三力士股份有限公司
合并资产负债表2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (一） | 1,134,468,979.66 | 970,989,130.78 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 180,654,726.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （三） | 170,050.00 | |
| 应收账款 | （四） | 74,252,773.59 | 67,336,372.81 |
| 应收款项融资 | （五） | 23,163,756.20 | 34,255,776.00 |
| 预付款项 | （六） | 41,298,954.01 | 24,078,625.27 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （七） | 1,621,470.57 | 279,646,055.03 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （八） | 196,187,726.79 | 231,133,411.47 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | （九） | 116,388,292.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （十） | 28,907,686.04 | 31,540,275.60 |
| 流动资产合计 | 1,797,114,415.82 | 1,638,979,646.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （十一） | 64,988,732.72 | |
| 其他权益工具投资 | （十二） | 12,240,829.49 | 19,420,587.96 |
| 其他非流动金融资产 | （十三） | 2,600,000.00 | 27,711,497.93 |
| 投资性房地产 | （十四） | 72,420,901.32 | |
| 固定资产 | （十五） | 540,876,416.33 | 387,188,655.00 |
| 在建工程 | （十六） | 80,949,502.00 | 322,229,660.17 |
| 生产性生物资产 | （十七） | 151,997,194.87 | 157,111,899.99 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （十八） | 227,404,340.93 | 158,545,631.73 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | （十九） | ||
| 长期待摊费用 | （二十） | 4,881,114.38 | 3,840,662.19 |
| 递延所得税资产 | （二十一） | 15,870,605.34 | 12,692,422.64 |
| 其他非流动资产 | （二十二） | 18,724,979.74 | 9,745,099.75 |
| 非流动资产合计 | 1,127,965,884.40 | 1,163,474,850.08 | |
| 资产总计 | 2,925,080,300.22 | 2,802,454,497.04 |
三力士股份有限公司合并资产负债表（续）2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （二十三） | 50,000,000.00 | 14,535,416.26 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | （二十四） | 7,231,609.72 | 1,840,700.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （二十五） | 11,705,000.00 | 32,500,000.00 |
| 应付账款 | （二十六） | 102,845,537.99 | 135,806,827.84 |
| 预收款项 | （二十七） | 34,000,000.00 | 9,585,991.59 |
| 合同负债 | （二十八） | 16,831,908.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十九） | 16,438,796.32 | 24,162,533.14 |
| 应交税费 | （三十） | 30,165,575.23 | 25,666,771.71 |
| 其他应付款 | （三十一） | 9,101,435.40 | 3,988,246.32 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | （三十二） | 1,848,984.95 | |
| 流动负债合计 | 280,168,847.76 | 248,086,486.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | （三十三） | 173,892,054.74 | 206,732,665.83 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | （二十一） | 36,896,462.76 | 35,922,320.47 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 210,788,517.50 | 242,654,986.30 | |
| 负债合计 | 490,957,365.26 | 490,741,473.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （三十四） | 729,570,056.00 | 719,957,123.00 |
| 其他权益工具 | （三十五） | 53,279,341.61 | 68,021,861.58 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （三十六） | 475,929,349.34 | 426,169,875.98 |
| 减：库存股 | （三十七） | 30,958,690.79 | |
| 其他综合收益 | （三十八） | -49,704,268.51 | -40,579,412.04 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （三十九） | 181,163,666.20 | 161,543,541.81 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （四十） | 1,057,602,327.69 | 922,446,204.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,416,881,781.54 | 2,257,559,194.74 | |
| 少数股东权益 | 17,241,153.42 | 54,153,829.14 | |
| 所有者权益合计 | 2,434,122,934.96 | 2,311,713,023.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,925,080,300.22 | 2,802,454,497.04 |
三力士股份有限公司
母公司资产负债表2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 794,185,337.30 | 528,082,308.93 | |
| 交易性金融资产 | 1,728,300.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （一） | 170,050.00 | |
| 应收账款 | （二） | 53,657,988.07 | 57,110,447.93 |
| 应收款项融资 | （三） | 23,163,756.20 | 25,218,670.44 |
| 预付款项 | 116,428,906.33 | 107,109,261.33 | |
| 其他应收款 | （四） | 153,261,965.66 | 205,280,146.54 |
| 存货 | 133,444,467.19 | 156,738,638.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 62,213,392.42 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 376,010.87 | ||
| 流动资产合计 | 1,338,630,174.04 | 1,079,539,473.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （五） | 1,435,687,567.00 | 1,565,716,169.57 |
| 其他权益工具投资 | 1,945,098.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 245,148,643.51 | 172,819,947.81 | |
| 在建工程 | 1,356,194.72 | 13,965,483.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 14,976,561.23 | 18,786,765.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,286,455.86 | 166,687.40 | |
| 递延所得税资产 | 3,314,393.46 | 1,504,519.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,539,864.67 | 2,372,768.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,706,254,778.45 | 1,775,332,342.14 | |
| 资产总计 | 3,044,884,952.49 | 2,854,871,816.13 |
三力士股份有限公司母公司资产负债表（续）2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 1,840,700.00 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 61,705,000.00 | 32,500,000.00 | |
| 应付账款 | 128,031,082.90 | 87,544,853.55 | |
| 预收款项 | 34,000,000.00 | 8,657,985.06 | |
| 合同负债 | 8,459,593.83 | 22,012,926.57 | |
| 应付职工薪酬 | 15,100,923.65 | 22,422,998.50 | |
| 应交税费 | 21,013,180.67 | 75,254,294.39 | |
| 其他应付款 | 6,548,908.24 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,099,747.16 | ||
| 流动负债合计 | 275,958,436.45 | 250,233,758.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 173,892,054.74 | 206,003,297.06 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 259,245.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 174,151,299.74 | 206,003,297.06 | |
| 负债合计 | 450,109,736.19 | 456,237,055.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 729,570,056.00 | 719,957,123.00 | |
| 其他权益工具 | 53,279,341.61 | 68,021,861.58 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 482,813,575.59 | 432,256,206.39 | |
| 减：库存股 | 30,958,690.79 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 181,163,666.20 | 161,543,541.81 | |
| 未分配利润 | 1,178,907,267.69 | 1,016,856,028.22 | |
| 所有者权益合计 | 2,594,775,216.30 | 2,398,634,761.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,044,884,952.49 | 2,854,871,816.13 |
三力士股份有限公司
合并利润表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 900,448,657.29 | 946,118,174.95 | |
| 其中：营业收入 | （四十一） | 900,448,657.29 | 946,118,174.95 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 679,014,593.22 | 777,668,152.19 | |
| 其中：营业成本 | （四十一） | 549,010,645.27 | 614,253,326.82 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （四十二） | 11,258,276.97 | 11,800,882.75 |
| 销售费用 | （四十三） | 12,947,973.47 | 44,559,261.07 |
| 管理费用 | （四十四） | 68,534,536.11 | 76,950,424.01 |
| 研发费用 | （四十五） | 35,001,720.24 | 35,226,912.56 |
| 财务费用 | （四十六） | 2,261,441.16 | -5,122,655.02 |
| 其中：利息费用 | 15,146,097.72 | 23,498,070.27 | |
| 利息收入 | 24,833,167.36 | 22,604,627.24 | |
| 加：其他收益 | （四十七） | 6,168,793.50 | 8,968,422.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十八） | 8,573,145.42 | 16,432,165.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -564,293.82 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十九） | 17,863,829.15 | 4,293,297.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （五十） | -15,726,123.51 | -422,749.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （五十一） | -31,493,609.11 | -41,704,273.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （五十二） | 877,558.80 | 7,659.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 207,697,658.32 | 156,024,544.29 | |
| 加：营业外收入 | （五十三） | 470,448.20 | 680,640.12 |
| 减：营业外支出 | （五十四） | 1,397,474.83 | 711,263.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 206,770,631.69 | 155,993,920.42 | |
| 减：所得税费用 | （五十五） | 39,146,756.98 | 26,789,591.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 167,623,874.71 | 129,204,329.03 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 167,623,874.71 | 129,204,329.03 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 169,306,127.75 | 131,289,827.80 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,682,253.04 | -2,085,498.77 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,124,856.47 | -40,579,412.04 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,124,856.47 | -40,579,412.04 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,124,856.47 | -40,579,412.04 | |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | -9,124,856.47 | -40,579,412.04 | |
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 158,499,018.24 | 88,624,916.99 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,181,271.28 | 90,710,415.76 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,682,253.04 | -2,085,498.77 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | （五十六） | 0.23 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | （五十六） | 0.23 | 0.19 |
三力士股份有限公司
母公司利润表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （六） | 794,229,937.54 | 789,609,905.49 |
| 减：营业成本 | （六） | 462,957,578.52 | 484,725,218.90 |
| 税金及附加 | 5,895,655.87 | 6,733,681.82 | |
| 销售费用 | 10,946,102.81 | 31,098,679.44 | |
| 管理费用 | 34,057,070.82 | 37,638,111.78 | |
| 研发费用 | 32,730,041.62 | 32,501,862.81 | |
| 财务费用 | 13,881,440.76 | 4,951,062.92 | |
| 其中：利息费用 | 13,601,928.36 | 22,756,176.95 | |
| 利息收入 | 16,117,235.05 | 12,839,081.07 | |
| 加：其他收益 | 4,000,895.48 | 7,777,731.58 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （七） | 1,662,061.47 | -1,750,749.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -149.74 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,569,000.00 | -2,418,200.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,026,734.71 | -2,166,343.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,879,788.59 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 586,099.28 | 225,906.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 229,673,580.07 | 193,629,632.35 | |
| 加：营业外收入 | 419,994.22 | 608,281.50 | |
| 减：营业外支出 | 142,675.64 | 81,217.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 229,950,898.65 | 194,156,696.35 | |
| 减：所得税费用 | 33,749,654.71 | 30,178,112.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 196,201,243.94 | 163,978,583.87 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 196,201,243.94 | 163,978,583.87 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 196,201,243.94 | 163,978,583.87 |
三力士股份有限公司
合并现金流量表2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,985,086.06 | 1,045,578,634.22 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 20,967,116.14 | 1,511,996.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （五十七） | 41,222,776.61 | 30,312,126.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,174,978.81 | 1,077,402,757.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,773,182.06 | 562,328,469.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,676,098.45 | 98,439,416.20 | |
| 支付的各项税费 | 80,938,577.61 | 69,063,607.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五十七） | 62,647,957.93 | 91,151,067.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 801,035,816.05 | 820,982,560.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,139,162.76 | 256,420,196.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 18,747,058.97 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,024,086.88 | 474,260.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,561,742.32 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （五十七） | 262,882,894.34 | 22,994,793.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 375,468,723.54 | 492,216,112.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328,477,551.78 | 144,240,412.91 | |
| 投资支付的现金 | 192,800,094.98 | 211,750,600.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （五十七） | 204,476,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,277,646.76 | 560,467,012.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,808,923.22 | -68,250,900.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,500,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,500,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,500,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,107,890.66 | 13,347,166.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,607,890.66 | 13,347,166.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,107,890.66 | -13,347,166.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,451,192.41 | 9,070,023.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,771,156.47 | 183,892,153.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 949,173,398.05 | 765,281,245.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,944,554.52 | 949,173,398.05 |
三力士股份有限公司
母公司现金流量表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 905,546,118.32 | 820,003,450.40 | |
| 收到的税费返还 | 13,718,448.73 | 1,378,020.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,507,778.17 | 18,424,957.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 942,772,345.22 | 839,806,428.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,911,376.87 | 410,516,036.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,091,082.67 | 78,264,338.65 | |
| 支付的各项税费 | 73,323,707.53 | 66,658,036.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,608,156.49 | 58,140,357.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 668,934,323.56 | 613,578,769.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,838,021.66 | 226,227,659.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 118,640,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,174,701.84 | 10,697,269.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,733,578.05 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,406,358.33 | 148,805,652.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 280,954,638.22 | 159,502,922.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,014,559.81 | 18,378,646.81 | |
| 投资支付的现金 | 42,800,095.22 | 201,750,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 72,252,404.65 | 113,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 307,067,059.68 | 334,109,246.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,112,421.46 | -174,606,324.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,544,637.30 | 11,590,202.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,544,637.30 | 11,590,202.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,544,637.30 | -11,590,202.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,810,319.44 | 4,688,751.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,370,643.46 | 44,719,883.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 506,290,268.70 | 461,570,385.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 723,660,912.16 | 506,290,268.70 |
三力士股份有限公司合并所有者权益变动表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 426,169,875.98 | -40,579,412.04 | 161,543,541.81 | 922,446,204.41 | 2,257,559,194.74 | 54,153,829.14 | 2,311,713,023.88 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 426,169,875.98 | -40,579,412.04 | 161,543,541.81 | 922,446,204.41 | 2,257,559,194.74 | 54,153,829.14 | 2,311,713,023.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,612,933.00 | -14,742,519.97 | 49,759,473.36 | 30,958,690.79 | -9,124,856.47 | 19,620,124.39 | 135,156,123.28 | 159,322,586.80 | -36,912,675.72 | 122,409,911.08 | ||||
| （一）综合收益总额 | -9,124,856.47 | 169,306,127.75 | 160,181,271.28 | -1,682,253.04 | 158,499,018.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,612,933.00 | -14,742,519.97 | 50,557,369.20 | 30,958,690.79 | 14,469,091.44 | -35,230,422.68 | -20,761,331.24 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,958,690.79 | -30,958,690.79 | -30,958,690.79 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 9,612,933.00 | -14,742,519.97 | 50,557,369.20 | 45,427,782.23 | 45,427,782.23 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -35,230,422.68 | -35,230,422.68 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 19,620,124.39 | -34,150,004.47 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,620,124.39 | -19,620,124.39 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | -797,895.84 | -797,895.84 | -797,895.84 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,570,056.00 | 53,279,341.61 | 475,929,349.34 | 30,958,690.79 | -49,704,268.51 | 181,163,666.20 | 1,057,602,327.69 | 2,416,881,781.54 | 17,241,153.42 | 2,434,122,934.96 | ||||
三力士股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 658,643,215.00 | 162,205,073.09 | 120,014,318.75 | 145,145,683.42 | 817,683,611.56 | 1,903,691,901.82 | 56,239,327.91 | 1,959,931,229.73 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 612,337.69 | 612,337.69 | 612,337.69 | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 658,643,215.00 | 162,205,073.09 | 120,014,318.75 | 145,145,683.42 | 818,295,949.25 | 1,904,304,239.51 | 56,239,327.91 | 1,960,543,567.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 61,313,908.00 | -94,183,211.51 | 306,155,557.23 | -40,579,412.04 | 16,397,858.39 | 104,150,255.16 | 353,254,955.23 | -2,085,498.77 | 351,169,456.46 | |||||
| （一）综合收益总额 | -40,579,412.04 | 131,289,827.80 | 90,710,415.76 | -2,085,498.77 | 88,624,916.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 61,313,908.00 | -94,183,211.51 | 306,155,557.23 | 273,286,253.72 | 273,286,253.72 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 61,313,908.00 | -94,183,211.51 | 306,155,557.23 | 273,286,253.72 | 273,286,253.72 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 16,397,858.39 | -27,139,572.64 | -10,741,714.25 | -10,741,714.25 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,397,858.39 | -16,397,858.39 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,741,714.25 | -10,741,714.25 | -10,741,714.25 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 426,169,875.98 | -40,579,412.04 | 161,543,541.81 | 922,446,204.41 | 2,257,559,194.74 | 54,153,829.14 | 2,311,713,023.88 | |||||
三力士股份有限公司母公司所有者权益变动表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 432,256,206.39 | 161,543,541.81 | 1,016,856,028.22 | 2,398,634,761.00 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 432,256,206.39 | 161,543,541.81 | 1,016,856,028.22 | 2,398,634,761.00 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,612,933.00 | -14,742,519.97 | 50,557,369.20 | 30,958,690.79 | 19,620,124.39 | 162,051,239.47 | 196,140,455.30 | ||||
| （一）综合收益总额 | 196,201,243.94 | 196,201,243.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,612,933.00 | -14,742,519.97 | 50,557,369.20 | 30,958,690.79 | 14,469,091.44 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,958,690.79 | -30,958,690.79 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 9,612,933.00 | -14,742,519.97 | 50,557,369.20 | 45,427,782.23 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 19,620,124.39 | -34,150,004.47 | -14,529,880.08 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,620,124.39 | -19,620,124.39 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,570,056.00 | 53,279,341.61 | 482,813,575.59 | 30,958,690.79 | 181,163,666.20 | 1,178,907,267.69 | 2,594,775,216.30 | ||||
三力士股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 658,643,215.00 | 162,205,073.09 | 126,100,649.16 | 145,145,683.42 | 880,017,016.99 | 1,972,111,637.66 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 658,643,215.00 | 162,205,073.09 | 126,100,649.16 | 145,145,683.42 | 880,017,016.99 | 1,972,111,637.66 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 61,313,908.00 | -94,183,211.51 | 306,155,557.23 | 16,397,858.39 | 136,839,011.23 | 426,523,123.34 | |||||
| （一）综合收益总额 | 163,978,583.87 | 163,978,583.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 61,313,908.00 | -94,183,211.51 | 306,155,557.23 | 273,286,253.72 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 61,313,908.00 | -94,183,211.51 | 306,155,557.23 | 273,286,253.72 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 16,397,858.39 | -27,139,572.64 | -10,741,714.25 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,397,858.39 | -16,397,858.39 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,741,714.25 | -10,741,714.25 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 432,256,206.39 | 161,543,541.81 | 1,016,856,028.22 | 2,398,634,761.00 | |||||