深圳拓邦股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳拓邦股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人武永强、主管会计工作负责人文朝晖及会计机构负责人(会计主
管人员)向伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                270,219,288.13            203,454,419.39                         32.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）               12,920,755.51               8,167,341.29                        58.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               12,401,840.58               7,721,886.76                        60.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -35,001,402.16              8,733,330.46                       -500.78%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                       0.04                      50.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                       0.04                      50.00%
加权平均净资产收益率                                     1.94%                    1.59%                         0.35%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 1,280,799,415.34           983,586,095.94                         30.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）              878,709,003.20            554,020,302.54                         58.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -455,125.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,395,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       -227,299.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     10,485.85
减：所得税影响额                                                        205,004.94
    少数股东权益影响额（税后）                                             -359.50
合计                                                                    518,914.93                  --
                                                                     深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       27,302
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                           持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称                   股东性质   持股比例    持股数量
                                                                           件的股份数量    股份状态         数量
武永强                           境内自然人         24.52%    59,322,496      45,991,872 质押              1,848,000
纪树海                           境内自然人          5.62%    13,594,032      10,195,524
招商财富－招商银行－瑞丰向阳 1
                                 其他                2.44%     5,900,000       5,900,000
号专项资产管理计划
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 2
                                 其他                2.07%     5,000,000       5,000,000
号资产管理计划
姚国际                           境内自然人          2.00%     4,828,880
申万菱信基金－浦发银行－北京
国际信托－北京信托丰收理财       其他                1.90%     4,600,000       4,600,000
2014003 号集合资金信托计划
平安大华基金－浦发银行－平安
大华浦发广州星通资本定向投资 1 其他                  1.46%     3,521,768       3,521,768
号特定客户资产管理计划
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
                                 其他                0.79%     1,915,055
创宏 1 期 6 号资产管理计划
中国工商银行－诺安股票证券投
                                 其他                0.65%     1,574,493
资基金
珠海清华科技园创业投资有限公     境内非国有法
                                                     0.59%     1,425,000
司                               人
                                                                  深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类         数量
武永强                                                                      13,330,624 人民币普通股   13,330,624
姚国际                                                                       4,828,880 人民币普通股      4,828,880
纪树海                                                                       3,398,508 人民币普通股      3,398,508
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产创
                                                                             1,915,055 人民币普通股      1,915,055
宏 1 期 6 号资产管理计划
中国工商银行－诺安股票证券投资
                                                                             1,574,493 人民币普通股      1,574,493
基金
珠海清华科技园创业投资有限公司                                               1,425,000 人民币普通股      1,425,000
李梅兰                                                                       1,387,600 人民币普通股      1,387,600
深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚
                                                                             1,309,762 人民币普通股      1,309,762
信一号证券投资基金
深圳市新网在线广告有限公司                                                   1,294,072 人民币普通股      1,294,072
冯骏驹                                                                       1,188,268 人民币普通股      1,188,268
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   不适用
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   （一）、资产负债表事项
   1、应收票据：报告期比期初增加2917万元，增长幅度为48.70%。主要原因是报告期内公司接收的承
兑汇票较多所致。
   2、预付账款：报告期比期初增加155万元，增长幅度为50.78%。主要原因是主要原因是报告期内预付
模具款、参展费增加所致。
   3、存货：报告期比期初增加4359万元，增长幅度为35.08%。主要原因是报告期内为订单准备的原材
料、在制品及产成品库存增加所致。
   4、其他流动资产：报告期比期初增加21659万元，增长幅度为5657.02%，主要原因是报告期内公司投
资购入理财产品21000万元以及增值税进项税增加所致。
   5、开发支出：报告期比期初减少了1307万元，减少幅度为57.40%。主要原因是报告期内公司大功率
商用电磁灶以及永磁同步变频空压机控制系统结转无形资产所致。
   6、其他非流动资产：报告期比期初增加3570万元，增长幅度为326.02%，主要原因是报告期内公司惠
州工业园项目预付工程款增加所致。
   7、短期借款：报告期比期初减少了1500万元，减少幅度为75.00%。主要原因是报告期收到人民币借
款500万元，而归还人民币借款2000万元所致。
   8、应付票据：报告期应付票据比期初增加了3983万元，增长幅度为41.38%。主要原因是报告期内公
司加大了供应商的优化力度，接受票据结算方式的供应商有所增加。
   9、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了1500万元，减少幅度为48.59％。主要原因是年初应付职
工薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。
   10、应交税费：报告期与期初相比增加了328万元，增加幅度37.19%。主要原因是报告期应付企业所
得税增加所致。
   11、资本公积：报告期资本公积与期初相比增加了28825万元，增长幅度为458.34％。主要原因是报
告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
   （二）、利润表事项
   1、营业收入：报告期与去年同期相比增加了6676万元，增长幅度为32.82%。主要原因系产品销售收
                                                       深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
入增加所致。
   2、营业成本：报告期与去年同期相比增加了5572万元，增长幅度为34.05%。主要原因是报告期内收
入增加导致成本相应上升。
   3、财务费用：报告期与去年同期相比减少了286万元。主要原因是报告期内，人民币汇率整体变动幅
度较大，导致汇兑收益增加所致。
   4、资产减值损失：报告期与去年同期相比增加了380万元。主要原因是报告期内坏账准备和存货跌价
准备较去年同期有所增加所致。
   5、投资收益：报告期与去年同期相比减少了50万元，主要原因是报告期所投资的深圳煜城鑫电源科
技有限公司按投资比例计入投资收益的亏损所致。
   6、所得税费用：报告期与去年同期相比增加了165万元，增长幅度为132.35%，主要原因是所得税比
去年同期增加所致。
   （三）、现金流量表事项
   1、收到的税费返还：报告期与去年同期相比增加265万元，增长幅度为48.67%，主要原因是报告期内
收到的增值税退税款比去年同期增加所致。
   2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比增加了172万元，增长幅度为66.68%，主
要原因是报告期内收到的政府补助、押金及保证金比去年同期增加。
   3、支付的各项税费：报告期与去年同期相比增加了221万元，减少幅度为68.93％。主要原因是报告
期内缴纳的增值税、所得税均较去年同期增加所致。
   4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期与去年同期相比，增加了4025万元，
增长幅度为469.44%，主要原因是报告期惠州工业园项目投入加大，支付了桩基、土建等工程进度款所致。
   5、投资支付的现金：报告期与去年同期相比，增长了21000万元，主要原因是报告期内投资购入理财
产品所致。
   6、吸收投资收到的现金：报告期与去年同期相比，增长了31310万元，主要原因是报告期内收到非公
开发行股票募集资金所致。
   7、取得借款收到的现金： 报告期与去年同期相比，减少了1500万元，减少幅度75.00%。主要原因是
报告期的借款较去年同期减少1500万所致。
   8、支付其他与筹资活动有关的现金： 报告期与去年同期相比，增加了2118万元，增长幅度508.59%。
主要原因是报告期向银行申请开具承兑汇票的保证金比去年同期增加所致。
   9、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期与去年同期相比，增加了252万元，主要原因是报告
期内，人民币汇率贬值幅度较大，而去年同期人民变动幅度不大，导致汇兑收益比去年同期大幅增加所致。
                                                                       深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      1、非公开发行股票实施情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2014]1425 号）核准，公司非公开发行了 23,521,768 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 13.63
元，募集资金总额为人民币 320,601,697.84 元，扣除发行费用 9,553,521.77 元后，实际募集资金净额为
311,048,176.07 元。前述募集资金已于 2015 年 2 月 6 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2015]48250002 号”《验资报告》。公司已将募集资金专户
存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。发行的上述股份已于 2015 年 3 月 4 日
在深圳证券交易所上市。详细内容请查看公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的信息。
      2、二期股票期权激励计划实施情况
      二期股权激励计划实施情况：2015 年 1 月 26 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于二期股票期权激励计划第一个行权期不符
合行权条件的议案》：因公司进行了 2012 年度、2013 年度利润分配，二期股票期权激励计划的股票期权行
权价格由 6.07 元调整为 5.82 元；因公司 2013 年度业绩没有达到二期股权激励计划业绩考核指标，第一
个行权期不符合行权条件，注销已授予 174 名激励对象在第一个行权期不符合行权条件的 385.08 万份股
票期权，股票期权总数由 1283.6 万份减少为 898.52 万份。详细内容请查阅公司于 2015 年 1 月 27 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
            重要事项概述                   披露日期                        临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票                       2015 年 03 月 03 日    《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二期股票期权激励计划                 2015 年 01 月 27 日    《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                承诺方               承诺内容            承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                                            深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                    公司实际控制人武永强先生
                                                    承诺在作为本公司控股股东
                                                    及/或实际控制人期间，不以任
                                         武永强     何方式直接或间接从事与本          2007-06-06    长期有效      严格履行承诺
                                                    公司现在和将来主营业务相
                                                    同、相似或构成实质竞争的业
  首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    务。
                                                    作为公司股东的董事纪树海
                                                    承诺在任职期间内不以任何
                                         纪树海     方式直接或间接从事与公司          2007-06-06    长期有效      严格履行承诺
                                                    现在和将来主营业务相同、相
                                                    似或构成实质竞争的业务。
  其他对公司中小股东所作承诺
  承诺是否及时履行                       是
  未完成履行的具体原因及下一步计划
                                         不适用
  （如有）
  四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
  2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                           40.00%        至                               60.00%
   变动幅度
   2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                           3,267.45      至                               3,734.22
   变动区间（万元）
   2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                          2,333.89
   （万元）
   业绩变动的原因说明                            公司业务开展顺利，调整客户结构、产品结构效果显现，营业收入同比上升。
  五、证券投资情况
  √ 适用 □ 不适用
                             最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                  股份来源
                              本（元）      数量（股） 比例     数量（股） 比例         （元）     益（元）        科目
                                                                                                                 交易性金
  股票    RVLT        RVLT   3,562,342.00     157,540   0.19%    157,540     0.19% 1,074,082.83 -227,299.97
                                                                                                                 融资产
合计                         3,562,342.00     157,540      --    157,540     --       1,074,082.83 -227,299.97      --          --
证券投资审批董事会公告披
                             不适用
露日期
证券投资审批股东会公告披
                             不适用
露日期
                                                             深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳拓邦股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                     期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         146,830,128.56                         140,268,291.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                       1,074,082.83                           1,301,382.80
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          89,059,369.11                          59,893,500.91
    应收账款                                         271,832,351.83                         314,157,402.27
    预付款项                                           4,596,544.20                           3,048,546.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        14,627,220.14                          11,576,131.51
    买入返售金融资产
    存货                                             167,857,100.59                         124,267,023.76
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
                                             深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其他流动资产                    220,413,839.18                           3,828,613.00
流动资产合计                        916,290,636.44                         658,340,892.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                 10,407,000.00                          10,407,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     10,265,173.72                          10,587,406.37
    投资性房地产
    固定资产                        164,478,699.46                         165,605,557.07
    在建工程                         23,771,445.76                          19,510,693.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         85,566,479.57                          71,902,702.75
    开发支出                          9,702,822.05                          22,777,308.89
    商誉
    长期待摊费用                      5,235,004.70                           5,829,094.40
    递延所得税资产                    8,426,816.29                           7,674,063.50
    其他非流动资产                   46,655,337.35                          10,951,377.25
非流动资产合计                      364,508,778.90                         325,245,203.71
资产总计                           1,280,799,415.34                        983,586,095.94
流动负债：
    短期借款                          5,000,000.00                          20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        136,066,086.24                          96,239,911.92
    应付账款                        191,441,441.50                         233,092,036.00
    预收款项                         22,153,204.80                          21,882,395.60
                                     深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              15,870,884.54                         30,872,073.19
    应交税费                  12,089,745.94                          8,812,235.69
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 8,703,099.84                          8,927,975.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 391,324,462.86                        419,826,627.45
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   6,327,500.00                          5,150,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 6,327,500.00                          5,150,000.00
负债合计                     397,651,962.86                        424,976,627.45
所有者权益：
    股本                     241,921,768.00                        218,400,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
                                                                深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    资本公积                                           351,134,781.19                           62,888,604.04
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                            44,827,153.43                           44,827,153.43
    一般风险准备
    未分配利润                                         240,825,300.58                          227,904,545.07
归属于母公司所有者权益合计                             878,709,003.20                          554,020,302.54
    少数股东权益                                         4,438,449.28                            4,589,165.95
所有者权益合计                                         883,147,452.48                          558,609,468.49
负债和所有者权益总计                                  1,280,799,415.34                         983,586,095.94
法定代表人：武永强                 主管会计工作负责人：文朝晖                         会计机构负责人：向伟
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                           132,272,585.09                          126,442,941.46
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             85,111,999.12                          58,659,735.88
    应收账款                                           261,671,334.45                          295,835,741.59
    预付款项                                             3,880,434.47                            2,619,646.71
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          93,841,639.78                           51,700,261.53
    存货                                               153,675,885.25                          103,578,976.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       218,645,641.39                            2,413,951.55
流动资产合计                                           949,099,519.55                          641,251,255.22
非流动资产：