深圳市科陆电子科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人熊晓建及会计机构负责人(会计主管人员)熊晓建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 868,651,215.85 | 791,335,602.65 | 791,335,602.65 | 9.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,692,026.20 | -2,561,102.43 | -110,425,676.48 | 112.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,465,342.00 | -164,318,592.02 | -115,614,295.47 | 98.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,472,763.21 | 64,590,236.14 | 64,590,236.14 | -34.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0097 | -0.0018 | -0.0784 | 112.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0097 | -0.0018 | -0.0784 | 112.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | -0.07% | -3.21% | 4.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 9,851,406,771.89 | 10,114,225,431.99 | 10,114,225,431.99 | -2.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,284,259,887.28 | 1,221,484,368.52 | 1,221,484,368.52 | 5.14% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2019年3月31日，公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的议案》，公司拟将持有的百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）100%股权以人民币1元的价格转让给深圳市丰之泉进出口有限公司，本次交易完成后，公司不再持有百年金海股权。公司相关人员认为公司出售百年金海股权事项在2019年3月31日之前已经发生，并完成了主要的程序：股权转让协议已签订、董事会已审议通过、交易标的评估以及对价支付已完成、2019年第一季度财务报告报出前完成了交接手续，百年金海相关利益、风险已得到转移，故将公司转让百年金海产生的投资收益确认在2019年度第一季度，百年金海不再纳入公司合并报表范围。但是，根据《企业会计准则》有关控制权转移的相关规定，公司不应于2019年度第一季度确认转让百年金海产生的投资收益，截止2019年3月31日，百年金海仍需纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对以上股权转让事项的账务处理进行追溯调整。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,463.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,900,480.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -712,431.03 | |
| 减：所得税影响额 | 246,276.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 781,941.10 | |
| 合计 | 15,157,368.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,799 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 24.26% | 341,685,291 | 0 | - | 0 | |
| 饶陆华 | 境内自然人 | 24.26% | 341,685,208 | 256,263,906 | 质押 | 340,573,474 | |
| 桂国才 | 境内自然人 | 1.80% | 25,281,284 | 25,210,176 | 质押 | 24,996,854 | |
| 陈长宝 | 境内自然人 | 1.71% | 24,043,160 | 24,003,160 | 冻结 | 24,043,160 | |
| 质押 | 23,400,000 | ||||||
| 祝文闻 | 境内自然人 | 1.40% | 19,787,089 | 0 | 质押 | 19,200,000 | |
| 孙俊 | 境内自然人 | 0.84% | 11,772,065 | 11,772,065 | 质押 | 11,772,065 | |
| 卢学鹏 | 境内自然人 | 0.65% | 9,095,800 | 0 | - | 0 | |
| 张乐群 | 境内自然人 | 0.62% | 8,795,000 | 0 | - | 0 | |
| 郭伟 | 境内自然人 | 0.59% | 8,265,493 | 8,265,493 | 冻结 | 8,265,493 | |
| 林训先 | 境内自然人 | 0.44% | 6,223,000 | 4,667,250 | 质押 | 5,800,000 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 341,685,291 | 人民币普通股 | 341,685,291 |
| 饶陆华 | 85,421,302 | 人民币普通股 | 85,421,302 |
| 祝文闻 | 19,787,089 | 人民币普通股 | 19,787,089 |
| 卢学鹏 | 9,095,800 | 人民币普通股 | 9,095,800 |
| 张乐群 | 8,795,000 | 人民币普通股 | 8,795,000 |
| 吕华盛 | 5,622,375 | 人民币普通股 | 5,622,375 |
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 袁卫平 | 4,980,000 | 人民币普通股 | 4,980,000 |
| 李秀清 | 3,578,742 | 人民币普通股 | 3,578,742 |
| 蔡传健 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目：
单位：元人民币
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 26,693,748.54 | 41,107,165.86 | -14,413,417.32 | -35.06% | 上年末银承回款用于本期经营结算导致减少 |
| 应付职工薪酬 | 57,603,565.10 | 76,461,163.00 | -18,857,597.90 | -24.66% | 本期支付部分前期计提的年终奖 |
| 应交税费 | 90,257,786.91 | 125,145,077.47 | -34,887,290.56 | -27.88% | 缴纳上年末应缴增值税及附加等税费 |
| 其他应付款 | 215,999,308.70 | 288,662,240.99 | -72,662,932.29 | -25.17% | 2019年预收车电网股权转让款于本期工商变更完成后减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 378,254,835.42 | 650,431,288.65 | -272,176,453.23 | -41.85% | 2017年面向合格投资者公开发行公司债（第一期）2亿到期 |
| 少数股东权益 | -37,984,549.90 | -146,645,453.84 | 108,660,903.94 | 74.10% | 本期转让车电网49%股权，少数股东权益增加 |
利润表科目：
单位：元人民币
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 868,651,215.85 | 791,335,602.65 | 77,315,613.20 | 9.77% | 电能表及储能业务收入增加 |
| 营业成本 | 618,908,501.01 | 563,222,244.97 | 55,686,256.04 | 9.89% | 营业收入规模增加 |
| 税金及附加 | 6,811,820.65 | 3,683,337.96 | 3,128,482.69 | 84.94% | 主要系受营业收入增加的影响。 |
| 销售费用 | 49,941,656.67 | 71,218,181.98 | -21,276,525.31 | -29.88% | 改善公司治理，采取有效措施降本增效，加之受疫情影响，费用下降 |
| 管理费用 | 51,206,432.39 | 68,859,594.36 | -17,653,161.97 | -25.64% | 改善公司治理，采取有效措施降本增效，加之受疫情影响，费用下降 |
| 研发费用 | 47,855,539.93 | 57,875,657.22 | -10,020,117.29 | -17.31% | 改善公司治理，采取有效措施降本增效，加之受疫情影响，费用下降 |
| 财务费用 | 80,984,523.26 | 103,759,182.92 | -22,774,659.66 | -21.95% | 资产出售等资金回流，融资规模减少 |
| 其他收益 | 17,247,713.12 | 19,848,353.26 | -2,600,640.14 | -13.10% | |
| 投资收益 | -6,255,844.51 | 1,530,468.60 | -7,786,313.11 | -508.75% | 主要系参股子公司投资收益减少 |
| 信用减值损失 | -10,063,032.77 | - | -10,063,032.77 | 0.00% | 本期计提坏账准备所致， |
| 资产减值损失 | 3,807,007.13 | -49,471,710.97 | 53,278,718.10 | -107.70% | 本期主要系存货跌价转销所致，同期数主要系计提坏账准备增加所致 |
| 营业外收入 | 480,545.28 | 1,426,051.00 | -945,505.72 | -66.30% | |
| 营业外支出 | 1,192,976.31 | 6,245,057.32 | -5,052,081.01 | -80.90% | 本期减少诉讼赔偿支出 |
| 所得税费用 | 1,165,418.55 | 1,081,196.04 | 84,222.51 | 7.79% |
现金流量科目：
单位：元人民币
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,472,763.21 | 64,590,236.14 | -22,117,472.93 | -34.24% |
| 经营活动现金流入 | 773,351,483.54 | 1,200,543,509.55 | -427,192,026.01 | -35.58% |
| 经营活动现金流出 | 730,878,720.33 | 1,135,953,273.41 | -405,074,553.08 | -35.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,888,885.28 | 441,477,994.10 | -492,366,879.38 | -111.53% |
| 投资活动现金流入 | 26,117,722.08 | 522,639,509.48 | -496,521,787.40 | -95.00% |
| 投资活动现金流出 | 77,006,607.36 | 81,161,515.38 | -4,154,908.02 | -5.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,663,339.80 | -1,023,235,439.84 | 907,572,100.04 | 88.70% |
| 筹资活动现金流入 | 879,420,385.10 | 1,008,098,080.82 | -128,677,695.72 | -12.76% |
| 筹资活动现金流出 | 995,083,724.90 | 2,031,333,520.66 | -1,036,249,795.76 | -51.01% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,125,660.32 | - | 2,125,660.32 | 0.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -121,953,801.55 | -517,167,209.60 | 395,213,408.05 | 76.42% |
变动说明：
1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少2,211.75万元，主要系回款同比减少；
2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少49,236.69万元，主要系去年同期收到上海卡耐、已转让光伏项目公司股权转让款及应收股利款；
3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加90,757.21万元，主要系去年同期融资规模大幅下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下：
（1）公司在NepalElectricityAuthority尼泊尔国家电力局招标采购活动中，与广西送变电建设有限责任公司联合中标Design,Supply,InstallationandCommissioningofGasInsulated220kVBarhabiseSubstation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目，中标总金额约8,000万元人民币。截止报告期末，已完成大部分设计工作，土建部分正积极推进，主要设备已签订采购合同，其他设备正有序安排采购中；受疫情影响，尼泊尔政府从2020年3月24日开始实施全国封锁，项目现场施工已因封锁而停工，整个项目工期可能存在进一步滞后。
（2）2018年1月，公司与索县神话亚拉新能源有限公司签署了《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》，合同总金额为17,000万元人民币。截止目前，公司未供货，该项目已经终止。
（3）公司在KENYAPOWER&LIGHTINGCOMPANYLIMITED（肯尼亚照明与电力有限公司）招标采购活动中，中标“KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTF&KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTGLastMile二期项目预付费电表及电表配件采购招标”项目，中标总金额约1,515万美元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（4）公司于2018年5月28日与深圳市能隙科技有限公司（以下简称“能隙科技”）签订了《采购合同》，公司将向能隙科技销售储能电池包，合同总金额约2.14亿元人民币。截止目前，公司未发货，该项目已经终止。
（5）2018年6月，公司控股子公司深圳市车电网络有限公司中标重庆耐能集新能源科技有限公司充电桩设备采购项目，中标金额约2,664万元。截止报告期末，公司已履行450万元，后续根据客户下单需求情况履行合同。
（6）公司在国家电网有限公司2018年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-18OTL03522000）中，共中4个包，中标总金额约为11,541.85万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（7）2018年9月，公司收到了深圳巴士集团股份有限公司发来的《中标通知书》，深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市顺洲建设集团有限公司、深圳恒达电力设计有限公司、公司控股子公司深圳市车电网络有限公司组成的联合体为深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）项目的中标人，中标金额约为人民币15,950万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（8）2018年10月，公司收到国网湖南综合能源服务有限公司发来的《成交通知书》，确定公司为长沙电池储能站一期示范工程电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目长沙延农储能电站项目标包的成交人，成交金额约3,450万元。公司实际签订的合同总额为4,515万元，截止报告期末，4,063万元合同已交货并网。
（9）2018年11月，国家电网有限公司在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告，公司为1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人，预计中标总金额约为人民币18,559.36万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（10）2018年12月，公司收到平高集团有限公司发来的《中标通知书》，公司被确认为平高集团2018-2019年储能项目设备类采购第一批第三标包电池簇3的中标人，预计中标总金额约为人民币8,311万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（11）2019年3月，广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告的“广东电网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标中标候选人公示”，公司为上述招标项目的中标候选人，中标金额约人民币15,023.31万元。2019年5月，公司收到《中标通知书》。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（12）2019年5月，公司收到浙江华云电力实业集团有限公司发来的《中标通知书》，根据评标委员会的评标结果，确定公司为华云集团2019年第三批集中招标采购的中标人，中标金额约人民币2,157.88万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（13）2019年6月，国家电网有限公司在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”，根据公示内容，公司为上述招标项目的中标候选人，中标金额合计约为人民币25,463.94万元。2019年6月，公司收到《中标通知书》。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（14）2019年9月，国家电网有限公司电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购中标公告”，公司为中标人，预计中标总金额约为人民币2,049.79万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（15）2019年10月，广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告了“广东电网有限责任公司2019-2020年10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标中标结果公告”，公司控股子公司苏州科陆东自电气有限公司为上述招标项目的中标人，中标总金额约为人民币18,677.95万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（16）2019年11月15日，国家电网有限公司在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网有限公司2019年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示”，根据公示内容，公司为上述招标项目的中标候选人，预计中标金额合计约为人民币12,738.88万元。2019年11月，公司收到《中标通知书》。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
（17）2019年12月30日，中国南方电网有限责任公司在其电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告了“南方电网公司2019年计量产品（电能表）第二批框架招标项目中标候选人公示”，根据公示内容，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目的中标候选人，预计中标金额合计约为人民币11,056.53万元。2020年1月，公司收到《中标
通知书》。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。
2、发行公司债券事项
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，经公司2018年12月28日召开第六届董事会第五十三次（临时）会议和2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），债券期限为不超过不超过5年（含5年），具体详见公司刊登在2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2018224）、《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018228）等相关文件。公司于2019年5月22日收到深交所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】267号)。2019年7月，公司已面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元。
鉴于公司第六届董事会第五十三次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》决议有效期于2020年1月14日到期，第七届董事会第十五次（临时）会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币5亿元（含5亿元），债券期限为不超过不超过5年（含5年），具体详见刊登在2020年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020004）。
3、中核国缆及国缆宣化事项
公司控股孙公司中核国缆新能源有限公司（以下简称“中核国缆”）股东高光中核新能源有限公司（以下简称“高光中核”）及其相关方，在未告知公司、未履行公司内部审议程序的情况下，于2017-2018年将中核国缆全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司（以下简称“国缆宣化”）持有的国缆宣化电费项目收费权及国缆宣化100%的股权向上海国泰君安证券资产管理有限公司提供了质押担保，具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控股孙公司及其子公司涉及对外担保事项的公告》（公告编号：2020032）。
| 概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司已公告的日常经营重大合同 | 2017年12月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《项目中标公告》（公告编号：2017172） |
| 2018年01月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署储能项目合同的公告》（公告编号：2018003） | |
| 2018年04月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于海外项目中标的公告》（公告编号：2018071） | |
| 2018年05月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订储能合同的公告》（公告编号：2018101） | |
| 2018年06月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018117） | |
| 2018年06月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2018121） | |
| 2018年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018174） | |
| 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2018177） | |
| 2018年11月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2018205） | |
| 2018年12月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018215） | |
| 2019年05月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019069） | |
| 2019年06月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019079） | |
| 2019年06月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019084） | |
| 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2019114） | |
| 2019年10月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2019131） |
| 2019年11月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2019143） | |
| 2020年01月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2020003） | |
| 发行公司债券事项 | 2018年12月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018228） |
| 2019年05月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到〈公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函〉的公告》（公告编号：2019075） | |
| 2020年1月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020004）。 | |
| 中核国缆及国缆宣化事项 | 2020年4月25日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,257,343,233.81 | 1,498,719,629.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,693,748.54 | 41,107,165.86 |
| 应收账款 | 1,739,140,470.40 | 1,660,799,249.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 99,253,473.82 | 84,664,466.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 765,288,399.36 | 703,224,793.30 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 971,691,166.94 | 1,095,355,487.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 264,997,011.78 | 263,691,302.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 299,188,500.85 | 295,066,924.16 |
| 流动资产合计 | 5,423,596,005.50 | 5,642,629,018.54 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 134,683,676.67 | 142,041,139.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 339,086,937.92 | 339,086,937.92 |
| 投资性房地产 | 123,003,070.99 | 123,974,389.99 |
| 固定资产 | 1,633,182,837.30 | 1,712,457,433.73 |
| 在建工程 | 634,657,481.25 | 576,932,770.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 545,732,999.41 | 553,424,701.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 96,767,076.07 | 96,767,076.07 |
| 长期待摊费用 | 124,148,941.53 | 131,513,967.11 |
| 递延所得税资产 | 490,545,106.07 | 488,744,598.85 |
| 其他非流动资产 | 306,002,639.18 | 306,653,398.34 |
| 非流动资产合计 | 4,427,810,766.39 | 4,471,596,413.45 |
| 资产总计 | 9,851,406,771.89 | 10,114,225,431.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,817,460,000.00 | 3,691,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 341,728,086.63 | 335,621,606.42 |
| 应付账款 | 1,421,247,640.08 | 1,542,542,734.09 |
| 预收款项 | 564,443,265.01 | |
| 合同负债 | 532,269,825.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,603,565.10 | 76,461,163.00 |
| 应交税费 | 90,257,786.91 | 125,145,077.47 |
| 其他应付款 | 215,999,308.70 | 288,662,240.99 |
| 其中：应付利息 | 22,750,267.77 | 33,031,141.07 |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 5,145,232.26 | 5,471,212.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | 378,254,835.42 | 650,431,288.65 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,859,966,280.38 | 7,280,478,588.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 263,778,617.78 | 222,100,000.00 |
| 应付债券 | 496,915,549.91 | 496,594,145.71 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 156,306,266.81 | 201,173,839.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 618,271,331.25 | 618,271,331.25 |
| 递延收益 | 202,071,475.79 | 212,951,893.34 |
| 递延所得税负债 | 6,715,912.59 | 6,710,719.13 |
| 其他非流动负债 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,745,165,154.13 | 1,758,907,929.08 |
| 负债合计 | 8,605,131,434.51 | 9,039,386,517.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,953,792,521.71 | 1,906,372,332.31 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,604,462.30 | 1,075,215.79 |
| 专项储备 | 1,272,483.96 | 1,138,427.31 |
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,216,264,611.24 | -2,229,956,637.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,284,259,887.28 | 1,221,484,368.52 |
| 少数股东权益 | -37,984,549.90 | -146,645,453.84 |
| 所有者权益合计 | 1,246,275,337.38 | 1,074,838,914.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,851,406,771.89 | 10,114,225,431.99 |
法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：熊晓建 会计机构负责人：熊晓建
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 812,166,089.76 | 891,188,343.78 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,224,778.51 | 9,201,801.52 |
| 应收账款 | 2,465,975,741.14 | 2,354,615,337.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,084,815.73 | 22,542,214.34 |
| 其他应收款 | 1,579,430,910.24 | 1,554,049,712.52 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 3,183,970.00 | 3,183,970.00 |
| 存货 | 381,965,372.76 | 452,881,632.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 343,960,262.79 | 343,960,262.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,975,103.85 | 15,045,334.65 |
| 流动资产合计 | 5,638,783,074.78 | 5,643,484,639.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,408,442,020.02 | 4,522,516,719.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 88,711,977.97 | 88,711,977.97 |
| 投资性房地产 | 123,003,070.99 | 123,974,389.99 |
| 固定资产 | 191,016,073.00 | 177,664,411.66 |
| 在建工程 | 348,125,941.97 | 347,776,538.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 406,889,547.72 | 412,851,239.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 42,202,068.89 | 45,668,876.41 |
| 递延所得税资产 | 401,693,197.80 | 406,639,085.78 |
| 其他非流动资产 | 60,372,752.00 | 60,372,752.00 |
| 非流动资产合计 | 6,070,456,650.36 | 6,186,175,990.20 |
| 资产总计 | 11,709,239,725.14 | 11,829,660,629.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,663,460,000.00 | 3,537,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 259,358,055.72 | 237,221,936.33 |
| 应付账款 | 2,520,235,689.69 | 2,587,266,717.40 |
| 预收款项 | 240,739,944.80 | |
| 合同负债 | 187,207,677.36 | |
| 应付职工薪酬 | 19,016,435.43 | 30,546,601.42 |
| 应交税费 | 65,378,476.67 | 90,406,064.55 |
| 其他应付款 | 1,645,452,612.11 | 1,572,206,736.61 |
| 其中：应付利息 | 22,404,888.78 | 25,838,955.54 |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,799,055.71 | 233,762,327.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 8,393,908,002.69 | 8,529,850,328.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 496,915,549.91 | 496,594,145.71 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 16,921,523.63 | 33,810,717.66 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 递延收益 | 20,090,250.95 | 22,970,051.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 |
| 非流动负债合计 | 778,033,324.49 | 797,480,915.21 |
| 负债合计 | 9,171,941,327.18 | 9,327,331,243.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,910,901,807.94 | 1,910,901,807.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
| 未分配利润 | -916,458,440.53 | -951,427,452.09 |
| 所有者权益合计 | 2,537,298,397.96 | 2,502,329,386.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,709,239,725.14 | 11,829,660,629.72 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 868,651,215.85 | 791,335,602.65 |
| 其中：营业收入 | 868,651,215.85 | 791,335,602.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 855,708,473.91 | 868,618,199.41 |
| 其中：营业成本 | 618,908,501.01 | 563,222,244.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,811,820.65 | 3,683,337.96 |
| 销售费用 | 49,941,656.67 | 71,218,181.98 |
| 管理费用 | 51,206,432.39 | 68,859,594.36 |
| 研发费用 | 47,855,539.93 | 57,875,657.22 |
| 财务费用 | 80,984,523.26 | 103,759,182.92 |
| 其中：利息费用 | 66,060,470.15 | 96,981,175.51 |
| 利息收入 | 2,239,780.11 | 1,552,206.84 |
| 加：其他收益 | 17,247,713.12 | 19,848,353.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,255,844.51 | 1,530,468.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,255,844.51 | 1,079,785.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,063,032.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,807,007.13 | -49,471,710.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,941.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,668,643.12 | -105,375,485.87 |
| 加：营业外收入 | 480,545.28 | 1,426,051.00 |
| 减：营业外支出 | 1,192,976.31 | 6,245,057.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,956,212.09 | -110,194,492.19 |
| 减：所得税费用 | 1,165,418.55 | 1,081,196.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,790,793.54 | -111,275,688.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,790,793.54 | -111,275,688.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,692,026.20 | -110,425,676.48 |
| 2.少数股东损益 | 2,098,767.34 | -850,011.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,529,246.51 | 82,001.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,529,246.51 | 82,001.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,529,246.51 | 82,001.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,529,246.51 | 82,001.25 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,320,040.05 | -111,193,686.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,221,272.71 | -110,343,675.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,098,767.34 | -850,011.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0097 | -0.0784 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0097 | -0.0784 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：熊晓建 会计机构负责人：熊晓建
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 530,386,845.62 | 547,489,723.12 |
| 减：营业成本 | 400,766,028.38 | 440,503,474.32 |
| 税金及附加 | 61,887.15 | 1,195,256.11 |
| 销售费用 | 20,575,700.62 | 43,686,527.71 |
| 管理费用 | 27,063,036.09 | 32,704,694.00 |
| 研发费用 | 21,052,317.85 | 25,609,286.72 |
| 财务费用 | 65,743,375.59 | 83,492,391.07 |
| 其中：利息费用 | 50,370,176.44 | 81,684,873.49 |
| 利息收入 | 1,514,452.82 | 1,094,363.30 |
| 加：其他收益 | 7,347,048.84 | 5,463,911.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,907,626.97 | 1,352,176.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,151,443.03 | 1,352,176.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,547,560.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -42,043,708.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,831,615.42 | -114,929,527.06 |
| 加：营业外收入 | 278,813.77 | 579,689.72 |
| 减：营业外支出 | 195,529.65 | 4,759,372.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,914,899.54 | -119,109,209.48 |
| 减：所得税费用 | 4,945,887.98 | -6,307,600.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,969,011.56 | -112,801,609.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,969,011.56 | -112,801,609.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,969,011.56 | -112,801,609.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,116,790.12 | 821,101,676.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,554,876.15 | 4,408,330.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,679,817.27 | 375,033,502.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 773,351,483.54 | 1,200,543,509.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,452,706.05 | 546,995,515.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,022,058.13 | 115,754,024.14 |
| 支付的各项税费 | 41,676,893.61 | 64,079,545.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,727,062.54 | 409,124,188.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,878,720.33 | 1,135,953,273.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,472,763.21 | 64,590,236.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,118,856.41 | 349,900,138.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,094,140.32 | 99,093,776.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | 1,090.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,767,931.00 | 73,644,505.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,936,794.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,117,722.08 | 522,639,509.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,006,607.36 | 54,351,515.38 |
| 投资支付的现金 | 23,199,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,611,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,006,607.36 | 81,161,515.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,888,885.28 | 441,477,994.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,015,097.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 761,638,617.78 | 1,006,120,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,781,767.32 | 962,983.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 879,420,385.10 | 1,008,098,080.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 876,752,631.58 | 1,913,392,038.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,161,709.51 | 81,293,208.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,169,383.81 | 36,648,274.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 995,083,724.90 | 2,031,333,520.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,663,339.80 | -1,023,235,439.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,125,660.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,953,801.55 | -517,167,209.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 632,736,286.98 | 952,938,667.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,782,485.43 | 435,771,457.58 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,766,776.95 | 504,846,088.86 |
| 收到的税费返还 | 7,808,131.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,611,109.88 | 3,246,140.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,186,018.31 | 508,092,229.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,968,127.74 | 325,505,225.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,557,695.35 | 44,764,718.36 |
| 支付的各项税费 | 16,939,006.14 | 35,465,623.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,029,955.28 | 31,849,759.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 467,494,784.51 | 437,585,327.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,691,233.80 | 70,506,901.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,118,856.41 | 342,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,792,930.00 | 1.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,405,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,316,786.41 | 342,250,001.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,849,448.48 | 5,063,295.71 |
| 投资支付的现金 | 23,199,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,611,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,849,448.48 | 31,873,295.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,532,662.07 | 310,376,705.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,015,097.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 660,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,011,300.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 708,011,300.87 | 651,015,097.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 794,200,000.00 | 1,248,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,995,701.29 | 61,350,091.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,666,666.66 | 43,468,564.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 882,862,367.95 | 1,352,818,656.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,851,067.08 | -701,803,558.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,681,542.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,010,953.15 | -320,919,951.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,913,659.44 | 504,883,115.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,902,706.29 | 183,963,164.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,498,719,629.13 | 1,498,719,629.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,107,165.86 | 41,107,165.86 | |
| 应收账款 | 1,660,799,249.41 | 1,660,799,249.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 84,664,466.38 | 84,664,466.38 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 703,224,793.30 | 703,224,793.30 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,095,355,487.43 | 1,095,355,487.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 263,691,302.87 | 263,691,302.87 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 295,066,924.16 | 295,066,924.16 | |
| 流动资产合计 | 5,642,629,018.54 | 5,642,629,018.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 142,041,139.64 | 142,041,139.64 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 339,086,937.92 | 339,086,937.92 | |
| 投资性房地产 | 123,974,389.99 | 123,974,389.99 | |
| 固定资产 | 1,712,457,433.73 | 1,712,457,433.73 | |
| 在建工程 | 576,932,770.56 | 576,932,770.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 553,424,701.24 | 553,424,701.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 96,767,076.07 | 96,767,076.07 | |
| 长期待摊费用 | 131,513,967.11 | 131,513,967.11 | |
| 递延所得税资产 | 488,744,598.85 | 488,744,598.85 | |
| 其他非流动资产 | 306,653,398.34 | 306,653,398.34 | |
| 非流动资产合计 | 4,471,596,413.45 | 4,471,596,413.45 | |
| 资产总计 | 10,114,225,431.99 | 10,114,225,431.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,691,700,000.00 | 3,691,700,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 335,621,606.42 | 335,621,606.42 | |
| 应付账款 | 1,542,542,734.09 | 1,542,542,734.09 | |
| 预收款项 | 564,443,265.01 | -564,443,265.01 | |
| 合同负债 | 564,443,265.01 | 564,443,265.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 76,461,163.00 | 76,461,163.00 | |
| 应交税费 | 125,145,077.47 | 125,145,077.47 | |
| 其他应付款 | 288,662,240.99 | 288,662,240.99 | |
| 其中：应付利息 | 33,031,141.07 | 33,031,141.07 | |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 5,471,212.60 | 5,471,212.60 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 650,431,288.65 | 650,431,288.65 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,280,478,588.23 | 7,280,478,588.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 222,100,000.00 | 222,100,000.00 | |
| 应付债券 | 496,594,145.71 | 496,594,145.71 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 201,173,839.65 | 201,173,839.65 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 618,271,331.25 | 618,271,331.25 | |
| 递延收益 | 212,951,893.34 | 212,951,893.34 | |
| 递延所得税负债 | 6,710,719.13 | 6,710,719.13 | |
| 其他非流动负债 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,758,907,929.08 | 1,758,907,929.08 | |
| 负债合计 | 9,039,386,517.31 | 9,039,386,517.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,906,372,332.31 | 1,906,372,332.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,075,215.79 | 1,075,215.79 | |
| 专项储备 | 1,138,427.31 | 1,138,427.31 | |
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -2,229,956,637.44 | -2,229,956,637.44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,221,484,368.52 | 1,221,484,368.52 | |
| 少数股东权益 | -146,645,453.84 | -146,645,453.84 | |
| 所有者权益合计 | 1,074,838,914.68 | 1,074,838,914.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,114,225,431.99 | 10,114,225,431.99 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 891,188,343.78 | 891,188,343.78 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,201,801.52 | 9,201,801.52 | |
| 应收账款 | 2,354,615,337.38 | 2,354,615,337.38 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,542,214.34 | 22,542,214.34 | |
| 其他应收款 | 1,554,049,712.52 | 1,554,049,712.52 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 3,183,970.00 | 3,183,970.00 | |
| 存货 | 452,881,632.54 | 452,881,632.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 343,960,262.79 | 343,960,262.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,045,334.65 | 15,045,334.65 | |
| 流动资产合计 | 5,643,484,639.52 | 5,643,484,639.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,522,516,719.05 | 4,522,516,719.05 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 88,711,977.97 | 88,711,977.97 | |
| 投资性房地产 | 123,974,389.99 | 123,974,389.99 | |
| 固定资产 | 177,664,411.66 | 177,664,411.66 | |
| 在建工程 | 347,776,538.10 | 347,776,538.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 412,851,239.24 | 412,851,239.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 45,668,876.41 | 45,668,876.41 | |
| 递延所得税资产 | 406,639,085.78 | 406,639,085.78 | |
| 其他非流动资产 | 60,372,752.00 | 60,372,752.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,186,175,990.20 | 6,186,175,990.20 | |
| 资产总计 | 11,829,660,629.72 | 11,829,660,629.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,537,700,000.00 | 3,537,700,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 237,221,936.33 | 237,221,936.33 |
| 应付账款 | 2,587,266,717.40 | 2,587,266,717.40 | |
| 预收款项 | 240,739,944.80 | -240,739,944.80 | |
| 合同负债 | 240,739,944.80 | 240,739,944.80 | |
| 应付职工薪酬 | 30,546,601.42 | 30,546,601.42 | |
| 应交税费 | 90,406,064.55 | 90,406,064.55 | |
| 其他应付款 | 1,572,206,736.61 | 1,572,206,736.61 | |
| 其中：应付利息 | 25,838,955.54 | 25,838,955.54 | |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 233,762,327.00 | 233,762,327.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 8,529,850,328.11 | 8,529,850,328.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 496,594,145.71 | 496,594,145.71 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 33,810,717.66 | 33,810,717.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 | |
| 递延收益 | 22,970,051.84 | 22,970,051.84 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 797,480,915.21 | 797,480,915.21 | |
| 负债合计 | 9,327,331,243.32 | 9,327,331,243.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,910,901,807.94 | 1,910,901,807.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 | |
| 未分配利润 | -951,427,452.09 | -951,427,452.09 | |
| 所有者权益合计 | 2,502,329,386.40 | 2,502,329,386.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,829,660,629.72 | 11,829,660,629.72 |
调整情况说明2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类至“合同负债”列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长：饶陆华二〇二〇年四月二十七日