福建浔兴拉链科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
二〇二〇年四月二十八日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张国根、主管会计工作负责人张健群及会计机构负责人(会计主管人员)柯元场声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）297,051,203.45
357,378,403.42
-16.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）-8,521,120.49
-6,220,635.52
-36.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-9,440,922.37
-7,437,055.74
-26.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）66,250,099.36
30,982,451.11
113.83%
基本每股收益（元/股）-0.0238
-0.0174
-36.78%
稀释每股收益（元/股）-0.0238
-0.0174
-36.78%
加权平均净资产收益率-1.39%
-1.11%
-0.28%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,958,426,304.46
2,043,682,156.62
-4.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）609,835,229.52
618,242,238.76
-1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-528,473.42
资产报废计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,071,121.18
收到政府相关补助委托他人投资或管理资产的损益474,627.01
理财投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
的投资收益
1,240.62
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出73,947.65
减：所得税影响额170,421.96
少数股东权益影响额（税后）2,239.20
合计919,801.88
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数29,727
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量天津汇泽丰企业管理有限责任公司
境内非国有法人
25.00%
89,500,000
质押89,500,000
诚兴发展国际有限公司
境外法人
13.49%
48,300,000
福建浔兴集团有限公司
境内非国有法人
9.38%
33,579,707
厦门时位宏远股权投资管理合伙
境内非国有法人
8.56%
| 企业（有限合伙） |
30,655,000
质押22,095,336
周杏英 境内自然人
3.18%
11,398,373
林志强 境内自然人
1.82%
6,500,400
孙娜 境内自然人
1.61%
5,780,000
甘情操 境内自然人
0.59%
2,126,036
冻结2,126,036
吴锦祥 境内自然人
0.55%
1,979,300
吴锦文 境内自然人
0.46%
1,632,400
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量天津汇泽丰企业管理有限责任公89,500,000
人民币普通股89,500,000
司诚兴发展国际有限公司48,300,000
人民币普通股48,300,000
福建浔兴集团有限公司33,579,707
人民币普通股33,579,707
厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）
30,655,000
人民币普通股30,655,000
周杏英11,398,373
人民币普通股11,398,373
林志强6,500,400
人民币普通股6,500,400
孙娜5,780,000
人民币普通股5,780,000
甘情操2,126,036
人民币普通股2,126,036
吴锦祥1,979,300
人民币普通股1,979,300
吴锦文1,632,400
人民币普通股1,632,400
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末
（万元）
上年期末（万元）
增减% 说明
| 交易性金融资产 | 8,664.84 |
| 1,300.00 | 566.53% | 本期末理财余额较上年期末多。 |
| 应收票据 | 9.49 | 95.78 |
-
| 90.10% | 部分票据到期。 |
| 应收款项融资 | 273.10 | 528.00 | -48.28% | 部分票据到期或背书转让。 |
| 其他流动资产 | 330.75 | 633.31 | -47.77% | 待认证进项税金减少。 |
| 预收款项 |
-
-
| 1,610.45 | 100.00% | 执行新收入准则，重分类至合同负债。 |
| 合同负债 | 2,148.64 |
-
| 执行新收入准则，从预收款项调至合同负债核算。 |
| 应付职工薪酬 | 4,409.62 |
-
| 6,819.60 | 35.34% | 上年期末计提 |
2019年年终奖金，本
付。
| 报告期已支 | ||||
| 其他应付款 | 2,660.15 | 4,372.02 | -39.16% | 本报告期支付价之链小股东股权款代缴税金。 |
项目 本报告期
（万元）
上年同期（万元）
增减% 说明
| 税金及附加 | 217.51 |
-
| 320.50 | 32.14% | 收入减少，增值税同步减少，对应税金及附加减少。 |
| 其他收益 | 80.30 | 48.88 | 64.27% | 政府补助较去年同期有所增加。 |
| 营业外收入 | 58.52 | 27.09 | 116.04% | 政府补助较去年同期有所增加。 |
| 营业外支出 | 72.28 | 11.03 | 555.46% | 本报告期产生部分针对新冠疫情的捐赠支出、资产报废损失较上年同期多。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,246.67 | 2,480.49 | -49.74% | 本报告期购置资产支出较上年同期减少。 |
| 取得借款收到的现金 | 16,700.00 |
| 10,700.00 | 56.07% | 本报告贷款置换金额较上年同期多。 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,700.00 | 7,730.00 | 154.85% | 本报告贷款置换金额较上年同期多。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因业绩承诺主体严重违反《股权转让协议》、《盈利补偿协议》约定；为维护公司的合法权益，
公司依据《股权转让协议》及《盈利补偿协议》中的仲裁条款约定，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。中国国际经济贸易仲裁委员会已受理公司申请；上述仲裁申请目前正在审理中。 2、公司于 2018 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字 20181076 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截至目前，公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
3、公司实际控制人王立军因涉嫌内幕交易罪被公安机关实施逮捕，对公司声誉有所影响；一定程度
上影响了公司融资周转；除此之外，公司生产经营活动正常。针对上述事项带来的负面影响，公司管理层强化内部管理，压缩非生产性开支、加速资产周转效率、提升资金使用率，同时积极与银行等有关机构沟通，坦陈公司经营状况与资金安排,寻求理解和支持， 有效缓解了公司融资压力。
4、公司在对深圳价之链跨境电商有限公司日常监管过程中，发现甘情操、朱铃等人存在涉嫌合同诈
骗的违法行为。为了维护公司和广大投资者的合法权益，公司就甘情操、朱铃等人涉嫌合同诈骗的违法行为向晋江市公安局报案并已获受理立案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
引发的仲裁事项
2018年10月09日
详见巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2018-084）公司被中国证监会立案调查 2018年10月26日
详见巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-086）公司实控人因涉嫌内幕交易罪被公安机关实施逮捕
2019年08月12日
详见巨潮资讯网披露的
业绩承诺主体严重违反《股权转让协议》《重大事项公告》
（公告编号：2019-046）甘情操、朱铃等人涉嫌合同诈骗的违法行为被公安机关立案侦查
2019年09月16日
详见巨潮资讯网披露的《关于收到《立
案告知书》的公告 》（公告编 号：
2019-057）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有86,648,445.75
86,648,445.75
合计86,648,445.75
86,648,445.75
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金247,229,119.78
326,360,534.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产86,648,445.75
13,000,000.00
衍生金融资产
应收票据94,872.84
957,836.23
应收账款237,424,528.72
328,751,805.02
应收款项融资2,731,000.00
5,280,031.44
预付款项27,830,396.65
21,906,576.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,555,740.00
18,019,649.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货259,048,938.79
239,237,264.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,307,499.18
6,333,078.07
流动资产合计880,870,541.71
959,846,775.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资28,209,060.13
28,209,060.13
其他非流动金融资产
投资性房地产51,329,104.12
52,032,611.09
固定资产612,122,123.49
624,164,160.81
在建工程15,124,150.91
14,037,800.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产134,337,739.13
140,130,109.47
开发支出19,045,727.02
19,417,025.05
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用1,635,084.53
1,799,886.45
递延所得税资产65,448,096.80
63,430,971.59
其他非流动资产150,304,676.62
140,613,756.12
非流动资产合计1,077,555,762.75
1,083,835,381.02
资产总计1,958,426,304.46
2,043,682,156.62
流动负债：
短期借款524,000,000.00
474,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据14,221,281.32
17,125,113.21
应付账款140,695,271.06
137,256,414.00
预收款项
16,104,450.69
合同负债21,486,415.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬44,096,150.57
68,195,992.41
应交税费25,807,310.85
36,084,347.91
其他应付款26,601,489.28
43,720,244.69
其中：应付利息1,647,105.91
1,807,482.29
应付股利1,713,981.80
1,713,981.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债250,000,000.00
330,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,046,907,918.09
1,122,486,562.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款65,800,000.00
65,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款100,000,000.00
100,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债700,000.00
700,000.00
递延收益33,274,682.78
34,423,197.56
递延所得税负债1,052,919.02
1,052,919.02
其他非流动负债
0.00
非流动负债合计200,827,601.80
201,976,116.58
负债合计1,247,735,519.89
1,324,462,679.49
所有者权益：
股本358,000,000.00
358,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积307,519,635.80
307,449,999.54
减：库存股
其他综合收益6,359,559.27
6,315,084.28
专项储备
盈余公积68,781,955.19
68,781,955.19
一般风险准备
未分配利润-130,825,920.74
-122,304,800.25
归属于母公司所有者权益合计609,835,229.52
618,242,238.76
少数股东权益100,855,555.05
100,977,238.37
所有者权益合计710,690,784.57
719,219,477.13
负债和所有者权益总计1,958,426,304.46
2,043,682,156.62
法定代表人：张国根 主管会计工作负责人：张健群 会计机构负责人：柯元场
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金183,523,189.31
207,970,113.75
交易性金融资产13,501,240.62
0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款147,225,779.91
207,148,064.71
应收款项融资1,140,000.00
2,873,956.54
预付款项13,949,808.43
11,619,564.31
其他应收款9,451,660.77
17,497,277.05
其中：应收利息
0.00
0.00
应收股利
0.00
7,414,900.90
存货133,442,301.04
115,290,189.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
159,839.21
流动资产合计502,233,980.08
562,559,004.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资639,600,674.44
586,102,399.42
其他权益工具投资28,209,060.13
28,209,060.13
其他非流动金融资产
投资性房地产1,068,276.66
1,090,454.67
固定资产395,040,870.64
403,717,112.74
在建工程14,359,038.83
13,282,776.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产46,499,869.32
49,406,373.86
开发支出19,045,727.02
19,417,025.05
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,031,642.33
7,031,642.33
其他非流动资产140,185,103.93
131,768,172.45
非流动资产合计1,291,040,263.30
1,240,025,017.38
资产总计1,793,274,243.38
1,802,584,022.13
流动负债：
短期借款524,000,000.00
474,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款101,805,487.12
97,084,201.18
预收款项
194,854,137.78
合同负债204,835,598.37
应付职工薪酬29,203,737.43
45,946,126.69
应交税费10,898,726.33
19,093,683.35
其他应付款15,411,616.92
33,114,623.28
其中：应付利息1,647,105.91
1,807,482.29
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债250,000,000.00
330,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,136,155,166.17
1,194,092,772.28
非流动负债：
长期借款65,800,000.00
65,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款100,000,000.00
100,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债700,000.00
700,000.00
递延收益1,182,917.37
1,365,667.35
递延所得税负债1,052,919.02
1,052,919.02
其他非流动负债
非流动负债合计168,735,836.39
168,918,586.37
负债合计1,304,891,002.56
1,363,011,358.65
所有者权益：
股本358,000,000.00
358,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积319,561,644.05
319,561,644.05
减：库存股
其他综合收益5,966,541.11
5,966,541.11
专项储备
盈余公积68,781,955.19
68,781,955.19
未分配利润-263,926,899.53
-312,737,476.87
所有者权益合计488,383,240.82
439,572,663.48
负债和所有者权益总计1,793,274,243.38
1,802,584,022.13
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
297,051,203.45
357,378,403.42
其中：营业收入297,051,203.45
357,378,403.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
307,548,513.73
369,451,306.53
其中：营业成本183,604,934.55
228,157,933.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,175,092.76
3,205,041.71
销售费用67,977,277.60
73,629,387.18
管理费用29,548,584.13
35,483,536.42
研发费用10,324,489.71
10,522,282.93
财务费用13,916,903.90
18,453,124.86
其中：利息费用14,466,416.71
14,687,982.89
利息收入492,070.03
569,245.63
加：其他收益803,048.68
488,849.98
投资收益（损失以“－”号填列）
474,627.01
524,176.95
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1,240.62
45,167.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
751,480.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填-48,877.76
34,833.25
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-9,267,271.73
-10,228,395.17
加：营业外收入585,222.01
270,889.40
减：营业外支出722,797.52
110,272.69
四、利润总额（亏损总额以“－”
-9,404,847.24
| 号填列） |
-10,067,778.46
减：所得税费用-724,546.98
-1,180,095.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,680,300.26
-8,887,683.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,680,300.26
-8,887,683.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-8,521,120.49
-6,220,635.52
2.少数股东损益
-159,179.77
-2,667,047.77
六、其他综合收益的税后净额
44,474.99
-19,876.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
44,474.99
-19,876.88
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权
他综合收益
| 益法下不能转损益的其 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
44,474.99
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
-19,876.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
9,860.00
6.外币财务报表折算差额
44,474.99
-29,736.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-8,635,825.27
-8,907,560.17
归属于母公司所有者的综合收益总额
-8,476,645.50
-6,240,512.40
归属于少数股东的综合收益总额-159,179.77
-2,667,047.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0238
-0.0174
（二）稀释每股收益
-0.0238
-0.0174
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张国根 主管会计工作负责人：张健群 会计机构负责人：柯元场
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
130,752,711.79
209,913,925.63
减：营业成本90,657,430.27
151,792,681.10
税金及附加1,764,329.92
2,735,623.57
销售费用11,926,864.78
17,179,520.80
管理费用13,090,444.96
18,001,230.00
研发费用4,727,332.44
6,527,887.61
财务费用13,699,158.56
15,286,708.91
其中：利息费用14,464,980.91
14,687,982.89
利息收入433,625.23
236,726.81
加：其他收益757,749.98
488,849.98
投资收益（损失以“－”号填列）
34,595.56
504,577.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1,240.62
32,667.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
743,720.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-4,319,262.98
160,088.80
加：营业外收入138,547.40
214,045.47
减：营业外支出506,982.10
-86,680.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-4,687,697.68
460,814.33
减：所得税费用
579,086.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,687,697.68
-118,272.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,687,697.68
-118,272.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
9,860.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
9,860.00
1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
9,860.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-4,687,697.68
-108,412.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0131
-0.0003
（二）稀释每股收益
-0.0131
-0.0003
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
446,814,483.57
442,584,465.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,639,188.26
4,384,879.83
收到其他与经营活动有关的现金
5,625,163.09
4,779,546.23
经营活动现金流入小计457,078,834.92
451,748,891.68
购买商品、接受劳务支付的现金
240,980,449.17
255,155,365.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
90,772,178.36
98,445,115.89
支付的各项税费20,608,698.44
17,286,763.25
支付其他与经营活动有关的现金
38,467,409.59
49,879,195.68
经营活动现金流出小计390,828,735.56
420,766,440.57
经营活动产生的现金流量净额66,250,099.36
30,982,451.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金118,500,000.00
238,000,000.00
取得投资收益收到的现金353,986.80
524,176.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
267,492.00
332,425.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计119,121,478.80
238,856,602.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,466,654.28
24,804,851.91
投资支付的现金178,794,814.99
253,749,836.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计191,261,469.27
278,554,688.71
投资活动产生的现金流量净额-72,139,990.47
-39,698,086.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金167,000,000.00
107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计167,000,000.00
107,000,000.00
偿还债务支付的现金197,000,000.00
77,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,625,357.29
14,638,639.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计211,625,357.29
91,938,639.88
筹资活动产生的现金流量净额-44,625,357.29
15,061,360.12
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
401,055.87
-1,574,394.81
五、现金及现金等价物净增加额
-50,114,192.53
4,771,330.26
加：期初现金及现金等价物余额
266,810,233.59
245,411,892.20
六、期末现金及现金等价物余额
216,696,041.06
250,183,222.46
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
191,284,019.21
201,168,528.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,945,344.56
37,724,580.79
经营活动现金流入小计193,229,363.77
238,893,109.57
购买商品、接受劳务支付的现金
70,595,336.68
102,296,013.79
支付给职工以及为职工支付的现金
48,657,012.61
52,564,905.66
支付的各项税费15,079,909.20
11,638,288.56
支付其他与经营活动有关的现金
11,971,590.05
21,420,515.54
经营活动现金流出小计146,303,848.54
187,919,723.55
经营活动产生的现金流量净额46,925,515.23
50,973,386.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金41,500,000.00
180,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,449,496.46
504,577.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14,492.00
13,425.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计48,963,988.46
180,518,002.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,205,460.42
17,560,008.91
投资支付的现金67,761,000.00
198,749,836.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75,966,460.42
216,309,845.71
投资活动产生的现金流量净额-27,002,471.96
-35,791,842.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金167,000,000.00
107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计167,000,000.00
107,000,000.00
偿还债务支付的现金197,000,000.00
77,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,625,357.29
14,638,639.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计211,625,357.29
91,938,639.88
筹资活动产生的现金流量净额-44,625,357.29
15,061,360.12
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
255,389.58
-95,793.14
五、现金及现金等价物净增加额
-24,446,924.44
30,147,110.11
加：期初现金及现金等价物余额
191,962,316.35
139,095,008.65
六、期末现金及现金等价物余额
167,515,391.91
169,242,118.76
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金326,360,534.34
326,360,534.34
交易性金融资产13,000,000.00
13,000,000.00
应收票据957,836.23
957,836.23
应收账款328,751,805.02
328,751,805.02
应收款项融资5,280,031.44
5,280,031.44
预付款项21,906,576.12
21,906,576.12
其他应收款18,019,649.90
18,019,649.90
存货239,237,264.48
239,237,264.48
其他流动资产6,333,078.07
6,333,078.07
流动资产合计959,846,775.60
959,846,775.60
非流动资产：
其他权益工具投资28,209,060.13
28,209,060.13
投资性房地产52,032,611.09
52,032,611.09
固定资产624,164,160.81
624,164,160.81
在建工程14,037,800.31
14,037,800.31
无形资产140,130,109.47
140,130,109.47
开发支出19,417,025.05
19,417,025.05
商誉
0.00
长期待摊费用1,799,886.45
1,799,886.45
递延所得税资产63,430,971.59
63,430,971.59
其他非流动资产140,613,756.12
140,613,756.12
非流动资产合计1,083,835,381.02
1,083,835,381.02
资产总计2,043,682,156.62
2,043,682,156.62
流动负债：
短期借款474,000,000.00
474,000,000.00
应付票据17,125,113.21
17,125,113.21
应付账款137,256,414.00
137,256,414.00
预收款项16,104,450.69
-16,104,450.69
合同负债
16,104,450.69
16,104,450.69
应付职工薪酬68,195,992.41
68,195,992.41
应交税费36,084,347.91
36,084,347.91
其他应付款43,720,244.69
43,720,244.69
其中：应付利息1,807,482.29
1,807,482.29
应付股利1,713,981.80
1,713,981.80
一年内到期的非流动负债
330,000,000.00
330,000,000.00
流动负债合计1,122,486,562.91
1,122,486,562.91
非流动负债：
长期借款65,800,000.00
65,800,000.00
长期应付款100,000,000.00
100,000,000.00
预计负债700,000.00
700,000.00
递延收益34,423,197.56
34,423,197.56
递延所得税负债1,052,919.02
1,052,919.02
其他非流动负债
0.00
0.00
非流动负债合计201,976,116.58
201,976,116.58
负债合计1,324,462,679.49
1,324,462,679.49
所有者权益：
股本358,000,000.00
358,000,000.00
资本公积307,449,999.54
307,449,999.54
其他综合收益6,315,084.28
6,315,084.28
盈余公积68,781,955.19
68,781,955.19
未分配利润-122,304,800.25
-122,304,800.25
归属于母公司所有者权益合计
618,242,238.76
618,242,238.76
少数股东权益100,977,238.37
100,977,238.37
所有者权益合计719,219,477.13
719,219,477.13
负债和所有者权益总计2,043,682,156.62
2,043,682,156.62
调整情况说明公司2020年1月1日起执行新收入准则，按准则要求将符合合同负债条件的预收客户款项从预收账款重分类至合同负债列报。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金207,970,113.75
207,970,113.75
交易性金融资产
0.00
0.00
应收账款207,148,064.71
207,148,064.71
应收款项融资2,873,956.54
2,873,956.54
预付款项11,619,564.31
11,619,564.31
其他应收款17,497,277.05
17,497,277.05
其中：应收利息
0.00
0.00
应收股利7,414,900.90
7,414,900.90
存货115,290,189.18
115,290,189.18
其他流动资产159,839.21
159,839.21
流动资产合计562,559,004.75
562,559,004.75
非流动资产：
长期股权投资586,102,399.42
586,102,399.42
其他权益工具投资28,209,060.13
28,209,060.13
投资性房地产1,090,454.67
1,090,454.67
固定资产403,717,112.74
403,717,112.74
在建工程13,282,776.73
13,282,776.73
无形资产49,406,373.86
49,406,373.86
开发支出19,417,025.05
19,417,025.05
递延所得税资产7,031,642.33
7,031,642.33
其他非流动资产131,768,172.45
131,768,172.45
非流动资产合计1,240,025,017.38
1,240,025,017.38
资产总计1,802,584,022.13
1,802,584,022.13
流动负债：
短期借款474,000,000.00
474,000,000.00
应付账款97,084,201.18
97,084,201.18
预收款项194,854,137.78
-194,854,137.78
合同负债
194,854,137.78
194,854,137.78
应付职工薪酬45,946,126.69
45,946,126.69
应交税费19,093,683.35
19,093,683.35
其他应付款33,114,623.28
33,114,623.28
其中：应付利息1,807,482.29
1,807,482.29
一年内到期的非流动负债
330,000,000.00
330,000,000.00
流动负债合计1,194,092,772.28
1,194,092,772.28
非流动负债：
长期借款65,800,000.00
65,800,000.00
长期应付款100,000,000.00
100,000,000.00
预计负债700,000.00
700,000.00
递延收益1,365,667.35
1,365,667.35
递延所得税负债1,052,919.02
1,052,919.02
非流动负债合计168,918,586.37
168,918,586.37
负债合计1,363,011,358.65
1,363,011,358.65
所有者权益：
股本358,000,000.00
358,000,000.00
资本公积319,561,644.05
319,561,644.05
其他综合收益5,966,541.11
5,966,541.11
盈余公积68,781,955.19
68,781,955.19
未分配利润-312,737,476.87
-312,737,476.87
所有者权益合计439,572,663.48
439,572,663.48
负债和所有者权益总计1,802,584,022.13
1,802,584,022.13
调整情况说明公司2020年1月1日起执行新收入准则，按准则要求将符合合同负债条件的预收客户款项从预收账款重分类至合同负债列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事长：张国根
二〇二〇年四月二十八日