游族网络股份有限公司2014年第三季度报告全文

                     游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
游族网络股份有限公司
2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
                                                   游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林奇、主管会计工作负责人李坦稳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    本报告期末                       上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              886,830,576.02               383,515,796.49                       131.24%
归属于上市公司股东的净资产
                                          745,461,881.03               252,730,282.17                       194.96%
（元）
                                                    本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                  本报告期                                  年初至报告期末
                                                           增减                                     年同期增减
营业收入（元）                   179,359,879.00                    3.62%        577,490,412.13               27.31%
归属于上市公司股东的净利润
                                  90,987,203.04                    -9.51%       254,511,294.37               27.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  86,505,905.22                   -10.41%       237,970,353.41               19.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     --                     --                  98,167,303.82               -53.87%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.33                  -8.33%                 1.03               41.10%
稀释每股收益（元/股）                        0.33                  -8.33%                 1.03               41.10%
加权平均净资产收益率                       12.30%                 -69.28%               47.62%              -40.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）             0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                           0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                          16,818,432.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                   0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                               0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                       0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备             0.00
债务重组损益                                                       0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                         0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                   0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                   0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             0.00
对外委托贷款取得的损益                                             0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                   0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                   0.00
整对当期损益的影响
                                                                   游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
受托经营取得的托管费收入                                                        0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   1,232,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              0.00
减：所得税影响额                                                       1,373,799.46
       少数股东权益影响额（税后）                                        135,692.32
合计                                                                16,540,940.96                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      10,429
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
    股东名称          股东性质       持股比例      持股数量
                                                                   的股份数量          股份状态        数量
林奇               境内自然人             36.58%   100,865,270      100,865,270 质押                   40,000,000
梅花实业集团有
                   境外法人               14.05%    38,738,546                  0 质押                 29,900,000
限公司
朱伟松             境内自然人              9.76%    26,921,335         26,921,335
上海一骑当先管     境内非国有法人          9.20%    25,367,214         25,367,214 质押                 15,000,000
                                                                 游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
理咨询合伙企业
（有限合伙）
上海畅麟烨阳股
权投资基金合伙     境内非国有法人        4.27%     11,759,239      11,759,239 质押                  6,100,000
企业（有限合伙）
李竹               境内自然人            3.15%      8,674,646       8,674,646 质押                  5,217,000
苏州松禾成长二
号创业投资中心     境内非国有法人        2.73%      7,516,436       7,516,436
（有限合伙）
上海敬天爱人管
理咨询合伙企业     境内非国有法人        2.28%      6,281,644       6,281,644
（有限合伙）
崔荣               境内自然人            1.95%      5,384,267       5,384,267
颜金练             境内自然人            0.79%      2,183,900       2,183,900 冻结                  2,183,900
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                         股份种类
           股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类          数量
梅花实业集团有限公司                                               38,738,546 人民币普通股          38,738,546
中国农业银行－景顺长城内需增长
                                                                    1,393,724 人民币普通股          1,393,724
贰号股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长
                                                                    1,196,670 人民币普通股          1,196,670
开放式证券投资基金
全国社保基金一一七组合                                              1,081,910 人民币普通股          1,081,910
大成价值增长证券投资基金                                               500,090 人民币普通股           500,090
蔡丽花                                                                 445,734 人民币普通股           445,734
中信证券股份有限公司                                                   418,336 人民币普通股           418,336
                                                                   游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－景顺
                                                                          414,037 人民币普通股        414,037
长城中小盘股票型证券投资基金
林新                                                                      410,867 人民币普通股        410,867
余健                                                                      366,000 人民币普通股        366,000
                                   上述股东中，颜金练先生为梅花实业集团有限公司的控股股东王安邦先生之妻弟；未
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
明
                                   息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期货币资金较上期增加46.96%，主要原因系生产经营活动盈利与收到重组对价款所致；
2、本期应收账款较上期增加30.72%，主要原因系营业收入增加所致；
3、本期预付账款较上期增加2402.17%，主要原因系购置办公楼预付款项、办公楼装修预付款项、预付推广费、预付IP及产
品版权金所致；
4、本期其他应收款较上期增加66.10%，主要原因系支付供应商押金所致；
5、本期固定资产较上期增加18.73%，主要原因系为满足生产经营需要，采购服务器所致；
6、本期无形资产较上期增加170.57%，主要原因系本期采购办公软件与著作权；
7、本期长期待摊费用较上期减少75.90%，主要原因系摊销所致；
8、本期应付账款较上期增加207.50%， 主要原因系应支付投资款以及应付广告款所致；
9、本期应付职工薪酬较上期减少98.84%， 主要原因系支付奖金所致；
10、本期应交税费较上期减少66.90%， 主要原因系支付税金所致；
11、本期实收资本较上期增加2466.95%，主要原因系本次重大资产重组增发股份所致；
12、本期资本公积较上期减少133.57%，详见中期财务报告附注七、16；
13、未分配利润较增加上期130.12%，主要原因系本期盈利增加所致；
14、本期营业成本较上期增加60.37%，主要原因系推广费用增加所致；
15、本期营业税金及附加较上期减少32.59%，主要原因系本期海外自主运营收入比重上升且该收入无需缴纳流转税所致；
16、本期销售费用较上期增加164.70%，主要原因系本期推广费用增加所致；
17、本期管理费用较上期增加82.61%，主要原因系本期人员增加所致；
18、本期财务费用较上期增加4957.53%，主要原因系利息收入增加所致；
19、本期资产减值损失较上期减少54.01%，主要原因系收回前期应收款项，坏账准备减少所致；
20、营业外收入较上期增加217.68%，主要原因系本期收到政府补助与增值税退税款；
21、营业外支出较上期减少91.15%，主要原因系上期雅安地震捐款与计提金庸赔款所致；
22、本期所得税费用较上期减少89.62%，主要减少原因系子公司处于免税期。
                                                                    游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为了提高和巩固公司在行业内的地位，以并购重组等手段达到产业整合的目的，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模
式，形成规模经济，加快实现公司战略目标，公司拟作为有限合伙人使用自有资金 9800 万元入伙上海光雅投资中心（有限
合伙），公司于2014年8月25日与嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）、张丽芬签订了《合伙协议》。入伙后，公司占
上海光雅投资中心（有限合伙）认缴出资总额的 49.49%
            重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引
公司已于 2014 年 8 月 12 日完成了相
关工商变更登记手续，并取得福建省工商                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpag
                                     2014 年 08 月 14 日
行政管理局换发的《营业执照》(注册号：                                         e/2014-08-14/1200125068.PDF
350000400002152）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方         承诺内容        承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                    自新增股份上
                                                                                       2014 年 5 月 16
                                                    市之日起 36 个 2014 年 05 月 14
                                       林奇                                            日至 2017 年 5 严格履行承诺
                                                    月不转让的承    日
                                                                                       月 17 日
                                                    诺
资产重组时所作承诺                                  承诺游族信息
                                                    2013 年、2014                      2013 年、2014
                                                                    2014 年 05 月 14
                                       林奇         年、2015 年、                      年、2015 年、 严格履行承诺
                                                                    日
                                                    2016 年经审计                      2016 年
                                                    的税后净利润
                 游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（以扣除非经
常性损益（特指
根据《财政部国
家税务总局关
于软件产品增
值税政策的通
知》（财税
[2011]100 号）
取得的政府补
助以外的非经
常性损益）后的
归属于母公司
所有者的净利
润为计算依据）
分别不低于
28,571.71 万
元，38,695.97
万元，
45,130.63 万
元和
52,249.09 万
元。若经审计的
承诺利润在盈
利预测承诺期
内未能达到，则
发行股份购买
资产的交易对
方应以其所持
有的上市公司
                          游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
         股份对上市公
         司进行补偿。
         规范关联交易     2014 年 05 月 14
林奇                                         长期有效          严格履行承诺
         的承诺           日
         避免同业竞争     2014 年 05 月 14
林奇                                         长期有效          严格履行承诺
         的承诺           日
         保持上市公司     2014 年 05 月 14
林奇                                         长期有效          严格履行承诺
         独立性的承诺     日
         关于奥多比诉     2014 年 05 月 14
林奇                                         长期有效          严格履行承诺
         讼的相关承诺     日
         自新增股份上
                                             2014 年 5 月 16
         市之日起 36 个 2014 年 05 月 14
朱伟松                                       日至 2017 年 5 严格履行承诺
         月不转让的承     日
                                             月 17 日
         诺
         承诺游族信息
         2013 年、2014
         年、2015 年、
         2016 年经审计
         的税后净利润
         （以扣除非经
                                             2013 年、2014
         常性损益（特指 2014 年 05 月 14
朱伟松                                       年、2015 年、 严格履行承诺
         根据《财政部国 日
                                             2016 年
         家税务总局关
         于软件产品增
         值税政策的通
         知》（财税
         [2011]100 号）
         取得的政府补
                                游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
               助以外的非经
               常性损益）后的
               归属于母公司
               所有者的净利
               润为计算依据）
               分别不低于
               28,571.71 万
               元，38,695.97
               万元，
               45,130.63 万
               元和
               52,249.09 万
               元。若经审计的
               承诺利润在盈
               利预测承诺期
               内未能达到，则
               发行股份购买
               资产的交易对
               方应以其所持
               有的上市公司
               股份对上市公
               司进行补偿。
               规范关联交易     2014 年 05 月 14
朱伟松                                             长期有效          严格履行承诺
               的承诺           日
上海一骑当先   自新增股份上
                                                   2014 年 5 月 16
管理咨询合伙   市之日起 36 个 2014 年 05 月 14
                                                   日至 2017 年 5 严格履行承诺
企业（有限合   月不转让的承     日
                                                   月 17 日
伙）           诺
上海一骑当先   承诺游族信息     2014 年 05 月 14 2013 年、2014 严格履行承诺
                                游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理咨询合伙   2013 年、2014 日               年、2015 年、
企业（有限合   年、2015 年、                  2016 年
伙）           2016 年经审计
               的税后净利润
               （以扣除非经
               常性损益（特指
               根据《财政部国
               家税务总局关
               于软件产品增
               值税政策的通
               知》（财税
               [2011]100 号）
               取得的政府补
               助以外的非经
               常性损益）后的
               归属于母公司
               所有者的净利
               润为计算依据）
               分别不低于
               28,571.71 万
               元，38,695.97
               万元，
               45,130.63 万
               元和
               52,249.09 万
               元。若经审计的
               承诺利润在盈
               利预测承诺期
               内未能达到，则
                                                                   游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                    发行股份购买
                                                    资产的交易对
                                                    方应以其所持
                                                    有的上市公司
                                                    股份对上市公
                                                    司进行补偿。
                                    上海一骑当先
                                    管理咨询合伙    规范关联交易   2014 年 05 月 14
                                                                                      长期有效     严格履行承诺
                                    企业（有限合    的承诺         日
                                    伙）
                                    梅花实业集团    规范关联交易   2014 年 05 月 14
                                                                                      长期有效     严格履行承诺
                                    有限公司        的承诺         日
                                    梅花实业集团    避免同业竞争   2007 年 09 月 25
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                        长期有效     严格履行承诺
                                    有限公司        的承诺         日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   31.96%      至                            42.11%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   39,000      至                            42,000
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  29,554
                                            公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，预计截至 2014         年 1-12 月
业绩变动的原因说明
                                            预计归属于上市公司股东的净利润在 39,000       万元至 42,000    万元之
                                                           游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     间，较去年同期稳定增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：游族网络股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                    340,552,231.18                         231,738,715.33
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                    106,728,440.86                         81,644,905.34
    预付款项                                    241,816,002.36                           9,664,264.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  11,772,556.69                            7,087,595.30
    买入返售金融资产
    存货
                                     游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 700,869,231.09                      330,135,480.51
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             122,411,330.95
    投资性房地产
    固定资产                 53,522,759.05                        45,080,383.64
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   5,628,765.90                        2,080,305.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 395,203.48                        1,639,999.16
    递延所得税资产             4,003,285.55                        4,579,627.63
    其他非流动资产
非流动资产合计               185,961,344.93                       53,380,315.98
                                           游族网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产总计                           886,830,576.02                      383,515,796.49
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款