证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：2021-116
荣盛房地产发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)景中华声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 11,694,511,548.15 | -33.20% | 45,918,012,756.54 | 5.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 569,160,038.46 | -60.99% | 3,101,899,502.67 | -29.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 538,751,904.86 | -60.15% | 3,153,495,444.77 | -27.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 6,249,717,262.19 | 182.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -61.76% | 0.71 | -29.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -61.76% | 0.71 | -29.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.21% | 下降2.26个百分点 | 6.06% | 下降4.37个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 290,324,443,398.25 | 288,610,872,443.43 | 0.59% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 50,000,673,167.91 | 46,339,529,092.51 | 7.90% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,374,003.94 | -3,280,077.61 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,108,030.89 | 46,481,556.58 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 66,111,415.56 | -52,091,715.05 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,208,054.53 | -48,540,501.66 | - |
| 减：所得税影响额 | 6,697,342.08 | -4,785,944.75 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,468,087.70 | -1,048,850.89 | - |
| 合计 | 30,408,133.60 | -51,595,942.10 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末应收票据余额16,129,728.76元，比年初数8,069,706.38元增长99.88%，主要原因是报告期商业承兑汇票增加所致。
2.报告期末递延所得税资产余额2,512,129,476.72元，比年初数1,822,566,584.26元增长37.83%，主要原因是报告期确认的递延所得税资产增加所致。
3.报告期末短期借款余额957,500,000.00元，比年初数1,969,122,595.30元减少51.37%，主要原因是报告期短期借款净偿还所致。
4.报告期末资本公积余额6,542,221,408.13元，比年初数4,482,231,621.09元增长
45.96%，主要原因是报告期少数股东增资所致。
5.报告期末少数股东权益余额8,695,629,575.91元，比年初数5,421,836,158.41元增长
60.38%，主要原因是报告期少数股东增资所致。
6.年初至报告期末财务费用952,512,345.89元，比上年同期644,065,452.05元增长
47.89%，主要原因是报告期利息收入减少所致。
7.年初至报告期末投资收益154,441,072.61元，比上年同期-25,112,702.54元增长
714.99%，主要原因是报告期按比例确认的联营企业投资收益增加所致。
8.年初至报告期末公允价值变动收益-106,155,139.22元，比上年同期-596,363.24元减少17,700.42%，主要原因是报告期其他非流动金融资产公允价值减少所致。
9.年初至报告期末信用减值损失-149,817,491.02元，比上年同期数-88,989,998.19元增长68.35%，主要原因是报告期计提应收款项坏账较上年同期增加所致。
10.年初至报告期末资产减值损失-42,883,895.90元，比上年同期数-4,495,908.54元增长853.84%，主要原因是报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
11.年初至报告期末资产处置收益650,522.56元，比上年同期数-86,178.73元增长
854.85%，主要原因是报告期处置资产收益较上年同期增加所致。
12.年初至报告期末营业外收入108,244,568.29元，比上年同期数165,652,754.95元减少
34.66%，主要原因是报告期收到的罚款、违约金等较上年同期减少所致。
13.年初至报告期末营业外支出156,469,797.12元，比上年同期数426,914,514.74元减少
63.35%，主要原因是报告期支付的违约金较上年同期减少所致。
14.年初至报告期末所得税费用1,202,595,278.86元，比上年同期数1,969,356,856.74
元减少38.93%，主要原因是报告期利润总额减少所致。
15.年初至报告期末取得投资收益收到的现金155,194,634.42元，比上年同期数99,278,623.47元增长56.32%，主要原因是报告期收到的联营企业投资收益增加所致。
16.年初至报告期末取得子公司及其他营业单位支付的现金净额546,497,270.43元，比上年同期数94,605,639.04元增长477.66%，主要原因是报告期收购子公司支付的现金净额增加所致。
17.年初至报告期末吸收投资收到的现金7,017,472,521.37元，比上年同期数1,995,668,041.48元增长251.64%，主要原因是报告期少数股东增资所致。
18.年初至报告期末取得借款收到的现金22,601,650,495.95元，比上年同期数51,297,377,893.59元减少55.94%，主要原因是报告期公司融资规模减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 86,561 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 荣盛控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 35.65% | 1,550,000,043 | 0 | 质押 | 849,219,999 | ||
| 耿建明 | 境内自然人 | 12.88% | 560,000,000 | 420,000,000 | 质押 | 560,000,000 | ||
| 荣盛建设工程有限公司 | 境内非国有法人 | 10.11% | 439,685,304 | 0 | 质押 | 318,557,900 | ||
| 荣盛建设－招商证券－19荣盛E1担保及信托财产专户 | 其他 | 3.69% | 160,314,830 | 0 | - | - | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.51% | 109,013,842 | 0 | - | - | ||
| 荣盛创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 45,946,721 | 0 | - | - | ||
| 邹家立 | 境内自然人 | 0.51% | 22,190,000 | 16,642,500 | 质押 | 22,190,000 | ||
| 郭凤英 | 境内自然人 | 0.50% | 21,670,400 | 0 | - | - | ||
| 建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投·财富尊享1号定向投资集合资金信 | 其他 | 0.39% | 16,967,952 | 0 | - | - | ||
| -托计划 | ||||||
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.36% | 15,778,380 | 0 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 荣盛控股股份有限公司 | 1,550,000,043 | 人民币普通股 | 1,550,000,043 | |||
| 荣盛建设工程有限公司 | 439,685,304 | 人民币普通股 | 439,685,304 | |||
| 荣盛建设－招商证券－19荣盛E1担保及信托财产专户 | 160,314,830 | 人民币普通股 | 160,314,830 | |||
| 耿建明 | 140,000,000 | 人民币普通股 | 140,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 109,013,842 | 人民币普通股 | 109,013,842 | |||
| 荣盛创业投资有限公司 | 45,946,721 | 人民币普通股 | 45,946,721 | |||
| 郭凤英 | 21,670,400 | 人民币普通股 | 21,670,400 | |||
| 建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投·财富尊享1号定向投资集合资金信托计划 | 16,967,952 | 人民币普通股 | 16,967,952 | |||
| 全国社保基金四一八组合 | 15,778,380 | 人民币普通股 | 15,778,380 | |||
| 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 | 13,421,800 | 人民币普通股 | 13,421,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、荣盛创业投资有限公司之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2021年9月30日，公司股东荣盛控股股份有限公司参与兴业证券股份有限公司融资融券股票数量18,700万股；股东荣盛建设工程有限公司参与广发证券股份有限公司融资融券股票数量121,127,270股；股东荣盛创业投资有限公司参与中信证券股份有限公司融资融券股票数量45,646,721股；股东郭凤英参与中泰证券股份有限公司融资融券股票数量21,539,500股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
（一）其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司合理控制负债规模，三道红线实现全部转绿。公司经营活动产生的现金流量净额62.50亿元，连续四年及一期持续为正，资金状况安全、稳健。截至2021年9月30日，公司现金短债比为1.05；净负债率58.89%，较期初下降21.29个百分点；剔除预收账款后的资产负债率为69.49%，较期初下降4.67个百分点。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,829,892,915.12 | 31,596,795,604.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,129,728.76 | 8,069,706.38 |
| 应收账款 | 5,026,407,931.44 | 5,399,328,682.87 |
| 应收款项融资 | 2,930,433.27 | 2,657,387.06 |
| 预付款项 | 3,741,149,290.25 | 2,971,347,385.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,092,237,640.73 | 25,762,429,706.70 |
| 其中：应收利息 | 250,409,850.15 | 267,420,652.47 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 190,934,923,681.48 | 187,562,479,850.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,817,749,355.51 | 13,407,370,943.29 |
| 流动资产合计 | 264,461,420,976.56 | 266,710,479,267.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,190,777,259.81 | 3,016,089,303.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,447,089,251.16 | 3,728,847,134.50 |
| 投资性房地产 | 1,309,393,007.10 | 1,194,426,200.00 |
| 固定资产 | 6,435,174,186.05 | 6,779,559,416.40 |
| 在建工程 | 589,015,187.86 | 560,990,807.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,692,935,472.15 | |
| 无形资产 | 1,257,319,874.80 | 1,284,881,325.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 157,449,258.60 | 157,449,258.60 |
| 长期待摊费用 | 332,660,045.44 | 282,985,284.49 |
| 递延所得税资产 | 2,512,129,476.72 | 1,822,566,584.26 |
| 其他非流动资产 | 2,939,079,402.00 | 3,072,597,862.00 |
| 非流动资产合计 | 25,863,022,421.69 | 21,900,393,176.14 |
| 资产总计 | 290,324,443,398.25 | 288,610,872,443.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 957,500,000.00 | 1,969,122,595.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,696,010,000.00 | 4,814,865,492.77 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,283,715,242.18 | 8,104,785,677.74 |
| 应付账款 | 24,415,347,386.98 | 25,408,355,809.93 |
| 预收款项 | 574,063,206.04 | 588,483,875.48 |
| 合同负债 | 89,259,714,929.44 | 83,159,625,606.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 105,571,461.15 | 102,894,199.54 |
| 应交税费 | 6,670,004,674.48 | 8,130,628,681.29 |
| 其他应付款 | 26,113,080,292.32 | 24,322,438,886.12 |
| 其中：应付利息 | 529,191,407.50 | 748,429,860.41 |
| 应付股利 | 813,352,017.45 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,659,840,643.02 | 20,164,381,155.06 |
| 其他流动负债 | 9,975,998,878.48 | 11,066,020,280.55 |
| 流动负债合计 | 191,710,846,714.09 | 187,831,602,259.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,231,266,515.44 | 38,070,754,776.40 |
| 应付债券 | 6,595,039,598.84 | 9,314,101,283.24 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 2,594,400,000.00 | 2,091,800,000.00 |
| 租赁负债 | 2,320,507,761.41 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 601,959,103.85 | 597,307,794.89 |
| 递延所得税负债 | 1,164,789,857.83 | 1,032,009,975.17 |
| 其他非流动负债 | 3,731,102.97 | 3,731,102.97 |
| 非流动负债合计 | 39,917,293,940.34 | 49,017,904,932.67 |
| 负债合计 | 231,628,140,654.43 | 236,849,507,192.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,348,163,851.00 | 4,348,163,851.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,542,221,408.13 | 4,482,231,621.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 293,724,023.71 | 264,770,626.55 |
| 专项储备 | 2,219,320.25 | 2,219,320.25 |
| 盈余公积 | 5,808,189,467.21 | 5,808,189,467.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 33,006,155,097.61 | 31,433,954,206.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 50,000,673,167.91 | 46,339,529,092.51 |
| 少数股东权益 | 8,695,629,575.91 | 5,421,836,158.41 |
| 所有者权益合计 | 58,696,302,743.82 | 51,761,365,250.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 290,324,443,398.25 | 288,610,872,443.43 |
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：刘山 会计机构负责人：景中华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 45,918,012,756.54 | 43,661,529,306.16 |
| 其中：营业收入 | 45,918,012,756.54 | 43,661,529,306.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 41,075,492,796.41 | 37,015,126,961.92 |
| 其中：营业成本 | 34,504,470,088.52 | 31,086,521,301.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,902,359,277.37 | 1,747,492,834.80 |
| 销售费用 | 1,770,092,091.97 | 1,657,753,064.95 |
| 管理费用 | 1,946,058,992.66 | 1,879,294,308.43 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 952,512,345.89 | 644,065,452.05 |
| 其中：利息费用 | 1,185,662,598.33 | 1,099,839,382.07 |
| 利息收入 | 267,458,171.81 | 580,122,794.53 |
| 加：其他收益 | 46,481,556.58 | 40,020,228.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 154,441,072.61 | -25,112,702.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 104,985,060.04 | -191,088,464.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -106,155,139.22 | -596,363.24 |
| 信用减值损失（损失以 | -149,817,491.02 | -88,989,998.19 |
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -42,883,895.90 | -4,495,908.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 650,522.56 | -86,178.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,745,236,585.74 | 6,567,141,421.50 |
| 加：营业外收入 | 108,244,568.29 | 165,652,754.95 |
| 减：营业外支出 | 156,469,797.12 | 426,914,514.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,697,011,356.91 | 6,305,879,661.71 |
| 减：所得税费用 | 1,202,595,278.86 | 1,969,356,856.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,494,416,078.05 | 4,336,522,804.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,494,416,078.05 | 4,342,428,438.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,905,633.46 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,101,899,502.67 | 4,404,528,893.42 |
| 2.少数股东损益 | 392,516,575.38 | -68,006,088.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 28,953,397.16 | 261,842,336.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,953,397.16 | 261,842,336.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 630,789.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 630,789.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 28,322,607.36 | 261,842,336.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,522,436.29 | 169,220,700.05 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计 |
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 26,058,307.71 | 92,621,636.08 |
| 7.其他 | 4,786,735.94 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,523,369,475.21 | 4,598,365,141.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,130,852,899.83 | 4,666,371,229.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 392,516,575.38 | -68,006,088.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 1.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 1.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：刘山 会计机构负责人：景中华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,513,795,476.31 | 47,792,659,666.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,356,409.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,445,111,462.62 | 14,674,296,263.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,984,263,348.41 | 62,466,955,929.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,212,109,751.69 | 45,499,476,411.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,007,557,400.74 | 2,607,331,448.26 |
| 支付的各项税费 | 7,499,504,107.54 | 7,328,596,647.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,015,374,826.25 | 14,648,127,753.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,734,546,086.22 | 70,083,532,261.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,249,717,262.19 | -7,616,576,331.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,400,288,939.90 | 1,138,260,860.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 155,194,634.42 | 99,278,623.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,604,151.75 | 3,075,831.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,570,003.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,641,351,500.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,220,009,229.79 | 1,240,615,315.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,020,294.41 | 238,381,291.46 |
| 投资支付的现金 | 1,146,670,257.04 | 1,304,053,796.43 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 546,497,270.43 | 94,605,639.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,247,239,877.73 | 1,402,694,055.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,227,427,699.61 | 3,039,734,782.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 992,581,530.18 | -1,799,119,466.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,017,472,521.37 | 1,995,668,041.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,017,472,521.37 | 1,995,668,041.48 |
| 取得借款收到的现金 | 22,601,650,495.95 | 51,297,377,893.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,143,089,614.27 | 3,284,680,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,762,212,631.59 | 56,577,726,035.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,112,028,345.96 | 42,074,194,187.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,228,147,831.79 | 6,481,534,086.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88,560,362.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,859,545,968.95 | 1,997,453,117.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,199,722,146.70 | 50,553,181,392.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,437,509,515.11 | 6,024,544,642.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,408,977.03 | -28,881,099.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,204,619,699.77 | -3,420,032,255.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,960,018,216.83 | 25,396,187,873.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,755,398,517.06 | 21,976,155,618.74 |
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：刘山 会计机构负责人：景中华
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 31,596,795,604.99 | 31,596,795,604.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,069,706.38 | 8,069,706.38 | |
| 应收账款 | 5,399,328,682.87 | 5,399,328,682.87 | |
| 应收款项融资 | 2,657,387.06 | 2,657,387.06 | |
| 预付款项 | 2,971,347,385.89 | 2,971,347,385.89 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,762,429,706.70 | 25,762,429,706.70 | |
| 其中：应收利息 | 267,420,652.47 | 267,420,652.47 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 187,562,479,850.11 | 187,562,479,850.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,407,370,943.29 | 13,407,370,943.29 | |
| 流动资产合计 | 266,710,479,267.29 | 266,710,479,267.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,016,089,303.01 | 3,016,089,303.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 3,728,847,134.50 | 3,728,847,134.50 | |
| 投资性房地产 | 1,194,426,200.00 | 1,194,426,200.00 | |
| 固定资产 | 6,779,559,416.40 | 6,779,559,416.40 | |
| 在建工程 | 560,990,807.38 | 560,990,807.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,932,196,706.77 | 2,932,196,706.77 |
| 无形资产 | 1,284,881,325.50 | 1,284,881,325.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 157,449,258.60 | 157,449,258.60 | |
| 长期待摊费用 | 282,985,284.49 | 282,985,284.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,822,566,584.26 | 1,822,566,584.26 | |
| 其他非流动资产 | 3,072,597,862.00 | 3,072,597,862.00 | |
| 非流动资产合计 | 21,900,393,176.14 | 24,832,589,882.91 | 2,932,196,706.77 |
| 资产总计 | 288,610,872,443.43 | 291,543,069,150.20 | 2,932,196,706.77 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,969,122,595.30 | 1,969,122,595.30 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 4,814,865,492.77 | 4,814,865,492.77 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,104,785,677.74 | 8,104,785,677.74 | |
| 应付账款 | 25,408,355,809.93 | 25,408,355,809.93 | |
| 预收款项 | 588,483,875.48 | 588,483,875.48 | |
| 合同负债 | 83,159,625,606.06 | 83,159,625,606.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 102,894,199.54 | 102,894,199.54 | |
| 应交税费 | 8,130,628,681.29 | 8,130,628,681.29 | |
| 其他应付款 | 24,322,438,886.12 | 24,322,438,886.12 | |
| 其中：应付利息 | 748,429,860.41 | 748,429,860.41 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,164,381,155.06 | 20,805,316,647.37 | 640,935,492.31 |
| 其他流动负债 | 11,066,020,280.55 | 11,066,020,280.55 | |
| 流动负债合计 | 187,831,602,259.84 | 188,472,537,752.15 | 640,935,492.31 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 38,070,754,776.40 | 38,070,754,776.40 |
| 应付债券 | 9,314,101,283.24 | 9,314,101,283.24 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 2,091,800,000.00 | 2,091,800,000.00 | |
| 租赁负债 | 2,291,261,214.46 | 2,291,261,214.46 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 597,307,794.89 | 597,307,794.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,032,009,975.17 | 1,032,009,975.17 | |
| 其他非流动负债 | 3,731,102.97 | 3,731,102.97 | |
| 非流动负债合计 | 49,017,904,932.67 | 51,309,166,147.13 | 2,291,261,214.46 |
| 负债合计 | 236,849,507,192.51 | 239,781,703,899.28 | 2,932,196,706.77 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,348,163,851.00 | 4,348,163,851.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,482,231,621.09 | 4,482,231,621.09 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 264,770,626.55 | 264,770,626.55 | |
| 专项储备 | 2,219,320.25 | 2,219,320.25 | |
| 盈余公积 | 5,808,189,467.21 | 5,808,189,467.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 31,433,954,206.41 | 31,433,954,206.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 46,339,529,092.51 | 46,339,529,092.51 | |
| 少数股东权益 | 5,421,836,158.41 | 5,421,836,158.41 | |
| 所有者权益合计 | 51,761,365,250.92 | 51,761,365,250.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 288,610,872,443.43 | 291,543,069,150.20 | 2,932,196,706.77 |
调整情况说明：
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号--租赁》。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | 2021年1月1日 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 小计 | |||
| 使用权资产 | - | - | 2,932,196,706.77 | 2,932,196,706.77 | 2,932,196,706.77 |
| 资产合计 | 288,610,872,443.43 | - | 2,932,196,706.77 | 2,932,196,706.77 | 291,543,069,150.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,164,381,155.06 | - | 640,935,492.31 | 640,935,492.31 | 20,805,316,647.37 |
| 租赁负债 | - | - | 2,291,261,214.46 | 2,291,261,214.46 | 2,291,261,214.46 |
| 负债合计 | 236,849,507,192.51 | - | 2,932,196,706.77 | 2,932,196,706.77 | 239,781,703,899.28 |
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
荣盛房地产发展股份有限公司董 事 会
2021年10月28日