| 编制单位：海控南海发展股份有限公司 | 资金占用方名称 | |||
| 上市公司核算的会计科目 | ||||
| 占用方与上市公司的关联关系 | ||||
2020
2020
年初占用资金余额年度占用累计发生
金额（不含利息）
2020
年度占用累计发生
金额（不含利息）年度占用资金的
利息（如有）
2020
年度占用资金的
利息（如有）年度偿还
累计发生额
2020
年度偿还
累计发生额年末占用资金余额
年末占用资金余额
占用形成原因占用性质
非经营性占用 非经营性占用
| 占用形成原因占用性质 | 小 |
—— —— —— —— ——
中航工业集团财务有限责任公司 同受原最终控制人控制 银行存款28,891.5727,120.117.7756,019.44 0.00 存款 经营性往来 海南中航特玻材料有限公司 联营企业 应收账款917.161,845.142,203.23 559.07 销售商品 经营性往来 中航物业管理有限公司
同受原最终控制人控制 应收账款233.96233.96 - 保证金 经营性往来
中国航空技术国际工程有限公司 同受原最终控制人控制 应收账款33.47 33.47 保证金 经营性往来 中航荆门爱飞客发展有限责任公司 同受原最终控制人控制 应收账款5,335.853,600.00 1,735.85 提供劳务 经营性往来 北京优材百慕航空器材有限公司 同受原最终控制人控制 应收票据10.0010.00 - 销售商品 经营性往来 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 同受原最终控制人控制 应收票据30.0030.00 - 销售商品 经营性往来 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司
同受原最终控制人控制 应收票据43.0043.00 - 销售商品 经营性往来
中航荆门爱飞客发展有限责任公司 同受原最终控制人控制 应收票据800.00800.00 - 提供劳务 经营性往来 海南中航特玻材料有限公司 联营企业 预付款项1,070.781,070.78 - 销售商品 经营性往来 海南中航特玻材料有限公司 联营企业 在建工程65.6265.62 - 预收处置资产款 经营性往来 厦门君尚世纪投资有限公司 同受原最终控制人控制 其他应收款106.11-38.79
67.32
- 提供劳务 经营性往来
中国航空技术厦门有限公司 同受原最终控制人控制 其他应收款25.63
25.63
- 提供劳务 经营性往来
中航国际租赁有限公司 同受原最终控制人控制 其他应收款150.00 150.00 保证金 经营性往来 中国航空规划设计研究总院有限公司 同受原最终控制人控制 其他应收款19.74
19.74
- 保证金 经营性往来
海南中航特玻材料有限公司 联营企业 其他应收款3,594.0027.79 3,621.79 担保责任形成往来 非经营性往来 海南中航特玻材料有限公司 联营企业 其他应收款4.76102.02 106.78 房屋押金、设备押金、租赁费 经营性往来 深圳贵航实业有限公司 同受原最终控制人控制 其他应收款0.01 0.01 - 保证金 经营性往来 中航通用飞机有限责任公司 同受原最终控制人控制 其他应收款300.00300.00 - 支付担保保证金 非经营性往来
| 计 | 小 |
—— —— ——30,465.4140,194.7335.5664,488.746,206.97 —— ——
| 上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位：人民币万元 | 计 | |
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
| 编制单位：海控南海发展股份有限公司 | 上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位：人民币万元 | ||
其它关联资金往来
资金往来方名称
| 资金往来方名称 |
| 上市公司核算的会计科目 |
| 往来方与上市公司的关联关系 |
2020
2020
年初占用资金余额年度占用累计发生金额（不含利息）
2020
年度占用累计发生金额（不含利息）年度占用资金的利息（如有）
2020
年度占用资金的利息（如有）年度偿还累计发生额
2020
年度偿还累计发生额年末占用资金余额
年末占用资金余额
往来形成原因
往来性质
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 子公司 其他应收款19,700.001,000.002,000.00 18,700.00 资金往来 非经营性往来 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 子公司 其他应收款4,855.921,933.121,212.97 5,576.06 资金往来 非经营性往来 惠州（三鑫）幕墙产品有限公司 子公司 其他应收款7,129.24461.70216.78 7,374.16 资金往来 非经营性往来 三鑫(香港)有限公司 子公司 其他应收款133.497.34140.83 资金往来 非经营性往来 深圳市三鑫科技发展有限公司
子公司 其他应收款2,322.46 2,322.46 资金往来 非经营性往来
广东中航特种玻璃技术有限公司 子公司 其他应收款9,273.4712,535.2810,786.93 11,021.82 资金往来 非经营性往来 深圳市三鑫科技发展有限公司
子公司 应收股利2,003.982,003.98 - 分配股利 非经营性往来
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 子公司 应收股利2,892.75 2,892.75 分配股利 非经营性往来 海南海控小惠矿业有限公司 子公司 应收股利4,700.001,200.00 3,500.00 分配股利 非经营性往来 海南海控龙马矿业有限公司 子公司 应收股利900.00900.00 - 分配股利 非经营性往来 海南中航特玻科技有限公司 子公司 应收股利200.90200.90 - 分配股利 非经营性往来
| 往来形成原因 | 小 |
46,307.33 23,742.31 - 18,662.39 51,387.25
| 计 | 总 |
—— —— ——76,772.7463,937.0435.5683,151.1257,594.22 —— ——
关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业大股东及其附
属企业
上市公司的子公司及其附属
企业