三力士股份有限公司
专项报告
2020年度
关于三力士股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第ZF10500号
三力士股份有限公司全体股东：
我们审计了三力士股份有限公司(以下简称“三力士公司”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年4月27日出具了报告号为信会师报字(2021)第ZF10498号的无保留意见审计报告。
三力士公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，2017年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是三力士公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计三力士公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解三力士公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供三力士公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二〇年四月二十七日
汇总表第1页
三力士股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 吴琼瑛（注1） | 实际控制人 | 其他应收款 | 25,748.75 | 392.30 | 26,141.05 | 暂借款 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 25,748.75 | 392.30 | 26,141.05 | |||||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | 25,748.75 | 392.30 | 26,141.05 | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 浙江集乘网络科技有限公司 | 实际控制人控制公司 | 应收账款 | 1,626.65 | 4,644.94 | 5,022.81 | 1,248.78 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 浙江气合科技有限公司 | 实际控制人控制公司 | 应收账款 | 16.83 | 16.83 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,626.65 | 4,661.77 | 5,022.81 | 1,265.61 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江凤颐创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 955.00 | 3,800.00 | 24.72 | 1,621.09 | 3,158.63 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 21.48 | 150.00 | 371.48 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江三力士智能装备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,091.59 | 448.00 | 2,087.56 | 6,452.03 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江三力士智能传动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,147.60 | 89.16 | 10,000.00（注2） | 5,236.76 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 9,546.59 | 19,395.70 | 135.36 | 13,858.65 | 15,218.99 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | - | - | - | 11,173.24 | 24,057.47 | 135.36 | 18,881.46 | 16,484.60 | - | - |
注1：吴琼瑛2020年期初占用资金余额25,748.75万元中包含24,642.80万元本金及计提的1,105.95万元利息。注2：本期公司对浙江三力士智能传动科技有限公司增资10,000.00万元，故其暂借款本期减少10,000.00万元。本表已于2021年4月27日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________