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九鼎新材:关于公司开展远期结汇业务的公告 下载公告
公告日期:2021-04-28

江苏九鼎新材料股份有限公司关于开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1、投资种类:远期结汇

2、投资金额:2,000万美元

3、特别风险提示:本投资无收益保证,在投资过程中存在市场风险、履约风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的:江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)国际业务营业收入约5,000万美元,且主要采用美元结算,为减少美元汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟开展远期结汇业务,对持有的部分美元提前锁定结汇汇率以降低汇率波动对利润的影响,提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,提高外汇资金的使用效率。

2、投资金额:累计不超过2,000万美元。

3、投资方式:远期结汇(公司与银行签约远期结汇协议,约定未来办理结汇的外汇币种、金额、汇率以及交割期限,在交割日当天,公司可按照远期结汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇。)

4、投资期限:经董事会审议通过之日起至2022年4月30日止。

5、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2021年4月26日召开了第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》,同意为公司在累计不超过2,000万美元的额度内,适时、适度地开展美元远期结汇业务。公司独立董事对本事项发表了独立意见。根据《公司章程》《公司远期结汇管理制度》等规定,本次远期结汇业务属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场的环境变化,适时调整策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结汇专业性较强,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司已制订《公司远期结汇管理制度》,对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定,有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,回款预测不准确可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险,公司严格控制远期结汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、投资对公司的影响

公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础,以防范汇率波动风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司目前主要依据资金情况和即期市场汇率进行外汇收支处理,与现存业务模式相比,开展远期结汇业务可以锁定远端结汇的汇率,有助于减少对公司经营业绩波动的影响,起到防范汇率风险和外币保值的作用。

五、独立董事意见

公司开展的远期结汇业务均以生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,目的是为了防范汇率波动风险,符合公司经营发展的需要,也符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司针对远期结汇业务已制定了管理制度,风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。该事项的决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述,我们同意公司开展远期结汇业务。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议;

2、独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3、《公司远期结汇管理制度》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2021年4月26日


  附件:公告原文
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