厦门安妮股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）85,595,819.33 80,489,613.85
6.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）6,917,296.53 -4,095,795.50
268.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1,374,365.18 -9,798,024.28 114.03%经营活动产生的现金流量净额（元）836,799.87 -66,808,861.80
101.25%
基本每股收益（元/股）
0.0119 -0.0070
270.00%
稀释每股收益（元/股）
0.0119 -0.0070
270.00%
加权平均净资产收益率
0.56% -0.22% 0.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,580,651,818.34 1,615,766,264.60-2.17%归属于上市公司股东的净资产（元）1,236,422,492.01 1,229,505,195.48
0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明委托他人投资或管理资产的损益5,388,609.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出280,928.52减：所得税影响额42,772.68少数股东权益影响额（税后）83,834.45合计5,542,931.35--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数69,040报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量林旭曦 境内自然人
14.95%86,669,683
张杰 境内自然人
5.95%34,493,49425,870,120
杨超 境内自然人
3.23%18,699,9985,341,351
质押15,699,998张建兵 境内自然人
1.16%6,744,125
郭劲松 境内自然人
0.96%5,575,150
唐维一 境内自然人
0.78%4,519,200
于曦华 境内自然人
0.71%4,112,000
陈立群 境内自然人
0.70%4,073,350
唐龙福 境内自然人
0.45%2,628,500
孔艳华 境内自然人
0.43%2,510,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量林旭曦86,669,683人民币普通股86,669,683杨超13,358,647人民币普通股13,358,647张杰8,623,374人民币普通股8,623,374张建兵6,744,125人民币普通股6,744,125郭劲松5,575,150人民币普通股5,575,150唐维一4,519,200人民币普通股4,519,200于曦华4,112,000人民币普通股4,112,000陈立群4,073,350人民币普通股4,073,350唐龙福2,628,500人民币普通股2,628,500孔艳华2,510,000人民币普通股2,510,000上述股东关联关系或一致行动的说明
前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。前10名股东参与融资融券业务情张建兵所持股份6,744,125股中的5193725股通过其信用证券账户持有；郭劲松所持股
况说明（如有）份5,575,150股通过其信用证券账户持有；唐维一所持股份4,519,200股通过其信用证券账户持有；陈立群所持股份4,073,350股中的2114900股通过其信用证券账户持有。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明其他流动资产 26,308,952.65
16,827,653.53
56.34% 报告期内新增可转让大额存单
合同负债 10,622,363.31
15,309,272.68
-30.61% 报告期内合同执行完毕结转收入应付职工薪酬 11,495,817.67
16,425,500.77
-30.01% 上期计提职工薪酬本报告期发放应交税费 524,396.23
2,512,664.51
-79.13% 报告期内缴纳上期应缴税金利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明研发费用 5,827,038.98 2,818,371.87 106.75% 商纸业务升级产品增加研发投入投资收益 719,248.85 453,226.50 58.70% 结构性存款利息收入增加信用减值损失 -7,809,270.08 5,332,565.16 -246.44%
报告期增大应收款催收力度，累计信用减值损失转回营业利润 6,340,998.76 -3,309,459.56 291.60%
主营业务利润增加及部分信用减值损失转回利润总额 6,621,927.28 -3,222,596.21 305.48%净利润 6,279,319.00 -4,366,697.34 243.80%归属于母公司股东的净利润
6,917,296.53 -4,095,795.50 268.89%少数股东损益 -637,977.53 -270,901.84 -135.50%
报告期合并控股子公司欧森营地致使少数股东权益减少综合收益总额 6,279,319.00 -4,366,697.34 243.80%
主营业务利润增加及部分信用减值损失转回归属于母公司所有者的综合收益总额
6,917,296.53 -4,095,795.50 268.89%归属于少数股东的综合收益总额
-637,977.53 -270,901.84 -135.50%
报告期合并控股子公司欧森营地致使少数股东权益减少基本每股收益 0.0119 -0.0070 270.00%
主营业务利润增加及部分信用减值损失转回稀释每股收益 0.0119 -0.0070 270.00%现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明经营活动现金流出小计 110,202,053.72
160,243,627.59 -31.23% 采购支出较上年同期减少经营活动产生的现金流量净额
836,799.87 -66,808,861.80 101.25% 主营业务收入增加取得投资收益收到的现金
1,902,554.16 333,350.69 470.74% 报告期收到参股公司的分红款
收到其他与投资活动有关的现金
181,394,137.74
117,134,379.60 54.86% 结构性存款赎回较上年同期增加投资活动现金流入小计 183,371,691.90
117,607,730.29 55.92%
结构性存款赎回较上年同期增加及收到参股公司分红款支付其他与投资活动有关的现金
165,001,338.24
104,563,149.35 57.80% 购买结构性存款较上年同期增加所致
投资活动现金流出小计 165,212,793.92
104,594,009.65 57.96% 购买结构性存款较上年同期增加投资活动产生的现金流量净额
18,158,897.98 13,013,720.64 39.54%
参股公司分红及赎回结构性存款净增加筹资活动产生的现金流量净额
-30,764,768.56
1,853,302.27 -1760.00%
报告期内借款增加现金及现金等价物净增加额
-11,878,145.56
-51,804,451.17 77.07% 经营性现金流及投资活动现金流增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、行政处罚事项
公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：厦调查字202010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体信息详见公司于2020年10月13日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-049）。2021年3月15日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（厦证监处罚字【2021】3号）。具体信息详见公司于2021年3月15日披露的《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>》的公告》（公告编号：
2021-004）。
2021年4月2日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》，具体信息详见公司于2021年4月3日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2021-007）
二、诉讼事项
（1）新疆安讯网络科技有限公司与厦门御天成艺术顾问有限公司签订 《图片著作权转让协议》，根据协议约定，厦门
御天成艺术顾问有限公司应向新疆安讯支付转让费用，但是厦门御天成艺术顾问有限公司仍剩余130万元的款项未支付，因此公司向法院提起了诉讼，要求对方按照协议约定支付款项。目前案件尚在审理中。
（2）新疆安讯网络科技有限公司与北京喜达达影视文化发展有限公司签订了《电视剧、网络剧改编权独占许可协议》，
根据协议约定，北京喜达达影视文化发展有限公司应向新疆安讯支付改编权许可费，但目前仍剩余216万元未支付，因此公司于2021年3月3日向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求对方支付剩余许可费。目前案件尚未在审理中。
重要事项概述 披露日期临时报告披露网站查询
索引公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司与浙江天意影视有限公司于2018年签订了《电视剧<决胜法庭>之联合摄制协议》及相关一系列补充协议。根据协议约定，湖南安妮为该剧的认缴制作费用共计4200万元，湖南安妮对该剧发行收入享有收益。合同签订后，湖南安妮依照协议约定支付了制作费用。根据相关协议约定，天意影视应向湖南安妮支付各项收益费合计为6607.6万元。但是截至目前，天意影视仅向公司支付了人民币200万元。为维护公司的合法利益，公司向北京市仲裁委员会提起了仲裁申请。
2021年03月16日
巨潮资讯网2021年3月16日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：
2021-005）
公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司与霍尔果斯向日葵影视有限公司于2018年签订了《电视剧<一步登天>之联合摄制协议》及相关一系列补充协议。根据协议约定，湖南安妮为该剧的认缴制作费用共计5600万元，湖南安妮对该剧发行收入享有收益。合同签订后，湖南安妮依照协议约定支付了制作费用。根据相关协议约定，向日葵影视应向湖南安妮支付收益费合计为7525万元。但是截至目前，向日葵影视未向公司支付上述费用。为维护公司的合法利益，公司向北京市仲裁委员会提起了仲裁申请。
2021年03月16日
巨潮资讯网2021年3月16日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：
2021-005）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47元。2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。截至2021年3月31日，公司募集资金累计投入人民币30,818.13万元，募集资金结余78,270.65万元，其中银行存款4,770.65万元（包括累计收到的银行存款利息收入、理财投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款金额58,500万元，暂时补充流动资金12,000万元，可转让大额存款2,000万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金58,50058,500 0合计58,50058,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金216,331,938.15226,487,165.41结算备付金拆出资金交易性金融资产589,825,361.11610,830,888.89衍生金融资产应收票据750,729.29444,000.00应收账款176,006,659.91191,638,232.99应收款项融资669,032.74719,032.74预付款项15,786,054.4915,924,051.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款25,227,643.6623,401,750.31其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货45,724,282.1940,464,140.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产26,308,952.6516,827,653.53流动资产合计1,096,630,654.191,126,736,916.72非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资43,436,024.3445,386,178.50其他权益工具投资189,490,000.00189,565,000.00其他非流动金融资产1,761,765.001,761,765.00投资性房地产40,277,210.7040,943,706.48固定资产150,504,297.87152,736,781.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产26,391,654.2926,396,906.59开发支出商誉20,162,951.8820,162,951.88长期待摊费用2,525,545.632,338,980.20递延所得税资产2,727,691.212,993,054.98其他非流动资产6,744,023.236,744,023.23非流动资产合计484,021,164.15489,029,347.88资产总计1,580,651,818.341,615,766,264.60流动负债：
短期借款142,422,114.58171,154,739.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据33,182,374.3127,178,442.06应付账款57,010,430.6568,092,833.31预收款项180,640.06132,309.54合同负债10,622,363.3115,309,272.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬11,495,817.6716,425,500.77应交税费524,396.232,512,664.51其他应付款50,673,724.9943,003,451.27其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债8,621,109.2410,602,244.79流动负债合计314,732,971.04354,411,458.52非流动负债：
保险合同准备金长期借款18,500,000.0020,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债550,000.00550,000.00递延收益递延所得税负债194,444.44168,722.22其他非流动负债非流动负债合计19,244,444.4420,718,722.22负债合计333,977,415.48375,130,180.74所有者权益：
股本579,572,284.00579,572,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,416,390,236.761,416,390,236.76减：库存股
其他综合收益-2,780,000.00-2,780,000.00专项储备盈余公积19,602,961.5219,602,961.52一般风险准备未分配利润-776,362,990.27-783,280,286.80归属于母公司所有者权益合计1,236,422,492.011,229,505,195.48少数股东权益10,251,910.8511,130,888.38所有者权益合计1,246,674,402.861,240,636,083.86负债和所有者权益总计1,580,651,818.341,615,766,264.60法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金27,296,468.7018,852,751.70交易性金融资产529,097,361.11550,674,888.89衍生金融资产应收票据应收账款43,671,553.8542,791,989.34应收款项融资预付款项2,078,991.311,980,802.27其他应收款109,857,865.40108,163,693.17其中：应收利息应收股利存货1,219,035.371,237,692.56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,357,837.98357,837.98流动资产合计723,579,113.72724,059,655.91非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资902,770,939.00899,173,493.16其他权益工具投资158,490,000.00158,565,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00投资性房地产23,125,855.3723,300,401.79固定资产3,000,067.903,300,752.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产2,262,847.712,435,160.99开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,090,911,474.981,088,036,573.18资产总计1,814,490,588.701,812,096,229.09流动负债：
短期借款64,432,083.3265,101,875.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款13,471,055.2314,161,801.21预收款项合同负债263,530.52279,978.15应付职工薪酬205,230.63847,899.59应交税费45,997.3885,185.23其他应付款224,347,694.66221,667,651.80其中：应付利息736,358.35应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债605,037.33922,802.53
流动负债合计303,370,629.07303,067,193.51非流动负债：
长期借款18,500,000.0020,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债168,722.22168,722.22其他非流动负债非流动负债合计18,668,722.2220,168,722.22负债合计322,039,351.29323,235,915.73所有者权益：
股本579,572,284.00579,572,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,417,017,238.231,417,017,238.23减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积16,741,846.4416,741,846.44未分配利润-520,880,131.26-524,471,055.31所有者权益合计1,492,451,237.411,488,860,313.36负债和所有者权益总计1,814,490,588.701,812,096,229.09
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
85,595,819.3380,489,613.85其中：营业收入85,595,819.3380,489,613.85
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
92,549,522.1984,713,235.96其中：营业成本66,638,720.2863,590,703.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加696,039.81781,645.37销售费用7,908,462.696,930,905.72管理费用10,184,433.709,550,316.47研发费用5,827,038.982,818,371.87财务费用1,294,826.731,041,293.14其中：利息费用1,905,781.632,235,423.14利息收入610,954.901,115,660.91加：其他收益96,821.58165,734.55 投资收益（损失以“－”号填列）
719,248.85453,226.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
4,669,361.115,627,766.66 信用减值损失（损失以“-”号填列）
7,809,270.08-5,332,565.16 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,340,998.76-3,309,459.56加：营业外收入337,656.2093,433.21减：营业外支出56,727.686,569.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
6,621,927.28-3,222,596.21减：所得税费用342,608.281,144,101.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
6,279,319.00-4,366,697.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
6,279,319.00-4,366,697.34 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
6,917,296.53-4,095,795.50
2.少数股东损益
-637,977.53-270,901.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
6,279,319.00-4,366,697.34 归属于母公司所有者的综合收益总额
6,917,296.53-4,095,795.50归属于少数股东的综合收益总额-637,977.53-270,901.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0119-0.0070
（二）稀释每股收益
0.0119-0.0070本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
5,484,229.3210,253,480.20减：营业成本4,751,887.569,340,825.81税金及附加35,616.2066,802.05销售费用44,429.34148,769.18管理费用816,241.501,264,192.57研发费用财务费用896,331.56505,220.83其中：利息费用利息收入加：其他收益5,577.57 投资收益（损失以“－”号填列）
719,248.85264,906.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
4,097,361.115,547,433.33 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-171,228.99 资产减值损失（损失以“-”号填列）
48,682.78 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,590,681.704,788,692.12加：营业外收入
242.351,811.98减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
3,590,924.054,790,504.10减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,590,924.054,790,504.10 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,590,924.054,790,504.10 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
3,590,924.054,790,504.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金95,595,828.6573,212,197.06 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还9,617.7242,966.18收到其他与经营活动有关的现金15,433,407.2220,179,602.55
经营活动现金流入小计111,038,853.5993,434,765.79购买商品、接受劳务支付的现金55,354,215.72102,574,960.51客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
19,232,886.1918,984,571.00支付的各项税费4,066,911.634,899,516.09支付其他与经营活动有关的现金31,548,040.1833,784,579.99经营活动现金流出小计110,202,053.72160,243,627.59经营活动产生的现金流量净额836,799.87-66,808,861.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金75,000.00140,000.00取得投资收益收到的现金1,902,554.16333,350.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金181,394,137.74117,134,379.60投资活动现金流入小计183,371,691.90117,607,730.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
211,455.6830,860.30投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金165,001,338.24104,563,149.35投资活动现金流出小计165,212,793.92104,594,009.65投资活动产生的现金流量净额18,158,897.9813,013,720.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金496,036.74 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金取得借款收到的现金65,000,000.0075,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计65,496,036.7475,000,000.00偿还债务支付的现金94,500,000.0071,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,760,805.302,146,697.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计96,260,805.3073,146,697.73筹资活动产生的现金流量净额-30,764,768.561,853,302.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-109,074.85137,387.72
五、现金及现金等价物净增加额
-11,878,145.56-51,804,451.17加：期初现金及现金等价物余额217,050,202.47246,277,834.10
六、期末现金及现金等价物余额
205,172,056.91194,473,382.93
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金675,837.627,015,657.48收到的税费返还5,162.98收到其他与经营活动有关的现金1,645,376.172,844,569.86经营活动现金流入小计2,326,376.779,860,227.34购买商品、接受劳务支付的现金1,569,173.576,002,358.45 支付给职工以及为职工支付的现金
971,236.93679,859.82支付的各项税费137,939.61428,916.23支付其他与经营活动有关的现金2,661,737.0030,634,151.07经营活动现金流出小计5,340,087.1137,745,285.57经营活动产生的现金流量净额-3,013,710.34-27,885,058.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金75,000.00140,000.00
取得投资收益收到的现金1,902,554.16264,906.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金181,394,137.7448,870,989.17投资活动现金流入小计183,371,691.9049,275,895.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,257.18投资支付的现金4,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金165,000,000.0044,591,601.40投资活动现金流出小计169,500,000.0044,605,858.58投资活动产生的现金流量净额13,871,691.904,670,036.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金25,000,000.0045,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计25,000,000.0045,000,000.00偿还债务支付的现金26,500,000.0011,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
877,591.65694,084.73支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计27,377,591.6511,694,084.73筹资活动产生的现金流量净额-2,377,591.6533,305,915.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-36,672.9165,565.96
五、现金及现金等价物净增加额
8,443,717.0010,156,459.84加：期初现金及现金等价物余额18,852,751.7057,590,203.09
六、期末现金及现金等价物余额
27,296,468.7067,746,662.93
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本期无需调整的租赁事项
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二〇二一年四月二十八日