广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东蓉胜超微线材股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                   广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
诸建中                  董事                    出差                      无
     公司负责人卢敏、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管
人员)郝艳芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  194,616,531.75           215,756,554.84                        -9.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -3,065,822.90            -2,671,702.77                       -14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -3,289,586.08            -2,281,307.78                       -44.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 35,123,519.93           -15,554,770.75                       325.81%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0169                   -0.0147                     -14.97%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0169                   -0.0147                     -14.97%
加权平均净资产收益率                                    -1.02%                    -0.85%                       -0.17%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    553,085,076.08           611,001,163.23                        -9.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）                298,114,220.42           301,180,643.85                        -1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -30,391.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        419,476.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        -91,598.84
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      -40,108.15
减：所得税影响额                                                         44,655.77
     少数股东权益影响额（税后）                                         -11,041.71
合计                                                                    223,763.18                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       9,201
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态         数量
广东贤丰矿业集
                  境内非国有法人        25.00%      45,472,000                  0 质押                 45,400,000
团有限公司
冠策实业有限公
                  境外法人              10.13%      18,416,160
司
中国工商银行股
份有限公司-汇
添富价值精选股 其他                      3.02%       5,499,901
票型证券投资基
金
珠海市科见投资
                  境内非国有法人         2.36%       4,297,840
有限公司
钟莉莹            境内自然人             1.72%       3,130,000
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富逆向投资股 其他                      1.10%       1,999,980
票型证券投资基
金
广州市创势翔投
资有限公司－鼎 其他                      0.95%       1,722,849
盛对冲 2 号基金
王琦萍            境内自然人             0.74%       1,343,392
中国工商银行－
汇添富均衡增长
                  其他                   0.70%       1,272,533
股票型证券投资
基金
广东粤财信托有 其他                      0.66%       1,202,200
                                                           广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限公司－菁英汇
旺业资本 8 号证
券投资集合资金
信托计划
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
广东贤丰矿业集团有限公司                                            45,472,000 人民币普通股               45,472,000
冠策实业有限公司                                                    18,416,160 人民币普通股               18,416,160
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                        5,499,901 人民币普通股             5,499,901
富价值精选股票型证券投资基金
珠海市科见投资有限公司                                                  4,297,840 人民币普通股             4,297,840
钟莉莹                                                                  3,130,000 人民币普通股             3,130,000
中国农业银行股份有限公司－汇
添富逆向投资股票型证券投资基                                            1,999,980 人民币普通股             1,999,980
金
广州市创势翔投资有限公司－鼎
                                                                        1,722,849 人民币普通股             1,722,849
盛对冲 2 号基金
王琦萍                                                                  1,343,392 人民币普通股             1,343,392
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                        1,272,533 人民币普通股             1,272,533
股票型证券投资基金
广东粤财信托有限公司－菁英汇
旺业资本 8 号证券投资集合资金                                           1,202,200 人民币普通股             1,202,200
信托计划
                                 上述股东中，金美蓉女士持有冠策实业有限公司 80%股权，诸建中先生持有珠海市科见
上述股东关联关系或一致行动的 投资有限公司 99%股权；金美蓉女士为诸建中先生妻子，故上述两公司存在一致行动的
说明                             可能。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
                                 信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
             资产负债表项目            变动幅度                              变动原因说明
应收票据                               -36.24%    本期承兑汇票转供应商和贴现增加，致使余额减少
预付账款                               -76.74%    进口铜的远期信用证结算时间性差异所致
其他应收款                             145.56%    本期出口退税款未收回所致
其他流动资产                            47.55%    本期留抵增值税增加所致
应付职工薪酬                           -51.98%    上期计提年终奖在本期支付所致
应交税费                               -52.55%    主要是期初应缴增值税在本期已缴所致
应付利息                               -62.07%    本期短期借款减少，应付利息减少所致
               利润表项目              变动幅度                              变动原因说明
营业税金及附加                         -55.85%    主要原因为流转税减少所致
财务费用                               -30.02%    本期借款减少所致
资产减值损失                           -219.59%   主要是本期应收账款减少，计提的坏账准备转回以及存货跌价准备转回
                                                  所致
公允价值变动收益                        90.91%    上期远期结售汇公允价值变动而本期没有该项业务所致
营业外收入                              60.82%    本期政府补贴比上期增加所致
营业外支出                              68.31%    本期处置固定资产损失所致
所得税费用                              73.12%    主要是本期资产减值损失减少，递延所得税费用减少所致
             现金流量表项目            变动幅度                              变动原因说明
收到的税费返还                         -31.49%    本期收到的出口退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金            79.00%    主要是本期收到的政府补贴比上期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金           -31.85%    主要是本期用应收票据支付货款以及本期铜价较上年同期下跌，产生的
                                                  购买商品支付现金减少所致
经营活动产生的现金流量净额             325.81%    主要是本期购买商品接受劳务所支付的现金减少所致
取得投资收益所收到的现金               100.00%    上期远期结汇取得的投资亏损所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产   578.02%    本期处置固定资产金额增加所致
收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产   -30.62%    主要是本期购买固定资产现金减少所致
支付的现金
投资活动产生的现金流量净额              43.28%    主要是本期购买固定资产现金减少所致
偿还债务支付的现金                      45.25%    本期偿还借款金额大于上期所致
                                                                   广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                           42.33%    本期偿还借款金额大于上期所致
筹资活动产生的现金流量净额                    -253.67%   主要是本期借款比上期减少，而偿还借款比上期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响              384.46%    本期汇率上升增加现金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
            重要事项概述                                 披露日期                       临时报告披露网站查询索引
公司原财务总监郭建春女士因个人原
因，申请辞去财务总监的职务，辞职后
将不再担任公司其他职务。公司于 2015
                                                                                 《第五届董事会第三次会议决议公告》、
年 1 月 14 日召开第五届董事会第三次会
                                         2015 年 01 月 15 日                     《关于更换财务总监的公告》披露于巨潮
议，审议通过了《关于更换财务总监的
                                                                                 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
议案》，公司董事会同意聘任谢文彬先生
为公司财务总监，任期与本届董事会一
致。
董事会于 2015 年 3 月 9 日收到公司副总
经理周兴和先生的辞职报告，周兴和先
                                                                                 《关于公司副总经理辞职的公告》披露于
生因个人原因，申请辞去公司副总经理 2015 年 03 月 10 日
                                                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的职务，辞职后将不在公司及公司控股
子公司任职。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                        承诺方          承诺内容     承诺时间       承诺期限         履行情况
股改承诺
                                                          在股份转让过
                                                          户完成后（2014
收购报告书或权益变动报告书中所作承 广东贤丰矿业 年 8 月 6 日）的 2014 年 08 月 06
                                                                                         12 个月        正在履行中
诺                                       集团有限公司 12 个月内不减 日
                                                          持蓉胜超微股
                                                          份。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
                                                           广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                         -400    至                            -100
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          33.38
（万元）
                                           预计 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降，
                                           主要原因是销量减少，人工成本增加所致。公司损益预测存在不确定性，
业绩变动的原因说明
                                           不确定性原因主要来自铜价波动带来的存货减值准备计提的波动。
                                           （注：公司 2014 年 1-6 月基本每股收益为 0.0018 元/股）
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             41,693,030.26                          48,480,123.01
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                 3,789.00                           58,991.98
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             25,896,940.34                          40,617,715.44
    应收账款                                            142,187,343.89                         158,594,791.39
    预付款项                                              3,958,786.29                          17,017,441.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,174,679.07                           1,292,827.92
    买入返售金融资产
    存货                                                109,950,447.54                         109,171,601.07
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          3,082,445.20                           2,089,042.08
流动资产合计                                            329,947,461.59                         377,322,534.73
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                       131,391.92                           131,391.92
    固定资产                       204,223,839.17                        213,804,409.16
    在建工程                         4,007,370.60                          4,601,492.02
    工程物资
    固定资产清理                          476.50
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         7,210,242.22                          7,443,586.98
    开发支出                           381,092.53                           381,092.53
    商誉                               945,523.07                           945,523.07
    长期待摊费用                     2,250,085.36                          2,225,457.56
    递延所得税资产                   3,987,593.12                          4,145,675.26
    其他非流动资产
非流动资产合计                     223,137,614.49                        233,678,628.50
资产总计                           553,085,076.08                        611,001,163.23
流动负债：
    短期借款                       141,203,973.03                        186,166,888.10
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        32,920,675.18                         45,383,536.27
    应付账款                        42,368,872.00                         37,573,406.82
    预收款项                         2,614,276.29                          3,238,222.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       932,091.92                          1,941,220.64
    应交税费                         1,178,252.50                          2,483,089.52
                             广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                     231,761.49                           610,947.58
    应付股利
    其他应付款                 1,742,672.57                          1,533,867.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 836,606.66                           888,063.34
流动负债合计                 224,029,181.64                        279,819,242.70
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   5,066,333.33                          4,221,333.33
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 5,066,333.33                          4,221,333.33
负债合计                     229,095,514.97                        284,040,576.03
所有者权益：
    股本                     181,888,000.00                        181,888,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  61,283,288.37                         61,283,288.37
    减：库存股
    其他综合收益                    -235.95                               364.58
    专项储备
                                                        广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             17,195,785.29                          17,195,785.29
    一般风险准备
    未分配利润                                           37,747,382.71                          40,813,205.61
归属于母公司所有者权益合计                              298,114,220.42                         301,180,643.85
    少数股东权益                                         25,875,340.69                          25,779,943.35
所有者权益合计                                          323,989,561.11                         326,960,587.20
负债和所有者权益总计                                    553,085,076.08                         611,001,163.23
法定代表人：卢敏                   主管会计工作负责人：谢文彬                       会计机构负责人：郝艳芳
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             29,996,574.35                          39,146,880.38
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                              3,789.00                              58,991.98
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              4,412,245.66                          21,340,750.32
    应收账款                                             91,225,339.09                         105,124,219.53
    预付款项                                              3,653,901.70                          16,716,324.31
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,998,346.27                           2,119,376.00
    存货                                                 71,829,928.02                          79,270,813.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          3,082,445.20                           1,987,498.38
流动资产合计                                            208,202,569.29                         265,764,854.37
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         53,286,083.09                          53,286,083.09
    投资性房地产                                            131,391.92                            131,391.92
                                   广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                       187,826,715.95                        192,130,846.42
    在建工程                         1,847,403.58                          1,817,403.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         6,721,837.53                          6,936,454.81
    开发支出                           423,417.44                           423,417.44
    商誉
    长期待摊费用                       840,194.61                           775,387.39
    递延所得税资产                   3,803,502.43                          3,614,310.11
    其他非流动资产
非流动资产合计                     254,880,546.55                        259,115,294.76
资产总计                           463,083,115.84                        524,880,149.13
流动负债：
    短期借款                       107,703,973.03                        153,666,888.10
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        32,920,675.18                         45,383,536.27
    应付账款                        31,434,076.21                         32,879,759.74
    预收款项