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江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-29
                江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏澳洋顺昌股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主
管人员)张宗红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                  333,632,869.97             297,665,004.54                   12.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 31,339,239.91              22,742,414.27                    37.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 27,759,109.48              22,598,301.11                   22.84%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 14,531,329.00              18,048,814.12                   -19.49%
基本每股收益(元/股)                                   0.0843                    0.0623                    35.31%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0841                    0.0623                    34.99%
加权平均净资产收益率(%)                                  4%                      3.31%                     0.69%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                  2,530,709,106.49           1,953,238,825.22                   29.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,277,189,906.23             756,718,876.36                   68.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                           项目                           年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -379,015.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        5,070,485.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        136,191.39
减:所得税影响额                                                        1,207,200.83
       少数股东权益影响额(税后)                                          40,330.07
合计                                                                    3,580,130.43                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                                                              16,498
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
澳洋集团有限公
                  境内非国有法人          41.24%      154,740,000                    质押                 130,000,000
司
昌正有限公司      境外法人                13.49%       50,626,000        28,968,750 质押                   25,500,000
中融国际信托有
限公司-中融诺
                  境内非国有法人           3.51%       13,160,000
亚证大证券投资
一号
中国工商银行-
中银收益混合型 境内非国有法人              1.62%        6,093,758
证券投资基金
平安信托有限责
任公司-睿富二 境内非国有法人               1.6%        6,000,000
号
汇添富基金公司
-工行-陕西省
                  境内非国有法人           1.53%        5,750,905
国际信托股份有
限公司
华龙证券-招商
银行-华龙证券
                  境内非国有法人           0.76%        2,844,120
金智汇 7 号集合
资产管理计划
吴进根            境内自然人               0.51%        1,897,982
李卫芬            境内自然人                0.5%        1,866,300
中融国际信托有
限公司-融金 23 境内非国有法人             0.45%        1,700,000
号资金信托合同
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
澳洋集团有限公司                                                        154,740,000 人民币普通股          154,740,000
昌正有限公司                                                             21,657,250 人民币普通股           21,657,250
                                                               江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中融国际信托有限公司-中融诺
                                                                      13,160,000 人民币普通股         13,160,000
亚证大证券投资一号
中国工商银行-中银收益混合型
                                                                       6,093,758 人民币普通股          6,093,758
证券投资基金
平安信托有限责任公司-睿富二
                                                                       6,000,000 人民币普通股          6,000,000
号
汇添富基金公司-工行-陕西省
                                                                       5,750,905 人民币普通股          5,750,905
国际信托股份有限公司
华龙证券-招商银行-华龙证券
                                                                       2,844,120 人民币普通股          2,844,120
金智汇 7 号集合资产管理计划
吴进根                                                                 1,897,982 人民币普通股          1,897,982
李卫芬                                                                 1,866,300 人民币普通股          1,866,300
中融国际信托有限公司-融金 23
                                                                       1,700,000 人民币普通股          1,700,000
号资金信托合同
                                本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系,也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的
                                致行动人。公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否
说明
                                属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
                                不适用。
东情况说明(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]55 号文《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准,公司向 10 名认购对象发行了人民币普通股(A 股)股票 66,666,666 股,募集资金已经到账。2014 年 3 月 26 日,天
健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的新增注册资本及实收资本进行了验资,并出具了天健验〔2014〕6-12 号《江
苏澳洋顺昌股份有限公司验资报告》,公司已按会计准则进行相应财务处理。上述非公开发行股份于 2014 年 4 月 8 日上市,
本报告期末(2014 年 3 月 31 日)股东名册尚未将其列入,报告期末股东总数及前十名股东持股情况表均未包含非公开发行
股份及相应认购股东,提请投资者注意。
                                                                  江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、报告期末,公司货币资金增加48,228.40万元,较年初增长492.90%,主要为2014年3月公司实施非公开发行股票募集
资金所致;
    2、报告期末,公司应收票据增加1,852.12万元,较年初增长38.32%,主要为票据结算增加所致;
    3、报告期末,公司在建工程增加6,626.09万元,较年初增长128.61%,主要为LED项目持续投资所致;
    4、报告期末,公司应付票据减少2,309.30万元,较年初下降76.97%;应付账款增加3,534.48万元,较年初增长93.85%,
主要为减少票据支付所致;
    5、报告期末,公司实收资本增加7,711.17万元、资本公积增加44,203.97万元、归属于母公司所有者权益合计增加52,047.10
万元,分别较年初增长21.14%、33983.68%及68.78%,主要为公司实施非公开发行股票及股权激励授予限制性股票所致;
    6、报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润3,133.92万元,较上年同期增长37.80%,主要原因为LED项目逐步贡献
利润;
    7、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流出4,230.60万元,同比增加354.60%,主要原因为公司LED
项目持续投资,且上年同期公司转让江阴南工锻造有限公司股权收回投资;
    8、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为净流入50,353.57万元,而上年同期为净流出2,392.03万元,主要原因为报
告期内公司非公开发行股份及进行股权激励向激励对象授予限制性股份。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内,公司实施了非公开发行股票事项,募集资金已经到位。同时,实施完成了向激励对象授予限制性股票及股票
期权。上述事项对公司长远发展有着积极意义。相关详细内容已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
             重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
         股权激励计划授予完成                    2014 年 02 月 21 日                      www.cninfo.com.cn
           非公开发行股票事项                    2014 年 04 月 03 日                      www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                 承诺事项                 承诺方            承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                      1、股东昌正有限公
                                                      司承诺其在陈锴担
                                        公司发起人
                                                      任公司高管任职期    2008 年 05 月                严格履行前述
首次公开发行或再融资时所作承诺          股东及实际                                        长期
                                                      间每年转让的股份    16 日                        承诺
                                        控制人
                                                      不得超过其所持有
                                                      公司股份总数的百
                                                          江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                分之二十五。在陈锴
                                                离职后半年内,昌正
                                                有限公司不得转让
                                                其所持有的公司股
                                                份。2、澳洋集团有
                                                限公司及实际控制
                                                人沈学如承诺:不利
                                                用大股东的地位通
                                                过以下列方式将资
                                                金直接或间接地提
                                                供给控股股东及其
                                                他关联方使用:(1)
                                                有偿或无偿地拆借
                                                公司的资金给控股
                                                股东及其他关联方
                                                使用;(2)通过银行
                                                或非银行金融机构
                                                向关联方提供委托
                                                贷款;(3)委托控股
                                                股东及其他关联方
                                                进行投资活动;(4)
                                                为控股股东及其他
                                                关联方开具没有真
                                                实交易背景的商业
                                                承兑汇票;(5)代控
                                                股股东及其他关联
                                                方偿还债务。3、澳
                                                洋集团有限公司及
                                                实际控制人沈学如
                                                已出具了《非竞争承
                                                诺书》,承诺其以及
                                                其控制的其它公司
                                                目前或将来不从事
                                                任何与本公司主营
                                                业务相同或相似的
                                                业务或活动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如
                                       不适用
有)
                                                                江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
                                                                       30%     至                            50%
(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                      5,848    至                           6,747
(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         4,498.28
                                                   从 2013 年三季度开始,公司 LED 业务开始逐步贡献营收及利润。
                                                   到二季度末,公司将有 20 台 MOCVD,其中 15 台实现量产,LED
业绩变动的原因说明
                                                   外延及芯片月产能将达到 7.5 万片(折合 2 吋片),LED 业务利润贡
                                                   献将进一步加大。
                                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         580,130,812.40                          97,846,848.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          66,852,118.33                          48,330,938.94
    应收账款                                         328,130,795.08                         373,224,570.58
    预付款项                                          97,448,419.94                          86,356,061.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           5,229,355.30                           2,243,570.38
    应收股利
    其他应收款                                        30,187,274.75                          30,641,377.80
    买入返售金融资产
    存货                                             214,890,700.33                         215,733,821.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      30,544,649.41                          52,201,080.64
流动资产合计                                        1,353,414,125.54                        906,578,270.06
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                               519,167,936.00                         508,700,800.00
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      13,346,122.71                          14,112,479.86
                              江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产           30,932,013.45                         31,315,549.73
    固定资产              407,440,538.37                        356,834,923.83
    在建工程              117,783,332.91                         51,522,477.99
    工程物资                   62,538.78                             53,761.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               84,746,549.45                         77,372,150.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              242,976.21                           482,671.16
    递延所得税资产          3,572,973.07                          3,088,831.41
    其他非流动资产                                                3,176,909.91
非流动资产合计           1,177,294,980.95                     1,046,660,555.16
资产总计                 2,530,709,106.49                     1,953,238,825.22
流动负债:
    短期借款              754,558,017.79                        684,238,925.70
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                6,910,884.50                         30,003,857.12
    应付账款               73,005,026.94                         37,660,253.60
    预收款项               19,657,747.52                         21,366,006.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            7,127,544.74                          9,807,034.58
    应交税费               21,362,503.63                         16,683,979.76
    应付利息                2,719,256.38                          2,375,525.95
    应付股利                  835,600.00
    其他应付款             18,020,889.64                         20,729,794.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                           江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                           904,197,471.14                          822,865,377.97
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                            3,322,450.00                            3,322,450.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                     62,104,166.66                           63,823,333.33
非流动负债合计                                          65,426,616.66                           67,145,783.33
负债合计                                               969,624,087.80                          890,011,161.30
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                441,911,666.00                          364,800,000.00
     资本公积                                          443,340,465.19                            1,300,741.23
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           43,434,622.15                           43,434,622.15
     一般风险准备                                        4,748,135.75                            4,748,135.75
     未分配利润                                        343,768,206.86                          342,448,566.95
     外币报表折算差额                                       -13,189.72                              -13,189.72
归属于母公司所有者权益合计                            1,277,189,906.23                         756,718,876.36
     少数股东权益                                      283,895,112.46                          306,508,787.56
所有者权益(或股东权益)合计                          1,561,085,018.69                        1,063,227,663.92
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                      2,530,709,106.49                        1,953,238,825.22
计
法定代表人:         沈学如          主管会计工作负责人:林文华                    会计机构负责人:张宗红
2、母公司资产负债表
编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                  项目                     期末余额                                期初余额
                                  江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  516,849,558.29                         36,101,286.46
    交易性金融资产
    应收票据                   10,741,464.13                         11,005,034.15
    应收账款                  160,852,014.27                        189,048,335.66
    预付款项                   44,434,672.85                         45,976,604.42
    应收利息
    应收股利                   24,485,766.67
    其他应收款                222,115,483.10                        135,217,989.37
    存货                       85,138,082.06                         78,725,341.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                         46,277.32
流动资产合计                 1,064,617,041.37                       496,120,869.01
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              682,801,699.92                        682,846,509.13
    投资性房地产               13,764,692.85                         13,946,069.77
    固定资产                   29,717,326.16                         30,937,188.51
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    8,160,729.47                          8,210,122.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   61,265.69                           167,775.14
    递延所得税资产              1,099,745.38                           710,199.91
    其他非流动资产
非流动资产合计                735,605,459.47                        736,817,864.59
资产总计                     1,800,222,500.84                     1,232,938,733.60
流动负债:
                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        308,076,510.27                        306,416,772.48
    交易性金融负债
    应付票据                         55,624,142.00                         77,833,761.72
    应付账款                         26,429,805.28                         26,306

  附件:公告原文
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