广东鸿图科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-61
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
关于商誉减值的风险提示：由于公司前期实施收购广东宝龙汽车有限公司60%股权及宁波四维尔工业有限责任公司100%股权，公司财务报表中形成了较大额度的商誉。按照《会计信息质量要求》的谨慎性原则，结合宝龙汽车和宁波四维尔所在行业市场以及目前的经营成果、业务开拓等情况，公司初步判断因收购上述两家公司形成的商誉所在资产组发生了减值迹象，进行初步减值测试后预计本年度需计提较大额商誉减值准备，从而导致公司2019年度业绩会发生大幅下降的风险。具体说明详见本报告第三节“重要事项”之“四、对2019年度经营业绩的预计”，敬请投资者关注相关内容。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,332,589,818.66 | 8,488,879,586.90 | -1.84% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,636,013,315.00 | 4,575,537,067.17 | 1.32% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,555,210,155.10 | 0.13% | 4,299,872,751.17 | 1.59% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 111,701,235.63 | 3.25% | 228,170,708.12 | -19.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,661,317.31 | -5.69% | 213,358,397.87 | -18.40% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 261,266,882.33 | 65.54% | 562,451,696.82 | 55.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2112 | 3.28% | 0.4314 | -19.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2098 | 3.25% | 0.4286 | -19.89% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | 上升0.03个百分点 | 4.92% | 减少1.47个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,156,705.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,155,624.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,626,139.55 | |
| 减：所得税影响额 | 2,963,697.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,849,051.57 | |
| 合计 | 14,812,310.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,818 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 19.23% | 102,386,251 | 38,996,762 | |||||||
| 高要鸿图工业有限公司 | 国有法人 | 11.74% | 62,492,395 | 质押 | 26,000,000 | ||||||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 10.01% | 53,315,598 | ||||||||
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 9.22% | 49,063,281 | 32,867,022 | 质押 | 23,698,511 | |||||
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.03% | 32,124,990 | 12,849,996 | 质押 | 7,500,000 | |||||
| 维科技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.32% | 12,348,465 | ||||||||
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.83% | 9,741,760 | ||||||||
| 王志力 | 境内自然人 | 1.38% | 7,348,300 | ||||||||
| 宁波汇鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 7,340,758 | 2,936,304 | |||||||
| 上海科闻投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.04% | 5,542,272 | 5,542,272 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 63,389,489 | 人民币普通股 | 63,389,489 | ||||||||
| 高要鸿图工业有限公司 | 62,492,395 | 人民币普通股 | 62,492,395 | ||||||||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 53,315,598 | 人民币普通股 | 53,315,598 | ||||||||
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 19,274,994 | 人民币普通股 | 19,274,994 | ||||||||
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 16,196,259 | 人民币普通股 | 16,196,259 | ||||||||
| 维科技术股份有限公司 | 12,348,465 | 人民币普通股 | 12,348,465 | ||||||||
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 9,741,760 | 人民币普通股 | 9,741,760 | ||||||||
| 王志力 | 7,348,300 | 人民币普通股 | 7,348,300 | ||||||||
| 虞伟庆 | 5,038,151 | 人民币普通股 | 5,038,151 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,435,500 | 人民币普通股 | 4,435,500 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公 | ||||||||||
注：截至2019年6月30日，股东上海四维尔控股集团有限公司持有处于质押状态的股份数为26,542,951股，该部分股份已于报告期内（2019年第三季度）全部解除质押；截至2019年9月30日，上海四维尔控股集团有限公司持有处于质押状态的股份数为7,500,000股，均为报告期内新增的质押股份，质权人为杭州银行股份有限公司上海青浦支行。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目（单位：万元）
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 与期初对比（增减） | 与期初对比（%） | 原因 |
| 货币资金 | 44,695.26 | 84,196.99 | -39,501.73 | -46.92% | 主要是报告期内公司实施权益分派及偿还银行贷款所致。 |
| 应收票据 | 20,141.43 | 14,830.68 | 5,310.75 | 35.81% | 主要是报告期内客户以票据结算增加所致。 |
| 其他应收款 | 2,388.13 | 1,333.35 | 1,054.78 | 79.11% | 主要是报告期内质量保证金、员工备用金增加所致。 |
| 在建工程 | 20,090.41 | 46,907.75 | -26,817.34 | -57.17% | 主要是报告期内鸿图科技园一期、南通三期和宝龙汽车厂区一期等工程项目部分结转固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 9,778.37 | 14,973.47 | -5,195.10 | -34.70% | 主要是报告期内宝龙汽车二期土地结转无形资产所致。 |
| 应交税费 | 4,303.30 | 6,233.03 | -1,929.73 | -30.96% | 主要是报告期内公司缴纳上年末计提的税金、同时本期计提的税费减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,215.00 | 12,166.53 | -10,951.53 | -90.01% | 主要是报告期内公司偿还银行贷款所致。 |
2、利润表项目（单位：万元）
| 项目 | 2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 同比增减 | 同比增减（%） | 原因 |
| 税金及附加 | 7,168.88 | 2,700.01 | 4,468.87 | 165.51% | 主要是报告期内公司出口美国产品被加征关税所致。 |
| 财务费用 | 3,367.52 | 1,795.24 | 1,572.28 | 87.58% | 主要是报告期内公司受汇率波动影响，汇兑收益同比减少所致。 |
| 投资收益 | 489.47 | -136.07 | 625.54 | 459.72% | 主要是报告期内联营企业亏损减少、理财产品收益增加所致。 |
| 资产处置收益 | -115.67 | -378.02 | 262.35 | 69.40% | 主要是报告期内固定资产处置损失同比减少所致。 |
| 其他收益 | 1,205.41 | 2,727.82 | -1,522.41 | -55.81% | 主要是报告期内收到政府补助同比减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,205.16 | 904.37 | 300.79 | 33.26% | 主要是报告期内确认收购宝龙汽车股权交易中业绩承诺方对公司的业绩补偿款所致。 |
3、现金流量表项目（单位：万元）
| 项目 | 2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 同比增减 | 同比增减（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,245.17 | 36,146.82 | 20,098.35 | 55.60% | 主要是报告期内公司票据结算增加、税收返还增加和主要原材料单价下降影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,799.79 | -54,751.85 | 952.06 | 1.74% | 主要是报告期内公司理财到期收回现金增加和购置长期资产减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,553.98 | 10,612.61 | -47,166.59 | -444.44% | 主要是报告期内公司权益分配和偿还银行借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，董事会根据股东大会的授权，同意公司终止公开发行可转债事项。随后，公司及保荐机构广发证券股份有限公司同时向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了撤回本次可转债的申请文件。 2019年10月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2019】295号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对本公司行政许可申请的审查。
2、公司于2016年8月以现金方式收购广东宝龙汽车有限公司（简称“宝龙汽车”）60%股权（简称“本次交易”），因宝龙汽车未达到本次交易约定的承诺业绩，根据公司与业绩补偿方李雁来、王明方签署的《股权转让协议》，李雁来、王明方均需要在宝龙汽车业绩承诺期业绩承诺实现情况专项审核报告出具后两个月内分别按照不足部分的 20%以现金方式对公司进行补偿，即应各向公司支付业绩补偿金额540.62万元，合计1,081.24万元。 公司于报告期内分别向李雁来、王明方发出《关于支付业绩补偿款的通知》，并持续督促其履行《股权转让协议》中约定的业绩补偿义务。截至本报告披露日，公司已全部收到李雁来、王明方支付的上述业绩补偿款。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收购宝龙汽车股权项目业绩补偿款 | 2019年08月03日 | 披露网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告名称：关于收购宝龙汽车股权的业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告 |
| 终止公开发行可转换公司债券 | 2019年08月20日 | 披露网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告名称：关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
（一）若不考虑商誉减值影响：
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.14% | 至 | -11.55% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 31,298.00 | 至 | 34,665.00 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 39,189.97 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、在国内汽车市场连续下滑的环境下，公司汽车零部件业务虽销售量保持平稳，但新投入产能利用未达预期。 2、自 2019年5月10日开始美国对 2000亿美元中国输美商品的关税税率从 10%上调至 25%，公司出口美国产品均在加征关税清单范围内，关税成本同比大幅增加，其中1-9月同比增加超过4000万元。 3、宝龙汽车今年获取的订单同比减少，产销量与效益同比大幅下降。 4、报告期内公司加大研发投入力度，加强人才培养和储备、技术研发平台等软硬件方面的建设，研发费用同比有较大幅度增长。 | ||
（二）考虑商誉减值影响后：
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -96.14% | 至 | -71.28% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,298.00 | 至 | 9,665.00 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 33,654.01 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、受宏观经济下行、汽车行业疲软、中美贸易战升级、美国通用汽车员工罢工、运钞车市场萎缩等因素影响，未来市场预期较不乐观。公司初步判断因收购宝龙汽车和宁波四维尔两家公司形成的商誉所在资产组发生了减值迹象，进行初步减值测试后预计年度计提商誉减值准备金额25,000万元~30,000万元，从而导致公司2019年度业绩会发生大幅下降的风险。 2、公司汽车零部件业务的销售量同比虽保持平稳，但受中美贸易摩擦升级等因素的影响，关税成本同比大幅增加，导致营业利润同比下降；宝龙汽车报告期内获取的订单同比减少，产销量及效益同比大幅下降。 | ||
注：因存在不确定因素可能影响2019年度业绩预告准确性的说明
1、公司于2016年收购宝龙汽车60%股权项目对应形成21,576.04万元商誉，按照企业会计准则的规定于每会计年度末对商誉进行减值测试，已分别于2017年和2018年对该商誉计提减值准备2,726.80万元和5,535.96万元，目前该商誉留存额为13,313.28 万元。宝龙汽车今年获取的订单同比减少，业绩同比大幅下滑，加上新投入研发的车型未能如期推出，预计全年亏损约2000万元。而宏观经济下行压力较大，
专用车市场竞争激烈，宝龙汽车明年业绩难以获得大幅提升。
2、公司于2017年收购宁波四维尔100%股权项目对应形成95,413.35万元商誉，根据前期对该商誉的减值测试，截至2018年底该资产组未发生减值迹象，公司未对其计提商誉减值准备。今年以来，在宏观经济下行、汽车行业不景气、中美贸易战升级、美国通用员工罢工等诸多不利因素影响下，宁波四维尔现有供货车型产量减少、提前停产，部分供货的新车型推出时间延迟的情况频频发生。虽然经过努力，2019年经营业绩预计同比基本持平，但由于汽车行业不景气影响深远，市场预期较为悲观，预计会对宁波四维尔后续业绩带来较大不利影响。综上，为合理披露公司本定期报告中关于对2019年经营业绩的预计，按照《会计信息质量要求》的谨慎性原则，结合宝龙汽车和宁波四维尔所在行业市场以及经营成果、业务开拓等展望情况，公司初步判断因收购上述两家公司形成的商誉所在资产组发生了减值迹象，进行初步减值测试后预计：宝龙汽车商誉减值1.33亿元，宁波四维尔商誉减值1.17~1.67亿元，从而导致公司2019年度业绩会发生大幅下降的风险。前述商誉减值准备的金额范围仅为公司初步测算的结果，存在较大的不确定性，最终计提商誉减值的金额将依据审计机构和评估机构的审计、评估结果确定。公司将根据《企业会计准则》以及中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定，在2019年度终了后及时聘请中介机构对相关资产组进行评估及减值测试，并按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就上述计提商誉减值准备事项及时履行审议程序和信息披露义务。如发现存在《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》中需修正的情形，公司将严格按照相关规定及时披露业绩预告修正公告。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告，注意投资风险。截至本定期报告披露日，公司经营情况稳定，本次拟计提商誉减值事项不会对公司的日常经营管理和主营业务正常开展产生重大影响，亦不会影响公司的持续经营能力和现金流。若剔除商誉减值因素，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润约为31,298.00万元~34,665.00万元，同比变动幅度为-20.14%~-11.55%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募投资金 | 20,000 | 17,700 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 4,500 | 0 |
| 合计 | 30,000 | 22,200 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 446,952,636.97 | 841,969,934.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 201,414,339.33 | 148,306,788.73 |
| 应收账款 | 1,647,276,381.90 | 1,682,515,761.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 82,779,154.56 | 89,850,618.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,881,267.42 | 13,333,484.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 811,776,884.02 | 788,798,294.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 239,364,223.33 | 236,102,687.97 |
| 流动资产合计 | 3,453,444,887.53 | 3,800,877,569.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,297,469.73 | |
| 长期股权投资 | 101,869,916.27 | 102,070,259.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,074,815.35 | 9,431,728.19 |
| 固定资产 | 2,540,971,299.52 | 2,118,736,269.49 |
| 在建工程 | 200,904,123.99 | 469,077,513.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 386,600,560.31 | 337,523,317.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,087,266,304.12 | 1,087,266,304.12 |
| 长期待摊费用 | 412,643,358.82 | 374,415,073.27 |
| 递延所得税资产 | 40,733,353.99 | 39,746,856.98 |
| 其他非流动资产 | 97,783,729.03 | 149,734,694.33 |
| 非流动资产合计 | 4,879,144,931.13 | 4,688,002,017.28 |
| 资产总计 | 8,332,589,818.66 | 8,488,879,586.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 874,800,000.00 | 942,026,998.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 311,985,699.14 | 293,793,091.00 |
| 应付账款 | 1,119,098,523.24 | 1,184,758,562.77 |
| 预收款项 | 24,449,380.59 | 23,047,474.24 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 178,605,608.31 | 196,708,548.09 |
| 应交税费 | 43,033,021.28 | 62,330,263.20 |
| 其他应付款 | 195,499,767.73 | 174,153,528.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,149,972.00 | 121,665,340.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,759,621,972.29 | 2,998,483,806.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 539,777,715.47 | 518,367,509.07 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,627,164.04 | 52,446,992.68 |
| 递延所得税负债 | 24,468,161.47 | 27,633,652.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 622,873,040.98 | 598,448,154.16 |
| 负债合计 | 3,382,495,013.27 | 3,596,931,960.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 532,363,366.00 | 532,363,366.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,809,312,953.51 | 2,809,312,953.51 |
| 减：库存股 | 24,866,340.00 | 24,866,340.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,226,754.68 | 126,226,754.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,192,976,580.81 | 1,132,500,332.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,636,013,315.00 | 4,575,537,067.17 |
| 少数股东权益 | 314,081,490.39 | 316,410,558.74 |
| 所有者权益合计 | 4,950,094,805.39 | 4,891,947,625.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,332,589,818.66 | 8,488,879,586.90 |
法定代表人：黎柏其 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,785,661.79 | 282,006,469.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,619,330.70 | 8,518,529.74 |
| 应收账款 | 546,223,597.68 | 588,305,954.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,231,348.17 | 5,703,498.73 |
| 其他应收款 | 979,775,443.21 | 881,999,868.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 281,774,391.84 | 264,997,904.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,673,945.05 | 7,451,083.90 |
| 流动资产合计 | 1,971,083,718.44 | 2,038,983,308.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,424,800,062.77 | 2,423,944,942.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,789,726.36 | 7,961,142.79 |
| 固定资产 | 773,605,163.55 | 590,588,293.01 |
| 在建工程 | 32,607,976.90 | 138,444,012.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,697,712.01 | 72,689,748.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 140,212,367.02 | 126,298,667.68 |
| 递延所得税资产 | 19,428,248.40 | 19,428,248.40 |
| 其他非流动资产 | 23,943,736.92 | 21,059,077.09 |
| 非流动资产合计 | 3,494,084,993.93 | 3,400,414,133.14 |
| 资产总计 | 5,465,168,712.37 | 5,439,397,441.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 211,000,000.00 | 304,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 117,288,926.98 | 29,614,000.00 |
| 应付账款 | 401,969,886.13 | 474,132,854.65 |
| 预收款项 | 2,867,548.21 | 2,299,286.23 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 86,846,682.72 | 95,707,938.36 |
| 应交税费 | 12,192,568.30 | 15,400,955.71 |
| 其他应付款 | 93,269,142.42 | 70,624,151.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 50,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 925,534,754.76 | 1,042,779,186.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 285,000,000.00 | 213,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 285,000,000.00 | 213,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,210,534,754.76 | 1,256,279,186.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 532,363,366.00 | 532,363,366.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,849,337,760.88 | 2,849,337,760.88 |
| 减：库存股 | 24,866,340.00 | 24,866,340.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,226,754.68 | 126,226,754.68 |
| 未分配利润 | 771,572,416.05 | 700,056,713.62 |
| 所有者权益合计 | 4,254,633,957.61 | 4,183,118,255.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,465,168,712.37 | 5,439,397,441.85 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,555,210,155.10 | 1,553,212,763.25 |
| 其中：营业收入 | 1,555,210,155.10 | 1,553,212,763.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,414,717,707.77 | 1,401,025,977.39 |
| 其中：营业成本 | 1,143,816,945.70 | 1,144,905,672.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,431,452.03 | 8,463,374.96 |
| 销售费用 | 103,473,915.42 | 98,646,790.56 |
| 管理费用 | 79,462,062.09 | 85,695,320.62 |
| 研发费用 | 54,812,285.98 | 71,013,818.66 |
| 财务费用 | 7,721,046.55 | -7,698,999.54 |
| 其中：利息费用 | 18,724,300.27 | 17,807,448.26 |
| 利息收入 | -1,245,336.23 | -2,475,946.45 |
| 加：其他收益 | 3,593,448.45 | 3,862,648.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,040,615.98 | -1,050,954.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,062,255.48 | -1,050,954.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,330,907.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,533,253.66 | -2,617,862.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -121,036.20 | -3,206,878.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 142,207,821.23 | 149,173,738.63 |
| 加：营业外收入 | 11,636,525.74 | 4,440,806.70 |
| 减：营业外支出 | 2,127,431.81 | 2,909,174.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,716,915.16 | 150,705,370.38 |
| 减：所得税费用 | 22,774,094.07 | 24,276,850.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,942,821.09 | 126,428,519.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 111,701,235.63 | 108,181,682.80 |
| 2.少数股东损益 | 17,241,585.46 | 18,246,836.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 128,942,821.09 | 126,428,519.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,701,235.63 | 108,181,682.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,241,585.46 | 18,246,836.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2112 | 0.2045 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2098 | 0.2032 |
法定代表人：黎柏其 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 555,667,934.97 | 561,931,922.02 |
| 减：营业成本 | 416,333,569.74 | 416,127,411.77 |
| 税金及附加 | 14,455,127.60 | 2,717,208.80 |
| 销售费用 | 44,524,063.17 | 48,697,044.10 |
| 管理费用 | 30,103,162.69 | 27,448,068.86 |
| 研发费用 | 16,771,730.66 | 21,842,924.95 |
| 财务费用 | 1,672,447.86 | -8,177,698.74 |
| 其中：利息费用 | 7,040,099.96 | 5,571,682.39 |
| 利息收入 | -4,433,494.88 | -3,588,122.46 |
| 加：其他收益 | 550,651.21 | 23,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,544.07 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,216,670.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 618,979.62 | -622,160.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,898.98 | -99,928.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,862,438.42 | 52,577,873.00 |
| 加：营业外收入 | 10,864,049.37 | 14,238.97 |
| 减：营业外支出 | 1,280,318.37 | 2,433,055.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,446,169.42 | 50,159,056.20 |
| 减：所得税费用 | 6,201,145.67 | 7,523,858.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,245,023.75 | 42,635,197.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,245,023.75 | 42,635,197.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,245,023.75 | 42,635,197.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,299,872,751.17 | 4,232,459,701.78 |
| 其中：营业收入 | 4,299,872,751.17 | 4,232,459,701.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,008,546,445.78 | 3,858,035,680.39 |
| 其中：营业成本 | 3,195,530,662.17 | 3,144,978,522.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 71,688,758.29 | 27,000,094.39 |
| 销售费用 | 295,940,337.34 | 272,099,430.97 |
| 管理费用 | 221,262,685.76 | 226,398,913.35 |
| 研发费用 | 190,448,814.23 | 169,606,282.69 |
| 财务费用 | 33,675,187.99 | 17,952,436.92 |
| 其中：利息费用 | 48,414,594.31 | 50,356,656.99 |
| 利息收入 | -5,216,961.50 | -11,533,133.53 |
| 加：其他收益 | 12,054,119.05 | 27,278,156.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,894,656.39 | -1,360,748.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -200,343.16 | -1,360,748.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,707,815.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,909,145.65 | -4,884,893.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,156,705.33 | -3,780,238.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 304,319,705.37 | 391,676,297.24 |
| 加：营业外收入 | 12,051,612.36 | 9,043,736.43 |
| 减：营业外支出 | 3,323,967.08 | 3,072,378.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 313,047,350.65 | 397,647,654.99 |
| 减：所得税费用 | 48,124,340.64 | 60,730,553.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 264,923,010.01 | 336,917,101.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 264,923,010.01 | 336,917,101.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 228,170,708.12 | 284,711,963.62 |
| 2.少数股东损益 | 36,752,301.89 | 52,205,137.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 264,923,010.01 | 336,917,101.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 228,170,708.12 | 284,711,963.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,752,301.89 | 52,205,137.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4314 | 0.5383 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4286 | 0.5350 |
法定代表人：黎柏其 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,561,946,747.49 | 1,575,864,380.63 |
| 减：营业成本 | 1,164,532,334.01 | 1,197,810,544.86 |
| 税金及附加 | 43,325,515.60 | 9,122,052.26 |
| 销售费用 | 125,473,115.29 | 131,651,364.13 |
| 管理费用 | 77,373,730.25 | 80,104,356.02 |
| 研发费用 | 58,038,024.33 | 43,526,935.65 |
| 财务费用 | 4,825,748.49 | -5,597,319.77 |
| 其中：利息费用 | 18,356,018.43 | 15,142,120.42 |
| 利息收入 | -12,220,024.42 | -13,079,482.20 |
| 加：其他收益 | 660,651.21 | 14,232,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 157,099,570.80 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -890,762.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 675,043.91 | -940,593.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,018,427.38 | -551,713.43 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 244,904,355.89 | 131,986,940.98 |
| 加：营业外收入 | 10,864,659.37 | 123,001.57 |
| 减：营业外支出 | 2,021,334.11 | 2,560,882.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 253,747,681.15 | 129,549,060.33 |
| 减：所得税费用 | 14,537,518.43 | 19,536,824.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 239,210,162.72 | 110,012,235.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 239,210,162.72 | 110,012,235.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 239,210,162.72 | 110,012,235.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,269,153,529.68 | 4,332,530,952.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 67,716,637.47 | 36,767,034.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,135,840.29 | 138,042,761.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,384,006,007.44 | 4,507,340,748.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,719,679,002.42 | 3,140,345,321.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 674,960,399.66 | 593,847,762.32 |
| 支付的各项税费 | 230,757,323.38 | 152,135,195.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,157,585.16 | 259,544,287.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,821,554,310.62 | 4,145,872,567.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 562,451,696.82 | 361,468,181.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,952,297.87 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 538,332.00 | 299,451.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 864,000,000.00 | 451,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 869,490,629.87 | 451,299,451.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,431,492.58 | 525,591,256.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 881,056,994.81 | 473,226,647.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,407,488,487.39 | 998,817,903.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -537,997,857.52 | -547,518,452.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,369,005,583.93 | 1,712,959,995.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,931,028.95 | 221,486,253.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,568,936,612.88 | 1,934,446,249.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,524,466,673.56 | 1,432,934,134.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,533,336.19 | 214,938,673.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,082,263.70 | 39,411,066.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,476,442.40 | 180,447,380.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,934,476,452.15 | 1,828,320,188.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365,539,839.27 | 106,126,060.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,228,415.85 | 4,716,366.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -339,857,584.12 | -75,207,843.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 702,280,389.45 | 742,491,000.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,422,805.33 | 667,283,157.13 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,651,661,215.99 | 1,599,721,702.22 |
| 收到的税费返还 | 17,770,906.15 | 8,726,450.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,543,577.73 | 20,148,245.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,674,975,699.87 | 1,628,596,397.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,049,835,802.17 | 1,300,142,601.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 236,343,125.25 | 184,440,893.19 |
| 支付的各项税费 | 69,160,330.16 | 34,238,030.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,828,770.39 | 34,640,591.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,393,168,027.97 | 1,553,462,117.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,807,671.90 | 75,134,280.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,900,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 163,030,643.63 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217,763.00 | 264,451.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 504,148,406.63 | 264,451.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,938,791.78 | 109,728,144.24 |
| 投资支付的现金 | 236,755,120.00 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 658,693,911.78 | 309,728,144.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,545,505.15 | -309,463,693.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 528,680,000.00 | 609,023,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 349,370,500.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,680,000.00 | 958,393,900.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 601,080,000.00 | 462,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,751,479.82 | 83,642,798.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,893,891.58 | 272,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 792,725,371.40 | 817,642,798.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264,045,371.40 | 140,751,102.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322,203.00 | 835,231.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,105,407.65 | -92,743,079.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,045,069.44 | 298,231,626.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,939,661.79 | 205,488,547.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 841,969,934.15 | 841,969,934.15 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 148,306,788.73 | 148,306,788.73 | |
| 应收账款 | 1,682,515,761.08 | 1,682,515,761.08 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 89,850,618.40 | 89,850,618.40 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 13,333,484.31 | 13,333,484.31 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 788,798,294.98 | 788,798,294.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 236,102,687.97 | 236,102,687.97 | |
| 流动资产合计 | 3,800,877,569.62 | 3,800,877,569.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 102,070,259.43 | 102,070,259.43 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,431,728.19 | 9,431,728.19 | |
| 固定资产 | 2,118,736,269.49 | 2,118,736,269.49 | |
| 在建工程 | 469,077,513.66 | 469,077,513.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 337,523,317.81 | 337,523,317.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,087,266,304.12 | 1,087,266,304.12 | |
| 长期待摊费用 | 374,415,073.27 | 374,415,073.27 | |
| 递延所得税资产 | 39,746,856.98 | 39,746,856.98 | |
| 其他非流动资产 | 149,734,694.33 | 149,734,694.33 | |
| 非流动资产合计 | 4,688,002,017.28 | 4,688,002,017.28 |
| 资产总计 | 8,488,879,586.90 | 8,488,879,586.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 942,026,998.87 | 942,026,998.87 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 293,793,091.00 | 293,793,091.00 | |
| 应付账款 | 1,184,758,562.77 | 1,184,758,562.77 | |
| 预收款项 | 23,047,474.24 | 23,047,474.24 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 196,708,548.09 | 196,708,548.09 | |
| 应交税费 | 62,330,263.20 | 62,330,263.20 | |
| 其他应付款 | 174,153,528.66 | 174,153,528.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 121,665,340.00 | 121,665,340.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,998,483,806.83 | 2,998,483,806.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 518,367,509.07 | 518,367,509.07 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 52,446,992.68 | 52,446,992.68 | |
| 递延所得税负债 | 27,633,652.41 | 27,633,652.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 598,448,154.16 | 598,448,154.16 | |
| 负债合计 | 3,596,931,960.99 | 3,596,931,960.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 532,363,366.00 | 532,363,366.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,809,312,953.51 | 2,809,312,953.51 | |
| 减：库存股 | 24,866,340.00 | 24,866,340.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 126,226,754.68 | 126,226,754.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,132,500,332.98 | 1,132,500,332.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,575,537,067.17 | 4,575,537,067.17 | |
| 少数股东权益 | 316,410,558.74 | 316,410,558.74 | |
| 所有者权益合计 | 4,891,947,625.91 | 4,891,947,625.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,488,879,586.90 | 8,488,879,586.90 |
调整情况说明：公司自2019年1月1日开始执行新修订的金融工具准则，但未发生调整首次执行当年年初财务报表的情况。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 282,006,469.44 | 282,006,469.44 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,518,529.74 | 8,518,529.74 | |
| 应收账款 | 588,305,954.71 | 588,305,954.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,703,498.73 | 5,703,498.73 | |
| 其他应收款 | 881,999,868.06 | 881,999,868.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 264,997,904.13 | 264,997,904.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,451,083.90 | 7,451,083.90 | |
| 流动资产合计 | 2,038,983,308.71 | 2,038,983,308.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,423,944,942.77 | 2,423,944,942.77 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,961,142.79 | 7,961,142.79 | |
| 固定资产 | 590,588,293.01 | 590,588,293.01 | |
| 在建工程 | 138,444,012.84 | 138,444,012.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,689,748.56 | 72,689,748.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 126,298,667.68 | 126,298,667.68 | |
| 递延所得税资产 | 19,428,248.40 | 19,428,248.40 |
| 其他非流动资产 | 21,059,077.09 | 21,059,077.09 | |
| 非流动资产合计 | 3,400,414,133.14 | 3,400,414,133.14 | |
| 资产总计 | 5,439,397,441.85 | 5,439,397,441.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 304,800,000.00 | 304,800,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 29,614,000.00 | 29,614,000.00 | |
| 应付账款 | 474,132,854.65 | 474,132,854.65 | |
| 预收款项 | 2,299,286.23 | 2,299,286.23 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 95,707,938.36 | 95,707,938.36 | |
| 应交税费 | 15,400,955.71 | 15,400,955.71 | |
| 其他应付款 | 70,624,151.72 | 70,624,151.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,200,000.00 | 50,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,042,779,186.67 | 1,042,779,186.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 213,500,000.00 | 213,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 213,500,000.00 | 213,500,000.00 | |
| 负债合计 | 1,256,279,186.67 | 1,256,279,186.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 532,363,366.00 | 532,363,366.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,849,337,760.88 | 2,849,337,760.88 | |
| 减：库存股 | 24,866,340.00 | 24,866,340.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 126,226,754.68 | 126,226,754.68 | |
| 未分配利润 | 700,056,713.62 | 700,056,713.62 | |
| 所有者权益合计 | 4,183,118,255.18 | 4,183,118,255.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,439,397,441.85 | 5,439,397,441.85 |
调整情况说明：公司自2019年1月1日开始执行新修订的金融工具准则，但未发生调整首次执行当年年初财务报表的情况。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东鸿图科技股份有限公司
董事长：黎柏其
二〇一九年十月二十九日