广东鸿图科技股份有限公司
2023年年度报告
2024-23
2024年4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人但昭学、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人（会计主管人员）刘刚年声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 31
第五节 环境和社会责任 ...... 47
第六节 重要事项 ...... 54
第七节 股份变动及股东情况 ...... 68
第八节 优先股相关情况 ...... 75
第九节 债券相关情况 ...... 76
第十节 财务报告 ...... 77
备查文件目录
（一）载有公司负责人但昭学、主管会计工作负责人徐飞跃、会计机构负责人刘刚年签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、广东鸿图 | 指 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
| 风投公司 | 指 | 广东省科技风险投资有限公司 |
| 科创公司 | 指 | 广东省科技创业投资有限公司 |
| 粤科资本 | 指 | 广东粤科资本投资有限公司 |
| 粤科集团 | 指 | 广东省粤科金融集团有限公司 |
| 高要鸿图 | 指 | 高要鸿图工业有限公司 |
| 高要国资 | 指 | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 |
| 南通鸿图、南通公司 | 指 | 本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司 |
| 武汉鸿图、武汉公司 | 指 | 本公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司 |
| 天津鸿图、天津公司 | 指 | 本公司全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司 |
| 广州鸿图、广州公司 | 指 | 本公司全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司 |
| 香港鸿图 | 指 | 本公司全资子公司广东鸿图(香港)贸易有限公司 |
| 模具公司 | 指 | 本公司全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司 |
| 盛图投资 | 指 | 本公司全资子公司广东盛图投资有限公司 |
| 励图投资 | 指 | 本公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司 |
| 鲜达冷链 | 指 | 本公司二级全资子公司鲜达冷链物流服务（广州）有限公司（已注销） |
| 宝龙汽车 | 指 | 本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司（本公司原控股子公司，已转让股权） |
| 宁波四维尔、四维尔工业 | 指 | 本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司 |
| 四维尔零部件 | 指 | 本公司二级全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司 |
| 四维尔科技 | 指 | 本公司二级控股子公司宁波四维尔汽车智能科技有限公司 |
| 四维尔丸井 | 指 | 本公司二级控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 |
| 武汉四维尔 | 指 | 本公司三级控股子公司四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司 |
| 鸿图奥兴 | 指 | 本公司控股子公司成都鸿图奥兴科技有限公司 |
| 柳州奥兴 | 指 | 本公司二级控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司 |
| 西冶奥兴 | 指 | 本公司三级控股子公司四川省西冶奥兴铸造有限公司 |
| 成都奥兴 | 指 | 本公司三级控股子公司成都奥兴汽配制造有限公司 |
| 德润汇创 | 指 | 本公司二级控股子公司成都德润汇创装备有限公司 |
| 奥兴投资 | 指 | 成都奥兴投资有限公司 |
| 成都凯天、凯天电子 | 指 | 成都凯天电子股份有限公司 |
| 鸿劲铝业 | 指 | 广东鸿劲新材料科技股份有限公司（原名广东鸿劲铝业投资有限公司） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 广东鸿图 | 股票代码 | 002101 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东鸿图科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 广东鸿图 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | GUANGDONG HONGTU | ||
| 公司的法定代表人 | 但昭学 | ||
| 注册地址 | 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 526108 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 526108 | ||
| 公司网址 | http://www.ght-china.com/ | ||
| 电子信箱 | wenwen.zeng@ght-china.com、tml@ght-china.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曾文雯 | 谭妙玲 |
| 联系地址 | 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 | 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 |
| 电话 | 0758-8512658 | 0758-8512658 |
| 传真 | 0758-8512658 | 0758-8512658 |
| 电子信箱 | wenwen.zeng@ght-china.com | tml@ght-china.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 公司年度报告备置地点 | 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号公司董秘办 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 自公司上市至2016年，公司主营业务为铝合金压铸业务；2017年，公司实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，其于2017年4月纳入公司合并报表范围，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 自2006年12月上市至2014年9月期间，公司的控股股东为高要鸿图；2014年9月29日，风投公司通过二级市场增持本公司股份，其与科创公司、粤丰公司作为 |
一致行动人成为公司的第一大股东，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司；2020年8月14日，科创公司通过大宗交易的方式向粤科资本转让本公司股票，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司（粤丰公司已于2023年减持并退出）。详见公司2014年9月30日、2014年10月8日、2014年10月10日及2020年8月18日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 |
| 签字会计师姓名 | 江超杰、唐小琴 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 方正证券承销保荐有限责任公司 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 | 樊旭、钟亮亮 | 2023年8月28日-2024年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因：会计政策变更
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 7,614,501,985.57 | 6,671,746,660.09 | 6,671,746,660.09 | 14.13% | 6,003,325,507.03 | 6,003,325,507.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 422,774,583.71 | 465,389,615.77 | 465,364,123.18 | -9.15% | 300,051,994.32 | 300,117,457.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 392,210,977.21 | 359,968,621.61 | 359,943,129.02 | 8.96% | 279,326,131.95 | 279,391,594.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,177,670,088.22 | 888,931,048.12 | 888,931,048.12 | 32.48% | 697,783,898.51 | 697,783,898.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.88 | 0.88 | -15.91% | 0.57 | 0.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 0.88 | 0.88 | -15.91% | 0.57 | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.19% | 9.57% | 9.57% | 减少2.38个百分点 | 6.42% | 6.42% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 12,847,170,946.21 | 9,146,776,794.39 | 9,149,018,793.33 | 40.42% | 7,626,873,382.93 | 7,630,465,684.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,589,605,848.31 | 4,985,801,868.66 | 4,985,907,332.38 | 52.22% | 4,774,129,915.26 | 4,774,195,377.96 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：参见第十节、五、31“重要会计政策和会计估计变更”。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,608,931,138.40 | 1,659,296,807.71 | 1,969,974,817.17 | 2,376,299,222.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,199,417.16 | 93,301,995.60 | 138,224,722.81 | 114,048,448.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,035,535.40 | 84,382,866.18 | 130,675,872.71 | 109,116,702.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,509,471.28 | 60,899,168.04 | 125,761,562.19 | 902,499,886.71 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,114,017.81 | 66,854,326.34 | 5,442,082.89 | 参见附注七、50、51、52 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 34,749,778.76 | 37,681,245.09 | 23,454,726.75 | 参见附注十一 |
| 债务重组损益 | -62,463.62 | -260,058.72 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,751,292.93 | -436,255.80 | -3,289,101.70 | 参见附注七、51、52 |
| 减：所得税影响额 | -2,834,221.76 | -3,181,500.22 | 3,099,838.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,155,083.28 | 1,797,358.07 | 1,521,948.45 | |
| 合计 | 30,563,606.50 | 105,420,994.16 | 20,725,862.37 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
1、行业发展状况
2023年，随着汽车零部件供应链紧张的局面缓解，汽车产业迎来强劲复苏，全球汽车增产超900万辆。受国家一系列促汽车消费和强供应链保障政策、消费者需求回升以及大量新车型投放等积极因素影响，国内汽车产销量双创历史新高。根据中国汽车工业协会统计数据，我国全年汽车产销量分别为3,026.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；其中，新能源汽车全年产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场渗透率达到31.6%。在全球低碳转型和国内双碳战略目标下，新能源汽车已成为全球性战略新兴产业，新能源汽车市场从政策驱动转向市场驱动，行业市场呈现多势力角逐、技术持续创新、产业链重构等特点。
（1）新能源汽车市场持续增长，汽车出口总量飙升，行业格局洗牌加速
据CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量数据，2023年全球新能源乘用车销量1,368.92万辆，同比增长31%；中国以949.5万辆的新能源汽车销售量继续领跑全世界，其中比亚迪以302.44万辆的销量蝉联全球新能源销量冠军。同时，我国汽车出口再创新高，全年出口总量达491万辆，同比增长 57.9%，自主品牌出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。国内外知名新势力车企耕耘多年，以其敏锐的市场洞察、创新的技术研发和灵活的商业模式，成功占据了市场份额；国内优势自主品牌车企凭借着多年来在市场和技术的积累，在新能源汽车领域展现出了强大的竞争力和发展后劲；全球知名的成熟欧美日车企迅速反应，加速了对新能源汽车领域的布局和投入，积极抢占新能源市场份额。新能源汽车赛道竞争日益激烈，行业格局洗牌加速。
（2）一体化压铸投入加大，压铸行业集中度提升
一体化压铸技术正在引领汽车行业的制造变革。特斯拉通过采用一体化压铸后地板、前舱，实现了车身生产工艺流程简化、下车体总成重量减轻、制造时间缩短、制造成本降低。自特斯拉掀起汽车一体化压铸技术发展浪潮，国内知名新势力车企如小鹏、蔚来、理想、问界、极氪、高合等已率先在量产车型应用一体化压铸车身结构件，国内优势自主品牌车企和全球知名的成熟欧美日车企持续跟进，纷纷官宣在新车型上应用该技术。2023年，一体化压铸技术应用全面铺开，国内压铸企业加大了产能投入。同时，跨界企业，尤其是车身冲压件生产企业，纷纷加快了一体化压铸业务的布局。多家车企竞相推出大型一体化压铸应用车型，预计2024年市场将迎来一波一体化压铸车型上市的热潮。一体化压铸技术的高投资、高技术门槛，有望加速国内压铸行业的洗牌淘汰，加速市场份额向头部企业集中。
（3）塑电一体化技术持续创新，内外饰产品快速迭代
在新四化背景下，塑电一体化技术的持续创新应用为新能源汽车内外饰产品的功能和形态设计带来了显著的丰富和提升。这项技术将塑料表面处理技术与光电技术高度集成，为汽车外饰件和内饰件注入了多项前沿功能，并成为内外饰产品快速迭代的重要动力源。在外饰件方面，塑电一体化技术的运用使得车身外饰件不再局限于传统的装饰或功能性部件，而被赋予了光电交互和自动驾驶智能显示等多种高级功能。这不仅提高了车辆的整体安全性和驾驶体验，还为车辆赋予了更强的科技感。在内饰件领域，塑电一体化技术的应用极大地提升了车内空间的智能化水平。从智能触控面板到集成式照明系统，再到振动反馈技术的应用，每一项技术都为驾乘者提供了更为便捷舒适的用车体验。这些技术的有机融合不仅实现了汽车内饰在外观设计和功能性上的全新突破，同时也为整车的智能化和高端化提供了坚实支撑。塑电一体化技术的持续创新与应用，有效地提升了汽车内外饰件在外观、触感、耐用性和交互性等方面的品质水平，从而极大地增进了整车的用户体验和使用价值，成为整车创新的一个重要方向。
（4）政策与车企需求共振，汽车材料轻量化趋势明确
燃油车每减重100kg，每百公里可节约0.6L燃油，减排二氧化碳800-900g；电动车减重100kg，续航里程将提升10-11%，同时降低 20%的电池成本和日常损耗成本。双碳背景下的节能减排政策和新能源汽车对提升续航里程的迫切需求，加速汽车材料轻量化技术应用。根据《节能与新能源汽车技术路线图
2.0》，到2025年，我国燃油车的轻量化水平要比2020年提升10%，新能源汽车的轻量化水平提升15%；2025年单车用铝量将达到250kg，对比2020 年约129kg/辆，5年车均用量增长接近1倍。各车企亦纷纷加码以铝代钢、以塑代钢等材料轻量化技术布局，不断推出含铝量更高的车型。
在新能源汽车快速增长的大趋势下，降低整车重量可以有效提高汽车的动力性能和续航里程，轻量化的重要性愈发凸显，各车企采取多种措施实现轻量化。在材料方面，高性能铝合金、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料等轻量化材料正越来越多地应用在车身结构和内外饰，以替代传统钢材，例如车身骨架、电池包壳体、全塑尾门、仪表板骨架等。
2、公司行业地位
公司在压铸及内外饰两大业务板块的助力下，营收稳定增长，连续多年跻身中国汽车零部件企业百强名单，荣获中国绿色铸造示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家汽车零部件出口基地企业、国家企业技术中心等多项荣誉认证。
公司压铸业务面向全球汽车市场，以铝合金轻量化产品及整体轻量化解决方案服务于众多整车企业客户及知名汽车零部件一级供应商客户，在精密铝合金压铸零部件领域处于龙头地位，在营收规模、客户质量、研发投入、技术水平、品质管控、产能装备等方面综合实力均处于行业前列。公司是中国铸造协会副会长单位和压铸分会轮值理事长单位、广东省铸造行业协会会长单位、广东省汽车行业协会副会长单位。2015年被中国铸造协会评为“中国压铸件企业20强”，2022年被评为“第四届中国铸造行业综合百强企业”，2023年被评为“第三届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”、“中国铸造行业有色及压铸行业排头兵企业”。公司产品连续十三年获得中国国际压铸工业展览会“优质铸件金奖”。
公司内外饰业务自1984年创建以来，专注于汽车内外饰件的制造，深耕高分子材料成型及表面处理技术，在汽车行业拥有广泛的客户群，多个产品领域处于市场领先地位。在汽车智能化浪潮中，公司积极拓展智能化、轻量化方向的转型升级，加大汽车智能前脸、智能座舱领域的投入。重点突破产品包括发光保险杠、发光格栅、发光标牌、智能立柱、智能内饰触控表面、隐藏式出风口、光电智能出风口等。其中智能出风口、ACC标、发光标牌、主动进气格栅已在多款车型上广泛应用。
报告期内，公司紧抓新能源转型发展机遇，成功研发并相继导入全球首台12000T、16000T超大型智能压铸单元，获得多款一体化压铸产品的项目定点，并完成新能源汽车一体化前舱、后地板总成以及一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的设计、开发与量产交付。公司一体化铸件产品获得中国国际铸造博览会、中国国际压铸工业展览会、国际有色及特种铸造展览会组委会颁发的“优质铸件金奖特别奖”。公司拥有行业领先的创新研发能力，于2023年成功获认定为国家企业技术中心，是压铸行业内首个国家企业技术中心。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
报告期内，公司业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块：
1、精密轻合金零部件成型制造业务
公司致力于精密轻合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车以及通讯和机电行业，具体产品及业务主体见下表：
| 分类 | 产品 | 业务主体 |
| 燃油汽车 | 动力总成系统：发动机缸体、凸轮轴室壳体、缸盖罩、油底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架、传感器端盖、水泵罩、支架、曲轴油封端盖、电子水泵壳体，差速器后盖、集油壳、壳体。 动力传输系统：变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖、齿轮室壳体。 | 本公司（母公司）及子公司南通鸿图、武汉鸿图、天津鸿图、广州鸿图、柳州奥兴 |
| 底盘系统：支架。 | |
| 混动汽车 | 动力系统：发动机缸体、凸轮轴室壳体、缸盖罩、油底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架、电子水泵总成、壳体。 动力传输系统：变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖。 三电系统：电池上壳体、电池下壳体、多合一电机壳、变速器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。 |
| 新能源汽车 | 车身及底盘系统：横梁、侧梁、左右纵梁、纵梁内板加强板; 减震塔、副车架、左右D柱、左右轮罩、A柱绞链，管梁支架。背门备胎加强板、左右D柱连接杆。 超大型一体化结构件：前舱总成、后地板总成、电池壳体。 三电系统：电池上壳体、电池下壳体、电池侧板前后梁、电池托板、电池包支架、电池模组端板、多合一电机壳、变速器壳体、离合器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。 低压铸造和差压铸造产品：转向节、扭梁安装支架。 |
| 通讯和机电 行业 | 通讯：5G通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板。 机电：壳体、支架。 |
2、汽车内外饰产品制造业务
宁波四维尔主要从事汽车内外装饰产品的设计、研发、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车，具体产品及业务主体下表所示：
| 分类 | 产品类别 | 业务主体 |
| 燃油汽车 | 外饰产品系列：标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条，前后防撞梁。 内饰产品系列：出风口、门扣手。 其他塑料产品：发动机罩。 | 全资子公司宁波四维尔及其下属子公司四维尔零部件、四维尔科技、四维尔丸井 |
| 混动汽车 | 外饰产品系列：发光标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条、塑料尾门，前后防撞梁。 内饰产品系列：智能出风口、门扣手。 其他塑料件产品：发动机罩。 | |
| 新能源汽车 | 外饰产品系列：发光标牌、智能发光格栅、装饰条、车轮盖、塑料尾门。 内饰产品系列：智能出风口、门扣手、装饰条。 |
报告期内整车制造生产经营情况：□适用 ?不适用报告期内汽车零部件生产经营情况?适用 □不适用
| 产量 | 销售量 | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | |
| 按零部件类别 | ||||||
| 汽车铸件（件） | 45,599,114 | 44,648,849 | 2.13% | 46,209,891 | 43,677,964 | 5.80% |
| 汽车饰件（件） | 65,856,702 | 62,328,303 | 5.66% | 64,976,772 | 62,619,505 | 3.76% |
同比变化30%以上的原因说明：□适用 ?不适用零部件销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商，通过进入下游大型客户采购平台，实行订单式生产，主要采取直销方式进行销售。公司开展汽车金融业务：□适用 ?不适用公司开展新能源汽车相关业务?适用 □不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：元
| 产品类别 | 产量 | 销量 | 销售收入 |
| 汽车铸件（件） | 9,951,501.00 | 9,828,921.00 | 1,283,892,352.08 |
| 汽车饰件（件） | 14,723,453.00 | 14,408,290.00 | 285,150,297.14 |
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求经过多年的发展，广东鸿图在工艺能力、装备水平、技术实力、客户资源、品牌效应、人才团队、产品质量、产业链延伸等方面都具备了明显的竞争优势，具体归纳如下：
1、工艺齐全
公司具备高压压铸全流程工艺能力，在合金熔炼、模具设计、大型一体化压铸工艺设计优化、模温精确控制、高真空控制、机加工工艺、缺陷检测与解决等关键环节形成成熟工艺方案。为满足不同客户的需求，提供一站式铝合金成型解决方案，在铝合金多工艺上，可实现精密铸造和精加工、自动化树脂砂型铸造、特种压力工艺、低压/差压铸造、热处理、熔模石膏型精密铸造、树脂砂型 3D 打印、熔模铸造和旋压等工艺技术。
在内外饰业务上，公司掌握注塑、喷涂、电镀、PVD、模内装饰、模外装饰、连接工艺、辅助工艺等内外饰工艺技术。在表面处理工艺能力上，成功开发大型镭雕技术工艺自制并在多个项目上得到应用，实现大型注压双色注塑工艺拓展，智能内饰发光件、智能显示触控样件等内饰工艺研发成功落地。同时，加强了激光焊接、超声波焊接、打胶等工艺在防水密封零件上的研究应用，积极补强内饰表面真木、IML等工艺能力，拓展塑电一体化的智能装饰工艺技术的开发与应用，助力新能源时代不同客户对智能驾舱产品的开发需求。
2、装备先进
广东鸿图始终将装备升级视为提升核心竞争力的关键。先后导入了一系列国内外先进的生产设备和技术。压铸板块拥有150多台国内领先的160T至16000T卧式冷室压铸设备，以及1700台套各类机械加工设备。在超大型一体化压铸装备布局上，公司导入多台超大型智能压铸单元，吨位覆盖6800T至16000T，其中16000T超大型智能压铸单元是目前全球最大吨位的压铸单元；同时导入十余台先进双主轴五轴龙门加工中心，进一步完善大型零件的机加工能力。内外饰板块拥有160多台先进注塑机，17条先进涂装产线和多台套先进表面金属化技术装备。其中，注塑机吨位覆盖80T至3300T，可实现高光注塑、双色注塑、三色注塑、嵌件注塑等多种注塑工艺；表面金属化技术装备包含全自动电镀线、真空磁控溅射机、烫印设备等设备，可实现各类多彩电镀、特殊镀种、磁控溅射镀膜、表面烫印等工艺；涂装产线可实现高光黑、车身漆、UV漆及ACC标牌面膜等喷涂工艺。
3、技术领先
公司具备强大的自主技术研发及保障能力，一体化压铸、高真空压铸、多彩电镀、高光注塑、PVD、TOC、IML、热烫印等多项核心技术处于国际先进或国内领先水平。
围绕大型一体化铝合金压铸技术，公司已实现在集成同步设计与仿真模拟分析、材料研发、工艺模具开发、装备制造等方面的全栈技术领先。在大型一体化压铸材料方面，已开发系列化的高强韧免热处理铝合金材料，成功应用于一体化压铸产品开发，材料性能及使用成本对比国内外同类产品均处于领先水平，可全面覆盖不同一体化压铸产品的材料需求。在同步设计方面，具备大型复杂产品轻量化设计、拓扑优化、CAE分析（强度模态、疲劳耐久、冲击碰撞）、零部件试验等能力，可实现产品结构和工艺参数优化，减少试错成本，提高产品质量。在模具设计方面，公司拥有高端模具设计与制造研发中心，可自主开发大型模具，并已实现超过半数模具的自制。
公司专利、标准、技术奖项指标处于行业首位。截至报告期末，公司累计有效授权专利502项，主导、参与修订标准 18 项，其中国家标准 10项，行业标准 1项，团标 5 项，地方标准 2 项。承担省部级以上科技攻关项目 17 项，先后获得省级科技奖3项，国家、省级行业科技奖19项。公司核心技术科技成果鉴定完成 25 项，其中，国际先进 6 项、国际领先 1 项、国内领先 15 项、行业先进 3项。
4、客户全覆盖
公司持续优化区域布局，在全国范围内布局生产基地，并在北美、欧洲等设立中间仓，以更好地服务全球客户。公司客户群结构优良，业务量稳定，客户包括本田、日产、丰田、通用、克莱斯勒、福特、
奔驰、沃尔沃、大众、一汽、上汽、东风、广汽、吉利、长城、特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车、哪吒汽车、宁德时代、麦格纳、加特可等国内外知名新势力车企、国内优势自主品牌车企、全球知名的成熟欧美日车企、跨界高科技巨头以及国内外知名汽车零部件一级供应商。此外，公司积极创新商业合作模式，以“厂中厂”布局，就近客户建设工厂，提供更快、更高效的服务。
5、品牌美誉度高
经过近30年的发展，广东鸿图在压铸与内外饰业务均打造了卓越的品牌优势。公司是中国汽车供应链百强企业（排名55），国家商务部和国家发改委授予的“汽车零部件出口基地企业”，同时也是中国铸造协会理事单位、广东省机械工程学会压铸分会副理事长单位、广东省汽车行业协会常务理事单位、“中国压铸产业基地”的龙头企业，中国绿色铸造示范企业，浙江省驰名商标。公司产品被授予 “广东省重点新产品”、“广东省高新技术产品”、“广东省自主创新产品”、“广东省名牌产品”等荣誉称号，常年获得众多客户优秀供应商表彰。
6、平台与人才技能高
公司股东为广东省国资委下属广东省粤科金融集团有限公司，拥有雄厚的股东品牌、资源、资本和产业优势，可助力公司快速响应市场需求，在资本和产业层面保障公司主营业务战略性扩张和外延业务投资。
公司拥有压铸行业内唯一的国家企业技术中心，公司及下属子企业共设有9家省级研发机构和1家博士后工作站分站，其中省级工程技术研究中心4家、省级企业技术中心3家、省级重点实验室1家、省级企业研究院1家，构建了功能齐全、特色明显的研发机构体系，保障公司技术储备及新技术开发需求。
公司拥有强大且经验丰富的研发服务团队，现有研发人员共计1203人，其中博士、硕士共26人，博士后1人，外国专家3人、外聘专家10人，高级职称32人、中级职称274人，可满足客户从产品前期同步设计与仿真、材料开发、模具设计和制造、产品小批量试制验证，到最终产品装车检测的全链条个性化需求。
7、生产管理与品质保障强
公司通过了ISO 9001、IATF 16949、ISO14001、ISO 45001、OHSAS18001、计量体系以及知识产权等体系认证，获得福特Q1以及北美通用BIQS认可，拥有完整、严格的内部质量控制体系，产品质量居于行业领先水平。自2010年引入六西格玛管理以及精益生产管理，积极营造全员品管，员工积极参与群众性质量管理活动的机制，并基于卓越绩效模式，大力开展质量月活动、5S管理、QC小组活动、合理化建议等活动，公司建立了一整套严格的内部质量控制体系，有效地促进了质量工作的推进，保证公司质量与成本的领先。数字化工厂示范项目的建成使设备实现了互联互通，达成生产设备的标准化管控；同时，通过生产数据的高效准确采集和可视化应用，进一步支撑了数字决策，有效提升了生产管理和经营水平；信息化的应用实现了高效的全工序生产精确追溯，能够快速追溯产品质量状态。公司在综合废品率、客户端不良率以及汽车配件退货率等综合质量指标上远远优于国内外同行企业。
8、产品多元，产业链合作紧密
公司产品类别覆盖燃油汽车、混动汽车缸体、缸盖、支架、车身、底盘类、标牌、格栅、出风口等零部件，新能源汽车车身及底盘结构件、三电（电池、电机、电控壳体）类产品、发光标牌、智能发光格栅、智能出风口、高性能轻量化塑料尾门等，紧跟市场形势变化，以创新产品服务客户。公司积极开拓新能源汽车市场并加快产品转型升级，率先成功开发多款前舱、后地板以及电池托盘等一体化压铸产品并应用于多款新能源汽车。
公司不断完善产业创新机制，强化产业链合作。在上游供应商合作方面，已与全国超过118家供应商建立了长期的供应链管理和合作关系，确保稳定供应和高品质，并致力于共同降低供应链成本；在下游客户合作方面，公司深入介入客户前期产品同步开发，为客户提供技术系统解决方案，不断提升服务质量和响应。通过上下游企业的强强联合，共同打造了从生产原料、模具设计到新能源汽车结构件、整车厂供应链的一体化解决方案，创造了持续降低成本、提高效率的“抱团取暖”新模式。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，面对宏观经济复苏承压、竞争加剧、出口受阻、市场不及预期等诸多挑战，广东鸿图积极调整经营思路，确定了“精益提效稳增长，精准谋划闯未来”的经营主题，内修外拓，针对市场变化快速反应，提早布局，在精细化管理上下苦功夫，多措并举加强落实降成本措施，促进了经营能力持续提升。公司全年实现营业总收入761,450万元，同比增长14.13%；扣非归母净利润39,221万元，同比增加
8.96%，达成公司“十四五”规划的年度规划目标。
（1）外拓市场，促业务结构优化
公司紧抓新能源汽车轻量化、智能化发展机遇，积极打造和提升业务竞争优势，实施“商务营销+技术解决方案”市场开拓模式，向客户推广一体化压铸成型技术的开发经验，依托现有优质客户资源，提升重点客户的业务紧密度，提高横向产业与纵向业务的市场份额，进一步优化业务结构，推动实现转型升级。
压铸板块全年共开发新能源汽车一体化产品项目12款，新开拓斯堪尼亚、汇川技术、延锋彼欧、某科技跨界造车公司等共6家新客户，新能源汽车类产品实现销售收入突破11亿元，占板块销售比例提升至23.76%，新承接新能源产品项目63款，占全年新开拓产品的68%。
内外饰板块成功开拓路特斯、大众安徽等客户的新项目，进入小鹏、蔚来、岚图、广汽埃安、零跑、理想等多个主流新能源汽车品牌客户的供应商体系，报告期内实现新能源汽车保险杠、发光翼子板、发光格栅、智能座舱透光面板等“新四化”产品新订单承接2.78亿元，同比增长94.41%。
鸿奥板块全年累计开拓新产品20款，新能源产品占比75% 。此外，压铸板块与鸿奥板块紧密联动，逐步推进实现业务协同，联合开拓低压、差压多工艺铸造市场业务，完善公司产品结构矩阵，增强多工艺业务能力的目标，全年实现多工艺产品营收超3000万元，协同开展了某国际头部新能源车企的一体化砂铸样件产品的业务拓展，成功进入其供应链体系。
（2）内增实力，推研发创新升级
公司坚持研发创新驱动发展战略，加强研发创新平台建设，紧盯行业技术发展趋势，持续深入推进新材料、新技术、新工艺、新装备、新产品研发应用，引领行业技术发展。
报告期内，公司技术中心获认定为国家级企业技术中心，成为全国压铸行业首个国家企业技术中心；公司入选国务院国资委的“科改企业”名单，成为广东省30家入选企业之一，同时也是铝合金压铸和汽车内外饰件领域唯一一家入选企业。公司持续加强研发投入，2023年实现研发投入3.51亿元，投入强度
4.62%；全年公司申请专利119项，其中国际专利2项；发表论文12篇；参与制定技术标准6项；申报省级以上科技项目5项；实施前沿技术研发项目8项。
压铸板块2023年共完成8款大型一体化压铸产品同步设计以及12款低压/差压产品、5款超大型一体化结构件的开发；公司自主研发的4款免热处理材料的应用按计划推进多个客户装车试验、验证、试制等工作，材料性能及使用成本对比国内外同类产品均处于领先水平；继续深化和拓展工艺能力，现已拥有包含高压、低压、差压、重力铸造等全方位的铸造工艺体系，为公司未来销售增量奠定了坚实基础；持续提升大型复杂模具的设计水平、制造质量与自给能力，切实降低模具成本，增强核心关键技术的掌控能力，全年完成超大型模具设计、制造共3套，完成压铸50%模具的制作，自制产值较2022年提高8%。
内外饰板块在车身漆保险杠产品领域取得突破，成功实现多款发光格栅和车身漆产品量产；工艺上实现大型镭雕技术工艺自制，并成功应用于格栅面罩、翼子板等量产产品项目；AGS（主动进气格栅系统）技术能力和多工艺/膜片组合预研智能内饰技术获客户认可，成功获得东风岚图、广汽本田等客户的项目定点；智能内饰发光件类产品，围绕塑电一体化技术开发路径，实现将塑料表面技术与交互式触控感应技术以及电控技术完美融合，完成智能显示触控样件、光电出风口概念样件的设计、制作及技术展示，并顺利获取了东风本田3EA车型内饰件CSIML面板项目，实现了研发成果落地。
（3）资本赋能，助高质量发展
报告期内，公司完成向特定对象发行股票及上市工作，共向15名认购对象发行新股133,333,333股，成功足额募资22亿元。本次定增融资一方面用于华北一期、金利二期、武汉二期等新能源及汽车轻量化业务扩产项目，不断完善区域市场布局，持续开拓延伸业务覆盖区域；另一方面通过资本赋能，加速超大型一体化压铸技术科技成果的转化应用，为公司业务经营转型提速、发展能级提升，实现高质量发展注入了强大的动能。
（4）增能扩产，为业绩增长蓄能
为完善区域战略布局，增强客户粘性，扩大行业领先优势，公司于报告期内持续推进全资子公司广州鸿图、天津鸿图等扩产项目的筹建与运营。以“灯塔工厂”标准打造的广州鸿图于6月投产，截至报告期末已完成7000T和12000T超大型智能一体化压铸单元以及加工中心、自动化装配线等设备的安装并投入使用，具备生产前舱、后地板、D柱等一体化压铸件的量产能力，并于12月实现产品量产交付；天津鸿图（华北一期项目）于4月动工建设，截至年末已完成主体工程建设及部分设备安装试产，并成功承接新开拓的华北地区新能源汽车客户的结构件及三电产品共8款，公司在华北、东北地区的市场业务承接能力进一步提升。鸿图奥兴顺利完成德润汇创产能建设，成功开拓凯天电子等一批第二赛道装备客户，顺利完成“园中园”项目，成功打造新的业务增长点。
此外，为进一步开拓和巩固海外市场份额，提升公司国际竞争优势，公司积极筹划海外产能布局，目前相关方案正在论证中。
（5）战略合作，深化协同发展
公司持续加强产业链上下游重点环节资源整合，和产业链中模具、装备、铝液、一级零部件、整车等重点单位建立战略合作关系，提升了公司在产业链中的统筹引领作用，不断释放纵向能量。通过投资参股、联合开发、合作建厂等方式，与产业链上下游重点单位加强业务合作，深化产业协同。
报告期内，为进一步完善产业链布局，公司投资参股鸿劲铝业，与上游合作伙伴共同形成优势产业集群，致力打造铝合金成型产业链链主地位，巩固并提升自身在汽车零部件行业的领先地位；完成对凯天电子的战略投资，以充分发挥双方市场、产品和技术优势，在新能源汽车传感器等压铸件上延伸应用领域，开拓新赛道，拓宽产业链。
（6）降本增效，精益管理出效益
报告期内，公司聚焦市场、研发、采购、生产、仓储、物流等价值流环节，从管理、技术、产品等维度，全方位推动各层级提质增效降本。通过加强商务谈判、优化采购管理等举措实现采购降本按目标达成；全面加强精益改善活动，聚焦产品全价值链重点环节，推进实施六西格玛项目12项、全价值流改善项目26项、QCC改善课题151项；推进各板块TOP20废品率改善专项行动，各级管理人员牵头挂帅落实，制定实施改善课题25项；推进各板块仓储、物流、低值易耗品降成本专项行动，制定实施改善课题38项。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 7,614,501,985.57 | 100% | 6,671,746,660.09 | 100% | 14.13% |
| 分行业 | |||||
| 汽车零部件及配件制造 | 7,485,964,179.48 | 98.31% | 6,600,177,000.07 | 98.93% | 13.42% |
| 其他制造业 | 59,171,931.88 | 0.78% | 3,712,337.83 | 0.06% | 1,493.93% |
| 汽车改装业 | 0.00 | 0.00% | 14,136,225.99 | 0.21% | -100.00% |
| 其他业务 | 69,365,874.21 | 0.91% | 53,721,096.20 | 0.81% | 29.12% |
| 分产品 | |||||
| 铝铸件 | 5,430,512,119.79 | 71.32% | 4,776,658,627.82 | 71.60% | 13.69% |
| 注塑件 | 2,067,272,122.03 | 27.15% | 1,827,230,710.08 | 27.39% | 13.14% |
| 其他配件 | 47,351,869.54 | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 汽车改装 | 0.00 | 0.00% | 14,136,225.99 | 0.21% | -100.00% |
| 其他业务 | 69,365,874.21 | 0.91% | 53,721,096.20 | 0.81% | 29.12% |
| 分地区 | |||||
| 中国大陆 | 6,316,597,542.91 | 82.95% | 5,374,593,351.79 | 80.56% | 17.53% |
| 中国大陆以外 | 1,297,904,442.66 | 17.05% | 1,297,153,308.30 | 19.44% | 0.06% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 7,614,501,985.57 | 100.00% | 6,671,746,660.09 | 100.00% | 14.13% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车零部件及配件制造 | 7,485,964,179.48 | 6,093,390,722.49 | 18.60% | 13.42% | 14.47% | -0.75% |
| 分产品 | ||||||
| 铝铸件 | 5,430,512,119.79 | 4,443,162,875.29 | 18.18% | 13.69% | 13.95% | -0.18% |
| 注塑件 | 2,067,272,122.03 | 1,657,697,360.26 | 19.81% | 13.14% | 16.19% | -2.11% |
| 分地区 | ||||||
| 中国大陆 | 6,316,597,542.91 | 5,290,661,789.44 | 16.24% | 17.53% | 18.05% | -0.37% |
| 中国大陆以外 | 1,297,904,442.66 | 877,655,770.38 | 32.38% | 0.06% | -0.37% | 0.29% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 7,614,501,985.57 | 6,168,317,559.82 | 18.99% | 14.13% | 15.02% | -0.63% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 汽车零部件及配件制造 | 销售量 | 件 | 111,186,663.00 | 106,297,469.00 | 4.60% |
| 生产量 | 件 | 111,455,816.00 | 106,977,152.00 | 4.19% | |
| 库存量 | 件 | 11,375,078.00 | 11,105,925.00 | 2.42% | |
| 其他制造业 | 销售量 | 件 | 239,203.00 | 11,415.00 | 1995.51% |
| 生产量 | 件 | 238,267.00 | 9,197.00 | 2490.70% | |
| 库存量 | 件 | 1,906.00 | 2,842.00 | -32.93% | |
| 汽车改装业 | 销售量 | 台 | 86.00 | -100% | |
| 生产量 | 台 | 154.00 | -100% | ||
| 库存量 | 台 |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用其他制造业主要是非汽车行业配件的生产及销售。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 汽车零部件及配件制造 | 主营业务 | 6,093,390,722.49 | 98.79% | 5,323,053,120.77 | 99.26% | 14.47% |
| 其他制造业 | 主营业务 | 38,125,205.82 | 0.62% | 2,986,463.75 | 0.06% | 1,176.60% |
| 汽车改装业 | 主营业务 | - | - | 11,910,240.01 | 0.22% | - |
| 其他业务 | 主营及其他业务 | 36,801,631.51 | 0.60% | 24,820,034.29 | 0.46% | 48.27% |
说明：本年公司按汽车零部件及配件制造、其他制造业、汽车改装业、其他业务分类。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否报告期末，公司合并范围企业户数由24户减少至23户，减少的1户企业为： 鲜达冷链物流服务（广州）有限公司 。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,557,507,544.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.59% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 589,513,674.33 | 7.74% |
| 2 | 客户二 | 585,583,050.68 | 7.69% |
| 3 | 客户三 | 491,047,887.11 | 6.45% |
| 4 | 客户四 | 462,151,915.62 | 6.07% |
| 5 | 客户五 | 429,211,017.21 | 5.64% |
| 合计 | -- | 2,557,507,544.95 | 33.59% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,911,728,340.60 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 44.60% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 1,638,713,586.58 | 38.23% |
| 2 | 供应商二 | 85,858,014.98 | 2.00% |
| 3 | 供应商三 | 64,696,039.93 | 1.51% |
| 4 | 供应商四 | 64,288,280.20 | 1.50% |
| 5 | 供应商五 | 58,172,418.91 | 1.36% |
| 合计 | -- | 1,911,728,340.60 | 44.60% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 231,411,878.56 | 227,906,885.22 | 1.54% | 无 |
| 管理费用 | 316,717,864.00 | 267,628,178.05 | 18.34% | 主要原因是：（1）广州、天津等新建项目开办费增加；（2）鸿图奥兴于2022年8月纳入合并范围 ，本报告期比去年同期增加7个月。 |
| 财务费用 | 31,229,191.22 | 18,162,874.17 | 71.94% | 主要是本报告期公司受汇率波动影响汇兑收益减少所致。 |
| 研发费用 | 351,759,711.39 | 302,656,326.27 | 16.22% | 主要是本报告期公司加大研发创新投入所致。 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目 进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 高强韧压铸铝合金构件性能研究 | 通过取消热处理工序，获得免热处理高强韧压铸铝合金，力学性能优异，铸态下强度高、韧性高，可满足大型结构件的铸造需求，对汽车轻量化发展具有重要意义。 | 开展中 | 开发高强韧免热处理铝合金材料≥2款、应用高强韧铝合金材料生产产品≥1款。 | 提升公司技术研发能力和产品竞争力，拓展公司产品应用范围，增强公司在市场上的竞争力，助力公司抢占新能源汽车轻量化市场先机，增加销售额。 |
| 汽车铝合金压铸件精密成型关键技术研究 |
攻克汽车铝合金压铸件精密成型关键技术，提升公司产品的精度和质量，满足高精度压铸成型的技术需求。
开展中优化压铸工艺参数、缺陷控制技术和尺寸精度控制技术。完成开发一款高性能、低成本的汽车铝合金压铸件：生产效率提30%以上、综合成本降低10%以上。
| 铝合金发动机高精度性能的突破与储备，建立汽车铝合金压铸件精密成型关键技术研究项目，确保企业技术得到好更好的升级。 | ||||
| 铝合金压铸件智能制造技术研究 | 提基于新能源汽车轻量化零部件的智能制造新模式应用，以提高生产效率、产品质量、降低运营成本、提高 | 开展中 | 生产效率提高≥10%。产品不良率降低≥5%。模具管理业务效率提升10%。完成 | 通过“轻量化、智能化”两个抓手，建设智能压铸工厂，加快转型升级步伐，为实现建设 |
| 能源利用率、缩短研发周期，形成智能制造标准化。 | ≥1个生产过程场景的应用。 | 世界一流压铸企业的战略目标而努力。 | ||
| 汽车大型支架铝合金压铸安全性能研究 | 针对汽车大型支架铝合金压铸结构优化同步设计，高强韧免热处理材料开发、大型模具设计制备、智能化专用设备等方面进行专项攻关研发。 | 开展中 | 缩短项目的开发周期30%以上，减少开发过程的设计更改次数50%以上，综合成本降低15%以上。 | 实现大型支架压铸成型技术的突破与储备，满足未来汽车行业发展对大型支架精密高性能铝合金部件产品的制备需求。 |
| 新能源汽车车身及底盘铝合金压铸结构件研究 | 在通过同步工程、热处理技术、局部加压技术、高真空压铸技术及应用、自冲铆连接技术等技术手段，开发具有高性能、高可靠性、低成本的新能源汽车车身及底盘铝合金压铸结构件，争抢超大型一体化技术的制高点，保持领先地位。 | 开展中 | 铸件内部质量按ASTM E505控制，内部孔洞类缺陷允许等级不低于2级铸件外形轮廓符合图纸要求，减少过程变形力学性能要求，交付状态满足抗拉强度、屈服强度、延伸率要求。 | 提高公司开发类似铝合金结构部件的技术与经验，增加企业的经济效益，大幅提高公司在国际市场的知名度和竞争力。 |
| 合金钢选区激光熔化材料与工艺研究及其在模具上的应用 | 通过成型工艺开发、热疲劳退火工艺、随形水路设计和除锈除垢工艺四个方面开展研究工作，提高激光选区熔化制造铝合金压铸模具的使用寿命和冷却效果，满足生产需求。 | 开展中 | 金属3D打印压铸模具冷却效率提高，压铸件不良率下降；实现自给供应，使用成本降低，镶件平均使用寿命提升。 | 突破传统模具制造技术瓶颈，掌握合金钢选区激光熔化技术、高强韧铝合金材料、压铸工艺等技术，提升公司在技术研发领域的领先地位。 |
| 汽车轻量化动力总成功能件研究 | 响应国家减排减放节能的方针，本项目针对汽车动力总成的功能件进行轻量化攻关研究，以期降低汽车整车重量，提高燃油效率，减少尾气排放。 | 开展中 | 铸件重量降低5%以上；铸件内部质量按ASTM E505控制，内部孔洞类缺陷允许等级不低于2级；铸件表面清洁度要求：残留颗粒重量＜3mg；铸件壁厚要求：±0.5mm。 | 轻量化发动机功能件研究满足产品需求并应用在5款产品以上，预计营收1亿元以上。 |
| 大型双色注塑工艺开发 | 完成大型注压双色注塑工艺拓展，为公司获取更多类型的订单提供技术准备。 | 已完成 | 研究论证封闭式格栅项目注压工艺及双色注塑实现方案。 | 岚图H37发光格栅量产导入，并获得上汽奥迪发光前脸、尾灯，奇瑞汽车T1E/T28格栅灯项目的报价资格，拓展公司获取订单能力。 |
| 格栅表面车身漆涂层透光技术 | 开发出适合镭雕的车身色油漆，应用于发光车标、发光格栅等需要结合镭雕工艺的发光产品，提升产品的外观和性能，同时尽量控制成本，增强公司在市场上的竞争力。 | 已完成 | 结合镭雕技术，研究论证涂层透光、车身漆及隐藏式发光格栅的工艺实现方式，完成申请发明专利1~2项。 | 本项目的成功研发，使得公司在承接需要镭雕工艺的发光项目时有更好的油漆选择，提升工艺可行性，有效控制成本，增加项目获取成功率，提升公司在市场上的竞争力和地位。 |
| 发光内饰发光部品加工工艺开发及技术储备 | 完成智能内饰表面处理工艺技术储备，形成发光内饰技术规范。 | 开展中 | 研究智能座舱领域发光内饰表面加工工艺技术，完成样件制作、设计KNOWHHOW、测试标准及表面处理等技术储备。 | 智能内外饰是未来公司发展的重要方向之一，发光内饰发光部品加工工艺及技术储备有利于公司加快智能内外饰转型。23年成功获取广汽本田3EA内饰面罩项目。塑电一体化技术不断拓展，为智能内外饰发展提供了技术保障。 |
| 蓝光扫描形位检测技术的应用研究 | 采用蓝光扫描技术对外饰产品形位参数进行检测，以替换目前使用的过程检具，从而达到降低检具制作成本管理成本，提高研发效率和生产效率的目的。同时，相比于现使用的过程检具，采用新技术便于采集检测数据，为后续研发提供参考数据，为生产提供回溯追踪数据。 | 开展中 | 与蓝光扫描检测供应商、柔性检具供应商合作开发柔性蓝光扫描检测设备，在饰条、标牌、格栅等产品上替代公司原有的过程检具，并输出相关技术规范。 | 可提升公司产品检测能力；提高研发效率，加快研发周期；降低过程检具制造和管理成本。 |
| 智能中控触控按键/板的工艺技术研究 | 通过手势、触觉方式实现人机交互，并对此工艺形成技术储备，拓展公司INS设备的产品系及应用储备。 | 开展中 | 组建光感团队，完成中控触控按键/板的研究和技术储备。 | 内外饰智能化是未来发展趋势之一，智能中控触控按键/板的工艺技术研究，有利于争取智能内饰订单，加快内外饰智能化转型。 |
| 图像自动识别技术在生产过程的应用研发 | 通过对图像的自动识别与应用，减少生产过程中外观检验类工序的人员劳动强度，提升外观检验类工序的效率和智能化水平。 | 开展中 | 完成自主图像自动识别应用平台的搭建，并在应用于外观检验类的生产场景。 | 本项目的成功研发与应用，将大大提升公司生产过程外观检验类工序的效率，并进一步减少生产人员的配置。 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 1,203 | 1,193 | 0.84% |
| 研发人员数量占比 | 14.78% | 14.52% | 1.79% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 484 | 537 | -9.87% |
| 硕士 | 23 | 23 | 0.00% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 376 | 342 | 9.94% |
| 30~40岁 | 614 | 646 | -4.95% |
公司研发投入情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 351,759,711.39 | 302,656,326.27 | 16.22% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.62% | 4.54% | 0.08% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,799,603,661.54 | 6,729,894,434.30 | 1.04% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,621,933,573.32 | 5,840,963,386.18 | -3.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,177,670,088.22 | 888,931,048.12 | 32.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 58,475,733.03 | 200,428,222.15 | -70.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,047,008,264.81 | 998,603,019.61 | 4.85% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -988,532,531.78 | -798,174,797.46 | -23.85% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200,490,778.36 | 1,058,207,882.11 | 202.44% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012,600,822.11 | 1,089,160,378.46 | -7.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,187,889,956.25 | -30,952,496.35 | 7,168.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,368,676,927.00 | 45,286,774.08 | 5,130.39% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加288,739,040.10元，增幅32.48%，主要是本期销售规模扩大，获取的经营现金流净额同比增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少190,357,734.32元，减幅23.85%，主要受去年同期转让宝龙汽车股权收到的现金及现金等价物的影响。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,218,842,452.60元，同比增幅7168.54%，主要是本期向特定对象发行普通股募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用报告期经营活动产生的现金流量净额比净利润多73,159.01万元，为净利润的2.64倍，主要是非付现成本影响。
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2023年初 | 比重 增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,832,914,997.68 | 22.05% | 461,063,176.40 | 5.04% | 17.01% | 主要是本报告期收到募集资金导致货币资金占总资产比例升高。 |
| 应收账款 | 2,336,241,297.90 | 18.18% | 1,627,129,358.05 | 17.78% | 0.40% | 无重大变化。 |
| 存货 | 1,195,180,768.73 | 9.30% | 1,224,805,064.43 | 13.39% | -4.09% | 主要是：（1）去年报告期末受春节假期影响计划性备货；（2）本报告期末总资产增加。 |
| 其他流动资产 | 266,708,238.83 | 2.08% | 310,938,669.37 | 3.40% | -1.32% | 主要是：（1）本报告期末未终止确认的已背书（贴现）承兑汇票减少；（2）本报告期末总资产增加。 |
| 投资性房地产 | 51,546,975.14 | 0.40% | 53,617,866.97 | 0.59% | -0.19% | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 176,399,937.91 | 1.37% | 59,571,115.00 | 0.65% | 0.72% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 3,153,608,064.21 | 24.55% | 2,917,984,342.62 | 31.89% | -7.34% | 主要是：（1）本报告期固定资产增加；（2）本报告期末总资产增加。 |
| 在建工程 | 221,828,088.51 | 1.73% | 95,309,603.95 | 1.04% | 0.69% | 无重大变化。 |
| 使用权资产 | 54,617,302.11 | 0.43% | 44,576,780.69 | 0.49% | -0.06% | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 316,188,199.51 | 2.46% | 328,091,339.32 | 3.59% | -1.13% | 主要是：（1）本期购入无形资产少于无形资产摊销；（2）本报告期末总资产增加。 |
| 商誉 | 793,681,277.66 | 6.18% | 793,681,277.66 | 8.68% | -2.50% | 主要是本报告期末总资产增加导致商誉占资产总额的比重减少。 |
| 长期待摊费用 | 593,007,808.52 | 4.62% | 543,309,634.76 | 5.94% | -1.32% | 主要是本报告期末总资产增加导致长期待摊费用占资产总额的比重减少。 |
| 短期借款 | 190,450,000.00 | 1.48% | 344,500,000.00 | 3.77% | -2.29% | 主要是：（1）本报告期归还到期短期借款；（2）本报告期末总资产增加。 |
| 合同负债 | 3,161,750.45 | 0.02% | 3,871,165.22 | 0.04% | -0.02% | 无重大变化。 |
| 长期借款 | 313,700,000.00 | 2.44% | 230,000,000.00 | 2.51% | -0.07% | 无重大变化。 |
| 租赁负债 | 21,349,850.96 | 0.17% | 14,591,936.84 | 0.16% | 0.01% | 无重大变化。 |
| 应付票据 | 1,304,415,580.31 | 10.15% | 590,362,444.40 | 6.45% | 3.70% | 主要是本报告期票据结算同比增加所致。 |
| 应付账款 | 1,778,709,963.48 | 13.85% | 1,473,296,093.48 | 16.10% | -2.25% | 主要是本报告期末总资产增加导致应付账款占资产总额的比重减少。 |
| 其他流动负债 | 224,171,751.35 | 1.74% | 307,165,853.95 | 3.36% | -1.62% | 主要是：（1）本报告期末未终止确认的已背书（贴现）承兑汇票减少；（2）本报告期末总资产增加。 |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 上述合计 | 0.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
参见第十节、七、20“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,047,008,264.81 | 998,603,019.61 | 4.85% |
注：投资金额为公司投资活动现金流出总额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资 盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 航空电子、航空仪表、发动机控制系统、汽车配件的研发、制造、销售、维修、试验及技术服务等。 | 其他 | 126,000,000.00 | 5.92% | 自有资金 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 长期 | 传感器及测试系统、数据链系统、通信系统设备、通信终端设备、飞机地面保障设备等 | 完成投资 | - | 2,469,680.45 | 否 | 2022年12月22日 | 公告编号：2022-75；公告名称：关于参与成都凯天电子股份有限公司增资项目的公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 广东鸿劲新材料科技股份有限公司 | 以纯铝、废铝、硅、铜等为主要原材料，通过熔炼、成份调整、精炼等生产工序，生产各种牌号的铝合金锭和铝合金液。 | 其他 | 80,000,000.00 | 2.95% | 自有资金 | - | 长期 | 铝合金锭和铝合金液等 | 完成投资 | - | 3,617,380.00 | 否 | 2023年08月28日 | 公告编号：2023-54；公告名称：关于参与广东鸿劲铝业投资有限公司增资扩股项目的公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 206,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 6,087,060.45 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金 净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2023 | 向特定对象发行股票 | 220,000 | 218,459.83 | 30,413.46 | 30,413.46 | 0 | 0 | 0.00% | 189,312.42 | 存放于银行专户 | 0 |
| 合计 | -- | 220,000 | 218,459.83 | 30,413.46 | 30,413.46 | 0 | 0 | 0.00% | 189,312.42 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）批复同意，公司向特定对象发行普通股（A股）133,333,333股，每股发行价格为人民币16.50元，共计募集资金人民币2,199,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）人民币15,401,717.60元后，募集资金净额共计人民币2,184,598,276.90元，上述资金于2023年8月15日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2023)0500024号验资报告。 | |||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目 | 否 | 19,100 | 19,100 | 1,662.93 | 1,662.93 | 8.71% | 2024年12月 | —— | —— | 否 |
| 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目 | 否 | 57,000 | 57,000 | 5,596.04 | 5,596.04 | 9.82% | 2025年06月 | —— | —— | 否 |
| 广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目 | 否 | 73,000 | 73,000 | 5 | 5 | 0.01% | 2024年12月 | —— | —— | 否 |
| 广东鸿图企业技术中心升级建设项目 | 否 | 20,900 | 20,900 | 0.00% | 2025年01月 | —— | —— | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 48,459.83 | 48,459.83 | 23,149.48 | 23,149.48 | 47.77% | —— | —— | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 218,459.83 | 218,459.83 | 30,413.45 | 30,413.45 | -- | -- | —— | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 218,459.83 | 218,459.83 | 30,413.45 | 30,413.45 | -- | -- | —— | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至2023年12月31日，公司尚未对预先投入募投项目及已支付发行费用完成置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于银行专户、进行现金管理 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南通鸿图 | 子公司 | 铝合金压铸件的开发、设计、生产制造和销售 | 3亿元人民币 | 1,859,429,855.44 | 763,292,438.83 | 1,662,033,696.45 | 127,555,815.44 | 112,960,167.59 |
| 武汉鸿图 | 子公司 | 铝合金压铸件的开发、设计、生产制造和销售 | 2.50亿元人民币 | 964,184,001.53 | 479,321,994.07 | 1,035,963,239.73 | 86,573,934.00 | 77,447,343.93 |
| 模具公司 | 子公司 | 精密模具、模具配件的设计、制造、加工及销售 | 4300万元人民币 | 152,107,187.13 | 51,983,469.02 | 110,003,717.77 | 6,091,925.27 | 5,564,321.09 |
| 天津鸿图 | 子公司 | 汽车零部件及配件的研发、制造和销售 | 2500万元人民币 | 174,910,947.43 | 17,172,748.73 | -10,204,738.98 | -7,629,346.26 | |
| 广州鸿图 | 子公司 | 汽车零部件及配件制造、汽车装饰用品制造;汽车零部件研发 | 1亿元人民币 | 424,301,372.55 | 84,034,397.17 | 10,448,750.60 | -21,247,391.20 | -15,929,838.03 |
| 盛图投资 | 子公司 | 投资及投资管理 | 5000万元人民币 | 47,228,597.10 | 46,964,130.24 | 1,147,029.70 | 451,646.45 | 392,453.71 |
| 宁波四维尔 | 子公司 | 汽车内外饰件的生产制造和销售 | 1.21亿元人民币 | 2,661,562,400.03 | 1,093,772,054.61 | 2,090,631,980.90 | 174,241,642.85 | 167,198,447.68 |
| 鸿图奥兴 | 子公司 | 金属、汽车零部件及配件的制造、加工和销售 | 1.30亿元人民币 | 1,226,853,690.35 | 257,199,594.68 | 711,042,234.71 | 15,045,935.07 | 11,190,957.61 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
广东鸿图将秉承“鸿图科技，智造未来”企业使命，沿着汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”方向，坚持“科技产业+资本运作”双引擎，坚持“铝成型+内外饰”双业务抓手，引领行业发展趋势，高标准建设国家级企业技术中心，构筑创新发展模式。依托优质客户资源、研发创新能力、先进装备水平、规模化生产与高良品率品控经验、综合成本领先优势，广东鸿图将持续增强自身核心竞争力，把握汽车产业变革机遇，与客户同步设计研发和共建产业基地，为客户提供轻量化整体解决方案，进一步增强客户黏性。同时，公司还将围绕“产品经营、产业链经营、资本经营”三个层次经营打开产业增长空间，积极探索汽车全产业链发展路径，围绕原材料、关键设备、模具工装、零件制造、部件集成等产业链各价值环节创新要素，完善“横向做大、纵向做强”战略布局，沿“内生创新与外延发展相结合”的研发创新路径，形成创新型产业链条，增加产品盈利点，持续提升公司综合实力。推动产品由汽车零件向部件集成转变，行业由汽车行业向高端、低碳、新材料制造业拓展，产业由汽车零部件制造加工向产业链上下游与产业集聚延伸的转变，实现更多维度、更可持续、更高质量发展，达成“共铸世界一流产业集团”愿景目标。
（二）宏观环境分析
2024年，全球经济仍面临较多不确定性，在战争、高通胀和美元高利率的压力下，经济合作与发展组织预测， 2024年的全球经济增速2.9%。由于全球经济低迷和主要经济体持续实施限制性货币政策导致潜在需求下降，预计2024年全球汽车需求将减弱。国内方面，工业和信息化部、财政部等七部门于2023年8月联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，重点支持扩大新能源汽车消费，同时稳定燃油汽车消费，并推动汽车出口、老旧汽车报废更新、二手车消费，全面提振汽车产业。新一轮汽车“以旧换新”政策的落地，亦有望刺激换购需求。根据中汽协发布的预测数据，2024年中国乘用车销量2,680万辆，同比增长3%，新能源汽车销量1,150万辆，同比增速放缓，预计增幅为21%，新能源汽车开始从高速增长向平稳增长切换。
汽车行业竞争加剧，在新能源汽车领域，外资车企布局滞后于自主品牌，市场份额面临下滑风险，比亚迪、特斯拉、广汽埃安等车企领先，传统自主品牌和造车新势力阵营分化成长。中高端车型市场扩大，智能化进程加速，国际巨头开始寻求与新势力合作，如大众注资小鹏、斯特兰蒂斯投资零跑，为自主品牌全球化提供新思路。
另外，美国一系列政策推动制造业回流，美国客户要求中国供应商加快海外建厂的进度，各大车企亦加速海外建厂规划。随着汽车需求的增长，同行均加快产能扩张及海外布局步伐，为了获得先发优势抢市场，纷纷加大投资，带来新一轮装备迭代竞赛。随着规模和技术优势的积累，中国汽车加速走向全球，未来几年仍然是海外销售快速发展阶段。中汽协预计2024年中国汽车出口销量同比增长12%，将超过550万辆。
（三）2024年度经营计划
公司将围绕“横向做大、纵向做强”“始终保持行业领先地位”的发展目标，以“内生创新与外延发展相结合”，聚焦汽车制造行业，强链补链，从资本经营、产业链经营、产品经营多维度发力，做到锻长板增强国际竞争力，补短板夯实行业领先地位。在经营工作上，公司确定了“提升设备使用效率，降低生产制造成本”年度主题，推进科技创新，拓展高端客户和高端产品，提升核心竞争力；实施精细化管理，实现提质增效降本，为客户提供价值产品；加大自动化投入，打造自动化解决方案能力，提升人均效益水平；加速转型升级步伐，助力企业高质量发展。
1.全面推动转型升级，提升核心竞争力。加大市场开拓力度，保销售促增长。聚焦重点客户，纵向提升重点客户市场占有率，横向扩展重点客户供货品类，提升存量业务市场占有率。采取差异化市场营销策略，加快客户结构优化，促进转型升级。与现有客户维持良好关系，争取换代或迭代的新项目。以“技术+营销”组合拳模式，大力开拓自主品牌车企客户。积极拓展尚未合作的国内主要新势力汽车客户，
提升新能源产品销售占比。加强推进汽车零部件小总成项目，增强产品总成化、智能化水平，推动公司业务逐步向轻量化、智能化、模块化转型。
2.加快发展新质生产力，发挥行业引领作用。公司将以国家企业技术中心为核心平台，充分发挥装备和技术优势，在汽车零部件领域深耕发展，用科技创新推动产业创新。公司将聚焦前瞻性技术研发，加大研发经费投入，加强技术研发创新平台、科技研发孵化平台建设，推进新材料、新技术、新工艺、新设备的创新应用，以国家企业技术中心为引领，构建科技创新体系。加强与各汽车产业集群车企的技术联合研发，实现跨领域、跨地区集智攻坚，以增强快速响应整车厂需求的应用研发能力，驱动公司创新发展。同时，加大生产制造领域数字化、网络化、智能化投入，推进各生产管理系统平台升级、数据采集等系统的建设，制定数字化转型专项规划，以更优的信息系统架构和设施支持公司沿着汽车轻量化和智能化方向发展。在新能源、智能化技术引领下，以“科改行动”为契机，打造国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，形成新质生产力，为行业高质量发展提供有效支撑和持久动力。
3.加强区域定位和产能布局建设。公司围绕国内主要汽车产业集群，在华南、华北、华中、华东、西南地区完成产能布局，客户全面覆盖日系、美系、欧系、华系等优质汽车制造企业、造车新势力以及跨界高科技巨头公司。同时，推进海外生产基地布点，加快全球化业务布局，聚焦北美、欧洲等国际市场开拓，力争获得国际头部高端车企优质订单和同步研发的机会，提升公司全球化产品交付能力，响应客户速度，填补现有产能缺口，实现公司经营规模的进一步增长。
4.深挖内部潜能，提质增效降本。公司将推进精细化管理，通过细化经营目标策略，深挖内部潜能，多措并举全方位降本增效。重点改善产品质量，降低产品废品率，提升有效产出；开展提高劳动生产率专项课题研究，加大自动化生产线投入，落实技改、业务外包等措施，提升人员效能。通过对标优化，提升业务指标，激发内在发展潜力，以增强行业龙头地位。
5.提升设备使用效率，降低生产制造成本。公司将实行全面生产设备管理模式，抢抓新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新契机，推动使用效率更高、更经济合理的设备形成新的生产能力，加快推动数字化、智能化设备更新和技术改造。聚焦提升设备“性能开动率”，挖掘设备使用潜力，落实技术改造方案，提升设备整体运行效率。同时，充分运用数字化系统，持续完善基础数据库，扩展数据应用场景。加强生产设备技术方案前期策划，充实设备保全技术力量队伍，做好设备预防性维护，提升生产设备过程稳定性，保证产品质量，从而降低生产制造成本。结合公司实际，逐步提升设备高端化、智能化水平，加快数字化转型步伐，增加经济效益，促进公司高质量发展。
6.做到居安思危，防范化解风险。严格落实风险防控措施，围绕重大风险开展自查自纠，健全风险对冲机制，加强红线管理，提升风险管控水平。严格落实重点建设项目专项监督，开展重大并购、采购项目程序合规性审计。重点关注主要原材料价格走势、汇率波动趋势、海运费价格变化等重大因素对收入、利润产生的影响，做好预防措施，规避风险。深入推进双防控体系，落实安全环保主体责任，强化危险源分级管理与隐患排查治理，及时排查安全、消防隐患并落实整改，遏制事故发生，全面提升安全环保管理水平。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 ?不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不存在尚未解决的治理问题。
（一）关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。
（二）关于公司与控股股东公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（三）关于董事与董事会公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
（四）关于监事与监事会公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会目前由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
（五）关于绩效评价和激励约束机制公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
（七）关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。
（八）关于投资者关系管理工作
1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作。
2、通过股东大会、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问。
3、2023年5月18日，公司通过全景网举办2022年度网上业绩说明会，公司董事长但昭学先生、财务总监刘刚年先生、独立董事李培杰先生、时任董事会秘书黄一东先生参与了本次业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。
4、2023年9月19日，公司参与了中国证监会广东监管局、广东上市公司协会主办的2023广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动，公司董事长但昭学先生、财务总监刘刚年先生、董事会秘书曾文雯女士参与了本次活动，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主的经营能力。
1、业务独立
公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。
2、人员独立
公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
3、资产独立
公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。
4、机构独立
公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
5、财务独立
公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.48% | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 公告编号：2023-10；公告名称：二〇二三年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.08% | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 公告编号：2023-41；公告名称：二〇二二年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.34% | 2023年08月04日 | 2023年08月05日 | 公告编号：2023-48；公告名称：二〇二三年第二次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.85% | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 公告编号：2023-65；公告名称：二〇二三年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 2023年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.88% | 2023年12月01日 | 2023年12月02日 | 公告编号：2023-78；公告名称：二〇二三年第四次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 但昭学 | 男 | 59 | 党委书记 | 现任 | 2021年09月16日 | |||||||
| 董事长 | 现任 | 2020年12月04日 | 2025年06月27日 | |||||||||
| 廖坚 | 男 | 55 | 党委委员 | 现任 | 2021年09月16日 | 16,000 | 110,000 | 126,000 | 股权激励 | |||
| 副董事长 | 现任 | 2014年04月24日 | 2025年06月27日 | |||||||||
| 罗旭强 | 男 | 60 | 副董事长 | 现任 | 2017年08月25日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 梁宇清 | 男 | 55 | 董事 | 现任 | 2016年05月05日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 徐飞跃 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 2014年04月25日 | 2025年06月27日 | 15,000 | 110,000 | 125,000 | 股权激励 | ||
| 总裁 | 现任 | 2012年10月26日 | 2025年06月27日 | |||||||||
| 周乐人 | 男 | 53 | 党委副书记 | 现任 | 2021年09月16日 | 100,000 | 100,000 | 股权激励 | ||||
| 董事 | 现任 | 2019年02月25日 | 2025年06月27日 | |||||||||
| 宋选鹏 | 男 | 48 | 董事 | 现任 | 2022年06月28日 | 2025年06月27日 | 100,000 | 100,000 | 股权激励 | |||
| 副总裁 | 现任 | 2022年05月25日 | 2025年06月27日 | |||||||||
| 李军 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2022年06月28日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 李培杰 | 男 | 61 | 独立董事 | 现任 | 2022年06月28日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 陈海强 | 男 | 44 | 独立董事 | 现任 | 2022年06月28日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 郑四发 | 男 | 53 | 独立董事 | 现任 | 2022年06月28日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 毛志洪 | 男 | 49 | 监事会主席 | 现任 | 2010年04月23日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 李铁瑛 | 女 | 46 | 监事 | 现任 | 2022年06月28日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 胡薇 | 女 | 34 | 职工监事 | 现任 | 2021年09月28日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 刘刚年 | 男 | 53 | 党委委员 | 现任 | 2021年09月16日 | 12,000 | 100,000 | 112,000 | 股权激励 | |||
| 副总裁 财务总监 | 现任 | 2016年05月05日 | 2025年06月27日 | |||||||||
| 莫建忠 | 男 | 47 | 副总裁 | 现任 | 2013年04月24日 | 2025年06月27日 | 12,000 | 100,000 | 112,000 | 股权激励 | ||
| 陈文波 | 男 | 50 | 党委委员 | 现任 | 2021年09月16日 | 100,000 | 100,000 | 股权激励 | ||||
| 副总裁 | 现任 | 2020年04月03日 | 2025年06月27日 | |||||||||
| 曾文雯 | 女 | 34 | 董事会秘书 | 现任 | 2023年09月11日 | 2025年06月27日 | ||||||
| 黄一东 | 男 | 41 | 董事会秘书 | 离任 | 2022年10月25日 | 2023年09月11日 | 60,000 | 60,000 | 股权激励 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,000 | 780,000 | 0 | 835,000 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 黄一东 | 董事会秘书 | 离任 | 2023年09月10日 | 因工作调整原因申请辞职 |
| 曾文雯 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年09月11日 | 经第八届董事会第二十八次会议审议通过聘任 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责但昭学先生，1964 年出生，硕士研究生学历，工程师。曾任广东粤能（集团）有限公司总经理，广东广业投资集团有限公司总经理，广业电子机械产业集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长、董事长，广东省机械研究所所长，广西贵糖集团有限公司董事长，广西贵糖（集团）股份有限公司董事长，广东省广业投资控股有限公司董事长，广东省广业集团有限公司安全总监；现任广东省科技创业投资有限公司（本公司控股股东之一）董事、本公司党委书记、董事长。廖坚先生，1968年出生，本科学历。曾任高要市信息中心、信息办主任，高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）董事，本公司党委委员、副董事长、广东盛图投资有限公司董事长、总经理，珠海励图投资管理有限公司执行董事。罗旭强先生，1963 年出生，大学本科学历，圣杰文大学（St Clements University）荣誉博士。曾任慈溪汽车标牌厂厂长、宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有限公司）董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事长、宁波四维尔汽车零部件有限公司董事长、宁波邦盛汽车零部件有限公司董事长、长春一汽富晟汽车零部件有限公司董事长，现任上海四维尔控股集团有限公司执行董事兼总经理、本公司副董事长。
梁宇清先生，1969 年出生，本科学历。曾任高要市国有资产经营有限公司（现肇庆市高要区国有资产经营有限公司）办公室主任兼党支部委员；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）董事、副总经理，本公司董事。徐飞跃先生，1971年出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任高要鸿图工业有限公司技术部主任、生产部经理、开发部经理，2000年起先后担任本公司市场部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理，广东鸿图南通压铸有限公司董事；现任本公司董事、总裁，广东鸿图南通压铸有限公司执行董事，广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事，广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司执行董事。周乐人先生，1971年出生，硕士研究生。曾任广东省档案局科员、副主任科员、主任科员，中共广东省委组织部主任科员、副调研员、副主任、调研员；现任本公司党委副书记、董事，宁波四维尔汽车智能科技有限公司董事。宋选鹏先生，1976年出生，本科学历。曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司技术中心主任、技术总监，兼任项目管理总监、认证中心主任、广州业务部总经理；现任本公司副总裁、宁波四维尔工业有限责任公司执行董事、宁波四维尔汽车零部件有限公司执行董事、宁波四维尔汽车智能科技有限公司董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司执行董事。李军先生，1965年出生，博士研究生学历，现任南京理工大学机械工程学院教授、博导。主要从事发动机结构总成、机械工程、流体力学、空气动力学等方面的研究；现任本公司独立董事。
李培杰先生，1962 年出生，博士研究生学历，曾任哈尔滨工业大学副教授，清华大学机械工程系副教授、教授，主要从事轻金属材料加工成型装备及其过程控制、高速撞击条件下材料组织与结构演变规律等领域的研究；现任清华大学机械工程系长聘教授、本公司独立董事。陈海强先生，1979 年出生，大专学历，注册会计师。长期从事财务会计、审计工作，曾任广东中望软件技术服务有限公司项目经理、中审亚太会计师事务所项目经理、大信会计师事务所项目经理、广东正中珠江会计师事务所经理、亚太（集团）会计师事务所合伙人，现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，本公司独立董事。郑四发先生，1970 年出生，博士研究生学历，曾担任清华大学汽车工程系讲师、副研究员，日本国立交通安全环境研究所研究员，德国亚琛工业大学 DAAD 高级访问学者、意大利米兰理工大学高级访问学者，主要从事智能网联汽车、车辆动力学及控制、噪声及振动控制等领域的研究；现任清华大学苏州汽车研究院副院长、清华大学车辆与运载学院教授，兼任中国汽车工程学会振动噪声分会副主任、江苏省汽车工程学会轻量化分会主任、国家车联网质量检验检测中心专家委员会委员、本公司独立董事。
毛志洪先生，1974 年出生，本科学历，曾任高要市经济技术协作总公司总经理，高要电厂总经理，高要市国有资产经营有限公司监事、资产运营部经理；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）副总经理、肇庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会主席。
李铁瑛女士，1978 年出生，博士研究生学历。曾任广东省广业资产经营有限公司经营管理部（企业管理部）项目经理，广东省广业科技集团有限公司党委委员、副总经理、董事，广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）战略研究部/博士后科研工作站副总经理；现任广东省粤科母基金投资管理有限公司（本公司实际控制人之控股子公司）董事长，本公司监事。
胡薇女士，1990年出生，大学本科学历。曾任职于广东中旅（集团）有限公司、广东省旅游控股集团有限公司，2019年3月入职本公司，先后担任公司财务中心主管、广东鸿图（南通）模具有限公司财务经理，现任本公司纪检审计部副部长、职工监事。
刘刚年先生，1971年出生，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。2002-2007年任广东省经贸委、国资委外派省属国企专职监事，2007-2013年先后担任广东中旅（集团）有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师，2014-2015年担任广东省旅游控股集团有限公司副总经理，现任本公司党委委员、副总裁兼财务总监。
莫建忠先生，1977年出生，本科学历，1997年进入高要鸿图工业有限公司，曾任技术员、销售员，2001年起先后担任本公司物控部经理、副总经理助理兼物控部经理；2012年12月起先后担任本公司副总经理、压铸（本部）总经理，现任本公司副总裁。
陈文波先生，1974年出生，硕士研究生学历；曾任东风汽车公司销售处整车销售区域经理、总部经销网络市场主管，东风汽车有限公司商用车 VOLVO合资项目组专员，东风商用车有限公司海外事业部副部长、铸造二厂副总经理，2019 年11 月起入职本公司先后担任总裁助理兼市场发展部部长，广东宝龙汽车有限公司董事长兼总经理，现任本公司党委委员、副总裁。
曾文雯女士，1990年出生，硕士研究生学历。曾任广东省广晟控股集团人力资源部助理主管、广东省粤海控股集团有限公司纪检监察员，广东省工艺美术有限公司总经理助理、综合部部长，2023年3月起担任本公司人力资源总监，现任本公司党委委员、董事会秘书。
在股东单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 但昭学 | 广东省科技创业投资有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 廖坚 | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 罗旭强 | 上海四维尔控股集团有限公司 | 执行董事 | 是 |
| 梁宇清 | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 董事、副总经理 | 是 | ||
| 毛志洪 | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 董事、总经理 | 是 |
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 李培杰 | 清华大学机械工程系 | 教授 | 是 | ||
| 李军 | 南京理工大学机械工程学院 | 教授 | 是 | ||
| 郑四发 | 清华大学苏州汽车研究院 | 副院长 | 是 | ||
| 郑四发 | 清华大学车辆与运载学院 | 教授 | 是 | ||
| 陈海强 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 管理合伙人 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况报告期内，公司根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《高级管理人员经营业绩考核管理办法》，不断规范和完善董监高人员的薪酬管理机制。
（1）决策程序：根据公司《章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、监事的报酬方案（包括基本年薪、绩效奖金及履职津贴等）由股东大会决定，按照股东大会决议执行；高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）的薪酬由董事会确定，根据《高级管理人员经营业绩考核管理办法》，高级管理人员的经营业绩考核分为年度考核和任期考核，年度考核每年组织开展一次，任期考核每三年组织开展一次。公司年度及任期业绩考核方案由董事会薪酬与考核委员会牵头相关职能部门研究制定，明确年度及任期业绩考核的具体指标选择、指标目标值、各指标所占权重、考核工作程序等事项，报经董事会审议同意后实施。
（2）确定依据：董监高人员的报酬根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的相关规定确定，薪酬水平按照“业绩与薪酬双对标”原则，根据行业特点、企业发展战略目标、经营业绩、市场同类可比人员薪酬水平等因素确定。
（3）实际支付情况：董事、高管的薪酬根据经董事会、股东大会审议通过薪酬考核结果及分配方案执行。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 但昭学 | 男 | 59 | 党委书记、董事长 | 现任 | 239.71 | 否 |
| 廖坚 | 男 | 55 | 党委委员、副董事长 | 现任 | 204.34 | 否 |
| 罗旭强 | 男 | 60 | 副董事长 | 现任 | 0 | 是 |
| 梁宇清 | 男 | 55 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐飞跃 | 男 | 53 | 董事、总裁 | 现任 | 213.31 | 否 |
| 周乐人 | 男 | 53 | 党委副书记、纪委书记（已离任）、董事 | 现任 | 187.05 | 否 |
| 宋选鹏 | 男 | 48 | 董事、副总裁 | 现任 | 138.51 | 否 |
| 李军 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 7.93 | 否 |
| 李培杰 | 男 | 61 | 独立董事 | 现任 | 7.93 | 否 |
| 陈海强 | 男 | 44 | 独立董事 | 现任 | 7.93 | 否 |
| 郑四发 | 男 | 53 | 独立董事 | 现任 | 7.93 | 否 |
| 毛志洪 | 男 | 49 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
| 李铁瑛 | 女 | 46 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡薇 | 女 | 34 | 职工监事 | 现任 | 32.75 | 否 |
| 刘刚年 | 男 | 53 | 党委委员、副总裁、财务总监 | 现任 | 190.78 | 否 |
| 莫建忠 | 男 | 47 | 副总裁 | 现任 | 218.73 | 否 |
| 陈文波 | 男 | 50 | 党委委员、副总裁 | 现任 | 135.2 | 否 |
| 曾文雯 | 女 | 34 | 董事会秘书 | 现任 | 30.9 | 否 |
| 黄一东 | 男 | 41 | 董事会秘书 | 离任 | 70.77 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,693.77 | -- |
其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会第十四次会议 | 2023年01月09日 | 2023年01月12日 | 详见《第八届董事会第十四次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第十五次会议 | 2023年02月03日 | 2023年02月07日 | 详见《第八届董事会第十五次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第十六次会议 | 2023年02月17日 | 2023年02月21日 | 详见《第八届董事会第十六次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第十七次会议 | 2023年02月24日 | 2023年02月28日 | 详见《第八届董事会第十七次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第十八次会议 | 2023年03月27日 | 2023年03月29日 | 详见《第八届董事会第十八次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第十九次会议 | 2023年04月19日 | 2023年04月21日 | 详见《第八届董事会第十九次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十次会议 | 2023年04月21日 | 2023年04月25日 | 详见《第八届董事会第二十次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十一次会议 | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 详见《第八届董事会第二十一次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十二次会议 | 2023年07月14日 | 2023年07月18日 | 详见《第八届董事会第二十二次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十三次会议 | 2023年07月19日 | 2023年07月20日 | 详见《第八届董事会第二十三次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十四次会议 | 2023年08月04日 | 2023年08月08日 | 详见《第八届董事会第二十四次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十五次会议 | 2023年08月10日 | 2023年08月12日 | 详见《第八届董事会第二十五次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十六次会议 | 2023年08月24日 | 2023年08月28日 | 详见《第八届董事会第二十六次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十七次会议 | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 详见《第八届董事会第二十七次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十八次会议 | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 详见《第八届董事会第二十八次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第二十九次会议 | 2023年09月28日 | 2023年10月10日 | 详见《第八届董事会第二十九次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第三十次会议 | 2023年10月26日 | / | 会议以同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 |
| 第八届董事会第三十一次会议 | 2023年11月10日 | 2023年11月15日 | 详见《第八届董事会第三十一次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第三十二次会议 | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 详见《第八届董事会第三十二次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第三十三次会议 | 2023年12月04日 | 2023年12月07日 | 详见《第八届董事会第三十三次会议决议公告》 |
| 第八届董事会第三十四次会议 | 2023年12月14日 | 2023年12月19日 | 详见《第八届董事会第三十四次会议决议公告》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 但昭学 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 廖坚 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 罗旭强 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 梁宇清 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 徐飞跃 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周乐人 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 宋选鹏 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李培杰 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 李军 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 郑四发 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈海强 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 否 | 4 |
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，推动公司经营各项工作的持续稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 战略委员会 | 郑四发、李培杰、但昭学、徐飞跃 | 2 | 2023年08月09日 | 拟启动武汉二期项目设备投资相关事宜 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 |
| 2023年08月23日 | 拟参与鸿劲铝业增资扩股项目相关事宜 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 审计委员会 | 陈海强、李军、廖坚、宋选鹏 | 6 | 2023年02月14日 | 年报审计沟通 | - | 无 | 无 |
| 2023年03月13日 | 年报审计沟通 | - | 无 | 无 | |||
| 2023年04月20日 | 年度报告及一季度报告相关 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年08月03日 | 续聘2023年度审计机构相关事宜 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年08月27日 | 半年度报告相关 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年10月29日 | 三季度报告相关 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 薪酬与考核委员会 | 李军、郑四发、陈海强、梁宇清 | 4 | 2023年04月18日 | 关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业相关事 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 |
| 宜 | |||||||
| 2023年08月03日 | 2023年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年08月09日 | 关于调整独立董事津贴、确定内部董事薪酬相关事宜 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 2023年11月14日 | 关于修订公司2022年限制性股票激励计划相关事项 | 同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 | |||
| 提名委员会 | 李培杰、陈海强、梁宇清、周乐人 | 1 | 2023年09月10日 | 聘任公司董事会秘书 | 对相关人员的任职资格进行了审查，同意相关议案并提交董事会审议 | 无 | 无 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 2,682 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 5,457 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 8,139 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 8,139 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 5,039 |
| 销售人员 | 170 |
| 技术人员 | 1,734 |
| 财务人员 | 123 |
| 行政人员 | 184 |
| 其他人员 | 889 |
| 合计 | 8,139 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 61 |
| 本科 | 1,126 |
| 专科 | 1,797 |
| 其他 | 5,155 |
| 合计 | 8,139 |
2、薪酬政策
公司尊重员工创造的价值和贡献，建立全面的、注重长期表现的全面认可的激励体系，充分调动员工积极性，促进组织绩效的提升，同心共铸鸿图伟业。在效率优先的前提下，保持优秀员工收入在本地区、同行业中高于平均水平。
3、培训计划
公司重视员工培训教育和素质提高，把人才培养和梯队建设作为人力资源工作的重中之重，公司建立了公司级培训、部门级培训和岗位级培训三级培训体系，建立健全了内部讲师制度，实行内部培训与外部培训相结合的培训方式。
4、劳务外包情况
?适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 4,593,869.6 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 110,577,112.74 |
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司实际情况及未来发展目标，根据中国证监会《上市公司现金分红若干规定》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，在充分考虑公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿下制定分红政策，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢，能充分保护中小投资者的合法权益。报告期内，公司的现金分红政策未发生调整。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3.2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 664,649,239 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 212,687,756.48 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 212,687,756.48 |
| 可分配利润（元） | 949,031,954.67 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司2023年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。 | |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
1、股权激励
报告期内，公司2022年限制性股票激励计划取得了广东省国有资产监督管理委员会的批复，并经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。经公司第八届董事会第三十三次会议审议同意，公司于2023年12月实施2022年限制性股票激励计划，共向155名激励对象授予2,437,040 股限制性股票，授予日为2023年12月4日，相关股份已于2023年12月29日完成办理授予登记手续并在深圳证券交易所上市。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格 （元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末 市价 （元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 廖坚 | 党委委员、副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 110,000 | 11.65 | 110,000 |
| 徐飞跃 | 董事、总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 110,000 | 11.65 | 110,000 |
| 周乐人 | 党委副书记、纪委书记（已离任）、董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 100,000 | 11.65 | 100,000 |
| 宋选鹏 | 董事、副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 100,000 | 11.65 | 100,000 |
| 刘刚年 | 党委委员、副总裁、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 100,000 | 11.65 | 100,000 |
| 莫建忠 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 100,000 | 11.65 | 100,000 |
| 陈文波 | 党委委员、副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 100,000 | 11.65 | 100,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 720,000 | -- | 720,000 |
高级管理人员的考评机制及激励情况详见本节之“五 董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险为导向，持续梳理、优化公司内部控制体系，从完善内控制度、落实内控闭环、打造大风控体系等方面，提升公司内部控制环境，增强控制活动，夯实内控监督评价职能，紧贴公司经营管理活动，促进了内部控制目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决 进展 | 后续解决计划 |
| 鸿图奥兴 | 报告期内，公司投资设立了鸿图奥兴，持有其 66%股权，鸿图奥兴通过控股柳州奥兴和德润汇创分别开展汽车压铸业务和机加工业务。鸿图奥兴作为管理平台，不承接具体业务，无需开展整合计划。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 柳州奥兴 | 柳州奥兴主营汽车压铸业务，业务体系较为成熟，公司通过资源共享、优势互补等方式，实现业务协同发展。同时公司根据相关监管规则及其自身业务特点，为其搭建符合上市公司治理要求的内部控制体系和财务管理体系，促进其规范运作。 | 持续整合中 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 德润汇创 | 德润汇创主营机加工业务，公司在客户体系完善、产能协同、管理协同等方面积极采取各项措施，结合公司的资金和管理能力，提升其经营效益。同时公司根据相关监管规则及其自身业务特点，为其搭建符合上市公司治理要求的内部控制体系和财务管理体系，促进其规范运作。 | 持续整合中 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评 |
| 性标准如下： 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括但不限于以下情形： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②公司更正已公布的财务报告； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； ④审计委员会和内审部门对内部控制监督无效。 财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下： ①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。 ②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。 ③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 | |
| 定量标准 | 定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的4%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，广东鸿图按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于截至 2023 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年04月23日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号），中国证监会于2020年12月11日发布《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69号），决定开展上市公司治理专项行动（以下简称“专项行动”）。公司结合相关法律法规及规章制度，对照上市公司治理专项自查清单，针对公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等方面进行了逐项梳理，深入自查。经公司内部自查，公司未发现在规范运作上存在重大缺失及风险，公司治理整体符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，治理结构较为完善，运作规范。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准
公司及子公司生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境影响评价法》《广东省环境保护条例》《广东省排污许可证管理办法》《中华人民共和国土壤防治污染法》《中华人民共和国环境保护税法》《排污许可管理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》《危险废物转移联单管理办法》《广东省固体废物污染环境防治条例》《一般固体废物分类与代码》《危险废物转移管理办法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《广东省水污染防治条例》《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省大气污染防治条例》《突发环境事件应急管理办法》《广东省碳排放管理试行办法》《危险废物贮存污染控制标准》《大气污染物综合排放标准》《广东省地方标准大气污染物排放限值》《重点排污单位名录管理规定》《固体废物污染环境防治法》《水污染物排放限值（DB44/ 26—2001）》《大气污染物排放限值（DB44/27-2001）》《工业炉窑大气污染物排放标准（GB 9078-1996）》《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准（DB44/816-2010）》《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》《污水综合排放标准（GB8978-1996）》《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》《电镀污染物排放标准（DB33/2260-2020）》《镀水污染物排放标准（GB44/ 1597-2015）》《镀污染物排放标准（GB21900-2008）》《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值（DB33/887-2013）》《工业炉窖大气污染物排放标准（GB9078-1996）》等环保法律法规、行业标准的要求。环境保护行政许可情况报告期内，本公司及下属子公司南通鸿图、武汉鸿图、四维尔零部件、四维尔丸井属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司及相关子公司的建设项目均已取得环评批复并通过验收，已根据环境保护法律法规要求取得相应许可证，相关环保资质手续齐全。公司及相关下属子公司《排污许可证》申领情况如下：
| 公司或子公司名称 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 |
| 广东鸿图科技股份有限公司（一厂） | 91441200725995439Y001Q | 2023-09-07 | 2023-09-07至2028-09-06 |
| 广东鸿图科技股份有限公司（二厂） | 91441200725995439Y002Q | 2023-09-07 | 2023-09-07至2028-09-06 |
| 广东鸿图科技股份有限公司（金利三工厂） | 91441200725995439Y003Q | 2023-09-13 | 2023-09-13至2028-09-12 |
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 913206125678477121001V | 2022-09-16 | 2022-12-30至2027-12-29 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 91420115086626716Y001X | 2023-01-03 | 2023-01-03至2028-01-02 |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 91330201796015805W001Y | 2023-06-07 | 2023-07-30至2028-07-29 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 9144011676403856XC001T | 2022-09-30 | 2022-10-01至2027-09-30 |
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 广东鸿图 | 危险废物 | HW08 废油；HW08废油渣；HW09 废切削液；HW17污泥；HW08废机油渣；HW49废油漆桶；HW49废包装桶 | 交由有资质公司处置 | \ | 一二工厂、金利三工厂 | \ | 《重点排污单位名录管理规定》、《固体废物污染环境防治法》 | \ | 无 | 无 |
| 废水 | PH值、COD、BOD、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂等 | 经污水站处理达标排放 | 3 | 一二工厂、金利三工厂 | 一厂：PH:6-9；COD≤350mg/L；BOD≤185 mg/L；SS≤200 mg/L；氨氮≤30mg/L；石油类≤20mg/L；阴离子表面活性剂≤20mg/L；色度/； 二厂：PH:6-9；COD≤500mg/L；BOD≤20 mg/L；SS≤60mg/L；氨氮≤10mg/L；石油类≤5mg/L；阴离子表面活性剂≤5mg/L；色度≤40 倍； 金利三工厂：PH:6-9；COD≤90mg/L；BOD≤20 mg/L；SS≤60 mg/L；氨氮≤10 mg/L；石油类≤5mg/L；阴离子表面活性剂≤5mg/L；色度≤40 倍 | 一、二工厂：《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级标准与肇庆市金渡同济水务有限公司(金渡镇水质净化中心)入水标准的较严值； 金利三工厂：《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段一级标准 | 无 | 一厂：CODcr 6.66吨/年、氨氮0.74吨/年； 二厂：CODcr 4.62吨/年、氨氮0.51吨/年、SO2 0.07吨/年、NOx 1.04吨/年 | 无 | |
| 废气 | 颗粒物 | 烟囱 | 8 | 一二工厂 | 颗粒物≤30mg/m3 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）《铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020》 | \ | 无 | 无 | |
| 废气 | 颗粒物、非甲烷 | 无组织排放 | \ | 一二工厂 | 颗粒物≤5mg/m3；非甲烷 | 《大气污染物排放限值》 | \ | 无 | 无 |
| 总烃 | 总烃≤30mg/m3 | （DB44/27-2001）《铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020》 | ||||||||
| 废气 | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物 | 经15m排气筒排放 | 1 | 金利三工厂 | 颗粒物≤100 mg/m3；二氧化硫≤425 mg/m3；林格曼黑度≤1（级）；氮氧化物≤150mg/m3； | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）《铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020》 | \ | 无 | 无 | |
| 废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | \ | 1 | 金利三工厂（厂界外） | 颗粒物≤1000μg/m3；非甲烷总烃≤4mg/m3；总VOCs≤2mg/m3；臭气浓度≤20 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | \ | 无 | 无 | |
| 废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | \ | 1 | 金利三工厂（厂界内） | 颗粒物≤5000μg/m3；非甲烷总烃≤10mg/m3； | 《铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020》 | \ | 无 | 无 | |
| 南通鸿图 | 废水 | COD、总氮、总磷、氨氮 | 间接排放（纳管） | 2 | 二期污水处理站、三期污水处理站 | COD（mg/L）≤500；PH：6-9mg/L；SS（mg/L）≤400；BOD（mg/L）≤300；总氮（mg/L）≤70；氨氮（mg/L）≤45；总磷（mg/L）≤8；石油类（mg/L）≤20；总铝（mg/L）≤3；阴离子表面活性剂（mg/L）≤20 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准 | COD：14.901t；PH：/；SS:1.031t；BOD:5.792t；总氮:0.293t；氨氮:0.061t；总磷:0.012t；石油类：0.006t；总铝:0.118t；阴离子表面活性剂:0.01t | 无 | 无 |
| 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 后工序1#-8#排气筒 | 20 mg/m? | 《大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021》 | 1.63 t | 无 | 无 | |
| 武汉鸿图 | 废水 | COD | 间歇排放 | 11个 | 污水站 | 221 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996表4 三级标准） | 81141m?（2023年） | 无 | 无 |
| 废水 | 氨氮 | 间歇排放 | 污水站 | 2.23 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B限值 | 无 | 无 |
| 废水 | PH | 间歇排放 | 污水站 | 7.2 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996表4 三级标准） | 无 | 无 | |||
| 废气 | 挥发性有机物 | 间歇排放 | 1 | 压铸车间 | 16 | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | 0.31t | 0.57t | 无 | |
| 废气 | 颗粒物 | 间歇排放 | 4 | 压铸车间/压铸后工序 | 2.3 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020） | 0.998t | 1.6t | 无 | |
| 噪声 | 噪声 | 间歇排放 | / | 厂界 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | / | 无 | 无 | |
| 四维尔零部件 | 废水 | PH值、总铜、总镍、总铬、六价铬、氨氮、COD、总磷、石油类、悬浮物等 | 纳管（间断排放） | 1个 | 滨海三路市政污水管网 | PH值：6-9；铜：＜1.5mg/l；镍：＜0.3mg/l；铬：＜0.5mg/ l；六价铬：＜0.1mg/l；总磷＜8mg/l；COD：＜500mg/l；氨氮＜35 mg/l；石油类＜20mg/l；悬浮物＜400 mg/l | 浙江省地方标准《电镀污染物排放标准》DB33/2260-2020表1《污水综合排放标准》（GB 8978-1966）表4中的三级标准 | 105707t/a | 109200t/a | 无 |
| 废气 | 二甲苯；非甲烷总烃；颗粒物 | 15米烟囱 | 2个 | 废气处理设施 | 非甲烷总烃＜60mg/Nm3；乙酸酯类60mg/Nm3；颗粒物＜30mg/Nm3；苯系物＜40mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准 | / | 17.405t/a | 无 | |
| 废气 | 硫酸雾、氯化氢铬酸雾、 | 高于15米处理塔排放口 | 8个 | 酸雾处理塔 | 硫酸雾＜30mg/Nm3；氯化氢＜30mg/Nm3；铬酸雾＜0.05mg/Nm3 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5 | 未核定 | 未核定 | 无 | |
| 四维尔丸井 | 废水 | 六价铬 | 经公司内部废水处理设施处理达标后排入市政管网到东区污水处理厂 | 2个 | 废水处理车间 | 0.0105mg/l | 《电镀水污染物排放标准》（GB44/ 1597-2015）表1珠三角排放限值(六价铬：0.1mg/l、总镍：0.5mg/l、COD：160mg/l、氨氮：30 mg/l，总氮：40mg/l，总铜：1mg/l) | 0.000331吨 | 0.0031吨/年 | 无 |
| 废水 | 总铬 | 0.0187mg/l | 0.000592吨 | 0.0031吨/年 | 无 | |||||
| 废水 | 总镍 | 0.0426mg/l | 0.001347吨 | 0.0053吨/年 | 无 | |||||
| 废水 | 化学需氧量 | 1个 | 13.6559mg/l | 0.6284吨 | 21.28吨/年 | 无 | ||||
| 废水 | 氨氮 | 0.4866mg/l | 0.02239吨 | 3.99吨/年 | 无 | |||||
| 废水 | 总氮 | 5.0506mg/l | 0.23241吨 | 6.06吨/年 | 无 | |||||
| 废水 | 总铜 | 0.0248mg/l | 0.00114吨 | 0.1515吨/年 | 无 | |||||
| 废气 | VOCs | 经处理达标后经烟囱排入高空 | 1个 | 二期厂房楼顶 | 8.617mg/m3 | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准中二时段标准限值（VOCs：50mg/m3） | 2.23513吨 | 4.625吨/年 | 无 |
对污染物的处理广东鸿图科技股份有限公司：
（1）废水：金渡一二工厂均配套污水处理系统，经过物化与生化结合的处理工艺处理达标后排放。金利三工厂配套污水处理系统，经混凝沉淀+A/O生化+MBR的约40%的尾水排入西围涌，约有60%的尾水经“接触消毒”处理后，回用于项目内用水。
（2）废气：金渡一二厂后加工车间均配置除尘设备，通过湿式喷淋除尘器处理达标后由15m排气筒高空排放。金利三工厂压铸过程的脱模工序产生的非甲烷总烃经密封帘及罩架机构围蔽脱模加工工位进行收集后经油雾收集器处理后车间内排放；铝合金固溶(水淬+风淬)、时效生产线产生的燃烧废气经15m排气筒高空排放。广东鸿图南通压铸有限公司：
（1）废水：现有压铸车间脱模、数控车间清洗工序产生的生产废水经厂内污水管网汇至污水处理站预处理达到纳管标准，排入南通市通州区益民水处理有限公司集中处理。
（2）废气：现有后加工车间打磨产生的金属粉尘通过5套“集气罩+水膜除尘+15m排气筒”除尘系统处理，抛丸产生粉尘经3套“水膜除尘+15m排气桶”除尘系统处理，粉尘排放浓度及速率可达《大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021》。广东鸿图武汉压铸有限公司：
（1）废水：污水处理站由安全管理办公室负责管理，运行正常。
（2）废气：压铸机脱模废气安装油雾收集器，经处理达标有组织高空排放；压铸后工序安装湿式除尘系统，经处理达标有组织高空排放。宁波四维尔汽车零部件有限公司：
（1）废水：电镀废水经分质分流到水处理中和沉淀、过滤、超滤膜、反渗透、回收、再经过二次沉淀、过滤、反渗透后达标排放。
（2）废气：电镀线酸雾废气经收集8个酸雾处理塔中和后排放，1#涂装线废气经收集、滚石转轮吸附和燃烧经15米高空排放；2#涂装线由RTO设备直接燃烧经15米高空排放。四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司：
生产废水处理工艺：物化处理工艺；生活污水处理工艺：三级化粪池；电镀废气处理工艺：酸碱中和喷淋塔；涂装废气处理工艺：沸石转轮+RCO；有专人负责运行，严格控制运行参数，定期维护保养，各处理设施100%正常投入运行。
突发环境事件应急预案广东鸿图、南通鸿图、武汉鸿图、四维尔零部件、四维尔丸井均已按相关要求做好突发性环境事件应急预案，用于规范指导本单位突发环境事件应急救援行动，相关预案已在环保部门备案。
环境自行监测方案广东鸿图、南通鸿图、武汉鸿图、四维尔零部件、四维尔丸井均已按相关要求制定环境自行监测方案并严格执行。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况报告期内，公司及下属子公司环境治理及保护相关的投入为8,883,820.95元，依法缴纳环境保护税合计为53,273.46元。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无
其他应当公开的环境信息：无
其他环保相关信息：无
二、社会责任情况
广东鸿图坚持以“鸿图科技，智造未来”为使命，致力为客户创造有品质有价值的产品与服务，为员工打造实现价值的事业平台，为股东提供稳定合理的投资回报，为社会创造价值，推动商业与社会进步。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，重视并努力维护股东、债权人、政府、员工、客户、供应商等利益相关方的良好关系，积极履行社会责任。2023年度的社会责任履行情况详见公司于本报告披露日刊登于巨潮资讯网的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推乡村振兴工作落地见效，继续深化定点帮扶工作的决策部署，发挥公司在帮扶攻坚方面的作用，履行上市公司帮扶责任。
报告期内，公司响应各级政府部门的倡议，积极参与脱贫攻坚、乡村振兴工作，在人才振兴、村庄建设、乡村文化、扶贫助学等领域开展帮扶捐赠活动，参与了广东省2023年“6·30”助力乡村振兴等募捐活动，共为脱贫攻坚、乡村振兴捐出金额100万元。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | / | / | / | / | / | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 风投公司、科创公司、粤丰公司 | 本公司及其一致行动人不会因本次增持广东鸿图的股份比例而损害广东鸿图的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与广东鸿图保持五独立原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护广东鸿图的独立性。除非本公司及其一致行动人不再为广东鸿图的第一大股东，本承诺始终有效。若本公司及其一致行动人违反上述承诺给广东鸿图及其他股东造成损失，一切损失由本公司及其一致行动人承担。 | 2014年09月30日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 风投公司、科创公司、粤丰公司 | 1、本公司及其一致行动人、控制的其他企业目前不存在与广东鸿图从事相同或相似业务而与广东鸿图构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事广东鸿图现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将不投资与广东鸿图从事相同或相似的产品，以避免对广东鸿图的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本公司及其一致行动人、控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与广东鸿图的生产、经营相竞争的任何经营活动。3、本公司及其一致行动人不利用广东鸿图的股东身份进行损害广东鸿图及其他股东利益的经营活动。如违反上述承诺，本公司及其一致行动人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给广东鸿图造成的所有直接或间接损失。 | 2014年09月30日 | 长期有效 | 正在履行 | ||
| 风投公司、科创公司、粤丰公司 | 1、在本次交易完成后，本公司及其一致行动人保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及广东鸿图的《公司章程》等各项规定。在今后的生产经营活动中，信息披露义务人不利用大股东地位进行损害广东鸿图及其他股东利益的行为。2、本公司及其一致行动人、控制的其他企业将尽量避免与广东鸿图及子公司之间发生关联交易。3、对于本公司及其一致行动人、控制的其他企业与广东鸿图之间确有必要且无法回避的关联交易，将严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或者董事会对有关涉及信息披露义务人及相关企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。如违反上述承诺，给广东鸿图及子公司和其他股东造成损失，由本公司及其一致行动人承担赔偿责任。 | 2014年09月30日 | 长期有效 | 正在履行 | ||
| 资产重组时所 | 粤科集团、 | 关于避免 | 1、本公司确认及保证不存在与广东鸿图直接或间接的同业竞争的情况；2、本公司承诺不 | 2016年09 | 长期有效 | 正在履行 |
| 作承诺 | 风投 公司、科创公司、粤丰公司 | 同业竞争 | 会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务或项目；3、本公司承诺不利用其从广东鸿图获取的信息从事、直接或间接参与广东鸿图相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害广东鸿图利益的其他竞争行为；4、本公司从任何第三方获得的任何商业机会与广东鸿图所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司将立即通知广东鸿图，并将该商业机会让与广东鸿图；5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致广东鸿图或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任；6、本承诺事项自本公司签字盖章之日起生效且不可撤回。 | 月01日 | ||
| 四维尔集团、钶迪投资、汇鑫投资、星瑜投资 | 关于避免同业竞争 | 1、本次交易前，本公司及本公司控制或有重大影响的其他企业，不存在以直接或间接的方式从事与上市公司及其控制的企业相同或相似的业务。2、在本公司持有上市公司股份的期间，本公司或本公司届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司及其控制的企业主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司及其控制的企业产品相同或相似的产品。3、若上市公司认为本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本公司将及时转让或者终止、或促成本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本公司将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让或促成本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。4、如果本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。5、本公司将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。6、如因本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本公司予以全额赔偿。 | 2016年09月01日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 科创公司、高要国资、深圳安鹏资本创新有限公司 | 关于避免同业竞争 | 1、本公司确认及保证不存在与广东鸿图直接或间接的同业竞争的情况；2、本公司承诺不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务或项目；3、本公司承诺不利用其从广东鸿图获取的信息从事、直接或间接参与广东鸿图相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害广东鸿图利益的其他竞争行为；4、本公司从任何第三方获得的任何商业机会与广东鸿图所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司将立即通知广东鸿图，并将该商业机会让与广东鸿图；5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致广东鸿图或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任；6、本承诺事项自本公司签字盖章之日起生效且不可撤回。 | 2016年09月01日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 四维尔集团、汇鑫投资、星瑜投资 | 关于减少和规范关联交易 | 1、广东鸿图非公开发行股份购买四维尔100%股权（以下简称“本次交易”）前，承诺人及承诺人关联人与广东鸿图及广东鸿图关联人之间不存在亲属关系、投资或其他安排等关联关系。2、本次交易完成后，承诺人在作为广东鸿图的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将减少并规范与广东鸿图、四维尔及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害广东鸿图及其他股东的合法权益。3、若违反上述承诺，承诺人将承担因此而给广东鸿 | 2016年09月01日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 图、四维尔及其控制的其他法人或经济组织造成的一切损失。 | ||||||
| 粤科集团、风投公司、科创公司、粤丰公司 | 关于填补即期回报 | 1、不越权干预广东鸿图的经营管理活动，不侵占广东鸿图利益。2、若本公司违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而损害了广东鸿图和中小投资者的合法权益，广东鸿图和中小投资者有权采取一切合法手段向本公司就其遭受的损失进行追偿。 | 2016年09月01日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 四维尔集团、钶迪投资、汇鑫投资、星瑜投资 | 关于上市公司独立性 | （一）保证上市公司人员独立 1、保证广东鸿图的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在广东鸿图任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任职务。2、保证广东鸿图的劳动、人事及工资管理与承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人及承诺人控制的其他企业向广东鸿图推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 （二）保证上市公司资产独立 1、保证广东鸿图具有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。2、保证广东鸿图不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证广东鸿图的住所独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。 （三）保证上市公司机构独立 1、保证广东鸿图建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证广东鸿图的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。 （四）保证上市公司财务独立 1、保证广东鸿图建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。2、保证广东鸿图独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证广东鸿图的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职。4、保证广东鸿图依法独立纳税。5、保证广东鸿图能够独立作出财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不干预广东鸿图的资金使用等财务、会计活动。 （五）保证上市公司业务独立 1、保证广东鸿图有完整的业务体系。2、保证广东鸿图拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业除通过行使股东权利予以决策外，不对广东鸿图的业务活动进行干预。4、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与广东鸿图相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。5、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与广东鸿图发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。 | 2016年09月01日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高要鸿图、高要国资、科创公司、风投公司、广东省机械 | 在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与广东鸿图科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不制定与广东鸿图科技股份有限公司可能发生同业竞争的经营发展规划。 | 2006年12月15日 | 本公司存续期间 | 正在履行 |
| 研究所 | ||||||
| 粤科集团、风投公司、科创公司、粤科资本 | 关于不存在减持情况或减持计划 | 1、自广东鸿图本次发行定价基准日前六个月至广东鸿图本次发行完成后六个月期间内，本公司及一致行动人、控制的其他企业不存在以任何方式减持所持有的广东鸿图股份（包括承诺期间因广东鸿图发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股产生的股票）的计划或情形，包括在本次发行前已持有的广东鸿图股份及通过本次发行取得的股份。 2、本公司及一致行动人、控制的其他企业不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条及《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第（五）项规定的情形。 3、本承诺出具日前六个月内，本公司及一致行动人、控制的其他企业未以任何形式直接或间接减持所持有的广东鸿图股份。 本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本公司及一致行动人、控制的其他企业减持股票所得收益归广东鸿图所有。 | 2023年03月20日 | 2023年03月20日至2024年02月27日 | 履行完毕 | |
| 粤科资本 | 关于股份锁定 | 本公司本次认购的广东鸿图发行股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的广东鸿图股份完成登记之日起 18 个月。本次发行完成后，广东鸿图实行分配股票股利、转增股本等情形的，则本公司基于持有的上述认购股份而增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。 前述锁定期届满后，股份解锁事宜按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2023年03月20日 | 2023年03月20日至2025年3月27日 | 正在履行 | |
| 粤科集团、风投公司、科创公司、粤科资本 | 关于避免同业竞争 | 一、本公司及一致行动人、控制的其他企业确认及保证不存在与广东鸿图直接或间接的同业竞争的情况；二、本公司及一致行动人、控制的其他企业承诺不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务或项目；三、本公司及一致行动人、控制的其他企业承诺不利用其从广东鸿图获取的信息从事、直接或间接参与广东鸿图相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害广东鸿图利益的其他竞争行为；四、本公司及一致行动人、控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与广东鸿图所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司将立即通知广东鸿图，并将该商业机会让与广东鸿图；五、如出现因本公司及一致行动人、控制的其他企业违反上述承诺与保证而导致广东鸿图或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本承诺事项自本公司签字盖章之日起生效且不可撤回。 | 2023年03月20日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 粤科集团、风投公司、科创公司、粤科资本 | 关于减少和规范关联交易 | 一、本次交易完成后，本公司保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及广东鸿图的《公司章程》等各项规定，在今后的生产经营活动中，不利用股东地位进行损害广东鸿图及其他股东利益的行为；二、本公司及一致行动人、控制的其他企业将尽量避免与广东鸿图及其子公司之间发生关联交易；三、对于本公司及一致行动人、控制的其他企业与广东鸿图之间确有必要且无法回避的关联交易，将严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或者董事会对有关涉及信息披露义务人及相关企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。如违反上述承诺，给广东鸿图及其子公司和其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。 | 2023年03月20日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 粤科集团、风投公司、科创公司、 | 关于填补被摊薄即期回报措 | 1、本公司不越权干预广东鸿图经营管理活动，不侵占广东鸿图利益，切实履行对广东鸿图填补摊薄即期回报的相关措施；2、本公司承诺出具日至广东鸿图本次发行完成前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺 | 2023年03月20日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 粤科资本 | 施 | 不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行广东鸿图制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给广东鸿图或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对广东鸿图或投资者的补偿责任。 | ||||
| 公司董事、高级管理人员 | 关于填补被摊薄即期回报措施 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺出具日至公司本次发行完成前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 | 2023年03月20日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 其他承诺 | 本公司 | 其他承诺 | 未来三年（2021-2023年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2021年06月30日 | 2021年6月30日至2024年6月30日 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | / | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
?适用 □不适用参见第十节、五、31“重要会计政策和会计估计变更”。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用 □不适用2023年4月6日，鲜达冷链物流服务（广州）有限公司完成工商注销登记。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 151 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 江超杰、唐小琴 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 江超杰2年、唐小琴1年 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用
报告期内，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计所需报酬已包含在年度服务报酬中；公司因向特定对象发行股票项目，聘请方正证券承销保荐有限责任公司为保荐人，保荐费用已包含在该项目的保荐承销费中。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 ?否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
?适用 □不适用存款业务：无贷款业务：无授信或其他金融业务：
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 额度（万元） | 实际发生额（万元） |
| 粤科港航融资租赁有限公司 | 实际控制方控制的子公司 | 融资租赁 | 15,000 | 8,410 |
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明参见第十节、七、57租赁。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 武汉鸿图 | 2023年02月07日 | 1,200 | 2022年02月18日 | 1,200 | 连带责任保证 | 主债权的清偿期届满之日起三年 | 是 | 是 | ||
| 成都奥兴 | 2022年12月26日 | 3,000 | 2022年12月26日 | 3,000 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 是 | ||
| 成都奥兴 | 2022年12月26日 | 3,000 | 2023年10月21日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 2022年12月26日 | 3,000 | 2022年12月26日 | 3,000 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 是 | ||
| 柳州奥兴 | 2022年12月26日 | 3,000 | 2023年12月19日 | 2,300 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 天津鸿图 | 2023年02月07日 | 10,000 | 2023年07月27日 | 1,223.49 | 连带责任保证 | 2023年7月27日起至2024年2月15日止 | 否 | 是 | ||
| 广州鸿图 | 2023年02月07日 | 10,000 | 2023年08月17日 | 0 | 连带责任保证 | 借款期限届满之次日（或银行承兑之次日、或银行支付信用证项下款项之次日）起三年 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 26,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 13,723.49 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 26,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 6,523.49 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如 | 担保期 | 是否履 | 是否为关联方 |
| 有） | 行完毕 | 担保 | ||||||||
| 成都奥兴 | 1,000 | 2022年06月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 土地使用权抵押 | 反担保及直接担保 | 直接担保：主债权的清偿期届满之日起三年 反担保：保证人履行保证责任届满之日起三年 | 是 | 是 | |
| 成都奥兴 | 1,094.95 | 2022年01月17日 | 534.84 | 连带责任保证 | 承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止 | 是 | 是 | |||
| 成都奥兴 | 1,485 | 2021年11月23日 | 1,350 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 1,000 | 2022年06月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 属于反担保 | 保证人履行保证责任完毕之日起三年 | 是 | 是 | ||
| 西冶奥兴 | 1,100 | 2022年07月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 资产抵押 | 反担保及直接担保 | 直接担保：主债权的清偿期届满之日起二年 反担保：保证人履行保证责任届满之日起三年 | 是 | 是 | |
| 西冶奥兴 | 1,138.81 | 2021年05月28日 | 279.01 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起两年 | 是 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2,432.08 | 2022年03月21日 | 807.24 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年 | 是 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2,432.08 | 2022年04月11日 | 810.41 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||||
| 西冶奥兴 | 2,645.55 | 2022年01月13日 | 1,322.73 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 61.95 | 2021年07月23日 | 14.35 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起五年 | 是 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 92.31 | 2021年12月23日 | 37.97 | 连带责任保证 | 主债务的清偿期届满之日起三年 | 是 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 118.31 | 2021年12月24日 | 52.12 | 连带责任保证 | 主债务的清偿期届满之日起两年 | 是 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 162.26 | 2021年07月26日 | 44.36 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起五年 | 是 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 203.91 | 2021年07月26日 | 55.75 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 232.32 | 2021年10月31日 | 63.52 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 236.64 | 2021年12月24日 | 104.28 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起两年 | 是 | 是 | |||
| 柳州 | 245.13 | 2021年10 | 67.03 | 连带责 | 主债务履行期 | 是 | 是 |
| 奥兴 | 月31日 | 任保证 | 届满之日起五年 | |||||||
| 柳州奥兴 | 265.73 | 2021年07月22日 | 72.66 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 265.74 | 2021年10月31日 | 72.66 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 479.31 | 2022年01月25日 | 217.5 | 连带责任保证 | 承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止 | 是 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 1,000 | 2022年06月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 资产抵押、质押 | 属于反担保 | 保证人履行保证责任完毕之日起三年 | 是 | 是 | |
| 柳州奥兴 | 1,021.76 | 2021年12月24日 | 450 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起两年 | 是 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 1,100 | 2021年01月25日 | 1,100 | 连带责任保证 | 资产抵押、质押 | 属于反担保 | 保证人履行保证责任完毕之日起三年 | 是 | 是 | |
| 柳州奥兴 | 1,216.04 | 2022年04月25日 | 403.53 | 连带责任保证 | 承租人债务履行期限届满之次日起三年 | 是 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 2,000 | 2022年06月23日 | 2,000 | 连带责任保证 | 资产抵押 | 属于反担保 | 保证人履行保证责任完毕之日起三年 | 是 | 是 | |
| 柳州奥兴 | 2,000 | 2022年09月14日 | 2,000 | 连带责任保证 | 资产抵押 | 属于反担保 | 是 | 是 | ||
| 成都奥兴 | 2023年02月23日 | 435 | 2023年03月09日 | 435 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 成都奥兴 | 2023年02月23日 | 455 | 2023年03月09日 | 455 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 成都奥兴 | 2023年02月23日 | 662 | 2023年03月09日 | 662 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 成都奥兴 | 2023年02月23日 | 180 | 2023年03月09日 | 180 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 成都奥兴 | 2023年02月23日 | 282 | 2023年03月09日 | 282 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 成都奥兴 | 2023年02月23日 | 1,986 | 2023年03月09日 | 419 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 成都奥兴 | 1,094.95 | 2022年01月17日 | 44.57 | 连带责任保证 | 承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止 | 否 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2,432.08 | 2022年03月21日 | 1,010.75 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2,432.08 | 2022年04月11日 | 1,077.94 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||||
| 西冶奥兴 | 2,645.55 | 2022年01月13日 | 110.33 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||||
| 西冶奥兴 | 2023年02月23日 | 400 | 2023年03月09日 | 400 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2023年02月23日 | 630 | 2023年03月09日 | 630 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2023年02月23日 | 291 | 2023年03月09日 | 291 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2023年02月23日 | 1,500 | 2023年03月09日 | 1,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2023年02月23日 | 2,000 | 2023年03月09日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 |
| 西冶奥兴 | 2023年02月23日 | 644 | 2023年03月09日 | 644 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 西冶奥兴 | 2023年02月23日 | 535 | 2023年03月09日 | 210 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 2023年02月23日 | 1,020 | 2023年09月12日 | 1,020 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 柳州奥兴 | 2023年02月23日 | 1,428 | 2023年09月12日 | 1,428 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 2023年02月23日 | 612 | 2023年09月12日 | 612 | 连带责任保证 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 61.95 | 2021年07月23日 | 8.42 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起五年 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 118.31 | 2021年12月24日 | 4.35 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 162.26 | 2021年07月26日 | 29.63 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起五年 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 203.91 | 2021年07月26日 | 32.57 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 232.32 | 2021年10月31日 | 58.28 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 236.64 | 2021年12月24日 | 26.08 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 245.13 | 2021年10月31日 | 67.08 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起五年 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 265.73 | 2021年07月22日 | 42.44 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 265.74 | 2021年10月31日 | 78.77 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||||
| 柳州奥兴 | 479.31 | 2022年01月25日 | 18.14 | 连带责任保证 | 承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 1,021.76 | 2021年12月24日 | 112.51 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 | |||
| 柳州奥兴 | 1,216.04 | 2022年04月25日 | 572.57 | 连带责任保证 | 承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止 | 否 | 是 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 13,060 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 30,322.36 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 13,060 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 14,462.41 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 39,060 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 44,045.85 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 39,060 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 20,985.89 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 2.67% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 20,985.89 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 20,985.89 |
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
1、根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于印发第29批新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2023〕139号），公司技术中心被认定为第29批国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受国家和地方相关政策支持；公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司研发能力、技术能力和创新能力的充分肯定，有利于推动公司进一步提升科技创新优势，持续发挥行业的引领示范作用。具体详见公司2023年3月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2、公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与凯天电子增资项目的议案》，同意公司以自有资金出资合计不超过1.26亿元参与成都凯天电子股份有限公司增资项目。截至报告期末，公司本次参与凯天电子增资项目已完成协议签署、股权款支付及工商变更登记相关工作，并已于2023年8月完成公司向凯天电子派出董事人选的选举和工商变更手续。
3、公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与鸿劲铝业增资扩股项目的议案》，同意公司以自有资金出资合计不超过8,000万元参与广东鸿劲铝业投资有限公司增资扩股项目，具体详见公司2023年8月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。相关增资工作已于报告期内完成，鸿劲铝业已成为公司参股公司。
十七、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
1、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司柳州奥兴拟向其全资子公司西冶奥兴增资的议案》，同意控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司以现金方式对其全资子公司四川省西冶奥兴铸造有限公司增资人民币6,000万元，增资资金由柳州奥兴以自筹方式解决，具体详见公司2023年12月19日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，相关增资工作已完成。
2、经公司第七届董事会第三十三次会议同意，公司分别于2022年8月在天津市经济技术开发区设立了全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、于2022年9月在广州市黄埔区设立了全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司。报告期内，天津鸿图已于2023年4月正式动工建设；广州工厂已于 2023年 6 月投入使用，公司参与研发的12000T超大型智能压铸单元正式投产使用。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 41,250 | 0.01% | 135,770,373 | 0 | 0 | 0 | 135,770,373 | 135,811,623 | 20.43% |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2、国有法人持股 | 89,465,452 | 89,465,452 | 89,465,452 | 13.46% | |||||
| 3、其他内资持股 | 41,250 | 0.01% | 46,304,921 | 46,304,921 | 46,346,171 | 6.97% | |||
| 其中：境内法人持股 | 43,867,881 | 43,867,881 | 43,867,881 | 6.60% | |||||
| 境内自然人持股 | 41,250 | 0.01% | 2,437,040 | 2,437,040 | 2,478,290 | 0.37% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 二、无限售条件股份 | 528,837,616 | 99.99% | 0 | 0 | 528,837,616 | 79.57% | |||
| 1、人民币普通股 | 528,837,616 | 99.99% | 0 | 0 | 528,837,616 | 79.57% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 三、股份总数 | 528,878,866 | 100.00% | 135,770,373 | 135,770,373 | 664,649,239 | 100.00% | |||
股份变动的原因?适用 □不适用
报告期内，因实施向特定对象发行股份及股权激励，公司总股本由528,878,866股增加至664,649,239股，主要情况
如下：
（1）公司于2023年8月向包括公司控股股东粤科资本在内的15名特定对象发行人民币普通股（A 股）133,333,333股，本次发行的股份性质为有限售条件流通股，相关股份于2023年8月28日在深圳证券交易所上市。
（2）公司于2023年12月实施2022年限制性股票激励计划，向155名激励对象授予2,437,040 股限制性股票，相关股份于2023年12月29日在深圳证券交易所上市。股份变动的批准情况?适用 □不适用
（1）公司向特定对象发行股票事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）批复同意；
（2）公司2022年限制性股票激励计划已取得广东省国有资产监督管理委员会的批复，并经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加 限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广东粤科资本投资有限公司 | 0 | 39,253,333 | 39,253,333 | 向特定对象发行股票 | 2025-2-28 | |
| 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司 | 0 | 30,303,030 | 30,303,030 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | 11,133,333 | 11,133,333 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 0 | 10,993,939 | 10,993,939 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 光大证券股份有限公司 | 0 | 7,545,454 | 7,545,454 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0 | 5,696,969 | 5,696,969 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 3,636,363 | 3,636,363 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 招商证券股份有限公司 | 0 | 3,636,363 | 3,636,363 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 0 | 3,030,303 | 3,030,303 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 3,030,303 | 3,030,303 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 广东明珠集团股份有限公司 | 0 | 3,030,303 | 3,030,303 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 0 | 3,030,303 | 3,030,303 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 3,030,303 | 3,030,303 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金 | 0 | 3,030,303 | 3,030,303 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 | 0 | 2,952,731 | 2,952,731 | 向特定对象发行股票 | 2024-2-28 | |
| 2022年限制性股票激励计划激励对象 | 0 | 2,437,040 | 2,437,040 | 股权激励 | 自限制性股票授予登记完成之日起 24个月、36 个月、48 个月 | |
| 合计 | 0 | 135,770,373 | 0 | 135,770,373 | -- | -- |
指标
| 指标 | 2022年 | 2023年 | ||
| 按原股本折算 | 按新股本折算 | 按原股本折算 | 按新股本折算 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.74 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | ||
| 按原股本折算 | 按新股本折算 | 按原股本折算 | 按新股本折算 | |
| 9.43 | 9.43 | 14.35 | 13.24 | |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
?适用 □不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格 （元/股） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 人民币普通股 A 股 | 2023年08月28日 | 16.5 | 133,333,333 | 2023年08月28日 | 133,333,333 | 上市公告书 | 2023年08月25日 | |
| 人民币普通股 A 股 | 2023年12月29日 | 11.65 | 2,437,040 | 2023年12月29日 | 2,437,040 | 2023-84：关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 | 2023年12月28日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明无
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
?适用 □不适用
（1）2023年8月，公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号），以16.50元/股的价格向15名特定对象发行人民币普通股（A股）133,333,333股，公司总股本由528,878,866股增加至662,212,199股。
（2）2023年12月，公司完成了2022年限制性股票激励计划的授予登记工作，通过发行股份的方式，以11.65元/股的价格向155名激励对象授予2,437,040股，公司总股本由662,212,199股增加至664,649,239股。 （3）完成上述定向增发、授予限制性股票激励计划后，公司报告期末总资产、净资产较上年末增长，报告期末资产负债率较上年末下降。
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,874 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 64,697 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 14.41% | 95,773,700 | 0 | 0 | 95,773,700 | 不适用 | 0 | ||
| 高要鸿图工业有限公司 | 国有法人 | 9.40% | 62,492,395 | 0 | 0 | 62,492,395 | 不适用 | 0 | ||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 8.02% | 53,315,598 | 0 | 0 | 53,315,598 | 不适用 | 0 | ||
| 广东粤科资本投资有限公司 | 国有法人 | 6.90% | 45,865,884 | 39,253,333 | 39,253,333 | 6,612,551 | 不适用 | 0 | ||
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 6.59% | 43,783,281 | -5,280,000 | 0 | 43,783,281 | 质押 | 21,000,000 | ||
| 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 4.56% | 30,303,030 | 30,303,030 | 30,303,030 | 0 | 质押 | 15,000,000 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.16% | 7,731,256 | 7,731,256 | 7,545,454 | 185,802 | 不适用 | 0 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 5,840,377 | 5,840,377 | 5,696,969 | 143,408 | 不适用 | 0 | ||
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单资产管理计划 | 其他 | 0.74% | 4,909,091 | 4,909,091 | 4,909,091 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 财通基金－维科控股集团股份有限公司－财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.73% | 4,848,485 | 4,848,485 | 4,848,485 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系，三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业；高要鸿图工业有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司及肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司存在关联关系，三者均为肇庆市高要区国有资产监督管理局实际控制的企业；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 95,773,700 | 人民币普通股 | 95,773,700 | |||||||
| 高要鸿图工业有限公司 | 62,492,395 | 人民币普通股 | 62,492,395 | |||||||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 53,315,598 | 人民币普通股 | 53,315,598 | |||||||
| 广东粤科资本投资有限公司 | 6,612,551 | 人民币普通股 | 6,612,551 | |||||||
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 43,783,281 | 人民币普通股 | 43,783,281 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,899,195 | 人民币普通股 | 2,899,195 | |||||||
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 1,781,680 | 人民币普通股 | 1,781,680 | |||||||
| 宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,663,600 | 人民币普通股 | 1,663,600 | |||||||
| 宁波星瑜投资有限公司 | 1,090,000 | 人民币普通股 | 1,090,000 | |||||||
| 马向东 | 1,074,739 | 人民币普通股 | 1,074,739 | |||||||
| 金寿齐 | 977,300 | 人民币普通股 | 977,300 | |||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以 | 上述股东中，广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司及广东粤科 | |||||||||
| 及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 资本投资有限公司存在关联关系，三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业；高要鸿图工业有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司及肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司存在关联关系，三者均为肇庆市高要区国有资产监督管理局实际控制的企业；宁波旭澄企业咨询管理合伙企业（有限合伙）与上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系，上海四维尔控股集团有限公司的控股股东罗旭强（公司副董事长）与钶迪（宁波）投资管理有限公司的控股股东为兄弟关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司因参与转融通业务导致报告期末持股减少528万股。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 49,063,281 | 9.28% | 0 | 0.00% | 43,783,281 | 6.59% | 5,280,000 | 0.79% |
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 30,303,030 | 4.56% |
| 光大证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 7,731,256 | 1.16% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 5,840,377 | 0.88% |
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,909,091 | 0.74% |
| 财通基金－维科控股集团股份有限公司－财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,848,485 | 0.73% |
| 宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 1,663,600 | 0.25% |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 822,100 | 0.12% |
| 肖裕福 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 肖润颖 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人 /单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 汪涛 | 1992年11月05日 | 914400001903475065 | 创业投资业务 |
| 广东省科技风险投资有限公司 | 卢柯 | 1998年01月08日 | 91440000707651384W | 风险投资、创业投资、股权投资 |
| 广东粤科资本投资有限公司 | 封华 | 2016年07月14日 | 91440400MA4URQKX7K | 股权投资、投资管理、资产管理 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2023 年 12月 31 日，广东省科技风险投资有限公司持有格林美（002340）0.52%股权，持有三孚新科（688359）0.58%股权，持有安联锐视（301042）3.98%股权；广东省科技创业投资有限公司持有华锋股份（002806）5.13%股权，持有红墙股（002809）6.67%股权，持有顺控发展（003039）0.83%股权，持有拾比佰（831768）9.73%股权；广东粤科资本投资有限公司持有崇达技术（002815）0.84%股权，持有伊戈尔（002922）0.68%股权。 | |||
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人 /单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 广东省粤科金融集团有限公司 | 林浩钧 | 2000年09月21日 | 91440000725073274C | 风险投资、创业投资、股权投资、投资管理等 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2023 年 12月 31 日，广东省科技风险投资有限公司持有格林美（002340）0.52%股权，持有三孚新科（688359）0.58%股权，持有安联锐视（301042）3.98%股权；广东省科技创业投资有限公司持有华锋股份（002806）5.13%股权，持有红墙股（002809）6.67%股权，持有顺控发展（003039）0.83%股权，持有拾比佰（831768）9.73%股权；广东粤科资本投资有限公司持有崇达技术（002815）0.84%股权，持有伊戈尔（002922）0.68%股权。 | |||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用 ?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月19日 |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字(2024)0500146号 |
| 注册会计师姓名 | 江超杰、唐小琴 |
审计报告正文
众环审字(2024)0500146号广东鸿图科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）收入确认
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 请参见财务报表附注五、26所述的会计政策、附注七、40及附注十九、4。 贵公司主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件的生产和销售业务。由于营业收入是关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将该事项识别为关键审计事项。 | 1.了解并测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性； 2.抽样检查销售合同，对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估，进而评估产品销售收入的确认政策是否符合会计准则的要求； 3.对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序； 4.通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系； 5.检查主要客户订单、出库单、报关单等关键审计证据，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；并结合函证程序，向客户函证销售收入金额等； |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 6.抽样检查资产负债表日前后记录的销售交易，核对出库单或到货签收单等相关支持性文件，以评估销售收入是否记录在恰当的会计期间。 |
（二）商誉减值
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 请参见财务报表附注五、21所述的会计政策、附注七、16。 截至2023年12月31日，贵公司合并资产负债表中商誉账面原值为95,413.35万元，商誉减值准备为16,045.22万元，管理层在商誉减值测试中选择了预计未来现金流量现值的方法确定相应资产组可收回金额。管理层在计算预计未来现金流量现值时做出了重大判断。预计未来现金流量现值计算中采用的关键假设包括：预测期收入增长率、毛利率、折现率、永续增长率。由于商誉金额重大，且商誉减值评估涉及对所运用的关键假设做出重大的判断，因此，我们将该事项识别为关键审计事项。 | 1.了解、评估并测试了贵公司针对商誉减值评估相关的内部控制； 2.将管理层编制的相关商誉所在的资产组或资产组组合2023年度的盈利预测与2023年度实际运营结果进行比较，以评价管理层对未来现金流量的预测编制是否存在偏向性； 3.评估了未来现金流量现值计算中使用的预测期的收入增长率和毛利率，将其与过去若干年的历史收入增长率和以前年度的实际毛利率进行比较分析，并在评估中考虑市场趋势； 4.基于对汽车饰件业务和所处行业的了解，在内部估值专家的协助下，评估了未来现金流量现值计算中使用的折现率和永续增长率的合理性，其中对于折现率执行了验证性分析； 5.对减值评估中采用的收入增长率、折现率等经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时，对减值测试结果的潜在影响； 6.对未来现金流量现值执行了重新计算； 7.复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露。 |
四、其他信息
贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江超杰（项目合伙人）
中国注册会计师：唐小琴
中国 武汉 2024年4月19日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,832,914,997.68 | 461,063,176.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 292,540,573.77 | 229,557,133.39 |
| 应收账款 | 2,336,241,297.90 | 1,627,129,358.05 |
| 应收款项融资 | 46,228,830.93 | 21,633,846.19 |
| 预付款项 | 25,807,337.32 | 23,310,634.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 192,171,776.22 | 171,394,500.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,195,180,768.73 | 1,224,805,064.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 266,708,238.83 | 310,938,669.37 |
| 流动资产合计 | 7,187,793,821.38 | 4,069,832,382.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,399,937.91 | 59,571,115.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 51,546,975.14 | 53,617,866.97 |
| 固定资产 | 3,153,608,064.21 | 2,917,984,342.62 |
| 在建工程 | 221,828,088.51 | 95,309,603.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 54,617,302.11 | 44,576,780.69 |
| 无形资产 | 316,188,199.51 | 328,091,339.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 793,681,277.66 | 793,681,277.66 |
| 长期待摊费用 | 593,007,808.52 | 543,309,634.76 |
| 递延所得税资产 | 87,213,852.53 | 66,743,560.16 |
| 其他非流动资产 | 131,285,618.73 | 176,300,889.22 |
| 非流动资产合计 | 5,659,377,124.83 | 5,079,186,410.35 |
| 资产总计 | 12,847,170,946.21 | 9,149,018,793.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,450,000.00 | 344,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,304,415,580.31 | 590,362,444.40 |
| 应付账款 | 1,778,709,963.48 | 1,473,296,093.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,161,750.45 | 3,871,165.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 277,454,185.01 | 231,138,300.56 |
| 应交税费 | 50,135,937.83 | 32,600,704.88 |
| 其他应付款 | 355,472,334.06 | 334,236,946.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,002,662.25 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 241,363,594.91 | 176,042,475.00 |
| 其他流动负债 | 224,171,751.35 | 307,165,853.95 |
| 流动负债合计 | 4,425,335,097.40 | 3,493,213,983.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 313,700,000.00 | 230,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 21,349,850.96 | 14,591,936.84 |
| 长期应付款 | 75,249,683.81 | 27,140,126.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 93,073,521.80 | 88,178,381.24 |
| 递延所得税负债 | 63,897,330.23 | 60,774,682.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 567,270,386.80 | 420,685,127.14 |
| 负债合计 | 4,992,605,484.20 | 3,913,899,111.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 664,649,239.00 | 528,878,866.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,757,866,760.19 | 2,680,419,697.40 |
| 减：库存股 | 28,391,516.00 | |
| 其他综合收益 | -3,901,987.57 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,989,342.81 | 188,745,190.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,000,394,009.88 | 1,587,863,578.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,589,605,848.31 | 4,985,907,332.38 |
| 少数股东权益 | 264,959,613.70 | 249,212,349.92 |
| 所有者权益合计 | 7,854,565,462.01 | 5,235,119,682.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,847,170,946.21 | 9,149,018,793.33 |
法定代表人：但昭学 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,420,403,062.90 | 163,118,558.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 584,638,013.52 | 453,038,656.42 |
| 应收款项融资 | 45,600.00 | |
| 预付款项 | 4,840,450.66 | 4,781,388.07 |
| 其他应收款 | 1,201,904,705.63 | 984,259,421.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 341,468,984.70 | 465,671,348.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,949,024.40 | 40,191,493.84 |
| 流动资产合计 | 4,598,204,241.81 | 2,111,106,466.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,582,219,094.99 | 2,455,583,563.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 939,845,061.63 | 964,543,524.43 |
| 在建工程 | 23,617,351.90 | 4,200,984.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 90,301.77 | 180,603.55 |
| 无形资产 | 63,367,736.39 | 64,627,636.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 218,864,243.18 | 183,945,871.83 |
| 递延所得税资产 | 19,807,594.56 | 19,807,594.56 |
| 其他非流动资产 | 8,348,961.56 | 9,140,842.25 |
| 非流动资产合计 | 3,936,160,345.98 | 3,702,030,620.74 |
| 资产总计 | 8,534,364,587.79 | 5,813,137,087.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 512,777,083.17 | 281,630,000.00 |
| 应付账款 | 441,433,766.69 | 484,138,475.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,456,769.56 | 1,725,118.56 |
| 应付职工薪酬 | 118,005,582.05 | 101,483,116.07 |
| 应交税费 | 13,019,347.07 | 2,931,858.07 |
| 其他应付款 | 308,842,677.76 | 73,005,266.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 91,886,532.69 | 120,151,577.07 |
| 其他流动负债 | 44,698,449.92 | 33,813,359.02 |
| 流动负债合计 | 1,532,120,208.91 | 1,178,878,769.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 313,700,000.00 | 230,000,000.00 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 55,942.90 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,249,216.96 | 14,290,298.56 |
| 递延所得税负债 | 6,565.36 | 20,427.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 326,955,782.32 | 244,366,668.60 |
| 负债合计 | 1,859,075,991.23 | 1,423,245,438.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 664,649,239.00 | 528,878,866.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,892,890,686.95 | 2,815,433,013.73 |
| 减：库存股 | 28,391,516.00 | |
| 其他综合收益 | -1,881,110.87 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,989,342.81 | 188,745,190.00 |
| 未分配利润 | 949,031,954.67 | 856,834,579.40 |
| 所有者权益合计 | 6,675,288,596.56 | 4,389,891,649.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,534,364,587.79 | 5,813,137,087.61 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 7,614,501,985.57 | 6,671,746,660.09 |
| 其中：营业收入 | 7,614,501,985.57 | 6,671,746,660.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,197,727,277.51 | 6,253,097,027.67 |
| 其中：营业成本 | 6,168,317,559.82 | 5,362,769,858.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 98,291,072.52 | 73,972,905.14 |
| 销售费用 | 231,411,878.56 | 227,906,885.22 |
| 管理费用 | 316,717,864.00 | 267,628,178.05 |
| 研发费用 | 351,759,711.39 | 302,656,326.27 |
| 财务费用 | 31,229,191.22 | 18,162,874.17 |
| 其中：利息费用 | 45,255,739.45 | 32,739,042.93 |
| 利息收入 | 20,398,051.70 | 4,660,045.42 |
| 加：其他收益 | 54,951,397.43 | 37,697,804.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,042,866.03 | 63,852,370.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,425,390.04 | -4,784,841.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -82,326.25 | -8,565,529.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,459,992.32 | -8,963,650.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -507,336.46 | -706,734.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 474,719,316.49 | 501,963,892.38 |
| 加：营业外收入 | 2,008,575.20 | 2,652,598.13 |
| 减：营业外支出 | 7,366,549.48 | 3,749,771.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 469,361,342.21 | 500,866,718.83 |
| 减：所得税费用 | 23,281,305.15 | 20,390,919.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 446,080,037.06 | 480,475,799.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 446,080,037.06 | 485,565,791.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,089,991.99 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 422,774,583.71 | 465,364,123.18 |
| 2.少数股东损益 | 23,305,453.35 | 15,111,675.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,901,987.57 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,901,987.57 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,901,987.57 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,901,987.57 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 442,178,049.49 | 480,475,799.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 418,872,596.14 | 465,364,123.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,305,453.35 | 15,111,675.99 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.88 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.88 |
法定代表人：但昭学 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 2,639,623,693.26 | 2,498,395,799.16 |
| 减：营业成本 | 2,224,263,059.17 | 2,095,896,053.73 |
| 税金及附加 | 40,236,497.53 | 24,018,207.21 |
| 销售费用 | 88,361,440.35 | 97,438,337.60 |
| 管理费用 | 122,040,021.91 | 110,552,189.71 |
| 研发费用 | 85,913,378.89 | 80,284,430.68 |
| 财务费用 | -12,457,926.28 | -7,913,382.86 |
| 其中：利息费用 | 18,709,622.16 | 16,856,728.14 |
| 利息收入 | 35,280,361.15 | 22,437,140.66 |
| 加：其他收益 | 8,211,682.84 | 8,592,739.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,087,060.45 | 144,312,950.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,469,680.45 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,040,251.15 | -1,114,239.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,055,978.81 | -332,919.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 596,581.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 105,146,818.36 | 249,578,494.38 |
| 加：营业外收入 | 116,080.62 | 403,065.37 |
| 减：营业外支出 | 2,835,232.68 | 2,635,628.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,427,666.30 | 247,345,931.26 |
| 减：所得税费用 | -13,861.78 | 9,507.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,441,528.08 | 247,336,423.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,441,528.08 | 247,336,423.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,881,110.87 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,881,110.87 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,881,110.87 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 100,560,417.21 | 247,336,423.46 |
| 七、每股收益 |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,652,973,730.61 | 6,535,200,492.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,822,043.78 | 53,361,237.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,807,887.15 | 141,332,703.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,799,603,661.54 | 6,729,894,434.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,874,225,021.87 | 4,218,586,894.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,179,585,126.58 | 1,084,308,684.02 |
| 支付的各项税费 | 287,752,278.37 | 232,907,910.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 280,371,146.50 | 305,159,897.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,621,933,573.32 | 5,840,963,386.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,177,670,088.22 | 888,931,048.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,250,000.00 | 14,350,453.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,977,380.00 | 146,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,850.00 | 2,402,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162,252,304.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,015,503.03 | 21,277,264.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,475,733.03 | 200,428,222.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 794,841,142.96 | 646,449,580.84 |
| 投资支付的现金 | 229,964,366.93 | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,153,438.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,202,754.92 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,047,008,264.81 | 998,603,019.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -988,532,531.78 | -798,174,797.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 2,216,424,529.36 | 6,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 737,450,000.00 | 965,709,593.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 246,616,249.00 | 85,598,288.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200,490,778.36 | 1,058,207,882.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 725,960,000.00 | 795,984,593.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,978,595.98 | 182,421,223.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,568,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,662,226.13 | 110,754,561.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012,600,822.11 | 1,089,160,378.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,187,889,956.25 | -30,952,496.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,350,585.69 | -14,516,980.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,368,676,927.00 | 45,286,774.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,895,594.68 | 415,608,820.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,829,572,521.68 | 460,895,594.68 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,453,580,146.87 | 2,500,335,881.67 |
| 收到的税费返还 | 8,486,879.04 | 15,451,574.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,617,142.29 | 89,056,694.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,521,684,168.20 | 2,604,844,150.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,495,445,473.11 | 1,792,619,213.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,817,222.71 | 374,186,374.48 |
| 支付的各项税费 | 59,407,814.76 | 50,287,278.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,877,547.26 | 79,228,479.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,002,548,057.84 | 2,296,321,346.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,136,110.36 | 308,522,804.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 183,662,914.65 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,617,380.00 | 144,327,804.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,617,380.00 | 327,990,718.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191,248,640.62 | 296,372,850.67 |
| 投资支付的现金 | 206,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 397,248,640.62 | 530,372,850.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,631,260.62 | -202,382,131.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,216,424,529.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 407,000,000.00 | 582,209,593.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 829,422,976.58 | 333,603,352.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,452,847,505.94 | 915,812,945.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 431,460,000.00 | 454,984,593.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,921,578.57 | 173,141,521.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 865,770,122.20 | 351,908,916.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,315,151,700.77 | 980,035,031.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,137,695,805.17 | -64,222,086.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,916,150.72 | -5,033,148.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,257,284,504.19 | 36,885,438.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,118,558.71 | 126,233,120.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,420,403,062.90 | 163,118,558.71 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 528,878,866.00 | 2,680,419,697.40 | 188,745,190.00 | 1,587,863,578.98 | 4,985,907,332.38 | 249,212,349.92 | 5,235,119,682.30 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 528,878,866.00 | 2,680,419,697.40 | 188,745,190.00 | 1,587,863,578.98 | 4,985,907,332.38 | 249,212,349.92 | 5,235,119,682.30 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 135,770,373.00 | 2,077,447,062.79 | 28,391,516.00 | -3,901,987.57 | 10,244,152.81 | 412,530,430.90 | 2,603,698,515.93 | 15,747,263.78 | 2,619,445,779.71 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -3,901,987.57 | 422,774,583.71 | 418,872,596.14 | 23,305,453.35 | 442,178,049.49 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 135,770,373.00 | 2,077,447,062.79 | 28,391,516.00 | 2,184,825,919.79 | 10,610.43 | 2,184,836,530.22 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 133,333,333.00 | 2,051,264,943.90 | 2,184,598,276.90 | 2,184,598,276.90 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,437,040.00 | 26,266,698.45 | 28,391,516.00 | 312,222.45 | 10,610.43 | 322,832.88 | |||||||||
| 4．其他 | -84,579.56 | -84,579.56 | -84,579.56 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,244,152.81 | -10,244,152.81 | -7,568,800.00 | -7,568,800.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,244,152.81 | -10,244,152.81 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,568,800.00 | -7,568,800.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 664,649,239.00 | 4,757,866,760.19 | 28,391,516.00 | -3,901,987.57 | 198,989,342.81 | 2,000,394,009.88 | 7,589,605,848.31 | 264,959,613.70 | 7,854,565,462.01 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 528,878,866.00 | 2,775,408,206.36 | 164,010,596.87 | 1,305,832,246.03 | 4,774,129,915.26 | 312,423,765.26 | 5,086,553,680.52 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 65,462.70 | 65,462.70 | 65,462.70 | 130,925.40 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 528,878,866.00 | 2,775,408,206.36 | 164,010,596.87 | 1,305,897,708.73 | 4,774,195,377.96 | 312,489,227.96 | 5,086,684,605.92 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -94,988,508.96 | 24,734,593.13 | 281,965,870.25 | 211,711,954.42 | -63,276,878.04 | 148,435,076.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 465,364,123.18 | 465,364,123.18 | 15,111,675.99 | 480,475,799.17 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -94,988,508.96 | -94,988,508.96 | -78,388,554.03 | -173,377,062.99 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -94,988,508.96 | -94,988,508.96 | -85,288,554.03 | -180,277,062.99 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 24,734,593.13 | -183,398,252.93 | -158,663,659.80 | -158,663,659.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,734,593.13 | -24,734,593.13 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -158,663,659.80 | -158,663,659.80 | -158,663,659.80 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 528,878,866.00 | 2,680,419,697.40 | 188,745,190.00 | 1,587,863,578.98 | 4,985,907,332.38 | 249,212,349.92 | 5,235,119,682.30 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 528,878,866.00 | 2,815,433,013.73 | 188,745,190.00 | 856,834,579.40 | 4,389,891,649.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 528,878,866.00 | 2,815,433,013.73 | 188,745,190.00 | 856,834,579.40 | 4,389,891,649.13 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 135,770,373.00 | 2,077,457,673.22 | 28,391,516.00 | -1,881,110.87 | 10,244,152.81 | 92,197,375.27 | 2,285,396,947.43 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,881,110.87 | 102,441,528.08 | 100,560,417.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 135,770,373.00 | 2,077,457,673.22 | 28,391,516.00 | 2,184,836,530.22 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 133,333,333.00 | 2,051,264,943.90 | 2,184,598,276.90 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,437,040.00 | 26,277,308.88 | 28,391,516.00 | 322,832.88 | ||||||||
| 4．其他 | -84,579.56 | -84,579.56 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 10,244,152.81 | -10,244,152.81 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,244,152.81 | -10,244,152.81 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 664,649,239.00 | 4,892,890,686.95 | 28,391,516.00 | -1,881,110.87 | 198,989,342.81 | 949,031,954.67 | 6,675,288,596.56 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 528,878,866.00 | 2,815,433,013.73 | 164,010,596.87 | 792,907,328.21 | 4,301,229,804.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -10,919.34 | -10,919.34 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 528,878,866.00 | 2,815,433,013.73 | 164,010,596.87 | 792,896,408.87 | 4,301,218,885.47 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,734,593.13 | 63,938,170.53 | 88,672,763.66 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 247,336,423.46 | 247,336,423.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 24,734,593.13 | -183,398,252.93 | -158,663,659.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,734,593.13 | -24,734,593.13 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -158,663,659.80 | -158,663,659.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 528,878,866.00 | 2,815,433,013.73 | 188,745,190.00 | 856,834,579.40 | 4,389,891,649.13 |
三、公司基本情况
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经广东省经济贸易委员会批准（粤经贸监督【2000】986号），于2000年12月22日发起设立，领取了广东省肇庆市工商行政管理局核发的统一社会信用代码91441200725995439Y企业法人营业执照。
1.公司注册地、组织形式和总部地址
公司组织形式：股份有限公司。
公司注册地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。
公司总部办公地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。
2.公司的业务性质和主要经营活动
公司属汽车零部件及配件制造业行业。
公司及其子公司（以下合称“公司”）主要经营铝合金压铸件和镁合金压铸件、汽车装饰件制造、精密铸造产品以及机械加工业务。
3.母公司以及母公司最终控制方的名称
公司母公司及母公司最终控制方情况参见附注十四、1。
4.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表于2024年4月19日经公司第八届董事会第四十次会议批准报出。
截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注十“在其他主体中的权益”。公司本年合并范围比上年减少1户，详见本附注九、5“其他原因的合并范围变动”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的40项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量；负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需支付的现金或者现金等价物的金额计量。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、26“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司合并及公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，公司合并及公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2023年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于1,000万元 |
| 重要的应收款项实际核销 | 单项核销金额占应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于1,000万元 |
| 重要的在建工程 | 单个工程项目预算金额大于5,000万元 |
| 账龄超过1年的重要应付账款 | 单项金额占应付账款总额的10%以上且金额大于2,000万元 |
| 账龄超过1年的重要其他应付款 | 单项金额占其他应付款总额的10%以上且金额大于2,000万元 |
| 重要的投资活动现金流 | 单项投资活动占收到或支付投资活动相关现金流入或流出总额的10%以上且现金流入或流出金额大于5,000万元 |
| 重要的非全资子公司 | 非全资子公司净资产占公司净资产总额≥5% |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占公司总资产≥5% |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
? （1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。其中，公司享有现时权利使公司目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论公司是否实际行使该权利，视为公司拥有对被投资方的权力；公司自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报；公司以主要责任人身份行使决策权的，视为公司有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。
公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。相关事实和情况主要包括：被投资方的设立目的；被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；公司享有的权利是否使公司目前有能力主导被投资方的相关活动；公司是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；
公司是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；公司与其他方的关系等。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。? （2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
? （1）发生外币交易时折算汇率的确定方法
公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。
? （2）在资产负债表日对外币货币性项目采用的折算方法和汇兑损益的处理方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。10、金融工具
在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。? （1）金融资产的分类、确认和计量
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。? （2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
? （3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
? （4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
? （5）金融资产和金融负债的抵销
当公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。? （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。? （7）权益工具权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
11、金融资产减值
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个
月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较低的银行类金融机构。 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同。 |
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 其他组合 | 本组合为应收公司并表范围内关联方款项。 |
对于按行业类型组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
| 组合类型 | 应收账款预期损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 0.00~5.00 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 50.00 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 100.00 | 30.00 |
| 3-4年（含4年） | 100.00 | 40.00 |
| 4-5年（含5年） | 100.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
③应收款项融资
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，其组合的划分参见上述第①点“应收票据”。
④其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 其他组合 | 本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。 |
⑤ 长期应收款
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以账龄作为信用风险特征。 |
12、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
可以使用一年以上的低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，使用期限在一年以下的低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。包装物于领用时按一次摊销法进行摊销。
13、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注五、7、“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”
（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益
和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式：成本法计量投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
15、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00-35.00 | 3.00-5.00 | 2.71-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12.00 | 3.00-5.00 | 7.92-8.08 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8.00 | 3.00-5.00 | 11.88-12.13 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00-5.00 | 19.00-19.40 |
16、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。
17、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18、使用权资产
使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、30“租赁”。
19、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司的长期待摊费用主要包括工装及其他。长期待摊费用在预计受益期间采用平均摊销或项目使用次数摊销。
21、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
22、合同负债
合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
23、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
24、租赁负债
租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、30“租赁”。
25、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。
26、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
收入，是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
在合同开始日，公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。如果履约义务是在某一时段内履行的，则公司按照履约进度确认收入。否则，公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。
公司与收入相关的业务及其收入确认原则参见附注七、40“营业收入和营业成本”。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况：无
27、合同成本
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，对超出部分计提减值准备并确认资产减值损失：（一）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。当以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（一）减（二）的差额高于该资产账面价值时，转回原已计提的资产减值准备，计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
28、政府补助
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可
根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。30、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物及机器设备等。
①初始计量
在租赁期开始日，公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
②后续计量
公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见附注
五、15“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。
③短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号问题一：
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整2022年1月1日的留存收益。
该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如下：
| 报表项目 | 对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”） | |
| 合并报表 | 公司报表 | |
| 递延所得税资产 | 2,241,998.94 | |
| 递延所得税负债 | 2,136,494.25 | 20,427.14 |
| 资本公积 | 65,493.61 | |
| 未分配利润 | 39,970.11 | -20,427.14 |
| 少数股东权益 | 40.97 | |
| 所得税费用 | 25,420.71 | 9,507.80 |
| 少数股东损益 | 71.88 | |
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明参见本附注五、31（1）。
32、重大会计判断和估计
公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）收入确认
如本附注五、26、“收入”所述，公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行等。
公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
（2）租赁
①租赁的识别
公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。
②租赁的分类
公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。
③租赁负债
公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，公司综合考虑与公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。
（3）金融资产减值
公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（4）存货跌价准备
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（5）长期资产减值准备
公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（6）折旧和摊销
公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（7）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（8）所得税
公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税（附注六、2、（10））；按3%的征收率计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 企业所得税税率分别为15%、16.50%、20%、25%、30%。 |
| 增值税出口退税率 | 增值税出口退税率分别为13%。 | |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 按实际缴纳的流转税额的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 按实际缴纳的流转税额的2%计缴。 |
| 房产税 | 房屋的计税余值的1.2%或租金收入的12% | 房产税分别为房屋的计税余值的1.2%或租金收入的12%。 |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 土地使用税以实际占用的土地面积为计税依据，依照适用税额标准计算缴纳。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、宁波四维尔工业有限责任公司、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、柳州奥兴汽配制造有限公司（附注六、2、（1）-（8）） | 15% |
| 广东鸿图(香港)贸易有限公司 | 16.50% |
| 珠海励图投资管理有限公司、东莞市四维尔丸井汽配有限公司、成都德润鸿创科技有限公司（附注六、2、（9）） | 20% |
| 广东盛图投资有限公司、宁波四维尔汽车零部件有限公司、成都奥兴汽配制造有限公司、四川省西冶奥兴铸造有限公司、成都鸿图奥兴科技有限公司、慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司、成都德润汇创装备有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东鸿图汽车零部件有限公司、四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司 | 25% |
| SWELL NORTH AMERICA INC | 30% |
2、税收优惠
（1）广东鸿图科技股份有限公司被认定为广东省2023年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202344007153，有效期三年。故2023年度企业所得税适用税率为15%。
（2）广东鸿图南通压铸有限公司被认定为江苏省2022年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202232009014，有效期三年。故2023年度企业所得税适用税率为15%。
（3）广东鸿图武汉压铸有限公司被认定为湖北省2023年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202342002341，有效期三年。故2023年度企业所得税适用税率为15%。
（4）广东鸿图（南通）模具有限公司被认定为江苏省2022年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202232002142，有效期三年。故2023年度企业所得税适用税率为15%。
（5）宁波四维尔工业有限责任公司被认定为浙江省2023年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202333101372，有效期三年。故2023年度企业所得税适用税率为15%。
（6）宁波四维尔汽车智能科技有限公司被认定为浙江省2021年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202133100446，有效期三年。故2023年度企业所得税适用税率为15%。
（7）四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司被认定为广东省2023年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202344004706，有效期三年。故2023年度企业所得税适用税率为15%。
（8）柳州奥兴汽配制造有限公司被认定为广西壮族自治区2021年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202145000584，有效期三年。故2023年企业所得税适用税率为15%。
（9）根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023年第6号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）：自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2023年珠海励图投资管理有限公司、东莞市四维尔丸井汽配有限公司、成都德润鸿创装备有限公司享受该优惠政策。
（10）根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（2023年第43号）：
自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。2023年广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、宁波四维尔工业有限责任公司、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、柳州奥兴汽配制造有限公司享受该优惠政策。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 32,170.23 | 240,252.67 |
| 银行存款 | 2,829,541,351.45 | 460,664,448.75 |
| 其他货币资金 | 3,341,476.00 | 158,474.98 |
| 合计 | 2,832,914,997.68 | 461,063,176.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,261,131.33 | 17,825,003.70 |
注：截至年末，货币资金受限情况参见附注七、20。
2、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 270,546,120.66 | 229,557,133.39 |
| 商业承兑票据 | 21,994,453.11 | |
| 合计 | 292,540,573.77 | 229,557,133.39 |
（2） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 270,546,120.66 |
| 合计 | 270,546,120.66 |
（3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 343,226,617.14 | 109,326,937.52 |
| 商业承兑票据 | 105,597,320.34 | |
| 合计 | 343,226,617.14 | 214,924,257.86 |
3、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,332,381,651.71 | 1,629,032,830.26 |
| 信用期以内 | 2,298,043,456.94 | 1,570,462,150.39 |
| 信用期-1年(含1年) | 34,338,194.77 | 58,570,679.87 |
| 1至2年（含2年） | 16,055,625.25 | 10,933,702.25 |
| 2至3年（含3年） | 5,188,104.95 | 9,627,235.64 |
| 3年以上 | 35,343,479.34 | 32,885,179.33 |
| 3至4年（含4年） | 7,459,583.20 | 25,028,738.73 |
| 4至5年（含5年） | 21,147,473.11 | 2,141,039.53 |
| 5年以上 | 6,736,423.03 | 5,715,401.07 |
| 合计 | 2,388,968,861.25 | 1,682,478,947.48 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,906,695.65 | 0.37% | 8,906,695.65 | 100.00% | 11,209,286.81 | 0.67% | 11,209,286.81 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,380,062,165.60 | 99.63% | 43,820,867.70 | 1.84% | 2,336,241,297.90 | 1,671,269,660.67 | 99.33% | 44,140,302.62 | 2.64% | 1,627,129,358.05 |
| 其中：账龄组合 | 2,380,062,165.60 | 99.63% | 43,820,867.70 | 1.84% | 2,336,241,297.90 | 1,671,269,660.67 | 99.33% | 44,140,302.62 | 2.64% | 1,627,129,358.05 |
| 合计 | 2,388,968,861.25 | 100.00% | 52,727,563.35 | 2.21% | 2,336,241,297.90 | 1,682,478,947.48 | 100.00% | 55,349,589.43 | 3.29% | 1,627,129,358.05 |
按组合计提坏账准备：43,820,867.70元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内(含1年) | 2,330,692,294.12 | 1,694,636.98 | 0.07% |
| 1-2年(含2年) | 14,487,281.53 | 7,243,640.77 | 50.00% |
| 2-3年(含3年) | 1,516,278.34 | 1,516,278.34 | 100.00% |
| 3-4年(含4年) | 7,015,243.90 | 7,015,243.90 | 100.00% |
| 4-5年(含5年) | 19,614,644.68 | 19,614,644.68 | 100.00% |
| 5年以上 | 6,736,423.03 | 6,736,423.03 | 100.00% |
| 合计 | 2,380,062,165.60 | 43,820,867.70 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 44,140,302.62 | 42,899.20 | 362,334.12 | 43,820,867.70 | ||
| 单项计提的应收款 | 11,209,286.81 | 725,402.26 | 3,027,993.42 | 8,906,695.65 | ||
| 合计 | 55,349,589.43 | 768,301.46 | 3,390,327.54 | 52,727,563.35 | ||
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,390,327.54 |
其中重要的应收账款核销情况：本年度不存在重要的应收账款核销情况。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 178,842,367.32 | 178,842,367.32 | 7.49% | 713.88 | |
| 第二名 | 116,908,350.20 | 116,908,350.20 | 4.89% | 55,131.66 | |
| 第三名 | 101,613,162.30 | 101,613,162.30 | 4.25% | 224.70 | |
| 第四名 | 85,160,952.90 | 85,160,952.90 | 3.57% | ||
| 第五名 | 77,444,506.85 | 77,444,506.85 | 3.24% | 533.67 | |
| 合计 | 559,969,339.57 | 559,969,339.57 | 23.44% | 56,603.91 |
4、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 46,228,830.93 | 21,633,846.19 |
| 合计 | 46,228,830.93 | 21,633,846.19 |
（2） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
无
（3） 其他说明
公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提坏账准备。
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 192,171,776.22 | 171,394,500.74 |
| 合计 | 192,171,776.22 | 171,394,500.74 |
（1） 应收利息
（2） 应收股利
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 9,464,841.01 | 72,617,641.55 |
| 个人往来款 | 949,778.66 | 1,547,763.34 |
| 代扣代缴款项 | 1,938,012.80 | 1,948,175.16 |
| 保证金及其他 | 180,674,922.78 | 96,822,674.93 |
| 合计 | 193,027,555.25 | 172,936,254.98 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 104,574,611.86 | 163,677,092.99 |
| 1至2年（含2年） | 84,874,697.95 | 3,644,378.23 |
| 2至3年（含3年） | 1,649,873.02 | 2,651,485.72 |
| 3年以上 | 1,928,372.42 | 2,963,298.04 |
| 3至4年（含4年） | 786,385.76 | 80,430.00 |
| 4至5年（含5年） | 80,430.00 | 2,163,557.97 |
| 5年以上 | 1,061,556.66 | 719,310.07 |
| 合计 | 193,027,555.25 | 172,936,254.98 |
3） 按坏账计提方法分类披露
?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 406,939.00 | 0.21% | 406,939.00 | 100.00% | 406,939.00 | 0.24% | 406,939.00 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备 | 192,620,616.25 | 99.79% | 448,840.03 | 0.23% | 192,171,776.22 | 172,529,315.98 | 99.76% | 1,134,815.24 | 0.66% | 171,394,500.74 |
| 其中：账龄组合 | 7,925,998.25 | 4.11% | 448,840.03 | 5.66% | 7,477,158.22 | 22,057,787.12 | 12.75% | 1,134,815.24 | 5.14% | 20,922,971.88 |
| 其他组合 | 184,694,618.00 | 95.68% | 184,694,618.00 | 150,471,528.86 | 87.01% | 150,471,528.86 | ||||
| 合计 | 193,027,555.25 | 100.00% | 855,779.03 | 0.44% | 192,171,776.22 | 172,936,254.98 | 100.00% | 1,541,754.24 | 0.89% | 171,394,500.74 |
按组合计提坏账准备：448,840.03元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内(含1年) | 7,055,182.28 | 352,759.11 | 5.00% |
| 1至2年(含2年) | 840,753.71 | 84,076.02 | 10.00% |
| 2至3年(含3年) | 200.00 | 60.00 | 30.00% |
| 3至4年(含4年) | 29,862.26 | 11,944.90 | 40.00% |
| 合计 | 7,925,998.25 | 448,840.03 | |
确定该组合依据的说明：信用损失的确定方法参见附注五、11。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,134,815.24 | 406,939.00 | 1,541,754.24 | |
| 本期计提 | -685,975.21 | -685,975.21 | ||
| 2023年12月31日余额 | 448,840.03 | 406,939.00 | 855,779.03 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 1,134,815.24 | -685,975.21 | 448,840.03 | |||
| 单项计提的其他应收款 | 406,939.00 | 406,939.00 | ||||
| 合计 | 1,541,754.24 | -685,975.21 | 855,779.03 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
5） 本期实际核销的其他应收款情况无6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 167,341,717.00 | 1年以内、1-2年 | 86.69% | |
| 第二名 | 保证金 | 5,555,555.55 | 1-2年 | 2.88% | |
| 第三名 | 保证金 | 2,603,864.00 | 1年以内 | 1.35% | |
| 第四名 | 单位往来款 | 1,933,247.81 | 1年以内 | 1.00% | 96,662.39 |
| 第五名 | 单位往来款 | 1,891,514.48 | 1年以内 | 0.98% | 66,592.39 |
| 合计 | 179,325,898.84 | 92.90% | 163,254.78 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
无
6、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末账面价值 | 期初账面价值 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 24,118,493.51 | 93.46% | 21,480,145.77 | 92.15% |
| 1至2年 | 1,345,288.49 | 5.21% | 1,156,453.69 | 4.96% |
| 2至3年 | 124,530.01 | 0.48% | 548,974.72 | 2.36% |
| 3年以上 | 219,025.31 | 0.85% | 125,060.23 | 0.54% |
| 合计 | 25,807,337.32 | 23,310,634.41 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为8,020,851.48元，占预付账款年末余额合计数的比例为30.12%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为0.00元。
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 279,823,345.31 | 399,197.05 | 279,424,148.26 | 267,719,422.02 | 682,542.24 | 267,036,879.78 |
| 在产品 | 249,457,048.22 | 327,563.26 | 249,129,484.96 | 213,087,408.95 | 563,638.34 | 212,523,770.61 |
| 库存商品 | 624,204,109.24 | 24,007,922.39 | 600,196,186.85 | 654,319,268.43 | 21,194,660.96 | 633,124,607.47 |
| 委托加工物资 | 20,834,715.69 | 20,834,715.69 | 34,954,909.77 | 34,954,909.77 | ||
| 低值易耗品 | 24,443,910.90 | 24,443,910.90 | 42,488,620.38 | 42,488,620.38 | ||
| 包装物 | 6,155,037.22 | 6,155,037.22 | 6,259,654.79 | 6,259,654.79 | ||
| 合同履约成本 | 14,997,284.85 | 14,997,284.85 | 28,416,621.63 | 28,416,621.63 | ||
| 合计 | 1,219,915,451.43 | 24,734,682.70 | 1,195,180,768.73 | 1,247,245,905.97 | 22,440,841.54 | 1,224,805,064.43 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 682,542.24 | -283,345.19 | 399,197.05 | |||
| 在产品 | 563,638.34 | -236,075.08 | 327,563.26 | |||
| 库存商品 | 21,194,660.96 | 2,813,261.43 | 24,007,922.39 | |||
| 合计 | 22,440,841.54 | 2,293,841.16 | 24,734,682.70 | |||
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
无
8、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已背书（贴现）未终止确认应收票据 | 214,924,257.86 | 292,134,859.33 |
| 增值税留抵税额 | 30,685,508.51 | 3,655,994.26 |
| 待抵扣/待认证进项税额 | 15,846,924.10 | 7,227,752.20 |
| 预缴企业所得税等 | 4,059,399.44 | 6,931,198.56 |
| 待摊费用 | 1,192,148.92 | 988,865.02 |
| 合计 | 266,708,238.83 | 310,938,669.37 |
9、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 126,000,000.00 | 2,469,680.45 | -1,881,110.87 | -84,579.56 | 126,503,990.02 | |||||||
| 柳州盛东投资中心（有限合伙） | 36,694,279.89 | 7,250,000.00 | -665,173.43 | -2,020,876.70 | 26,758,229.76 | |||||||
| 成都郫都中银富登村镇银行有限责任公司 | 15,582,242.95 | 507,764.54 | 16,090,007.49 | |||||||||
| 慈溪锦泰商务有限公司 | 7,294,592.16 | 113,118.48 | 360,000.00 | 7,047,710.64 | ||||||||
| 小计 | 59,571,115.00 | 126,000,000.00 | 7,250,000.00 | 2,425,390.04 | -3,901,987.57 | -84,579.56 | 360,000.00 | 176,399,937.91 | ||||
| 合计 | 59,571,115.00 | 126,000,000.00 | 7,250,000.00 | 2,425,390.04 | -3,901,987.57 | -84,579.56 | 360,000.00 | 176,399,937.91 | ||||
10、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 其中：权益工具投资 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 80,000,000.00 |
11、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 59,835,098.35 | 59,835,098.35 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 59,835,098.35 | 59,835,098.35 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,217,231.38 | 6,217,231.38 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,070,891.83 | 2,070,891.83 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,070,891.83 | 2,070,891.83 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 8,288,123.21 | 8,288,123.21 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 51,546,975.14 | 51,546,975.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 53,617,866.97 | 53,617,866.97 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
12、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,153,608,064.21 | 2,917,984,342.62 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 3,153,608,064.21 | 2,917,984,342.62 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,344,815,467.01 | 3,472,112,407.14 | 45,247,405.06 | 197,384,599.88 | 5,059,559,879.09 |
| 2.本期增加金额 | 71,987,005.61 | 480,795,561.52 | 7,044,116.33 | 32,877,511.92 | 592,704,195.38 |
| （1）购置 | 3,971,334.67 | 114,187,268.57 | 4,760,009.94 | 14,794,965.61 | 137,713,578.79 |
| （2）在建工程转入 | 68,015,670.94 | 362,405,949.54 | 2,129,239.13 | 18,082,546.31 | 450,633,405.92 |
| （3）其他转入 | 4,202,343.41 | 154,867.26 | 4,357,210.67 | ||
| 3.本期减少金额 | 620,275.98 | 67,902,601.56 | 4,686,312.07 | 6,038,232.25 | 79,247,421.86 |
| （1）处置或报废 | 620,275.98 | 59,635,345.05 | 4,686,312.07 | 5,790,481.44 | 70,732,414.54 |
| （2）转入在建工程 | 8,267,256.51 | 247,750.81 | 8,515,007.32 | ||
| 4.期末余额 | 1,416,182,196.64 | 3,885,005,367.10 | 47,605,209.32 | 224,223,879.55 | 5,573,016,652.61 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 351,557,448.37 | 1,646,151,880.53 | 28,411,779.30 | 115,306,079.80 | 2,141,427,188.00 |
| 2.本期增加金额 | 46,877,877.43 | 257,572,772.72 | 3,619,534.98 | 25,414,192.38 | 333,484,377.51 |
| （1）计提 | 46,877,877.43 | 257,072,474.09 | 3,619,534.98 | 25,414,192.38 | 332,984,078.88 |
| （2）其他转入 | 500,298.63 | 500,298.63 | |||
| 3.本期减少金额 | 106,259.48 | 46,592,736.67 | 4,275,954.97 | 4,676,374.46 | 55,651,325.58 |
| （1）处置或报废 | 106,259.48 | 41,385,057.49 | 4,275,954.97 | 4,454,870.86 | 50,222,142.80 |
| （2）转入在建工程 | 5,207,679.18 | 221,503.60 | 5,429,182.78 | ||
| 4.期末余额 | 398,329,066.32 | 1,857,131,916.58 | 27,755,359.31 | 136,043,897.72 | 2,419,260,239.93 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 141,342.71 | 7,005.76 | 148,348.47 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 141,342.71 | 7,005.76 | 148,348.47 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,017,853,130.32 | 2,027,732,107.81 | 19,849,850.01 | 88,172,976.07 | 3,153,608,064.21 |
| 2.期初账面价值 | 993,258,018.64 | 1,825,819,183.90 | 16,835,625.76 | 82,071,514.32 | 2,917,984,342.62 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 四川省西冶奥兴铸造有限公司办公楼、厂房 | 32,861,791.72 | 因并购前的历史遗留原因未能办理土地使用权证及房产证。 |
13、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 221,828,088.51 | 95,309,603.95 |
| 合计 | 221,828,088.51 | 95,309,603.95 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 广东鸿图轻量化智能制造华北基地一期项目 | 103,518,936.01 | 103,518,936.01 | 384,433.97 | 384,433.97 | ||
| 压铸机、空压机、机床设备及辅助设备 | 37,926,236.40 | 37,926,236.40 | 3,457,212.79 | 3,457,212.79 | ||
| 年产80万套发光格栅产线技改项目 | 27,574,205.59 | 27,574,205.59 | 67,961.17 | 67,961.17 | ||
| 鸿图科技园一期 | 8,149,103.29 | 8,149,103.29 | 2,059,400.54 | 2,059,400.54 | ||
| 广州工厂投资项目 | 6,988,338.06 | 6,988,338.06 | 185,000.00 | 185,000.00 | ||
| 年产量500万套汽车饰件项目 | 8,502,590.79 | 8,502,590.79 | ||||
| 鸿图科技园二期 | 328,301.89 | 328,301.89 | ||||
| 宁波改造升级项目 | 44,919,292.37 | 44,919,292.37 | ||||
| 智能科技二期厂房建设 | 16,016,983.94 | 16,016,983.94 | ||||
| 武汉丸井扩建项目 | 12,778,518.95 | 12,778,518.95 | ||||
| 零星工程 | 37,342,967.27 | 37,342,967.27 | 6,938,209.43 | 6,938,209.43 | ||
| 合计 | 221,828,088.51 | 221,828,088.51 | 95,309,603.95 | 95,309,603.95 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 广东鸿图轻量化智能制造华北基地一期项目 | 220,900,000.00 | 384,433.97 | 103,134,502.04 | 103,518,936.01 | 47.25% | 47.25% | 募投资金、自筹资金 | |||||
| 年产80万套发光格栅产线技改项目 | 107,360,000.00 | 67,961.17 | 27,506,244.42 | 27,574,205.59 | 25.68% | 25.68% | 自筹资金 | |||||
| 鸿图科技园一期 | 736,400,100.00 | 2,059,400.54 | 9,435,376.64 | 3,345,673.89 | 8,149,103.29 | 89.04% | 89.04% | 2,146,093.85 | 金融机构贷款、自筹资金 | |||
| 广州工厂投资项目 | 268,136,680.10 | 185,000.00 | 149,281,759.79 | 139,403,412.32 | 3,075,009.41 | 6,988,338.06 | 55.99% | 55.99% | 自筹资金 | |||
| 鸿图科技园二期 | 748,409,100.00 | 328,301.89 | 328,301.89 | 0.04% | 0.04% | 募投资金、自筹资金 | ||||||
| 宁波改造升级项目 | 75,900,000.00 | 44,919,292.37 | 25,644,222.42 | 66,040,935.49 | 4,522,579.30 | 100.89% | 100.00% | 募投资金、自筹资金 | ||||
| 武汉丸井扩建项目 | 72,020,419.55 | 12,778,518.95 | 381,030.42 | 13,129,846.39 | 29,702.98 | 84.09% | 100.00% | 自筹资金 | ||||
| 合计 | 2,229,126,299.65 | 60,394,607.00 | 315,711,437.62 | 221,919,868.09 | 7,627,291.69 | 146,558,884.84 | 2,146,093.85 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
无
14、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 30,816,056.12 | 32,017,226.76 | 62,833,282.88 |
| 2.本期增加金额 | 24,108,939.72 | 24,108,939.72 | |
| （1）租入 | 24,108,939.72 | 24,108,939.72 | |
| 3.本期减少金额 | 15,842,156.66 | 4,202,343.41 | 20,044,500.07 |
| （1）租赁到期 | 15,842,156.66 | 4,202,343.41 | 20,044,500.07 |
| 4.期末余额 | 39,082,839.18 | 27,814,883.35 | 66,897,722.53 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 17,119,485.19 | 1,137,017.00 | 18,256,502.19 |
| 2.本期增加金额 | 7,860,680.77 | 2,483,878.60 | 10,344,559.37 |
| （1）计提 | 7,860,680.77 | 2,483,878.60 | 10,344,559.37 |
| 3.本期减少金额 | 15,820,342.51 | 500,298.63 | 16,320,641.14 |
| （1）租赁到期 | 15,820,342.51 | 500,298.63 | 16,320,641.14 |
| 4.期末余额 | 9,159,823.45 | 3,120,596.97 | 12,280,420.42 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 29,923,015.73 | 24,694,286.38 | 54,617,302.11 |
| 2.期初账面价值 | 13,696,570.93 | 30,880,209.76 | 44,576,780.69 |
15、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专有技术 | 应用软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 359,212,136.62 | 92,016,540.17 | 35,656,113.74 | 3,150,794.43 | 490,035,584.96 |
| 2.本期增加金额 | 391,771.89 | 29,702.98 | 3,541,017.95 | 3,962,492.82 | |
| （1）购置 | 391,771.89 | 3,541,017.95 | 3,932,789.84 | ||
| （2）在建工程转入 | 29,702.98 | 29,702.98 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 359,603,908.51 | 92,046,243.15 | 39,197,131.69 | 3,150,794.43 | 493,998,077.78 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 60,984,484.36 | 76,865,875.23 | 24,033,342.21 | 60,543.84 | 161,944,245.64 |
| 2.本期增加金额 | 7,737,095.35 | 4,548,819.56 | 3,527,823.00 | 51,894.72 | 15,865,632.63 |
| （1）计提 | 7,737,095.35 | 4,548,819.56 | 3,527,823.00 | 51,894.72 | 15,865,632.63 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 68,721,579.71 | 81,414,694.79 | 27,561,165.21 | 112,438.56 | 177,809,878.27 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 290,882,328.80 | 10,631,548.36 | 11,635,966.48 | 3,038,355.87 | 316,188,199.51 |
| 2.期初账面价值 | 298,227,652.26 | 15,150,664.94 | 11,622,771.53 | 3,090,250.59 | 328,091,339.32 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 新厂房土地使用权【郫都区成都现代工业港南片区滨清路439号】 | 11,179,469.55 | 因并购前的历史遗留原因未能办理土地使用权证及房产证。 |
其他说明：①截至年末，不存在受限的无形资产。②无形资产-其他：系排污权指标及铸造产能指标。
16、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 收购宁波四维尔工业有限责任公司股权形成 | 954,133,502.66 | 954,133,502.66 | ||||
| 合计 | 954,133,502.66 | 954,133,502.66 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 收购宁波四维尔工业有限责任公司股权形成 | 160,452,225.00 | 160,452,225.00 | ||||
| 合计 | 160,452,225.00 | 160,452,225.00 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 宁波四维尔工业有 | 固定资产、使用权资产、在建工程、无 | 注塑件业务分部 | 是 |
| 限责任公司 | 形资产、长期待摊费用和商誉 |
公司本期将商誉分摊至资产组的构成与金额未发生变化。
（4）可收回金额的具体确定方法
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东鸿图科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的宁波四维尔工业有限责任公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（中广信评报字[2024]第001号），公司按照资产预计未来现金流量的现值方法进行估算资产组可收回金额，与前期评估方法保持一致。
| 项 目 | 账面价值 | 可收回金额 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司包含商誉资产组 | 203,620.68万元 | 204,758.45万元 |
可收回金额计算的关键参数信息：
| 项 目 | 关键参数 | 确定依据 |
| 预测期 | 2024年-2028年 （后续为稳定期） | —— |
| 预测期增长率 | 5.11%-6.19% | 依据公司历年营业收入、未来发展及盈利预测情况确定 |
| 稳定期增长率 | 0% | —— |
| 折现率 | 9.52% | 按税前加权平均资本成本WACC计算 |
17、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 工装等 | 511,864,771.21 | 383,288,393.09 | 351,812,735.55 | 543,340,428.75 | |
| 其他 | 31,444,863.55 | 36,016,872.60 | 17,794,356.38 | 49,667,379.77 | |
| 合计 | 543,309,634.76 | 419,305,265.69 | 369,607,091.93 | 593,007,808.52 |
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 76,881,337.44 | 12,168,100.71 | 78,787,600.06 | 12,355,916.27 |
| 内部交易未实现利润 | 17,997,303.90 | 2,670,053.04 | 18,584,051.27 | 2,787,607.69 |
| 可抵扣亏损 | 203,192,127.20 | 40,584,892.66 | 163,978,809.14 | 30,436,370.95 |
| 应付职工薪酬 | 43,070,503.47 | 6,460,575.51 | 30,845,308.57 | 4,626,796.28 |
| 其他应付款 | 102,020,899.23 | 15,331,800.06 | 62,811,886.75 | 9,450,448.19 |
| 股权激励成本 | 131,541.97 | 21,003.00 | ||
| 与资产相关的政府补助 | 34,913,516.33 | 6,061,435.61 | 31,593,839.86 | 4,844,421.84 |
| 与租赁相关的可抵扣暂时性差异 | 20,941,713.42 | 3,915,991.94 | 14,183,552.49 | 2,241,998.94 |
| 合计 | 499,148,942.96 | 87,213,852.53 | 400,785,048.14 | 66,743,560.16 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 262,064,214.67 | 38,813,264.28 | 300,139,717.40 | 45,020,957.61 |
| 存在税会处理差异的固定资产 | 104,858,839.28 | 21,267,913.44 | 75,175,898.77 | 13,617,230.92 |
| 与租赁相关的应纳税暂时性差异 | 20,321,245.81 | 3,816,152.51 | 13,696,570.93 | 2,136,494.25 |
| 合计 | 387,244,299.76 | 63,897,330.23 | 389,012,187.10 | 60,774,682.78 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 87,213,852.53 | 66,743,560.16 | ||
| 递延所得税负债 | 63,897,330.23 | 60,774,682.78 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 84,436,552.66 | 53,725,684.24 |
| 可抵扣亏损 | 115,322,585.90 | 153,986,694.37 |
| 合计 | 199,759,138.56 | 207,712,378.61 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 724,526.29 | 724,526.29 | 由2019年度亏损产生 |
| 2025年 | 614,576.76 | 614,576.76 | 由2020年度亏损产生 |
| 2026年 | 651,080.58 | 651,080.58 | 由2021年度亏损产生 |
| 2032年 | 78,453,717.53 | 151,677,527.18 | 由2022年度亏损产生 |
| 2028年 | 15,309,247.67 | 由2023年度亏损产生 | |
| 2033年 | 19,569,437.07 | 由2023年度亏损产生 | |
| 合计 | 115,322,585.90 | 153,667,710.81 |
19、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付模具款 | 64,563,629.93 | 64,563,629.93 | 83,108,085.77 | 83,108,085.77 | ||
| 预付设备、软件款 | 62,848,134.79 | 62,848,134.79 | 90,213,342.92 | 90,213,342.92 | ||
| 预付工程款 | 3,873,854.01 | 3,873,854.01 | 2,979,460.53 | 2,979,460.53 | ||
| 合计 | 131,285,618.73 | 131,285,618.73 | 176,300,889.22 | 176,300,889.22 | ||
20、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限 类型 | 受限原因 | 账面余额 | 账面价值 | 受限 类型 | 受限原因 | |
| 货币资金 | 3,342,476.00 | 3,342,476.00 | 质押 | 保证金等 | 167,581.72 | 167,581.72 | 质押 | 保证金等 |
| 应收账款 | 38,363,891.38 | 38,363,891.38 | 其他 | 应收账款保理 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 质押 | 应收账款保理 |
| 应收票据 | 270,546,120.66 | 270,546,120.66 | 质押 | 为开具应付票据而质押 | 229,557,133.39 | 229,557,133.39 | 其他 | 为开具应付票据而质押 |
| 固定资产 | 196,912,332.29 | 129,940,725.74 | 抵押、融资租赁 | 借款抵押及融资租赁 | 146,827,819.65 | 85,770,197.80 | 抵押、融资租赁 | 借款抵押及融资租赁 |
| 在建工程 | 1,888,304.55 | 1,888,304.55 | 融资租赁 | 融资租赁 | ||||
| 无形资产 | 16,427,371.36 | 14,894,150.16 | 抵押 | 借款抵押 | ||||
| 合计 | 511,053,124.88 | 444,081,518.33 | 400,779,906.12 | 338,189,063.07 | ||||
21、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 抵押&保证借款 | 48,000,000.00 | 73,500,000.00 |
| 保证借款 | 43,350,000.00 | 65,000,000.00 |
| 质押&保证借款 | 9,100,000.00 | |
| 抵押&质押&保证借款 | 31,000,000.00 | |
| 合计 | 190,450,000.00 | 344,500,000.00 |
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。
22、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,048,975,580.31 | 529,362,444.40 |
| 信用证 | 255,440,000.00 | 61,000,000.00 |
| 合计 | 1,304,415,580.31 | 590,362,444.40 |
23、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 1,721,813,081.25 | 1,426,517,163.17 |
| 1-2年(含2年) | 44,076,093.08 | 22,346,148.60 |
| 2-3年(含3年) | 7,608,641.41 | 4,737,203.26 |
| 3-4年(含4年) | 2,121,498.51 | 2,492,766.77 |
| 4-5年(含5年) | 1,313,853.96 | 14,036,208.43 |
| 5年以上 | 1,776,795.27 | 3,166,603.25 |
| 合计 | 1,778,709,963.48 | 1,473,296,093.48 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
无
24、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 1,002,662.25 | |
| 其他应付款 | 355,472,334.06 | 333,234,284.15 |
| 合计 | 355,472,334.06 | 334,236,946.40 |
（1） 应付利息
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 柳州市政府投资引导基金管理有限公司 | 1,002,662.25 | |
| 合计 | 1,002,662.25 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
①年末不存在超过一年未支付的应付股利。
②柳州市政府投资引导基金管理有限公司系公司之子公司柳州奥兴汽配制造有限公司的参股股东。
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 73,677,281.71 | 92,635,954.23 |
| 个人往来款 | 3,380,610.96 | 42,118,239.22 |
| 预计费用 | 246,833,669.02 | 172,898,779.10 |
| 保证金 | 3,189,256.37 | 5,620,032.68 |
| 限制性股票回购义务 | 28,391,516.00 | |
| 资产包转让款 | 19,961,278.92 | |
| 合计 | 355,472,334.06 | 333,234,284.15 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款无
25、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 3,233,308.56 | 4,148,204.25 |
| 减：计入其他流动负债（附注七、29） | 71,558.11 | 277,039.03 |
| 合计 | 3,161,750.45 | 3,871,165.22 |
26、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 230,961,116.91 | 1,162,944,666.80 | 1,116,932,540.51 | 276,973,243.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 177,183.65 | 68,503,909.82 | 68,327,648.67 | 353,444.80 |
| 三、辞退福利 | 2,374,971.28 | 2,247,474.27 | 127,497.01 | |
| 合计 | 231,138,300.56 | 1,233,823,547.90 | 1,187,507,663.45 | 277,454,185.01 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 216,639,951.57 | 1,039,212,358.41 | 997,407,232.03 | 258,445,077.95 |
| 2、职工福利费 | 6,775,640.78 | 55,419,082.39 | 54,963,385.84 | 7,231,337.33 |
| 3、社会保险费 | 286,755.39 | 33,458,488.61 | 33,474,703.87 | 270,540.13 |
| 其中：医疗保险费 | 252,119.94 | 30,202,226.61 | 30,258,372.37 | 195,974.18 |
| 工伤保险费 | 29,637.63 | 2,542,381.93 | 2,497,453.61 | 74,565.95 |
| 生育保险费 | 4,997.82 | 333,651.25 | 338,649.07 | |
| 重大疾病医疗保险 | 380,228.82 | 380,228.82 | ||
| 4、住房公积金 | 429,276.18 | 18,389,525.40 | 18,382,939.00 | 435,862.58 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,829,492.99 | 16,465,211.99 | 12,704,279.77 | 10,590,425.21 |
| 合计 | 230,961,116.91 | 1,162,944,666.80 | 1,116,932,540.51 | 276,973,243.20 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 168,382.42 | 61,551,170.34 | 61,570,376.57 | 149,176.19 |
| 2、失业保险费 | 8,801.23 | 2,245,215.12 | 2,246,719.24 | 7,297.11 |
| 3、企业年金缴费 | 4,707,524.36 | 4,510,552.86 | 196,971.50 |
| 合计 | 177,183.65 | 68,503,909.82 | 68,327,648.67 | 353,444.80 |
27、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 20,141,052.29 | 9,231,277.43 |
| 增值税 | 17,877,082.12 | 11,729,619.27 |
| 个人所得税 | 2,403,196.16 | 2,403,765.18 |
| 城市维护建设税 | 1,444,046.79 | 1,439,628.87 |
| 房产税 | 3,532,815.03 | 3,440,546.80 |
| 土地使用税 | 1,640,603.30 | 1,645,623.77 |
| 教育费附加 | 590,814.86 | 614,635.60 |
| 地方教育附加 | 467,099.40 | 482,979.93 |
| 其他税费 | 2,039,227.88 | 1,612,628.03 |
| 合计 | 50,135,937.83 | 32,600,704.88 |
28、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 191,840,000.00 | 120,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 36,570,199.48 | 38,556,296.88 |
| 一年内到期的租赁负债 | 12,953,395.43 | 17,486,178.12 |
| 合计 | 241,363,594.91 | 176,042,475.00 |
29、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已背书（贴现）未终止确认票据负债 | 214,924,257.86 | 292,134,859.33 |
| 应交增值税（待转销项税） | 9,247,493.49 | 15,030,994.62 |
| 合计 | 224,171,751.35 | 307,165,853.95 |
30、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 505,540,000.00 | 350,000,000.00 |
| 减：一年内到期部分（附注七、28） | 191,840,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 313,700,000.00 | 230,000,000.00 |
31、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 34,303,246.39 | 32,078,114.96 |
| 减：一年内到期部分（附注七、28） | 12,953,395.43 | 17,486,178.12 |
| 合计 | 21,349,850.96 | 14,591,936.84 |
32、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 75,249,683.81 | 27,140,126.28 |
| 合计 | 75,249,683.81 | 27,140,126.28 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 111,819,883.29 | 65,696,423.16 |
| 减：一年内到期部分（附注七、28） | 36,570,199.48 | 38,556,296.88 |
| 合 计 | 75,249,683.81 | 27,140,126.28 |
（2） 专项应付款
无
33、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 88,178,381.24 | 17,248,900.00 | 12,353,759.44 | 93,073,521.80 | |
| 合计 | 88,178,381.24 | 17,248,900.00 | 12,353,759.44 | 93,073,521.80 | -- |
34、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 528,878,866.00 | 133,333,333.00 | 2,437,040.00 | 135,770,373.00 | 664,649,239.00 | ||
其他说明：
（1）发行新股
根据中国证券监督管理委员会签发的《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号），公司本期向特定对象发行普通股（A股）募集资金总额共计人民币2,199,999,994.50元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不含增值税）人民币15,401,717.60元，募集资金净额为人民币2,184,598,276.90元，
其中：新增股本人民币133,333,333.00元，余额人民币2,051,264,943.90元转入资本公积。本次向特定对象发行普通股（A股）业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字(2023)0500024号验资报告验证。
（2）其他
根据本公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次发行限制性股票使本公司股本总数增加2,437,040.00股，资本公积-股本溢价增加25,954,476.00元，库存股增加28,391,516.00元。本次发行限制性股票业经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）中职信验字（2023）第0039号验资报告验证。
35、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,675,086,134.36 | 2,077,219,419.90 | 4,752,305,554.26 | |
| 其他资本公积 | 5,333,563.04 | 227,642.89 | 5,561,205.93 | |
| 合计 | 2,680,419,697.40 | 2,077,447,062.79 | 4,757,866,760.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）向特定对象发行普通股（A股）新增股本溢价2,051,264,943.90元，详见本附注七、34（1）。
（2）发行限制性股票新增股本溢价25,954,476.00元，详见本附注七、34（2）。
（3）本年限制性股票激励发生的以权益结算的股份支付计入其他资本公积312,222.45元。
（4）本年确认权益法核算单位成都凯天电子股份有限公司的其他权益变动-84,579.56元，计入其他资本公积。
36、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 28,391,516.00 | 28,391,516.00 | ||
| 合计 | 28,391,516.00 | 28,391,516.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年变动系公司发行限制性股票的回购义务，详见本附注七、34
（2）。
37、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,901,987.57 | -3,901,987.57 | -3,901,987.57 | |||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,901,987.57 | -3,901,987.57 | -3,901,987.57 | |||||
| 二、将重分类进损益的其他 | ||||||||
| 综合收益 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -3,901,987.57 | -3,901,987.57 | -3,901,987.57 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
38、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 188,745,190.00 | 10,244,152.81 | 198,989,342.81 | |
| 合计 | 188,745,190.00 | 10,244,152.81 | 198,989,342.81 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
39、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,587,863,578.98 | 1,305,832,246.03 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 65,462.70 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,587,863,578.98 | 1,305,897,708.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 422,774,583.71 | 465,364,123.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,244,152.81 | 24,734,593.13 |
| 应付普通股股利 | 158,663,659.80 | |
| 期末未分配利润 | 2,000,394,009.88 | 1,587,863,578.98 |
调整期初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润65,462.70元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
（5）其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
40、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,546,070,241.61 | 6,131,523,818.29 | 6,620,903,576.70 | 5,342,119,909.99 |
| 其他业务 | 68,431,743.96 | 36,793,741.53 | 50,843,083.39 | 20,649,948.83 |
| 合计 | 7,614,501,985.57 | 6,168,317,559.82 | 6,671,746,660.09 | 5,362,769,858.82 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 铝铸件业务分部 | 注塑件业务分部 | 其他业务分部 | 分部间抵销 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 合同类型 | 5,523,049,169.66 | 4,494,869,660.66 | 2,090,631,980.90 | 1,673,320,533.53 | 1,147,029.70 | 127,365.63 | -326,194.69 | 7,614,501,985.57 | 6,168,317,559.82 | |
| 其中：销售商品 | 5,519,085,677.24 | 4,493,518,483.28 | 2,078,914,947.41 | 1,668,789,234.57 | 7,598,000,624.65 | 6,162,307,717.85 | ||||
| 提供服务 | 3,963,492.42 | 1,351,177.38 | 11,717,033.49 | 4,531,298.96 | 1,147,029.70 | 127,365.63 | -326,194.69 | 16,501,360.92 | 6,009,841.97 | |
| 按经营地区分类 | 5,523,049,169.66 | 4,494,869,660.66 | 2,090,631,980.90 | 1,673,320,533.53 | 1,147,029.70 | 127,365.63 | -326,194.69 | 7,614,501,985.57 | 6,168,317,559.82 | |
| 其中：中国大陆 | 4,456,818,230.13 | 3,765,994,447.68 | 1,858,958,477.77 | 1,521,463,736.60 | 1,147,029.70 | 127,365.63 | -326,194.69 | 6,316,597,542.91 | 5,287,585,549.91 | |
| 中国大陆以外 | 1,066,230,939.53 | 728,875,212.98 | 231,673,503.13 | 151,856,796.93 | 1,297,904,442.66 | 880,732,009.91 | ||||
| 按商品转让的时间分类 | 5,523,049,169.66 | 4,494,869,660.66 | 2,090,631,980.90 | 1,673,320,533.53 | 1,147,029.70 | 127,365.63 | -326,194.69 | 7,614,501,985.57 | 6,168,317,559.82 | |
| 其中：在某一时点确认收入 | 5,523,049,169.66 | 4,494,869,660.66 | 2,090,631,980.90 | 1,673,320,533.53 | 1,147,029.70 | 127,365.63 | -326,194.69 | 7,614,501,985.57 | 6,168,317,559.82 | |
与履约义务相关的信息：
公司主要收入来源于铸件业务及注塑件业务等产品销售，具体确认方法为：对于向购买方销售商品，公司在商品控制权转移时，即或将商品运至约定交货地点、或由买方自行提货、或将商品运抵指定仓库且由买方按需领用时点、或出库时点、或商品交承运人时点、或商品交装运港船时点、或商品运至进口国约定交货地点且交付买方时确认收入。
41、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 15,425,013.34 | 12,397,883.92 |
| 教育费附加 | 6,986,774.36 | 6,496,945.95 |
| 房产税 | 11,546,420.18 | 10,467,554.46 |
| 土地使用税 | 3,457,574.02 | 2,719,809.38 |
| 印花税 | 5,401,651.28 | 4,338,961.84 |
| 关税 | 50,731,365.12 | 34,699,320.16 |
| 地方教育费附加 | 4,662,706.78 | 2,764,480.48 |
| 其他税费 | 79,567.44 | 87,948.95 |
| 合计 | 98,291,072.52 | 73,972,905.14 |
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
42、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利费 | 196,488,556.45 | 167,036,602.54 |
| 办公费 | 35,612,663.99 | 30,444,566.75 |
| 折旧与摊销 | 35,420,766.90 | 36,698,824.26 |
| 开办费 | 20,147,460.55 | 135,668.56 |
| 审计、顾问、技术咨询费 | 5,588,676.66 | 15,551,464.54 |
| 业务费 | 7,576,434.29 | 5,212,696.91 |
| 物业租赁费 | 1,865,380.37 | 1,107,556.41 |
| 股权激励成本 | 320,183.49 | |
| 其他管理费 | 13,697,741.30 | 11,440,798.08 |
| 合计 | 316,717,864.00 | 267,628,178.05 |
43、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 仓储物流费 | 161,760,949.64 | 165,594,506.76 |
| 营销服务费 | 65,103,080.02 | 58,682,830.11 |
| 其他费用 | 4,547,848.90 | 3,629,548.35 |
| 合计 | 231,411,878.56 | 227,906,885.22 |
44、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入 | 166,313,053.20 | 139,710,494.72 |
| 职工薪酬 | 155,538,352.21 | 131,268,621.33 |
| 折旧与摊销 | 15,776,365.43 | 17,294,907.21 |
| 技术服务费 | 4,501,574.27 | 5,611,259.80 |
| 其他费用 | 9,630,366.28 | 8,771,043.21 |
| 合计 | 351,759,711.39 | 302,656,326.27 |
45、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 45,255,739.45 | 33,094,876.27 |
| 减：政府补助 | -355,833.34 | |
| 利息费用 | 45,255,739.45 | 32,739,042.93 |
| 减：利息收入 | -20,398,051.70 | -4,660,045.42 |
| 汇兑损益 | 4,612,673.39 | -11,111,776.76 |
| 银行手续费等 | 1,758,830.08 | 1,195,653.42 |
| 合计 | 31,229,191.22 | 18,162,874.17 |
46、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助（附注十一） | 34,749,778.76 | 37,325,411.75 |
| 个人所得税手续费返还 | 351,136.70 | 372,393.12 |
| 增值税加计抵减及增值税减免税 | 19,850,481.97 | |
| 合 计 | 54,951,397.43 | 37,697,804.87 |
47、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,425,390.04 | -4,784,841.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 68,286,257.30 | |
| 债务重组收益 | -62,463.62 | |
| 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失 | 262,185.23 | |
| 理财产品收益 | 151,232.88 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 3,617,380.00 | |
| 其他 | 95.99 | |
| 合计 | 6,042,866.03 | 63,852,370.10 |
48、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -768,301.46 | -7,475,262.64 |
| 其他应收款坏账损失 | 685,975.21 | -1,094,352.25 |
| 长期应收款坏账损失 | 4,084.91 | |
| 合计 | -82,326.25 | -8,565,529.98 |
注：上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
49、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -2,293,841.16 | -9,162,945.34 |
| 固定资产减值损失 | -64,278.67 | |
| 预付款项减值损失 | -166,151.16 | 263,573.52 |
| 合计 | -2,459,992.32 | -8,963,650.49 |
注：上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
50、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产的利得\损失 | -507,336.46 | -706,734.54 |
| 合计 | -507,336.46 | -706,734.54 |
注：上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
51、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 518,124.85 | 70,914.86 | 518,124.85 |
| 其中：固定资产 | 518,124.85 | 70,914.86 | 518,124.85 |
| 无需支付的款项 | 684,850.35 | 1,407,962.89 | 684,850.35 |
| 其他 | 805,600.00 | 1,173,720.38 | 805,600.00 |
| 合计 | 2,008,575.20 | 2,652,598.13 | 2,008,575.20 |
52、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,006,000.00 | 1,608,000.00 | 1,006,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,124,806.20 | 731,832.61 | 3,124,806.20 |
| 其中：固定资产 | 3,124,806.20 | 731,832.61 | 3,124,806.20 |
| 其他 | 3,235,743.28 | 1,409,939.07 | 3,235,743.28 |
| 合计 | 7,366,549.48 | 3,749,771.68 | 7,366,549.48 |
53、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 40,628,950.07 | 34,052,368.75 |
| 递延所得税费用 | -17,347,644.92 | -13,661,449.09 |
| 合计 | 23,281,305.15 | 20,390,919.66 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 469,361,342.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 70,404,201.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,728,880.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,910,722.38 |
| 非应税收入的影响 | -890,674.63 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,740,416.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,752,577.27 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,914,274.42 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | -9,942.62 |
| 加计扣除费用的影响 | -42,484,789.12 |
| 所得税费用 | 23,281,305.15 |
54、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 39,644,919.32 | 38,260,419.71 |
| 银行存款利息收入 | 19,483,008.65 | 4,767,528.30 |
| 代收代缴个人所得税税款 | 7,816,772.04 | |
| 收到退回的多缴税费 | 4,854,229.96 | 14,077,456.20 |
| 投标保证金等 | 3,473,252.83 | 6,655,419.31 |
| 收到加征关税、海运费返还 | 1,501,477.86 | 26,827,437.33 |
| 资管产品赎回款（员工持股计划） | 17,699,042.43 | |
| 其他 | 35,034,226.49 | 33,045,400.71 |
| 合计 | 111,807,887.15 | 141,332,703.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的管理及研发费用 | 76,192,205.72 | 58,288,742.96 |
| 支付保证金 | 84,347,397.00 | 82,994,320.00 |
| 营业外支出、手续费及其他往来 | 52,757,371.49 | 39,711,380.23 |
| 支付的销售费用 | 38,564,976.04 | 29,014,773.29 |
| 资管产品分配款（员工持股计划） | 17,699,042.43 | |
| 其他 | 28,509,196.25 | 77,451,638.64 |
| 合计 | 280,371,146.50 | 305,159,897.55 |
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到资产包款项 | 47,015,503.03 | |
| 赎回银行理财产品 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,277,264.34 | |
| 合计 | 47,015,503.03 | 21,277,264.34 |
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购资产包支付的款项 | 19,961,278.92 | |
| 购买定期存款产品 | 2,241,476.00 | |
| 购买银行理财产品 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 22,202,754.92 | 20,000,000.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都凯天电子股份有限公司投资款 | 126,000,000.00 | |
| 广东鸿劲新材料科技股份有限公司投资款 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 206,000,000.00 |
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到非银行借款及利息 | 246,616,249.00 | 85,598,288.89 |
| 合计 | 246,616,249.00 | 85,598,288.89 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还非银行借款及利息 | 181,173,760.54 | 65,194,746.74 |
| 偿还租赁业务的本金、利息 | 63,330,825.59 | 43,320,898.09 |
| 支付融资手续费 | 1,157,640.00 | 2,238,916.66 |
| 合计 | 245,662,226.13 | 110,754,561.49 |
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 344,500,000.00 | 200,450,000.00 | 344,500,000.00 | 10,000,000.00 | 190,450,000.00 | |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 230,000,000.00 | 537,000,000.00 | 381,460,000.00 | 73,840,000.00 | 311,700,000.00 | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 32,078,114.96 | 25,921,265.03 | 22,420,961.31 | 1,113,924.47 | 34,464,494.21 | |
| 长期应付款（含一年内到期的长期应付款） | 65,696,423.16 | 84,100,000.00 | 3,533,324.41 | 40,909,864.28 | 600,000.00 | 111,819,883.29 |
| 其他应付款-限制性股票回购义务 | 28,391,516.00 | 28,391,516.00 | ||||
| 合计 | 672,274,538.12 | 821,550,000.00 | 57,846,105.44 | 789,290,825.59 | 85,553,924.47 | 676,825,893.50 |
55、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 446,080,037.06 | 480,475,799.17 |
| 加：资产减值准备 | 2,542,318.57 | 17,529,180.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 335,054,970.71 | 291,872,637.61 |
| 使用权资产折旧 | 10,344,559.37 | 11,731,529.09 |
| 无形资产摊销 | 15,865,632.63 | 19,497,374.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 369,607,091.93 | 355,467,886.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 507,336.46 | 706,734.54 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,606,681.35 | 660,917.75 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 45,255,739.45 | 32,739,042.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,042,866.03 | -63,852,370.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -20,470,292.37 | -12,408,091.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,122,647.45 | -1,253,357.87 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 27,330,454.54 | -243,129,099.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -772,592,062.69 | -207,946,754.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 718,457,839.79 | 206,839,618.03 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,177,670,088.22 | 888,931,048.12 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,829,572,521.68 | 460,895,594.68 |
| 减：现金的期初余额 | 460,895,594.68 | 415,608,820.60 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,368,676,927.00 | 45,286,774.08 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,829,572,521.68 | 460,895,594.68 |
| 其中：库存现金 | 32,170.23 | 240,252.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,829,540,351.45 | 460,655,342.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,829,572,521.68 | 460,895,594.68 |
（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 定期存款 | 2,241,476.00 | 使用权受到限制的定期存款 | |
| 票据保证金 | 1,100,000.00 | 158,474.98 | 保证金 |
| ETC保证金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 3,342,476.00 | 159,474.98 |
56、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 36,915,072.51 | 7.0827 | 261,458,384.07 |
| 欧元 | 1,800,656.37 | 7.8592 | 14,151,718.54 |
| 港币 | 1,280,545.25 | 0.90622 | 1,160,455.72 |
| 日元 | 67,921,043.00 | 0.050213 | 3,410,519.33 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 29,129,833.44 | 7.0827 | 206,317,871.31 |
| 欧元 | 1,658,893.54 | 7.8592 | 13,037,576.11 |
| 港币 | |||
| 日元 | 117,209,665.21 | 0.050213 | 5,885,448.92 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：欧元 | 5,000.00 | 7.8592 | 39,296.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 2,248,403.70 | 7.0827 | 15,924,768.89 |
| 欧元 | 87,032.40 | 7.8592 | 684,005.04 |
| 日元 | 16,023,784.65 | 0.050213 | 804,602.30 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 2,497,114.78 | 7.0827 | 17,686,314.85 |
| 欧元 | 152,220.48 | 7.8592 | 1,196,331.20 |
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 □不适用
| 境外经营实体 | 经营地 | 记账本位币 |
| 广东鸿图（香港）贸易有限公司 | 香港 | 人民币 |
| SWELL NORTH AMERICA INC | 美国 | 人民币 |
57、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用
? ①简化处理的短期租赁费用
| 项 目 | 计入本年损益 | |
| 列报项目 | 金 额 | |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用/制造费用 | 5,969,690.80 |
注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用。? ②与租赁相关的现金流量流出情况
| 项 目 | 现金流量类别 | 本年金额 |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 22,420,961.31 |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） | 经营活动现金流出 | 7,371,930.13 |
| 合 计 | —— | 29,792,891.44 |
③涉及售后租回交易的情况
无
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 租赁收入 | 3,509,457.52 | 0.00 |
| 合计 | 3,509,457.52 | 0.00 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 2,088,154.54 | 1,094,863.44 |
| 第二年 | 2,325,994.25 | 886,509.54 |
| 第三年 | 546,648.98 | 750,059.10 |
| 第四年 | 351,158.75 | 18,348.62 |
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入 | 166,313,053.20 | 139,710,494.72 |
| 职工薪酬 | 155,538,352.21 | 131,268,621.33 |
| 折旧与摊销 | 15,776,365.43 | 17,294,907.21 |
| 技术服务费 | 4,501,574.27 | 5,611,259.80 |
| 其他费用 | 9,630,366.28 | 8,771,043.21 |
| 合计 | 351,759,711.39 | 302,656,326.27 |
| 其中：费用化研发支出 | 351,759,711.39 | 302,656,326.27 |
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
2023年4月6日，鲜达冷链物流服务（广州）有限公司完成工商注销登记。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 300,000,000.00 | 江苏南通 | 江苏南通 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 250,000,000.00 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东鸿图(香港)贸易有限公司 | 1,000,000.00港元 | 中国香港 | 中国香港 | 商务贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 广东盛图投资有限公司 | 50,000,000.00 | 广东广州 | 广东珠海 | 资本投资 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海励图投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | 广东广州 | 广东珠海 | 资本投资 | 100.00% | 设立 | |
| 广东鸿图(南通)模具有限公司 | 43,000,000.00 | 江苏南通 | 江苏南通 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 121,000,000.00 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 89,651,673.00 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波四维尔汽车智能科技有限公司 | 13,750,000.00美元 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 生产销售 | 51.35% | 非同一控制下企业合并 | |
| 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 65,598,240.00 | 广东广州 | 广东广州 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 东莞市四维尔丸井汽配有限公司 | 11,000,000.00 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 四维尔丸井(武汉)汽车零部件有限公司 | 50,000,000.00 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| SWELLNORTHAMERICAINC | 1,000,000.00美元 | 美国 | 美国 | 商务贸易 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司 | 45,000,000.00 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 物业租赁 | 100.00% | 资产收购 | |
| 成都鸿图奥兴科技有限公司 | 130,000,000.00 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 66.00% | 设立 | |
| 柳州奥兴汽配制造有限公司 | 143,885,609.00 | 广西柳州 | 广西柳州 | 生产销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都奥兴汽配制造有限公司 | 32,000,000.00 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 四川省西冶奥兴铸造有限公司 | 81,100,000.00 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都德润汇创装备有限公司 | 47,058,824.00 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 85.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都德润鸿创科技有限公司 | 20,000,000.00 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 88.89% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东鸿图汽车零部件有限公司 | 100,000,000.00 | 广东广州 | 广东广州 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司 | 25,000,000.00 | 天津 | 天津 | 生产销售 | 100.00% | 设立 |
（2） 重要的非全资子公司
本年度不存在重要的非全资子公司。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
无
（2） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 176,399,937.91 | 59,571,115.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 2,425,390.04 | -4,784,841.69 |
| --其他综合收益 | -3,901,987.57 | |
| --综合收益总额 | -1,476,597.53 | -4,784,841.69 |
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 88,178,381.24 | 17,248,900.00 | 12,353,759.44 | 93,073,521.80 | |||
| 2020年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）先进装备制造业发展资金项目计划（第一批）专项资金 | 14,290,298.56 | 1,041,081.60 | 13,249,216.96 | 与资产相关 | |||
| 武汉厂区基建补助 | 9,587,297.36 | 155,442.88 | 9,431,854.48 | 与资产相关 | |||
| 三期土地产业扶持基金补贴 | 7,745,600.00 | 164,800.00 | 7,580,800.00 | 与资产相关 | |||
| 2023年省级数字化转型项目补助资金 | 8,010,000.00 | 673,990.70 | 7,336,009.30 | 与资产相关 | |||
| 产业转型升级专项资金补助 | 6,513,900.00 | 268,360.45 | 6,245,539.55 | 与资产相关 | |||
| 汽车用发动机下缸体铝合金压铸件精加工生产线技术改造项目 | 6,326,527.84 | 721,666.67 | 5,604,861.17 | 与资产相关 | |||
| 2021年宁波市级成套装备改造和数字化车间智能工厂项目奖励 | 5,333,679.73 | 1,142,263.32 | 4,191,416.41 | 与资产相关 | |||
| 新能源汽车动力系统铝合金压铸件智能制造研发及产业化科技成果转化专项资金 | 4,724,999.97 | 675,000.00 | 4,049,999.97 | 与资产相关 | |||
| 2018年武汉市工业投资与技术改造项目专项资金 | 4,893,949.92 | 950,165.60 | 3,943,784.32 | 与资产相关 | |||
| 2020年武汉市工业智能化改造专项资金 | 3,999,667.81 | 556,150.33 | 3,443,517.48 | 与资产相关 | |||
| 2017年度市区第二批工业企业技术改造项目补助 | 3,226,666.68 | 403,333.33 | 2,823,333.35 | 与资产相关 | |||
| 2016年市区首台套、新接订单等工业项目专项资金 | 3,257,222.21 | 476,666.67 | 2,780,555.54 | 与资产相关 | |||
| 武汉四维尔01技改-汽车装饰件扩建项目补助款 | 1,216,493.06 | 1,225,000.00 | 195,659.62 | 2,245,833.44 | 与资产相关 | ||
| 2017年第一批市区工业企业技术改造项目和2016年江苏省工业设计中心项目资金 | 2,611,041.67 | 377,500.00 | 2,233,541.67 | 与资产相关 | |||
| 汽车外饰件自动化提升及绿色生产改造 | 2,235,775.66 | 249,999.96 | 1,985,775.70 | 与资产相关 | |||
| 汽车外饰件生产线升级改造 | 2,175,833.43 | 279,999.96 | 1,895,833.47 | 与资产相关 | |||
| 2022年江夏区工业投资和技术改造专项资金 | 1,998,945.08 | 184,331.32 | 1,814,613.76 | 与资产相关 |
| 武汉江夏区工业投资和技术改造项目补助资金 | 1,475,546.69 | 217,666.68 | 1,257,880.01 | 与资产相关 | |||
| 通用汽车用高效节能真空压铸SGE动力总成铝合金关键件科技计划项目 | 1,440,972.24 | 208,333.33 | 1,232,638.91 | 与资产相关 | |||
| 2023年武汉市工业投资和技术改造及工业智能化改造专项补助项目 | 1,100,000.00 | 17,908.50 | 1,082,091.50 | 与资产相关 | |||
| 2021年江夏区工业投资和技术改造项目专项补助款 | 1,154,463.28 | 113,305.08 | 1,041,158.20 | 与资产相关 | |||
| 2019年宁波市工业投资（技术改造）项目 | 1,184,758.54 | 316,336.24 | 868,422.30 | 与资产相关 | |||
| 2020年宁波市工业投资（技术改造）项目补助 | 1,895,300.00 | 1,033,800.00 | 861,500.00 | 与资产相关 | |||
| 年产800万套格栅标牌生产线综合提升改造项目 | 1,163,925.00 | 399,060.00 | 764,865.00 | 与资产相关 | |||
| 05汽车外饰件生产设备更新改造 | 773,263.86 | 70,833.36 | 702,430.50 | 与资产相关 | |||
| 新一代直喷发动机（LGE）油底壳总成生产线技术改造项目 | 756,250.00 | 137,500.00 | 618,750.00 | 与资产相关 | |||
| 汽车用高效节能铝合金发动机压铸件生产线技改项目 | 703,888.91 | 150,833.33 | 553,055.58 | 与资产相关 | |||
| 第一批市区工业技术企业技术改造项目专项资金 | 523,611.07 | 66,666.67 | 456,944.40 | 与资产相关 | |||
| 2020年江夏区工业投资和技术改造项目专项补助 | 476,197.00 | 56,281.80 | 419,915.20 | 与资产相关 | |||
| 2022年度关于国家重点研发计划"先进结构与复合材料"重点专项项目补助 | 400,000.00 | 30,555.48 | 369,444.52 | 与资产相关 | |||
| 南通新增生产线技改项目 | 499,999.96 | 166,666.67 | 333,333.29 | 与资产相关 | |||
| 年产标牌及出风口12万套试制生产线项目技改补助款 | 550,583.35 | 227,233.32 | 323,350.03 | 与资产相关 | |||
| 2014年省工程中心验收（关节臂测量仪） | 420,000.00 | 105,000.00 | 315,000.00 | 与资产相关 | |||
| 江苏省综合技改奖 | 267,722.18 | 26,333.33 | 241,388.85 | 与资产相关 | |||
| 华为制造系统一套补助款 | 415,333.44 | 177,999.96 | 237,333.48 | 与资产相关 | |||
| 2020年度慈溪市企业信息化项目 | 293,833.39 | 81,999.96 | 211,833.43 | 与资产相关 | |||
| 汽车用高效节能SGE动力总成压铸铝合金关键件生产线技改项目 | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||
| 20年年产发光标及出风口20万套政府补助 | 200,783.35 | 114,733.32 | 86,050.03 | 与资产相关 | |||
| 2020年新区信息化项目补助 | 57,950.00 | 18,300.00 | 39,650.00 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 34,749,778.76 | 37,325,411.75 |
| 冲减成本费用 | 355,833.34 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
公司的主要金融工具包括借款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况参见第十节财务报告附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。公司风险管理目标和政策公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险和流动性风险。
1.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。
（1）汇率风险
公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。于2023年12月31日，公司的外币货币性项目余额参见附注七、56“外币货币性项目”。为降低外币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司通过与金融机构签订远期结售汇协议方式开展外汇保值业务。
（2）利率风险
利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2023年12月31日，公司长期带息债务金额为人民币50,554.00万元（其中一年以内到期的长期带息债务金额为人民币19,184.00万元），参见附注七、30和28。
2.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。
公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。
对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截至年末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款四项资产账面余额合计占资产总额的22.73%（上年年末为23.03%），且上述款项主要为1年以内，公司并未面临重大信用风险。公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口参见第十节财务报告附注七、2、
3、4及5的披露。
3.流动性风险
流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
公司制定了资金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
2、金融资产
（1） 转移方式分类
?适用 □不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 背书 | 尚未到期的银行承兑汇票 | 325,160,338.54 | 终止确认 | 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 |
| 背书 | 尚未到期的承兑汇票 | 139,851,926.06 | 未终止确认 | - |
| 贴现 | 尚未到期的银行承兑汇票 | 18,066,278.60 | 终止确认 | 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 |
| 贴现 | 尚未到期的承兑汇票 | 75,072,331.80 | 未终止确认 | - |
| 合计 | 558,150,875.00 |
（2） 因转移而终止确认的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 尚未到期的银行承兑汇票 | 背书 | 325,160,338.54 | |
| 尚未到期的银行承兑汇票 | 贴现 | 18,066,278.60 | 95,089.23 |
| 合计 | 343,226,617.14 | 95,089.23 |
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||
| 其中，权益工具投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他非流动金融资产主要为非上市公司股权投资，本公司基于账面投资成本、市场环境、被投资公司经营情况和财务状况等对其估值进行合理估计。
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广东省粤科金融集团有限公司 | 广东广州 | 资本投资 | 1,060,000万元 | 29.33% | 29.33% |
本企业的母公司情况的说明
注(1)：广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）与公司控股股东之间的关系：广东省科技创业投资有限公司（以下简称“科创公司”）是粤科集团的全资子公司，广东省科技风险投资有限公司（以下简称“风投公司”）是由粤科集团持股90%的子公司，广东粤科资本投资有限公司（以下简称“粤科资本”）是粤科集团的全资子公司。注(2)：科创公司、风投公司及粤科资本分别持有公司14.41%、8.02%以及6.90%股权。科创公司及其一致行动人风投公司、粤科资本同受粤科集团控制，其合计持有公司的股份数量已超过公司其余股东，粤科集团为足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东，且能够影响公司董事会半数以上非独立董事的选举。公司目前的控股股东为科创公司及其一致行动人风投公司、粤科资本，均为粤科集团的子公司，因此公司实际控制人为粤科集团。
本企业最终控制方是广东省粤科金融集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、2、在合营安排或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 但昭学 | 党委书记、董事长 |
| 廖坚 | 党委委员、副董事长 |
| 罗旭强 | 副董事长 |
| 梁宇清 | 董事 |
| 徐飞跃 | 董事、总裁 |
| 周乐人 | 党委副书记、纪委书记（离任）、董事 |
| 余小芳 | 纪委书记 |
| 宋选鹏 | 董事、副总裁 |
| 李军 | 独立董事 |
| 李培杰 | 独立董事 |
| 郑四发 | 独立董事 |
| 陈海强 | 独立董事 |
| 毛志洪 | 监事会主席 |
| 李铁瑛 | 监事 |
| 胡薇 | 职工监事 |
| 刘刚年 | 党委委员、副总裁、财务总监 |
| 莫建忠 | 副总裁 |
| 陈文波 | 党委委员、副总裁 |
| 曾文雯 | 党委委员、董事会秘书 |
| 黄一东 | 董事会秘书（离任） |
| 广东粤科商业保理有限公司 | 实际控制方控制的子公司 |
| 粤科港航融资租赁有限公司 | 实际控制方控制的子公司 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 公司控股子公司的少数股东 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 资产出售 | 6,371,557.52 | 否 | ||
| 粤科港航融资租赁有限公司 | 咨询服务费 | 795,513.21 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 资产出售 | 1,754,435.45 | 582,283.62 |
| 柳州盛东投资中心（有限合伙） | 资产管理 | 1,147,029.70 | 2,294,059.35 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 服务费 | 346,167.46 | |
| 广东粤科商业保理有限公司 | 服务费 | 13,894.66 | |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 货款 | 2,426,070.93 |
（2） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 房屋建筑物 | 140,760.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 房屋建筑物 | 210,159.34 | 26,408.29 | 1,109,090.84 | |||||||
（3） 关联担保情况
本公司作为担保方无本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 5,725,679.80 | 2022年04月25日 | 2025年05月06日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 1,103,272.01 | 2022年01月13日 | 2024年01月30日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 9,100,000.00 | 2023年06月21日 | 2024年06月28日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 9,800,000.00 | 2023年09月12日 | 2024年09月13日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 13,720,000.00 | 2023年09月12日 | 2024年09月19日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 5,880,000.00 | 2023年09月12日 | 2024年03月28日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 1,125,100.00 | 2021年12月24日 | 2024年03月29日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 260,800.00 | 2021年12月24日 | 2024年03月29日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 43,530.00 | 2021年12月24日 | 2024年01月27日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 181,350.00 | 2022年01月25日 | 2024年01月15日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 10,107,457.60 | 2022年03月21日 | 2025年03月30日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 10,779,444.00 | 2022年04月11日 | 2025年03月30日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 445,660.00 | 2022年01月17日 | 2024年01月15日 | 否 |
| 成都奥兴投资有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年10月31日 | 2024年10月30日 | 否 |
关联担保情况说明：以上为截至2023年12月31日，正在履行的担保情况。 ①担保到期日为主合同债务到期日；②第1-6笔担保期为主债务履行期届满之日起三年；③第7-9笔担保期为主债务履行期届满之日起两年；④第10-13笔担保期为主债务履行期届满之次日起三年；⑤第14笔实际代偿担保债务之日起三年。
（4） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 粤科港航融资租赁有限公司 | 52,600,000.00 | 2023年10月25日 | 2028年10月25日 | |
| 粤科港航融资租赁有限公司 | 31,500,000.00 | 2023年12月20日 | 2028年12月20日 | |
| 拆出 | ||||
（5） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 16,937,679.07 | 11,983,298.93 |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 成都凯天电子股份有限公司 | 2,741,460.26 | |||
| 应收账款 | 成都奥兴投资有限公司 | 411,266.32 | 657,980.49 | ||
| 其他应收款 | 成都奥兴投资有限公司 | 1,891,514.48 | 66,592.39 | ||
| 其他应收款 | 成都凯天电子股份有限公司 | 31,823.14 | |||
| 其他应收款 | 慈溪锦泰商务有限公司 | 900,000.00 | |||
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 成都奥兴投资有限公司 | 63,920.06 | |
| 其他应付款 | 成都奥兴投资有限公司 | 2,701,233.05 | 32,708,249.62 |
| 其他应付款 | 慈溪锦泰商务有限公司 | 4,076,383.94 | 4,976,383.94 |
| 其他应付款 | 成都凯天电子股份有限公司 | 11,472.44 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 粤科港航融资租赁有限公司 | 17,316,913.58 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 成都凯天电子股份有限公司 | 259,167.13 | |
| 租赁负债 | 粤科港航融资租赁有限公司 | 7,151,703.79 | |
| 租赁负债 | 成都凯天电子股份有限公司 | 806,876.36 | |
| 长期应付款 | 粤科港航融资租赁有限公司 | 68,907,449.22 |
7、其他
成都郫都中银富登村镇银行有限责任公司系控股公司成都奥兴汽配制造有限公司对外投资的联营公司，投资金额1,000万元，持股比例为10%。截至2023年12月31日，公司在该联营企业的存款余额合计8,822.80元。
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 董事及高级管理人员 （合计7人） | 720,000 | 8,388,000.00 | ||||||
| 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （合计148人） | 1,717,040 | 20,003,516.00 | ||||||
| 合计 | 2,437,040 | 28,391,516.00 | ||||||
股份支付总体情况：
2023年12月4日本公司召开的第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本计划的激励对象为目前担任公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括外部董事（含独立董事）和监事，激励对象不超过264人；本公司本次实际授予的限制性股票数量为2,437,040.00股，占授予前本公司总股本的0.37%。实际授予的激励对象为155人。该计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过60个月。本计划限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。
本次实际授予日为：2023年12月4日，授予价为：11.65元/股，授予日收盘价为16.26元/股。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票市价 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 限制性股票授予日股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据报告期末未离职的授予对象进行估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 312,222.45 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 322,832.88 |
3、本期股份支付费用
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 董事及高级管理人员（合计7人） | 95,377.87 | |
| 中层管理人员、核心技术（业务）骨干（合计148人） | 227,455.01 | |
| 合计 | 322,832.88 |
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2023年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至2023年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。
（3） 行业信息披露指引要求的其他信息
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上
□适用 ?不适用
公司对经销商的担保情况
□适用 ?不适用
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 3.20 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 3.20 |
| 利润分配方案 | 拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。 |
十八、其他重要事项
1、年金计划
根据《企业年金办法》(人力资源和社会保障部令第36号)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部令第11号)等政策规定,公司制定了广东鸿图科技股份有限公司企业年金方案，并经广东省人力资源和社会保障厅备案，于2022年10月1日起开始实施。公司按照年金方案为符合年金方案条件的职工缴纳企业年金，年金计划所需资金由公司和职工个人共同缴纳，公司承担部分视同职工薪酬计入当期损益。
2、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
公司的经营分部包括： 铝铸件业务分部、注塑件业务分部、其他业务分部 。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 铝铸件业务分部 | 注塑件业务分部 | 其他业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 5,523,049,169.66 | 2,090,631,980.90 | 1,147,029.70 | -326,194.69 | 7,614,501,985.57 |
| 营业成本 | 4,494,869,660.66 | 1,673,320,533.53 | 127,365.63 | 6,168,317,559.82 | |
| 资产总额 | 11,430,233,169.49 | 2,730,200,883.59 | 47,228,597.10 | -1,360,491,703.97 | 12,847,170,946.21 |
| 负债总额 | 3,965,560,654.74 | 1,579,242,172.36 | 264,466.86 | -552,461,809.76 | 4,992,605,484.20 |
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 584,899,887.83 | 453,322,169.91 |
| 信用期以内 | 566,639,626.48 | 447,958,253.64 |
| 信用期-1年（含1年） | 18,260,261.35 | 5,363,916.27 |
| 1至2年（含2年） | 77,116.74 | 387,999.83 |
| 2至3年（含3年） | 13,315.04 | |
| 合计 | 584,977,004.57 | 453,723,484.78 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 77,116.74 | 0.01% | 77,116.74 | 100.00% | 227,267.93 | 0.05% | 227,267.93 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 584,899,887.83 | 99.99% | 261,874.31 | 0.04% | 584,638,013.52 | 453,496,216.85 | 99.95% | 457,560.43 | 0.10% | 453,038,656.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 560,122,294.75 | 95.75% | 261,874.31 | 0.05% | 559,860,420.44 | 446,997,405.12 | 98.52% | 457,560.43 | 0.10% | 446,539,844.69 |
| 其他组合 | 24,777,593.08 | 4.24% | 24,777,593.08 | 6,498,811.73 | 1.43% | 6,498,811.73 | ||||
| 合计 | 584,977,004.57 | 100.00% | 338,991.05 | 0.06% | 584,638,013.52 | 453,723,484.78 | 100.00% | 684,828.36 | 0.15% | 453,038,656.42 |
按组合计提坏账准备：261,874.31元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内(含1年) | 560,122,294.75 | 261,874.31 | 0.05% |
| 合计 | 560,122,294.75 | 261,874.31 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 457,560.43 | -195,686.12 | 261,874.31 | |||
| 单项计提 | 227,267.93 | -90,591.47 | 59,559.72 | 77,116.74 | ||
| 合计 | 684,828.36 | -286,277.59 | 59,559.72 | 338,991.05 | ||
（4） 本期实际核销的应收账款情况
无
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 78,215,045.64 | 78,215,045.64 | 13.37% | 0.00 | |
| 第二名 | 72,166,468.48 | 72,166,468.48 | 12.34% | 0.00 | |
| 第三名 | 53,596,462.95 | 53,596,462.95 | 9.16% | 55,131.66 | |
| 第四名 | 53,241,459.84 | 53,241,459.84 | 9.10% | 0.00 | |
| 第五名 | 51,270,739.02 | 51,270,739.02 | 8.77% | 0.00 | |
| 合计 | 308,490,175.93 | 308,490,175.93 | 52.74% | 55,131.66 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,201,904,705.63 | 984,259,421.18 |
| 合计 | 1,201,904,705.63 | 984,259,421.18 |
（1） 应收利息
（2） 应收股利
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 1,199,080,054.56 | 983,335,708.15 |
| 个人往来款 | 29,528.00 | 124,404.40 |
| 代扣代缴款项 | 1,551,171.51 | 1,541,670.63 |
| 保证金 | 1,367,343.80 | 135,003.80 |
| 合计 | 1,202,028,097.87 | 985,136,786.98 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 858,894,529.71 | 437,447,923.63 |
| 1至2年（含2年） | 329,311,584.09 | 307,062,116.22 |
| 2至3年（含3年） | 13,621,559.42 | 190,948,186.51 |
| 3年以上 | 200,424.65 | 49,678,560.62 |
| 3至4年（含4年） | 90,341.65 | 49,673,560.62 |
| 4至5年（含5年） | 105,083.00 | |
| 5年以上 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 1,202,028,097.87 | 985,136,786.98 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,202,028,097.87 | 100.00% | 123,392.24 | 0.01% | 1,201,904,705.63 | 985,136,786.98 | 100.00% | 877,365.80 | 0.09% | 984,259,421.18 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,467,844.92 | 0.21% | 123,392.24 | 5.00% | 2,344,452.68 | 17,547,316.06 | 1.78% | 877,365.80 | 5.00% | 16,669,950.26 |
| 其他组合 | 1,199,560,252.95 | 99.79% | 1,199,560,252.95 | 967,589,470.92 | 98.22% | 967,589,470.92 | ||||
| 合计 | 1,202,028,097.87 | 100.00% | 123,392.24 | 0.01% | 1,201,904,705.63 | 985,136,786.98 | 100.00% | 877,365.80 | 0.09% | 984,259,421.18 |
按组合计提坏账准备：123,392.24元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内(含1年) | 2,467,844.92 | 123,392.24 | 5.00% |
| 合计 | 2,467,844.92 | 123,392.24 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 877,365.80 | 877,365.80 | ||
| 本期计提 | -753,973.56 | -753,973.56 | ||
| 2023年12月31日余额 | 123,392.24 | 123,392.24 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 877,365.80 | -753,973.56 | 123,392.24 | |||
| 合计 | 877,365.80 | -753,973.56 | 123,392.24 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
5） 本期实际核销的其他应收款情况无6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 单位往来款 | 460,386,656.64 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 38.30% | |
| 第二名 | 单位往来款 | 234,873,164.85 | 1年以内 | 19.54% | |
| 第三名 | 单位往来款 | 192,822,200.27 | 1年以内 | 16.04% | |
| 第四名 | 单位往来款 | 130,960,830.40 | 1年以内 | 10.89% | |
| 第五名 | 单位往来款 | 59,338,707.89 | 1年以内 | 4.94% | |
| 合计 | 1,078,381,560.05 | 89.71% |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,499,689,129.39 | 43,974,024.42 | 2,455,715,104.97 | 2,499,557,587.42 | 43,974,024.42 | 2,455,583,563.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 126,503,990.02 | 126,503,990.02 | ||||
| 合计 | 2,626,193,119.41 | 43,974,024.42 | 2,582,219,094.99 | 2,499,557,587.42 | 43,974,024.42 | 2,455,583,563.00 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备 期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 300,000,000.00 | 26,639.57 | 300,026,639.57 | |||||
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 250,000,000.00 | 8,213.09 | 250,008,213.09 | |||||
| 广东鸿图(香港)贸易有限公司 | 855,120.00 | 855,120.00 | ||||||
| 广东盛图投资有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 1,600,728,443.00 | 43,974,024.42 | 83,839.79 | 1,600,812,282.79 | 43,974,024.42 | |||
| 广东鸿图（南通）模具有限公司 | 43,000,000.00 | 3,974.08 | 43,003,974.08 | |||||
| 广东鸿图汽车零部件有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司 | 25,000,000.00 | 2,649.39 | 25,002,649.39 | |||||
| 成都鸿图奥兴科技有限公司 | 86,000,000.00 | 6,226.05 | 86,006,226.05 | |||||
| 合计 | 2,455,583,563.00 | 43,974,024.42 | 131,541.97 | 2,455,715,104.97 | 43,974,024.42 | |||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备 期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 126,000,000.00 | 2,469,680.45 | -1,881,110.87 | -84,579.56 | 126,503,990.02 | |||||||
| 小计 | 126,000,000.00 | 2,469,680.45 | -1,881,110.87 | -84,579.56 | 126,503,990.02 | |||||||
| 合计 | 126,000,000.00 | 2,469,680.45 | -1,881,110.87 | -84,579.56 | 126,503,990.02 | |||||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,623,541,294.92 | 2,216,083,256.28 | 2,490,217,464.06 | 2,091,603,090.77 |
| 其他业务 | 16,082,398.34 | 8,179,802.89 | 8,178,335.10 | 4,292,962.96 |
| 合计 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | 2,498,395,799.16 | 2,095,896,053.73 |
营业收入、营业成本的分解信息：
| 合同分类 | 股份总部 | 广州运营中心 | 高要本部 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 合同类型 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 销售商品 | 2,638,755,399.07 | 2,224,263,059.17 | 2,638,755,399.07 | 2,224,263,059.17 | ||||
| 提供服务 | 868,294.19 | 868,294.19 | ||||||
| 按经营地区分类 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 中国大陆 | 2,127,965,135.50 | 1,872,853,395.54 | 2,127,965,135.50 | 1,872,853,395.54 | ||||
| 中国大陆以外 | 511,658,557.76 | 351,409,663.63 | 511,658,557.76 | 351,409,663.63 | ||||
| 按商品转让的时间分类 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点转让 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | 2,639,623,693.26 | 2,224,263,059.17 | ||||
| 在某一时段内转让 | ||||||||
与履约义务相关的信息： 公司主要收入来源于铸件业务等产品销售，具体确认方法为：对于向购买方销售商品，公司在商品控制权转移时，即或将商品运至约定交货地点、或由买方自行提货、或将商品运抵指定仓库且由买方按需领用时点、或出库时点、或商品交承运人时点、或商品交装运港船时点、或商品运至进口国约定交货地点且交付买方时确认收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 144,327,804.08 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,469,680.45 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,853.41 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 3,617,380.00 | |
| 合计 | 6,087,060.45 | 144,312,950.67 |
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -3,114,017.81 | 参见附注七、50、51、52 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 34,749,778.76 | 参见附注十一 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,751,292.93 | 参见附注七、51、52 |
| 减：所得税影响额 | -2,834,221.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,155,083.28 | |
| 合计 | 30,563,606.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.19% | 0.74 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.67% | 0.68 | 0.68 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇二四年四月二十三日