苏州海陆重工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
苏州海陆重工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主
管人员)成艺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 124
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司
公司章程 指 苏州海陆重工股份有限公司公司章程
公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会
公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会
公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会
审计机构、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海陆重工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州海陆重工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海陆重工
公司的外文名称（如有） Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）SZHL
公司的法定代表人 徐元生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张郭一 陈敏
联系地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区） 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）
电话 0512-58913056 0512-58913056
传真 0512-58683105 0512-58683105
电子信箱 stock@hailu-boiler.cn stock@hailu-boiler.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 660,051,095.59 661,277,699.75 -0.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,035,110.01 46,417,569.75 12.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50,363,085.81 39,156,333.06 28.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 35,715,763.37 -4,615,124.48 873.89%
基本每股收益（元/股） 0.1010 0.180 -43.89%
稀释每股收益（元/股） 0.1010 0.180 -43.89%
加权平均净资产收益率 3.31% 3.05% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,040,780,283.99 3,235,304,961.81 -6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,589,092,410.20 1,548,336,598.25 2.63%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 104,501.59
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,458,799.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 937,115.46
减：所得税影响额 374,963.60
少数股东权益影响额（税后） 453,428.27
合计 1,672,024.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司努力生产经营，共实现营业总收入66,005.11万元，比上年同期减少0.19%；实现归属于上市公司股东的
净利润5,203.51万元，比上年同期增加12.10%。
本报告期内，公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司拟通过发行股份及支付现
金相结合的方式购买钱仁清、周菊英、邵巍、王燕飞、张晓冬、朱益明、袁建龙、陆守祥、宋颖萍、马建江、陈健、孙建国、
郭云峰、陈建平、郭德金、孙联华、蔡国彬、吴惠芬、张学琴（以上19名自然人为“交易对方”）合法持有的张家港市格锐环
境工程有限公司（以下简称“格锐环境”）合计100%股权。其中，公司向交易对方以发行股份的方式购买格锐环境80%的股
权，以支付现金方式向交易对方购买格锐环境20%的股权。同时，公司拟向徐冉非公开发行股份募集配套资金支付本次交易
的现金对价、中介机构费用及其他交易税费等交易费用，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产的交易价格的100%。本
次交易完成后，公司将直接持有格锐环境100%股权。截止报告披露日，该事项已获得中国证监会上市公司并购重组委员会
无条件审核通过。
报告期内，公司向赵建新转让了持有的江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权，股权转让完成后，江阴海陆冶金
设备制造有限公司不再纳入公司合并报表范围内。本次股权转让后，有利于实现双方资源整合，有利于改善公司的资产负债
结构，进一步凸显公司布局于高端产品的定位，提升公司盈利能力。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入660,051,095.59元，较上年同期减少0.19%；营业成本518,748,259.00元，较上年同期增长
2.45%；实现归属于母公司的净利润52,035,110.01元，较上年同期增长12.10%；经营活动产生的现金流量净额35,715,763.37
元，较上年同期增长873.89%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 660,051,095.59 661,277,699.75 -0.19%
营业成本 518,748,259.00 506,343,856.26 2.45%
销售费用 11,903,423.11 10,540,045.14 12.94%
管理费用 58,910,454.85 92,386,566.47 -36.23% 研发投入减少
财务费用 4,507,178.69 -289,428.25 1,657.27% 贷款利息增加
所得税费用 8,345,107.28 9,256,982.69 -9.85%
研发投入 19,593,589.87 32,163,534.70 -39.08% 用于研发的支出减少
经营活动产生的现金流 支付的其他与经营活动
35,715,763.37 -4,615,124.48 873.89%
量净额 有关的现金减少
投资活动产生的现金流 -12,783,898.49 -7,928,031.45 -61.25% 收到其他与投资活动有
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量净额 关的现金减少
筹资活动产生的现金流 取得借款收到的现金增
-7,906,805.09 -17,598,202.96 55.07%
量净额 加
现金及现金等价物净增
15,546,661.49 -29,653,245.29 152.43%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司2014年披露的发展战略：“2015年，公司将抓住发展机遇，布局战略调整，加快核电发展，调整余热锅炉、压力容
器产品结构，着重于布局高端产品。公司将进一步强化管理，提高生产效率，并通过积极开发新的客户及产品，借助并购等
资本手段，加强管理与成本控制，优化资源配置，实现公司可持续增长。”
报告期内，公司深入贯彻落实上述发展战略，余热锅炉产品以拓宽应用领域和上下游、技术革新为主要工作，压力容器
产品以争市场、争产出为主要工作，核承压设备产品则以稳盈利、自主承接订单为主要工作，稳定发展各项业务。同时，通
过发行股份及支付现金收购资产，促进公司从单一的环保设备制造商向集系统设计、设备制造、工程建设、运营服务为一体
的环保服务总包商的战略转型升级。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 589,569,321.39 466,106,583.38 20.94% 1.64% 2.50% -0.67%
商业 53,202,437.49 39,712,327.15 25.36% 11.46% 20.53% -5.61%
服务业 6,022,388.68 5,981,323.51 0.68% -63.29% -30.96% -46.51%
分产品
锅炉及相关配套
291,642,827.74 211,357,105.15 27.53% -31.26% -34.94% 4.1%
产品
压力容器产品 342,176,586.32 289,187,147.51 15.49% 76.53% 84.70% -3.74%
核电产品 3,608,205.12 2,140,249.55 40.68% -62.79% -65.69% 5.1%
运输收入 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -44.93%
工程服务 11,366,528.38 9,115,731.83 19.80% -23.93% 16.02% -27.61%
分地区
境内销售 615,043,195.95 480,506,642.94 21.87% -1.57% -0.50% -0.84%
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境外销售 33,750,951.61 31,293,591.10 7.28% 74.49% 133.50% -23.43%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司依托科技创新，在不断加剧的市场竞争环境中保持了原有的核心竞争力，主要体现在以下几个方面。
1、从公司资质、品牌、市场地位来看。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，“海陆”品牌被
评为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业前列，具体包括A级锅炉、A1、A2级
压力容器设计资格证与制造许可证，民用核安全设备制造许可证（2、3级），美国机械工程师协会（ASME）的\"S\"、“U\"钢
印和授权证书，船用锅炉方面持有中国船级社（CCS）英国劳氏船级社（LR）、德国劳埃德船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、
美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）和日本海事协会（NK）的工厂认可和产品检验证书。报告期内公司在自主知识产
权建设方面共获得有效发明专利 4 项，有效实用新型专利 9项。
2、从主要产品余热锅炉产品的核心竞争力来看。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，
工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。公司十分注重自主研发，产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶
金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持，公司是干熄焦锅炉
国家标准的起草、制定单位之一。在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域，公司也始终保持市场领导地位。
3、从主要产品大型及特种材质压力容器的核心竞争力来看。公司近年来在制造领域积累了丰富的经验。2012年开始，
公司再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目竣工投产，产能逐步释放，核心竞争力增强，为宁煤二期、山
西潞安等新型煤化工超限设备配套制造。公司还承接了KBI汽化炉等技术水平国际领先，制造工艺难度较高的压力容器制造
项目。
4、从主要产品核承压设备的核心竞争力来看，公司于1998年即取得核承压设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工
的堆内构件吊篮筒体，是制造核反应堆的心脏设备，该产品的成功研发与生产，替代了一直依赖国外进口的状态，填补了国
内空白，达到了国际先进水平。报告期内，募投项目核承压设备制造技改项目全面落成投产，公司自主承接的核电产品订单
逐渐增多，已经远超过原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划，公司“第三代核电核级容器研发和产业化
项目”获得中央预算内投资1949万元人民币，提供了有力的政策和资金支持。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类 注册资
公司名称 所处行业 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 本
船用锅炉、压力容
张家港海陆
器、工业锅炉、机
沙洲锅炉有 子公司 制造业 4500000 143,371,444.80 72,137,962.29 49,035,883.14 1,187,269.63 1,208,141.97
械设备、金属结构
限公司
件制造、加工
张家港海陆
锅炉技术的研究、
锅炉研究所 子公司 咨询设计 500000 3,780,023.40 3,667,470.61 0.00 416.35 -373.47
开发、转让
有限公司
江阴海陆冶 冶金设备机械、锅
子公司 制造业 1000000 254,639,474.04 30,906,940.60 69,057,384.48 11,359,959.59 8,349,430.75
金设备制造 炉配件、弯管、金
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有限公司 属结构件的制造、0
（已转让股 加工
权）
张家港海陆
普通货运、大型物
重型装备运 子公司 运输业 500000 5,923,680.91 1,565,735.91 598,471.96 89,890.68 89,890.68
件运输
输有限公司
热能技术领域内
的技术服务、技术
咨询、技术转让、
技术开发；电力专
业建设工程设计
及施工；节能设
上海海陆天 备、环保设备、电
新热能技术 子公司 设计咨询 力设备、金属材 5000000 34,862,591.67 6,202,511.10 13,522,400.31 725,200.04 554,139.89
有限公司 料、化工产品及原
料、机械设备、机
电产品的销售；锅
炉及辅助设备的
研发和销售；从事
货物及技术的进
出口业务。
机械设备、锅炉、
压力容器的设计、
维修、批发、零售；
锅炉及配件、金属
杭州海陆重 技术开发 结构件、压力容 1150000
子公司 93,371,797.74 25,656,924.80 48,787,726.31 3,643,959.86 4,225,620.51
工有限公司 咨询 器、锅炉辅机、锅 0
炉成套工程及设
备改造工程的技
术咨询；经营技术
进出口业务
特种设备、金属包
装容器、机械、冶
金设备、金属结构
件的制造与销售
（锅炉、压力容器
张家港海陆
等需要资质审批 8000000
聚力重型装 子公司 制造业 48,554,975.68 22,949,391.73 2,221,282.06 214,031.72 213,625.47
的按相关规定办 0
备有限公司
理手续后经营）；
经营本企业自产
产品及技术的出
口业务；经营本企
业生产、科研所需
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的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、
零配件、及技术的
进口业务（国家限
定公司经营或禁
止进出口的商品
及技术除外）；实
业投资及技术咨
询（涉及专项审批
的，凭许可证经
营）
包括对瑞士境内
外企业的股权投
资、长期管理以及
销售或投资等方
面，尤其在工程、
Raschka 瑞郎 110
子公司 股权投资 技术领域以及此 95,791,540.35 18,378,008.52 11,366,528.38 -4,702,393.40 -4,747,738.09
Holding AG 万
类技术的许可方
面。公司允许购
买、抵押、销售和
管理国内外不动
产等。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
6,075.96 至 6,582.29
动区间（万元）
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,063.3
元）
业绩变动的原因说明 老厂区拆迁补偿款逐步计入。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年5月11日召开2014年年度股东大会，审议通过了2014年度权益分派方案，同意以公司现有总股本
258,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计12,910,000元，剩余未分配利润转入下一
年度，本年度以资本公积金每10股转增10股。。
公司于2015年6月24日公告了2014年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为：2015年6月30日，除权除息日为2015
年7月1日。至本报告披露日已实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
