雅致集成房屋股份有限公司2012年第三季度报告正文

                                                                  雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                        2012 年第三季度报告
一、重要提示
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员) 王韬声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                          本报告期末比上年度期末增减
                                   2012.9.30                       2011.12.31
                                                                                                      (%)
总资产（元）                             4,330,479,765.10             4,293,915,029.66                            0.85%
归属于上市公司股东的所有
                                         1,898,505,228.27             1,968,261,568.07                           -3.54%
者权益（元）
股本（股）                                290,000,000.00                290,000,000.00                              0%
归属于上市公司股东的每股
                                                     6.55                          6.79                          -3.54%
净资产（元/股）
                             2012 年 7-9 月        比上年同期增减（%）       2012 年 1-9 月         比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                 603,913,639.14                    -5.79%       1,775,709,464.16                 -3.96%
归属于上市公司股东的净利
                                  -2,624,473.52                  -109.36%         -11,756,339.80               -111.76%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                   --                       --                    99,277,915.48                 178.54%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
                                   --                       --                              0.34                178.54%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）                      -0.01                 -109.05%                   -0.04              -111.76%
稀释每股收益（元/股）                      -0.01                 -109.05%                   -0.04              -111.76%
加权平均净资产收益率（%）                -0.14%                    -1.58%                 -0.61%                 -5.71%
扣除非经常性损益后的加权
                                         -0.16%                    -1.57%                 -0.67%                  -5.7%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
                                                             雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
√ 适用 □ 不适用
                                                   年初至报告期期末金
                         项目                                                          说明
                                                       额（元）
非流动资产处置损益                                           38,087.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
                                                           1,293,872.16
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -3,919.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                          232,018.48
所得税影响额                                                -328,623.05
合计                                                       1,231,436.07                 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
           项目                 涉及金额（元）                               说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户）                                                                                28,583
                                                              雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
                              期末持有无限售条件股份的                      股份种类及数量
          股东名称
                                        数量                      种类                       数量
深圳雅致钢结构工程有限公司                    6,251,190 人民币普通股                                6,251,190
 平安信托有限责任公司-睿富
                                              6,000,000 人民币普通股                                6,000,000
                      二号
                     倪细卿                   4,378,700 人民币普通股                                4,378,700
                       赵莹                   3,643,352 人民币普通股                                3,643,352
                     艾江霞                   1,762,200 人民币普通股                                1,762,200
                     宋芝宏                     758,938 人民币普通股                                  758,938
                     金恒旭                     646,145 人民币普通股                                  646,145
                     魏金钱                     561,399 人民币普通股                                  561,399
                     马奉其                     552,500 人民币普通股                                  552,500
                       黄耀                     435,500 人民币普通股                                  435,500
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末数较期初数减少45.11%，主要系票据用于购买商品、接受劳务背书转让所导致；
2、应收利息期末数较期初数减少74.62%，主要系收到计提的银行利息所导致；
3、其他应收款期末数较期初数增长99.81%，主要系年前年后业务量变化所导致；
4、在建工程期末数较期初数增长114.60%，主要系下属武汉、西安公司基地增加所导致；
5、短期借款无期末数，较期初数减少61,400万元，主要系本期偿还债务所导致；
6、应付职工薪酬期末数较期初数减少30.37%，主要系本期发放上年年终奖金所导致；
7、应付利息期末数为2,508.87万元，无期初数，主要系本期计提债券利息所导致；
8、应付股利期末数较期初数减少35.27%，主要系本期支付股利所导致；
9、一年内到期非流动负债无期末数，较期初数减少471.22万元，主要系本期偿还债务所导致；
10、其他流动负债期末数较期初数增长287.50%，主要系预提费用增加所导致；
11、应付债券期末余额为79,083.79万元,无期初数，主要系本期发行债券所导致；
12、管理费用本期数较上年同期数增长31.23%，主要系本期合并海邻公司所导致；
13、财务费用本期数较上年同期数增长726.55%，主要系同比利息支出增加以及合并海邻公司所导致；
14、资产减值损失本期数较上年同期数减少40.46%，主要系本期计提坏账准备减少所导致；
15、营业外支出本期数较上年同期数增长32.55%，主要系租赁资产报废支出增加所导致；
16、所得税费用本期数较上年同期数减少45.81%，主要系盈利降低所导致；
17、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少111.76%，主要系本期亏损所导致；
18、子公司少数股东损益本期数较上年同期数减少40.33%，主要系本公司增加下属廊坊、苏州、华南建材公司的持股比例
至100%所导致；
19、收到的税费返还本期数较上年同期数增长37.30%，主要系本期下属华南建材公司出口退税增加所导致；
                                                              雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期数较上年同期数增长84.38%，主要系本期处置租赁资
产增多所导致；
21、投资所支付的现金本期数为3,946.67万元，上年同期无发生，主要系本公司支付下属廊坊、华南建材公司的少数股东股
权所导致；
22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为460.00万元，上年同期无发生，主要系下属海邻公司支付前期收购
子公司款项所导致；
23、取得借款所收到的现金本期数较上年同期数增加86.11%，主要系本期发行债券所导致；
24、偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增长134.62%，主要系本期偿还银行借款较上年增加所导致；
25、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加263.55%，主要系票据保证金减少所导致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                 承诺人         承诺内容       承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
                                                    关于股份锁定
                                                    承诺：自发行人
                                                    首次公开发行
                                                    的股票在证券
                                                    交易所上市之
                                                                                  2009 年 12 月 3
                                     赤晓企业有限   日起三十六个 2009 年 12 月 03
发行时所作承诺                                                                    日-2012 年 12 月 严格履行中
                                     公司           月内，不转让或 日
                                                                                  3日
                                                    者委托他人管
                                                    理其已持有的
                                                    公司股份，也不
                                                    由公司回购该
                                                    部分股份。
                         雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
               关于避免同业
               竞争的承诺：本
               公司现时及将
               来均不会以任
               何方式（包括但
               不限于直接或
               间接地进行独
               资经营、合资经
               营和拥有在其
               他公司或企业
               的股票或权益）
赤晓企业有限   从事与雅致集 2009 年 12 月 03
                                             长期有效         严格履行中
公司           成房屋股份有 日
               限公司的业务
               有竞争或可能
               构成竞争的业
               务或活动，若因
               本公司违背了
               上述承诺致使
               雅致集成房屋
               股份有限公司
               产生的一切经
               济损失，均由本
               公司承担。
               关于股份锁定
               承诺：在任职期
               间每年转让的
                                               2009 年 12 月 3
               股份不超过其
                                               日-2012 年 12 月
               所持有发行人 2009 年 12 月 03
官木喜                                         18 日（其于 2012 严格履行中
               股份总数的     日
                                               年 6 月 18 日离
               25%；离职后半
                                               职）
               年内，不转让其
               所持有的发行
               人股份。
               关于避免同业
               竞争的承诺：本
               人现时及将来
               均不会以任何
               方式（包括但不
               限于直接或间
               接地进行独资
               经营、合资经营
               和拥有在其他
               公司或企业的
               股票或权益）从
               事与雅致集成 2009 年 12 月 03
官木喜                                       长期有效         严格履行中
               房屋股份有限 日
               公司的业务有
               竞争或可能构
               成竞争的业务
               或活动，若因本
               人违背了上述
               承诺致使雅致
               集成房屋股份
               有限公司产生
               的一切经济损
               失，均由本人承
               担。
                                                               雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                                    若公司以自有
                                                    资金出资 1 亿元
                                                    人民币与中国
                                                    南山开发（集
                                                    团）股份有限公
                                                    司、深圳赤湾港
                                                    航股份有限公
                                                    司、深圳赤湾石
                                                    油基地股份有
                                                    限公司共同投                     2012 年 8 月 21
                                                                    2012 年 08 月 23
其他对公司中小股东所作承诺          公司            资设立财务公                     日-2013 年 2 月 严格履行中
                                                                    日
                                                    司事宜取得中                     21 日
                                                    国银行业监督
                                                    管理委员会的
                                                    核准，公司将确
                                                    保在正式设立
                                                    财务公司前归
                                                    还用于暂时补
                                                    充流动资金的
                                                    11,000 万元募
                                                    集资金。
承诺是否及时履行                    √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   √ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限                      不适用
解决方式                            不适用
承诺的履行情况                      严格履行中
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2012 年度净利润亏损（万元）                                          -3,000    至                            -4,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）                                                           104,260,295.27
                                            受国内外宏观经济的影响，国内房地产及基础设施建设增速下滑，市场需
业绩变动的原因说明                          求放缓，市场竞争加剧，此外，四季度北方市场由于气候原因需求量会进
                                            一步下降，导致集成房屋业务订单不足，业绩继续下降。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                谈论的主要内容及
     接待时间           接待地点           接待方式         接待对象类型         接待对象
                                                                                                    提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准，本公司于2012年4月10日-2012年4月12日采取网上面向社会公
众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行债券总额为人民币8亿元，每张面值为人民币100元，共
计800万张，发行价格为每张人民币100元。本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期，发行规模为3亿元，附第
3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6.5%；品种二为7年期，附第5年末发行人上调利率选择权和投
资者回售选择权，发行规模为5亿元，票面利率6.7%。经深证证券交易所深证上【2012】122号文件同意，本期债券于2012
年5月15日在深证证券交易所挂牌上市，5年期品种证券简称“12雅致01”，证券代码“112075”，7年期品种证券简称“12雅致02”，
证券代码“112076”。