福建三钢闽光股份有限公司
Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian
2018年第三季度报告
股票代码:002110股票简称:三钢闽光披露时间:2018年10月26日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人吴春海及会计机构负责人(会计主管人员)吴春海声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 26,494,876,020.31 | 15,751,268,824.87 | 22,087,437,861.16 | 19.95% | ||||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 17,048,980,584.89 | 11,011,080,762.31 | 13,182,232,797.02 | 29.33% | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 9,230,470,965.88 | 6,019,596,261.50 | 8,631,996,904.34 | 6.93% | 26,825,533,298.22 | 15,826,031,497.47 | 22,308,763,049.82 | 20.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,945,629,910.12 | 1,395,766,324.43 | 1,874,927,494.41 | 3.77% | 5,178,934,488.90 | 2,476,353,522.13 | 3,244,473,287.48 | 59.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,935,435,995.04 | 1,392,290,647.22 | 1,392,290,647.22 | 39.01% | 4,338,846,660.68 | 2,464,335,652.14 | 2,464,344,061.90 | 76.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,804,698,832.38 | 884,546,749.35 | 1,317,185,572.25 | 37.01% | 4,041,539,318.71 | 1,752,746,134.44 | 2,374,425,844.44 | 70.21% |
基本每股收益(元/股) | 1.19 | 1.02 | 1.15 | 3.48% | 3.17 | 1.80 | 1.99 | 59.30% |
稀释每股收益(元/股) | 1.19 | 1.02 | 1.15 | 3.48% | 3.17 | 1.80 | 1.99 | 59.30% |
加权平均净资产收益率 | 12.10% | 15.85% | 18.50% | -6.40% | 34.10% | 29.33% | 33.50% | 0.60% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 12,406,840.40 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 | 7,471,493.48 |
一标准定额或定量享受的政府补助除外) | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 9,089,215.59 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 815,854,273.41 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,345,247.91 | |
减:所得税影响额 | 8,078,199.35 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,043.22 | |
合计 | 840,087,828.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 37,902 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 55.02% | 899,159,605 | 899,159,605 | |||||
福建三安集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.99% | 65,217,072 | 65,217,072 | 质押 | 65,217,072 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.13% | 51,100,714 | 0 | |||||
申万菱信基金-浦发银行-平安信托-平安财富*丰赢68号集合资金信托计划 | 其他 | 1.93% | 31,541,509 | 0 | |||||
福建省高速公路养护工程有限公 | 国有法人 | 1.71% | 27,958,189 | 0 |
司 | ||||||
福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.51% | 24,751,782 | 0 | ||
福建省安溪荣德矿业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.49% | 24,411,908 | 24,411,908 | ||
国金证券-中信证券-国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划 | 其他 | 1.39% | 22,799,158 | 0 | ||
德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划 | 其他 | 1.17% | 19,053,552 | 0 | ||
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 国有法人 | 1.07% | 17,506,763 | 17,506,763 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
香港中央结算有限公司 | 51,100,714 | 人民币普通股 | ||||
申万菱信基金-浦发银行-平安信托-平安财富*丰赢68号集合资金信托计划 | 31,541,509 | |||||
福建省高速公路养护工程有限公司 | 27,958,189 | |||||
福建省投资开发集团有限责任公司 | 24,751,782 | |||||
国金证券-中信证券-国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划 | 22,799,158 | |||||
德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划 | 19,053,552 | |||||
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融·国兵晟乾成长2号权益投资集合资金信托计划 | 13,737,142 | |||||
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基 | 13,619,823 |
金 | |||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 10,526,440 | ||
厦门国贸集团股份有限公司 | 10,000,464 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名股东中,福建三安集团有限公司持有本公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司4.5148%股权。本公司前10名股东中,福建三钢(集团)三明化工有限责任公司为福建省三钢(集团)有限责任公司的全资子公司,系一致行动人。除此之外,本公司未知其余的前10名股东以及前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金报告期末余额较年初余额增加165,822.62万元,增加幅度34.86%,主要系报告期销售商品收到的款项比上年同期增加;购买商品支付的款项比上年同期减少所致;
2.应收账款报告期末余额较年初余额增加2,668.30万元,增加幅度12,005.66%,主要系报告期调整销售收款方式,对公司的战略性客户及信誉好的客户按其寄库货物金额85%的额度内允许赊销所致;
3.预付款项报告期末余额较年初余额增加87,631.86 万元,增加幅度209.16%,主要系报告期预付货款较多所致;
4.其他流动资产报告期末较年初余额增加46,473.35万元,增加幅度497.87%,主要系报告期购买理财产品比上年同期增加所致;
5.在建工程报告期末余额较年初余额增加40,648.54万元,增加幅度246.67%,主要系报告期技术工程改造项目增加所致;
6.长期待摊费用报告期末余额较年初余额增加47.91万元,增加幅度137.17%,主要系报告期末应摊销的广告费增加所致;
7.应付票据报告期末余额较年初增加37,808.97万元,增加幅度40.44%,主要系报告期本公司开具银行承兑汇票支付货款及工程款比上年同期增加所致;
8.预收款项报告期末余额较年初增加92,663.88万元,增加幅度90.71%,主要系报告期本公司预收销售货款增加所致;
9.应付职工薪酬报告期末余额较年初增加11,920.31万元,增加幅度116.61%,主要系报告期预提年终发放工资所致;
10.应付利息报告期末余额较年初减少590.81万元,减少幅度38.90%,主要系报告期本公司支付债券利息所致;
11.其他应付款报告期末余额较年初减少17,540.64万元,减少幅度58.01%,主要系报告期支付经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]654号文核准,公司向公司股东福建省三钢(集团)有限责任公司非公开发行人民币普通股股票及支付现金购买中板、动能、铁路运输相关资产及负债款项所致;
12.一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初增加16,875.15万元,增加幅度209.97%,主要系报告期将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期非流动负债所致;
13.应付债券报告期末余额较年初减少22,533.22万元,减少幅度100%,主要系报告期将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期非流动负债所致;
14.长期应付款报告期末余额较年初减少4,420.58万元,减少幅度50.30%,主要系报告期本公司摊销应付融资租赁款及归还经销商钢材增量保证金所致;
15.税金及附加较上年同期增加5,245.19万元,增加幅度29.83%,主要系报告期实现的增值税较上年同期增加,导致计提增值税附加税费增加以及排污费自2018年1月1日改为由“税金及附加”核算所致;
16.管理费用较上年同期增加10,814.05万元,增加幅度51.23%,主要系报告期职工薪酬及重组费用比上年同期增加所致;
17.财务费用较上年同期减少3,975.21万元,减少幅度45.63%,主要系报告期利息支出较上年同期减少所致;
18.资产减值损失较上年同期减少2,243.12万元,减少幅度97.89%,主要系上年同期泉州闽光计提了土地使用权减值所致;
19.投资收益较上年同期增加2,390.41万元,增加幅度58.56%,主要系本年按权益法核算的参股单位投资收益较上年同期增加所致;
20.资产处置收益较上年同期增加1,324.58万元,增加幅度1,669.30%,主要系本年取得的处置非流动资产产生的利得较上年同期增加所致;根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。对比较报表的列报进行了相应调整。影响上年同期资产处置收益减少793,496.09元,营业外收入减少4,001,845.60元,营业外支出减少4,795,341.69元
21.其他收益较上年同期增加285.79万元,增加幅度30.46%,主要系本年收到的政府补助较上年同期减少所致;根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。对比较报表的列报进行了相应调整。影响上年同期其他收益增加9,383,502.70 元,营业外收入减少9,383,502.70 元;
22.营业外支出上年同期减少140.51万元,减少幅度83.14 %,主要系捐赠等支出较上年同期减少所致;23.营业利润、利润总额较上年同期上升47.81%、47.84%,主要系公司报告期钢材平均毛利率较2017年同期上升所致;
24.所得税费用较上年同期上升55.60%,主要系报告期公司盈利比上年同期增加所致;25.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升70.21%,主要系报告期比销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致;
26.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降22.17%,主要系报告期投资理财支付的现金比上年同期增加所致;
27.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降150.73%,主要系报告期分配股利支付的现金比上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.目前,公司现有5家全资子公司,分别是:福建泉州闽光钢铁有限责任公司、福建漳州闽光钢铁有限责任公司、福建闽光能源科技有限公司、泉州闽光智能物流有限公司、福建闽光云商有限公司(2018年10月刚由公司使用募集资金和自有资金合计10亿元设立,主要负责物联云商项目的实施)。其中泉州闽光智能物流有限公司将由福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并,此后,公司的全资子公司缩减为4家。
2.经2018年9月26日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过,公司董事会同意全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)为主体整体吸收合并公司之全资子公司泉州闽光智能物流有限公司(以下简称泉州智能物流)(以下简称本次吸收合并),吸收合并后,泉州闽光继续存续,泉州智能物流的法人主体资格注销,泉州智能物流的全部资产、债权、债务、人员和业务由泉州闽光依法承继,原来由泉州智能物流负责实施的募集资金投资项目“三钢闽光物联云商项目”中的泉州仓储中心项目变更为由泉州闽光继续实施。该事项尚需经10月29日召开的2018年第四次临时股东大会同意后,再具体实施。
3.根据《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,由于公司和三安钢铁(现更名为泉州闽光)属同一控股股东控制,均受三钢集团控制。2018年6月,公司完成了对泉州闽光的收购,使得泉州闽光成为公司的全资子公司,该事项构成同一控制下企业合并。因此按照同一控制下企业合并的相关规定,需要追溯调整2018年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。2018年8月30日公司披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:
2018-067),对2018年半年报以及上年同期财务数据进行了调整;10月26日披露的《关于同一控制下企业
合并追溯调整2018年三季报上年同期数的公告》(公告编号:2018-081),对 2018年三季报以及上年同期财务数据进行了调整。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2018年新设立的全资子公司福建闽光云商有限公司,以及完成工商登记注册。 | 2018年09月27日 | 《关于设立全资子公司福建闽光云商有限公司(暂定名)的公告》(公告编号2018-075) |
2018年10月13日 | 《关于全资子公司福建闽光云商有限公司完成工商注册登记的公告》(公告编号2018-079) | |
全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资子公司泉州闽光智能物流有限公司,原来由泉州智能物流负责实施的募集资金投资项目“三钢闽光物联云商项目”中的泉州仓储中心项目变更为由泉州闽光继续实施。 | 2018年09月27日 | 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资子公司泉州闽光智能物流有限公司暨变更募投项目实施主体的公告》(公告编号2018-074) |
对2018年三季报以及上年同期财务数据进行了追溯调整 | 2018年10月26日 | 《关于同一控制下企业合并追溯调整2018年三季报财务数据的公告》》(公告编号:2018-081) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2014年7月29日公司控股股东三钢集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,就三钢集团完成收购福建三金钢铁有限公司(以下简称三金钢铁)的资产后避免同业竞争作出了如下承诺:1、如果三钢集团与三金钢铁之间关于三金钢铁的钢铁业务部分资产的转让事宜获得政府有关主管部门批准并得以实施的,在相关资产转让给三钢集团或其设立的项目公司后,三钢集团承诺将本次受让的与钢铁业务有关的资产整体出租给三钢闽光经营 | 2014年07月29日 | 三钢集团持有该资产期间。 | 三钢集团上述资产收购事项已经公司2014年8月4日召开的第五届董事会第五次会议和2014年8月25日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。为便于收购三金钢铁部分资产,三钢集团于 2014 年8月独资设立了项目公司福建罗源 |
使用,或者将其所持有的项目公司的全部股权(收益权及处分权除外)委托给三钢闽光进行托管经营,由三钢闽光代表三钢集团行使其所持有的项目公司的全部股权的股东权利(收益权及处分权除外),以保证不发生同业竞争情形。2、三钢集团同意在本次受让的与钢铁业务有关的资产转让完成后且连续两个会计年度实现盈利的前提下,将由三钢闽光的董事会或股东大会按其决策程序及权限决定是否将上述资产通过转让或其它方式整体注入上市公司。若三钢闽光董事会或股东大会同意将上述资产整体注入上市公司的,三钢集团保证遵循公允、合理的原则与三钢闽光协商确定交易价格和交易条件,确保不损害三钢闽光及其他无关联关系股东的合法权益。若三钢闽光董事会或股东大会不同意将上述资产整体注入上市公司的,三钢集团承诺在其作为三钢闽光控股股东期间,继续将本次受让的与钢铁业务有关的资产整体出租给三钢闽光经营使用,或者将其所持有的项目公司的全部股权(收益权及处分权除外)委托给三钢闽光进行托管经营,以保证不发生同业竞争情形。3、三钢集团同意无条件地接受三钢闽光提出的有关避免或解决同业竞争的其他合理、可行且切实有效的措施。4、如果因三钢集团未履行上述承诺给三钢闽光造成经济损失的,三钢集团将依法承担赔偿责任。 | 闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光),三钢集团持有罗源闽光 100%的股权。罗源闽光受让的标的资产系三金钢铁及其关联公司的主要资产,除了部分土地等相关权证过户和交割手续正在办理外,其他标的资产均已交付罗源闽光公司。经公司2015年8月20日召开的第五届董事会第十二次会议及2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,同意将三钢集团所持罗源闽光100%的股权,由本公司进行托管。2015年9月15日,就此托管事项,公司已与三钢集团签订了《股权托管协议》。股权托管期限自2015年1月1日起至三钢集团将其所持罗源闽光100%的股权转让给本公司之日止。 | |||||
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 2016年1月公司与三钢集团签订了《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》。三钢集团承诺三钢集团资产包于2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润(以扣除非经常性损益后净利润为准)分别不低于20,000万元、20,000万元和20,000万元,三个年度的预测净利润数总额不低于60,000万元;如果三钢集团资产包三年实现的净利润总额合计低于6亿元,由三钢集团按其权益比例承担现金补偿责任。 | 2016年01月13日 | 2016年度~2018年度 | 正常履行 | |
首次公开发行或再融资 | 福建省三钢(集团)有限责任 | 关于同业竞争、关联交易、资金占 | 2003年9月3日,公司控股股东三钢集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:在三钢集团持有本公司股份期间内, | 2003年09月03日 | 从2003年9月3日至控股股东 | 报告期承诺履行情况:严格履行 |
时所作承诺 | 公司 | 用方面的承诺 | 三钢集团及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 | 三钢集团持有本公司股份期间。 | ||
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 股份限售承诺 | 三钢集团因本次重组取得三钢闽光的股份,自该等股份上市之日起36个月内不转让,且本次交易完成后6个月内如三钢闽光股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股份的锁定期自动延长6个月。锁定期内,基于本次重组而享有的三钢闽光送股、配股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。 | 2016年01月12日 | 从2016年6月8日至2019年6月8日或至2019年12月8日 | 三钢集团因重组取得的三钢闽光365,481,149股于2016年6月8日上市后已锁定。 | |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 关于股份锁定的承诺函 | 三钢集团因本次交易取得的上市公司股份自上市之日起36个月不得转让;本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,承诺人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。本次发行结束后,在上述锁定期内,承诺人基于本次交易所获得的上市公司股份由于上市公司送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的上市公司股份,亦应遵守上述锁定承诺。 | 2017年11月08日 | 从2018年7月3日至2021年7月3日或至2022年1月3日 | 三钢集团因出售三安钢铁股权取得的三钢闽光165,328,454股于2018年7月3日上市后已锁定。 | |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 关于股份锁定的承诺函 | 三钢集团持有上市公司股份733,831,151股。承诺人持有的该等股份,自上市公司本次交易发行的新增股份上市之日起12个月内将不以任何方式转让(包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易、协议方式转让),也不由上市公司回购该等股份。承诺人基于该等股份而享有的上市公司送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的上市公司股份,亦应遵守上述锁定承诺。 | 2017年11月08日 | 从2018年7月3日至2019年7月3日 | 三钢集团原持有股份733,831,151股于2018年7月3日已锁定[含2016年公司重组时取的365,481,149股限售股(解禁日为2019年6月8日)] | |
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 股份限售承诺 | 三明化工因本次重组取得三钢闽光的股份,自该等股份上市之日起36个月内不转让,且本次交易完成后6个月内如三钢闽光股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股份的锁定期自动延长6个月。锁定期内,基于本次重组而享有的三钢闽光送股、配股、转增股 | 2016年01月12日 | 从2016年6月8日至2019年6月8日或至2019年12月8日 | 三明化工因重组取得的三钢闽光17,506,763股于2016年6月8日上市后已锁定。 |
本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。 | ||||||
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 关于股份锁定的承诺函 | 三明化工持有上市公司股份17,506,763股。承诺人持有的该等股份,自上市公司本次交易发行的新增股份上市之日起12个月内将不以任何方式转让(包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易、协议方式转让),也不由上市公司回购该等股份。承诺人基于该等股份而享有的上市公司送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的上市公司股份,亦应遵守上述锁定承诺。 | 2017年11月08日 | 从2018年7月3日至2019年7月3日 | 三明化工作为三钢集团的一致行动人,三明化工自愿将持有的三钢闽光17,506,763股份,自2018年7月3日至2019年7月3日期间锁定。 | |
福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门市信达安贸易有限公司 | 关于股份锁定的承诺函 | 1、承诺人因本次交易取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让。2、本次发行结束后,在上述锁定期内,承诺人基于本次交易所获得的上市公司股份由于上市公司送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的上市公司股份,亦应遵守上述锁定承诺。 | 2017年11月08日 | 从2018年7月3日至2019年7月3日 | 福建三安集团有限公司持有本公司的65,217,072股、福建省安溪荣德矿业有限公司持有本公司的24,411,908股、厦门市信达安贸易有限公司持有本公司的5,811,763股自2018年7月3日上市后已锁定 | |
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 根据本公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》,公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要负责人不得调离。 | 2011年05月05日 | 从2011年5月5日至2019年4月9日。 | 正常履行 |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 2011年6月30日,中国证监会以《关于核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1040号)核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。2011年5月9日,三钢集团出具了《关于对福建三钢闽光股份有限公司发行公司债券提供保证的担保函》,三钢集团作为本次债券的担保人, | 2011年05月09日 | 2011年5月9日至各期债券的到期日后六个月止。 | 截至2012年6月30日,本公司已先后发行完成了面值总额为6亿元的2011年公司债券(第一期)和面值总额为4亿元的2011年公司债券(第二期)。2011年公司债券(第 |
同意为公司本次发行的面值不超过10亿元的公司债券提供不可撤销的连带责任保证,保证范围包括公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为:(1)若本次债券为一期发行,担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止;(2)若本次债券为分期发行,担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算,分别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前再行向担保人追偿的,担保人免除保证责任。 | 一期)已于2018年8月1日到期兑付本息。报告期承诺履行情况:严格履行。 | |||
承诺是否按时履行 | 是 | |||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.06% | 至 | 55.02% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 596,600 | 至 | 840,300 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 542,047.26 | ||
业绩变动的原因说明 | 2018年国家供给侧结构性改革持续推进,国家层面开展了打击地条钢死灰复燃的督查、环保督查等,抑制了钢材的供给,钢材市场随着需求回升价格跟涨;随着北方采暖季节的临近,北方限产力度可能加大,而且限产区域由2+26城市拓展到汾渭平原、甚至长三角地区,预计四季度钢材价格仍将处于较高的区间。同时,公司2018年持续开展全流程降成本工作,保持了一定的成本优势,吨钢盈利能力居行业前列,预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升10.06%-55.02%,金额为59.66 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
亿元至84.03亿元之间。(《2017年年度报告》披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润为398,972.53万元,但因为公司在2018年6月完成了收购福建三安钢铁有限公司100%股权事项,三安钢铁(现为泉州闽光)成为公司的全资子公司,上述股权收购属于同一控制下的合并,需要对2017年公司的财务数据进行追溯调整,2017年度归属于上市公司股东的净利润经追溯调整后为542,047.26万元。)具体类型
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
券商理财产品 | 节余资金 | 399,612.2 | 53,000 | 0 |
银行理财产品 | 节余资金 | 20,000 | 0 | 0 |
合计 | 419,612.2 | 53,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
兴业证券股份 | 券商 | 国债逆回购 | 30,000 | 节余资金 | 2018年01月09 | 2018年02月23 | 高信用债券、低 | 保本浮动型 | 2.83% | 106.12 | 已收回 | 是 | 根据资金节余 |
公司福建三明分公司 | 日 | 日 | 风险基金等 | 情况待定 | ||||||||||||
兴业证券股份公司福建三明分公司 | 券商 | 国债逆回购 | 20,000 | 节余资金 | 2018年01月17日 | 2018年02月23日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 3.44% | 70.75 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司福建三明分公司 | 券商 | 国债逆回购 | 10,000 | 节余资金 | 2018年03月01日 | 2018年03月30日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 2.65% | 21.35 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司福建三明分公司 | 券商 | 国债逆回购 | 10,000 | 节余资金 | 2018年03月07日 | 2018年03月30日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 3.34% | 21.33 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司福建三明分公司 | 券商 | 国债逆回购 | 35,000 | 节余资金 | 2018年09月30日 | 2018年10月08日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 5.19% | 40.34 | 未收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
华福证券福建三明分公司 | 券商 | 华福证券收益凭证"华福"57号 | 10,000 | 节余资金 | 2018年02月22日 | 2018年05月22日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 4.70% | 116.17 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 |
华福证券福建三明分公司 | 券商 | 华福证券收益凭证"华福"58号 | 10,000 | 节余资金 | 2018年02月22日 | 2018年06月22日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 4.70% | 156.63 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
海通证券福建三明分公司 | 券商 | SAX822 | 10,000 | 节余资金 | 2018年02月13日 | 2018年08月13日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 4.96% | 249.41 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
中国建设银行小山头支行 | 银行 | "乾元"保本理财2018年第4期 | 10,000 | 节余资金 | 2018年02月02日 | 2018年04月20日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 3.14% | 67.2 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
中国建设银行小山头支行 | 银行 | "乾元"保本理财2018年第7期 | 10,000 | 节余资金 | 2018年02月13日 | 2018年05月04日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 4.50% | 100.03 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司安溪中山街证券营业部 | 券商 | 国债逆回购 | 41,832.1 | 节余资金 | 2017年12月28日 | 2018年01月31日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 5.18% | 36.12 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司安溪中山街证券营业部 | 券商 | 国债逆回购 | 34,166.1 | 节余资金 | 2018年01月18日 | 2018年02月27日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 5.45% | 27.75 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 |
兴业证券股份公司安溪中山街证券营业部 | 券商 | 国债逆回购 | 43,351.1 | 节余资金 | 2018年02月26日 | 2018年03月29日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 5.02% | 47.38 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司安溪中山街证券营业部 | 券商 | 国债逆回购 | 47,832 | 节余资金 | 2018年03月30日 | 2018年04月26日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 3.33% | 41.24 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司安溪中山街证券营业部 | 券商 | 国债逆回购 | 79,430.9 | 节余资金 | 2018年04月23日 | 2018年05月31日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 2.23% | 45.15 | 已收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司安溪中山街证券营业部 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000 | 节余资金 | 2018年09月26日 | 2018年10月08日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 4.29% | 2.66 | 未收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司安溪中山街证 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000 | 节余资金 | 2018年09月26日 | 2018年10月08日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 4.29% | 2.66 | 未收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 |
券营业部 | ||||||||||||||||
兴业证券股份公司安溪中山街证券营业部 | 券商 | 国债逆回购 | 6,000 | 节余资金 | 2018年09月27日 | 2018年10月08日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 4.55% | 7.77 | 未收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
兴业证券股份公司 | 券商 | 兴业证券兴融2018-12号固定收益凭证 | 8,000 | 节余资金 | 2018年08月02日 | 2018年11月01日 | 高信用债券、低风险基金等 | 保本浮动型 | 4.10% | 78.49 | 未收回 | 是 | 根据资金节余情况待定 | |||
合计 | 419,612.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.92 | 1,106.63 | -- | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年07月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/)2018年7月10日投资者关系活动记录表 |
2018年07月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/)2018年7月16日投资者关系活动记录表 |
2018年07月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/)2018年7月23日投资者关系活动记录表 |
2018年09月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/)2018年9月10日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:福建三钢闽光股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,414,942,924.15 | 4,756,716,773.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 4,096,772,418.19 | 3,523,933,073.88 |
其中:应收票据 | 4,069,867,149.30 | 3,523,710,820.22 |
应收账款 | 26,905,268.89 | 222,253.66 |
预付款项 | 1,295,288,945.89 | 418,970,324.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 17,479,152.76 | 19,896,054.55 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,564,410,106.76 | 2,165,047,009.67 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 558,078,298.20 | 93,344,832.46 |
流动资产合计 | 14,946,971,845.95 | 10,977,908,068.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 60,359,515.32 | 60,359,515.32 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 269,679,852.70 | 207,024,432.36 |
投资性房地产 | 21,496,118.41 | 22,244,137.05 |
固定资产 | 9,570,169,883.88 | 9,660,221,653.33 |
在建工程 | 571,275,349.46 | 164,789,977.66 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 585,951,311.84 | 551,436,713.95 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 828,372.14 | 349,279.17 |
递延所得税资产 | 152,888,160.38 | 138,994,812.83 |
其他非流动资产 | 315,255,610.23 | 304,109,271.20 |
非流动资产合计 | 11,547,904,174.36 | 11,109,529,792.87 |
资产总计 | 26,494,876,020.31 | 22,087,437,861.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,479,300,000.00 | 1,700,700,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 3,413,094,914.51 | 2,757,357,042.58 |
预收款项 | 1,948,225,655.74 | 1,021,586,848.46 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 221,430,491.65 | 102,227,416.27 |
应交税费 | 1,435,912,235.31 | 1,347,707,391.51 |
其他应付款 | 136,268,132.77 | 317,582,607.24 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 249,119,884.73 | 80,368,425.89 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 8,883,351,314.71 | 7,327,529,731.95 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 0.00 | 225,332,177.26 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 43,672,997.07 | 87,878,823.26 |
长期应付职工薪酬 | 332,845,455.96 | 323,877,426.61 |
预计负债 | ||
递延收益 | 36,689,906.02 | 38,148,640.68 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 70,389,046.62 | 78,542,702.82 |
非流动负债合计 | 483,597,405.67 | 753,779,770.63 |
负债合计 | 9,366,948,720.38 | 8,081,309,502.58 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,634,384,159.00 | 1,373,614,962.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,860,937,018.97 | 5,378,338,666.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -35,826,017.15 | -40,694,209.93 |
专项储备 | 15,576,608.78 | 15,576,608.78 |
盈余公积 | 767,098,520.15 | 767,098,520.15 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 8,806,810,295.14 | 5,688,298,249.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | 17,048,980,584.89 | 13,182,232,797.02 |
少数股东权益 | 78,946,715.04 | 823,895,561.56 |
所有者权益合计 | 17,127,927,299.93 | 14,006,128,358.58 |
负债和所有者权益总计 | 26,494,876,020.31 | 22,087,437,861.16 |
法定代表人:黎立璋 主管会计工作负责人:吴春海 会计机构负责人:吴春海
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,136,890,554.57 | 3,608,134,059.86 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 3,058,386,738.60 | 2,747,989,388.64 |
其中:应收票据 | 3,031,689,791.89 | 2,747,771,104.76 |
应收账款 | 26,696,946.71 | 218,283.88 |
预付款项 | 804,955,289.41 | 251,117,002.91 |
其他应收款 | 8,332,071.93 | 9,168,436.41 |
存货 | 1,799,147,123.38 | 1,482,008,780.08 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 362,816,939.38 | 12,976,738.31 |
流动资产合计 | 10,170,528,717.27 | 8,111,394,406.21 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 60,359,515.32 | 60,359,515.32 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,043,845,772.17 | 508,024,432.36 |
投资性房地产 | 17,114,073.21 | 17,511,679.08 |
固定资产 | 6,360,912,332.33 | 6,511,492,466.88 |
在建工程 | 483,622,094.40 | 157,873,370.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 316,846,162.58 | 326,598,886.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 613,788.58 | 128,445.65 |
递延所得税资产 | 101,691,279.11 | 72,167,339.82 |
其他非流动资产 | 241,723,038.76 | 185,728,622.20 |
非流动资产合计 | 11,626,728,056.46 | 7,839,884,758.10 |
资产总计 | 21,797,256,773.73 | 15,951,279,164.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,116,000,000.00 | 1,131,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 1,571,238,182.50 | 1,084,242,567.37 |
预收款项 | 1,327,058,327.44 | 783,994,725.48 |
应付职工薪酬 | 189,115,980.83 | 78,375,074.65 |
应交税费 | 822,948,352.90 | 745,820,728.28 |
其他应付款 | 306,354,085.45 | 501,774,367.23 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 222,138,831.07 | 54,757,306.65 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 5,554,853,760.19 | 4,379,964,769.66 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 0.00 | 225,332,177.26 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 332,845,455.96 | 323,877,426.61 |
预计负债 | ||
递延收益 | 8,523,749.67 | 9,079,591.84 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 1,747,792.40 | 1,882,629.77 |
非流动负债合计 | 343,116,998.03 | 560,171,825.48 |
负债合计 | 5,897,970,758.22 | 4,940,136,595.14 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,634,384,159.00 | 1,373,614,962.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 7,694,622,807.25 | 4,582,226,084.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -35,826,017.15 | -40,694,209.93 |
专项储备 | 5,808,070.21 | 5,808,070.21 |
盈余公积 | 686,807,481.00 | 686,807,481.00 |
未分配利润 | 5,913,489,515.20 | 4,403,380,181.11 |
所有者权益合计 | 15,899,286,015.51 | 11,011,142,569.17 |
负债和所有者权益总计 | 21,797,256,773.73 | 15,951,279,164.31 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 9,230,470,965.88 | 8,631,996,904.34 |
其中:营业收入 | 9,230,470,965.88 | 8,631,996,904.34 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,670,266,399.05 | 6,070,730,165.75 |
其中:营业成本 | 6,453,791,888.43 | 5,830,347,023.24 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 77,603,511.69 | 83,772,203.14 |
销售费用 | 19,848,984.08 | 18,168,534.32 |
管理费用 | 119,777,105.04 | 81,706,791.03 |
研发费用 | 4,746,859.12 | 608,997.95 |
财务费用 | -1,059,567.13 | 34,326,913.14 |
其中:利息费用 | 11,115,228.13 | 36,882,231.12 |
利息收入 | 12,865,474.94 | 9,813,761.89 |
资产减值损失 | -4,442,382.18 | 21,799,702.93 |
加:其他收益 | 1,761,575.81 | 1,707,713.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,644,739.33 | 15,704,234.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,151,170.38 | 4,139,566.47 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,688,413.36 | -4,038,065.43 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,590,299,295.33 | 2,574,640,621.08 |
加:营业外收入 | 1,648,951.87 | 670,225.30 |
减:营业外支出 | 0.00 | 1,488,516.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,591,948,247.20 | 2,573,822,330.38 |
减:所得税费用 | 644,486,451.27 | 548,006,948.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,947,461,795.93 | 2,025,815,381.57 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,947,461,795.93 | 2,025,815,381.57 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 1,945,629,910.12 | 1,874,927,494.41 |
少数股东损益 | 1,831,885.81 | 150,887,887.16 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,622,730.92 | 8,232,966.13 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,622,730.92 | 8,232,966.13 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,622,730.92 | 8,232,966.13 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 1,622,730.92 | 8,232,966.13 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,949,084,526.85 | 2,034,048,347.70 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,947,252,641.04 | 1,883,160,460.54 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,831,885.81 | 150,887,887.16 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.19 | 1.15 |
(二)稀释每股收益 | 1.19 | 1.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:630,049,057.14元。
法定代表人:黎立璋 主管会计工作负责人:吴春海 会计机构负责人:吴春海
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 6,348,379,567.46 | 6,019,596,261.50 |
减:营业成本 | 4,495,382,036.35 | 4,075,919,996.94 |
税金及附加 | 55,026,237.78 | 59,460,042.49 |
销售费用 | 18,536,513.94 | 17,139,579.78 |
管理费用 | 83,701,694.55 | 55,063,044.90 |
研发费用 | 4,330,629.12 | 566,345.69 |
财务费用 | -1,213,247.19 | 24,391,698.39 |
其中:利息费用 | 4,875,895.17 | 27,873,859.59 |
利息收入 | 6,352,842.84 | 3,890,325.92 |
资产减值损失 | -832,244.59 | 779,528.07 |
加:其他收益 | 551,050.71 | 613,435.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,645,239.33 | 15,704,234.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,151,170.38 | 4,139,566.47 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,685,438.29 | 417,829.78 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,722,329,675.83 | 1,803,011,524.90 |
加:营业外收入 | 1,417,753.95 | 647,422.84 |
减:营业外支出 | 0.00 | 560,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,723,747,429.78 | 1,803,098,947.74 |
减:所得税费用 | 429,744,326.15 | 407,313,296.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,294,003,103.63 | 1,395,785,651.01 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,294,003,103.63 | 1,395,785,651.01 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 1,622,730.92 | 8,232,966.13 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,622,730.92 | 8,232,966.13 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 1,622,730.92 | 8,232,966.13 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 |
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,295,625,834.55 | 1,404,018,617.14 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.79 | 1.02 |
(二)稀释每股收益 | 0.79 | 1.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 26,825,533,298.22 | 22,308,763,049.82 |
其中:营业收入 | 26,825,533,298.22 | 22,308,763,049.82 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 20,034,992,189.41 | 17,703,558,064.26 |
其中:营业成本 | 19,378,289,642.17 | 17,148,338,533.18 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 228,308,702.05 | 175,856,791.37 |
销售费用 | 61,302,950.48 | 58,229,076.03 |
管理费用 | 308,537,228.30 | 205,615,506.53 |
研发费用 | 10,695,669.22 | 5,476,859.59 |
财务费用 | 47,374,420.85 | 87,126,551.57 |
其中:利息费用 | 77,422,051.38 | 101,919,677.93 |
利息收入 | 32,505,507.80 | 26,484,706.35 |
资产减值损失 | 483,576.34 | 22,914,745.99 |
加:其他收益 | 12,241,409.53 | 9,383,502.70 |
投资收益(损失以“-”号填 | 64,721,577.64 | 40,817,467.40 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,655,420.34 | 19,328,641.28 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,452,299.67 | -793,496.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,879,956,395.65 | 4,654,612,459.57 |
加:营业外收入 | 3,993,502.58 | 3,145,278.77 |
减:营业外支出 | 285,000.00 | 1,690,102.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,883,664,898.23 | 4,656,067,635.62 |
减:所得税费用 | 1,697,911,706.66 | 1,091,222,019.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,185,753,191.57 | 3,564,845,616.31 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,185,753,191.57 | 3,564,845,616.31 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 5,178,934,488.90 | 3,244,473,287.48 |
少数股东损益 | 6,818,702.67 | 320,372,328.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | 4,868,192.78 | 13,172,745.81 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,868,192.78 | 13,172,745.81 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,868,192.78 | 13,172,745.81 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 4,868,192.78 | 13,172,745.81 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,190,621,384.35 | 3,578,018,362.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,183,802,681.68 | 3,257,646,033.29 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,818,702.67 | 320,372,328.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 3.17 | 1.99 |
(二)稀释每股收益 | 3.17 | 1.99 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:815,854,273.41元,上期被合并方实现的净利润为:
1,088,483,684.42元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 18,895,310,294.57 | 15,826,031,497.47 |
减:营业成本 | 13,771,943,060.98 | 12,261,479,912.64 |
税金及附加 | 165,850,282.25 | 126,526,408.34 |
销售费用 | 57,204,147.36 | 54,832,983.49 |
管理费用 | 209,058,889.34 | 131,913,054.78 |
研发费用 | 10,279,439.22 | 5,434,207.33 |
财务费用 | 37,920,099.48 | 60,621,631.17 |
其中:利息费用 | 55,159,501.81 | 72,845,172.79 |
利息收入 | 18,842,589.65 | 12,810,673.15 |
资产减值损失 | 984,851.29 | 2,280,708.78 |
加:其他收益 | 6,069,345.17 | 5,111,625.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 62,745,135.93 | 40,817,467.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,655,420.34 | 19,328,641.28 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,403,865.33 | 3,662,399.12 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,723,287,871.08 | 3,232,534,083.28 |
加:营业外收入 | 3,197,730.80 | 2,671,267.25 |
减:营业外支出 | 285,000.00 | 760,171.90 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,726,200,601.88 | 3,234,445,178.63 |
减:所得税费用 | 1,155,668,824.79 | 757,993,232.21 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,570,531,777.09 | 2,476,451,946.42 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,570,531,777.09 | 2,476,451,946.42 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 4,868,192.78 | 13,172,745.81 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,868,192.78 | 13,172,745.81 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 4,868,192.78 | 13,172,745.81 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,575,399,969.87 | 2,489,624,692.23 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 2.19 | 1.80 |
(二)稀释每股收益 | 2.19 | 1.80 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,167,759,616.93 | 19,719,914,021.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,628,322,706.68 | 791,147,558.29 |
经营活动现金流入小计 | 28,796,082,323.61 | 20,511,061,579.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,278,094,806.29 | 15,059,250,151.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,193,231,061.56 | 921,163,288.39 |
支付的各项税费 | 3,321,148,907.69 | 1,583,189,570.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,962,068,229.36 | 573,032,724.92 |
经营活动现金流出小计 | 24,754,543,004.90 | 18,136,635,735.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,041,539,318.71 | 2,374,425,844.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,365,000,000.00 | 854,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,615,477.19 | 8,601,247.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 548,662.08 | 493,749.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,377,164,139.27 | 863,094,997.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553,030,422.17 | 285,223,800.74 |
投资支付的现金 | 1,934,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,687,030,422.17 | 1,935,223,800.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,309,866,282.90 | -1,072,128,803.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,082,300,000.00 | 1,267,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 105,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,082,300,000.00 | 1,373,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,358,511,600.00 | 1,852,905,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,140,288,228.79 | 497,090,275.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,872,877.91 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,530,672,706.70 | 2,349,995,475.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,448,372,706.70 | -976,495,475.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 283,300,329.11 | 325,801,565.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,236,316,297.49 | 2,969,917,599.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,519,616,626.60 | 3,295,719,164.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,296,007,840.80 | 14,041,633,149.74 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 471,283,365.92 | 463,636,874.67 |
经营活动现金流入小计 | 19,767,291,206.72 | 14,505,270,024.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,333,005,256.54 | 10,200,415,595.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 969,421,737.78 | 735,770,616.88 |
支付的各项税费 | 2,286,792,062.16 | 1,079,017,373.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,536,525,519.25 | 537,220,680.19 |
经营活动现金流出小计 | 17,125,744,575.73 | 12,552,424,265.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,641,546,630.99 | 1,952,845,758.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 854,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,635,098.51 | 8,601,247.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 418,798.00 | 448,449.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,210,053,896.51 | 863,049,697.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,135,938.63 | 245,212,317.86 |
投资支付的现金 | 1,659,000,000.00 | 1,551,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,164,135,938.63 | 2,096,212,317.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -954,082,042.12 | -1,233,162,620.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 583,000,000.00 | 655,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 583,000,000.00 | 655,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 652,811,600.00 | 1,169,205,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,121,600,174.90 | 355,011,866.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 608,333.33 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,775,020,108.23 | 1,524,217,066.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,192,020,108.23 | -869,217,066.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -504,555,519.36 | -149,533,928.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,608,134,059.86 | 2,755,225,362.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,103,578,540.50 | 2,605,691,434.15 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。