沧州明珠塑料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计主管人员)李文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,098,446,022.45 | 3,828,758,493.54 | 33.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,248,424,588.92 | 3,156,477,804.99 | 2.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,007,378,177.46 | 0.42% | 2,503,085,305.71 | -5.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 186,709,203.62 | 16.72% | 310,088,968.53 | -30.30% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,468,019.35 | -68.48% | 159,874,609.27 | -63.05% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 95,485,500.77 | -37.18% | 72,779,205.42 | -65.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1317 | 16.76% | 0.2187 | -30.31% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1317 | 16.76% | 0.2187 | -30.31% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.02% | 0.60% | 9.52% | -5.77% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -18,754.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,056,844.14 | 主要是报告期内收到政府补助所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 304,559.53 | 主要是报告期内收到赔偿金所致。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 135,186,456.93 | 主要是公司受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有的沧州银行股份有限公司股权，已达到重要影响，按权益法核算，原持有的沧州银行股权由可供出售金融资产经过调整后改按权益法核算产生的投资收益。 |
| 减：所得税影响额 | 3,254,976.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59,770.02 |
| 合计 | 150,214,359.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 95,521 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 29.64% | 420,274,204 | 0 | 质押 | 220,765,999 | |||
| 钜鸿（香港）有限公司 | 境外法人 | 6.60% | 93,563,779 | 0 | 质押 | 68,555,000 | |||
| 金元顺安基金－浙商银行－万向信托－万向信托－星辰14号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 1.36% | 19,282,204 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.07% | 15,205,684 | 0 | |||||
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 0.87% | 12,383,107 | 0 | |||||
| 深圳福星资本管理有限公司－福星高照1号私募投资基金 | 其他 | 0.39% | 5,590,217 | 0 | |||||
| 台湾人寿保险股份有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.36% | 5,154,591 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.35% | 4,935,911 | 0 | |||||
| 黄金成 | 境内自然人 | 0.33% | 4,685,605 | 0 | |||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 | 其他 | 0.28% | 3,991,217 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 420,274,204 | 人民币普通股 | 420,274,204 | ||||||
| 钜鸿（香港）有限公司 | 93,563,779 | 人民币普通股 | 93,563,779 | ||||||
| 金元顺安基金－浙商银行－万向信托－万向信托－星辰14号事务管理类单一资金信托 | 19,282,204 | 人民币普通股 | 19,282,204 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,205,684 | 人民币普通股 | 15,205,684 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 12,383,107 | 人民币普通股 | 12,383,107 |
| 深圳福星资本管理有限公司－福星高照1号私募投资基金 | 5,590,217 | 人民币普通股 | 5,590,217 |
| 台湾人寿保险股份有限公司－自有资金 | 5,154,591 | 人民币普通股 | 5,154,591 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,935,911 | 人民币普通股 | 4,935,911 |
| 黄金成 | 4,685,605 | 人民币普通股 | 4,685,605 |
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 | 3,991,217 | 人民币普通股 | 3,991,217 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止2018年09月30日，公司前十名股东中无参与融资融券业务的股东。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期应收票据期末余额较期初减少213,796,125.28元，降幅39.04%，主要原因是票据贴现、支付所致。
2、本报告期应收账款期末余额较期初增加397,263,290.67元，增幅52.59%，主要原因是产品销售未收回的货款较期初增加所致。
3、本报告期预付款项期末余额较期初增加34,143,083.60元，增幅80.48%，主要原因是原材料采购金额增加所致。
4、本报告期其他应收款期末余额较期初减少34,096,573.34元，降幅61.74%，主要原因是公司因采购设备缴纳的海关保证金减少所致。
5、本报告期存货期末余额较期初增加116,878,601.20元，增幅40.14%，主要原因是公司采购原材料及产品库存增加所致。
6、本报告期其他流动资产期末余额较期初增加27,780,564.75元，增幅40.72%，主要原因是公司因湿法锂离子电池隔膜项目建设购买设备增加所致。
7、本报告期可供出售金融资产期末余额较期初减少33,000,000.00元，降幅96.34%，主要原因是公司受让了河北沧州东塑集团所持有的沧州银行股份有限公司股份，转入长期股权投资核算所致。
8、本报告期长期股权投资期末余额较期初增加876,510,730.43元，增幅15576.34%，主要原因是公司受让了河北沧州东塑集团股份有限公司持有的沧州银行股份有限公司股权所致。
9、本报告期在建工程期末余额较期初减少241,043,233.38元，降幅79.39%，主要原因是湿法锂离子电池隔膜项目转固所致。
10、本报告期无形资产期末余额较期初增加102,675,684.56元，增幅79.91%，主要原因是公司新增土地所致。
11、本报告期长期待摊费用期末余额较期初增加1,306,213.93元，增幅102.26%，主要原因是新增RTP研发项目以及租入土地、房产改良支出等每月摊销所致。
12、本报告期其他非流动资产期末余额较期初减少29,142,241.52元，降幅69.86%，主要原因是工程款和设备款收到发票所致。
13、本报告期短期借款期末余额较期初增加1,051,967,582.28元，增幅739.95%，主要原因是公司银行短期借款增加所致。
14、本报告期预收款项期末余额较期初增加14,366,176.82元，增幅95.88%，主要原因是BOPA薄膜产品预收客户货款增加所致。
15、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少20,592,000.28元，降幅44.33%，主要原因是2017年计提年终奖和全年的高管薪酬所致。
16、本报告期其他应付款期末余额较期初增加12,725,157.98 元，增幅54.91%，主要原因是公司代理费、咨询费等费用增加以及公司进口押汇利息增加所致。
17、本报告期递延收益期末余额较期初增加79,886,085.86元，增幅88.22%，主要原因是公司扶持资金增加所致。
18、本报告期股本期末余额较期初增加327,213,276.00元，增幅30.00%，主要原因是公司实施2017年度利润分配方案转增股本所致。
19、本报告期资本公积期末余额较期初减少327,213,276.00元，降幅64.02%，主要原因是公司实施2017年度利润分配方案转增股本所致。
20、本报告期财务费用较上年同期增加32,368,743.64元，增幅196.36%，主要原因是公司贷款金额增加、利率变动及汇兑损益增加所致。
21、本报告期利息收入较上年同期增加2,065,128.54元，增幅159.66%，主要原因是存放银行款项增加所致（注：财务报表中利息收入作为财务费用的抵减项以负号列示）。
22、本报告期投资收益较上年同期增加138,009,658.60元，增幅2748.78%，主要原因是公司持有的沧州银行股份有限公司股份增值导致投资收益增加。
23、本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加54,332.41元，增幅77.68%，主要原因是黄骅中燃天然气输配有限公司本年利润较上年增加所致。
24、本报告期其他收益较上年同期增加13,200,042.97 元，增幅296.84%，主要原因是与经营相关的政府补助增加所致。
25、本报告期营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期减少201,138,189.52元、211,085,332.76元、74,691,185.54元、136,394,147.22元和134,805,242.39元 ，降幅分别为35.92%、36.99%、59.47%、30.65%和30.30%，主要原因是薄膜和隔膜产品的售价降低，管道产品的销量降低所致。
26、本报告期营业外收入较上年同期减少9,949,599.71 元，降幅93.19%，主要原因是违约金、赔偿款、政府补助减少所致。
27、本报告期收到的税费返还较上年同期增加1,495,900.49元，增幅154.25%，主要原因是公司产品出口数量增多收到的出口退税款增加所致。
28、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,042,467.71元，增幅33.97%，主要原因是收到的招商引资补贴增加所致。
29、本报告期支付的各项税费较上年同期减少123,346,207.47元，降幅50.54%，主要原因是产品销售收入减少导致增值税及所得税减少所致。
30、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加3,917,308.86元，增幅103.02%，主要原因是原来持有沧州银行股份有限公司股份增值所致。
31、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加15,670.34元，增幅425.82%，主要原因是处置固定资产增加所致。
32、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少211,950,747.02元，降幅56.58%，主要原因是2017年公司建设湿法锂离子电池隔膜新项目购买设备等支付的款项增加所致。
33、本报告期投资支付的现金较上年同期增加708,200,000.00元，上年同期金额为0，主要原因是公司受让了河北沧州东塑集团股份有限公司持有的沧州银行股权所支付的现金所致。
34、本报告期吸收投资收到的现金为0，较上年同期增加466,449.38元，增幅100%，主要原因是2017年存在增发股票发行费所致。
35、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加526,748,526.77元，增幅102.16%，主要原因是短期借款及进口押汇增加所致。
36、本报告期收到其他与筹资活动相关的现金较上年同期减少12,955,000.00元，降幅91.07%，主要原因是收到的政府补助较去年同期减少所致。
37、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少436,311,766.99元，降幅77.36%，主要原因是偿还进口押汇和借款支付的现金减少所致。
38、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加112,124,273.76元，增幅93.38%，主要原因是分配股利支付的现金较去年同期增加所致。
39、本报告期汇率变动对现金的影响额较上年同期增加2,703,416.77元，增幅121.98%，主要原因是汇率变动影响所致。
注：上述财务数据、财务指标分析描述中的“本报告期”指2018年1月1日至2018年9月30日。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司于2017年10月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司投资“年产5,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”的议案》，截至本报告期末，该项目正在按计划实施中。（详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2017-062号）。公司于2016年01月24日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了有关非公开发行股票事宜的相关议案和《关于对外投资设立全资子公司的议案》。由公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投资建设“年产10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的第一条生产线于2017年07月建设完成并投产，其余两条生产线也于2018年07月投产（详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2017-045号、2018-045号）。公司于2018年07月11日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议以及2018年07月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的议案》，独立董事就该事
项发表了事前认可意见及独立意见，详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-042号《沧州明珠关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权暨关联交易的公告》以及《沧州明珠2018 年第一次临时股东大会决议公告》2018-046号。截至本报告披露日，上述股权受让事项已办理完毕。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司投资“年产5,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”的公告 | 2017年10月20日 | http://www.cninfo.com.cn 公告2017-062号 |
| 关于“年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”全部投产的公告 | 2018年07月18日 | http://www.cninfo.com.cn 公告2017-045号 |
| 沧州明珠关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权暨关联交易的公告 | 2018年07月12日 | http://www.cninfo.com.cn 公告2017-042号 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | |
| 股改承诺 | |||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 河北沧州东塑集团股份有限公司、于桂亭、钜鸿（香港）有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司首次公开发行股票时控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、实际控制人于桂亭和第二大股东钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺。 | 2004年07月02日 | 长期有效 | 正在严格履行 | |
| 股权激励承诺 | |||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50.00% | 至 | -20.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 27,264 | 至 | 43,622.4 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 54,528 | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司受让河北沧州东塑集团股份有限持有的沧州银行股份有限公司股权，投资收益增加；2、PE管道产品原材料因受汇率变动影响导致价格上涨，导致产品成本增加，盈利能力下降；3、BOPA 薄膜产品销售价格自 2018 年开始降幅较大，产品盈利能力降低；4、锂离子电池隔膜产品销售价格较上年同期下降，公司新投产的湿法锂离子电池隔膜生产线尚处于爬坡阶段，产能未能得到完全释放，导致产品成本较高，产品盈利能力下降；5、因贷款金额较上年增加及汇率变动影响，导致财务费用增加。 | |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | 5,198,238.72 | 5,198,238.72 | 335,395.98 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 0.00 | 28,622,009.53 | 28,622,009.53 | -51,175.31 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 0.00 | 15,526,568.51 | 15,526,568.51 | 1,001,790.99 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 0.00 | 29,670,019.50 | 29,670,019.50 | 834,918.81 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 0.00 | 16,958,355.48 | 16,958,355.48 | 467,457.03 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 0.00 | 7,370,560.74 | 7,370,560.74 | 184,364.95 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 0.00 | 21,509,592.39 | 21,509,592.39 | 572,335.38 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 386,887.85 | 11,533,876.20 | 11,920,764.05 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 571,582.10 | 17,308,896.41 | 17,880,478.51 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 716,264.39 | 21,721,264.28 | 22,437,528.67 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 755,715.64 | 22,999,350.70 | 23,755,066.34 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 192,419.03 | 11,847,623.04 | 12,040,042.07 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 880,813.40 | 36,130,090.59 | 37,010,903.99 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 1,099,315.80 | 46,213,385.63 | 47,312,701.43 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 6,407.57 | 190,246.63 | 196,654.20 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 9,531.99 | 285,747.78 | 295,279.77 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 11,789.59 | 353,740.69 | 365,530.28 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 12,630.95 | 379,838.92 | 392,469.87 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 1,069,228.89 | 32,328,126.28 | 33,397,355.17 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 15,550.68 | 470,175.03 | 485,725.71 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 2,371.31 | 171,131.77 | 173,503.08 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 163,088.67 | 11,769,704.10 | 11,932,792.77 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | -56,403.84 | 29,798,184.82 | 29,741,780.98 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | -75,618.40 | 27,898,875.58 | 27,823,257.18 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | -65,193.61 | 47,452,650.32 | 47,387,456.71 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 0.00 | 5,696,382.01 | 0.00 | 443,708,253.64 | 124,855,344.87 | 3,345,087.83 | 324,549,290.78 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月19日 | 实地调研 | 个人 | 内容详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）投资者关系活动记录表2018【001】 |
| 2018年02月05日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）投资者关系活动记录表2018【002】 |
| 2018年05月10日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）投资者关系活动记录表2018【003】 |
| 2018年05月17日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）投资者关系活动记录表2018【004】 |
| 2018年06月22日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）投资者关系活动记录表2018【005】 |
| 2018年06月28日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）投资者关系活动记录表2018【006】 |
| 2018年07月17日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）投资者关系活动记录表2018【007】 |
| 2018年08月31日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）投资者关系活动记录表2018【008】 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 301,511,035.89 | 324,671,221.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,160,979.23 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,486,499,817.14 | 1,303,032,651.75 |
| 其中：应收票据 | 333,813,678.82 | 547,609,804.10 |
| 应收账款 | 1,152,686,138.32 | 755,422,847.65 |
| 预付款项 | 76,567,608.92 | 42,424,525.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,128,347.32 | 55,224,920.66 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 408,023,785.25 | 291,145,184.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 96,006,279.89 | 68,225,715.14 |
| 流动资产合计 | 2,395,897,853.64 | 2,084,724,218.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,255,226.42 | 34,255,226.42 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 882,137,922.23 | 5,627,191.80 |
| 投资性房地产 | 16,343,004.63 | 17,094,101.04 |
| 固定资产 | 1,475,937,302.51 | 1,193,692,956.68 |
| 在建工程 | 62,590,306.71 | 303,633,540.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 231,171,879.04 | 128,496,194.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,583,514.71 | 1,277,300.78 |
| 递延所得税资产 | 17,954,453.83 | 18,240,963.92 |
| 其他非流动资产 | 12,574,558.73 | 41,716,800.25 |
| 非流动资产合计 | 2,702,548,168.81 | 1,744,034,275.46 |
| 资产总计 | 5,098,446,022.45 | 3,828,758,493.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,194,135,831.23 | 142,168,248.95 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 464,597.22 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 200,952,301.84 | 257,040,442.15 |
| 预收款项 | 29,349,634.75 | 14,983,457.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,856,521.19 | 46,448,521.47 |
| 应交税费 | 36,155,657.89 | 39,665,971.64 |
| 其他应付款 | 35,900,245.02 | 23,175,087.04 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,522,814,789.14 | 523,481,729.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 170,443,536.73 | 90,557,450.87 |
| 递延所得税负债 | 175.58 | 175.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 270,443,712.31 | 90,557,626.45 |
| 负债合计 | 1,793,258,501.45 | 614,039,355.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,417,924,199.00 | 1,090,710,923.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,906,350.15 | 511,119,626.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 194,186,029.42 | 194,186,029.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,452,408,010.35 | 1,360,461,226.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,248,424,588.92 | 3,156,477,804.99 |
| 少数股东权益 | 56,762,932.08 | 58,241,332.92 |
| 所有者权益合计 | 3,305,187,521.00 | 3,214,719,137.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,098,446,022.45 | 3,828,758,493.54 |
法定代表人：陈宏伟 主管会计工作负责人：胡庆亮 会计机构负责人：李文章
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,907,638.24 | 187,143,351.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,160,979.23 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,324,856,082.82 | 1,021,219,260.50 |
| 其中：应收票据 | 243,661,810.76 | 286,635,520.56 |
| 应收账款 | 1,081,194,272.06 | 734,583,739.94 |
| 预付款项 | 435,610,365.41 | 141,562,064.41 |
| 其他应收款 | 21,308,605.98 | 11,751,479.24 |
| 存货 | 176,175,384.87 | 114,434,499.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,012,708.25 | 16,977,668.25 |
| 流动资产合计 | 2,179,031,764.80 | 1,493,088,323.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,255,226.42 | 34,255,226.42 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,277,090,737.26 | 1,400,580,006.83 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 190,739,408.48 | 205,071,123.57 |
| 在建工程 | 4,352,810.90 | 4,369,684.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 133,817,858.10 | 29,392,124.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,487,913.54 | 1,144,738.39 |
| 递延所得税资产 | 15,048,366.80 | 15,399,771.80 |
| 其他非流动资产 | 5,695,019.62 | 4,722,473.46 |
| 非流动资产合计 | 2,630,487,341.12 | 1,694,935,149.96 |
| 资产总计 | 4,809,519,105.92 | 3,188,023,473.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,074,359,499.32 | 82,168,248.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 464,597.22 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 261,127,355.18 | 280,643,755.75 |
| 预收款项 | 359,125,372.87 | 25,893,884.67 |
| 应付职工薪酬 | 16,478,582.91 | 31,383,347.28 |
| 应交税费 | 15,512,784.80 | 14,257,943.63 |
| 其他应付款 | 33,361,751.41 | 70,549,670.49 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,760,429,943.71 | 504,896,850.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 91,937,826.83 | 16,229,696.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 191,937,826.83 | 16,229,696.77 |
| 负债合计 | 1,952,367,770.54 | 521,126,547.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,417,924,199.00 | 1,090,710,923.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 119,700,853.55 | 446,914,129.55 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 194,186,029.42 | 194,186,029.42 |
| 未分配利润 | 1,125,340,253.41 | 935,085,843.87 |
| 所有者权益合计 | 2,857,151,335.38 | 2,666,896,925.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,809,519,105.92 | 3,188,023,473.38 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,007,378,177.46 | 1,003,132,112.60 |
| 其中：营业收入 | 1,007,378,177.46 | 1,003,132,112.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 951,638,359.83 | 802,372,907.99 |
| 其中：营业成本 | 839,897,787.48 | 709,806,850.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,133,577.69 | 13,900,007.90 |
| 销售费用 | 45,227,508.00 | 42,010,656.24 |
| 管理费用 | 18,187,850.00 | 20,286,640.85 |
| 研发费用 | 9,617,557.16 | 7,378,804.71 |
| 财务费用 | 29,574,079.50 | 8,989,947.34 |
| 其中：利息费用 | 12,330,423.14 | 6,199,749.58 |
| 利息收入 | -2,313,444.90 | -530,298.24 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,464,151.14 | 1,655,453.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 138,582,720.07 | 1,148,439.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,375,110.39 | 1,234,946.50 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,562.56 | 12.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 202,141,236.67 | 204,798,056.97 |
| 加：营业外收入 | 278,569.30 | 2,115,465.24 |
| 减：营业外支出 | 1,500.00 | 2,933.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,418,305.97 | 206,910,589.11 |
| 减：所得税费用 | 16,810,842.71 | 47,111,847.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,607,463.26 | 159,798,741.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,607,463.26 | 159,798,741.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 186,709,203.62 | 159,960,508.95 |
| 少数股东损益 | -1,101,740.36 | -161,767.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 185,607,463.26 | 159,798,741.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,709,203.62 | 159,960,508.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,101,740.36 | -161,767.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1317 | 0.1128 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1317 | 0.1128 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈宏伟 主管会计工作负责人：胡庆亮 会计机构负责人：李文章
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 969,989,958.66 | 877,131,774.74 |
| 减：营业成本 | 878,778,688.42 | 765,094,458.76 |
| 税金及附加 | 3,899,037.34 | 6,703,134.28 |
| 销售费用 | 40,558,845.46 | 35,614,848.20 |
| 管理费用 | 13,050,880.94 | 12,235,438.94 |
| 研发费用 | 4,171,066.15 | 621,148.29 |
| 财务费用 | 26,672,912.81 | 6,648,700.01 |
| 其中：利息费用 | 11,075,561.37 | 4,877,154.56 |
| 利息收入 | -2,140,209.90 | -167,745.44 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 897,289.98 | 1,057,289.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 289,918,801.19 | 132,821,541.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,375,110.39 | 1,234,946.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,562.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 299,029,166.54 | 185,327,824.24 |
| 加：营业外收入 | 68,023.76 | 193,608.24 |
| 减：营业外支出 | 1,500.00 | 2,804.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 299,095,690.30 | 185,518,627.59 |
| 减：所得税费用 | 3,143,288.06 | 13,439,193.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 295,952,402.24 | 172,079,433.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 295,952,402.24 | 172,079,433.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 295,952,402.24 | 172,079,433.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2087 | 0.1214 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2087 | 0.1214 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,503,085,305.71 | 2,638,059,522.06 |
| 其中：营业收入 | 2,503,085,305.71 | 2,638,059,522.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,310,650,406.29 | 2,087,580,552.36 |
| 其中：营业成本 | 2,057,258,962.60 | 1,862,594,009.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,165,313.68 | 26,805,814.97 |
| 销售费用 | 101,656,331.00 | 101,366,563.01 |
| 管理费用 | 45,445,758.64 | 49,069,437.16 |
| 研发费用 | 22,004,568.81 | 17,033,028.22 |
| 财务费用 | 48,853,395.38 | 16,484,651.74 |
| 其中：利息费用 | 18,338,865.50 | 15,029,380.60 |
| 利息收入 | -3,358,585.34 | -1,293,456.80 |
| 资产减值损失 | 16,266,076.18 | 14,227,047.60 |
| 加：其他收益 | 17,646,944.14 | 4,446,901.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 143,030,419.45 | 5,020,760.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 124,273.50 | 69,941.09 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,696,382.01 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,754.77 | -18,551.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 358,789,890.25 | 559,928,079.77 |
| 加：营业外收入 | 727,420.53 | 10,677,020.24 |
| 减：营业外支出 | 11,500.00 | 13,956.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 359,505,810.78 | 570,591,143.54 |
| 减：所得税费用 | 50,895,243.09 | 125,586,428.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,610,567.69 | 445,004,714.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,610,567.69 | 445,004,714.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 310,088,968.53 | 444,894,210.92 |
| 少数股东损益 | -1,478,400.84 | 110,503.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 308,610,567.69 | 445,004,714.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 310,088,968.53 | 444,894,210.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,478,400.84 | 110,503.99 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.2187 | 0.3138 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2187 | 0.3138 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,509,169,229.63 | 2,331,518,835.57 |
| 减：营业成本 | 2,284,936,657.83 | 2,058,607,821.15 |
| 税金及附加 | 6,935,828.40 | 11,462,874.74 |
| 销售费用 | 87,233,006.45 | 83,030,177.31 |
| 管理费用 | 30,253,403.02 | 32,002,309.37 |
| 研发费用 | 6,967,679.43 | 1,767,140.88 |
| 财务费用 | 45,095,495.73 | 13,452,880.02 |
| 其中：利息费用 | 16,890,850.23 | 14,670,402.13 |
| 利息收入 | -2,831,134.91 | -294,214.64 |
| 资产减值损失 | 18,062,702.56 | 11,830,527.91 |
| 加：其他收益 | 2,091,869.94 | 2,171,869.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 380,881,616.72 | 304,071,757.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 124,273.50 | 69,941.09 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,696,382.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,562.56 | 234.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 418,333,762.32 | 425,608,966.60 |
| 加：营业外收入 | 351,020.23 | 1,701,282.86 |
| 减：营业外支出 | 1,500.00 | 2,804.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 418,683,282.55 | 427,307,444.57 |
| 减：所得税费用 | 10,286,688.41 | 30,911,195.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 408,396,594.14 | 396,396,248.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 408,396,594.14 | 396,396,248.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 408,396,594.14 | 396,396,248.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2880 | 0.2796 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2880 | 0.2796 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,260,568,686.09 | 2,249,960,293.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,465,695.04 | 969,794.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,771,389.37 | 20,728,921.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,290,805,770.50 | 2,271,659,009.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,856,050,348.91 | 1,557,538,778.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,295,876.68 | 175,502,104.42 |
| 支付的各项税费 | 120,707,016.53 | 244,053,224.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,973,322.96 | 84,752,935.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,218,026,565.08 | 2,061,847,042.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,779,205.42 | 209,811,966.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,719,689.02 | 3,802,380.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,350.34 | 3,680.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 82,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,729,039.36 | 3,806,060.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,684,777.27 | 374,635,524.29 |
| 投资支付的现金 | 708,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 870,884,777.27 | 374,635,524.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780,155,737.91 | -370,829,464.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -466,449.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,042,336,675.23 | 515,588,148.46 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,270,000.00 | 14,225,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,043,606,675.23 | 529,346,699.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,678,329.02 | 563,990,096.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,199,066.36 | 120,074,792.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 359,877,395.38 | 684,064,888.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 683,729,279.85 | -154,718,189.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487,067.37 | -2,216,349.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,160,185.27 | -317,952,036.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 324,671,221.16 | 580,008,308.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,511,035.89 | 262,056,272.54 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,524,124,166.32 | 1,848,882,454.16 |
| 收到的税费返还 | 61,171.03 | 11,994.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,344,938.87 | 11,318,473.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,537,530,276.22 | 1,860,212,921.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,463,156,483.74 | 1,719,837,238.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,257,525.42 | 93,969,601.58 |
| 支付的各项税费 | 32,934,687.58 | 78,291,094.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,885,316.53 | 63,285,800.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,644,234,013.27 | 1,955,383,735.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,703,737.05 | -95,170,813.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 245,570,886.29 | 302,853,377.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,869,854.00 | 2,690.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 328,940,740.29 | 302,856,067.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,362,346.95 | 7,501,930.16 |
| 投资支付的现金 | 708,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 815,562,346.95 | 7,501,930.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -486,621,606.66 | 295,354,136.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | -466,449.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 949,036,675.23 | 401,106,853.76 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 949,036,675.23 | 420,640,404.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,539,942.88 | 393,990,096.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,984,793.32 | 110,772,339.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,422,308.34 | 72,938,277.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,947,044.54 | 577,700,713.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 617,089,630.69 | -157,060,308.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,764,286.98 | 43,123,048.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,143,351.26 | 127,448,062.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,907,638.24 | 170,571,111.11 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长：陈宏伟
2018年10月19日