苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 曹黎明 | 董事 | 协助调查 | 无 |
公司负责人王汉林、主管会计工作负责人蔡国华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 36,245,615,059.88 | 33,303,504,011.86 | 8.83% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,526,257,855.38 | 13,233,225,823.64 | 9.77% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 8,945,012,586.82 | 17.16% | 22,740,640,845.94 | 22.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 642,632,918.18 | 7.86% | 1,750,274,177.36 | 10.47% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 628,333,287.25 | 5.73% | 1,709,549,591.54 | 9.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -265,477,779.71 | 9.95% | -808,881,411.12 | 13.54% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2401 | 6.52% | 0.6540 | 9.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2401 | 6.52% | 0.6540 | 9.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.53% | -0.28% | 12.58% | -0.52% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,989,194.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,779,505.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 37,647,600.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,372,300.27 | |
| 减：所得税影响额 | 7,557,135.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,528,490.16 | |
| 合计 | 40,724,585.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,945 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 24.39% | 652,805,330 | 0 | |||||||
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 境外法人 | 23.73% | 635,042,264 | 0 | 质押 | 106,000,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.37% | 90,095,519 | 0 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 72,280,185 | 0 | |||||||
| 周文华 | 境内自然人 | 1.40% | 37,442,608 | 28,081,956 | |||||||
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 1.22% | 32,571,672 | 0 | |||||||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.17% | 31,311,157 | 0 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.12% | 29,843,550 | 0 | |||||||
| 大连通和投资有限公司－通和进取十二期私募投资基金 | 其他 | 0.77% | 20,563,524 | 0 | |||||||
| 大连通和投资有限公司－通和富享一期投资基金 | 其他 | 0.68% | 18,187,387 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 652,805,330 | 人民币普通股 | 652,805,330 | ||||||||
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635,042,264 | 人民币普通股 | 635,042,264 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 90,095,519 | 人民币普通股 | 90,095,519 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 72,280,185 | 人民币普通股 | 72,280,185 | ||||||||
| GIC PRIVATE LIMITED | 32,571,672 | 人民币普通股 | 32,571,672 |
| 全国社保基金一一一组合 | 31,311,157 | 人民币普通股 | 31,311,157 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,843,550 | 人民币普通股 | 29,843,550 |
| 大连通和投资有限公司－通和进取十二期私募投资基金 | 20,563,524 | 人民币普通股 | 20,563,524 |
| 大连通和投资有限公司－通和富享一期投资基金 | 18,187,387 | 人民币普通股 | 18,187,387 |
| 中海信托股份有限公司－金海9号证券投资集合资金信托 | 17,805,806 | 人民币普通股 | 17,805,806 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末数比期初数增加60.82%，主要原因是预付供应商款项增加所致。
2、其他流动资产期末数比期初数减少60.39%，主要原因是本期公司购买的银行理财产品较少所致。
3、其他债权投资期末数比期初数减少63.46%，主要原因是公司购买的资金信托计划到期赎回较多所致。
4、长期应收款期末数比期初数增加42.15%，主要原因是公司开展PPP业务，长期应收款增加所致。
5、在建工程期末数比期初数增加31.67%，主要原因是本期基建改造、办公室装修等投入增加所致。
6、其他非流动资产期末数比期初数增加61.40%，主要原因是本期预付的购房款增加所致。
7、短期借款期末数比期初数减少52.14%，主要原因是本期归还银行借款所致。
8、应付票据期末数比期初数增加85.50%，主要原因是票据结算增加所致。
9、应交税费期末数比期初数增加36.20%，主要原因是本期企业所得税计提增加所致。
10、长期借款期末数比期初数增加204.67%，主要原因是本期PPP项目新增长期借款所致。
11、递延收益期末数比期初数减少75%，主要原因是本期政府补贴摊销，余额减少所致。
12、其他综合收益期末数比期初数增加43.08%，主要原因是汇率变动所致。
13、财务费用本期发生额比上期发生额增加490.96%，主要原因是公司贷款利息、票据贴现费用增加所致。
14、其他收益本期发生额比上期发生额增加256.51%，主要原因是本期收到的政府补助较多所致。
15、投资收益本期发生额比上期发生额减少47.65%，主要原因是本期公司购买的资金信
托计划到期赎回，相应持有期间的投资收益减少所致。
16、信用减值损失本期发生额比上期发生额增加163.85%，主要原因是本期应收帐款增加，计提的坏账准备增加所致。
17、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少100.00%，主要原因是本期报表项目重分类所致。
18、资产处置收益本期发生额比上期发生额减少109.72%，主要原因是本期处置固定资产产生的利得较少所致。
19、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少397.18%，主要原因是本期少数股东承担亏损所致。
20、收到的税费返还，本期发生额比上期发生额增加1571.60%，主要原因是本期收到的出口材料退税款增加所致。
21、取得投资收益收到的现金，本期发生额比上期发生额减少38.46%，主要原因是本期公司购买的资金信托计划到期赎回，投资收益减少所致。
22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期发生额比上期发生额减少79.18%，主要原因是本期处置固定资产收回现金减少所致。
23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，本期发生额比上期发生额减少55.58%，主要原因是本期处置子公司收到的款项较少所致。
24、收到其他与投资活动有关的现金，本期发生额比上期发生额增加211.19%，主要原因是本期利息收入增加所致。
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期发生额比上期发生额减少31.31%，主要原因是本期购置固定资产减少所致。
26、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，本期发生额比上期发生额减少76.28%，主要原因是本期取得子公司支付的款项较少所致。
27、投资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额增加103.70%，主要原因是本期公司购买理财产品较少所致。
28、吸收投资收到的现金，本期发生额比上期发生额减少100.00%，主要原因是本期没有新增投资款所致。
29、偿还债务支付的现金，本期发生额比上期发生额减少48.96%，主要原因是归还银行
借款减少所致。30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期发生额比上期发生额增加47.42%，主要原因是本期分配股利、支付利息增加所致。
31、筹资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额增加46.85%，主要原因是本期归还银行借款减少所致。
32、汇率变动对现金及现金等价物的影响，本期发生额比上期发生额减少52.70%，主要原因是汇率变动影响所致。
33、现金及现金等价物净增加额本期发生额比上期发生额增加195.67%，主要原因是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
（1）员工持股计划
2015年10月12日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司<员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案。
2015年11月27日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《公司<“金诚1号”员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案。公司“金诚1号”员工持股计划委托招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）管理，并通过招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有金螳螂股票。招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划募集资金总额为不超过30,000万元，按照不超过2:1的比例设立优先级和劣后级份额。资产管理计划存续期内，优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益，优先级份额的预期年化收益率为6.275%。公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司为资产管理计划承担补仓义务，并就优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、资产管理业务费用、税费承担不可撤销的补偿责任。
2015年12月26日，公司披露了《关于“金诚 1 号”员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2015-086），截止 2015 年 12 月 25 日，公司“金诚 1 号”员工持股计划的管理人招商财富通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买数量 15,845,979 股，占
公司总股本（1,762,205,793股）的比例为 0.90%，购买均价 18.04 元/股，锁定期为自2015年12月26日起12个月。
公司于2016年6月3日实施了2015年度权益分派，以公司总股本1,762,205,793股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派2元人民币现金（含税），“金诚 1 号”员工持股计划的持股数量由15,845,979股调整为23,768,969股，占公司总股本（2,643,308,689股）的比例为0.90%。
根据《公司“金诚1号”员工持股计划（草案）》，经“金诚1号”员工持股计划管理委员会审议通过，2017年11月14日-15日，公司“金诚1号”员工持股计划的管理人招商财富通过二级市场卖出股票9,507,566股，占公司总股本（2,643,308,689股）的比例为0.36%，卖出均价14.87元/股，并完成了当期权益分配。
2018年8月8日，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司以自有资金置换招商财富-招商银行-金诚1号员工持股专项资产管理计划优先级份额，共计12,000万份，并完成以自有资金置换金诚1号全部优先级份额的相关工作。
2019年5月25日，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》相关要求，在“金诚1号”员工持股计划届满前6个月发布了即将届满的提示性公告，公告了员工持股计划存续期内的情况和到期相关安排。
公司“金诚1号”员工持股计划存续期将于2019年11月27日届满。截止本公告日，公司“金诚1号”员工持股计划持有股票14,261,403股，占公司总股本（2,676,408,689股）的比例为0.53%。
（2）限制性股票激励计划
1）限制性股票激励计划简介
2018年10月29日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第五次临时会议。审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2018年11月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
公司以定向发行新股的方式，向激励对象授予限制性股票数量为4,110.00万股，占激励计划草案公告日公司股本总额264,330.8689万股的1.55%。其中，首次授予限制性股票3,310.00万股，预留800.00万股。激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为3.99元/股。激励
计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。激励计划首次授予的限制性股票在首次授予部分限制性股票授予完成日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%和40%；预留的限制性股票在预留授予部分限制性股票授予完成日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%和40%。2）限制性股票激励计划首次授予情况2018年12月17日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2018年12月17日为授予日，向32名激励对象授予3,310万股限制性股票，授予价格为3.99元/股，其余800万股限制性股票作为预留。2019年1月11日，公司发布了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，公司实际向32名激励对象首次授予3,310万股限制性股票。本次授予的限制性股票上市日期为2019年1月15日。
2、其他事项
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 董事、总经理协助调查 | 2019年10月09日 | 详见巨潮资讯网公告2019-046 |
| 2019年10月11日 | 详见巨潮资讯网公告2019-047 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 242,505 | 87,050.9 | 0 |
| 合计 | 242,505 | 87,050.9 | 0 | |
注：
1、委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。
2、未到期余额是指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。
截止报告期末未到期委托理财具体情况
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 苏州银行临湖支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2018年11月28日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.00% | 17.37 | 14.06 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年01月04日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.15% | 14.7 | 10.95 | - | 是 | 是 | ||
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,000 | 自有资金 | 2019年02月12日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.35% | 63.17 | 54.69 | - | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年02月12日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.35% | 15.79 | 12.54 | - | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 870 | 自有资金 | 2019年02月12日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.35% | 17.02 | 10.91 | - | 是 | 是 | ||
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,100 | 自有资金 | 2019年03月05日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 29.36 | 29.36 | 27.51 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年04月02日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.10% | 14.82 | 14.03 | - | 是 | 是 | ||
| 苏州银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年04月02日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 9.53 | 8.02 | - | 是 | 是 | ||
| 苏州银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 200 | 自有资金 | 2019年04月03日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 3.8 | 3.19 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 苏州银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2019年04月03日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 1.9 | 1.6 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行斜塘分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年04月25日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.70% | 5.31 | 5.31 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行斜塘分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2019年04月25日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.70% | 3.3 | 3.12 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行斜塘分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2019年05月06日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.70% | 1.05 | 0.97 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行斜塘分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 50 | 自有资金 | 2019年05月31日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.70% | 0.47 | 0.4 | - | 是 | 是 | ||
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,300 | 自有资金 | 2019年05月07日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 12.34 | 12.34 | 11.19 | 是 | 是 | ||
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年06月06日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.50% | 10 | 8.74 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行斜塘分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2019年06月21日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.70% | 0.85 | 0.67 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 850 | 自有资金 | 2019年06月14日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 10.11 | 5.51 | - | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2019年07月04日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.90% | 25.22 | 18.81 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行斜塘分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年07月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.70% | 3.47 | 2.77 | - | 是 | 是 | ||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年07月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 4.85 | 1.82 | - | 是 | 是 | ||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,500 | 自有资金 | 2019年08月13日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 20.94 | 12.89 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行斜塘分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年08月08日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.70% | 2.55 | 1.73 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行都均市支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年08月12日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 4.19 | 1.49 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行水城县支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年06月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 5.59 | 2.88 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,500 | 自有资金 | 2019年08月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 11.82 | 6.01 | - | 是 | 是 | ||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2019年08月02日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 13.65 | 9.05 | - | 是 | 是 | ||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 600 | 自有资金 | 2019年08月09日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 6.63 | 2.15 | - | 是 | 是 | ||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000 | 自有资金 | 2019年09月11日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 22.55 | 8.75 | - | 是 | 是 | ||
| 宁波银行园区营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年09月09日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.95% | 2.28 | 0.42 | - | 是 | 是 | ||
| 招商银行苏州中新支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年09月18日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.55% | 10.12 | 1.17 | - | 是 | 是 | ||
| 工商银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.70% | 33.45 | 3.04 | - | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.70% | 17.23 | 2.03 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.60% | 32.55 | 2.96 | - | 是 | 是 | ||
| 上海银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.70% | 17.23 | 2.03 | - | 是 | 是 | ||
| 平安银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,200 | 自有资金 | 2019年09月04日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.50% | 16.77 | 3.7 | - | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.55% | 16.05 | 1.46 | - | 是 | 是 | ||
| 杭州联合农商行西兴支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2019年09月16日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.40% | 18.63 | 2.46 | - | 是 | 是 | ||
| 工商银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 7.06 | - | 是 | 是 | |||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年09月16日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 3.25 | 0.39 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行都均市支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年09月25日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 5.77 | 0.36 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 农业银行都均市支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年09月29日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 2.76 | 0.06 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行临湖支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2019年09月04日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.00% | 12.2 | 3.83 | - | 是 | 是 | ||
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年09月29日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 6.49 | 0.07 | - | 是 | 是 | ||
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年09月03日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 9.13 | 2.07 | - | 是 | 是 | ||
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2019年09月25日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 12.22 | 0.63 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行苏州三元支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10 | 自有资金 | 2019年09月29日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.20% | 0.05 | - | 是 | 是 | |||
| 兴业银行苏州分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 0.71 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2019年07月04日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.90% | 30.77 | 28.21 | - | 是 | 是 | ||
| 农业银行徐州狮子山支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 58.9 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.20% | 0.31 | - | 是 | 是 | |||
| 农业银行上海康桥开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 164.1 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.00% | 0.78 | - | 是 | 是 | |||
| 农业银行吴江分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 90 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.20% | 0.47 | - | 是 | 是 | |||
| 农业银行上海闵行虹桥支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 75 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.00% | 0.36 | - | 是 | 是 | |||
| 农业银行嘉定新城支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 54.5 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.00% | 0.26 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 农业银行青浦支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 94 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.20% | 0.49 | - | 是 | 是 | |||
| 农业银行邳州镇北支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 51 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.00% | 0.24 | - | 是 | 是 | |||
| 农业银行新乡平原支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 80 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.00% | 0.38 | - | 是 | 是 | |||
| 农业银行合肥徽州路支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3.4 | 自有资金 | 2019年09月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.20% | 0.02 | - | 是 | 是 | |||
| 合计 | 87,050.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 610.38 | 319.65 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
*注：该理财产品无名义存续期限，理财收益以实际存续天数计算。委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月23日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易《2019年8月23日投资者关系活动记录表》。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,902,373,266.15 | 3,069,373,348.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,156,653,455.98 | 3,888,539,355.94 |
| 应收账款 | 22,690,979,713.72 | 18,608,761,161.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 519,978,512.67 | 323,335,126.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 308,690,711.58 | 268,553,504.34 |
| 其中：应收利息 | 4,111,741.10 | 9,198,793.10 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 133,895,241.73 | 183,322,163.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,062,750,503.11 | 2,682,753,825.42 |
| 流动资产合计 | 31,775,321,404.94 | 29,024,638,486.02 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,058,622,000.00 | |
| 其他债权投资 | 190,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,210,935,349.87 | 851,878,450.81 |
| 长期股权投资 | 23,513,572.04 | 29,001,099.66 |
| 其他权益工具投资 | 538,622,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 67,427,476.01 | 69,993,692.54 |
| 固定资产 | 827,721,537.69 | 861,107,414.04 |
| 在建工程 | 69,493,770.54 | 52,778,746.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 109,298,061.60 | 110,819,437.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 441,767,632.04 | 428,867,169.30 |
| 长期待摊费用 | 196,291,366.46 | 223,012,519.01 |
| 递延所得税资产 | 467,770,910.88 | 389,898,038.41 |
| 其他非流动资产 | 327,451,977.81 | 202,886,958.21 |
| 非流动资产合计 | 4,470,293,654.94 | 4,278,865,525.84 |
| 资产总计 | 36,245,615,059.88 | 33,303,504,011.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 332,807,526.80 | 695,357,851.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,024,367,261.97 | 2,169,478,455.29 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 应付账款 | 11,944,297,702.65 | 12,892,076,079.20 |
| 预收款项 | 883,956,082.58 | 728,064,239.09 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,420,497,089.31 | 1,313,876,473.28 |
| 应交税费 | 292,031,736.98 | 214,408,622.00 |
| 其他应付款 | 309,469,689.01 | 273,941,662.67 |
| 其中：应付利息 | 9,161,613.26 | 2,479,265.93 |
| 应付股利 | 6,620,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 247,332,800.00 | 239,622,400.00 |
| 其他流动负债 | 1,217,505,827.30 | 938,566,610.40 |
| 流动负债合计 | 20,672,265,716.60 | 19,465,392,393.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 698,152,200.00 | 229,152,200.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,332,190.73 | 3,286,402.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 701,514,390.73 | 232,558,602.42 |
| 负债合计 | 21,373,780,107.33 | 19,697,950,996.34 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,676,408,689.00 | 2,676,408,689.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 319,970,248.11 | 256,683,499.94 |
| 减：库存股 | 132,069,000.00 | 132,069,000.00 |
| 其他综合收益 | 48,995,675.08 | 34,242,831.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,161,193,995.08 | 1,161,193,995.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,451,758,248.11 | 9,236,765,808.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,526,257,855.38 | 13,233,225,823.64 |
| 少数股东权益 | 345,577,097.17 | 372,327,191.88 |
| 所有者权益合计 | 14,871,834,952.55 | 13,605,553,015.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,245,615,059.88 | 33,303,504,011.86 |
法定代表人：王汉林 主管会计工作负责人：蔡国华 会计机构负责人：蔡国华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,629,313,799.13 | 1,349,065,535.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,943,217,725.95 | 2,558,240,443.22 |
| 应收账款 | 15,479,232,273.80 | 12,443,921,944.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 145,036,583.77 | 85,853,806.81 |
| 其他应收款 | 694,430,755.31 | 316,554,365.03 |
| 其中：应收利息 | 1,009,469.68 | 4,747,448.68 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | 2,127,819.16 | 1,999,038.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 554,597,926.45 | 1,356,114,289.67 |
| 流动资产合计 | 20,447,956,883.57 | 18,111,749,422.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 888,622,000.00 | |
| 其他债权投资 | 190,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,445,939,175.60 | 2,209,802,498.92 |
| 其他权益工具投资 | 538,622,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 81,272,538.61 | 84,004,786.33 |
| 固定资产 | 642,310,819.61 | 660,529,263.47 |
| 在建工程 | 50,795,818.51 | 49,134,891.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,919,752.85 | 33,169,659.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,515,564.14 | 8,604,544.99 |
| 递延所得税资产 | 251,216,731.37 | 231,801,032.13 |
| 其他非流动资产 | 260,577,147.61 | 136,225,602.61 |
| 非流动资产合计 | 4,529,169,548.30 | 4,301,894,279.80 |
| 资产总计 | 24,977,126,431.87 | 22,413,643,702.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,084,546.54 | 50,172,297.61 |
| 交易性金融负债 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,944,253,937.53 | 1,136,165,677.26 |
| 应付账款 | 7,714,945,502.44 | 7,907,869,830.75 |
| 预收款项 | 232,410,330.90 | 235,835,260.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,142,504,151.78 | 972,383,233.62 |
| 应交税费 | 149,131,785.44 | 67,038,855.89 |
| 其他应付款 | 614,584,642.33 | 149,595,010.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,620,000.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 894,106,991.51 | 660,720,639.11 |
| 流动负债合计 | 12,704,021,888.47 | 11,179,780,804.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 负债合计 | 12,704,051,888.47 | 11,179,900,804.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,676,408,689.00 | 2,676,408,689.00 |
| 其他权益工具 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 414,534,038.03 | 353,083,238.00 |
| 减：库存股 | 132,069,000.00 | 132,069,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,161,193,995.08 | 1,161,193,995.08 |
| 未分配利润 | 8,153,006,821.29 | 7,175,125,975.65 |
| 所有者权益合计 | 12,273,074,543.40 | 11,233,742,897.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,977,126,431.87 | 22,413,643,702.57 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,945,012,586.82 | 7,634,825,550.41 |
| 其中：营业收入 | 8,945,012,586.82 | 7,634,825,550.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,030,406,494.76 | 6,773,341,238.26 |
| 其中：营业成本 | 7,330,833,414.26 | 6,138,661,223.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,665,476.82 | 18,723,461.26 |
| 销售费用 | 147,550,443.81 | 160,028,973.52 |
| 管理费用 | 238,774,080.06 | 233,761,448.23 |
| 研发费用 | 252,239,003.57 | 216,664,769.45 |
| 财务费用 | 40,344,076.24 | 5,501,362.66 |
| 其中：利息费用 | 43,898,901.05 | 14,415,196.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 5,616,327.31 | 4,868,820.59 |
| 加：其他收益 | 10,274,727.15 | 856,209.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,176,500.08 | 26,507,355.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,615,900.25 | 368,790.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -167,161,549.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -187,232,154.91 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -84,582.55 | 160,968.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 764,811,186.87 | 701,776,690.68 |
| 加：营业外收入 | 2,967,948.03 | 1,056,291.89 |
| 减：营业外支出 | 612,537.06 | 888,704.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 767,166,597.84 | 701,944,277.99 |
| 减：所得税费用 | 110,686,945.76 | 108,761,471.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 656,479,652.08 | 593,182,806.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 656,479,652.08 | 593,182,806.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 642,632,918.18 | 595,819,537.62 |
| 2.少数股东损益 | 13,846,733.90 | -2,636,731.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,336,477.87 | 22,164,953.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,450,900.23 | 23,301,980.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 11,450,900.23 | 23,301,980.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 11,450,900.23 | 23,301,980.13 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,114,422.36 | -1,137,027.08 |
| 七、综合收益总额 | 665,816,129.95 | 615,347,759.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 654,083,818.41 | 619,121,517.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,732,311.54 | -3,773,758.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2401 | 0.2254 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2401 | 0.2254 |
法定代表人：王汉林 主管会计工作负责人：蔡国华 会计机构负责人：蔡国华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,570,256,517.53 | 4,796,553,722.20 |
| 减：营业成本 | 4,554,788,012.93 | 3,879,048,196.67 |
| 税金及附加 | 11,701,450.99 | 12,029,037.54 |
| 销售费用 | 41,855,920.64 | 29,610,272.36 |
| 管理费用 | 80,473,175.22 | 62,837,527.27 |
| 研发费用 | 168,075,442.90 | 143,380,826.36 |
| 财务费用 | 12,375,816.62 | -1,567,459.40 |
| 其中：利息费用 | 15,634,814.08 | 1,469,837.36 |
| 利息收入 | 4,150,664.13 | 1,902,005.18 |
| 加：其他收益 | 5,308,872.16 | 448,316.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,233,840.16 | 21,607,945.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,279,327.98 | 568,286.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -112,041,617.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -135,872,437.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -55,434.15 | 435,493.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 600,432,359.29 | 557,834,638.89 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 455,708.96 | 182,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 599,996,650.33 | 557,652,138.89 |
| 减：所得税费用 | 89,999,497.55 | 83,647,820.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 509,997,152.78 | 474,004,318.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 509,997,152.78 | 474,004,318.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 509,997,152.78 | 474,004,318.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 22,740,640,845.94 | 18,539,214,907.55 |
| 其中：营业收入 | 22,740,640,845.94 | 18,539,214,907.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 20,584,460,725.50 | 16,691,183,958.26 |
| 其中：营业成本 | 18,515,679,293.91 | 14,947,767,821.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 64,373,757.73 | 59,377,975.81 |
| 销售费用 | 520,005,623.60 | 498,985,999.85 |
| 管理费用 | 741,811,228.36 | 624,691,731.71 |
| 研发费用 | 642,199,248.52 | 543,372,406.15 |
| 财务费用 | 100,391,573.38 | 16,988,023.28 |
| 其中：利息费用 | 114,136,525.27 | 37,057,455.97 |
| 利息收入 | 18,127,808.66 | 11,038,184.64 |
| 加：其他收益 | 13,776,505.22 | 3,864,218.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,078,212.03 | 93,755,963.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,695,302.98 | -1,477,278.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -180,475,641.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -68,402,090.89 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -332,664.52 | 3,421,292.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,038,226,531.79 | 1,880,670,332.65 |
| 加：营业外收入 | 4,803,576.69 | 3,678,397.27 |
| 减：营业外支出 | 985,830.28 | 1,584,216.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,042,044,278.20 | 1,882,764,513.11 |
| 减：所得税费用 | 302,303,954.08 | 294,853,673.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,739,740,324.12 | 1,587,910,839.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,739,740,324.12 | 1,587,910,839.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,750,274,177.36 | 1,584,366,240.37 |
| 2.少数股东损益 | -10,533,853.24 | 3,544,599.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,196,315.53 | 15,796,762.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,752,844.01 | 19,343,778.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,752,844.01 | 19,343,778.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 14,752,844.01 | 19,343,778.88 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,556,528.48 | -3,547,016.20 |
| 七、综合收益总额 | 1,752,936,639.65 | 1,603,707,602.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,765,027,021.37 | 1,603,710,019.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,090,381.72 | -2,416.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6540 | 0.5994 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6540 | 0.5994 |
法定代表人：王汉林 主管会计工作负责人：蔡国华 会计机构负责人：蔡国华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 14,001,727,239.45 | 11,723,335,426.83 |
| 减：营业成本 | 11,383,608,094.79 | 9,486,184,221.10 |
| 税金及附加 | 39,452,191.69 | 38,027,849.65 |
| 销售费用 | 172,611,946.28 | 138,775,895.79 |
| 管理费用 | 215,467,767.76 | 142,932,241.43 |
| 研发费用 | 419,404,178.03 | 369,892,039.02 |
| 财务费用 | 24,279,334.80 | 5,345,514.10 |
| 其中：利息费用 | 30,452,380.91 | 10,009,566.53 |
| 利息收入 | 8,725,168.88 | 4,768,653.82 |
| 加：其他收益 | 6,443,514.64 | 1,510,264.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 137,871,070.53 | 165,482,942.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,755,932.31 | -458,106.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -128,045,501.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,431,137.95 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -146,019.12 | 3,779,974.27 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,763,026,790.61 | 1,652,519,709.45 |
| 加：营业外收入 | 21,158.98 | 5,720.00 |
| 减：营业外支出 | 503,733.78 | 182,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,762,544,215.81 | 1,652,342,929.45 |
| 减：所得税费用 | 249,381,632.37 | 235,748,019.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,513,162,583.44 | 1,416,594,909.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,513,162,583.44 | 1,416,594,909.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,513,162,583.44 | 1,416,594,909.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,186,158,897.53 | 16,221,643,211.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,137,003.24 | 187,665.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,910,924.18 | 70,837,580.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,278,206,824.95 | 16,292,668,456.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,724,681,362.58 | 13,577,492,319.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,928,789,221.58 | 2,380,951,821.17 |
| 支付的各项税费 | 862,702,177.58 | 779,780,215.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 570,915,474.33 | 489,950,351.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,087,088,236.07 | 17,228,174,707.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -808,881,411.12 | -935,506,250.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,514,418,000.00 | 13,832,219,508.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,630,622.88 | 103,395,417.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,748,046.93 | 18,004,885.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,315,609.46 | 7,464,994.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,401,273.44 | 6,877,266.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,606,513,552.71 | 13,967,962,072.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,218,626.06 | 116,787,982.67 |
| 投资支付的现金 | 11,344,523,700.00 | 12,777,284,320.74 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,155,000.00 | 4,870,294.93 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,982,428.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,428,879,754.99 | 12,898,942,598.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,177,633,797.72 | 1,069,019,473.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 59,322,596.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,322,596.14 | |
| 取得借款收到的现金 | 807,910,633.14 | 731,386,429.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 807,910,633.14 | 790,709,025.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 708,279,851.99 | 1,387,663,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 652,050,444.02 | 442,307,144.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,808.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,360,330,296.01 | 1,830,165,152.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -552,419,662.87 | -1,039,456,127.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,667,193.62 | 35,234,709.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 832,999,917.35 | -870,708,195.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,069,373,348.80 | 2,669,282,935.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,902,373,266.15 | 1,798,574,740.30 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,193,278,863.61 | 10,507,748,455.98 |
| 收到的税费返还 | 3,135,066.98 | 107,320.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 497,917,359.79 | 264,837,370.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,694,331,290.38 | 10,772,693,146.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,248,614,488.69 | 9,211,285,352.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,622,842,578.10 | 1,278,800,574.39 |
| 支付的各项税费 | 507,248,164.63 | 498,000,913.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,364,067.84 | 137,652,083.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,700,069,299.26 | 11,125,738,923.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,738,008.88 | -353,045,776.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,768,008,000.00 | 8,232,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,196,270.71 | 176,144,586.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,286,860.66 | 17,383,583.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,830,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,587,280.75 | 4,991,106.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,827,078,412.12 | 8,440,649,276.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,848,050.09 | 54,650,991.18 |
| 投资支付的现金 | 6,909,055,608.99 | 7,468,471,570.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,947,903,659.08 | 7,528,512,562.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 879,174,753.04 | 912,136,714.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,084,546.54 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,084,546.54 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,172,297.61 | 860,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559,318,987.52 | 407,033,571.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,808.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 609,491,285.13 | 1,267,228,380.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,406,738.59 | -1,067,228,380.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,218,258.44 | 6,056,018.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 280,248,264.01 | -502,081,424.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,349,065,535.12 | 1,270,675,247.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,629,313,799.13 | 768,593,822.98 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,069,373,348.80 | 3,069,373,348.80 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,888,539,355.94 | 3,888,539,355.94 | |
| 应收账款 | 18,608,761,161.27 | 18,608,761,161.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 323,335,126.98 | 323,335,126.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 268,553,504.34 | 268,553,504.34 | |
| 其中：应收利息 | 9,198,793.10 | 9,198,793.10 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 183,322,163.27 | 183,322,163.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,682,753,825.42 | 2,682,753,825.42 | |
| 流动资产合计 | 29,024,638,486.02 | 29,024,638,486.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,058,622,000.00 | -1,058,622,000.00 | |
| 其他债权投资 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 851,878,450.81 | 851,878,450.81 | |
| 长期股权投资 | 29,001,099.66 | 29,001,099.66 | |
| 其他权益工具投资 | 538,622,000.00 | 538,622,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 69,993,692.54 | 69,993,692.54 | |
| 固定资产 | 861,107,414.04 | 861,107,414.04 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 在建工程 | 52,778,746.29 | 52,778,746.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 110,819,437.57 | 110,819,437.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 428,867,169.30 | 428,867,169.30 | |
| 长期待摊费用 | 223,012,519.01 | 223,012,519.01 | |
| 递延所得税资产 | 389,898,038.41 | 389,898,038.41 | |
| 其他非流动资产 | 202,886,958.21 | 202,886,958.21 | |
| 非流动资产合计 | 4,278,865,525.84 | 4,278,865,525.84 | |
| 资产总计 | 33,303,504,011.86 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 695,357,851.99 | 695,357,851.99 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,169,478,455.29 | 2,169,478,455.29 | |
| 应付账款 | 12,892,076,079.20 | 12,892,076,079.20 | |
| 预收款项 | 728,064,239.09 | 728,064,239.09 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,313,876,473.28 | 1,313,876,473.28 | |
| 应交税费 | 214,408,622.00 | 214,408,622.00 | |
| 其他应付款 | 273,941,662.67 | 273,941,662.67 | |
| 其中：应付利息 | 2,479,265.93 | 2,479,265.93 | |
| 应付股利 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,622,400.00 | 239,622,400.00 | |
| 其他流动负债 | 938,566,610.40 | 938,566,610.40 | |
| 流动负债合计 | 19,465,392,393.92 | 19,465,392,393.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 229,152,200.00 | 229,152,200.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,286,402.42 | 3,286,402.42 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 232,558,602.42 | 232,558,602.42 | |
| 负债合计 | 19,697,950,996.34 | 19,697,950,996.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,676,408,689.00 | 2,676,408,689.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 256,683,499.94 | 256,683,499.94 | |
| 减：库存股 | 132,069,000.00 | 132,069,000.00 | |
| 其他综合收益 | 34,242,831.07 | 34,242,831.07 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,161,193,995.08 | 1,161,193,995.08 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,236,765,808.55 | 9,236,765,808.55 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,233,225,823.64 | 13,233,225,823.64 | |
| 少数股东权益 | 372,327,191.88 | 372,327,191.88 | |
| 所有者权益合计 | 13,605,553,015.52 | 13,605,553,015.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 33,303,504,011.86 | 33,303,504,011.86 |
调整情况说明根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称新金融准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融准则。
本公司持有的金融工具受新金融准则影响的主要有： 1、持有 20%以下权益类投资，原计入“可供出售金融资产” ，根据新金融准则，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，根据财会[2018]15 号文，当期列示为“其他权益工具投资” ；
2、资金信托计划，原计入“可供出售金融资产” ，根据新金融准则，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，根据财会[2018]15 号文，当期列示为“其他债权投资” 。
根据新金融准则的衔接规定，公司首次执行新金融准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,349,065,535.12 | 1,349,065,535.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,558,240,443.22 | 2,558,240,443.22 | |
| 应收账款 | 12,443,921,944.52 | 12,443,921,944.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 85,853,806.81 | 85,853,806.81 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 其他应收款 | 316,554,365.03 | 316,554,365.03 | |
| 其中：应收利息 | 4,747,448.68 | 4,747,448.68 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,999,038.40 | 1,999,038.40 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,356,114,289.67 | 1,356,114,289.67 | |
| 流动资产合计 | 18,111,749,422.77 | 18,111,749,422.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 888,622,000.00 | -888,622,000.00 | |
| 其他债权投资 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,209,802,498.92 | 2,209,802,498.92 | |
| 其他权益工具投资 | 538,622,000.00 | 538,622,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 84,004,786.33 | 84,004,786.33 | |
| 固定资产 | 660,529,263.47 | 660,529,263.47 | |
| 在建工程 | 49,134,891.62 | 49,134,891.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,169,659.73 | 33,169,659.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,604,544.99 | 8,604,544.99 | |
| 递延所得税资产 | 231,801,032.13 | 231,801,032.13 | |
| 其他非流动资产 | 136,225,602.61 | 136,225,602.61 | |
| 非流动资产合计 | 4,301,894,279.80 | 4,301,894,279.80 | |
| 资产总计 | 22,413,643,702.57 | 22,413,643,702.57 | |
| 流动负债： |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 短期借款 | 50,172,297.61 | 50,172,297.61 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,136,165,677.26 | 1,136,165,677.26 | |
| 应付账款 | 7,907,869,830.75 | 7,907,869,830.75 | |
| 预收款项 | 235,835,260.15 | 235,835,260.15 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 972,383,233.62 | 972,383,233.62 | |
| 应交税费 | 67,038,855.89 | 67,038,855.89 | |
| 其他应付款 | 149,595,010.45 | 149,595,010.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 660,720,639.11 | 660,720,639.11 | |
| 流动负债合计 | 11,179,780,804.84 | 11,179,780,804.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 负债合计 | 11,179,900,804.84 | 11,179,900,804.84 | |
| 所有者权益： |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 股本 | 2,676,408,689.00 | 2,676,408,689.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 353,083,238.00 | 353,083,238.00 | |
| 减：库存股 | 132,069,000.00 | 132,069,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,161,193,995.08 | 1,161,193,995.08 | |
| 未分配利润 | 7,175,125,975.65 | 7,175,125,975.65 | |
| 所有者权益合计 | 11,233,742,897.73 | 11,233,742,897.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,413,643,702.57 | 22,413,643,702.57 |
调整情况说明根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称新金融准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融准则。
本公司持有的金融工具受新金融准则影响的主要有： 1、持有 20%以下权益类投资，原计入“可供出售金融资产” ，根据新金融准则，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，根据财会[2018]15 号文，当期列示为“其他权益工具投资” ；
2、资金信托计划，原计入“可供出售金融资产” ，根据新金融准则，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，根据财会[2018]15 号文，当期列示为“其他债权投资” 。
根据新金融准则的衔接规定，公司首次执行新金融准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长：王汉林二〇一九年十月二十六日