南京红宝丽股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
南京红宝丽股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
南京红宝丽股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人陈三定及会计机构负责人(会计主管人员)陈三定声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 485,279,102.95 400,068,133.05 21.3%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,596,206.24 19,856,760.68 18.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,401,203.39 19,023,319.97 23.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 92,747,475.26 92,368,526.77 0.41%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
加权平均净资产收益率（%） 2.5% 2.19% 增加 0.31 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,794,928,723.14 1,761,702,837.68 1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 998,922,099.12 974,050,335.02 2.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,321.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
427,373.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -140,828.21
所得税影响额 59,835.31
少数股东权益影响额（税后） -1,614.65
合计 195,002.85 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,026
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
江苏宝源投资管理有限公司 境内非国有法人 24.95% 135,744,512
高淳县国有资产经营(控股)有限
国有法人 5.29% 28,795,346
公司
陆卫东 境内自然人 3.46% 18,820,780
南京市高新技术风险投资股份
国有法人 3.17% 17,218,521
有限公司
南京弘明投资有限公司 境内非国有法人 2.59% 14,112,000
中信证券（浙江）有限责任公司
境内非国有法人 1.65% 9,000,001
客户信用交易担保证券账户
安徽国元信托有限责任公司 国有法人 1.28% 6,980,000
芮敬功 境内自然人 1.25% 6,790,314 5,092,736
江苏省高科技产业投资有限公
境内非国有法人 1.16% 6,300,827
司
中融人寿保险股份有限公司－
其他 0.92% 4,999,911
万能保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏宝源投资管理有限公司 135,744,512 人民币普通股 135,744,512
高淳县国有资产经营(控股)有限公司 28,795,346 人民币普通股 28,795,346
陆卫东 18,820,780 人民币普通股 18,820,780
南京市高新技术风险投资股份有限公司 17,218,521 人民币普通股 17,218,521
南京弘明投资有限公司 14,112,000 人民币普通股 14,112,000
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担
9,000,001 人民币普通股 9,000,001
保证券账户
安徽国元信托有限责任公司 6,980,000 人民币普通股 6,980,000
江苏省高科技产业投资有限公司 6,300,827 人民币普通股 6,300,827
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 4,999,911 人民币普通股 4,999,911
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常州投资集团有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先
生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控
制人。除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。芮敬功董事长持有有限售条件的股份 5,092,736 股,系根据相关规
定作为董事持股 75%的锁定部分。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末余额15089.29万元，较期初下降39.06%，主要原因：一是本年一季度票据贴现利率低于银行借款，公司通
过贴现的方式筹集营运资金；二是本年一季度末部分银行承兑汇票到期较多，公司办理银行承兑汇票到期托收，应收票据余
额减少。
2、应收账款期末余额30279.44万元，较期初增长50.34%，主要原因：本年一季度营业收入较2012年四季度增长24.81%，较
去年同期增长21.30%，销售额增长致使应收款增多。
3、在建工程期末余额10855.16万元，较期初增长32.34%，主要原因：一是子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司6万吨环保型聚
氨酯硬泡聚醚技术改造项目投入增加；二是子公司南京红宝丽新材料有限公司新材料产业园厂房设备等投入增加。
4、应付票据期末余额16659.34万元，较期初增长125.49%，主要原因是：一季度采购量增加，以及与主要原材料供应商使用
银行承兑汇票付款方式结算增多，使得期末应付票据余额增长。
5、管理费用本期发生额2653.98万，较上年同期增长42.29%，主要原因：一是员工薪酬增加以及公司2012年实施股权激励方
案，根据方案及相关规定分摊股权激励费用；二是公司建设项目陆续投入使用，致使计提折旧费用增多等。
6、财务费用本期发生787.45万，较上年同期增长45.70%，主要原因：随着经营规模扩大，资金需求规模增加，对资金需求
因票据贴现利率相对借款低，故本期银行承兑汇票贴现较多，贴现利息增加；另外本期汇兑损益增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺作为公司第一大股东将不生产、开发
任何与股份公司及其下属子公司生产的
产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不
直接或间接经营任何与股份公司及其下 报告期内，未发
江苏宝源投资 2007 年 09
首次公开发行或再融 属子公司经营的业务构成竞争或可能构 长期 生同业竞争情
管理有限公司 月 13 日
资时所作承诺 成竞争的业务，也不参与投资任何与股份 况
公司及其下属子公司生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的其他
企业。
芮敬功 承诺不直接或间接投资任何与股份公司 2007 年 09 长期 报告期内，未发
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及其下属子公司经营的业务构成竞争或 月 13 日 生同业竞争情
可能构成竞争的企业，也不参与投资任何 况
与股份公司及其下属子公司生产的产品
或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的其他企业。
承诺其持有的公司股份锁定期外，在其任
职期间每年转让的股份不得超过其所持
有公司股份总数的百分之二十五；离职后
半年内，不转让其所持有的公司股份。 另
公司董事、监 长期（即任职
外，公司董事、监事和高级管理人员承诺：2007 年 09 报告期内，严格
事、高级管理人 期间及离职
申报离任六个月后的十二个月内通过证 月 13 日 履行承诺。
员 半年内）
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数（包括有限售
条件和无限售条件的股份）比例不超过
50%。
承诺根据《公司限制性股票激励计划》，
本期限制性股票激励计划有效期为自限
制性股票授予日起五年。首期授予的限制
2012 年被授予
性股票自本期激励计划授予日起满 24 个
股权激励的公 2012 年 09 股权激励有 报告期内，严格
月后，激励对象应在可解锁日内按 30%、
司董事、高级管 月 06 日 效期 履行承诺。
30%、40%的解锁比例分期解锁。芮益民
理人员股东
先生为控股股东、实际控制人芮敬功的直
系亲属，其获授的限制性股票自股票授予
日起三十六个月内不得转让。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 否
出承诺
承诺的解决期限 没有发生同业竞争和关联交易情况
解决方式 无
承诺的履行情况 严格履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,490 至 6,500
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,998.78
元）
公司积极拓展市场，扩大硬泡聚醚和异丙醇胺产品销售规模，作为公司多
业绩变动的原因说明 年培育的未来增长点的高阻燃保温板产业，也将形成一定的贡献。同时，
公司加强管理和成本控制，以技术创新成果促发展，有效地提升盈利能力。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 213,580,066.75 226,614,545.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 150,892,865.24 247,621,026.61
应收账款 302,794,351.43 201,402,004.77
预付款项 47,749,853.40 42,737,204.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,901,594.20 2,517,562.03
买入返售金融资产
存货 258,909,917.67 239,525,950.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 444,766.59 2,517,424.05
流动资产合计 978,273,415.28 962,935,717.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 614,032,760.66 623,446,263.96
在建工程 108,551,564.92 82,026,125.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,628,124.91 86,074,156.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,442,857.37 7,220,573.89
其他非流动资产
非流动资产合计 816,655,307.86 798,767,120.13
资产总计 1,794,928,723.14 1,761,702,837.68
流动负债：
短期借款 353,314,112.66 386,684,023.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 166,593,364.07 73,881,567.15
应付账款 197,314,740.76 216,786,262.41
预收款项 15,130,018.94 32,166,689.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,257,753.35 18,998,631.39
应交税费 -16,779,469.24 -20,098,858.29
应付利息 794,061.92 795,427.74
应付股利
其他应付款 3,805,175.83 4,163,020.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 724,429,758.29 713,376,764.38
非流动负债：
长期借款 24,000,000.00 24,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 26,395,373.11 26,318,532.28
非流动负债合计 50,395,373.11 50,318,532.28
负债合计 774,825,131.40 763,695,296.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 543,973,188.00 543,973,188.00
资本公积 61,512,025.72 60,236,925.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,727,539.19 46,727,539.19
一般风险准备
未分配利润 346,645,048.65 323,048,842.41
外币报表折算差额 64,297.56 63,839.70
归属于母公司所有者权益合计 998,922,099.12 974,050,335.02
少数股东权益 21,181,492.62 23,957,206.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,020,103,591.74 998,007,541.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,794,928,723.14 1,761,702,837.68
法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈三定
2、母公司资产负债表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
南京红宝丽股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 62,640,047.35 57,003,843.30
交易性金融资产
应收票据 137,213,558.92 122,008,839.61
应收账款 172,417,388.96 102,184,242.23
预付款项 36,130,399.24 33,621,623.46
应收利息
应收股利
其他应收款 82,743,612.06 62,942,626.02
存货 85,228,300.96 89,796,783.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 444,766.59 2,517,424.05
流动资产合计 576,818,074.08 470,075,381.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 498,184,936.00 498,184,936.00
投资性房地产
固定资产 333,336,168.47 336,602,285.51
在建工程 2,022,503.15 987,869.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,686,587.58 13,763,886.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,293,578.73 2,616,256.81
其他非流动资产
非流动资产合计 850,523,773.93 852,155,233.98
资产总计 1,427,341,848.01 1,322,230,615.93
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 300,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 166,593,364.07 73,881,567.15
应付账款 172,567,058.71 99,256,473.32
预收款项 8,404,435.68 21,194,460.37
应付职工薪酬 3,465,619.22 11,199,831.42
应交税费 507,789.50 -2,801,904.21
应付利息 418,000.00 557,577.78
应付股利
其他应付款 2,671,898.50 2,945,956.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 579,628,165.68 506,233,962.71
非流动负债：
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,465,373.11 11,388,532.28
非流动负债合计 15,465,373.11 15,388,532.28
负债合计 595,093,538.79 521,622,494.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 543,973,188.00 543,973,188.00
资本公积 | 南京红宝丽股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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