三力士股份有限公司 2013 半年度报告全文
三力士股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
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三力士股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利 ， 不 送 红 股 ， 以 2013 年 6 月 30 日 总 股 本
218,223,233 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增
109,111,616 股，本次转增完成后公司总股本为 327,334,849 股。
公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主
)丁建英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
随着公司产业升级，目前公司业绩稳定，增长良好，但外部经济环境和国
内经济下行压力加大，可能会对公司业绩稳定增长和销售增长带来些许变数。
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三力士股份有限公司 2013 半年度报告全文
目 录
2013 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 22
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 23
第九节 备查文件目录...................................................................................................................... 95
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三力士股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司
威格尔机械/威格尔 指 绍兴威格尔机械部件有限公司
凤颐投资 指 浙江凤颐创业投资有限公司
浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司
捷特传动带 指 绍兴捷特传动带有限公司
香港三力士 指 三力士（香港）贸易有限公司
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三力士股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三力士 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三力士股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三力士
公司的外文名称（如有） Sanlux Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）sanlux
公司的法定代表人 吴培生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许唯放 吕敏芳
联系地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村
电话 0575-85670540 0575-84313688
传真 0575-84318666 0575-84318666
电子信箱 xuwf@sanlux.org lvmf@sanlux.org
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村董事会秘书办公室
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 447,855,553.54 436,421,578.72 2.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,465,480.56 29,195,242.83 83.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,572,816.85 27,996,329.13 91.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -118,023,218.79 36,799,338.18 -420.72%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.18 44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.18 44.44%
加权平均净资产收益率（%） 5.96% 5.45% 0.51%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,113,938,871.23 810,771,574.90 37.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 960,974,356.21 580,383,363.23 65.58%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,296.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
490,000.00
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -774,200.00
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,788.99
减：所得税影响额 -18,903.26
少数股东权益影响额（税后） -467.65
合计 -107,336.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、 概述
今年以来，我国经济继续保持平稳增长态势，经济结构调整稳中有进，转型升级稳中提质，但经济运
行中错综复杂的影响因素有所增加，平稳运行与隐忧风险并存。展望下半年，世界经济持续复苏趋势不会
改变，有利于经济稳定发展的因素仍然很多，但我国经济正处于解决长期积累的过分依赖投资拉动、产能
过剩等矛盾和问题的结构调整关键时期，经济下行压力较大。董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划
和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和资源配置，
加大研发创新投入，实现持续稳定发展。
2013上半年，公司合并实现营业收入44,785.56万元，利润总额6,251.55万元，净利润5,286.52万元，归
属于母公司股东的净利润5,346.55万元。营业收入比上年同期增长2.62％，利润总额、净利润、归属于母公
司股东的净利润同比增长83.70％、78.97％和83.13%。
二、主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入44,785.56万元，同比略有增加，增幅2.62%；利润总额6,251.55万元，同
比增长2848.44万元，增幅83.70%；主营业务成本32,005.80万元，同比减少2,227.35万元，同比下降6.51%；
实现净利5,286.52万元，同比增长2,332.69万元，增幅78.97%；利润增长主要系报告期主要原材料成本维持
低位以及销售市场稳定。
根据年初制定的2013年公司经营目标，预计营业收入9.8亿元，目前实现营业收入4.48亿元，按照进度，
已完成半年度目标。报告期内，公司收入稳定增长，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力不
断增强，核心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标，取得较好成绩。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 447,855,553.54 436,421,578.72 2.62%
营业成本 320,057,957.33 342,331,446.41 -6.51%
销售费用 21,077,435.76 21,991,984.38 -4.16%
主要是本期职工薪酬增加
管理费用 35,969,008.17 31,111,604.21 15.61%
所致
本期存款利息收入增加所
财务费用 2,130,926.10 2,427,311.14 -12.21%
致
所得税费用 9,650,319.36 4,492,824.97 114.79% 本期利润总额增长较大
研发投入 1,420.40 1,493.20 -4.88%
主要是本期为防止价格变
经营活动产生的现金流量净额 -118,023,218.79 36,799,338.18 -420.72%
动增加原材料采购所致
投资活动产生的现金流量净额 -71,673,649.80 -56,247,670.81 -27.43% 主要是对募集资金投资项
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目投资所致
主要是本期公司定向增发
筹资活动产生的现金流量净额 325,760,501.98 -80,640.96 404,064.07%
收到投资款所致
现金及现金等价物净增加额 136,063,633.39 -19,528,973.59 791.85% 同上
主要是本期原材料成本同
归属于上市公司股东的净利润 53,465,480.56 29,195,242.83 83.13%
比下降
主要是本期公司定向增发
归属于上市公司股东的净资产 960,974,356.21 580,383,363.23 65.58%
收到投资款所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照期初制订的经营计划开展生产经营活动。2013年上
半年度，公司收入稳步增长，组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力不断
增强，核心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标，取得较好成绩。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工 业 447,296,981.27 317,993,429.67 28.91% 2.68% -6.99% 7.39%
分产品
三角带 424,200,344.94 301,939,917.29 28.82% -0.63% -10.21% 7.6%
其 他 23,096,636.33 16,053,512.38 30.49% 163.62% 185.48% -5.32%
分地区
国 内 362,937,754.87 260,418,467.79 28.25% 6.8% -0.84% 5.53%
国 外 84,359,226.40 57,574,961.88 31.75% -11.97% -27.38% 14.49%
四、核心竞争力分析
经过29年的发展，公司已成为国家级高新技术企业，三力士商标已被国家工商行政管理总局认定为
“中国驰名商标”，产品遍及国内各省市及境外60多个国家和地区。无论从规模还是实力都成为了行业内的
龙头。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富稳定的客户资源，搭
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建了一流的的技术服务平台，拥有强大的自主技术创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供
安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促
成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 0.00 0%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江路博橡胶科技有限公司 橡胶制品研发；经销：纺织品、帆布、线绳 10%
绍兴县信达担保有限公司 融资性担保业务 2.32%
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
上海通联 橡胶期货 2013 年 2013 年
不存在关
期货有限 否 套期保值 525.93 01 月 07 05 月 29 0 0 0% -966.17
联关系
公司 业务 日 日
合计 -- -- 0 0 0% -966.17
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2013 年 03 月 09 日
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 公司开展橡胶套期保值业务的风险主要包括：期货价格波动风险、操作不当风险。
施说明（包括但不限于市场风险、流动 期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货
性风险、信用风险、操作风险、法律风 价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交
险等） 割现货实现盈利。操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内
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部控制制度执行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。对于上述风险，公司主要采
取如下措施：
（1）期货价格波动风险应对措施公司根据橡胶实际用量规定了套期保值持仓总手
数不超过 400 手；同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入
的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。
（2）操作不当风险应对措施公司于 2008 年 10 月 14 日二届董事会二十二次会议
和 2009 年 3 月 20 日三届董事会二次会议，对公司《境内期货套期保值内部控制
制度》进行了修订，包括对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务
流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内
容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置
了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交
易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规
定。在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管理员主要职责；
在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保
值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金
风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较
大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及时
采取应对措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
2013 年上半年公司衍生金融工具公允价值变动损益为 0 元，投资收益-774,200.00
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
元，套期保值有效部分-8,887,500.00 元计入营业成本。公司衍生品公允价值根据
值的分析应披露具体使用的方法及相关
外部金融机构的市场报价确定。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 否
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 公司在衍生品投资及风险控制均符合证监会及交易所的相关规定,不存在损害股
情况的专项意见 东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 374,909,996.44
报告期投入募集资金总额 1,217.25
已累计投入募集资金总额 7,236.16
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
非公开增发募集项目按计划实施，总体使用情况良好。
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
新建年产 3,000 万 Am
2014 年 9
高性能特种传动 V 带 否 11,000 11,000 782.45 2,260.95 20.25% 48.15 -- 否
月 30 日
生产线
年产特种橡胶带骨架 2014 年
材料 13,500 吨建设项 否 28,000 28,000 434.8 4,975.21 17.77% 12 月 31 18.37 -- 否
目 日
承诺投资项目小计 -- 39,000 39,000 1,217.25 7,236.16 -- -- 66.52 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 39,000 39,000 1,217.25 7,236.16 -- -- 66.52 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截止 2013 年 2 月 21 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 6,453.716851 万
期投入及置换情况 元。募集资金到位后，公司已于 2013 年 3 月置换出了先期投入的垫付资金 6,453.716851 万元。本次
置换已经公司 2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
适用
用闲置募集资金暂时 2003 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议和 2013 年 3 月 18 日召开的 2013 年第一次临时股
补充流动资金情况 东大会审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用闲置募集资金 9000
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放在专户中，公司将遵守募集资金投资项目的计划运用募集资金。
用途及去向
募集资金使用及披露 报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在其他问题。
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中存在的问题或其他
情况
（3）募集资金项目情况
| 三力士股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-24 |
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| 附件：公告原文 |
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