厦门安妮股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）109,921,294.29194,875,361.66-43.59%归属于上市公司股东的净利润（元）99,520,927.4426,233,259.73279.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
243,807.9217,536,516.66 -98.61%经营活动产生的现金流量净额（元）19,639,925.87-56,786,131.00134.59%基本每股收益（元/股）0.16350.0630159.52%稀释每股收益（元/股）0.16350.0630159.52%加权平均净资产收益率4.26%1.18% 3.08%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）2,478,101,229.962,521,858,973.64 -1.74%归属于上市公司股东的净资产（元）2,138,442,282.692,186,643,871.73 -2.20%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,598,300.61湖南安妮闲置设备转让收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
27,203,414.24
公司按照金融工具准则《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》执行，将重大资产重组2017年度业绩未补偿部分股份按2019年3月29日的收盘价8.44元合计2413万元计入当期损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出65,504,042.93
公司按照金融工具准则《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》执行，将重大资产重组2017年度业绩已经补偿部分股份按实际注销日（2019年3月22日）的收盘价8.19元合计
6536万元计入当期损益。减：所得税影响额28,638.26合计99,277,119.52--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数42,792
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量林旭曦 境内自然人14.41%86,669,6830
张杰 境内自然人7.65%45,981,89434,486,420
杨超 境内自然人5.56%33,408,52233,204,717质押33,404,717雷建 境内自然人3.75%22,570,20022,559,645质押18,959,757冯建庆 境内自然人2.87%17,269,4000
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司
境内非国有法人2.00%12,000,0190
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划
境内非国有法人1.91%11,500,0000
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划
境内非国有法人1.41%8,494,5030
刘江丽 境内自然人1.33%8,003,5750
叶云燕 境内自然人1.30%7,820,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量林旭曦86,669,683人民币普通股86,669,683冯建庆17,269,400人民币普通股17,269,400中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司
12,000,019人民币普通股12,000,019中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划
11,500,000人民币普通股11,500,000张杰11,495,474人民币普通股11,495,474中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划
8,494,503人民币普通股8,494,503刘江丽8,003,575人民币普通股8,003,575叶云燕7,820,000人民币普通股7,820,000UBS AG 5,396,800人民币普通股5,396,800上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰铄专户一号私募证券投资基金
5,150,000人民币普通股5,150,000上述股东关联关系或一致行动的说明
前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司归属上市公司股东净利润比上年同期增加279.37%，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加134.59%，公司基本每股收益、稀释每股收益比上年同期增加159.52%，主要是因为：公司按照金融工具准则《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》执行，将重大资产重组2017年度业绩已经补偿部分股份对应的可供出售金融资产在本报告期内计量的公允价值计量变动金额6536万元计入当期营业外收入，将重大资产重组2017年度业绩未补偿部分股份对应的可供出售金融资产在本报告期内计量的公允价值计量变动金额2413万元计入公允价值变动收益。
2、报告期内，公司营业收入比上年同期减少43.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少98.61%，是因为：受市场及政策影响致使游戏分发业务收入减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。畅元国讯三年业绩承诺期结束，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后实现净利润6,155.71万元，畅元国讯原股东2017年度应补偿股份数为28,836,603股，已完成回购注销21,500,572 股。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2019]第5-00061号《业绩承诺完成情况审核报告》，畅元国讯2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,229.69万元，低于业绩承诺金额。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的出具的大信审字[2019]第5-00149号《厦门安妮股份有限公司2018年审计报告》以及中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第605号《厦门安妮股份有限公司拟对合并北京畅元国讯科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》，2018年度，公司购买畅元国讯100%股权所形成的商誉未发生减值。公司将按照购买协议约定在财务报告披露后的10日内审议相关事项。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资
成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购入
金额
报告期内售
出金额
累计投资收
益
期末金额 资金来源其他
120,141,33
7.25
24,135,541.9
89,497,280.87
147,722,516
.48
65,361,738.
61,916,101.
重大资产重组金融衍生工具
426,000,00
0.00
554,527.78 3,068,989.1226,000,000.00
40,000,000.
2,513,344.4
429,068,989
.12
募集资金合计
546,141,33
7.25
24,690,069.7
92,566,269.9926,000,000.00
187,722,516
.48
67,875,083.
490,985,090
.76
--注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金167,366,877.77178,447,300.74结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
429,068,989.12440,704,055.56衍生金融资产应收票据及应收账款335,281,186.70329,469,119.21其中：应收票据17,258,453.957,298,453.95应收账款318,022,732.75322,170,665.26预付款项10,804,746.9312,001,735.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款49,934,457.3330,601,166.01其中：应收利息2,577,913.84568,333.33应收股利买入返售金融资产存货35,259,456.0043,371,626.46合同资产持有待售资产298,251.14一年内到期的非流动资产其他流动资产224,944,373.06224,878,422.52
流动资产合计1,252,660,086.911,259,771,677.52非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产179,626,101.65211,611,337.25其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资31,971,496.4331,971,496.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产47,124,873.9943,550,736.61固定资产165,305,051.15171,859,131.22在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产48,178,914.1948,826,399.11开发支出商誉743,660,272.19743,660,272.19长期待摊费用2,318,786.593,352,276.45递延所得税资产2,579,874.532,579,874.53其他非流动资产4,675,772.334,675,772.33非流动资产合计1,225,441,143.051,262,087,296.12资产总计2,478,101,229.962,521,858,973.64流动负债：
短期借款90,000,000.00100,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款132,674,856.31116,476,889.70
预收款项22,303,910.9423,593,003.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,748,997.6511,966,291.03应交税费13,112,743.7212,867,803.59其他应付款54,203,944.4049,555,511.00其中：应付利息1,565,794.6470,808.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债6,000,000.006,000,000.00其他流动负债2,180,143.803,789,680.90流动负债合计330,224,596.82324,249,179.97非流动负债：
保险合同准备金长期借款9,500,000.0011,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债176,013.89176,013.89其他非流动负债非流动负债合计9,676,013.8911,176,013.89负债合计339,900,610.71335,425,193.86所有者权益：
股本601,276,238.00623,964,810.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,689,902,387.301,767,039,312.38减：库存股11,151,410.0045,615,168.20其他综合收益120,141,337.25专项储备盈余公积19,602,961.5219,602,961.52一般风险准备未分配利润-161,187,894.13-298,489,381.22归属于母公司所有者权益合计2,138,442,282.692,186,643,871.73少数股东权益-241,663.44-210,091.95所有者权益合计2,138,200,619.252,186,433,779.78负债和所有者权益总计2,478,101,229.962,521,858,973.64法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金65,138,456.6566,310,233.98交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
351,566,388.89350,566,388.89衍生金融资产应收票据及应收账款43,117,354.8343,889,701.28其中：应收票据应收账款43,117,354.8343,889,701.28预付款项287,925.4592,747.02其他应收款96,570,154.72102,041,438.39其中：应收利息1,893,333.33568,333.33应收股利存货4,604,903.045,761,263.86合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产200,847,919.34200,859,237.30流动资产合计762,133,102.92769,521,010.72非流动资产：
债权投资可供出售金融资产152,846,101.64206,831,337.25其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,412,019,610.781,390,019,610.78其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产28,724,330.5624,697,008.89固定资产1,587,647.976,374,284.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,857,983.873,669,876.23开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计1,603,549,859.821,636,106,302.17资产总计2,365,682,962.742,405,627,312.89流动负债：
短期借款20,000,000.0030,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款23,365,497.5024,142,944.86
预收款项408,173.401,148,606.90合同负债应付职工薪酬465,844.68534,374.19应交税费556,146.691,365,105.16其他应付款163,664,849.96131,939,790.38其中：应付利息1,494,986.301,494,986.30应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债6,000,000.006,000,000.00其他流动负债1,124,454.051,492,409.49流动负债合计215,584,966.28196,623,230.98非流动负债：
长期借款9,500,000.0011,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债141,597.22141,597.22其他非流动负债非流动负债合计9,641,597.2211,141,597.22负债合计225,226,563.50207,764,828.20所有者权益：
股本601,276,238.00623,964,810.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,690,529,387.801,767,666,312.88减：库存股11,151,410.0045,615,168.20其他综合收益120,141,337.25专项储备
盈余公积16,741,846.4416,741,846.44未分配利润-156,939,663.00-285,036,653.68所有者权益合计2,140,456,399.242,197,862,484.69负债和所有者权益总计2,365,682,962.742,405,627,312.89
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入109,921,294.29194,875,361.66其中：营业收入109,921,294.29194,875,361.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本109,448,216.52176,862,150.08其中：营业成本74,648,855.69148,370,716.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加543,617.30877,876.92销售费用8,350,127.3112,367,094.72管理费用19,672,493.9915,089,395.94研发费用财务费用1,678,008.34-1,467,081.40其中：利息费用利息收入资产减值损失4,555,113.891,624,147.33信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）2,513,344.488,467,086.16其中：对联营企业和合营企业的投资
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
24,690,069.77资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27,676,492.0226,480,297.74加：营业外收入72,119,979.20253,320.29减：营业外支出17,635.6617,076.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
99,778,835.5626,716,541.32减：所得税费用289,479.61416,123.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
99,489,355.9526,300,417.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润99,520,927.4426,233,259.732.少数股东损益-31,571.4967,158.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额99,489,355.9526,300,417.75归属于母公司所有者的综合收益总额99,520,927.4426,233,259.73归属于少数股东的综合收益总额-31,571.4967,158.02八、每股收益：
（一）基本每股收益0.16350.0630（二）稀释每股收益0.16350.0630本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入11,131,162.0413,604,397.69减：营业成本10,032,535.6811,781,544.07税金及附加75,925.4899,598.52销售费用606,235.49734,324.26管理费用1,561,867.051,337,269.48研发费用财务费用218,058.49-46,530.90其中：利息费用利息收入资产减值损失11,902.79-93,768.40信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填2,193,396.238,467,086.16
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
24,135,541.99资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
24,953,575.288,259,046.82加：营业外收入65,362,855.7536,267.82减：营业外支出738.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
90,316,431.038,294,576.14减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
90,316,431.038,294,576.14
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额90,316,431.038,294,576.14七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金157,847,785.78171,528,342.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
29,287,854.366,151,953.03经营活动现金流入小计187,135,640.14177,680,295.13购买商品、接受劳务支付的现金91,706,622.90163,000,060.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
20,916,885.9822,446,680.39支付的各项税费4,466,981.6113,019,187.20支付其他与经营活动有关的现金
50,405,223.7836,000,498.42经营活动现金流出小计167,495,714.27234,466,426.13经营活动产生的现金流量净额19,639,925.87-56,786,131.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金260,000.00790,000.00取得投资收益收到的现金319,948.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计579,948.25790,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
404,297.00149,265.01投资支付的现金24,000,000.0016,350,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计24,404,297.0016,499,265.01投资活动产生的现金流量净额-23,824,348.75-15,709,265.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计10,000,000.00偿还债务支付的现金11,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,117,969.49361,515.56其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计12,617,969.49361,515.56筹资活动产生的现金流量净额-12,617,969.499,638,484.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-69,718.12-80,427.39
五、现金及现金等价物净增加额
-16,872,110.49-62,937,338.96加：期初现金及现金等价物余额169,814,227.69311,293,298.84
六、期末现金及现金等价物余额
152,942,117.20248,355,959.88
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10,180,050.4713,352,993.13收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
41,072,748.8228,641,684.37经营活动现金流入小计51,252,799.2941,994,677.50购买商品、接受劳务支付的现金10,299,339.0512,773,050.58支付给职工以及为职工支付的现金
884,531.67736,529.28支付的各项税费1,321,069.87894,811.22支付其他与经营活动有关的现金
3,864,061.7823,472,819.77经营活动现金流出小计16,369,002.3737,877,210.85经营活动产生的现金流量净额34,883,796.924,117,466.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金260,000.00790,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计260,000.00790,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
375,000.003,588.00投资支付的现金24,000,000.0016,350,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计24,375,000.0016,353,588.00投资活动产生的现金流量净额-24,115,000.00-15,563,588.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,000,000.00偿还债务支付的现金11,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
460,284.74291,208.34支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计11,960,284.74291,208.34筹资活动产生的现金流量净额-11,960,284.749,708,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
19,710.4936,781.94
五、现金及现金等价物净增加额
-1,171,777.33-1,700,547.75加：期初现金及现金等价物余额66,310,233.98118,316,614.95
六、期末现金及现金等价物余额
65,138,456.65116,616,067.20
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金178,447,300.74以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
440,704,055.56不适用应收票据及应收账款329,469,119.21其中：应收票据7,298,453.95应收账款322,170,665.26预付款项12,001,735.88其他应收款30,601,166.01其中：应收利息568,333.33存货43,371,626.46持有待售资产298,251.14其他流动资产224,878,422.52流动资产合计1,259,771,677.52
非流动资产：
可供出售金融资产211,611,337.25不适用长期股权投资31,971,496.43投资性房地产43,550,736.61固定资产171,859,131.22无形资产48,826,399.11商誉743,660,272.19长期待摊费用3,352,276.45递延所得税资产2,579,874.53其他非流动资产4,675,772.33非流动资产合计1,262,087,296.12资产总计2,521,858,973.64流动负债：
短期借款100,000,000.00应付票据及应付账款116,476,889.70预收款项23,593,003.75应付职工薪酬11,966,291.03应交税费12,867,803.59其他应付款49,555,511.00其中：应付利息70,808.34一年内到期的非流动负债
6,000,000.00其他流动负债3,789,680.90流动负债合计324,249,179.97非流动负债：
长期借款11,000,000.00递延所得税负债176,013.89非流动负债合计11,176,013.89负债合计335,425,193.86所有者权益：
股本623,964,810.00资本公积1,767,039,312.38减：库存股45,615,168.20其他综合收益120,141,337.250.00-120,141,337.25
盈余公积19,602,961.52未分配利润-298,489,381.22-178,348,043.97120,141,337.25归属于母公司所有者权益合计
2,186,643,871.73少数股东权益-210,091.95所有者权益合计2,186,433,779.78负债和所有者权益总计2,521,858,973.64调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金66,310,233.98以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
350,566,388.89不适用应收票据及应收账款43,889,701.28应收账款43,889,701.28预付款项92,747.02其他应收款102,041,438.39其中：应收利息568,333.33存货5,761,263.86其他流动资产200,859,237.30流动资产合计769,521,010.72非流动资产：
可供出售金融资产206,831,337.25不适用长期股权投资1,390,019,610.78投资性房地产24,697,008.89固定资产6,374,284.02无形资产3,669,876.23其他非流动资产4,514,185.00非流动资产合计1,636,106,302.17资产总计2,405,627,312.89流动负债：
短期借款30,000,000.00
应付票据及应付账款24,142,944.86预收款项1,148,606.90应付职工薪酬534,374.19应交税费1,365,105.16其他应付款131,939,790.38其中：应付利息1,494,986.30一年内到期的非流动负债
6,000,000.00其他流动负债1,492,409.49流动负债合计196,623,230.98非流动负债：
长期借款11,000,000.00递延所得税负债141,597.22非流动负债合计11,141,597.22负债合计207,764,828.20所有者权益：
股本623,964,810.00资本公积1,767,666,312.88减：库存股45,615,168.20其他综合收益120,141,337.250.00-120,141,337.25盈余公积16,741,846.44未分配利润-285,036,653.68-164,895,316.43120,141,337.25所有者权益合计2,197,862,484.69负债和所有者权益总计2,405,627,312.89调整情况说明公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，按照新金融准则的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二〇一九年四月二十九日