东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭敏、主管会计工作负责人胥志强及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 51,589,816.34 | 44,824,910.46 | 15.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,222,927.54 | -40,858,266.05 | 52.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,444,667.44 | -41,647,300.79 | 53.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,187,614.46 | -24,235,860.27 | 57.96% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0255 | -0.0542 | 52.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0255 | -0.0542 | 52.95% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.47% | -3.98% | 0.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,667,875,420.54 | 1,690,479,893.76 | -1.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 544,802,649.14 | 564,025,576.68 | -3.41% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 753,778,212 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0255 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,665.66 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 364,454.49 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -124,969.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 30,410.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 221,739.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 107,823 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 彭朋 | 境内自然人 | 12.23% | 92,173,383 | 质押 | 65,319,990 | |
| 冻结 | 92,173,383 | |||||
| 宁波博创金甬投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.71% | 50,592,469 | 50,592,469 | 质押 | 35,000,000 |
| 南通富海投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.71% | 50,592,469 | 50,592,469 | 质押 | 50,592,469 |
| 冻结 | 50,592,469 | |||||
| 上海静观创业投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 3.69% | 27,825,861 | 27,825,861 | 质押 | 27,819,600 |
| 石莉 | 境内自然人 | 3.36% | 25,296,235 | 25,296,235 | 质押 | 25,296,235 |
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 9,048,000 | 质押 | 9,048,000 | |
| 王轶君 | 境内自然人 | 0.27% | 2,000,000 | |||
| 刘正 | 境内自然人 | 0.15% | 1,132,600 | |||
| 赵瑞春 | 境内自然人 | 0.14% | 1,056,520 | |||
| 姜海鸣 | 境内自然人 | 0.14% | 1,042,400 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 彭朋 | 92,173,383 | 人民币普通股 | 92,173,383 | |||
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 9,048,000 | 人民币普通股 | 9,048,000 | |||
| 王轶君 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 刘正 | 1,132,600 | 人民币普通股 | 1,132,600 | |||
| 赵瑞春 | 1,056,520 | 人民币普通股 | 1,056,520 | |||
| 姜海鸣 | 1,042,400 | 人民币普通股 | 1,042,400 | |||
| 陈建平 | 1,037,009 | 人民币普通股 | 1,037,009 | |||
| 法国兴业银行 | 994,200 | 人民币普通股 | 994,200 | |||
| 田文勇 | 963,500 | 人民币普通股 | 963,500 | |||
| 唐红卫 | 919,380 | 人民币普通股 | 919,380 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 同比减少50.16%，主要系报告期偿还银行借款、支付利息及补充流动资金所致 |
| 可供出售金融资产 | 同比减少100%，系本报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示 |
| 其他权益工具投资 | 同比增加100%，系本报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示 |
| 应付职工薪酬 | 同比减少64.76%，主要系2018年尚未支付的工资在本报告期内支付 |
| 销售费用 | 同比减少30.77%，主要系报告期文化传媒板块业务减少所致 |
| 管理费用 | 同比减少41.13%，主要系报告期文化传媒板块业务减少所致 |
| 研发费用 | 同比减少79.47%，主要系报告期研发项目投入减少所致 |
| 财务费用 | 同比增加35.46%，主要系本报告期支付借款利息增加所致 |
| 投资收益 | 同比增加73.62%，主要系报告期投资联营公司权益法核算确认长期股权投资收益的影响 |
| 其他收益 | 同比减少49.74%，系报告期收到的政府补助减少所致。 |
| 所得税费用 | 同比增加224.69%，主要系报告期应纳税所得额增加所致 |
| 资产减值损失 | 同比减少68.79%，系报告期计提应收款项坏账准备增加所致 |
| 营业外支出 | 同比增加5249.31%，主要系本报告期支付滞纳金所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 同比增加57.96%，主要系报告期收到的货款增加、员工薪酬及费用支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 同比减少291.58 %，主要系报告期支付工程款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 同比增加31.36/%，主要系报告期偿还银行借款较上年同期减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年12月20日，公司发布了《关于控股股东、第二大股东、第三大股东签署暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-106）：公司控股股东彭朋先生、第二大股东宁波博创金甬投资中心(有限合伙)(以下简称“博创金甬”)、第三大股东南通富海投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南通富海”)分别于2018年12月18日及2018年12月19日与南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东柏文化”)签署了《股票转让之框架协议》，拟分别转让其持有的东方网络5.84%(合计44,000,000股股票)、6.71%(合计50,592,469股股票)、6.71%(合计50,592,469股股票)的股份(以下简称“标的股票”)于东柏文化。
2018年12月27日，公司发布了《关于公司第二大股东签署<表决权委托书>的公告》（公告编号：2018-111），博创金甬已于2018年12月25日与东柏文化签订了《表决权委托书》。2019年1月19日，公司发布了《关于公司控股股东及实际控制人签署<表决权委托书>暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-09）：彭朋先生于2019年1月16日与东柏文化签订了《表决权委托书》。本次签署《表决权委托书》后，东柏文化在公司拥有表决权的股份合计为94,592,469股，占公司总股本的12.55%，同时，彭朋先生在公司拥有表决权的股份为48,173,383股，占公司总股本的6.39%。鉴于彭朋先生与东柏文化的一致行动安排，东柏文化在公司拥有表决权的股份合计为142,765,852股，合计占公司总股本的18.94%。公司控股股东变更为东柏文化，实际控制人变更为宋小忠先生。彭朋先生、博创金甬和东柏文化因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。
2019年4月18日，南通富海与东柏文化签署协议，解除了原《股票转让之框架协议》，南通富海不再依据原框架协议向东柏文化转让6.71%（合计50,592,469股股票）的股份。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 彭朋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、出具有关避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下："1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与广陆数测及其子公司、中辉乾坤及其子公司（以下统称"公司"）现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活 | 2013年11月18日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 其他企业履行规范与广陆数测之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所持有的广陆数测股份全部依法转让完毕且本承诺人同广陆数测无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给广陆数测造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿任。" | |||||
| 彭朋 | 其他承诺 | 关于保持上市公司独立性承诺："（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护广陆数测的独立性，保证广陆数测（包括中辉乾坤在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、业务独 | 2013年11月18日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 本承诺人作为广陆数测实际控制人的地位；（3）本承诺人在本次交易完成后12个月内保证广陆数测董事会和管理层不发生重大变化，确保广陆数测经营方针政策的稳定性和持续性。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 彭朋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》：桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"广陆数测"）拟非公开发行股票，本人持有广陆数测18.04%的股份，对避免与广陆数测产生同业竞争、规范与广陆数测之间的关联交易作出如下承诺：1、本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将不会在中国境内或境外，以任 | 2012年04月25日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 系亲属控制的企业签署的。5、本人确认本承诺函所载的每一项声明或承诺均为可独立执行之声明或承诺。任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项声明或承诺的有效性。 | |||||
| 彭朋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺如下：1、本人保证现时不存在经营与股份公司相同或相似业务的情况。2、本人保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成 | 2007年01月23日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：
| 2019年1-6月净利润（万元） | -4950 | 至 | -3800 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -6907.89 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 本报告期内，由于公司文化传媒板块收入大幅降低以及资金成本居高不下致使公司仍处于亏损状态；由于公司积极采取了各种措施降低成本，且版权资产摊销减少，使得同比亏损减少。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月16日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司实控人变更事项 |
| 2019年02月07日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司实控人变更事项 |
| 2019年03月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方时代网络传媒股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 61,382,708.71 | 123,170,033.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 95,167,875.81 | 101,027,487.62 |
| 其中：应收票据 | 8,834,371.51 | 8,279,725.29 |
| 应收账款 | 86,333,504.30 | 92,747,762.33 |
| 预付款项 | 115,021,954.60 | 93,555,179.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 286,600,061.62 | 274,003,119.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 136,789,768.83 | 128,674,920.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,499,905.34 | 6,394,586.99 |
| 流动资产合计 | 701,462,274.91 | 726,825,327.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 201,658,900.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 199,109,930.42 | 199,789,203.34 |
| 其他权益工具投资 | 201,658,900.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 365,866,559.68 | 370,142,048.92 |
| 在建工程 | 14,905,277.55 | 14,407,583.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,284,653.29 | 53,027,835.35 |
| 开发支出 | 6,398,623.62 | 5,729,955.72 |
| 商誉 | 36,876,175.33 | 36,876,175.33 |
| 长期待摊费用 | 36,897,781.27 | 40,061,406.77 |
| 递延所得税资产 | 40,975,244.47 | 40,521,457.04 |
| 其他非流动资产 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |
| 非流动资产合计 | 966,413,145.63 | 963,654,566.12 |
| 资产总计 | 1,667,875,420.54 | 1,690,479,893.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 432,000,000.00 | 397,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 84,052,365.52 | 112,791,081.70 |
| 预收款项 | 17,590,506.95 | 19,706,661.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,162,479.18 | 6,990,872.46 |
| 应交税费 | 13,158,121.32 | 15,227,807.33 |
| 其他应付款 | 231,217,785.50 | 230,598,775.09 |
| 其中：应付利息 | 2,116,753.68 | 7,694,684.85 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 781,181,258.47 | 782,315,198.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 198,700,000.00 | 198,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,104,859.58 | 50,104,859.58 |
| 递延收益 | 24,653,418.66 | 24,835,006.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 273,458,278.24 | 273,639,865.63 |
| 负债合计 | 1,054,639,536.71 | 1,055,955,063.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 384,316,933.32 | 384,316,933.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -616,618,548.76 | -597,395,621.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 544,802,649.14 | 564,025,576.68 |
| 少数股东权益 | 68,433,234.69 | 70,499,253.11 |
| 所有者权益合计 | 613,235,883.83 | 634,524,829.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,667,875,420.54 | 1,690,479,893.76 |
法定代表人：彭敏 主管会计工作负责人：胥志强 会计机构负责人：蒋海云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,306,707.17 | 4,838,601.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,218,459.38 | 6,218,459.38 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,218,459.38 | 6,218,459.38 |
| 预付款项 | 618,534.88 | 305,570.11 |
| 其他应收款 | 1,155,020,188.56 | 1,113,243,477.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,106,150.38 | 3,045,831.85 |
| 流动资产合计 | 1,167,270,040.37 | 1,127,651,939.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 351,398,648.81 | 351,416,482.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,873,046.25 | 1,988,650.71 |
| 在建工程 | 5,909,867.67 | 5,432,377.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,299,293.83 | 2,557,309.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 44,028.76 | 47,330.65 |
| 递延所得税资产 | 16,518,511.27 | 16,350,801.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 378,043,396.59 | 377,792,953.04 |
| 资产总计 | 1,545,313,436.96 | 1,505,444,892.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 212,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 12,179,320.39 | 12,139,320.38 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,513,330.26 | 909,643.74 |
| 应交税费 | 4,585,686.92 | 7,056,861.02 |
| 其他应付款 | 127,587,707.78 | 112,463,389.65 |
| 其中：应付利息 | 390,348.74 | 302,119.57 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 357,866,045.35 | 309,569,214.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 357,866,045.35 | 309,569,214.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 526,171,084.26 | 526,171,084.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 |
| 未分配利润 | -115,827,957.23 | -107,399,670.67 |
| 所有者权益合计 | 1,187,447,391.61 | 1,195,875,678.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,545,313,436.96 | 1,505,444,892.96 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 51,589,816.34 | 44,824,910.46 |
| 其中：营业收入 | 51,589,816.34 | 44,824,910.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 71,907,213.36 | 87,117,289.29 |
| 其中：营业成本 | 41,003,607.16 | 46,535,984.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 546,548.41 | 532,533.43 |
| 销售费用 | 2,908,277.10 | 4,200,953.22 |
| 管理费用 | 12,485,191.59 | 21,952,597.12 |
| 研发费用 | 83,910.07 | 408,701.97 |
| 财务费用 | 13,865,083.71 | 10,235,529.95 |
| 其中：利息费用 | 13,582,309.29 | 9,806,794.48 |
| 利息收入 | 54,428.02 | 198,193.61 |
| 资产减值损失 | 1,014,595.32 | 3,250,988.83 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 364,454.49 | 725,076.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -679,272.92 | -2,574,992.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,386.46 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,609,828.99 | -44,142,294.53 |
| 加：营业外收入 | 900.00 | 67,837.72 |
| 减：营业外支出 | 135,590.58 | 2,534.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,744,519.57 | -44,076,991.54 |
| 减：所得税费用 | 544,426.39 | -436,636.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,288,945.96 | -43,640,354.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,288,945.96 | -43,640,354.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,222,927.54 | -40,858,266.05 |
| 2.少数股东损益 | -2,066,018.42 | -2,782,088.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -21,288,945.96 | -43,640,354.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,222,927.54 | -40,858,266.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,066,018.42 | -2,782,088.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0255 | -0.0542 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0255 | -0.0542 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为0：元。法定代表人：彭敏 主管会计工作负责人：胥志强 会计机构负责人：蒋海云
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 2,929,925.85 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 235,849.05 |
| 税金及附加 | 6,944.20 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,543,459.16 | 8,890,974.39 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,239,850.70 | 3,116,850.42 |
| 其中：利息费用 | 5,238,362.54 | 3,155,419.47 |
| 利息收入 | 3,321.32 | 50,625.13 |
| 资产减值损失 | 670,837.21 | -104,606.48 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,449.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,834.01 | -644,519.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,470,532.08 | -9,860,605.25 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 125,463.78 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,595,995.86 | -9,860,605.25 |
| 减：所得税费用 | -167,709.30 | 31,165.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,428,286.56 | -9,891,771.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,428,286.56 | -9,891,771.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,428,286.56 | -9,891,771.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0112 | -0.0131 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0112 | -0.0131 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,215,072.46 | 52,157,872.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 591,272.22 | 7,758,170.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,806,344.68 | 59,916,042.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,317,693.09 | 31,821,723.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,424,914.07 | 30,602,370.76 |
| 支付的各项税费 | 6,784,085.07 | 9,405,814.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,467,266.91 | 12,321,993.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,993,959.14 | 84,151,902.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,187,614.46 | -24,235,860.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,175.35 | 14,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 175,175.35 | 4,014,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,345,502.17 | 8,910,081.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,345,502.17 | 8,910,081.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,170,326.82 | -4,895,581.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 41,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,950,000.00 | 58,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,950,000.00 | 99,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,500,000.00 | 111,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,600,359.90 | 11,099,994.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,100,359.90 | 137,599,994.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,150,359.90 | -38,099,994.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,371.96 | -878.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,509,673.14 | -67,232,314.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,687,824.23 | 176,361,018.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,178,151.09 | 109,128,703.86 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,782.00 | 653,036.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,770.32 | 5,824,009.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 750,552.32 | 6,477,045.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 879,988.07 | 2,063,664.50 |
| 支付的各项税费 | 2,515,682.72 | 237,174.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,452,165.74 | 5,423,075.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,847,836.53 | 7,723,915.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,097,284.21 | -1,246,869.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,000.00 | 104,500.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 263,000.00 | 104,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,000.00 | 3,895,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 41,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,886,800.00 | 79,500,477.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,886,800.00 | 121,000,477.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,535,040.31 | 5,722,369.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,522,000.00 | 73,142,021.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,057,040.31 | 148,864,391.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,829,759.69 | -27,863,914.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,369.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,531,894.20 | -25,215,283.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,838,601.37 | 37,740,745.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,306,707.17 | 12,525,461.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 123,170,033.89 | 123,170,033.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 101,027,487.62 | 101,027,487.62 | |
| 其中：应收票据 | 8,279,725.29 | 8,279,725.29 | |
| 应收账款 | 92,747,762.33 | 92,747,762.33 | |
| 预付款项 | 93,555,179.81 | 93,555,179.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 274,003,119.16 | 274,003,119.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 128,674,920.17 | 128,674,920.17 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,394,586.99 | 6,394,586.99 | |
| 流动资产合计 | 726,825,327.64 | 726,825,327.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 201,658,900.00 | 不适用 | -201,658,900.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 199,789,203.34 | 199,789,203.34 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 201,658,900.00 | 201,658,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 370,142,048.92 | 370,142,048.92 | |
| 在建工程 | 14,407,583.65 | 14,407,583.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 53,027,835.35 | 53,027,835.35 | |
| 开发支出 | 5,729,955.72 | 5,729,955.72 | |
| 商誉 | 36,876,175.33 | 36,876,175.33 | |
| 长期待摊费用 | 40,061,406.77 | 40,061,406.77 | |
| 递延所得税资产 | 40,521,457.04 | 40,521,457.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 963,654,566.12 | 963,654,566.12 |
| 资产总计 | 1,690,479,893.76 | 1,690,479,893.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 397,000,000.00 | 397,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 112,791,081.70 | 112,791,081.70 | |
| 预收款项 | 19,706,661.76 | 19,706,661.76 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,990,872.46 | 6,990,872.46 | |
| 应交税费 | 15,227,807.33 | 15,227,807.33 | |
| 其他应付款 | 230,598,775.09 | 230,598,775.09 | |
| 其中：应付利息 | 7,694,684.85 | 7,694,684.85 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 782,315,198.34 | 782,315,198.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 198,700,000.00 | 198,700,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 50,104,859.58 | 50,104,859.58 | |
| 递延收益 | 24,835,006.05 | 24,835,006.05 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 273,639,865.63 | 273,639,865.63 | |
| 负债合计 | 1,055,955,063.97 | 1,055,955,063.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 384,316,933.32 | 384,316,933.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -597,395,621.22 | -597,395,621.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 564,025,576.68 | 564,025,576.68 | |
| 少数股东权益 | 70,499,253.11 | 70,499,253.11 | |
| 所有者权益合计 | 634,524,829.79 | 634,524,829.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,690,479,893.76 | 1,690,479,893.76 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,838,601.37 | 4,838,601.37 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | 不适用 |
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,218,459.38 | 6,218,459.38 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,218,459.38 | 6,218,459.38 | |
| 预付款项 | 305,570.11 | 305,570.11 | |
| 其他应收款 | 1,113,243,477.21 | 1,113,243,477.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,045,831.85 | 3,045,831.85 | |
| 流动资产合计 | 1,127,651,939.92 | 1,127,651,939.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 351,416,482.82 | 351,416,482.82 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,988,650.71 | 1,988,650.71 | |
| 在建工程 | 5,432,377.07 | 5,432,377.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 2,557,309.82 | 2,557,309.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 47,330.65 | 47,330.65 |
| 递延所得税资产 | 16,350,801.97 | 16,350,801.97 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 377,792,953.04 | 377,792,953.04 | |
| 资产总计 | 1,505,444,892.96 | 1,505,444,892.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 177,000,000.00 | 177,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 12,139,320.38 | 12,139,320.38 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 909,643.74 | 909,643.74 | |
| 应交税费 | 7,056,861.02 | 7,056,861.02 | |
| 其他应付款 | 112,463,389.65 | 112,463,389.65 | |
| 其中：应付利息 | 302,119.57 | 302,119.57 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 309,569,214.79 | 309,569,214.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 309,569,214.79 | 309,569,214.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 526,171,084.26 | 526,171,084.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 | |
| 未分配利润 | -107,399,670.67 | -107,399,670.67 | |
| 所有者权益合计 | 1,195,875,678.17 | 1,195,875,678.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,505,444,892.96 | 1,505,444,892.96 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
东方时代网络传媒股份有限公司
法定代表人：彭敏
二〇一九年四月二十九日