厦门安妮股份有限公司 |
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 |
大信专审字[2021]第5-10056号 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:厦门安妮股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2020年度占用资金的利息 (如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
总 计 |
其它关联资金往
来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息 (如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
大股东及其附属 企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
北京至美数码防伪印务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,727.22 | 400.00 | 7,127.22 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
北京安妮全版权科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,414.27 | 1,414.27 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||
深圳市微梦想网络技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 288.61 | 288.61 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||
北京版全家科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 330.00 | 330.00 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||
厦门恒千物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||||
厦门千实物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.31 | 9.31 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||
安妮(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.96 | 1.45 | 2.51 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
厦门安妮知识产权服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 337.55 | 338.55 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
厦门版全家科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 120.00 | 121.00 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
上海安妮企业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 201.08 | 201.08 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||
上海超级标贴系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33.13 | 33.13 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||
厦门安妮文化产业开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11.45 | 3.84 | 7.61 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
厦门安妮大数据科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||
北京淘智惠科技管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,100.55 | 1,100.55 | 提供资金等 | 非经营性往来 |
- 5 -其它关联资金往
来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息 (如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
小 计 | 9,021.04 | 1,958.10 | - | 504.30 | 10,474.84 | |||||
关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
合 计 | 9,021.04 | 1,958.10 | - | 504.30 | 10,474.84 |