中航三鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中航三鑫股份有限公司
2014 年第一季度报告全文
披露日期：2014 年 04 月 28 日
中航三鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
韩平元 董事 会议行程冲突 朱强华
陶国飞 董事 出差在外 戴卿林
李亮佐 董事 会议行程冲突 朱强华
张佰恒 独立董事 出差在外 王成义
公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主
管人员)韩玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 949,938,433.67 816,904,104.22 16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） -21,522,448.42 -43,954,606.84 51.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-22,757,437.49 -50,216,988.38 54.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -148,662,586.38 -198,806,559.76 25.22%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.05 40%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.05 40%
加权平均净资产收益率（%） -2.3% -3.28% 0.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 7,197,768,005.60 7,477,242,057.29 -3.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 923,849,499.18 945,371,947.60 -2.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,972.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,177,640.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,766.67
减：所得税影响额 101,234.38
少数股东权益影响额（税后） 1,592,677.99
合计 1,234,989.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 53,786
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩平元 境内自然人 19.68% 158,150,000 115,238,100 冻结 114,964,370
深圳贵航实业有
国有法人 15.62% 125,550,000
限公司
中国贵州航空工
业（集团）有限 国有法人 13.42% 107,847,117
责任公司
中航通用飞机有
国有法人 3.73% 30,000,000
限责任公司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 0.51% 4,082,283
户
陈玉花 境内自然人 0.47% 3,785,378
陈国庆 境内自然人 0.4% 3,200,000
张桂先 境内自然人 0.36% 2,910,000 2,700,000
董建文 境内自然人 0.21% 1,670,400
厦门国际信托有
限公司－天首分
境内非国有法人 0.18% 1,418,900
层 1 号证券投资
集合资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳贵航实业有限公司 125,550,000 人民币普通股 125,550,000
中国贵州航空工业（集团）有限责
107,847,117 人民币普通股 107,847,117
任公司
韩平元 39,537,500 人民币普通股 39,537,500
中航通用飞机有限责任公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
全国社会保障基金理事会转持二
4,082,283 人民币普通股 4,082,283
户
陈玉花 3,785,378 人民币普通股 3,785,378
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陈国庆 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
董建文 1,670,400 人民币普通股 1,670,400
厦门国际信托有限公司－天首分
1,418,900 人民币普通股 1,418,900
层 1 号证券投资集合资金信托
北京安营创业投资有限公司 1,228,100 人民币普通股 1,228,100
上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公
上述股东关联关系或一致行动的
司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，
说明
存在关联关系和一致行动人可能。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1. 货币资金较年初减少30.96%，主要是本期支付材料及天然气采购款、工程款及各类保证金所致。
2. 预付账款较年初增加88.85%，主要是材料及天然气采购预付款项增加所致。
3. 其他应付款较年初增加37.17%，主要是天然气预提费用增加所致。
利润表项目：
1. 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及每股收益本期较去年同期有所好转，主要是由于随着太
阳能玻璃市场的复苏，蚌埠太阳能玻璃价格回升、生产规模根据市场情况逐步恢复，产能释放单位成本降低，太阳能玻璃业
务本期实现盈利。
2、少数股东损益较去年同期减少148.44%，主要是海南特玻去年底债转股方案实施完成，本期归属于少数股东的亏损比去年
同期增加。
3、资产减值损失本期-121.95万元，去年同期230.33万元，主要是本期应收款项收回使计提的减值准备减少所致。
4. 营业外收入较去年同期减少431.28万元，主要是本期计入损益的政府补助收入较去年同期减少所致。
5. 所得税费用本期143.07万元，去年同期-1,214.19万元，主要是母公司、海南特玻未弥补亏损预计未来无法全部转回，
本期停止对未弥补亏损计提递延所得税资产所致。
现金流量表项目：
1. 经营活动产生的现金流量净额本期发生数-14,866.26万元，去年发生数是-19,880.66万元，其变动原因主要是本期预付
的天然气款项、支付的到期应付票据较去年同期减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额本期发生数-1,899.60万元，去年发生数是-3,667.19万元，其变动原因主要是公司在建项
目逐步完成而减少投入所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生数-3,401.55万元，去年发生数是-4,992.23万元，其变动原因主要是本期收回贷
款保证金4,902.34万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无此情况。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
中国贵州航空 详见公司于 详见公司于
2007 年 08 月 23
工业（集团）有 2014 年 2 月 11 2014 年 2 月 11 报告期内，正常
首次公开发行或再融资时所作承诺 日、2009 年 7
限责任公司、深 日刊登在巨潮 日刊登在巨潮 履行中。
月7日
圳市贵航实业 资讯网 资讯网
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有限公司、中航 （www.cninfo.c （www.cninfo.c
工业集团、韩平 om.cn）上的 om.cn）上的
元 2014-010 号、关 2014-010 号、关
于公司及其股 于公司及其股
东、关联方承诺 东、关联方承诺
履行情况的专 履行情况的专
项公告。 项公告。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元） -5,500 至 -4,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-11,483.31
元）
1、随着太阳能玻璃市场的复苏，蚌埠太阳能玻璃价格回升、生产规模根据
市场情况逐步恢复，产能释放单位成本降低，太阳能玻璃业务本期实现盈
业绩变动的原因说明
利。2、海南公司去年底债转股方案实施完成，本期归属于上市公司股东的
亏损比去年同期减少。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 559,873,906.25 810,994,616.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,626,071.83 115,326,762.79
应收账款 652,715,866.62 616,477,020.20
预付款项 116,341,934.93 61,605,398.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 110,522,786.78 91,874,240.02
买入返售金融资产
存货 1,016,897,309.33 1,055,498,330.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,987,776.30 278,597,335.29
流动资产合计 2,811,965,652.04 3,030,373,704.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,188,424.27 58,019,839.85
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投资性房地产
固定资产 2,967,010,494.56 3,034,441,731.71
在建工程 944,321,857.19 936,232,087.03
工程物资 1,665,021.35 1,094,577.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,822,568.13 210,281,556.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,837,945.99 42,799,634.01
递延所得税资产 53,931,267.44 52,969,878.62
其他非流动资产 111,024,774.63 111,029,048.04
非流动资产合计 4,385,802,353.56 4,446,868,353.07
资产总计 7,197,768,005.60 7,477,242,057.29
流动负债：
短期借款 1,732,757,090.56 1,741,709,356.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 376,179,816.30 395,695,185.28
应付账款 785,699,136.99 1,017,297,032.38
预收款项 51,020,126.69 55,844,722.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 331,915.52 372,790.75
应交税费 36,060,883.08 34,765,196.04
应付利息 13,376,563.51 15,741,072.41
应付股利 12,397,485.70 12,397,485.70
其他应付款 197,030,684.64 143,638,714.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 341,480,416.65 361,915,690.53
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 3,846,334,119.64 4,079,377,246.89
非流动负债：
长期借款 1,291,557,600.00 1,292,057,600.00
应付债券
长期应付款 20,614,215.86 20,614,215.86
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 149,909,118.98 150,080,862.57
非流动负债合计 1,462,080,934.84 1,462,752,678.43
负债合计 5,308,415,054.48 5,542,129,925.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 803,550,000.00 803,550,000.00
资本公积 593,519,146.22 593,519,146.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,237,548.25 49,237,548.25
一般风险准备
未分配利润 -522,457,195.29 -500,934,746.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 923,849,499.18 945,371,947.60
少数股东权益 965,503,451.94 989,740,184.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,889,352,951.12 1,935,112,131.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,197,768,005.60 7,477,242,057.29
计
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：韩玲
2、母公司资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
中航三鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 133,390,099.53 87,582,106.84
交易性金融资产
应收票据 17,451,170.80 65,556,263.69
应收账款 97,938,424.66 100,857,137.16
预付款项 4,968,483.82 2,232,847.53
应收利息
应收股利 38,962,408.53 38,962,408.53
其他应收款 785,636,063.01 849,872,640.61
存货 61,139,015.39 71,522,335.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,091,897.19 6,499,983.59
流动资产合计 1,147,577,562.93 1,223,085,723.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,513,939,367.79 1,514,820,895.42
投资性房地产
固定资产 39,129,969.75 39,887,997.72
在建工程 411,143.66 411,143.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,943,068.00 1,965,388.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,293,075.35 3,577,512.34
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,558,716,624.55 1,560,662,937.14
资产总计 2,706,294,187.48 2,783,748,660.81
流动负债：
中航三鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 779,000,000.00 829,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,450,000.00 24,600,000.00
应付账款 126,374,371.22 124,796,747.17
预收款项 14,159,089.51 10,698,011.19
应付职工薪酬
应交税费 505,612.65 522,355.99
应付利息 9,193,333.33 10,674,043.33
应付股利
其他应付款 55,453,873.37 65,838,747.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 1,300,136,280.08 1,366,129,904.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,300,136,280.08 1,366,129,904.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 803,550,000.00 803,550,000.00
资本公积 491,033,408.09 491,033,408.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,237,548.25 49,237,548.25
一般风险准备
未分配利润 62,336,951.06 73,797,799.48
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,406,157,907.40 1,417,618,755.82
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,706,294,187.48 2,783,748,660.81
中航三鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：韩玲
3、合并利润表
编制单位：中航三鑫股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 949,938,433.67 816,904,104.22
其中：营业收入 949,938,433.67 816,904,104.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 996,364,382.19 889,916,397.35
其中：营业成本 849,741,007.54 741,207,353.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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