东华能源股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人(会计主管人员)代维双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 28,918,710,345.00 | 28,081,435,717.57 | 2.98% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,977,168,650.41 | 9,326,855,706.79 | 6.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 7,279,886,196.50 | -35.81% | 23,729,446,475.91 | -36.14% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 338,859,537.52 | -10.21% | 1,029,459,307.41 | 1.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 310,152,201.46 | 20.24% | 879,572,744.86 | 10.15% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,741,988.85 | -97.64% | -648,216,881.92 | -143.42% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2150 | -9.97% | 0.6529 | 2.24% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2150 | -9.97% | 0.6529 | 2.24% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.40% | -0.76% | 10.56% | -0.87% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,884,585.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 69,998,198.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 112,175,797.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,004,693.05 | |
| 减：所得税影响额 | 31,403,539.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,001.42 | |
| 合计 | 149,886,562.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,626 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 东华石油（长江）有限公司 | 境外法人 | 19.73% | 325,360,000 | 0 | 质押 | 81,960,000 | |||
| 周一峰 | 境内自然人 | 9.25% | 152,610,440 | 114,457,830 | 质押 | 91,000,000 | |||
| 优尼科长江有限公司 | 境外法人 | 7.96% | 131,296,700 | 0 | |||||
| 金鹰基金-浦发银行-渤海信托-渤海信托科闻1号单一资金信托 | 其他 | 3.76% | 61,992,201 | 0 | |||||
| 深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金 | 其他 | 2.98% | 49,124,712 | 0 | |||||
| 天津祎童源资产管理有限公司-祎童源汇财一号私募投资基金 | 其他 | 2.93% | 48,348,000 | 0 | |||||
| 马森能源（南京）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.92% | 31,684,854 | 0 | 质押 | 16,110,000 | |||
| 施建刚 | 境内自然人 | 1.79% | 29,473,029 | 0 | 质押 | 17,500,000 | |||
| 陈春满 | 境内自然人 | 1.41% | 23,265,926 | 0 | ||
| 太原市东盛焦化煤气有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 20,267,178 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 东华石油（长江）有限公司 | 325,360,000 | 人民币普通股 | 325,360,000 | |||
| 优尼科长江有限公司 | 131,296,700 | 人民币普通股 | 131,296,700 | |||
| 金鹰基金-浦发银行-渤海信托-渤海信托科闻1号单一资金信托 | 61,992,201 | 人民币普通股 | 61,992,201 | |||
| 深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金 | 49,124,712 | 人民币普通股 | 49,124,712 | |||
| 天津祎童源资产管理有限公司-祎童源汇财一号私募投资基金 | 48,348,000 | 人民币普通股 | 48,348,000 | |||
| 周一峰 | 38,152,610 | 人民币普通股 | 38,152,610 | |||
| 马森能源（南京）有限公司 | 31,684,854 | 人民币普通股 | 31,684,854 | |||
| 施建刚 | 29,473,029 | 人民币普通股 | 29,473,029 | |||
| 陈春满 | 23,265,926 | 人民币普通股 | 23,265,926 | |||
| 太原市东盛焦化煤气有限公司 | 20,267,178 | 人民币普通股 | 20,267,178 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | ||||||
需要说明的是：上述“前10名股东持股情况”与“前10名无限售条件股东持股情况”中略去了“东华能源股份有限公司回购专用证券账户”所持有的72,895,057股，请投资者注意！
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，衍生金融资产较期初增加1,969.86万元，增长59.94%，主要为本期期货公允价值变动损益增加所致。
2、报告期末，应收账款较期初增加137,315.48万元，增长89.78%，主要为本期受疫情影响销售回款较缓慢所致。
3、报告期末，应收款项融资较期初减少98,184.38万元，下降70.70%，主要为本期销售货物收到的银票、信用证减少所致。
4、报告期末，其他流动资产较期初增加16,318.87万元，增长57.39%，主要为本期收到的宁波二、三期固定资产进项税增加所致。
5、报告期末，在建工程较期初增加111,702.28万元，增长50.54%，主要为本期宁波二期、三期工程投入增加所致。
6、报告期末，衍生金融负债较期初减少2,520.83万元，下降47.59%，主要为外汇合约到期结算所致。
7、报告期末，应付票据较期初减少182,503.79万元，下降59.26%，主要信用证到期结算所致。
8、报告期末，应付账款较期初增加26,122.98万元，增长36.08%，主要采购货物及工程劳务应付款增加所致。
9、报告期末，预收账款较期初减少18,553.00万元，为本期适用新收入准则预收的合同货款分类至合同负债列报。10、报告期末，合同负债增加35,023.96万元，为本期适用新收入准则预收的合同货款分类至合同负债列报。
11、报告期末，应付职工薪酬较期初减少5,259.24万元，下降73.63%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
12、报告期末，长期借款较期初增加153,023.44万元，增长88.20%，主要为本期取得宁波二期、三期项目贷款所致。
13、报告期末，应付债券较期初减少62,763.81万元，下降100%，主要为期末应付债券将于一年内到期分类至一年内到期的非流动负债所致。
14、报告期末，长期应付款较期初减少10,794.88万元，下降100%，主要为期末长期应付账款将于一年内到期分类至一年内到期的非流动负债所致。
15、报告期末，其他综合收益较期初减少4,446.91万元，下降75.83%，主要为汇率变动外币报表折算所致。
16、报告期内，营业收入较去年同期下降1,342,904.10万元，下降36.14%，主要为受疫情影响销售量有所下降及本期剥离了LPG国内分销业务所致。
17、报告期内，营业成本较去年同期下降1,318,207.55万元，下降37.53%，主要为受疫情影响销售量有所下降及本期剥离了LPG国内分销业务所致。
18、报告期内，税金及附加较去年同期下降2,936.74万元，下降49.89%，主要为受疫情影响销售量有所下降及本期剥离了LPG国内分销业务所致营业收入下降，宁波二、三期投入增加取得固定资产进项税增加从而本期缴纳的城建税、教育税附加减少所致。
19、报告期内，销售费用较去年同期下降13,211.32万元，下降70.76%，主要为本期剥离了LPG国内分销业务所致。20、报告期内，管理费用较去年同期上涨5,047.50万元，增长35.61%，主要为本期工厂维修费增加所致。
21、报告期内，其他收益较去年同期下降6,412.17万元，下降62.55%，主要为本期计提的税收返还减少所致。
22、报告期内，投资收益较去年同期上涨2,474.13万元，增长55.71%，主要为本期期货投资收益增加所致。
23、报告期内，资产减值损失较去年同期下降3,308.48万元，下降92.75%，主要为上期计提存货跌价准备而本期无需计提所致。
24、报告期内，营业外收入较去年同期上涨891.23万元，增长36.46%，主要为本期收到政府奖励增加所致。
25、报告期内，营业外支出较去年同期上涨167.23万元，增长176.08%，主要为本期报废固定资产增加所致。
26、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降214,106.58万元，下降143.42%，主要为本期受疫情影响销售
回款缓慢应收账款增加所致。
27、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降91,943.66万元，下降225.52%，主要为本期宁波新材料二、三期投入增加及本期理财资金净赎回减少所致。
28、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨327,906.15万元，增长123.9%，主要为本期宁波二、三期项目贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年前三季度，公司实现营业收入237.29亿元，较去年同期下降36.14%；毛利率7.51%，较去年同期上升2.05%，归属母公司净利润10.29亿元，较去年同期增长1.88%；营业收入的下降主要因为LPG贸易剥离引起，剥离后毛利率开始提升，印证了公司年初启动LPG贸易资产剥离，以提升上市公司盈利能力的决策合理性。今年虽然受到新冠疫情影响，但仍实现了净利润的稳中有升。报告期内，公司继续强化在LPG-PDH-PP产业链中的系统性优势：
（1）确保张家港和宁波两个基地装置平稳运行，实现了满负荷生产。同时，聚焦高端产品，扩大了高端纤维料Y381H的生产，产量已连续多月达到3万吨/月以上，成为公司的拳头产品之一。
（2）氢气销售增长明显。报告期内，实现氢气销售收入5414.68万元，前三季度共实现销售收入9514.36万元。张家港和宁波基地进一步扩大了客户合作范围。
（3）按计划全力推进茂名一期和宁波二期、三期项目建设。报告期内：①与茂名政府进一步达成共识、深化合作，共同探索以三烯资源为基础，以龙头企业为核心，以产业生态链为依托，发展烯烃产业的新模式，努力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。建设方面，库区桩施工结束，并通过检测；9月11日，茂名港吉达港区东二港池1号、2号液体散货泊位工程使用港口岸线获得交通运输部审批同意。②宁波二期项目已进入收尾阶段，三期PP项目707造粒楼两台超限设备——产品脱气仓顺利吊装完成，为项目大件吊装和后续设备安装打下了坚实基础。
（4）公司获批大商所液化石油气品种指定厂库，做大做强LPG仓储及供应链，同步提升公司盈利能力和规范管理水平。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于获批大连商品交易所液化石油气品种指定厂库的事项 | 2020年10月20日 | 公告编号：2020-060 |
| 2020年09月10日 | 公告编号：2020-049 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本公司实际控制人、实际控制人所控制的公司、控股股东（东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司） | 避免同业竞争承诺 | 首次公开发行股票上市之日和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务，也将保证所控制的企业现在和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务。 | 2008年02月20日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东东华石油（长江）有限公司 | 其他承诺 | 公司于2017年10月16日发布了《关于重大诉讼的进展公告》，公司控股股东东华石油（长江）有限公司针对本次事项向广大股民承诺：（1）东华石油将为东华能源就上述事宜提供全方位的支持；（2）东华石油以自身全部合法资产保障东华能源不因上述事宜遭受任何方面的风险与损失；（3）东华石油保障东华能源免遭风险与损失直至案件胜诉 | 2017年10月16日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 或最终东华能源完全不受影响。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | ||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】993号《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年9月非公开发行股票228,346,456股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.70元，募集资金总额2,899,999,991.20元。扣除本次非公开发行股份的发行费用18,247,335.30元后，实际募集资金净额为2,881,752,655.90元。以上募集资金净额到位情况已由江苏苏亚金诚会计师事务所审验确认，并出具了苏亚验[2016]57号《验资报告》。
2、募集资金投资项目进展情况
公司根据各个项目工程实际进度情况安排使用募集资金。截止2020年9月30日，公司累计使用募集资金177,666.84万元，占募集资金净额的61.65%。具体明细如下：
（单位：万元）
| 投资项目 | 拟使用的募集 资金投资金额 | 已使用的募集 资金金额 | 剩余募集资金金额 |
| 宁波丙烷资源综合利用项目（二期） | 100,000.00 | 65,828.13 | 34,171.87 |
| 收购扬子江石化44%股权 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 |
| 宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目 | 40,000.00 | 6,422.82 | 33,577.18 |
| 东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（Ⅰ）项目 | 88,175.27 | 45,424.51 | 42,750.76 |
| 东华能源（宁波）新材料有 限公司烷烃资源综合利用 （二期）项目配套库区项 | 10,000.00 | 9,991.38 | 8.62 |
| 目 | |||
| 合计 | 288,175.27 | 177,666.84 | 110,508.43 |
宁波丙烷资源综合利用项目（二期）、东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目及东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（Ⅰ）项目正在建设中，项目付款进度按照合同执行。工程的付款进度常常不同于建设进度，如设备款前期只需要支付部分预付款，因此随着项目建设接近尾声，募投项目的付款进度将会大大加快。宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目的前期手续经政府协调已有了合理解决方案，银团贷款正在积极落实中。随着银团贷款逐步落实，募集资金的使用将同步推进。
3、其他说明
公司以前年度已使用募集资金142,670.89万元，2020年1至9月公司实际使用募集资金34,995.95万元，截止目前公司已经累计使用募集资金177,666.84万元。2020年1至9月，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为80,000.00万元。截至2020年9月30日，募集资金专户余额为人民币57,232.05万元（包括进行现金管理的闲置募集资金余额30,000.00万元及募集资金专户余额27,232.05万元）。截至2020年9月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为70,000万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 50,000 | 30,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 49,400 | 49,400 | 0 |
| 合计 | 99,400 | 79,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,547,297,446.93 | 8,525,563,671.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 806,763,580.65 | 724,421,496.51 |
| 衍生金融资产 | 52,563,634.27 | 32,865,081.74 |
| 应收票据 | 372,187,084.50 | 325,229,850.00 |
| 应收账款 | 2,902,692,787.45 | 1,529,537,941.58 |
| 应收款项融资 | 406,878,191.80 | 1,388,721,967.52 |
| 预付款项 | 901,748,179.69 | 706,285,893.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 923,017,735.04 | 1,247,874,784.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,563,358,801.58 | 2,068,969,867.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 447,519,707.45 | 284,331,003.23 |
| 流动资产合计 | 16,924,027,149.36 | 16,833,801,557.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,189,986.45 | 11,066,274.45 |
| 其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | 1,821,432.61 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,067,718.14 | 10,764,713.96 |
| 固定资产 | 7,250,577,030.35 | 7,599,736,276.81 |
| 在建工程 | 3,327,178,119.01 | 2,210,155,356.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 983,077,208.59 | 991,671,563.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 30,742,289.24 | 45,937,403.97 |
| 递延所得税资产 | 76,873,567.20 | 70,621,871.57 |
| 其他非流动资产 | 107,664,787.82 | 109,368,210.82 |
| 非流动资产合计 | 11,994,683,195.64 | 11,247,634,160.21 |
| 资产总计 | 28,918,710,345.00 | 28,081,435,717.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,815,298,407.28 | 9,563,721,051.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 27,764,395.93 | 52,972,694.11 |
| 应付票据 | 1,254,769,820.58 | 3,079,807,752.04 |
| 应付账款 | 985,202,855.92 | 723,973,091.56 |
| 预收款项 | 185,530,020.28 | |
| 合同负债 | 350,239,644.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 18,831,630.24 | 71,424,017.24 |
| 应交税费 | 157,472,019.48 | 146,132,674.00 |
| 其他应付款 | 44,867,307.82 | 55,286,428.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,927,392,047.60 | 2,308,536,062.62 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 15,581,838,129.75 | 16,187,383,791.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,265,251,158.00 | 1,735,016,779.29 |
| 应付债券 | 627,638,055.12 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 107,948,761.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,833,360.62 | 33,555,526.34 |
| 递延所得税负债 | 46,381,340.09 | 49,518,672.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,343,465,858.71 | 2,553,677,794.99 |
| 负债合计 | 18,925,303,988.46 | 18,741,061,586.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,988,774,422.55 | 3,992,202,022.55 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 604,300,473.71 |
| 其他综合收益 | 14,174,881.52 | 58,643,934.71 |
| 专项储备 | 91,491,360.06 | 93,605,711.82 |
| 盈余公积 | 83,282,046.36 | 83,282,046.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,750,535,989.63 | 4,053,639,641.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,977,168,650.41 | 9,326,855,706.79 |
| 少数股东权益 | 16,237,706.13 | 13,518,424.23 |
| 所有者权益合计 | 9,993,406,356.54 | 9,340,374,131.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,918,710,345.00 | 28,081,435,717.57 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,601,657,033.04 | 1,329,048,940.58 |
| 交易性金融资产 | 98,000,000.00 | 65,318,698.63 |
| 衍生金融资产 | 8,066,100.00 | |
| 应收票据 | 372,187,084.50 | |
| 应收账款 | 261,113,164.24 | 360,670,867.24 |
| 应收款项融资 | 134,065,000.00 | 10,000,000.00 |
| 预付款项 | 539,866,078.35 | 822,261,241.51 |
| 其他应收款 | 1,858,165,263.71 | 1,508,466,230.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 144,705,221.14 | 8,550,598.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,063,351.50 | 26,830,515.19 |
| 流动资产合计 | 5,061,822,196.48 | 4,139,213,191.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,174,106,707.73 | 6,034,096,707.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,817,459.22 | 161,414,629.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,632,111.04 | 40,078,743.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,348,006.06 | 9,145,839.67 |
| 递延所得税资产 | 7,380,252.06 | 3,792,351.13 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,478,284,536.11 | 6,348,528,271.13 |
| 资产总计 | 11,540,106,732.59 | 10,487,741,463.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 908,769,331.88 | 1,158,776,273.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 15,288,645.00 | 5,322,645.00 |
| 应付票据 | 1,989,981,144.49 | 1,115,423,480.71 |
| 应付账款 | 750,402,086.19 | 327,978,000.15 |
| 预收款项 | 148,919,510.91 | |
| 合同负债 | 490,964,872.26 | |
| 应付职工薪酬 | 299,391.67 | 3,366,238.20 |
| 应交税费 | 5,147,460.97 | 6,226,186.10 |
| 其他应付款 | 928,648,369.55 | 954,531,128.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,301,359,016.94 | 661,529,381.22 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,390,860,318.95 | 4,382,072,844.20 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 175,293,250.00 | 210,362,847.22 |
| 应付债券 | 627,638,055.12 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,918,613.76 | 22,084,725.01 |
| 递延所得税负债 | 2,096,199.66 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 196,211,863.76 | 862,181,827.01 |
| 负债合计 | 6,587,072,182.71 | 5,244,254,671.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,639,866,900.74 | 3,643,294,500.74 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 604,300,473.71 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 42,038,818.10 | 40,668,997.06 |
| 盈余公积 | 83,282,046.36 | 83,282,046.36 |
| 未分配利润 | 138,936,834.39 | 430,758,897.39 |
| 所有者权益合计 | 4,953,034,549.88 | 5,243,486,791.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,540,106,732.59 | 10,487,741,463.05 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,279,886,196.50 | 11,340,387,917.45 |
| 其中：营业收入 | 7,279,886,196.50 | 11,340,387,917.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,917,863,128.57 | 10,954,371,864.16 |
| 其中：营业成本 | 6,691,704,875.76 | 10,648,339,156.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,335,462.81 | 23,060,578.73 |
| 销售费用 | 12,030,261.61 | 79,039,646.54 |
| 管理费用 | 90,606,626.33 | 51,701,103.97 |
| 研发费用 | 5,553,965.77 | 1,922,841.72 |
| 财务费用 | 107,631,936.29 | 150,308,537.00 |
| 其中：利息费用 | 121,294,677.68 | 163,304,376.88 |
| 利息收入 | 9,539,535.39 | 31,334,541.93 |
| 加：其他收益 | -4,411,705.48 | 17,701,723.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,684,616.46 | 63,276,373.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,149,667.14 | 2,262,500.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,035,515.99 | 36,143,345.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 21,336,953.96 | -7,337,313.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,588,004.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 399,009,412.71 | 495,800,183.42 |
| 加：营业外收入 | 15,070,661.20 | 12,146,296.15 |
| 减：营业外支出 | 1,986,542.58 | 208,708.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 412,093,531.33 | 507,737,771.10 |
| 减：所得税费用 | 72,379,743.15 | 129,501,906.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 339,713,788.18 | 378,235,864.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 339,713,788.18 | 378,235,864.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 338,859,537.52 | 377,391,681.77 |
| 2.少数股东损益 | 854,250.66 | 844,182.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -66,360,997.70 | 29,955,994.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -66,360,997.70 | 29,955,994.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -66,360,997.70 | 29,955,994.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -66,360,997.70 | 29,955,994.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 273,352,790.48 | 408,191,859.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 272,498,539.82 | 407,347,676.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 854,250.66 | 844,182.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2150 | 0.2388 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2150 | 0.2388 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 897,932,286.00 | 616,145,802.09 |
| 减：营业成本 | 893,606,125.23 | 564,827,102.52 |
| 税金及附加 | 231,849.97 | 862,569.43 |
| 销售费用 | 1,271,234.40 | 2,268,318.02 |
| 管理费用 | 3,046,939.75 | 3,078,889.34 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,644,935.96 | 49,554,865.21 |
| 其中：利息费用 | 39,652,883.43 | 52,849,870.80 |
| 利息收入 | 6,660,844.17 | 23,439,971.70 |
| 加：其他收益 | 251,203.75 | 275,590.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,068,187.09 | 10,683,558.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,445,430.53 | -1,701,726.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,961,933.80 | 6,101.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,743,033.28 | 4,817,581.15 |
| 加：营业外收入 | 6,198,900.66 | 483,738.99 |
| 减：营业外支出 | 558.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,544,132.62 | 5,300,761.84 |
| 减：所得税费用 | -137,101.39 | 1,325,190.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,407,031.23 | 3,975,571.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,407,031.23 | 3,975,571.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,407,031.23 | 3,975,571.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0009 | 0.0025 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0009 | 0.0025 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 23,729,446,475.91 | 37,158,487,440.28 |
| 其中：营业收入 | 23,729,446,475.91 | 37,158,487,440.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 22,622,267,045.91 | 36,032,797,104.26 |
| 其中：营业成本 | 21,946,199,298.16 | 35,128,274,805.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,501,801.42 | 58,869,158.91 |
| 销售费用 | 54,585,015.83 | 186,698,198.98 |
| 管理费用 | 192,211,958.47 | 141,736,998.35 |
| 研发费用 | 7,822,206.57 | 6,944,008.33 |
| 财务费用 | 391,946,765.46 | 510,273,934.41 |
| 其中：利息费用 | 374,989,122.71 | 515,176,228.13 |
| 利息收入 | 33,441,412.58 | 101,131,045.48 |
| 加：其他收益 | 38,386,643.40 | 102,508,346.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 69,151,948.58 | 44,410,654.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,405,258.41 | 5,420,228.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 47,429,107.73 | 65,008,788.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,817,025.54 | -7,179,557.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,588,004.17 | -35,672,833.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,268,376,151.08 | 1,294,765,735.46 |
| 加：营业外收入 | 33,353,664.89 | 24,441,375.46 |
| 减：营业外支出 | 2,622,002.65 | 949,740.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,299,107,813.32 | 1,318,257,370.19 |
| 减：所得税费用 | 268,095,926.33 | 305,289,046.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,031,011,886.99 | 1,012,968,323.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,031,011,886.99 | 1,012,968,323.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,029,459,307.41 | 1,010,483,127.95 |
| 2.少数股东损益 | 1,552,579.58 | 2,485,195.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -44,469,053.19 | 33,334,767.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,469,053.19 | 33,334,767.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -44,469,053.19 | 33,334,767.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -44,469,053.19 | 33,334,767.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 986,542,833.80 | 1,046,303,091.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 984,990,254.22 | 1,043,817,895.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,552,579.58 | 2,485,195.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6529 | 0.6386 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6529 | 0.6386 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,834,569,586.92 | 2,913,205,560.27 |
| 减：营业成本 | 2,702,261,997.06 | 2,723,441,372.82 |
| 税金及附加 | 1,035,015.87 | 2,359,397.24 |
| 销售费用 | 4,851,874.48 | 6,421,111.23 |
| 管理费用 | 12,620,099.91 | 7,999,116.56 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 76,570,015.53 | 130,922,602.24 |
| 其中：利息费用 | 121,580,685.50 | 166,241,838.71 |
| 利息收入 | 22,018,475.59 | 86,278,003.76 |
| 加：其他收益 | 937,037.47 | 2,218,997.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,628,607.08 | 15,481,121.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,198,397.26 | -814,082.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,385,603.69 | 7,285,895.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,212,227.67 | 66,233,892.27 |
| 加：营业外收入 | 8,473,960.66 | 783,125.37 |
| 减：营业外支出 | 23,118.80 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,686,188.33 | 66,993,898.84 |
| 减：所得税费用 | 13,945,292.49 | 16,481,191.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,740,895.84 | 50,512,707.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,740,895.84 | 50,512,707.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,740,895.84 | 50,512,707.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0258 | 0.0319 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0258 | 0.0319 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,916,414,005.01 | 38,881,513,081.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 52,330,981.64 | 30,603,573.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 401,885,464.26 | 117,756,868.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,370,630,450.91 | 39,029,873,523.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,997,351,549.99 | 36,303,797,116.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,602,762.64 | 218,862,676.18 |
| 支付的各项税费 | 558,266,721.74 | 757,603,391.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 211,626,298.46 | 256,761,398.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,018,847,332.83 | 37,537,024,582.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -648,216,881.92 | 1,492,848,941.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,912,600,000.00 | 10,160,483,469.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,439,635.01 | 68,535,847.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000,486.72 | 181,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,040,121.73 | 10,229,200,767.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,212,238,044.51 | 1,168,935,831.84 |
| 投资支付的现金 | 4,991,600,000.00 | 9,451,610,264.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 123,331,817.98 | 16,347,858.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,327,169,862.49 | 10,636,893,954.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,327,129,740.76 | -407,693,186.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,695,000.00 | 1,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,695,000.00 | 1,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,690,811,842.46 | 5,383,497,863.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,693,506,842.46 | 5,384,897,863.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,939,338,882.19 | 6,695,438,858.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 719,791,178.64 | 641,879,154.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,739,500.00 | 490,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 401,884,040.47 | 694,148,600.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,061,014,101.30 | 8,031,466,612.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 632,492,741.16 | -2,646,568,749.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,379,756.33 | 12,059,081.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,334,474,125.19 | -1,549,353,913.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,919,012,713.81 | 6,309,033,288.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,584,538,588.62 | 4,759,679,374.95 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,541,329,087.00 | 2,558,338,086.46 |
| 收到的税费返还 | 1,047,610.71 | 2,240,722.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,659,726,279.60 | 5,226,886,249.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,202,102,977.31 | 7,787,465,058.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 883,640,137.28 | 2,934,228,372.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,133,520.49 | 5,329,575.13 |
| 支付的各项税费 | 31,661,121.49 | 35,133,746.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,032,931,007.07 | 3,948,997,452.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,968,365,786.33 | 6,923,689,146.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,233,737,190.98 | 863,775,911.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,268,000,000.00 | 2,363,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,365,114.86 | 16,703,366.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,207,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,291,572,114.86 | 2,379,703,366.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,339.00 | 100,098,711.10 |
| 投资支付的现金 | 2,450,010,000.00 | 2,939,500,863.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,450,836,339.00 | 3,039,599,575.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,264,224.14 | -659,896,208.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 716,908,318.95 | 1,596,743,224.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,032.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 716,908,318.95 | 1,596,826,256.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 999,042,557.92 | 2,138,380,636.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 417,918,204.51 | 233,374,674.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,335,496.91 | 197,105,447.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,748,296,259.34 | 2,568,860,759.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,031,387,940.39 | -972,034,502.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 471,422.38 | -204,646.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,556,448.83 | -768,359,446.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 947,411,736.74 | 1,271,771,471.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 990,968,185.57 | 503,412,024.68 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,525,563,671.73 | 8,525,563,671.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 724,421,496.51 | 724,421,496.51 | |
| 衍生金融资产 | 32,865,081.74 | 32,865,081.74 | |
| 应收票据 | 325,229,850.00 | 325,229,850.00 | |
| 应收账款 | 1,529,537,941.58 | 1,529,537,941.58 | |
| 应收款项融资 | 1,388,721,967.52 | 1,388,721,967.52 | |
| 预付款项 | 706,285,893.01 | 706,285,893.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 1,247,874,784.28 | 1,247,874,784.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,068,969,867.76 | 2,068,969,867.76 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 284,331,003.23 | 284,331,003.23 | |
| 流动资产合计 | 16,833,801,557.36 | 16,833,801,557.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 11,066,274.45 | 11,066,274.45 | |
| 其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | 1,821,432.61 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,764,713.96 | 10,764,713.96 | |
| 固定资产 | 7,599,736,276.81 | 7,599,736,276.81 | |
| 在建工程 | 2,210,155,356.53 | 2,210,155,356.53 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 991,671,563.26 | 991,671,563.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 | |
| 长期待摊费用 | 45,937,403.97 | 45,937,403.97 | |
| 递延所得税资产 | 70,621,871.57 | 70,621,871.57 | |
| 其他非流动资产 | 109,368,210.82 | 109,368,210.82 | |
| 非流动资产合计 | 11,247,634,160.21 | 11,247,634,160.21 | |
| 资产总计 | 28,081,435,717.57 | 28,081,435,717.57 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 9,563,721,051.08 | 9,563,721,051.08 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 52,972,694.11 | 52,972,694.11 | |
| 应付票据 | 3,079,807,752.04 | 3,079,807,752.04 | |
| 应付账款 | 723,973,091.56 | 723,973,091.56 | |
| 预收款项 | 185,530,020.28 | -185,530,020.28 | |
| 合同负债 | 185,530,020.28 | 185,530,020.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 71,424,017.24 | 71,424,017.24 | |
| 应交税费 | 146,132,674.00 | 146,132,674.00 | |
| 其他应付款 | 55,286,428.63 | 55,286,428.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,308,536,062.62 | 2,308,536,062.62 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 16,187,383,791.56 | 16,187,383,791.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,735,016,779.29 | 1,735,016,779.29 | |
| 应付债券 | 627,638,055.12 | 627,638,055.12 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 107,948,761.67 | 107,948,761.67 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 33,555,526.34 | 33,555,526.34 | |
| 递延所得税负债 | 49,518,672.57 | 49,518,672.57 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,553,677,794.99 | 2,553,677,794.99 | |
| 负债合计 | 18,741,061,586.55 | 18,741,061,586.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,992,202,022.55 | 3,992,202,022.55 | |
| 减：库存股 | 604,300,473.71 | 604,300,473.71 | |
| 其他综合收益 | 58,643,934.71 | 58,643,934.71 | |
| 专项储备 | 93,605,711.82 | 93,605,711.82 | |
| 盈余公积 | 83,282,046.36 | 83,282,046.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,053,639,641.06 | 4,053,639,641.06 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,326,855,706.79 | 9,326,855,706.79 | |
| 少数股东权益 | 13,518,424.23 | 13,518,424.23 | |
| 所有者权益合计 | 9,340,374,131.02 | 9,340,374,131.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 28,081,435,717.57 | 28,081,435,717.57 |
调整情况说明母公司资产负债表单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,329,048,940.58 | 1,329,048,940.58 | |
| 交易性金融资产 | 65,318,698.63 | 65,318,698.63 | |
| 衍生金融资产 | 8,066,100.00 | 8,066,100.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 360,670,867.24 | 360,670,867.24 | |
| 应收款项融资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 预付款项 | 822,261,241.51 | 822,261,241.51 | |
| 其他应收款 | 1,508,466,230.62 | 1,508,466,230.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 8,550,598.15 | 8,550,598.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,830,515.19 | 26,830,515.19 | |
| 流动资产合计 | 4,139,213,191.92 | 4,139,213,191.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,034,096,707.73 | 6,034,096,707.73 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 161,414,629.12 | 161,414,629.12 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 40,078,743.48 | 40,078,743.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,145,839.67 | 9,145,839.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,792,351.13 | 3,792,351.13 | |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,348,528,271.13 | 6,348,528,271.13 | |
| 资产总计 | 10,487,741,463.05 | 10,487,741,463.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,158,776,273.17 | 1,158,776,273.17 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 5,322,645.00 | 5,322,645.00 | |
| 应付票据 | 1,115,423,480.71 | 1,115,423,480.71 | |
| 应付账款 | 327,978,000.15 | 327,978,000.15 | |
| 预收款项 | 148,919,510.91 | -148,919,510.91 | |
| 合同负债 | 148,919,510.91 | 148,919,510.91 | |
| 应付职工薪酬 | 3,366,238.20 | 3,366,238.20 | |
| 应交税费 | 6,226,186.10 | 6,226,186.10 | |
| 其他应付款 | 954,531,128.74 | 954,531,128.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 661,529,381.22 | 661,529,381.22 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,382,072,844.20 | 4,382,072,844.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 210,362,847.22 | 210,362,847.22 | |
| 应付债券 | 627,638,055.12 | 627,638,055.12 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,084,725.01 | 22,084,725.01 | |
| 递延所得税负债 | 2,096,199.66 | 2,096,199.66 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 862,181,827.01 | 862,181,827.01 | |
| 负债合计 | 5,244,254,671.21 | 5,244,254,671.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,643,294,500.74 | 3,643,294,500.74 | |
| 减：库存股 | 604,300,473.71 | 604,300,473.71 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 40,668,997.06 | 40,668,997.06 | |
| 盈余公积 | 83,282,046.36 | 83,282,046.36 | |
| 未分配利润 | 430,758,897.39 | 430,758,897.39 | |
| 所有者权益合计 | 5,243,486,791.84 | 5,243,486,791.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,487,741,463.05 | 10,487,741,463.05 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》（财会 [2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市 企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。