中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本
308,463,955 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。
公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主
管人员)丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团
队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节重要提示、目录和释义 .........................................2
第二节公司简介 .....................................................6
第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................8
第四节董事会报告 ..................................................10
第五节重要事项 ....................................................31
第六节股份变动及股东情况 ..........................................36
第七节优先股相关情况 ..............................................42
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................43
第九节公司治理 ....................................................52
第十节内部控制 ....................................................63
第十一节财务报告 ..................................................65
第十二节备查文件目录 .............................................164
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司
首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局
本报告期 指 2014 年 1-12 月
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司
全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司
北京全聚德三元桥店 指 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司
北京全聚德双井店 指 北京聚兴德餐饮管理有限公司
北京全聚德双榆树店 指 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司
北京全聚德大兴店 指 北京聚成德餐饮管理有限公司
全聚德上海浦东店 指 上海浦东全聚德大酒店有限公司
全聚德重庆店 指 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司
全聚德青岛店 指 青岛全聚德餐饮管理有限公司
全聚德常州店 指 常州市百德江南餐饮管理有限公司
全聚德郑州店 指 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司
全聚德杭州店 指 杭州全聚德餐饮有限公司
全聚德无锡店 指 无锡市金聚源餐饮管理有限公司
全聚德沈阳店 指 沈阳全聚德餐饮管理有限公司
全聚德合肥店 指 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司
新疆全聚德 指 新疆全聚德控股有限公司
全聚德西客站店 指 北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司
上海武宁路店 指 上海全聚德餐饮管理有限公司
IDG 公司 指 IDG 资本管理（香港）有限公司
华住公司 指 华住酒店管理有限公司
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重大风险提示
1. 食品安全风险
近两年 H7N9 禽流感疫情的频发给以禽类为主要销售品种的餐饮企业带来了挑战。公司销
售烤鸭的鸭坯供应主要均由下属子公司北京全聚德三元金星食品有限责任公司提供，采购过
程中严格执行索证索票制度，保证原材料的可追溯。食品安全问题是公司紧抓不懈的工作，
为了保护消费者权益和公司的品牌影响力，公司高度重视食品安全问题，紧抓不懈，确保向
消费者提供安全健康的食品。
2. 投资风险
2015 年公司聚焦全聚德品牌发展，加强对各品牌发展的重视力度，将大力投资开设全聚
德直营店和各品牌特许加盟店，新项目的投资存在一定的不确定性和经营风险。公司在总结
以往市场开发经验的基础上，完善和补充《市场开发手册》和《全聚德特许加盟指南》，形成
全聚德品牌“旗舰店”和“标准店”的样板；总结已有海外开店经验，制定适应海外特别是
北美市场特许加盟企业工程营建的指导性管理手册，构建公司更加清晰的连锁发展的盈利模
式。
3. 餐饮市场环境变化风险
2015 年的餐饮业进入了新的发展状态，餐饮市场逐步回暖，国民消费成为主流。在高端
餐饮转型完成了第一阶段“找方向”，逐渐步入“提高管理水平，常态化下可持续发展”的
阶段，大众化餐饮仍然展现出市场需求强劲的生命力。互联网的强劲迅猛发展势头也为百年
老字号的创新改革发展提出了挑战。在高端餐饮纷纷转型、大众化餐饮增长迅猛的新常态下，
多种因素使得现今的餐饮市场竞争异常激烈。
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第二节公司简介
一、公司信息
股票简称 全聚德 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司
公司的中文简称 全聚德
公司的外文名称（如有） ChinaQuanjude(Group)Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）QJD
公司的法定代表人 王志强
注册地址 北京市西城区前门西河沿 217 号
注册地址的邮政编码 100051
办公地址 北京市西城区前门西河沿 217 号
办公地址的邮政编码 100051
公司网址 http://www.quanjude.com.cn
电子信箱 quanjude@quanjude.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 施炳丰 唐颖
联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号
电话 010-63048992 010-83156608
传真 010-63048990 010-83156818
电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿 217 号 507 房间公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
京税证字
北京市工商行政管
首次注册 1994 年 06 月 16 日 11502516 110104101623741 10162374-1
理局
号
京税证字
北京市工商行政管
报告期末注册 2014 年 08 月 29 日 110000005025163 110104101623741 10162374-1
理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 关黎明 李杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区中心三
中信证券股份有限公司 路 8 号卓越时代广场（二期） 骆中兴、孙琳琳 2014 年 7 月-2015 年 12 月
北座
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
本年比上
2013 年 2012 年
2014 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,846,023,899.60 1,902,362,622.43 1,902,362,622.43 -2.96% 1,943,689,532.72 1,943,689,532.72
归属于上市公司股东的净利润
125,512,222.03 110,063,761.53 110,063,761.53 14.04% 152,054,225.81 152,054,225.81
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
117,414,161.89 121,231,991.61 121,231,991.61 -3.15% 147,624,209.85 147,624,209.85
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
179,898,798.69 205,720,788.05 205,720,788.05 -12.55% 272,641,460.20 272,641,460.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.4243 0.3888 0.3888 9.13% 0.5371 0.5371
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 11.38% 12.41% 12.41% -1.03% 18.42% 18.42%
本年末比
2013 年末 上年末增 2012 年末
2014 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 1,724,359,090.02 1,403,640,817.38 1,403,640,817.38 22.85% 1,363,649,519.42 1,363,649,519.42
归属于上市公司股东的净资产
1,307,333,965.21 912,612,392.01 912,612,392.01 43.25% 873,328,630.48 873,328,630.48
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,775,104.42 -12,091,962.67 -1,102,182.71
值准备的冲销部分）
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,565,595.80 3,286,381.47 2,822,300.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
50,533.48 54,998.34
占用费
债务重组损益 4,266,622.09
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-10,170,000.00
费用等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,693,303.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,997,778.37 1,188,405.16 211,113.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,179,812.71
减：所得税影响额 3,009,368.75 -4,842,170.69 1,563,212.68
少数股东权益影响额（税后） 553,957.13 -1,726,241.79 259,622.09
合计 8,098,060.14 -11,168,230.08 4,430,015.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
2014年度，在国家宏观政策调整、餐饮新兴业态崛起、发展成为“新常态”的市场环境
下，公司审慎度势、积极应对，以市场需求为导向，以全聚德品牌定位战略为引导，以拓展
宴请市场为龙头，以聚焦国民消费为切入点，以强化管理为手段，公司平稳地度过了餐饮市
场巨变的最低谷。
二、主营业务分析
1、概述
公司2014年度营业收入为184,602.39万元，同比下降2.96%；利润总额为17,804.84万元，
同比上升14.42%；归属于母公司所有者的净利润为12,551.22万元，同比上升14.04%；基本每
股收益为0.4243元，同比上升9.13%；加权平均净资产收益率为11.38%，同比下降1.03%；扣
除非经常性损益的净利润11,741.42万元,同比下降3.15%；接待宾客704.61万人次，同比下降
3.55%；人均消费同比下降2.42%,上座率同比上升3.34%。
单位：元
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，结合品牌发展实际，聚焦“宴请”消费市场，着力推进品牌定位战略实施相关
工作，在深化体制机制改革、调整完善管控模式、整合营销传播、客户关系管理系统建设、
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精简统一菜品、优化资源配置等方面取得阶段性成效。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司在全国 20 个省市自治区直辖市共有成员企业 99 家（门店），
其中直营企业 29 家（全聚德品牌直营店 25 家、仿膳品牌直营店 1 家，丰泽园品牌直营店 2
家，四川饭店品牌直营店 1 家）；特许加盟店 70 家（公司于 2014 年在吉林省吉林市、新疆
伊犁哈萨克自治州开设了两家特许加盟店）。如果将海外全聚德品牌特许加盟店 5 家（缅甸、
日本、澳大利亚、香港尖沙咀）计算在内，全聚德集团现有已开业的成员企业 104 家（门店）。
（1）完成再融资工作，构建新型决策机制
2014年6月19日，公司收到中国证监会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号），核准公司非公开发行25,343,955股新股，实
际募集资金净额为人民币338,244,674.55元；公司董事会重构执行管理委员会，审议战略决
策和重大发展事项。此次完成再融资工作实现了国有资产的保值增值，优化了资本结构，有
利于完善公司治理结构，为公司进一步尝试混合所有制经济改革创造了更好的条件。
（2）聚焦品牌定位战略，取得阶段性成效
2014年在形成全聚德品牌定位战略新共识的基础上，公司搭建立体传播营销架构，全方
位覆盖受众人群，全年微博粉丝量共计177.5万人，微信好友共计5.5万人，共发布原创营销
微博4309条、营销微信信息1742条；会员卡销售势头良好，累计发展会员三万余位。
（3）调整全聚德品牌发展模式，合理配置企业资源
2014年公司制定了《全聚德品牌开店指南》，完善《全聚德特许连锁加盟指南》，2014
年新开吉林特许加盟店经营态势良好，引导企业进行资源的合理配置，确保可控型的特许连
锁发展；启动区域市场拓展工作，组建全聚德华东区域公司，积极探索集约化经营的区域中
心店管控模式。企业品牌资源的合理发展与配置，为公司调整市场开发思路和方向、确保可
控型的特许连锁发展提供了基础保障。
（4）2014年公司推行以消费者、餐厅销售、餐饮专家相结合的方式确定了聚焦全聚德特
色菜+区域百姓消费菜的“50+50”菜单。聚焦全聚德品牌的特色，大量减少点击率不高的菜
品及原料库存，加强了菜品毛利率的管理，全年比去年同期餐饮毛利率提高1.63百分点；在
提升菜品质量、促进销售的同时，增效超过2000万元。
（5）聚焦电商食品销售，开拓销售渠道
报告期内，公司以现有全聚德仿膳食品公司销售渠道为基础，拓展电子商务平台销售渠
道，在天猫全聚德旗舰店制造引爆性热点吸引消费者，积极推进与京东商城、1号店等主流电
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商销售平台的合作，实现线上销售总额2437万元，逐步提升了电商销售渠道对公司食品销售
的影响力；调整季节性产品的口味品种和包装款式，按需生产散装汤圆、香粽及月饼等富含
文化底蕴的简约环保产品，面向市场零售，产品产销比创新高。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
单位：元
公司商品销售占主营业务收入合计24.69%，同比增加0.75%个百分点。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 119,357,564.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.47%
公司前 5 大客户资料
√适用□不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 北京金星鸭业销售公司 41,980,644.70 2.27%
2 北京物美综合超市有限公司 24,337,683.71 1.32%
3 北京首都机场商贸有限公司 23,242,492.68 1.26%
4 北京中恒永盛商贸中心 16,586,569.88 0.90%
5 北京家乐福商业有限公司 13,210,173.19 0.72%
合计 -- 119,357,564.16 6.47%
3、成本
行业分类
单位：元
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2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
餐饮 餐饮成本 493,234,494.56 62.19% 536,200,328.78 64.93% -8.01%
商品销售 商品销售成本 299,892,091.75 37.81% 289,646,103.09 35.07% 3.54%
合计 793,126,586.31 100.00% 825,846,431.87 100.00% -3.96%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 268,537,550.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.26%
公司前 5 名供应商资料
√适用□不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 北京金星鸭业有限公司 213,079,496.42 26.39%
2 北京市西南郊食品冷冻厂 34,233,078.33 4.24%
3 大连大富塑料彩印有限公司 7,627,735.88 0.94%
4 香河正大有限公司 7,333,034.78 0.91%
5 北京市金龙养殖场 6,264,205.00 0.78%
合计 -- 268,537,550.41 33.26%
4、费用
单位：元
5、研发支出
项目 2014年 2013年 2012年 同比增减
研发经费 169万元 262万元 180万元 减少35.50%
研发投入占营业收入比例 0.09% 0.14% 0.09%
研发投入占审计净资产比例 0.13% 0.26% 0.19%
报告期内，公司实施“50+50”统一菜单菜品战略，进行转型调整，组织技术人员研发统一
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菜单菜品，形成公司50道统一菜品和每个企业50道自选菜品，实施后产生良好的经济效果，
经受了市场检验，获得顾客好评。公司为适应市场形势，多次组织餐饮市场考察活动，特别
对竞争对手餐饮企业进行产品的调研，了解其菜品结构、菜品价格等产品信息。报告期内，
开发全聚德信息化项目，建设全聚德在线服务平台，开展线上销售业务，顾客可以通过网上
订餐、点餐，线下实体店消费。建立了全聚德新会员卡系统，大力开展会员营销，培养忠实
顾客。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,950,467,130.88 1,978,010,821.15 -1.39%
经营活动现金流出小计 1,770,568,332.19 1,772,290,033.10 -0.10%
经营活动产生的现金流量净
179,898,798.69 205,720,788.05 -12.55%
额
投资活动现金流入小计 939,736,811.30 92,973,519.14 910.76%
投资活动现金流出小计 971,698,369.26 185,576,058.36 423.61%
投资活动产生的现金流量净
-31,961,557.96 -92,602,539.22 65.49%
额
筹资活动现金流入小计 383,734,674.55 4,750,000.00 7,978.62%
筹资活动现金流出小计 160,156,235.25 97,569,270.74 64.15%
筹资活动产生的现金流量净
223,578,439.30 -92,819,270.74 340.88%
额
现金及现金等价物净增加额 371,515,680.03 20,298,978.09 1,730.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用□不适用
1.投资活动现金流入同比增幅910.76%，主要原因为公司结构性存款和理财产品到期赎回所
致。
2.投资活动现金流出同比增幅423.61%，主要原因为公司购买结构性存款和理财产品所致。
3.筹资活动现金流入同比增幅7978.62%，主要原因为公司定向增发收到募集资金净额3.38亿
元所致。
4.筹资活动现金流出同比增幅64.15%，主要原因为公司本年度偿还银行贷款比去年增加7,100
万元所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
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√适用□不适用
报告期内公司经营活动现金流量净额同比下降12.55%，净利润同比增幅13.56%。主要原
因为：报告期投资收益同比增幅59.64%，增加了企业的净利润，但在现金流量表中列示在投
资活动中，不构成经营活动现金流的增加。经营活动现金流下降，主要原因为报告期由于收
入的下降使销售商品、提供劳务收入的现金流下降1.4%，同时购买商品、接受劳务支付的现
金上升0.92%，综合导致经营活动现金流量净额下降12.55%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
餐饮 1,360,326,674.45 493,234,494.56 63.74% -3.87% -8.01% 1.63%
商品销售 445,890,735.63 299,892,091.75 32.74% 0.10% 3.54% -2.24%
分地区
北京 1,514,238,155.47 665,445,383.14 56.05% -1.29% -2.15% 0.38%
上海 22,888,014.83 9,149,387.68 60.03% 9.78% 9.77% 0.01%
杭州 13,496,594.88 5,999,511.49
