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歌尔股份:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-22

歌尔股份有限公司2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李永志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)14,028,169,300.896,474,023,584.64116.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)965,953,650.11294,126,282.23228.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)601,329,147.56299,385,158.39100.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)873,274,388.66398,369,722.03119.21%
基本每股收益(元/股)0.290.09222.22%
稀释每股收益(元/股)0.290.09222.22%
加权平均净资产收益率4.64%1.83%2.81%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)49,000,314,799.4649,117,826,313.41-0.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)23,582,040,578.9219,653,252,273.2619.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-19,349,189.29
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)43,005,282.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益402,990,816.60主要原因是:报告期末,公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,791,232.47
减:所得税影响额65,272,943.20
少数股东权益影响额(税后)540,696.62
合计364,624,502.55--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数410,821报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
歌尔集团有限公司境内非国有法人17.09%583,783,669质押159,000,000
姜滨境内自然人10.93%373,487,406280,115,554质押93,500,000
香港中央结算有限公司境外法人6.96%237,893,567
姜龙境内自然人5.77%197,255,197147,941,398质押45,600,000
歌尔股份有限公司回购专用证券账户其他2.50%85,265,451
中国证券金融股份有限公司其他2.43%83,044,011
歌尔股份有限公司-第四期员工持股计划其他1.44%49,270,100
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金其他1.03%35,199,916
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.92%31,573,800
全国社保基金六零一组合其他0.83%28,495,645
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
歌尔集团有限公司583,783,669人民币普通股583,783,669
香港中央结算有限公司237,893,567人民币普通股237,893,567
姜滨93,371,852人民币普通股93,371,852
歌尔股份有限公司回购专用证券账户85,265,451人民币普通股85,265,451
中国证券金融股份有限公司83,044,011人民币普通股83,044,011
姜龙49,313,799人民币普通股49,313,799
歌尔股份有限公司-第四期员工持股计划49,270,100人民币普通股49,270,100
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金35,199,916人民币普通股35,199,916
中央汇金资产管理有限责任公司31,573,800人民币普通股31,573,800
全国社保基金六零一组合28,495,645人民币普通股28,495,645
上述股东关联关系或一致行动的说明姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 150,000,000 股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

交易性金融资产期末数为138,726.01万元,比年初数增长453.16%,主要原因是:报告期末,公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加及结构性存款增加。其他应收款期末数为7,564.66万元,比年初数增长34.40%,主要原因是:报告期内,公司员工备用金增加。在建工程期末数为117,705.43万元,比年初数减少43.38%,主要原因是:报告期内,公司在建工程转入固定资产增加。使用权资产期末数为13,993.51万元,主要原因是:2021年1月1日起,公司执行新租赁准则,将租赁资产确认为使用权资产。

开发支出期末数为13,034.53万元,比年初数增长20.72%,年初至本报告期末研发投入70,340.63万元,占营业收入的比重为5.01%,主要原因是:公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加。

其他非流动资产期末数为37,086.14万元,比年初数增长43.97%,主要原因是:报告期末,公司长期资产购置预付款增加。

短期借款期末数为433,858.01万元,比年初数增长36.01%,主要原因是:报告期内,公司取得短期债务增加。

交易性金融负债期末数为922.12万元,比年初数减少78.84%,主要原因是:报告期末,公司外汇相关业务按公允价值重新计量。

合同负债期末数为44,976.04万元,比年初数减少41.74%,主要原因是:报告期内,公司根据销售情况转出预收货款并确认为收入,预收货款金额相应减少。

应付职工薪酬期末数为48,099.35万元,比年初数减少57.68%,主要原因是:报告期内,公司发放2020年度奖金。

一年内到期的非流动负债期末数为6,372.37万元,主要原因是:报告期内,公司执行新租赁准则将部分租赁负债重分类为一年内到期的非流动负债。

其他流动负债期末数为948.56万元,比年初数增长35.27%,主要原因是:报告期末,公司待转销项税额增加。

应付债券期末数为0万元,比年初数减少303,139.13万元,主要原因是:报告期内,公司可转换公司债券摘牌。

租赁负债期末数为5,370.37万元,主要原因是:2021年1月1日起,公司执行新租赁准则影响。

其他权益工具期末数为0万元,比年初数减少31,769.09万元,主要原因是:公司可转换公司债券摘牌。

资本公积期末数为893,662.96万元,比年初数增长134.46%,主要原因是:报告期内,公司可转换公司债券转股及控股子公司引入外部投资者增加资本公积。

库存股期末数为251,600.62万元,比年初数增长387.59%,主要原因是:报告期内,回购公司股份。少数股东权益期末数为51,972.78万元,比年初数增长546.28%,主要原因是:报告期内,公司控股子公司引入外部投资者。

(2)利润表项目

营业收入年初至报告期末发生数为1,402,816.93万元,同比增长116.68%,主要原因是:精密零组件319,826.43万元,增长39.37%;智能声学整机609,699.55万元,增长126.76%;智能硬件450,729.78万元,增长267.84%。

管理费用年初至报告期末发生数为46,543.43万元,同比增长112.58%,主要原因是:报告期内,公司规模扩大,职工薪酬及股权激励分摊费用增加。

研发费用年初至报告期末发生数为70,470.32万元,同比增长108.45%,主要原因是:公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加。

财务费用年初至报告期末发生数为2,229.90万元,同比减少72.61%,主要原因是:报告期内,利息收入及汇兑收益增加。

其他收益年初至报告期末发生数为4,495.35万元,同比增长40.08%,主要原因是:报告期内,公司计入当期损益的政府补助增加。

投资收益年初至报告期末发生数为8,244.99万元,同比增长522.53%,主要原因是:报告期内,公司外汇相关业务交割,取得的投资收益增加。

公允价值变动收益年初至报告期末发生数为36,375.11万元,比上期收益增加41,473.78万元,主要原因是:报告期末,公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。

信用减值损失年初至报告期末发生数为1,888.60万元,比上期减少41.38%,主要原因是:报告期末,公司计提预期信用损失转回减少。

资产减值损失年初至报告期末发生数为-1,235.50万元,比上期损失减少1,394.01万元,主要原因是:报告期末,公司计提的存货减值准备减少。

资产处置收益年初至报告期末发生数为-775.44万元,比上期损失增加727.97万元,主要原因是:报告期内,公司处置非流动资产损失增加。

营业外收入年初至报告期末发生数为205.22万元,同比增长37.96%,主要原因是:报告期内,公司确认无法支付的应付款项增加。

营业外支出年初至报告期末发生数为1,180.40万元,同比增长227.25%,主要原因是:报告期内,公司非流动资产报废损失增加。

所得税费用年初至报告期末发生数为16,073.60万元,同比增长151.98%,主要原因是:报告期内,利润总额增加。

(3)现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为87,327.44万元,净流入同比增加47,490.47万元,主要原因是:报告期内,

公司销售回款增加。投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-247,686.92万元,净流出同比增加163,313.94万元,主要原因是:报告期内,购建固定资产等长期资产及结构性存款增加。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为102,738.08万元,净流入同比增加83,568.54万元,主要原因是:报告期内,公司控股子公司引入外部投资者,资金已到位。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780号”文核准,公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。经深交所“深证上〔2020〕610号”文同意,公司400,000万元可转换公司债券已于2020年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“歌尔转2”,债券代码为“128112”。

根据相关规定和《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司发行的“歌尔转2”自2020年12月18日起可转换为公司股份,初始转股价格为23.27元/股,截至本公告披露日,转股价格未发生调整。

公司A股股票(证券简称:歌尔股份,证券代码:002241)自2020年12月18日至2021年1月15日连续二十个交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于“歌尔转2”当期转股价格23.27元/股的130%(即为30.26元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“歌尔转2”有条件赎回条款。

公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》,决定行使“歌尔转2”的有条件赎回权,按照募集说明书中规定的债券面值加当期应计利息的价格(即

100.14元/张)赎回在赎回登记日(2021年3月2日)收市后登记在册的全部“歌尔转2”。

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,无“歌尔转2”继续流通或交易,“歌尔转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月11日起,公司发行的“歌尔转2”在深交所摘牌。

2、公司分别于2021年1月29日和2021年2月9日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议,先后审议通过了《关于审议公司 <关于回购公司股份方案> 的议案》(以下简称“本次回购”)、《关于调整回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。截至2021年2月23日,公司本次回购股份方案已实施完毕。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司发行的可转换公司债券于2020年12月18日进入换股期,2021年1月15日触发有条件赎回条款,2021年3月3日2020年12月15日具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
2021年01月16日
2021年03月03日
停止交易及转股,2021年3月11日摘牌。2021年03月11日
公司于2021年1月30日和2021年2月10日披露了《关于回购公司股份方案的公告》和《关于调整回购公司股份方案的公告》,拟回购公司部分股份用作员工持股计划或者股权激励计划2021年01月30日具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
2021年02月03日
2021年02月04日
2021年02月10日
2021年02月20日
2021年02月24日

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2021年1月29日和2021年2月9日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议,先后审议通过了《关于审议公司 <关于回购公司股份方案> 的议案》(以下简称“本次回购”)、《关于调整回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。同时按照法规要求分别于2021年2月3日、2021年2月4日、2021年2月20日和2021年2月24日披露了回购股份的相关进展公告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上相关公告内容。2021年2月3日至2021年2月23日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份59,929,533股,占目前公司总股本的比例为1.75%,购买的最高价为36.40元/股、最低价为30.94元/股,已支付的总金额为1,999,998,595.63元(含交易费)。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票KOPN高平电子169,951,481.05公允价值计量120,327,442.62402,804,616.27353,180,577.84523,132,058.89交易性金融资产自有资金
合计169,951,481.05--120,327,442.62402,804,616.27353,180,577.840.000.000.00523,132,058.89----
证券投资审批董事会公告披露日期2017年02月11日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2017年03月02日

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
银行非关联关系期权330,812.43330,812.4373,598.5690,959.98313,451.0113.01%920.95
银行非关联关系远期515,467.1515,467.1532,275.3462,896.7584,845.724.26%6,313.51
银行非关联关系掉期214,630.06214,630.0678,855.679,990.69213,494.978.86%808.03
合计1,060,909.59----1,060,909.59684,729.46633,847.371,111,791.6846.13%8,042.49
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2020年04月17日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2020年05月09日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度,对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合资格银行
及其他金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。4、公司业务相关人员将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。5、公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差额计算。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司开展金融衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险,能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益,同意公司开展上述业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、实际募集资金金额及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。扣除保荐及承销费用500万元后将剩余募集资金399,500万元于2020年6月18日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用597万元后,公司实际募集资金净额为398,903万元。截至2021年3月31日,公司实际募集资金净额为398,903.00万元,暂时补充流动资金250,000.00万元,公司实际使用募集资金80,685.62万元,收到专户存款利息1,476.66万元,期末募集资金专户余额为69,911.04万元。

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)2021年1-3月份投入总额截至2021年3月31日累计投入金额(2)截至报告期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期
双耳真无线智能耳机项目218,903.00218,903.002,955.3974,142.5933.87%2022年8月31日
AR/VR及相关光学模组项目-VR/AR项目60,000.0060,000.00232.56232.560.39%2022年8月31日
AR/VR及相关光学模40,000.0040,000.00104.61104.610.26%2022年8月
组项目-光学模组项目31日
青岛研发中心项目80,000.0080,000.00168.626,205.867.76%2022年8月31日
承诺投资项目小计-398,903.00398,903.003,461.1880,685.62--

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末上年同期增减变动
归属于上市公司股东的净利润(万元)156,149.18--179,571.5678,074.59增长100.00%--130.00%
基本每股收益(元/股)0.47--0.540.25增长88.00%--116.00%
业绩预告的说明公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善;同时公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年03月30日全景网其他个人投资者歌尔股份2020 年度业绩说明会详见2021年3月31日公司发布在巨潮资讯网上的《2021年3月30日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:歌尔股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金7,504,275,373.117,788,139,761.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,387,260,109.82250,789,617.29
衍生金融资产
应收票据74,943,062.6393,015,027.25
应收账款8,226,262,836.919,951,611,596.65
应收款项融资
预付款项332,320,659.03295,557,594.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款75,646,649.1556,282,930.78
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,431,038,582.409,170,731,903.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产67,724.4167,724.41
其他流动资产444,423,033.75522,858,736.68
流动资产合计27,476,238,031.2128,129,054,892.14
非流动资产:
项目2021年3月31日2020年12月31日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资341,756,879.83337,410,802.56
其他权益工具投资359,847,952.33357,307,056.65
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,831,791,810.3014,674,535,924.15
在建工程1,177,054,295.062,078,910,639.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产139,935,115.03
无形资产2,712,683,197.932,730,415,540.35
开发支出130,345,252.54107,970,366.02
商誉16,859,185.0816,859,185.08
长期待摊费用156,457,325.32152,215,032.28
递延所得税资产286,484,375.32275,559,445.74
其他非流动资产370,861,379.51257,587,428.52
非流动资产合计21,524,076,768.2520,988,771,421.27
资产总计49,000,314,799.4649,117,826,313.41
流动负债:
短期借款4,338,580,077.883,189,865,281.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债9,221,238.2843,578,775.71
衍生金融负债
应付票据2,162,447,673.761,797,630,927.08
应付账款13,319,045,566.4415,526,558,924.33
预收款项
合同负债449,760,391.00772,033,187.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
项目2021年3月31日2020年12月31日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬480,993,542.821,136,453,967.56
应交税费153,657,364.89195,498,317.72
其他应付款71,593,979.1467,844,709.64
其中:应付利息6,595,262.568,911,319.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63,723,694.55
其他流动负债9,485,641.127,012,595.33
流动负债合计21,058,509,169.8822,736,476,686.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,871,390,000.002,754,299,262.02
应付债券3,031,391,335.56
其中:优先股
永续债
租赁负债53,703,736.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益549,756,738.99538,922,331.52
递延所得税负债365,186,735.35323,065,909.80
其他非流动负债
非流动负债合计3,840,037,210.826,647,678,838.90
负债合计24,898,546,380.7029,384,155,525.32
所有者权益:
股本3,416,321,036.003,275,438,427.00
其他权益工具317,690,852.25
其中:优先股
永续债
项目2021年3月31日2020年12月31日
资本公积8,936,629,643.273,811,658,791.28
减:库存股2,516,006,240.58516,007,644.95
其他综合收益-97,339,370.08-112,010,012.52
专项储备
盈余公积1,370,122,868.851,370,122,868.85
一般风险准备6,081,200.006,081,200.00
未分配利润12,466,231,441.4611,500,277,791.35
归属于母公司所有者权益合计23,582,040,578.9219,653,252,273.26
少数股东权益519,727,839.8480,418,514.83
所有者权益合计24,101,768,418.7619,733,670,788.09
负债和所有者权益总计49,000,314,799.4649,117,826,313.41

法定代表人:姜滨 主管会计工作负责人:李永志 会计机构负责人:李永志

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,721,878,010.552,834,936,444.19
交易性金融资产562,388,100.37182,338,601.65
衍生金融资产
应收票据47,932,071.5075,154,389.95
应收账款8,782,971,211.179,745,537,067.95
应收款项融资
预付款项69,534,201.4937,867,760.48
其他应收款3,891,585,472.143,761,565,682.66
其中:应收利息
应收股利
存货2,311,051,469.142,307,402,064.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产129,198,503.04132,090,455.49
流动资产合计18,516,539,039.4019,076,892,467.02
项目2021年3月31日2020年12月31日
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,968,314,334.065,896,926,627.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,663,777,623.038,801,650,213.78
在建工程523,329,861.77313,889,183.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产63,080,777.50
无形资产2,375,790,359.132,258,621,419.91
开发支出14,903,282.8612,173,386.98
商誉
长期待摊费用3,247,899.36417,895.69
递延所得税资产45,968,813.7654,618,987.06
其他非流动资产123,436,435.24110,169,734.82
非流动资产合计17,781,849,386.7117,448,467,448.45
资产总计36,298,388,426.1136,525,359,915.47
流动负债:
短期借款3,513,084,277.882,426,635,181.20
交易性金融负债3,080,000.00
衍生金融负债
应付票据1,856,371,674.971,616,583,704.36
应付账款6,734,958,380.857,583,147,844.25
预收款项
合同负债449,641,648.88363,007,702.67
应付职工薪酬232,548,738.40606,402,939.12
应交税费23,804,038.4834,135,334.79
其他应付款1,730,967,993.741,440,612,669.29
其中:应付利息4,286,697.626,306,124.36
项目2021年3月31日2020年12月31日
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债37,681,787.60
其他流动负债11,595,593.569,707,204.85
流动负债合计14,593,734,134.3614,080,232,580.53
非流动负债:
长期借款900,000,000.00400,000,000.00
应付债券3,031,391,335.56
其中:优先股
永续债
租赁负债17,082,089.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益204,451,953.09202,689,088.19
递延所得税负债348,408,480.91299,192,361.87
其他非流动负债
非流动负债合计1,469,942,523.903,933,272,785.62
负债合计16,063,676,658.2618,013,505,366.15
所有者权益:
股本3,416,321,036.003,275,438,427.00
其他权益工具317,690,852.25
其中:优先股
永续债
资本公积7,200,554,123.633,815,383,616.46
减:库存股2,516,006,240.58516,007,644.95
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,370,120,086.451,370,120,086.45
未分配利润10,763,722,762.3510,249,229,212.11
所有者权益合计20,234,711,767.8518,511,854,549.32
负债和所有者权益总计36,298,388,426.1136,525,359,915.47

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14,028,169,300.896,474,023,584.64
其中:营业收入14,028,169,300.896,474,023,584.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,372,687,515.376,113,814,632.58
其中:营业成本11,986,128,623.615,294,071,637.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加42,060,754.0548,313,960.76
销售费用152,061,598.60132,991,533.59
管理费用465,434,323.52218,946,136.32
研发费用704,703,177.56338,064,585.82
财务费用22,299,038.0381,426,778.43
其中:利息费用51,555,466.6762,376,633.31
利息收入20,309,046.835,381,782.76
加:其他收益44,953,487.8232,090,339.36
投资收益(损失以“-”号填列)82,449,930.5013,244,247.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,838,819.69-3,270,167.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
项目本期发生额上期发生额
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)363,751,116.37-50,986,696.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)18,886,026.7632,216,729.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,355,000.36-26,295,056.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,754,358.23-474,671.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,145,412,988.38360,003,843.71
加:营业外收入2,052,242.341,487,532.25
减:营业外支出11,804,046.163,607,090.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,135,661,184.56357,884,285.73
减:所得税费用160,736,013.0963,789,678.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)974,925,171.47294,094,607.37
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)974,925,171.47294,094,607.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润965,953,650.11294,126,282.23
2.少数股东损益8,971,521.36-31,674.86
六、其他综合收益的税后净额15,073,071.93-20,459,756.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,670,642.44-20,960,263.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
项目本期发生额上期发生额
(二)将重分类进损益的其他综合收益14,670,642.44-20,960,263.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益-64,442.64-4,934,190.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额14,735,085.08-16,026,073.61
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额402,429.49500,507.09
七、综合收益总额989,998,243.40273,634,850.85
归属于母公司所有者的综合收益总额980,624,292.55273,166,018.62
归属于少数股东的综合收益总额9,373,950.85468,832.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.290.09
(二)稀释每股收益0.290.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:姜滨 主管会计工作负责人:李永志 会计机构负责人:李永志

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入7,821,718,661.765,301,122,002.96
减:营业成本6,729,248,546.224,416,005,707.29
税金及附加33,682,489.5641,169,740.06
销售费用85,556,822.8267,434,012.71
管理费用383,770,232.89185,192,231.11
研发费用393,480,732.37264,581,728.48
项目本期发生额上期发生额
财务费用6,178,415.7778,952,798.28
其中:利息费用35,529,093.3347,479,244.88
利息收入11,340,301.963,737,261.21
加:其他收益12,068,482.2517,717,533.75
投资收益(损失以“-”号填列)40,663,136.9213,595,136.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)377,731,498.72-51,859,856.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,735,290.9218,919,605.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,324,266.54-21,150,682.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,529,791.142,905,136.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)614,145,773.26227,912,657.23
加:营业外收入859,557.62504,262.75
减:营业外支出9,718,801.192,766,880.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)605,286,529.69225,650,039.83
减:所得税费用90,792,979.4533,847,505.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)514,493,550.24191,802,533.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)514,493,550.24191,802,533.86
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
项目本期发生额上期发生额
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额514,493,550.24191,802,533.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,247,292,239.4410,010,344,302.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
项目本期发生额上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还642,137,209.07360,756,291.19
收到其他与经营活动有关的现金491,037,386.74186,843,866.93
经营活动现金流入小计17,380,466,835.2510,557,944,460.24
购买商品、接受劳务支付的现金13,502,398,388.318,261,737,990.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,312,675,971.571,440,561,861.36
支付的各项税费238,032,662.99180,754,948.21
支付其他与经营活动有关的现金454,085,423.72276,519,938.34
经营活动现金流出小计16,507,192,446.5910,159,574,738.21
经营活动产生的现金流量净额873,274,388.66398,369,722.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金117,696,272.8151,204,013.35
取得投资收益收到的现金186,200.3329,006.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,319,478.583,663,880.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,165,238.8211,398,414.20
投资活动现金流入小计135,367,190.5466,295,315.38
项目本期发生额上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,690,720,377.29865,950,782.64
投资支付的现金921,516,039.0044,074,327.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,612,236,416.29910,025,109.86
投资活动产生的现金流量净额-2,476,869,225.75-843,729,794.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,149,987,749.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,149,987,749.00
取得借款收到的现金2,494,997,504.763,503,405,015.27
收到其他与筹资活动有关的现金286,931,092.33261,716,949.35
筹资活动现金流入小计4,931,916,346.093,765,121,964.62
偿还债务支付的现金1,270,695,186.132,686,058,770.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,824,762.0793,776,070.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,594,015,619.41793,591,750.64
筹资活动现金流出小计3,904,535,567.613,573,426,591.50
筹资活动产生的现金流量净额1,027,380,778.48191,695,373.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,740,997.40-9,549,540.36
五、现金及现金等价物净增加额-578,955,056.01-263,214,239.69
加:期初现金及现金等价物余额6,913,191,984.543,094,603,792.32
六、期末现金及现金等价物余额6,334,236,928.532,831,389,552.63

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
项目本期发生额上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金9,154,255,437.289,524,198,496.07
收到的税费返还452,260,008.74344,429,916.81
收到其他与经营活动有关的现金72,988,662.5527,276,785.18
经营活动现金流入小计9,679,504,108.579,895,905,198.06
购买商品、接受劳务支付的现金7,467,003,792.567,260,496,002.29
支付给职工以及为职工支付的现金1,225,709,643.39830,401,970.12
支付的各项税费89,335,827.5376,130,284.26
支付其他与经营活动有关的现金90,723,847.0942,144,903.42
经营活动现金流出小计8,872,773,110.578,209,173,160.09
经营活动产生的现金流量净额806,730,998.001,686,732,037.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金92,354,286.1423,765,088.69
取得投资收益收到的现金186,200.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,637,585.5476,857,543.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,771,092,986.071,431,423,000.00
投资活动现金流入小计1,879,271,058.081,532,045,632.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金624,868,614.72260,934,273.99
投资支付的现金188,590,751.9718,709,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,884,600,000.001,481,195,000.00
投资活动现金流出小计2,698,059,366.691,760,838,273.99
投资活动产生的现金流量净额-818,788,308.61-228,792,641.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,264,595,004.761,264,634,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,279,692,347.40256,132,077.02
筹资活动现金流入小计3,544,287,352.161,520,766,577.02
偿还债务支付的现金702,017,124.112,166,020,948.82
项目本期发生额上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,388,152.2379,193,023.01
支付其他与筹资活动有关的现金3,113,648,142.12748,033,847.03
筹资活动现金流出小计3,836,053,418.462,993,247,818.86
筹资活动产生的现金流量净额-291,766,066.30-1,472,481,241.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,647,208.5010,827,745.73
五、现金及现金等价物净增加额-289,176,168.41-3,714,099.52
加:期初现金及现金等价物余额2,309,983,958.741,332,148,891.41
六、期末现金及现金等价物余额2,020,807,790.331,328,434,791.89

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金7,788,139,761.687,788,139,761.68
交易性金融资产250,789,617.29250,789,617.29
应收票据93,015,027.2593,015,027.25
应收账款9,951,611,596.659,951,611,596.65
预付款项295,557,594.21277,440,451.85-18,117,142.36
其他应收款56,282,930.7856,282,930.78
存货9,170,731,903.199,170,731,903.19
一年内到期的非流动资产67,724.4167,724.41
其他流动资产522,858,736.68522,858,736.68
流动资产合计28,129,054,892.1428,110,937,749.78-18,117,142.36
非流动资产:
长期股权投资337,410,802.56337,410,802.56
其他权益工具投资357,307,056.65357,307,056.65
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
固定资产14,674,535,924.1514,674,535,924.15
在建工程2,078,910,639.922,078,910,639.92
使用权资产149,665,365.61149,665,365.61
无形资产2,730,415,540.352,730,415,540.35
开发支出107,970,366.02107,970,366.02
商誉16,859,185.0816,859,185.08
长期待摊费用152,215,032.28152,215,032.28
递延所得税资产275,559,445.74275,559,445.74
其他非流动资产257,587,428.52257,587,428.52
非流动资产合计20,988,771,421.2721,138,436,786.88149,665,365.61
资产总计49,117,826,313.4149,249,374,536.66131,548,223.25
流动负债:
短期借款3,189,865,281.203,189,865,281.20
交易性金融负债43,578,775.7143,578,775.71
应付票据1,797,630,927.081,797,630,927.08
应付账款15,526,558,924.3315,526,558,924.33
合同负债772,033,187.85772,033,187.85
应付职工薪酬1,136,453,967.561,136,453,967.56
应交税费195,498,317.72195,498,317.72
其他应付款67,844,709.6467,844,709.64
其中:应付利息8,911,319.918,911,319.91
一年内到期的非流动负债58,184,061.9958,184,061.99
其他流动负债7,012,595.337,012,595.33
流动负债合计22,736,476,686.4222,794,660,748.4158,184,061.99
非流动负债:
长期借款2,754,299,262.022,754,299,262.02
应付债券3,031,391,335.563,031,391,335.56
租赁负债73,364,161.2673,364,161.26
递延收益538,922,331.52538,922,331.52
递延所得税负债323,065,909.80323,065,909.80
非流动负债合计6,647,678,838.906,721,043,000.1673,364,161.26
负债合计29,384,155,525.3229,515,703,748.57131,548,223.25
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
所有者权益:
股本3,275,438,427.003,275,438,427.00
其他权益工具317,690,852.25317,690,852.25
资本公积3,811,658,791.283,811,658,791.28
减:库存股516,007,644.95516,007,644.95
其他综合收益-112,010,012.52-112,010,012.52
盈余公积1,370,122,868.851,370,122,868.85
一般风险准备6,081,200.006,081,200.00
未分配利润11,500,277,791.3511,500,277,791.35
归属于母公司所有者权益合计19,653,252,273.2619,653,252,273.26
少数股东权益80,418,514.8380,418,514.83
所有者权益合计19,733,670,788.0919,733,670,788.09
负债和所有者权益总计49,117,826,313.4149,249,374,536.66131,548,223.25

调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,834,936,444.192,834,936,444.19
交易性金融资产182,338,601.65182,338,601.65
应收票据75,154,389.9575,154,389.95
应收账款9,745,537,067.959,745,537,067.95
预付款项37,867,760.4823,024,960.48-14,842,800.00
其他应收款3,761,565,682.663,761,565,682.66
存货2,307,402,064.652,307,402,064.65
其他流动资产132,090,455.49132,090,455.49
流动资产合计19,076,892,467.0219,062,049,667.02-14,842,800.00
非流动资产:
长期股权投资5,896,926,627.125,896,926,627.12
固定资产8,801,650,213.788,801,650,213.78
在建工程313,889,183.09313,889,183.09
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
使用权资产74,580,449.4074,580,449.40
无形资产2,258,621,419.912,258,621,419.91
开发支出12,173,386.9812,173,386.98
长期待摊费用417,895.69417,895.69
递延所得税资产54,618,987.0654,618,987.06
其他非流动资产110,169,734.82110,169,734.82
非流动资产合计17,448,467,448.4517,523,047,897.8574,580,449.40
资产总计36,525,359,915.4736,585,097,564.8759,737,649.40
流动负债:
短期借款2,426,635,181.202,426,635,181.20
应付票据1,616,583,704.361,616,583,704.36
应付账款7,583,147,844.257,583,147,844.25
合同负债363,007,702.67363,007,702.67
应付职工薪酬606,402,939.12606,402,939.12
应交税费34,135,334.7934,135,334.79
其他应付款1,440,612,669.291,440,612,669.29
其中:应付利息6,306,124.366,306,124.36
一年内到期的非流动负债31,155,887.6031,155,887.60
其他流动负债9,707,204.859,707,204.85
流动负债合计14,080,232,580.5314,111,388,468.1331,155,887.60
非流动负债:
长期借款400,000,000.00400,000,000.00
应付债券3,031,391,335.563,031,391,335.56
租赁负债28,581,761.8028,581,761.80
递延收益202,689,088.19202,689,088.19
递延所得税负债299,192,361.87299,192,361.87
非流动负债合计3,933,272,785.623,961,854,547.4228,581,761.80
负债合计18,013,505,366.1518,073,243,015.5559,737,649.40
所有者权益:
股本3,275,438,427.003,275,438,427.00
其他权益工具317,690,852.25317,690,852.25
资本公积3,815,383,616.463,815,383,616.46
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
减:库存股516,007,644.95516,007,644.95
盈余公积1,370,120,086.451,370,120,086.45
未分配利润10,249,229,212.1110,249,229,212.11
所有者权益合计18,511,854,549.3218,511,854,549.32
负债和所有者权益总计36,525,359,915.4736,585,097,564.8759,737,649.40

调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

歌尔股份有限公司
董事长:
二〇二一年四月二十一日

  附件:公告原文
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