深圳市麦达数字股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)谢武建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,181,413,724.32 | 2,077,610,091.38 | 5.00% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,786,594,784.36 | 1,697,491,328.94 | 5.25% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 225,256,873.74 | 1.99% | 801,500,404.55 | 27.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,689,417.59 | -57.89% | 77,284,227.86 | 26.51% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,638,514.26 | -63.96% | 20,325,356.22 | -53.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,540,625.45 | 314.43% | 24,626,891.94 | -32.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0185 | -58.05% | 0.1342 | 26.48% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0185 | -57.95% | 0.1334 | 25.97% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | -0.93% | 4.44% | 0.73% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,139,415.65 | 主要系报告期内处置惠赢天下股权形成投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,221,638.64 | 主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,370,222.34 | 主要系购买金融机构现金管理类产品产生的收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,824,840.00 | 主要系签署远期结售汇合约产生的投资收益及公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,479,066.73 | 主要系收到联营公司业绩不达标的补偿款及清理不用支付的款项 |
| 减：所得税影响额 | 1,443,357.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,725.78 | |
| 合计 | 56,958,871.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,102 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 陈亚妹 | 境内自然人 | 38.00% | 220,085,099 | 181,063,824 | 质押 | 135,868,600 | ||||
| 乔昕 | 境内自然人 | 12.94% | 74,927,032 | 56,195,274 | 质押 | 36,000,000 | ||||
| 新余海和投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.02% | 34,883,720 | 34,883,720 | ||||||
| 伏虎 | 境内自然人 | 1.45% | 8,405,546 | 7,546,656 | ||||||
| 石磊 | 境内自然人 | 1.16% | 6,716,900 | |||||||
| 上海季子投资管理有限公司－季子天增地长一期资产管理计划 | 其他 | 1.00% | 5,813,953 | 5,813,953 | ||||||
| 张伟 | 境内自然人 | 0.75% | 4,363,689 | 153,600 | ||||||
| 新余益瑞投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.48% | 2,801,162 | 2,801,162 | 质押 | 849,900 | ||||
| 深圳市日升投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,376,500 | |||||||
| 袁琪 | 境内自然人 | 0.38% | 2,225,841 | 2,225,841 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 陈亚妹 | 39,021,275 | 人民币普通股 | 39,021,275 |
| 乔昕 | 18,731,758 | 人民币普通股 | 18,731,758 |
| 石磊 | 6,716,900 | 人民币普通股 | 6,716,900 |
| 张伟 | 4,210,089 | 人民币普通股 | 4,210,089 |
| 深圳市日升投资有限公司 | 2,376,500 | 人民币普通股 | 2,376,500 |
| 周建 | 1,502,500 | 人民币普通股 | 1,502,500 |
| 伏虎 | 858,890 | 人民币普通股 | 858,890 |
| 罗燕 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 黎春生 | 614,200 | 人民币普通股 | 614,200 |
| 张国豪 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人；乔昕先生亦为新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；深圳市日升投资有限公司系陈亚妹女士与乔昕先生共同控制的公司。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东黎春生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份614,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
| (或本年金额） | （或上年金额） | |||
| 货币资金 | 142,159,778.29 | 264,648,521.96 | -46.28% | 主要系使用货币资金购买金融机构现金管理类产品所致 |
| 预付款项 | 51,121,738.06 | 5,437,466.36 | 840.18% | 主要系公司支付供应商的预付款较上年年末增加所致 |
| 其他应收款 | 9,951,179.07 | 18,843,620.37 | -47.19% | 主要系收到政府支付的上年回收子公司部分土地使用权款项及收回保证金所致 |
| 存货 | 89,106,868.60 | 54,493,173.31 | 63.52% | 主要系智能硬件板块业务增长所致 |
| 长期股权投资 | 229,845,344.06 | 173,060,338.37 | 32.81% | 主要系新增对广州舜飞信息科技有限公司及深圳市麦盟科技有限公司投资所致 |
| 预收款项 | 35,719,095.86 | 13,506,452.56 | 164.46% | 主要系公司收到客户的预收款较上年年末增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,219,288.61 | 21,317,163.26 | -47.37% | 主要系报告期内支付计提的奖金所致 |
| 应交税费 | 31,852,135.89 | 46,747,413.64 | -31.86% | 主要系年度汇算清缴支付企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 15,487,133.46 | 39,788,671.81 | -61.08% | 主要系2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就减少其他应付款及实益达技术归还深圳市元通孵化有限公司800万借款所致 |
| 预计负债 | 330,780.90 | 2,145,738.24 | -84.58% | 主要系公司与深圳市盟世奇商贸有限公司的买卖合同纠纷诉讼结案所致 |
| 库存股 | 9,372,610.25 | 19,394,776.25 | -51.67% | 主要系2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就所致 |
| 营业收入 | 801,500,404.55 | 626,696,261.12 | 27.89% | 主要系智能硬件板块收入增长所致 |
| 营业成本 | 647,204,643.18 | 463,302,796.57 | 39.69% | 主要系与收入相匹配的成本增长所致 |
| 销售费用 | 27,127,353.39 | 19,083,186.08 | 42.15% | 主要由于员工薪酬增加所致 |
| 管理费用 | 61,604,689.25 | 45,079,341.50 | 36.66% | 主要由于员工薪酬增加所致 |
| 研发费用 | 20,903,555.33 | 10,746,575.83 | 94.51% | 主要系智能硬件板块研发投入增长所致 |
| 财务费用 | -5,409,590.79 | -10,132,517.36 | 46.61% | 主要系本报告期理财收益列示在投资收益中所致 |
| 投资收益 | 31,404,142.69 | -8,627,235.58 | 464.01% | 主要系报告期内处置惠赢天下股权形成投资收益较多且理财收益列示在投资收益中所致 |
| 营业外收入 | 15,004,559.45 | 3,260,732.92 | 360.16% | 主要系公司投资的联营公司业绩不达标，补偿义务人支付了业绩补偿款所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,626,891.94 | 36,309,637.95 | -32.18% | 主要系智能硬件板块订单大幅增长导致相应人工费用支出增加较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,640,603.10 | -34,192,831.06 | -302.54% | 主要系报告期内理财产品购买金额大于赎回较多且投资支付的现金较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,994,814.74 | -9,480,493.19 | -205.84% | 主要系报告期内归还借款而去年同期授予限制性股票收到款项所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,004,983.43 | -3,114,473.59 | 164.38% | 主要系本报告期美元汇率上升较多所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -140,003,542.47 | -10,478,159.89 | -1236.15% | 主要系经营活动、投融资现金流量净增加额综合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、使用自有资金现金管理事宜公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月，决议有效期至2019年1月24日。该事项业经2017年11月22日召开的2017年度第五次股东大会审议通过。公司于2018年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2020年1月24日，该事项业经2018年度第二次临时股东大会审议通过。公司2018年第三季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下：
| 银行、金融机构名称 | 发生金额（元） | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 预计收益 （元） |
| 宏源证券 | 66,000,000 | 金樽专项89期收益凭证产品 | 保本固定收益 | 2018/7/10 | 2019/6/26 | 5.00% | 3,173,424.66 |
| 宏源证券 | 40,000,000 | 金樽专项111期收益凭证产品 | 保本固定收益 | 2018/7/18 | 2018/9/26 | 4.65% | 356,712.33 |
| 浦发银行 | 30,000,000 | 利多多对公结构性存款 | 保本固定收益 | 2018/9/27 | 2018/11/5 | 3.80% | 121,808.22 |
| 浦发银行 | 48,000,000 | 利多多对公结构性存款 | 保本固定收益 | 2018/9/27 | 2018/12/27 | 4.20% | 502,619.18 |
| 兴业银行 | 1,000,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 2.70% | - |
| 兴业银行 | 3,000,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M) | 保本浮动收益 | 2018/7/27 | 2018/9/27 | 4.00% | 20,054.79 |
| 兴业银行 | 4,000,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M) | 保本浮动收益 | 2018/8/28 | 2018/9/28 | 3.60% | 11,835.62 |
| 兴业银行 | 1,500,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M) | 保本浮动收益 | 2018/9/29 | 2018/10/29 | 3.60% | 4,586.30 |
| 兴业银行 | 5,500,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M) | 保本开放式理财 | 2018/9/29 | 2018/12/29 | 4.00% | 54,246.58 |
| 兴业银行 | 57,000,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 2.90% | - |
| 平安银行 | 45,000,000 | 天天利 | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 3.00% | - |
| 兴业银行 | 20,000,000 | 结构性存款-7天 | 保本浮动收益 | 2018/9/20 | 2018/9/27 | 3.00% | 11,506.85 |
| 兴业银行 | 23,000,000 | 结构性存款-15天 | 保本浮动收益 | 2018/9/10 | 2018/9/25 | 3.21% | 30,341.10 |
| 兴业银行 | 20,000,000 | 结构性存款-14天 | 保本浮动收益 | 2018/9/6 | 2018/9/20 | 3.21% | 24,624.66 |
| 兴业银行 | 23,000,000 | 结构性存款-7天 | 保本浮动收益 | 2018/9/3 | 2018/9/10 | 3.08% | 13,585.75 |
| 兴业银行 | 20,000,000 | 结构性存款-14天 | 保本浮动收益 | 2018/8/22 | 2018/9/5 | 3.21% | 24,624.66 |
| 兴业银行 | 20,000,000 | 结构性存款-14天 | 保本浮动收益 | 2018/8/20 | 2018/9/3 | 3.21% | 24,624.66 |
| 兴业银行 | 20,000,000 | 结构性存款-7天 | 保本浮动收益 | 2018/8/20 | 2018/8/27 | 3.08% | 11,813.70 |
| 兴业银行 | 20,000,000 | 结构性存款-14天 | 保本浮动收益 | 2018/8/13 | 2018/8/27 | 3.21% | 24,624.66 |
| 兴业银行 | 20,000,000 | 结构性存款-14天 | 保本浮动收益 | 2018/8/8 | 2018/8/22 | 3.56% | 27,309.59 |
| 兴业银行 | 25,000,000 | 结构性存款-14天 | 保本浮动收益 | 2018/8/6 | 2018/8/20 | 3.56% | 34,136.99 |
| 兴业银行 | 35,000,000 | 结构性存款-7天 | 保本浮动收益 | 2018/7/30 | 2018/8/6 | 3.52% | 23,600.55 |
| 兴业银行 | 25,000,000 | 结构性存款-7天 | 保本浮动收益 | 2018/7/30 | 2018/8/6 | 3.60% | 17,277.53 |
| 兴业银行 | 55,000,000 | 结构性存款-7天 | 保本浮动收益 | 2018/7/23 | 2018/7/30 | 3.60% | 38,010.58 |
| 兴业银行 | 55,000,000 | 结构性存款-7天 | 保本浮动收益 | 2018/7/16 | 2018/7/23 | 3.95% | 41,681.26 |
| 兴业银行 | 55,000,000 | 结构性存款-7天 | 保本浮动收益 | 2018/7/9 | 2018/7/16 | 4.08% | 43,057.77 |
| 兴业银行 | 100,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 3.20% | - |
| 兴业银行 | 5,000,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M) | 保本浮动收益 | 2018/7/17 | 2018/9/17 | 4.80% | 57,945.21 |
| 兴业银行 | 10,000,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M) | 保本浮动收益 | 2018/9/28 | 2018/10/28 | 3.60% | 29,589.04 |
| 兴业银行 | 10,000,000 | 结构性存款-18天 | 保本浮动收益 | 2018/9/21 | 2018/10/9 | 3.20% | 15,780.82 |
| 兴业银行 | 48,700,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 2.70% | - |
| 兴业银行 | 2,000,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M) | 保本浮动收益 | 2018/9/5 | 2018/11/5 | 4.00% | 13,369.86 |
| 兴业银行 | 1,500,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M) | 保本浮动收益 | 2018/9/5 | 2018/10/5 | 3.60% | 4,882.19 |
| 兴业银行 | 4,900,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 2.70% | - |
| 兴业银行 | 2,000,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 2.70% | - |
| 兴业银行 | 5,000,000 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M) | 保本浮动收益 | 2018/7/10 | 2018/9/10 | 4.30% | 36,520.55 |
| 浦发银行 | 5,000,000 | 利多多对公结构性存款 | 保本固定收益 | 2018/7/5 | 2019/1/1 | 4.50% | 110,958.90 |
| 浦发银行 | 5,000,000 | 利多多对公结构性存款 | 保本固定收益 | 2018/7/20 | 2019/1/16 | 4.35% | 107,260.27 |
| 兴业银行 | 10,000,000 | 结构性存款-10天 | 保本浮动收益 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 3.10% | 8,493.15 |
| 兴业银行 | 62,300,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 2.70% | - |
| 浦发银行 | 20,000,000 | 财富班车S21（21天） | 保本固定收益 | 2018/7/25 | 2018/8/15 | 3.60% | 41,424.66 |
| 兴业银行 | 9,000,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 2.70% | - |
| 兴业银行 | 500,000 | “兴业金雪球-优先2号” | 保本浮动收益 （随存随取） | - | - | 2.70% | - |
| 平安银行 | 16,000,000 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2018/8/16 | 2018/11/14 | 3.50% | 138,082.19 |
| 江苏银行 | 10,000,000 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2018/9/10 | 2018/12/10 | 4.15% | 103,465.75 |
| 江苏银行 | 10,000,000 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2018/9/14 | 2018/12/14 | 4.15% | 103,465.75 |
2、其他重要事项：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于2017年度限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2018年07月19日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于投资广州舜飞信息科技有限公司的公告 | 2018年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告 | 2018年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告 | 2018年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于应收账款坏账准备会计估计变更的公告 | 2018年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于回购注销部分限制性股票的公告 | 2018年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 减资公告 | 2018年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于控股子公司实益达技术向公司发行股份购买实益达工业股权的进展公告 | 2018年09月11日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于深圳市六度人和科技有限公司达成2017年度业绩承诺的情况说明 | 2018年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5% | 至 | 50% |
| 2018度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,909.37 | 至 | 11,299.10 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,532.73 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增长5% -50% ，主要基于以下几方面原因所致： 1、受益于照明出口业务以及国内自主芯片产业的发展，公司智能硬件板块的经营情况好于预期，收入和利润同比大幅增长； 2、公司处置惠赢天下全部股权取得投资收益； 3、公司自主研发的营销技术产品开始贡献收入。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,645.00 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,645.00 | 0.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 34,710 | 34,710 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 44,600 | 23,100 | 0 |
| 合计 | 79,310 | 57,810 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月15日 | 实地调研 | 机构 | 麦达数字：2018年8月15日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月28日 | 电话沟通 | 机构 | 麦达数字：2018年8月28日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月07日 | 实地调研 | 机构 | 麦达数字：2018年9月7日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月18日 | 实地调研 | 机构 | 麦达数字：2018年9月18日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市麦达数字股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 142,159,778.29 | 264,648,521.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 73,740.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 276,231,158.32 | 268,233,514.25 |
| 其中：应收票据 | 3,495,000.00 | 9,806,932.00 |
| 应收账款 | 272,736,158.32 | 258,426,582.25 |
| 预付款项 | 51,121,738.06 | 5,437,466.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,951,179.07 | 18,843,620.37 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,106,868.60 | 54,493,173.31 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 582,673,865.42 | 485,910,986.34 |
| 流动资产合计 | 1,151,244,587.76 | 1,097,641,022.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 72,804,868.78 | 73,311,568.78 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 229,845,344.06 | 173,060,338.37 |
| 投资性房地产 | 28,284,729.97 | 29,401,748.46 |
| 固定资产 | 104,560,238.11 | 108,093,681.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 46,798,511.69 | 48,570,419.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 541,571,539.43 | 541,571,539.43 |
| 长期待摊费用 | 3,343,482.23 | 2,649,511.87 |
| 递延所得税资产 | 2,850,822.16 | 2,994,852.53 |
| 其他非流动资产 | 109,600.13 | 315,408.60 |
| 非流动资产合计 | 1,030,169,136.56 | 979,969,068.79 |
| 资产总计 | 2,181,413,724.32 | 2,077,610,091.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 615,950.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 255,814,080.81 | 215,451,100.29 |
| 预收款项 | 35,719,095.86 | 13,506,452.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,219,288.61 | 21,317,163.26 |
| 应交税费 | 31,852,135.89 | 46,747,413.64 |
| 其他应付款 | 15,487,133.46 | 39,788,671.81 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 356,707,684.63 | 344,810,801.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 330,780.90 | 2,145,738.24 |
| 递延收益 | 129,751.20 | 140,775.12 |
| 递延所得税负债 | 744,362.08 | 865,349.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,204,894.18 | 3,151,863.20 |
| 负债合计 | 357,912,578.81 | 347,962,664.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 579,224,599.00 | 579,343,790.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 961,696,147.32 | 959,797,474.08 |
| 减：库存股 | 9,372,610.25 | 19,394,776.25 |
| 其他综合收益 | 37,195.41 | 19,616.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,174,142.20 | 18,174,142.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 236,835,310.68 | 159,551,082.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,786,594,784.36 | 1,697,491,328.94 |
| 少数股东权益 | 36,906,361.15 | 32,156,097.68 |
| 所有者权益合计 | 1,823,501,145.51 | 1,729,647,426.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,181,413,724.32 | 2,077,610,091.38 |
法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：谢武建
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,523,815.25 | 9,066,482.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 243,752.47 | 452,364.08 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 243,752.47 | 452,364.08 |
| 预付款项 | 502,297.70 | 239,599.51 |
| 其他应收款 | 132,501,500.26 | 8,811,761.47 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 412,221,150.06 | 177,000,639.30 |
| 流动资产合计 | 550,992,515.74 | 195,570,846.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 36,373,300.00 | 73,130,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,302,987,500.62 | 1,242,652,445.01 |
| 投资性房地产 | 28,284,729.97 | 29,401,748.46 |
| 固定资产 | 8,916,131.94 | 9,568,905.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,896,518.80 | 11,467,372.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 420,716.71 | 592,828.08 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,387,878,898.04 | 1,366,813,299.85 |
| 资产总计 | 1,938,871,413.78 | 1,562,384,146.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,193,045.17 | |
| 预收款项 | 33,319.57 | 227,798.07 |
| 应付职工薪酬 | 3,571,292.32 | 9,776,406.68 |
| 应交税费 | 478,634.17 | 690,800.12 |
| 其他应付款 | 158,706,501.54 | 24,383,986.18 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 162,789,747.60 | 36,272,036.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 330,780.90 | 2,145,738.24 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 330,780.90 | 2,145,738.24 |
| 负债合计 | 163,120,528.50 | 38,417,774.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 579,224,599.00 | 579,343,790.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 958,936,610.76 | 957,413,732.14 |
| 减：库存股 | 9,372,610.25 | 19,394,776.25 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,174,142.20 | 18,174,142.20 |
| 未分配利润 | 228,788,143.57 | -11,570,516.28 |
| 所有者权益合计 | 1,775,750,885.28 | 1,523,966,371.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,938,871,413.78 | 1,562,384,146.27 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 225,256,873.74 | 220,868,491.00 |
| 其中：营业收入 | 225,256,873.74 | 220,868,491.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 207,058,294.90 | 183,499,811.75 |
| 其中：营业成本 | 180,587,260.88 | 156,396,433.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,074,086.53 | 1,413,454.49 |
| 销售费用 | 8,684,872.71 | 4,505,366.08 |
| 管理费用 | 22,564,521.59 | 19,477,083.07 |
| 研发费用 | 6,802,064.20 | 4,733,208.42 |
| 财务费用 | -4,830,442.17 | -4,475,206.44 |
| 其中：利息费用 | 86,730.91 | 72,357.28 |
| 利息收入 | 132,783.75 | 1,138,613.94 |
| 资产减值损失 | -7,824,068.84 | 1,449,472.82 |
| 加：其他收益 | 775,787.36 | 68,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -591,574.91 | -3,033,335.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,597,348.97 | -3,033,335.62 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,469,750.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,971.90 | 1,004.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,857,513.19 | 34,404,348.53 |
| 加：营业外收入 | 7,726.20 | 2,097,932.63 |
| 减：营业外支出 | 567,892.10 | 33,824.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,297,347.29 | 36,468,457.15 |
| 减：所得税费用 | 6,850,223.29 | 9,866,908.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,447,124.00 | 26,601,548.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,447,124.00 | 26,601,548.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,689,417.59 | 25,387,036.26 |
| 少数股东损益 | 1,757,706.41 | 1,214,512.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 18,845.10 | -5,212.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,284.52 | -5,212.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,284.52 | -5,212.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,113.15 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 16,171.37 | -5,212.50 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,439.42 | |
| 七、综合收益总额 | 12,465,969.10 | 26,596,336.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,712,702.11 | 25,381,823.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,753,266.99 | 1,214,512.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0185 | 0.0441 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0185 | 0.0440 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：谢武建
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,358,238.88 | 1,382,013.81 |
| 减：营业成本 | 666,813.98 | 545,065.23 |
| 税金及附加 | 128,390.70 | 144,902.50 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 6,542,453.84 | 7,606,880.28 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -209,505.03 | 535,442.29 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 3,219.72 | 72,057.32 |
| 资产减值损失 | -16,457.19 | -448,626.18 |
| 加：其他收益 | 75,475.59 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,701,443.43 | -3,402,071.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,749,624.77 | -3,402,071.12 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,023,461.60 | -10,403,721.43 |
| 加：营业外收入 | 36,271.31 | 92,248.58 |
| 减：营业外支出 | 506,892.10 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,552,840.81 | -10,311,472.85 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,552,840.81 | -10,311,472.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,552,840.81 | -10,311,472.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 72,552,840.81 | -10,311,472.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1260 | -0.0179 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1253 | -0.0179 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 801,500,404.55 | 626,696,261.12 |
| 其中：营业收入 | 801,500,404.55 | 626,696,261.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 755,084,021.54 | 536,534,143.83 |
| 其中：营业成本 | 647,204,643.18 | 463,302,796.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,729,821.61 | 3,702,160.76 |
| 销售费用 | 27,127,353.39 | 19,083,186.08 |
| 管理费用 | 61,604,689.25 | 45,079,341.50 |
| 研发费用 | 20,903,555.33 | 10,746,575.83 |
| 财务费用 | -5,409,590.79 | -10,132,517.36 |
| 其中：利息费用 | 392,542.85 | 72,357.28 |
| 利息收入 | 812,409.60 | 2,430,528.77 |
| 资产减值损失 | 923,549.57 | 4,752,600.45 |
| 加：其他收益 | 7,221,638.64 | 4,893,838.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,404,142.69 | -8,627,235.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,074,229.65 | -8,627,235.58 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -689,690.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,153.08 | 96,571.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,348,321.26 | 86,525,292.03 |
| 加：营业外收入 | 15,004,559.45 | 3,260,732.92 |
| 减：营业外支出 | 625,223.99 | 536,857.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,727,656.72 | 89,249,167.44 |
| 减：所得税费用 | 18,543,894.68 | 24,527,050.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,183,762.04 | 64,722,116.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,183,762.04 | 64,722,116.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 77,284,227.86 | 61,091,471.04 |
| 少数股东损益 | 2,899,534.18 | 3,630,645.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,083.52 | -13,045.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,579.32 | -13,045.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 17,579.32 | -13,045.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,113.15 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 10,466.17 | -13,045.24 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,495.80 | |
| 七、综合收益总额 | 80,195,845.56 | 64,709,071.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,301,807.18 | 61,078,425.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,894,038.38 | 3,630,645.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1342 | 0.1061 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1334 | 0.1059 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,302,170.59 | 4,656,360.84 |
| 减：营业成本 | 2,014,504.46 | 1,796,120.82 |
| 税金及附加 | 359,178.82 | 423,807.17 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 24,682,906.94 | 17,910,427.24 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -208,877.69 | -2,331,011.41 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 15,264.62 | 86,859.89 |
| 资产减值损失 | 178,611.53 | -840,772.31 |
| 加：其他收益 | 75,475.59 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 260,382,863.32 | -11,829,609.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,262,662.17 | -9,003,109.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 95,566.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 237,734,185.44 | -24,036,252.80 |
| 加：营业外收入 | 3,184,498.11 | 142,058.40 |
| 减：营业外支出 | 560,023.70 | 503,033.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 240,358,659.85 | -24,397,227.90 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | -340,848.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 240,358,659.85 | -24,056,379.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 240,358,659.85 | -24,056,379.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 240,358,659.85 | -24,056,379.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4174 | -0.0418 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4149 | -0.0418 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,970,154.21 | 634,541,903.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,856,793.01 | 23,156,932.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,619,479.41 | 14,071,609.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 896,446,426.63 | 671,770,445.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,206,670.37 | 453,986,540.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,819,759.94 | 89,971,318.01 |
| 支付的各项税费 | 44,243,019.16 | 43,223,274.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,550,085.22 | 48,279,673.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 871,819,534.69 | 635,460,807.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,626,891.94 | 36,309,637.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 46,756,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,613,522.34 | 14,948,483.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,359,424.00 | 28,984.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,695,175,516.52 | 3,239,460,209.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,789,905,162.86 | 3,254,437,677.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,235,765.96 | 6,357,838.70 |
| 投资支付的现金 | 113,250,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,808,060,000.00 | 3,282,272,670.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,927,545,765.96 | 3,288,630,508.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,640,603.10 | -34,192,831.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,995,003.00 | 23,790,086.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,995,003.00 | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,995,003.00 | 28,790,086.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,379,339.44 | 14,150.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,906,480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,610,478.30 | 33,256,429.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,989,817.74 | 38,270,579.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,994,814.74 | -9,480,493.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,004,983.43 | -3,114,473.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,003,542.47 | -10,478,159.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,446,514.36 | 120,897,311.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,442,971.89 | 110,419,151.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 1,325,864.29 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 269,996.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,263,949.57 | 19,327,950.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,263,949.57 | 20,923,811.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 107,748.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,953,178.45 | 8,996,177.89 |
| 支付的各项税费 | 447,263.97 | 624,230.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,457,714.82 | 22,747,521.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,858,157.24 | 32,475,678.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,594,207.67 | -11,551,866.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,803,982.22 | 9,817,330.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 178,500,525.49 | 4,185,695.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,224.00 | 11,551.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,625.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,049,420,000.00 | 752,865,630.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,298,742,731.71 | 766,881,833.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,691.00 | 884,442.41 |
| 投资支付的现金 | 22,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,324,170,000.00 | 525,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,346,736,691.00 | 566,184,442.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,993,959.29 | 200,697,391.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,790,086.55 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | 19,790,086.55 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,527,471.50 | 220,239,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,527,471.50 | 220,239,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,472,528.50 | -200,449,613.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141,179.65 | -352,558.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,974,458.81 | -11,656,647.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,498,274.06 | 20,916,694.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,523,815.25 | 9,260,046.68 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2018年10月26日