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南山控股：2021年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2021-08-31

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2021年半年度报告

2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人沈启盟及会计机构负责人(会计主管人员)曾鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告中阐述了未来可能发生的有关风险因素及应对对策，请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”相关章节。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 28

第五节 环境和社会责任 ...... 29

第六节 重要事项 ...... 30

第七节 股份变动及股东情况 ...... 39

第八节 优先股相关情况 ...... 43

第九节 债券相关情况 ...... 44

第十节 财务报告 ...... 47

备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项指释义内容
本公司、公司、南山控股指深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本集团指深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及其附属子公司
中国南山集团、控股股东指中国南山开发（集团）股份有限公司
南山地产指深圳市南山房地产开发有限公司
宝湾物流指宝湾物流控股有限公司
赤湾房地产指深圳市赤湾房地产开发有限公司
元指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称南山控股股票代码002314
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有）南山控股
公司的外文名称（如有）Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Nanshan Holdings
公司的法定代表人田俊彦
董事会秘书证券事务代表
姓名蒋俊雅刘逊
联系地址深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼
电话0755-268535510755-26853551
传真0755-266942270755-26694227
电子信箱nskg@xnskg.cnnskg@xnskg.cn

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入（元）4,100,121,000.401,515,256,591.651,516,703,152.86170.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）402,848,344.08-229,180,247.45-228,578,886.65276.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）232,746,373.23-256,358,848.13-255,757,487.33191.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）4,949,973,279.85-3,210,982,306.31-3,212,468,660.33254.09%
基本每股收益（元/股）0.1488-0.0846-0.0844276.30%
稀释每股收益（元/股）0.1488-0.0846-0.0844276.30%
加权平均净资产收益率4.28%-2.75%-2.74%增加7.02个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产（元）61,801,903,092.5452,297,952,003.0552,297,952,003.0518.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）9,587,436,450.289,485,985,396.699,485,985,396.691.07%

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）49,124,934.80主要系母公司资源退出收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,436,571.72主要系仓储物流业务专项基金及补贴等。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益114,921,221.67系合并胜宝旺投资收益及资产溢价的折旧摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-170,447.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,787,126.89主要系房地产业务收到补偿款。
减：所得税影响额40,945,972.73
少数股东权益影响额（税后）51,463.90
合计170,101,970.85--
项目涉及金额（元）原因
其他收益1,888,021.78正常经营业务产生

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及模式

南山控股系一家以现代高端仓储物流为战略性业务，以房地产开发为支撑性业务，以产城综合开发为培育性业务的综合性企业集团。

1、仓储物流

公司仓储物流业务以“打造国内领先的物流园区开发商和运营商”为发展目标，提供现代化物流中心的投资、开发、建设和运营管理，以及高端仓储、智能仓配、流通加工、物流增值、绿色配送、供应链金融等全方位现代物流和供应链业务服务，致力于打造服务于区域经济发展的现代智慧物流和供应链生态圈；同时，公司把握行业发展趋势并抓住国内政策机遇，优化创新宝湾物流商业模式，积极推进资产证券化、物流基金、公募或类REITs等工作，逐步建立“募投管退”的资产管理能力，打造业务滚动发展的资本闭环，持续提升资产效益。

报告期内，宝湾物流继续在规模、品牌、核心竞争力等方面保持行业领先地位，并积极推进引入投资者工作，为公司长远发展积蓄力量。截至2021年6月底，宝湾物流继续围绕核心区域布局优质项目，在全国范围内拥有并管理69个智慧物流园区，运营、管理和规划在建（含待建项目）仓储面积共760万平方米，物流网络不断完善，规模效应日益提升。据戴德梁行发布信息显示，作为国内物流地产行业知名开发商及运营商，宝湾物流市场占有率位居行业前列。

2、房地产开发

公司房地产开发业务坚持“规模、利润、质量”均衡发展策略，实施“区域深耕、布局重点城市”，在房地产行业存量时代，以自主开发为主，稳步推进合作开发模式，积极探索“住宅+”转型业务发展模式；同时，依托开发业务基础能力，在风险可控的前提下，适度培育资产管理能力，探索在项目开发周期不同阶段的债权、股权及管理输出等多元化业务形态，推动业务转型和高质量增长。

报告期内，南山地产以招拍挂、收并购、合作开发等多种形式拿地，在长三角、粤港澳大湾区、华中及成渝地区的核心城市获取优质项目，目前主要开发区域位于上海、苏州、南通、无锡、武汉、成都、长沙、深圳、东莞等重点城市；同时，继续坚持“以现金流为龙头、以运营为核心”的理念，深化运营管控一体化及业务流程标准化，持续提升项目开发效率与生产能力。

3、产城综合开发

公司产城综合开发业务以打造“独具特色的产城综合开发运营平台”为目标，以“产业+城市的综合开发和运营”为主营业务，通过提供区域产业发展规划、城市配套建设、产业资源整合及智慧化运营等服务，打造具有全国影响力的产城生态园区，实现区域产业及人口的导入，提升区域价值，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，为客户的生活和工作配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。

报告期内，公司积极开拓产城综合开发业务，在南京都市圈、成渝经济圈、贵阳等重点区域及城市积极布局，稳步推进合肥、上海、重庆、成都、南京等重点项目，产城综合开发业务已由点到面初步形成规模，品牌影响力也进一步扩大；且进一步优化智慧园区管理系统，通过科技手段赋能园区运营。

4、其他

公司还涉及制造业及石油后勤服务等业务。其中，制造业包含集成房屋业务、船舶舾装业务和海洋工程设备业务；石油后勤服务业务主要为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务。

（二）行业情况分析

1、仓储物流业务

2021年上半年，物流运行总体呈现稳中加固、稳中向好的发展态势，全国社会物流总额150.9万亿元，同比增长

15.7%，两年平均增长7.3%。随着互联网零售的发展，电商零售、快递业务量保持高速增长趋势。2021年上半年，全

国网上零售额达6.11万亿元，同比增长23.2%，两年平均增长15.0%；其中，实物商品网上零售额5.03万亿元，同比增长18.7%，两年平均增长16.5%。快递业务量和收入完成493.9亿件和4,842.1亿元，同比分别增长45.8%和26.6%，增速均为上年同期的2倍以上。互联网零售市场规模的持续壮大激发高标仓储需求持续增长，仓储物流行业增长潜力较大。在居民消费水平提高和消费结构升级大背景下，叠加新冠疫情因素，生鲜电商、医药物流、社区团购等新业态新模式将逐渐推广普及，仓储物流在冷链物流设施等细分市场上将迎来新的增长点。从供给端看，虽然地方政府近年来对于物流仓储用地的出让比例和绝对数量均呈下降趋势，但根据戴德梁行出具的《房地产市场调研报告》显示，截至2019年全国营业性通用仓库总量达10.9亿平方米，人均仓储面积约为0.76平方米，为美国的1/7；中高标准物流设施方面，2020年我国主要城市非自用中高标准物流设施存量累计仅约7500万平米，人均面积约0.05平米，而美国中高标准物流设施总存量约为3.7亿平米，人均面积约1.13平米，相比之下，美国通用仓储和高标仓总量远远超过中国通用仓储和高标仓总量，且高标仓占比较高。国内仓储市场，尤其是中高标仓储设施供给量不足，还有很大的市场拓展空间。此外，2021年4月沪深交易所正式接受首批基础设施公募REITs项目申报，首批9只基础设施公募REITs产品在2021年6月21日上市，募集资金314.03亿元，其中，中金普洛斯仓储物流REIT和红土创新盐田港物流REIT底层资产为仓储物流类的基础设施。公募REITs实质性落地使得投资者及开发商对仓储物流行业的兴趣进一步提升。

2、房地产开发业务

2021年上半年，国家房地产政策调控持续加码，陆续出台了重点房地产企业资金监控和融资管理、房地产贷款集中管理、土拍“两集中”等政策，同时随着热点城市供需两端调控政策持续完善细化，房地产企业投资和扩张动能承压。

从土地获取情况来看，融资严管与土拍“两集中”政策叠加，房地产企业购地规模保持低位。根据国家统计局2021年7月15日发布的《2021年1—6月份全国房地产开发投资和销售情况》来看，2021年上半年，房地产开发企业土地购置面积7,021万平方米，同比下降11.8%；土地成交价款3,808亿元，同比下降5.7%。由于房地产企业拿地聚焦核心城市，22个核心城市第一轮集中供地土地成交价款和溢价率显著上升。

从商品房销售情况来看，全国商品房销售规模创新高。2021年上半年，全国商品房销售面积88,635万平方米，同比增长

27.7%；商品房销售额92,931亿元，同比增长38.9%；分区域来看，东部地区占比42%，为全国商品房销售规模主要支撑，中西部和东北地区市场则表现疲软。

从房地产开发投资情况来看，新开工、施工等持续恢复活力，房地产开发投资同比增速低位回升。2021年上半年，全国房地产开发投资72,179亿元，同比上涨15%，比2019年上半年增长17.2%，两年平均增长8.2%；房地产开发企业房屋施工面积

87.32亿平方米，同比增长10.2%；房屋新开工面积10.13亿平方米，同比增长3.8%。

3、产城综合开发业务

近几年来国家继续推动实体经济发展，产业聚集及产业创新成为了驱动产业相关配套设施建设的重要因素，随着产城综合开发商业模式逐渐清晰，除了原有传统产城运营商外，近70%传统头部房地产企业也陆续进入到产城开发赛道当中，竞争也越发激烈。如何打造适合产业发展的园区，提供贴合产业发展的园区服务，是新形势下运营商在竞争中取胜的关键因素。

政策环境方面，2021年，中央和地方层面出台了一系列有关新一代信息技术、智能制造、生物医药等产业的支持政策；同时发改委、证监会、交易所等部门发布的公募REITs系列政策及规则，使得产业园区退出路径实现突破，产业园区“投融管退”模式得以打通。

需求端方面，国内整体工业发展及区域产业结构调整，推动产业园区总需求增长。2015-2020年，我国工业增加值自23.5万亿元增加至31.3万亿元，对应年均新增的厂房需求量约为3.0亿平方米。近年来制造业产业链的细分程度也不断提高，高端制造业对厂房载体的品质要求不断升级，高标产业园区备受高端制造企业青睐；同时随着核心城市土地资源稀缺性加强，“工业上楼”等新形态在核心城市备受推崇，高容积率工业园区或科技园受到了科技、医疗等新型产业的欢迎。

（三）报告期内经营情况

2021年上半年，疫情在全球范围内尚未完全结束，供求缺口与经贸摩擦仍然存在，全球经济复苏很不平衡；我国GDP同比增长12.7%，但居民收入和消费尚未恢复到疫情前的正常水平，仍处于缓慢恢复期。在此背景下，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，持续深耕主营业务，加强业务间的协同效应，不断提升管理能力，取得了较好的成绩。具体情况如下：

1、仓储物流业务

2021年上半年，宝湾物流业务实现营业收入68,323万元，同比增长26%；经营净现金流46,409万元，同比增长38%，主要是新园区投入使用且运营情况良好，租金收入稳步提升。

（1）主要园区运营情况

报告期内，宝湾物流仓库平均使用率为93.1%。主要园区情况如下：

园区2021年上半年仓库使用率（%）2020年上半年仓库使用率（%）增减变动（%）
1嘉兴嘉善宝湾100.00%100.00%0.00%
2嘉兴宝湾91.50%100.00%-8.50%
3嘉兴三期宝湾94.00%--
4杭州北宝湾100.00%100.00%0.00%
5上海宝山宝湾100.00%100.00%0.00%
6上海松江宝湾100.00%100.00%0.00%
7无锡惠山宝湾100.00%100.00%0.00%
8宁波镇海宝湾63.60%--
9绍兴上虞宝湾100.00%85.50%14.50%
10杭州大江东宝湾100.00%--
11宁波镇海宝湾代管100.00%--
12无锡空港宝湾86.50%--
13北京空港宝湾100.00%100.00%0.00%
14廊坊经开宝湾100.00%100.00%0.00%
15青岛胶州宝湾94.50%97.00%-2.50%
16天津津南宝湾98.90%94.40%4.50%
17天津塘沽宝湾98.60%90.90%7.70%
18天津滨港宝湾46.60%100.00%-53.40%
19广州黄埔宝湾100.00%100.00%0.00%
20广州时代宝湾100.00%100.00%0.00%
21佛山南海宝湾100.00%100.00%0.00%
22佛山三水宝湾100.00%78.8%21.20%
23广州番鸿100.00%100.00%0.00%
24长沙望城宝湾98.10%--
25长沙雨花宝湾62.40%--
26昆山花桥宝湾100.00%100.00%0.00%
27南京空港宝湾100.00%96.10%3.90%
28南通港闸宝湾98.30%97.10%1.20%
29南通锡通宝湾98.70%77.10%21.60%
30镇江新区宝湾71.60%67.90%3.70%
31无锡江阴宝湾81.20%81.80%-0.60%
32淮安经开宝湾67.10%--
33合肥肥东宝湾100.00%99.10%0.90%
34鄂州葛店宝湾98.40%92.00%6.40%
35武汉汉南宝湾73.30%87.90%-14.60%
36郑州经开宝湾89.90%--
37合肥新站宝湾69.60%--
38西安空港宝湾99.90%97.60%2.30%
39西安临潼宝湾99.90%69.00%30.90%
40成都新都宝湾100.00%100.00%0.00%
园区2021年上半年仓库使用率（%）2020年上半年仓库使用率（%）增减变动（%）
41成都龙泉宝湾99.30%100.0%-0.70%
42重庆西彭宝湾99.60%83.8%15.80%
43贵阳空港宝湾95.90%95.50%0.40%
44青白江东宝湾93.30%37.90%55.40%
45昆明空港宝湾94.10%--
宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积（㎡）计容建筑面积（㎡）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）
2021WR001东莞麻涌镇南洲村住宅；商业42,974128,923招拍挂100%118,716118,716
苏地2020-WG-79号地块苏州吴中区越溪住宅35,35670,712招拍挂100%120,681120,681
2021WR004东莞寮步住宅10,55626,391招拍挂100%50,76850,768
宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积（㎡）计容建筑面积（㎡）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）
DJY2020-15（0701/05）都江堰大观镇住宅65,14197,711招拍挂70%31,26821,888
P（2021）027武汉蔡甸住宅；商业87,463197,200招拍挂100%55,05555,055
P（2021）036武汉东湖高新住宅；商业21,76145,697招拍挂100%73,05073,050
项目/区域名称总占地面积（万㎡）总建筑面积（万㎡）剩余可开发建筑面积（万㎡）
华东区域50.0297.2711.90
华中区域60.53110.5338.64
成都13.9636.3322.11
东莞5.3515.5315.53
总计129.86259.6588.18
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）
苏州南山?维拉吴中区甪直镇住宅100%2015.03竣工100%173,640486,9650486,965433,102413,390
苏州南山楠高新区住宅100%2017.06竣工100%95,072190,1240190,124436,214442,813
苏州观枫四季花园高新区住宅100%2018.09在建91%55,105109,93862,223100,189431,762385,895
苏州云熹花园高新区住宅55%2020.10在建0%41,74391,79300233,739175,469
苏州溪上四季花园吴中经济开发区住宅100%-拟建0%35,35670,71200195,692125,642
南通南山美锦通州区住宅100%2020.07在建0%73,208109,81200157,08694,774
南通南山国际社区港闸区住宅；商业；办公100%2013.03在建89%90,793270,2990240,397201,233192,802
合肥南山?柠檬郡新站区住宅100%2018.03竣工100%38,30076,574076,574109,700107,996
合肥南山?三食六巷庐江县汤池镇商业100%2016.03在建49%63,20038,500018,72432,00028,573
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）
无锡无锡车联网小镇锡山区住宅；商业；办公100%2019.12在建0%100,473192,89000280,000175,480
上海虹桥领峯嘉定区江桥镇住宅；商业100%2021.03在建0%40,33188,72800423,115314,149
长沙南山?十里天池(二期）岳麓区住宅；小学100%2018.07竣工100%43,00072,038072,03837,48637,486
长沙南山?十里天池(三期）岳麓区住宅；商业100%2019.07在建53%74,600156,388082,512119,60788,818
长沙南山?十里天池(北地块）岳麓区住宅100%-在建0%211,777110,00300193,23025,173
长沙南山?梅溪一方岳麓区住宅；商业100%2019.01在建54%47,545242,4820131,139310,000255,812
武汉十里星空黄陂区住宅100%2017.05竣工100%25,41653,374053,37467,79966,037
武汉南山府东湖高新住宅；商业100%2020.05在建0%39,55098,85500210,000164,300
武汉南山天樾东湖高新住宅；商业100%2020.09在建0%28,52971,20000170,000120,300
福州瀛洲府台江区住宅51%2020.07在建0%36,71180,61200219,800181,656
成都南山凌峯武侯区住宅51%2020.09在建0%74,42596,44800463,700239,000
成都南山御峰武侯区住宅51%2021.05在建0%61,84100
成都红牌楼项目南地块武侯区商业；办公51%-拟建0%107,26000
都江堰都江堰项目大观镇住宅70%-拟建0%65,14197,71100115,62019,078
东莞南山府麻涌镇住宅；商业100%-拟建0%42,974128,92300204,954123,553
东莞南山悦府寮步住宅100%-拟建0%10,55626,3910066,71052,392

主要项目销售情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积（㎡）可售面积（㎡）累计预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（㎡）本期结算面积（㎡）本期结算金额（万元）
苏州南山维拉吴中区甪直镇住宅100%486,965463,136463,0121,4162,971461,827231368
苏州南山楠高新区住宅100%190,124192,906187,5047,48017,396182,4948,21816,285
苏州观枫四季花园高新区住宅100%109,93899,22698,30734,645124,73086,76352,724174,821
苏州云熹花园高新区住宅55%91,79390,54438,40227,70475,424000
南通南山美锦通州区住宅100%109,812111,194109,85633,78954,418000
合肥南山?柠檬郡新站区住宅；商业100%76,57478,92278,92248172878,6551,2891,610
长沙南山?十里天池(三期）岳麓区住宅、商业100%156,388153,463137,67124120078,4921,4351,211
长沙南山?梅溪一方岳麓区住宅、商业100%242,482245,700188,1323,0014,206130,71762,42777,956
武汉十里星空黄陂区住宅100%53,37452,77748,6259801,30447,9921,1431,284
武汉南山府东湖高新住宅100%98,85598,17278,20828,83468,076000
武汉南山天樾东湖高新住宅、商业100%71,20069,93859,95349,453120,478000
无锡无锡车联网小镇锡山区住宅；商业；办公100%192,890155,582113,48722,29637,891000
福州瀛洲府台江区住宅51%80,61246,69334,73821,93177,576000
成都南山凌峯武侯区住宅51%96,44896,19028,98428,98487,641000
项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（㎡）累计已出租面积（㎡）平均出租率
赤湾物业深圳南山区综合楼、幼儿园100%4,2063,42781%
维乐邻里生活广场苏州吴中区集中商业100%26,91925,76996%
项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（㎡）累计已出租面积（㎡）平均出租率
南通寓颜家南通港闸区长租公寓100%9,1305,81664%
南山国际社区南通港闸区街铺100%4,1921,44334%
南山?三食六巷合肥庐江县汤池镇商业100%17,88212,89072%
南山光谷自贸港（一、二期）武汉东湖开发区办公、公寓69.23%37,82333,47589%
项目名称所在位置权益比例预计总投资金额（万元）累计投资金额（万元）规划平整土地面积（㎡）累计平整土地面积（㎡）本期平整土地面积（㎡）累计销售面积（㎡）本期销售面积（㎡）累计结算土地面积（㎡）本期结算土地面积（㎡）累计一级土地开发收入（万元）本期一级土地开发收入（万元）款项回收情况（万元）
新马路1号成都武侯区新马路1号100%113,290113,290114,667114,6670000041,058-111,823
融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构
1年之内1-2年2-3年3年以上
银行贷款697,543.003.85%-5.34%199,610.00497,933.00
票据50,000.003.75%50,000.00
其他47,300.004.65%-4.75%47,300.00
合计794,843.003.75%-5.34%50,000.00199,610.00545,233.00

3、产城综合开发业务

2021年上半年，产城综合开发业务各项工作稳步推进，同时不断加快项目拓展脚步。岗集综合交通物流港启动区一期已竣工，计划三季度开园运营；重庆汽车公园启动区已开放，并启动一期建设；南京浦口智芯科技港上半年实现土地落位，获得首批48.8亩土地，开工前已实现40%招商去化；上海长三角影视中心工程建设有序进行；新都产业园2020年上半年实现满租后，目前进入稳定运营期，2021年上半年成功申报成都市小企业创业基地项目；德阳科技园按计划完成阶段性建设目标，4月正式开园，同时二期厂房开建；西安智造园完成建设改造，并实现满租。报告期内，主要经营指标完成情况如下：

（1）新增土地储备

城市项目名称土地规划用途土地面积 （万m2）计容建筑面积 （万m2）权益比例土地取得方式
南京南京浦口智芯科技港工业3.36.590%招拍挂
重庆重庆汽车公园工业6.910.3100%招拍挂
项目名称总占地面积 （万㎡）总拟建计容面积 （万㎡）剩余可开发计容建筑面积 （万㎡）
德阳科技园31.428.311.2
岗集综合交通物流港36.843.030.2
上海长三角国际影视中心5.110.20
重庆汽车公园52.675.965.3
南京浦口智芯科技港3.36.56.5
总计129.2163.9113.2
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）
合肥岗集综合交通物流港长丰县公路港60%2019.11在建30%368,000430,00072,00072,000110,00022,000
上海上海长三角国际影视中心松江区科技园区50%2020.09在建0%51,000102,0000080,00014,000
重庆重庆汽车公园高新区综合开发类100%2021.05在建0%526,000759,00000610,000160,000
成都新都产业园新都区工业厂房100%2016.08竣工100%196,001115,3920115,40020,33420,775
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）
德阳德阳科技园（一期）广汉市工业厂房100%2019.10竣工100%93,33467,25767,25767,25715,73011,783
德阳科技园（二期）广汉市工业厂房100%2021.04在建0%149,000103,1280022,3503,700
西安西安智造园西安市工业厂房100%2020.09竣工100%56,40242,80020,49642,8005,3526,101
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积可售面积（㎡）累计预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（㎡）本期结算面积（㎡）本期结算金额（万元）
上海上海长三角国际影视中心松江区科技园区50%102,08651,59816,1057,06411,302000
南京南京浦口智芯科技港浦口区工业厂房90%65,00041,00015,39015,3907,541000
德阳德阳科技园（一、二期）广汉市工业厂房100%170,385112,00068,77930,57911,453000
城市项目名称出租类型权益比例计容建筑面积（㎡）可出租厂房面积 （㎡）累计已出租厂房面积（㎡）平均出租率 （%）
合肥岗集综合交通物流港公路港60%430,00072,00014,54020%
成都新都产业园工业厂房100%115,392108,038108,038100%
西安西安智造园工业厂房100%42,80030,42630,426100%

二、核心竞争力分析

1、仓储物流

（1）前瞻布局，持有优质资产，规模行业领先

宝湾物流坚持深耕长三角、粤港澳大湾区及重要物流节点城市，形成完善的网络布局，持有资产规模位居国内行业前列；同时，随着运营管理面积的稳定增长，为公司发展贡献稳定的现金流；在公募REITs政策等资产证券化发展趋势下，随着资本闭环模式的落地，未来发展潜力和增长空间较大。

（2）专业能力卓越，行业品牌影响力较强

宝湾物流在物流园区选址、开发建设、商务管理、运营服务等方面形成标准化的管理体系，积累丰富的经验，各项能力处于行业领先水平。同时借助园区运营能力和卓越的服务品质，持续开展对外管理输出业务。创新“仓库+”延伸业务模式，持续增强业务竞争力。2021年，宝湾物流获得“全国仓储地产企业二十强”、“最佳仓储管理企业奖”，在业内的品牌影响力不断增强。

2、房地产开发

（1）聚焦核心城市深耕，资产结构优质

南山地产坚持“区域深耕、布局重点城市”的发展策略，持续在长三角、粤港澳大湾区、华中和成渝地区等具备发展潜力的核心城市深耕布局，资产结构优质，抗风险能力强，尤其在“房住不炒”的政策主基调下，核心区域优质项目的价值凸显，同时借助公司良好的信用基础，获取较同行业、同规模企业更低的资金成本，建立起一定的市场竞争力。

（2）较强的项目运营管控能力

南山地产坚持“以现金流为龙头，以运营为核心”的理念，持续深化提高运营效率，搭建了一套完整的大运营管控体系，涵盖工程、设计、成本、运营、业务等方面的标准化管理，可实现项目快速滚动开发，具有较高的运营周转效率与较强的生产能力。

3、产城综合开发

（1）具备较强的资源整合能力

产城综合开发业务准确契合政府规划需求，把握产业规律，整合政府、股东及合作伙伴等优势资源，与产业链龙头企业、高校院所、行业协会、政府机构等开展深度合作，获取优质项目能力持续增强，并探索丰富多元的融资及合作开发路径，构筑多产业、多业态的产业布局，实现资源有效协同并取得良好成效。

（2）专业化的项目运营管理能力

产城综合开发业务持续完善投资拓展、项目开发、产业运营等核心能力，把握开发节奏，合理排布项目，形成具有差异化定位和比较优势的发展模式，初步形成了产业园区、特色小镇、产业新城等多业态梯队式发展格局，积累了一定的开发和运营经验，正逐步向专业化、规模化方向迈进。

三、主营业务分析

概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入4,100,121,000.401,516,703,152.86170.33%主要系本期房地产开发项目结算面积增加所致
营业成本3,318,007,748.64951,951,744.01248.55%主要系本期房地产开发项目结算面积增加所致
本报告期上年同期同比增减变动原因
销售费用125,857,053.6086,915,932.8044.80%主要系本期房地产开发项目销售增加所致
管理费用383,031,548.86323,701,814.2318.33%
财务费用291,377,047.51263,070,094.7610.76%
所得税费用99,997,798.1030,147,505.88231.70%主要系本期房地产开发项目结算面积及递延所得税费用增加所致
研发投入11,562,398.3811,903,285.45-2.86%
经营活动产生的现金流量净额4,949,973,279.85-3,212,468,660.33254.09%主要系本期房地产业务回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-3,495,238,514.70-1,482,449,286.04-135.77%主要系本期对联营公司投资及借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额2,224,332,343.754,260,528,318.12-47.79%主要系本期新增借款减少所致
现金及现金等价物净增加额3,678,298,336.69-431,943,100.34951.57%主要系本期房地产业务回款增加所致
本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计4,100,121,000.40100%1,516,703,152.86100%170.33%
分行业
房地产业务2,814,005,563.0468.63%380,675,912.6825.10%639.21%
仓储物流业务702,325,736.4317.13%554,103,581.0136.53%26.75%
制造业业务453,351,928.6011.06%490,260,001.9732.32%-7.53%
产城综合开发业务18,728,858.260.46%10,969,604.820.72%70.73%
其他业务111,708,914.072.72%80,694,052.385.32%38.44%
分产品
房地产业务2,814,005,563.0468.63%380,675,912.6825.10%639.21%
仓储物流业务702,325,736.4317.13%554,103,581.0136.53%26.75%
制造业业务453,351,928.6011.06%490,260,001.9732.32%-7.53%
本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
产城综合开发业务18,728,858.260.46%10,969,604.820.72%70.73%
其他业务111,708,914.072.72%80,694,052.385.32%38.44%
分地区
中国大陆3,941,236,865.8396.12%1,317,330,918.0586.90%199.18%
其他国家或地区158,884,134.573.88%199,372,234.8113.10%-20.31%
营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
房地产业务2,814,005,563.042,544,754,987.429.57%639.21%839.01%-19.24%
仓储物流业务702,325,736.43324,840,662.9653.75%26.75%38.38%-3.88%
制造业业务453,351,928.60398,611,165.8812.07%-7.53%-2.21%-4.79%
产城综合开发业务18,728,858.269,223,204.4450.75%70.73%57.86%4.01%
其他业务111,708,914.0740,577,727.9463.68%38.44%23.99%4.24%
分产品
房地产业务2,814,005,563.042,544,754,987.429.57%639.21%839.01%-19.24%
仓储物流业务702,325,736.43324,840,662.9653.75%26.75%38.38%-3.88%
制造业业务453,351,928.60398,611,165.8812.07%-7.53%-2.21%-4.79%
产城综合开发业务18,728,858.269,223,204.4450.75%70.73%57.86%4.01%
其他业务111,708,914.0740,577,727.9463.68%38.44%23.99%4.24%
分地区
中国大陆3,941,236,865.833,191,192,322.4419.03%199.18%291.20%-7.24%
其他国家或地区158,884,134.57126,815,426.2020.18%-20.31%-6.90%-3.55%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益513,031,760.48108.21%1、本期公司持有的深圳市赤湾房地产开发有限公司不再纳入公司合并报表范围，但仍按原持股比例50.98%享有收益权，本次控制权转移，公司确认投资收益3.7亿元；2、因本期胜宝旺纳入合并范围，确认投资收益1.31亿元。1、是；2、否
公允价值变动损益-170,447.60-0.04%
资产减值0.000.00%
营业外收入39,429,999.978.32%
营业外支出1,295,302.580.27%
本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金11,867,880,225.5319.20%8,350,601,939.4115.97%3.23%主要系本期预收房款增加所致
应收账款1,277,533,901.622.07%1,254,403,293.662.40%-0.33%
存货21,286,136,736.9734.44%20,927,718,149.1140.02%-5.58%主要系房地产业务结转增加所致
投资性房地产5,471,341,555.288.85%4,799,168,817.929.18%-0.33%
长期股权投资1,987,545,566.003.22%1,143,585,520.932.19%1.03%主要系对联营公司投资增加以及赤湾房地产出表所致
固定资产3,846,251,635.136.22%2,602,602,904.734.98%1.24%主要系本期在建工程转固以及胜宝旺并表所致
在建工程3,052,920,033.494.94%3,397,637,357.296.50%-1.56%主要系本期在建工程转固所致
使用权资产325,003,880.440.53%0.000.00%0.53%主要系本期适用新租赁准则所致
短期借款2,889,480,326.814.68%3,233,933,026.416.18%-1.50%主要系偿还短期借款所致
合同负债11,776,688,577.4519.06%6,040,373,226.8211.55%7.51%主要系本期预收房款增加所致
本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
长期借款17,014,153,271.6327.53%11,569,843,894.3922.12%5.41%主要系项目开发资金需求导致外部融资增加所致
租赁负债316,160,761.250.51%0.00%0.51%
其他流动资产1,663,288,610.802.69%1,439,353,494.872.75%-0.06%
无形资产5,428,280,038.218.78%5,263,446,501.8910.06%-1.28%主要系新增土地使用权减少所致
其他非流动资产717,487,120.001.16%737,018,817.581.41%-0.25%
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）2,088,912.09-274,584.590.000.000.000.000.001,814,327.50
2.其他权益工具投资14,150,739.73104,136.990.000.000.000.000.0014,254,876.72
金融资产小计16,239,651.82-170,447.600.000.000.000.000.0016,069,204.22
上述合计16,239,651.82-170,447.600.000.000.000.000.0016,069,204.22
金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00
项目2021年1-6月2020年末
货币资金（注1）204,026,611.73366,897,452.79
投资性房地产（注2）977,613,111.891,001,931,774.49
固定资产（注2）570,089,526.96420,094,010.09
无形资产（注2）837,437,172.961,059,211,703.59
存货（注3）6,793,378,056.725,399,915,650.57
合计9,382,544,480.268,248,050,591.53
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
3,152,728,522.50254,629,125.031138%

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
宝湾物流控股有限公司子公司服务业务2,500,000,00016,771,784,821.104,496,304,741.52683,227,560.6055,728,310.8525,582,575.56
深圳市南山房地产开发有限公司子公司房地产业务3,759,018,522.536,650,266,972.187,563,524,616.702,816,836,702.49352,631,189.92356,960,202.23
深圳市海鹏锦投资发展有限公司子公司房地产业务102,000,000739,873,764.36295,934,656.091,632.769,869,986.585,854,372.37
宝湾产城发展(深圳)有限公司子公司产城综合开发200,000,0002,498,710,387.72366,720,465.92339,224.46-52,113,999.00-50,185,410.14
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司子公司服务业务30,000,000133,230,245.3654,584,072.9385,486,517.6418,602,899.0913,961,276.37
公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
深圳市新南创实业发展有限公司新设无重大影响
四川南弘信置业有限公司新设无重大影响
浙江宝杭产业发展有限公司新设无重大影响
宝埔物流科技（深圳）有限公司新设无重大影响
宝湾供应链管理（杭州）有限公司新设无重大影响
宝松物流科技（深圳）有限公司新设无重大影响
公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
重庆南博汽车服务有限公司新设无重大影响
苏州浒程房地产开发有限公司新设无重大影响
苏州茂越置业有限公司新设无重大影响
武汉山行房地产开发有限公司新设无重大影响
合肥崇鸿房地产开发有限公司新设无重大影响
合肥崇茂房地产开发有限公司新设无重大影响
东莞市维盛实业投资有限公司新设无重大影响
东莞市维兴实业有限公司新设无重大影响
深圳市赤湾房地产开发有限公司丧失控制权投资收益370,245,950.27元
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司非同一控制下企业合并投资收益131,722,569.86元
苏州南山新展房地产开发有限公司注销无重大影响
四川南弘信置业有限公司注销无重大影响
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司东莞分公司注销无重大影响
宝湾产城科技发展（杭州）有限公司注销无重大影响

影响，部分物业去化速度放缓，业务回款节奏延后。

应对措施：公司将积极创新投融资模式，探索“合作开发+合作运营”的开发运营模式，通过多种渠道积极补充优质的资金来源，降低自有资金投入。同时通过合理的资金规划及税务筹划，降低资金成本，提升资金周转效率。市场风险：上半年，工程成本因大宗商品价格上涨有所增加；部分客户因原材料价格上升，业务量下降，资金流动性趋紧。

应对措施：公司将加强与工程总包方的沟通，统筹协调项目开发计划，持续提升项目全周期管理能力，确保工程成本可控；公司将加强对整体形势的研判，拟订针对性的商务策略，优化客户结构。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年度股东大会年度股东大会74.69%2021年05月14日2021年05月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无。参照重点排污单位披露的其他环境信息无。未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦不存在需要披露的其他环境信息。

二、社会责任情况

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极履行对社会、股东、员工等其他利益相关方应尽的责任和义务。

（1）切实保障股东权益

公司建立了较为完善的公司治理结构，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益。公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，规范股东大会的召集、召开以及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、提案权和表决权；公司严格按照相关法律法规、规章制度的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、公平；公司注重投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。

（2）加强员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保障员工权益；公司进一步健全员工激励机制，完善多层次、创新型人才培训体系，加强人才梯队建设，实现员工与企业的共同成长。此外，公司建立了良好的员工关怀体系，为员工提供体检、团建、慰问等多元化福利，积极构建和谐、快乐的企业文化氛围。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东中国南山集团不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√适用□不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务：

关联方关联关系形成原因期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）
赤晓企业有限公司控股股东控制的企业借款2,449.920233.927%77.992,216
关联方关联关系形成原因期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）
湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司控股股东控制的企业借款80008004.24%00
南山开发（香港）有限公司控股股东控制的企业借款29,705.340331.924.4%-5.4%211.8529,373.42
深圳市前海宝湾供应链管理有限公司控股股东控制的企业借款06,00004.35%104.46,000
中国南山开发（集团）股份有限公司控股股东/实际控制人借款660,239.70235,473.893.6%-5.5%11,470.99424,765.81
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响
关联方关联关系每日最高存款限额（万元）存款利率范围期初余额（万元）发生额（万元）期末余额（万元）
中开财务有限公司控股股东控制的企业500,000.000.5%-4.125%236,319.9718,246.83254,566.80
关联方关联关系贷款额度（万元）贷款利率范围期初余额（万元）发生额（万元）期末余额（万元）
中开财务有限公司控股股东控制的企业600,000.004.1%-5.5%277,404.1735,500.00312,904.17
关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元）
中开财务有限公司控股股东控制的企业授信600,000.00312,904.17

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保
苏州宏景置业房地产有限公司2018年09月12日24,0002018年12月26日23,000连带责任担保5年否否
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司2019年04月27日20,0002019年07月29日20,000连带责任担保5年否否
深圳市赤湾房地产开发有限公司2020年04月30日48,737.262021年04月15日48,737.26连带责任担保8年否否
深圳市赤湾房地产开发有限公司2020年04月30日20,392.162021年04月15日20,392.16连带责任担保8年否否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0报告期内对外担保实际发生额合计（A2）69,129.42
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）112,129.42报告期末实际对外担保余额合计（A4）112,129.42
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保
华南建材（深圳）有限公司2018年03月31日10,0002019年04月24日10,000连带责任担保3年否否
宝湾物流控股有限公司2019年04月27日220,0002019年08月20日50,000连带责任担保3年否否
宝湾物流控股有限公司2019年04月27日220,0002019年11月06日80,000连带责任担保6年否否
宝湾物流控股有限公司2019年04月27日220,0002019年11月15日10,000连带责任担保4年否否
宝湾物流控股有限公司2019年04月27日220,0002020年01月22日20,000连带责任担保4年否否
华南建材（深圳）有限公司2020年04月30日8,0002020年07月02日8,000连带责任担保3年否否
安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司2020年04月30日15,0002020年09月30日15,000连带责任担保11年否否
重庆南山汽车运动文化有限公司2020年04月30日8,1002020年12月21日8,100连带责任担保12年否否
宝湾商业保理有限公司2021年04月09日10,0002021年06月23日10,000连带责任担保3年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）337,100报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）538,200报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）211,100
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保
苏州南山新吴房地产开发有限公司2016年04月26日86,8002016年09月17日46,000连带责任担保5年否否
武汉盘龙南山房地产有限公司2017年10月26日30,0002018年05月03日30,000连带责任担保5年否否
合肥南山新展房地产有限公司2017年10月26日34,0002018年04月20日34,000连带责任担保5年否否
合肥南山美食公园投资有限公司2018年03月31日10,0002018年08月31日10,000连带责任担保7年否否
青岛胶州宝湾国际物流有限公司9,0002018年08月31日9,000连带责任担保10年否否
南通锡通宝湾物流有限公司4,0002018年07月03日4,000连带责任担保4年否否
四川广汉宝湾国际物流有限公司2019年04月27日32,0002019年11月27日31,200连带责任担保17年否否
苏州南山新阳房地产开发有限公司2019年4月27日；2019年12月7日100,0002019年08月14日100,000连带责任担保7年否否
长沙麓泽房地产有限公司2018年09月12日120,0002019年06月19日120,000连带责任担保6年否否
苏州南山新程房地产开发有限公司2018年09月12日140,0002019年06月20日134,000连带责任担保7年否否
深南（无锡）车联网有限公司2019年12月07日150,0002020年01月15日144,000连带责任担保7年否否
云南滇中宝湾物流有限公司2019年12月07日11,0002020年06月03日10,700连带责任担保13年否否
西安宝湾国际物流有限公司2019年12月07日18,0002020年06月04日18,000连带责任担保13年否否
长沙望城宝湾物流有限公司2019年12月07日12,0002020年06月16日12,000连带责任担保12年否否
武汉青山宝湾国际物流有限公司2019年12月07日30,0002020年06月19日30,000连带责任担保13年否否
南通旭南房地产开发有限公司2020年04月30日47,2502020年08月21日47,250连带责任担保5年否否
长沙雨花宝湾物流有限公司2020年04月30日18,0002020年09月08日18,000连带责任担保13年否否
福建南山纵横投资发展有限公司2020年04月30日70,0002020年09月03日70,000连带责任担保6年否否
昆山宝湾国际物流有限公司2020年04月30日7,2002020年09月10日7,200连带责任担保6年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日70,0002020年09月07日70,000连带责任担保5年否否
淮安宝湾国际物流有限公司2020年04月30日11,0002020年09月25日11,000连带责任担保15年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日20,0002020年12月18日20,000连带责任担保5年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日45,0002021年01月04日45,000连带责任担保6年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日30,0002021年01月19日30,000连带责任担保6年否否
宁波宝湾国际物流有限公司2020年04月30日40,0002021年02月22日40,000连带责任担保10年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日60,0002021年03月30日60,000连带责任担保6年否否
苏州浒茂置业有限公司2020年04月30日74,175.752021年05月07日74,175.75连带责任担保5年否否
漳州宝湾国际物流有限公司2020年04月30日30,0002021年03月03日30,000连带责任担保13年否否
成都南横置业有限公司2020年04月30日81,0002021年05月14日81,000连带责任担保6年否否
苏州茂越置业有限公司2021年04月09日80,0002021年05月25日80,000连带责任担保6年否否
四川广汉宝湾国际物流有限公司2021年04月09日30,0002021年05月28日30,000连带责任担保18年否否
佛山三水宝湾物流有限公司2021年04月09日25,0002021年05月28日25,000连带责任担保11年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）521,700报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）495,175.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）1,858,225.75报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）1,471,525.75
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）858,800报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）574,305.17
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）2,508,555.17报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）1,794,755.17
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例187.20%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）1,436,955.17
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）0
上述三项担保金额合计（D+E+F）1,436,955.17

增资事项的优先认缴出资权。本次增资完成后，宝湾物流仍为公司控股子公司，其股权结构变化不会影响公司对其控制权。具体内容详见2021年6月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份1,570,112,36157.9852%-200,479,137-200,479,1371,369,633,22450.5814%
1、国家持股
2、国有法人持股1,569,714,78657.9705%-200,479,137-200,479,1371,369,235,64950.5667%
3、其他内资持股397,5750.0147%397,5750.0147%
其中：境内法人持股
境内自然人持股397,5750.0147%397,5750.0147%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份1,137,670,15242.0148%200,479,137200,479,1371,338,149,28949.4186%
1、人民币普通股1,137,670,15242.0148%200,479,137200,479,1371,338,149,28949.4186%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数2,707,782,513100%2,707,782,513100%

已完成过户。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
上海南山房地产开发有限公司200,479,137200,479,13700重大资产重组相关股份锁定承诺2021年1月29日
合计200,479,137200,479,13700----
报告期末普通股股东总数43,717报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国南山开发（集团）股份有限公司暂未分类的国有法人54.58%1,477,971,601108,311,2001,369,235,649108,735,952
赤晓企业有限公司境内非国有法人10.45%282,880,000282,880,000
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.境外法人6.10%165,222,356165,222,356
上海南山房地产开发有限公司暂未分类的国有法人3.40%92,167,937-108,311,20092,167,937
招商证券香港有限公司国有法人0.43%11,637,23811,637,238
俞志翔境内自然人0.24%6,618,7156,618,715
俞嵘境内自然人0.20%5,539,4754,844,8755,539,475
缪翚境内自然人0.18%4,758,9004,581,1004,758,900
曹娜境内自然人0.16%4,440,000110,0004,440,000
香港中央结算有限公司境外法人0.16%4,384,490-7764,384,490
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）无
上述股东关联关系或一致行动的说明中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）无
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
赤晓企业有限公司282,880,000人民币普通股282,880,000
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.165,222,356人民币普通股165,222,356
中国南山开发（集团）股份有限公司108,735,952人民币普通股108,735,952
上海南山房地产开发有限公司92,167,937人民币普通股92,167,937
招商证券香港有限公司11,637,238人民币普通股11,637,238
俞志翔6,618,715人民币普通股6,618,715
俞嵘5,539,475人民币普通股5,539,475
缪翚4,758,900人民币普通股4,758,900
曹娜4,440,000人民币普通股4,440,000
香港中央结算有限公司4,384,490人民币普通股4,384,490
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东俞志翔通过信用账户持有公司6,618,715股股份；股东缪翚通过信用账户持有公司3,625,500股股份。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额（元）利率还本付息方式交易场所
宝湾物流控股有限公司2021年度第一期中期票据21宝湾物流MTN001102100210.IB2021年01月27日2021年01月29日2024年01月29日500,000,000.004.13%每12个月付息一次，到期还本银行间市场
宝湾物流控股有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)优先级20宝湾物流（疫情防控债）ABN001优先082000169.IB2020年04月13日2020年04月15日2038年04月15日1,325,000,000.003.17%每6个月付息一次，到期还本银行间市场
宝湾物流控股有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)次级20宝湾物流（疫情防控债）ABN001次082000170.IB2020年04月13日2020年04月15日2038年04月15日70,000,000.00不适用到期一次还本付息银行间市场
债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额（元）利率还本付息方式交易场所
长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划优先级资产支持证券宝湾01优139439.SZ2019年01月10日2019年01月18日2037年01月13日1,690,000,000.004.82%每6个月付息一次，每6个月固定还本深圳证券交易所
长江楚越-宝湾物流第1期资产支持专项计划次级资产支持证券宝湾01次139440.SZ2019年01月10日2019年01月18日2037年01月13日90,000,000.00不适用到期一次还本付息深圳证券交易所

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率159.51%156.63%增加2.88个百分点
资产负债率80.27%77.26%增加3.01个百分点
速动比率75.58%59.81%增加15.77个百分点
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润23,274.64-25,575.75191.00%
EBITDA全部债务比4.30%1.57%增加2.73个百分点
利息保障倍数1.310.23469.57%
现金利息保障倍数9.18-4.83290.06%
EBITDA利息保障倍数1.960.58237.93%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00
利息偿付率100.00%100.00%0.00

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2021年06月30日

单位：元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金11,867,880,225.538,350,601,939.41
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据33,545,155.7952,384,523.98
应收账款1,277,533,901.621,254,403,293.66
应收款项融资10,598,856.3920,900,105.60
预付款项114,298,829.1367,130,510.95
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款4,197,387,701.721,740,427,046.29
其中：应收利息1,898,659.290.00
应收股利20,000,000.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货21,286,136,736.9720,927,718,149.11
项目2021年6月30日2020年12月31日
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产527,642.36497,062.98
其他流动资产1,663,288,610.801,439,353,494.87
流动资产合计40,451,197,660.3133,853,416,126.85
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款328,245.56599,939.73
长期股权投资1,987,545,566.001,143,585,520.93
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产16,069,204.2216,239,651.82
投资性房地产5,471,341,555.284,799,168,817.92
固定资产3,846,251,635.132,602,602,904.73
在建工程3,052,920,033.493,397,637,357.29
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产325,003,880.440.00
无形资产5,428,280,038.205,263,446,501.89
开发支出0.000.00
商誉11,133,118.5511,133,118.55
长期待摊费用71,695,819.9777,636,033.87
递延所得税资产422,649,215.39395,467,211.89
其他非流动资产717,487,120.00737,018,817.58
非流动资产合计21,350,705,432.2318,444,535,876.20
资产总计61,801,903,092.5452,297,952,003.05
流动负债：
短期借款2,889,480,326.813,233,933,026.41
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
项目2021年6月30日2020年12月31日
应付票据89,110,622.21135,688,454.03
应付账款2,561,935,265.951,823,447,692.81
预收款项6,338,993.556,478,064.14
合同负债11,776,688,577.456,040,373,226.82
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬126,733,096.83163,484,938.92
应交税费1,147,275,886.651,298,386,646.03
其他应付款3,513,678,044.693,610,660,818.72
其中：应付利息92,333,652.660.00
应付股利382,509,405.75111,731,154.44
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债349,977,542.011,503,266,090.09
其他流动负债2,897,683,412.703,797,245,093.46
流动负债合计25,358,901,768.8521,612,964,051.43
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款17,014,153,271.6311,569,843,894.39
应付债券3,488,331,769.043,000,797,913.65
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债316,160,761.25
长期应付款3,162,963.903,162,963.90
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益350,184,833.24350,135,610.69
递延所得税负债499,306,571.75327,436,287.45
其他非流动负债2,580,541,044.063,541,377,644.84
非流动负债合计24,251,841,214.8718,792,754,314.92
项目2021年6月30日2020年12月31日
负债合计49,610,742,983.7240,405,718,366.35
所有者权益：
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2,536,950,393.252,567,899,285.13
减：库存股0.000.00
其他综合收益717,744.15717,129.67
专项储备5,026,905.114,697,666.90
盈余公积328,992,672.72328,992,672.72
一般风险准备0.000.00
未分配利润4,007,966,222.053,875,896,129.27
归属于母公司所有者权益合计9,587,436,450.289,485,985,396.69
少数股东权益2,603,723,658.542,406,248,240.01
所有者权益合计12,191,160,108.8211,892,233,636.70
负债和所有者权益总计61,801,903,092.5452,297,952,003.05
项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金685,689,834.04296,452,567.70
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据500,208,950.00
应收账款29,155,872.1939,672,692.40
应收款项融资0.00723,305.01
预付款项973,308.020.00
其他应收款1,096,770,413.139,135,812,811.83
其中：应收利息0.000.00
应收股利440,583,127.451,357,893,009.42
项目2021年6月30日2020年12月31日
存货33,285,209.9233,638,147.41
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产3,747,398,964.894,924,830.63
流动资产合计6,093,482,552.199,511,224,354.98
非流动资产：
债权投资1,831,680,234.110.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资10,053,374,656.007,954,641,501.29
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产87,249,262.8390,674,396.46
固定资产19,993,505.7222,894,727.55
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产220,168,150.110.00
无形资产133,740,206.27190,664,456.23
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.004,103,193.90
递延所得税资产0.000.00
其他非流动资产17,458,100.0710,596,908.58
非流动资产合计12,363,664,115.118,273,575,184.01
资产总计18,457,146,667.3017,784,799,538.99
流动负债：
短期借款1,900,181,981.652,051,333,429.47
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款498,849.93623,566.38
项目2021年6月30日2020年12月31日
预收款项0.000.00
合同负债1,573,115.771,609,240.79
应付职工薪酬18,194,325.4328,059,769.39
应交税费4,010,111.219,410,285.27
其他应付款702,611,563.21938,691,900.22
其中：应付利息53,313,647.140.00
应付股利270,778,251.300.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债47,231,051.1667,482,224.24
其他流动负债2,406,204,505.052,168,557,950.52
流动负债合计5,080,505,503.415,265,768,366.28
非流动负债：
长期借款4,459,828,854.333,490,702,089.73
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债222,428,786.860.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益383,302.98907,477.45
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债1,495,007,242.851,494,185,196.61
非流动负债合计6,177,648,187.024,985,794,763.79
负债合计11,258,153,690.4310,251,563,130.07
所有者权益：
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积4,318,209,041.604,312,270,349.09
减：库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
项目2021年6月30日2020年12月31日
专项储备0.000.00
盈余公积202,169,116.25202,169,116.25
未分配利润-29,167,693.98311,014,430.58
所有者权益合计7,198,992,976.877,533,236,408.92
负债和所有者权益总计18,457,146,667.3017,784,799,538.99
项目2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入4,100,121,000.401,516,703,152.86
其中：营业收入4,100,121,000.401,516,703,152.86
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本4,213,689,891.311,714,426,992.11
其中：营业成本3,318,007,748.64951,951,744.01
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加83,854,094.3276,884,120.86
销售费用125,857,053.6086,915,932.80
管理费用383,031,548.86323,701,814.23
研发费用11,562,398.3811,903,285.45
财务费用291,377,047.51263,070,094.76
其中：利息费用342,017,000.29302,783,348.94
利息收入68,722,171.6641,670,407.51
加：其他收益13,324,593.5011,539,658.24
投资收益（损失以“－”号填列）513,031,760.4826,603,577.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,772,870.12-9,642,597.06
项目2021年半年度2020年半年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-170,447.60-685,123.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）-23,405,870.04-19,637,575.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9,387,411.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）46,771,191.06-212,757.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）435,982,336.49-189,503,470.66
加：营业外收入39,429,999.9731,067,374.45
减：营业外支出1,295,302.583,893,616.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）474,117,033.88-162,329,712.85
减：所得税费用99,997,798.1030,147,505.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）374,119,235.78-192,477,218.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）374,119,235.78-193,078,579.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润402,848,344.08-228,578,886.65
2.少数股东损益-28,729,108.3036,101,667.92
六、其他综合收益的税后净额614.47-138,917.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额614.47-138,917.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益614.47-138,917.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备614.47-138,917.11
5.现金流量套期储备0.000.00
项目2021年半年度2020年半年度
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额374,119,850.25-192,616,135.84
归属于母公司所有者的综合收益总额402,848,958.55-228,717,803.76
归属于少数股东的综合收益总额-28,729,108.3036,101,667.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1488-0.0844
（二）稀释每股收益0.1488-0.0844
项目2021年半年度2020年半年度
一、营业收入34,164,571.9243,808,671.54
减：营业成本21,665,945.8930,217,993.79
税金及附加1,664,261.911,379,323.06
销售费用28,059.1897,347.57
管理费用34,557,384.1639,982,308.45
研发费用0.000.00
财务费用93,163,849.2985,741,198.70
其中：利息费用212,564,237.06199,027,742.10
利息收入126,456,379.06113,809,538.21
加：其他收益689,644.47153,001.62
投资收益（损失以“－”号填列）2,733,759.0425,366,848.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,910,896.3125,366,848.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,423,246.23-2,052,746.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00
项目2021年半年度2020年半年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）44,227,685.76365,812.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-70,687,085.47-89,776,584.75
加：营业外收入1,379,089.8585,317.77
减：营业外支出95,877.64400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-69,403,873.26-89,691,666.98
减：所得税费用0.000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-69,403,873.26-89,691,666.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-69,403,873.26-89,691,666.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
六、综合收益总额-69,403,873.26-89,691,666.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益--
（二）稀释每股收益--

5、合并现金流量表

单位：元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11,233,102,213.654,434,473,306.27
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还69,631,331.8050,393,919.01
收到其他与经营活动有关的现金1,292,066,038.29228,027,629.79
经营活动现金流入小计12,594,799,583.744,712,894,855.07
购买商品、接受劳务支付的现金5,355,965,676.945,923,185,179.30
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金455,261,148.49419,756,820.37
支付的各项税费974,875,595.45565,152,715.93
支付其他与经营活动有关的现金858,723,883.011,017,268,799.80
经营活动现金流出小计7,644,826,303.897,925,363,515.40
经营活动产生的现金流量净额4,949,973,279.85-3,212,468,660.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.0098,952.32
项目2021年半年度2020年半年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额102,908,646.98810,802.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0010,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,769,566,655.3736,963,015.84
投资活动现金流入小计1,872,475,302.3547,872,771.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,760,079,722.431,411,402,057.05
投资支付的现金441,940,000.0020,000,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,162,346.6778,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金3,153,531,747.9520,920,000.00
投资活动现金流出小计5,367,713,817.051,530,322,057.05
投资活动产生的现金流量净额-3,495,238,514.70-1,482,449,286.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金56,104,274.48112,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金56,104,274.48112,125,000.00
取得借款收到的现金21,042,414,448.319,382,062,039.98
收到其他与筹资活动有关的现金2,208,471,293.251,030,158,949.98
筹资活动现金流入小计23,306,990,016.0410,524,345,989.96
偿还债务支付的现金18,129,570,243.335,313,578,628.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金646,561,930.75544,196,081.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.0033,041,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金2,306,525,498.21406,042,961.91
筹资活动现金流出小计21,082,657,672.296,263,817,671.84
筹资活动产生的现金流量净额2,224,332,343.754,260,528,318.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-768,772.212,446,527.91
五、现金及现金等价物净增加额3,678,298,336.69-431,943,100.34
加：期初现金及现金等价物余额7,978,163,132.266,577,203,783.93
六、期末现金及现金等价物余额11,656,461,468.956,145,260,683.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金45,775,399.03100,784,800.72
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金86,935,941.851,011,872.46
经营活动现金流入小计132,711,340.88101,796,673.18
购买商品、接受劳务支付的现金31,333.5727,265,521.02
支付给职工以及为职工支付的现金33,818,576.1728,740,055.98
支付的各项税费6,117,962.922,729,270.10
支付其他与经营活动有关的现金18,086,323.8120,935,871.90
经营活动现金流出小计58,054,196.4779,670,719.00
经营活动产生的现金流量净额74,657,144.4122,125,954.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金21,338,151.430.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,619,767.140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金4,204,768,885.59414,304,943.55
投资活动现金流入小计4,323,726,804.16414,304,943.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,149,092.856,139,500.46
投资支付的现金0.0054,382,179.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金4,254,046,791.962,260,008,132.01
投资活动现金流出小计4,258,195,884.812,320,529,811.73
投资活动产生的现金流量净额65,530,919.35-1,906,224,868.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金2,623,819,872.353,856,297,519.16
收到其他与筹资活动有关的现金500,000,000.00500,000,000.00
项目2021年半年度2020年半年度
筹资活动现金流入小计3,123,819,872.354,356,297,519.16
偿还债务支付的现金2,661,585,095.952,141,882,612.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,367,374.10138,039,649.21
支付其他与筹资活动有关的现金18,818,199.727,513,000.00
筹资活动现金流出小计2,874,770,669.772,287,435,261.51
筹资活动产生的现金流量净额249,049,202.582,068,862,257.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00204.31
五、现金及现金等价物净增加额389,237,266.34184,763,547.96
加：期初现金及现金等价物余额296,452,567.70142,920,587.55
六、期末现金及现金等价物余额685,689,834.04327,684,135.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,707,782,513.000.000.000.002,567,899,285.130.00717,129.674,697,666.90328,992,672.720.003,875,896,129.270.009,485,985,396.692,406,248,240.0111,892,233,636.70
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额2,707,782,513.000.000.000.002,567,899,285.130.00717,129.674,697,666.90328,992,672.720.003,875,896,129.270.009,485,985,396.692,406,248,240.0111,892,233,636.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.00-30,948,891.880.00614.48329,238.210.000.00132,070,092.780.00101,451,053.59197,475,418.53298,926,472.12
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.00614.480.000.000.00402,848,344.080.00402,848,958.56-28,729,108.30374,119,850.26
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.00-30,948,891.880.000.000.000.000.000.000.00-30,948,891.88226,197,435.92195,248,544.04
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,150,000.002,150,000.00
项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.005,763,018.770.000.000.000.000.000.000.005,763,018.77175,673.745,938,692.51
4．其他0.000.000.000.00-36,711,910.650.000.000.000.000.000.000.00-36,711,910.65223,871,762.18187,159,851.53
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-270,778,251.300.00-270,778,251.300.00-270,778,251.30
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-270,778,251.300.00-270,778,251.300.00-270,778,251.30
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.00329,238.210.000.000.000.00329,238.217,090.91336,329.12
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.00803,229.100.000.000.000.00803,229.1036,789.81840,018.91
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.00-473,990.890.000.000.000.00-473,990.89-29,698.90-503,689.79
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额2,707,782,513.000.000.000.002,536,950,393.250.00717,744.155,026,905.11328,992,672.720.004,007,966,222.050.009,587,436,450.282,603,723,658.5412,191,160,108.82

上期金额

单位：元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,707,782,513.000.000.000.002,669,736,985.810.00821,037.044,439,824.24299,401,667.940.002,729,319,019.250.008,411,501,047.283,022,397,773.0611,433,898,820.34
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,075,090.910.0025,075,090.910.0025,075,090.91
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额2,707,782,513.000.000.000.002,669,736,985.810.00821,037.044,439,824.24299,401,667.940.002,754,394,110.160.008,436,576,138.193,022,397,773.0611,458,973,911.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.0050,747.780.00-138,917.11323,243.520.000.00-386,231,633.200.00-385,996,559.01100,963,438.33-285,033,120.68
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.00-138,917.110.000.000.00-229,180,247.450.00-229,319,164.5636,101,667.92-193,217,496.64
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.0050,747.780.000.000.000.000.000.000.0050,747.7897,894,933.8597,945,681.63
项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00112,125,000.00112,125,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.005,726,097.400.000.000.000.000.000.000.005,726,097.40205,384.225,931,481.62
4．其他0.000.000.000.00-5,675,349.620.000.000.000.000.000.000.00-5,675,349.62-14,435,450.37-20,110,799.99
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-157,051,385.750.00-157,051,385.75-33,041,666.67-190,093,052.42
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-157,051,385.750.00-157,051,385.75-33,041,666.67-190,093,052.42
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.00323,243.520.000.000.000.00323,243.528,503.23331,746.75
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.00718,396.650.000.000.000.00718,396.6531,875.39750,272.04
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.00-395,153.130.000.000.000.00-395,153.13-23,372.16-418,525.29
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
四、本期期末余额2,707,782,513.000.000.000.002,669,787,733.590.00682,119.934,763,067.76299,401,667.940.002,368,162,476.960.008,050,579,579.183,123,361,211.3911,173,940,790.57
项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,707,782,513.000.000.000.004,312,270,349.090.000.000.00202,169,116.25311,014,430.580.007,533,236,408.92
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额2,707,782,513.000.000.000.004,312,270,349.090.000.000.00202,169,116.25311,014,430.580.007,533,236,408.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.005,938,692.510.000.000.000.00-340,182,124.560.00-334,243,432.05
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.00-69,403,873.260.00-69,403,873.26
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.005,938,692.510.000.000.000.000.000.005,938,692.51
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.005,938,692.510.000.000.000.000.005,938,692.51
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-270,778,251.300.00-270,778,251.30
项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-270,778,251.300.00-270,778,251.30
3．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额2,707,782,513.000.000.000.004,318,209,041.600.000.000.00202,169,116.25-29,167,693.980.007,198,992,976.87
项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,707,782,513.000.000.000.004,300,480,614.060.002,500.000.00172,578,111.47201,746,773.280.007,382,590,511.81
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
二、本年期初余额2,707,782,513.000.000.000.004,300,480,614.060.002,500.000.00172,578,111.47201,746,773.280.007,382,590,511.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.005,931,481.620.000.000.000.00-246,743,052.730.00-240,811,571.11
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-89,691,666.980.00-89,691,666.98
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.005,931,481.620.000.000.000.000.000.005,931,481.62
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.005,931,481.620.000.000.000.000.000.005,931,481.62
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-157,051,385.750.00-157,051,385.75
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-157,051,385.750.00-157,051,385.75
3．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额2,707,782,513.000.000.000.004,306,412,095.680.002,500.000.00172,578,111.47-44,996,279.450.007,141,778,940.70

三、公司基本情况

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国广东省深圳市注册的股份有限公司，于2001年3月1日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2501。 本公司及其附属子公司（以下简称“本集团"）主要经营活动为：物业租赁，物业管理；供应链管理，物流信息咨询；投资咨询；房地产开发业务；企业管理咨询，财务咨询；经营码头及港口的货物装卸运输以及堆场、仓库及物业租赁业务，代理海上石油后勤服务；活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产（由分支机构经营）、销售、租赁及相关服务（涉及资质证的凭资质证经营）；与船舶舱室配套产品的售后服务；以受让应收账款的方式提供贸易融资（以上经营范围涉及国家专项、专营规定的，按相关规定办理）。本集团的母公司和最终母公司为于中国成立的中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）。本财务报表业经本公司董事会于2021年8月30日决议批准。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期变化情况参见附注八和附注九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”)编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及本集团2021年半年度财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则所制定的重要会计政策和会计估计编制。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于2021年6月30日的财务状况以及2021年半年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2021年1月1日起至2021年6月30日止6个月期间（以下统称“2021年半年度”）。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额的差额），调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期损益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融资产减值本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量的金融工具的预期信用损失。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注

十、3。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。金融工具抵销同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。金融资产转移本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

参见附注五、10、金融工具。

12、应收账款

参见附注五、10、金融工具。

13、应收款项融资

参见附注五、10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

15、存货

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、开发成本、开发产品等。房地产开发业务存货包括开发成本和开发产品等。存货按成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。生产制造业务存货包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用月末一次加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采一次转销法进行摊销。以出售为目的持有的集成房屋构件作为存货核算，以经营租赁赚取租金为目的持有的集成房屋构件作为固定资产核算。集成房屋构件按照成本进行初始计量，在完工时根据持有的目的分类为存货或者固定资产。存货的盘存制度采用永续盘存制。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

16、合同资产

详见第十节财务报告 第五重要会计政策及会计估计中“37 收入”的会计政策。

17、合同成本

与合同成本有关的资产

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本。根据其流动性，分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1） 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2） 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值

准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

参见附注五、10、金融工具。

19、债权投资

参见附注五、10、金融工具。20、其他债权投资

参见附注五、10、金融工具。

21、长期应收款

参见附注五、10、金融工具。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

使用寿命预计净残值率年折旧率
房屋及建筑物20-50年5.00%1.90-4.75%
类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-50年5.00%1.90-19.00%
经营租赁集成房屋构件年限平均法3-10年5.00-10.00%9.00-31.67%
机器设备年限平均法3-20年5.00-10.00%4.50-31.67%
运输设备年限平均法3-14年5.00-10.00%6.43-31.67%
电子及其他设备年限平均法3-10年5.00-10.00%9.00-31.67%
港务设备年限平均法50年5.00%1.90%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或投资性房地产。

26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物和机器设备等。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本附注五、29。

28、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命
土地使用权40-50年
软件及其他3-10年

31、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

32、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

33、租赁负债

（1）租赁负债的确认条件

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；

④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

（2）租赁负债的的会计处理方法

公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

34、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本集团承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二叉树期权定价模型确定，参见附注十三。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

子公司发行的该等权益工具列报为少数股东权益。

37、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

与客户之间的合同产生的收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以转让商品控制权为时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含物业服务、仓储堆存服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

38、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失

的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

39、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。40、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团房屋经营租赁采用简化方法：

（1）减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；

（2） 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；

（3） 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

作为出租人对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。作为承租人对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

41、其他重要的会计政策和会计估计

重大会计判断和估计编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。判断在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

折旧和摊销本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。业务模式金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。合同现金流量特征金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。估计的不确定性以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。金融工具减值本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。递延所得税资产在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。存货跌价准备如附注五、15所述，本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。

如果实际售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。土地增值税本集团缴纳土地增值税。土地增值税的拨备是管理层根据对有关税收法律及法规要求的理解所作出的最佳估计。实际土地增值税负债须于土地增值税清算时由税务机关厘定。本集团尚未与税务机关就若干房地产开发项目确定其土地增值税的清算及纳税方案。最终的土增税计算结果可能有别于初始入账的金额，任何差异将会影响实现差异期间的土地增值税支出及相关拨备金额。

42、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于 2018年12月7日颁布了 《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号） （以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行新租赁准则。经过第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议通过公告编号：2021-023（巨潮资讯网）
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金8,350,601,939.418,350,601,939.41
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.00
衍生金融资产0.00
应收票据52,384,523.9852,384,523.98
应收账款1,254,403,293.661,254,403,293.66
应收款项融资20,900,105.6020,900,105.60
预付款项67,130,510.9567,130,510.95
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款1,740,427,046.291,740,427,046.29
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货20,927,718,149.1120,927,718,149.11
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产497,062.98497,062.98
其他流动资产1,439,353,494.871,439,353,494.87
流动资产合计33,853,416,126.8533,853,416,126.85
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款599,939.73599,939.73
长期股权投资1,143,585,520.931,143,585,520.93
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产16,239,651.8216,239,651.82
投资性房地产4,799,168,817.924,799,168,817.92
固定资产2,602,602,904.732,602,602,904.73
在建工程3,397,637,357.293,397,637,357.29
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.00346,171,178.82346,171,178.82
无形资产5,263,446,501.895,263,446,501.89
开发支出0.000.00
商誉11,133,118.5511,133,118.55
长期待摊费用77,636,033.8777,636,033.87
递延所得税资产395,467,211.89395,467,211.89
其他非流动资产737,018,817.58737,018,817.58
非流动资产合计18,444,535,876.2018,790,707,055.02346,171,178.82
资产总计52,297,952,003.0552,644,123,181.87346,171,178.82
流动负债：
短期借款3,233,933,026.413,233,933,026.41
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据135,688,454.03135,688,454.03
应付账款1,823,447,692.811,823,447,692.81
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
预收款项6,478,064.146,478,064.14
合同负债6,040,373,226.826,040,373,226.82
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬163,484,938.92163,484,938.92
应交税费1,298,386,646.031,298,386,646.03
其他应付款3,610,660,818.723,610,660,818.72
其中：应付利息0.000.00
应付股利111,731,154.44111,731,154.44
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债1,503,266,090.091,503,266,090.09
其他流动负债3,797,245,093.463,797,245,093.46
流动负债合计21,612,964,051.4321,612,964,051.43
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款11,569,843,894.3911,569,843,894.39
应付债券3,000,797,913.653,000,797,913.65
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债346,171,178.82346,171,178.82
长期应付款3,162,963.903,162,963.90
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益350,135,610.69350,135,610.69
递延所得税负债327,436,287.45327,436,287.45
其他非流动负债3,541,377,644.843,541,377,644.84
非流动负债合计18,792,754,314.9219,138,925,493.74346,171,178.82
负债合计40,405,718,366.3540,751,889,545.17346,171,178.82
所有者权益：
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2,567,899,285.132,567,899,285.13
减：库存股0.000.00
其他综合收益717,129.67717,129.67
专项储备4,697,666.904,697,666.90
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
盈余公积328,992,672.72328,992,672.72
一般风险准备0.000.00
未分配利润3,875,896,129.273,875,896,129.27
归属于母公司所有者权益合计9,485,985,396.699,485,985,396.69
少数股东权益2,406,248,240.012,406,248,240.01
所有者权益合计11,892,233,636.7011,892,233,636.70
负债和所有者权益总计52,297,952,003.0552,644,123,181.87346,171,178.82
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金296,452,567.70296,452,567.70
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.00
应收账款39,672,692.4039,672,692.40
应收款项融资723,305.01723,305.01
预付款项0.000.00
其他应收款9,135,812,811.839,135,812,811.83
其中：应收利息0.000.00
应收股利1,357,893,009.421,357,893,009.42
存货33,638,147.4133,638,147.41
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产4,924,830.634,924,830.63
流动资产合计9,511,224,354.989,511,224,354.98
非流动资产：
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资7,954,641,501.297,954,641,501.29
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产90,674,396.4690,674,396.46
固定资产22,894,727.5522,894,727.55
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.00227,296,942.49227,296,942.49
无形资产190,664,456.23190,664,456.23
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用4,103,193.904,103,193.90
递延所得税资产0.000.00
其他非流动资产10,596,908.5810,596,908.58
非流动资产合计8,273,575,184.018,500,872,126.50227,296,942.49
资产总计17,784,799,538.9918,012,096,481.48227,296,942.49
流动负债：
短期借款2,051,333,429.472,051,333,429.47
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款623,566.38623,566.38
预收款项0.000.00
合同负债1,609,240.791,609,240.79
应付职工薪酬28,059,769.3928,059,769.39
应交税费9,410,285.279,410,285.27
其他应付款938,691,900.22938,691,900.22
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债67,482,224.2467,482,224.24
其他流动负债2,168,557,950.522,168,557,950.52
流动负债合计5,265,768,366.285,265,768,366.28
非流动负债：
长期借款3,490,702,089.733,490,702,089.73
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.00227,296,942.49227,296,942.49
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益907,477.45907,477.45
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债1,494,185,196.611,494,185,196.61
非流动负债合计4,985,794,763.795,213,091,706.28227,296,942.49
负债合计10,251,563,130.0710,478,860,072.56227,296,942.49
所有者权益：
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
永续债0.000.00
资本公积4,312,270,349.094,312,270,349.09
减：库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积202,169,116.25202,169,116.25
未分配利润311,014,430.58311,014,430.58
所有者权益合计7,533,236,408.927,533,236,408.92
负债和所有者权益总计17,784,799,538.9918,012,096,481.48227,296,942.49
税种计税依据税率
增值税2019年4月1日之前，应税收入原按16%和10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税的，于2019年4月1日之后，调整按13%和9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 根据财政部及国税总局相关政策要求，自2016年5月1日起，原适用营业税的收入全部改为计征增值税，具体情况如下：房地产销售：2016年4月30日前开工的项目，适用简易征收方式，税率5%；2016年4月30日后开工的项目，以扣减土地价款后的收入为计税额，适用一般征收方式，税率9%。不动产租赁：2016年4月30日前取得的房产，适用简易征收方式，税率5%；16%、10%、13%、9%、6%、5%、3%
税种计税依据税率
2016年4月30日后取得的房产，适用一般征收方式，税率9%。 物流辅助业务堆存(仓储)、装卸、港务管理服务，适用增值税税率6%。 增值税小规模纳税人提供应税服务，适用征收率3%。
城市维护建设税根据国家有关税务法规及当地有关规定，按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%的比例计缴城市维护建设税。1%、5%、7%
企业所得税按应纳税所得额的5%、15%、16.5%、20%、25%计算企业所得税。5%、15%、16.5%、20%、25%
教育费附加根据国家有关税务法规及当地有关规定，按实际缴纳的流转税的3%的比例计缴教育费附加。3%
地方教育费附加根据国家有关税务法规及当地有关规定，按实际缴纳的流转税的2%的比例计缴地方教育费附加。2%
房产税从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。1.2%、12%
土地增值税以房地产销售收入扣除项目金额为计税依据，按照超率累进税率30%-60%计缴。30%-60%
个人所得税根据国家有关税务法规，本集团支付予职工的所得额由本集团按超额累进税率代为扣缴所得税。
契税土地使用权及房屋受让金额的3%-5%计缴。3%-5%

所属土地等级适用税额标准的50%计缴城镇土地使用税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额
库存现金85,016.97135,962.44
银行存款11,664,842,053.557,979,198,524.05
其他货币资金202,953,155.01371,267,452.92
合计11,867,880,225.538,350,601,939.41
其中：存放在境外的款项总额90,782,368.0895,760,506.99
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额204,026,611.73366,897,452.79
项目期末余额期初余额
银行承兑票据300,000.004,719,625.95
商业承兑票据33,412,216.8847,884,319.63
减：应收票据坏账准备-167,061.09-219,421.60
合计33,545,155.7952,384,523.98
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收票据0.000.00%0.000.00%0.000.000.00%0.000.00%0.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据33,712,216.88100.00%167,061.090.50%33,545,155.7952,603,945.58100.00%219,421.600.42%52,384,523.98
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备33,712,216.88100.00%167,061.090.50%33,545,155.7952,603,945.58100.00%219,421.600.42%52,384,523.98
合计33,712,216.88100.00%167,061.090.50%33,545,155.7952,603,945.58100.00%219,421.600.42%52,384,523.98
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备33,712,216.88167,061.090.50%
合计33,712,216.88167,061.09--
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按信用风险特征组合计提坏账准备219,421.600.0052,360.510.000.00167,061.09
合计219,421.600.0052,360.510.000.00167,061.09
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据0.0012,623,877.09
商业承兑票据0.004,661,020.26
合计0.0017,284,897.35
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款0.000%0.000%0.000.000%0.000%0.00
其中：
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款1,486,396,554.69100%208,862,653.0714.05%1,277,533,901.621,437,765,438.75100%183,362,145.0912.75%1,254,403,293.66
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备1,486,396,554.69100%208,862,653.0714.05%1,277,533,901.621,437,765,438.75100%183,362,145.0912.75%1,254,403,293.66
合计1,486,396,554.69100%208,862,653.0714.05%1,277,533,901.621,437,765,438.75100%183,362,145.0912.75%1,254,403,293.66
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备1,486,396,554.69208,862,653.0714.05%
合计1,486,396,554.69208,862,653.07--
账龄期末余额
1年以内（含1年）835,086,176.95
1至2年197,642,014.90
2至3年321,157,590.12
3年以上132,510,772.72
3至4年132,510,772.72
4至5年0.00
5年以上0.00
合计1,486,396,554.69
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备183,362,145.0923,639,746.771,860,761.21208,862,653.07
合计183,362,145.0923,639,746.771,860,761.21208,862,653.07
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名410,575,003.0927.62%410,575.00
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第二名97,777,872.416.58%1,485,934.66
第三名68,034,585.154.58%17,008,646.29
第四名58,325,096.343.92%880,549.30
第五名50,982,809.943.43%780,743.84
合计685,695,366.9346.13%
项目期末余额期初余额
应收票据融资10,598,856.3920,900,105.60
合计10,598,856.3920,900,105.60
账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内109,281,964.4295.61%60,571,723.9890.23%
1至2年2,109,732.531.85%3,456,501.885.15%
2至3年2,009,492.951.76%2,209,075.953.29%
3年以上897,639.230.79%893,209.141.33%
合计114,298,829.13--67,130,510.95--

6、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
应收利息1,898,659.290.00
应收股利20,000,000.000.00
其他应收款4,175,489,042.431,740,427,046.29
合计4,197,387,701.721,740,427,046.29
项目期末余额期初余额
定期存款0.000.00
委托贷款0.000.00
债券投资0.000.00
关联方往来款1,898,659.290.00
合计1,898,659.290.00
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
中开财务有限公司20,000,000.000.00
合计20,000,000.000.00
款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来款817,514,685.24939,449,249.93
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金321,200,211.56195,306,439.52
往来款2,926,180,385.46235,788,346.45
应收暂付款11,268,848.60367,320,387.25
备用金8,721,343.243,130,618.75
其他93,353,115.502,166,290.07
合计4,178,238,589.601,743,161,331.97
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额1,824,285.680.00910,000.002,734,285.68
2021年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段0.000.000.000.00
--转入第三阶段0.000.000.000.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提0.000.000.000.00
本期转回182,130.690.000.00182,130.69
本期转销0.000.000.000.00
本期核销0.000.000.000.00
其他变动197,392.180.000.00197,392.18
2021年6月30日余额1,839,547.170.00910,000.002,749,547.17
账龄期末余额
1年以内（含1年）3,148,051,470.17
1至2年602,791,518.80
2至3年242,148,451.53
3年以上185,247,149.10
3至4年185,247,149.10
4至5年0.00
5年以上0.00
合计4,178,238,589.60
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备2,734,285.680.00182,130.690.00197,392.182,749,547.17
合计2,734,285.680.00182,130.690.00197,392.182,749,547.17
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名往来款892,893,736.211年以内（含1年）21.37%0.00
第二名往来款587,580,000.001年以内（含1年）14.06%0.00
第三名往来款515,018,510.001至3年12.33%0.00
第四名往来款445,757,556.041年以内（含1年）10.67%0.00
第五名往来款331,500,000.001至2年7.93%0.00
合计--2,772,749,802.25--66.36%0.00
项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
库存设备0.000.000.000.000.000.00
开发成本19,764,130,227.140.0019,764,130,227.1418,863,582,449.260.0018,863,582,449.26
开发产品1,192,399,273.830.001,192,399,273.831,743,380,051.480.001,743,380,051.48
分期收款开发产品0.000.000.000.000.000.00
出租开发产品0.000.000.000.000.000.00
周转房0.000.000.000.000.000.00
合同履约成本0.000.000.000.000.000.00
原材料138,380,384.6214,717,538.13123,662,846.49144,466,970.4011,048,030.93133,418,939.47
在产品45,723,743.660.0045,723,743.6625,552,011.640.0025,552,011.64
产成品165,091,768.428,898,162.08156,193,606.34169,748,036.009,226,568.47160,521,467.53
周转材料4,076,401.5949,362.084,027,039.511,381,183.44117,953.711,263,229.73
合计21,309,801,799.2623,665,062.2921,286,136,736.9720,948,110,702.2220,392,553.1120,927,718,149.11

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期（开发成本）增加期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额资金来源
南山·白鹤天池2019年05月01日2021年09月01日3,550,200,000.00321,606,675.580.000.00188,248,651.47509,855,327.0533,347,917.998,388,200.17银行贷款;其他
南山·茂越2021年04月10日2022年12月29日1,956,920,000.000.000.000.001,265,430,851.571,265,430,851.570.008,412,597.24银行贷款;其他
南山·三食六巷2016年01月01日320,000,000.0045,861,310.560.00414,999.890.0045,446,310.670.000.00银行贷款;其他
南山国际社区二期2016年06月01日2018年12月10日1,100,400,000.0090,066,817.000.000.00506,252.6190,573,069.6162,942.7562,942.75银行贷款;其他
南山·旭南2020年04月01日2021年12月01日1,679,370,000.00817,760,424.440.000.00170,384,968.37988,145,392.8146,248,694.9419,906,875.57银行贷款;其他
西牛埔2019年11月01日2023年01月01日3,445,384,000.001,935,775,386.170.001,935,775,386.170.000.0063,619,864.510.00银行贷款;其他
武汉光谷自贸港2017年11月01日2022年12月01日325,000,000.0024,400,592.630.000.00221,198.6324,621,791.263,090,000.000.00银行贷款;其他
南山·梅溪一方2018年12月01日2021年12月01日3,100,000,000.00860,236,272.23146,308,155.160.00259,342,475.53973,270,592.6058,279,307.7513,542,375.05银行贷款;其他
南山·枫桥2018年10月01日2021年04月01日3,660,000,000.001,896,110,409.051,900,766,250.280.0019,119,960.7014,464,119.470.000.00银行贷款;其他
南山·浒茂2020年02月01日2021年12月01日2,391,658,800.001,570,408,271.650.000.0091,159,764.161,661,568,035.8154,480,404.1623,939,849.99银行贷款;其他
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期（开发成本）增加期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额资金来源
南山·瀛洲府2020年04月01日2021年12月01日2,170,000,000.001,374,060,832.470.0018,823,512.860.001,355,237,319.6115,453,352.788,309,337.50银行贷款;其他
南山·光谷府2019年10月01日2022年12月01日2,100,000,000.001,397,211,418.710.000.00138,940,347.551,536,151,766.2688,557,031.3624,905,989.65银行贷款;其他
南山·天樾2020年08月01日2022年12月01日1,700,000,000.001,049,601,019.320.000.00126,320,860.841,175,921,880.1672,900,588.5841,222,074.80银行贷款;其他
车联网小镇2020年01月20日2021年11月20日2,800,000,000.001,312,050,061.190.000.00282,378,333.541,594,428,394.7395,051,826.4938,747,277.84银行贷款;其他
南山·凌峯2020年07月01日2022年05月01日4,637,000,000.001,843,590,655.640.000.00154,592,661.111,998,183,316.755,885,007.765,885,007.76银行贷款;其他
南山·虹桥领峯2020年12月01日2022年08月01日4,231,147,800.002,832,846,844.940.000.00161,236,691.702,994,083,536.6476,957,541.3651,583,452.47银行贷款;其他
东莞南山2021年03月01日2023年03月01日3,575,380,000.00168,667,831.920.000.004,755,373.58173,423,205.500.00银行贷款;其他
南山府2021年04月21日2023年05月03日2,049,540,000.000.000.000.001,254,167,316.221,254,167,316.2213,437,400.0013,437,400.00银行贷款;其他
南山悦府2021年05月17日2023年04月27日667,100,000.000.000.000.00527,671,979.64527,671,979.641,314,583.341,314,583.34银行贷款;其他
四川都江堰2021年08月10日2023年03月18日1,100,000,000.000.000.000.00231,290,352.70231,290,352.700.000.00银行贷款;其他
智芯科技港一期（原浦口智造园一期）2021年07月31日2022年12月01日210,000,000.001,431,189.630.000.0011,361,586.2912,792,775.920.000.00银行贷款;其他
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期（开发成本）增加期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额资金来源
智芯科技港二期（原浦口智造园一期）2022年06月01日2023年12月01日190,000,000.000.000.000.000.000.000.000.00银行贷款;其他
长三角国际影视中心2020年09月01日2022年06月01日705,000,000.0043,270,145.260.000.009,472,681.7452,742,827.000.000.00银行贷款;其他
重庆汽车公园2020年11月01日2023年11月30日6,069,810,000.001,213,770,229.940.000.0060,123,074.711,273,893,304.650.000.00银行贷款;其他
碧泉园2020年09月01日2021年11月01日110,000,000.008,672,140.270.008,672,140.270.000.000.000.00银行贷款;其他
云泉居2021年05月01日2023年03月01日390,000,000.0045,417,160.150.0045,417,160.150.000.000.000.00银行贷款;其他
德阳科技岛2020年10月01日2022年05月01日223,500,000.0010,766,760.510.000.000.0010,766,760.510.000.00银行贷款;其他
合计----54,457,410,600.0018,863,582,449.262,047,074,405.442,009,103,199.344,956,725,382.6619,764,130,227.14628,686,463.77259,657,964.13--
项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额
南山·白鹤天池2020年11月01日46,318,523.610.007,247,722.0739,070,801.5441,349.01-179,818.86
南山·维拉2020年11月01日24,115,666.140.0011,840,051.5812,275,614.56198,475.04-110,050.09
山语海2018年02月01日1,716,175.060.001,716,175.060.000.000.00
南山·新程2020年12月01日398,122,894.760.00171,963,654.03226,159,240.737,415,621.66-20,727,305.29
南山·空港新城2019年09月01日93,228,202.420.0011,733,541.1981,494,661.233,512,024.58-765,838.31
南山·合肥新展2020年08月01日34,059,427.8720,099.0124,126,342.309,953,184.580.000.00
南山·梅溪一方2020年12月01日751,471,303.59146,308,155.16712,726,173.52185,053,285.234,017,279.55-31,457,244.30
项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额
南山·枫桥2020年08月01日187,477,268.671,900,766,250.281,658,410,758.36429,832,760.5930,829,821.9021,293,930.19
南山·雨果2015年12月01日21,809,859.470.000.0021,809,859.470.000.00
海祥阁2020年08月01日32,327,101.301,689,136.010.0034,016,237.313,166,725.49
德阳科技岛一期2020年10月01日152,733,628.590.000.00152,733,628.590.000.00
合计--1,743,380,051.482,048,783,640.462,599,764,418.111,192,399,273.8349,181,297.23-31,946,326.66

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
库存设备0.000.000.000.000.000.00
开发成本0.000.000.000.000.000.00
开发产品0.000.000.000.000.000.00
分期收款开发产品0.000.000.000.000.000.00
出租开发产品0.000.000.000.000.000.00
周转房0.000.000.000.000.000.00
合同履约成本0.000.000.000.000.000.00
原材料11,048,030.930.003,843,388.33173,881.130.0014,717,538.13
在产品0.000.000.000.000.000.00
库存商品9,226,568.470.000.00328,406.390.008,898,162.08
周转材料117,953.710.000.0068,591.630.0049,362.08
合计20,392,553.110.003,843,388.33570,879.150.0023,665,062.29--
项目名称期初余额期末余额受限原因
存货5,399,915,650.576,793,378,056.72于2021年06月30日，上海南茂房地产有限公司、南通旭南房地产开发有限公司、成都南横置业有限公司、深南（无锡）车联网有限公司将账面价值为人民币6,793,378,056.72元（2020年12月31日：人民币5,399,915,650.57元）的房地产开发项目用于抵押借款。
合计5,399,915,650.576,793,378,056.72--
项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资0.000.00
一年内到期的其他债权投资0.000.00
一年内到期的长期应收款527,642.36497,062.98
合计527,642.36497,062.98

9、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
合同取得成本19,509,704.5820,227,800.89
应收退货成本0.000.00
代垫拆迁补偿款18,622,585.36214,664,774.10
待抵扣进项税额1,181,890,991.83615,000,074.56
预缴税费408,265,329.03398,350,761.18
一年内到期的债权投资35,000,000.00191,324,749.98
减：坏账准备0.00-214,665.84
合计1,663,288,610.801,439,353,494.87
项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款862,586.816,698.89855,887.921,119,390.5222,387.811,097,002.71
其中：未实现融资收益89,059.550.0089,059.55150,143.410.00150,143.41
分期收款销售商品0.000.000.000.000.000.00
分期收款提供劳务0.000.000.000.000.000.00
减：一年内到期的融资租赁款-527,642.360.00-527,642.36-507,207.12-10,144.14-497,062.98
合计334,944.456,698.89328,245.56612,183.4012,243.67599,939.73--
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额12,243.670.000.0012,243.67
2021年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段0.000.000.000.00
--转入第三阶段0.000.000.000.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提0.000.000.000.00
本期转回5,544.780.000.005,544.78
本期转销0.000.000.000.00
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
本期核销0.000.000.000.00
其他变动0.000.000.000.00
2021年6月30日余额6,698.890.000.006,698.89

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
武汉南山华中投资发展有限公司120,914,003.960.000.00-2,223,705.840.000.000.000.000.00118,690,298.120.00
武汉光合运力体育发展有限责任公司842,643.110.000.00-292,142.860.000.000.000.000.00550,500.250.00
华南艾摩珂海洋工程（上海）有限公司0.005,000,000.000.00-410,340.010.000.000.000.000.004,589,659.990.00
小计121,756,647.075,000,000.000.00-2,926,188.710.000.000.000.000.00123,830,458.360.00
二、联营企业
中开财务有限公司353,657,389.550.000.0016,901,965.080.000.00-20,000,000.000.000.00350,559,354.630.00
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司324,219,373.590.000.00-1,991,068.750.000.000.000.00-322,228,304.840.000.00
苏州招商南山地产有限公司119,574,564.970.000.0011,960.790.000.000.000.000.00119,586,525.760.00
苏州联鑫置业有限公司8,648,140.840.000.00873,661.490.000.000.000.000.009,521,802.330.00
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司11,470,327.810.000.00-1,387,523.090.000.000.000.000.0010,082,804.720.00
苏州宏景置业有限公司8,129,648.990.000.00-8,129,648.990.000.000.000.000.000.000.00
四川文轩宝湾供应链有限公司40,861,768.640.000.001,050,748.660.000.000.000.000.0041,912,517.300.00
中丹宝冷链物流（上海）有限公司5,267,659.470.000.00478,330.040.000.000.000.000.005,745,989.510.00
被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
资产支持专项计划权益级150,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00150,000,000.000.00
苏州卓飞商务咨询有限公司0.0097,000,000.000.000.000.000.000.000.000.0097,000,000.000.00
苏州相茂置业有限公司0.002,250,000.000.000.000.000.000.000.000.002,250,000.000.00
苏州美赛房地产有限公司0.008,000,000.000.000.000.000.000.000.000.008,000,000.000.00
深圳市赤湾房地产开发有限公司0.000.000.00-424,558.280.000.000.000.001,053,635,205.021,053,210,646.740.00
大别山毕昇康养（英山）有限责任公司0.000.000.00-1,190,543.35182,106.890.000.0016,853,903.1115,845,466.650.00
小计1,021,828,873.86107,250,000.000.006,193,323.600.00182,106.89-20,000,000.000.00748,260,803.291,863,715,107.640.00
合计1,143,585,520.93112,250,000.000.003,267,134.890.00182,106.89-20,000,000.000.00748,260,803.291,987,545,566.000.00

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额
权益工具投资1,918,464.492,088,912.09
信托保障基金(注)14,150,739.7314,150,739.73
合计16,069,204.2216,239,651.82
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额5,587,343,844.070.000.005,587,343,844.07
2.本期增加金额771,626,385.330.000.00771,626,385.33
（1）外购0.000.000.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入771,626,385.300.000.00771,626,385.30
（3）企业合并增加0.000.000.000.00
3.本期减少金额11,091,709.580.000.0011,091,709.58
（1）处置11,091,709.580.000.0011,091,709.58
（2）其他转出0.000.000.000.00
4.期末余额6,347,878,519.820.000.006,347,878,519.82
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额788,175,026.150.000.00788,175,026.15
2.本期增加金额98,322,924.270.000.0098,322,924.27
（1）计提或摊销98,322,924.270.000.0098,322,924.27
3.本期减少金额9,960,985.880.000.009,960,985.88
（1）处置9,960,985.880.000.009,960,985.88
（2）其他转出0.000.000.000.00
4.期末余额876,536,964.540.000.00876,536,964.54
三、减值准备
1.期初余额0.000.000.000.00
2.本期增加金额0.000.000.000.00
（1）计提0.000.000.000.00
3、本期减少金额0.000.000.000.00
（1）处置0.000.000.000.00
（2）其他转出0.000.000.000.00
4.期末余额0.000.000.000.00
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
四、账面价值
1.期末账面价值5,471,341,555.280.000.005,471,341,555.28
2.期初账面价值4,799,168,817.920.000.004,799,168,817.92
项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋及建筑物774,977,429.28正在办理中。
房屋及建筑物87,249,262.83房屋建筑物附着的土地无产权证书。
项目期末余额期初余额
固定资产3,846,251,635.132,602,602,904.73
固定资产清理0.000.00
合计3,846,251,635.132,602,602,904.73
项目房屋及建筑物经营租赁集成房屋构件机器设备运输设备电子及其他设备港务设施合计
一、账面原值：
1.期初余额2,919,099,038.8421,086,748.49429,064,536.9536,027,165.30250,906,183.0346,157,573.553,702,341,246.16
2.本期增加金额
（1）购置613,575,427.3418,185.82410,762,819.836,560,450.1415,153,606.5166,286,027.471,112,356,517.11
（2）在建工程转入549,362,665.660.0055,955,956.980.000.000.00605,318,622.64
（3）企业合并增加0.000.000.000.000.000.000.00
（4）从存货转入0.00484,931.550.000.000.000.00484,931.55
3.本期减少金额
（1）处置或报废39,013,477.543,372,342.7413,298,943.022,036,809.126,694,826.59171,845.6664,588,244.67
项目房屋及建筑物经营租赁集成房屋构件机器设备运输设备电子及其他设备港务设施合计
4.期末余额4,043,023,654.3018,217,523.12882,484,370.7440,550,806.32259,364,962.95112,271,755.365,355,913,072.79
二、累计折旧
1.期初余额604,342,636.468,070,240.98229,215,719.3528,082,295.98146,559,157.0039,182,590.691,055,452,640.46
2.本期增加金额
（1）计提133,377,141.54430,787.45278,040,503.095,076,491.9913,641,944.2538,904,338.30469,471,206.62
3.本期减少金额
（1）处置或报废9,332,644.96526,008.3011,400,158.141,567,932.166,062,661.67171,845.6529,061,250.88
（2）转出至投资性房地产0.000.000.000.000.000.000.00
4.期末余额728,387,133.047,975,020.13495,856,064.3031,590,855.81154,138,439.5877,915,083.341,495,862,596.20
三、减值准备
1.期初余额29,565,302.555,320,075.909,309,645.450.0090,677.070.0044,285,700.97
2.本期增加金额
（1）计提0.000.000.000.000.000.000.00
3.本期减少金额
（1）处置或报废29,565,302.55124,713.70722,735.680.0074,107.580.0030,486,859.51
4.期末余额0.005,195,362.208,586,909.770.0016,569.490.0013,798,841.46
四、账面价值
1.期末账面价值3,314,636,521.265,047,140.79378,041,396.678,959,950.51105,209,953.8834,356,672.023,846,251,635.13
2.期初账面价值2,285,191,099.837,696,431.61190,539,172.157,944,869.32104,256,348.966,974,982.862,602,602,904.73
项目期末账面价值
经营租赁集成房屋构件5,047,140.79
项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物3,453,929.32房屋建筑物附着的土地无产权证书
房屋及建筑物148,680,460.41正在办理中
项目期末余额期初余额
在建工程3,052,920,033.493,397,637,357.29
工程物资0.000.00
合计3,052,920,033.493,397,637,357.29
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
江苏宝湾物流园工程432,998,884.090.00432,998,884.09436,109,804.440.00436,109,804.44
青山宝湾物流园工程336,597,543.940.00336,597,543.94374,365,189.640.00374,365,189.64
无锡供应链物流园工程269,588.540.00269,588.54354,330,032.720.00354,330,032.72
宁波宝湾物流园工程334,350,191.430.00334,350,191.43287,034,231.970.00287,034,231.97
郑州宝海物流园工程344,617.150.00344,617.15265,292,304.430.00265,292,304.43
镇海宝湾物流园工程242,313,738.260.00242,313,738.26225,498,862.760.00225,498,862.76
杭州宝湾（中力玻璃厂）改造项目6,680.760.006,680.76220,571,211.250.00220,571,211.25
长沙雨花物流园工程550,173.640.00550,173.64203,527,265.080.00203,527,265.08
成都青白江宝湾智慧供应链物流园193,772,312.740.00193,772,312.74191,832,689.000.00191,832,689.00
滨港宝湾物流园工程二期112,605,253.910.00112,605,253.91112,054,136.920.00112,054,136.92
漳州宝湾物流园工程207,653,200.380.00207,653,200.38105,816,134.600.00105,816,134.60
新站宝湾物流园工程30,705,245.270.0030,705,245.27100,288,394.120.00100,288,394.12
中国南山·合肥岗集综合交通物流港项目162,537,568.310.00162,537,568.3196,893,521.040.0096,893,521.04
余姚宝湾物流园工程260,765,456.370.00260,765,456.3790,934,922.320.0090,934,922.32
重庆宝湾智能制造供应链中心项目142,678,565.520.00142,678,565.5268,954,818.330.0068,954,818.33
宝湾蓉欧国际物流供应链中心项目61,669,806.610.0061,669,806.6136,365,523.160.0036,365,523.16
西安宝湾物流园工程11,338,734.350.0011,338,734.3521,584,954.560.0021,584,954.56
三水宝湾物流园工程18,550,966.300.0018,550,966.3018,108,685.890.0018,108,685.89
西彭宝湾物流园工程1,211,022.330.001,211,022.331,211,022.330.001,211,022.33
滇中宝湾国际智慧物流港项目1,310,769.030.001,310,769.03706,041.280.00706,041.28
淮安宝湾物流园工程1,401,090.800.001,401,090.80694,477.580.00694,477.58
望城宝湾物流园工程990,587.080.00990,587.08372,696.400.00372,696.40
嘉兴供应链物流园工程64,583.670.0064,583.6717,413.860.0017,413.86
珞璜宝湾物流园工程565,645.570.00565,645.5711,388.810.0011,388.81
广汉宝湾物流园工程6,264,531.640.006,264,531.640.000.000.00
新都科技园1,840,177.350.001,840,177.350.000.000.00
德阳科技岛26,778,091.030.0026,778,091.030.000.000.00
西安智造园36,509,402.680.0036,509,402.680.000.000.00
武汉沁园园区工程72,570,863.510.0072,570,863.510.000.000.00
苏州优优物流园工程26,612,597.650.0026,612,597.650.000.000.00
义乌宝湾园区工程95,101,231.760.0095,101,231.760.000.000.00
其他零星工程231,990,911.820.00231,990,911.82186,978,446.801,916,812.00185,061,634.80
合计3,052,920,033.490.003,052,920,033.493,399,554,169.291,916,812.003,397,637,357.29

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
江苏宝湾物流园工程560,429,000.00436,109,804.4419,128,360.9922,239,281.340.00432,998,884.0981.23%100.00%4,106,295.794,106,295.794.57%其他
青山宝湾物流园工程517,600,000.00374,365,189.649,653,221.8847,420,867.580.00336,597,543.9474.19%80.00%9,516,332.316,899,583.084.62%其他
无锡供应链物流园工程611,300,000.00354,330,032.72435,392.26354,495,836.440.00269,588.5485.31%100.00%10,436,709.920.004.9%其他
宁波宝湾物流园工程611,710,000.00287,034,231.9750,869,365.340.000.00337,903,597.3155.24%60.00%5,344,006.302,468,208.133.35%其他
郑州宝海物流园工程523,780,000.00265,292,304.432,821,270.85267,768,958.130.00344,617.1573.78%85.00%4,472,271.172,433,748.535.32%其他
镇海宝湾物流园工程384,900,000.00225,498,862.7690,163,873.920.000.00315,662,736.6882.01%90.00%5,840,180.382,799,205.963.35%其他
杭州宝湾（中力玻璃厂）改造项目227,693,589.17220,571,211.253,446,951.28224,011,481.770.006,680.7698.39%100.00%115,694.4239,711.013.35%其他
长沙雨花物流园工程285,206,000.00203,527,265.0833,120,767.36236,097,858.800.00550,173.6482.97%100.00%6,598,229.042,258,609.655.23%其他
成都青白江宝湾智慧供应链物流园269,870,000.00191,832,689.001,939,623.740.000.00193,772,312.7478.18%95.00%3,791,845.621,450,861.104.75%其他
滨港宝湾物流园工程二期197,302,254.37112,054,136.9212,375,312.680.00362,294.50124,067,155.1088.88%100.00%4,899,524.931,589,835.574.13%其他
漳州宝湾物流园工程530,640,000.00105,816,134.60101,837,065.780.000.00207,653,200.3839.13%68.00%2,486,077.922,193,413.784.13%其他
新站宝湾物流园工程114,390,000.00100,288,394.121,538,645.2571,121,794.090.0030,705,245.2899.28%85.00%629,925.33456,626.193.35%其他
中国南山·合肥岗集综合交通物流港项目230,000,000.0096,893,521.0465,644,047.270.000.00162,537,568.3174.29%95.00%1,660,750.011,539,416.674.20%其他
余姚宝湾物流园工程542,270,000.0090,934,922.32169,830,534.050.000.00260,765,456.3748.09%60.00%6,099,670.981,410,831.303.35%其他
重庆宝湾智能制造供应链中心项目286,550,000.0068,954,818.3373,723,747.190.000.00142,678,565.5251.90%63.00%837,254.69837,254.694.80%
宝湾蓉欧国际物流供应链中心项目283,800,000.0036,365,523.1625,304,283.450.000.0061,669,806.6122.63%21.00%287,991.63287,991.633.35%其他
西安宝湾物流园工程291,683,450.0021,584,954.5631,031,667.4141,275,873.622,014.0011,338,734.3559.66%70.00%3,748,999.861,544,134.234.76%其他
三水宝湾物流园工程328,264,007.5018,108,685.89442,280.410.000.0018,550,966.3095.09%100.00%7,466,472.080.005.16%其他
西彭宝湾物流园工程247,120,000.001,211,022.330.000.000.001,211,022.3393.03%100.00%3,589,477.890.005.23%其他
项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
滇中宝湾国际智慧物流港项目202,380,000.00706,041.28604,727.750.000.001,310,769.0391.26%100.00%450,803.930.003.35%其他
淮安宝湾物流园工程146,850,000.00694,477.58706,613.220.000.001,401,090.8079.68%100.00%173,464.510.003.35%其他
望城宝湾物流园工程157,239,000.00372,696.40617,890.680.000.00990,587.0884.82%100.00%1,211,612.960.004.26%其他
嘉兴供应链物流园工程240,390,000.0017,413.860.000.000.0017,413.8690.55%100.00%0.000.000.00%其他
珞璜宝湾物流园工程222,150,000.0011,388.81554,256.760.000.00565,645.5799.82%100.00%11,501,320.610.004.33%其他
广汉宝湾物流园工程372,090,000.000.006,264,531.640.000.006,264,531.6491.33%100.00%3,717,831.420.005.23%其他
武汉沁园园区工程163,640,000.000.0072,570,863.510.000.0072,570,863.5144.35%28.00%362,207.89362,207.894.57%其他
苏州优优物流园工程256,273,466.590.0026,612,597.650.000.0026,612,597.6510.38%5.00%89,086.6989,086.694.57%其他
义乌宝湾物流园工程595,140,000.000.0095,101,231.760.000.0095,101,231.7615.98%20.00%0.000.000.00%其他
新都科技园197,085,201.420.002,518,082.86677,905.510.001,840,177.3597.59%100.00%0.000.000.00%其他
德阳科技岛366,402,000.000.0026,778,091.030.000.0026,778,091.0356.01%56.00%0.000.000.00%其他
西安智造园53,170,000.000.0036,509,402.680.000.0036,509,402.6868.67%95.00%0.000.000.00%其他
其他零星工程0.00186,978,446.8094,878,165.6355,879,193.7182,303,642.59143,673,776.130.00%00.000.000.00%
合计10,017,317,969.053,399,554,169.291,057,022,866.281,320,989,050.9982,667,951.093,052,920,033.49----99,434,038.2832,767,021.89--

18、使用权资产

单位：元

项目经营租赁资产合计
1.期初余额346,171,178.82346,171,178.82
2.本期增加金额11,003,361.4911,003,361.49
3.本期减少金额0.000.00
4.期末余额357,174,540.31357,174,540.31
1.期初余额0.000.00
2.本期增加金额32,170,659.8732,170,659.87
（1）计提32,170,659.8732,170,659.87
3.本期减少金额0.000.00
（1）处置0.000.00
4.期末余额32,170,659.8732,170,659.87
1.期初余额0.000.00
2.本期增加金额0.000.00
（1）计提0.000.00
3.本期减少金额0.000.00
（1）处置0.000.00
4.期末余额0.000.00
1.期末账面价值325,003,880.44325,003,880.44
2.期初账面价值346,171,178.82346,171,178.82
项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他合计
一、账面原值
1.期初余额6,037,609,652.180.000.0081,815,823.366,119,425,475.54
2.本期增加金额
（1）购置281,595,918.780.000.003,368,064.24284,963,983.02
（2）内部研发0.000.000.000.000.00
（3）企业合并增加0.000.000.000.000.00
其他4,030,189.000.000.000.004,030,189.00
3.本期减少金额
（1）处置98,415,933.810.000.0017,680.0098,433,613.81
4.期末余额6,224,819,826.150.000.0085,166,207.606,309,986,033.75
二、累计摊销
1.期初余额811,195,080.120.000.0044,783,893.53855,978,973.65
项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他合计
2.本期增加金额
（1）计提68,721,539.030.000.003,780,223.9272,501,762.95
3.本期减少金额
（1）处置46,757,061.050.000.0017,680.0046,774,741.05
4.期末余额833,159,558.100.000.0048,546,437.45881,705,995.55
三、减值准备
1.期初余额0.000.000.000.000.00
2.本期增加金额
（1）计提0.000.000.000.000.00
3.本期减少金额
（1）处置0.000.000.000.000.00
4.期末余额0.000.000.000.000.00
四、账面价值
1.期末账面价值5,391,660,268.050.000.0036,619,770.155,428,280,038.20
2.期初账面价值5,226,414,572.060.000.0037,031,929.835,263,446,501.89
项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权5,975,379.34正在办理中
土地使用权121,657,259.41注1
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
成都雅致集成房屋有限公司1,330,337.450.000.001,330,337.45
天津市津南区宝湾国际物流有限公司11,133,118.550.000.0011,133,118.55
合计12,463,456.000.000.0012,463,456.00

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
成都雅致集成房屋有限公司1,330,337.450.000.001,330,337.45
合计1,330,337.450.000.001,330,337.45
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
经营租入固定资产改良支出53,437,894.992,344,997.765,287,504.600.0050,495,388.15
资质认证费3,548,235.66216,812.46669,049.040.003,095,999.08
租赁费及其他10,079,965.722,315,457.516,489,392.780.005,906,030.45
服务费10,569,937.502,836,352.421,207,887.630.0012,198,402.29
合计77,636,033.877,713,620.1513,653,834.050.0071,695,819.97
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备46,386,604.2811,596,651.0771,404,290.7111,520,968.94
内部交易未实现利润0.000.000.000.00
可抵扣亏损730,386,956.92182,596,739.23769,772,816.32184,319,027.65
预提土地增值税769,823,838.12192,455,959.53773,684,908.00193,421,227.00
公允价值变动0.000.000.000.00
递延收益119,800,896.1229,950,224.03120,697,493.9030,174,373.48
未实现保理收益22,627,828.765,656,957.1922,623,351.205,655,837.80
其他1,570,737.36392,684.341,441,671.88360,417.97
合计1,690,596,861.56422,649,215.391,759,624,532.01425,451,852.84

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值736,587,811.10184,146,952.7874,869,859.0818,717,464.77
其他债权投资公允价值变动0.000.000.00
其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00
合同取得成本24,530,390.726,132,597.6820,185,696.725,046,424.18
折旧与摊销差异1,857,218.12464,304.531,857,218.12464,304.54
股权处置收益1,234,250,867.04308,562,716.761,332,770,939.64333,192,734.91
合计1,997,226,286.98499,306,571.751,429,683,713.56357,420,928.40
项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产0.00422,649,215.39-29,984,640.95395,467,211.89
递延所得税负债0.00499,306,571.75-29,984,640.95327,436,287.45
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异180,419,832.39182,849,208.86
可抵扣亏损2,190,684,047.372,268,380,390.11
合计2,371,103,879.762,451,229,598.97
年份期末金额期初金额备注
无期限386,514,832.89312,901,121.85
2020年0.00344,590,674.93
2021年154,610,339.00154,610,339.00
2022年167,701,070.85167,701,070.85
2023年296,081,285.76296,081,285.76
2024年509,948,007.94509,948,007.94
2025年380,245,546.71380,245,546.71
2026-2029年295,582,964.22102,302,343.07
合计2,190,684,047.372,268,380,390.11--

23、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本24,891,161.580.0024,891,161.581,844,795.920.001,844,795.92
合同履约成本0.000.000.000.000.000.00
应收退货成本0.000.000.000.000.000.00
合同资产0.000.000.000.000.000.00
资产购置款(注1)28,000,774.030.0028,000,774.03348,664,907.920.00348,664,907.92
预付土地款79,440,000.000.0079,440,000.00108,704,408.480.00108,704,408.48
预付股权款95,000,000.000.0095,000,000.0095,000,000.000.0095,000,000.00
履约保证金152,626,000.000.00152,626,000.00166,986,563.20144,000.00166,842,563.20
其他337,529,184.390.00337,529,184.3915,962,142.060.0015,962,142.06
合计717,487,120.000.00717,487,120.00737,162,817.58144,000.00737,018,817.58
项目期末余额期初余额
质押借款0.000.00
抵押借款0.000.00
保证借款359,000,000.00481,021,034.72
信用借款2,530,480,326.812,752,911,991.69
合计2,889,480,326.813,233,933,026.41
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票56,785,496.31110,642,716.47
银行承兑汇票32,325,125.9025,045,737.56
合计89,110,622.21135,688,454.03
项目期末余额期初余额
应付材料及工程款2,561,935,265.951,823,447,692.81
合计2,561,935,265.951,823,447,692.81
项目期末余额未偿还或结转的原因
供应商15,902,554.23未结算
供应商23,580,337.47未结算
供应商32,248,876.95未结算
供应商41,750,968.75未结算
供应商51,695,954.70未结算
合计15,178,692.10--
项目期末余额期初余额
租金6,338,993.556,478,064.14
合计6,338,993.556,478,064.14
项目期末余额期初余额
房地产销售合同11,632,178,421.125,891,353,785.24
货物销售合同81,237,275.0395,941,921.34
服务合同63,272,881.3053,077,520.24
合计11,776,688,577.456,040,373,226.82
项目变动金额变动原因
南山·维拉869,457.67未达到结算条件
南山·新程-12,385,539.46已交付结算
南山·白鹤天池486,833.00未达到结算条件
南山·空港新城-1,095,694.48已交付结算
南山·合肥新展-4,623,449.67已交付结算
南山·梅溪一方-667,522,144.99已交付结算
海祥阁40,137,756.89未达到结算条件
车联网小镇525,279,381.65未达到结算条件
南山·浒茂471,322,045.10未达到结算条件
项目变动金额变动原因
南山·瀛洲府793,427,140.75未达到结算条件
南山·枫桥-565,513,206.04已交付结算
南山·旭南799,526,249.28未达到结算条件
南山·光谷府645,492,509.83未达到结算条件
南山·天樾837,572,725.51未达到结算条件
南山凌峯495,189,865.41未达到结算条件
南山·南茂2,309,710,433.15未达到结算条件
德阳科技岛一期56,243,272.28未达到结算条件
长三角国际影视中心16,707,000.00未达到结算条件
合计5,740,824,635.88——
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬152,378,080.04388,325,105.56425,176,093.18115,527,092.42
二、离职后福利-设定提存计划449,056.0929,524,390.5429,428,437.22545,009.41
三、辞退福利10,657,802.7910,861,637.4010,858,445.1910,660,995.00
四、一年内到期的其他福利0.000.000.000.00
合计163,484,938.92428,711,133.50465,462,975.59126,733,096.83
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴129,682,129.14332,028,236.06363,764,655.9797,945,709.23
2、职工福利费5,585,486.9919,617,654.4524,159,326.071,043,815.37
3、社会保险费121,305.2210,456,139.2010,469,356.11108,088.31
其中：医疗保险费89,968.479,007,285.529,034,770.9862,483.01
工伤保险费12,628.12609,023.17593,234.3228,416.97
生育保险费18,708.63839,830.51841,350.8117,188.33
4、住房公积金464,818.3418,982,068.4419,170,409.14276,477.64
5、工会经费和职工教育经费16,021,534.716,438,210.176,793,212.4115,666,532.47
6、短期带薪缺勤0.000.000.00
8、其他短期薪酬502,805.64802,797.24819,133.48486,469.40
合计152,378,080.04388,325,105.56425,176,093.18115,527,092.42

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险127,462.3224,259,694.8324,012,251.89374,905.26
2、失业保险费2,986.50447,558.41437,102.2813,442.63
3、企业年金缴费318,607.274,817,137.304,979,083.05156,661.52
合计449,056.0929,524,390.5429,428,437.22545,009.41
项目期末余额期初余额
增值税190,332,755.2282,467,757.78
消费税0.000.00
企业所得税136,483,562.04381,310,294.45
个人所得税0.000.00
城市维护建设税4,082,366.695,318,922.89
教育费附加1,868,609.502,415,024.55
土地增值税778,989,791.45778,119,384.48
地方教育费附加1,066,666.611,403,254.29
房产税17,941,332.9718,096,567.16
土地使用税10,361,650.9714,501,634.69
印花税1,709,604.973,083,467.53
代扣代缴税费3,737,272.597,697,849.59
其他702,273.643,972,488.62
合计1,147,275,886.651,298,386,646.03
项目期末余额期初余额
应付利息92,333,652.660.00
应付股利382,509,405.75111,731,154.44
其他应付款3,038,834,986.283,498,929,664.28
合计3,513,678,044.693,610,660,818.72
项目期末余额期初余额
应付中国南山集团内借款利息92,333,652.660.00
合计92,333,652.660.00

（2）应付股利

单位：元

项目期末余额期初余额
应付子公司少数股东股利382,509,405.75111,731,154.44
合计382,509,405.75111,731,154.44
项目期末余额期初余额
押金质保金291,719,760.19272,673,795.45
关联方往来款15,412,883.92472,109,972.81
合作方往来款773,279,269.11620,005,784.26
工程设备款1,104,734,380.401,686,942,128.09
股权收购款0.00209,735,058.13
其他暂收待付款项853,688,692.66237,462,925.54
合计3,038,834,986.283,498,929,664.28
项目期末余额未偿还或结转的原因
供应商1119,622,405.03待清算
供应商2108,360,784.26股东借款
供应商310,753,682.24暂估工程款
供应商49,299,000.00保证金
供应商56,986,379.95借款利息
合计255,022,251.48--
项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款305,162,995.83858,405,271.35
一年内到期的应付债券20,900,000.00400,755,619.17
一年内到期的其他非流动负债23,914,546.18244,105,199.57
合计349,977,542.011,503,266,090.09

33、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
关联方借款2,158,160,000.003,301,015,207.28
待转销项税（注）739,523,412.70496,229,886.18
合计2,897,683,412.703,797,245,093.46
项目期末余额期初余额
质押借款0.00230,781,512.50
抵押借款5,807,930,900.004,043,421,007.04
保证借款2,375,416,792.663,392,200,904.81
信用借款9,135,968,574.804,761,845,741.39
减：一年内到期的长期借款-305,162,995.83-858,405,271.35
合计17,014,153,271.6311,569,843,894.39
项目期末余额期初余额
资产支持票据（CMBN）1,322,530,486.261,325,709,517.46
商业抵押贷款支持证券（CMBS）1,686,701,282.781,690,844,015.36
中期票据500,000,000.000.00
资产支持票据（ABN）0.00385,000,000.00
减：一年内到期的应付债券-20,900,000.00-400,755,619.17
合计3,488,331,769.043,000,797,913.65

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还重分类至一年内到期期末余额
资产支持票据（CMBN）1,330,000,000.002020/4/1518年1,327,340,000.001,325,453,898.2923,198,979.4476,587.97-3,000,000.00-9,000,000.001,313,530,486.26
商业抵押贷款支持证券(CMBS)1,699,000,000.002019/1/1818年1,699,000,000.001,690,844,015.3644,249,913.01107,267.42-4,250,000.00-11,900,000.001,674,801,282.78
中期票据500,000,000.002021/1/273年500,000,000.000.00500,000,000.00500,000,000.00
资产支持票据（ABN）385,000,000.002018/12/273年385,000,000.000.000.00
合计------3,911,340,000.003,016,297,913.65500,000,000.0067,448,892.45183,855.39-7,250,000.00-20,900,000.003,488,331,769.04

36、租赁负债

单位：元

项目期末余额期初余额
经营租赁316,160,761.25346,171,178.82
合计316,160,761.25346,171,178.82
项目期末余额期初余额
长期应付款0.000.00
专项应付款3,162,963.903,162,963.90
合计3,162,963.903,162,963.90
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
搬迁补偿款3,162,963.903,162,963.90天后宫拆迁补偿款
合计3,162,963.903,162,963.90--
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助350,135,610.694,881,444.794,832,222.24350,184,833.24收到与资产相关的政府补助
合计350,135,610.694,881,444.794,832,222.24350,184,833.24--
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
滨港宝湾物流园工程(注1)67,722,666.560.000.001,209,332.820.000.0066,513,333.74与资产相关
武汉宝湾物流园工程(注2)41,940,792.850.000.00788,535.780.000.0041,152,257.07与资产相关
中央车购税补助资金(注3)23,263,887.400.000.00416,666.640.000.0022,847,220.76与资产相关
绍兴宝湾物流园工程(注4)9,770,833.250.000.00175,000.020.000.009,595,833.23与资产相关
政策性搬迁之资产购置补助 (注5)3,690,675.540.000.00699,859.990.000.002,990,815.55与资产相关
贵阳双龙宝湾华业园区工程 (注6)37,796,896.020.000.00668,971.560.000.0037,127,924.46与资产相关
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
环保设备补贴款729,616.010.000.0059,413.620.000.00670,202.39与资产相关
武汉鄂州物流园工程(注7)29,472,392.820.000.00527,607.180.000.0028,944,785.64与资产相关
西彭宝湾物流园工程(注8)6,770,756.340.000.00115,083.660.000.006,655,672.68与资产相关
博世智能创新中心补助金(注9)5,697,493.900.000.00143,634.300.000.005,553,859.60与资产相关
车联网小镇建设资金(注10)111,000,000.000.000.000.000.000.00111,000,000.00与资产相关
专项产业发展资金(注11)12,279,600.000.000.000.000.000.0012,279,600.00与资产相关
超大型海洋钻井平台导管架产业化项目资产购置补助（注12）0.003,194,444.790.000.000.000.003,194,444.79与资产相关
长沙望城工程奖补贴0.001,687,000.000.0028,116.670.000.001,658,883.33与资产相关
合计350,135,610.694,881,444.790.004,832,222.240.000.00350,184,833.24
项目期末余额期初余额
关联方借款2,458,098,790.893,630,934,396.10
逾期补偿款111,866,418.40142,375,441.60
项目期末余额期初余额
预收租金76,478.6210,970,153.70
其他10,499,356.151,202,853.01
减：一年到期其他非流动负债0.00-244,105,199.57
合计2,580,541,044.063,541,377,644.84
期初余额本次变动增减（+、-）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2,707,782,513.002,707,782,513.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2,328,417,781.592,328,417,781.59
其他资本公积-10,144,244.6136,711,910.65-46,856,155.26
同一控制下企业合并519,690,943.04519,690,943.04
资本公积转增股本-290,000,000.00-290,000,000.00
股份支付19,934,805.115,763,018.7725,697,823.88
合计2,567,899,285.135,763,018.7736,711,910.652,536,950,393.25
项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益65,050.53614.48614.4865,665.01
应收款项融资信用减值准备65,050.53614.48614.4865,665.01
二、将重分类进损益的其他综合收益652,079.14652,079.14
外币财务报表折算差额652,079.14652,079.14
其他综合收益合计717,129.67614.48614.48717,744.15

43、专项储备

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费4,697,666.90803,229.10473,990.895,026,905.11
合计4,697,666.90803,229.10473,990.895,026,905.11
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积328,992,672.72328,992,672.72
合计328,992,672.72328,992,672.72
项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,875,896,129.272,729,319,019.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.0032,524,856.58
调整后期初未分配利润3,875,896,129.272,761,843,875.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润402,848,344.081,300,694,643.97
减：提取法定盈余公积0.0029,591,004.78
对所有者（或股东）的分配270,778,251.30157,051,385.75
期末未分配利润4,007,966,222.053,875,896,129.27
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,075,133,023.603,297,181,704.471,492,826,387.55939,615,746.19
其他业务24,987,976.8020,826,044.1723,876,765.3112,335,997.82
合计4,100,121,000.403,318,007,748.641,516,703,152.86951,951,744.01
合同分类分部1分部2营业收入合计
商品类型4,100,121,000.404,100,121,000.40
合同分类分部1分部2营业收入合计
其中：
房地产业务2,814,005,563.042,814,005,563.04
仓储物流业务702,325,736.43702,325,736.43
制造业业务453,351,928.60453,351,928.60
产城综合开发业务18,728,858.2618,728,858.26
其他业务111,708,914.07111,708,914.07
其中：
中国大陆3,941,236,865.833,941,236,865.83
其他国家或地区158,884,134.57158,884,134.57
序号项目名称收入金额
1观枫四季1,772,172,618.13
2梅溪一方715,308,059.78
3南山楠177,907,542.34
4南山维拉16,157,455.94
5合肥柠檬郡16,104,661.60
项目本期发生额上期发生额
消费税0.000.00
城市维护建设税6,627,655.321,797,227.02
教育费附加3,387,466.331,004,032.35
资源税7,007.20
房产税41,463,627.8630,864,186.24
土地使用税22,473,629.4819,604,123.03
车船使用税36,478.9931,722.48
印花税5,632,769.295,829,713.26
土地增值税1,255,905.2316,206,649.80
地方教育费附加1,717,895.02570,605.77
其他1,251,659.60975,860.91
合计83,854,094.3276,884,120.86

48、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬30,623,224.0724,674,649.00
广告宣传费26,334,220.9116,403,170.57
代理中介费20,188,621.0322,883,354.44
咨询顾问费3,466,079.752,913,382.87
市场开拓费3,335,465.392,087,344.47
房租水电费2,336,720.442,808,209.76
差旅费1,211,816.66914,100.31
折旧8,364,450.26319,572.37
汽车使用费413,612.17441,069.76
办公费732,827.60672,127.20
邮电通讯费340,008.67522,207.62
运输装卸费7,606,211.030.00
其他销售费用20,903,795.6212,276,744.43
合计125,857,053.6086,915,932.80
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬248,840,521.22210,852,790.14
折旧47,553,168.6744,530,565.74
办公费3,415,637.692,490,820.74
房租水电费15,592,396.2916,840,881.40
汽车费用3,922,102.073,870,347.89
业务招待费18,301,770.0211,692,567.72
差旅费9,045,752.525,074,234.19
邮电通讯费1,700,428.521,173,080.50
顾问咨询费21,727,893.7011,407,343.28
宣传费1,947,483.41322,605.06
其他管理费用10,984,394.7515,446,577.57
合计383,031,548.86323,701,814.23
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬8,016,548.819,114,884.29
折旧792,701.65192,077.96
材料费220,421.46301,423.94
试验检验费1,061,524.15361,101.60
项目本期发生额上期发生额
其他1,471,202.311,933,797.66
合计11,562,398.3811,903,285.45
项目本期发生额上期发生额
利息支出621,255,897.59506,964,710.31
减：利息收入68,722,171.6641,670,407.51
减：利息资本化金额279,238,897.30204,181,361.37
汇兑损益1,786,808.24-1,771,191.29
手续费及其他16,295,410.643,728,344.62
合计291,377,047.51263,070,094.76
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
财政扶持奖励4,647,804.304,489,827.00
增值税加计抵减税收优惠2,906,699.341,720,994.43
新型墙体材料销售增值税即征即退503,598.97482,544.19
物流园专项建设奖励3,512,647.692,741,424.66
环保设备补贴款59,413.6259,413.62
中央车购税补助资金补助416,666.64416,666.64
政策性搬迁之资产购置补助699,859.99191,156.22
防疫补贴100,500.00718,364.03
其他477,402.95719,267.45
合计13,324,593.5011,539,658.24
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益3,267,134.89-9,642,597.06
处置长期股权投资产生的投资收益6,696,834.840.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益0.000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益0.000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入0.000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得370,245,950.270.00
债权投资在持有期间取得的利息收入1,099,270.6236,246,174.78
其他债权投资在持有期间取得的利息收入0.000.00
项目本期发生额上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益0.000.00
债务重组收益0.000.00
取得控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得131,722,569.86
合计513,031,760.4826,603,577.72
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产0.000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益0.000.00
交易性金融负债0.000.00
按公允价值计量的投资性房地产0.000.00
其他非流动金融资产-170,447.60-685,123.29
合计-170,447.60-685,123.29
项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失182,130.69-3,690,019.64
债权投资减值损失0.000.00
其他债权投资减值损失0.000.00
长期应收款坏账损失0.00-9,872.28
合同资产减值损失0.000.00
应收票据坏账损失52,360.5159,846.86
应收账款坏账损失-23,639,746.77-16,130,627.22
应收款项融资坏账损失-614.47138,917.11
一年内到期的非流动资产减值损失0.00-5,820.21
其他非流动资产减值损失0.000.00
合计-23,405,870.04-19,637,575.38
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失0.000.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.00-1,139,015.92
三、长期股权投资减值损失0.000.00
四、投资性房地产减值损失0.000.00
五、固定资产减值损失0.000.00
项目本期发生额上期发生额
六、工程物资减值损失0.000.00
七、在建工程减值损失0.00-6,331,583.32
八、生产性生物资产减值损失0.000.00
九、油气资产减值损失0.00-1,916,812.00
十、无形资产减值损失0.000.00
十一、商誉减值损失0.000.00
十二、合同资产减值损失0.000.00
十三、其他0.000.00
合计-9,387,411.24
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置损益46,771,191.06-212,757.46
非流动资产处置收益0.000.00
合计46,771,191.06-212,757.46
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得0.000.000.00
接受捐赠0.000.000.00
政府补助0.000.000.00
逾期补偿款30,940,523.2022,881,767.4030,940,523.20
违约金收入935,547.603,953,884.07935,547.60
罚款收入504,809.91146,646.43504,809.91
赔偿费收入405,822.68283,109.47405,822.68
其他收入6,643,296.583,801,967.086,643,296.58
合计39,429,999.9731,067,374.4539,429,999.97
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失0.000.000.00
对外捐赠0.000.000.00
公益性捐赠支出12,574.0036,931.5512,574.00
赔偿费支出104,930.381,966,020.74104,930.38
罚款支出299,000.531,467,862.24299,000.53
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
违约金支出79,806.552,475.2479,806.55
其他798,991.12420,326.87798,991.12
合计1,295,302.583,893,616.641,295,302.58
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用105,122,254.1862,253,334.66
递延所得税费用-5,124,456.08-32,105,828.78
合计99,997,798.1030,147,505.88
项目本期发生额
利润总额474,117,033.88
按法定/适用税率计算的所得税费用118,529,258.47
子公司适用不同税率的影响-1,359,665.17
调整以前期间所得税的影响1,548,117.58
非应税收入的影响0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,851,467.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响68,933,324.82
归属于合营企业和联营企业的损益-943,217.54
无须纳税的收益-92,561,487.57
所得税费用99,997,798.10
项目本期发生额上期发生额
利息收入107,592,361.5641,456,818.93
政府补助8,492,371.2622,140,002.67
收到各项往来款项及其他1,175,981,305.47164,430,808.19
合计1,292,066,038.29228,027,629.79

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
销售费用102,349,531.8661,825,092.59
管理费用205,957,304.4464,228,095.94
支付各项往来款及其他550,417,046.71891,215,611.27
合计858,723,883.011,017,268,799.80
项目本期发生额上期发生额
往来款798,282,651.5433,906,000.00
施工保证金3,057,015.84
退还的代垫拆迁补偿款200,000,000.000.00
非同一控制企业合并771,284,003.83
合计1,769,566,655.3736,963,015.84
项目本期发生额上期发生额
往来款3,053,531,747.950.00
支付的土地保证金20,920,000.00
其他100,000,000.000.00
合计3,153,531,747.9520,920,000.00
项目本期发生额上期发生额
取得少数股东借款1,514,791,293.25236,523,000.00
商业承兑汇票贴现500,000,000.00793,635,949.98
往来款193,680,000.000.00
合计2,208,471,293.251,030,158,949.98
项目本期发生额上期发生额
取得少数股东股权支付的现金108,556,087.425,000,000.00
支付公司债券相关费用1,000,000.0011,342,961.91
融资租赁租金32,708,425.520.00
往来款2,164,260,985.27389,700,000.00
合计2,306,525,498.21406,042,961.91
补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润374,119,235.78-192,477,218.73
加：资产减值准备23,405,870.0429,024,986.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧280,628,592.48156,231,065.35
使用权资产折旧32,170,659.870.00
无形资产摊销71,118,499.2060,479,411.08
长期待摊费用摊销16,850,075.916,871,377.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-46,771,191.06212,757.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）94,131.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）170,447.60685,123.29
财务费用（收益以“－”号填列）273,294,828.63304,721,911.42
投资损失（收益以“－”号填列）-513,031,760.48-26,603,577.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-27,182,003.50-25,856,963.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）171,870,284.30-6,248,864.93
存货的减少（增加以“－”号填列）-358,418,587.86-4,694,418,884.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-2,102,937,956.26-1,076,086,581.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）6,754,686,285.202,250,902,666.18
其他0.000.00
经营活动产生的现金流量净额4,949,973,279.85-3,212,468,660.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
债务转为资本0.000.00
一年内到期的可转换公司债券0.000.00
融资租入固定资产0.000.00
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额11,656,461,468.956,145,260,683.59
减：现金的期初余额7,978,163,132.266,577,203,783.93
加：现金等价物的期末余额0.000.00
减：现金等价物的期初余额0.000.00
现金及现金等价物净增加额3,678,298,336.69-431,943,100.34
金额
其中：--
其中：--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物12,162,346.67
其中：--
取得子公司支付的现金净额12,162,346.67
项目期末余额期初余额
一、现金11,656,461,468.957,978,163,132.26
其中：库存现金85,016.97135,962.44
可随时用于支付的银行存款11,656,376,451.987,978,027,169.82
二、现金等价物0.000.00
三、期末现金及现金等价物余额11,656,461,468.957,978,163,132.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物204,026,611.73366,897,452.79
项目期末账面价值受限原因
货币资金204,026,611.73注1
应收票据0.00
存货6,793,378,056.72注3
固定资产570,089,526.96注2
无形资产837,437,172.96注2
投资性房地产977,613,111.89注2
合计9,382,544,480.26--

65、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中：美元58,625,723.327.0795415,040,808.24
欧元294,111.367.9612,341,420.54
港币777,090.040.91344709,825.13
日元10,359,011.000.065808681,705.80
应收账款----
其中：美元1,546,492.757.079510,948,395.42
欧元703,209.317.9615,598,249.32
港币0.000.913440.00
日元59,630,777.000.0658083,924,182.17
长期借款----
其中：美元0.007.07950.00
欧元0.007.9610.00
港币0.000.913440.00
应付账款
其中：美元132,054.187.0795934,877.57
其他应付款
其中：美元424,190.067.07953,003,053.53
港币214,114.720.91344195,580.95
种类金额列报项目计入当期损益的金额
滨港宝湾物流园工程66,513,333.74递延收益1,209,332.82
武汉宝湾物流园工程41,152,257.07递延收益788,535.78
中央车购税补助资金22,847,220.76递延收益416,666.64
种类金额列报项目计入当期损益的金额
绍兴宝湾物流园工程9,595,833.23递延收益175,000.02
政策性搬迁之资产购置补助2,990,815.55递延收益699,859.99
贵阳双龙宝湾华业园区工程37,127,924.46递延收益668,971.56
环保设备补贴款670,202.39递延收益59,413.62
武汉鄂州物流园工程28,944,785.64递延收益527,607.18
西彭宝湾物流园工程6,655,672.68递延收益115,083.66
博世智能创新中心补助金5,553,859.60递延收益143,634.30
车联网小镇建设资金111,000,000.00递延收益0.00
专项产业发展资金12,279,600.00递延收益0.00
超大型海洋钻井平台导管架产业化项目资产购置补助3,194,444.79递延收益0.00
长沙望城工程奖补贴1,658,883.33递延收益28,116.67
财政扶持奖励5,585,671.92其他收益5,585,671.92
被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司2021年04月10日453,950,874.700.00%签订一致行动人协议2021年04月10日一致行动人协议、章程、董事会决议等40,456,342.702,196,166.73
合并成本深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值453,950,874.70
--其他0.00
合并成本合计453,950,874.70
减：取得的可辨认净资产公允价值份额453,950,874.70
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额0.00
购买日公允价值购买日账面价值
资产：1,655,252,454.731,106,408,413.62
货币资金771,284,003.83771,284,003.83
应收款项126,403,787.37126,403,787.37
存货8,233,718.928,233,718.92
固定资产746,826,237.23197,982,196.12
无形资产1,116,232.741,116,232.74
长期待摊费用1,388,474.641,388,474.64
负债：236,655,971.2999,444,961.01
借款0.000.00
应付款项99,444,961.0199,444,961.01
递延所得税负债137,211,010.280.00
净资产1,418,596,483.441,006,963,452.61
减：少数股东权益964,645,608.74684,735,147.77
取得的净资产453,950,874.70322,228,304.84
被购买方名称购买日之前原持有股权在购买日的账面价值购买日之前原持有股权在购买日的公允价值购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司322,228,304.84453,950,874.70131,722,569.86评估报告、股权转让合同0.00

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市赤湾房地产开发有限公司（注1）丧失控制权2021年03月31日股权转让协议、章程、董事会决议等50.98%679,799,254.751,050,045,205.02370,245,950.27
大别山毕昇康养（英山）有限责任公司（注2）7,571,560.0020.00%出售2021年01月01日股权转让协议、章程、董事会决议等2,973,434.5745.00%10,937,629.6017,036,010.006,098,380.40不适用0.00

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

注销子公司本期，因项目公司停止营业多年，经其董事会批准，本集团注销苏州南山新展房地产开发有限公司、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司东莞分公司、宝湾产城科技发展（杭州）有限公司、四川南弘信置业有限公司。截至2021年6月30日，该等公司已完成全部注销手续。本期新纳入合并范围的子公司如下：

名称新增方式
深圳市新南创实业发展有限公司新设
四川南弘信置业有限公司新设
浙江宝杭产业发展有限公司新设
东莞市维盛实业投资有限公司新设
合肥崇茂房地产开发有限公司新设
合肥崇鸿房地产开发有限公司新设
宝埔物流科技（深圳）有限公司新设
宝湾供应链管理（杭州）有限公司新设
苏州茂越置业有限公司新设
重庆南博汽车服务有限公司新设
宝松物流科技（深圳）有限公司新设
东莞市维兴实业有限公司新设
苏州浒程房地产开发有限公司新设
武汉山行房地产开发有限公司新设
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
深圳雅致集成房屋有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
雅致集成房屋（廊坊）有限公司廊坊廊坊制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
雅致集成房屋（苏州）有限公司苏州苏州制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉雅致集成房屋有限公司武汉武汉制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
西安雅致集成建筑有限公司西安西安房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
雅致国际（香港）有限公司香港香港服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
常熟雅致模块化建筑有限公司常熟常熟制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市雅致国际发展有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞雅致集成房屋有限公司东莞东莞制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
合肥南山美食公园投资有限公司合肥合肥房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
惠州市南山物业管理有限公司惠州惠州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
增城新康物业管理有限公司增城增城房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
长沙南山物业管理有限公司长沙长沙房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都恒璟源投资咨询有限公司成都成都服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市绿建实业发展有限公司深圳深圳制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州南山新程房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥南山新展房地产开发有限公司合肥合肥房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
广东雅致模块化建筑有限公司佛山佛山制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
德阳南控科技产业发展有限公司德阳德阳综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城发展(深圳)有限公司深圳深圳综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城发展(安徽)有限公司合肥合肥综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城发展(无锡)有限公司无锡无锡综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州南山新阳房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州维科商业管理有限公司苏州苏州服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
长沙麓泽房地产有限公司长沙长沙房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产融控股（深圳）有限公司深圳深圳金融业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
淮安宝湾国际物流有限公司淮安淮安仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾资本管理有限公司天津天津金融业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾冷链物流投资（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾物流控股（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州浒茂置业有限公司苏州苏州房地产业55.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
福建南山纵横投资发展有限公司福州福州房地产业51.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉南控房地产开发有限公司武汉武汉房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
四川西部南山实业有限公司成都成都房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深南（无锡）车联网有限公司无锡无锡综合服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都青白江宝湾供应链管理有限公司成都成都服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
践远投资（成都）有限公司成都成都投资100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
江苏宝湾智慧供应链管理有限公司南京南京仓储物流业70.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
以新投资（成都）有限公司成都成都投资100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宁波镇海宝湾国际物流有限公司宁波宁波仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆两江宝湾物流有限公司重庆重庆仓储物流业95.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城科技发展（南京）有限公司南京南京服务业90.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
湖州宝湾供应链管理有限公司湖州湖州服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾库迈（上海）信息技术有限公司上海上海服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江义乌宝湾国际物流有限公司义乌义乌仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都宝湾物流资产管理有限公司成都成都仓储物流业70.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南山文化旅游有限公司重庆重庆服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南山汽车物流有限公司重庆重庆仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南山汽车运动文化有限公司重庆重庆批发零售业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司安徽安徽房地产业60.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
上海策湾文化发展有限责任公司（注1）上海上海批发零售业50.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州优优品授网络科技有限公司苏州苏州仓储物流业49.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
龙海市宝博智谷物流有限公司龙海龙海仓储物流业75.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南山控股（香港）有限公司香港香港投资业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
天津宝湾冷链物流有限公司天津天津仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
广东宝湾股权投资基金管理有限公司佛山佛山资本市场服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都市南控智汇科技产业发展有限公司成都成都商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆香云置业有限公司重庆重庆商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
云泉居置业英山有限公司黄冈黄冈商务服务业65.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
碧泉园置业英山有限公司黄冈黄冈商务服务业65.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南通旭南房地产开发有限公司南通南通房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都南瑜置业有限公司成都成都商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都香云山旅游文化发展有限公司成都成都商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市前海景湾设计咨询有限公司深圳深圳专业技术服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都南横置业有限公司成都成都房地产业51.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
上海南茂实业发展有限公司上海上海房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深南（无锡）车联网商业管理有限公司无锡无锡房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市中晖久鼎实业有限公司深圳深圳资本市场服务100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
长沙光合商用商业管理有限公司长沙长沙服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市中晖京和实业有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南鑫汽车服务有限公司重庆重庆服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南昇汽车服务有限公司重庆重庆服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆香车文化创意有限公司重庆重庆文体娱乐业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
上海宝湾库迈企业管理有限公司上海上海服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝松物流科技（深圳）有限公司深圳深圳零售业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝埔物流科技（深圳）有限公司深圳深圳零售业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
松湾产业园管理（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
埔湾产业园管理（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝灏物流园管理（成都）有限公司成都成都仓储物流业99.29%通过设立或投资等方式取得的子公司
仲恺宝湾物流（深圳）有限公司深圳深圳仓储物流业40.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
天津北辰陆路港宝湾国际物流有限公司天津天津仓储物流业95.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝冷供应链（天津）有限公司天津天津仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
北辰宝湾国际物流（深圳）有限公司深圳深圳仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾供应链管理（杭州）有限公司杭州杭州服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
安徽赤湾东方供应链有限公司长丰长丰仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
安徽赤湾智慧物流科技有限公司长丰长丰仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
贵阳观山湖宝湾物流有限公司贵阳贵阳仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
中旺精密机械（吴江）有限公司苏州苏州制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
江门市宝鹤物流有限公司鹤山鹤山仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉市沁园饮料有限公司武汉武汉制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城发展（贵阳）有限公司贵阳贵阳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
惠州宝湾物流有限公司惠州惠州仓储物流业40.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市新南创实业发展有限公司深圳深圳房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江宝杭产业发展有限公司浙江浙江综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞市维盛实业投资有限公司东莞东莞房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥崇茂房地产开发有限公司合肥合肥房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥崇鸿房地产开发有限公司合肥合肥房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州茂越置业有限公司苏州苏州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南博汽车服务有限公司重庆重庆综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞市维兴实业有限公司东莞东莞房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
苏州浒程房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉山行房地产开发有限公司武汉武汉房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都雅致集成房屋有限公司成都成都制造业100.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
北京雅致模块化建筑有限公司北京北京制造业100.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
武汉光谷微电子股份有限公司武汉武汉房地产业69.23%非同一控制下企业合并取得的子公司
成都青白江宝湾国际物流有限公司成都成都仓储物流业66.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司深圳深圳制造业32.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
华南建材（深圳）有限公司深圳深圳制造业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市南山房地产开发有限公司深圳深圳房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
南通南山房地产开发有限公司南通南通房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
上海新南山房地产开发有限公司上海上海房地产业80.00%同一控制下企业合并取得的子公司
苏州南山房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
惠州大亚湾南山房地产开发有限公司惠州惠州房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙南山房地产开发有限公司长沙长沙房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙南山新城房地产有限公司长沙长沙房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
广州新康房地产开发有限公司广州广州房地产业65.32%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市赤湾物业管理有限公司深圳深圳房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙南山天池房地产有限公司长沙长沙房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
合肥维科商业管理有限公司合肥合肥房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
苏州南山新吴房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
武汉盘龙南山房地产有限公司武汉武汉房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流控股有限公司深圳深圳服务业77.36%同一控制下企业合并取得的子公司
上海宝湾国际物流有限公司上海上海仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
昆山宝湾国际物流有限公司昆山昆山仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
天津宝湾国际物流有限公司天津天津仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
天津市津南区宝湾国际物流有限公司天津天津服务业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
廊坊宝湾国际物流有限公司廊坊廊坊仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
成都龙泉宝湾国际物流有限公司成都成都仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
成都新都宝湾国际物流有限公司成都成都仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流肥东有限公司合肥合肥仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
西安宝湾国际物流有限公司西安西安仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
咸阳宝湾国际物流有限公司咸阳咸阳仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
青岛胶州宝湾国际物流有限公司胶州胶州仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
无锡宝湾仓储设施有限公司无锡无锡仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流（香港）有限公司香港香港投资业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
中国汇通（香港）有限公司香港香港投资业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
镇江深基地仓储有限公司镇江镇江仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
江阴宝湾国际物流有限公司江阴江阴仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
江苏宝湾国际物流有限公司南京南京仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
南通锡通宝湾物流有限公司南通南通仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾供应链管理（无锡）有限公司无锡无锡仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
嘉兴宝湾物流有限公司嘉兴嘉兴仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
绍兴宝湾物流有限公司绍兴绍兴仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
郑州宝海国际物流有限公司郑州郑州仓储物流业80.00%同一控制下企业合并取得的子公司
三原宝湾国际物流有限公司三原三原仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
重庆西彭宝湾国际物流有限公司重庆重庆仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
嘉善宝湾物流有限公司嘉兴嘉兴仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
北京空港宝湾国际物流有限公司北京北京仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
浙江余姚宝湾国际物流有限公司余姚余姚仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
佛山三水宝湾物流有限公司佛山佛山仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
佛山南海宝湾物流有限公司佛山佛山仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙雨花宝湾物流有限公司长沙长沙仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
重庆珞璜宝湾国际物流有限公司重庆重庆仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
德清宝湾国际物流有限公司湖州湖州仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司嘉兴嘉兴仓储物流业90.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宁波宝湾国际物流有限公司宁波宁波仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙望城宝湾物流有限公司长沙长沙仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
成都新津宝湾国际物流有限公司成都成都仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
云南滇中宝湾物流有限公司云南云南仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
华中宝湾物流投资有限公司武汉武汉金融业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
武汉青山宝湾国际物流有限公司武汉武汉仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
漳州宝湾国际物流有限公司漳州漳州仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司贵阳贵阳仓储物流业90.00%同一控制下企业合并取得的子公司
福州宝湾物流有限公司福州福州仓储物流业51.00%同一控制下企业合并取得的子公司
武汉宝湾物流鄂州有限公司鄂州鄂州仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
杭州宝湾智能科技有限公司杭州杭州科技服务业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
四川广汉宝湾国际物流有限公司广汉广汉仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
成都赤湾国际油气基地有限公司成都成都综合开发100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳宝湾国际物流有限公司深圳深圳仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
宝湾商业保理有限公司天津天津金融业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾租赁（天津）有限公司天津天津服务业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾融资租赁有限公司天津天津金融业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
南京宝湾国际物流有限公司南京南京仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
天津滨港宝湾国际物流有限公司天津天津仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
南通宝湾国际物流有限公司南通南通仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流（武汉）有限公司武汉武汉仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
天津青武宝湾国际物流有限公司天津天津仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流（武汉）阳逻有限公司武汉武汉仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市海鹏锦投资发展有限公司深圳深圳房地产业50.98%同一控制下企业合并取得的子公司
重庆南山国际汽车港发展有限公司重庆重庆文体娱乐业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流合肥新站有限公司合肥合肥仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
东莞南山轻型建材有限公司东莞东莞制造业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
宝湾物流控股有限公司22.64%5,943,608.980.001,055,628,328.83
子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
宝湾物流控股有限公司2,055,246,578.0814,716,538,243.0216,771,784,821.102,376,576,814.289,898,903,265.3112,275,480,079.581,866,836,116.1113,865,513,559.2115,732,349,675.323,481,161,726.407,626,360,889.6611,107,522,616.06

单位：元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
宝湾物流控股有限公司683,227,560.6025,582,575.5625,582,575.56464,087,993.25542,417,648.3040,304,426.5340,681,562.44340,427,174.29
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
武汉南山华中投资发展有限公司武汉武汉服务业51.00%权益法
武汉光合运力体育发展有限责任公司武汉武汉体育业60.00%权益法
中开财务有限公司深圳深圳金融40.00%权益法
苏州联鑫置业有限公司苏州苏州房地产19.99%权益法
四川文轩宝湾供应链有限公司成都成都商务服务40.00%权益法
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司武汉武汉房地产20.00%权益法
苏州宏景置业有限公司苏州苏州房地产20.00%权益法
宁波和崇房地产信息咨询有限公司宁波宁波房地产49.00%权益法
中丹宝冷链物流（上海）有限公司上海上海运输代理业30.00%权益法
资产支持专项计划权益级（注1）深圳深圳金融20.00%权益法
苏州卓飞商务咨询有限公司（注2）苏州苏州商务服务业30.00%权益法
华南艾摩珂海洋工程（上海）有限公司（注3）上海上海开采专业及辅助性活动50.00%权益法
大别山毕昇康养（英山）有限责任公司英山英山房地产45.00%权益法
苏州相茂置业有限公司苏州苏州房地产18.00%权益法
苏州美赛房地产有限公司苏州苏州房地产40.00%权益法
深圳市赤湾房地产开发有限公司深圳深圳房地产50.98%权益法
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
武汉南山华中投资发展有限公司武汉南山华中投资发展有限公司
流动资产5,396,697,873.524,706,346,736.64
其中：现金和现金等价物488,231,217.4351,764,516.99
非流动资产16,118,303.214,662,655.27
资产合计5,412,816,176.734,711,009,391.91
流动负债4,257,214,780.884,420,299,780.41
非流动负债900,000,000.000.00
负债合计5,157,214,780.884,420,299,780.41
少数股东权益0.000.00
归属于母公司股东权益255,601,395.85290,709,611.50
按持股比例计算的净资产份额130,356,711.88148,261,901.87
调整事项0.00
--商誉0.00
--内部交易未实现利润-11,666,413.76-27,348,127.41
--其他0.00
对合营企业权益投资的账面价值118,690,298.12120,914,003.96
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值0.000.00
营业收入0.000.00
财务费用-1,768,940.07-53,374.35
所得税费用-936,038.55-534,267.78
净利润-2,808,115.65-1,602,803.32
终止经营的净利润0.000.00
其他综合收益0.000.00
综合收益总额-2,808,115.65-1,602,803.32
本年度收到的来自合营企业的股利0.000.00
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
中开财务有限公司深圳市赤湾房地产开发有限公司中开财务有限公司
流动资产8,158,832,871.497,000,961,417.605,794,120,522.17
非流动资产25,374,437.942,329,533.5624,944,153.39
资产合计8,184,207,309.437,003,290,951.165,819,064,675.56
流动负债7,303,319,554.304,721,501,822.324,934,921,201.67
非流动负债4,489,368.54950,000,000.00
负债合计7,307,808,922.845,671,501,822.324,934,921,201.67
少数股东权益0.000.00
归属于母公司股东权益876,398,386.591,331,789,128.84884,143,473.89
按持股比例计算的净资产份额350,559,354.64678,946,097.88353,657,389.55
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
中开财务有限公司深圳市赤湾房地产开发有限公司中开财务有限公司
调整事项0.000.000.00
--商誉0.000.000.00
--内部交易未实现利润0.000.000.00
--其他0.00374,264,548.860.00
对联营企业权益投资的账面价值350,559,354.641,053,210,646.74353,657,389.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值0.000.000.00
营业收入103,619,297.720.00107,490,623.10
净利润42,254,912.70-1,444,313.4962,966,322.63
终止经营的净利润0.000.000.00
其他综合收益0.000.000.00
综合收益总额42,254,912.70-1,444,313.4962,966,322.63
本年度收到的来自联营企业的股利20,000,000.000.0012,000,000.00
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：----
投资账面价值合计5,140,160.24842,643.11
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-2,148,722.11-444,989.24
--其他综合收益0.000.00
--综合收益总额-2,148,722.11-444,989.24
联营企业：----
投资账面价值合计459,945,106.28343,952,110.72
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润12,042,619.45-162,736,589.69
--其他综合收益0.000.00
--综合收益总额12,042,619.45-162,736,589.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以摊余成本计量的金融资产合计
货币资金0011,867,880,225.5311,867,880,225.53
应收票据0033,545,155.7933,545,155.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以摊余成本计量的金融资产合计
应收账款001,277,533,901.621,277,533,901.62
应收款项融资010,598,856.39010,598,856.39
其他应收款004,197,387,701.724,197,387,701.72
一年内到期的非流动资产00527,642.36527,642.36
长期应收款00328,245.56328,245.56
其他流动资产001,663,288,610.801,663,288,610.80
债权投资000.00-0.00
其他非流动资产00717,487,120.00717,487,120.00
其他非流动金融资产16,069,204.220016,069,204.22
合计16,069,204.2210,598,856.3919,757,978,603.3819,784,646,663.99
以摊余成本计量的金融负债
短期借款2,889,480,326.81
应付票据89,110,622.21
应付账款2,561,935,265.95
其他应付款3,513,678,044.69
一年内到期的非流动负债349,977,542.01
其他流动负债2,987,241,542.98
长期借款17,014,153,271.63
应付债券3,488,331,769.04
其他非流动负债2,490,982,913.78
合计35,384,891,299.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以摊余成本计量的合计
金融资产
货币资金008,350,601,939.418,350,601,939.41
应收票据0052,384,523.9852,384,523.98
应收账款001,254,403,293.661,254,403,293.66
应收款项融资020,900,105.60020,900,105.60
其他应收款001,737,296,427.541,737,296,427.54
一年内到期的非流动资产00497,062.98497,062.98
长期应收款00599,939.73599,939.73
其他流动资产00405,774,858.24405,774,858.24
其他非流动资产00166,842,563.20166,842,563.20
其他非流动金融资产16,239,651.820016,239,651.82
合计16,239,651.8220,900,105.6011,968,400,608.7412,005,540,366.16
以摊余成本计量的金融负债
短期借款3,233,933,026.41
应付票据135,688,454.03
应付账款1,823,447,692.81
其他应付款3,583,095,346.78
一年内到期的非流动负债1,501,916,738.93
其他流动负债3,301,015,207.28
长期借款11,569,843,894.39
应付债券3,000,797,913.65
其他非流动负债3,386,829,196.53
以摊余成本计量的金融负债
合计31,536,567,470.81

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

（1）违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

（2）违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

（3）违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。 本集团的目标是运用银行借款、应付债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。除应付债券、长期借款的非流动部分和其他非流动负债外，所有借款均于一年内到期。下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2021年6月30日

1年以内1至3年3年以上合计
短期借款3,056,464,717.89003,056,464,717.89
应付票据89,110,622.210089,110,622.21
应付账款2,561,935,265.95002,561,935,265.95
其他应付款3,513,678,044.69003,513,678,044.69
一年内到期的非流动负债349,977,542.0100349,977,542.01
其他流动负债2,987,241,542.98002,987,241,542.98
长期借款437,459,900.0013,015,216,401.514,603,063,114.5418,055,739,416.06
应付债券156,536,341.153,310,793,427.281,830,895,111.725,298,224,880.14
其他非流动负债417,891,553.621,783,281,904.74508,150,000.002,709,323,458.36
合计13,570,295,530.5018,109,291,733.536,942,108,226.2638,621,695,490.29
1年以内1至3年3年以上合计
短期借款3,308,349,223.56003,308,349,223.56
应付票据135,688,454.0300135,688,454.03
应付账款1,823,447,692.81001,823,447,692.81
其他应付款3,583,095,346.78003,583,095,346.78
一年内到期的非流动负债1,602,676,796.40001,602,676,796.40
其他流动负债3,331,890,367.01003,331,890,367.01
长期借款513,044,132.219,165,424,134.193,406,489,443.6313,084,957,710.03
应付债券139,027,137.12329,859,922.074,325,647,587.514,794,534,646.70
其他非流动负债52,778,000.00803,614,153.622,552,005,083.163,408,397,236.78
合计14,489,997,149.9210,298,898,209.8810,284,142,114.3035,073,037,474.10

2021年6月

利率增加/(减少)净损益增加/(减少)其他综合收益的税后净额增加/(减少)股东权益合计增加/(减少)
人民币1.00%-113,292,152.250-113,292,152.25
人民币-1.00%113,292,152.250113,292,152.25
利率增加/(减少)净损益增加/(减少)其他综合收益的税后净额增加/(减少)股东权益合计增加/(减少)
人民币1.00%-81,127,816.710-81,127,816.71
人民币-1.00%81,127,816.71081,127,816.71
美元汇率增加/(减少)净损益增加/(减少)其他综合收益的税后净额增加/(减少)股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值1.00%2,916,899.5202,916,899.52
人民币对美元升值-1.00%-2,916,899.520-2,916,899.52
美元汇率增加/(减少)净损益增加/(减少)其他综合收益的税后净额增加/(减少)股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值1.00%473,995.55-473,995.55
人民币对美元升值-1.00%-473,995.55--473,995.55
2021年6月30日2020年
资产总额61,801,903,092.5452,297,952,003.05
负债总额49,610,742,983.7240,405,718,366.35
资产负债率80.27%77.26%
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
（一）交易性金融资产0.0014,254,876.721,814,327.5016,069,204.22
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.0014,254,876.721,814,327.5016,069,204.22
（1）债务工具投资14,254,876.720.0014,254,876.72
（2）权益工具投资1,814,327.501,814,327.50
（三）其他权益工具投资10,598,856.3910,598,856.39
持续以公允价值计量的资产总额24,853,733.111,814,327.5026,668,060.61
二、非持续的公允价值计量--------
2021年6月30日公允价值估值技术不可观察输入值范围区间
权益工具投资1,814,327.50现金流量折现法加权平均资本成本16%
长期税前营业利润率16.63%-25.34%
2020年12月31日公允价值估值技术不可观察输入值范围区间
权益工具投资2,088,912.09现金流量折现法加权平均资本成本16%
长期税前营业利润率16.63%-25.34%
母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
中国南山开发（集团）股份有限公司深圳港航运输、海洋石油服务、房地产开发和新型建材人民币18亿元68.43%68.43%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
深圳赤晓建筑科技有限公司母公司控制的企业
深圳市赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
江西赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
重庆市赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
蚌埠赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
北京赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
上海赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
湖北赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
河北赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
江西赤湾东方智慧公路港有限公司母公司控制的企业
深圳市赤湾东方供应链管理有限公司母公司控制的企业
上海南山房地产开发有限公司母公司控制的企业
赤晓企业有限公司母公司控制的企业
合肥宝湾国际物流中心有限公司母公司控制的企业
南山开发（香港）有限公司母公司控制的企业
合肥宝湾国际商业运营管理有限公司母公司控制的企业
深圳市赤湾商业发展有限公司母公司控制的企业
深圳市前海宝湾供应链管理有限公司母公司控制的企业
深圳赤晓工程建设有限公司母公司控制的企业
湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司母公司控制的企业
深圳卡车易购互联网科技有限公司母公司控制的企业
成都南山置业有限公司母公司控制的企业
赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司母公司控制的企业
赤湾科技（深圳）有限公司母公司控制的企业
深圳市海城锦实业发展有限公司母公司控制的企业
湖北绿色印刷包装物流园开发有限公司母公司控制的企业
安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司母公司控制的企业
莱州龙海货运有限公司母公司控制的企业
赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司母公司控制的企业
深圳市海悦锦实业发展有限公司母公司控制的企业
东方驿站物流科技（江西）有限公司母公司控制的企业
合肥宝湾国际智慧供应链管理有限公司母公司控制的企业
明江（上海）国际物流有限公司联营公司资产支持专项计划权益级之子公司
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
广州宝湾物流有限公司联营公司资产支持专项计划权益级之子公司
关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
中国南山开发（集团）股份有限公司水电费、代建费等343,344.571,314,977.08
江西赤湾东方物流有限公司物流运输服务等1,187,270.521,255,372.84
深圳市赤湾东方物流有限公司物流运输服务等1,430,853.34572,752.29
蚌埠赤湾东方物流有限公司物流运输服务等1,726,563.515,500,873.61
湖北赤湾东方物流有限公司物流运输服务等0.001,640.43
安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司物流运输服务等575,634.410.00
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中国南山开发（集团）股份有限公司清洁和管理费、水费、电费等4,025,714.124,199,232.35
深圳市赤湾东方物流有限公司清洁和管理费、水费、电费等55,734.0239,629.26
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司清洁和管理费、水费、电费等461,970.23228,000.00
中开财务有限公司清洁和管理费、水费、电费等225,402.17260,927.65
赤晓企业有限公司清洁和管理费、水费、电费等223,052.90259,482.23
深圳市赤湾东方供应链管理有限公司清洁和管理费、水费、电费等216,318.85263,745.58
江西赤湾东方物流有限公司仓储服务等355,195.24249,733.40
深圳市前海宝湾供应链管理有限公司清洁和管理费、水费、电费等0.00260,437.11
重庆市赤湾东方物流有限公司清洁和管理费、水费、电费等0.0040.46
上海赤湾东方物流有限公司清洁和管理费、水费、电费等53,711.5564,453.86
赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司清洁和管理费、水费、电费等64,680.4825,451.60
蚌埠赤湾东方物流有限公司清洁和管理费、水费、电费等309,053.05114,179.91
河北赤湾东方物流有限公司清洁和管理费、水费、电费等1,078.80151,189.61
莱州龙海货运有限公司ETC业务服务费6,315.170.00
湖北赤湾东方物流有限公司金融服务费72,136.760.00
赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司服务费9,000.000.00
赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司清洁和管理费、水费、电费等145,705.330.00
深圳市赤湾商业发展有限公司清洁和管理费、水费、电费等787,332.640.00
深圳市海悦锦实业发展有限公司清洁和管理费、水费、电费等185,192.840.00

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
中国南山开发（集团）股份有限公司办公楼45,196.9780,166.72
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司办公楼0.00228,000.00
深圳卡车易购互联网科技有限公司仓库70,878.56125,229.36
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
东莞南山轻型建材有限公司办公、生产厂房0.004,819,677.67
中国南山开发（集团）股份有限公司（注）办公、生产厂房、场地44,143,922.3320,580,715.12
成都南山置业有限公司办公、生产厂房54,239.910.00
被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
苏州宏景置业房地产有限公司230,000,000.002018年12月26日2023年12月26日否
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司200,000,000.002019年07月29日2024年07月29日否
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中国南山开发（集团）股份有限公司（注1）1,325,000,000.002020年04月01日2038年04月02日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注2）59,410,900.002014年05月29日2029年05月29日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注3）126,118,350.002018年12月31日2033年12月31日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注4）1,690,415,000.002019年01月18日2037年01月18日否
中国南山开发（集团）股份有限公司(注5）123,614,400.002020年07月03日2023年08月05日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注6）800,000,000.002021年01月31日2028年01月31日否
赤晓企业有限公司（注7）496,000,000.002019年07月11日2022年07月10日否

授信额度。中国南山集团仅对年末余额在担保期限内担保。2021年6月30日借款余额为人民币126,118,350.00元，中国南山集团实际担保金额为人民币126,118,350.00元；注4：中国南山集团为宝湾物流发行的商业抵押贷款支持证券（CMBS）的差额支付承诺人，在信托存续期间，如果发生差额支付启动事件，则中国南山集团对信托账户进行差额支付。总发行金额为人民币1,789,000,000.00元，其中次级人民币90,000,000.00元由宝湾物流认购，实际募得资金人民币1,699,000,000.00元，截至2021年6月30日借款余额为1,690,415,000.00人民币元；注5：根据借款合同，宝湾物流可在担保金额和担保期限范围内借款，由本公司按100%的比例向宝湾物流提供担保，并由中国南山集团按100%的比例向本公司提供反担保。截至2021年6月30日长期借款余额为人民币123,614,400.00元，按100%比例计算中国南山集团实际担保的借款余额为人民币123,614,400.00元；注6：根据宝湾物流控股有限公司执行的8亿长江养老保债计划，由集团100%担保，截至2021年6月30日，担保的借款余额为人民币8亿元；注7：赤晓企业有限公司按100%为本公司之银行借款在担保期限范围内提供担保。截至2021年6月30日长期借款余额计人民币 496,000,000.00元，按100%的比例计算赤晓企业实际担保的借款余额计人民币496,000,000.00元。

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
中国南山开发（集团）股份有限公司50,000,000.002020年07月16日2021年07月16日
中国南山开发（集团）股份有限公司66,000,000.002020年10月09日2021年10月09日
中国南山开发（集团）股份有限公司120,000,000.002020年10月30日2021年10月30日
中国南山开发（集团）股份有限公司120,000,000.002020年12月03日2021年12月03日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002020年12月06日2021年12月06日
中国南山开发（集团）股份有限公司500,000,000.002020年12月24日2021年12月24日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002021年03月05日2022年03月05日
中国南山开发（集团）股份有限公司200,000,000.002021年03月23日2022年03月23日
中国南山开发（集团）股份有限公司200,000,000.002021年04月14日2022年04月14日
中国南山开发（集团）股份有限公司50,000,000.002021年05月27日2022年05月27日
中国南山开发（集团）股份有限公司40,000,000.002017年06月27日2022年06月27日
中国南山开发（集团）股份有限公司160,000,000.002017年07月12日2022年07月12日
中国南山开发（集团）股份有限公司40,000,000.002017年08月07日2022年08月07日
中国南山开发（集团）股份有限公司200,000,000.002017年08月14日2022年08月14日
中国南山开发（集团）股份有限公司50,000,000.002020年05月08日2023年05月08日
中国南山开发（集团）股份有限公司400,000,000.002019年03月18日2024年03月18日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002019年04月02日2024年04月02日
中国南山开发（集团）股份有限公司500,000,000.002019年12月09日2024年12月09日
中国南山开发（集团）股份有限公司500,000,000.002021年06月30日2021年07月01日
中国南山开发（集团）股份有限公司53,000,000.002019年11月08日2022年08月29日
中国南山开发（集团）股份有限公司77,000,000.002019年08月29日2022年08月29日
中国南山开发（集团）股份有限公司500,000,000.002020年12月10日2023年12月10日
中国南山开发（集团）股份有限公司8,500,000.002021年06月18日2024年06月17日
中国南山开发（集团）股份有限公司50,000,000.002021年01月22日2024年01月22日
中国南山开发（集团）股份有限公司40,000,000.002020年08月25日2021年08月25日
中国南山开发（集团）股份有限公司30,000,000.002021年04月15日2022年04月15日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002018年11月28日2021年11月28日
中国南山开发（集团）股份有限公司203,930,750.002019年05月20日2022年05月10日
关联方拆借金额起始日到期日说明
中开财务有限公司100,000,000.002020年08月31日2021年08月31日
中开财务有限公司250,000,000.002020年09月08日2021年09月08日
中开财务有限公司117,000,000.002019年12月03日2022年12月03日
中开财务有限公司199,000,000.002020年12月03日2023年11月30日
中开财务有限公司99,000,000.002020年12月03日2023年12月03日
中开财务有限公司149,500,000.002021年03月11日2024年02月03日
中开财务有限公司99,500,000.002021年02月08日2024年02月04日
中开财务有限公司198,000,000.002020年11月27日2023年11月27日
中开财务有限公司275,000,000.002019年12月23日2022年12月22日
中开财务有限公司50,000,000.002021年05月27日2028年04月30日
中开财务有限公司100,000,000.002021年04月30日2028年04月30日
中开财务有限公司74,000,000.002020年02月11日2025年02月11日
中开财务有限公司58,000,000.002019年10月14日2023年10月15日
中开财务有限公司50,000,000.002019年11月04日2023年11月19日
中开财务有限公司30,000,000.002019年11月12日2023年10月23日
中开财务有限公司289,900,000.002019年11月28日2026年05月27日
中开财务有限公司11,670,000.002020年01月19日2024年09月16日
中开财务有限公司26,000,000.002019年10月15日2024年09月06日
中开财务有限公司108,000,000.002019年08月09日2023年10月22日
中开财务有限公司60,500,000.002016年08月04日2026年08月04日
中开财务有限公司44,500,000.002016年10月18日2026年10月18日
中开财务有限公司88,000,000.002018年12月20日2023年11月19日
中开财务有限公司17,500,000.002018年12月27日2023年10月15日
中开财务有限公司26,000,000.002018年12月28日2023年11月19日
中开财务有限公司50,000,000.002018年12月29日2023年11月19日
中开财务有限公司19,300,000.002019年01月22日2023年11月19日
中开财务有限公司3,170,000.002019年01月29日2023年11月19日
中开财务有限公司30,000,000.002020年08月10日2023年10月15日
中开财务有限公司92,000,000.002020年10月28日2025年10月23日
中开财务有限公司68,000,000.002020年08月07日2025年06月21日
中开财务有限公司60,000,000.002020年11月20日2025年09月28日
中开财务有限公司20,000,000.002021年01月13日2025年09月28日
中开财务有限公司30,000,000.002020年12月02日2025年09月28日
中开财务有限公司99,500,000.002020年11月03日2023年11月02日
中开财务有限公司8,000,000.002020年09月24日2030年09月07日
中开财务有限公司9,000,000.002020年09月29日2030年09月07日
中开财务有限公司16,000,000.002021年02月02日2025年09月28日
中开财务有限公司23,000,000.002021年03月15日2025年09月28日
中开财务有限公司50,000,000.002021年06月23日2022年06月23日
中开财务有限公司30,000,000.002021年05月17日2026年04月15日
南山开发（香港）有限公司203,930,750.002019年05月20日2022年05月10日
拆出

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬8,490,566.6216,252,800.00
2021年1-6月2020年1-6月
中开财务有限公司10,067,564.9114,593,101.62
2021年1-6月2020年1-6月
中国南山开发（集团）股份有限公司114,709,868.97145,629,740.76
赤晓企业有限公司779,908.910
中开财务有限公司48,031,458.8173,715,899.91
南山开发（香港）有限公司2,118,533.632,125,734.89
深圳市前海宝湾供应链管理有限公司1,044,000.000
合计166,683,770.3275,841,634.80
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款中国南山开发（集团）股份有限公司0.000.0084,000.001,260.00
应收账款深圳市赤湾东方物流有限公司486,969.090.005,486,009.4582,290.14
应收账款赤湾科技（深圳）有限公司0.000.009,365,864.00140,487.96
应收账款蚌埠赤湾东方物流有限公司0.000.004,534,267.0968,014.01
应收账款江西赤湾东方物流有限公司0.000.002,559,332.1338,389.98
应收账款合肥宝湾国际物流中心有限公司7,001,360.1945,459.313,030,620.9845,459.31
应收账款河北赤湾东方物流有限公司0.000.006,155,905.9392,338.59
应收账款深圳市海城锦实业发展有限公司102,060.010.00510,388.137,655.82
应收账款湖北绿色印刷包装物流园开发有限公司142,268.202,247.03149,801.762,247.03
应收账款赤晓企业有限公司140,000.002,100.00140,000.002,100.00
应收账款合肥宝湾国际商业运营管理有限公司0.000.00165,000.002,475.00
应收账款湖北赤湾东方物流有限公司9,924,056.950.001,285.0019.28
应收账款中开财务有限公司15,000.00225.0015,000.00225.00
应收账款深圳卡车易购互联网科技有限公司23,887.500.0022,750.000.00
应收账款明江（上海）国际物流有限公司741,412.610.000.000.00
应收账款广州宝湾物流有限公司723,167.180.000.000.00
应收账款深圳市赤湾房地产开发有限公司22,111.670.000.000.00
应收账款深圳市赤湾商业发展有限公司7,605.000.000.000.00
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款武汉光合运力体育发展有限责任公司6,475.800.000.000.00
应收账款武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司254,000.000.000.000.00
预付账款安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司612,558.510.000.000.00
应收利息中开财务有限公司1,602,721.850.000.000.00
应收股利中开财务有限公司20,000,000.000.000.000.00
其他应收款中开财务有限公司525,000.000.001,575,000.000.00
其他应收款苏州宏景置业有限公司63,100,013.120.0059,550,006.5659,550.01
其他应收款武汉南山华中投资发展有限公司331,500,000.00331,500.00331,500,000.00331,500.00
其他应收款中国南山开发（集团）股份有限公司4,462,050.000.007,141,611.260.00
其他应收款宁波和崇房地产信息咨询有限公司546,868,510.000.00539,371,510.00532,168.51
其他应收款合肥宝湾国际物流中心有限公司186,284.560.000.000.00
其他应收款成都南山置业有限公司26,240.000.0026,240.000.00
其他应收款上海南山房地产开发有限公司253,100.000.00253,100.000.00
其他应收款蚌埠赤湾东方物流有限公司171,911.040.0021,782.110.00
其他应收款赤晓企业有限公司10,000.000.0010,000.000.00
其他应收款明江（上海）国际物流有限公司170,065.700.000.000.00
其他应收款广州宝湾物流有限公司705.000.000.000.00
其他应收款深圳市赤湾房地产开发有限公司5,680.000.000.000.00
其他应收款东方驿站物流科技（江西）有限公司500,000.000.000.000.00
其他应收款合肥宝湾国际智慧供应链管理有限公司176.000.000.000.00
其他流动资产武汉南山华中投资发展有限公司187,309,701.880.00188,233,206.000.00
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款江西赤湾东方物流有限公司1,254,294.12101,760.00
应付账款中国南山开发（集团）股份有限公司2,391,930.24135,839,567.61
应付账款蚌埠赤湾东方物流有限公司1,997,616.20588,422.00
应付账款成都南山置业有限公司21,976.600.00
应付利息中国南山开发（集团）股份有限公司79,861,185.130.00
应付利息赤晓企业有限公司3,119,149.070.00
应付利息中开财务有限公司3,906,977.650.00
应付利息南山开发(香港)有限公司5,361,225.390.00
应付利息深圳市前海宝湾供应链管理有限公司72,500.000.00
应付股利中国南山开发（集团）股份有限公司259,528,314.55111,731,154.44
应付股利赤晓企业有限公司28,288,000.000.00
应付股利上海南山房地产开发有限公司9,216,793.700.00
其他应付款赤晓企业有限公司932,275.27326,941,042.73
其他应付款苏州招商南山地产有限公司119,622,405.03119,622,405.03
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款中国南山开发（集团）股份有限公司164,764,462.518,991,395.54
其他应付款苏州联鑫置业有限公司5,997,000.005,997,000.00
其他应付款广州宝湾物流有限公司4,214,367.585,190,406.55
其他应付款湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司0.002,028,850.87
其他应付款四川文轩宝湾供应链有限公司0.001,380,000.00
其他应付款合肥宝湾国际物流中心有限公司1,843,334.231,078,302.32
其他应付款宁波和崇房地产信息咨询有限公司490,000.00490,000.00
其他应付款深圳市赤湾东方物流有限公司116,229.84144,782.10
其他应付款成都南山置业有限公司154,546.52136,060.25
其他应付款深圳赤湾胜宝旺工程有限公司0.0051,000.00
其他应付款南山开发(香港)有限公司32,651.4232,651.42
其他应付款江西赤湾东方物流有限公司600.0020,600.00
其他应付款上海赤湾东方物流有限公司5,000.005,000.00
其他应付款重庆市赤湾东方物流有限公司476.00476.00
其他应付款深圳市赤湾东方供应链管理有限公司60,662.560.00
其他应付款深圳市赤湾房地产开发有限公司332,694,928.350.00
其他应付款深圳市前海宝湾供应链管理有限公司5,800,157.940.00
其他应付款赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司4,403.000.00
其他应付款苏州宏景置业有限公司10,199,993.440.00
短期借款中开财务有限公司400,000,000.00500,000,000.00
其他流动负债中国南山开发（集团）股份有限公司2,076,000,000.003,268,515,967.12
其他流动负债赤晓企业有限公司22,160,000.0024,499,240.16
其他流动负债湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司0.008,000,000.00
其他流动负债深圳市前海宝湾供应链管理有限公司60,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债中国南山开发（集团）股份有限公司5,596,962.31229,316,619.15
一年内到期的其他非流动负债南山开发（香港）有限公司10,196,537.5013,439,229.26
一年内到期的其他非流动负债中开财务有限公司54,021,300.0064,137,826.80
一年内到期的其他非流动负债深圳赤湾胜宝旺工程有限公司0.00785,836.56
长期借款中开财务有限公司2,675,020,362.002,210,041,662.00
其他非流动负债中国南山开发（集团）股份有限公司2,166,061,115.893,104,564,394.07
其他非流动负债南山开发（香港）有限公司283,537,675.00283,614,153.62
其他非流动负债深圳赤湾胜宝旺工程有限公司0.00735,852.78
2021年1-6月2020年
中开财务有限公司2,545,667,986.342,363,199,693.44

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额0.00
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限股份期权数量7,665,000股，行权价格3.85元，行权有效期2022年4月18日至2023年4月17日；股份期权数量7,665,000股，行权价格3.85元，行权有效期2023年4月18日至2024年4月17日；股份期权数量10,220,000股，行权价格3.85元，行权有效期2024年4月18日至2025年4月17日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限无
授予日权益工具公允价值的确定方法采用二叉树模型，结合授予股票期权的条款和条件，作出估计。
可行权权益工具数量的确定依据根据2019年第一次临时股东大会的授权，本公司于2019年4月18日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向首次股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权的授予日为2019年4月18日，向61个激励对象授予2,610万份股票期权。股票期权激励计划的激励对象为本公司的董事、高级管理人员、公司部门领导、子公司高级管理人员及业务骨干。不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本期估计与上期估计有重大差异的原因不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额25,873,497.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额5,938,692.51
行权期行权比例行权时间行权条件
第一个行权期（“第一期”）30%2022.4.18-2023.4.172021年ROE不低于7%，较2018年营业总收入复合增长率不低于18%，主营业务收入占营业总收入比例不低于 95%
行权期行权比例行权时间行权条件
第二个行权期（“第二期”）30%2023.4.18-2024.4.172022年ROE不低于8%，较2018年营业总收入复合增长率不低于19%，主营业务收入占营业总收入比例不低于 95%
第三个行权期（“第三期”）40%2024.4.18-2025.4.172023年ROE不低于9%，较2018年营业总收入复合增长率不低于20%，主营业务收入占营业总收入比例不低于 95%
行权期第一期第二期第三期
分红率（%）---
波动率（%）56.4054.0751.31
无风险利率（%）3.17593.26313.3332
离职率（%）1.701.701.70
2021年1-6月2020年
已签订的正在或准备履行的建安合同46,825,806,243.307,452,160,817.84
构建长期资产承诺1,188,181,250.00237,636,250.00
合计48,013,987,493.307,689,797,067.84

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本集团的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以行业分部为基础确定五个报告分部，即房地产业务、仓储物流业务、产城综合开发业务、制造业业务和其他业务。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目房地产业务仓储物流业务产城综合开发业务制造业业务其他业务分部间抵销合计
对外交易收入2,816,838,335.25705,307,702.007,780,780.86457,273,876.22145,996,035.20-33,075,729.134,100,121,000.40
营业利润362,500,528.7560,682,065.33-54,685,094.03-11,620,127.77-54,797,264.20133,902,228.41435,982,336.49
资产减值损失0.000.000.000.000.000.000.00
信用减值损失-191,581.651,913,597.46-1,943.196,077,637.5215,582,811.0725,348.8323,405,870.04
折旧费和摊销费9,711,008.7127,314,182.874,772,633.692,738,204.881,669,397.362,068,245.9648,273,673.47
利润总额394,088,974.4864,110,575.25-54,653,672.77-9,911,022.54-53,427,340.52133,909,519.98474,117,033.88
所得税费用31,275,047.6334,812,484.72-2,563,269.5041,009.437,025,738.0529,406,787.7799,997,798.10
资产总额37,793,173,228.1116,856,686,062.943,154,014,751.103,398,111,667.2118,546,885,692.97-17,946,968,309.7961,801,903,092.54
负债总额29,530,681,463.7412,599,867,984.722,607,922,526.151,899,705,045.8711,220,028,437.42-8,247,462,474.1849,610,742,983.72
其他披露：
对联营和合营企业的投资收益-11,066,221.491,529,078.69-13,090,315.34-4,777,317.6214,910,896.3116,266,749.573,772,870.12
联营企业和合营企业的长期股权投资1,418,892,577.96197,658,506.81143,039,666.81203,030,050.86350,559,354.62-325,634,591.071,987,545,566.00
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款8,780,680.0112.45%0.000.00%8,780,680.016,663,375.008.37%0.000.00%6,663,375.00
其中：
单项计提坏账准备8,780,680.0112.45%0.000.00%8,780,680.016,663,375.008.37%0.000.00%6,663,375.00
按组合计提坏账准备的应收账款61,767,032.8787.55%41,391,840.6967.01%20,375,192.1872,975,076.2891.63%39,965,758.8854.77%33,009,317.40
其中：
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备61,767,032.8787.55%41,391,840.6967.01%20,375,192.1872,975,076.2891.63%39,965,758.8854.77%33,009,317.40
合计70,547,712.88100.00%41,391,840.6967.01%29,155,872.1979,638,451.28100.00%39,965,758.8854.77%39,672,692.40
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
单项计提坏账准备8,780,680.010.000.00%关联方款项不计提
合计8,780,680.010.00----
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备61,767,032.8741,391,840.6967.01%
合计61,767,032.8741,391,840.69--
账龄期末余额
1年以内（含1年）10,192,634.86
一年以内10,192,634.86
1至2年4,314,053.61
2至3年10,195,580.11
3年以上45,845,444.30
3至4年45,845,444.30
合计70,547,712.88
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备39,965,758.881,426,081.810.000.000.0041,391,840.69
合计39,965,758.881,426,081.810.000.000.0041,391,840.69
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名9,141,567.7412.96%5,308,164.17
第二名3,219,815.614.56%1,241,302.93
第三名3,124,831.384.43%2,358,098.55
第四名1,545,157.702.19%525,847.62
第五名1,482,508.562.10%650,554.45
合计18,513,880.9926.24%
项目期末余额期初余额
应收利息0.000.00
应收股利440,583,127.451,357,893,009.42
其他应收款656,187,285.687,777,919,802.41
合计1,096,770,413.139,135,812,811.83
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
深圳市南山房地产开发有限公司300,000,000.001,215,971,730.54
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司0.0021,338,151.43
中开财务有限公司20,000,000.000.00
深圳市海鹏锦投资发展有限公司116,198,577.19116,198,577.19
深圳宝湾国际物流有限公司4,384,550.264,384,550.26
合计440,583,127.451,357,893,009.42
款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来款221,729,952.677,764,917,366.92
保证金及押金12,918,087.0011,928,087.00
往来款421,453,210.351,022,472.95
备用金66,582.1436,307.60
其他20,000.0020,000.00
合计656,187,832.167,777,924,234.47
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额4,432.060.000.004,432.06
2021年1月1日余额在本期————————
本期转回3,885.580.000.003,885.58
2021年6月30日余额546.480.000.00546.48
账龄期末余额
1年以内（含1年）147,221,877.80
一年以内147,221,877.80
1至2年396,048,040.34
2至3年69,841,445.67
3年以上43,076,468.35
3至4年43,076,468.35
合计656,187,832.16
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备4,432.060.003,885.580.000.00546.48
合计4,432.060.003,885.580.000.00546.48
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名关联方往来款270,294,915.770-2年41.19%0.00
第二名关联方往来款225,441,946.900-3年以上34.36%0.00
第三名关联方往来款52,235,552.470-3年7.96%0.00
第四名关联方往来款37,781,420.850-3年以上5.76%0.00
第五名关联方往来款27,139,419.830-2年4.14%0.00
合计--612,893,255.82--93.40%0.00
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资9,849,324,684.35146,509,382.979,702,815,301.387,423,274,121.12146,509,382.977,276,764,738.15
对联营、合营企业投资350,559,354.620.00350,559,354.62677,876,763.140.00677,876,763.14
合计10,199,884,038.97146,509,382.9710,053,374,656.008,101,150,884.26146,509,382.977,954,641,501.29
被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
深圳市绿建实业发展有限公司1,181,417,980.101,181,417,980.100.00
深圳市南山房地产开发有限公司（注2）2,487,068,541.522,209,018,522.501,452,713.464,697,539,777.480.00
上海新南山房地产开发有限公司328,420,853.00328,420,853.00146,509,382.97
宝湾产城发展（深圳）有限公司201,930,911.21428,115.70202,359,026.910.00
成都赤湾国际油气基地有限公司（注1)196,212,377.90196,235,502.5923,124.690.000.00
宝湾物流控股有限公司2,535,032,317.390.000.000.00755,411.042,535,787,728.430.00
深圳宝湾国际物流有限公司41,273,772.130.000.000.000.0041,273,772.130.00
雅致国际（香港）有限公司1.000.000.000.000.001.000.00
德阳南控科技产业发展有限公司（注1)100,000,000.000.00100,000,000.000.000.000.000.00
宝湾资本管理有限公司31,214,045.910.000.000.00348,651.2131,562,697.120.00
深圳市海鹏锦投资发展有限公司131,843,937.990.000.000.000.00131,843,937.990.00
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司30,000,000.000.000.000.000.0030,000,000.000.00
成都市南控智汇科技产业发展有限公12,350,000.00185,955,400.000.000.002,075,822.38200,381,222.380.00
被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
司(注1)
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司0.00322,228,304.840.000.000.00322,228,304.840.00
合计7,276,764,738.152,717,202,227.34296,235,502.590.005,083,838.489,702,815,301.38146,509,382.97
投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
中开财务有限公司353,657,389.550.000.0016,901,965.070.000.0020,000,000.000.000.00350,559,354.620.00
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司324,219,373.590.00318,004,932.38-6,214,441.210.000.000.000.000.000.000.00
小计677,876,763.140.00318,004,932.3810,687,523.860.000.0020,000,000.000.000.00350,559,354.620.00
合计677,876,763.140.00318,004,932.3810,687,523.860.000.0020,000,000.000.000.00350,559,354.620.00
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务34,077,968.1521,665,945.8941,705,288.7029,764,078.57
其他业务86,603.770.002,103,382.84453,915.22
合计34,164,571.9221,665,945.8943,808,671.5430,217,993.79
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益2,733,759.0425,366,848.00
合计2,733,759.0425,366,848.00
项目金额说明
非流动资产处置损益49,124,934.80主要系母公司资源退出收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,436,571.72主要系仓储物流业务专项基金及补贴等。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益114,921,221.67系合并胜宝旺投资收益及资产溢价的折旧摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-170,447.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,787,126.89主要系房地产业务收到补偿款。
减：所得税影响额40,945,972.73
少数股东权益影响额51,463.90
合计170,101,970.85--
项目涉及金额（元）原因
其他收益1,888,021.78正常经营业务产生
报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润4.28%0.14880.1488
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.47%0.08600.0860

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
  附件：公告原文
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