广东威华股份有限公司 2014 年半年度报告全文
广东威华股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-054
2014 年 08 月
广东威华股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李建华、主管会计工作负责人梁斌及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金萍
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
截至本报告出具日，公司本次重大资产重组工作仍在进行中，但存在如下风险：
一、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次重大资
产重组事项构成借壳重组的情形。同时，根据中国证监会（证监发〔2013〕61 号）《关于在
借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》的有关规定：“在上市公司借壳
上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准”，公司和交易对手方－赣州稀土集团有限公
司及财务顾问－招商证券和西南证券尚需依据上述规定要求进一步补充、完善本次交易方案。
本次交易方案能否最终获得中国证监会的核准以及获得核准的时间均存在不确定性。
二、公司本次重大资产重组尚需如下审批程序，且以下审批程序能否获得批准或核准以
及获得批准或核准的时间均存在不确定性：
1、中国证监会并购重组委员会审核通过本次交易方案；
2、中国证监会核准本次交易并批复同意豁免重组交易方－赣州稀土集团有限公司要约收
购义务。
三、本次重大资产重组存在的风险详见 2014 年 5 月 31 日公司对外公布的《广东威华股
份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
及其摘要（草案）》“第十五节 风险因素”，具体内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、目前，中国证监会对“威华股份”内幕交易案已完成调查，案件正在审理中（中国
证券监督管理委员会 http://www.csrc.gov.cn《证监会通报昌九生化、威华股份有关案件调
查情况》）。公司本次重大资产重组仍存在可能被暂停或终止的风险。
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目录
2014 半年度报告.................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................14
第五节 重要事项..............................................................................................................................23
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................26
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................27
第九节 财务报告..............................................................................................................................29
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 117
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符合
人造板 指
国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品。
中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm。
高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm。
中纤板、中（高）密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板。
单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年生长
速生林 指 量大于 1 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中的二级林
种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林。
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。
本次重大资产重组 指 重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 威华股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东威华股份有限公司
公司的中文简称（如有） 威华股份
公司的外文名称（如有） GuangDong WeiHua Corporation
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人 李建华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘艳梅 刘锋
联系地址 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼
电话 020-87551736 020-87551761
传真 020-87551329 020-87551329
电子信箱 whgf@vip.163.com liufeng@gdweihua.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 798,479,070.80 815,075,956.72 -2.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,528,428.44 5,912,938.41 -6.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -300,581.47 -42,272,081.54 -99.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） 108,623,986.36 43,675,690.66 148.71%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.35% 0.38% -0.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,706,710,132.02 2,783,514,328.69 -2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,574,521,211.11 1,568,992,782.67 0.35%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
6,766,666.67
的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -667,870.78
少数股东权益影响额（税后） 269,785.98
合计 5,829,009.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国内中纤板行业的持续低迷未有较大的改观，因产能过剩、木材资源的相对短缺而造成的行业内的恶性
竞争持续存在。在主要原材料－木材成本、人工成本以及运输成本等居高不下的严峻形势下，公司管理层不断找问题、
想办法，努力克服生产经营中面临的诸多困难，有效整合内部资源，进一步优化公司内部激励机制，严抓成本和质量不
松懈，稳推品牌战略，积极开拓市场潜力，巩固和扩大销售网络建设，实现了经营成果与上年同期基本持平。
报告期内，公司实现营业收入79,847.91万元，较上年同期减少2.04%；实现归属于母公司所有者的净利润552.84万
元，较上年同期下降了6.5%。 公司主营业务产品-- 中纤板产量和销量分别较上年同期减少10.09% 和4.76%，实现产销
率92.69%。实现中纤板销售收入79,748.71万元，较上年同期减少1.29%；实现林木销售收入1,167.67万元，较上年同期
增长184.42%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入79,847.91万元，较上年同期减少2.04%；实现营业利润-3504.33万元，较上年同期减
少了56.29%；实现利润总额608.96万元，较上年同期减少了22.16%；实现归属于母公司的所有者净利润552.84万元，较
上年同期减少了6.5%。
A、报告期内，公司中纤板产量较上年同期减少了10.09%，中纤板销售收入较上年同期减少1.29%，导致营业收入较
上年同期减少2.04%。
B、报告期内，财务费用较上年同期减少了12.56%，减少额374万元，主要是由于银行借款总额较上年同期减少了1,866
万元，从而相应减少利息支出918万元所致。
C、报告期内，公司营业外收入较上年同期增长了32.62%，增长额1,028万元，其中：公司收到的增值税退税收入较
上年同期增长20.44%，增长额594万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 798,479,070.80 815,075,956.72 -2.04% -
营业成本 702,151,713.72 753,892,852.57 -6.86% -
销售费用 31,387,823.94 28,221,827.54 11.22% -
管理费用 64,724,469.10 62,452,072.74 3.64% -
财务费用 26,001,027.67 29,736,565.10 -12.56% -
主要是由于去年同期股权转
所得税费用 1,047,202.47 4,282,351.43 -75.55%
让收益所得纳税所致。
研发投入 12,018,364.82 12,307,593.26 -2.35% -
主要是由于报告期内支付原
经营活动产生的现金流量净额 108,623,986.36 43,675,690.66 148.71%
材料款项同比减少所致。
主要是上年同期公司转让控
投资活动产生的现金流量净额 -10,758,181.59 31,227,849.63 -134.45%
股子公司股权所致。
主要是由于公司归还银行到
筹资活动产生的现金流量净额 -127,859,456.03 -67,894,639.33 -88.32%
期借款同比增加所致。
主要是由于上年同期增加银
现金及现金等价物净增加额 -29,993,651.26 10,047,360.96 -398.52% 行借款 7,000 万元，而报告期
内相应归还银行借款所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照2014年年初既定的发展战略和经营计划开展各项工作，在整体中纤板行业持续低迷的市场环境
下，努力保持主营业务有序发展。报告期内，公司内部进一步加强紧密协作，在生产上，继续推进技术改造，提高产能
利用率，降低能耗；在销售上，积极推广公司优势产品，深化与重点客户的战略合作。报告期内，公司董事会和经营团
队众志成城，积极应对挑战，基本实现了公司生产经营持续、健康发展。报告期内，公司实现营业收入79,847.91万元，
实现归属于母公司所有者的净利润552.84万元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
人造板 785,810,426.14 693,692,699.93 11.72% -2.23% -6.54% 4.06%
林木 11,676,674.77 7,530,318.82 35.51% 184.42% 91.03% 31.52%
分产品
纤维板 785,810,426.14 693,692,699.93 11.72% -2.23% -6.54% 4.06%
林木 11,676,674.77 7,530,318.82 35.51% 184.42% 91.03% 31.52%
分地区
华南 429,789,900.34 369,027,889.22 14.14% -6.74% -12.84% 6.02%
华北 104,672,528.45 96,474,875.92 7.83% -4.91% -7.30% 2.38%
华东 102,671,002.88 90,275,073.98 12.07% -15.27% -17.90% 2.81%
东北 52,987,065.60 48,047,719.87 9.32% 0.86% -6.36% 7.00%
华中 78,418,596.57 71,101,675.74 9.33% 59.10% 59.50% -0.23%
西北 20,079,150.66 18,247,627.51 9.12% 58.34% 57.00% 0.77%
西南 8,868,856.41 8,048,156.51 9.25% 591.11% 572.50% 2.51%
四、核心竞争力分析
1、产能优势、规模优势和管理优势
多年来，公司始终专注于中纤板的制造、销售和速生林的种植、经营业务，在生产经营方面积累了丰富的经验，形
成了一整套成熟的经营管理模式。目前公司拥有八条中纤板生产线，中纤板年生产能力达到140万立方米，在产能、规
模、管理方面均位于行业领先地位。
2、技术优势
经过多年的发展，公司吸收培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术人员，所拥有的“广东省林业产业工
程技术研究开发中心”保证了公司在新产品开发、技术创新等方面的先进性。此外，公司还成立了以中国工程院院士领
衔的、包括木材加工、产品检验、产品市场分析与预测、森林培育等多个学科的专家委员会，为企业新产品、新技术的
研发提供了有力的技术支持。在速生林种植方面，公司与林业科研机构、高等院校建立了长期合作关系，在速生丰产树
种的选育、栽培、肥料、抗寒、防虫、丰产等方面都取得了关键性突破，达到了良好效果。
3、林木资源优势
公司现有的八条中纤板生产线分别建在林木资源较为丰富的地区，当地木材蓄积量充足，供给充裕。此外，公司还
通过自建自营和合作联营的方式建设了近60多万亩速生林基地。丰富的薪材资源和大规模林业基地的建设，有力保证公
司中纤板生产经营业务的持续、稳定、健康发展。
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4、营销网络优势
公司经过多年的市场开拓，在国内中纤板市场上已形成了良好的声誉，形成了直销与经销并举的销售模式，搭建了
覆盖全国的市场销售网络，产品畅销全国。完善的营销网络使公司能够及时了解市场的变化，并有针对性地进行产品开
发、及时调整产品结构。
5、品牌优势
公司生产的“威利邦”牌中纤板产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度，曾先后荣获“广东省名牌产品”、“广
东省著名商标”等一系列荣誉，“威利邦”纤维板在通过美国CARB环保认证的基础上，再次取得了国家环保方面最为权
威的认证—中国环境标志产品认证，标志着“威利邦”纤维板得到了国内外权威机构、市场及消费者的广泛认可。
6、产品结构优势
公司可以生产厚度2.0mm-25mm不同规格的中（高）密度纤维板，还可以根据客户的需求定做产品。纤维板良好的产
品结构不但满足了不同市场的不同需求，而且还能根据市场需求的变化适时对产品规格作出调整，生产协调的灵活性为
抢占市场先机提供了有力的保障。
报告期内，公司核心竞争力没有发生改变。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 行业
清远市威利邦木 人造板 中（高）密度纤
子公司 8000 万元 329,328,660.07 67,045,540.80 132,729,752.97 656,184.84 5,029,455.52
业有限公司 制造业 维板
台山市威利邦木 人造板 中（高）密度纤
子公司 6000 万元 373,849,099.83 106,639,370.01 91,529,046.70 -1,413,758.42 2,666,217.86
业有限公司 制造业 维板
阳春市威利邦木 人造板 中（高）密度纤
子公司 4000 万元 169,423,143.58 -88,777,736.68 42,714,470.49 -14,225,452.66 -8,613,264.95
业有限公司 制造业 维板
辽宁台安威利邦 人造板 中（高）密度纤
子公司 10000 万元 433,330,134.66 301,725,564.27 88,967,420.16 -1,204,152.37 -1,205,046.99
木业有限公司 制造业 维板
湖北威利邦木业 人造板 中（高）密度纤
子公司 10000 万元 493,990,103.98 342,998,946.83 111,093,926.55 -1,268,168.30 4,829,553.28
有限公司 制造业 维板
河北威利邦木业 人造板 中（高）密度纤
子公司 10000 万元 385,357,798.85 326,453,191.72 107,562,805.42 -1,069,446.91 6,662,477.70
有限公司 制造业 维板
封开县威利邦木 人造板 中（高）密度纤
子公司 10000 万元 567,461,577.40 313,892,281.76 190,532,852.59 -2,715,321.44 3,709,151.58
业有限公司 制造业 维板
梅州市威华速生
子公司 林业 速生林 2000 万元 195,228,738.85 116,882,137.43 4,450,931.80 -4,235,749.38 -1,536,901.38
林有限公司
广东威华丰产林
子公司 林业 速生林 4000 万元 46,994,701.37 25,954,097.34 0.00 -1,200,015.00 -1,200,015.00
发展有限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
速生丰产工业原料林
22,970.67 318.98 23,289.65 100.00% 逐年产生收益
基地建设
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合计 22,970.67 318.98 23,289.65 -- --
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2014 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 500 至
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -224.18
根据公司 2014 年上半年生产经营情况以及 2014 年第三季度的经营计
业绩变动的原因说明 划，结合市场预期，预计 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
为 500-800 万元。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、公司目前生产经营情况；2、国
内中纤板行业发展情况；3、公司的
2014 年 05 月 13 日 广州管理中心 实地调研 机构 蓝山投资咨询有限公司
原料采购、原料价格趋势；4、公司
自有林地经营、林木砍伐情况。
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