吉林紫鑫药业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭春林、主管会计工作负责人栾福梅及会计机构负责人(会计主管人员)李长婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,706,110,317.09 | 9,919,199,057.86 | 7.93% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,388,062,295.11 | 4,307,534,261.90 | 1.87% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 199,583,618.00 | -54.28% | 713,136,255.99 | -44.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,457,609.56 | -70.56% | 73,371,775.00 | -77.72% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,970,193.27 | -133.16% | 27,055,023.04 | -91.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 94,054,501.41 | -123.04% | -475,398,632.15 | 78.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -75.00% | 0.06 | -76.92% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -75.00% | 0.06 | -76.92% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.72% | -0.54% | 2.00% | -73.92% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -890.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 55,593,125.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -546,913.13 | |
| 减：所得税影响额 | 8,728,570.17 | |
| 合计 | 46,316,751.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 97,062 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 37.45% | 479,606,265 | 0 | 质押 | 479,606,265 | |||
| 仲维光 | 境内自然人 | 4.83% | 61,922,552 | 0 | 质押 | 61,922,552 | |||
| 仲桂兰 | 境内自然人 | 4.61% | 59,057,905 | 0 | 质押 | 59,057,839 | |||
| 北京富德昊邦投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.42% | 43,790,000 | 0 | 质押 | 42,920,000 | |||
| 上海红樱资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 38,095,140 | 0 | 质押 | 30,370,000 | |||
| 佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.02% | 25,924,740 | 0 | 质押 | 4,777,070 | |||
| 郭华 | 境内自然人 | 1.49% | 19,040,000 | 0 | 质押 | 19,040,000 | |||
| 龙士学 | 境内自然人 | 0.65% | 8,313,600 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 5,323,222 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.23% | 2,992,260 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 479,606,265 | 人民币普通股 | 479,606,265 | ||||||
| 仲维光 | 61,922,552 | 人民币普通股 | 61,922,552 | ||||||
| 仲桂兰 | 59,057,905 | 人民币普通股 | 59,057,905 |
| 北京富德昊邦投资中心（有限合伙） | 43,790,000 | 人民币普通股 | 43,790,000 |
| 上海红樱资产管理有限公司 | 38,095,140 | 人民币普通股 | 38,095,140 |
| 佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙） | 25,924,740 | 人民币普通股 | 25,924,740 |
| 郭华 | 19,040,000 | 人民币普通股 | 19,040,000 |
| 龙士学 | 8,313,600 | 人民币普通股 | 8,313,600 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,323,222 | 人民币普通股 | 5,323,222 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,992,260 | 人民币普通股 | 2,992,260 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭春生先生通过其亲属持有康平公司 53.80%的股份，康平公司持有本公司37.45%的股份，而持有本公司 4.83%股份的自然人股东仲维光与持有本公司 4.61%股份的自然人股东仲桂兰为郭春生先生的亲属，所以康平公司、仲桂兰女士与仲维光先生存在关联关系。除上述情况外，其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东龙士学通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,313,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并报表增减变动说明
1、资产负债表主要项目
货币资金期末较期初减少117,670,829.24元，减少幅度90.44%，主要原因是本期以银行存款偿还借款、支付票据款、支付原材料采购款所致；
应收票据期末较期初减少5,534,107.23元，减少幅度95.86%，主要原因是本期收到客户开具的银行承兑汇票支付货款所致；
应收账款期末较期初增加310,001,168.01元，增加幅度33.67%，主要原因是本期销售药品、人参系列产品往来增加及销售政策暂时调整,客户信用期有所延长使应收账款增加；
预付款项期末较期初增加537,932,844.60元，增加幅度144.79%，主要原因是本期预付在建项目工程款、柜台装修款及原材料采购款较上期增加所致；
固定资产期末较期初增加391,536,745.55元，增加幅度36.65%，主要原因是本期柳河医药产业园部份在建项目转固及新购置机器设备所致；
在建工程期末较期初减少365,340,526.71元，减少幅度56.27%，主要原因是本期柳河医药产业园部份在建项目转固所致；
长期待摊费用期末较期初增加9,113,230.61元，增加幅度4,027.39%，主要原因是本期预付柜台租赁款较上期增加,租赁费用按期摊销所致；
递延所得税资产期末较期初增加6,151,754.13元，增加幅度40.83%，主要原因是本期应收款项余额及账龄较上期增加,计提的坏账准备增加,导致递延所得税资产增加；
应付票据期末较期初减少 200,000,000元，减少幅度100.00%，主要原因是前期开具的商业承兑汇票,本期到期予以兑付所致；
应交税费期末较期初增加22,345,972.29 元，增加幅度244.41%，主要原因是计提税金所致；
一年内到期的非流动负债减少295,857,810.74元，减少幅度56.98%，主要原因是本期支付了到期的借款
所致；
长期借款期末较期初增加626,614,262.07元，增加幅度60.78%，主要原因是本期收到银行发放的项目贷款所致；长期应付款期末较期初减少7,847,250.17元，减少幅度52.61%，主要原因是本期支付到期的融资租赁款所致；预计负债期末较期初减少382,264.00元，减少幅度45.92%，主要原因是本期支付了前期的预计负债所致；
其他综合收益期末较期初增加7,156,258.21元，增长幅度91.82%，主要原因是本期外币财务报表折算差额增加所致。
2、利润表主要项目
营业收入本期较上期减少564,569,424.05元，减少幅度44.19%，主要原因是受大坏境影响中成药、人参系列产品等销售减少；
营业成本本期较上期减少249,009,102.83元，减少加幅度59.73%，主要原因是本期销售收入较上期减少所致；
销售费用本期较上期减少50,698,740.46元，减少加幅度39.78%，主要原因是本期业务员核销的市场推广费减少所致；
研发费用本期较上期增加20,039,816.45元，增加幅度164.76%，主要原因是本期委托外部研发费用增加所致；
资产减值损失本期较上期增加24,611,615.97元，增加幅度200.22%，主要原因是应收款项余额及账龄增加导致计提的坏账准备增加所致；
其他收益本期较上期增加36,348,882.40元，增加幅度188.88%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；
营业外收入本期较上期减少102,630.49元，减少幅度77.23%，主要原因是本期的报废资产处置减少所致；
营业外支出本期较上期减少2,748,554.38元，减少幅度82.65%，主要原因是本期的捐赠支出较上期减少所致；
所得税费用本期较上期减少26,624,854.69元，减少幅度61.47%，主要原因是本期的销售较上期减少所致；
3、主要现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少547,972,885.49 元，减少幅度57.24%，主要原因是本期销售减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少325,095,706.59元，减少幅度32.55%，主要原因是本期支付的原材料采购款较上期减少所致；支付的各项税费本期较上期减少106,452,245.38元，减少幅度60.93%，主要原因是本期销售减少所致；支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加112,574,811.42元，增加幅度90.92%，主要原因是本期支付了前期收到的经营业务保证金及支付了柜台租赁费所致；
经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少208,704,304.39元，减少幅度78.26%，主要原因是本期销售回款减少、及本期支付前收取的经营保证金所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期增加177,611,212.28元，增加幅度
134.98%，主要原因是本期固定资产投入增加所致；
投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少177,702,178.83元，减少幅度144.86%，主要原因是本期固定资产投入增加所致；
取得借款所收到的现金本期较上期增加764,245,000元，增加幅度30.68%，主要原因是本期收到银行借款较上期增加所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加59,078,844.34元，增加幅度34.70%，主要原因是本期偿还融资利息较上期增加所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加46,994,674.25元，增加幅度100.64%，主要原因是本期偿还融资租赁款增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加1,110,472,430.83 元，增加幅度245.44%，主要原因是本期收到的银行借款增加所致；
现金及现金等价物净增加额本期较上期减少724,371,753.23元，减少幅度86.03%，主要原因是上期期初现金及现金等价物余额较大，期末较小，故本期净增加额变动比上期小。
母公司报表增减变动说明
1、资产负债表主要项目
货币资金期末较期初减少102,780,023.90元，减少幅度97.18%，主要原因是本期预付原材料采购款、柜台租赁费所致；
应收票据期末较期初减少5,449,178.63元，减少幅度95.94%，主要原因是本期收到客户开具的银行承兑汇票支付货款所致；
应收账款期末较期初增加230,265,261.18元，增加幅度69.63%，主要原因是销售药品、人参系列产品增加往来所致；
预付账款期末较期初增加363,392,826.67元，增加幅度157.17%，主要原因是本期预付工程款、原材料采购款、专柜租金所致；
其他流动资产期末较期初减少4,941,489.60元，减少幅度100.00%，主要原因是本期无其他流动资产影响所致；
固定资产期末较期初增加436,023,627.52元，增加幅度425.83%，主要原因是医药产业园购进的机械设备、房屋建筑物达到预定使用状态，转固定资产所致；
在建工程期末较期初减少426,052,467.06元，减少幅度83.81%，主要原因是医药产业园购进的机械设备、房屋建筑物达到预定使用状态，转固定资产所致；
递延所得税资产期末较期初增加2,379,838.72元，增加幅度58.53%，主要原因是计提应收账款，其它应收款坏账增加所致；
应付票据期末较期初减少300,000,200.00元，减少幅度100.00%，主要原因是支付应付票据到期款项所致；
应付账款期末较期初增加39,343,274.11元，增加幅度33.70%，主要原因是原材料采购增加所致；
预收账款期末较期初增加2,220,279.59元，增加幅度100.00%，主要原因是本期销售药品提前收到货款增加所致；
应交税费期末较期初增加19,921,000.1元，增加幅度354.31%,主要原因是计提企业所得税、增值税等增加影响所致；
长期借款期末较期初增加140,804,262.07元，增加幅度60.32%,主要原因是新增2年期借款增加所致；
预计负债期末较期初减少382,264.00元，减少幅度45.92%，主要原因是支付预计负债款项所致。
2、利润表主要项目
营业成本本期较上期减少67,492,007.33元，减少幅度33.76%，主要原因是本期销售人参产品成本较上期下降影响所致；
销售费用本期较上期减少38,874,064.25元，减少幅度77.48%，主要原因是本期业务员核销的市场推广费减少所致；
研发费用本期较上期增加19,570,500.72元，增加幅度360.11%，主要原因是本期委托外部研发费用增加所致；资产减值损失本期较上期增加23,590,932.5元，增加幅度305.37%，主要原因是本期往来款增加，计提坏账准备增加所致；其他收益本期较上期增加4,561,000.10元，增加幅度42.61%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；营业外支出本期较上期减少3,004,454.53元，减少幅度92.92%，主要原因是上年同期对外捐赠药品本期无发生相关项目；
所得税费用本期较上期增加2,458,972.40元，增加幅度39.23%，主要原因是本年月份计提所得税费用较上年同期增加所致。
3、现金流量表主要项目
销售商品、提供劳务收到的现金的现金本期较上期减少213,288,067.07元，减少幅度46.29%，主要原因是本期较上期销售回款减少所致；
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少241,154,636.19元，减少幅度42.95%，主要原因是本期较上期收到子公司的往来款减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少579,.574,346.55元，减少幅度63.79%，主要原因是本期较上期支付原材料采购款减少所致；
支付的各项税费的现金本期较上期减少32,403,845.76元，减少幅度47.31%，主要原因是本期缴纳上年末计提的增值税、所得税费用等，以及本期收入减少、税率下调导致本期缴纳的相关税费减少所致；
支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加294,644,145.73元，增加幅度115.28%，主要原因是本期支付给子公司的往来款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期增加196,959,460.16元，增加幅度为
476.13%，主要是本期较上期支付工程款增加所致；
投资所支付的现金本期较上期减少60,604,050.00元，减少幅度93.96%，主要原因是本期对子公司支付投资款减少所致；
偿还债务所支付的现金本期较上期减少703,427,649.42 元，减少幅度34.78%，主要原因是本期偿还借款减少所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加18,764,622.40 元，增加幅度100.%，主要原因是融资租赁所支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -56.91% | 至 | -36.81% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,500 | 至 | 11,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,407.21 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2019年医药行业在政策的影响下行业平均利润率比照去年同期相比有所下降，国家相关部门对药品零售价格的控制和调整使得医药行业面临巨大的冲击，导致行业竞争加剧，在政策和行业综合的影响下，公司中成药业务收入有所下降。并且2019年公司对人参业务板块进行经营模式的调整，由传统的销售模式转变为专柜销售，目前正处于销售模式变更的磨合期，因此公司预计2019年人参板块收入也会有所放缓。综合上述因素，经公司董事会审慎判断，预计2019年公司的整体业绩与去年同期相比会有一定程度的下降。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月09日 | 电话沟通 | 个人 | 大股东混改进程 |
| 2019年01月17日 | 电话沟通 | 个人 | 人参销售情况 |
| 2019年02月18日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年02月22日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年03月06日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年04月05日 | 电话沟通 | 个人 | 人参销售情况 |
| 2019年04月16日 | 电话沟通 | 个人 | 柳河医药产业园认证情况 |
| 2019年04月24日 | 电话沟通 | 个人 | 药品销售情况 |
| 2019年05月07日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年05月21日 | 电话沟通 | 个人 | 人参销售情况 |
| 2019年05月30日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年06月04日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年06月18日 | 电话沟通 | 个人 | 药品销售情况 |
| 2019年06月24日 | 电话沟通 | 个人 | 2019年整体经营情况 |
| 2019年06月27日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年07月17日 | 电话沟通 | 个人 | 人参销售情况 |
| 2019年07月24日 | 电话沟通 | 个人 | 股东质押情况 |
| 2019年08月12日 | 电话沟通 | 个人 | 中成药板块发展情况 |
| 2019年08月24日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年08月27日 | 电话沟通 | 个人 | 股东减持情况 |
| 2019年09月05日 | 电话沟通 | 个人 | 人参板块情况 |
| 2019年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 工业大麻相关情况 |
| 2019年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 股东减持情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,438,891.69 | 130,109,720.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 239,209.44 | 5,773,316.67 |
| 应收账款 | 1,230,636,476.81 | 920,635,308.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 909,470,677.92 | 371,537,833.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 78,604,602.46 | 65,136,748.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,120,430,023.19 | 6,109,089,020.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,725,082.74 | 47,143,422.03 |
| 流动资产合计 | 8,387,544,964.25 | 7,649,425,370.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 48,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 48,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,459,859,272.66 | 1,068,322,527.11 |
| 在建工程 | 283,884,982.47 | 649,225,509.18 |
| 生产性生物资产 | 3,849,443.81 | 4,491,017.78 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 424,063,235.65 | 417,837,361.64 |
| 开发支出 | 4,622,039.46 | 4,622,039.46 |
| 商誉 | 6,697,812.62 | 6,697,812.62 |
| 长期待摊费用 | 9,339,511.86 | 226,281.25 |
| 递延所得税资产 | 21,219,685.58 | 15,067,931.45 |
| 其他非流动资产 | 57,029,368.73 | 55,283,206.64 |
| 非流动资产合计 | 2,318,565,352.84 | 2,269,773,687.13 |
| 资产总计 | 10,706,110,317.09 | 9,919,199,057.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,453,818,387.34 | 2,897,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,000,200.00 |
| 应付账款 | 345,900,967.44 | 323,282,167.20 |
| 预收款项 | 106,268,120.80 | 135,975,034.15 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,211,854.80 | 8,113,856.03 |
| 应交税费 | 31,488,733.60 | 9,142,761.31 |
| 其他应付款 | 220,370,719.14 | 211,571,005.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 223,359,367.07 | 519,217,177.81 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,389,418,150.19 | 4,304,302,202.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,657,564,905.84 | 1,030,950,643.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,069,894.66 | 14,917,144.83 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 450,201.10 | 832,465.10 |
| 递延收益 | 260,252,664.86 | 257,326,293.51 |
| 递延所得税负债 | 455,400.33 | 455,400.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,925,793,066.79 | 1,304,481,947.54 |
| 负债合计 | 6,315,211,216.98 | 5,608,784,149.87 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,533,835,753.68 | 1,533,835,753.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 14,949,713.70 | 7,793,455.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,090,518.80 | 82,090,518.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,476,426,482.93 | 1,403,054,707.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,388,062,295.11 | 4,307,534,261.90 |
| 少数股东权益 | 2,836,805.00 | 2,880,646.09 |
| 所有者权益合计 | 4,390,899,100.11 | 4,310,414,907.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,706,110,317.09 | 9,919,199,057.86 |
法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：栾福梅 会计机构负责人：李长婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,977,719.82 | 105,757,743.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 230,788.04 | 5,679,966.67 |
| 应收账款 | 560,943,624.36 | 330,678,363.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 594,607,525.79 | 231,214,699.12 |
| 其他应收款 | 4,295,196,990.63 | 4,063,554,463.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 475,078,405.67 | 475,404,975.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,941,489.60 | |
| 流动资产合计 | 5,929,035,054.31 | 5,217,231,701.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 48,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,490,210,519.14 | 1,486,315,069.14 |
| 其他权益工具投资 | 48,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 538,417,323.78 | 102,393,696.26 |
| 在建工程 | 82,332,451.77 | 508,384,918.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 98,729,330.06 | 101,869,410.14 |
| 开发支出 | 843,689.32 | 843,689.32 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,445,952.78 | 4,066,114.06 |
| 其他非流动资产 | 1,392,630.48 | 1,166,865.48 |
| 非流动资产合计 | 2,266,371,897.33 | 2,253,039,763.23 |
| 资产总计 | 8,195,406,951.64 | 7,470,271,464.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,810,818,387.34 | 2,271,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 300,000,200.00 | |
| 应付账款 | 156,088,052.38 | 116,744,778.27 |
| 预收款项 | 2,220,279.59 | |
| 合同负债 | 3,471,131.49 | |
| 应付职工薪酬 | 3,869,432.78 | |
| 应交税费 | 25,543,545.61 | 5,622,545.51 |
| 其他应付款 | 1,034,849,654.35 | 813,081,442.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 211,868,106.04 | 233,232,728.44 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,244,859,156.80 | 3,743,551,127.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 374,248,305.84 | 233,444,043.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 450,201.10 | 832,465.10 |
| 递延收益 | 85,833,067.69 | 89,629,194.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 460,731,574.63 | 324,105,703.60 |
| 负债合计 | 4,705,590,731.43 | 4,067,656,830.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,535,327,451.39 | 1,535,327,451.39 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 80,928,768.09 | 80,928,768.09 |
| 未分配利润 | 592,800,174.73 | 505,598,588.36 |
| 所有者权益合计 | 3,489,816,220.21 | 3,402,614,633.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,195,406,951.64 | 7,470,271,464.72 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 199,583,618.00 | 436,576,753.73 |
| 其中：营业收入 | 199,583,618.00 | 436,576,753.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 214,464,052.46 | 371,565,736.00 |
| 其中：营业成本 | 60,819,787.57 | 173,299,327.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,346,928.58 | 5,008,541.63 |
| 销售费用 | 19,051,689.34 | 61,346,757.84 |
| 管理费用 | 56,827,858.84 | 58,817,719.97 |
| 研发费用 | 1,806,361.12 | 4,941,566.59 |
| 财务费用 | 69,611,427.01 | 68,151,822.29 |
| 其中：利息费用 | 64,806,115.04 | 55,847,187.35 |
| 利息收入 | -142,217.11 | -38,930.68 |
| 加：其他收益 | 37,712,673.56 | 5,436,773.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,767,687.10 | -17,522,285.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,289.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,064,552.00 | 52,977,795.73 |
| 加：营业外收入 | 4,531.60 | 2,619.98 |
| 减：营业外支出 | 429,484.45 | 312,559.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,639,599.15 | 52,667,856.27 |
| 减：所得税费用 | 4,194,451.58 | 180,035.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,445,147.57 | 52,487,820.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,445,147.57 | 52,487,820.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,457,609.56 | 52,504,265.56 |
| 2.少数股东损益 | -12,461.99 | -16,444.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,183,321.97 | 1,209,712.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,183,321.97 | 1,209,712.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,183,321.97 | 1,209,712.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,183,321.97 | 1,209,712.50 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,628,469.54 | 53,697,533.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,640,931.53 | 53,713,978.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,461.99 | -16,444.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：栾福梅 会计机构负责人：李长婷
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 112,723,085.72 | 114,193,640.14 |
| 减：营业成本 | 35,913,287.58 | 39,163,907.29 |
| 税金及附加 | 1,904,325.74 | 2,040,413.50 |
| 销售费用 | -1,165,437.65 | 25,891,074.96 |
| 管理费用 | 26,077,901.44 | 26,602,474.62 |
| 研发费用 | 254,048.36 | 2,136,291.16 |
| 财务费用 | 47,726,212.22 | 37,246,568.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 481,838.83 | 1,375,191.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,715,160.07 | -5,298,550.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 779,426.79 | -22,810,448.40 |
| 加：营业外收入 | 1,273.60 | 2,400.00 |
| 减：营业外支出 | 86,417.21 | 255,117.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 694,283.18 | -23,063,165.61 |
| 减：所得税费用 | -241,094.26 | -640,056.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 935,377.44 | -22,423,108.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 935,377.44 | -22,423,108.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 935,377.44 | -22,423,108.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.01 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 713,136,255.99 | 1,277,705,680.04 |
| 其中：营业收入 | 713,136,255.99 | 1,277,705,680.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 650,077,500.91 | 918,314,660.26 |
| 其中：营业成本 | 167,866,388.43 | 416,875,491.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,750,863.78 | 18,332,053.77 |
| 销售费用 | 76,736,812.48 | 127,435,552.94 |
| 管理费用 | 143,305,628.33 | 153,210,889.84 |
| 研发费用 | 32,203,187.16 | 12,163,370.71 |
| 财务费用 | 213,214,620.73 | 190,297,301.73 |
| 其中：利息费用 | 207,681,729.09 | 168,167,024.17 |
| 利息收入 | -79,687.89 | -174,847.81 |
| 加：其他收益 | 55,593,125.52 | 19,244,243.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,820,000.00 | 9,434,140.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,903,969.59 | -12,292,353.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -890.26 | -3,968.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,567,020.75 | 375,773,081.56 |
| 加：营业外收入 | 30,262.62 | 132,893.11 |
| 减：营业外支出 | 577,175.75 | 3,325,730.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,020,107.62 | 372,580,244.54 |
| 减：所得税费用 | 16,692,173.71 | 43,317,028.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,327,933.91 | 329,263,216.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,327,933.91 | 329,263,216.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 73,371,775.00 | 329,330,147.66 |
| 2.少数股东损益 | -43,841.09 | -66,931.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,156,258.21 | 313,477.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,156,258.21 | 313,477.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,156,258.21 | 313,477.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 7,156,258.21 | 313,477.41 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 80,484,192.12 | 329,576,693.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,528,033.21 | 329,643,625.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -43,841.09 | -66,931.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：栾福梅 会计机构负责人：李长婷
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 460,805,443.78 | 425,191,295.54 |
| 减：营业成本 | 132,415,531.76 | 199,907,539.09 |
| 税金及附加 | 6,358,252.73 | 6,735,542.63 |
| 销售费用 | 11,300,925.37 | 50,174,989.62 |
| 管理费用 | 56,650,479.80 | 58,452,671.97 |
| 研发费用 | 25,005,118.63 | 5,434,617.91 |
| 财务费用 | 141,161,918.46 | 113,089,868.31 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 15,265,684.43 | 10,704,684.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,865,591.44 | 7,725,341.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,133,310.02 | 18,646,091.40 |
| 加：营业外收入 | 24,364.75 | 25,612.88 |
| 减：营业外支出 | 228,930.39 | 3,233,384.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,928,744.38 | 15,438,319.36 |
| 减：所得税费用 | 8,727,158.01 | 6,268,185.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,201,586.37 | 9,170,133.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 87,201,586.37 | 9,170,133.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.01 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,275,140.90 | 957,248,026.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,593,657.33 | 5,692,498.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,993,506.07 | 161,680,274.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 596,862,304.30 | 1,124,620,799.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,638,407.66 | 998,734,114.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 93,981,172.54 | 94,062,222.34 |
| 支付的各项税费 | 68,253,490.49 | 174,705,735.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,387,865.76 | 123,813,054.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,260,936.45 | 1,391,315,126.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -475,398,632.15 | -266,694,327.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,044.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -18,078.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,820,000.00 | 8,910,966.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309,189,864.91 | 131,578,652.63 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 309,189,864.91 | 131,578,652.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,369,864.91 | -122,667,686.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,255,245,000.00 | 2,491,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,255,245,000.00 | 2,492,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,274,199,050.59 | 2,712,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,331,997.64 | 170,253,153.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,691,762.47 | 62,947,088.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,597,222,810.70 | 2,945,400,241.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 658,022,189.30 | -452,450,241.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,478.52 | -230,327.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,670,829.24 | -842,042,582.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,109,720.93 | 866,777,409.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,438,891.69 | 24,734,826.83 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,464,000.07 | 460,752,067.14 |
| 收到的税费返还 | 5,390,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 320,331,016.29 | 561,485,652.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 567,795,016.36 | 1,027,627,719.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,973,842.70 | 908,548,189.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,594,932.83 | 43,607,285.51 |
| 支付的各项税费 | 36,091,937.47 | 68,495,783.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 550,237,188.25 | 255,593,042.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 957,897,901.25 | 1,276,244,300.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390,102,884.89 | -248,616,580.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,326,360.33 | 41,366,900.17 |
| 投资支付的现金 | 3,895,450.00 | 64,499,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 242,221,810.33 | 105,866,400.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,401,810.33 | -97,046,400.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,770,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,999,445,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,999,445,000.00 | 1,770,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,318,822,350.59 | 2,022,250,000.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,133,355.69 | 112,929,724.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,764,622.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,478,720,328.68 | 2,135,179,724.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 520,724,671.32 | -365,179,724.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,780,023.90 | -710,842,705.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,757,743.72 | 720,537,999.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,977,719.82 | 9,695,293.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 130,109,720.93 | 130,109,720.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,773,316.67 | 5,773,316.67 | |
| 应收账款 | 920,635,308.80 | 920,635,308.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 371,537,833.32 | 371,537,833.32 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 65,136,748.95 | 65,136,748.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 6,109,089,020.03 | 6,109,089,020.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,143,422.03 | 47,143,422.03 | |
| 流动资产合计 | 7,649,425,370.73 | 7,649,425,370.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,068,322,527.11 | 1,068,322,527.11 | |
| 在建工程 | 649,225,509.18 | 649,225,509.18 | |
| 生产性生物资产 | 4,491,017.78 | 4,491,017.78 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 417,837,361.64 | 417,837,361.64 | |
| 开发支出 | 4,622,039.46 | 4,622,039.46 | |
| 商誉 | 6,697,812.62 | 6,697,812.62 | |
| 长期待摊费用 | 226,281.25 | 226,281.25 | |
| 递延所得税资产 | 15,067,931.45 | 15,067,931.45 | |
| 其他非流动资产 | 55,283,206.64 | 55,283,206.64 | |
| 非流动资产合计 | 2,269,773,687.13 | 2,269,773,687.13 | |
| 资产总计 | 9,919,199,057.86 | 9,919,199,057.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,897,000,000.00 | 2,897,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 200,000,200.00 | 200,000,200.00 | |
| 应付账款 | 323,282,167.20 | 323,282,167.20 | |
| 预收款项 | 135,975,034.15 | 135,975,034.15 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,113,856.03 | 8,113,856.03 | |
| 应交税费 | 9,142,761.31 | 9,142,761.31 | |
| 其他应付款 | 211,571,005.83 | 211,571,005.83 | |
| 其中：应付利息 | 430,770.41 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 519,217,177.81 | 519,217,177.81 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,304,302,202.33 | 4,304,302,202.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,030,950,643.77 | 1,030,950,643.77 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 14,917,144.83 | 14,917,144.83 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 832,465.10 | 832,465.10 | |
| 递延收益 | 257,326,293.51 | 257,326,293.51 | |
| 递延所得税负债 | 455,400.33 | 455,400.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,304,481,947.54 | 1,304,481,947.54 | |
| 负债合计 | 5,608,784,149.87 | 5,608,784,149.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,533,835,753.68 | 1,533,835,753.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 7,793,455.49 | 7,793,455.49 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 82,090,518.80 | 82,090,518.80 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,403,054,707.93 | 1,403,054,707.93 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,307,534,261.90 | 4,307,534,261.90 | |
| 少数股东权益 | 2,880,646.09 | 2,880,646.09 | |
| 所有者权益合计 | 4,310,414,907.99 | 4,310,414,907.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,919,199,057.86 | 9,919,199,057.86 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 105,757,743.72 | 105,757,743.72 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,679,966.67 | 5,679,966.67 |
| 应收账款 | 330,678,363.18 | 330,678,363.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 231,214,699.12 | 231,214,699.12 | |
| 其他应收款 | 4,063,554,463.96 | 4,063,554,463.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 475,404,975.24 | 475,404,975.24 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,941,489.60 | 4,941,489.60 | |
| 流动资产合计 | 5,217,231,701.49 | 5,217,231,701.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 48,000,000.00 | 0.00 | -48,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,486,315,069.14 | 1,486,315,069.14 | |
| 其他权益工具投资 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 102,393,696.26 | 102,393,696.26 | |
| 在建工程 | 508,384,918.83 | 508,384,918.83 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 101,869,410.14 | 101,869,410.14 | |
| 开发支出 | 843,689.32 | 843,689.32 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,066,114.06 | 4,066,114.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,166,865.48 | 1,166,865.48 |
| 非流动资产合计 | 2,253,039,763.23 | 2,253,039,763.23 | |
| 资产总计 | 7,470,271,464.72 | 7,470,271,464.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,271,000,000.00 | 2,271,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 300,000,200.00 | 300,000,200.00 | |
| 应付账款 | 116,744,778.27 | 116,744,778.27 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,869,432.78 | 3,869,432.78 | |
| 应交税费 | 5,622,545.51 | 5,622,545.51 | |
| 其他应付款 | 813,081,442.28 | 813,081,442.28 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 233,232,728.44 | 233,232,728.44 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,743,551,127.28 | 3,743,551,127.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 233,444,043.77 | 233,444,043.77 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 832,465.10 | 832,465.10 | |
| 递延收益 | 89,629,194.73 | 89,629,194.73 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 324,105,703.60 | 324,105,703.60 | |
| 负债合计 | 4,067,656,830.88 | 4,067,656,830.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,535,327,451.39 | 1,535,327,451.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 80,928,768.09 | 80,928,768.09 | |
| 未分配利润 | 505,598,588.36 | 505,598,588.36 | |
| 所有者权益合计 | 3,402,614,633.84 | 3,402,614,633.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,470,271,464.72 | 7,470,271,464.72 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。