中国全聚德(集团)股份有限公司2014年第一季度报告全文

                中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                     中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构
负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                  441,759,111.60          448,846,325.61                       -1.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 30,888,281.53           37,460,644.64                      -17.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 30,625,587.15           37,192,770.06                      -17.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 19,873,155.27           36,477,942.61                      -45.52%
基本每股收益（元/股）                                   0.1091                    0.1323                    -17.54%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1091                    0.1323                    -17.54%
加权平均净资产收益率（%）                                3.33%                       4.2%                    -0.87%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  1,375,748,443.16         1,403,640,817.38                      -1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）                943,500,673.54          912,612,392.01                       3.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   86,511.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         75,550.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    308,233.46
减：所得税影响额                                                        116,329.40
       少数股东权益影响额（税后）                                        91,271.57
合计                                                                    262,694.38                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                           中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            20,554
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
北京首都旅游集
团有限责任公司 国有法人                  46.48%      131,606,774
北京轫开投资有
                 境内非国有法人           5.79%       16,400,000        10,000,000 质押                 10,000,000
限公司
华润深国投信托
有限公司－赤子
                 境内非国有法人           1.61%        4,559,602
之心价值集合资
金信托计划
北京能源投资
（集团）有限公 国家                       1.35%        3,808,782
司
富国资产管理
（香港）有限公
                 境内非国有法人           1.27%        3,585,117
司－客户资金
（交易所）
李明军           境内自然人               1.26%        3,567,772
华润深国投信托
有限公司－赤子
                 境内非国有法人           1.17%        3,305,324
之心成长集合资
金信托计划
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                   1.17%        3,303,613
户
李桂军           境内自然人               1.06%        3,006,150
中国建设银行－
华商盛世成长股
                 境内非国有法人           0.83%        2,355,982
票型证券投资基
金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                   股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
                                                           中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京首都旅游集团有限责任公司                                         131,606,774 人民币普通股       131,606,774
北京轫开投资有限公司                                                  16,400,000 人民币普通股        16,400,000
华润深国投信托有限公司－赤子之心价值集合资
                                                                       4,559,602 人民币普通股         4,559,602
金信托计划
北京能源投资（集团）有限公司                                           3,808,782 人民币普通股         3,808,782
富国资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易
                                                                       3,585,117 人民币普通股         3,585,117
所）
李明军                                                                 3,567,772 人民币普通股         3,567,772
华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资
                                                                       3,305,324 人民币普通股         3,305,324
金信托计划
全国社会保障基金理事会转持二户                                         3,303,613 人民币普通股         3,303,613
李桂军                                                                 3,006,150 人民币普通股         3,006,150
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基
                                                                       2,355,982 人民币普通股         2,355,982
金
                                               公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股
                                               股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，明示相同“股东名称”者
                                               除外。
                                               前十名股东中第六名李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如
                                               担保证券账户持有公司股份 3,567,772 股；第九名李桂军通过海通证券
有）
                                               股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,006,010 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                             中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应付职工薪酬期末余额为2,452.49万元，较期初同比下降44.51%，主要是由于我公司支付2013年度年终
奖减少所致。
2、一年内到期的非流动负债期末余额为0，较期初同比下降100%，主要是由于我公司按期归还一年内到期
长期贷款所致。
3、投资收益本期发生额314.53万元，较上年同期同比下降32.04%，主要是由于我公司参股企业盈利减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
我公司拟收购君邦公司持有的新疆全聚德15%股权，截至2014年4月29 日止，股权收购正在
进行中。
           重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                    承诺方         承诺内容       承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺                             无             无                                无              无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无             无                                无              无
诺
资产重组时所作承诺                   无             无                                无              无
                                                    1《避免同业竞
                                                    争承诺函》2《关
                                     北京首都旅游
                                                    联交易的承诺》 2007 年 02 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺       集团有限责任                                     无              无
                                                    3.《关于土地和 日
                                     公司
                                                    房屋问题的承
                                                    诺函》
其他对公司中小股东所作承诺           无             无                                无              无
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                              中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        -15%    至                           15%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     5,234.33   至                        7,081.75
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          6,158.04
元）
业绩变动的原因说明                             预计通过调整转型，有望弥补市场因素的影响，经营稳步回升。
                                                        中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            259,289,109.79                         268,036,947.30
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             47,358,685.20                          42,088,880.11
    预付款项                                             10,353,903.60                          12,507,854.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           23,152,445.29                          19,777,401.71
    买入返售金融资产
    存货                                                 62,518,546.07                          75,296,660.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          6,615,061.99                           5,003,775.45
流动资产合计                                            409,287,751.94                         422,711,519.20
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         47,598,525.48                          44,890,863.52
                          中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产            4,945,442.19                          4,994,383.36
    固定资产              538,737,487.28                       550,729,914.57
    在建工程              124,605,010.94                       123,076,487.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              124,952,079.60                       125,972,859.68
    开发支出
    商誉                   51,630,993.86                        51,630,993.86
    长期待摊费用           60,806,486.25                        66,085,957.17
    递延所得税资产         13,184,665.62                        13,547,838.30
    其他非流动资产
非流动资产合计            966,460,691.22                       980,929,298.18
资产总计                 1,375,748,443.16                     1,403,640,817.38
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款               71,129,604.26                       100,439,839.29
    预收款项               43,525,552.24                        44,486,982.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           24,524,941.20                        44,195,427.38
    应交税费               24,808,357.45                        24,325,561.64
    应付利息                   59,200.00                            59,200.00
    应付股利               13,394,258.61                            18,000.00
    其他应付款            140,876,784.36                       131,006,136.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                            0.00                          22,000,000.00
     其他流动负债                                             1,203,102.76                            1,337,618.08
流动负债合计                                                319,521,800.88                          367,868,765.69
非流动负债：
     长期借款                                                15,000,000.00                           15,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                            4,116,702.36                            4,116,702.36
     其他非流动负债                                           8,169,330.06                            8,169,330.06
非流动负债合计                                               27,286,032.42                           27,286,032.42
负债合计                                                    346,807,833.30                          395,154,798.11
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                     283,120,000.00                          283,120,000.00
     资本公积                                               233,619,043.68                          233,619,043.68
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                                85,981,362.66                           85,981,362.66
     一般风险准备
     未分配利润                                             340,780,267.20                          309,891,985.67
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                  943,500,673.54                          912,612,392.01
     少数股东权益                                            85,439,936.32                           95,873,627.26
所有者权益（或股东权益）合计                               1,028,940,609.86                        1,008,486,019.27
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                           1,375,748,443.16                        1,403,640,817.38
计
法定代表人：王志强             主管会计工作负责人：邢颖            总会计师：徐佳          会计机构负责人：丁倩
2、母公司资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
                                                                                                           单位：元
                  项目                          期末余额                                期初余额
                              中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                   51,276,878.90                        45,744,582.25
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                    7,403,739.93                          4,012,652.74
    预付款项                    4,020,480.36                          5,234,784.92
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                132,588,812.40                       132,315,917.36
    存货                        6,508,766.68                          7,285,324.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                3,000,001.00                                  0.00
流动资产合计                  204,798,679.27                       194,593,261.83
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              584,088,623.69                       581,380,961.73
    投资性房地产                4,945,442.19                          4,994,383.36
    固定资产                  325,736,735.54                       332,139,732.23
    在建工程                   14,293,367.69                        12,794,844.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   75,378,825.65                        76,164,068.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                4,019,789.97                          4,042,700.44
    递延所得税资产              3,763,897.25                          3,763,897.25
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,012,226,681.98                     1,015,280,588.41
资产总计                     1,217,025,361.25                     1,209,873,850.24
流动负债：
                                    中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         30,424,306.94                         41,783,302.48
    预收款项                         33,311,282.38                         31,829,253.57
    应付职工薪酬                     20,938,348.58                         37,040,537.73
    应交税费                         13,890,184.34                         12,472,028.60
    应付利息                             59,200.00                            59,200.00
    应付股利                             18,000.00                            18,000.00
    其他应付款                      114,900,226.95                       126,772,035.30
    一年内到期的非流动负债                     0.00                        22,000,000.00
    其他流动负债                      1,203,102.76                          1,337,618.08
流动负债合计                        214,744,651.95                        273,311,975.76
非流动负债：
    长期借款                         15,000,000.00                         15,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                    8,169,330.06                          8,169,330.06
非流动负债合计                       23,169,330.06                         23,169,330.06
负债合计                            237,913,982.01                       296,481,305.82
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              283,120,000.00                       283,120,000.00
    资本公积                        235,451,116.44                        235,451,116.44
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                         85,969,070.94                         85,969,070.94
    一般风险准备
    未分配利润                      374,571,191.86                       308,852,357.04
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计        979,111,379.24                       913,392,544.42
负债和所有者权益（或股东权益）总   1,217,025,361.25                     1,209,873,850.24
                                                               中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王志强                  主管会计工作负责人：邢颖         总会计师：徐佳           会计机构负责人：丁倩
3、合并利润表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
                                                                                                            单位：元
                 项目                              本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                                 441,759,111.60                         448,846,325.61
       其中：营业收入                                          441,759,111.60                         448,846,325.61
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 402,253,286.64                         401,497,549.51
       其中：营业成本                                          202,439,009.20                         197,425,233.37
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                      16,817,529.89                          19,280,250.65
            销售费用                                           129,541,029.46                         127,326,141.08
            管理费用                                            50,706,955.08                          53,808,905.02
            财务费用                                             2,293,770.98                           3,015,366.90
            资产减值损失                                          454,992.03                             641,652.49
       加：公允价值变动收益（损失以
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