证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2022-56
广东鸿图科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,910,423,493.26 | 38.30% | 4,807,999,008.67 | 10.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 136,042,039.18 | 125.25% | 357,514,414.38 | 86.10% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 130,575,147.04 | 137.21% | 254,550,985.92 | 44.68% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 621,066,908.06 | 25.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.2572 | 125.22% | 0.676 | 86.12% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2572 | 133.82% | 0.676 | 87.78% |
加权平均净资产收益率 | 2.87% | 增加1.53个百分点 | 7.27% | 增加3.12个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 9,056,564,668.81 | 7,626,873,382.93 | 18.75% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,878,177,758.87 | 4,774,129,915.26 | 2.18% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 249,800.57 | 67,085,313.22 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,784,120.02 | 31,637,767.93 | |
债务重组损益 | -23,900.66 | -62,463.62 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -324,882.52 | -572,491.64 | |
减:所得税影响额 | 754,395.44 | -5,725,935.81 | |
少数股东权益影响额(税后) | 463,849.83 | 850,633.24 | |
合计 | 5,466,892.14 | 102,963,428.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目(单位:万元)
项目 | 2022.09.30 | 2022.01.01 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 61,288.72 | 43,382.40 | 17,906.32 | 41.28% | 主要是报告期公司根据实际需要增加现金持有量所致。 |
交易性金融资产 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 报告期现金管理产品余额增加所致。 |
应收款项融资 | 3,714.26 | 5,531.94 | -1,817.68 | -32.86% | 主要是报告期公司根据实际需要增加银行承兑汇票背书所致。 |
预付款项 | 2,380.00 | 1,671.75 | 708.25 | 42.37% | 主要是:1.报告期预付货款增加;2. 成都鸿图奥兴科技有限公司(简称“鸿图奥兴”)于2022年8月纳入并表范围。 |
其他应收款 | 10,285.40 | 3,242.75 | 7,042.65 | 217.18% | 主要是鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围,其他应收款增加所致。 |
一年内到期的非流动资产 | - | 114.11 | -114.11 | -100.00% | 报告期一年内到期的长期应收款减少所致。 |
其他流动资产 | 29,277.38 | 7,935.58 | 21,341.80 | 268.94% | 主要是鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围,已背书(贴现)未终止确认应收票据大幅度增加所致。 |
长期应收款 | - | 48.76 | -48.76 | -100.00% | 报告期长期应收款已收回所致。 |
短期借款 | 32,414.97 | 13,800.00 | 18,614.97 | 134.89% | 主要是:1.报告期公司根据实际需要增加短期借款;2.鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围。 |
预收款项 | - | 20.48 | -20.48 | -100.00% | 报告期预收款项减少所致。 |
合同负债 | 795.64 | 582.28 | 213.36 | 36.64% | 主要是报告期内预收货款增加所致。 |
应交税费 | 6,359.93 | 3,999.57 | 2,360.36 | 59.02% | 主要是:1.报告期计提的出口加征关税及房产税增加;2.鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围。 |
其他应付款 | 29,672.89 | 11,850.37 | 17,822.53 | 150.40% | 主要是鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 18,441.90 | 2,799.49 | 15,642.40 | 558.76% | 主要是:1.报告期一年内到期的长期借款增加;2.鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围。 |
其他流动负债 | 28,707.46 | 6,815.48 | 21,891.98 | 321.21% | 主要是鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围,已背书(贴现)未终止确认应收票据大幅度增加所致。 |
长期借款 | 42,770.00 | 28,269.50 | 14,500.50 | 51.29% | 主要是报告期内公司根据生产经营需要,增加长期借款所致。 |
长期应付款 | 4,422.94 | - | 4,422.94 | - | 主要是鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围,融资租赁应付款项增加所致。 |
递延所得税负债 | 5,547.68 | 2,398.71 | 3,148.97 | 131.28% | 主要是鸿图奥兴于2022年8月纳入并表范围所致。 |
2.利润表项目(单位:万元)
项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
销售费用 | 16,400.03 | 25,309.49 | -8,909.46 | -35.20% | 主要是本期将为履行客户合同而发生的运输费调整至营业成本项目所致。 |
财务费用 | -1,972.63 | 2,498.41 | -4,471.03 | -178.96% | 主要是报告期受汇率波动影响,本期产生汇兑收益增加所致。 |
其他收益 | 3,181.02 | 1,740.09 | 1,440.93 | 82.81% | 主要是报告期收到与企业日常活动有关的政府补助同比增加所致。 |
投资收益 | 6,424.15 | 351.83 | 6,072.32 | 1725.93% | 主要是报告期转让宝龙汽车股权产生投资收益所致。 |
信用减值损失 | -324.39 | -182.08 | 142.31 | 78.16% | 主要是报告期应收账款减值准备同比增加所致。 |
资产处置收益 | -107.45 | -19.26 | -88.19 | -458.00% | 主要是报告期处置非流动资产损失增加所致。 |
营业外收入 | 151.76 | 31.90 | 119.87 | 375.82% | 主要是报告期确认与企业日常活动无关的收入同比增加所致。 |
营业外支出 | 272.91 | 483.35 | -210.44 | -43.54% | 主要是上年同期计提了诉讼损失所致。 |
所得税费用 | 2,305.74 | 3,807.46 | -1,501.73 | -39.44% | 主要受以下因素影响:1.报告期确认的加计扣除费用的影响增加;2.报告期宝龙汽车股权转让对所得税的影响。 |
归属于母公司所有者的净利润 | 35,751.44 | 19,210.68 | 16,540.77 | 86.10% | 主要受以下因素影响:1.报告期内完成宝龙汽车股权转让,股权转让收益对本期业绩产生正影响。2.一方面,公司积极应对市场变化,加大新能源汽车业务的开拓力度,营业收入同比实现增长;另一方面,稳步推进各项工作,落实提质降本增效措施,公司业绩实现稳步提升。 |
3.现金流量表项目(单位:万元)
项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,066.61 | -36,846.57 | -25,220.04 | -68.45% | 主要受以下因素影响:1.报告期支付收购四维尔丸井其他股东50%股权;2.根据生产经营需要,购建固定资产及其他长期资产支付的现金有所增加;3.转让宝龙汽车股权收到的现金及现金等价物与丧失控制权日宝龙汽车持有的现金及现金等价物净额影响。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,048.15 | -16,253.02 | 34,301.17 | 211.04% | 主要受报告期内到期偿还银行债务的支出同比减少影响。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 63,146 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
广东省科技创业投有限公司 | 国有法人 | 18.11% | 95,773,700 | 0 | 0 | ||
高要鸿图工业有限公司 | 国有法人 | 11.82% | 62,492,395 | 0 | 0 | ||
广东省科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 10.08% | 53,315,598 | 0 | 0 | ||
肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 9.28% | 49,063,281 | 0 | 0 | ||
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.90% | 10,049,800 | 0 | 0 | ||
广东粤科资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 6,612,551 | 0 | 0 | ||
杨寒隽 | 境内自然人 | 0.78% | 4,146,600 | 0 | 0 | ||
钶迪(宁波)投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 4,107,100 | 0 | 0 |
中国银行股份有限公司-平安策略先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 3,834,436 | 0 | 0 | |||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.61% | 3,210,991 | 0 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
广东省科技创业投有限公司 | 95,773,700 | 人民币普通股 | 95,773,700 | |||||
高要鸿图工业有限公司 | 62,492,395 | 人民币普通股 | 62,492,395 | |||||
广东省科技风险投资有限公司 | 53,315,598 | 人民币普通股 | 53,315,598 | |||||
肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 49,063,281 | 人民币普通股 | 49,063,281 | |||||
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10,049,800 | 人民币普通股 | 10,049,800 | |||||
广东粤科资本投资有限公司 | 6,612,551 | 人民币普通股 | 6,612,551 | |||||
杨寒隽 | 4,146,600 | 人民币普通股 | 4,146,600 | |||||
钶迪(宁波)投资管理有限公司 | 4,107,100 | 人民币普通股 | 4,107,100 | |||||
中国银行股份有限公司-平安策略先锋混合型证券投资基金 | 3,834,436 | 人民币普通股 | 3,834,436 | |||||
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,210,991 | 人民币普通股 | 3,210,991 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系,三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业;高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系,后者为前者的控股股东;宁波旭澄企业咨询管理合伙企业(有限合伙)与上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系,上海四维尔控股集团有限公司的控股股东罗旭强与钶迪(宁波)投资管理有限公司的控股股东为兄弟关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于2022年7月25日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于与奥兴投资成立合资公司的议案》,同意公司与成都奥兴投资有限公司成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务;本次投资项目中,公司以自有资金出资8,600万元,持有合资公司66%股权。具体详见2022年7月28日刊登于巨潮资讯网的《关于与成都奥兴投资有限公司成立合资公司的公告》。本次交易涉及的合资公司设立及相关标的企业的股权变更手续已于2022年8月完成,合资公司成都鸿图奥兴科技有限公司、柳州奥兴(含其全资子公司成都奥兴汽配制造有限公司、四川省西冶奥兴铸造有限公司)、德润汇创(含其控股子公司成都德润鸿创科技有限公司)成为本公司的控股子公司。具体详见公司2022年8月27日刊登于巨潮资讯网的《关于与合作方组建合资公司及相关标的股权交割的进展公告》。
2.公司根据第七届董事会第三十三次会议及第八届董事会第四次会议决议,公司在广州市黄埔区投资设立了一家全资子公司,该子公司已于2022年9月完成了相关工商注册登记手续,主要情况如下:
(1)企业名称:广东鸿图汽车零部件有限公司
(2)统一社会信用代码:91440112MABYF24L29
(3)类型:有限责任公司(法人独资)
(4)法定代表人:万里
(5)成立日期: 2022年09月09日
(6)注册资本:10000万人民币
(7)经营范围: 汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车零部件研发;模具制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 612,887,191.28 | 433,824,027.37 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 155,704,217.15 | 163,268,477.97 |
应收账款 | 1,707,174,125.00 | 1,441,137,822.60 |
应收款项融资 | 37,142,589.13 | 55,319,392.39 |
预付款项 | 23,800,017.52 | 16,717,546.96 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 102,853,966.83 | 32,427,498.88 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,104,116,828.77 | 914,115,203.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,141,056.33 | |
其他流动资产 | 292,773,832.31 | 79,355,833.20 |
流动资产合计 | 4,056,452,767.99 | 3,137,306,858.86 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 487,580.30 | |
长期股权投资 | 110,451,252.44 | 112,582,238.71 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 605,329.38 | 728,907.00 |
固定资产 | 2,903,691,773.18 | 2,472,915,917.36 |
在建工程 | 139,288,210.66 | 125,225,392.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 16,410,610.20 | 18,860,051.89 |
无形资产 | 291,386,792.27 | 320,123,565.21 |
开发支出 | ||
商誉 | 793,681,277.66 | 793,681,277.66 |
长期待摊费用 | 549,353,320.73 | 455,849,397.00 |
递延所得税资产 | 60,400,638.93 | 50,819,024.99 |
其他非流动资产 | 134,842,695.37 | 138,293,171.14 |
非流动资产合计 | 5,000,111,900.82 | 4,489,566,524.07 |
资产总计 | 9,056,564,668.81 | 7,626,873,382.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 324,149,700.00 | 138,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 487,367,155.60 | 397,133,300.00 |
应付账款 | 1,444,860,289.12 | 1,120,771,047.67 |
预收款项 | 204,790.01 | |
合同负债 | 7,956,414.17 | 5,822,765.65 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 216,595,347.39 | 208,235,633.94 |
应交税费 | 63,599,312.82 | 39,995,678.63 |
其他应付款 | 296,728,936.17 | 118,503,682.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 184,418,963.89 | 27,994,942.52 |
其他流动负债 | 287,074,603.85 | 68,154,789.19 |
流动负债合计 | 3,312,750,723.01 | 2,124,816,629.69 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 427,700,000.00 | 282,695,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 9,371,991.34 | 8,125,955.41 |
长期应付款 | 44,229,391.97 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 87,720,120.54 | 100,695,060.56 |
递延所得税负债 | 55,476,760.78 | 23,987,056.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 624,498,264.63 | 415,503,072.72 |
负债合计 | 3,937,248,987.64 | 2,540,319,702.41 |
所有者权益: | ||
股本 | 528,878,866.00 | 528,878,866.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,680,605,295.39 | 2,775,408,206.36 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 164,010,596.87 | 164,010,596.87 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,504,683,000.61 | 1,305,832,246.03 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,878,177,758.87 | 4,774,129,915.26 |
少数股东权益 | 241,137,922.30 | 312,423,765.26 |
所有者权益合计 | 5,119,315,681.17 | 5,086,553,680.52 |
负债和所有者权益总计 | 9,056,564,668.81 | 7,626,873,382.93 |
法定代表人:但昭学 主管会计工作负责人:徐飞跃 会计机构负责人:刘刚年
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 4,807,999,008.67 | 4,348,768,755.46 |
其中:营业收入 | 4,807,999,008.67 | 4,348,768,755.46 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,508,730,026.29 | 4,103,141,181.40 |
其中:营业成本 | 3,913,656,549.58 | 3,375,586,359.53 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 54,354,596.24 | 67,085,298.86 |
销售费用 | 164,000,264.71 | 253,094,872.56 |
管理费用 | 183,110,599.09 | 182,064,059.53 |
研发费用 | 213,334,290.87 | 200,326,540.82 |
财务费用 | -19,726,274.20 | 24,984,050.10 |
其中:利息费用 | 23,374,558.28 | 23,605,689.28 |
利息收入 | 3,698,143.89 | 4,553,077.05 |
加:其他收益 | 31,810,196.38 | 17,400,935.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 64,241,540.94 | 3,518,296.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,592,519.02 | -266,167.07 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,243,859.96 | -1,820,798.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -897,329.28 | -844,919.85 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,074,503.51 | -192,562.45 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 390,105,026.95 | 263,688,525.79 |
加:营业外收入 | 1,517,634.08 | 318,953.93 |
减:营业外支出 | 2,729,088.26 | 4,833,454.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 388,893,572.77 | 259,174,025.07 |
减:所得税费用 | 23,057,369.96 | 38,074,645.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 365,836,202.81 | 221,099,379.61 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 370,922,146.70 | 231,948,746.96 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,085,943.89 | -10,849,367.35 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 357,514,414.38 | 192,106,761.84 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 8,321,788.43 | 28,992,617.77 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 365,836,202.81 | 221,099,379.61 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 357,514,414.38 | 192,106,761.84 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 8,321,788.43 | 28,992,617.77 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.676 | 0.3632 |
(二)稀释每股收益 | 0.676 | 0.3600 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:但昭学 主管会计工作负责人:徐飞跃 会计机构负责人:刘刚年
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,630,000,806.61 | 4,535,719,389.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 46,856,480.60 | 29,312,263.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,046,704.74 | 53,238,276.88 |
经营活动现金流入小计 | 4,803,903,991.95 | 4,618,269,929.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,110,963,280.14 | 3,021,599,719.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 745,682,766.74 | 688,771,739.87 |
支付的各项税费 | 150,625,215.74 | 217,558,540.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,565,821.27 | 193,554,073.40 |
经营活动现金流出小计 | 4,182,837,083.89 | 4,121,484,073.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 621,066,908.06 | 496,785,855.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,047,640.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,375,700.00 | 14,318,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162,252,304.64 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,350,453.17 | 973,054,938.75 |
投资活动现金流入小计 | 178,978,457.81 | 990,420,879.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447,490,201.40 | 347,905,996.79 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,154,379.01 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 1,010,980,615.73 |
投资活动现金流出小计 | 799,644,580.41 | 1,358,886,612.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -620,666,122.60 | -368,465,732.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,900,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 810,312,425.68 | 848,840,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,910,000.00 | 3,640,438.77 |
筹资活动现金流入小计 | 869,122,425.68 | 852,480,438.77 |
偿还债务支付的现金 | 462,848,283.88 | 866,187,647.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,994,522.42 | 132,271,340.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,798,107.28 | 16,551,625.16 |
筹资活动现金流出小计 | 688,640,913.58 | 1,015,010,613.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 180,481,512.10 | -162,530,174.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,879,733.78 | -543,123.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 196,762,031.34 | -34,753,176.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 415,608,820.60 | 471,659,221.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 612,370,851.94 | 436,906,045.12 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日