583,234,385.74 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 50,336,629.08 14,841,154.88 65,177,783.96 2.本期增加金额 11,581,474.44 3,351,018.56 14,932,493.00 （1）计提或摊销 11,581,474.44 3,351,018.56 14,932,493.00 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 61,918,103.52 18,192,173.44 80,110,276.96 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 375,300,490.42 127,823,618.36 503,124,108.78 2.期初账面价值 386,881,964.86 131,174,636.92 518,056,601.78 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：单位：元报告期租期初公允公允价值变动公允价值变动原因项目名称地理位置建筑面积期末公允价值金收入价值幅度及报告索引公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明无 13、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋建筑物机器设备运输设备融资租入电子设备其它设备合计一、账面原值： 1.期初余额 215,779,510.75 42,788,818.30 8,051,329.36 186,502,061.42 2,671,605.27 22,836,503.85 478,629,828.95 2.本期增加 83,107,089.80 75,398,776.81 4,204,695.20 101,265,329.97 292,486,326.45 6,788,473.91 563,250,692.14 金额（1）购置 567,282.59 7,119,595.44 771,173.87 20,417,926.30 3,424,080.02 32,300,058.22 （2）在建 59,165,196.68 53,201,893.79 29,620,845.28 460,948.62 142,448,884.37 工程转入江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）企业 19,111,609.53 15,065,321.77 3,433,521.33 101,265,329.97 242,447,554.87 2,903,445.27 384,226,782.74 合并增加（4） 4,263,001.00 11,965.81 4,274,966.81 其他增加 3.本期减少 313,231.00 93,214.02 406,445.02 金额（1）处置 313,231.00 81,248.21 394,479.21 或报废（4） 11,965.81 11,965.81 其他减少 1,041,474,076. 4.期末余额 298,886,600.55 118,187,595.11 11,942,793.56 287,767,391.39 295,157,931.72 29,531,763.74 二、累计折旧 1.期初余额 33,486,333.64 14,365,825.93 3,188,376.51 16,959,244.35 1,727,187.21 15,722,252.60 85,449,220.24 2.本期增加 11,755,151.83 10,059,485.05 2,003,624.14 52,544,930.64 96,857,593.14 2,743,991.02 175,964,775.82 金额（1）计提 10,433,599.14 6,692,746.10 1,077,300.32 38,342,270.77 20,662,461.78 1,693,299.61 78,901,677.72 （2）企业合并 1,321,552.69 3,366,738.95 926,323.82 14,202,659.87 76,195,131.36 1,050,691.41 97,063,098.10 增加 3.本期减少 266,127.57 49,395.04 315,522.61 金额（1）处置 266,127.57 49,395.04 315,522.61 或报废 4.期末余额 45,241,485.47 24,425,310.98 4,925,873.08 69,504,174.99 98,584,780.35 18,416,848.58 261,098,473.45 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 4,474,051.95 1,440,028.30 4,795,895.15 630,641.40 11,340,616.80 金额（1）计提 4,474,051.95 1,440,028.30 4,795,895.15 630,641.40 11,340,616.80 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 4,474,051.95 1,440,028.30 4,795,895.15 630,641.40 11,340,616.80 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文四、账面价值 1.期末账面 249,171,063.13 92,322,255.83 7,016,920.48 213,467,321.25 196,573,151.37 10,484,273.76 769,034,985.82 价值 2.期初账面 182,293,177.11 28,008,980.61 4,862,952.85 169,542,817.07 934,079.50 7,538,601.57 393,180,608.71 价值（2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值房屋建筑物 69,853,817.82 3,763,982.66 66,089,835.16 机器设备 111,039,949.45 31,605,789.74 4,795,895.15 79,434,159.71 电子设备 94,047,940.26 24,301,278.42 69,746,661.84 运输设备 12,825,683.86 9,833,124.17 2,992,559.69 合计 287,767,391.39 69,504,174.99 4,795,895.15 213,467,321.25 （4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因历史原因及原始资料缺失造成暂未取得港和办公楼 3,894,737.00 权属证书,正在补办中历史原因及原始资料缺失造成暂未取得港和食堂 281,034.00 权属证书,正在补办中历史原因及原始资料缺失造成暂未取得经发门面房 21,158,625.85 权属证书,正在补办中荔湾城 7 幢 103 室 3,154,276.26 上海隆都抵账荔湾城 10 幢 206 室 1,056,784.00 上海隆都抵账固废生产区厂房 3,038,462.98 正在办理中江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文加工中心（激光产业园） 38,194,549.93 正在办理中其他说明无 14、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值艾科-待安装设 182,751,043.88 182,751,043.88 备艾科-镇江集成 30,606,320.88 30,606,320.88 电路产业园项目上海旻艾-6 号厂 32,058,694.99 32,058,694.99 房装修工程上海旻艾-待安 115,234,693.86 115,234,693.86 装生产设备芯艾科-南京产 2,594,626.55 2,594,626.55 业园项目码头扩建工程 91,990,191.93 91,990,191.93 82,892,596.82 82,892,596.82 镇江新区化工物流园配套服务中 72,177.60 72,177.60 69,977.60 69,977.60 心港沣汽修建设工程项目 ERP 系统升级 195,800.00 195,800.00 195,800.00 195,800.00 绿色环保站 110,250.00 110,250.00 110,250.00 110,250.00 水泥筒仓 13,890,879.18 13,890,879.18 液体硫磺罐扩建 371,100.40 371,100.40 360,100.40 360,100.40 工程中技厂房工程 13,474,831.45 13,474,831.45 25,900,965.57 25,900,965.57 地坪及围墙 1,789,491.28 1,789,491.28 丙类化工仓库 73,641.20 73,641.20 23,641.20 23,641.20 激光加工应用中 44,680,111.07 44,680,111.07 心合计 471,322,864.02 471,322,864.02 168,124,321.84 168,124,321.84 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额艾科-待 270,590, 241,920, 59,169,6 182,751, 募股资安装设 89.40% - 000.00 665.28 21.40 043.88 金备艾科-镇江集成 119,410, 30,606,3 30,606,3 募股资电路产 25.63% 70.00% 000.00 20.88 20.88 金业园项目上海旻艾-6 号 32,400,0 32,058,6 32,058,6 募股资 98.95% 98.00% 厂房装 00.00 94.99 94.99 金修工程上海旻艾-待安 257,487, 115,234, 115,234, 募股资 44.75% - 装生产 750.00 693.86 693.86 金设备芯艾科- 南京产 380,000, 2,594,62 2,594,62 0.68% 1.00% 其他业园项 000.00 6.55 6.55 目码头扩 82,892,5 9,097,59 91,990,1 6,466,72 3,339,20 97.00% 5.22% 其他建 96.82 5.11 91.93 5.79 1.33 镇江新区化工物流园配套服 69,977.6 1,068,35 1,066,15 72,177.6 务中心 - 其他 0 7.24 7.24 港沣汽修建设工程项目 ERP 系 195,800. 195,800. 其他统升级 00 沉淀池 370,286. 370,286. 其他江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 02 02 监控设 90,662.6 90,662.6 其他备 0 污水设 1,376,87 1,376,87 其他施 8.01 8.01 填埋库 447,504. 447,504. 其他区 92 92 加气砌 4,790,49 4,790,49 其他块车间 3.60 3.60 绿色环 110,250. 110,250. 其他保站 00 水泥筒 13,890,8 13,890,8 其他仓 79.18 79.18 液体硫 360,100. 11,000.0 371,100. 磺罐扩其他 40 0 建工程中技厂 25,900,9 4,744,57 17,170,7 13,474,8 其他房工程 65.57 9.57 13.69 31.45 地坪及 1,789,49 1,789,49 其他围墙 1.28 1.28 丙类化 23,641.2 50,000.0 73,641.2 其他工仓库 0 0 激光加 44,680,1 3,795,57 44,075,6 4,400,00 工应用其他 11.07 6.64 87.71 0.00 中心 1,059,88 168,124, 450,047, 142,448, 4,400,00 471,322, 6,466,72 3,339,20 合计 -- -- -- 7,750.00 321.84 426.55 884.37 0.00 864.02 5.79 1.33 （3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明无 15、无形资产（1）无形资产情况单位：元江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文项目土地使用权专利权非专利技术特许使用权其他合计一、账面原值 1.期初余额 80,210,916.38 3,011,775.00 6,401,666.67 1,579,514.50 91,203,872.55 2.本期增加 42,729,424.72 71,000,000.00 178,632.48 1,807,806.13 115,715,863.33 金额（1）购置 66,084.97 178,632.48 262,549.40 507,266.85 （2）内部研发（3）企业 42,663,338.75 71,000,000.00 1,545,256.73 115,208,595.48 合并增加 1.00 1.00 （4）其他增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 122,940,341.10 74,011,775.00 6,580,299.15 3,387,320.63 206,919,735.88 二、累计摊销 1.期初余额 5,699,983.97 476,275.69 3,688,299.47 1,336,784.36 11,201,343.49 2.本期增加 2,395,633.47 7,719,087.99 229,639.50 500,067.93 10,844,428.89 金额（1）计提 2,157,236.60 7,719,087.99 229,639.50 256,811.20 10,362,775.29 （2）企业合并增 238,396.87 243,256.73 481,653.60 加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 8,095,617.44 8,195,363.68 3,917,938.97 1,836,852.29 22,045,772.38 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面 114,844,723.66 65,816,411.32 2,662,360.18 1,550,468.34 184,873,963.50 价值 2.期初账面 74,510,932.41 2,535,499.31 2,713,367.20 242,730.14 80,002,529.06 价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：无 16、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的其他处置其他项港龙石化 8,612,229.63 8,612,229.63 中技新材 196,819.26 196,819.26 艾科半导体 571,777,167.72 571,777,167.72 合计 8,809,048.89 571,777,167.72 580,586,216.61 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提其他处置其他项中技新材 196,819.26 196,819.26 合计 196,819.26 196,819.26 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：本集团以预计商誉资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认为商誉资产组减值损失。其他说明无 17、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额艾科-无尘室装修 147,583.19 13,416.69 134,166.50 艾科-无锡二次配工 14,300.00 4,550.00 9,750.00 程艾科-无锡人才实训中心七号楼车间改 63,999.88 18,666.69 45,333.19 造工程艾科-机电安装工程 1,134,179.18 256,137.84 878,041.34 艾科-消防喷淋系统 205,000.00 35,000.00 170,000.00 艾科-燃气管道铺设 320,324.94 54,689.67 265,635.27 艾科-二期智能化工 424,010.32 72,392.04 351,618.28 程艾科-二期二次配工 725,700.00 123,900.00 601,800.00 程艾科-11 号楼二次配 999,999.73 388,888.92 611,110.81 工程艾科-10、11 号楼洁 10,406,666.66 3,468,888.94 6,937,777.72 净室装修艾科-10、11 号楼洁净室装修动力机房 670,833.34 223,611.06 447,222.28 移位及改造艾科-10、11 号楼消防、火灾报警联动安 253,472.21 70,972.23 182,499.98 装改造艾科-北京办公室改 55,555.58 15,555.54 40,000.04 造工程艾科-11 号楼弱电系统工程及 10 号楼门 262,500.00 87,500.00 175,000.00 禁改造江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文艾科-机器设备财产 511,817.44 79,616.04 432,201.40 一切险艾科-氮气空压系统 80,000.00 13,333.32 66,666.68 增配工程艾科-分析软件服务 170,034.87 28,339.14 141,695.73 费艾科-上海张江工程 550,000.00 61,111.12 488,888.88 中心装修艾科-11 号楼二次配 1,955,805.83 216,867.32 1,738,938.51 项目工程艾科-11#1F 二次配 1,087,378.64 120,819.84 966,558.80 安装工程无锡智维-弱电系统 41,747.57 2,319.30 39,428.27 增补项无锡智维-二次配工 850,000.00 47,222.22 802,777.78 程芯艾科-无尘室装修 5,452,222.20 2,006,666.69 3,445,555.51 港和-融资咨询服务 2,100,000.00 2,100,000.00 费港泓-装修费用 6,097.11 6,097.11 港汇-水成膜泡沫灭 5,341.63 5,341.63 火剂港汇-管道防腐 15,000.00 15,000.00 港汇-甲醇罐喷淋降 58,573.91 33,470.88 25,103.03 温港汇-甲醇储罐管线 268,311.80 52,171.77 216,140.03 防腐港龙-码头安全评估 227,698.22 57,729.58 169,968.64 费港龙-信息化平台系 42,432.16 22,138.44 20,293.72 统开发港龙-办公楼修缮 250,435.64 31,304.40 219,131.24 港龙-融资租入长期 27,955.82 27,955.82 待摊费用橡胶围油栏 72,791.98 79,487.18 53,276.44 99,002.72 港龙-管线、架等设 210,416.91 84,166.80 126,250.11 备防腐港龙-取水泵房水下 215,000.00 98,538.00 116,462.00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文隐患整改港龙-防污染物资 109,401.71 19,278.20 90,123.51 港龙-码头隐患整改 188,441.19 17,808.48 170,632.71 港润-四海家园物业 28,172.89 12,521.28 15,651.61 办公室维修港润-四海家园消防 116,130.33 3,225.84 112,904.49 改造工程固废-防渗膜 387,920.21 -9,715.21 232,636.06 145,568.94 固废-固化厂房改造 5,331,851.97 -88,725.02 308,830.59 4,934,296.36 固废-办公楼 2,765,221.83 156,522.00 2,608,699.83 固废-绿化工程 215,068.98 -30,493.07 58,287.12 126,288.79 固废-填埋库区道路 363,660.29 181,830.12 181,830.17 改造固废-仓库修建 66,641.12 66,641.12 合计 11,744,979.26 27,661,271.90 10,988,595.17 28,417,655.99 其他说明 18、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 134,878,314.91 32,402,091.93 125,374,096.67 31,318,895.39 内部交易未实现利润 14,326,476.00 3,581,619.00 5,922,298.52 可抵扣亏损 36,414,716.62 8,216,251.36 41,045,625.48 10,105,858.34 其他 69,982,241.93 16,515,816.26 57,043,810.12 14,260,952.53 合计 255,601,749.46 60,715,778.55 223,463,532.27 61,608,004.78 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资 92,419,114.46 13,862,867.17 产评估增值江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 92,419,114.46 13,862,867.17 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 60,715,778.55 61,608,004.78 递延所得税负债 13,862,867.17 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 23,519,303.10 500.00 可抵扣亏损 486,601,749.87 391,959,278.45 合计 510,121,052.97 391,959,778.45 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2017 年 72,123.26 2018 年 3,225,776.86 2019 年 16,090,645.90 5,620,649.45 2020 年 388,792,560.74 386,338,629.00 2021 年 78,420,643.11 合计 486,601,749.87 391,959,278.45 -- 其他说明：无 19、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额镇江新区管委会场外道路 7,000,852.54 7,000,852.54 预付设备款 299,532,269.83 预付工程款 94,500.00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 306,533,122.37 7,095,352.54 其他说明：无 20、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 116,420,000.00 105,000,000.00 抵押借款 672,500,000.00 410,000,000.00 保证借款 1,060,000,000.00 1,183,500,000.00 信用借款 437,420,000.00 合计 1,848,920,000.00 2,135,920,000.00 短期借款分类的说明：无（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明：无 21、应付票据单位：元种类期末余额期初余额商业承兑汇票 10,000,000.00 100,000.00 银行承兑汇票 65,800,000.00 36,600,000.00 合计 75,800,000.00 36,700,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 22、应付账款（1）应付账款列示单位：元江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文项目期末余额期初余额 1 年以内 116,341,152.99 207,449,513.65 1至2年 87,612,711.61 100,152,471.94 2至3年 68,381,998.80 44,742,269.73 3 年以上 190,890,116.26 182,977,430.41 合计 463,225,979.66 535,321,685.73 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因江苏恒顺建筑安装工程有限公司 49,757,823.57 未结算祝瑞华项目部 24,546,843.31 未结算江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司 23,658,286.81 未结算江苏华泰装饰工程有限公司 17,541,421.32 未结算江苏瀚瑞投资控股有限公司 15,536,492.17 尚未竣工决算镇江市江泰建筑安装有限公司 14,186,262.20 未结算江苏亚琪节能科技有限公司 12,726,472.91 未结算江苏九鼎环球建设科技集团有限公司镇 10,160,028.57 未结算江分公司青建集团股份有限公司 10,045,676.91 尚未竣工决算镇江海润市政工程有限公司 9,723,099.23 未结算江苏武进建筑安装工程有限公司 8,980,413.59 未结算中交二航局第三工程有限公司 6,909,786.28 尚未结算江苏五星建设集团有限公司镇江分公司 6,810,287.63 未结算盛港土石方公司 6,404,922.33 未结算镇江市四海建筑安装工程有限公司 5,115,348.14 未结算镇江大照集团有限公司大港工程分公司 5,073,371.00 未结算江苏天安建设有限公司 4,292,035.74 未结算扬中市基础工程有限公司丹阳分公司 3,724,916.00 未结算镇江明珠基础工程有限公司 3,650,000.00 未结算恒达富士电梯有限公司 3,342,499.40 未结算江苏中成建设工程有限公司 3,332,920.00 未结算浙江新力门业有限公司 3,063,797.25 未结算东岳机械集团有限公司 2,608,644.66 期内结算江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文江苏省镇江市天顺交通工程有限公司 2,097,232.78 未结算天津市广路通煤炭销售有限公司 1,779,153.85 结算期内的煤炭款无锡市东旺机电设备有限公司 1,228,553.00 未结算彭泽县江浙湖建材有限公司 1,000,000.00 未结算合计 257,296,288.65 -- 其他说明：无 23、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 17,010,012.97 32,030,136.12 1至2年 1,202,469.72 122,270.52 2至3年 122,019.52 2,231,951.76 3 年以上 2,327,415.28 100,374.68 合计 20,661,917.49 34,484,733.08 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因预收车库阁楼款 1,966,574.20 房屋未交付镇江市环境保护局新区分局 452,829.98 工程未审计结算江苏振达建筑安装工程有限公司 401,186.00 未结算合计 2,820,590.18 -- （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元项目金额其他说明：（4）年末预收账款中预售房产收款的情况单位：元项目名称年初余额年末余额预计竣工时间预售比例江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文中央公园东区 6,622,999.00 3,071,589.00 2015.12 37.00% 楚桥雅苑 18,933,297.50 6,836,886.27 2017.12 75.36% 魏家墩邻里中心 899,000.00 - 2013.09 - 预收车库阁楼款 1,970,128.20 1,966,574.20 2012.10 - 邻里中心门面房款 230,038.00 230,038.00 - - 逸翠园门面房款 106,089.00 116,089.00 2012.11 - 青年汇 525,000.00 2,773,692.00 2018.12 30.00% 合计 29,286,551.70 14,994,868.47 - - 24、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 6,051,413.70 77,425,573.65 72,125,466.55 11,351,520.80 二、离职后福利-设定提 11,334.78 5,978,798.42 5,963,488.08 26,645.12 存计划三、辞退福利 1,036,408.39 816,408.39 220,000.00 合计 6,062,748.48 84,440,780.46 78,905,363.02 11,598,165.92 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 6,009,121.24 63,888,954.61 58,639,103.60 11,258,972.25 补贴 2、职工福利费 27,153.00 5,341,151.34 5,291,555.17 76,749.17 3、社会保险费 4,877.46 3,301,690.15 3,294,106.23 12,461.38 其中：医疗保险费 4,632.12 2,860,273.55 2,853,999.70 10,905.97 工伤保险费 301,455.32 300,603.25 852.07 生育保险费 245.34 139,961.28 139,503.28 703.34 4、住房公积金 9,912.00 4,571,805.17 4,578,379.17 3,338.00 5、工会经费和职工教育 350.00 321,972.38 322,322.38 经费合计 6,051,413.70 77,425,573.65 72,125,466.55 11,351,520.80 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 10,598.69 5,698,542.49 5,684,169.45 24,971.73 2、失业保险费 736.09 280,255.93 279,318.63 1,673.39 合计 11,334.78 5,978,798.42 5,963,488.08 26,645.12 其他说明：无 25、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 7,452,306.66 -1,373,361.08 企业所得税 18,054,988.31 9,479,147.45 个人所得税 86,100.86 35,470.02 城市维护建设税 413,654.91 1,022,092.10 土地增值税 60,779.50 8,406.46 教育费附加 353,756.42 791,360.23 营业税 14,869,117.76 房产税 2,554,148.19 1,442,201.57 土地使用税 1,019,104.10 908,444.89 印花税 86,583.17 67,702.18 综合基金 334,650.23 1,105,916.15 合计 30,416,072.35 28,356,497.73 其他说明：无 26、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 1,416,868.05 222,222.22 企业债券利息 900,000.00 短期借款应付利息 1,967,080.97 2,787,054.59 合计 3,383,949.02 3,909,276.81 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：无 27、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额往来款 35,143,145.50 31,514,046.11 风险抵押金 3,914,471.40 6,653,611.75 保证金 3,178,307.06 8,641,152.20 其他 3,576,177.73 1,199,320.40 合计 45,812,101.69 48,008,130.46 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因镇江港口有限责任公司 1,800,000.00 租赁押金代收代付款项 1,152,229.00 代收运河印象契税、维修基金等京口区宏远建材经营部 1,000,000.00 保证金翠竹苑 935,895.00 天然气开户清退费江苏省南京浦口经济开发总公司 899,623.00 代收设计费常州英森美电子科技有限公司 600,000.00 未偿还 VANCHIP TECHNOLOGIES INC 351,779.50 保证金丹阳市天工房地产开发有限公司 333,845.40 维修押金常州市武进市政工程有限公司 300,000.00 投标保证金镇江扬子公路材料科技有限公司 300,000.00 租赁押金上海中技桩业股份有限公司 261,977.59 往来款未付款天安建设集团股份有限公司 200,000.00 未结算镇江市金利废金属提取利用有限公司 150,000.00 未结算镇江新区大港街道办事处 127,500.00 未结算镇江市大路镇人民政府 105,830.00 往来款未付款江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文镇江天顺缘商贸有限公司 102,943.00 往来款未付款王勇、江慧 100,000.00 租赁押金镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作 100,000.00 租赁押金合计 8,821,622.49 -- 其他说明无 28、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 170,000,000.00 120,000,000.00 一年内到期的应付债券 19,926,295.00 一年内到期的长期应付款 19,069,926.44 合计 189,069,926.44 139,926,295.00 其他说明： 29、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额预提费用 3,366,720.43 湖南中宏租赁费 110,000.00 100,072.00 合计 3,476,720.43 100,072.00 短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销其他说明：无 30、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 89,000,000.00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文保证借款 90,000,000.00 300,000,000.00 合计 179,000,000.00 300,000,000.00 长期借款分类的说明：单位：元借款单位借款借款利率币种年末数年初数起始日终止日外币金本币金额外币金本币金额额额中国长城资产 2014/06/06 2017-05-30 10.00% 人民币 - - - 300,000,000.00 管理公司南京办事处江苏银行镇江 2015/12/11 2019-12-09 7.35% 人民币 - 90,000,000.00 - - 科技支行恒丰银行南京 2016/07/08 2018/01/08 5.23% 人民币 - 500,000.00 - - 分行恒丰银行南京 2016/07/08 2018/07/08 5.23% 人民币 - 500,000.00 - - 分行恒丰银行南京 2016/07/08 2019/01/08 5.23% 人民币 - 500,000.00 - - 分行恒丰银行南京 2016/07/08 2019/06/27 5.23% 人民币 - 77,500,000.00 - - 分行江苏高科技投 2016/05/20 2018/05/20 4.07% 人民币 - 10,000,000.00 - - 资集团有限公司合计 — — — — — 179,000,000.00 — 300,000,000.00 其他说明，包括利率区间：无 31、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额融资租赁费 120,902,521.11 168,379,189.39 未确认融资费用 -9,860,227.45 -16,007,608.38 合计 111,042,293.66 152,371,581.01 其他说明：无江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 32、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因基于 PXI 的高端射 1,010,000.00 1,010,000.00 政府补助频芯片测试设备合计 1,010,000.00 1,010,000.00 -- 其他说明：无 33、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因固废-弃其他 9,247,703.38 8,828,356.42 置费用合计 9,247,703.38 8,828,356.42 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十三条确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。该准则应用指南进一步指出，弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，如核电站实施等的弃置和恢复环境义务等，并按现值确定。由于公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司有义务要承担封场和养护等费用，而将来没有营业收入，因此必须在现在产生收入期间配比摊销这些成本。 34、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 7,471,776.29 18,797,668.16 1,998,097.74 24,271,346.71 - 未实现售后回租损未确认售后租回收 28,286,492.15 822,201.14 9,649,004.00 19,459,689.29 益益合计 35,758,268.44 19,619,869.30 11,647,101.74 43,731,036.00 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关危险废物安全填 1,542,857.15 171,428.56 1,371,428.59 与资产相关埋处置工程（环江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文保）危险废物安全填埋处置工程（循 4,258,919.14 473,213.24 3,785,705.90 与资产相关环化改造）军民融合发展引 1,670,000.00 167,000.00 1,503,000.00 与资产相关导资金企业创新与成果转化专项资金第 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关一批 2014 年度 2014 年度工业和信息产业转型升 744,770.18 3,797,668.16 3,052,897.98 与资产相关级专项引导资金企业创新与成果转化专项资金第 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关一批 2015 年度 2016 年度工业和信息产业转型升 5,500,000.00 418,156.36 5,081,843.64 与资产相关级专项引导资金浦口经济开发区 3,500,000.00 23,529.40 3,476,470.60 与资产相关基础设施补助合计 7,471,776.29 9,000,000.00 1,998,097.74 9,797,668.16 24,271,346.71 -- 其他说明：无 35、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 410,000,000.00 170,348,513.00 170,348,513.00 580,348,513.00 其他说明：单位：股项目年初余额本年变动增减（+、-）年末余额发行新股送股公积金转其他小计股江苏瀚瑞投资控股有限公司 284,186,313.00 - - - - - 284,186,313.00 镇江市大港自来水有限责任公 1,434,860.00 - - - - - 1,434,860.00 司王刚 - 52,013,273.00 - - - 52,013,273.00 52,013,273.00 镇江银河创业投资有限公司 - 13,327,361.00 - - - 13,327,361.00 13,327,361.00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文高雅萍 - 6,273,234.00 - - - 6,273,234.00 6,273,234.00 镇江红土创业投资有限公司 - 5,406,606.00 - - - 5,406,606.00 5,406,606.00 深圳市创新投资集团有限公司 - 5,265,477.00 - - - 5,265,477.00 5,265,477.00 南京优势股权投资基金（有限合 - 2,904,334.00 - - - 2,904,334.00 2,904,334.00 伙）镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有 - 2,608,414.00 - - - 2,608,414.00 2,608,414.00 限合伙）吴江富坤赢通长三角科技创业 - 2,444,971.00 - - - 2,444,971.00 2,444,971.00 投资中心（有限合伙）深圳市红土信息创业投资有限 - 2,115,727.00 - - - 2,115,727.00 2,115,727.00 公司徐州淮海红土创业投资有限公 - 869,558.00 - - - 869,558.00 869,558.00 司昆山红土高新创业投资有限公 - 869,558.00 - - - 869,558.00 869,558.00 司广发基金管理有限公司 - 7,857,142.00 - - - 7,857,142.00 7,857,142.00 翁仁源 - 7,857,142.00 - - - 7,857,142.00 7,857,142.00 天弘基金管理有限公司－天弘 - 642,857.00 - - - 642,857.00 642,857.00 基金金龙群定增1号资产管理计划天弘基金管理有限公司－天弘 - 642,857.00 - - - 642,857.00 642,857.00 基金大树定增宝1号资产管理计划天弘基金管理有限公司－天弘 - 6,571,428.00 - - - 6,571,428.00 6,571,428.00 方德－弘安定增1号资产管理计划前海股权投资基金（有限合伙） - 7,857,142.00 - - - 7,857,142.00 7,857,142.00 深圳市创新资本投资有限公司 - 7,857,142.00 - - - 7,857,142.00 7,857,142.00 第一创业证券股份有限公司 - 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 15,000,000.00 天治基金管理有限公司 - 15,642,857.00 - - - 15,642,857.00 15,642,857.00 银河基金管理有限公司－银河 - 4,345,985.00 - - - 4,345,985.00 4,345,985.00 基金银河投资定增11号资产管理计划银河基金管理有限公司－银河 - 1,975,448.00 - - - 1,975,448.00 1,975,448.00 基金－检测定增1号资产管理计划其他普通股股东 124,378,827.00 - - - - - 124,378,827.00 合计 410,000,000.00 170,348,513.0 - - - 170,348,513.0 580,348,513.00 0 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 36、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 932,838,391.76 1,883,641,737.00 2,816,480,128.76 其他资本公积 2,082,911.95 2,082,911.95 合计 934,921,303.71 1,883,641,737.00 2,818,563,040.71 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 2016年 5月，根据公司2015年第六届董事会第五次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 (2016)946号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向王刚等11名艾科半导体原股东发行人民币普通股（A 股）94,098,513股购买江苏艾科半导体有限公司100%股权。每股面值人民币1.00元，购买资产每股发行价为10.76元。本次发行后，新增股本人民币 94,098,513.00元，新增资本公积人民币 918,401,487.00元。 2016年5月，公司向特定投资者广发基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、银河基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,250,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.00元，募集资金合计人民币1,067,500,000.00元。扣除国信证券股份有限公司承销费用25,833,500.00元，并支付与本次发行相关的证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元后，募集资金净额为人民币1,041,490,250.00元，其中增加股本人民币76,250,000.00元，增加资本公积人民币965,240,250.00 元。 37、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 284,322.28 118,628.30 165,693.98 合计 284,322.28 118,628.30 165,693.98 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：专项储备为公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司计提并使用。 38、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 109,397,557.43 109,397,557.43 合计 109,397,557.43 109,397,557.43 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 39、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 279,651,874.08 318,577,508.96 调整后期初未分配利润 279,651,874.08 318,577,508.96 加：本期归属于母公司所有者的净利润 41,594,915.16 -18,425,634.88 应付普通股股利 20,500,000.00 期末未分配利润 321,246,789.24 279,651,874.08 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 40、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,315,435,247.97 1,041,645,858.52 964,913,153.69 847,551,719.83 其他业务 54,158,855.70 13,366,616.85 112,794,736.45 14,989,134.17 合计 1,369,594,103.67 1,055,012,475.37 1,077,707,890.14 862,540,854.00 41、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 2,400,708.28 2,669,120.67 教育费附加 1,621,662.24 1,906,510.68 房产税 4,328,563.66 土地使用税 1,649,818.67 车船使用税 4,015.00 印花税 2,480,701.12 土地增值税 4,129,606.43 8,746,829.03 营业税 6,759,306.39 32,723,988.72 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 23,374,381.79 46,046,449.10 其他说明：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。 42、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额运杂费 16,253,061.17 7,510,360.04 职工薪酬 6,963,393.80 6,792,625.72 差旅费 238,223.83 95,680.01 招待费 164,632.40 41,510.70 保险费 932,357.19 111,404.56 广告费 7,889,977.26 8,397,052.32 宣传费 4,804,785.75 6,168,985.48 服务费 906,531.10 329,946.00 办公费 264,687.26 686,657.28 代理劳务费 1,475,447.00 735,956.51 折旧费 328,931.91 245,910.73 水电物业费 1,221,691.73 1,047,129.75 其他 1,569,933.16 1,212,570.26 合计 43,013,653.56 33,375,789.36 其他说明：无 43、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 35,552,112.40 29,949,626.21 保险费 4,538,751.96 1,892,529.08 折旧及摊销费 24,782,115.15 13,119,794.22 办公及会议费 2,403,470.18 2,921,276.60 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文招待费 4,185,088.12 5,171,951.21 税费 2,692,696.61 8,889,918.75 中介机构费用 13,640,051.56 8,042,140.38 差旅费 2,731,644.37 2,580,096.13 水电物业管理费 2,976,650.69 1,314,140.66 修理费 490,400.84 509,045.80 广告宣传费 474,851.69 281,416.92 研发费 12,747,068.06 765,275.00 其他 8,064,036.82 7,492,562.20 合计 115,278,938.45 82,929,773.16 其他说明：管理费用-税金详见附注七、（四十一）税金及附加相关注释。 44、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 55,569,275.29 110,977,484.91 减：利息收入 10,720,129.99 8,323,925.95 加：银行手续费 7,232,733.29 3,325,116.23 加：汇兑损益 -4,776,874.59 267,088.14 加：其他支出 7,434,048.46 9,425,126.70 合计 54,739,052.46 115,670,890.03 其他说明：无 45、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 11,271,664.37 -6,099,405.84 七、固定资产减值损失 11,340,616.80 合计 22,612,281.17 -6,099,405.84 其他说明：无江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 46、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -13,186,946.05 -4,420,050.97 处置长期股权投资产生的投资收益 9,443,685.27 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 500,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 -4,521,878.85 合计 -17,208,824.90 5,023,634.30 其他说明：无 47、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置利得合计 25,037.47 101,872.39 25,037.47 其中：固定资产处置利得 25,037.47 101,872.39 25,037.47 政府补助 9,686,232.57 6,178,228.85 9,686,232.57 赔偿收入 166,833.00 10,596,906.48 166,833.00 其他 2,356,951.87 355,985.60 2,356,951.87 合计 12,235,054.91 17,232,993.32 12,235,054.91 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关危险废物安装填埋处置 171,428.56 171,428.57 与资产相关工程（环保）镇江新区危险废物安全填埋处置工 473,213.24 429,966.86 与资产相关程（循环化改造）新三板补贴 300,000.00 1,000,000.00 与收益相关增值税退税 2,907,246.57 1,017,518.31 与收益相关 2014 年市区 3,000.00 与收益相关江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第一批千名企业经营管理人才引进培养补贴 2014 年淘汰落后产能奖 250,000.00 与收益相关励资金 2014 年贯标企业奖励及 10,000.00 与收益相关补贴经费分摊电镀园 2014 年的财 288,750.01 与收益相关政补贴中小企业园 34,500.00 与收益相关开拓资金新区财政所安置企业奖 568,700.00 833,500.00 与收益相关励财政局补贴 10,000.00 30,000.00 与收益相关款港务费返还 457,357.60 与收益相关镇江大路政府 2015 年度 14,170.00 4,600.00 与收益相关专利资助资金 2015 年度省级新型墙体 700,000.00 与收益相关材料专项基金新区细化安置小区物业 54,337.50 54,337.50 与收益相关补贴专项引导资 300,000.00 与收益相关金租赁补贴 322,200.00 与收益相关科技创新补 270,000.00 与收益相关贴人才补贴 1,070.00 与收益相关 \"三新\"企业 14,000.00 与收益相关吸纳毕业生江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文就业补贴 2014 年度工业和信息产业转型升级 744,770.18 与资产相关专项引导资金 2015 年度镇江新区科技 200,000.00 与收益相关进步奖 2015 年财政 37,000.00 与收益相关局解困基金 2015 年上半 6,200.00 与收益相关年专利资金 2015 年下半年专利资助 40,800.00 与收益相关资金 2015 年镇江市自主创新 500,000.00 与收益相关重大成果奖金 2016 年度工业和信息产业转型升级 418,156.36 与资产相关专项引导资金 2016 年市级经济和信息 200,000.00 与收益相关化免申报项目扶持资金 311 人才补助 600,000.00 与收益相关安全生产专 10,000.00 与收益相关项资金财政局镇江众创空间资 50,000.00 与收益相关助经费高校毕业生 8,000.00 与收益相关就业补贴高新技术企业资助经费 50,000.00 与收益相关（大港街道江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文办事处财政所）归还有偿使用资金奖励 300,000.00 与收益相关返还集成电路测试公共服务 500,000.00 与收益相关平台运营扶持资金经信类财政扶持资金（大 200,000.00 与收益相关港街道办事处财政所）军民融合发 167,000.00 与资产相关展引导资金浦口经济开发区基础设 23,529.40 与资产相关施补助企业环境专 200,000.00 与收益相关项治理补贴企业经营管理人才引进 16,000.00 与收益相关培养补贴稳岗补贴 87,080.76 与收益相关新区财政局财政补助（绿 710,000.00 与收益相关色建筑引导资金）政府补贴款 4,600.00 与收益相关质量技术监督局专项资 100,000.00 与收益相关金合计 -- -- -- -- -- 9,686,232.57 6,178,228.85 -- 其他说明： 48、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文非流动资产处置损失合计 44,091.35 99,338.52 44,091.35 其中：固定资产处置损失 44,091.35 99,338.52 44,091.35 对外捐赠 12,894.90 500.01 12,894.90 盘亏损失 5,483.25 非常损失 5,500.69 5,500.69 滞纳金 102,095.04 3,901,125.15 102,095.04 地方综合基金 461,784.16 550,540.29 违约金补偿款 959,803.31 368,676.00 959,803.31 其他 351,135.71 257,466.67 351,135.71 合计 1,937,305.16 5,183,129.89 1,475,521.00 其他说明：无 49、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 26,678,431.65 6,803,253.10 递延所得税费用 2,301,546.17 -1,441,972.44 所得税汇算清缴差异 -2,509,553.72 合计 28,979,977.82 2,851,726.94 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 48,652,245.72 按法定/适用税率计算的所得税费用 12,163,061.43 子公司适用不同税率的影响 -13,609,671.56 调整以前期间所得税的影响 -282,759.81 非应税收入的影响 -2,740,978.48 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 6,077,299.90 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,028,228.04 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 30,401,254.38 损的影响江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文所得税费用 28,979,977.82 其他说明无 50、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额往来款 79,923,742.61 234,732,578.36 政府补贴款 14,281,888.26 11,342,752.14 利息收入 6,585,490.00 6,998,223.88 其他收入 535,868.88 1,438,568.09 合计 101,326,989.75 254,512,122.47 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额往来款 54,270,094.88 46,579,072.35 付现费用 58,740,502.63 34,182,931.05 银行承兑汇票保证金 95,002,200.00 其他 888,372.24 149,009.08 合计 113,898,969.75 175,913,212.48 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期发生额上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额定期存单质押释放 5,300,000.00 融资租赁款 142,150,000.00 合计 5,300,000.00 142,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额融资租赁资产租金 97,554,969.96 54,919,872.43 银行承兑汇票、信用证保证金 302,212,312.05 223,790,000.00 非公开发行股票中介机构费用 25,909,750.00 13,078,000.00 其他 25,750,000.00 4,712,000.00 合计 451,427,032.01 296,499,872.43 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 51、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 19,672,267.90 -42,534,688.88 加：资产减值准备 22,612,281.17 -6,099,405.84 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 93,834,170.72 78,461,062.54 物资产折旧无形资产摊销 10,362,775.29 2,474,947.09 长期待摊费用摊销 10,988,595.17 2,061,171.08 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文处置固定资产、无形资产和其他长期资产 19,053.88 -2,533.87 的损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 63,003,323.75 110,977,484.91 投资损失（收益以“－”号填列） 17,208,824.90 -5,023,634.30 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 892,226.23 3,007,282.71 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 13,862,867.17 存货的减少（增加以“－”号填列） -36,523,739.60 -511,048,603.47 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -168,829,663.07 495,766,588.23 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 27,176,514.96 190,951,605.87 列）经营活动产生的现金流量净额 74,279,498.47 318,991,276.07 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 406,420,631.56 601,870,070.98 减：现金的期初余额 601,870,070.98 346,935,395.94 现金及现金等价物净增加额 -195,449,439.42 254,934,675.04 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 67,500,000.00 其中： -- 江苏艾科半导体有限公司 67,500,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 3,507,667.86 其中： -- 江苏艾科半导体有限公司 3,507,667.86 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 0.00 其中： -- 江苏艾科半导体有限公司 0.00 取得子公司支付的现金净额 63,992,332.14 其他说明：无江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明：（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 406,420,631.56 601,870,070.98 其中：库存现金 248,271.95 410,742.40 可随时用于支付的银行存款 406,172,359.61 601,459,328.58 三、期末现金及现金等价物余额 406,420,631.56 601,870,070.98 其他说明：无 52、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无 53、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 138,653,787.50 票据、信用证等保证金，冻结存款存货 65,920,000.00 借款抵押固定资产 189,956,492.14 借款抵押无形资产 15,883,324.42 借款抵押投资性房地产 325,523,253.38 借款抵押在建工程 53,302,188.08 借款抵押合计 789,239,045.52 -- 其他说明：无江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 54、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金 -- -- 603,051.21 其中：美元 85,976.32 6.9370 596,417.73 欧元 907.85 7.3068 6,633.48 应收账款 -- -- 33,059,737.72 其中：美元 4,765,711.00 6.9370 33,059,737.72 应付账款 3,537,870.00 其中：美元 510,000.00 6.9370 3,537,870.00 其他说明：无（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √ 适用 □ 不适用本公司子公司艾科半导体之下属子公司香港艾科半导体有限公司主要经营地：香港湾仔洛克哈特路 300号侨阜商业大厦A座20楼；记账本位币：人民币；记账本位币选择依据：母公司记账本位币。八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润签订协议、股江苏艾科半 2016 年 05 月 1,080,000,00 发行股份并 2016 年 05 月权变更完毕、 238,555,081. 89,469,951.0 导体有限公 100.00% 05 日 0.00 支付现金 31 日支付对价超 02 司 50% 其他说明：注：2015年12月，公司第六届董事会第五次会议、第六次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式，向王刚、镇江银河创业江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文投资有限公司、高雅萍、镇江红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、南京优势股权投资基金（有限合伙）、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）、吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）、深圳市红土信息创业投资有限公司、徐州淮海红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司购买其所持有的艾科半导体100%的股权；同时，拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过106,750万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金扣除本次交易的发行费用后用于支付购买资产的现金对价、艾科半导体的项目投资以及公司补充流动资金。根据公司与王刚、镇江银河创业投资有限公司等艾科半导体11名股东签订的《关于江苏艾科半导体有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议》，在购买日，公司依据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（苏银信评报字[2015]第151号），艾科半导体截至评估基准日2015年9月30 日的评估值为1,080,163,227.96元，协议各方一致同意，公司本次购买艾科半导体的价格为1,080,000,000.00 元。 2016年4月28日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可号（2016）946号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。 2016年5月5日，艾科半导体股权过户手续办理完毕，已完成工商变更登记，并取得更新后的营业执照。 2016年5月26日，本次交易中用于支付股权转让对价发行的94,098,513股股份在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次交易的购买日确定为2016年5月31日。（2）合并成本及商誉单位：元合并成本艾科半导体 --现金 67,500,000.00 --发行的权益性证券的公允价值 1,012,500,000.00 合并成本合计 1,080,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 508,222,832.28 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 571,777,167.72 额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（苏银信评报字[2015]第151 号），艾科半导体截至评估基准日2015年9月30日的评估值为1,080,163,227.96元，协议各方一致同意，公司本次购买艾科半导体的价格为1,080,000,000.00元。大额商誉形成的主要原因：经江苏银信资产评估房地产估价有限公司对艾科半导体截止2015年9月30日的100%股东权益进行评估（苏银信评报字[2015]第151号《资产评估报告》），经收益法确定的股东权益评估价值为 1,080,163,227.96元，在此基础上，交易各方协商确定艾科半导体100%股东权益作价1,080,000,000.00 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所对艾科半导体购买日净资产审计，并出具的《江苏艾科半导体有限公司2016年5月31日净资产审计报告》（XYZH/2016NJA10180），计算确定艾科半导体购买日经审计的账面净资产为417,400,084.00元，归属于母公司的股东权益为417,491,372.19 元。江苏银信资产评估房地产估价有限公司对艾科半导体2016年5月31日存货、固定资产、土地使用权和其他无形资产购买日公允价值进行了评估，并出具《江苏大港股份有限公司合并会计报表确定资产公允价值评估报告》（苏银信评报字[2016]第069号），存货、固定资产、土地使用权和其他无形资产购买日公允价值为970,464,424.02 元、账面价值为863,721,529.80元，评估增值106,742,894.22元。艾科半导体股东权益作价 1,080,000,000.00 元高于经审计的归属于母公司的账面净资产 417,491,372.19元、购买日资产评估增值106,742,894.22元、资产评估增值部分可确认的递延所得税负债16,011,434.13元，合计508,222,832.28元的部分形成公司收购艾科半导体的商誉。其他说明：无（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元艾科半导体购买日公允价值购买日账面价值货币资金 3,507,667.86 3,507,667.86 应收款项 123,601,948.92 123,601,948.92 存货 18,734,261.56 18,734,261.56 固定资产 294,071,795.44 258,509,855.60 无形资产 114,726,941.88 43,545,987.50 预付款项 1,525,365.88 1,525,365.88 其他应收款 23,422,006.29 23,422,006.29 其他流动资产 18,675,917.23 18,675,917.23 在建工程 140,114,133.87 140,114,133.87 长期待摊费用 21,648,164.67 21,648,164.67 递延所得税资产 3,557,886.90 3,557,886.90 其他非流动资产 208,014,751.54 208,014,751.54 一年内到期的非流动资产 13,749.94 13,749.94 递延所得税负债 16,011,434.13 应付账款 20,141,762.71 20,141,762.71 预收款项 74,074.29 74,074.29 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文应付职工薪酬 1,597,294.36 1,597,294.36 应交税费 3,550,966.61 3,550,966.61 应付利息 7,277,842.84 7,277,842.84 其他应付款 130,345,483.29 130,345,483.29 一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00 其他流动负债 2,592,219.14 2,592,219.14 长期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 长期应付款 71,604,302.36 71,604,302.36 专项应付款 490,000.00 490,000.00 递延收益 9,797,668.16 9,797,668.16 净资产 508,131,544.09 417,400,084.00 减：少数股东权益 -91,288.19 -91,288.19 取得的净资产 508,222,832.28 417,491,372.19 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承担的被购买方的或有负债：其他说明：无（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无（6）其他说明无 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文其他说明：（2）合并成本单位：元合并成本或有对价及其变动的说明：其他说明：（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明： 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接大港物流镇江镇江服务业 100.00% 投资设立港沣汽修（注 1）镇江镇江服务业 50.00% 投资设立港润物业镇江镇江服务业 98.00% 投资设立港诚国贸镇江镇江服务业 100.00% 投资设立港源水务镇江镇江制造业 100.00% 投资设立港汇化工镇江镇江服务业 100.00% 投资设立港发工程镇江镇江房地产业 100.00% 投资设立港和建材镇江镇江制造业 83.11% 投资设立港东运输镇江镇江服务业 83.11% 投资设立固废处置镇江镇江服务业 70.00% 投资设立港泓化工镇江镇江服务业 100.00% 投资设立大港置业镇江镇江房地产业 100.00% 投资设立东尼置业镇江镇江房地产业 100.00% 同一控制下合并非同一控制下合港龙石化镇江镇江服务业 67.71% 并非同一控制下合中技新材镇江镇江制造业 60.00% 并中科激光（注 2）镇江镇江制造业 77.83% 投资设立非同一控制下合艾科半导体镇江镇江技术服务业 100.00% 并非同一控制下合无锡智维无锡无锡技术服务业 100.00% 并非同一控制下合芯艾科南京南京技术服务业 100.00% 并非同一控制下合镇江苏创镇江镇江技术服务业 55.00% 并非同一控制下合上海旻艾上海上海技术服务业 100.00% 并江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文非同一控制下合香港艾科香港香港技术服务业 100.00% 并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：本公司直接或间接持有港沣汽修50%股权。由于本公司在该公司董事会中占多数表决权，从而能够对其财务和经营决策实施控制，本公司将其纳入合并财务报表的合并范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：本公司对中科激光的认缴出资比例为66.00%，实际出资比例为77.83%。（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利港和建材 16.89% -11,621,556.61 3,439,145.90 港龙石化 32.29% 56,338.51 13,205,514.43 中技新材 40.00% -11,659,176.57 9,496,409.70 中科激光 22.17% -1,263,604.96 2,128,834.18 固废处置 30.00% 3,323,628.34 16,163,683.75 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计港和建 175,647, 167,294, 342,941, 282,435, 40,143,7 322,579, 396,874, 186,381, 583,256, 432,828, 61,258,7 494,086, 材 151.62 290.03 441.65 667.44 49.95 417.39 731.16 443.22 174.38 127.24 01.30 828.54 港龙石 2,338,13 114,005, 116,343, 81,365,4 -1,581,9 79,783,4 1,583,93 106,107, 107,690, 46,228,1 25,077,4 71,305,5 化 8.61 183.00 321.61 04.69 70.61 34.08 7.68 011.12 948.80 11.16 26.77 37.93 中技新 15,511,7 127,555, 143,066, 119,325, 119,325, 19,578,5 101,888, 121,467, 68,578,5 68,578,5 材 11.94 065.79 777.73 753.48 753.48 30.01 948.25 478.26 12.58 12.58 中科激 11,030,0 60,422,3 71,452,3 50,347,0 11,503,0 61,850,0 9,175,07 53,347,9 62,523,0 45,551,0 1,670,00 47,221,0 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文光 40.61 56.05 96.66 77.41 00.00 77.41 5.68 41.73 17.41 81.73 0.00 81.73 固废处 31,631,4 43,324,7 74,956,2 6,672,47 14,404,8 21,077,3 18,692,5 46,421,1 65,113,7 7,513,91 14,630,1 22,144,0 置 72.62 85.67 58.29 4.60 37.87 12.47 61.66 44.35 06.01 9.60 32.71 52.31 单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量 63,455,089.7 -68,807,321.5 -68,807,321.5 77,243,451.9 90,603,158.1 -52,992,776.5 -52,992,776.5 419,397,546. 港和建材 9 8 8 6 2 5 5 22,456,907.8 -27,061,072.1 港龙石化 6,677,160.76 174,476.66 174,476.66 6,102,631.61 216,909.13 216,909.13 7 -29,147,941.4 -29,147,941.4 21,377,589.4 11,177,119.7 中技新材 3,648,058.25 -7,846,573.84 -7,846,573.84 8,316,341.24 3 3 9 中科激光 2,052,937.18 -5,699,616.43 -5,699,616.43 -2,712,009.49 2,477,744.01 -1,077,202.87 -1,077,202.87 -4,550,657.75 24,623,582.0 11,078,761.1 11,078,761.1 12,556,723.1 23,865,587.4 12,229,008.5 12,229,008.5 22,707,588.7 固废处置 1 2 2 9 0 7 7 其他说明：（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文镇江远港物流有镇江镇江物流 35.00% 权益法限公司江苏大路航空产镇江镇江产业投资 30.00% 权益法业发展有限公司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额镇江远港物流有限公司大路航空镇江远港物流有限公司大路航空流动资产 19,367,866.58 502,057,857.37 17,734,753.31 234,460,997.89 非流动资产 30,355,685.11 1,158,415,569.59 31,779,640.56 670,769,449.04 资产合计 49,723,551.69 1,660,473,426.96 49,514,393.87 905,230,446.93 流动负债 2,625,798.28 286,905,094.55 2,656,610.04 115,030,953.23 非流动负债 651,712,282.37 220,999,045.48 负债合计 2,625,798.28 938,617,376.92 2,656,610.04 336,029,998.71 少数股东权益 10,997,415.12 1,000,000.00 归属于母公司股东权益 47,097,753.41 710,858,634.92 46,857,783.83 568,200,448.22 按持股比例计算的净资 16,484,213.70 16,400,224.34 产份额对联营企业权益投资的 16,484,213.70 282,650,658.29 16,400,224.34 294,303,202.28 账面价值营业收入 13,779,037.86 18,776,596.45 15,919,705.77 3,014,765.48 净利润 239,969.58 -38,841,813.30 178,555.32 -18,989,325.76 综合收益总额 239,969.58 -38,841,813.30 178,555.32 -18,989,325.76 财务费用 -922,508.57 23,924,083.27 -482,528.87 5,532,160.30 所得税费用 151,284.19 -3,516.78 195,335.41 -2,771.95 其他说明江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失失享的净利润）其他说明（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他十、与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1. 各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 (1) 市场风险 1) 汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。项目 2016年12月31日 2015年12月31日货币资金–美元 85,976.32 75,367.99 货币资金 - 欧元 907.85 907.85 应收账款–美元 4,765,711.00 - 应付账款–美元 510,000.00 - 本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。 2) 利率风险本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为0元，及人民币计价的固定利率合同，金额为2,197,920,000.00元。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。 3）价格风险本集团以市场价格销售房地产商品和其他制品，因此受到此等价格波动的影响。 (2) 信用风险于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：385,170,915.15元。 (3) 流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为0 元（2015年12月31日：0元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币0元（2015年12月31 日：0元）。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2016年12月31日金额：项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产货币资金 545,074,419.06 - - - 545,074,419.06 应收票据 45,648,359.37 - - - 45,648,359.37 应收账款 562,051,302.27 193,916,076.32 222,642,839.27 6,567,054.24 985,177,272.10 其它应收款 39,150,145.53 8,598,994.35 6,962,620.81 6,407,997.50 61,119,758.19 金融负债短期借款 1,848,920,000.00 - - - 1,848,920,000.00 应付票据 75,800,000.00 - - - 75,800,000.00 应付账款 116,341,152.99 87,612,711.61 68,381,998.80 190,890,116.26 463,225,979.66 其它应付款 32,669,117.81 5,541,608.04 1,409,622.44 6,191,753.40 45,812,101.69 应付利息 3,383,949.02 - - - 3,383,949.02 应付职工薪酬 11,598,165.92 - - - 11,598,165.92 一年内到期的非 189,069,926.44 - - - 189,069,926.44 流动负债江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文长期借款 - 11,000,000.00 168,000,000.00 - 179,000,000.00 长期应付款 - 71,850,506.15 39,191,787.51 - 111,042,293.66 2.敏感性分析本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。 (1)外汇风险敏感性分析外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：項目汇率变动 2016年度 2015年度对净利润的影对所有者权益对净利润的影对所有者权益响的影响响的影响所有外币对人民币升值5% -1,129,521.62 -1,129,521.62 -20,068.04 -20,068.04 所有外币对人民币贬值5% 1,129,847.25 1,129,847.25 20,068.04 20,068.04 (2)利率风险敏感性分析利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：项目利率变动 2016年度 2015年度对净利润的影对所有者权益对净利润的影对所有者权益响的影响响的影响浮动利率借款增加1% -603,210.15 -603,210.15 -696,843.90 -696,843.90 浮动利率借款减少1% 603,210.15 603,210.15 696,843.90 696,843.90 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例江苏瀚瑞投资控股镇江投资服务 500,000.00 万元 49.22% 49.22% 有限公司本企业的母公司情况的说明江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称瀚瑞控股）直接持有本公司48.97%的股份，通过控股子公司镇江市大港自来水有限责任公司间接持有本公司0.25%的股份，合计持有本公司49.22%的股份。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为瀚瑞控股的出资人，因而镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制方。控股股东的注册资本及其变化单位：万元控股股东年初余额本年增加本年减少年末余额江苏瀚瑞投资控股有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 本企业最终控制方是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：控股股东的所持股份或权益及其变化单位：元控股股东持股金额持股比例（%）期末余额期初余额期末比例年初比例瀚瑞控股 284,186,313.00 284,186,313.00 48.97 69.31 本公司控股股东瀚瑞控股直接持有本公司股份284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，原持股比例为69.31%；2016年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]946号）核准，本公司向艾科半导体原股东王刚等共发行94,098,513股人民币普通股（A股）股票用于购买资产，并于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易；向特定投资者广发基金管理有限公司等共发行76,250,000股用于募集配套资金，并于2016年6月24日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本变更为58,034.8513万股，瀚瑞控股的直接持股比例相应变更为48.97%。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系镇江远港物流有限公司联营企业镇江港能电力有限公司港发工程之联营企业其他说明 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系江苏鼎新建设项目管理有限公司受同一控制人控制瀚瑞国际投资有限公司受同一控制人控制瀚瑞海外投资有限公司受同一控制人控制江苏圌山农业科技有限公司受同一控制人控制江苏鼎新建设项目管理有限公司受同一控制人控制江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司受同一控制人控制江苏瀚瑞金控投资有限公司（原江苏瀚瑞锦辰投资有限公司）受同一控制人控制江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司受同一控制人控制江苏瀚瑞资产经营有限公司受同一控制人控制江苏联瑞资产管理有限公司受同一控制人控制镇江第一外国语学校受同一控制人控制镇江高新创业投资有限公司受同一控制人控制镇江蓝天环科管理有限公司受同一控制人控制镇江侬家农产品生鲜市场有限公司受同一控制人控制镇江平昌农副产品直销市场有限责任公司受同一控制人控制镇江瑞城房地产开发有限公司受同一控制人控制镇江瑞盛建设有限公司受同一控制人控制镇江瑞祥商业管理有限公司受同一控制人控制镇江市润旺房地产开发有限公司受同一控制人控制镇江新农发展投资有限公司受同一控制人控制镇江新区城市建设投资有限公司受同一控制人控制镇江新区创业服务管理有限公司受同一控制人控制镇江新区高新技术产业投资有限公司受同一控制人控制镇江新区交通建设投资有限公司受同一控制人控制江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文镇江新区金港农村小额贷款有限公司受同一控制人控制镇江新区金港融资租赁有限公司受同一控制人控制镇江新区粮油购销总公司受同一控制人控制镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司受同一控制人控制镇江新区通达物流园区开发有限公司受同一控制人控制镇江新区中小企业投资担保有限公司受同一控制人控制镇江新驱软件产业有限公司受同一控制人控制镇江新兴生物能源开发有限责任公司受同一控制人控制镇江新域环境工程有限公司受同一控制人控制镇江优捷信息技术有限公司受同一控制人控制镇江新区公用建设发展有限公司受同一控制人控制镇江日月照明有限公司（原镇江新区大港路灯管理所）受同一控制人控制镇江新区润港客运服务有限公司受同一控制人控制镇江新区公共交通有限公司受同一控制人控制镇江经济开发区公用事业有限责任公司受同一控制人控制镇江新园物业管理有限公司受同一控制人控制镇江枫叶园林工程有限公司受同一控制人控制江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司受同一控制人控制王刚持股 5%以上股东、关键管理人员周婷关键管理人员的直系亲属其他说明 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额镇江港能电力有限太阳能电站亮化 647,967.55 公司工程镇江港能电力有限安装工程 141,240.00 公司合计 789,207.55 出售商品/提供劳务情况表单位：元江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文关联方关联交易内容本期发生额上期发生额瀚瑞控股租赁补贴 26,238,693.68 28,765,183.90 瀚瑞控股代建费 226,347.33 瀚瑞控股工程建设 -7,511,720.79 100,959,981.83 瀚瑞控股物业服务 84,320.00 瀚瑞控股管道安装 227,282.08 瀚瑞控股表计安装 247,000.00 瀚瑞控股 BT 工程利息 9,873,329.82 镇江远港物流有限公司报关费 68,585.81 61,109.67 镇江新区公共交通有限公司销售轮胎 14,102.56 镇江经济开发区公用事业有限销售轮胎 5,504.28 27,299.12 责任公司镇江新区城市建设投资有限公销售混凝土 1,856,258.82 司镇江港能电力有限公司物业服务 17,892.00 镇江港能电力有限公司汽车维修 1,565.98 镇江新驱软件产业有限公司装饰工程 16,882.30 镇江新区交通建设投资有限公工程建设 -20,222.45 司合计 - 28,937,510.63 132,221,885.31 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明注：瀚瑞控股和镇江新区交通建设投资有限公司本年工程建设收入为负数，系因为镇江出口加工区10# 标准厂房、碳纤维中试平台建设用房等工程项目于本年进行审计结算，核减工程收入。（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管受托/承包起始日受托/承包终止日称称型益定价依据收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管委托/出包起始日委托/出包终止日称称型价依据费/出包费关联管理/出包情况说明江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕港诚国贸 80,000,000.00 2016 年 07 月 21 日 2017 年 07 月 02 日否港诚国贸 50,000,000.00 2015 年 06 月 30 日 2018 年 12 月 31 日否港和建材 70,000,000.00 2015 年 12 月 17 日 2018 年 12 月 17 日否港源水务 27,000,000.00 2015 年 12 月 17 日 2018 年 12 月 17 日否港汇化工 50,000,000.00 2016 年 11 月 23 日 2017 年 11 月 23 日否港和建材 40,000,000.00 2016 年 11 月 29 日 2017 年 11 月 29 日否港诚国贸 40,000,000.00 2016 年 11 月 25 日 2017 年 11 月 25 日否港龙石化 40,000,000.00 2015 年 03 月 15 日 2018 年 03 月 14 日否中科激光 10,000,000.00 2016 年 05 月 20 日 2018 年 05 月 20 日否艾科半导体 45,000,000.00 2016 年 10 月 26 日 2017 年 10 月 24 日否艾科半导体 5,000,000.00 2016 年 10 月 26 日 2017 年 07 月 24 日否本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕瀚瑞控股 47,500,000.00 2016 年 01 月 05 日 2017 年 01 月 04 日否瀚瑞控股 100,000,000.00 2016 年 09 月 27 日 2017 年 09 月 27 日否瀚瑞控股 40,000,000.00 2016 年 08 月 01 日 2017 年 07 月 31 日否瀚瑞控股 30,000,000.00 2016 年 03 月 10 日 2017 年 03 月 09 日否瀚瑞控股 10,000,000.00 2016 年 07 月 18 日 2017 年 07 月 17 日否瀚瑞控股 100,000,000.00 2016 年 02 月 19 日 2017 年 02 月 17 日否瀚瑞控股 100,000,000.00 2016 年 04 月 26 日 2017 年 04 月 26 日否江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文瀚瑞控股 50,000,000.00 2016 年 09 月 06 日 2017 年 02 月 23 日否瀚瑞控股 100,000,000.00 2016 年 08 月 16 日 2017 年 08 月 15 日否瀚瑞控股 70,000,000.00 2016 年 08 月 08 日 2017 年 08 月 08 日否瀚瑞控股 80,000,000.00 2016 年 12 月 15 日 2017 年 03 月 15 日否瀚瑞控股 70,000,000.00 2016 年 06 月 22 日 2017 年 06 月 22 日否瀚瑞控股 71,420,000.00 2016 年 07 月 07 日 2017 年 01 月 06 日否瀚瑞控股 50,000,000.00 2016 年 06 月 21 日 2017 年 06 月 15 日否瀚瑞控股 40,000,000.00 2016 年 08 月 05 日 2017 年 08 月 05 日否瀚瑞控股 30,000,000.00 2014 年 08 月 25 日 2017 年 02 月 25 日否瀚瑞控股 62,500,000.00 2014 年 01 月 17 日 2017 年 01 月 15 日否瀚瑞控股 80,000,000.00 2016 年 07 月 21 日 2017 年 07 月 21 日否瀚瑞控股 50,000,000.00 2015 年 06 月 30 日 2018 年 12 月 31 日否瀚瑞控股 70,000,000.00 2015 年 12 月 17 日 2018 年 12 月 17 日否瀚瑞控股 27,000,000.00 2015 年 12 月 17 日 2018 年 12 月 17 日否瀚瑞控股、镇江新区城 50,000,000.00 2016 年 11 月 29 日 2017 年 05 月 29 日否市建设投资有限公司瀚瑞控股、王刚、周婷 50,000,000.00 2013 年 11 月 13 日 2017 年 11 月 10 日否芯艾科、王刚、周婷 110,000,000.00 2015 年 12 月 11 日 2019 年 12 月 09 日否芯艾科、无锡智维、王 16,500,000.00 2014 年 10 月 28 日 2017 年 10 月 25 日否刚、周婷王刚、周婷 45,000,000.00 2016 年 10 月 26 日 2017 年 10 月 24 日否王刚、周婷 5,000,000.00 2016 年 10 月 26 日 2017 年 07 月 24 日否关联担保情况说明上述担保中，港诚国贸8000万元、港诚国贸5000万元、港和建材7000万元、港源水务2700万元为公司和瀚瑞控股共同担保；艾科半导体4500万元和500万元为公司和王刚、周婷共同担保。（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文瀚瑞能源股权转让 177,475,600.00 （7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额薪酬合计 3,252,684.29 2,277,520.68 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款瀚瑞控股 120,111,410.78 10,304,672.06 224,309,499.99 17,120,943.65 镇江新区交通建设应收账款 210,000.00 63,000.00 投资有限公司镇江新区城市建设应收账款 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 投资有限公司镇江新驱软件产业应收账款 524,184.54 254,495.24 507,302.24 152,190.67 有限公司镇江远港物流有限应收账款 1,680.00 84.00 7,964.00 398.20 公司镇江港能电力有限应收账款 17,892.00 894.60 公司镇江蓝天环科管理其他应收款 36,000.00 4,200.00 有限公司镇江经济开发区公其他应收款用事业有限责任公 10,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00 司镇江日月照明有限预付账款公司（原镇江新区大 75,500.00 港路灯管理所）（2）应付项目单位：元江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款瀚瑞控股 15,536,492.17 15,536,492.17 镇江市港能电镇江日月照明应付账款有限公司（原镇江新区大港路 1,084,678.00 349,114.00 灯管理所）力有限公司镇江日月照明有限公司（原镇应付账款 42,445.23 42,445.23 江新区大港路灯管理所）其他应付款瀚瑞控股 3,874,877.81 3,943,672.05 7、关联方承诺（1）业绩承诺及补偿 2015年12月，公司与王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）关于收购艾科半导体100%股权签订了业绩补偿及业绩奖励协议：王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）共同承诺艾科半导体在承诺期经审计的净利润每年分别为6,500万元（2015年度）、8,450万元（2016年度）、10,450万元（2017年度）。若艾科半导体在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺净利润，则王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）应向本公司进行补偿；若艾科半导体在承诺年度实际净利润达到或超过当年度承诺净利润，则王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）无需向本公司进行补偿。十二、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺无 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项 ①截至2016年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况根据房地产经营惯例，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起，至贷款银行为购房人办妥正式产权证，并移交贷款行保管之日止（或与各贷款银行约定的其他担保期限）。截至2016年12月31日，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为343,515,000元。由于借款人将以房产抵押给借款银行，因此本集团认为该担保事项对对本集团财务状况影响较小。 ②截至2016年12月31日，本公司重大未决诉讼、仲裁形成情况无。 ③截至2016年12月31日，本公司其它事项形成的或有负债情况无。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 ④截至2016年12月31日，本公司或有资产的情况无。 ⑤除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他十三、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 0.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明（1）董事长辞职公司董事会于2017年3月6日收到公司董事长林子文先生提交的书面辞职报告。林子文先生因工作调动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会成员及子公司、参股公司的所有职务、林子文先生辞去上述职务后，在公司将不再担任任何职务。 2017年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议选举谢恒福先生为公司第六届董事会董事长。（2）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文十四、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策房地产业：包括从事房地产开发建设的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为房地产的公司。制造业：指从事生产制造业的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为制造业的公司。服务业：包括从事各种社会服务的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为服务业和技术服务业的公司。江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）报告分部的财务信息单位：元项目房地产业制造业服务业分部间抵销合计营业收入 554,641,970.61 78,161,443.05 839,414,116.58 102,623,426.57 1,369,594,103.67 营业成本 335,834,396.62 95,024,738.38 642,788,790.81 18,635,450.44 1,055,012,475.37 营业利润 39,587,135.80 -100,402,157.14 97,055,667.82 -2,113,849.49 38,354,495.97 资产总额 7,421,728,067.68 640,935,671.35 2,199,677,700.38 3,338,232,852.56 6,924,108,586.85 负债总额 3,420,590,158.12 534,536,432.74 909,163,860.03 1,814,031,717.68 3,050,258,733.21 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他截止2016年12月31日，本公司对外有36,315,671.60元诉讼案件尚在审理中（公司为原告）。十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 254,239, 20,923,5 233,316,0 463,312 29,229,14 434,083,58 合计提坏账准备的 100.00% 8.23% 99.57% 6.31% 656.07 87.84 68.23 ,724.29 0.75 3.54 应收账款单项金额不重大但 2,000,0 2,000,000.0 单独计提坏账准备 0.43% 00.00 的应收账款 254,239, 20,923,5 233,316,0 465,312 29,229,14 436,083,58 合计 100.00% 100.00% 656.07 87.84 68.23 ,724.29 0.75 3.54 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内 185,278,230.59 9,263,911.53 5.00% 1 年以内小计 185,278,230.59 9,263,911.53 5.00% 1至2年 50,001,357.13 5,000,135.71 10.00% 2至3年 15,962,182.50 4,788,654.75 30.00% 3至4年 2,082,000.00 1,041,000.00 50.00% 4至5年 172,000.00 86,000.00 50.00% 5 年以上 743,885.85 743,885.85 100.00% 合计 254,239,656.07 20,923,587.84 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-8,305,552.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生应收账款核销说明：江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元单位名称年末余额账龄占应收账款年坏账准备年末末余额合计数余额的比例(%) 镇江新区管委会 100,000,000.00 1年以内 39.33 5,000,000.00 镇江市登科建筑工程有限公司 47,500,000.00 1-2年 18.68 4,750,000.00 陈红辉 14,630,322.00 1年以内 5.76 731,516.10 房玉玲 7,779,002.00 2-3年 3.06 2,333,700.60 高德余 6,449,550.00 2-3年 2.54 1,934,865.00 合计 176,358,874.00 — 69.37 14,750,081.70 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 1,167,6 1,405,28 1,405,283 1,167,634,6 独计提坏账准备的 98.97% 34,625. 99.28% 3,925.92 ,925.92 25.56 其他应收款按信用风险特征组 13,467,6 3,454,31 10,013,31 8,457,2 2,088,101 6,369,165.5 合计提坏账准备的 0.95% 25.65% 0.72% 24.69% 31.07 1.62 9.45 67.26 .72 其他应收款单项金额不重大但 1,199,05 1,199,059 单独计提坏账准备 0.08% 9.86 .86 的其他应收款 1,176,0 1,419,95 3,454,31 1,416,496 2,088,101 1,174,003,7 合计 100.00% 91,892. 100.00% 0,616.85 1.62 ,305.23 .72 91.10 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由合并范围内关联方根据江苏大港物流有限责任 35,035,526.35 坏账政策不计提坏账准公司备合并范围内关联方根据镇江市港龙石化港务有 55,440,958.12 坏账政策不计提坏账准限责任公司备合并范围内关联方根据镇江港和新型建材有限 201,404,130.37 坏账政策不计提坏账准公司备合并范围内关联方根据江苏大港置业有限公司 575,113,493.86 坏账政策不计提坏账准备合并范围内关联方根据江苏中技新型建材有限 53,677,547.93 坏账政策不计提坏账准公司备合并范围内关联方根据镇江东尼置业有限公司 434,612,269.29 坏账政策不计提坏账准备合并范围内关联方根据江苏艾科半导体有限公 50,000,000.00 坏账政策不计提坏账准司备合计 1,405,283,925.92 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内 5,467,644.09 273,382.20 5.00% 1至2年 1,774,271.63 177,427.16 10.00% 2至3年 2,440,901.01 732,270.30 30.00% 3至4年 2,393,250.28 1,196,625.14 50.00% 4至5年 633,914.49 316,957.25 50.00% 5 年以上 757,649.57 757,649.57 100.00% 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 13,467,631.07 3,454,311.62 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 1,366,209.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 1,419,866,001.85 1,173,945,916.82 保证金、押金 2,116,076.00 个人备用金 84,615.00 29,900.00 合计 1,419,950,616.85 1,176,091,892.82 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例江苏大港置业有限公往来款 575,113,493.86 0-3 年 40.50% 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文司镇江东尼置业有限公往来款 434,612,269.29 0-4 年 30.61% 司镇江港和新型建材有往来款 201,404,130.37 0-2 年 14.18% 限公司镇江市港龙石化港务往来款 55,440,958.12 0-3 年 3.90% 有限责任公司江苏中技新型建材有往来款 53,677,547.93 0-2 年 3.78% 限公司合计 -- 1,320,248,399.57 -- 92.98% （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 2,217,716,006.83 54,300,000.00 2,163,416,006.83 497,716,006.83 54,300,000.00 443,416,006.83 对联营、合营企 299,134,871.99 299,134,871.99 310,703,426.62 310,703,426.62 业投资合计 2,516,850,878.82 54,300,000.00 2,462,550,878.82 808,419,433.45 54,300,000.00 754,119,433.45 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额江苏大港能源物 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 流有限责任公司江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文镇江港润物业有 2,940,000.00 2,940,000.00 限责任公司镇江出口加工区港诚国际贸易有 35,500,000.00 35,500,000.00 限责任公司镇江市港龙石化港务有限责任公 24,360,000.00 24,360,000.00 司镇江港源水务有 42,388,688.85 42,388,688.85 限责任公司江苏港汇化工有 5,000,000.00 5,000,000.00 限公司镇江市港发工程 51,000,000.00 51,000,000.00 有限公司镇江港和新型建 130,000,000.00 130,000,000.00 47,000,000.00 材有限公司镇江新区固废处 21,000,000.00 21,000,000.00 置股份有限公司镇江港泓化工物 1,000,000.00 1,000,000.00 流管理有限公司江苏中技新型建 44,606,361.49 44,606,361.49 材有限公司江苏大港置业有 100,000,000.00 100,000,000.00 限公司镇江东尼置业有 19,420,956.49 19,420,956.49 限公司江苏中科大港激 13,200,000.00 13,200,000.00 光科技有限公司江苏艾科半导体 1,720,000,000.00 1,720,000,000.00 有限公司合计 497,716,006.83 1,720,000,000.00 2,217,716,006.83 54,300,000.00 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文一、合营企业二、联营企业镇江远港 16,400,22 16,484,21 物流有限 83,989.36 4.34 3.70 公司江苏大路航空产业 294,303,2 -11,652,5 282,650,6 发展有限 02.28 43.99 58.29 公司 310,703,4 -11,568,5 299,134,8 小计 26.62 54.63 71.99 310,703,4 -11,568,5 299,134,8 合计 26.62 54.63 71.99 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 266,508,313.30 215,405,449.75 256,658,933.03 199,745,563.21 其他业务 108,046,175.08 8,249,798.07 171,068,915.77 9,324,415.21 合计 374,554,488.38 223,655,247.82 427,727,848.80 209,069,978.42 其他说明： 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 8,890,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 -11,568,554.63 -5,634,303.36 处置长期股权投资产生的投资收益 -329,527,119.91 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 500,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 -4,521,878.85 合计 -15,590,433.48 -326,271,423.27 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文 6、其他十六、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 -19,053.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,686,232.57 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金 27,186,384.32 占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,092,355.08 减：所得税影响额 8,633,339.31 少数股东权益影响额 1,293,863.68 合计 28,018,715.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 1.41% 0.08 0.08 扣除非经常性损益后归属于公司 0.46% 0.03 0.03 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文第十二节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。二、载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。三、载有法定代表人签字的公司2016年年度报告文本。四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
附件：公告原文

大港股份：2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-03-31

江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
江苏大港股份有限公司
   2016 年年度报告
    2017 年 03 月
                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管
人员)朱季玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不
构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，
并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房
地产业务》的披露要求
    公司面临政策、市场、技术、资金、应收账款、人才、商誉减值、汇率等
风险。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告 “第四节经营情
况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分对公司可能面对风险的阐述。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 38
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 78
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 87
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 88
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 96
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 103
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 104
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 226
                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     释义
                 释义项      指                              释义内容
公司或本公司或大港股份       指   江苏大港股份有限公司
新区                         指   镇江新区
新区管委会或管委会           指   镇江新区管理委员会
瀚瑞控股或控股股东           指   江苏瀚瑞投资控股有限公司
港和新材                     指   镇江港和新型建材有限公司
新区固废或固废处置           指   镇江新区固废处置股份有限公司
港发工程                     指   镇江市港发工程有限公司
港汇化工                     指   江苏港汇化工有限公司
大成新能源                   指   镇江大成新能源有限公司
港诚国贸                     指   镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司
港能电力                     指   镇江港能电力有限公司
港龙石化                     指   镇江市港龙石化港务有限责任公司
港源水务                     指   镇江港源水务有限责任公司
中技新材                     指   江苏中技新型建设材料有限公司
中科大港或中科               指   镇江中科大港激光有限公司
东尼置业                     指   镇江东尼置业有限公司
港沣汽修                     指   镇江港沣汽车修理有限公司
大港置业                     指   江苏大港置业有限公司
中节能镇江                   指   中节能太阳能科技（镇江）有限公司
艾科半导体或艾科或江苏艾科   指   江苏艾科半导体有限公司
                                  Acetec（Hong Kong）Semiconductor Co.,Limited(香港艾科半导体有限
香港艾科半导体               指
                                  公司)
芯艾科                       指   江苏芯艾科半导体有限公司
无锡智维                     指   无锡智维微电子有限公司
镇江苏创                     指   镇江苏创信息科技有限公司
上海旻艾                     指   上海旻艾信息科技有限公司
大路航空                     指   江苏大路航空产业发展有限公司
中金小贷                     指   镇江市中金国信科技小额贷款有限公司
新中瑞                       指   江苏新中瑞联合投资发展有限公司
                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
好产品               指   镇江好产品电力科技有限公司
华禹基金、华禹绿色   指   中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金
力信能源             指   力信（江苏）能源科技有限责任公司
联电                 指   联华电子股份有限公司
台积电               指   台湾积体电路制造公司
公司法               指   中华人民共和国公司法
证券法               指   中华人民共和国证券法
公司章程             指   江苏大港股份有限公司章程
中国证监会或证监会   指   中国证券监督管理委员会
交易所或深交所       指   深圳证券交易所
股转系统             指   全国中小企业股份转让系统有限责任公司
重大资产重组         指   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告期               指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 大港股份                              股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           江苏大港股份有限公司
公司的中文简称           大港股份
公司的外文名称（如有）   JIANGSU DAGANG CO.,LTD.
公司的法定代表人         谢恒福
注册地址                 江苏镇江新区大港通港路 1 号
注册地址的邮政编码       212134
办公地址                 江苏镇江新区大港通港路 1 号
办公地址的邮政编码       212134
公司网址                 http://www.dggf.cn
电子信箱                 dggf2077@sina.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                吴晓坚                                   李雪芳
联系地址                            江苏镇江新区大港通港路 1 号              江苏镇江新区大港通港路 1 号
电话                                0511－88901009                           0511－88901009
传真                                0511－88901188                           0511－88901188
电子信箱                            dggfwu@hotmail.com                       lexuefang@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》和巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码                        91321100720500361C
                                                                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                        1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由\"
                                        工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资\"变更
                                        为\"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资\"。2、
                                        公司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由\"
公司上市以来主营业务的变化情况（如 工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资\"变更为\"
有）                                    工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业
                                        投资\"。3、公司于 2014 年 12 月 23 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经
                                        营范围由\"工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓
                                        储，产业投资\"变更为\"高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新
                                        型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理\"。
                                        2015 年 3 月前，公司控股股东为镇江新区大港开发有限公司；2015 年 4 月至今，
历次控股股东的变更情况（如有）
                                        公司控股股东为江苏瀚瑞投资控股有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名                  殷明      沙曙东
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                      持续督导期间
                                                                                           2015 年 4 月 21 日－2016 年 12
华泰联合证券有限责任公司     南京市建邺区江东中路 228 号 汪晓东       卞建光
                                                                                           月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                    持续督导期间
                             深圳市罗湖区红岭中路 1012                                     2016 年 4 月 28 日－2017 年 12
国信证券股份有限公司                                      马秀华      范茂洋
                             号国信证券大厦 16－26 层                                      月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        2016 年             2015 年              本年比上年增减           2014 年
营业收入（元）                         1,369,594,103.67   1,077,707,890.14                 27.08%        1,537,692,795.86
归属于上市公司股东的净利润
                                         41,594,915.16      -18,425,634.88                325.74%          38,527,088.91
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经             13,576,200.06      -89,465,549.63                115.17%          -75,100,890.77
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                    74,279,498.47      318,991,276.07                 -76.71%        66,333,178.63
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.08                -0.05              260.00%                   0.15
稀释每股收益（元/股）                         0.08                -0.05              260.00%                   0.15
加权平均净资产收益率                         1.41%             -1.23%                     2.64%               4.12%
                                  2016 年末           2015 年末           本年末比上年末增减      2014 年末
总资产（元）                      6,924,108,586.85    5,266,195,738.09                 31.48%     5,485,971,736.40
归属于上市公司股东的净资产
                                  3,829,721,594.36    1,734,255,057.50               120.83%        947,764,408.93
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                            单位：元
                                  第一季度            第二季度                 第三季度            第四季度
营业收入                           305,801,536.34      336,733,886.47           420,779,305.14      306,279,375.72
归属于上市公司股东的净利润            3,316,601.53        7,355,014.97            9,641,615.35       21,281,683.31
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -4,985,815.19        5,843,058.16            7,683,001.84        5,035,955.25
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -174,200,564.63       31,164,160.05            87,005,536.89      130,310,366.16
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                    项目                2016 年金额      2015 年金额           2014 年金额           说明
                                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                              -19,053.88     8,691,873.79        203,716.16
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享        9,686,232.57     6,178,228.85     13,166,771.35
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                           27,186,384.32    78,601,089.51    141,372,990.30
占用费
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
                                                             -2,700,000.00
费用等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                 175,635.60
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,092,355.08     6,409,208.33     -1,425,831.64
减：所得税影响额                            8,633,339.31    23,747,129.17     35,635,919.42
     少数股东权益影响额（税后）             1,293,863.68     2,393,356.56      4,229,382.67
合计                                       28,018,715.10    71,039,914.75    113,627,979.68        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号--上市公司从事房地产业务》的披露要求
      （一）报告期内所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
      公司目前处于产业转型升级发展阶段，并不断优化多元化发展战略，在优化传统产业的同时，大力发
展新兴产业。报告期，公司完成艾科半导体100%股权的收购，进一步推动了公司高科技产业的发展。公司
主要业务有房地产、高科技、园区服务。
      1、房地产
      公司房地产开发及建材业务范围主要集中在镇江新区。
      公司房地产开发业务主要是以各类商品住宅和商业地产开发、销售及运营为主。以“002077”为品牌，
形成商品房、精品公寓、写字楼、别墅等多业态开发。以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。
      报告期，公司获得江苏房地产及住宅调查研究中心“江苏省质量服务信誉AAA级优秀房地产公司”称
号；公司“2077.运河印象”、“2077.中央公园” “2077.青年汇”项目均获得江苏省建筑施工标准化文明示范工
地； “2077.运河印象”获得镇江市房地产业协会“2015镇江地产品牌力量区域标杆楼盘” 、 搜房网“2015年
镇江网络楼盘口碑评选年度十佳楼盘”；“2077.中央公园”获得镇江市房地产业协会“2015镇江地产品牌力量
最佳人居环境典范楼盘” 、镇江网友之家“2016年度最佳投资价值楼盘”； “2077.青年汇”获得镇江市房地产
协会“2015镇江地产品牌力量最具投资价值楼盘”、江苏房地产及住宅调查研究中心“江苏最具投资价值城
市商业综合体项目”、“2077.青年汇（6－11号楼）”还获得江苏省住房和建设厅“二星级绿色建筑设计标识
证书”。凭借精心的设计、过硬的质量、优质的服务、良好的口碑，“2077”品牌形象进一步提升，公司房产
项目在镇江地区已有一定的知名度和竞争力。报告期，公司通过“2077.运河印象”、“2077.中央公园”“2077.
青年汇”三盘联动，实现合同销售共计6.73万平方米，占镇江新区合同销售面积的8.9%。
      公司建材业务主要是混凝土及加汽块生产、销售等，以销定产为主。报告期，镇江房地产市场以去库
存为主，公司建材业务订单减少，销量持续下降，对公司整体业绩影响较大。
      2、高科技
      2016年5月公司通过对艾科半导体100%股权的收购，扩大了公司高科技产业业务范畴，快速切入集成
电路测试业务。
      艾科半导体主要业务是集成电路测试服务和射频测试设备开发与销售。集成电路测试服务主要是为集
成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试，向客户提
供测试程序或最终的测试结果；在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测
性设计、测试评估等增值服务。艾科半导体提供射频测试设备主要是自制的Matrix系列射频模拟信号测试
系统。经营模式：艾科半导体主要采用直销的销售模式，通过与客户签订框架协议，在实际销售中根据客
户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务，对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中
的异常问题，保证测试服务的顺利完成。对于射频测试设备方面，根据定制化需求，艾科半导体将外购的
硬件、软件和零部件进行组装、安装自身设计和开发的核心软件系统并进行调试，然后通过代理商Protex
销售给亚太地区的集成电路设计、制造厂商以及国内的军工设备代理商等下游客户。自2016年6月起，艾
科半导体报表纳入公司合并报表范畴，公司高科技产业收入利润占比上升。
                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    公司另一高科技产业激光产业目前仍处于培育期，主要业务为激光探测和激光加工应用业务。激光探
测目前主要有两款产品，一是绿光激光器，可作为军方应急报警设备；二是山洞落石探测设备，主要用于
高铁方面，是公司激光探测技术向民用转移的尝试。激光加工应用主要有激光修复、再制造和清洗。报告
期，中科激光上述产品尚处于客户认证阶段，加工业务也在拓展阶段，业务规模占公司总体业务体量较小。
    3、园区服务
    公司园区服务业务主要是为区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务，同根据
区内企业的需求进行贸易。经营模式：利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区等资源为区内企业提供相
关服务，收取一定的服务费用；与区内企业合作，为其采购原料或销售商品。公司化工码头是镇江新区唯
一一家对外开放且品种最齐全的液体化工公用码头。公司子公司镇江固废也是镇江新区内唯一一家从事危
险废物安全化填埋业务的公司。报告期，公司园区服务业务保持平稳发展。
    （二）报告期内公司主要业务所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业宏观经济形势
    1、房地产
    2016年，房地产市场迎来周期性高点，成交规模创下新高。房地产政策环境由松趋紧，从年初的降准、
降息、降税、降首付、去库存，到下半年的限购、限贷、限地价、控房价、去杠杆。在政策较为宽松的环
境下，房地产市场成交逐步升温，尤其是一二线城市，住宅市场供应紧张，土地价格快速攀升，推动热点
城市房价快速上涨。报告期，房地产市场区域分化明显。一二线城市房地产市场活跃，地王频现，房价高
涨，调控政策和监管措施频频加码，遏制投机，防范风险；三四线城市房地产市场受需求有限和库存影响，
发展相对滞后，因而仍以去库存为主，从供需两端改善市场环境，延续宽松的政策。作为三线城市的镇江，
严控安置房和商业性用地，全面推行货币化安置，从金融支持、购房补贴、公积贷款和鼓励落户等方面，
支持购房者买房，多角度去库存。政策利好密集释放，去库存周期较上年20个月明显缩短。
    2016年镇江房地产市场主要数据如下：
         项     目                   1-12月               同比±％
    房地产开发投资（亿元）           448.64               26.1
    商品房施工面积（万平方米）       3177.73              -0.6
    # 住宅                           2440.07              0.2
    商品房竣工面积（万平方米）       446.66               -32.4
    # 住宅                           359.24               -34.1
    商品房销售面积（万平方米）       996.50               66.7
    # 住宅                           947.93               75.4
    商品房销售额（亿元）             631.05               91.8
    # 住宅                           584.70               107.6
    商品房待售面积（万平方米）       298.35               -29.2
    # 住宅                           188.12               -36.0
    商品房去化周期（月）             10                   -
    注：上述数据来源于镇江统计局。
    2016年，镇江新区房地产市场在去库存的总基调下也是可圈可点，刚需、改善型需求的不断释放，加
之周边楼市的限购，商品房价量稳中有升，全年合同销售75.64万平米创下了历史新高。大港片区受地理位
置、安置房规模等因素的影响，全年合同销售面积较上年虽增长了28.43%，但去化周期18.6个月，相比镇
江整体市场仍有较大差距。同时，因镇江房地产市场以去库存为主，房产施工建设延缓，建材市场仍维持
剧烈竞争格局。
    2、高科技
    随着《中国制造2025》、“互联网+”等国家战略的持续深入实施，中国半导体市场已成为全球增长引
擎。根据美国半导体协会（SIA）公布的数据，2016年全球半导体产业营收达到3389亿美元，创下历史新
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
高，相较于2015年微幅增长1.1%，其中以中国国内市场的增幅最大，以9.2%领跑其他市场。
    报告期，在《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家集成电路产业投资基金的推动下，通过合作投
资、兼并收购等方式，中国集成电路产业规模继续增长，国际间合作加强，技术水平和企业实力持续提升，
整体呈现平稳快速的发展态势。根据中国半导体行业协会统计，2016年中国集成电路产业销售额为4335.5
亿元，同比增长20.1%。其中，设计业继续保持高速增长，销售额为1644.3亿元，同比增长24.1%；制造业
受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，2016年依然快速增长，销售额为1126.9亿元，同比增长25.1%；
封装测试业销售额1564.3亿元，同比增长13%。
    注：上述数据来源于中国半导体行业协会。
    伴随着芯片国产化的进一步推进，紫光、长江存储、三星、台积电、中芯国际、联电、华力等为抢占
国内市场，通过独资或合资的方式，纷纷加快在国内的产线布局，从而将带动国内设计、封装、制造、应
用等芯片产业的协同发展。集成电路测试作为集成电路产业的重要一环，也将迎来重大商机。
    3、园区服务
    2016年，面对复杂严峻的宏观经济环境和安全环保趋严的要求，在政府引导下，石油和化工行业经济
运行总体平稳，经济增长分化明显。从主营收入情况看，油气开采下降17.3%，石油加工业下降2%，化学
工业收入增长5.3%。报告期，化工行业和企业加大去产能的力度，加快产品结构调整，在技术改造、环保
项目、科研创新、提升管理水平、智能制造等方面加大投资，提升行业内企业的发展能力，从而逐步实现
低端产能的淘汰。报告期，镇江新区绿色化工产业园为实现园区绿色、安全、可持续发展，强力推进“转
型升级三年提升行动”，区内改造整合，区外强化招引，实现园区经济运行质态稳定提升。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
           主要资产                                    重大变化说明
                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体 100%股权并募集配套资金
                                 事项，公司合并报表范围发生变动，增加艾科半导体及其 5 家控股子公司；公司出
股权资产
                                 资 1 亿元参与华禹基金的设立，公司占华禹基金实际募集规模的比例为 1.69%；公
                                 司出资 5000 万元参与力信能源的设立，公司占其注册资本的比例为 5%。
                                 报告期末，公司固定资产较上年末增长 95.59%，主要是合并范围变化，本期增加艾
固定资产
                                 科半导体固定资产，中技新材、中科激光公司固定资产投入增加。
                                 报告期末，公司无形资产较上年末增长 131.09%，主要是合并范围变化，本期增加
无形资产
                                 艾科半导体无形资产，收购艾科半导体无形资产评估增值。
                                 报告期末，公司在建工程较上年末增长 180.34%，主要是合并范围变化，本期增加
在建工程
                                 艾科半导体在建工程。
                                 报告期末，公司货币资金较上年末下降 41.46%，主要是银行存款和其他货币资金减
货币资金
                                 少。
应收票据                         报告期末，公司应收票据较上年末增长 338.18%，主要是票据结算增加。
                                 报告期末，公司预付款项较上年末增长 918.98%，主要是预付货款、预付工程款增
预付款项
                                 加。
                                 报告期末，公司其他应收款较上年末增长 355.04%，主要是主要是合并范围变化，
其他应收款
                                 本期增加艾科半导体其他应收款。
                                 报告期末，公司其他流动资产较上年末增长 100%，主要是应交增值税留抵的进项
其他流动资产
                                 税重分类到其他流动资产科目影响其他流动资产增加。
                                 报告期末，公司可供出售金融资产较上年末增长 250.2%，主要是本期新增华禹基金
可供出售金融资产
                                 投资、力信能源投资、江苏新中瑞投资。
商誉                             报告期末，公司商誉较上年末增长 6639.13%，主要是收购艾科半导体增加的商誉。
                                 报告期末，公司长期待摊费用较上年末增长 141.96%，主要是合并范围变化，本期
长期待摊费用
                                 增加艾科半导体长期待摊费用。
                                 报告期末，公司其他非流动资产较上年末增长 4220.2%，主要是合并范围变化，本
其他非流动资产
                                 期增加艾科半导体预付设备款。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
       报告期，公司完成艾科半导体股权收购，整体核心竞争力得到提升。
       1、房地产区域性竞争优势
       公司为镇江新区本土企业，目前房地产业务主要在新区范围。公司自成立起便积极参与镇江新区建设，
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
因而对新区的自然、经济、人文环境等比较熟悉，对新区居民的偏好有着深入的了解。公司能针对每一个
楼盘，在综合已有成功案例、市场调研及当地居民偏好情况的基础上进行针对性设计，进而快速推出定价
合理、符合市场偏好、质量优秀的产品。
    2、独占资源优势
    公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头和镇江新区唯一的危废填埋处理企业，充分发挥资源优
势，紧跟化工园区内企业的需求，强化与区内企业的合作，发挥化工园区服务一体化的优势，积极为新区
化工园区内企业提供集化工码头、仓储物流、企业用水供应及危废处置等多种服务，与化工园化区企业共
成长，共发展。
    3、产业培育技术优势
    公司积极引入中科院半导体研究所为合作伙伴，共同发展公司激光产业，充分发挥中科院半导体所在
激光方面的技术优势，为公司激光技术的研发提供保障，也为公司未来激光产业的发展提供技术支持。
    4、较强的研发创新能力
    艾科半导体核心技术团队均具有8-20年或以上的芯片测试技术开发及管理背景，能够满足客户特有要
求，有效的制定、优化测试流程。艾科半导体在技术创新和产品开发上取得了较多成果。艾科半导体建立
了良好的技术创新体系，并在射频芯片等某些特定产品测试技术方面不断缩小同国际先进技术的差距。
    5、技术领先优势
    艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业，具有高效、专业化的工程服务能力、
CP测试方案开发及量产维护能力和工程技术支持，为客户提供最优测试方案，并高度重视客户的产品成本
控制成果；具有强大的射频方案工程开发与新产品验证能力，可按照客户流程自行生成最优单元，维护并
应用于量产；具有通用射频测试设备研发与产业化能力，目前艾科半导体的NOVA测试系统已量产测试
GSM、EDGE、TD、UMTS（WCDMA）等主流移动设备射频前端器件，涵盖单频功放及多频多模发射模
块等产品。此外，艾科半导体基于通用自动测试设备（ATE）的射频测试方案能为产能的合理配置带来较
好的灵活性。
                                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                    第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
      2016年，全球经济下行压力持续，复苏动力不足且不均衡。在整体经济不景气的背景下，中国政府通
过推进供给侧改革，转变经济发展方式，加快经济结构调整，保证了中国经济的平稳发展。
      报告期，公司管理层在董事会、监事会的关心和支持下，基本实现了年初制定的目标。围绕“转型升
级打造新优势，改革创新激发新活力”的工作思路，以资本运作为抓手，坚持“稳”为出发点、“转”为着落点、
“新”为突破点，积极推动公司重大资产重组进程。按照工作计划，上半年完成了对艾科半导体100%股权的
收购，并募集了产业发展的配套资金，提升了公司整体经营业绩，实现了公司产业布局的新突破，明确了
公司主业再造的新方向。
      报告期，公司以“两学一做”为抓手，认真落实“从严治党”、“党管国企”的要求，强化公司党建工作，
助推公司全面发展。改组了董事会，由9名董事调整为7名，调整了董事会成员和监事会成员，优化了董事
会、监事会成员结构；引进职业经理人，进一步优化管理层结构。
      报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体全部股权并募集配套资金事项。以每股10.76
元向艾科半导体全体股东发行股份94,098,513股，以每股14元向特定投资者发行股份76,250,000股，公司股
本和资本公积大幅增加。
      截至报告期末，公司总资产69.24亿元，较上年末增长31.48%，负债总额30.50亿元，较上年末下降
11.99%，归属于上市公司股东权益38.30亿元，较上年末增长120.83%。
      报告期，公司实现营业总收入13.7亿元，较上年同期增长27.08%，归属于上市公司股东净利润4,159.49
万元，上年同期为-1842.56万元，实现了扭亏为盈。主要原因是报告期公司完成对艾科半导体全部股权的
收购，公司营业总收入和利润中包含了艾科半导体及其控股子公司2016年6月-12月的收入和利润。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
      1、房地产产业
      报告期，镇江市政府为了加快镇江房地产去库存的步伐，出台了一系列支持政策，加上宁镇扬一体化
发展的推进，镇江的地产市场保持稳定持续增长的态势。公司顺应市场发展，加快“2077运河印象”、“2077
中央公园”、“2077青年汇”的项目建设，创新营销理念，组织如北固山兰花展、城市清道夫、镇江新区第二
届“奔跑吧青春”等多种宣传活动，扩大“2077”品牌影响力。报告期，公司以优质的服务和良好的信誉，被
评为“江苏省质量服务信誉AAA级优秀房地产公司”， “2077青年汇”项目还荣获镇江市创业精英联合会“创
业培训基地”授牌。报告期，公司房地产实现销售收入约4.11亿元，较上年同期增长10.34%。
       （1）截至报告期末累计储备情况
     区域               项目                 土地面积         规划建筑面积（万           是否2016年新增
                                           （万平方米）            平方米）
     大港           龙湾国际                   7.56                     3.56                     否
     丁卯           经纬大厦                   1.01                     11.71                    否
     （2）报告期开发情况
 区域        项目         项目状 权益比       占地面积     计容建筑面积（万 截至2016年底已完工 预计总投资 实际投资
                               态   例（%） （万平方米）      平方米）                建筑面积        金额（亿元）金额（亿
                                                                                    （万平方米）                   元）
 大港    中央公园东区                           5.47             5.86                   7.47              3.22      3.7
 大港    中央公园西区                           5.42             6.00                   2.98              3.48      1.6
                                                                                     江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
丁卯         青年汇                               6.95               17.03                      8.45                9.27          4.02
丁卯        运河印象                              8.49               16.91                      15.3                8.72          5.91
          （楚桥雅苑）
丁卯       丁卯公租房                             5.25               12.86                       9.6                5.16          3.09
   （3）报告期销售情况
地区         项目            权益比       业态    可供出售面积          签约面积            结算面积           截至2016年末存量
                              例                  （万平方米）        （万平方米）        （万平方米）              （万平方米）
大港      中央公园东区                    洋房           2.45                1.66                1.42                      0.79
                                          叠加           1.19                0.93                0.34                      0.26
                                          双拼           0.98                0.80                0.56                      0.18
                                          合院            0.5                0.25                0.25                      0.25
                                          独栋           0.17                 0                   0                        0.17
                                          商业           0.06                 0                   0                        0.06
             小计                                        5.35                3.64                2.57                      1.71
丁卯         青年汇                       住宅           6.31                 1.8                1.25                      4.51
                                          商业           0.44                0.01                 0                        0.43
                                          车位            1.9                 0                   0                        1.9
                小计                                     8.65                1.81                1.25                      6.84
丁卯        运河印象                      住宅           8.02                7.69                6.64                      0.33
          （楚桥雅苑）                    公寓           2.56                 1.9                1.67                      0.66
                                          商业           1.71                0.94                0.32                      0.77
                                          车位       0.8535                                                            0.8535
                                         （个）    （285个）                                                         （285个）
             小计                                        13.14               10.53               8.63                      2.61
   （4）报告期公司的房地产出租情况
   区域             项目              权益比例     业态            出租面积             出租率            租金收入
                                                                  （平方米）            （%）             （万元）
   丁卯             麦德龙             100%                          69527               100%              221.39
   （5）公司房地产主要项目的收入、成本、毛利率
  区域              项目           权益比例       业态           营业收入（万 营业成本（万              毛利率（%）
                                                                    元）                元）
  丁卯           青年汇                           住宅             6945.25            3527.53             49.21%
                                                  商业              50.00              13.65              72.70%
                    小计                                           6995.25            3541.18             49.38%
  大港          中央公园                          洋房             5134.85            2745.48             46.53%
                                                  叠加             1059.24             912.43             13.86%
                                                  双拼             1547.78            1081.59             30.12%
                                                  合院              680.00             554.42             18.47%
                    小计                                           8421.87            5293.92             37.14%
  丁卯        运河印象（楚桥                      住宅             17231.27           13842.09            19.67%
                                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    雅苑）                            公寓       4780.72        3704.99        22.50%
                                                     商业墅      3692.00        3345.74         9.38%
                     小计                                        25703.99      20892.82        18.72%
     （6）报告期末，公司融资情况
         融资途径              2016年末融资余额                  期限                  融资成本区间
                                   （亿元）
         银行贷款                            20.19                一年以内                  4.6%-8%
                                             1.79                 2年以内                   4%-7.5%
         融资租赁                             1.3                 2年以内                   9%-10%
     报告期，镇江房地产市场主要以去库存为主，整体施工建设延缓，商品房施工面积较上年下降0.6%，
建材市场竞争进一步加剧。受此影响，公司混凝土和加汽块业务价量进一步下跌，收入明显萎缩，亏损进
一步加大。报告期，公司子公司港和新材实现营业总收入6,345.51万元，较上年同期下降29.96%，净利润
亏损6,880.73万元，较上年同期下降29.84%。子公司中技新材实现营业总收入364.81万元，较上年同期下降
67.36%，净利润亏损2,914.79万元，较上年同期下降271.47%。
    2、高科技产业
     报告期，公司为了加速产业布局，促进产业转型，抢抓集成电路产业发展机遇，加快推进公司重大资
产重组事项，获得中国证监会核准并实施。2016年5月，公司完成了艾科半导体100%股权的收购，自2016
年6月起，艾科半导体纳入公司合并报表范畴，成为公司经营业绩新的增长点。2016年6-12月，艾科半导体
实现营业总收入23,855.51万元，归属于母公司股东净利润8,990.33万元，大大提升了公司经营业绩，提高
了公司高科技产业在整体经营中的比重，打造了公司发展的新引擎。
    3、园区服务产业
     报告期，公司化工园区服务业务保持平稳发展。公司子公司港汇化工和港诚国贸加大市场拓展力度，
积极与园区内企业联动，贸易业务量上升，收入较上年同期大幅增加，贸易业务毛利较低，对整体业绩影
响较小。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                             单位：元
                                      2016 年                                2015 年
                                                                                                        同比增减
                              金额            占营业收入比重         金额           占营业收入比重
营业收入合计            1,369,594,103.67                 100%    1,077,707,890.14             100%            27.08%
分行业
房地产及园区开发            411,210,953.55              30.02%     372,674,122.00            34.58%           10.34%
                                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
制造业                    66,861,303.39               4.88%       162,446,862.22            15.07%           -58.84%
集成电路测试             236,295,460.28               17.25%                                                 100.00%
工程施工                     614,110.64               0.04%       100,937,309.19             9.37%           -99.39%
商贸物流及其他           600,453,420.11               43.84%      328,854,860.28            30.51%            82.59%
其他业务收入              54,158,855.70               3.95%       112,794,736.45            10.47%           -51.98%
分产品
房地产                   411,210,953.55               30.02%      372,674,122.00            34.58%            10.34%
租赁                        8,500,238.43              0.62%         9,225,007.03             0.86%            -7.86%
硅片及太阳能组件                                                   67,519,888.25             6.27%          -100.00%
工程劳务                     614,110.64               0.04%       100,937,309.19             9.37%           -99.39%
商贸物流及服务           591,953,181.68               43.22%      319,629,853.25            29.66%            85.20%
混凝土销售                63,222,475.91               4.62%        83,756,351.57             7.77%           -24.52%
加汽块销售                  3,638,827.48              0.27%        11,170,622.40             1.04%           -67.43%
集成电路测试及设
                         236,295,460.28               17.25%                                                 100.00%
备销售
其他业务收入              54,158,855.70               3.95%       112,794,736.45            10.47%           -51.98%
分地区
江苏省内                1,023,648,592.89              74.74%      909,448,981.43            84.39%            12.56%
江苏省外                 183,408,527.14               13.39%      168,258,908.71            15.61%             9.00%
国外                     162,536,983.64               11.87%                                                 100.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
                                                                                                             单位：元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减
分行业
房地产及园区开
                    411,210,953.55   297,279,176.82            27.71%           10.34%          0.82%          6.83%
发
集成电路测试        236,295,460.28    86,400,018.87            63.44%
商贸物流及其他      600,453,420.11   567,615,983.57            5.47%            82.59%         91.94%         -4.60%
分产品
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
房地产               411,210,953.55    297,279,176.82   27.71%           10.34%               0.82%          6.83%
商贸物流及服务       591,953,181.68    562,075,616.98   5.05%            85.20%             93.40%          -4.02%
集成电路测试及
                     236,295,460.28     86,400,018.87   63.44%
设备销售
分地区
江苏省内            1,023,648,592.89   832,521,304.64   18.67%           12.56%             20.55%          -5.39%
江苏省外             183,408,527.14    167,405,586.85   8.73%             9.00%              -2.65%         10.92%
国外                 162,536,983.64     55,085,583.88   66.11%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目              单位       2016 年               2015 年             同比增减
                      销售量              万平方米                     7.68                  6.27           22.49%
房地产                生产量              万平方米                    27.42                 17.14           59.98%
                      库存量              万平方米                     45.8                 26.06           75.75%
                      销售量              万方                        24.59                 29.47          -16.56%
制造业（混凝土）
                      生产量              万方                        24.59                 29.47          -16.56%
集成电路（测试-芯 销售量                  万颗                   24,186.51                                 100.00%
片）                  生产量              万颗                   24,186.51                                 100.00%
集成电路（测试-晶 销售量                  万片                          22                                 100.00%
圆）                  生产量              万片                          22                                 100.00%
集成电路（设备销 销售量                   台                            32                                 100.00%
售）                  生产量              台                            32                                 100.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期，公司房地产生产量、库存量较上年同期增长，主要是由于报告期中央公园西区开工建设，
其他房产项目部分完工尚未交付。
    2、报告期，公司集成电路产业增长，主要是由于报告期公司完成艾科半导体全部股权收购，新增集
成电路产业。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）营业成本构成
产品分类
                                                                                                          单位：元
                                            2016 年                           2015 年
    产品分类               项目                                                                       同比增减
                                     金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
房产                原材料        235,769,480.84           22.35%   283,077,550.63           32.82%       -10.47%
房产                其它           61,509,695.98            5.83%    11,794,897.94            1.37%         4.46%
混凝土              原材料         44,596,802.83            4.23%    61,846,576.21            7.17%        -2.94%
混凝土              折旧           16,386,487.38            1.55%    13,092,832.95            1.52%         0.04%
混凝土              人工            3,235,721.00            0.31%     4,299,792.13            0.50%        -0.19%
混凝土              能源            5,395,283.75            0.51%     6,237,000.85            0.72%        -0.21%
混凝土              其它            7,860,593.59            0.75%     2,864,793.45            0.33%         0.41%
集成电路测试及
                    原材料         24,122,645.70            2.29%                                         100.00%
设备销售
集成电路测试及
                    折旧           39,088,055.62            3.70%                                         100.00%
设备销售
集成电路测试及
                    人工            1,634,944.43            0.15%                                         100.00%
设备销售
集成电路测试及
                    能源            2,477,284.40            0.23%                                         100.00%
设备销售
集成电路测试及
                    其它           19,077,088.72            1.81%                                         100.00%
设备销售
说明
       报告期，公司收购了艾科半导体全部股权，因而2016年营业成本中增加集成电路测试及设备销售成本。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
    报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事项，2016年5月，
艾科半导体完成股权过户手续，公司合并报表范围发生变动，自2016年6月起艾科半导体及其控股子
公司报表纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年5月，公司完成艾科半导体股权收购，快速切入集成电路产业，自2016年6月起，公司新增集成
电路测试和设备销售业务，加快了现有产业的结构调整，为公司带来新的利润增长点。
                                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                     496,742,687.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                37.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                         0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                   客户名称                   销售额（元）                占年度销售总额比例
1           上海岚松化工有限公司                             241,726,524.10                             18.38%
2           江苏万宝瑞达纸业有限公司                          85,219,590.76                              6.48%
3           浙江新安物流有限公司                              64,405,555.56                              4.90%
4           Protex Automation Inc                             63,712,750.00                              4.84%
5           杭州芯测科技有限公司                              41,678,267.44                              3.17%
合计                            --                           496,742,687.86                             37.76%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                   658,538,419.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              63.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                         0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                   供应商名称                 采购额（元）                占年度采购总额比例
1            上海耐谷实业有限公司                            207,925,786.00                             19.96%
2            中建一局集团第一建筑有限公司                    200,176,864.78                             19.22%
3            江苏镇江安装集团有限公司                         90,290,715.34                              8.67%
4            上海昆禾泰实业有限公司                           86,789,303.36                              8.33%
5            镇江东兴化工                                     73,355,750.00                              7.04%
合计                             --                          658,538,419.48                             63.22%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                        单位：元
                                2016 年      2015 年            同比增减               重大变动说明
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                房地产销售费用增加、港和运费增
销售费用                      43,013,653.56        33,375,789.36       28.88% 加、合并范围变化本期增加艾科半导
                                                                                体费用。
                                                                                合并范围变化本期增加艾科半导体
管理费用                     115,278,938.45        82,929,773.16       39.01% 费用、收购艾科半导体公司增加财务
                                                                                顾问费、中科激光研发费用增加。
                                                                                融资规模下降、资金成本下降，财务
财务费用                      54,739,052.46       115,670,890.03      -52.68%
                                                                                费用下降。
                                                                                合并范围变化本期增加艾科半导体
所得税费用                    28,979,977.82         2,851,726.94      916.23% 所得税费用、中技新材未补亏损递延
                                                                                所得税资产转回。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    公司一直重视技术的研发和生产工艺的改进，通过加大研发投入，实现技术创新和工艺的改良，以满
足市场的需要，降低生产成本。报告期，公司研发投入较上年同期增长100.83%，主要是报告期公司完成
对艾科半导体全部股权的收购，当期增加了艾科半导体研发投入金额。
公司研发投入情况
                                        2016 年                    2015 年                    变动比例
研发人员数量（人）                                      60                         42                     42.86%
研发人员数量占比                                     5.09%                      6.20%                      -1.11%
研发投入金额（元）                            12,747,068.06              6,347,244.76                    100.83%
研发投入占营业收入比例                               0.93%                      0.59%                      0.34%
研发投入资本化的金额（元）                             0.00              5,557,801.46                    -100.00%
资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                    87.56%                      -87.56%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                         单位：元
             项目                       2016 年                    2015 年                    同比增减
经营活动现金流入小计                      1,439,894,818.68           1,392,542,997.49                      3.40%
经营活动现金流出小计                      1,365,615,320.21           1,073,551,721.42                     27.21%
经营活动产生的现金流量净                      74,279,498.47            318,991,276.07                     -76.71%
                                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
额
投资活动现金流入小计                          29,422,624.40                 173,294,167.99                        -83.02%
投资活动现金流出小计                         706,279,260.31                 337,146,867.17                       109.49%
投资活动产生的现金流量净
                                            -676,856,635.91               -163,852,699.18                        -313.09%
额
筹资活动现金流入小计                        4,406,790,000.00             4,157,450,000.00                          6.00%
筹资活动现金流出小计                        4,000,101,254.62             4,057,627,009.73                          -1.42%
筹资活动产生的现金流量净
                                             406,688,745.38                  99,822,990.27                       307.41%
额
现金及现金等价物净增加额                    -195,449,439.42                 254,934,675.04                       -176.67%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.71%，主要是应收账款回款较上年减少。
    2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降313.09%，主要是艾科半导体公司购建固定
资产所支付的现金增加。
    3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长307.41%，主要是本期发行股份及支付现金
购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事项增加现金流入。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           金额              占利润总额比例            形成原因说明                是否具有可持续性
                                                                 主要是大路航空权益法核算
投资收益                   -17,208,824.90              -35.37%                               否
                                                                 应计投资收益
                                                                 应收款项按公司会计政策计
资产减值                   22,612,281.17                46.48% 提坏账损失；港和新材、中 否
                                                                 技新材固定资产减值损失
营业外收入                 12,235,054.91                25.15% 本期应计政府补助等            否
营业外支出                  1,937,305.16                 3.98% 退房补偿等                    否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                 单位：元
                       2016 年末                      2015 年末          比重增减                 重大变动说明
                                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  占总资产比                    占总资产比
                     金额                          金额
                                      例                            例
                 545,074,419.0
货币资金                               7.87% 931,083,236.11         17.68%    -9.81% 本期银行存款和其他货币资金减少。
                 851,928,358.7                 1,037,854,759.
应收账款                              12.30%                        19.71%    -7.41% 本期应收账款回款加大。
                             3
                 1,657,337,900.                1,620,814,161.
存货                                  23.94%                        30.78%    -6.84%
                            71
                 503,124,108.7
投资性房地产                           7.27% 518,056,601.78          9.84%    -2.57%
                 307,895,268.8
长期股权投资                           4.45% 321,082,214.87          6.10%    -1.65%
                                                                                       合并范围变化，本期增加艾科半导体
                 769,034,985.8
固定资产                              11.11% 393,180,608.71          7.47%    3.64% 增加固定资产，中技新材、中科激光
                                                                                       公司固定资产投入增加。
                 471,322,864.0                                                         合并范围变化，本期增加艾科半导体
在建工程                               6.81% 168,124,321.84          3.19%    3.62%
                             2                                                         增加在建工程。
                 1,848,920,000.                2,135,920,000.
短期借款                              26.70%                        40.56%   -13.86% 融资减少。
                            00
                 179,000,000.0
长期借款                               2.59% 300,000,000.00          5.70%    -3.11% 融资减少。
                 328,779,803.7
预付款项                               4.75% 32,265,643.56           0.61%    4.14% 预付贷款、预付工程款增加。
可供出售金融资   180,450,000.0                                                         本期新增华禹基金投资、力信公司投
                                       2.61% 51,527,500.00           0.98%    1.63%
产                           0                                                         资、江苏新中瑞投资。
                 307,895,268.8
长期股权投资                           4.45% 321,082,214.87          6.10%    -1.65%
                                                                                       合并范围变化，本期增加艾科半导体
                 184,873,963.5
无形资产                               2.67% 80,002,529.06           1.52%    1.15% 增加无形资产，收购艾科半导体无形
                                                                                       资产评估增值。
                 580,389,397.3
商誉                                   8.38%    8,612,229.63         0.16%    8.22% 收购艾科半导体增加商誉。
                 306,533,122.3                                                         合并范围变化，本期增加艾科半导体
其他非流动资产                         4.43%    7,095,352.54         0.13%    4.30%
                             7                                                         预付设备款。
应付票据         75,800,000.00         1.09% 36,700,000.00           0.70%    0.39%
                 463,225,979.6
应付账款                               6.69% 535,321,685.73         10.17%    -3.48%
一年内到期的非   189,069,926.4
                                       2.73% 139,926,295.00          2.66%    0.07%
流动负债
                                                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    111,042,293.6
长期应付款                                  1.60% 152,371,581.01              2.89%        -1.29%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
       详见第十一节财务报告“合并财务报表项目注释”中的所有权或使用权受到限制的资产。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
          报告期投资额（元）                              上年同期投资额（元）                                     变动幅度
                           135,000,000.00                                   311,950,000.00                                           -56.72%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位：元
                                                                                    截至
                                                                                    资产
被投资                                                                              负债                                     披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类             预计       本期投 是否涉
公司名                                                    合作方                    表日                                     期（如 引（如
              务     式     额         例            源              限      型              收益       资盈亏          诉
  称                                                                                的进                                      有）    有）
                                                                                    展情
                                                                                      况
                                                                                                                                     《发行
                                                                                                                                     股份及
                                                                                                                                     支付现
         集成电
                                                发行股                                                                               金购买
         路的设
                                                份及支                                                                               资产并
江苏艾 计、研                                                              集成电
                          1,080,0               付现金                              收购     84,500                          2016 年 募集配
科半导 发、测                         100.00                               路测                         89,903,3
                   收购   00,000.               （募集 无          15 年            已完     ,000.0                否        05 月 20 套资金
体有限 试、封                               %                              试、封                         01.58
                                 00             配套资                              成。            0                        日      暨关联
公司     装、销                                                            装等
                                                金）购                                                                               交易实
         售、服
                                                买                                                                                   施情况
         务
                                                                                                                                     暨新增
                                                                                                                                     股份上
                                                                                                                                     市公告
                                                                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                               书（摘
                                                                                                               要）》
                                                                                                               （2016
                                                                                                               －035）
                                                                                                               刊载于
                                                                                                               巨潮资
                                                                                                               讯网
                                                                                                               （http://
                                                                                                               www.cn
                                                                                                               info.co
                                                                                                               m.cn）
                                                  磐信
                                                  （上
                                                  海）投
                                                  资中心
                                                  （有限
                                                  合伙）、
                                                  CITIC
                                                  PE
                                                  Invest                                                       关于参
                                                  ment                                                         股投资
                                                  (Hong                                                        设立合
                                                  Kong)                                                        资公司
       开发，
                                                  Ⅱ                                                           暨对外
       生产，
                                                  Limite                                                       投资的
力信   销售，
                                                  d、镇江              公司                                    公告
(江苏) 租赁动
                                                  宝历能         投资锂 已出                           2016 年 （2016
能源科 力电            50,000,           自有资
                新设             5.00%            源科技 30 年   电池项 资                0.00 否      06 月 14 －045）
技有限 池、电          000.00            金
                                                  有限公         目    2500                            日      刊载于
责任公 池模
                                                  司、西               万元。                                  巨潮资
司     组、电
                                                  藏信磐                                                       讯网
       池系
                                                  创业投                                                       （http://
       统、
                                                  资中心                                                       www.cn
                                                  （有限                                                       info.co
                                                  合伙）、                                                     m.cn）
                                                  福建壹                                                       上。
                                                  佰文创
                                                  投资股
                                                  份有限
                                                  公司、
                                                  镇江佰
                                                  鑫股权
                                                  投资合
                                                  伙企业
                                                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                  （有限
                                                  合伙）、
                                                  镇江金
                                                  浦创新
                                                  消费股
                                                  权投资
                                                  中心
                                                  （有限
                                                  合伙）
                                                  镇江高                                                          关于参
                                                  新创业                                                          与投资
                                                  投资有                                                          设立产
                                                  限公                                                            业并购
                                                  司、中                                                          基金暨
                                                  节能资                                                          关联交
                                                  本控股                                                          易的公
                                                  有限公                                                          告
                                                  司、中                                                          （2016
                                                                  节能环
                                                  国天楹                                                          －
                                                                  保、高
                                                  股份有                                                          041）、
                                                                  端装备 中节
                                                  限公                                                            关于参
         实业投                                            有限合 制造、 能华
                                                  司、中                                                          与投资
         资、创                                            伙自营 集成电 禹绿
                                                  节能华                                                          设立的
         业投                                              业执照 路、航 色产
                                                  禹基金                                                          中节能
         资、资                                            签发之 空、 新 业并
中节能                                            管理有                                                          华禹
         产管                                              日起成 一代信 购基
华禹绿                   100,00                   限公                                                    2016 年 （镇
         理、投                          自有资            立，合 息技术 金已
色产业            新设   0,000.0 1.69%            司、华                                     0.00 否      06 月 01 江）绿
         资管                            金                伙期限 等产     完成
并购基                        0                   融国际                                                  日      色产业
         理、企                                            为自营 业,同    设立，
金                                                信托有                                                          并购基
         业管                                              业执照 时兼顾 公司
                                                  限责任                                                          金引入
         理、投                                            签发之 消费升 出资
                                                  公司、                                                          新合伙
         资咨                                              日起五 级、现 已全
                                                  建银国                                                          人并重
         询。                                              年     代服务 部到
                                                  际资本                                                          新签署
                                                                  业等其 位。
                                                  管理                                                            合伙协
                                                                  他行业
                                                  （天                                                            议的公
                                                                  机会
                                                  津）有                                                          告
                                                  限公                                                            （2016
                                                  司、中                                                          －
                                                  航信托                                                          089）、
                                                  股份有                                                          刊载于
                                                  限公                                                            巨潮资
                                                  司、鹰                                                          讯网
                                                  潭市信                                                          （http://
                                                  银建辉                                                          www.cn
                                                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                       投资有                                                                          info.co
                                                       限合伙                                                                          m.cn）
                                                       企业、                                                                          上。
                                                       西安投
                                                       资控股
                                                       有限公
                                                       司、中
                                                       合中小
                                                       企业融
                                                       资担保
                                                       股份有
                                                       限公司
                          1,230,0                                                             84,500
                                                                                                       89,903,3
合计       --       --    00,000.     --        --       --       --         --        --     ,000.0                  --        --        --
                                                                                                         01.58
                               00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位：万元
                                                                报告期内 累计变更 累计变更                             尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                                   尚未使用                    闲置两年
                         募集资金                               变更用途 用途的募 用途的募                             募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                                   募集资金                    以上募集
                           总额                                 的募集资 集资金总 集资金总                             用途及去
                                     金总额          金总额                                                总额                      资金金额
                                                                金总额            额         额比例                        向
           非公开发                                                                                                   已全部使
2015                      86,443.2         244.19    86,482.5            0              0      0.00%              0
           行                                                                                                         用完毕。
           发行股份                                                                                                   存放于募
           及支付现                                                                                                   集资金专
2016       金购买资 104,149.03 82,698.33 82,698.33                       0              0      0.00%      21,450.7 户中，继续
           产募集的                                                                                                   用于募投
           配套资金                                                                                                   项目投资。
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计           --     190,592.23 82,942.52 169,180.83             0            0       0.00%   21,450.7       --
                                              募集资金总体使用情况说明
1、2015 年向大股东非公开发行股票募集资金使用情况         根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466 号文），核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股 158,000,000 股，每股
面值 1 元，每股发行价为人民币 5.57 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 880,060,000.00 元，扣除本次发行
保荐费 3,000,000.00 元、承销费 11,000,000.00 元、审计费 700,000.00 元、验资费 70,000.00 元、律师费 700,000.00 元、证
券登记费用 158,000.00 元，本次实际募集资金净额为人民币 864,432,000.00 元。上述资金于 2015 年 4 月 7 日全部到位，
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10005 号《验证报告》。截至 2015 年末，公司按
照募集资金用途已累计使用募集资金 862,383,110.17 元，其中归还银行借款 600,400,000 元，补充流动资金 261,983,110.17
元。2016 年公司按照募集资金用途将剩余募集资金和银行利息共计 2,441,879.26 元全部补充流动资金，截至 2016 年末，
累计使用募集资金 864,824,989.24 元（含银行利息净收入 392,989.24 元），其中归还银行借款 600,400,000 元，补充流动资
金 264,424,989.24 元，募集资金专户余额为 0 元，公司已于 2016 年 9 月注销相关募集资金专户。2、2016 年发行股份及支
付现金购买资产募集的配套资金使用情况根据中国证券监督管理委员会证监许可(2016)946 号《关于核准江苏大港股份有
限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，大港股份向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，
总金额不超过 106,750 万元。大港股份本次向特定投资者广发基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海
股权投资基金（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、银河
基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,250,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 14.00 元。本次
非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,067,500,000.00 元，扣除本次发行承销费用 25,833,500.00 元、证券登记费 76,250.00
元、验资费 100,000.00 元后，本次实际募集资金净额为 1,041,490,250.00 元。上述资金于 2016 年 5 月 30 日全部到位，已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2016NJA10167 号《验证报告》和 XYZH/2016NJA10168 号
《验资报告》。截至 2016 年末，累计使用募集资金 826,983,307.08 元，其中投入镇江市集成电路产业园建设项目
238,924,872.01 元，投入上海集成电路测试研发中心项目 250,558,435.07 元，支付本次交易现金对价 67,500,000 元，补充流
动资金 270,000,000 元，募集资金专户余额为 215,948,912.45 元（含银行利息净收入 2,390,949.55 元）。后期，剩余募集资
金和利息将继续用于项目建设。上海旻艾将募集资金 948,980.02 元用于上海集成电路测试研发中心项目建设期相关费用支
出，根据目前关于募集资金使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于 2017 年 2 月 27 日由其在上海农商银行泥城支行
的银行账户 50131000515599834 转入其在中信银行镇江新区支行的募集资金专户 8110501014100450509。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：万元
                      是否已变                                              截至期末 项目达到                        项目可行
                                 募集资金 调整后投               截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                 累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额               (3)＝     用状态日              预计效益 生重大变
                                   总额      (1)                 金额(2)                             益
                        变更)                                                (2)/(1)      期                              化
承诺投资项目
2015 年向大股东非公
                      否                                                                                     是      否
开发行股票募集资金
1. 归还银行贷款       否           60,000    60,000                60,040 100.07%                            是      否
2. 补充流动资金       否          26,443.2 26,443.2     244.19 26,442.5 100.00%                              是      否
2016 年发行股份及支
                      否                                                                                     否      否
付现金购买资产募集
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
的配套资金
1. 测试产能扩充项目                                                                   2018 年
--镇江市集成电路产     否          39,000    39,000 23,892.49 23,892.49      61.26% 11 月 25               否        否
业园建设项目                                                                          日
2.测试产能扩充项目--                                                                  2017 年
上海集成电路测试研 否              30,000    30,000 25,055.84 25,055.84      83.52% 12 月 04               否        否
发中心项目                                                                            日
3.支付本次交易中现
                       否            6,750    6,750     6,750       6,750 100.00%                          是        否
金对价
4.上市公司补充流动
                       否          27,000    27,000    27,000      27,000 100.00%                          是        否
资金
                                                                 169,180.8
承诺投资项目小计            --   189,193.2 189,193.2 82,942.52                --           --                   --        --
超募资金投向
无
超募资金投向小计            --           0        0         0           0     --           --                   --        --
                                                                 169,180.8
合计                        --   189,193.2 189,193.2 82,942.52                --           --          0        --        --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 项目尚处于投资建设期。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                       无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                       不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                       不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                       适用
                       公司 2016 年 7 月 1 日第六届董事会第十三次会议审议通过《关于艾科半导体使用部分募集资金置换
                       先期投入的议案》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金 41,745,762.53
募集资金投资项目先
                       元，已置换金额 41,745,762.53 元，其中，艾科半导体测试产能扩充项目——镇江市集成电路产业园
期投入及置换情况
                       建设项目先期投入自有资金 19,175,945.12 元，置换 19,175,945.12 元；上海旻艾测试产能扩充项目——
                       上海集成电路测试研发中心项目先期投入自有资金 22,569,817.41 元，置换 22,569,817.41 元。以募集
                       资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                      具 XYZH/2016NJA10174 号《专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                      尚未使用的募集资金继续存放于募集资金专户，将于后期继续用于承诺投资项目。
用途及去向
                      上海旻艾将募集资金 948,980.02 元用于上海募投项目建设期相关费用支出，根据目前关于募集资金
募集资金使用及披露 使用范围的相关规定，该笔款项上海旻艾已于 2017 年 2 月 27 日由其在上海农商银行泥城支行的银
中存在的问题或其他 行账户 50131000515599834 转入其在中信银行镇江新区支行的募集资金专户 8110501014100450509。
情况                  除了上述情况，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关
                      信息及时、真实、准确、完整、不存在其他违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位：元
  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本      总资产        净资产       营业收入       营业利润    净利润
                           集成电路的
江苏艾科半
                           设计、研发、200,000,000. 1,518,425,16 1,146,870,03 334,330,677. 112,415,581. 104,762,307.
导体有限公 子公司
                           测试、封装、00                   4.41          5.06           52             15
司
                           销售、服务
镇江港和新                 新型建材、 141,934,300. 342,941,441. 20,362,024.2 63,455,089.7 -70,463,962. -68,807,321.
             子公司
型建材有限                 建材及配套 00                        65            6              9          02
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司                  产品制造、
                      销售和服务
镇江市港发            工业与民用
                                    51,000,000.0 254,375,552. 89,324,535.3 17,040,677.1 12,439,098.0
工程有限公 子公司     建筑工程施                                                                             9,354,382.00
                                    0                       16             6             4
司                    工,装潢装饰
                      液体仓储，
江苏港汇化            化工、机电                   198,610,795. 30,939,539.8 248,295,340.
             子公司                 5,000,000.00                                              4,251,622.30 3,162,972.16
工有限公司            产品，机械                            72             0
                      设备销售
江苏大港能
                                                   25,672,467.7 -13,239,600.                  -9,109,404.3 -9,978,520.4
源物流有限 子公司     仓储物流等 8,000,000.00                                  2,041,911.55
                                                             0            66                            5
责任公司
                      工业固体废
镇江新区固
                      弃物技术处 36,000,000.0 74,956,258.2 53,878,945.8 24,623,582.0                         11,078,761.1
废处置股份 子公司                                                                             9,382,352.49
                      理技术咨询 0                           9             2             1
有限公司
                      等
                      房地产开发
江苏大港置                                         700,217,554. 102,715,471. 84,218,648.8 12,404,566.1
             子公司   与销售、建 100,000,000.                                                                9,208,428.51
业有限公司                                                  92            45             3
                      筑工程等      00
镇江东尼置            房地产的开 20,000,000.0 517,518,232. 33,321,930.5 78,828,156.2 16,332,526.1 13,169,248.4
             子公司
业有限公司            发、销售      0                       18             8             6              4
                      研发、生产、
江苏中技新
                      销售新型建 75,000,000.0 143,066,777. 23,741,024.2                       -22,768,099. -29,147,941.
型建材有限 子公司                                                              3,648,058.25
                      材产品及相 0                          73             5                           02
公司
                      关技术咨询
                      激光加工技
                      术咨询服
江苏中科大
                      务；激光测 20,000,000.0 71,452,396.6                                    -7,839,602.3 -5,699,616.4
港激光科技 子公司                                                9,602,319.25 2,052,937.18
                      距、激光探 0                           6                                          4
有限公司
                      测设备的生
                      产、销售
                      项目投资；
                      国际科技合
                      作与交流；
                      网上贸易代
江苏大路航            理；职业技
                                    300,000,000. 1,660,473,42 721,856,050. 18,776,596.4 -53,092,622. -39,176,799.
空产业发展 参股公司   术培训服
                                    00                    6.96            04             5             63
有限公司              务；技术引
                      进与推广；
                      产业园区运
                      宽叶与管
                      理；科技服
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           务；提供会
                           议、会展、
                           展示展览服
                           务；各类商
                           品及技术的
                           进出品口业
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响
                                                                             公司能够快速进入集成电路测试行业，
江苏艾科半导体有限公司                  发行股份及支付现金方式购买           加快公司转型，提升公司整体经营业绩
                                                                             和核心竞争力。
主要控股参股公司情况说明
    1、报告期，公司完成艾科半导体全部股权收购，合并报表范围发生变化，公司经营业绩中新增艾科
半导体及其控股子公司2016年6-12月归属于母公司股东的净利润8990.33万元。
    2、报告期，公司子公司港和新材实现营业总收入6,345.51万元，较上年同期下降29.96%，净利润亏损
6,880.73万元，上年同期下降29.84%。子公司中技新材实现营业总收入364.81 万元，较上年同期下降67.36%，
净利润亏损2914.79万元，上年同期下降271.47%，主要是报告期镇江房地产市场以去库存为主，整体施工
建设延缓，销量萎缩，同时建材市场竞争进一步加剧，价格也进一步下跌。
    3、报告期，公司参股子公司大路航空实现营业总收入1,877.66万元，较上年同期增长522.82%，归属
于母公司股东净利润亏损3,884.18万元，较上年同期下降104.55%，主要是报告期其折旧摊销费用和财务费
用较上年同期大幅增长。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    （一）主要行业竞争及发展趋势
    1、房地产
    2017年，全球经济复苏前景不明，国际经济和金融环境临错综复杂，贸易保护主义抬头、联储加息、
欧盟政治大选等问题都将给全球经济和金融稳定带来诸多不确定性。中国经济正处于旧增长方式后继无
力，新增长方式尚未建立的关键转型时期，2016年虽有回稳态势，但基础并不牢固，2017年仍面临下滑的
压力。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。面对错综复杂的经济
环境，中央经济工作会议提出坚持“稳中求进”工作总基调。
    2016年，中国经济保持平稳运行，房地产市场做出了重要贡献。2017年房地产投资受楼市调控新政和
抑制资产泡沫等政策影响，将逐步走缓。中央经济工作会议指出“坚持分类调控，因城因地施策” “房子是
用来住的，不是用来炒的”。一二线城市除了采取“宏观上管住货币”、“严格限制信贷流向投资投机性购房”
等抑制需求的政策外，还采取“增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市限制和抵消用地”等政策，给
楼市降温，抑制资产泡沫、防范金融风险，房地产市场可能面临量价回调。三四线城市，将继续推进新型
城镇化建设，促进农民工市民化，重点解决房地产存量过多问题，房地产市场有望延续平稳走势。
    2017年，镇江将抢抓宁镇扬一体化发展的机遇，坚持去库存和稳市场并重，因地施策、分类施策。一
                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
方面加强经营性用地调控，合理把握土地供应节奏；另一方面推进山巷、和平路西等24个棚户区改造，从
供需两端促进房地产市场平稳发展。
      2、高科技
      近几年，“互联网+”“中国制造2025”、“国家集成电路产业发展推进纲要”等一系列政策的提出，云计算、
互联网、大数据、工业物联网等智能硬件及智慧能体系的迅速发展，集成电路产业环境不断完善。在政策
支持和市场拉动下，我国集成电路产业规模持续壮大，设计和制造能力与国际先进水平差距不断缩小，产
业集聚效应日趋明显，企业整体实力显著提升。为了抢占大陆市场，不仅中国本土厂商在扩建，全球集成
电路大厂也竞相在中国布建生产线，包括联电厦门厂、台积电南京厂、格罗方德（Globe foundry）成都厂、
英特尔大连厂、三星电子西安厂等，分别覆盖了先进逻辑工艺、NANDFlash、DRAM及LCD驱动IC等众多
产品领域。我国集成电路产业呈现出以协同创新、开放合作为特征的全新格局。
      2017年，美国将通过降低本土企业的税赋和监管负担，限制半导体产品出口并加大对中资投资和并购
的审查力度，进一步限制技术出口；英国、法国、德国等技术先进的国家也将强化外商投资审查，以遏制
中资在欧洲的投资和并购。美欧等国产业政策的调整将直接或间接牵动我国半导体产业发展态势，加剧全
球半导体产业在资本、技术、人才、市场等方面的竞争。
      随着《中国制造2025》、《国家集成电路产业发展推进纲要》“互联网+”行动指导意见等一系列国家
战略的持续深入实施，2017年我国集成电路产业将迎来新的投资高潮。华力总投资387亿元的12英寸先进
工艺集成电路生产线建设项目在清东康桥工业区正式开工；长江存储总投资240亿美元的国家存储器基地
项目也在武汉东湖高新区正式动工建设；合肥长鑫一期12寸晶圆厂预计于今年7月开工。这都将为我国集
成电路产业带来更大的市场空间和更多的发展机遇。
      江苏抓住新一轮产业升级和布局调整的机遇，积极发展集成电路产业。近两年又先后引入了台积电、
展讯、华大九天等一批集成电路产业龙头企业。2017年，总投资300亿美元的紫光南京半导体产业基地和
总投资300亿元人民币的紫光IC国际城项目正式开工；SK海力士半导体（中国）有限公司预计在江苏无锡
增加投资36亿美元，用于无锡工厂的第六期技术改造项目；美国力特半导体在无锡高新区的增资等等，都
将加速江苏集成电路产业的发展，增强了江苏集成电路产业的整体竞争力，也为公司集成电路产业的发展
提供良好的环境和机遇。
      3、园区服务
    2017年，石油和化工行业仍将面临复杂多变的内外部环境，一方面，化工行业面临着能源资源制约、
环境安全要求以及气候变化等新的要求。2016年12月 国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，提出
“到2020年生态环境质量总体改善目标，打好大气、水、土壤污染防治三大战役。” 还专门提到要重点打击
化工行业危险废物的非法转移等，化工行业成为国家环保整治的重点。另一方面，新型城镇化步伐的加快、
人们消费水平的提升、“一带一路”的建设以及行业的整合和新业务的放量等给化工行业带来了新的发展空
间。
      2017年将是镇江新区化工园区调结构的阵痛之年，也是行业发展新旧动能转换的重要一年。一方面通
过“三治三清”，倒逼产业结构调整，依法淘汰能耗、环保等不达标的产能。另一方面，加大对功能性新材
料、高端精细化工等项目的招引，推动园区向绿色发展转型升级，从根本上提升发展质量，增强发展后劲。
      （二）公司发展战略
      公司立足多元化发展，坚持“聚焦、创新、转型”的发展理念，围绕“创新促发展，转型促提升”的思路，
坚持资本和产业双轮驱动，借助内生式增长和外延式发展，聚焦主业，强化产业经营，实现“强基固本、
提质增效、转型升级”的目标，将公司逐步打造成以高科技产业为主、传统产业为辅的产业新格局。
      高科技：以艾科和中科为切入点，以创新为驱动，积极寻求产业发展的机会，逐步在集成电路产业链
和激光加工应用领域择机拓展，做大做强做优高科技产业，引领公司未来发展。一方面，抢抓芯片国产化、
国内集成电路大发展机遇，依托自身的优势，以市场和客户为导向，加强研发和技术创新，加快测试业务
规模的扩展，适时构建存储测试能力，完善集成电路测试业务，提升服务能力。同时在集成电路产业链上
寻求发展和突破的机会，通过投资、并购等多种方式，实现集成电路产业链的协同发展，构建公司高成长
                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
性利润增长点，提升公司的竞争实力。另一方面，继续抓住国家推动军民融合发展机遇，围绕“军民两翼
式发展”的目标，紧盯市场，利用中科院的科研和技术优势，加大现有产品和业务的推广力度，加快推进
科研成果产业化进程。充分发挥资本平台优势，寻求外延式发展的机会，加快激光相关产业的培育和发展。
    房地产：根据国家“分类调控，因城施策”的原则，积极研究房地产政策，抢抓新城镇化发展和镇江棚
户区改造的契机，精准定位，精细发展。借助公司高科技产业发展的良好时机，通过产业联动，实现公司
房地产“走出去”目标。积极寻求房地产产业在细分市场上的发展，实施差异化定位，智能化服务，精细化
管理，品牌化营销，不断突破创新。加速内部整合和外部合作，优化产业结构，强化服务功能，为公司实
现平稳转型提供坚强保障。
    园区服务：充分利用 “十三五规划”、长江经济带发展、改进能源结构和治理大气污染等有利时机，依
托镇江新区绿色化工园区产业的转型升级，在稳定发展的基础上寻求创新。以固废处置为基础，紧抓产业
发展机遇，创新发展模式，借助专业机构和产业并购基金等平台，为后续产业整合和扩张提供途径。
    未来公司将根据宏观经济环境、市场变化、产业发展的需要，不断调整公司发展战略，以更好地适应
公司未来发展的需要。
    （三）2017年经营计划
    公司将立足产业布局，抓住行业政策的有利时机，以实现年度经营目标为努力方向，围绕“国企改革
与资本运作”两大主线，积极寻求内部整合和外部扩张的机会，巩固和优化现有产业，夯实产业转型升级
的发展基础。
    1、整体工作计划
    （1）深化产业结构调整，打牢产业发展基础
    ①加大对高科技产业的投资和业务拓展。一方面，紧跟集成电路市场发展步伐，了解客户对测试业务
的需求，加快集成电路测试业务产能布局， 加速推进艾科半导体集成电路产业园项目、上海旻艾集成电
路测试研发中心项目等，逐步扩大集成电路测试业务规模，提升艾科半导体的竞争力。借助江苏集成电路
发展的契机，积极寻求新的业务合作机会，进一步扩大市场占有率。另一方面，专注于在激光测距、激光
探测、激光加工三大产品系列研究，以自主拓展与外部合作相结合，加快激光熔覆、高铁隧道落石报警系
统等在手业务、产品的拓展和推广，加大与中科院合作，加快核心团队建设，坚持军用和民用激光项目“两
条腿”走路，打造军民融合发展之路。
    ②保持房地产产业的稳定发展。利用三四线城市房地产政策的优势，加快推进在手“2077”系列项目的
建设和销售，稳定公司房地产收入，为公司进一步转型升级提供支撑。同时，寻求房地产细分市场的发展，
比如养老地产、特色小镇的产业地产等；实施产业联动，通过艾科半导体“走出去”战略，争取当地政府配
套支持，以产业配套方式在南京浦口、上海临港等拿地，实现公司房地产“走出新区”发展；创新开发模式，
寻求与知名房企合作，联合开发，达到优势互补、互惠互利的良好局面。
    ③梳理公司低效资产如业务萎缩、经营情况持续不佳的产业，寻求内部整合改革，不断优化产业结构。
同时，重点关注集成电路产业链（如先进封装、半导体材料、设备等）发展，寻求发展机会，抢占发展先
机，进一步聚焦主业发展。
    （2）紧抓重点项目推进，加快重点领域发展
    ①加速推进集成电路产业项目。按照既定计划推进集成电路产业园工程建设及厂房装修等工程，合理
安排设备采购，争取早日实现投产；尽快完成上海旻艾设备的安装调试及验厂工作，实现产能释放。
    ②加快房地产项目建设及营销工作节奏。房地产的主要任务仍是“去库存、调结构、稳收益”，利用镇
江房地产市发展的契机，加快“2077运河印象”的清盘销售和“2077中央公园”、“2077青年汇”的建设及营销，
加速推进丁卯公租房项目的竣工交付及经纬大厦的建设。另外，对艾科半导体在南京的配套商业用地调研
论证，并形成开发方案，适时推进相关工作。
    （3）强化内部监督管理，提升内部运行效率
    秉持客观、科学、高效的原则，结合公司目前发展状况，公司将进一步完善内部结构和管理制度，梳
理内部管理流程，推行全面预算管理，加强管控流程标准化建设，优化审批流程，加快信息化建设步伐，
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
提高日常运营效率；加强党建工作，利用国有控股企业独特的政治资源，充分发挥审计和督查的职能，定
期进行党风廉政督查、行政效能督查、工作作风督查、重点项目督查、关键结点督查等活动，定期对子公
司实施财务和内控审计，全方位、全角度的监督管控。
    （4）构建多种融资渠道、促进资本结构优化。
    公司将围绕“调存量、优增量、降成本”的工作思路，依据资金预算和公司融资情况，合理安排融资规
模，优化融资方案，加强融资工具的应用。借助资本市场的发展，探索融资新途径。在满足自身资金需求
的前提下，优化公司资本结构，降低资金成本，减少财务费用，力求降本增效。
    （5）完善人才激励机制，加强人才队伍建设
    公司的快速发展需要优秀的人才队伍和管理团队来支撑，公司将加强人才梯队建设，实施有效的竞争
激励机制。一方面，创新薪酬分配制度，完善绩效考核体系，将薪酬与公司效益、岗位责任、个人效绩以
及团队任务完成情况相结合，强化激励约束机制。加强企业文化建设和宣传，丰富员工业余和文化活动，
增强员工凝聚力，提升员工归属感，营造良好的工作环境。另一方面，大力吸引和招聘各类技术和管理人
才，梳理现有的核心骨干人员，建立人才库。加大内部培训力度，不断优化、补充、调整人才库，为公司
发展储备人才，以适应公司转型和快速发展的需求。
    2、资金需要及计划
    根据公司发展的需要，做好资金预算管理。通过加强与银行的良好合作、加大应收账款的清收、争取
产业扶持资金、充分利用资本市场平台等多方面获取公司产业发展和经营所需资金。
    （四）可能面对的风险
    1、政策风险
    公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策等风险。2017年，
国际经济环境不容乐观，国内经济运行下行压力依然存在，上述政策的变动存在诸多不确定性，可能给公
司经营环境和经营成果带来影响。公司将紧跟政策变化，把握政策方向，适时调整经营策略，不断优化产
业结构，抢抓政策机遇，防范政策风险。
    2、市场风险
    房地产：2017年，国家对房地产的政策依然是分类调控，因城施策。一二线城市继续抑制投资需求，
三四线城市以去库存为主，刺激有效需求。镇江作为三四线城市，房地产政策宽松，随着宁镇扬一体化的
发展，镇江房地产市场价格的不断攀升，将迎来更多的开发企业，竞争加剧。后续政策和市场能否保持持
续存在不确定性。公司将迎合市场需求，积极寻求合作，走高品质、差异化开发路线，实施产业联动，创
新发展模式，降低市场风险。
    集成电路：2017年，随着一些大型厂商在国内集成电路产业布局的加速，集成电路测试业务的需求不
断扩大，将吸引更多新的集成电路测试商进入该行业，加剧市场竞争，降低利润率。公司将紧盯市场变化，
不断创新技术，提高测试水平，维持技术领先；适时拓展新业务，构建新渠道，提升服务能力，巩固市场
地位。同时，立足自身的优势，与客户保持良好的沟通和互动，及时了解客户需求，进一步拓展合作伙伴，
建立长期合作关系，降低市场风险。
    3、技术风险
    公司涉及的集成电路测试及激光技术应用行业均为高新技术行业，产品和技术更新换代较快，公司在
集成电路测试和激光应用技术的创新能否适应客户需求存在不确定性。公司将紧跟客户和市场的需求，把
握技术发展趋势，加大研发投入，加快技术创新和研发，以适应快速发展的市场和满足客户产品不断变化
的需求。
    4、资金风险
    公司房地产和集成电路产业均为资金密集型行业，前期资金投入较大，后期均是依靠产品销售和提供
服务逐步回流，对资金的占用时间较长，如后期不能及时回收，将给公司带来资金压力。公司在资金运作
上实施集中管理，统一调配。利用上市公司平台，保持融资渠道的畅通；加强资金预算管理，提升资金使
用效率；加强应收账款的管理，化解潜在的资金风险。
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    5、应收账款风险
    公司存在较大的应收账款，主要是因市场竞争激烈，公司建设和建材业务具有垫资的特点，且集成电
路业务采取赊销的模式，随着业务的扩展，形成较大的应收账款。如果不能及时清收，有可能形成回收风
险。公司将高度关注应收账款清收，加强应收账款的管理，加大催收力度。完善考核机制，加强督查和考
核力度，促进应收账款清收，降低应收账款风险。
    6、人才风险
    公司处于传统产业向高科技产业转型升级的发展时期，公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人
员，是公司核心竞争力之一。公司规模的扩大和经营的发展，对核心生产、技术、管理等人才需求不断增
长。随着集成电路、激光应用等行业的快速发展，将引起专业人才的流动，公司未来面临核心人员流失的
风险。公司将坚持以人为本的管理理念，完善薪酬体系，创新激励机制，营造良好的用人环境，以吸引和
留住人才；与核心技术、管理人员签定长期用工协议，稳定人才队伍；加大人才开发培养的投入力度，丰
富教育培训，立足当前，着眼长远，分岗分人提供有针对性的培养，为公司发展培养和储备人才。
    7、商誉减值风险
    公司完成了艾科半导体的并购，形成了较大的商誉。因商誉不作摊销处理，需在未来每年年度终了进
行减值测试。如果艾科半导体经营状况未达到预期，则本次并购形成的商誉将存在减值风险，一旦计提大
额的商誉减值，对公司经营业绩产生较大不利影响。公司将抓住集成电路大发展的契机，立足艾科导半体
的优势，以创新驱动发展，以技术引领市场，加快产能的布局，加大市场拓展，与客户特别是大客户建立
长期合作关系，扩大市场占用率。同时，关注产业链发展，寻求产业突破，提升艾科半导体的持续竞争力，
降低商誉减值风险。
    8、汇率变动风险
    公司子公司艾科半导体主要测试设备依靠进口，自成立以来，尚未出现因汇率变动使其经营业绩大幅
下滑的情形。但随着艾科导体产能的扩大，汇率变动可能会对其经营业绩产生不利影响。艾科半导体在采
购设备洽谈合同价款时，将会充分考虑汇率变动可能对经营业绩产生的影响，必要时将通过办理远期结售
汇业务等规避汇率波动可能产生的风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    2014年公司根据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》等文件要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，在利润分配政策中增加了“公
司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成
熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规
定处理。 ”删除了“按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算”，
修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。2014年，公司还制定了公司《未来三年（2015-2017
年）股东回报规划》。上述利润分配条款及《未来三年（2015－2017年）股东回报规划》均刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。报告期，公司没有对《公司章程》中利润分配政策和《未来三年（2015
－2017年）股东回报规划》进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策和《未来三年（2015－2017
年）股东回报规划》执行。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
相关的决策程序和机制是否完备：                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
    1、2014年度利润分配预案：拟以2015年4月23日总股本41,000万股为基数向全体股东每10股派发现金
股利0.5元（含税），共计派发现金股利2050万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增
股本。尚未分配利润603,447,463.66元结转以后年度分配。
    2、2015年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    3、2016年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位：元
                                                                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比              红的金额              红的比例
                                                润                   率
2016 年                           0.00        41,594,915.16               0.00%                     0.00             0.00%
2015 年                           0.00       -18,425,634.88               0.00%                     0.00             0.00%
2014 年                  20,500,000.00        38,527,088.91               53.21%                    0.00             0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提
                                                                          公司未分配利润的用途和使用计划
            出普通股现金红利分配预案的原因
报告期，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 4,159.49
万元，但母公司报表净利润为-217.38 万元，处于亏损状态，
                                                              用于补充公司生产经营和业务发展所需的流动资金。
且公司目前正处于转型发展的重要时期，高科技产业的发展
对资金的需求较大。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
     公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方          承诺类型      承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
                                                                 （一）为了进
                                                                 一步规范控
                                                                 股股东和实
                                                                 际控制人的
                                                 关于同业竞      经营行为，避
                                  江苏瀚瑞投
收购报告书或权益变动报告书中所                   争、关联交      免未来可能     2015 年 08 月
                                  资控股有限                                                    长期          正常履行中
作承诺                                           易、资金占用 发生的同业        24 日
                                  公司
                                                 方面的承诺      竞争，公司为
                                                                 避免同业竞
                                                                 争承诺如下：
                                                                 1、本公司及
                                                                 下属企业不
              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
会以任何形
式直接或间
接地从事与
大港股份相
同或相似的
业务。2、在
确保本公司
及所控制的
其他企业优
先将安置房、
公租房及市
政工程建设
业务机会让
与大港股份
及其子公司
的前提下，如
大港股份及
其子公司日
后业务承接
能力增强，大
港股份及其
子公司对本
公司及所控
制的企业所
从事安置房、
公租房和市
政工程建设
等大港股份
能够从事的
业务提出受
让请求，本公
司及所控制
的其他企业
将无条件按
有证券从业
资格的中介
机构审计或
评估的公允
价格将上述
业务和资产
优先转让给
大港股份或
其子公司，确
保本公司及
               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
所控制的其
他企业与大
港股份及其
子公司不发
生同业竞争，
不损害大港
股份及其子
公司利益。3、
针对未来的
业务发展，本
公司及所控
制的其他企
业将不以任
何方式直接
或间接与大
港股份及其
子公司所从
事的实际业
务进行竞争。
本公司及所
控制的其他
企业不从事
商品房开发
业务（安置
房、公租房小
区周边配套
的商业地产
除外）。若本
公司或本公
司所控制的
企业获得的
商业机会（包
括安置房、公
租房及市政
工程建设）与
大港股份及
其子公司实
际业务构成
同业竞争或
可能构成同
业竞争的，本
公司将立即
通知大港股
份由其首先
              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
进行选择，如
大港股份愿
意承接，并将
尽力促成该
业务以合理
的条款和条
件由大港股
份或其子公
司承接。4、
本公司从第
三方获得的
商业机会如
果属于大港
股份主营业
务范围之内
的，则本公司
将及时告知
大港股份，并
尽可能地协
助大港股份
取得该商业
机会。5、本
公司不以任
何方式从事
任何可能影
响大港股份
经营和发展
的业务或活
动，包括：1）
利用现有的
社会资源和
客户资源阻
碍或者限制
大港股份的
独立发展；2）
在社会上散
布不利于大
港股份的消
息；3）利用
对大港股份
控股施加不
良影响，造成
大港股份高
管人员、研发
              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
人员、技术人
员等核心人
员的异常变
动；4）从大
港股份招聘
专业技术人
员、销售人
员、高级管理
人员；5）捏
造、散布不利
于大港股份
的消息，损害
大港股份的
商誉。6、如
违反以上承
诺导致大港
股份遭受损
失，经发总公
司将向大港
股份进行合
理赔偿。（二）
为了减少和
规范关联交
易，维护上市
公司及中小
股东的合法
权益，保持上
市公司的独
立性，公司承
诺如下： \"本
公司及其下
属企业将尽
可能避免和
减少与大港
股份之间的
关联交易，对
于无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易，
将遵循公正、
公平、公开的
原则，依法签
订协议，履行
                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         合法程序，按
                                         照有关法律
                                         法规、《深圳
                                         证券交易所
                                         股票上市规
                                         则》(2008 年 9
                                         月修订)以及
                                         大港股份《公
                                         司章程》等有
                                         关规定履行
                                         信息披露义
                                         务和办理相
                                         关手续，承诺
                                         不通过关联
                                         交易损害大
                                         港股份及其
                                         他股东的合
                                         法权益。\"
                                         本人因本次
                                         发行股份及
                                         支付现金购
                                         买资产事宜
                                         所认购的上
                                         市公司股份
                                         分两期解锁：
                                         第一期：自该
                                         等股份发行
                                         上市之日起
                                         十二个月届
                                         满且本人已
                            股份限售承   履行 2016 年 2016 年 05 月 2019 年 5 月
资产重组时所作承诺   王刚                                                          正常履行中
                            诺           度业绩补偿       26 日       26 日
                                         承诺之日后，
                                         本人可转让
                                         届时持有的
                                         上市公司股
                                         份总额的
                                         25%；第二期：
                                         自该等股份
                                         发行上市之
                                         日起三十六
                                         个月届满且
                                         本人已履行
                                         全部业绩和
                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             减值补偿承
                             诺之日后，本
                             人可转让届
                             时持有的全
                             部上市公司
                             股份。\"
                             本人因本次
                             发行股份及
                             支付现金购
                             买资产事宜
                             所认购的上
                股份限售承                  2016 年 05 月 2019 年 05 月
高雅萍                       市公司股份，                                 正常履行中
                诺                          26 日         26 日
                             自该等股份
                             发行上市之
                             日起三十六
                             个月内不得
                             转让。
                             本公司/本企
                             业因本次发
吴江富坤赢
                             行股份及支
通长三角科
                             付现金购买
技创业投资
                             资产事宜所
中心（有限合 股份限售承                     2016 年 05 月 2017 年 05 月
                             认购的上市                                   正常履行中
伙）;深圳市红 诺                            26 日         26 日
                             公司股份，自
土信息创业
                             该等股份发
投资有限公
                             行上市之日
司
                             起十二个月
                             内不得转让。
镇江银河创                   本公司/本企
业投资有限                   业以持续拥
公司;镇江红                  有权益不足
土创业投资                   12 个月的标
有限公司;深                  的资产所认
圳市创新投                   购的大港股
资集团有限                   份股票，自该
                股份限售承                  2016 年 05 月 2017 年 5 月
公司;南京优                  等股份发行                                   正常履行中
                诺                          26 日         26 日
势股权投资                   上市之日起
基金（有限合                 三十六个月
伙）;徐州淮海                内不得转让。
红土创业投                   本公司/本企
资有限公司;                  业以持续拥
昆山红土高                   有权益超过
新创业投资                   12 个月的标
                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
有限公司                   的资产所认
                           购的大港股
                           份股票，自该
                           等股份发行
                           上市之日起
                           十二个月内
                           不得转让。
                           本企业因本
                           次发行股份
                           及支付现金
                           购买资产事
                           宜所认购的
                           上市公司股
                           份，自该等股
                           份发行上市
                           之日起三十
                           六个月内不
                           得转让。该等
                           股份锁定期
                           届满之时，若
镇江艾柯赛
                           因艾科半导
尔投资管理   股份限售承                   2016 年 05 月 2019 年 5 月
                           体未能达到                                  正常履行中
合伙（有限合 诺                           26 日           26 日
                           利润补偿协
伙）
                           议下的承诺
                           而导致本合
                           伙企业向上
                           市公司履行
                           股份补偿义
                           务且该等股
                           份补偿义务
                           尚未履行完
                           毕的，上述锁
                           定期延长至
                           股份补偿义
                           务履行完毕
                           之日止。
                           \"在本人/本企
                           业直接或间
王刚;镇江艾 关于同业竞     接持有上市
柯赛尔投资   争、关联交    公司股份期     2015 年 12 月
                                                          长期         正常履行中
管理合伙（有 易、资金占用 间及之后两      14 日
限合伙）;王浩 方面的承诺   年，本人及本
                           人/本企业控
                           制的或可施
              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
加重大影响
的企业不得
以任何形式
（包括但不
限于在中国
境内或境外
自行或与他
人合资、合
作、联营、投
资、兼并、受
托经营等方
式）直接或间
接地从事、参
与或协助他
人从事任何
与上市公司
及其控股公
司届时正在
从事或可预
见即将从事
的业务有直
接或间接竞
争关系的相
同或相似的
业务或其他
经营活动，也
不得直接或
间接投资任
何与上市公
司及其控股
公司届时正
在从事的业
务有直接或
间接竞争关
系的经济实
体；如本人/
本企业及本
人/本企业控
制的或可施
加重大影响
的企业未来
从任何第三
方获得的任
何商业机会
                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                            与上市公司
                            及其子公司
                            主营业务有
                            竞争或可能
                            有竞争，则本
                            人将立即通
                            知上市公司，
                            在征得第三
                            方允诺后，尽
                            力将该商业
                            机会给予上
                            市公司及其
                            子公司；本人
                            /本企业保证
                            绝不利用对
                            上市公司及
                            其子公司了
                            解和知悉的
                            信息协助第
                            三方从事、参
                            与或投资与
                            上市公司及
                            其子公司相
                            竞争的业务
                            或项目；本人
                            /本企业保证
                            将赔偿上市
                            公司及其子
                            公司因本人
                            违反本承诺
                            而遭受或产
                            生的任何损
                            失或开支。\"
                            在确保本公
                            司及所控制
                            的其他企业
                            优先将安置
             关于同业竞
江苏瀚瑞投                  房、公租房、
             争、关联交                    2015 年 12 月
资控股有限                  市政工程建                     长期     正常履行中
             易、资金占用                  14 日
公司                        设及大规模
             方面的承诺
                            集成芯片的
                            设计、销售业
                            务机会让与
                            大港股份及
             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
其子公司的
前提下，如大
港股份及其
子公司日后
业务承接能
力增强，大港
股份及其子
公司对本公
司及所控制
的企业所从
事安置房、公
租房、市政工
程建设及大
规模集成芯
片的设计、销
售等大港股
份能够从事
的业务提出
受让请求，本
公司及所控
制的其他企
业将无条件
按有证券从
业资格的中
介机构审计
或评估的公
允价格将上
述业务和资
产优先转让
给大港股份
或其子公司，
确保本公司
及所控制的
其他企业与
大港股份及
其子公司不
发生同业竞
争，不损害大
港股份及其
子公司利益。
本公司确保
本公司及其
他下属企业
中涉及工程
               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
施工业务、大
规模集成芯
片的设计、销
售的公司继
续保持目前
的经营状态，
不从事与大
港股份及其
子公司相同
的市政工程
建设、工程施
工及晶圆、芯
片测试及射
频测试设备
销售业务，不
会与大港股
份及其子公
司构成同业
竞争。针对未
来的业务发
展，本公司及
所控制的其
他企业将不
以任何方式
直接或间接
与大港股份
及其子公司
所从事的实
际业务进行
竞争。本公司
及所控制的
其他企业不
从事商品房
开发业务（安
置房、公租房
小区周边配
套的商业地
产除外）。若
本公司或本
公司所控制
的企业获得
的商业机会
（包括安置
房、公租房、
                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             市政工程建
                             设及大规模
                             集成芯片的
                             设计、销售）
                             与大港股份
                             及其子公司
                             实际业务构
                             成同业竞争
                             或可能构成
                             同业竞争的，
                             本公司将立
                             即通知大港
                             股份由其首
                             先进行选择，
                             如大港股份
                             愿意承接，并
                             将尽力促成
                             该业务以合
                             理的条款和
                             条件由大港
                             股份或其子
                             公司承接。如
                             违反以上承
                             诺导致大港
                             股份遭受损
                             失，本公司将
                             向大港股份
                             进行合理赔
                             偿。
                             本次交易完
                             成后，本人/
                             本企业/本公
                             司及本人/本
                             企业/本公司
王刚;镇江艾
                             下属全资、控
柯赛尔投资    关于同业竞
                             股子公司及
管理合伙（有 争、关联交                     2015 年 12 月
                             其他可实际                     长期     正常履行中
限合伙）;镇江 易、资金占用                  14 日
                             控制企业与
银河创业投    方面的承诺
                             上市公司之
资有限公司
                             间将尽量减
                             少关联交易。
                             在进行确有
                             必要且无法
                             规避的关联
                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                         交易时，保证
                         按市场化原
                         则和公允价
                         格进行公平
                         操作，并按相
                         关法律、法
                         规、规章等规
                         范性文件的
                         规定履行交
                         易程序及信
                         息披露义务。
                         保证不通过
                         关联交易损
                         害上市公司
                         及其他股东
                         的合法权益。
                         本人/本企业/
                         本公司和上
                         市公司就相
                         互间关联事
                         务及交易所
                         做出的任何
                         约定及安排，
                         均不妨碍对
                         方为其自身
                         利益、在市场
                         同等竞争条
                         件下与任何
                         第三方进行
                         业务往来或
                         交易。若违反
                         上述承诺，本
                         人/本企业/本
                         公司将对前
                         述行为给上
                         市公司造成
                         的损失向上
                         市公司就前
                         述行为造成
                         的损失进行
                         赔偿。
王刚;镇江银              \"本人/本企业
                                         2015 年 12 月
河创业投资    其他承诺   及本企业主                      长期     正常履行中
                                         14 日
有限公司;高              要管理人员/
                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
雅萍;镇江红                本公司及本
土创业投资                 公司主要管
有限公司;深                理人员最近
圳市创新投                 五年内未受
资集团有限                 到过任何行
公司;南京优                政处罚（含证
势股权投资                 券市场以内
基金（有限合               的行政处罚、
伙）;镇江艾柯              交易所的公
赛尔投资管                 开谴责以及
理合伙（有限               其他与证券
合伙）;吴江富              市场相关的
坤赢通长三                 处罚）、刑事
角科技创业                 处罚或者涉
投资中心（有               及与经济纠
限合伙）;深圳              纷有关的重
市红土信息                 大民事诉讼
创业投资有                 或者仲裁，不
限公司;徐州                存在未按期
淮海红土创                 偿还大额债
业投资有限                 务、未履行承
公司;昆山红                诺、被中国证
土高新创业                 监会采取行
投资有限公                 政监管措施
司                         或受到证券
                           交易所纪律
                           处分等情形。
                           本承诺函对
                           本人/本企业/
                           本公司具有
                           法律约束力，
                           本人/本企业/
                           本公司愿意
                           承担个别和
                           连带的法律
                           责任。\"
王刚;镇江银                \"本公司/本企
河创业投资                 业/本人已向
有限公司;高                上市公司及
雅萍;镇江红                为本次重大      2015 年 12 月
                其他承诺                                   长期     正常履行中
土创业投资                 资产重组提      14 日
有限公司;深                供审计、评
圳市创新投                 估、法律及财
资集团有限                 务顾问专业
                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司;南京优     服务的中介
势股权投资      机构提供了
基金（有限合    本公司/本企
伙）;镇江艾柯   业/本人有关
赛尔投资管      本次重大资
理合伙（有限    产重组的相
合伙）;吴江富   关信息和文
坤赢通长三      件（包括但不
角科技创业      限于原始书
投资中心（有    面材料、副本
限合伙）;深圳   材料或口头
市红土信息      证言等），本
创业投资有      公司/本企业/
限公司;徐州     本人保证所
淮海红土创      提供的文件
业投资有限      资料的副本
公司;昆山红     或复印件与
土高新创业      正本或原件
投资有限公      一致，且该等
司              文件资料的
                签字与印章
                都是真实的，
                该等文件的
                签署人已经
                合法授权并
                有效签署该
                文件；保证所
                提供信息和
                文件的真实
                性、准确性和
                完整性，保证
                不存在虚假
                记载、误导性
                陈述或者重
                大遗漏，并承
                担个别和连
                带的法律责
                任。在参与本
                次重大资产
                重组期间，本
                公司/本企业/
                本人将依照
                相关法律、法
                规、规章、中
               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
国证监会和
深圳证券交
易所的有关
规定，及时向
上市公司披
露有关本次
重大资产重
组的信息，并
保证该等信
息的真实性、
准确性和完
整性，保证该
等信息不存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，给上市公
司或者投资
者造成损失
的，将依法承
担赔偿责任。
如本次交易
所提供或披
露的信息涉
嫌虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，被司法机
关立案侦查
或者被中国
证监会立案
调查的，在形
成调查结论
以前，本公司
/本企业/本人
将不转让在
上市公司有
权益的股份，
并于收到立
案稽查通知
的两个交易
日内将暂停
转让的书面
申请和股票
                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                         账户提交上
                         市公司董事
                         会，由董事会
                         代本公司/本
                         企业/本人向
                         证券交易所
                         和登记结算
                         公司申请锁
                         定；未在两个
                         交易日内提
                         交锁定申请
                         的，授权董事
                         会核实后直
                         接向证券交
                         易所和登记
                         结算公司报
                         送本公司/本
                         企业/本人的
                         身份信息和
                         账户信息并
                         申请锁定；董
                         事会未向证
                         券交易所和
                         登记结算公
                         司报送本公
                         司/本企业/本
                         人的身份信
                         息和账户信
                         息的，授权证
                         券交易所和
                         登记结算公
                         司直接锁定
                         相关股份。如
                         调查结论发
                         现存在违法
                         违规情节，本
                         公司/本企业/
                         本人承诺锁
                         定股份自愿
                         用于相关投
                         资者赔偿安
                         排。\"
王刚;镇江银              \"本公司/本企 2015 年 12 月
              其他承诺                                长期        正常履行中
河创业投资               业/本人具备 14 日
                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
有限公司;高     作为江苏艾
雅萍;镇江红     科半导体有
土创业投资      限公司股东
有限公司;深     的主体资格，
圳市创新投      不存在根据
资集团有限      法律、法规、
公司;南京优     规章、规范性
势股权投资      文件的规定
基金（有限合    或任职单位
伙）;镇江艾柯   的规定或与
赛尔投资管      任何第三方
理合伙（有限    的约定不能
合伙）;吴江富   担任江苏艾
坤赢通长三      科半导体有
角科技创业      限公司股东
投资中心（有    的情形。本公
限合伙）;深圳   司/本企业/本
市红土信息      人已经依法
创业投资有      履行对江苏
限公司;徐州     艾科半导体
淮海红土创      有限公司的
业投资有限      出资义务，出
公司;昆山红     资均系自有
土高新创业      资金，出资真
投资有限公      实且已足额
司              到位，不存在
                任何虚假出
                资、延期出
                资、抽逃出资
                等违反作为
                股东所应承
                担的义务及
                责任的行为，
                不存在可能
                影响江苏艾
                科半导体有
                限公司合法
                存续的情况。
                本公司/本企
                业/本人因出
                资而持有江
                苏艾科半导
                体有限公司
                的股权，本公
                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           司/本企业/本
                           人持有的江
                           苏艾科半导
                           体有限公司
                           股权归本公
                           司/本企业/本
                           人所有，不存
                           在通过协议、
                           信托或任何
                           其他方式代
                           他人持有江
                           苏艾科半导
                           体有限公司
                           股权的情形。
                           本公司/本企
                           业/本人所持
                           有的江苏艾
                           科半导体有
                           限公司股权
                           不涉及任何
                           争议、仲裁或
                           诉讼，也不存
                           在质押以及
                           因任何担保、
                           判决、裁决或
                           其他原因而
                           限制股东权
                           利行使之情
                           形。本承诺自
                           签署之日起
                           生效，生效后
                           即构成对本
                           公司/本企业/
                           本人有约束
                           力的法律文
                           件。如违反本
                           承诺，本公司
                           /本企业/本人
                           愿意承担法
                           律责任。\"
王刚;镇江艾                 1、王刚和艾
柯赛尔投资    业绩承诺及   柯赛尔共同      2015 年 12 月 2015 年-2017
                                                                        正常履行中
管理合伙（有 补偿安排      承诺艾科半      14 日        年度
限合伙）                   导体在承诺
                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                              期经审计的
                                              净利润每年
                                              分别为 6,500
                                              万元（2015
                                              年度）、8,450
                                              万元（2016
                                              年度）和
                                              10,450 万元
                                              （2017 年
                                              度）。2、若艾
                                              科半导体在
                                              承诺年度实
                                              际净利润未
                                              达到当年度
                                              承诺净利润，
                                              则王刚和艾
                                              柯赛尔应按
                                              照协议的约
                                              定向上市公
                                              司进行补偿；
                                              若艾科半导
                                              体在承诺年
                                              度实际净利
                                              润 达到或超
                                              过当年度承
                                              诺净利润，则
                                              王刚和艾柯
                                              赛尔无需向
                                              上市公司进
                                              行补偿。3、
                                              王刚和艾柯
                                              赛尔同意，若
                                              本次交易未
                                              能在 2015
                                              年 12 月 31
                                              日前实施完
                                              毕，2015 年
                                              度的业绩承
                                              诺仍然有效。
                               江苏瀚瑞投     本次非公开
                               资控股有限     发行的发行
                                                              2015 年 04 月 2018 年 4 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司（原镇江   对象为镇江                                   正常履行中
                                                              21 日         21 日
                               新区经济开     新区经济开
                               发总公司）     发总公司（现
                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                            更名为江苏
                            瀚瑞投资控
                            股有限公
                            司），镇江新
                            区经济开发
                            总公司承诺
                            认购的大港
                            股份非公开
                            发行的股票
                            自本次新增
                            股份上市之
                            日起锁定 36
                            个月。
                            为避免同业
                            竞争，镇江新
                            区经济开发
                            总公司（现更
                            名为江苏瀚
                            瑞投资控股
                            有限公司）做
                            出如下补充
                            承诺：\"（1）
                            在确保本公
                            司及所控制
                            的其他企业
                            优先将安置
               江苏瀚瑞投   房、公租房及
关于同业竞
               资控股有限   市政工程建
争、关联交                                  2014 年 03 月
               公司（原镇江 设业务机会                      长期     正常履行中
易、资金占用                                25 日
               新区经济开   让与大港股
方面的承诺
               发总公司）   份及其子公
                            司的前提下，
                            如大港股份
                            及其子公司
                            日后业务承
                            接能力增强，
                            大港股份及
                            其子公司对
                            本公司及所
                            控制的企业
                            所从事安置
                            房、公租房和
                            市政工程建
                            设等大港股
              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
份能够从事
的业务提出
受让请求，本
公司及所控
制的其他企
业将无条件
按有证券从
业资格的中
介机构审计
或评估的公
允价格将上
述业务和资
产优先转让
给大港股份
或其子公司，
确保本公司
及所控制的
其他企业与
大港股份及
其子公司不
发生同业竞
争，不损害大
港股份及其
子公司利益。
（2）本公司
确保本公司
及其他下属
企业中涉及
工程施工业
务的公司继
续保持目前
的经营状态，
不从事与大
港股份及其
子公司相同
的市政工程
建设、工程施
工业务劳务，
不会与大港
股份及其子
公司构成同
业竞争。（3）
针对未来的
业务发展，本
                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          公司及所控
                          制的其他企
                          业将不以任
                          何方式直接
                          或间接与大
                          港股份及其
                          子公司所从
                          事的实际业
                          务进行竞争。
                          本公司及所
                          控制的其他
                          企业不从事
                          商品房开发
                          业务（安置
                          房、公租房小
                          区周边配套
                          的商品房除
                          外）。若本公
                          司或本公司
                          所控制的企
                          业获得的商
                          业机会（包括
                          安置房、公租
                          房及市政工
                          程建设）与大
                          港股份及其
                          子公司实际
                          业务构成同
                          业竞争或可
                          能构成同业
                          竞争的，本公
                          司将立即通
                          知大港股份
                          由其首先进
                          行选择，如大
                          港股份愿意
                          承接，并将尽
                          力促成该业
                          务以合理的
                          条款和条件
                          由大港股份
                          或其子公司
                          承接。
募集资金使   江苏大港股   1、公司董事 2014 年 05 月 长期           正常履行中
                                     江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
用承诺   份有限公司   会将严格遵      20 日
                      守《公司法》、
                      《证券法》、
                      《上市公司
                      证券发行管
                      理办法》等法
                      律法规和中
                      国证监会的
                      有关规定，承
                      诺自本次新
                      增股份上市
                      之日起：（1）
                      真实、准确、
                      完整、公平和
                      及时地公布
                      定期报告、披
                      露所有对投
                      资者有重大
                      影响的信息，
                      并接受中国
                      证监会和深
                      圳证券交易
                      所的监督管
                      理；（2）本公
                      司在知悉可
                      能对股票价
                      格产生误导
                      性影响的任
                      何公共传播
                      媒体出现的
                      消息后，将及
                      时予以公开
                      澄清；（3）本
                      公司董事、监
                      事、高级管理
                      人员将认真
                      听取社会公
                      众的意见和
                      批评，不利用
                      已获得的内
                      幕消息和其
                      他不正当手
                      段直接或间
                      接从事本公
              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
司股票的买
卖活动。公司
保证向深圳
证券交易所
提交的文件
没有虚假陈
述或者重大
遗漏，并在提
出上市申请
期间，未经深
圳证券交易
所同意，不擅
自披露有关
信息。2、就
本次非公开
发行募集资
金使用，发行
人做出如下
承诺：本次非
公开发行募
资资金到账
后，公司将严
格执行《江苏
大港股份有
限公司募集
资金管理办
法》的规定，
审慎选择商
业银行并开
设募集资金
专项账户，募
集资金将存
放于董事会
决定的专户
集中管理，专
户不得存放
非募集资金
或用作其他
用途；同时公
司将按照信
息披露的募
集资金投向
和股东大会、
董事会决议
                                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                             及审批程序
                                                             使用募集资
                                                             金。本次非公
                                                             开发行的募
                                                             集资金到位
                                                             后将仅用于
                                                             偿还银行贷
                                                             款和补充流
                                                             动资金，公司
                                                             包括补充流
                                                             动资金在内
                                                             的所有募集
                                                             资金将均不
                                                             用于房地产
                                                             开发项目。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                  是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   （万元）      （万元）      因（如适用）           期               引
江苏艾科半导    2015 年 01 月 2017 年 12 月                                               2015 年 12 月
                                                     8,450     11,292.57 不适用                           巨潮资讯网
体有限公司      01 日         31 日                                                       15 日
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    业绩承诺人承诺标的公司艾科半导体在业绩承诺期（2015年－2017年）扣除非经常性损益后的归属于
母公司股东的净利润预测数和实际完成情况如下：
                                                              单位：万元
             年份                        2015年                          2016年                           2017年
    净利润预测数                      6,500                          8,450                            10,450
      净利润实际完成数                  6,624.31                        11,292.57                           -
    本次交易完成后，标的公司业绩承诺期内每个会计年度结束后，均由公司聘请具有证券期货业务资格
的会计师事务所对标的公司当年的经营情况进行审计并出具审计报告。公司根据审计结果确定标的公司业
绩承诺期内实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
    2016年净利润实际完成数扣除了重大资产重组配套募集资金项目产生的影响。
                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期，公司完成发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事宜。自2016年6月
艾科半导体成为公司全资子公司。公司合并报表范围增加艾科半导体及其5家控股子公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限         4
境内会计师事务所注册会计师姓名             殷明      沙曙东
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
       本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                       关联交 占同类 获批的                         可获得
                                     关联交                                        是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                           的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                        过获批 易结算
   方           系   易类型 易内容            易价格   （万       额的比 度（万                     交易市        期     引
                                      原则                                          额度    方式
                                                       元）        例      元）                         价
镇江远港
           参股公 提供劳             参照市                                                按照合
物流有限                   报关费             协议价     6.86      0.01%           否               -
           司        务              场价格                                                同结算
公司
                                                                                                                       《关于
                                                                                                                       2016 年
                                                                                                             2016 年 日常关
           控股股 提供劳 租赁补 参照市                 2,623.8                             按照合
瀚瑞控股                                      协议价              48.45%   3,500 否                 -        04 月 26 联交易
           东        务    贴        场价格                   7                            同结算
                                                                                                             日        预计的
                                                                                                                       公告》
                                                                                                                       （2016
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                         －024）
                                                                                                         刊载巨
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                                                                                                         《关于
                                                                                                         2016 年
                                                                                                         日常关
                                                                                                         联交易
                                                                                                         预计的
                                                                                                         公告》
                                                                                                 2016 年 （2016
           控股股 提供劳 工程建 参照市                                            按照合
瀚瑞控股                                  协议价   -751.17                   否            -     04 月 26 －024）
           东     务     设      场价格                                           同结算
                                                                                                 日      刊载巨
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                                                                     3,000
                                                                                                         《关于
                                                                                                         2016 年
                                                                                                         日常关
                                                                                                         联交易
                                                                                                         预计的
                                                                                                         公告》
                                                                                                         （2016
           控股股 提供劳 BT 工程 参照市                                           按照合
瀚瑞控股                                  协议价   987.33 18.23%             否            -             －024）
           东     务     利息    场价格                                           同结算
                                                                                                         刊载巨
                                                                                                         潮资讯
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           控股股 提供劳 表计安 参照市                                            按照合
瀚瑞控股                                  协议价      24.7   0.81%           否            -
           东     务     装      场价格                                           同结算
镇江经济 受同一
                  销售商 销售轮 参照市                                            按照合
开发区公 控制人                           协议价      0.55                   否            -
                  品     胎      场价格                                           同结算
用事业有 控制
                                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
限责任公
司
镇江新驱 受同一
                     提供劳 装饰工 参照市                                                              按照合
软件产业 控制人                                       协议价     1.69     2.75%              否                 -
                     务        程         场价格                                                       同结算
有限公司 控制
镇江新区
           受同一
交通建设             提供劳 工程建 参照市                                                              按照合
           控制人                                     协议价     -2.02                       否                 -
投资有限             务        设         场价格                                                       同结算
           控制
公司
                                                               2,891.8
合计                                           --       --                 --      6,500          --     --          --        --          --
大额销货退回的详细情况                    无
                                          公司 2016 年度预计关联交易总额不超过 6,500 万元，其中有关补贴不超过 3500 万元，
按类别对本期将发生的日常关联交 其他不超过 3,000 万元。报告期公司实际实际补贴为 2,623.87 万元，其他共计 3,128.49
易进行总金额预计的，在报告期内的 万元，包括工程 2,141.16 万元，BT 工程利息 987.33 万元。上表中瀚瑞控股和镇江新
实际履行情况（如有）                      区交通建设投资有限公司本年工程建设收入为负数，系因为镇江出口加工区 10#标准
                                          厂房、碳纤维中试平台建设用房等工程项目于本年进行审计结算，核减工程收入。
交易价格与市场参考价格差异较大
                                          不适用。
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                                转让
                                               关联交 转让资产 转让资产
            关联关        关联交    关联交                                      价格    关联交易 交易损益
 关联方                                        易定价 的账面价 的评估价                                             披露日期        披露索引
              系          易类型    易内容                                      （万    结算方式 （万元）
                                                原则    值（万元）值（万元）
                                                                                元）
王刚、镇 公司控                                                                                                                     《发行股
江银河创 股股东                                                                                                                     份及支付
业投资有 江苏瀚                                                                                                                     现金购买
                                               以具有
限公司、 瑞投资                                                                                                                     资产并募
                                               证券从
高雅萍、 控股有                                                                                                                     集配套资
                                               业资质
镇江红土 限公司                                                                                                                     金暨关联
                                   购买艾      的资产
创业投资 总经理、                                                                       发行股份                                    交易实施
                      购买资       科半导      评估机                108,016.3 108,00                               2016 年 05
有限公     董事王                                        38,418.21                      及支付现                0                   情况暨新
                      产           体 100% 构对交                           2      0                                月 20 日
司、深圳 茂和兼                                                                         金                                          增股份上
                                   股权        易标的
市创新投 任本次                                                                                                                     市公告书
                                               的评估
资集团有 交易的                                                                                                                     （摘要）》
                                               价值为
限公司、 交易对                                                                                                                     （2016－
                                               依据
南京优势 方之一                                                                                                                     035）刊载
股权投资 镇江银                                                                                                                     于巨潮资
基金（有 河创业                                                                                                                     讯网
                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
限合伙）、 投资有                                                  （http://w
镇江艾柯 限公司                                                    ww.cninfo.
赛尔投资 董事，且                                                  com.cn）
管理合伙 王茂和
（有限合 在本次
伙）、吴江 交易前
富坤赢通 十二个
长三角科 月内曾
技创业投 担任公
资中心    司董事，
（有限合 根据《深
伙）、深圳 圳证券
市红土信 交易所
息创业投 股票上
资有限公 市规则》
司、徐州 等规定，
淮海红土 镇江银
创业投资 河创业
有限公    投资有
司、昆山 限公司
红土高新 为公司
创业投资 关联方。
有限公司 此外，本
          次交易
          的相关
          协议生
          效后，交
          易对方
          之一王
          刚将成
          为公司
          持股 5%
          以上的
          股东，根
          据《深圳
          证券交
          易所股
          票上市
          规则》规
          定，王刚
          视同公
          司关联
          方。
转让价格与账面价值或评估价值差异 无
                                                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
较大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情
                                             自购买日起至本报告期末为公司贡献的净利润 8,990.33 万元。
况
                                             王刚、镇江艾科赛尔投资管理合伙（有限合伙）就标的公司艾科半导体在业绩承诺
                                             期 2016 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预测数为 8,450 万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
                                             报告期，艾科半导体实现的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资
的业绩实现情况
                                             金的存款、理财等收益）所产生的净利润后归属于母公司股东的净利润为 11,292.57
                                             万元。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
      公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
      是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
                                       是否存在非
                                                       期初余额 本期新增金 本期收回金                   本期利息     期末余额
  关联方      关联关系      形成原因 经营性资金                                                 利率
                                                       （万元） 额（万元） 额（万元）                   （万元）     （万元）
                                             占用
镇江蓝天      受同一实
                            安全环境
环科管理      际控制人                 否                       1.2                     0.6                                   0.6
                           考核金
有限公司      控制
镇江经济
开发区公      受同一实
                            工程建设
用事业有      际控制人                 否                      1.08                                                          1.08
                           押金
限责任公      控制
司
关联债权对公司经营成
                           无
果及财务状况的影响
应付关联方债务
                                                期初余额       本期新增金 本期归还金                   本期利息    期末余额（万
     关联方      关联关系         形成原因                                                    利率
                                                （万元）       额（万元） 额（万元）                   （万元）       元）
瀚瑞控股        控股股东        资金往来              394.37     28,001.32   28,008.2                                    387.49
关联债务对公司经营成果
                                无
及财务状况的影响
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
     1、2014年公司第五届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分债权
转让暨关联交易的议案》。公司向中国长城资产管理公司南京办事处转让对镇江新区管委会4亿元应收账
款 （ 截 止 2014 年 底 ， 转 让 款 4 亿 元 公 司 已 收 到 ） ， 具 体 内 容 详 见 2014 年 5 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于部分债权转让暨关联交易的公告》。本次债权转让不减少公司2014
年应收账款，在未来随着债务人的清偿，公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏账准备，截止本报
告期末，债务人已清偿金额为3亿元，其中本报告期偿还2亿元，本报告期公司相应减少应收账款2亿元。
     2、公司第六届董事会第十一次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立产
业并购基金暨关联交易的议案》。公司与关联方镇江高新创业投资有限公司（以下简称“镇高新”）共同参
与发起设立中节能华禹绿色产业并购基金，公司与镇高新分别认购出资额10,000万元和20,000万元，具体
内容详见2016年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于参与投资设立产业并购基金暨关
联交易的公告》。后期，公司根据华禹基金的进展情况履行信息披露义务，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                     临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称
关于部分债权转让暨关联交易的公告         2014 年 05 月 14 日             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交
                                         2016 年 06 月 01 日             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
易的公告
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交
                                         2016 年 06 月 29 日             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
易的进展公告
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交
                                         2016 年 07 月 07 日             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
易的补充公告
关于参与投资设立的产业并购基金对外投
                                         2017 年 09 月 27 日             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
资进展公告
关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）绿
色产业并购基金引入新合伙人并重新签署     2016 年 11 月 10 日             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合伙协议的公告
关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）绿
                                         2016 年 12 月 13 日             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
色产业并购基金进展公告
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在托管情况。
                                                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                        单位：万元
                                公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型        担保期
                                              （协议签署日）         额                                          完毕   联方担保
                     披露日期
                                               公司与子公司之间担保情况
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型        担保期
                                              （协议签署日）         额                                          完毕   联方担保
                     披露日期
镇江市港发工程有限 2015 年 04                 2015 年 02 月 03                    连带责任保 至 2016 年 2
                                      1,000                               1,000                             是          否
公司                 月 25 日                 日                                  证            月3日
江苏港汇化工有限公 2015 年 04                 2015 年 02 月 02                    连带责任保 至 2016 年 2
                                      2,000                               1,000                             是          否
司                   月 25 日                 日                                  证            月2日
江苏港汇化工有限公 2015 年 12                 2015 年 07 月 16                    连带责任保 至 2016 年 1
                                      4,000                               4,000                             是          否
司                   月 30 日                 日                                  证            月 16 日
江苏港汇化工有限公 2015 年 04                 2015 年 07 月 30                    连带责任保 至 2016 年 7
                                      5,000                               5,000                             是          否
司                   月 25 日                 日                                  证            月 29 日
镇江港和新型建材有 2015 年 04                 2015 年 07 月 15                    连带责任保 至 2016 年 1
                                      3,000                               2,400                             是          否
限公司               月 25 日                 日                                  证            月 11 日
镇江出口加工区港诚
                     2015 年 04               2015 年 02 月 03                    连带责任保 至 2016 年 2
国际贸易有限责任公                    2,000                               2,000                             是          否
                     月 25 日                 日                                  证            月2日
司
镇江出口加工区港诚
                     2015 年 04               2015 年 08 月 05                    连带责任保 至 2016 年 8
国际贸易有限责任公                    5,000                               4,000                             是          否
                     月 25 日                 日                                  证            月4日
司
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
江苏港汇化工有限公 2016 年 04                2016 年 01 月 12                 连带责任保 至 2016 年 7
                                    2,000                             2,000                              是      否
司                   月 26 日                日                               证            月 11 日
镇江市港发工程有限 2016 年 04                2016 年 01 月 12                 连带责任保 至 2016 年 7
                                    1,000                             1,000                              是      否
公司                 月 26 日                日                               证            月 11 日
镇江港和新型建材有 2016 年 04                2016 年 01 月 06                 连带责任保 至 2016 年 9
                                    4,500                             4,500                              是      否
限公司               月 26 日                日                               证            月 16 日
镇江出口加工区港诚
                     2016 年 04              2016 年 01 月 12                 连带责任保 至 2016 年 7
国际贸易有限责任公                  2,000                             2,000                              是      否
                     月 26 日                日                               证            月 11 日
司
镇江出口加工区港诚
                     2015 年 04              2015 年 06 月 30                 连带责任保 至 2018 年 12
国际贸易有限责任公                  5,000                             5,000                              否      否
                     月 25 日                日                               证            月 31 日
司
镇江港龙石化港务有 2015 年 04                2015 年 03 月 14                 连带责任保 至 2018 年 3
                                    4,000                             4,000                              否      否
限责任公司           月 25 日                日                               证            月 14 日
江苏中科大港激光技 2016 年 04                2016 年 05 月 20                 连带责任保 至 2018 年 5
                                    1,100                             1,000                              否      否
术有限公司           月 26 日                日                               证            月 20 日
镇江港源水务有限责 2015 年 12                2015 年 12 月 17                 连带责任保 至 2018 年 12
                                  2,980.46                            2,700                              否      否
任公司               月 30 日                日                               证            月 17 日
镇江港和新型建材有 2015 年 12                2015 年 12 月 17                 连带责任保 至 2018 年 12
                                  7,727.13                            7,000                              否      否
限公司               月 30 日                日                               证            月 17 日
镇江出口加工区港诚
                     2016 年 04              2016 年 07 月 21                 连带责任保 至 2017 年 7
国际贸易有限责任公                  8,000                             8,000                              否      否
                     月 26 日                日                               证            月 21 日
司
江苏港汇化工有限公 2016 年 09                2016 年 11 月 23                 连带责任保 至 2017 年 11
                                    5,000                             5,000                              否      否
司                   月 20 日                日                               证            月 23 日
镇江港和新型建材有 2016 年 09                2016 年 11 月 29                 连带责任保 至 2017 年 11
                                    4,000                             4,000                              否      否
限公司               月 20 日                日                               证            月 29 日
镇江出口加工区港诚
                     2016 年 09              2016 年 11 月 25                 连带责任保 至 2017 年 11
国际贸易有限责任公                  4,000                             4,000                              否      否
                     月 20 日                日                               证            月 25 日
司
江苏艾科半导体有限 2016 年 09                2016 年 10 月 26                 连带责任保 至 2017 年 7
                                      500                               500                              否      否
公司                 月 20 日                日                               证            月 24 日
江苏艾科半导体有限 2016 年 09                2016 年 10 月 26                 连带责任保 至 2017 年 10
                                    4,500                             4,500                              否      否
公司                 月 20 日                日                               证            月 24 日
报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      57,600                                                          74,600
合计（B1）                                                      际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                   99,307.59                                                          45,700
额度合计（B3）                                                  保余额合计（B4）
                                              子公司对子公司的担保情况
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     担保额度
                                             实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告    担保额度                                      担保类型        担保期
                                            （协议签署日）          额                                        完毕   联方担保
                     披露日期
江苏艾科半导体有限                          2015 年 12 月 11                  连带责任保 至 2019 年 12
                                                                     11,000                              否          否
公司                                        日                                证            月9日
江苏艾科半导体有限                          2014 年 10 月 28                  连带责任保 至 2017 年 10
                                                                      1,650                              否          否
公司                                        日                                证            月 25 日
报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                                                                                          12,650
合计（C1）                                                     际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                                                                                          12,650
额度合计（C3）                                                 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                     57,600                                                               87,250
（A1+B1+C1）                                                   合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                  99,307.59                                                               58,350
（A3+B3+C3）                                                   计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                         15.24%
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                          34,000
担保余额（E）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                             34,000
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                         无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在委托理财。
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
2、履行其他社会责任的情况
    报告期，公司积极履行社会责任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户
和消费者，积极从事环境保护、节约资源及其它社会公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐
发展。
    （一）股东和债权人权益保护
      1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件的
要求，进行现代企业的规范运作，不断完善公司法人治理结构，规范上市公司的经营运作。公司严格执行
公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。
      2、严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案并实施，重视对投资者的合理投资回报,以维护
广大股东合法权益。
      3、严格遵守与债权人的合同约定，按期还本付息，充分保障了债权人的合法权益。
  （二）职工权益保护
      1、公司严格遵守《劳动合同法》等法规规定，规范企业用工管理。在员工新进公司及公司原有员工
合同期满续订时，能在规定的时间内做到签署相应劳动合同。同时对于需要终止、解除合同时，均按国家
规定办理了相关的手续，做到了规范地处理各类人员的劳动关系。
      2、在制定薪酬和激励制度时，充分听取员工的意见确立合理的考核原则和考核目标，制订了合理的
薪酬管理制度和有效的激励制度。
      3、公司高度重视对员工的培训工作，为员工安排相应的培训计划，提供各类培训，提升员工素质，
实现员工与企业的共同成长。
      4、公司重视企业文化的建设，为广大员工提供了舒适、良好的工作环境，在加强人文关怀和改善企
业用工环境方面采取了有效的措施。
  （三）供应商、客户和消费者权益保护
    公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，遵循自愿、平等、互利的原则，注重与各相关方
的沟通与协调，切实履行公司相应的社会责任。履约良好，保护各方应有的权益。公司严守质量管理体系
的要求，为客户提供合格优质的产品。
  （四）环境保护与节能减排
    公司高度重视环保工作，依靠技术改造，节能降耗工艺，有效降低生产成本，实现企业发展和生态环
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
境保护共赢。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2016年11月29日，公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生通过深圳证券交易所集中竞价系统
增持公司股票981311股，占公司总股本的0.17%，本次增持后，王刚先生持有公司股票52994584股，占公
司股份总数的9.13%。具体内容详见2016年11月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于股东兼董事增持公司股
份的公告》。
    2、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的无限售流通股98万股办理了股票质押式回购
交易业务，质押开始日2017年1月17日，质押到期日2018年1月17日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。
具体内容详见2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。
    3、2017年3月6日，公司董事会收到董事长林子文先生的书面辞职报告，其因工作调动，向公司董事
会提出辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会成员及公司子公司、参股公司的所有职务。林子文先
生辞去上述职务后，在公司不再担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。具体内容详见2017年
3月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职的公告》。
    4、2017年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长
的议案》，选举谢恒福先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                              第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                     单位：股
                           本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                         本次变动后
                                                                  公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股                其他        小计          数量         比例
                                                                     股
                        158,007,5              170,348,5                                  171,084,4 329,091,9
一、有限售条件股份                   38.54%                                   735,983                                56.71%
                                00                   13                                           96
                        158,000,0                                                                      158,000,0
2、国有法人持股                      38.54%                                                                          27.22%
                                00
                                               170,348,5                                  171,084,4 171,091,9
3、其他内资持股            7,500      0.00%                                   735,983                                29.48%
                                                     13                                           96
                                               104,204,8                                  104,204,8 104,204,8
其中：境内法人持股                                                                                                   17.95%
                                                     64                                           64
                                               66,143,64                                               66,887,13
       境内自然人持股      7,500      0.00%                                   735,983      735,983                    11.53%
                                                      9
                        251,992,5                                                                      251,256,5
二、无限售条件股份                   61.46%                                   -735,983 -735,983                      43.29%
                                00
                        251,992,5                                                                      251,256,5
1、人民币普通股                      61.46%                                   -735,983 -735,983                      43.29%
                                00
                        410,000,0              170,348,5                                  170,348,5 580,348,5
三、股份总数                         100.00%                                          0                              100.00%
                                00                   13                                           13
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    报告期内新增170,348,513股有限售条件普通股，主要原因：公司在报告期内完成重大资产重组工作，
因发行股份购买资产向王刚等11名艾科半导体原股东发行94,098,513股，发行价格10.76元/股；因募集配套
资金向特定投资者发行76,250,000股，发行价格14元/股，合计新增股份170,348,513股。
    报告期内无限售条件股份735,983股转变为有限售条件股份，主要原因：公司副董事长（持股5%以上
股东）王刚先生于报告期内通过深圳证券交易所系统集中竞价交易增持公司股份981,311股，根据高管75%
锁定的规定，其中735,983股由无限售流通股变为限售流通股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
      2016年4月13日，中国证监会并购重组委2016年第27次会议审核通过公司重大资产重组事项，2016年
                                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
4月28日，中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2016]946号）对本次重大资产重组事项予以核准。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    本次发行股份购买资产新增股份94,098,513股和募集配套资金新增股份76,250,000股已分别于2016年5
月11日、2016年6月7日在中国结算深圳分公司办理股份登记托管及股份限售手续，上述股份分别于2016年
5月26日和2016年6月24日在深圳证券交易所上市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
           项目                                2016年                                   2015年
                              按新股本计算         按原股本计算         按新股本计算           按原股本计算
   基本每股收益(元）                 0.0717             0.1015             -0.0317                 -0.0449
  稀释每股收益（元）                 0.0717             0.1015             -0.0317                 -0.0449
 归属于公司普通股股东                6.5990             9.3408              2.9883                   4.2299
   的每股净资产（元)
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                          数               数
江苏瀚瑞投资控                                                                          增发限售         2018 年 4 月 21
                       158,000,000                                        158,000,000
股有限公司                                                                              158,000,000 股   日
                                                                                                         2017 年 5 月 26
                                                                                        增发限售         日解除限售
                                                                                        52,013,273 股， 13,003,318 股；
王刚                                                      52,749,256       52,749,256
                                                                                        735,983 股为高   2019 年 5 月 26
                                                                                        管锁定股。       日解除限售
                                                                                                         39,009,955 股。
                                                                                        增发限售         2019 年 5 月 26
高雅萍                                                     6,273,234        6,273,234
                                                                                        6,273,234 股     日
南京优势股权投
                                                                                        增发限售         2017 年 5 月 26
资基金（有限合                                             2,904,334        2,904,334
                                                                                        2,904,334 股     日
伙）
徐州淮海红土创                                              869,558          869,558 增发限售            2017 年 5 月 26
                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
业投资有限公司                              869,558 股      日
吴江富坤赢通长
三角科技创业投                              增发限售        2017 年 5 月 26
                   2,444,971    2,444,971
资中心（有限合                              2,444,971 股    日
伙）
镇江艾柯赛尔投
                                            增发限售        2019 年 5 月 26
资管理合伙（有     2,608,414    2,608,414
                                            2,608,414 股    日
限合伙）
昆山红土高新创                              增发限售        2017 年 5 月 26
                    869,558      869,558
业投资有限公司                              869,558 股      日
镇江银河创业投                              增发限售        2017 年 5 月 26
                  13,327,361   13,327,361
资有限公司                                  13,327,361 股   日
镇江红土创业投                              增发限售        2017 年 5 月 26
                   5,406,606    5,406,606
资有限公司                                  5,406,606 股    日
深圳市创新投资                              增发限售        2017 年 5 月 26
                   5,265,477    5,265,477
集团有限公司                                5,265,477 股    日
深圳市红土信息
                                            增发限售        2017 年 5 月 26
创业投资有限公     2,115,727    2,115,727
                                            2,115,727 股    日
司
广发基金－招商
银行－添翼定增                              增发限售        2017 年 6 月 24
                   7,857,142    7,857,142
分级 6 号特定客                             7,857,142 股    日
户资产管理计划
                                            增发限售        2017 年 6 月 24
翁仁源             7,857,142    7,857,142
                                            7,857,142 股    日
银河基金－中信
银行－银河基金                              增发限售        2017 年 6 月 24
                   4,345,985    4,345,985
银河投资定增 11                             4,345,985 股    日
号资产管理计划
银河基金－中信                              增发限售        2017 年 6 月 24
                   1,975,448    1,975,448
银行－俞立新                                1,975,448 股    日
前海股权投资基                              增发限售        2017 年 6 月 24
                   7,857,142    7,857,142
金（有限合伙）                              7,857,142 股    日
天弘基金－工商
银行－天弘方德                              增发限售        2017 年 6 月 24
                   6,571,428    6,571,428
－弘安定增 1 号                             6,571,428 股    日
资产管理计划
天弘基金－宁波
                                            增发限售        2017 年 6 月 24
银行－天弘基金      642,857      642,857
                                            642,857 股      日
大树定增宝 1 号
                                                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
资产管理计划
天弘基金－宁波
银行－天弘基金                                                                                   增发限售        2017 年 6 月 24
                                                                   642,857             642,857
龙群定增 1 号资                                                                                  642,857 股      日
产管理计划
第一创业证券－
国信证券－共盈                                                                                   增发限售        2017 年 6 月 24
                                                                15,000,000          15,000,000
大岩量化定增集                                                                                   15,000,000 股   日
合资产管理计划
天治基金－浦发
银行－天治－诚                                                                                   增发限售        2017 年 6 月 24
                                                                15,642,857          15,642,857
品定增 3 号资产                                                                                  15,642,857 股   日
管理计划
深圳市创新资本                                                                                   增发限售        2017 年 6 月 24
                                                                 7,857,142           7,857,142
投资有限公司                                                                                     7,857,142 股    日
林子文                          7,500                                                      7,500 高管锁定股
                                                                                                                 --
合计                      158,007,500                    0     171,084,496         329,091,996            --            --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                          发行价格（或利                                        获准上市交易
                         发行日期                            发行数量           上市日期                         交易终止日期
       券名称                                率）                                                  数量
股票类
                    2016 年 05 月 05                                       2016 年 05 月 26
大港股份                                10.76 元/股           94,098,513                           94,098,513
                    日                                                     日
                    2016 年 05 月 27                                       2016 年 06 月 24
大港股份                                14 元/股              76,250,000                           76,250,000
                    日                                                     日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
    2016年4月29日，公司收到中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。2016
年5月，公司以10.76元/股向艾科半导体11名股东发行共计98,098,513股股份以购买艾科半导体股权，其中
向王刚发行52,013,273股股份、向镇江银河创业投资有限公司发行13,327,361股股份、向高雅萍发行
6,273,234股股份、向镇江红土创业投资有限公司发行5,406,606股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发
行5,265,477股股份、向南京优势股权投资基金（有限合伙）发行2,904,334股股份、向镇江艾柯赛尔投资管
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
理合伙（有限合伙）发行2,608,414股股份、向吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）发行
2,444,971股股份、向深圳市红土信息创业投资有限公司发行2,115,727股股份、向徐州淮海红土创业投资有
限公司发行869,558股股份、向昆山红土高新创业投资有限公司发行869,558股股份。2016年6月，公司以14
元/股向8名特定投资者共计发行76,250,000股股份以募集配套资金，其中向广发基金管理有限公司发行
7,857,142股股份，向翁仁源发行7,857,142股股份，向天弘基金管理有限公司发行7,857,142股股份，向前海
股权投资基金（有限合伙）发行7,857,142股股份，向深圳市创新资本投资有限公司发行7,857,142股股份，
向第一创业证券股份有限公司发行15,000,000股股份，向天治基金管理有限公司发行15,642,857股股份，向
银河基金管理有限公司发行6,321,433股股份。本次发行共计募集资金1,067,500,000元，本次发行的发行费
用为26,009,750.00元，包括承销费25,833,500.00元，证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元，本次发
行募集资金净额为1,041,490,250.00元，主要支付股份对价、项目建设和补充流动资金。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，通过非公开发行股票的方式共
计发行170,348,513股，其中向王刚等11名艾科半导体原股东发行94,098,513股，发行价格10.76元/股；向特
定投资者发行76,250,000股，发行价格14元/股。增加公司股本170,348,513元，增加资本公积金1,883,641,737
元，共计增加公司净资产2,053,990,250元。公司股份总数由410,000,000股增加至580,348,513股，所增加股
份170,348,513股全部为限售流通股。
    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，艾科原股东王刚成为公司5%以上股
东，公司控股股东瀚瑞控股持股数量不变。
    2016年11月，公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生通过深圳证券交易所系统集中竞价交易增持
981,311股公司股份，根据高管75%锁定的规定，其中735,983股由无限售流通股变为限售流通股。
    截至报告期末，公司控股股东瀚瑞控股（包含直接和间接持股）持股数量为284,186,313股，持股比例
由69.66%下降至49.22%。副董事长（持股5%以上股东）王刚持股数量（包含直接和间接持股）为55,602,998
股，持股比例为9.58%。
    截至报告期末，公司资产负债率为44.05%，较上年末65.81%下降21.76%。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                       单位：股
                                                                                      年度报告披露
                                                       报告期末表决
                             年度报告披露                                             日前上一月末
                                                       权恢复的优先
报告期末普通                 日前上一月末                                             表决权恢复的
                    12,979                       15,297 股股东总数                0
股股东总数                   普通股股东总                                             优先股股东总
                                                       （如有）（参见
                             数                                                       数（如有）（参
                                                       注 8）
                                                                                      见注 8）
                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                            报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称          股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                          股份状态        数量
                                                              情况      股份数量 股份数量
江苏瀚瑞投资控                                  284,186,3               158,000,0 126,186,3
                    国有法人           48.97%                                                  质押               79,000,000
股有限公司                                            13                      00         13
                                                52,994,58 52,994,58 52,749,25
王刚                境内自然人          9.13%                                       245,328
                                                       44
天治基金－浦发
银行－天治－诚                                  15,642,85 15,642,85 15,642,85
                    其他                2.70%
品定增 3 号资产管                                      77
理计划
第一创业证券－
国信证券－共盈                                  15,000,00 15,000,00 15,000,00
                    其他                2.58%
大岩量化定增集                                         00
合资产管理计划
镇江银河创业投                                  13,327,36 13,327,36 13,327,36
                    境内非国有法人      2.30%
资有限公司                                             11
中国建设银行股
份有限公司－易
                                                10,255,90                          10,255,90
方达国防军工混      其他                1.77%               5,803,205
                                                       0
合型证券投资基
金
翁仁源              境内自然人          1.37% 7,977,142 7,977,142 7,857,142         120,000 质押                   5,000,000
深圳市创新资本
                    境内非国有法人      1.35% 7,857,142 7,857,142 7,857,142
投资有限公司
前海股权投资基
                    境内非国有法人      1.35% 7,857,142 7,857,142 7,857,142                    质押                7,857,142
金（有限合伙）
广发基金－招商
银行－添翼定增
                    其他                1.35% 7,857,142 7,857,142 7,857,142
分级 6 号特定客户
资产管理计划
                                     因公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，王刚、天治基金－浦
                                     发银行－天治－诚品定增 3 号资产管理计划、第一创业证券－国信证券－共盈大岩量
                                     化定增集合资产管理计划、镇江银河创业投资有限公司、翁仁源、深圳市创新资本投
                                     资有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、广发基金－招商银行－添翼定增分级 6
战略投资者或一般法人因配售新股
                                     号特定客户资产管理计划分别获得公司有限售条件股份，均成为公司前十大股东之
成为前 10 名股东的情况（如有）（参
                                     一，其中王刚获得 52,013,273 股，自 2016 年 5 月 26 日起 13,003,318 股 12 个月内不
见注 3）
                                     得转让，自 2016 年 5 月 26 日起 39,009,955 股 36 个月内不得转让；镇江银河创业投
                                     资有限公司获得 13,327,361 股，自 2016 年 5 月 26 日起 12 个月不得转让；天治基金
                                     －浦发银行－天治－诚品定增 3 号资产管理计划获得 15,642,857 股，第一创业证券－
                                     国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划获得 15,000,000 股，翁仁源获得
                                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   7,977,142 股，深圳市创新资本投资有限公司获得 7,857,142 股，前海股权投资基金（有
                                   限合伙）获得 7,857,142 股，广发基金－招商银行－添翼定增分级 6 号特定客户资产
                                   管理计划获得 7,857,142 股，均自 2016 年 6 月 24 日起 12 个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   公司前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司                                               126,186,313 人民币普通股           126,186,313
中国建设银行股份有限公司－易方
                                                                        10,255,900 人民币普通股            10,255,900
达国防军工混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方
                                                                           6,000,000 人民币普通股           6,000,000
达科翔混合型证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海－浦
                                                                           5,874,606 人民币普通股           5,874,606
江之星 177 号集合资金信托
全国社保基金一零七组合                                                     5,863,010 人民币普通股           5,863,010
中国工商银行股份有限公司－易方
                                                                           5,770,000 人民币普通股           5,770,000
达价值精选混合型证券投资基金
中国工商银行－广发聚富开放式证
                                                                           4,247,538 人民币普通股           4,247,538
券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达科
                                                                           4,100,000 人民币普通股           4,100,000
瑞灵活配置混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－聚恒 1
                                                                           3,696,195 人民币普通股           3,696,195
期集合资金信托计划
中国银行－易方达平稳增长证券投
                                                                           3,100,000 人民币普通股           3,100,000
资基金
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司前十名无限售流通股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
名股东之间关联关系或一致行动的     人。
说明
                                   公司前十名股东中翁仁源参与了融资融券业务，截止 2016 年 12 月 31 日，翁仁源共
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   持有公司 7,977,142 股，占公司总股本 1.37%，其中通过普通账户持有 7,857,142 股，
务情况说明（如有）（参见注 4）
                                   通过投资者信用证券账户证持有 120,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期           组织机构代码          主要经营业务
                                  人
                                                                                          辖区内国有资产的经
                                                                                          营、管理；对外投资；
江苏瀚瑞投资控股有限
                         王东晓                1993 年 05 月 26 日   9132119171686068X9   土地批租；投资开发；
公司
                                                                                          房屋租赁；咨询服务；
                                                                                          土石方工程施工。
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
                         法定代表人/单位负责
    实际控制人名称                                    成立日期           组织机构代码          主要经营业务
                                  人
镇江市人民政府国有资
                         董和建                2004 年 12 月 28 日   01446807－7          －
产监督管理委员会
实际控制人报告期内控
                         报告期镇江市国资委通过其控制的江苏恒顺集团有限公司持有恒顺醋业股份；通过其控制的江苏
制的其他境内外上市公
                         索普（集团）有限公司持有江苏索普股份。
司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
     报告期公司不存在优先股。
                                                                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                     本期增持 本期减持
                                                   任期起始 任期终止 期初持股                               其他增减 期末持股
  姓名     职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                       日期        日期   数（股）                          变动（股）数（股）
                                                                                      （股）       （股）
                                                  2017 年     2018 年
谢恒福   董事长   现任       男                 43 03 月 29 08 月 17
                                                  日          日
                                                  2011 年     2017 年
林子文   董事长   离任       男                 48 05 月 19 03 月 06        10,000                                      10,000
                                                  日          日
                                                  2016 年     2018 年
                                                                                     52,994,58                       52,994,58
王刚     副董事长 现任       男                 47 09 月 19 08 月 17
                                                                                               4
                                                  日          日
                                                  2012 年     2016 年
王东晓   董事     离任       男                 51 06 月 28 09 月 19
                                                  日          日
                                                  2014 年     2016 年
胡志超   董事     离任       男                 44 10 月 16 09 月 19
                                                  日          日
                                                  2016 年     2018 年
王茂和   董事     现任       男                 38 09 月 19 08 月 17
                                                  日          日
                                                  2011 年     2016 年
吴晓坚   董事     离任       男                 44 10 月 14 09 月 19
                                                  日          日
         副总经                                   2009 年     2018 年
吴晓坚   理、董事 现任       男                 44 01 月 08 08 月 17
         会秘书                                   日          日
                                                  2015 年     2016 年
薛琴     董事     离任       女                 41 08 月 17 09 月 19
                                                  日          日
                                                  2009 年     2018 年
薛琴     财务总监 现任       女                 41 01 月 08 08 月 17
                                                  日          日
邹雪城   独立董事 现任       男                 53 2016 年    2018 年
                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     09 月 19 08 月 17
                                     日        日
                                     2016 年   2018 年
芈永梅   独立董事 现任     女   39 09 月 19 08 月 17
                                     日        日
                                     2012 年   2018 年
陈留平   独立董事 现任     男   59 06 月 28 08 月 17
                                     日        日
                                     2012 年   2016 年
张学军   独立董事 离任     男   50 06 月 28 09 月 19
                                     日        日
                                     2012 年   2016 年
王晓瑞   独立董事 离任     女   52 06 月 28 09 月 19
                                     日        日
                                     2015 年   2017 年
郝日明   独立董事 离任     男   58 08 月 17 01 月 06
                                     日        日
                                     2016 年   2018 年
         监事会主
练敏                现任   女   33 09 月 19 08 月 17
         席
                                     日        日
                                     2016 年   2018 年
孙学林   监事       现任   男   51 09 月 19 08 月 17
                                     日        日
                                     2015 年   2016 年
         监事会主
贡震秋              离任   女   41 08 月 17 09 月 19
         席
                                     日        日
                                     2012 年   2016 年
骆群     监事       离任   男   50 06 月 28 09 月 19
                                     日        日
                                     2012 年   2017 年
         职工代表
王东芹              离任   女   32 06 月 27 03 月 17
         监事
                                     日        日
                                     2017 年   2018 年
         职工代表
解莹                现任   女   31 03 月 17 08 月 17
         监事
                                     日        日
                                     2016 年   2018 年
景学宝   总经理     现任   男   38 08 月 05 08 月 17
                                     日        日
                                     2017 年   2018 年
景学宝   董事       现任   男   38
                                     03 月 29 08 月 17
                                                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                            日           日
                                                            2015 年      2016 年
          常务副总
王谊                  离任        男                      39 08 月 17 08 月 04
          经理
                                                            日           日
                                                            2009 年      2016 年
方留平    副总经理 离任           男                      44 12 月 30 08 月 04
                                                            日           日
                                                            2009 年      2018 年
          总经理助
刘玉娟                现任        女                      42 12 月 30 08 月 17
          理
                                                            日           日
                                                            2015 年      2018 年
          总经理助
陈峰                  现任        男                      32 08 月 17 08 月 17
          理
                                                            日           日
                                                                                                  52,994,58                 53,004,58
合计           --            --        --            --          --           --        10,000
                                                                                                         4
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名           担任的职务              类型                    日期                                    原因
                                                            2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞
王东晓              董事               离任
                                                            日                     去董事职务。
                                                            2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞
胡志超              董事               离任
                                                            日                     去董事职务。
                                                            2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞
吴晓坚              董事               离任
                                                            日                     去董事职务。
                                                            2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞
薛琴                董事               离任
                                                            日                     去董事职务。
                                                            2016 年 09 月 19
张学军              独立董事           离任                                        个人原因申请辞职
                                                            日
                                                            2016 年 09 月 19
王晓瑞              独立董事           离任                                        个人原因申请辞职
                                                            日
                                                            2016 年 09 月 19 完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，主动辞
贡震秋              监事会主席         离任
                                                            日                     去监事会主席、监事职务。
                                                            2016 年 09 月 19
骆群                监事               离任                                        工作变动
                                                            日
                                                            2017 年 03 月 06
林子文              董事长             离任                                        工作变动
                                                            日
                                                            2017 年 01 月 06
郝日明              独立董事           离任                                        个人原因申请辞职
                                                            日
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                            2016 年 08 月 04
王谊           常务副总经理   解聘                             工作变动
                                            日
                                            2016 年 08 月 04
方留平         副总经理       解聘                             工作变动
                                            日
                                            2017 年 03 月 17
王东芹         职工代表监事   离任                             离职
                                            日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、董事
    谢恒福，男，1974年12月出生，大学文化，同济大学高分子材料科学与工程专业，曾任镇江新区监察
局副局长，镇江新区环境保护局局长、党支部书记，大港街道党工委副书记、办事处主任，现任公司董事
长、党委书记。
    王茂和，男，1979年9月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，曾任姚桥镇党委委员、副镇长，
江苏大港股份有限公司党委副书记、总经理等职务，现任公司董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书
记、总经理，连云港润海经济发展有限公司董事长，镇江银河创业投资有限公司董事。
    王刚，男，1970年8月出生，本科学历，天津师范大学计算机科学与技术专业，曾就职于微软（中国）
有限公司，担任台湾华彩软件有限公司中国区副总裁，中软国际有限公司华东区总经理。现任公司副董事
长，江苏艾科半导体有限公司CEO。
    景学宝，男，1979 年8月出生，研究生文化，曾任上海华坤建和资产管理有限公司董事长，上海融蠡
投资管理中心董事长、法人代表，上海五乘投资管理有限公司法人代表，现任公司董事、总经理。
    陈留平，男，1958年10月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国非执业注册会计师、高
级国际注册内部控制师。历任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学冶金学院）副校长，江苏大学（原江
苏理工大学）副教授、副院长，江苏大学教授、审计处处长、实验室与设备管理处处长，2001年至2005 年
8 月期间兼任江苏索普化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，江苏大学财经学院教授，江苏
省高级会计师职称评审专家，江苏省总会计师协会理事，中国机械工业审计学会副会长，江苏扬农化工股
份有限公司独立董事。
    芈永梅，女，1978年10月出生，研究生学历，南京大学法律专业，律师、审计师、并购师，现任公司
独立董事，北京大成（南京）律师事务所律师常委会委员、高级合伙人，江苏省律师协会省直属分会财务
委员会副主任，江苏省律师协会直属协会“优秀青年律师”，上海悠游堂投资发展股份有限公司独立董事。
    邹雪城，男，1964年11月出生，教授、博士生导师，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，曾任
华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校
学位评定委员会委员，天马微电子股份有限公司独立董事。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，
武汉集成电路设计工程中心主任、董事，湖北台基股份有限公司独立董事，湖北凯乐科技股份有限公司独
立董事，珠海艾派克科技股份有限公司独立董事。
    2、监事
    练敏，女，1984 年 11 月出生，研究生学历，南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委
会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。
    孙学林，男，1966年 月出生，博士研究生在读，注册会计师，注册资产评估师，现任公司监事，中
国银河投资管理有限公司投资二部董事、总经理，大成基金管理公司董事。
    解莹，女，1986年3月出生，本科学历，江苏大学工商管理学院人力资源管理专业，经济师，二级人
力资源管理师，曾任镇江市港龙石化港务有限责任公司办公室科员，本公司办公室科员，江苏大港置业有
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
限公司办公室副主任、人力资源部部长，本公司党群部部长助理。现任公司职工代表监事、党群监察（人
力资源）部副部长，第三届女职工委员会主任。
    3、其他高管
    吴晓坚，男，1973年1月出生，本科，南京大学国民经济管理专业，经济师，曾任本公司计划财务部
副部长（主持工作），本公司证券事务代表兼证券部部长，本公司董事。现任公司董事会秘书、副总经理，
镇江新区固废处置股份有限公司董事长，江苏中科大港激光科技有限公司董事，江苏大路航空产业发展有
限公司董事，镇江远港物流有限公司监事，镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司监事，江苏新中瑞
联合投资发展有限公司监事。
    薛琴，女，1976年6月出生，本科，江苏大学财务管理专业，高级会计师，曾任本公司财务部部长，
本公司董事。现任公司财务总监。
    刘玉娟，女，1975年11月出生，本科，江苏大学财务管理专业，会计师。曾任镇江新区大港开发总公
司计划财务处会计；本公司计划财务部会计、财务部副部长；本公司内部审计机构负责人（审计部部长）；
镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。现任公司总经理助理。
    陈峰，男，1985年11月出生，本科，东南大学化学工程与工艺专业，助理工程师。曾任无锡华盛环保
科技有限公司总经理助理，镇江新区公用建设发展有限公司工程部职员，本公司党群工作部副部长、人力
资源部部长、办公室主任。现任公司总经理助理，江苏中科大港激光科技有限公司总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在股东单位                                    在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                             任期起始日期   任期终止日期
                                                    担任的职务                                     领取报酬津贴
                                                    党委副书记、
王茂和         江苏瀚瑞投资控股有限公司                                                           是
                                                    总经理
在股东单位任
               无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                     在其他单位                                    在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                     担任的职务                                        领取报酬津贴
王茂和         连云港润海经济发展有限公司           董事长                                         否
王茂和         镇江银河创业投资有限公司             董事                                           否
王刚           江苏艾科半导体有限公司               CEO                                            是
芈永梅         上海悠游堂投资发展股份有限公司       独立董事                                       是
                                                    常务委员、高
芈永梅         北京大成（南京）律师事务所                                                          是
                                                    级合伙人
芈永梅         江苏省律师协会省直属分会财务委员会   副主任                                         否
孙学林         中国银河投资管理有限公司投资二部     董事、总经理                                   是
孙学林         大成基金管理公司                     董事                                           否
邹雪城         华中科技大学光学与电子信息学院       教授                                           是
邹雪城         武汉集成电路设计工程中心             董事、主任                                     否
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
邹雪城         湖北台基股份有限公司                 独立董事                                     是
邹雪城         湖北凯乐科技股份有限公司             独立董事                                     是
邹雪城         珠海艾派克科技股份有限公司           独立董事                                     是
吴晓坚         镇江新区固废处置股份有限公司         董事长                                       是
吴晓坚         江苏中科大港激光科技有限公司         董事                                         否
               镇江市中金国信科技小额贷款股份有限
吴晓坚                                              监事                                         否
               公司
吴晓坚         镇江远港物流有限公司                 监事                                         否
吴晓坚         江苏新中瑞联合投资发展有限公司       监事                                         否
吴晓坚         江苏大路航空产业发展有限公司         董事                                         否
陈留平         江苏大学财经学院                     教授                                         是
陈留平         江苏扬农化工股份有限公司             独立董事                                     是
陈留平         中国机械工业审计学会                 副会长                                       否
陈留平         江苏省总会计师协会                   理事                                         否
陈峰           江苏中科大港激光科技有限公司         总经理                                       是
               上述单位中，江苏中科大港激光科技有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司、江苏艾科半导体有限公
在其他单位任
               司、均为公司控股子公司；镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司、镇江远港物流有限公司、江苏新
职情况的说明
               中瑞联合投资发展有限公司、江苏大路航空产业发展有限公司为公司参股子公司。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员薪酬管理办法和董监事津贴制度经公
司董事会审议后提交股东大会审议批准。
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及
职务，根据公司现行的工资制度和经董事会和股东大会审议通过的薪酬制度和董监事津贴制度领取薪酬。
独立董事、外部董监事的津贴按照公司董监事津贴制度执行。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位：万元
                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务          性别         年龄             任职状态
                                                                                   前报酬总额         方获取报酬
谢恒福              董事长        男                           43 现任                          0否
林子文              董事长        男                           48 离任                     45.07 否
王刚                副董事长      男                           47 现任                     60.65 否
                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
王东晓              董事             男                   51 离任                         2是
胡志超              董事             男                   44 离任                         2是
王茂和              董事             男                   38 现任                         1是
景学宝              董事、总经理     男                   38 现任                      4.92 否
邹雪城              独立董事         男                   53 现任                      1.67 否
芈永梅              独立董事         女                   39 现任                      1.67 否
陈留平              独立董事         男                   59 现任                         5否
张学军              独立董事         男                   50 离任                      3.33 否
王晓瑞              独立董事         女                   52 离任                      3.33 否
郝日明              独立董事         男                   58 现任                         5否
练敏                监事会主席       女                   33 现任                      7.82 否
孙学林              监事             男                   51 现任                      0.67 否
贡震秋              监事会主席       女                   41 离任                      1.33 是
骆群                监事             男                   50 离任                      24.4 否
王东芹              职工代表监事     女                   32 离任                     22.39 否
解莹                职工代表监事     女                   31 现任                     11.83 否
                    副总经理、董事
吴晓坚                               男                   44 现任                     33.91 否
                    会秘书
薛琴                财务总监         女                   41 现任                      34.7 否
王谊                常务副总经理     男                   39 离任                      16.5 否
方留平              副总经理         男                   44 离任                      22.9 否
刘玉娟              总经理助理       女                   42 现任                     28.54 否
陈峰                总经理助理       男                   32 现任                     23.48 否
合计                         --           --         --             --               364.11       --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）                                                                         1,108
在职员工的数量合计（人）                                                                               1,179
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                           1,179
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                          专业构成
                    专业构成类别                             专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计                                                                                         1,179
教育程度
教育程度类别                                  数量（人）
博士
硕士
本科
专科
高中及中专
其他
合计                                                                                         1,179
2、薪酬政策
    公司根据国家劳动法规及政策，综合公司实际情况和岗位分工的不同，实行差异化薪酬制度。公司本
部中层以上及子公司高层实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪；公司其他员工的薪酬依据员工个人的工
作能力、业绩，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制，充分调动员工工作积极性和发挥主
观能动性。
3、培训计划
    公司人力资源部根据公司经营发展的需要，通过内部资深员工和外部专家资源相结合的方式，组织员
工岗位知识、职业技能、安全生产、制度文化、经营管理等各方面培训，提升员工的业务水平和工作能力，
促使员工和公司共同成长。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
劳务外包的工时总数（小时）                                                                 123,694
劳务外包支付的报酬总额（元）                                                           1,597,861.42
                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会监管要求，
不断健全内部管理，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》
部分条款进行了修订；在重大资产重组完成后，对公司董事会进行了调整，由9名董事调整为7名董事，并
对董事会和监事会成员进行了调整，进一步完善公司治理结构，得升公司治理水平。截止报告期末，公司
治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
    1、关于控股股东与公司：公司的控股股东行为规范，能依法行使其利，并承担相应义务，没有直接
或间接干预公司的决策和经营活动。公司做到“五分开”，在业务、人员、资产、机构、财务上能够完全独
立于控股股东；公司具有完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作；不存
在控股股东及其下属企业或通过其他方式违规占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供
担保等情况。
    2、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，
召集、召开股东大会，并提供网络投票，为中小股东参会提供便利，股东大会表决程序规范，审议重大关
联交易事项时，关联股东均回避表决，充分维护中小股东合法权益。
    3、关于董事与董事会：报告期，公司董事会由9名董事调整为7名董事，其中独立董事3名。全体董事
能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，
利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和
中小股东利益。董事会下设的战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会能充分发挥
作用，勤勉尽责地履行义务和责任。
    4、关于监事与监事会：全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、
关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法
权益。
    5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，
指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及
时地披露有关信息，确保信息披露透明。
    6、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立较为完善的员工绩效评价标准和激励约束机制，绩效收
入与公司经营业绩、工作任务完成情况相结合，有效调动人员工作积极性。高级管理人员的聘任公开、透
明，符合有关法律法规的规定。
    7、关于相关利益者：公司能够主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与
各方相关利益者沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
     公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求规范运作，具备独立的供应、生产、销
售、研发系统，独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
独立运作。
            事项                                                 独立完整情况
           业务方面           公司独立开展经营业务，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制
                              人及其控制的其他企业。本公司具备独立面向市场自主经营的能力
           资产方面           公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产、辅助生产和相关配套系统、
                              土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、生产、
                              销售等配套设施及固定资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各
                              股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
           机构方面           公司建立了完善的法人治理结构，各级决策和管理机构设置合理、职责明确，独立行使各自权
                              利和义务，不受控股股东影响，与控股股东不存在从属关系，也不存在控股股东干预公司正常
                              生产经营的情况。
           人员方面           公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，
                              不存在股东干涉人事任免决定情况。公司已建立完善的用工管理制度，自主管理员工聘用、调
                              配、职务晋升、薪资福利及社会保障，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高
                              级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
                              务并领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
           财务方面           公司设有独立的财务管理部门，并建立了完善的财务管理制度和会计核算体系，独立开设银行
                              账户，独立核算，自主决策，独立纳税，财务上不受控股股东支配影响。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次             会议类型      投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引
                                                                                                  《2016 年第一次临
                                                                                                  时股东大会决议公
                                                                                                  告》（2016-004） 刊
2016 年第一次临时                                                                                 载于 2016 年 1 月 16
                      临时股东大会               75.46% 2016 年 01 月 15 日 2016 年 01 月 16 日
股东大会                                                                                          日的《证券时报》和
                                                                                                  巨潮资讯网
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2016 年第二次临时
                      临时股东大会               76.77% 2016 年 01 月 28 日 2016 年 01 月 29 日 时股东大会决议公
股东大会
                                                                                                  告》（2016-008） 刊
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                    载于 2016 年 1 月 29
                                                                                    日的《证券时报》和
                                                                                    巨潮资讯网
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                                                                                    .com.cn）上。
                                                                                    《2015 年度股东大
                                                                                    会决议公告》
                                                                                    （2016-034） 刊载
                                                                                    于 2016 年 5 月 18
2015 年度股东大会 年度股东大会     77.08% 2016 年 05 月 17 日 2016 年 05 月 18 日
                                                                                    日的《证券时报》和
                                                                                    巨潮资讯网
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                                                                                    .com.cn）上。
                                                                                    《2016 年第三次临
                                                                                    时股东大会决议公
                                                                                    告》（2016-047） 刊
2016 年第三次临时                                                                   载于 2016 年 6 月 17
                    临时股东大会   73.88% 2016 年 06 月 16 日 2016 年 06 月 17 日
股东大会                                                                            日的《证券时报》和
                                                                                    巨潮资讯网
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                                                                                    .com.cn）上。
                                                                                    《2016 年第四次临
                                                                                    时股东大会决议公
                                                                                    告》（2016-066） 刊
2016 年第四次临时                                                                   载于 2016 年 8 月 23
                    临时股东大会   55.21% 2016 年 08 月 22 日 2016 年 08 月 23 日
股东大会                                                                            日的《证券时报》和
                                                                                    巨潮资讯网
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                                                                                    .com.cn）上。
                                                                                    《2016 年第五次临
                                                                                    时股东大会决议公
                                                                                    告》（2016-074） 刊
2016 年第五次临时                                                                   载于 2016 年 9 月 20
                    临时股东大会   64.31% 2016 年 09 月 19 日 2016 年 09 月 20 日
股东大会                                                                            日的《证券时报》和
                                                                                    巨潮资讯网
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                                                                                    .com.cn）上。
                                                                                    《2016 年第六次临
                                                                                    时股东大会决议公
2016 年第六次临时                                                                   告》（2016-082） 刊
                    临时股东大会   64.32% 2016 年 10 月 11 日 2016 年 10 月 12 日
股东大会                                                                            载于 2016 年 10 月
                                                                                    12 日的《证券时报》
                                                                                    和巨潮资讯网
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                                                                                                          （http://www.cninfo
                                                                                                          .com.cn）上。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                    是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                          亲自参加会议
张学军                             9                   3                6                  0               0否
王晓瑞                             9                   3                6                  0               0否
陈留平                             11                  3                8                  0               0否
郝日明                             11                  3                8                  0               0否
芈永梅                             2                   1                1                  0               0否
邹雪城                             2                   1                1                  0               0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期，公司独立董事能切实履行应尽的义务和职责，关注公司日常经营，按时出席会议，积极参与
公司重大事项的决策，运用专业知识和经验独立判断，对公司关联交易、对外担保、募集资金置换与使用、
董事高管人员变动等事项发表独立意见，充分地发挥独立董事的作用，审慎地行使表决权，促进了公司稳
定发展。
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。报告期，各专业委员会
本着勤勉尽责的原则，分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等开展工作。
     （一）审计委员会履职情况
     （1）关于年报审计工作
    报告期，根据《审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，审计委
员会召开3次会议，分别审阅公司编制的2015年度财务会计报表、会计师出具初审意见后的财务报表和内
部审计报告、审计机构最终出具的2015年度审计报告、2015年度报告和摘要、2015年度内部控制自我评价
报告等，积极与公司内审人员、独立董事、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年
报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充
分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，
确保审计的独立性并按时保质保量提交2015年度审计报告；同时对聘请的外部审计机构的工作进行评价和
总结，并向董事会提出续聘议案。
     （2）关于日常工作
    报告期，审计委员会针对公司2016年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，分别召开了3次会
议，进行讨论和沟通。
     （二）提名委员会履职情况
    报告期，公司提名委员会按照《提名委员会议事规则》履行职责，共召开2次会议，首先对公司董事、
高级管理人员2015年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论，认为公司
全体董事和高级管理人员在2015年履职过程中能够勤勉尽职，各司其职，不存在需要更换董事或高级管理
人员的情形。其次对提名景学宝为总经理候选人任职资格进行讨论和审查，提名委员会最终同意其作为总
经理候选人提交公司董事会审议。
     （三）战略委员会
    报告期，根据公司经营发展、转型升级的需要，战略委员会召开了4次会议，分别审议了向银行申请
综合授信、参与投资设立产业并购基金、参股投资设立合资公司、使用募集资金对艾科半导体增资等事项，
最终形成决议并提交董事会。
     （四）薪酬与考核委员会
    报告期，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求对2015年
度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放以及公司高级管理人员薪酬考核管理办法的修订进行了
核查和讨论，认为公司为董事、监事及高级管理人员2015年薪酬与津贴发放符合公司相关制度的规定，符
合公司实际情况。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
     监事会对报告期内的监督事项无异议。
                                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司已经建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会
薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评。
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放，绩
效年薪与公司经营业绩挂钩。通过强化薪酬激励与约束机制，有利于增强公司高级管理人员尽职尽责的意
识，促进公司经营效益的提升和工作效率的提高，将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，便
于充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性，实现公司稳健发展。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 03 月 31 日
                                     详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度内部控制自
内部控制评价报告全文披露索引
                                     我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                   财务报告                           非财务报告
                                     财务报告重大缺陷的迹象包括:1）公司高
                                     级管理人员舞弊；2）更正已公布的财务报
                                     告；3）注册会计师发现的却未被公司内部
                                                                             出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其
                                     控制识别的当期财务报告中的重大错报；
                                                                             他情形按影响程度分别确定为重要缺
                                     4）公司对内部控制的监督无效。财务报告
                                                                             陷或一般缺陷: 1）公司缺乏民主决策程
                                     重要缺陷的迹象包括: 1）未依照公认会计
                                                                             序或决策程序不科学导致决策失误；2）
                                     准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞
                                                                             违犯国家法律、法规,如出现重大安全
定性标准                             弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊
                                                                             生产或环境污染事故；3）管理人员或
                                     交易的账务处理没有建立相应的控制机制
                                                                          关键岗位技术人员纷纷流失；4）内部
                                     或没有实施且没有相应的补偿性控制；4）
                                                                          控制评价的结果特别是重大或重要缺
                                     对于期末财务报告过程的控制存在一项或
                                                                          陷未得到整改；5）重要业务缺乏制度
                                     多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表
                                                                          控制或制度系统性失效。
                                     达到真实、完整的目标。财务报告一般缺
                                     陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的
                                     其他控制缺陷。
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                             公司以利润总额的 5%作为财务报表整
                                      公司以利润总额的 5%作为财务报表整体
                                                                             体重要性水平，当潜在错报大于或等于
                                      重要性水平，当潜在错报大于或等于财务
                                                                             财务报表整体重要性水平时为重大缺
                                      报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜
                                                                             陷。当潜在错报小于财务报表整体重要
定量标准                              在错报小于财务报表整体重要性水平大于
                                                                             性水平大于或等于财务报表整体重要
                                      或等于财务报表整体重要性水平的 20%时
                                                                             性水平的 20%时为重要缺陷。当错报小
                                      为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整
                                                                             于财务报表整体重要性水平的 20%时
                                      体重要性水平的 20%时为一般缺陷。
                                                                             为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段
                                             我们认为，大港股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于
2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型           标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                 标准的无保留意见
审计报告签署日期                             2017 年 03 月 29 日
审计机构名称                                 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                 XYZH/2017NJA10040
注册会计师姓名                               殷明   沙曙东
                                        审计报告正文
江苏大港股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份）财务报表，包括2016年12月31日的合
并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是大港股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册
会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会
计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价
财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，大港股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大港股份
2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师：殷明
                                         中国注册会计师：沙曙东
                 中国   北京             二○一七年三月二十九日
                                                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司
                                   2016 年 12 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                     545,074,419.06                            931,083,236.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      45,648,359.37                             10,417,716.76
    应收账款                                     851,928,358.73                           1,037,854,759.52
    预付款项                                     328,779,803.78                             32,265,643.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         205,022.21                               1,973,207.31
    应收股利
    其他应收款                                    48,929,128.85                             10,752,671.25
    买入返售金融资产
    存货                                        1,657,337,900.71                          1,620,814,161.11
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               3,325.48
    其他流动资产                                  53,445,123.46
流动资产合计                                    3,531,351,441.65                          3,645,161,395.62
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                             180,450,000.00                             51,527,500.00
    持有至到期投资
                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                    307,895,268.82                         321,082,214.87
    投资性房地产                    503,124,108.78                         518,056,601.78
    固定资产                        769,034,985.82                         393,180,608.71
    在建工程                        471,322,864.02                         168,124,321.84
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        184,873,963.50                          80,002,529.06
    开发支出
    商誉                            580,389,397.35                           8,612,229.63
    长期待摊费用                     28,417,655.99                          11,744,979.26
    递延所得税资产                   60,715,778.55                          61,608,004.78
    其他非流动资产                  306,533,122.37                           7,095,352.54
非流动资产合计                     3,392,757,145.20                      1,621,034,342.47
资产总计                           6,924,108,586.85                      5,266,195,738.09
流动负债：
    短期借款                       1,848,920,000.00                      2,135,920,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         75,800,000.00                          36,700,000.00
    应付账款                        463,225,979.66                         535,321,685.73
    预收款项                         20,661,917.49                          34,484,733.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     11,598,165.92                           6,062,748.48
    应交税费                         30,416,072.35                          28,356,497.73
    应付利息                           3,383,949.02                          3,909,276.81
    应付股利
                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    其他应付款                 45,812,101.69                          48,008,130.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    189,069,926.44                         139,926,295.00
    其他流动负债                 3,476,720.43                           100,072.00
流动负债合计                 2,692,364,833.00                      2,968,789,439.29
非流动负债：
    长期借款                  179,000,000.00                         300,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                111,042,293.66                         152,371,581.01
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                   1,010,000.00
    预计负债                     9,247,703.38                          8,828,356.42
    递延收益                   43,731,036.00                          35,758,268.44
    递延所得税负债             13,862,867.17
    其他非流动负债
非流动负债合计                357,893,900.21                         496,958,205.87
负债合计                     3,050,258,733.21                      3,465,747,645.16
所有者权益：
    股本                      580,348,513.00                         410,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 2,818,563,040.71                        934,921,303.71
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                      165,693.98                            284,322.28
    盈余公积                  109,397,557.43                         109,397,557.43
    一般风险准备
                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    未分配利润                                         321,246,789.24                           279,651,874.08
归属于母公司所有者权益合计                            3,829,721,594.36                         1,734,255,057.50
    少数股东权益                                        44,128,259.28                            66,193,035.43
所有者权益合计                                        3,873,849,853.64                         1,800,448,092.93
负债和所有者权益总计                                  6,924,108,586.85                         5,266,195,738.09
法定代表人：谢恒福                 主管会计工作负责人：薛琴                         会计机构负责人：朱季玉
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                           259,572,067.16                           738,000,026.72
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            14,345,264.02                              1,704,000.00
    应收账款                                           233,316,068.23                           436,083,583.54
    预付款项                                           221,420,820.15                            13,845,262.51
    应收利息                                               134,955.21                              1,250,137.93
    应收股利
    其他应收款                                        1,416,496,305.23                         1,174,003,791.10
    存货                                               615,860,802.44                           715,584,746.43
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,267,519.20
流动资产合计                                          2,762,413,801.64                         3,080,471,548.23
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   180,450,000.00                            51,527,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      2,462,550,878.82                          754,119,433.45
    投资性房地产                                       401,785,852.74                           413,645,098.10
    固定资产                                            93,021,361.45                           103,234,240.91
    在建工程                                               444,741.60                               383,741.60
                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         13,103,890.68                          13,528,166.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   35,846,201.49                          35,556,576.58
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,187,202,926.78                      1,371,994,757.57
资产总计                           5,949,616,728.42                      4,452,466,305.80
流动负债：
    短期借款                       1,338,920,000.00                      1,610,920,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         57,800,000.00                           4,700,000.00
    应付账款                        227,887,250.63                         258,785,232.86
    预收款项                           9,345,925.47                         22,542,644.96
    应付职工薪酬                       1,800,000.00                          1,600,000.00
    应交税费                           3,967,403.36                          2,583,215.52
    应付利息                           1,526,662.24                          2,433,613.19
    应付股利
    其他应付款                      334,968,010.17                         349,189,610.26
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          100,000,000.00                         120,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       2,076,215,251.87                      2,372,754,316.79
非流动负债：
    长期借款                         79,000,000.00                         300,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    长期应付款                                                                     33,442,678.01
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               18,625,504.38                           22,309,762.74
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             97,625,504.38                          355,752,440.75
负债合计                              2,173,840,756.25                        2,728,506,757.54
所有者权益：
    股本                               580,348,513.00                             410,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          2,816,067,446.23                            932,425,709.23
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           109,397,557.43                             109,397,557.43
    未分配利润                         269,962,455.51                             272,136,281.60
所有者权益合计                        3,775,775,972.17                        1,723,959,548.26
负债和所有者权益总计                  5,949,616,728.42                        4,452,466,305.80
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                        1,369,594,103.67                        1,077,707,890.14
    其中：营业收入                    1,369,594,103.67                        1,077,707,890.14
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,314,030,782.80                        1,134,464,349.81
    其中：营业成本                    1,055,012,475.37                            862,540,854.00
           利息支出
                                                     江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   23,374,381.79                         46,046,449.10
             销售费用                     43,013,653.56                         33,375,789.36
             管理费用                    115,278,938.45                         82,929,773.16
             财务费用                     54,739,052.46                        115,670,890.03
             资产减值损失                 22,612,281.17                         -6,099,405.84
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                         -17,208,824.90                          5,023,634.30
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                         -13,186,946.05                         -4,420,050.97
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        38,354,495.97                        -51,732,825.37
    加：营业外收入                        12,235,054.91                         17,232,993.32
         其中：非流动资产处置利得            25,037.47                            101,872.39
    减：营业外支出                         1,937,305.16                          5,183,129.89
         其中：非流动资产处置损失            44,091.35                             99,338.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    48,652,245.72                        -39,682,961.94
    减：所得税费用                        28,979,977.82                          2,851,726.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        19,672,267.90                        -42,534,688.88
    归属于母公司所有者的净利润            41,594,915.16                        -18,425,634.88
    少数股东损益                         -21,922,647.26                        -24,109,054.00
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             19,672,267.90                          -42,534,688.88
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             41,594,915.16                          -18,425,634.88
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            -21,922,647.26                          -24,109,054.00
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.08                                   -0.05
    （二）稀释每股收益                                                0.08                                   -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢恒福                      主管会计工作负责人：薛琴                        会计机构负责人：朱季玉
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                374,554,488.38                          427,727,848.80
    减：营业成本                                            223,655,247.82                          209,069,978.42
           税金及附加                                        14,855,801.41                           30,562,150.15
           销售费用                                           7,708,090.13                            7,602,376.41
           管理费用                                          37,824,631.98                           33,759,442.45
           财务费用                                          82,750,257.56                          133,318,756.03
                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
         资产减值损失                  -6,240,919.43                         21,369,258.70
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                      -15,590,433.48                       -326,271,423.27
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                      -11,568,554.63                         -5,634,303.36
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     -1,589,054.57                       -334,225,536.63
    加：营业外收入                       152,409.14                            677,829.74
         其中：非流动资产处置利得         20,088.14                             55,629.73
    减：营业外支出                     1,026,805.57                           3,105,689.85
         其中：非流动资产处置损失            403.85                               1,471.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       -2,463,451.00                       -336,653,396.74
列）
    减：所得税费用                      -289,624.91                          -5,342,214.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     -2,173,826.09                       -331,311,182.06
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
六、综合收益总额                                  -2,173,826.09                       -331,311,182.06
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,330,575,860.68                        1,137,013,356.71
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                7,991,968.25                            1,017,518.31
     收到其他与经营活动有关的现金                101,326,989.75                          254,512,122.47
经营活动现金流入小计                         1,439,894,818.68                        1,392,542,997.49
     购买商品、接受劳务支付的现金            1,084,413,038.85                            766,612,316.53
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  76,061,319.68                           61,630,100.80
金
                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    支付的各项税费                   91,241,991.93                          69,396,091.61
    支付其他与经营活动有关的现金    113,898,969.75                         175,913,212.48
经营活动现金流出小计               1,365,615,320.21                      1,073,551,721.42
经营活动产生的现金流量净额           74,279,498.47                         318,991,276.07
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金              500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                     28,922,624.40                              92,485.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           173,201,682.99
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 29,422,624.40                         173,294,167.99
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    507,286,928.17                          25,196,867.17
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  135,000,000.00                         311,950,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                     63,992,332.14
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                706,279,260.31                         337,146,867.17
投资活动产生的现金流量净额         -676,856,635.91                        -163,852,699.18
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金             1,067,500,000.00                        880,060,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金             3,333,990,000.00                      3,135,240,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金       5,300,000.00                        142,150,000.00
筹资活动现金流入小计               4,406,790,000.00                      4,157,450,000.00
    偿还债务支付的现金             3,420,920,000.00                      3,543,960,971.37
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    127,754,222.61                         217,166,165.93
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金    451,427,032.01                         296,499,872.43
                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
筹资活动现金流出小计                         4,000,101,254.62                        4,057,627,009.73
筹资活动产生的现金流量净额                       406,688,745.38                           99,822,990.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    438,952.64                               -26,892.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -195,449,439.42                             254,934,675.04
     加：期初现金及现金等价物余额                601,870,070.98                          346,935,395.94
六、期末现金及现金等价物余额                     406,420,631.56                          601,870,070.98
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                254,349,376.50                          741,247,971.03
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 63,491,209.10                          108,375,487.67
经营活动现金流入小计                             317,840,585.60                          849,623,458.70
     购买商品、接受劳务支付的现金                252,858,792.70                          205,548,512.67
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  11,445,889.18                            9,454,635.02
金
     支付的各项税费                               32,354,221.04                           38,576,982.69
     支付其他与经营活动有关的现金                252,682,518.18                          916,615,834.65
经营活动现金流出小计                             549,341,421.10                      1,170,195,965.03
经营活动产生的现金流量净额                   -231,500,835.50                          -320,572,506.33
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                         500,000.00                             8,890,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      28,000.00                               80,485.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                         177,475,600.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                528,000.00                           186,446,085.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    615,357.23                              753,832.24
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              842,500,000.00                          309,950,000.00
                                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                             843,115,357.23                              310,703,832.24
投资活动产生的现金流量净额                                      -842,587,357.23                             -124,257,747.24
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                          1,067,500,000.00                             880,060,000.00
    取得借款收到的现金                                          2,429,340,000.00                            2,376,640,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                            3,496,840,000.00                            3,256,700,000.00
    偿还债务支付的现金                                          2,460,920,000.00                            2,262,272,164.15
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                  76,947,214.40                              144,463,482.92
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 253,841,158.86                              118,453,621.88
筹资活动现金流出小计                                            2,791,708,373.26                            2,525,189,268.95
筹资活动产生的现金流量净额                                       705,131,626.74                              731,510,731.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    -368,956,565.99                              286,680,477.48
    加：期初现金及现金等价物余额                                 547,909,847.39                              261,229,369.91
六、期末现金及现金等价物余额                                     178,953,281.40                              547,909,847.39
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                      单位：元
                                                                    本期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                      所有者
       项目                  其他权益工具                                                                   少数股
                                               资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                   股本     优先 永续                                                                       东权益
                                        其他     积      存股   合收益     备       积     险准备    利润               计
                            股    债
                   410,00                                                                                             1,800,4
                                               934,921                   284,322 109,397            279,651 66,193,
一、上年期末余额 0,000.                                                                                               48,092.
                                               ,303.71                       .28 ,557.43            ,874.08 035.43
                      00
    加：会计政策
变更
                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    410,00                                                      1,800,4
                             934,921   284,322 109,397       279,651 66,193,
二、本年期初余额 0,000.                                                         48,092.
                             ,303.71       .28 ,557.43       ,874.08 035.43
                       00
三、本期增减变动 170,34      1,883,6                                            2,073,4
                                       -118,62               41,594, -22,064,
金额（减少以“－” 8,513.    41,737.                                            01,760.
                                          8.30                915.16 776.15
号填列）               00        00
（一）综合收益总                                             41,594, -21,922, 19,672,
额                                                            915.16 647.26 267.90
                    170,34   1,883,6                                            2,053,8
（二）所有者投入                                                     -91,288.
                    8,513.   41,737.                                            98,961.
和减少资本
                       00        00
                    170,34   1,883,6                                            2,053,8
1．股东投入的普                                                      -91,288.
                    8,513.   41,737.                                            98,961.
通股
                       00        00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                            -118,62                            -50,840. -169,46
（五）专项储备
                                                                               8.30                                  70      9.00
1．本期提取
                                                                            -118,62                            -50,840. -169,46
2．本期使用
                                                                               8.30                                  70      9.00
（六）其他
                    580,34                      2,818,5                                                                   3,873,8
                                                                            165,693 109,397            321,246 44,128,
四、本期期末余额 8,513.                         63,040.                                                                   49,853.
                                                                                .98 ,557.43            ,789.24 259.28
                       00                              71
上期金额
                                                                                                                          单位：元
                                                                      上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                   其他权益工具                                                                     少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                    股本                                                                                       东权益
                             优先 永续                                                                                      计
                                         其他     积        存股   合收益     备       积     险准备    利润
                             股    债
                    252,00                                                                                                1,071,0
                                                267,277                     511,359 109,397            318,577 123,311
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                   75,847.
                                                ,983.33                         .21 ,557.43            ,508.96 ,438.82
                       00
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    252,00                                                                                                1,071,0
                                                267,277                     511,359 109,397            318,577 123,311
二、本年期初余额 0,000.                                                                                                   75,847.
                                                ,983.33                         .21 ,557.43            ,508.96 ,438.82
                       00
三、本期增减变动 158,00
                                                667,643                     -227,03                    -38,925, -57,118, 729,372
金额（减少以“－” 0,000.
                                                ,320.38                        6.93                     634.88 403.39 ,245.18
号填列）
（一）综合收益总                                                                                       -18,425, -24,109 -42,534,
额                                                                                                      634.88 ,054.00 688.88
（二）所有者投入 158,00                         667,643                                                         -33,009 792,633
                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
和减少资本         0,000.   ,320.38                                     ,349.39 ,970.99
                   158,00
1．股东投入的普             706,432                                     -33,009 831,422
                   0,000.
通股                        ,000.00                                     ,349.39 ,650.61
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                            -38,788,                                           -38,788,
4．其他
                             679.62                                             679.62
                                                             -20,500,          -20,500,
（三）利润分配
                                                              000.00            000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                              -20,500,          -20,500,
股东）的分配                                                  000.00            000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                       -227,03                                  -227,03
（五）专项储备
                                          6.93                                     6.93
1．本期提取
                                       -227,03                                  -227,03
2．本期使用
                                          6.93                                     6.93
（六）其他
                   410,00                                                       1,800,4
                            934,921    284,322 109,397       279,651 66,193,
四、本期期末余额 0,000.                                                         48,092.
                            ,303.71        .28 ,557.43       ,874.08 035.43
                      00
                                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                      单位：元
                                                                       本期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润      益合计
                     410,000,                          932,425,7                                109,397,5 272,136 1,723,959
一、上年期末余额
                      000.00                              09.23                                    57.43 ,281.60       ,548.26
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     410,000,                          932,425,7                                109,397,5 272,136 1,723,959
二、本年期初余额
                      000.00                              09.23                                    57.43 ,281.60       ,548.26
三、本期增减变动
                     170,348,                          1,883,641                                           -2,173,8 2,051,816
金额（减少以“－”
                      513.00                             ,737.00                                             26.09     ,423.91
号填列）
（一）综合收益总                                                                                           -2,173,8 -2,173,82
额                                                                                                           26.09        6.09
（二）所有者投入 170,348,                              1,883,641                                                     2,053,990
和减少资本            513.00                             ,737.00                                                       ,250.00
1．股东投入的普 170,348,                               1,883,641                                                     2,053,990
通股                  513.00                             ,737.00                                                       ,250.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
                                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     580,348,                          2,816,067                                109,397,5 269,962 3,775,775
四、本期期末余额
                      513.00                             ,446.23                                   57.43 ,455.51        ,972.17
上期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                         利润        益合计
                     252,000,                          225,993,7                                109,397,5 623,947 1,211,338
一、上年期末余额
                      000.00                              09.23                                    57.43 ,463.66        ,730.32
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     252,000,                          225,993,7                                109,397,5 623,947 1,211,338
二、本年期初余额
                      000.00                              09.23                                    57.43 ,463.66        ,730.32
三、本期增减变动                                                                                           -351,81
                     158,000,                          706,432,0                                                      512,620,8
金额（减少以“－”                                                                                         1,182.0
                      000.00                              00.00                                                          17.94
号填列）
                                                                                                           -331,31
（一）综合收益总                                                                                                      -331,311,
                                                                                                           1,182.0
额                                                                                                                      182.06
（二）所有者投入 158,000,                              706,432,0                                                      864,432,0
和减少资本            000.00                              00.00                                                          00.00
1．股东投入的普 158,000,                               706,432,0                                                      864,432,0
通股                  000.00                              00.00                                                          00.00
                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                 -20,500, -20,500,0
（三）利润分配
                                                                                   000.00    00.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                                  -20,500, -20,500,0
股东）的分配                                                                       000.00    00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   410,000,             932,425,7                       109,397,5 272,136 1,723,959
四、本期期末余额
                    000.00                 09.23                           57.43 ,281.60    ,548.26
三、公司基本情况
       （一）公司概况
    江苏大港股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系经江苏省人民政府苏政复
[2000]71号文批准，由镇江新区大港开发总公司（以下简称大港开发）、镇江市三明集团公司、镇江市大
港自来水有限责任公司、镇江新区兴港运输有限公司和镇江市大港开发区房地产物资投资公司等5家发起
人共同设立的股份有限公司，于2000年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币
12,000万元整。
    本公司经中国证券监督管理委员会证监发[2006]95号文核准，于2006年10月30日向社会公开发行
人民币普通股股票6000万股，并于2006年11月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“大港
股份”，股票代码：“002077”。2007年5月10日，经公司2006年度股东大会审议通过，公司以2006年度
                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
末总股本18,000万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份7200万股，变
更后公司股本为25,200万股，注册资本为人民币25,200万元整。
    2015年4月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2015]466号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向公司控股股东大港开发的母
公司镇江新区经济开发总公司共发行158,000,000股人民币普通股（A股）股票，并于2015年4月21日在
深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为41,000万股，注册资本为人民币41,000万元
整。法人营业执照注册号为320000000014559。
     大港开发的控股股东镇江新区经济开发总公司于2015年5月更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司
（以下简称“瀚瑞控股”），瀚瑞控股于2015年9月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，确认镇江新区大港开发有限公司所持有的本公司无限售流通股份
126,186,313股已于2015年9月21日过户登记到瀚瑞控股名下。至此，瀚瑞控股直接持有本公司股份
284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，持股比例为69.31%。
     2016年4月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号）核准，公司向江苏艾科半导体有限公司
原股东王刚等共发行94,098,513股人民币普通股（A股）股票用于购买江苏艾科半导体有限公司100%
股权，该部分股票于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为
50,409.8513万股，注册资本为人民币50,409.8513万元整，该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于2016年5月5日出具XYZH/2016NJA10164号验资报告。另外，公司向特定投资者广
发基金管理有限公司等共发行76,250,000股用于募集配套资金，并于2016年6月24日在深圳证券交易所
挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为58,034.8513万股，注册资本为人民币58,034.8513万元整。该
事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年5月30日出具XYZH/2016NJA10168
号验资报告。至此,公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司持有公司股份284,186,313股，其中，有限
售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，持股比例为48.97%。公司统一社会信用代码
91321100720500361C。
    （二）公司业务性质和主要经营活动
    本集团所属行业为房地产开发与经营类，主要从事镇江新区内工业园区综合开发建设与基础设施
建设、市政工程建设、工业厂房建设与租赁、物流等。
    本集团的经营范围包括：高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研
发、投资，房地产开发，股权投资管理，不动产销售与租赁（探矿权、采矿权及国家禁止限制的项目
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司住所：镇江新区大港通港路1号。
    本公司纳入合并范围的子公司共22户。
            子公司名称                 子公司类型    级次       持股比例(%) 表决权比例
                                                                                (%)
江苏大港能源物流有限责任公司（以下简     子公司     服务业          100.00          100.00
称大港物流）
镇江港沣汽车修理有限公司（以下简称港     孙公司     服务业           50.00          50.00
沣汽修）
镇江港润物业有限责任公司（以下简称港     子公司     服务业           98.00          98.00
润物业）
                                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任                子公司     服务业          100.00          100.00
公司（以下简称港诚国贸）
镇江港源水务有限责任公司（以下简称港              子公司     制造业          100.00          100.00
源水务）
江苏港汇化工有限公司（以下简称港汇化              子公司     服务业          100.00          100.00
工）
镇江市港发工程有限公司（以下简称港发              子公司     建筑业          100.00          100.00
工程）
镇江港和新型建材有限公司（以下简称港              子公司     制造业           83.11          83.11
和建材）
镇江港东运输有限公司（以下简称港东运              孙公司     运输业          100.00          100.00
输）
镇江新区固废处置股份有限公司（以下简              子公司     服务业           70.00          70.00
称固废处置）
镇江港泓化工物流管理有限公司（以下简              子公司     服务业          100.00          100.00
称港泓化工）
江苏大港置业有限公司（以下简称大港置              子公司    房地产业         100.00          100.00
业）
镇江东尼置业有限公司（以下简称东尼置              子公司     房地产          100.00          100.00
业）
镇江市港龙石化港务有限责任公司（以下              子公司     服务业           67.71          67.71
简称港龙石化）
江苏中技新型建材有限公司（以下简称中              子公司     制造业           60.00          60.00
技新材）
江苏中科大港激光科技有限公司（以下简              子公司     制造业           77.83*         77.83
称大港激光）
江苏艾科半导体有限公司（以下简称艾科              子公司   技术服务业        100.00          100.00
半导体）
江苏芯艾科半导体有限公司（以下简称芯              孙公司   技术服务业        100.00          100.00
艾科）
上海旻艾信息科技有限公司（以下简称上              孙公司   技术服务业        100.00          100.00
海旻艾）
无锡智维微电子有限公司（以下简称无锡              孙公司   技术服务业        100.00          100.00
智维）
镇江苏创信息科技有限公司（以下简称镇              孙公司   技术服务业          55
江苏创）
Acetec （ Hong Kong ） Semiconductor              孙公司   技术服务业        100.00          100.00
Co.,Limited( 香 港 艾 科 半 导 体 有 限 公 司 )
（以下简称 “香港艾科”）
     注1：公司对大港激光的认缴出资比例为66.00%，实缴出资比例为77.83%。
     本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，股权收购增加了江苏艾科半导体有限公司及其子
                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司江苏芯艾科半导体有限公司、上海旻艾信息科技有限公司、无锡智维微电子有限公司、镇江苏创
信息科技有限公司、Acetec（Hong Kong）Semiconductor Co.,Limited(香港艾科半导体有限公司)。详见
本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计
准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
     公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
     本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控
制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资
本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
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    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计
量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担
的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次
交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合
并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
    本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会
计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的
所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权
益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及
归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报
表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视
同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被
合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务
报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免
对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权
之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合
收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合
并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
为基础对子公司的财务报表进行调整。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，
对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与
其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属
当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
    本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于
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剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之
间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
     本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资
直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易
进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额
的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损
益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方
确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或
按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交
易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限
不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
    1. 外币交易
    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币
货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资
本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
    2. 外币财务报表的折算
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未
分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即
期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益“项目中列示。外币现
金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
    1. 金融资产
    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  （1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
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    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交
易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组
合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，
被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将
只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在
确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以
公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，
除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合
工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具
的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。对此类金融资产，采用公允
价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，
确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价
值变动损益。
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至
到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减
值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利
率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
    可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其
他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以
及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在
活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计
入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产
形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，
原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率
法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益
计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
  （2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金
融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转
移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资
产控制。
    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控
制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价
及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期
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损益。
 （3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
      ①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来
现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产
减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单
项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减
值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行
测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组
合进行减值测试。
    ②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五（十一）。
    ③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关
因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并
转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和
已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减
值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过
损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工
具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
    ④其他
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，
与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，
计入当期损益。
    2. 金融负债
  （1）金融负债分类、确认依据和计量方法
    本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的
利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃
市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负
债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行
要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后
经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。
                                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最
近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的
市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公
允价值。
   （2）金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部
或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融
负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
   3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市
场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或
负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先
使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计
量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
    以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允
价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，
且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技
术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价
格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                   将单项金额超过 800 万元的应收款项视为重大应收款项
                                                   根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                   准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                     坏账准备计提方法
账龄组合                                           账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                             5.00%                               5.00%
                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
1－2 年                                                 10.00%                               10.00%
2－3 年                                                 30.00%                               30.00%
3－4 年                                                 50.00%                               50.00%
4－5 年                                                 50.00%                               50.00%
5 年以上                                               100.00%                              100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                              单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特
单项计提坏账准备的理由
                                              征的应收款项
                                              根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
坏账准备的计提方法
                                              准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
    本集团存货主要包括原材料、产成品（库存商品）、低值易耗品、开发成本、开发产品、工程成
本等。
    存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；开发成本、开发产品的发出，按个别认定
法计价；原材料、库存商品等发出按加权平均法计价；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
    房地产开发行业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、用于
出租的开发产品以及在开发过程中的开发成本。
    （1）开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实
际支付的价款及相关税费作为实际成本，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
    （2）公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为项目所在地的道路、绿化、路灯等。由政
府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本科”目，并按完工项目进行分摊。不能
有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准，分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，
以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
     （3）建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。
     （4）出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按直线法在收益期内摊销。
     （5） 维修基金的核算方法：根据相关规定，维修基金由购买方承担。
     （6） 质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同规定的质量保证金的留成比例（通常为
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工程造价3-5%）、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留，计入应付账款，待工程验收合格并
在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。若在保修期内由于质量而发生维修费用，在此列支，保
修期结束后清算。
     库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所
生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确
定。
13、划分为持有待售资产
    本集团划分为持有待售的资产包括非流动资产。将其划分为持有待售资产的依据是：非流动资产
在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会或股东大会（按规
定若需要）已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在
一年内完成。
14、长期股权投资
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动
的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投
资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似
权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、
或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重
大影响。
    对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，
在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的
报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同
一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取
得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达
到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调
整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权
的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取
得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增
投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原
权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产
                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算
的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的
购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作
为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如
有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结
合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
    本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值
及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，
按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或
减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资
单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及
合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的
长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投
资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差
额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施
共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施
共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和
处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投
资损益。
    本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行
会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，
但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差
额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
房屋建筑物。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
                                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    本公司投资性房地产采用平均年限法法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净
残值率及年折旧(摊销)率如下：
             类别             折旧年限（年）               预计残值率（%）     年折旧率（%）
  土地使用权                         40-50                        -                   2-2.5
  房屋建筑物                         30-40                       3-5                 2.4-3.2
16、固定资产
（1）确认条件
      本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，
单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确
认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。
（2）折旧方法
           类别             折旧方法                  折旧年限            残值率               年折旧率
房屋建筑物            年限平均法             3-5 年               3%-5%                 2.4%-3.2%
机器设备              年限平均法             3-5 年               3%-5%                 5.28%-9.5%
运输设备              年限平均法             3-5 年               3%-5%                 11.88%-12.13%
电子设备及其他设备    年限平均法             3-5 年               3%-5%                 15.83%-16.12%
专用设备              年限平均法             14-25 年             3%-5%                 3.8%-6.79%
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折
旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
    本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生
改变，则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    本集团融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是（1）
在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。（2）本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买
价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定本集团将会行使
这种选择权。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入
资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
    融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入
资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计
使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
是
房地产业
    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出
包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转
等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值
结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
    发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固
定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件
的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本
化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
    在房地产开发项目中，本集团为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动是
指房地产开发的土地使用权已取得，项目建造工程已开始；资产达到预定可使用或可销售状态是指房
地产项目获取项目竣工验收备案回执。
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产
支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均
利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投
资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
    土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件特许使用权、专利使用权、岸线使用
权等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销
金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销
方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
     划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：
    公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依
据，划分研究阶段和开发阶段。
     已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，
研发项目进入开发阶段。
    内部研究开发项目支出的核算：
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形
资产。
    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
    ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
    ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以
后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定
可使用状态之日起转为无形资产。
20、长期资产减值
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在
建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商
誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
    对是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值
测试：1）资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。2）公司经
营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，对公司产生不利
影响。3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值
的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。5）资
产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。6）内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或
者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。7）
其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可
收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1）可收回金额根据资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2）资产的公允价值减
去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金
额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发
生的直接费用等。3）资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计
未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、
使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。
    减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值
损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
    资产组的认定：有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如
果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回
金额。
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
21、长期待摊费用
    本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）
的费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销
的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
    短期薪酬主要包括1）职工工资、奖金、津贴和补贴等；2）职工福利费；3）医疗保险费、工伤保险费
和生育保险费等社会保险费；4）住房公积金；5）工会经费和职工教育经费；6）非货币性福利等，在职
工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成
本。
（2）离职后福利的会计处理方法
（3）辞退福利的会计处理方法
    辞退福利：本集团在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及
辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
23、预计负债
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时
符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导
致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进
行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价
值进行调整以反映当前最佳估计数。
24、股份支付
    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计
量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值
计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；
如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可
                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费
用，相应调整负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当
期损益。
25、优先股、永续债等其他金融工具
    归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用
实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回
产生的利得或损失计入当期损益。
    归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利
息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。
26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
    本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入、让渡资产使用权收入、房地产开发产
品销售收入、物业出租收入、物业管理收入等，收入确认政策如下：
    （1）商品销售收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留
通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计
量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收
入的实现。
    （2）提供服务收入：公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可
能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易
的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计
总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，
按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳
务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本
计入当期损益，不确认提供劳务收入。
    （3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计
量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
    （4）房地产开发产品销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得买方付款证明
并交付使用时确认销售收入的实现。买方收到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通
知确定的交付使用时限结束后确认销售收入的实现。
    （5）物业出租收入：按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为物业出租
收入。
    （6）物业管理费收入：在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企
业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
27、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其
所附的条件以及能够收到时予以确认。
    政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或
对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按
照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按
照名义金额(1元)计量。
    本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补
助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上
述原则进行判断。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相
关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时
性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的
递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始
确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所
得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认递延所得税资产。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    本集团作为经营租赁出租方时，出租资产收取的租赁费在不扣除免租间的整个租赁期内按直线法
确认租赁相关收入。集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期损益，若金额较大的，则
予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。集团承担了承
租人某些费用的，集团该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
                                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）融资租赁的会计处理方法
    本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付
款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
30、其他重要的会计政策和会计估计
无
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
32、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                        计税依据                                税率
增值税                           应纳税销售收入                          17%、13%、6%、5%、11%、3%、免税
城市维护建设税                   应纳流转税额                            7%
企业所得税                       应纳税所得额                            25%、20%、15%、16.50%、12.50%
                                 房产税按房产原值的 70%为纳税基准，
房产税                           税率为 1.2%；出租房产以房产租金收入 1.2%、12%
                                 为计税依据，税率为 12%
                                 根据国家税务总局国税发【2010】53 号、
                                 苏地税发【2010】39 号及镇地税发【2010】
                                 137 号文的规定，公司实行预缴土地增值
土地增值税                       税，项目开发完成后办理土地增值税清
                                 算，本公司的土地增值税预征按公司所
                                 在地的政策执行。截止本报告期末，本
                                 公司房地产开发项目均在江苏省内。
营业税                           应纳税劳务（2016 年 4 月 30 日前）      3%、5%
                                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
教育费附加                         应纳流转税额                      3%
地方教育附加                       应纳流转税额                      2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                    纳税主体名称                                          所得税税率
镇江新区固废处置股份有限公司                      25%税率减半征收
江苏中科大港激光科技有限公司                      高新技术企业 15%
江苏艾科半导体有限公司                            12.50%
镇江苏创信息科技有限公司                          小微企业 20%
香港艾科半导体有限公司                            16.50%
本公司及除上述子公司外的子公司                    25%
2、税收优惠
    本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于
垃圾处理、污泥处理处置劳务，2015年6月30日前执行财税[2011]115号文件，免征增值税。2015年7月1日
起执行财税[2015]78号，财税[2011]115号同时废止。镇江新区固废处置股份有限公司向镇江市国家税务局
第一税务分局申请了税收优惠资格认定并通过。。因此公司2015年1至6月处置收入免征增值税，2015年7
至12月、2016年度处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。
    本公司子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司从事管道运输业务，享受运输业务收入增值税超
过收入3%的部分即征即退政策优惠。
    本公司子公司江苏中科大港激光科技有限公司从事激光加工销售，享受增值税即征即退优惠。经
江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合批准，2015年10月10
日起江苏中科大港激光科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。证书编号为
GR201532001308，自获得高新技术企业认定后3年内享受15%的企业所得税优惠，即按15%的税率征
收企业所得税，以及按照研究开发费用的50%税前加计扣除优惠。
    本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十
八条、镇地税一[2016]7956号文件，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得2013年、2014年、2015
年免征所得税，2016年、2017年、2018年减半征收所得税。
    本公司子公司江苏艾科半导体有限公司根据财税[2012]27号文第三条、财税[2016]49号文第二条，境内
新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠
期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，公司于
2017年3月10日已经税务局备案，按25%的法定税率减半征收2016年度企业所得税。
    本公司子公司镇江苏创信息科技有限公司属于小微企业，根据财税（2015）34号：自2015年1月1
日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%
计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
    本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇
地税一[2016]7971号文件，对于开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。
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3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                 单位： 元
               项目                       期末余额                               期初余额
库存现金                                                 248,271.95                            410,742.40
银行存款                                             407,066,551.62                         601,465,148.35
其他货币资金                                         137,759,595.49                         329,207,345.36
合计                                                 545,074,419.06                         931,083,236.11
其他说明
    注：其他货币资金中137,759,595.49元为公司开具银行承兑汇票、信用证保证金存款。中技新材在
中国银行镇江大港支行的银行账户544360523449期末余额663,428.70元、在江苏银行谏壁支行的银行
账户70510188000017000期末余额763.31元因冻结而受限；本公司在中国建设银行镇江京口支行的银行
账户32001755236052515689期末余额中230,000.00元因冻结而受限。除此外不存在其他因抵押、质押
或冻结等对使用有限制的货币资金。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                 单位： 元
               项目                       期末余额                               期初余额
银行承兑票据                                           9,156,647.11                          10,117,716.76
商业承兑票据                                          36,491,712.26                            300,000.00
合计                                                  45,648,359.37                          10,417,716.76
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                 单位： 元
                      项目                                            期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                 单位： 元
               项目                   期末终止确认金额                      期末未终止确认金额
                                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
银行承兑票据                                                              89,080,333.05
商业承兑票据                                                                                                             14,235,000.00
合计                                                                      89,080,333.05                                  14,235,000.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                               单位： 元
                             项目                                                           期末转应收账款金额
其他说明
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                               单位： 元
                                             期末余额                                                    期初余额
                        账面余额                 坏账准备                         账面余额                 坏账准备
       类别
                                                         计提比 账面价值                                                       账面价值
                      金额          比例      金额                             金额        比例      金额         计提比例
                                                           例
按信用风险特征组                                                               1,156,8
                     985,094,                133,166,              851,928,3                       119,001,7                  1,037,854,7
合计提坏账准备的                    99.99%               13.52%                56,485. 100.00%                      10.29%
                      871.85                   513.12                 58.73                               25.56                    59.52
应收账款
单项金额不重大但
                     82,400.2                82,400.2                          47,715.
单独计提坏账准备                    0.01%                100.00%                            0.00% 47,715.25         100.00%
                             5                       5
的应收账款
                                                                               1,156,9
                     985,177,                133,248,              851,928,3                       119,049,4                  1,037,854,7
合计                             100.00%                                       04,200. 100.00%
                      272.10                   913.37                 58.73                               40.81                    59.52
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位： 元
                                                                               期末余额
              账龄
                                             应收账款                          坏账准备                             计提比例
1 年以内分项
1 年以内                                         562,049,085.27                          28,102,454.27                             5.00%
1 年以内小计                                     562,049,085.27                          28,102,454.27                             5.00%
1至2年                                           193,914,203.32                          19,391,420.33                           10.00%
                                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
2至3年                                      160,836,753.03                 48,251,025.91                       30.00%
3至4年                                       54,024,488.52                 27,012,244.26                       50.00%
4至5年                                        7,721,946.72                  3,860,973.36                       50.00%
5 年以上                                      6,548,394.99                  6,548,394.99                      100.00%
合计                                        985,094,871.85                133,166,513.12
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 7,360,203.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                              单位： 元
                   单位名称                       收回或转回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                              单位： 元
                                项目                                                核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                              单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联交
    单位名称             应收账款性质   核销金额           核销原因         履行的核销程序
                                                                                                          易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                                                          单位：元
                    单位名称                       年末余额                账龄        占应收账款           坏账准备
                                                                                       年末余额合           年末余额
                                                                                       计数的比例
                                                                                           (%)
     江苏瀚瑞投资控股有限公司                           120,111,410.78     0-2年           12.19               10,304,672.06
     镇江新区管委会                                     100,000,000.00    1年以内          10.15                5,000,000.00
     Protex Automation Inc                               64,860,950.00    1年以内          6.58                 3,243,047.50
                                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
     大港建筑安装工程有限公司                              52,698,554.37   3年以内            5.35                14,076,260.62
     镇江市登科建筑工程有限公司                            47,500,000.00    1-2年             4.82                 4,750,000.00
                    合计                                  385,170,915.15     —              39.10                37,373,980.18
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                 单位： 元
                                           期末余额                                        期初余额
           账龄
                                  金额                    比例                    金额                    比例
1 年以内                          313,685,445.59                 95.41%            27,091,458.50                  83.96%
1至2年                             13,705,548.15                 4.17%              4,283,354.55                  13.28%
2至3年                               598,653.03                  0.18%               435,330.00                    1.35%
3 年以上                             790,157.01                  0.24%               455,500.51                    1.41%
合计                              328,779,803.78           --                      32,265,643.56           --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
                                                                                                        单位：元
                  单位名称                         金额                     账龄                       未结算原因
预付土地增值税                                         8,245,960.97         1-2年                         未结算
姜路荣                                                 1,691,111.57         1-2年                         未结算
谏壁电厂                                               1,528,594.00        2年以内                        未结算
四川资成化工有限公司                                      883,116.00        1-2年                         未结算
王华                                                      549,823.83        1-2年                        结算期内
四川省岳池电力建设总公司                                  450,000.00        1-2年                        结算期内
江苏省电力公司镇江供电公司                                418,534.89        1-3年                    电费押金、预付电费
                    合计                              13,767,141.26           —                            —
                                                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                                      单位：元
              单位名称                            年末余额               账龄         占预付款项年末余额合
                                                                                          计数的比例(%)
南京伟赫建筑安装工程有限公司                        69,249,116.01    1年以内                                 21.06
江苏华飞建设工程总承包有限公司                      50,812,703.95    1年以内                                 15.45
中建一局集团第一建筑有限公司                        39,923,032.62    1年以内                                 12.14
江苏花王园艺有限公司                                25,862,050.98    1年以内                                     7.87
江苏宜安建设有限公司                                18,730,801.69    1年以内                                     5.70
              合计                                 204,577,705.25         —                                 62.22
其他说明：
无
5、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                         单位： 元
                  项目                                    期末余额                                    期初余额
定期存款                                                                 205,022.21
保证金存款                                                                                                          1,973,207.31
合计                                                                     205,022.21                                 1,973,207.31
（2）重要逾期利息
                                                                                                       是否发生减值及其判断
       借款单位                 期末余额                  逾期时间                  逾期原因
                                                                                                                  依据
其他说明：
无
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                        期末余额                                               期初余额
       类别                账面余额          坏账准备                          账面余额           坏账准备
                                                              账面价值                                                  账面价值
                         金额    比例      金额      计提比               金额      比例       金额     计提比例
                                                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                          例
按信用风险特征组
                    58,164,8                 9,235,75             48,929,12 15,351,              5,461,314            9,890,617.2
合计提坏账准备的                  95.17%                 15.88%                         89.90%               35.57%
                          87.86                  9.01                  8.85 931.77                     .52
其他应收款
单项金额不重大但
                    2,954,87                 2,954,87                       1,725,3              863,341.3
单独计提坏账准备                   4.83%                100.00%                         10.10%               50.04% 862,054.00
                           0.33                  0.33                        95.34
的其他应收款
                    61,119,7                 12,190,6             48,929,12 17,077,              6,324,655            10,752,671.
合计                              100.00%                                             100.00%
                          58.19                29.34                   8.85 327.11                     .86
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                             期末余额
             账龄
                                            其他应收款                       坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                      39,150,145.53                       1,957,503.70                         5.00%
1至2年                                             8,598,994.35                         859,899.44                       10.00%
2至3年                                             2,586,701.01                         776,010.30                       30.00%
3至4年                                             2,887,681.28                       1,443,840.64                       50.00%
4至5年                                             1,485,721.52                         742,860.76                       50.00%
5 年以上                                           3,455,644.17                       3,455,644.17                      100.00%
合计                                              58,164,887.86                       9,235,759.01
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,294,002.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                        单位： 元
               单位名称                                  转回或收回金额                                  收回方式
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                           单位： 元
                               项目                                                 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质   核销金额            核销原因             履行的核销程序
                                                                                                       易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                           单位： 元
                  款项性质                     期末账面余额                               期初账面余额
往来款                                                          41,081,639.32                           11,382,010.54
保证金和押金                                                    12,995,130.86                            3,566,710.73
备用金                                                            347,528.66                              129,981.55
代垫款                                                           6,324,912.99                            1,998,624.29
保险金                                                            370,546.36
合计                                                            61,119,758.19                           17,077,327.11
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                           单位： 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额                 账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
电费清收              往来款              8,374,329.24 0-5 年                             13.70%         1,829,911.88
中华人民共和国镇
                      往来款              8,271,387.59 1 年以内                           13.53%          413,569.38
江海关
宝信国际融资租赁
                      保证金、往来款      6,537,426.00 1 年以内                           10.70%          326,871.30
有限公司
代购职工公租房        代垫款              5,395,204.71 1 年以内                            8.83%          269,760.24
上海轩元物流有限
                      往来款              3,216,437.91 1 年以内                            5.26%          160,821.90
公司
合计                            --       31,794,785.45            --                                     3,000,934.70
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                           单位： 元
                                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                 预计收取的时间、金额
         单位名称           政府补助项目名称            期末余额                期末账龄
                                                                                                         及依据
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：
                                                                                                                 单位： 元
                                        期末余额                                           期初余额
       项目
                       账面余额         跌价准备        账面价值         账面余额          跌价准备         账面价值
开发产品             307,255,736.95                    307,255,736.95   245,947,643.40                    245,947,643.40
原材料                14,308,666.31                     14,308,666.31     8,201,347.91                         8,201,347.91
库存商品              17,922,443.97                     17,922,443.97     5,691,455.27                         5,691,455.27
生产成本                1,079,807.49                     1,079,807.49      236,182.02                           236,182.02
开发成本            1,308,478,852.23               1,308,478,852.23 1,360,694,479.69                     1,360,694,479.69
在途物资                8,252,623.32                     8,252,623.32
周转材料                  39,770.44                         39,770.44        41,067.11                           41,067.11
低值易耗品                                                                    1,985.71                            1,985.71
合计                1,657,337,900.71               1,657,337,900.71 1,620,814,161.11                     1,620,814,161.11
按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                         利息资本 其中：本期
                        预计竣工 预计总投               本期转入 本期其他
项目名称 开工时间                           期初余额                         期末余额 化累计金 利息资本 资金来源
                          时间         资               开发产品 减少金额
                                                                                            额        化金额
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
           2014 年 08 2018 年 12 927,170,00 366,885,90                             397,319,09 66,195,994 23,744,423
青年汇                                                                                                                其他
           月 01 日        月 01 日           0.00        4.25                           9.55          .50      .04
           2011 年 05 2015 年 09 41,000,000 4,123,594.                             6,121,182.
麦德龙                                                                                                                其他
           月 01 日        月 01 日            .00          50
中央公园 2016 年 05 2017 年 12 750,000,00 114,330,86                               163,947,14 19,995,029 16,582,529
                                                                                                                      其他
西区       月 01 日        月 01 日           0.00        5.00                           4.52          .53      .53
                                        165,000,00 57,901,234                      66,162,489 4,761,021. 2,906,021.
经纬大厦                                                                                                              其他
                                              0.00          .86                           .52          80       80
                                        535,000,00 156,299,76                      163,849,66 23,811,798 7,402,131.
龙湾国际                                                                                                              其他
                                              0.00        7.91                           6.31          .74      00
丁卯公租 2013 年 08 2017 年 12 516,490,00 225,718,74                               295,051,08 28,407,573 14,703,941
                                                                                                                      其他
房         月 01 日        月 01 日           0.00        1.72                           2.12          .01      .37
丁卯南纬
           2007 年 07 2009 年 12 10,000,000 7,137,100.
一路商品                                                                                                              其他
           月 01 日        月 01 日            .00
房
魏家墩邻                                90,120,000
                                                     61,560.00                                                        其他
里中心                                         .00
张许地块 2012 年 01 2017 年 12 872,380,00 408,352,77                               213,892,30 55,421,678
                                                                                                                      其他
二期       月 01 日        月 01 日           0.00        6.53                           5.42          .82
魏家墩安                                1,365,614, 11,277,056
                                                                                                                      其他
置小区                                     000.00           .31
园区开发                                             8,605,878.                    2,135,882.
                                                                                                                      其他
零星工程                                                    61
                                        5,272,774, 1,360,694,                      1,308,478, 198,593,09 65,339,046
合计            --             --                                                                                        --
                                           000.00       479.69                        852.23        6.40        .74
按下列格式分项目披露“开发产品”：
                                                                                                                       单位： 元
     项目名称             竣工时间           期初余额             本期增加            本期减少               期末余额
                     2012 年 11 月 01
逸翠园                                          8,458,721.27        4,974,368.32          157,906.86             13,275,182.73
                     日
丁卯南纬一路商 2009 年 12 月 01
                                                 385,634.96         7,137,100.00                                  7,522,734.96
品房                 日
                     2014 年 06 月 01
张许地块                                       15,539,941.68      221,865,011.28      206,301,395.38             31,103,557.58
                     日
                     2012 年 03 月 01
四海家园高层                                    1,097,527.85         595,112.72           390,446.00              1,302,194.57
                     日
四海家园邻里中 2012 年 03 月 01
                                                9,130,017.82        2,510,236.90                                 11,640,254.72
心                   日
                                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                 2013 年 05 月 01
魏家墩安置小区                               19,747,539.68      17,934,149.55          -1,905,655.48           39,587,344.71
                 日
                 2015 年 12 月 01
中央公园东区                                191,588,260.14      65,398,018.67          54,161,811.13          202,824,467.68
                 日
合计                     --                 245,947,643.40     320,413,997.44      259,105,903.89             307,255,736.95
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
                                                                                                                   单位： 元
   项目名称              期初余额                   本期增加                本期减少                   期末余额
（2）存货跌价准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
                                                                                                                   单位： 元
                                      本期增加金额                    本期减少金额
       项目       期初余额                                                                         期末余额        备注
                                     计提           其他       转回或转销          其他
按项目分类：
                                                                                                                   单位： 元
                                      本期增加金额                    本期减少金额
   项目名称       期初余额                                                                         期末余额        备注
                                     计提           其他       转回或转销          其他
（3）存货期末余额中借款费用资本化率的情况
     年末存货开发成本和开发产品中本年利息资本化金额为68,448,800.09元，累计资本化金额为
212,858,661.97元，资本化率采用公司当年银行借款的加权平均利率。
（4）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
                                                                                                                   单位： 元
              项目名称                        期初余额                 期末余额                        受限原因
（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                                   单位： 元
                              项目                                                          金额
                                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明：
无
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
8、一年内到期的非流动资产
                                                                                                          单位： 元
                  项目                               期末余额                              期初余额
长期待摊费用-无尘室改造                                               3,325.48
合计                                                                  3,325.48
其他说明：
9、其他流动资产
                                                                                                          单位： 元
                  项目                               期末余额                              期初余额
预付税金                                                           504,375.32
待抵扣进项税                                                    47,831,673.50
退房应退营业税                                                    2,008,513.60
待摊费用                                                          3,100,561.04
合计                                                            53,445,123.46
其他说明：
无
10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                          单位： 元
                                          期末余额                                     期初余额
           项目
                           账面余额       减值准备     账面价值        账面余额       减值准备        账面价值
可供出售权益工具：       180,450,000.00              180,450,000.00   51,527,500.00                   51,527,500.00
     按成本计量的        180,450,000.00              180,450,000.00   51,527,500.00                   51,527,500.00
合计                     180,450,000.00              180,450,000.00   51,527,500.00                   51,527,500.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                          单位： 元
                                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
可供出售金融资产分类            可供出售权益工具            可供出售债务工具                                    合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                       单位： 元
                                 账面余额                                       减值准备                在被投资
被投资单                                                                                                           本期现金
                                                                                                        单位持股
     位        期初         本期增加 本期减少           期末         期初   本期增加 本期减少   期末                    红利
                                                                                                          比例
中节能太
阳能科技 19,500,000                                   19,500,000
                                                                                                           5.56%
（镇江）              .00                                      .00
有限公司
镇江市中
金国信科
           15,000,000                                 15,000,000
技小额贷                                                                                                  10.00% 500,000.00
                      .00                                      .00
款有限公
司
镇江市招
             6,077,500.                  6,077,500.
商燃气有                                                                                                  11.00%
                      00
限公司
江苏新中
瑞联合投 10,000,000 10,000,000                        20,000,000
                                                                                                          20.00%
资发展有              .00          .00                         .00
限公司
镇江好产
品电力科
           950,000.00                                 950,000.00                                          19.00%
技有限公
司
力信（江
苏）能源                    25,000,000                25,000,000
                                                                                                           5.00%
科技有限                           .00                         .00
责任公司
中节能华
禹（镇江）
绿色产业                    100,000,00                100,000,00
                                                                                                           1.69%
并购投资                          0.00                      0.00
基金（有
限合伙）
           51,527,500 135,000,00 6,077,500. 180,450,00
合计                                                                                                       --      500,000.00
                      .00         0.00          00          0.00
                                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                    单位： 元
可供出售金融资产分类         可供出售权益工具          可供出售债务工具                                      合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                    单位： 元
可供出售权益工                                          公允价值相对于     持续下跌时间
                        投资成本      期末公允价值                                         已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                           成本的下跌幅度       （个月）
其他说明
无
11、长期股权投资
                                                                                                                    单位： 元
                                                         本期增减变动
被投资单                                 权益法下                          宣告发放                                 减值准备
           期初余额                                    其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
     位                 追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利              其他               期末余额
                                                       收益调整   变动                  准备
                                          资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
镇江港能
           10,378,78                      -1,618,39                                                     8,760,396
电力有限
                 8.25                           1.42                                                          .83
公司
镇江远港
           16,400,22                                                                                    16,484,21
物流有限                                  83,989.36
                 4.34                                                                                        3.70
公司
江苏大路
航空产业 294,303,2                        -11,652,5                                                     282,650,6
发展有限        02.28                        43.99                                                         58.29
公司
           321,082,2                      -13,186,9                                                     307,895,2
小计
                14.87                        46.05                                                         68.82
           321,082,2                      -13,186,9                                                     307,895,2
合计
                14.87                        46.05                                                         68.82
其他说明
无
                                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位： 元
          项目            房屋、建筑物        土地使用权           在建工程                合计
一、账面原值
     1.期初余额              437,218,593.94     146,015,791.80                             583,234,385.74
     2.本期增加金额
     （1）外购
     （2）存货\固定资产
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
     3.本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额              437,218,593.94     146,015,791.80                             583,234,385.74
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额               50,336,629.08      14,841,154.88                              65,177,783.96
     2.本期增加金额           11,581,474.44       3,351,018.56                              14,932,493.00
     （1）计提或摊销          11,581,474.44       3,351,018.56                              14,932,493.00
     3.本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额               61,918,103.52      18,192,173.44                              80,110,276.96
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     （1）计提
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
       3、本期减少金额
       （1）处置
       （2）其他转出
       4.期末余额
四、账面价值
       1.期末账面价值               375,300,490.42              127,823,618.36                                    503,124,108.78
       2.期初账面价值               386,881,964.86              131,174,636.92                                    518,056,601.78
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：
                                                                                                                        单位： 元
                                                  报告期租       期初公允                   公允价值变动 公允价值变动原因
         项目名称           地理位置 建筑面积                               期末公允价值
                                                     金收入        价值                            幅度         及报告索引
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                        单位： 元
                     项目                                     账面价值                             未办妥产权证书原因
其他说明
无
13、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                        单位： 元
       项目         房屋建筑物     机器设备          运输设备        融资租入       电子设备         其它设备           合计
一、账面原值：
     1.期初余额 215,779,510.75 42,788,818.30         8,051,329.36 186,502,061.42    2,671,605.27 22,836,503.85 478,629,828.95
     2.本期增加
                    83,107,089.80 75,398,776.81      4,204,695.20 101,265,329.97 292,486,326.45      6,788,473.91 563,250,692.14
金额
      （1）购置       567,282.59   7,119,595.44       771,173.87                   20,417,926.30     3,424,080.02 32,300,058.22
      （2）在建
                    59,165,196.68 53,201,893.79                                    29,620,845.28       460,948.62 142,448,884.37
工程转入
                                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
   （3）企业
                 19,111,609.53 15,065,321.77    3,433,521.33 101,265,329.97 242,447,554.87   2,903,445.27 384,226,782.74
合并增加
         （4）
                  4,263,001.00     11,965.81                                                                4,274,966.81
其他增加
  3.本期减少
                                                 313,231.00                                    93,214.02      406,445.02
金额
   （1）处置
                                                 313,231.00                                    81,248.21      394,479.21
或报废
         （4）
                                                                                               11,965.81       11,965.81
其他减少
                                                                                                           1,041,474,076.
  4.期末余额 298,886,600.55 118,187,595.11 11,942,793.56 287,767,391.39 295,157,931.72 29,531,763.74
二、累计折旧
  1.期初余额     33,486,333.64 14,365,825.93    3,188,376.51 16,959,244.35    1,727,187.21 15,722,252.60 85,449,220.24
  2.本期增加
                 11,755,151.83 10,059,485.05    2,003,624.14 52,544,930.64 96,857,593.14     2,743,991.02 175,964,775.82
金额
   （1）计提 10,433,599.14       6,692,746.10   1,077,300.32 38,342,270.77 20,662,461.78     1,693,299.61 78,901,677.72
（2）企业合并
                  1,321,552.69   3,366,738.95    926,323.82 14,202,659.87 76,195,131.36      1,050,691.41 97,063,098.10
增加
  3.本期减少
                                                 266,127.57                                    49,395.04      315,522.61
金额
   （1）处置
                                                 266,127.57                                    49,395.04      315,522.61
或报废
  4.期末余额     45,241,485.47 24,425,310.98    4,925,873.08 69,504,174.99 98,584,780.35 18,416,848.58 261,098,473.45
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加
                  4,474,051.95   1,440,028.30                  4,795,895.15                   630,641.40 11,340,616.80
金额
   （1）计提      4,474,051.95   1,440,028.30                  4,795,895.15                   630,641.40 11,340,616.80
  3.本期减少
金额
   （1）处置
或报废
  4.期末余额      4,474,051.95   1,440,028.30                  4,795,895.15                   630,641.40 11,340,616.80
                                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、账面价值
  1.期末账面
                  249,171,063.13 92,322,255.83        7,016,920.48 213,467,321.25 196,573,151.37 10,484,273.76 769,034,985.82
价值
  2.期初账面
                  182,293,177.11 28,008,980.61        4,862,952.85 169,542,817.07     934,079.50     7,538,601.57 393,180,608.71
价值
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                       单位： 元
       项目                账面原值              累计折旧               减值准备             账面价值               备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                       单位： 元
           项目                  账面原值                    累计折旧                 减值准备                 账面价值
房屋建筑物                            69,853,817.82               3,763,982.66                                    66,089,835.16
机器设备                            111,039,949.45              31,605,789.74               4,795,895.15          79,434,159.71
电子设备                              94,047,940.26             24,301,278.42                                     69,746,661.84
运输设备                              12,825,683.86               9,833,124.17                                      2,992,559.69
合计                                287,767,391.39              69,504,174.99               4,795,895.15         213,467,321.25
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                       单位： 元
                             项目                                                          期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                     账面价值                            未办妥产权证书的原因
                                                                                         历史原因及原始资料缺失造成暂未取得
港和办公楼                                                                3,894,737.00
                                                                                         权属证书,正在补办中
                                                                                         历史原因及原始资料缺失造成暂未取得
港和食堂                                                                   281,034.00
                                                                                         权属证书,正在补办中
                                                                                         历史原因及原始资料缺失造成暂未取得
经发门面房                                                               21,158,625.85
                                                                                         权属证书,正在补办中
荔湾城 7 幢 103 室                                                        3,154,276.26 上海隆都抵账
荔湾城 10 幢 206 室                                                       1,056,784.00 上海隆都抵账
固废生产区厂房                                                            3,038,462.98 正在办理中
                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
加工中心（激光产业园）                                    38,194,549.93 正在办理中
其他说明
无
14、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                   单位： 元
                                   期末余额                                     期初余额
       项目
                   账面余额        减值准备    账面价值         账面余额        减值准备       账面价值
艾科-待安装设
                  182,751,043.88              182,751,043.88
备
艾科-镇江集成
                   30,606,320.88               30,606,320.88
电路产业园项目
上海旻艾-6 号厂
                   32,058,694.99               32,058,694.99
房装修工程
上海旻艾-待安
                  115,234,693.86              115,234,693.86
装生产设备
芯艾科-南京产
                    2,594,626.55                2,594,626.55
业园项目
码头扩建工程       91,990,191.93               91,990,191.93    82,892,596.82                  82,892,596.82
镇江新区化工物
流园配套服务中
                       72,177.60                   72,177.60        69,977.60                      69,977.60
心港沣汽修建设
工程项目
ERP 系统升级         195,800.00                  195,800.00       195,800.00                     195,800.00
绿色环保站            110,250.00                  110,250.00       110,250.00                     110,250.00
水泥筒仓                                                        13,890,879.18                  13,890,879.18
液体硫磺罐扩建
                     371,100.40                  371,100.40       360,100.40                     360,100.40
工程
中技厂房工程       13,474,831.45               13,474,831.45    25,900,965.57                  25,900,965.57
地坪及围墙          1,789,491.28                1,789,491.28
丙类化工仓库           73,641.20                   73,641.20        23,641.20                      23,641.20
激光加工应用中
                                                                44,680,111.07                  44,680,111.07
心
合计              471,322,864.02              471,322,864.02   168,124,321.84                 168,124,321.84
                                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                               单位： 元
                                            本期转                         工程累                          其中：本
                                                      本期其                                     利息资               本期利
项目名               期初余      本期增     入固定             期末余      计投入       工程进             期利息               资金来
          预算数                                      他减少                                     本化累               息资本
     称                额        加金额     资产金               额        占预算         度               资本化                   源
                                                       金额                                      计金额                化率
                                              额                            比例                            金额
艾科-待
          270,590,               241,920, 59,169,6             182,751,                                                        募股资
安装设                                                                     89.40% -
           000.00                 665.28      21.40             043.88                                                         金
备
艾科-镇
江集成
          119,410,               30,606,3                      30,606,3                                                        募股资
电路产                                                                     25.63% 70.00%
           000.00                  20.88                         20.88                                                         金
业园项
目
上海旻
艾-6 号   32,400,0               32,058,6                      32,058,6                                                        募股资
                                                                           98.95% 98.00%
厂房装      00.00                  94.99                         94.99                                                         金
修工程
上海旻
艾-待安   257,487,               115,234,                      115,234,                                                        募股资
                                                                           44.75% -
装生产     750.00                 693.86                        693.86                                                         金
设备
芯艾科-
南京产    380,000,               2,594,62                      2,594,62
                                                                            0.68% 1.00%                                        其他
业园项     000.00                    6.55                          6.55
目
码头扩               82,892,5 9,097,59                         91,990,1                          6,466,72 3,339,20
                                                                                    97.00%                             5.22% 其他
建                     96.82         5.11                        91.93                              5.79       1.33
镇江新
区化工
物流园
配套服
                     69,977.6 1,068,35 1,066,15                72,177.6
务中心                                                                              -                                          其他
                             0       7.24      7.24
港沣汽
修建设
工程项
目
ERP 系               195,800.                                  195,800.
                                                                                                                               其他
统升级                      00
沉淀池                           370,286. 370,286.                                                                             其他
                                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                      02         02
监控设                           90,662.6 90,662.6
                                                                                                             其他
备                                     0
污水设                           1,376,87 1,376,87
                                                                                                             其他
施                                   8.01       8.01
填埋库                           447,504. 447,504.
                                                                                                             其他
区                                    92         92
加气砌                           4,790,49 4,790,49
                                                                                                             其他
块车间                               3.60       3.60
绿色环                110,250.                                110,250.
                                                                                                             其他
保站                       00
水泥筒                13,890,8              13,890,8
                                                                                                             其他
仓                      79.18                 79.18
液体硫
                      360,100. 11,000.0                       371,100.
磺罐扩                                                                                                       其他
                           40          0
建工程
中技厂                25,900,9 4,744,57 17,170,7              13,474,8
                                                                                                             其他
房工程                  65.57        9.57     13.69             31.45
地坪及                           1,789,49                     1,789,49
                                                                                                             其他
围墙                                 1.28                         1.28
丙类化                23,641.2 50,000.0                       73,641.2
                                                                                                             其他
工仓库                      0          0
激光加
                      44,680,1 3,795,57 44,075,6 4,400,00
工应用                                                                                                       其他
                         11.07       6.64     87.71    0.00
中心
           1,059,88 168,124, 450,047, 142,448, 4,400,00 471,322,                    6,466,72 3,339,20
合计                                                                     --   --                                --
           7,750.00    321.84     426.55     884.37    0.00    864.02                   5.79     1.33
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                            单位： 元
                  项目                                   本期计提金额                          计提原因
其他说明
无
15、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                            单位： 元
                                                                     江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
       项目        土地使用权        专利权         非专利技术   特许使用权       其他             合计
一、账面原值
     1.期初余额     80,210,916.38    3,011,775.00                 6,401,666.67   1,579,514.50    91,203,872.55
     2.本期增加
                    42,729,424.72   71,000,000.00                   178,632.48   1,807,806.13   115,715,863.33
金额
       （1）购置        66,084.97                                   178,632.48     262,549.40      507,266.85
       （2）内部
研发
       （3）企业
                    42,663,338.75   71,000,000.00                                1,545,256.73   115,208,595.48
合并增加
                             1.00                                                                         1.00
（4）其他增加
  3.本期减少金
额
       （1）处置
     4.期末余额    122,940,341.10   74,011,775.00                 6,580,299.15   3,387,320.63   206,919,735.88
二、累计摊销
     1.期初余额      5,699,983.97     476,275.69                  3,688,299.47   1,336,784.36    11,201,343.49
     2.本期增加
                     2,395,633.47    7,719,087.99                   229,639.50     500,067.93    10,844,428.89
金额
       （1）计提     2,157,236.60    7,719,087.99                   229,639.50     256,811.20    10,362,775.29
（2）企业合并增
                      238,396.87                                                   243,256.73      481,653.60
加
     3.本期减少
金额
       （1）处置
     4.期末余额      8,095,617.44    8,195,363.68                 3,917,938.97   1,836,852.29    22,045,772.38
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加
金额
       （1）计提
     3.本期减少
                                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
金额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面
                   114,844,723.66       65,816,411.32              2,662,360.18       1,550,468.34   184,873,963.50
价值
     2.期初账面
                    74,510,932.41        2,535,499.31              2,713,367.20        242,730.14     80,002,529.06
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                          单位： 元
                  项目                                  账面价值                  未办妥产权证书的原因
其他说明：
无
16、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                          单位： 元
被投资单位名称                                   本期增加                  本期减少
或形成商誉的事       期初余额                                                                         期末余额
                                      企业合并形成的        其他    处置               其他
    项
港龙石化             8,612,229.63                                                                      8,612,229.63
中技新材                 196,819.26                                                                     196,819.26
艾科半导体                             571,777,167.72                                                571,777,167.72
       合计          8,809,048.89      571,777,167.72                                                580,586,216.61
（2）商誉减值准备
                                                                                                          单位： 元
被投资单位名称                                   本期增加                  本期减少
或形成商誉的事       期初余额                                                                         期末余额
                                          计提              其他    处置               其他
    项
中技新材                 196,819.26                                                                     196,819.26
       合计              196,819.26                                                                     196,819.26
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本集团以预计商誉资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认为商誉资产组
减值损失。
其他说明
无
17、长期待摊费用
                                                                                                      单位： 元
         项目         期初余额        本期增加金额       本期摊销金额        其他减少金额        期末余额
艾科-无尘室装修                            147,583.19          13,416.69                             134,166.50
艾科-无锡二次配工
                                            14,300.00           4,550.00                               9,750.00
程
艾科-无锡人才实训
中心七号楼车间改                            63,999.88          18,666.69                              45,333.19
造工程
艾科-机电安装工程                         1,134,179.18        256,137.84                             878,041.34
艾科-消防喷淋系统                          205,000.00          35,000.00                             170,000.00
艾科-燃气管道铺设                          320,324.94          54,689.67                             265,635.27
艾科-二期智能化工
                                           424,010.32          72,392.04                             351,618.28
程
艾科-二期二次配工
                                           725,700.00         123,900.00                             601,800.00
程
艾科-11 号楼二次配
                                           999,999.73         388,888.92                             611,110.81
工程
艾科-10、11 号楼洁
                                         10,406,666.66       3,468,888.94                           6,937,777.72
净室装修
艾科-10、11 号楼洁
净室装修动力机房                           670,833.34         223,611.06                             447,222.28
移位及改造
艾科-10、11 号楼消
防、火灾报警联动安                         253,472.21          70,972.23                             182,499.98
装改造
艾科-北京办公室改
                                            55,555.58          15,555.54                              40,000.04
造工程
艾科-11 号楼弱电系
统工程及 10 号楼门                         262,500.00          87,500.00                             175,000.00
禁改造
                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
艾科-机器设备财产
                                     511,817.44      79,616.04                           432,201.40
一切险
艾科-氮气空压系统
                                      80,000.00      13,333.32                            66,666.68
增配工程
艾科-分析软件服务
                                     170,034.87      28,339.14                           141,695.73
费
艾科-上海张江工程
                                     550,000.00       61,111.12                          488,888.88
中心装修
艾科-11 号楼二次配
                                    1,955,805.83    216,867.32                          1,738,938.51
项目工程
艾科-11#1F 二次配
                                    1,087,378.64    120,819.84                           966,558.80
安装工程
无锡智维-弱电系统
                                      41,747.57       2,319.30                            39,428.27
增补项
无锡智维-二次配工
                                     850,000.00      47,222.22                           802,777.78
程
芯艾科-无尘室装修                   5,452,222.20   2,006,666.69                         3,445,555.51
港和-融资咨询服务
                     2,100,000.00                  2,100,000.00
费
港泓-装修费用            6,097.11                      6,097.11
港汇-水成膜泡沫灭
                        5,341.63                      5,341.63
火剂
港汇-管道防腐          15,000.00                     15,000.00
港汇-甲醇罐喷淋降
                       58,573.91                     33,470.88                            25,103.03
温
港汇-甲醇储罐管线
                                     268,311.80      52,171.77                           216,140.03
防腐
港龙-码头安全评估
                      227,698.22                     57,729.58                           169,968.64
费
港龙-信息化平台系
                       42,432.16                     22,138.44                            20,293.72
统开发
港龙-办公楼修缮       250,435.64                     31,304.40                           219,131.24
港龙-融资租入长期
                       27,955.82                     27,955.82
待摊费用
橡胶围油栏             72,791.98      79,487.18      53,276.44                            99,002.72
港龙-管线、架等设
                      210,416.91                     84,166.80                           126,250.11
备防腐
港龙-取水泵房水下                    215,000.00      98,538.00                           116,462.00
                                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
隐患整改
港龙-防污染物资                                109,401.71             19,278.20                                 90,123.51
港龙-码头隐患整改                              188,441.19             17,808.48                                170,632.71
港润-四海家园物业
                          28,172.89                                   12,521.28                                 15,651.61
办公室维修
港润-四海家园消防
                                               116,130.33                  3,225.84                            112,904.49
改造工程
固废-防渗膜              387,920.21             -9,715.21            232,636.06                                145,568.94
固废-固化厂房改造       5,331,851.97           -88,725.02            308,830.59                              4,934,296.36
固废-办公楼             2,765,221.83                                 156,522.00                              2,608,699.83
固废-绿化工程            215,068.98            -30,493.07             58,287.12                                126,288.79
固废-填埋库区道路
                                               363,660.29            181,830.12                                181,830.17
改造
固废-仓库修建                                   66,641.12                                                       66,641.12
合计                   11,744,979.26       27,661,271.90          10,988,595.17                             28,417,655.99
其他说明
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                单位： 元
                                       期末余额                                                期初余额
           项目
                       可抵扣暂时性差异          递延所得税资产               可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                 134,878,314.91             32,402,091.93                 125,374,096.67        31,318,895.39
内部交易未实现利润            14,326,476.00                 3,581,619.00                                     5,922,298.52
可抵扣亏损                    36,414,716.62                 8,216,251.36               41,045,625.48        10,105,858.34
其他                          69,982,241.93             16,515,816.26                  57,043,810.12        14,260,952.53
合计                         255,601,749.46             60,715,778.55                 223,463,532.27        61,608,004.78
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                单位： 元
                                       期末余额                                                期初余额
           项目
                       应纳税暂时性差异          递延所得税负债               应纳税暂时性差异         递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                               92,419,114.46            13,862,867.17
产评估增值
                                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                               92,419,114.46              13,862,867.17
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                 单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
          项目
                              期末互抵金额             或负债期末余额           期初互抵金额         或负债期初余额
递延所得税资产                                                60,715,778.55                                  61,608,004.78
递延所得税负债                                                13,862,867.17
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                 单位： 元
                    项目                                  期末余额                              期初余额
可抵扣暂时性差异                                                      23,519,303.10                                500.00
可抵扣亏损                                                           486,601,749.87                        391,959,278.45
合计                                                                 510,121,052.97                        391,959,778.45
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                 单位： 元
             年份                       期末金额                         期初金额                      备注
2017 年                                              72,123.26
2018 年                                            3,225,776.86
2019 年                                       16,090,645.90                      5,620,649.45
2020 年                                      388,792,560.74                   386,338,629.00
2021 年                                        78,420,643.11
合计                                         486,601,749.87                   391,959,278.45            --
其他说明：
无
19、其他非流动资产
                                                                                                                 单位： 元
                    项目                                  期末余额                              期初余额
镇江新区管委会场外道路                                                 7,000,852.54                           7,000,852.54
预付设备款                                                           299,532,269.83
预付工程款                                                                                                      94,500.00
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                                         306,533,122.37                           7,095,352.54
其他说明：
无
20、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                         单位： 元
                  项目                            期末余额                               期初余额
质押借款                                                     116,420,000.00                         105,000,000.00
抵押借款                                                     672,500,000.00                         410,000,000.00
保证借款                                                 1,060,000,000.00                       1,183,500,000.00
信用借款                                                                                            437,420,000.00
合计                                                     1,848,920,000.00                       2,135,920,000.00
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                         单位： 元
       借款单位             期末余额              借款利率                逾期时间              逾期利率
其他说明：
无
21、应付票据
                                                                                                         单位： 元
                  种类                            期末余额                               期初余额
商业承兑汇票                                                  10,000,000.00                            100,000.00
银行承兑汇票                                                  65,800,000.00                          36,600,000.00
合计                                                          75,800,000.00                          36,700,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
22、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                         单位： 元
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                 项目                期末余额                                  期初余额
1 年以内                                        116,341,152.99                            207,449,513.65
1至2年                                           87,612,711.61                            100,152,471.94
2至3年                                           68,381,998.80                             44,742,269.73
3 年以上                                        190,890,116.26                            182,977,430.41
合计                                            463,225,979.66                            535,321,685.73
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                               单位： 元
                 项目                期末余额                             未偿还或结转的原因
江苏恒顺建筑安装工程有限公司                     49,757,823.57 未结算
祝瑞华项目部                                     24,546,843.31 未结算
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司               23,658,286.81 未结算
江苏华泰装饰工程有限公司                         17,541,421.32 未结算
江苏瀚瑞投资控股有限公司                         15,536,492.17 尚未竣工决算
镇江市江泰建筑安装有限公司                       14,186,262.20 未结算
江苏亚琪节能科技有限公司                         12,726,472.91 未结算
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司镇
                                                 10,160,028.57 未结算
江分公司
青建集团股份有限公司                             10,045,676.91 尚未竣工决算
镇江海润市政工程有限公司                          9,723,099.23 未结算
江苏武进建筑安装工程有限公司                      8,980,413.59 未结算
中交二航局第三工程有限公司                        6,909,786.28 尚未结算
江苏五星建设集团有限公司镇江分公司                6,810,287.63 未结算
盛港土石方公司                                    6,404,922.33 未结算
镇江市四海建筑安装工程有限公司                    5,115,348.14 未结算
镇江大照集团有限公司大港工程分公司                5,073,371.00 未结算
江苏天安建设有限公司                              4,292,035.74 未结算
扬中市基础工程有限公司丹阳分公司                  3,724,916.00 未结算
镇江明珠基础工程有限公司                          3,650,000.00 未结算
恒达富士电梯有限公司                              3,342,499.40 未结算
江苏中成建设工程有限公司                          3,332,920.00 未结算
浙江新力门业有限公司                              3,063,797.25 未结算
东岳机械集团有限公司                              2,608,644.66 期内结算
                                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
江苏省镇江市天顺交通工程有限公司                        2,097,232.78 未结算
天津市广路通煤炭销售有限公司                            1,779,153.85 结算期内的煤炭款
无锡市东旺机电设备有限公司                              1,228,553.00 未结算
彭泽县江浙湖建材有限公司                                1,000,000.00 未结算
合计                                                  257,296,288.65                    --
其他说明：
无
23、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                     单位： 元
                 项目                      期末余额                                  期初余额
1 年以内                                               17,010,012.97                             32,030,136.12
1至2年                                                  1,202,469.72                                122,270.52
2至3年                                                   122,019.52                               2,231,951.76
3 年以上                                                2,327,415.28                                100,374.68
合计                                                   20,661,917.49                             34,484,733.08
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                     单位： 元
                 项目                      期末余额                            未偿还或结转的原因
预收车库阁楼款                                          1,966,574.20 房屋未交付
镇江市环境保护局新区分局                                 452,829.98 工程未审计结算
江苏振达建筑安装工程有限公司                             401,186.00 未结算
合计                                                    2,820,590.18                    --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                     单位： 元
                           项目                                               金额
其他说明：
（4） 年末预收账款中预售房产收款的情况
                                                                                                单位：元
 项目名称                    年初余额    年末余额           预计竣工时间             预售比例
                                                                江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
中央公园东区                6,622,999.00       3,071,589.00     2015.12                37.00%
楚桥雅苑                   18,933,297.50       6,836,886.27     2017.12                75.36%
魏家墩邻里中心                899,000.00                  -     2013.09                  -
预收车库阁楼款              1,970,128.20       1,966,574.20     2012.10                  -
邻里中心门面房款              230,038.00         230,038.00        -                     -
逸翠园门面房款                106,089.00         116,089.00     2012.11                  -
青年汇                        525,000.00       2,773,692.00     2018.12                30.00%
合计                       29,286,551.70      14,994,868.47        -                     -
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                      单位： 元
           项目           期初余额            本期增加            本期减少                      期末余额
一、短期薪酬                 6,051,413.70       77,425,573.65          72,125,466.55              11,351,520.80
二、离职后福利-设定提
                                11,334.78        5,978,798.42           5,963,488.08                  26,645.12
存计划
三、辞退福利                                     1,036,408.39             816,408.39                 220,000.00
合计                         6,062,748.48       84,440,780.46          78,905,363.02              11,598,165.92
（2）短期薪酬列示
                                                                                                      单位： 元
           项目           期初余额            本期增加            本期减少                      期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                             6,009,121.24       63,888,954.61          58,639,103.60              11,258,972.25
补贴
2、职工福利费                   27,153.00        5,341,151.34           5,291,555.17                  76,749.17
3、社会保险费                    4,877.46        3,301,690.15           3,294,106.23                  12,461.38
       其中：医疗保险费          4,632.12        2,860,273.55           2,853,999.70                  10,905.97
             工伤保险费                            301,455.32             300,603.25                       852.07
             生育保险费              245.34        139,961.28             139,503.28                       703.34
4、住房公积金                    9,912.00        4,571,805.17           4,578,379.17                   3,338.00
5、工会经费和职工教育
                                     350.00        321,972.38             322,322.38
经费
合计                         6,051,413.70       77,425,573.65          72,125,466.55              11,351,520.80
                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）设定提存计划列示
                                                                                                    单位： 元
           项目            期初余额            本期增加               本期减少              期末余额
1、基本养老保险                  10,598.69        5,698,542.49            5,684,169.45             24,971.73
2、失业保险费                         736.09        280,255.93             279,318.63                1,673.39
合计                             11,334.78        5,978,798.42            5,963,488.08             26,645.12
其他说明：
无
25、应交税费
                                                                                                    单位： 元
                  项目                         期末余额                              期初余额
增值税                                                     7,452,306.66                         -1,373,361.08
企业所得税                                                18,054,988.31                          9,479,147.45
个人所得税                                                   86,100.86                             35,470.02
城市维护建设税                                              413,654.91                           1,022,092.10
土地增值税                                                   60,779.50                               8,406.46
教育费附加                                                  353,756.42                            791,360.23
营业税                                                                                          14,869,117.76
房产税                                                     2,554,148.19                          1,442,201.57
土地使用税                                                 1,019,104.10                           908,444.89
印花税                                                       86,583.17                             67,702.18
综合基金                                                    334,650.23                           1,105,916.15
合计                                                      30,416,072.35                         28,356,497.73
其他说明：
无
26、应付利息
                                                                                                    单位： 元
                  项目                         期末余额                              期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                             1,416,868.05                           222,222.22
企业债券利息                                                                                      900,000.00
短期借款应付利息                                           1,967,080.97                          2,787,054.59
合计                                                       3,383,949.02                          3,909,276.81
                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                              单位： 元
               借款单位              逾期金额                                 逾期原因
其他说明：
无
27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                              单位： 元
                 项目                期末余额                                 期初余额
往来款                                          35,143,145.50                            31,514,046.11
风险抵押金                                       3,914,471.40                             6,653,611.75
保证金                                           3,178,307.06                             8,641,152.20
其他                                             3,576,177.73                             1,199,320.40
合计                                            45,812,101.69                            48,008,130.46
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                              单位： 元
                 项目                期末余额                            未偿还或结转的原因
镇江港口有限责任公司                             1,800,000.00 租赁押金
代收代付款项                                     1,152,229.00 代收运河印象契税、维修基金等
京口区宏远建材经营部                             1,000,000.00 保证金
翠竹苑                                            935,895.00 天然气开户清退费
江苏省南京浦口经济开发总公司                      899,623.00 代收设计费
常州英森美电子科技有限公司                        600,000.00 未偿还
VANCHIP TECHNOLOGIES INC                          351,779.50 保证金
丹阳市天工房地产开发有限公司                      333,845.40 维修押金
常州市武进市政工程有限公司                        300,000.00 投标保证金
镇江扬子公路材料科技有限公司                      300,000.00 租赁押金
上海中技桩业股份有限公司                          261,977.59 往来款未付款
天安建设集团股份有限公司                          200,000.00 未结算
镇江市金利废金属提取利用有限公司                  150,000.00 未结算
镇江新区大港街道办事处                            127,500.00 未结算
镇江市大路镇人民政府                              105,830.00 往来款未付款
                                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
镇江天顺缘商贸有限公司                                             102,943.00 往来款未付款
王勇、江慧                                                         100,000.00 租赁押金
镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作                                       100,000.00 租赁押金
合计                                                              8,821,622.49                  --
其他说明
无
28、一年内到期的非流动负债
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
一年内到期的长期借款                                            170,000,000.00                          120,000,000.00
一年内到期的应付债券                                                                                     19,926,295.00
一年内到期的长期应付款                                           19,069,926.44
合计                                                            189,069,926.44                          139,926,295.00
其他说明：
29、其他流动负债
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
预提费用                                                          3,366,720.43
湖南中宏租赁费                                                       110,000.00                            100,072.00
合计                                                              3,476,720.43                             100,072.00
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                             单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还           期末余额
                                                                       提利息     销
其他说明：
无
30、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
抵押借款                                                         89,000,000.00
                                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
保证借款                                                        90,000,000.00                              300,000,000.00
合计                                                           179,000,000.00                              300,000,000.00
长期借款分类的说明：
                                                                                                           单位：元
     借款单位     借款         借款        利率      币种                  年末数                          年初数
                 起始日       终止日                            外币金          本币金额        外币金       本币金额
                                                                  额                              额
中国长城资产     2014/06/06   2017-05-30   10.00%   人民币             -                    -          -    300,000,000.00
管理公司南京
办事处
江苏银行镇江     2015/12/11   2019-12-09    7.35%   人民币             -        90,000,000.00          -                      -
科技支行
恒丰银行南京     2016/07/08   2018/01/08    5.23%   人民币             -          500,000.00           -                      -
分行
恒丰银行南京     2016/07/08   2018/07/08    5.23%   人民币             -          500,000.00           -                      -
分行
恒丰银行南京     2016/07/08   2019/01/08    5.23%   人民币             -          500,000.00           -                      -
分行
恒丰银行南京     2016/07/08   2019/06/27    5.23%   人民币             -        77,500,000.00          -                      -
分行
江苏高科技投     2016/05/20   2018/05/20    4.07%   人民币             -        10,000,000.00          -                      -
资集团有限公
司
      合 计         —           —         —         —         —        179,000,000.00        —         300,000,000.00
其他说明，包括利率区间：
无
31、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                                单位： 元
                 项目                               期末余额                                    期初余额
融资租赁费                                                     120,902,521.11                              168,379,189.39
未确认融资费用                                                  -9,860,227.45                              -16,007,608.38
合计                                                           111,042,293.66                              152,371,581.01
其他说明：
无
                                                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
32、专项应付款
                                                                                                                        单位： 元
    项目             期初余额               本期增加              本期减少           期末余额                  形成原因
基于 PXI 的高端射
                                                  1,010,000.00                              1,010,000.00 政府补助
频芯片测试设备
合计                                              1,010,000.00                              1,010,000.00               --
其他说明：
无
33、预计负债
                                                                                                                        单位： 元
               项目                       期末余额                        期初余额                          形成原因
                                                                                                                            固废-弃
其他                                              9,247,703.38                    8,828,356.42
                                                                                                 置费用
合计                                              9,247,703.38                    8,828,356.42                   --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
    根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十三条确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。
该准则应用指南进一步指出，弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业承担的
环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，如核电站实施等的弃置和恢复环境义务等，并按现值确定。
    由于公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司有义务要承担封场和养护等费用，而将来没有营
业收入，因此必须在现在产生收入期间配比摊销这些成本。
34、递延收益
                                                                                                                        单位： 元
    项目             期初余额               本期增加              本期减少           期末余额                  形成原因
政府补助                   7,471,776.29          18,797,668.16          1,998,097.74      24,271,346.71 -
未实现售后回租损                                                                                            未确认售后租回收
                          28,286,492.15              822,201.14         9,649,004.00      19,459,689.29
益                                                                                                          益
合计                      35,758,268.44          19,619,869.30         11,647,101.74      43,731,036.00                --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                        单位： 元
                                     本期新增补助金 本期计入营业外                                               与资产相关/与收
     负债项目         期初余额                                              其他变动             期末余额
                                           额              收入金额                                                   益相关
危险废物安全填
                      1,542,857.15                           171,428.56                          1,371,428.59 与资产相关
埋处置工程（环
                                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
保）
危险废物安全填
埋处置工程（循         4,258,919.14                           473,213.24                         3,785,705.90 与资产相关
环化改造）
军民融合发展引
                       1,670,000.00                           167,000.00                         1,503,000.00 与资产相关
导资金
企业创新与成果
转化专项资金第                                                                   5,000,000.00    5,000,000.00 与资产相关
一批 2014 年度
2014 年度工业和
信息产业转型升                                                744,770.18         3,797,668.16    3,052,897.98 与资产相关
级专项引导资金
企业创新与成果
转化专项资金第                                                                   1,000,000.00    1,000,000.00 与资产相关
一批 2015 年度
2016 年度工业和
信息产业转型升                           5,500,000.00         418,156.36                         5,081,843.64 与资产相关
级专项引导资金
浦口经济开发区
                                         3,500,000.00          23,529.40                         3,476,470.60 与资产相关
基础设施补助
合计                   7,471,776.29      9,000,000.00       1,998,097.74         9,797,668.16   24,271,346.71          --
其他说明：
无
35、股本
                                                                                                                        单位：元
                                                            本次变动增减（+、—）
                   期初余额                                                                                          期末余额
                                  发行新股           送股           公积金转股         其他            小计
股份总数         410,000,000.00 170,348,513.00                                                  170,348,513.00 580,348,513.00
其他说明：
                                                                                                                单位：股
项目                               年初余额                          本年变动增减（+、-）                             年末余额
                                                     发行新股         送股       公积金转 其他           小计
                                                                                   股
江苏瀚瑞投资控股有限公司          284,186,313.00                -            -             -       -             - 284,186,313.00
镇江市大港自来水有限责任公            1,434,860.00              -            -             -       -             -     1,434,860.00
司
王刚                                             - 52,013,273.00             -             -       - 52,013,273.00    52,013,273.00
镇江银河创业投资有限公司                         - 13,327,361.00             -             -       - 13,327,361.00    13,327,361.00
                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
高雅萍                                      -   6,273,234.00   -         -       -   6,273,234.00    6,273,234.00
镇江红土创业投资有限公司                    -   5,406,606.00   -         -       -   5,406,606.00    5,406,606.00
深圳市创新投资集团有限公司                  -   5,265,477.00   -         -       -   5,265,477.00    5,265,477.00
南京优势股权投资基金（有限合                -   2,904,334.00   -         -       -   2,904,334.00    2,904,334.00
伙）
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有                -   2,608,414.00   -         -       -   2,608,414.00    2,608,414.00
限合伙）
吴江富坤赢通长三角科技创业                  -   2,444,971.00   -         -       -   2,444,971.00    2,444,971.00
投资中心（有限合伙）
深圳市红土信息创业投资有限                  -   2,115,727.00   -         -       -   2,115,727.00    2,115,727.00
公司
徐州淮海红土创业投资有限公                  -    869,558.00    -         -       -    869,558.00      869,558.00
司
昆山红土高新创业投资有限公                  -    869,558.00    -         -       -    869,558.00      869,558.00
司
广发基金管理有限公司                        -   7,857,142.00   -         -       -   7,857,142.00    7,857,142.00
翁仁源                                      -   7,857,142.00   -         -       -   7,857,142.00    7,857,142.00
天弘基金管理有限公司－天弘                  -    642,857.00    -         -       -    642,857.00      642,857.00
基金金龙群定增1号资产管理计
划
天弘基金管理有限公司－天弘                  -    642,857.00    -         -       -    642,857.00      642,857.00
基金大树定增宝1号资产管理计
划
天弘基金管理有限公司－天弘                  -   6,571,428.00   -         -       -   6,571,428.00    6,571,428.00
方德－弘安定增1号资产管理计
划
前海股权投资基金（有限合伙）                -   7,857,142.00   -         -       -   7,857,142.00    7,857,142.00
深圳市创新资本投资有限公司                  -   7,857,142.00   -         -       -   7,857,142.00    7,857,142.00
第一创业证券股份有限公司                    - 15,000,000.00    -         -       - 15,000,000.00    15,000,000.00
天治基金管理有限公司                        - 15,642,857.00    -         -       - 15,642,857.00    15,642,857.00
银河基金管理有限公司－银河                  -   4,345,985.00   -         -       -   4,345,985.00    4,345,985.00
基金银河投资定增11号资产管
理计划
银河基金管理有限公司－银河                  -   1,975,448.00   -         -       -   1,975,448.00    1,975,448.00
基金－检测定增1号资产管理计
划
其他普通股股东                 124,378,827.00              -   -         -       -              - 124,378,827.00
合计                           410,000,000.00 170,348,513.0    -         -       - 170,348,513.0 580,348,513.00
                                                          0
                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
36、资本公积
                                                                                                   单位： 元
          项目             期初余额              本期增加             本期减少              期末余额
资本溢价（股本溢价）         932,838,391.76      1,883,641,737.00                           2,816,480,128.76
其他资本公积                   2,082,911.95                                                     2,082,911.95
合计                         934,921,303.71      1,883,641,737.00                           2,818,563,040.71
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
     2016年 5月，根据公司2015年第六届董事会第五次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
(2016)946号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，
公司向王刚等11名艾科半导体原股东发行人民币普通股（A 股）94,098,513股购买江苏艾科半导体有限公
司100%股权。每股面值人民币1.00元，购买资产每股发行价为10.76元。本次发行后，新增股本人民币
94,098,513.00元，新增资本公积人民币 918,401,487.00元。
     2016年5月，公司向特定投资者广发基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股权
投资基金（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管理有限
公司、银河基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,250,000股，每股面值人民币1.00元，每
股发行价格为人民币14.00元，募集资金合计人民币1,067,500,000.00元。扣除国信证券股份有限公司承销费
用25,833,500.00元，并支付与本次发行相关的证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元后，募集资金净
额为人民币1,041,490,250.00元，其中增加股本人民币76,250,000.00元，增加资本公积人民币965,240,250.00
元。
37、专项储备
                                                                                                   单位： 元
          项目             期初余额              本期增加             本期减少              期末余额
安全生产费                       284,322.28                                118,628.30            165,693.98
合计                             284,322.28                                118,628.30            165,693.98
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       专项储备为公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司计提并使用。
38、盈余公积
                                                                                                   单位： 元
          项目             期初余额              本期增加             本期减少              期末余额
法定盈余公积                 109,397,557.43                                                   109,397,557.43
合计                         109,397,557.43                                                   109,397,557.43
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
                                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
39、未分配利润
                                                                                                                      单位： 元
                     项目                                     本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                                279,651,874.08                          318,577,508.96
调整后期初未分配利润                                                  279,651,874.08                          318,577,508.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                     41,594,915.16                           -18,425,634.88
    应付普通股股利                                                                                             20,500,000.00
期末未分配利润                                                        321,246,789.24                          279,651,874.08
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
40、营业收入和营业成本
                                                                                                                      单位： 元
                                       本期发生额                                             上期发生额
           项目
                               收入                    成本                          收入                      成本
主营业务                     1,315,435,247.97        1,041,645,858.52                964,913,153.69           847,551,719.83
其他业务                        54,158,855.70          13,366,616.85                 112,794,736.45            14,989,134.17
合计                         1,369,594,103.67        1,055,012,475.37               1,077,707,890.14          862,540,854.00
41、税金及附加
                                                                                                                      单位： 元
                  项目                              本期发生额                                    上期发生额
城市维护建设税                                                       2,400,708.28                               2,669,120.67
教育费附加                                                           1,621,662.24                               1,906,510.68
房产税                                                               4,328,563.66
土地使用税                                                           1,649,818.67
车船使用税                                                              4,015.00
印花税                                                               2,480,701.12
土地增值税                                                           4,129,606.43                               8,746,829.03
营业税                                                               6,759,306.39                              32,723,988.72
                                                                  江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                                    23,374,381.79                         46,046,449.10
其他说明：
    根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业
税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的
消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、
印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。
42、销售费用
                                                                                                  单位： 元
               项目                        本期发生额                            上期发生额
运杂费                                                  16,253,061.17                          7,510,360.04
职工薪酬                                                 6,963,393.80                          6,792,625.72
差旅费                                                    238,223.83                             95,680.01
招待费                                                    164,632.40                             41,510.70
保险费                                                    932,357.19                            111,404.56
广告费                                                   7,889,977.26                          8,397,052.32
宣传费                                                   4,804,785.75                          6,168,985.48
服务费                                                    906,531.10                            329,946.00
办公费                                                    264,687.26                            686,657.28
代理劳务费                                               1,475,447.00                           735,956.51
折旧费                                                    328,931.91                            245,910.73
水电物业费                                               1,221,691.73                          1,047,129.75
其他                                                     1,569,933.16                          1,212,570.26
合计                                                    43,013,653.56                         33,375,789.36
其他说明：
无
43、管理费用
                                                                                                  单位： 元
               项目                        本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                                                35,552,112.40                         29,949,626.21
保险费                                                   4,538,751.96                          1,892,529.08
折旧及摊销费                                            24,782,115.15                         13,119,794.22
办公及会议费                                             2,403,470.18                          2,921,276.60
                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
招待费                                                    4,185,088.12                          5,171,951.21
税费                                                      2,692,696.61                          8,889,918.75
中介机构费用                                             13,640,051.56                          8,042,140.38
差旅费                                                    2,731,644.37                          2,580,096.13
水电物业管理费                                            2,976,650.69                          1,314,140.66
修理费                                                     490,400.84                            509,045.80
广告宣传费                                                 474,851.69                            281,416.92
研发费                                                   12,747,068.06                           765,275.00
其他                                                      8,064,036.82                          7,492,562.20
合计                                                  115,278,938.45                           82,929,773.16
其他说明：
       管理费用-税金详见附注七、（四十一）税金及附加相关注释。
44、财务费用
                                                                                                   单位： 元
                 项目                       本期发生额                            上期发生额
利息支出                                                 55,569,275.29                       110,977,484.91
减：利息收入                                             10,720,129.99                          8,323,925.95
加：银行手续费                                            7,232,733.29                          3,325,116.23
加：汇兑损益                                             -4,776,874.59                           267,088.14
加：其他支出                                              7,434,048.46                          9,425,126.70
合计                                                     54,739,052.46                       115,670,890.03
其他说明：
无
45、资产减值损失
                                                                                                   单位： 元
                 项目                       本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                                             11,271,664.37                         -6,099,405.84
七、固定资产减值损失                                     11,340,616.80
合计                                                     22,612,281.17                         -6,099,405.84
其他说明：
无
                                                                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
46、投资收益
                                                                                                                    单位： 元
                     项目                                  本期发生额                              上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                            -13,186,946.05                          -4,420,050.97
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                   9,443,685.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                       500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                       -4,521,878.85
合计                                                                    -17,208,824.90                           5,023,634.30
其他说明：
无
47、营业外收入
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                               计入当期非经常性损益的金
              项目                     本期发生额                       上期发生额
                                                                                                           额
非流动资产处置利得合计                              25,037.47                     101,872.39                       25,037.47
其中：固定资产处置利得                              25,037.47                     101,872.39                       25,037.47
政府补助                                      9,686,232.57                      6,178,228.85                     9,686,232.57
赔偿收入                                        166,833.00                     10,596,906.48                      166,833.00
其他                                          2,356,951.87                        355,985.60                     2,356,951.87
合计                                         12,235,054.91                     17,232,993.32                    12,235,054.91
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                    单位： 元
                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型
                                                       响当年盈亏         贴             额           额         与收益相关
危险废物安
装填埋处置                                                                            171,428.56   171,428.57 与资产相关
工程（环保）
镇江新区危
险废物安全
填埋处置工                                                                            473,213.24   429,966.86 与资产相关
程（循环化改
造）
新三板补贴                                                                            300,000.00 1,000,000.00 与收益相关
增值税退税                                                                           2,907,246.57 1,017,518.31 与收益相关
2014 年市区                                                                                          3,000.00 与收益相关
               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
第一批千名
企业经营管
理人才引进
培养补贴
2014 年淘汰
落后产能奖                       250,000.00 与收益相关
励资金
2014 年贯标
企业奖励及                        10,000.00 与收益相关
补贴经费
分摊电镀园
2014 年的财                      288,750.01 与收益相关
政补贴
中小企业园
                                  34,500.00 与收益相关
开拓资金
新区财政所
安置企业奖          568,700.00   833,500.00 与收益相关
励
财政局补贴
                     10,000.00    30,000.00 与收益相关
款
港务费返还                       457,357.60 与收益相关
镇江大路政
府 2015 年度
                     14,170.00     4,600.00 与收益相关
专利资助资
金
2015 年度省
级新型墙体
                                 700,000.00 与收益相关
材料专项基
金
新区细化安
置小区物业           54,337.50    54,337.50 与收益相关
补贴
专项引导资
                                 300,000.00 与收益相关
金
租赁补贴                         322,200.00 与收益相关
科技创新补
                                 270,000.00 与收益相关
贴
人才补贴                           1,070.00 与收益相关
\"三新\"企业
                     14,000.00             与收益相关
吸纳毕业生
               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
就业补贴
2014 年度工
业和信息产
业转型升级          744,770.18            与资产相关
专项引导资
金
2015 年度镇
江新区科技          200,000.00            与收益相关
进步奖
2015 年财政
                     37,000.00            与收益相关
局解困基金
2015 年上半
                      6,200.00            与收益相关
年专利资金
2015 年下半
年专利资助           40,800.00            与收益相关
资金
2015 年镇江
市自主创新
                    500,000.00            与收益相关
重大成果奖
金
2016 年度工
业和信息产
业转型升级          418,156.36            与资产相关
专项引导资
金
2016 年市级
经济和信息
                    200,000.00            与收益相关
化免申报项
目扶持资金
311 人才补助        600,000.00            与收益相关
安全生产专
                     10,000.00            与收益相关
项资金
财政局镇江
众创空间资           50,000.00            与收益相关
助经费
高校毕业生
                      8,000.00            与收益相关
就业补贴
高新技术企
业资助经费           50,000.00            与收益相关
（大港街道
                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
办事处财政
所）
归还有偿使
用资金奖励                                                    300,000.00                 与收益相关
返还
集成电路测
试公共服务
                                                              500,000.00                 与收益相关
平台运营扶
持资金
经信类财政
扶持资金（大
                                                              200,000.00                 与收益相关
港街道办事
处财政所）
军民融合发
                                                              167,000.00                 与资产相关
展引导资金
浦口经济开
发区基础设                                                     23,529.40                 与资产相关
施补助
企业环境专
                                                              200,000.00                 与收益相关
项治理补贴
企业经营管
理人才引进                                                     16,000.00                 与收益相关
培养补贴
稳岗补贴                                                       87,080.76                 与收益相关
新区财政局
财政补助（绿
                                                              710,000.00                 与收益相关
色建筑引导
资金）
政府补贴款                                                      4,600.00                 与收益相关
质量技术监
督局专项资                                                    100,000.00                 与收益相关
金
合计                --   --        --      --     --         9,686,232.57 6,178,228.85       --
其他说明：
48、营业外支出
                                                                                            单位： 元
                                                                       计入当期非经常性损益的金
             项目             本期发生额        上期发生额
                                                                                   额
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
非流动资产处置损失合计                      44,091.35                         99,338.52                    44,091.35
其中：固定资产处置损失                      44,091.35                         99,338.52                    44,091.35
对外捐赠                                    12,894.90                           500.01                     12,894.90
盘亏损失                                                                       5,483.25
非常损失                                     5,500.69                                                       5,500.69
滞纳金                                     102,095.04                    3,901,125.15                     102,095.04
地方综合基金                               461,784.16                     550,540.29
违约金补偿款                               959,803.31                     368,676.00                      959,803.31
其他                                       351,135.71                     257,466.67                      351,135.71
合计                                      1,937,305.16                   5,183,129.89                   1,475,521.00
其他说明：
无
49、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                           单位： 元
                 项目                            本期发生额                               上期发生额
当期所得税费用                                                26,678,431.65                             6,803,253.10
递延所得税费用                                                 2,301,546.17                             -1,441,972.44
所得税汇算清缴差异                                                                                      -2,509,553.72
合计                                                          28,979,977.82                             2,851,726.94
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                           单位： 元
                           项目                                                  本期发生额
利润总额                                                                                               48,652,245.72
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                        12,163,061.43
子公司适用不同税率的影响                                                                               -13,609,671.56
调整以前期间所得税的影响                                                                                 -282,759.81
非应税收入的影响                                                                                        -2,740,978.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                        6,077,299.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                          -3,028,228.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                       30,401,254.38
损的影响
                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
所得税费用                                                                                28,979,977.82
其他说明
无
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
               项目                    本期发生额                            上期发生额
往来款                                              79,923,742.61                       234,732,578.36
政府补贴款                                          14,281,888.26                         11,342,752.14
利息收入                                             6,585,490.00                          6,998,223.88
其他收入                                              535,868.88                           1,438,568.09
合计                                            101,326,989.75                          254,512,122.47
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
               项目                    本期发生额                            上期发生额
往来款                                              54,270,094.88                         46,579,072.35
付现费用                                            58,740,502.63                         34,182,931.05
银行承兑汇票保证金                                                                        95,002,200.00
其他                                                  888,372.24                            149,009.08
合计                                             113,898,969.75                         175,913,212.48
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
               项目                    本期发生额                            上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                项目                   本期发生额                            上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                项目                   本期发生额                            上期发生额
定期存单质押释放                                     5,300,000.00
融资租赁款                                                                               142,150,000.00
合计                                                 5,300,000.00                        142,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                项目                   本期发生额                            上期发生额
融资租赁资产租金                                    97,554,969.96                         54,919,872.43
银行承兑汇票、信用证保证金                         302,212,312.05                        223,790,000.00
非公开发行股票中介机构费用                          25,909,750.00                         13,078,000.00
其他                                                25,750,000.00                          4,712,000.00
合计                                               451,427,032.01                        296,499,872.43
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                              单位： 元
               补充资料                 本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：         --                                    --
净利润                                              19,672,267.90                         -42,534,688.88
加：资产减值准备                                    22,612,281.17                          -6,099,405.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                    93,834,170.72                         78,461,062.54
物资产折旧
无形资产摊销                                        10,362,775.29                          2,474,947.09
长期待摊费用摊销                                    10,988,595.17                          2,061,171.08
                                                                     江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                              19,053.88                             -2,533.87
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                            63,003,323.75                        110,977,484.91
投资损失（收益以“－”号填列）                            17,208,824.90                         -5,023,634.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                     892,226.23                          3,007,282.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                  13,862,867.17
存货的减少（增加以“－”号填列）                          -36,523,739.60                      -511,048,603.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                         -168,829,663.07                       495,766,588.23
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                          27,176,514.96                        190,951,605.87
列）
经营活动产生的现金流量净额                                74,279,498.47                        318,991,276.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                    --                                   --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                     --                                   --
现金的期末余额                                           406,420,631.56                        601,870,070.98
减：现金的期初余额                                       601,870,070.98                        346,935,395.94
现金及现金等价物净增加额                                 -195,449,439.42                       254,934,675.04
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                    单位： 元
                                                                                金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                  67,500,000.00
其中：                                                                           --
         江苏艾科半导体有限公司                                                                 67,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                           3,507,667.86
其中：                                                                           --
         江苏艾科半导体有限公司                                                                  3,507,667.86
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                   0.00
其中：                                                                           --
          江苏艾科半导体有限公司                                                                         0.00
取得子公司支付的现金净额                                                                        63,992,332.14
其他说明：
无
                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                             单位： 元
                                                                                    金额
其中：                                                                                  --
其中：                                                                                  --
其中：                                                                                  --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                             单位： 元
                   项目                            期末余额                                  期初余额
一、现金                                                      406,420,631.56                            601,870,070.98
其中：库存现金                                                   248,271.95                                410,742.40
         可随时用于支付的银行存款                             406,172,359.61                            601,459,328.58
三、期末现金及现金等价物余额                                  406,420,631.56                            601,870,070.98
其他说明：
无
52、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
53、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                             单位： 元
                   项目                          期末账面价值                                受限原因
货币资金                                                      138,653,787.50 票据、信用证等保证金，冻结存款
存货                                                           65,920,000.00 借款抵押
固定资产                                                      189,956,492.14 借款抵押
无形资产                                                       15,883,324.42 借款抵押
投资性房地产                                                  325,523,253.38 借款抵押
在建工程                                                       53,302,188.08 借款抵押
合计                                                          789,239,045.52                    --
其他说明：
无
                                                                                     江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                                          单位： 元
              项目                      期末外币余额                       折算汇率                    期末折算人民币余额
货币资金                                     --                                 --                                      603,051.21
其中：美元                                          85,976.32 6.9370                                                    596,417.73
       欧元                                            907.85 7.3068                                                       6,633.48
应收账款                                     --                                 --                                    33,059,737.72
其中：美元                                        4,765,711.00 6.9370                                                 33,059,737.72
应付账款                                                                                                               3,537,870.00
其中：美元                                         510,000.00 6.9370                                                   3,537,870.00
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
     本公司子公司艾科半导体之下属子公司香港艾科半导体有限公司主要经营地：香港湾仔洛克哈特路
300号侨阜商业大厦A座20楼；记账本位币：人民币；记账本位币选择依据：母公司记账本位币。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                                          单位： 元
                                                                                                       购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                                  购买日的确
                                                                          购买日                       末被购买方 末被购买方
     称               点        本           例              式                           定依据
                                                                                                        的收入          的净利润
                                                                                        签订协议、股
江苏艾科半
              2016 年 05 月 1,080,000,00               发行股份并 2016 年 05 月 权变更完毕、 238,555,081. 89,469,951.0
导体有限公                                   100.00%
              05 日                  0.00              支付现金         31 日           支付对价超               02
司
                                                                                        50%
其他说明：
    注：2015年12月，公司第六届董事会第五次会议、第六次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式，向王刚、镇江银河创业
                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
投资有限公司、高雅萍、镇江红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、南京优势股权投资
基金（有限合伙）、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）、吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有
限合伙）、深圳市红土信息创业投资有限公司、徐州淮海红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资
有限公司购买其所持有的艾科半导体100%的股权；同时，拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非
公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过106,750万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产
交易价格的100%；配套资金扣除本次交易的发行费用后用于支付购买资产的现金对价、艾科半导体的项目
投资以及公司补充流动资金。
     根据公司与王刚、镇江银河创业投资有限公司等艾科半导体11名股东签订的《关于江苏艾科半导体有
限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议》，在购买日，公司依据江苏银信资产评估房地产估价有限
公司出具的《资产评估报告》（苏银信评报字[2015]第151号），艾科半导体截至评估基准日2015年9月30
日的评估值为1,080,163,227.96元，协议各方一致同意，公司本次购买艾科半导体的价格为1,080,000,000.00
元。
    2016年4月28日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可号（2016）946号《关于核准江苏大港股份
有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
     2016年5月5日，艾科半导体股权过户手续办理完毕，已完成工商变更登记，并取得更新后的营业执照。
    2016年5月26日，本次交易中用于支付股权转让对价发行的94,098,513股股份在深圳证券交易所挂牌上
市交易。
     本次交易的购买日确定为2016年5月31日。
（2）合并成本及商誉
                                                                                            单位： 元
                      合并成本                                     艾科半导体
--现金                                                                                  67,500,000.00
--发行的权益性证券的公允价值                                                         1,012,500,000.00
合并成本合计                                                                         1,080,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                     508,222,832.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
                                                                                       571,777,167.72
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
    根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（苏银信评报字[2015]第151
号），艾科半导体截至评估基准日2015年9月30日的评估值为1,080,163,227.96元，协议各方一致同意，
公司本次购买艾科半导体的价格为1,080,000,000.00元。
大额商誉形成的主要原因：
     经江苏银信资产评估房地产估价有限公司对艾科半导体截止2015年9月30日的100%股东权益进
行评估（苏银信评报字[2015]第151号《资产评估报告》），经收益法确定的股东权益评估价值为
1,080,163,227.96元，在此基础上，交易各方协商确定艾科半导体100%股东权益作价1,080,000,000.00
                                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
元。
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所对艾科半导体购买日净资产审计，并出具的
《江苏艾科半导体有限公司2016年5月31日净资产审计报告》（XYZH/2016NJA10180），计算确定艾
科半导体购买日经审计的账面净资产为417,400,084.00元，归属于母公司的股东权益为417,491,372.19
元。
    江苏银信资产评估房地产估价有限公司对艾科半导体2016年5月31日存货、固定资产、土地使用
权和其他无形资产购买日公允价值进行了评估，并出具《江苏大港股份有限公司合并会计报表确定资
产公允价值评估报告》（苏银信评报字[2016]第069号），存货、固定资产、土地使用权和其他无形资
产购买日公允价值为970,464,424.02 元、账面价值为863,721,529.80元，评估增值106,742,894.22元。
     艾 科 半 导 体 股 东 权 益 作 价 1,080,000,000.00 元 高 于 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 的 账 面 净 资 产
417,491,372.19元、购买日资产评估增值106,742,894.22元、资产评估增值部分可确认的递延所得税负
债16,011,434.13元，合计508,222,832.28元的部分形成公司收购艾科半导体的商誉。
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                      单位： 元
                                                                    艾科半导体
                                               购买日公允价值                       购买日账面价值
货币资金                                                      3,507,667.86                         3,507,667.86
应收款项                                                    123,601,948.92                       123,601,948.92
存货                                                         18,734,261.56                        18,734,261.56
固定资产                                                    294,071,795.44                       258,509,855.60
无形资产                                                    114,726,941.88                        43,545,987.50
预付款项                                                      1,525,365.88                         1,525,365.88
其他应收款                                                   23,422,006.29                        23,422,006.29
其他流动资产                                                 18,675,917.23                        18,675,917.23
在建工程                                                    140,114,133.87                       140,114,133.87
长期待摊费用                                                 21,648,164.67                        21,648,164.67
递延所得税资产                                                3,557,886.90                         3,557,886.90
其他非流动资产                                              208,014,751.54                       208,014,751.54
一年内到期的非流动资产                                           13,749.94                            13,749.94
递延所得税负债                                               16,011,434.13
应付账款                                                     20,141,762.71                        20,141,762.71
预收款项                                                         74,074.29                            74,074.29
                                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
应付职工薪酬                                                 1,597,294.36                          1,597,294.36
应交税费                                                     3,550,966.61                          3,550,966.61
应付利息                                                     7,277,842.84                          7,277,842.84
其他应付款                                                 130,345,483.29                        130,345,483.29
一年内到期的非流动负债                                      65,000,000.00                         65,000,000.00
其他流动负债                                                 2,592,219.14                          2,592,219.14
长期借款                                                   135,000,000.00                        135,000,000.00
长期应付款                                                  71,604,302.36                         71,604,302.36
专项应付款                                                    490,000.00                            490,000.00
递延收益                                                     9,797,668.16                          9,797,668.16
净资产                                                     508,131,544.09                        417,400,084.00
减：少数股东权益                                               -91,288.19                            -91,288.19
取得的净资产                                               508,222,832.28                        417,491,372.19
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                      单位： 元
                                                             合并当期期 合并当期期
               企业合并中 构成同一控                                                  比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                     合并日的确 初至合并日 初至合并日
               取得的权益 制下企业合   合并日                                         合并方的收 合并方的净
     称                                           定依据     被合并方的 被合并方的
                 比例      并的依据                                                       入          利润
                                                                收入        净利润
                                                                    江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                  单位： 元
                      合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                  单位： 元
                                                  合并日                             上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                    持股比例
  子公司名称      主要经营地          注册地      业务性质                                      取得方式
                                                             直接              间接
大港物流       镇江            镇江            服务业          100.00%                     投资设立
港沣汽修（注 1）镇江           镇江            服务业                             50.00% 投资设立
港润物业       镇江            镇江            服务业           98.00%                     投资设立
港诚国贸       镇江            镇江            服务业          100.00%                     投资设立
港源水务       镇江            镇江            制造业          100.00%                     投资设立
港汇化工       镇江            镇江            服务业          100.00%                     投资设立
港发工程       镇江            镇江            房地产业        100.00%                     投资设立
港和建材       镇江            镇江            制造业           83.11%                     投资设立
港东运输       镇江            镇江            服务业                             83.11% 投资设立
固废处置       镇江            镇江            服务业           70.00%                     投资设立
港泓化工       镇江            镇江            服务业          100.00%                     投资设立
大港置业       镇江            镇江            房地产业        100.00%                     投资设立
东尼置业       镇江            镇江            房地产业        100.00%                     同一控制下合并
                                                                                           非同一控制下合
港龙石化       镇江            镇江            服务业           67.71%
                                                                                           并
                                                                                           非同一控制下合
中技新材       镇江            镇江            制造业           60.00%
                                                                                           并
中科激光（注 2）镇江           镇江            制造业           77.83%                     投资设立
                                                                                           非同一控制下合
艾科半导体     镇江            镇江            技术服务业      100.00%
                                                                                           并
                                                                                           非同一控制下合
无锡智维       无锡            无锡            技术服务业                        100.00%
                                                                                           并
                                                                                           非同一控制下合
芯艾科         南京            南京            技术服务业                        100.00%
                                                                                           并
                                                                                           非同一控制下合
镇江苏创       镇江            镇江            技术服务业                         55.00%
                                                                                           并
                                                                                           非同一控制下合
上海旻艾       上海            上海            技术服务业                        100.00%
                                                                                           并
                                                                                       江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                    非同一控制下合
香港艾科            香港               香港               技术服务业                                      100.00%
                                                                                                                    并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
    本公司直接或间接持有港沣汽修50%股权。由于本公司在该公司董事会中占多数表决权，从而能够对
其财务和经营决策实施控制，本公司将其纳入合并财务报表的合并范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
     本公司对中科激光的认缴出资比例为66.00%，实际出资比例为77.83%。
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                              单位： 元
                                                        本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
      子公司名称               少数股东持股比例                                                             期末少数股东权益余额
                                                                  损益                   派的股利
港和建材                                       16.89%             -11,621,556.61                                          3,439,145.90
港龙石化                                       32.29%                    56,338.51                                       13,205,514.43
中技新材                                       40.00%             -11,659,176.57                                          9,496,409.70
中科激光                                       22.17%              -1,263,604.96                                          2,128,834.18
固废处置                                       30.00%               3,323,628.34                                         16,163,683.75
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                              单位： 元
                                   期末余额                                                        期初余额
 子公司
           流动资     非流动    资产合    流动负       非流动    负债合     流动资    非流动    资产合    流动负    非流动     负债合
  名称
             产        资产       计          债        负债       计         产       资产       计        债       负债        计
港和建     175,647, 167,294, 342,941, 282,435, 40,143,7 322,579, 396,874, 186,381, 583,256, 432,828, 61,258,7 494,086,
材           151.62    290.03    441.65       667.44     49.95    417.39     731.16    443.22    174.38    127.24     01.30     828.54
港龙石     2,338,13 114,005, 116,343, 81,365,4 -1,581,9 79,783,4 1,583,93 106,107, 107,690, 46,228,1 25,077,4 71,305,5
化             8.61    183.00    321.61        04.69     70.61     34.08       7.68    011.12    948.80     11.16     26.77      37.93
中技新     15,511,7 127,555, 143,066, 119,325,                   119,325, 19,578,5 101,888, 121,467, 68,578,5                 68,578,5
材            11.94    065.79    777.73       753.48              753.48      30.01    948.25    478.26     12.58                12.58
中科激     11,030,0 60,422,3 71,452,3 50,347,0 11,503,0 61,850,0 9,175,07 53,347,9 62,523,0 45,551,0 1,670,00 47,221,0
                                                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
光           40.61      56.05       96.66       77.41    00.00      77.41        5.68     41.73       17.41      81.73           0.00      81.73
固废处     31,631,4 43,324,7 74,956,2 6,672,47 14,404,8 21,077,3 18,692,5 46,421,1 65,113,7 7,513,91 14,630,1 22,144,0
置           72.62      85.67       58.29        4.60    37.87      12.47       61.66     44.35       06.01          9.60    32.71         52.31
                                                                                                                                        单位： 元
                                       本期发生额                                                      上期发生额
子公司名称                                      综合收益总 经营活动现                                          综合收益总 经营活动现
                 营业收入         净利润                                         营业收入         净利润
                                                    额           金流量                                               额            金流量
                63,455,089.7 -68,807,321.5 -68,807,321.5 77,243,451.9 90,603,158.1 -52,992,776.5 -52,992,776.5 419,397,546.
港和建材
                            9               8             8                 6               2              5                 5
                                                               22,456,907.8                                                      -27,061,072.1
港龙石化        6,677,160.76      174,476.66      174,476.66                    6,102,631.61      216,909.13     216,909.13
                                                                            7
                                -29,147,941.4 -29,147,941.4 21,377,589.4 11,177,119.7
中技新材        3,648,058.25                                                                    -7,846,573.84 -7,846,573.84 8,316,341.24
                                            3             3                 9
中科激光        2,052,937.18 -5,699,616.43 -5,699,616.43 -2,712,009.49 2,477,744.01 -1,077,202.87 -1,077,202.87 -4,550,657.75
                24,623,582.0 11,078,761.1 11,078,761.1 12,556,723.1 23,865,587.4 12,229,008.5 12,229,008.5 22,707,588.7
固废处置
                            1               2             2                 9               0              7                 7
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                                        单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                                持股比例                    对合营企业或联
合营企业或联营
                     主要经营地             注册地               业务性质                                                   营企业投资的会
     企业名称                                                                           直接                  间接
                                                                                                                             计处理方法
                                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
镇江远港物流有
                 镇江           镇江              物流                         35.00%                   权益法
限公司
江苏大路航空产
                 镇江           镇江              产业投资                     30.00%                   权益法
业发展有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                                 单位： 元
                                                期末余额/本期发生额                        期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                 单位： 元
                                   期末余额/本期发生额                                  期初余额/上期发生额
                        镇江远港物流有限公司         大路航空             镇江远港物流有限公司          大路航空
流动资产                        19,367,866.58            502,057,857.37           17,734,753.31           234,460,997.89
非流动资产                      30,355,685.11        1,158,415,569.59             31,779,640.56           670,769,449.04
资产合计                        49,723,551.69        1,660,473,426.96             49,514,393.87           905,230,446.93
流动负债                         2,625,798.28            286,905,094.55            2,656,610.04           115,030,953.23
非流动负债                                               651,712,282.37                                   220,999,045.48
负债合计                         2,625,798.28            938,617,376.92            2,656,610.04           336,029,998.71
少数股东权益                                              10,997,415.12                                       1,000,000.00
归属于母公司股东权益            47,097,753.41            710,858,634.92           46,857,783.83           568,200,448.22
按持股比例计算的净资
                                16,484,213.70                                     16,400,224.34
产份额
对联营企业权益投资的
                                16,484,213.70            282,650,658.29           16,400,224.34           294,303,202.28
账面价值
营业收入                        13,779,037.86             18,776,596.45           15,919,705.77               3,014,765.48
净利润                             239,969.58            -38,841,813.30                 178,555.32        -18,989,325.76
综合收益总额                       239,969.58            -38,841,813.30                 178,555.32        -18,989,325.76
财务费用                          -922,508.57             23,924,083.27             -482,528.87               5,532,160.30
所得税费用                         151,284.19                 -3,516.78                 195,335.41               -2,771.95
其他说明
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                         单位： 元
                                               期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
合营企业：                                             --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                    --
联营企业：                                             --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                    --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                         单位： 元
                           累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                本期末累积未确认的损失
                                      失                       享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                   持股比例/享有的份额
  共同经营名称       主要经营地            注册地            业务性质
                                                                                 直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，
各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险
                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控
制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负
面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险
管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
    (1) 市场风险
   1) 汇率风险
    本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售
外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美
元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负
债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
项目                                    2016年12月31日          2015年12月31日
货币资金–美元                                     85,976.32                 75,367.99
货币资金 - 欧元                                      907.85                     907.85
应收账款–美元                                  4,765,711.00                          -
应付账款–美元                                    510,000.00                          -
    本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
    2) 利率风险
    本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流
量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固
定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率
借款合同，金额合计为0元，及人民币计价的固定利率合同，金额为2,197,920,000.00元。
    本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利
率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
    本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政
策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
    3）价格风险
    本集团以市场价格销售房地产商品和其他制品，因此受到此等价格波动的影响。
    (2) 信用风险
    于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义
务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价
                                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
    为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确
保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，
以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已
经大为降低。
       本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
    本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，
本集团无其他重大信用集中风险。
       应收账款前五名金额合计：385,170,915.15元。
       (3) 流动风险
    流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有
足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定
期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保
遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
    本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为0
元（2015年12月31日：0元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币0元（2015年12月31
日：0元）。
       本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
         2016年12月31日金额：
项目                   一年以内           一到二年         二到五年            五年以上            合计
金融资产
货币资金               545,074,419.06                  -                -                  -    545,074,419.06
应收票据                45,648,359.37                  -                -                  -     45,648,359.37
应收账款                 562,051,302.27   193,916,076.32   222,642,839.27       6,567,054.24      985,177,272.10
其它应收款                39,150,145.53     8,598,994.35     6,962,620.81       6,407,997.50       61,119,758.19
金融负债
短期借款              1,848,920,000.00                 -                -                  -   1,848,920,000.00
应付票据                75,800,000.00                  -                -                  -     75,800,000.00
应付账款               116,341,152.99     87,612,711.61    68,381,998.80 190,890,116.26         463,225,979.66
其它应付款              32,669,117.81      5,541,608.04     1,409,622.44       6,191,753.40      45,812,101.69
应付利息                 3,383,949.02                  -                -                  -       3,383,949.02
应付职工薪酬            11,598,165.92                  -                -                  -     11,598,165.92
一年内到期的非         189,069,926.44                  -                -                  -    189,069,926.44
流动负债
                                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
长期借款                        -    11,000,000.00 168,000,000.00                     -    179,000,000.00
长期应付款                      -    71,850,506.15    39,191,787.51                   -    111,042,293.66
  2.敏感性分析
    本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的
影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终
影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
    (1)外汇风险敏感性分析
    外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
    在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的
税后影响如下：
項目             汇率变动                  2016年度                            2015年度
                               对净利润的影 对所有者权益 对净利润的影 对所有者权益
                                     响       的影响         响           的影响
所有外币     对人民币升值5%         -1,129,521.62    -1,129,521.62       -20,068.04       -20,068.04
所有外币     对人民币贬值5%         1,129,847.25     1,129,847.25        20,068.04        20,068.04
    (2)利率风险敏感性分析
    利率风险敏感性分析基于下述假设：
    市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
    对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
    以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允
价值变化。
    在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的
税后影响如下：
项目              利率变动               2016年度                             2015年度
                              对净利润的影 对所有者权益 对净利润的影                  对所有者权益
                                    响       的影响           响                          的影响
 浮动利率借款      增加1%           -603,210.15      -603,210.15        -696,843.90        -696,843.90
 浮动利率借款      减少1%           603,210.15       603,210.15          696,843.90        696,843.90
                                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                              母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称             注册地            业务性质          注册资本
                                                                                  持股比例            表决权比例
江苏瀚瑞投资控股
                   镇江                 投资服务         500,000.00 万元                   49.22%              49.22%
有限公司
本企业的母公司情况的说明
    江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称瀚瑞控股）直接持有本公司48.97%的股份，通过控股子公司镇
江市大港自来水有限责任公司间接持有本公司0.25%的股份，合计持有本公司49.22%的股份。镇江市人民
政府国有资产监督管理委员会为瀚瑞控股的出资人，因而镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为本公
司的最终控制方。
  控股股东的注册资本及其变化
                                                                      单位：万元
控股股东                                年初余额       本年增加       本年减少         年末余额
江苏瀚瑞投资控股有限公司                 500,000.00               -               -        500,000.00
本企业最终控制方是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
控股股东的所持股份或权益及其变化
                                                                                                    单位：元
           控股股东                          持股金额                                 持股比例（%）
                              期末余额                   期初余额               期末比例            年初比例
       瀚瑞控股                    284,186,313.00          284,186,313.00          48.97             69.31
    本公司控股股东瀚瑞控股直接持有本公司股份284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，
无限售流通股126,186,313股，原持股比例为69.31%；2016年4月，本公司经中国证券监督管理委员会
《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]946号）核准，本公司向艾科半导体原股东王刚等共发行94,098,513股人民币普通股（A股）股
票用于购买资产，并于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易；向特定投资者广发基金管理
有限公司等共发行76,250,000股用于募集配套资金，并于2016年6月24日在深圳证券交易所挂牌上市交
易。本次发行后，公司股本变更为58,034.8513万股，瀚瑞控股的直接持股比例相应变更为48.97%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。
                                                                     江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                  合营或联营企业名称                                       与本企业关系
镇江远港物流有限公司                                  联营企业
镇江港能电力有限公司                                  港发工程之联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                   其他关联方与本企业关系
江苏鼎新建设项目管理有限公司                          受同一控制人控制
瀚瑞国际投资有限公司                                  受同一控制人控制
瀚瑞海外投资有限公司                                  受同一控制人控制
江苏圌山农业科技有限公司                              受同一控制人控制
江苏鼎新建设项目管理有限公司                          受同一控制人控制
江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司                          受同一控制人控制
江苏瀚瑞金控投资有限公司（原江苏瀚瑞锦辰投资有限公司）受同一控制人控制
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司                          受同一控制人控制
江苏瀚瑞资产经营有限公司                              受同一控制人控制
江苏联瑞资产管理有限公司                              受同一控制人控制
镇江第一外国语学校                                    受同一控制人控制
镇江高新创业投资有限公司                              受同一控制人控制
镇江蓝天环科管理有限公司                              受同一控制人控制
镇江侬家农产品生鲜市场有限公司                        受同一控制人控制
镇江平昌农副产品直销市场有限责任公司                  受同一控制人控制
镇江瑞城房地产开发有限公司                            受同一控制人控制
镇江瑞盛建设有限公司                                  受同一控制人控制
镇江瑞祥商业管理有限公司                              受同一控制人控制
镇江市润旺房地产开发有限公司                          受同一控制人控制
镇江新农发展投资有限公司                              受同一控制人控制
镇江新区城市建设投资有限公司                          受同一控制人控制
镇江新区创业服务管理有限公司                          受同一控制人控制
镇江新区高新技术产业投资有限公司                      受同一控制人控制
镇江新区交通建设投资有限公司                          受同一控制人控制
                                                                      江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
镇江新区金港农村小额贷款有限公司                      受同一控制人控制
镇江新区金港融资租赁有限公司                          受同一控制人控制
镇江新区粮油购销总公司                                受同一控制人控制
镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司          受同一控制人控制
镇江新区通达物流园区开发有限公司                      受同一控制人控制
镇江新区中小企业投资担保有限公司                      受同一控制人控制
镇江新驱软件产业有限公司                              受同一控制人控制
镇江新兴生物能源开发有限责任公司                      受同一控制人控制
镇江新域环境工程有限公司                              受同一控制人控制
镇江优捷信息技术有限公司                              受同一控制人控制
镇江新区公用建设发展有限公司                          受同一控制人控制
镇江日月照明有限公司（原镇江新区大港路灯管理所）      受同一控制人控制
镇江新区润港客运服务有限公司                          受同一控制人控制
镇江新区公共交通有限公司                              受同一控制人控制
镇江经济开发区公用事业有限责任公司                    受同一控制人控制
镇江新园物业管理有限公司                              受同一控制人控制
镇江枫叶园林工程有限公司                              受同一控制人控制
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司                          受同一控制人控制
王刚                                                  持股 5%以上股东、关键管理人员
周婷                                                  关键管理人员的直系亲属
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                    单位： 元
       关联方       关联交易内容     本期发生额      获批的交易额度      是否超过交易额度     上期发生额
镇江港能电力有限 太阳能电站亮化
                                        647,967.55
公司               工程
镇江港能电力有限
                   安装工程             141,240.00
公司
合计                                    789,207.55
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                    单位： 元
                                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
            关联方                     关联交易内容                本期发生额                         上期发生额
瀚瑞控股                      租赁补贴                                   26,238,693.68                       28,765,183.90
瀚瑞控股                      代建费                                                                               226,347.33
瀚瑞控股                      工程建设                                    -7,511,720.79                     100,959,981.83
瀚瑞控股                      物业服务                                                                              84,320.00
瀚瑞控股                      管道安装                                                                             227,282.08
瀚瑞控股                      表计安装                                      247,000.00
瀚瑞控股                      BT 工程利息                                 9,873,329.82
镇江远港物流有限公司          报关费                                         68,585.81                              61,109.67
镇江新区公共交通有限公司      销售轮胎                                                                              14,102.56
镇江经济开发区公用事业有限
                              销售轮胎                                          5,504.28                            27,299.12
责任公司
镇江新区城市建设投资有限公
                              销售混凝土                                                                      1,856,258.82
司
镇江港能电力有限公司          物业服务                                       17,892.00
镇江港能电力有限公司          汽车维修                                          1,565.98
镇江新驱软件产业有限公司      装饰工程                                       16,882.30
镇江新区交通建设投资有限公
                              工程建设                                      -20,222.45
司
合计                          -                                          28,937,510.63                      132,221,885.31
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
注：瀚瑞控股和镇江新区交通建设投资有限公司本年工程建设收入为负数，系因为镇江出口加工区10#
标准厂房、碳纤维中试平台建设用房等工程项目于本年进行审计结算，核减工程收入。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                                    单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                         托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                      受托/承包起始日 受托/承包终止日
       称               称                 型                                              益定价依据      收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                                    单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                         托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                      委托/出包起始日 委托/出包终止日
       称               称                 型                                                价依据          费/出包费
关联管理/出包情况说明
                                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                 单位： 元
    承租方名称        租赁资产种类               本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                 单位： 元
    出租方名称        租赁资产种类                  本期确认的租赁费            上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                 单位： 元
      被担保方       担保金额              担保起始日              担保到期日       担保是否已经履行完毕
港诚国贸               80,000,000.00 2016 年 07 月 21 日     2017 年 07 月 02 日    否
港诚国贸               50,000,000.00 2015 年 06 月 30 日     2018 年 12 月 31 日    否
港和建材               70,000,000.00 2015 年 12 月 17 日     2018 年 12 月 17 日    否
港源水务               27,000,000.00 2015 年 12 月 17 日     2018 年 12 月 17 日    否
港汇化工               50,000,000.00 2016 年 11 月 23 日     2017 年 11 月 23 日    否
港和建材               40,000,000.00 2016 年 11 月 29 日     2017 年 11 月 29 日    否
港诚国贸               40,000,000.00 2016 年 11 月 25 日     2017 年 11 月 25 日    否
港龙石化               40,000,000.00 2015 年 03 月 15 日     2018 年 03 月 14 日    否
中科激光               10,000,000.00 2016 年 05 月 20 日     2018 年 05 月 20 日    否
艾科半导体             45,000,000.00 2016 年 10 月 26 日     2017 年 10 月 24 日    否
艾科半导体              5,000,000.00 2016 年 10 月 26 日     2017 年 07 月 24 日    否
本公司作为被担保方
                                                                                                 单位： 元
       担保方        担保金额              担保起始日              担保到期日       担保是否已经履行完毕
瀚瑞控股               47,500,000.00 2016 年 01 月 05 日     2017 年 01 月 04 日    否
瀚瑞控股              100,000,000.00 2016 年 09 月 27 日     2017 年 09 月 27 日    否
瀚瑞控股               40,000,000.00 2016 年 08 月 01 日     2017 年 07 月 31 日    否
瀚瑞控股               30,000,000.00 2016 年 03 月 10 日     2017 年 03 月 09 日    否
瀚瑞控股               10,000,000.00 2016 年 07 月 18 日     2017 年 07 月 17 日    否
瀚瑞控股              100,000,000.00 2016 年 02 月 19 日     2017 年 02 月 17 日    否
瀚瑞控股              100,000,000.00 2016 年 04 月 26 日     2017 年 04 月 26 日    否
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
瀚瑞控股                      50,000,000.00 2016 年 09 月 06 日     2017 年 02 月 23 日   否
瀚瑞控股                     100,000,000.00 2016 年 08 月 16 日     2017 年 08 月 15 日   否
瀚瑞控股                      70,000,000.00 2016 年 08 月 08 日     2017 年 08 月 08 日   否
瀚瑞控股                      80,000,000.00 2016 年 12 月 15 日     2017 年 03 月 15 日   否
瀚瑞控股                      70,000,000.00 2016 年 06 月 22 日     2017 年 06 月 22 日   否
瀚瑞控股                      71,420,000.00 2016 年 07 月 07 日     2017 年 01 月 06 日   否
瀚瑞控股                      50,000,000.00 2016 年 06 月 21 日     2017 年 06 月 15 日   否
瀚瑞控股                      40,000,000.00 2016 年 08 月 05 日     2017 年 08 月 05 日   否
瀚瑞控股                      30,000,000.00 2014 年 08 月 25 日     2017 年 02 月 25 日   否
瀚瑞控股                      62,500,000.00 2014 年 01 月 17 日     2017 年 01 月 15 日   否
瀚瑞控股                      80,000,000.00 2016 年 07 月 21 日     2017 年 07 月 21 日   否
瀚瑞控股                      50,000,000.00 2015 年 06 月 30 日     2018 年 12 月 31 日   否
瀚瑞控股                      70,000,000.00 2015 年 12 月 17 日     2018 年 12 月 17 日   否
瀚瑞控股                      27,000,000.00 2015 年 12 月 17 日     2018 年 12 月 17 日   否
瀚瑞控股、镇江新区城
                              50,000,000.00 2016 年 11 月 29 日     2017 年 05 月 29 日   否
市建设投资有限公司
瀚瑞控股、王刚、周婷          50,000,000.00 2013 年 11 月 13 日     2017 年 11 月 10 日   否
芯艾科、王刚、周婷           110,000,000.00 2015 年 12 月 11 日     2019 年 12 月 09 日   否
芯艾科、无锡智维、王
                              16,500,000.00 2014 年 10 月 28 日     2017 年 10 月 25 日   否
刚、周婷
王刚、周婷                    45,000,000.00 2016 年 10 月 26 日     2017 年 10 月 24 日   否
王刚、周婷                     5,000,000.00 2016 年 10 月 26 日     2017 年 07 月 24 日   否
关联担保情况说明
上述担保中，港诚国贸8000万元、港诚国贸5000万元、港和建材7000万元、港源水务2700万元为公司和瀚瑞控股共同担保；
艾科半导体4500万元和500万元为公司和王刚、周婷共同担保。
（5）关联方资金拆借
                                                                                                            单位： 元
       关联方              拆借金额                 起始日                  到期日                  说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                            单位： 元
           关联方                关联交易内容                     本期发生额                   上期发生额
                                                                           江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
瀚瑞能源                     股权转让                                                                   177,475,600.00
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                             单位： 元
                项目                            本期发生额                                上期发生额
薪酬合计                                                        3,252,684.29                              2,277,520.68
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                             单位： 元
                                                   期末余额                                  期初余额
    项目名称             关联方
                                        账面余额              坏账准备            账面余额              坏账准备
应收账款          瀚瑞控股              120,111,410.78         10,304,672.06      224,309,499.99         17,120,943.65
                  镇江新区交通建设
应收账款                                                                              210,000.00             63,000.00
                  投资有限公司
                  镇江新区城市建设
应收账款                                   650,000.00            650,000.00           650,000.00           650,000.00
                  投资有限公司
                  镇江新驱软件产业
应收账款                                   524,184.54            254,495.24           507,302.24           152,190.67
                  有限公司
                  镇江远港物流有限
应收账款                                      1,680.00                   84.00          7,964.00               398.20
                  公司
                  镇江港能电力有限
应收账款                                    17,892.00                894.60
                  公司
                  镇江蓝天环科管理
其他应收款                                  36,000.00               4,200.00
                  有限公司
                  镇江经济开发区公
其他应收款        用事业有限责任公          10,780.00             10,780.00            10,780.00             10,780.00
                  司
                  镇江日月照明有限
预付账款          公司（原镇江新区大                                                   75,500.00
                  港路灯管理所）
（2）应付项目
                                                                                                             单位： 元
                                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
           项目名称                     关联方            期末账面余额              期初账面余额
应付账款                     瀚瑞控股                            15,536,492.17              15,536,492.17
                             镇江市港能电镇江日月照明
应付账款                     有限公司（原镇江新区大港路           1,084,678.00                349,114.00
                             灯管理所）力有限公司
                             镇江日月照明有限公司（原镇
应付账款                                                            42,445.23                  42,445.23
                             江新区大港路灯管理所）
其他应付款                   瀚瑞控股                             3,874,877.81               3,943,672.05
7、关联方承诺
    （1）业绩承诺及补偿
    2015年12月，公司与王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）关于收购艾科半导体100%股权签
订了业绩补偿及业绩奖励协议：
    王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）共同承诺艾科半导体在承诺期经审计的净利润每年分
别为6,500万元（2015年度）、8,450万元（2016年度）、10,450万元（2017年度）。若艾科半导体在承诺年
度实际净利润未达到当年度承诺净利润，则王刚、镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）应向本公司进
行补偿；若艾科半导体在承诺年度实际净利润达到或超过当年度承诺净利润，则王刚、镇江艾柯赛尔投资
管理合伙（有限合伙）无需向本公司进行补偿。
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
    ①截至2016年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况
    根据房地产经营惯例，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效
之日起，至贷款银行为购房人办妥正式产权证，并移交贷款行保管之日止（或与各贷款银行约定的其他担
保期限 ）。
    截至2016年12月31日，本集团为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为343,515,000元。由
于借款人将以房产抵押给借款银行，因此本集团认为该担保事项对对本集团财务状况影响较小。
    ②截至2016年12月31日，本公司重大未决诉讼、仲裁形成情况
无。
    ③截至2016年12月31日，本公司其它事项形成的或有负债情况
无。
                                                            江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
    ④截至2016年12月31日，本公司或有资产的情况
无。
    ⑤除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                          单位： 元
                                               对财务状况和经营成果的影
           项目                      内容                                  无法估计影响数的原因
                                                         响数
2、利润分配情况
                                                                                          单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                             0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                 0.00
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
    （1）董事长辞职
    公司董事会于2017年3月6日收到公司董事长林子文先生提交的书面辞职报告。林子文先生因工作
调动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会成员及子公司、参股公司的所
有职务、林子文先生辞去上述职务后，在公司将不再担任任何职务。
    2017年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议选举谢恒福先生为公司第六届董事会董事长。
    （2）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
                                                             江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                  单位： 元
                                                受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容          处理程序                                             累积影响数
                                                        项目名称
（2）未来适用法
           会计差错更正的内容              批准程序                        采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                  单位： 元
                                                                                        归属于母公司所
     项目             收入      费用       利润总额     所得税费用          净利润      有者的终止经营
                                                                                             利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
    房地产业：包括从事房地产开发建设的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务
性质为房地产的公司。
    制造业：指从事生产制造业的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为制
造业的公司。
    服务业：包括从事各种社会服务的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质
为服务业和技术服务业的公司。
                                                                                 江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                                      单位： 元
    项目           房地产业               制造业                服务业                分部间抵销               合计
营业收入               554,641,970.61         78,161,443.05        839,414,116.58          102,623,426.57     1,369,594,103.67
营业成本               335,834,396.62         95,024,738.38        642,788,790.81           18,635,450.44     1,055,012,475.37
营业利润                39,587,135.80        -100,402,157.14        97,055,667.82           -2,113,849.49       38,354,495.97
资产总额              7,421,728,067.68       640,935,671.35      2,199,677,700.38      3,338,232,852.56       6,924,108,586.85
负债总额              3,420,590,158.12       534,536,432.74        909,163,860.03      1,814,031,717.68       3,050,258,733.21
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
       截止2016年12月31日，本公司对外有36,315,671.60元诉讼案件尚在审理中（公司为原告）。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                      单位： 元
                                         期末余额                                              期初余额
                       账面余额              坏账准备                     账面余额                坏账准备
         类别
                                                    计提比 账面价值                                                  账面价值
                     金额       比例      金额                          金额       比例       金额      计提比例
                                                     例
按信用风险特征组
                    254,239,             20,923,5            233,316,0 463,312              29,229,14                434,083,58
合计提坏账准备的               100.00%               8.23%                         99.57%                    6.31%
                     656.07                 87.84               68.23 ,724.29                    0.75                      3.54
应收账款
单项金额不重大但
                                                                       2,000,0                                       2,000,000.0
单独计提坏账准备                                                                    0.43%
                                                                        00.00
的应收账款
                    254,239,             20,923,5            233,316,0 465,312              29,229,14                436,083,58
合计                           100.00%                                           100.00%
                     656.07                 87.84               68.23 ,724.29                    0.75                      3.54
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
                                                                   期末余额
               账龄
                                       应收账款                    坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内                                  185,278,230.59                 9,263,911.53                              5.00%
1 年以内小计                              185,278,230.59                 9,263,911.53                              5.00%
1至2年                                     50,001,357.13                 5,000,135.71                          10.00%
2至3年                                     15,962,182.50                 4,788,654.75                          30.00%
3至4年                                      2,082,000.00                 1,041,000.00                          50.00%
4至5年                                        172,000.00                      86,000.00                        50.00%
5 年以上                                      743,885.85                  743,885.85                          100.00%
合计                                      254,239,656.07                20,923,587.84
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额-8,305,552.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                             单位： 元
                  单位名称                        收回或转回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                             单位： 元
                             项目                                                   核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                             单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质       核销金额         核销原因           履行的核销程序
                                                                                                          易产生
应收账款核销说明：
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                                                       单位：元
单位名称                                   年末余额               账龄          占应收账款年 坏账准备年末
                                                                                末余额合计数     余额
                                                                                  的比例(%)
镇江新区管委会                             100,000,000.00        1年以内                      39.33          5,000,000.00
镇江市登科建筑工程有限公司                  47,500,000.00         1-2年                       18.68          4,750,000.00
陈红辉                                      14,630,322.00        1年以内                       5.76           731,516.10
房玉玲                                          7,779,002.00      2-3年                        3.06          2,333,700.60
高德余                                          6,449,550.00      2-3年                        2.54          1,934,865.00
合计                                       176,358,874.00           —                        69.37         14,750,081.70
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                        期末余额                                                期初余额
                      账面余额              坏账准备                        账面余额               坏账准备
         类别
                                                   计提比 账面价值                                                      账面价值
                    金额       比例      金额                            金额        比例       金额        计提比例
                                                     例
单项金额重大并单                                                         1,167,6
                   1,405,28                                  1,405,283                                                  1,167,634,6
独计提坏账准备的              98.97%                                     34,625.     99.28%
                   3,925.92                                    ,925.92                                                       25.56
其他应收款
按信用风险特征组
                   13,467,6             3,454,31             10,013,31 8,457,2                2,088,101                 6,369,165.5
合计提坏账准备的               0.95%                25.65%                            0.72%                    24.69%
                     31.07                  1.62                  9.45    67.26                       .72
其他应收款
单项金额不重大但
                   1,199,05                                  1,199,059
单独计提坏账准备               0.08%
                       9.86                                        .86
的其他应收款
                                                                         1,176,0
                   1,419,95             3,454,31             1,416,496                        2,088,101                 1,174,003,7
合计                          100.00%                                    91,892. 100.00%
                   0,616.85                 1.62               ,305.23                                .72                    91.10
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
                                                                        江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位： 元
                                                                 期末余额
 其他应收款（按单位）
                           其他应收款                 坏账准备               计提比例             计提理由
                                                                                           合并范围内关联方根据
江苏大港物流有限责任
                              35,035,526.35                                                坏账政策不计提坏账准
公司
                                                                                           备
                                                                                           合并范围内关联方根据
镇江市港龙石化港务有
                              55,440,958.12                                                坏账政策不计提坏账准
限责任公司
                                                                                           备
                                                                                           合并范围内关联方根据
镇江港和新型建材有限
                             201,404,130.37                                                坏账政策不计提坏账准
公司
                                                                                           备
                                                                                           合并范围内关联方根据
江苏大港置业有限公司         575,113,493.86                                                坏账政策不计提坏账准
                                                                                           备
                                                                                           合并范围内关联方根据
江苏中技新型建材有限
                              53,677,547.93                                                坏账政策不计提坏账准
公司
                                                                                           备
                                                                                           合并范围内关联方根据
镇江东尼置业有限公司         434,612,269.29                                                坏账政策不计提坏账准
                                                                                           备
                                                                                           合并范围内关联方根据
江苏艾科半导体有限公
                              50,000,000.00                                                坏账政策不计提坏账准
司
                                                                                           备
合计                        1,405,283,925.92                                     --                   --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位： 元
                                                                   期末余额
               账龄
                                    其他应收款                     坏账准备                     计提比例
1 年以内分项
1 年以内                                       5,467,644.09                  273,382.20                      5.00%
1至2年                                         1,774,271.63                  177,427.16                      10.00%
2至3年                                         2,440,901.01                  732,270.30                      30.00%
3至4年                                         2,393,250.28                 1,196,625.14                     50.00%
4至5年                                          633,914.49                   316,957.25                      50.00%
5 年以上                                        757,649.57                   757,649.57                    100.00%
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                       13,467,631.07                   3,454,311.62
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,366,209.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                              单位： 元
                  单位名称                        转回或收回金额                                收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                             项目                                                    核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                              单位： 元
                                                                                                    款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质     核销金额            核销原因           履行的核销程序
                                                                                                           易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                              单位： 元
                  款项性质                           期末账面余额                          期初账面余额
往来款                                                       1,419,866,001.85                         1,173,945,916.82
保证金、押金                                                                                                2,116,076.00
个人备用金                                                           84,615.00                                29,900.00
合计                                                         1,419,950,616.85                         1,176,091,892.82
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                                                                             占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额                账龄                              坏账准备期末余额
                                                                             余额合计数的比例
江苏大港置业有限公 往来款                 575,113,493.86 0-3 年                           40.50%
                                                                                   江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
司
镇江东尼置业有限公
                       往来款                 434,612,269.29 0-4 年                                 30.61%
司
镇江港和新型建材有
                       往来款                 201,404,130.37 0-2 年                                 14.18%
限公司
镇江市港龙石化港务
                       往来款                    55,440,958.12 0-3 年                                 3.90%
有限责任公司
江苏中技新型建材有
                       往来款                    53,677,547.93 0-2 年                                 3.78%
限公司
合计                            --          1,320,248,399.57             --                         92.98%
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                                          预计收取的时间、金额
         单位名称             政府补助项目名称            期末余额                    期末账龄
                                                                                                                  及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                        单位： 元
                                       期末余额                                                   期初余额
       项目
                       账面余额        减值准备           账面价值             账面余额           减值准备          账面价值
对子公司投资        2,217,716,006.83   54,300,000.00 2,163,416,006.83         497,716,006.83      54,300,000.00    443,416,006.83
对联营、合营企
                     299,134,871.99                     299,134,871.99        310,703,426.62                       310,703,426.62
业投资
合计                2,516,850,878.82   54,300,000.00 2,462,550,878.82         808,419,433.45      54,300,000.00    754,119,433.45
（1）对子公司投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                               本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位        期初余额        本期增加           本期减少            期末余额
                                                                                                     备                额
江苏大港能源物
                        7,300,000.00                                           7,300,000.00                          7,300,000.00
流有限责任公司
                                                                               江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
镇江港润物业有
                      2,940,000.00                                         2,940,000.00
限责任公司
镇江出口加工区
港诚国际贸易有       35,500,000.00                                        35,500,000.00
限责任公司
镇江市港龙石化
港务有限责任公       24,360,000.00                                        24,360,000.00
司
镇江港源水务有
                     42,388,688.85                                        42,388,688.85
限责任公司
江苏港汇化工有
                      5,000,000.00                                         5,000,000.00
限公司
镇江市港发工程
                     51,000,000.00                                        51,000,000.00
有限公司
镇江港和新型建
                    130,000,000.00                                       130,000,000.00                    47,000,000.00
材有限公司
镇江新区固废处
                     21,000,000.00                                        21,000,000.00
置股份有限公司
镇江港泓化工物
                      1,000,000.00                                         1,000,000.00
流管理有限公司
江苏中技新型建
                     44,606,361.49                                        44,606,361.49
材有限公司
江苏大港置业有
                    100,000,000.00                                       100,000,000.00
限公司
镇江东尼置业有
                     19,420,956.49                                        19,420,956.49
限公司
江苏中科大港激
                     13,200,000.00                                        13,200,000.00
光科技有限公司
江苏艾科半导体
                                     1,720,000,000.00                  1,720,000,000.00
有限公司
合计                497,716,006.83 1,720,000,000.00                    2,217,716,006.83                    54,300,000.00
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                 单位： 元
                                                        本期增减变动
                                          权益法下                       宣告发放                                减值准备
投资单位 期初余额                                    其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                           现金股利              其他              期末余额
                                                     收益调整   变动                  准备
                                           资损益                         或利润
                                                                              江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
一、合营企业
二、联营企业
镇江远港
           16,400,22                                                                                 16,484,21
物流有限                                83,989.36
                  4.34                                                                                       3.70
公司
江苏大路
航空产业 294,303,2                      -11,652,5                                                    282,650,6
发展有限       02.28                       43.99                                                         58.29
公司
           310,703,4                    -11,568,5                                                    299,134,8
小计
               26.62                       54.63                                                         71.99
           310,703,4                    -11,568,5                                                    299,134,8
合计
               26.62                       54.63                                                         71.99
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                    单位： 元
                                          本期发生额                                        上期发生额
           项目
                                 收入                    成本                       收入                     成本
主营业务                       266,508,313.30            215,405,449.75             256,658,933.03       199,745,563.21
其他业务                       108,046,175.08              8,249,798.07             171,068,915.77             9,324,415.21
合计                           374,554,488.38            223,655,247.82             427,727,848.80       209,069,978.42
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                    单位： 元
                    项目                               本期发生额                               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                                                   8,890,000.00
权益法核算的长期股权投资收益                                     -11,568,554.63                               -5,634,303.36
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                           -329,527,119.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                  500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                  -4,521,878.85
合计                                                             -15,590,433.48                          -326,271,423.27
                                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位： 元
                    项目                              金额                                    说明
非流动资产处置损益                                               -19,053.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                           9,686,232.57
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                              27,186,384.32
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           1,092,355.08
减：所得税影响额                                               8,633,339.31
    少数股东权益影响额                                         1,293,863.68
合计                                                          28,018,715.10                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                       每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  1.41%                    0.08                  0.08
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              0.46%                    0.03                  0.03
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                          江苏大港股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
二、载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
三、载有法定代表人签字的公司2016年年度报告文本。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

附件：公告原文

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