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江特电机:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-31

江西特种电机股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱军、主管会计工作负责人龙良萍及会计机构负责人(会计主管人员)龙良萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,638,538,382.379,186,199,193.4015.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,245,863,962.274,035,351,407.275.22%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)645,759,296.67-29.67%2,314,728,623.2519.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)-7,558,004.41-105.09%297,601,138.2941.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-11,599,643.22-107.92%187,072,449.67-11.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)-256,830,749.67-787.26%-492,926,962.897.05%
基本每股收益(元/股)-0.01-110.00%0.2042.86%
稀释每股收益(元/股)-0.01-110.00%0.2042.86%
加权平均净资产收益率-0.15%-4.04%7.19%1.68%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)88,020,385.51
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)21,989,551.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益714,667.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出514,007.01
减:所得税影响额668,196.47
少数股东权益影响额(税后)41,726.13
合计110,528,688.62--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数129,840报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江西江特电气集团有限公司境内非国有法人16.40%240,875,5330质押104,050,200
宜春市袁州区国有资产运营有限公司国有法人3.92%57,640,1670质押26,000,000
李威境内自然人1.76%25,831,94625,831,946质押25,831,946
深圳红塔资管-杭州银行-红塔资产汇盈5号特定多个客户资产管理计划其他1.68%24,698,9210
俞洪泉境内自然人1.41%20,753,2910
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.13%16,612,2000
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金其他1.02%14,977,8530
吴光付境内自然人0.87%12,727,8860
丁阿伟境内自然人0.84%12,318,7860
赵银女境内自然人0.83%12,242,3000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江西江特电气集团有限公司240,875,533人民币普通股240,875,533
宜春市袁州区国有资产运营有限公司57,640,167人民币普通股57,640,167
深圳红塔资管-杭州银行-红塔资产汇盈5号特定多个客户资产管理计划24,698,921人民币普通股24,698,921
俞洪泉20,753,291人民币普通股20,753,291
中央汇金资产管理有限责任公司16,612,200人民币普通股16,612,200
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金14,977,853人民币普通股14,977,853
吴光付12,727,886人民币普通股12,727,886
丁阿伟12,318,786人民币普通股12,318,786
赵银女12,242,300人民币普通股12,242,300
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金11,867,027人民币普通股11,867,027
上述股东关联关系或一致行动的说明公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未能知晓其它股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东“江西江特电气集团有限公司”除通过普通证券账户持有218,875,533股外,还通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有22,000,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用报告期公司实现营业收入231,472.86万元(合并数,下同),比上年同期增加37,567.27万元,同比增长19.37%;利润总额31,802.59万元,比上年同期增加6,631.87万元,同比增长26.35%;归属母公司净利润29,760.11万元,比上年同期增加8,694.56万元,同比增长41.27%。

1、应收账款余额比年初增长37.89%,主要是报告期内对长期合作的优质客户延长付款期所致;

2、预付账款余额比年初增长103.98%,主要是报告期内预付材料款增加所致;

3、在建工程余额比年初增长387.33%,主要是报告期内募投项目工程投入增加所致;

4、其他非流动资产余额比年初增长53.64%,主要是报告期内预付工程、设备款增加所致;

5、短期借款余额比年初增长38.89%,主要是报告期内融资规模扩大所致;

6、应交税费余额比年初增长32.42%,主要是报告期内应交增值税增加所致;

7、其他应付款余额比年初增长431.61%,主要是报告期内非银行金融机构借款增加所致;

8、一年内到期的非流动负债余额比年初增长95.58%,主要是报告期内于一年内到期的长期借款增加所致;

9、其他综合收益余额比年初下降191.88%,主要是报告期内Tawana公司股票股价下跌所致;

10、财务费用较上年同期增长107.55%,主要是报告期内借款增加所致;

11、资产减值损失较上年同期增长179.25%,主要是上年同期会计估计变更所致;

12、其他收益较上年同期下降55.09%,主要是报告期内政府补助款减少所致;

13、资产处置收益较上年同期增长3,054.45%,主要是报告期内无形资产处置收益增加所致;

14、营业外收入较上年同期增长34.61%,主要是报告期内政府补助款增加所致;

15、营业外支出较上年同期增长698.07%,主要是报告期内对外捐赠增加所致;

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长271.43%,主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、2018年8月15日,公司2016年非公开发行股票事项已经收到中国证监会下发的批复许可,公司目前正在积极推进发行工作。2、报告期内,公司碳酸锂扩产线部分建设完成,其中锂云母制备碳酸锂生产线正在试生产,产能逐步爬坡;锂辉石制备碳酸锂产线正在调试。3、2017年5月、6月,公司全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司分别与珠海广通汽车有限公司及深圳国民运力有限公司签订了重大合同,报告期内,实际销售金额分别为25,145.37万元、955.92万元,回款分别为22,409.17万元及191.184万元。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度20.00%70.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)33,756.5347,821.75
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)28,130.44
业绩变动的原因说明公司矿化工产品、电机产品产销量增加,业绩增长。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票102,163,712.48-49,397,169.24-17,692,996.3239,592,555.67124,063,271.83自筹
合计102,163,712.48-49,397,169.24-17,692,996.3239,592,555.670.000.00124,063,271.83--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月12日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年 7 月13日投资者关系活动记录表 》(编号:2018007)
2018年09月13日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年 9 月14日投资者关系活动记录表 》(编号:2018008)
2018年09月19日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年 9 月20日投资者关系活动记录表 》(编号:2018009)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西特种电机股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金579,868,962.99506,090,159.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,077,220,458.911,536,828,107.82
其中:应收票据338,633,275.98276,019,993.95
应收账款1,738,587,182.931,260,808,113.87
预付款项196,150,814.8396,159,532.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,482,808,897.351,406,574,302.30
买入返售金融资产
存货961,045,155.56844,447,950.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产296,107,985.00293,870,974.42
流动资产合计5,593,202,274.644,683,971,026.39
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产125,223,271.83135,027,885.40
持有至到期投资
长期应收款162,526,940.28142,421,438.34
长期股权投资81,786,815.2883,346,632.44
投资性房地产3,916,111.444,191,277.35
固定资产1,346,130,610.331,456,319,798.39
在建工程691,968,301.00141,990,519.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产699,738,811.34699,149,723.20
开发支出3,691,191.393,691,191.39
商誉1,569,589,309.171,569,589,309.17
长期待摊费用40,227,412.5740,884,894.58
递延所得税资产107,834,069.5087,173,170.09
其他非流动资产212,703,263.60138,442,327.01
非流动资产合计5,045,336,107.734,502,228,167.01
资产总计10,638,538,382.379,186,199,193.40
流动负债:
短期借款2,132,900,000.001,535,720,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,332,338,465.462,344,856,682.18
预收款项92,647,496.8875,022,784.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬23,213,943.7230,524,540.96
应交税费71,350,499.9553,880,423.33
其他应付款707,119,656.57133,014,626.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债275,000,000.00140,604,600.00
其他流动负债
流动负债合计5,634,570,062.584,313,623,757.38
非流动负债:
长期借款378,800,120.36503,839,989.98
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款43,134,526.67
长期应付职工薪酬
预计负债38,462,707.8338,593,817.78
递延收益87,583,832.3775,762,056.17
递延所得税负债42,601,146.3050,293,870.35
其他非流动负债
非流动负债合计590,582,333.53668,489,734.28
负债合计6,225,152,396.114,982,113,491.66
所有者权益:
股本1,469,182,112.001,469,182,112.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,735,306,678.951,746,621,116.18
减:库存股
其他综合收益-22,132,326.5524,088,221.86
专项储备1,192,732.631,187,672.59
盈余公积50,314,531.4250,314,531.42
一般风险准备
未分配利润1,012,000,233.82743,957,753.22
归属于母公司所有者权益合计4,245,863,962.274,035,351,407.27
少数股东权益167,522,023.99168,734,294.47
所有者权益合计4,413,385,986.264,204,085,701.74
负债和所有者权益总计10,638,538,382.379,186,199,193.40

法定代表人:朱军 主管会计工作负责人:龙良萍 会计机构负责人:龙良萍

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金85,246,161.5998,752,490.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款94,541,979.02189,711,010.96
其中:应收票据11,186,936.9428,200,664.70
应收账款83,355,042.08161,510,346.26
预付款项2,883,743.705,858,562.08
其他应收款980,865,408.15831,621,310.43
存货10,929,218.1911,106,519.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,493,159.696,497,214.85
流动资产合计1,182,959,670.341,143,547,108.33
非流动资产:
可供出售金融资产160,000.00160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,048,589,206.434,767,873,039.83
投资性房地产3,916,111.444,191,277.35
固定资产227,816,308.56203,040,132.31
在建工程221,516,562.1899,291,473.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产173,202,539.99174,284,423.33
开发支出
商誉
长期待摊费用11,535,061.4011,678,397.56
递延所得税资产32,829,935.3422,640,482.61
其他非流动资产24,770,222.0441,904,694.12
非流动资产合计5,744,335,947.385,325,063,920.61
资产总计6,927,295,617.726,468,611,028.94
流动负债:
短期借款1,248,000,000.001,072,720,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款129,206,537.77198,125,014.23
预收款项10,060,815.0916,344,705.90
应付职工薪酬2,217,338.492,090,514.51
应交税费2,814,387.792,384,926.33
其他应付款411,435,122.0354,296,868.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债275,000,000.00125,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,078,734,201.171,470,962,129.14
非流动负债:
长期借款310,000,000.00440,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益38,465,367.4543,936,581.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计348,465,367.45483,936,581.15
负债合计2,427,199,568.621,954,898,710.29
所有者权益:
股本1,469,182,112.001,469,182,112.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,716,158,024.852,716,333,024.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积50,314,531.4250,314,531.42
未分配利润264,441,380.83277,882,650.38
所有者权益合计4,500,096,049.104,513,712,318.65
负债和所有者权益总计6,927,295,617.726,468,611,028.94

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入645,759,296.67918,193,332.28
其中:营业收入645,759,296.67918,193,332.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本659,864,436.22796,433,752.56
其中:营业成本485,445,980.22638,649,678.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,502,846.079,554,642.45
销售费用41,484,729.9031,704,183.84
管理费用35,008,361.3042,349,960.58
研发费用43,152,208.0042,729,263.25
财务费用41,730,493.0318,996,117.07
其中:利息费用40,459,156.7419,445,030.92
利息收入1,132,725.45928,903.22
资产减值损失1,539,817.7012,449,906.68
加:其他收益3,897,297.3535,088,566.43
投资收益(损失以“-”号填列)25,469.0915,258,579.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,182,373.11172,106,725.78
加:营业外收入1,103,812.232,145,034.69
减:营业外支出1,049,385.62-830,382.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,127,946.50175,082,143.01
减:所得税费用-2,982,269.6626,010,800.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,145,676.84149,071,342.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,145,676.84149,071,342.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-7,558,004.41148,577,171.44
少数股东损益412,327.57494,171.43
六、其他综合收益的税后净额-31,131,177.02238,247.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-31,131,177.02238,247.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-31,131,177.02238,247.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-34,847,311.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额3,716,134.64238,247.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-38,276,853.86149,309,590.13
归属于母公司所有者的综合收益总额-38,689,181.43148,815,418.70
归属于少数股东的综合收益总额412,327.57494,171.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.010.10
(二)稀释每股收益-0.010.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:朱军 主管会计工作负责人:龙良萍 会计机构负责人:龙良萍

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入65,256,600.2926,410,627.29
减:营业成本64,439,088.7721,254,665.21
税金及附加836,583.13744,433.65
销售费用1,826,279.021,626,225.35
管理费用8,355,457.005,734,536.16
研发费用398,220.11197,375.48
财务费用20,179,425.4516,230,350.98
其中:利息费用18,252,214.7916,751,961.66
利息收入356,818.54177,065.75
资产减值损失-660,230.181,155,139.08
加:其他收益1,536,117.001,785,917.00
投资收益(损失以“-”号填列)15,170,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-28,582,106.01-3,576,181.62
加:营业外收入10,353.51205,576.46
减:营业外支出116,244.1812,650.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-28,687,996.68-3,383,255.16
减:所得税费用-4,312,506.41-232,651.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,375,490.27-3,150,603.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-24,375,490.27-3,150,603.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-24,375,490.27-3,150,603.28
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,314,728,623.251,939,055,885.69
其中:营业收入2,314,728,623.251,939,055,885.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,105,920,348.261,750,342,395.40
其中:营业成本1,624,394,654.901,408,974,720.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加30,971,373.4928,565,069.97
销售费用93,873,185.6589,070,067.60
管理费用104,890,341.21103,991,686.00
研发费用121,507,227.02109,947,998.55
财务费用99,899,446.9248,133,771.07
其中:利息费用100,208,238.4449,827,370.29
利息收入5,130,037.503,777,329.56
资产减值损失30,384,119.07-38,340,918.72
加:其他收益21,989,551.7048,967,116.48
投资收益(损失以“-”号填列)-2,165,242.9414,575,985.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)88,917,497.01-3,009,614.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)317,550,080.76249,246,977.45
加:营业外收入3,886,945.412,887,602.38
减:营业外支出3,411,135.40427,424.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)318,025,890.77251,707,155.71
减:所得税费用20,691,138.8140,046,026.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)297,334,751.96211,661,128.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)297,334,751.96211,661,128.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润297,601,138.29210,655,537.17
少数股东损益-266,386.331,005,591.68
六、其他综合收益的税后净额-46,220,548.411,378,011.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-46,220,548.411,378,011.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-46,220,548.411,378,011.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-49,857,193.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额3,636,644.991,378,011.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额251,114,203.55213,039,140.28
归属于母公司所有者的综合收益总额251,380,589.88212,033,548.60
归属于少数股东的综合收益总额-266,386.331,005,591.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.200.14
(二)稀释每股收益0.200.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入100,916,024.28159,259,284.21
减:营业成本91,662,992.56137,590,972.54
税金及附加2,498,587.832,684,748.60
销售费用3,797,391.376,119,745.48
管理费用19,601,111.3418,681,897.47
研发费用821,447.491,898,077.28
财务费用58,453,443.1843,813,533.92
其中:利息费用56,508,518.8143,497,718.77
利息收入1,232,972.94588,371.44
资产减值损失-3,675,963.05-3,887,385.39
加:其他收益4,668,351.008,247,751.00
投资收益(损失以“-”号填列)74,574,264.5378,069,924.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,999,629.0938,675,369.55
加:营业外收入28,794.48401,757.22
减:营业外支出1,287,051.09152,153.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,741,372.4838,924,972.96
减:所得税费用-10,189,452.73-3,276,995.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,930,825.2142,201,968.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,930,825.2142,201,968.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额15,930,825.2142,201,968.29
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,362,688,633.511,356,666,737.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还28,021,707.5717,971,445.63
收到其他与经营活动有关的现金1,640,734,655.74224,612,431.68
经营活动现金流入小计3,031,444,996.821,599,250,614.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,709,213,687.821,424,575,669.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金250,166,365.58219,554,820.21
支付的各项税费129,234,602.64120,691,933.98
支付其他与经营活动有关的现金1,435,757,303.67364,721,314.66
经营活动现金流出小计3,524,371,959.712,129,543,737.87
经营活动产生的现金流量净额-492,926,962.89-530,293,123.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金180,352,000.0062,285,206.38
取得投资收益收到的现金696,400.15537,084.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,555,313.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计221,603,713.1562,822,291.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金232,241,427.59133,618,711.44
投资支付的现金229,144,274.8477,592,825.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,299,978.60
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计461,385,702.43219,511,515.04
投资活动产生的现金流量净额-239,781,989.28-156,689,223.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金612,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金612,200.00
取得借款收到的现金2,759,040,000.001,494,666,623.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金43,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,802,652,200.001,494,666,623.00
偿还债务支付的现金1,874,578,484.001,224,753,007.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,442,702.4872,398,757.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,069,021,186.481,297,151,764.30
筹资活动产生的现金流量净额733,631,013.52197,514,858.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,209,599.58227,269.31
五、现金及现金等价物净增加额2,131,660.93-489,240,219.28
加:期初现金及现金等价物余额140,075,765.81619,519,831.70
六、期末现金及现金等价物余额142,207,426.74130,279,612.42

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金42,696,645.49205,399,216.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,411,600,580.05271,975,991.77
经营活动现金流入小计1,454,297,225.54477,375,208.23
购买商品、接受劳务支付的现金246,944,574.9181,944,325.59
支付给职工以及为职工支付的现金12,023,465.3520,681,200.85
支付的各项税费4,626,033.548,757,537.57
支付其他与经营活动有关的现金1,345,794,571.14594,319,646.70
经营活动现金流出小计1,609,388,644.94705,702,710.71
经营活动产生的现金流量净额-155,091,419.40-228,327,502.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,320,000.00
取得投资收益收到的现金60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计150,000,000.001,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,681,296.6437,591,514.78
投资支付的现金311,568,000.0014,480,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计359,249,296.6452,072,074.78
投资活动产生的现金流量净额-209,249,296.64-50,752,074.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,663,000,000.001,092,980,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,663,000,000.001,092,980,000.00
偿还债务支付的现金1,202,799,917.33831,607,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,573,784.1366,508,269.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,300,373,701.46898,115,869.86
筹资活动产生的现金流量净额362,626,298.54194,864,130.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,714,417.50-84,215,447.12
加:期初现金及现金等价物余额55,891,994.79119,681,181.67
六、期末现金及现金等价物余额54,177,577.2935,465,734.55

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

江西特种电机股份有限公司

董事长:朱军

二0一八年十月三十一日


  附件:公告原文
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