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荣盛房地产发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-24
                 荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
荣盛房地产发展股份有限公司
    2013 年第三季度报告
         2013-078
       2013 年 10 月
                                           荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声
明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期末比上年度末
                                   本报告期末                      上年度末
                                                                                             增减(%)
总资产(元)                        53,494,612,269.63              40,482,887,005.56                  32.14%
归属于上市公司股东的净资
                                     9,783,824,702.40               8,171,636,047.08                  19.73%
产(元)
                                                   本报告期比上年同                年初至报告期末比
                                 本报告期                           年初至报告期末
                                                     期增减(%)                   上年同期增减(%)
营业收入(元)                 4,619,898,567.24                  61.95% 12,244,011,844.99             45.86%
归属于上市公司股东的净利
                                634,377,071.32                   37.79%   1,753,342,984.95            35.06%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                648,983,745.09                   39.71%   1,764,402,047.99            35.66%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                     --            -5,657,896,121.06          -388.08%
额(元)
基本每股收益(元/股)                       0.33                   32%                 0.93           32.86%
稀释每股收益(元/股)                       0.33                   32%                 0.92           31.43%
加权平均净资产收益率(%)                 6.7% 下降 0.12 个百分点                  19.56% 增长 0.34 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元
                        项目                              年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                      105,805.87
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                    1,492,270.95
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -11,767,049.96
减:所得税影响额                                                    1,285,922.06
    少数股东权益影响额(税后)                                       -395,832.16
                                                       荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计                                                      -11,059,063.04                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                28,217
                                      前 10 名股东持股情况
                                                         持有有限售条           质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例(%)   持股数量
                                                         件的股份数量      股份状态           数量
荣盛控股股份 境内非国有法
                                  35.58% 671,520,009                   0      质押        666,600,000
有限公司     人
耿建明       境内自然人           14.68% 277,000,000 207,750,000              质押        265,500,000
荣盛建设工程 境内非国有法
                                  13.25% 250,000,067                   0      质押        250,000,000
有限公司     人
国泰君安证券
股份有限公司
             国有法人              2.65%    50,000,000
约定购回专用
账户
平安证券有限
             境内非国有法
责任公司约定                       2.57%    48,480,000
             人
购回专用账户
新华人寿保险
股份有限公司
-分红-个人 境内非国有法
                                   1.22%    22,977,046
分红         人
-018L-FH002
深
上海浦东发展
银行-广发小 境内非国有法
                                   1.17%    22,044,170
盘成长股票型 人
证券投资基金
全国社保基金 境内非国有法
                                   1.01%    19,000,000
一零九组合 人
全国社保基金 境内非国有法          0.81%    15,380,738
                                                 荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一一五组合    人
中国工商银行
-汇添富均衡 境内非国有法
                                0.74%   14,010,475
增长股票型证 人
券投资基金
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类
         股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                     股份种类           数量
荣盛控股股份有限公司                                 671,520,009 人民币普通股       671,520,009
荣盛建设工程有限公司                                 250,000,067 人民币普通股       250,000,067
耿建明                                                69,250,000 人民币普通股        69,250,000
国泰君安证券股份有限公司
                                                      50,000,000 人民币普通股        50,000,000
约定购回专用账户
平安证券有限责任公司约定
                                                      48,480,000 人民币普通股        48,480,000
购回专用账户
新华人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红                                      22,977,046 人民币普通股        22,977,046
-018L-FH002 深
上海浦东发展银行-广发小
                                                      22,044,170 人民币普通股        22,044,170
盘成长股票型证券投资基金
全国社保基金一零九组合                                19,000,000 人民币普通股        19,000,000
全国社保基金一一五组合                                15,380,738 人民币普通股        15,380,738
中国工商银行-汇添富均衡
                                                      14,010,475 人民币普通股        14,010,475
增长股票型证券投资基金
                         公司前十名无限售条件股东中,荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有
上述股东关联关系或一致行 限公司、耿建明之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,
动的说明                 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                         中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、报告期其他应收款期末余额 3,943,023,907.61 元,比年初数 2,978,617,847.01 元增长
32.38%,主要原因是报告期支付土地投标保证金增加。
    2、报告期存货期末余额 38,380,868,900.34 元,比年初数 26,428,118,083.89 元增长 45.23%,
主要原因是报告期土地投入和建设投入增加。
    3、报告期其他流动资产期末余额 1,654,843,233.88 元,比年初数 1,206,611,329.30 元增长
37.15%,主要原因是报告期预售款增加,根据预售款计提缴纳的各项税金相应增加。
    4、长期股权投资期末余额 202,660,951.20 元,比年初数 60,790,775.86 元增长 233.37%,
主要原因是报告期对外投资及权益法确认投资收益增加。
    5、报告期短期借款期末余额 5,475,426,800.00 元,比年初数 2,675,196,770.00 元增长
104.67%,主要原因是报告期一年内借款增加。
    6、报告期应付票据期末余额 70,000,000.00 元,比年初数 234,700,000.00 元减少 70.17%,
主要原因是年初承兑汇票到期承兑。
    7、报告期应付账款期末余额 4,342,112,862.91 元,比年初数 3,327,813,748.05 元增长
30.48%,主要原因是报告期公司规模进一步扩大,在建项目增多,工程投入相应增加。
    8、报告期预收账款期末余额 17,048,970,747.62 元,比年初数 12,935,050,143.51 元增长
31.80%,主要原因是报告期预售面积增加,预售房款相应增加。
    9、报告期一年内到期的非流动负债期末余额 4,079,543,000.00 元,比年初 2,496,184,000.00
元增长 63.43%,主要原因是报告期将长期借款及长期应付款按照到期时间调入一年内到期非
流动负债。
    10、报告期长期应付款期末余额 123,946,200.00 元,比年初数 188,733,454.00 元减少
34.33%,主要原因是归还部分少数股东往来款以及部分往来款调入一年内到期非流动负债。
    11、报告期盈余公积期末余额 1,313,448,404.28 元,比年初数 444,512,966.19 元增长
195.48%,主要原因是报告期按母公司上年度净利润 50%计提任意盈余公积。
                                                荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    12、报告期营业收入 12,244,011,844.99 元,比上年同期数 8,394,533,604.26 元增长 45.86%,
主要原因是报告期公司经营规模扩大,结转销售面积增加。
    13、报告期营业成本 7,863,490,978.36 元,比上年同期数 5,329,073,595.44 元增长 47.56%,
主要原因是报告期公司经营规模扩大,结转销售面积增加。
    14、报告期营业税金及附加 1,018,654,386.18 元,比上年同期数 743,106,415.39 元增长
37.08%,主要原因是报告期公司营业收入增加,计提税金相应增加。
    15、报告期销售费用 288,749,122.44 元,比上年同期数 211,058,259.53 元增长 36.81%,
主要原因是报告期公司经营规模扩大,在售项目增多,销售费用相应增加。
    16、报告期管理费用 461,462,512.12 元,比上年同期数 337,198,353.20 元增长 36.85%,
主要原因是报告期公司经营规模扩大,费用相应增加。
    17、报告期资产减值损失 10,478,985.49 元,比上年同期数 19,461,100.53 元减少 46.15%,
主要原因是报告期应计提减值准备的应收款项减少,计提的减值准备相应减少。
    18、报告期投资收益 35,245,419.18 元,比上年同期数-1,089,629.41 元增加 3334.62%,主
要原因是报告期取得被投资公司分红以及按照权益法确认被投资单位损益。
    19、报告期营业外收入 11,188,052.59 元,比上年同期数 8,135,327.17 元增加 37.52%,主
要原因是报告期取得违约补偿金收入增加。
    20、报告期营业外支出 21,357,025.73 元,比上年同期数 9,166,178.07 元增加 133.00%,
主要原因是报告期对外捐赠比去年同期增加。
    21、报告期所得税费用 626,805,523.61 元,比上年同期数 397,973,778.17 元增长 57.50%,
主要原因是报告期利润总额增加,计提所得税费用增加。
    22、报告期销售商品、提供劳务收到的现金 16,280,745,331.03 元,比上年同期数
10,873,402,650.17 元增长 49.73%,主要原因是报告期销售面积增加,销售回款增加。
    23 、报告期购买商品、接受劳务支付的现金 18,142,764,087.51 元,比上年同期数
9,123,016,664.98 元增长 98.87%,主要原因是报告期购置土地及工程投入增加。
    24 、 报 告期支付给职工以及为职 工支付的现金 415,307,446.02 元 , 比 上 年 同 期 数
262,577,185.02 元增长 58.17%,主要原因是报告期公司规模不断扩大,职工人数增加,人工
                                                     荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
成本相应增加。
    25、报告期支付的各项税费 2,279,554,652.34 元,比上年同期数 1,681,617,953.45 元增长
35.56%,主要原因是报告期支付的各项税费增加。
    26、报告期收回投资所收到的现金 23,223,000.00 元,比上年同期数 500,000.00 元增长
4544.60%,主要原因是报告期公司收回部分对湖南荣盛投资款及北京泰发基金收回对合伙企
业投资款。
    27、报告期取得投资收益收到的现金 13,348,243.84 元,主要原因是本期北京泰发基金收
到被投资企业的利润分配款。
    28、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,882,109.19 元,比
去年同期数 86,481,669.70 元增长 74.47%,主要原因是报告期在建酒店工程投入增加及购置固
定资产增加。
    29、报告期投资支付的现金 143,625,000.00 元,比去年同期数 7,850,000.00 元增长
1729.62%,主要原因是报告期公司增加对山东康融置业有限公司投资及北京泰发基金增加对
合伙企业投资。
    30、报告期吸收投资收到的现金 202,966,815.00 元,比去年同期数 704,689,986.86 元减少
71.20%,主要原因是报告期公司收到少数股东投入少于去年同期。
    31、报告期取得借款收到的现金 10,553,736,740.00 元,比上年同期数 5,568,941,546.00 元
增加 89.51%,主要原因是报告期取得借款大幅增加。
    32、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,325,116,993.74 元,比上年同期数
864,737,222.76 元增长 53.24%,主要原因是报告期分配股利及支付借款利息增加。
    33 、 报 告 期 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 183,816,000.00 元 , 比 上 年 同 期 数
385,500,000.00 元减少 52.32%,主要原因是报告期办理承兑汇票减少。
    34、报告期汇率变动对现金的影响-4,646,711.36 元,比上年同期数-1,355,558.01 元减少
242.79%,主要原因是报告期外币汇率变动,外币汇兑损失增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内,公司召开第四届董事会第四十九次会议、2013年度第二次临时股东大会,审
议通过了公司2013年度非公开发行的相关议案。公司拟非公开发行数量不超过34,802.78万
                                                   荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股,发行价格不低于12.93元/股,募集资金不超过45亿元。随后,公司与中介机构完成了相
关文件制作并报送至中国证监会。2013年9月16日,公司取得了中国证监会的受理通知书。目
前,公司2013年度非公开发行的相关工作,正在进一步推进中。
              重要事项概述                    披露日期                 临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年 8 月 12 日发布公告,因本公
                                                                    详见公司刊登于巨潮资讯网
司筹划重大事项,经公司申请,公司股票      2013 年 08 月 13 日
                                                                    (www.cninfo.com.cn)
自 2013 年 8 月 13 日开市起停牌。
2013 年 8 月 19 日,公司召开第四届董事
                                                                    详见公司刊登于巨潮资讯网
会第四十九次会议,审议通过了 2013 年      2013 年 08 月 20 日
                                                                    (www.cninfo.com.cn)
度非公开股票相关议案。
2013 年 9 月 4 日,公司召开 2013 年度第
二次临时股东大会,采用现场会议与网络                                详见公司刊登于巨潮资讯网
                                          2013 年 09 月 05 日
投票相结合的方式,审议通过了 2013 年                                (www.cninfo.com.cn)
度非公开发行股票相关议案。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                        承诺
           承诺事项            承诺方               承诺内容                 承诺时间        履行情况
                                                                                        期限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      公司上市过程中,为避免将来可能与公
                                      司发生的同业竞争,公司控股股东股东
                                      荣盛控股股份有限公司、公司第二大股
                                      东荣盛建设工程有限公司及实际控制
                                      人耿建明均承诺向公司出具了有法律
                                      约束力的《关于不从事同业竞争的承诺
                                      函》,做出如下承诺:荣盛控股承诺:\"
                                                                                     报告期内,
                         荣盛控股、荣 本公司(荣盛控股股份有限公司)在作 2006 年
首次公开发行或再融资时所                                                             上述股东
                         盛建设、耿建 为荣盛房地产发展股份有限公司的控 12 月 31 长期
作承诺                                                                               严格遵守
                         明           股股东期间,本公司承诺不直接或间接 日
                                                                                     该承诺。
                                      从事与荣盛房地产发展股份有限公司
                                      及其控股的子公司现有及将来从事的
                                      业务构成同业竞争的任何活动,并愿意
                                      对违反上述承诺而给荣盛房地产发展
                                      股份有限公司造成的经济损失承担赔
                                      偿责任。对本公司直接和间接控股的企
                                      业,本公司将通过派出机构和人员(包
                                                 荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                      括但不限于董事、总经理)以及控股地
                                      位使该等企业履行本承诺函中与荣盛
                                      控股相同的义务,保证不与荣盛房地产
                                      发展股份有限公司同业竞争,并愿意对
                                      违反上述承诺而给荣盛房地产发展股
                                      份有限公司造成的经济损失承担赔偿
                                      责任。\" 荣盛建设承诺:\"本公司(荣
                                      盛建设工程有限公司)在作为荣盛房地
                                      产发展股份有限公司的主要股东期间,
                                      本公司承诺不直接或间接从事与荣盛
                                      房地产发展股份有限公司及其控股的
                                      子公司现有及将来从事的业务构成同
                                      业竞争的任何活动,并愿意对违反上述
                                      承诺而给荣盛房地产发展股份有限公
                                      司造成的经济损失承担赔偿责任。对本
                                      公司直接和间接控股的企业,本公司将
                                      通过派出机构和人员(包括但不限于董
                                      事、总经理)以及控股地位使该等企业
                                      履行本承诺函中与荣盛建设相同的义
                                      务,保证不与荣盛房地产发展股份有限
                                      公司同业竞争,并愿意对违反上述承诺
                                      而给荣盛房地产发展股份有限公司造
                                      成的经济损失承担赔偿责任。\"耿建明
                                      承诺:\"本人(耿建明)在作为荣盛房
                                      地产发展股份有限公司实际控制人期
                                      间,本人及本人所控制的企业、公司及
                                      其他经济组织将不以任何形式从事与
                                      荣盛房地产发展股份有限公司及其控
                                      股子公司构成同业竞争的任何业务。\"
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行           是
未完成履行的具体原因及下
                         无
一步计划(如有)
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                          30%    至                           50%
变动幅度(%)
                                                    荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                     278,217.71     至                  321,020.43
变动区间(万元)
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                                                        214,013.62
(万元)
                                      公司管理层预计,2013 年度公司生产、销售进度正常,公司结
业绩变动的原因说明                    算面积、结算金额较上年同期均有一定幅度的增长,公司当期净
                                      利润同比将有一定幅度的增长。
                                            荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第四节 财务报表
     一、财务报表
     1、合并资产负债表
     编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司
                                                                                    单位:元
             项目                     期末余额                               期初余额
流动资产:
   货币资金                                   3,087,457,196.36                      4,056,905,571.96
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   应收票据                                            50,000.00                        1,189,900.00
   应收账款                                       117,393,688.40                      113,640,251.98
   预付款项                                   4,537,412,065.32                      4,110,343,606.07
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                 3,943,023,907.61                      2,978,617,847.01
   买入返售金融资产
   存货                                      38,380,868,900.34                     26,428,118,083.89
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                               1,654,843,233.88                      1,206,611,329.30
流动资产合计                                 51,721,048,991.91                    38,895,426,590.21
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   202,660,951.20                       60,790,775.86
                        荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产                   855,057,918.26                     776,914,054.05
   在建工程                   199,077,412.10                     219,362,712.20
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                   168,430,597.16                     172,799,730.48
   开发支出
   商誉                        47,667,776.23                       47,667,776.23
   长期待摊费用               131,117,466.02                     156,592,790.41
   递延所得税资产             169,551,156.75                     153,332,576.12
   其他非流动资产
非流动资产合计            1,773,563,277.72                      1,587,460,415.35
资产总计                 53,494,612,269.63                    40,482,887,005.56
流动负债:
   短期借款               5,475,426,800.00                      2,675,196,770.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                    70,000,000.00                     234,700,000.00
   应付账款               4,342,112,862.91                      3,327,813,748.05
   预收款项              17,048,970,747.62                    12,935,050,143.51
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                14,184,656.51                       17,533,904.52
   应交税费               1,059,729,258.30                      1,155,062,739.56
   应付利息
   应付股利
   其他应付款             1,486,087,295.06                      1,182,471,572.98
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                            荣盛房地产发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                    4,079,543,000.00                      2,496,184,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                 33,576,054,620.40                    24,024,012,878.62
非流动负债:
    长期借款                                  8,378,826,467.00                      6,631,121,546.00
    应付债券
    长期应付款                                    123,946,200.00                     188,733,454.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                135,677,897.38                     150,534,338.24
    其他非流动负债
非流动负债合计                                8,638,450,564.38                      6,970,389,338.24
负债合计                                     42,214,505,184.78                    30,994,402,216.86
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        1,887,464,019.00                      1,871,799,700.00
    资本公积                                  1,455,460,014.73                      1,316,959,366.53
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  1,313,448,404.28                       444,512,966.19
    一般风险准备
    未分配利润                                5,127,452,264.39                      4,538,364,014.36
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                    9,783,824,702.40                      8,171,636,047.08
    少数股东权益                              1,496,282,382.45                      1,316,848,741.62
所有者权益(或股东权益)合计                 11,280,107,084.85                 

  附件:公告原文
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