四川川大智胜软件股份有限公司
2020年第一季度报告
股票简称：川大智胜股票代码：002253披露时间：2020年4月24日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 喻光正 | 独立董事 | 生病 | 范自力 |
公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人（会计主管人员）彭彦蒸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 37,010,326.04 | 43,470,115.95 | -14.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,052,704.28 | 4,180,439.99 | -26.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,099,423.21 | 3,627,355.00 | -69.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -56,523,821.96 | -8,247,052.81 | -585.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0135 | 0.0185 | -27.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0135 | 0.0185 | -27.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.22% | 0.31% | 下降0.09个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,693,988,295.61 | 1,711,135,104.86 | -1.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,397,414,462.12 | 1,394,361,757.84 | 0.22% |
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,009.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,442,335.56 | 此项目占归属于上市公司股东净利润的比例47.25%，比上年同期增加82.60万元，增长比例134.03%，主要系本期与资产相关的政府补助收益增加所致。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 703,967.43 | |
| 减：所得税影响额 | 217,031.23 | |
| 合计 | 1,953,281.07 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和前
名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,430 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 游志胜 | 境内自然人 | 9.13% | 20,589,033 | 15,441,775 | 质押 | 9,907,000 | ||||
| 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 15,778,500 | |||||||
| 四川大学 | 国有法人 | 6.97% | 15,724,800 | |||||||
| 成都西南民航空管实业有限公司 | 国有法人 | 3.37% | 7,610,250 | |||||||
| 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 4,416,360 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.88% | 4,238,850 | |||||||
| 陈素华 | 境内自然人 | 1.37% | 3,097,803 | |||||||
| 杨红雨 | 境内自然人 | 1.29% | 2,903,385 | |||||||
| 四川力攀投资咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 2,680,302 | |||||||
| 郑就有 | 境内自然人 | 1.16% | 2,610,200 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 15,778,500 | 人民币普通股 | 15,778,500 | |||||||
| 四川大学 | 15,724,800 | 人民币普通股 | 15,724,800 | |||||||
| 成都西南民航空管实业有限公司 | 7,610,250 | 人民币普通股 | 7,610,250 | |||||||
| 游志胜 | 5,147,258 | 人民币普通股 | 5,147,258 | |||||||
| 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 4,416,360 | 人民币普通股 | 4,416,360 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,238,850 | 人民币普通股 | 4,238,850 | |||||||
| 陈素华 | 3,097,803 | 人民币普通股 | 3,097,803 | |||||||
| 四川力攀投资咨询有限责任公司 | 2,680,302 | 人民币普通股 | 2,680,302 | |||||||
| 郑就有 | 2,610,200 | 人民币普通股 | 2,610,200 | |||||||
| UBS AG | 1,544,138 | 人民币普通股 | 1,544,138 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任职；游志胜为四川智胜视科航空航天技术有限公司的执行董事，持有智胜视科20.23%的股权；游志胜为四川力攀投资咨询有限责任公司的实际控制人，持有力攀投资公司25%的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、1季度经营情况分析
2020年初，新冠肺炎疫情爆发，全国经济下滑，公司业绩未能幸免。疫情对公司1季度业绩造成的影响主要体现在：公司2019年签订留待2020年实施的2亿多合同有的不能按时启动、有的完成后不能验收确认收入，造成收入和利润下滑。
疫情也给公司带来很大机遇，特别是“防疫管控”需要对戴口罩人脸进行自动识别。公司开发的高精度三维人脸照相机和识别软件展现出巨大优势。在大量实用案例中，对戴口罩人脸的识别正确率达到98%-99%，大大优于传统二维人脸识别。公司及时开发了集热成像自动测温、戴口罩人脸自动识别和门禁闸机为一体的产品。在2020年1季度，与人像识别有关的门禁产品在学校开学复课条件建设、轨道交通、医院三个领域推广应用合同额（含已安装使用、合同待签）总额近8,000万元。
二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
货币资金，期末较期初减少8,194.12万元，下降比例36.25%，主要系本期为执行新签订的合同提前备货，采购支付款项所致；
应收票据，期末较期初增加75.56万元，增长比例50.71%，主要系本期收到客户银行汇票结算货款所致；
预付款项，期末较期初增加2,948.84万元，增长比例97.72%，主要系本期为执行新签订的合同提前备货，按合同约定支付预付货款所致；
应付票据，期末较期初减少463.10万元，下降比例56.15%，主要系本期结算前期应付票据所致；
应付职工薪酬，期末较期初减少795.66万元，下降比例70.71%，主要系本期支付2019年员工年终绩效所致；
应交税费，期末较期初减少301.57万元，下降比例62.14%，主要系本期缴纳期初计提企业所得税所致；
其他应付款，期末较期初增加226.32万元，增长比例32.53%，主要系本期子公司增加了向其他单位的借款。
（二）利润表项目
营业成本，本期较上年同期减少1,141.04万元，下降比例36.92%，主要系本期受疫情影响，已经签订的合同无法执行，导致营业收入下降，相应的营业成本减少所致；
税金及附加，本期较上年同期增加24.77万元，增长比例330.880%，主要系本期应缴纳的软件增值税附加增加所致；
销售费用，本期较上年同期增加73.90万元，增长比例32.33%，主要系销售人员薪酬增加以及争取合同费用支出增加共同影响所致；
投资收益，本期较上年同期增加102.04万元，增长比例77.98%，主要系本期减持成都智胜航安科技有限公司60%股权确认投资收益所致；
信用减值损失，本期较上年同期增加699.31万元，增长比例139.04%，主要系本期应收账款受疫情影响回款下降，账期延长，对应增加应计提的坏账准备所致；
营业外收入，本期较上年同期增加3.54万元，增长比例610.51%，主要系本期与日常经营活动无关的政府补助收益增加所致；
营业支出，本期较上年同期增加0.5万元，增长比例40.41%，主要系子公司支付赔偿款所致；
所得税费用，本期较上年同期减少18.28万元，下降比例33.57%，主要系本期应纳税所得额减少所致。
（三）现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少4,827.68万元，下降比例585.38%，主要系本期为执行新签订的合同提前备货采购，按采购合同约定支付货款影响所致；
投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少1,078.35万元，下降比
76.35%，主要系本期增加对长期资产的投资所致；
筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少34.65万元，下降比例
212.16%，主要系本期支付利息增加所致。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 游志胜 | 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。此外，其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。 | 2008年6月10日 | 长期 | 严格履行 | |
| 游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司、四川大学 | 关于同业竞争承诺 | 1.依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动；2.如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；3. 不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 | 2008年6月10日 | 长期 | 严格履行 | |
| 游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 关于关联交易承诺 | 1. 确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；2. 对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；3. 严格遵守《公司章程》和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；4. 严格遵守有关关联交易的信息披露规则。 | 2011年11月3日 | 长期 | 严格履行 | |
| 本公司 | 其他承诺 | 承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起： 1、 | 2015年12 | 长期 | 严格履行 |
| 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理； 2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清； 3、公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。 | 月8日 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
五、证券投资情况
报告期内，公司不存在证券投资。
六、委托理财
报告期内，公司不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
报告期内，公司不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年1月8日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网，2019年1月10日《投资者关系管理》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年3月31日 单位：人民币元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 144,091,927.96 | 226,033,101.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,245,589.17 | 1,489,995.17 |
| 应收账款 | 161,657,993.47 | 163,061,684.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 59,665,557.04 | 30,177,177.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 55,163,108.64 | 51,787,178.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 207,922,779.63 | 182,225,614.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,614,265.59 | 38,009,991.03 |
| 流动资产合计 | 676,361,221.50 | 692,784,743.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 120,074,554.12 | 118,807,274.05 |
| 其他权益工具投资 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 430,957,025.33 | 440,847,809.65 |
| 在建工程 | 27,335,212.70 | 26,563,378.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 158,438,177.84 | 164,035,465.27 |
| 开发支出 | 248,302,470.13 | 234,331,940.18 |
| 商誉 | 2,336,637.50 | 2,336,637.50 |
| 长期待摊费用 | 662,623.38 | 757,937.49 |
| 递延所得税资产 | 8,064,772.24 | 9,315,738.70 |
| 其他非流动资产 | 19,305,600.87 | 19,204,180.17 |
| 非流动资产合计 | 1,017,627,074.11 | 1,018,350,361.79 |
| 资产总计 | 1,693,988,295.61 | 1,711,135,104.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,616,924.80 | 8,247,906.40 |
| 应付账款 | 69,638,576.16 | 80,372,420.28 |
| 预收款项 | 23,164,887.04 | 17,840,667.57 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,295,120.00 | 11,251,719.65 |
| 应交税费 | 1,837,589.16 | 4,853,334.36 |
| 其他应付款 | 9,219,964.85 | 6,956,748.11 |
| 其中：应付利息 | 59,732.70 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 120,473,062.01 | 139,222,796.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,281,536.57 | 2,334,304.92 |
| 递延收益 | 90,728,855.92 | 91,763,067.88 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 123,010,392.49 | 124,097,372.80 |
| 负债合计 | 243,483,454.50 | 263,320,169.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 828,890,681.90 | 828,890,681.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,012,829.06 | 67,955,793.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 274,884,856.16 | 271,889,187.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,397,414,462.12 | 1,394,361,757.84 |
| 少数股东权益 | 53,090,378.99 | 53,453,177.85 |
| 所有者权益合计 | 1,450,504,841.11 | 1,447,814,935.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,693,988,295.61 | 1,711,135,104.86 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（二）母公司资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年3月31日 单位：人民币元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,288,665.60 | 202,700,964.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,889,504.17 | 1,133,910.17 |
| 应收账款 | 138,549,880.52 | 146,730,569.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,820,404.50 | 21,975,927.97 |
| 其他应收款 | 55,491,808.80 | 47,462,059.95 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 145,928,022.80 | 128,446,961.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,533,095.18 | 36,801,906.13 |
| 流动资产合计 | 558,501,381.57 | 585,252,300.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,301,434.91 | 172,237,912.89 |
| 其他权益工具投资 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 426,872,604.87 | 436,362,900.59 |
| 在建工程 | 27,335,212.70 | 26,563,378.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 139,188,380.36 | 143,988,652.55 |
| 开发支出 | 222,650,179.51 | 209,906,349.62 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 385,245.16 | 389,670.22 |
| 递延所得税资产 | 7,781,121.56 | 9,061,952.60 |
| 其他非流动资产 | 19,305,600.87 | 19,204,180.17 |
| 非流动资产合计 | 1,014,969,779.94 | 1,019,864,997.42 |
| 资产总计 | 1,573,471,161.51 | 1,605,117,297.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,616,924.80 | 8,247,906.40 |
| 应付账款 | 49,553,519.51 | 72,496,437.21 |
| 预收款项 | 17,374,424.74 | 14,241,215.85 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,142,753.78 | 6,399,131.21 |
| 应交税费 | 129,486.93 | 1,988,843.53 |
| 其他应付款 | 6,410,751.14 | 6,961,380.52 |
| 其中：应付利息 | 43,541.67 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 78,227,860.90 | 110,334,914.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,226,310.07 | 2,279,078.42 |
| 递延收益 | 87,277,855.92 | 88,312,067.88 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,504,165.99 | 120,591,146.30 |
| 负债合计 | 197,732,026.89 | 230,926,061.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 820,946,346.07 | 820,946,346.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,478,862.63 | 67,462,087.50 |
| 未分配利润 | 261,687,830.92 | 260,156,707.85 |
| 所有者权益合计 | 1,375,739,134.62 | 1,374,191,236.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,573,471,161.51 | 1,605,117,297.44 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（三）合并利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年1-3月 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 37,010,326.04 | 43,470,115.95 |
| 其中：营业收入 | 37,010,326.04 | 43,470,115.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 32,713,193.72 | 46,437,513.71 |
| 其中：营业成本 | 19,494,919.31 | 30,905,356.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 322,538.79 | 74,856.62 |
| 销售费用 | 3,024,945.61 | 2,285,981.36 |
| 管理费用 | 5,005,581.23 | 6,741,162.39 |
| 研发费用 | 5,468,035.33 | 7,108,413.74 |
| 财务费用 | -602,826.55 | -678,257.16 |
| 其中：利息费用 | 450,081.82 | 163,318.74 |
| 利息收入 | 1,088,022.48 | 865,122.81 |
| 加：其他收益 | 2,369,704.32 | 2,981,085.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -288,162.57 | -1,308,564.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,337,869.93 | -1,308,564.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,963,441.71 | 5,029,615.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,415,232.36 | 3,734,738.00 |
| 加：营业外收入 | 41,209.31 | 5,800.00 |
| 减：营业外支出 | 17,200.00 | 12,250.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,439,241.67 | 3,728,288.00 |
| 减：所得税费用 | 361,801.08 | 544,622.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,077,440.59 | 3,183,665.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,077,440.59 | 3,183,665.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,052,704.28 | 4,180,439.99 |
| 2.少数股东损益 | 1,024,736.31 | -996,774.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,077,440.59 | 3,183,665.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,052,704.28 | 4,180,439.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,024,736.31 | -996,774.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0135 | 0.0185 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0135 | 0.0185 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（四）母公司利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年1-3月 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 23,778,956.78 | 39,138,078.06 |
| 减：营业成本 | 14,105,301.31 | 29,842,471.92 |
| 税金及附加 | 56,781.86 | 47,915.57 |
| 销售费用 | 1,208,909.26 | 1,305,323.20 |
| 管理费用 | 2,966,365.77 | 4,542,470.92 |
| 研发费用 | 5,506,181.94 | 4,754,435.86 |
| 财务费用 | -736,597.51 | -816,196.17 |
| 其中：利息费用 | 316,666.66 | |
| 利息收入 | 1,069,689.83 | 823,628.51 |
| 加：其他收益 | 2,348,508.79 | 2,980,076.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -425,279.93 | -1,357,487.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,337,869.93 | -1,357,487.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,546,930.04 | 5,029,615.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,048,312.97 | 6,113,861.58 |
| 加：营业外收入 | 515.35 | |
| 减：营业外支出 | 50.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,048,778.32 | 6,113,861.58 |
| 减：所得税费用 | -347,727.93 | 551,696.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,396,506.25 | 5,562,165.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,396,506.25 | 5,562,165.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,396,506.25 | 5,562,165.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0062 | 0.0247 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0062 | 0.0247 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（五）合并现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年1-3月 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,887,091.44 | 56,659,165.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 908,925.44 | 2,364,779.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,231,448.84 | 12,208,204.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,027,465.72 | 71,232,150.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,489,078.45 | 35,725,506.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,052,345.67 | 23,856,895.88 |
| 支付的各项税费 | 6,598,927.84 | 2,747,503.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,410,935.72 | 17,149,296.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,551,287.68 | 79,479,203.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,523,821.96 | -8,247,052.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 640.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,198,511.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -1,197,871.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,709,665.71 | 14,124,007.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,709,665.71 | 14,124,007.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,907,537.04 | -14,124,007.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 509,814.52 | 163,318.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 509,814.52 | 163,318.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -509,814.52 | -163,318.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,941,173.52 | -22,534,379.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,033,101.48 | 287,606,929.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,091,927.96 | 265,072,549.76 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（六）母公司现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2020年1-3月 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,328,290.95 | 47,160,597.59 |
| 收到的税费返还 | 906,173.23 | 2,363,771.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,497,243.40 | 11,189,156.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,731,707.58 | 60,713,525.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,846,476.00 | 35,627,731.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,844,120.94 | 15,442,672.03 |
| 支付的各项税费 | 5,207,186.69 | 1,774,062.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,741,860.60 | 14,653,215.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,639,644.23 | 67,497,681.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,907,936.65 | -6,784,155.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 640.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,144,793.65 | 13,862,893.13 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,144,793.65 | 13,862,893.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,144,153.65 | -13,862,893.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,208.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 360,208.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360,208.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,412,298.63 | -20,647,048.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,700,964.23 | 255,876,863.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,288,665.60 | 235,229,814.61 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
二、财务报表调整情况说明
（一）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
（二）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人： 游志胜
四川川大智胜软件股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日