证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2021-066
江苏大港股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 208,135,583.36 | 42.73% | 493,363,299.24 | -7.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,489,367.28 | -6.10% | 165,658,492.21 | 56.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,554,748.16 | -63.29% | 62,901,635.82 | 87.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 232,902,337.61 | 63.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -7.69% | 0.29 | 61.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -7.69% | 0.29 | 61.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.24% | -0.33% | 5.42% | 1.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,393,711,116.75 | 4,490,365,831.65 | -2.15% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,140,243,357.22 | 2,969,664,635.75 | 5.74% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -65.31 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,973,644.64 | 7,915,441.28 | 主要是其他收益中涉及的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 31,581,480.00 | 102,902,729.92 | 主要是其他非流动金融资产和交易性金融资产公允价值变动损益以及处置天奈科技股票取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 128,413.63 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144,829.70 | -2,203,013.59 | 主要系存货盘亏损失 |
| 减：所得税影响额 | -8,322,146.90 | 4,897,805.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 87,482.12 | 1,088,843.57 | |
| 合计 | 43,934,619.12 | 102,756,856.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
（1）报告期末，应收账款较上年末下降34.36%，主要是报告期应收账款回笼。
（2）报告期末，交易性金融资产较上年末增长100.00%，主要是报告期公司持有的参股公司股票因持有目的发生变化，转入交易性金融资产核算。
（3）报告期末，应收款项融资较上年末增长100.28%，主要是报告期票据结算增加。
（4）报告期末，预付款项较上年末增长91.59%，主要是报告期预付的货款增加。
（5）报告期末，其他流动资产较上年末下降40.17%，主要是报告期退税，增值税留抵减少。
（6）报告期末，其他非流动金融资产较上年末下降56.44%，主要是报告期公司持有的参股公司股票因持有目的发生变化，转入交易性金融资产核算。
（7）报告期末，在建工程较上年末增长30.18%，主要是报告期购入待安装机器设备。
（8）报告期末，其他非流动资产较上年末增长474.89%，主要是报告期预付设备款增加。
（9）报告期末，短期借款较上年末下降43.64%，主要是报告期短期借款减少。
（10）报告期末，应付票据较上年末增长100.00%，主要是报告期商业承兑汇票结算增加。
（11）报告期末，应付职工薪酬较上年末下降47.81%，主要是报告期发放计提的上年年终绩效。
（12）报告期末，递延所得税负债较上年末增长529.36%，主要是报告期交易性金融资产变动损益确认的递延所得税负债增加。
（13）报告期末，少数股东权益较上年末增长36.86%，主要是报告期控股子公司利润较上年同期增加，少数股东权益增加。
2、利润表项目变动情况及原因
（1）报告期，税金及附加较上年同期下降50.14%，主要是报告期减少了标准厂房出售的税金及附加。
（2）报告期，研发费用较上年同期增长43.03%，主要是报告期研发投入增加。
（3）报告期，财务费用较上年同期下降49.26%，主要是公司融资规模下降，利息费用减少。
（4）报告期，其他收益较上年同期增长82.96%，主要是报告期政府补贴项目通过验收，补贴款由递延收益转其他收益科目。
（5）报告期，投资收益较上年同期增长618.38%，主要是报告期金港金控投资收益增加以及天奈科技股票减持收益
（6）报告期，公允价值变动收益较上年同期增长4082.81%，主要是报告期参股公司公允价值增加。
（7）报告期，信用减值损失较上年同期下降72.28%，主要是报告期应收账款回笼，冲回信用减值损失。
（8）报告期，资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要是报告期未发生资产处置事项。
（9）报告期，营业外收入较上年同期增长403.04%，主要是报告期收到的进口设备延期交付赔偿金。
（10）报告期，营业外支出较上年同期增长736.77%，主要是报告期存货盘亏损失。
（11）报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益较上年同期分别增长38.37%、37.12%、51.63%、56.46%、61.11%，主要是报告期参股公司股票减持收益及公允价值变动收益增加；联营公司投资收益增加；融资规模下降，减少了财务费用。
3、现金流量表项目变动情况及原因
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.38%，主要是报告期经营活动流入的现金增加。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.73%，主要是报告期未有处置子公司收到的现金。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.12%，主要是上年同期融资规模大幅下降，偿还债务导致现金净流出增幅较大，报告期公司融资规模降幅趋缓，偿还债务导致现金净流出较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,445 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 国有法人 | 49.89% | 289,525,647 | 冻结 | 9,172,662 | |||
| 王刚 | 境内自然人 | 2.28% | 13,232,966 | 13,232,966 | 冻结 | 13,232,966 | ||
| 张琪 | 境内自然人 | 0.60% | 3,481,100 | |||||
| 前海股权投资基 | 境内非国有法人 | 0.43% | 2,505,556 | |||||
| 金（有限合伙） | ||||||
| 胡韩 | 境内自然人 | 0.41% | 2,386,100 | |||
| 易爱玉 | 境内自然人 | 0.36% | 2,096,700 | |||
| 毕雪芬 | 境内自然人 | 0.34% | 2,000,000 | |||
| 曾丽辉 | 境内自然人 | 0.34% | 1,976,200 | |||
| 王龙杰 | 境内自然人 | 0.28% | 1,600,500 | |||
| 邓碧慧 | 境内自然人 | 0.26% | 1,500,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 289,525,647 | 人民币普通股 | 289,525,647 | |||
| 张琪 | 3,481,100 | 人民币普通股 | 3,481,100 | |||
| 前海股权投资基金（有限合伙） | 2,505,556 | 人民币普通股 | 2,505,556 | |||
| 胡韩 | 2,386,100 | 人民币普通股 | 2,386,100 | |||
| 易爱玉 | 2,096,700 | 人民币普通股 | 2,096,700 | |||
| 毕雪芬 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 曾丽辉 | 1,976,200 | 人民币普通股 | 1,976,200 | |||
| 王龙杰 | 1,600,500 | 人民币普通股 | 1,600,500 | |||
| 邓碧慧 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
| 镇江市大港自来水有限责任公司 | 1,353,463 | 人民币普通股 | 1,353,463 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的控股子公司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中胡韩和王龙杰参与了融资融券业务。截至2021年9月30日，胡韩共持有2,386,100股，占公司总股本的0.41%，其中通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,386,100股；王龙杰共持有1,600,500股，占公司总股本的0.28%，其中通过普通证券账户持有950,000股，通过投资者信用证券账户持有650,500股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年6月1日，公司提交的撤销退市风险警示申请获得深圳证券交易所审核通过，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票于2021年6月2日停牌一天，于2021年6月3日开市起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST大港”变更为“大港股份”，证券代码002077保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体内容详见2021年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告》。
2、公司于2021年6月21日召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》和《关于参与转融通证券出借交易的议案》。公司董事会授权公司管理层出售公司持有的天奈科技股票及开展转融通证券出借交易。具体内容详见2021年6月22日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟出售股票资产的公告》、《关于参与转融通证券出借交易的公告》。截至本报告期末，公司已出售天奈科技股票738,716股，转融通证券出借天奈科技股票700,000股。
3、2021年7月21日，公司披露了《关于公司所属行业分类变更的公告》。按照《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家
委员会确定，根据中国证券监督管理委员会核准发布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业已由“K70房地产业”变更为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 361,702,149.39 | 422,643,619.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 105,056,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,147,743.81 | 22,721,814.72 |
| 应收账款 | 223,608,204.97 | 340,634,128.50 |
| 应收款项融资 | 15,791,350.61 | 7,884,646.97 |
| 预付款项 | 47,307,597.05 | 24,692,383.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,582,955.78 | 66,032,589.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 234,022,313.24 | 231,209,842.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,992,095.77 | 25,059,635.13 |
| 流动资产合计 | 1,096,210,410.62 | 1,140,878,660.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,407,643,072.10 | 1,365,019,544.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 74,378,974.92 | 170,765,152.23 |
| 投资性房地产 | 695,340,842.43 | 710,832,011.34 |
| 固定资产 | 784,385,779.79 | 812,178,792.40 |
| 在建工程 | 32,262,723.88 | 24,783,499.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,936,305.27 | |
| 无形资产 | 51,430,520.71 | 49,811,994.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 90,580,584.67 | 90,580,584.67 |
| 长期待摊费用 | 60,251,647.29 | 69,729,260.45 |
| 递延所得税资产 | 60,500,496.17 | 51,474,227.42 |
| 其他非流动资产 | 24,789,758.90 | 4,312,104.32 |
| 非流动资产合计 | 3,297,500,706.13 | 3,349,487,171.42 |
| 资产总计 | 4,393,711,116.75 | 4,490,365,831.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 317,036,572.95 | 562,475,295.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,550,000.00 | |
| 应付账款 | 192,640,227.33 | 264,302,913.72 |
| 预收款项 | 4,713,150.01 | 4,688,042.76 |
| 合同负债 | 13,011,427.98 | 11,507,255.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,565,308.77 | 25,991,855.36 |
| 应交税费 | 24,268,667.26 | 22,704,206.24 |
| 其他应付款 | 53,162,644.13 | 46,277,191.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,855,601.29 | 79,784,443.21 |
| 其他流动负债 | 951,724.86 | 950,762.82 |
| 流动负债合计 | 710,755,324.58 | 1,018,681,966.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 290,394,722.22 | 328,251,391.90 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,953,713.25 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,530,616.86 | 11,133,969.22 |
| 递延收益 | 46,922,844.28 | 45,229,024.00 |
| 递延所得税负债 | 28,407,776.83 | 4,513,722.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 388,209,673.44 | 389,128,108.05 |
| 负债合计 | 1,098,964,998.02 | 1,407,810,074.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 580,348,513.00 | 580,348,513.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,887,346,916.31 | 2,882,111,860.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,305.21 | |
| 盈余公积 | 109,397,557.43 | 109,397,557.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -436,858,934.73 | -602,193,295.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,140,243,357.22 | 2,969,664,635.75 |
| 少数股东权益 | 154,502,761.51 | 112,891,121.44 |
| 所有者权益合计 | 3,294,746,118.73 | 3,082,555,757.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,393,711,116.75 | 4,490,365,831.65 |
法定代表人：王茂和 主管会计工作负责人：孙丽娟 会计机构负责人：沈飒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 493,363,299.24 | 531,142,760.18 |
| 其中：营业收入 | 493,363,299.24 | 531,142,760.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 462,213,670.35 | 485,427,064.83 |
| 其中：营业成本 | 330,325,171.05 | 322,182,400.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,850,743.77 | 21,760,358.06 |
| 销售费用 | 5,785,921.11 | 4,914,001.54 |
| 管理费用 | 45,882,587.69 | 42,691,193.20 |
| 研发费用 | 33,689,267.12 | 23,554,168.07 |
| 财务费用 | 35,679,979.61 | 70,324,943.61 |
| 其中：利息费用 | 33,524,779.69 | 90,487,940.83 |
| 利息收入 | 6,239,152.66 | 14,700,681.08 |
| 加：其他收益 | 9,391,135.91 | 5,132,879.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 71,682,553.56 | 9,978,353.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,623,527.29 | 10,608,316.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -850,000.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 72,367,666.33 | -1,817,002.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 25,470,608.62 | 91,874,020.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 929,217.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,061,593.31 | 151,813,162.97 |
| 加：营业外收入 | 431,067.65 | 85,691.71 |
| 减：营业外支出 | 2,634,146.55 | 314,800.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 207,858,514.41 | 151,584,053.79 |
| 减：所得税费用 | 21,828,072.49 | 28,898,834.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,030,441.92 | 122,685,218.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,030,441.92 | 122,685,218.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 165,658,492.21 | 105,879,782.98 |
| 2.少数股东损益 | 20,371,949.71 | 16,805,435.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 186,030,441.92 | 122,685,218.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,658,492.21 | 105,879,782.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,371,949.71 | 16,805,435.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王茂和 主管会计工作负责人：孙丽娟 会计机构负责人：沈飒
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,074,017.32 | 493,009,568.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,711,734.97 | 2,040,856.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,462,965.04 | 51,805,848.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 651,248,717.33 | 546,856,273.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,349,201.89 | 273,568,396.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,210,066.84 | 68,684,977.88 |
| 支付的各项税费 | 47,191,512.10 | 35,506,629.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,595,598.89 | 26,544,542.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,346,379.72 | 404,304,546.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,902,337.61 | 142,551,726.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,450,752.44 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,804,916.70 | 220,036.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,235,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 676,586,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,565,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,255,669.14 | 760,607,286.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,672,012.69 | 59,591,614.73 |
| 投资支付的现金 | 225,859,120.93 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,928.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,697,941.46 | 285,450,735.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,557,727.68 | 475,156,550.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 29,703,419.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,703,419.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 444,982,696.91 | 1,085,080,643.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,404,899.14 | 331,812,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,091,015.05 | 1,416,893,143.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 741,004,673.95 | 1,891,216,814.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,430,329.38 | 73,577,677.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,240,000.00 | 7,560,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,400,098.34 | 218,779,890.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 782,835,101.67 | 2,183,574,382.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305,744,086.62 | -766,681,239.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,606.93 | -3,451,929.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,341,628.26 | -152,424,890.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 403,738,692.89 | 531,286,950.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,397,064.63 | 378,862,059.41 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 422,643,619.16 | 422,643,619.16 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,721,814.72 | 22,721,814.72 | |
| 应收账款 | 340,634,128.50 | 340,634,128.50 | |
| 应收款项融资 | 7,884,646.97 | 7,884,646.97 | |
| 预付款项 | 24,692,383.55 | 24,692,383.55 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 66,032,589.31 | 66,032,589.31 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 231,209,842.89 | 231,209,842.89 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,059,635.13 | 24,749,298.26 | -310,336.87 |
| 流动资产合计 | 1,140,878,660.23 | 1,140,568,323.36 | -310,336.87 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,365,019,544.81 | 1,365,019,544.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 170,765,152.23 | 170,765,152.23 | |
| 投资性房地产 | 710,832,011.34 | 710,832,011.34 | |
| 固定资产 | 812,178,792.40 | 812,178,792.40 | |
| 在建工程 | 24,783,499.51 | 24,783,499.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 13,608,913.40 | 13,608,913.40 | |
| 无形资产 | 49,811,994.27 | 49,811,994.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 90,580,584.67 | 90,580,584.67 | |
| 长期待摊费用 | 69,729,260.45 | 69,729,260.45 | |
| 递延所得税资产 | 51,474,227.42 | 51,737,239.32 | 263,011.90 |
| 其他非流动资产 | 4,312,104.32 | 4,312,104.32 | |
| 非流动资产合计 | 3,349,487,171.42 | 3,363,359,096.72 | 13,871,925.30 |
| 资产总计 | 4,490,365,831.65 | 4,503,927,420.08 | 13,561,588.43 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 562,475,295.84 | 562,475,295.84 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 264,302,913.72 | 264,302,913.72 | |
| 预收款项 | 4,688,042.76 | 4,688,042.76 | |
| 合同负债 | 11,507,255.06 | 11,507,255.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 25,991,855.36 | 25,991,855.36 | |
| 应交税费 | 22,704,206.24 | 22,704,206.24 | |
| 其他应付款 | 46,277,191.40 | 45,527,383.83 | -749,807.57 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,784,443.21 | 85,726,541.67 | 5,942,098.46 |
| 其他流动负债 | 950,762.82 | 950,762.82 | |
| 流动负债合计 | 1,018,681,966.41 | 1,023,874,257.30 | 5,192,290.89 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 328,251,391.90 | 328,251,391.90 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 8,693,429.32 | 8,693,429.32 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 11,133,969.22 | 11,133,969.22 | |
| 递延收益 | 45,229,024.00 | 45,229,024.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,513,722.93 | 4,513,722.93 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 389,128,108.05 | 397,821,537.37 | 8,693,429.32 |
| 负债合计 | 1,407,810,074.46 | 1,421,695,794.67 | 13,885,720.21 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 580,348,513.00 | 580,348,513.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,882,111,860.48 | 2,882,111,860.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 109,397,557.43 | 109,397,557.43 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -602,193,295.16 | -602,517,426.94 | -324,131.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,969,664,635.75 | 2,969,340,503.97 | -324,131.78 |
| 少数股东权益 | 112,891,121.44 | 112,891,121.44 | |
| 所有者权益合计 | 3,082,555,757.19 | 3,082,231,625.41 | -324,131.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,490,365,831.65 | 4,503,927,420.08 | 13,561,588.43 |
调整情况说明本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予追溯调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏大港股份有限公司董事会
二O二一年十月二十九日