苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主
管人员)成艺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
2013 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7
第四节 董事会报告............................................................................................................................9
第五节 重要事项..............................................................................................................................17
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................26
第八节 财务报告..............................................................................................................................28
第九节 备查文件目录....................................................................................................................121
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司
公司章程 指 苏州海陆重工股份有限公司公司章程
公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会
公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会
公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会
股票、A 股 指 苏州海陆重工股份有限公司发行的人民币普通股股票
审计机构、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股权激励 指 《首期股票期权激励计划（2011 年）（草案）修正版》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局
RH 公司 指 瑞士 Raschka 投资有限公司
元 指 人民币元
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海陆重工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州海陆重工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海陆重工
公司的外文名称（如有） Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）SZHL
公司的法定代表人 徐元生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张郭一 陈敏
联系地址 江苏省张家港市东南大道一号 江苏省张家港市东南大道一号
电话 0512-58913056 0512-58913056
传真 0512-58683105 0512-58683105
电子信箱 stock@hailu-boiler.cn stock@hailu-boiler.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 江苏省张家港市杨舍镇人民西路一号（省经济开发区）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省张家港市东南大道一号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hailu-boiler.cn
公司电子信箱 stock@hailu-boiler.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013 年 08 月 06 日
2013-033 苏州海陆重工股份有限公司关于投资者关系联系方式变更的公
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
告（http://www.cninfo.com.cn/）
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013 年 08 月 06 日
2013-033 苏州海陆重工股份有限公司关于投资者关系联系方式变更的公
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
告（http://www.cninfo.com.cn/）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 659,277,842.67 649,067,152.32 1.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 84,579,051.05 77,087,752.00 9.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
80,564,989.60 75,076,170.28 7.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,426,183.32 29,436,249.99 6.76%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.3 10%
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.3 10%
加权平均净资产收益率（%） 6.46% 5.76% 0.7%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 2,624,804,420.37 2,527,552,611.66 3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,487,417,458.96 1,422,397,507.92 4.57%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 84,579,051.05 77,087,752.00 1,487,417,458.96 1,422,397,507.92
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 84,579,051.05 77,087,752.00 1,487,417,458.96 1,422,397,507.92
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 82,933.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,064,400.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,594,660.89
减：所得税影响额 721,334.79
少数股东权益影响额（税后） 6,598.28
合计 4,014,061.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2013上半年，国内经济持续低迷，投资需求增长乏力，行业内竞争日益加剧。在此背景下，公司董事会团结协作，攻坚
克难，外抓市场，内抓管理，努力完善内部治理，提高持续营业能力。报告期内，公司销售收入、营业利润有所增长。
报告期内，公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司签订了水套加热炉采购合同（元坝气田集输工程项目）。
该合同的签订，对于过去主要依赖进口的加热炉撬块国产化，及公司未来在该领域的发展，都有深远的意义。
报告期内，因业务发展需要，公司加大对外投资力度。公司与魏义士(Felix Wyss)签订了《股权转让协议》，购买其持
有的瑞士Raschka投资有限公司51%的股权。Raschka公司及其子公司拥有流化床焚烧炉领域的专有技术和市场资源，收购成
功后，可实现双方资源整合，促进资源的优化配置和共享，拓展公司客户市场，对促进公司从节能环保设备制造商向工程总
包的战略转型升级具有重要的意义。在发挥双方协同和放大效应下，提高公司的盈利能力。
报告期内，公司首期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件满足，公司首次授予48名激励对象自2012年11
月23日起至2013年11月22日止可行权共201万份股票期权，由公司统一安排行权。截止报告期末，该部分可行权期权尚未行
权。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入659,277,842.67元，较上年同期增长1.57%；营业成本481,496,340.45元，较上年同期减少
1.53%；实现归属于母公司的净利润84,579,051.05元，较上年同期增长9.72%；经营活动产生的现金流量净额31,426,183.32元，
较上年同期增长6.76%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 659,277,842.67 649,067,152.32 1.57%
营业成本 481,496,340.45 488,956,807.27 -1.53%
运输费、差旅费、业务
销售费用 9,512,044.35 7,193,536.35 32.23%
费增加
管理费用 65,586,290.01 55,628,724.50 17.9%
财务费用 642,272.51 -5,190,787.45 112.37% 利息收入减少
所得税费用 14,684,806.41 14,739,583.24 -0.37%
研发投入 14,075,800.43 11,406,249.54 23.4%
经营活动产生的现金流
31,426,183.32 29,436,249.99 6.76%
量净额
投资活动产生的现金流
-69,701,181.02 -74,566,563.82 6.52%
量净额
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
筹资活动产生的现金流 偿还债务支付的现金增
-41,303,447.92 -24,197,363.26 -70.69%
量净额 加
现金及现金等价物净增
-79,578,445.62 -69,327,677.09 -14.79%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司秉承“科技领航、业界先锋”理念，依托再融资项目大型及特种材质压力容器制造技术改造项目的竣工
投产，有序推进已接容器项目进程；同时稳步提升装备制造业务，稳定发展余热锅炉业务及核承压设备制造业务，积极稳妥
地拓展新的业务和盈利模式。
报告期内，公司与魏义士(Felix Wyss)正式签署《股权收购协议》。公司以400万瑞士法郎的价格向魏义士购买其持有
的瑞士RH公司51%的股权。RH公司及其子公司拥有流化床焚烧炉领域的专有技术，双方合作可实现“技术+ 管道”的强强互
补，对公司从节能环保设备商向工程总包的战略转型升级具有重要意义。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 637,328,920.64 464,157,061.28 27.17% -0.74% -4.31% 2.72%
运输业 5,334,248.63 4,733,160.34 11.27% 100% 100% 11.27%
分产品
余热锅炉及相关
460,129,316.54 325,607,322.80 29.24% 2.41% -2.83% 3.82%
配套产品
核电产品 1,970,085.47 1,171,734.52 40.52% -85.29% -81.7% -11.67%
容器产品 175,229,518.63 137,378,003.96 21.6% -2.31% -4.32% 1.64%
运输收入 5,334,248.63 4,733,160.34 11.27% 100% 100% 11.27%
分地区
境内销售 623,593,724.31 451,717,615.57 27.56% 2.03% -1.31% 2.45%
境外销售 19,069,444.96 17,172,606.05 9.95% -38.32% -37.26% -1.52%
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。
1、公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。
公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，十分注重自主研发，产品干熄焦余热锅炉获国家科技
进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持。
2、公司在压力容器制造领域积累了丰富的经验。2012年，公司再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项
目竣工投产，产能逐步释放，核心竞争力增强。
3、公司于1998年即取得核承压设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体，是制造核反应堆的心
脏设备，该产品的成功研发与生产，替代了一直依赖国外进口的状态，填补了国内空白，达到了国际先进水平。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
19,917,300.00 2,500,000.00 696.69%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
包括对国内外企业的股权收购、长期管
理以及销售或投资等方面，尤其在工程、
瑞士 Raschka 投资有限公司 技术领域以及此类技术的许可方面。公 51%
司允许购买、抵押、销售和管理国内外
不动产。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 46,920
报告期投入募集资金总额 2,818.75
已累计投入募集资金总额 35,219.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
经证监会证监许可[2009]905号文核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普
通股（A股）1,840万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额46,920.00万元，扣除与发行有关的费用人民币1,976.80
万元，公司实际募集资金净额为人民币44,943.20万元（均为货币资金），其中计入股本人民币1,840万元，计入资本公积人
民币43,103.20万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]B079号验资报告验证，此次非公开发行募
集资金已于2009年9月23日全部到位。2013年前已使用32,400.32万元，2013年半年度使用2,818.75万元，当前专户余额为
78,636,148.04元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
核承压设备制造技术
否 12,472.9 12,472.9 2,818.75 12,472.9 100% 06 月 30 0是 否
改造项目
日
承诺投资项目小计 -- 12,472.9 12,472.9 2,818.75 12,472.9 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 12,472.9 12,472.9 2,818.75 12,472.9 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况 适用
募集资金投资项目先
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了以 3400.72 万元非公开发行股票募集资金置换预先已投
期投入及置换情况
入募集资金投资项目的自筹资金的决议（详见 2010 年 3 月 18 日《证券时报》、证券日报》）。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
无。
中存在的问题或其他
苏州海陆重工股份有限公司 2013 半年度报告全文
情况
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
核承压设备制造技术改造项目 2013 年 08 月 28 日 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
船用锅炉、压
张家港海陆 力容器、工业
沙洲锅炉有 子公司 制造业 锅炉、机械设 4500000 159,054,377.58 85,767,790.96 52,231,666.15 -1,119,323.49 -1,055,448.36
限公司 备、金属结构
件制造、加工
张家港海陆 锅炉技术的
锅炉研究所 子公司 咨询设计 研究、开发、 500000 3,135,036.36 2,959,772.02 388,349.51 -563,734.83 -563,734.83
有限公司 转让
冶金设备机
江阴海陆冶 械、锅炉配
金设备制造 子公司 制造业 件、弯管、金 10000000 283,913,953.05 125,738,799.84 80,172,104.17 8,895,851.27 7,860,812.53
有限公司 属结构件的
制造、加工
张家港海陆
普通货运、大
重型装备运 子公司 运输业 500000 1,251,382.41 806,164.71 5,334,248.63 372,759.89 271,540.04
型物件运输
输有限公司
热能技术领
域内的技术
| 苏州海陆重工股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-08-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |