四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015 年半年度报告
SEMI-ANNUAL REPORT 2015
二〇一五年八月二十七日
四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
魏合田 董事 出差 丁燕萍
郭宝华 独立董事 出差 杨庆英
杨渊德 独立董事 出差 杨庆英
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人魏光源、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)杜永
强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 123
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司
兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司
北化集团 指 中国北方化学工业集团有限公司
中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司
泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司
西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司
东方化工 指 湖北东方化工有限公司
五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司
泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司
广州北化 指 广州北方化工有限公司
世纪纤维素公司 指 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 北化股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司
公司的中文简称（如有） 北化股份
公司的外文名称（如有） SICHUAN NITROCELL CO.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）SNC
公司的法定代表人 魏光源
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李小燕
四川省成都市锦江工业园三色路 209 号
联系地址
火炬动力港 A 区 8 栋 9 楼
电话 028-85925760、85925759
传真 028-85925665
电子信箱 snc2002@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 851,045,905.10 943,159,591.75 -9.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,100,806.92 29,805,778.29 -25.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,722,541.02 16,473,466.82 1.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,517,621.42 60,034,253.52 -62.49%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率 1.97% 2.81% 下降 0.84 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,682,554,382.04 1,653,746,549.71 1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,119,466,447.94 1,109,667,863.47 0.88%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 679,344.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,823,688.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,442.27
减：所得税影响额 1,012,810.69
少数股东权益影响额（税后） 326,398.18
合计 5,378,265.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司在新常态的大环境下，认清形势，按照公司董事会确定的经营方针目标，坚定不移地
践行“深化改革转机制，开拓市场促发展，精益管理增效益，科技创新强实力”的经营方针，基本完成了
2015年上半年各项工作任务。
报告期内，公司实现营业收入8.51亿元，完成年度目标21.58亿元的39.44%，同比下降9.77%；实现利
润总额2,775万元，完成年度目标7,000万元的39.64%，同比下降31.03%，主要为政府补助收入同比下降。
公司开展了以下重点工作：
一是拓展“双主业”发展战略。系统规划基于硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以脱
硫泵为核心的环保机械产业“双主业”发展格局，持续开展了纤维素产业的市场容量及优劣势分析，纤维
素产业的整合发展仍有较大发展空间。
二是硝化棉系列产品国际化、高端化经营战略落地。在恶劣的外部环境下，新增外贸客户7家，成功实
现了高端产品销量同比增长33.45%、低端产品同比下降30.58%的战略目标。
三是泵产品订单趋势向好。泵产品主动适应大客户招投标模式的改变，及时跟进，强化订单分析与监
控，泵产品订单量逐月增长，趋势向好。
四是稳步推进、全面深化改革与精益管理。推进管理体制、运营机制、分配制度、加强技术创新等方
面的改革。泵产品通过精益管理节约成本50万元，吨钢电耗节约140度，钢水收得率比上年同期提高3.24%。
五是提升科技核心竞争力。成功研制特殊型号硝化棉并交付客户使用，持续巩固了公司在全球硝化棉
行业的领军地位。
2015年7月，公司转让了广州北方化工有限公司35%股权，广州北方化工有限公司不再纳入公司合并报
表范围，公司对年度经营目标进行了调整，年度预算营业收入从21.58亿元调整为16亿元，利润总额从7,000
万元调整为6,680万元。
二、主营业务分析
概述
上半年，受国家宏观经济形势影响，下游涂料行业增速放缓，公司硝化棉及TDI化工产品销量及价格同
比下降，泵产品受益于国家环保利好政策，收入及经营利润同比增长，公司通过全价值链体系化精益管理，
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挖潜降耗，成本费用管控取得成效。
报告期内，公司实现营业收入85,105万元，同比下降9.77%；营业成本73,376万元，同比下降8.52%；三
项期间费用9,115.83万元，同比下降16.83%；实现净利润2,444万元，同比下降27.61%；经营活动现金净流
量2,252万元，同比下降3,752万元；基本每股收益0.05元，同比下降0.02元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
硝化棉及 TDI 化工产品销量
营业收入 851,045,905.10 943,159,591.75 -9.77%
及价格同比下降
营业成本 733,757,213.67 802,101,705.84 -8.52%
销量下降，同时加强了费用
销售费用 44,848,332.96 57,536,424.83 -22.05%
管控，以致销售费用减少
管理费用 47,350,680.32 50,680,041.47 -6.57%
贷款利息支出同比减少 226
财务费用 -1,040,755.85 1,393,877.43 -174.67%
万元
所得税费用 3,308,729.96 6,467,761.27 -48.84% 利润下降
研发投入 17,287,822.55 19,079,314.91 -9.39%
经营活动产生的现金流 收入下降导致销售商品提供
22,517,621.42 60,034,253.52 -62.49%
量净额 劳务收到的现金减少
上期收到泵业公司原股东承
投资活动产生的现金流 诺业绩补偿款 1,727 万元和
-23,793,160.56 4,363,537.94 -645.27%
量净额 沁园公司股权处置款 206 万
元
筹资活动产生的现金流 主要为本年归还银行贷款的
-4,174,515.87 -104,077,435.84 95.99%
量净额 金额同比减少
现金及现金等价物净增 主要为本年归还银行贷款的
-5,459,982.51 -39,643,796.80 86.23%
加额 金额同比减少
营业外收入 6,756,617.14 17,536,267.13 -61.47% 泵业公司政府补助减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
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2015年公司经营计划是实现营业收入21.58亿元，利润总额7,000万元。报告期内，公司销售硝化棉系
列产品21,694吨，完成年度计划的41.72%；销售泵产品2,780台，完成年度计划的39.84%；报告期内，实现
营业收入85,105万元，完成年度预算目标的39.44％；实现利润总额2,775万元，完成年度预算目标的39.64%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 增减
分行业
化学原料及化学制品制造业 566,367,951.82 522,787,254.22 7.69% -19.86% -18.35% -1.71%
专用设备制造业 281,604,995.46 209,383,583.05 25.65% 22.38% 33.49% -6.19%
分产品
H 型硝化棉 211,221,116.61 190,176,006.65 9.96% -21.47% -17.28% -4.56%
L 型硝化棉 6,535,886.74 4,704,531.17 28.02% 4.71% 1.51% 2.27%
含能硝化棉 58,531,432.03 42,053,979.39 28.15% 20.13% 24.06% -2.28%
硝化棉溶液 21,685,655.09 21,676,164.36 0.04% -15.40% -7.48% -8.57%
乙基纤维素 818,860.10 806,293.17 1.53% — — —
工业泵 227,558,303.41 179,044,057.45 21.32% 23.46% 35.23% -6.85%
备件 54,046,692.05 30,339,525.60 43.86% 18.04% 24.07% -2.73%
TDI 76,361,710.27 74,947,076.97 1.85% -42.67% -41.56% -1.86%
液体化工等 191,096,786.13 188,423,202.51 1.40% -14.69% -14.43% -0.30%
技术服务收入 116,504.85 100.00% 100.00%
分地区
西南片区 75,367,765.78 56,275,235.69 25.33% 36.61% 44.59% -4.12%
西北片区 31,528,207.95 23,739,963.36 24.70% 14.95% 23.91% -5.45%
华东片区 149,105,962.06 119,969,720.31 19.54% 6.08% 13.52% -5.27%
华南片区 394,003,487.92 367,233,714.18 6.79% -18.70% -19.13% 0.49%
华北片区 93,792,087.12 70,670,101.19 24.65% 6.87% 11.13% -2.90%
国外市场 104,175,436.45 94,282,102.54 9.50% -26.27% -18.50% -8.63%
四、 主营业务构成说明
报告期，主营业务收入84,797万元，同比下降9.49%，主营业务成本73,217万元，同比下降8.15%，主
营业务成本降幅低于主营业务收入降幅，综合毛利率同比下降1.26个百分点。
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（一）主营业务分品种
1、H型硝化棉：主营业务收入同比下降21.47%，主营业务成本同比下降17.28%，下降主要原因为销量
同比下降14.77%，且产品销售单价同比有所下降所致。
2、含能硝化棉：主营业务收入同比上升20.13%，主营业务成本同比上升24.06%，上升主要原因为销量
同比上升19.5%。
3、工业泵：主营业务收入同比上升23.46%，主营业务成本同比上升35.23%，主要原因为泵产品销量同
比增加23%，主营业务成本增幅高于主营业务收入增幅，产品毛利率同比下降6.85个百分点。
4、TDI：报告期主营业务收入同比下降42.67%，主营业务成本同比下降41.56%，主要原因为销量同比
下降13%且售价下降所致。
（二）主营业务分地区
1、西南片区主营业务收入同比上升36.61%，主营业务成本同比上升44.59%，毛利率同比下降4.12%，
主要原因为含能棉同比销量增加，主营业务成本增幅高于主营业务收入增幅，致毛利率下降。
2、华南片区：主营业收入同比下降18.70%，主营业务成本同比下降19.13%，下降主要原因为TDI等贸
易收入下降。
3、国外市场：主营业务收入同比下降26.27%，主营业务成本同比下降18.50%，毛利率同比下降8.63%，
下降主要原因为销量及价格同比下降。
五、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
硝化棉行业：历经十余年的积累和发展，公司具备较强的核心竞争优势：一是规模优势和市场优势，
公司作为全球最大的硝化棉制造商和销售商，应用具备统筹性和前瞻性的“国际化、高端化”经营战略和
“差异化、全出击”市场策略，契合公司经营发展，适应市场变化。销售网络体系完善，在销售渠道、物
流配送、售后服务等方面具有突出优势，公司硝化棉产品畅销世界50多个国家和地区；二是产品结构优势，
通过不断技术积累和开发，公司目前已形成了精制棉制硝化棉、木浆粕硝化棉、棉浆硝化棉、硝基漆片、
硝化棉溶液、精制棉等完善的产品系列，是世界硝化棉行业中品种最齐全的供应商，并能根据客户需求实
现差异化生产，培育了优质客户资源；三是研发基础硬件平台建设逐步加强，研发团队配置具有合理的年
龄梯度和专业配比度，管理体系健全，形成了以硝化棉为基础的多元化专业研发团队，并致力于纤维素衍
生物领域的新工艺、新产品研究；四是企业文化优势，公司传承军工企业优良传统，具备较强的凝聚力和
执行力。
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工业泵行业：泵业公司具有较强的技术、市场、品牌、管理优势。一是技术优势，从最初几个到目前
累计共开发30大系列，500多种规格的耐腐蚀、耐磨蚀泵及特种钢铸件产品，根据不同泵实际工况需要，
开发出Cr33、Cr30A、Cr30、Cr26、DF2， C4，双相不锈钢材料等多种耐磨蚀耐腐蚀的合金材料，主要用
于制造叶轮、蜗壳、前护板、后护板等过流部件的制造，具有绝对的优势，2008年就被认定为“高新技术
企业”、“省级企业技术中心”，2009年被国务院认定为“国家创新型试点企业”，拥有已授权专利76项，
其中发明专利10项，公司拥有较强的研发能力，能根据市场需求持续开发新型泵；二是市场优势，泵业公
司现有1,000多家客户，服务领域涉及化工、化肥、火电、冶金、矿山、环保等，烟气脱硫市场占有率在40%
以上，磷复肥用泵领域市场占有率达70%，氧化铝行业市场占有率达20%，营销网络完善，设有5个销售区
域，北京、上海、南京等18个销售办事处，泵产品及特种钢铸件产品服务于美国、加拿大等十余个国家地
区；三是品牌优势，公司在耐磨蚀耐腐蚀泵产品领域居于行业领头羊地位，在引进国外技术的基础上形成
了非常完备的研发体系，产品得到行业内的广泛认可，公司近几年火电脱硫系列工业泵同行业排名第一，
在国内磷化工行业处于绝对领先地位，是磷复肥用泵第一品牌；四是管理优势，泵业公司核心管理团队年
富力强，长期从事泵行业研发、生产、管理和销售工作，积累了较为丰富的实践经验，公司成功实施了制
造业信息化工程，被湖北省科技厅列为“制造业信息化工程重点示范企业”，实现了CAD/CAPP/PDM/ERP/
办公自动化（OA）管理，质量管理体系完善，已通过ISO14000环境管理体系、OHSMS18001职业健康安
全管理体系认证，以及欧盟CE认证。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《2015 年半年度公司募集资金存放与
2013 年定向增发募集资金的使用情况 2015 年 08 月 28 日
实际使用情况的专项报告》
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
生产、销售
特种工业
襄阳五二
机械加工 泵、泵用备
五泵业有 子公司 70,000,000.00 966,239,991.01 612,353,313.31 281,699,176.65 20,662,818.36 23,046,618.23
行业 品备件和
限公司
特种钢铸
件
江西泸庆 生产、销售
硝化棉有 子公司 化工行业 民用硝化 10,000,000.00 29,390,960.17 16,708,924.75 39,150,173.62 -270,414.80 -222,031.46
限公司 棉
广州北方
化工品经 批发、零售
化工有限 子公司 5,000,000.00 90,540,464.91 16,989,235.55 326,955,012.90 1,771,195.88 1,303,058.83
销 化工原料
公司
以
