证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2021-065
深圳亚联发展科技股份有限公司关于2019年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露了《2019年年度报告》。因工作人员填列疏忽,部分内容披露有误,现将更正内容披露如下:
更正内容为《2019年年度报告全文》中第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”11、固定资产。
更正前:
11、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 383,295,668.63 | 373,304,964.19 |
合计 | 383,295,668.63 | 373,304,964.19 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 运营机具 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||
1.期初余额 | 81,847,305.14 | 34,221,296.09 | 15,814,562.99 | 11,810,941.71 | 76,050,383.21 | 301,864,593.64 | 521,609,082.78 |
2.本期增加金额 | 1,615,230.84 | 17,713,232.22 | 1,803,507.03 | 988,330.56 | 164,567,046.00 | 186,687,346.65 | |
(1)购置 | 1,464,196.40 | 17,713,232.22 | 1,803,507.03 | 203,971.54 | 164,088,753.06 | 185,273,660.25 | |
(2)在建工程转入 | 151,034.44 | 784,359.02 | 478,292.94 | 1,413,686.40 | |||
(3)企业合并增加 | 280,308.46 | 899,512.05 | 8,118.90 | 234,839.27 | 1,422,778.68 | ||
280,308.46 | 899,512.05 | 8,118.90 | 234,839.27 | 1,422,778.68 | |||
3.本期减少金额 | |||||||
(1)处置或报废 | 81,847,305.14 | 35,556,218.47 | 33,527,795.21 | 12,714,936.69 | 77,030,594.87 | 466,196,800.37 | 706,873,650.75 |
4.期末余额 | 30,266,853.47 | 20,737,502.78 | 7,587,527.34 | 7,537,610.67 | 42,734,919.73 | 39,439,704.60 | 148,304,118.59 |
二、累计折旧 | 3,533,554.09 | 3,905,961.49 | 4,410,402.19 | 1,284,178.30 | 25,214,630.69 | 137,972,144.24 | 176,320,871.00 |
1.期初余额 | 3,533,554.09 | 3,820,881.50 | 4,410,402.19 | 1,284,178.30 | 24,640,672.60 | 137,945,572.40 | 175,635,261.08 |
2.本期增加金额 | 85,079.99 | 573,958.09 | 26,571.84 | 685,609.92 | |||
(1)计提 | 151,663.33 | 809,560.84 | 7,307.01 | 78,476.29 | 1,047,007.47 | ||
(2)企业合并增加 | |||||||
3.本期减少金额 | |||||||
(1)处置或报废 | |||||||
(2)企业合并减少 | |||||||
4.期末余额 | |||||||
三、减值准备 | |||||||
1.期初余额 | |||||||
2.本期增加金额 | |||||||
(1)计提 | |||||||
3.本期减少金额 | |||||||
(1)处置或报废 | |||||||
4.期末余额 | 33,800,407.56 | 24,491,800.94 | 11,997,929.53 | 8,012,228.13 | 67,942,243.41 | 177,333,372.55 | 323,577,982.12 |
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 48,046,897.58 | 11,064,417.53 | 21,529,865.68 | 4,702,708.56 | 9,088,351.46 | 288,863,427.82 | 383,295,668.63 |
2.期初账面价值 | 30,266,853.47 | 20,737,502.78 | 7,587,527.34 | 7,537,610.67 | 42,734,919.73 | 39,439,704.60 | 148,304,118.59 |
更正后:
11、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 383,295,668.63 | 373,304,964.19 |
合计 | 383,295,668.63 | 373,304,964.19 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 运营机具 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||
1.期初余额 | 81,847,305.14 | 34,221,296.09 | 15,814,562.99 | 11,810,941.71 | 76,050,383.21 | 301,864,593.64 | 521,609,082.78 |
2.本期增加金额 | 1,615,230.84 | 17,713,232.22 | 1,803,507.03 | 988,330.56 | 164,567,046.00 | 186,687,346.65 | |
(1)购置 | 1,464,196.40 | 17,713,232.22 | 1,803,507.03 | 203,971.54 | 164,088,753.06 | 185,273,660.25 | |
(2)在建工程转入 | |||||||
(3)企业合并增加 | 151,034.44 | 784,359.02 | 478,292.94 | 1,413,686.40 | |||
3.本期减少金额 | 280,308.46 | 899,512.05 | 8,118.90 | 234,839.27 | 1,422,778.68 | ||
(1)处置或报废 | 280,308.46 | 899,512.05 | 8,118.90 | 234,839.27 | 1,422,778.68 | ||
4.期末余额 | 81,847,305.14 | 35,556,218.47 | 33,527,795.21 | 12,714,936.69 | 77,030,594.87 | 466,196,800.37 | 706,873,650.75 |
二、累计折旧 | |||||||
1.期初余额 | 30,266,853.47 | 20,737,502.78 | 7,587,527.34 | 7,537,610.67 | 42,734,919.73 | 39,439,704.60 | 148,304,118.59 |
2.本期增加金额 | 3,533,554.09 | 3,905,961.49 | 4,410,402.19 | 1,284,178.30 | 25,214,630.69 | 137,972,144.24 | 176,320,871.00 |
(1)计提 | 3,533,554.09 | 3,820,881.50 | 4,410,402.19 | 1,284,178.30 | 24,640,672.60 | 137,945,572.40 | 175,635,261.08 |
(2)企业合并增加 | 85,079.99 | 573,958.09 | 26,571.84 | 685,609.92 | |||
3.本期减少金额 | 151,663.33 | 809,560.84 | 7,307.01 | 78,476.29 | 1,047,007.47 | ||
(1)处置或报废 | 151,663.33 | 809,560.84 | 7,307.01 | 78,476.29 | 1,047,007.47 | ||
(2)企业合并减少 | |||||||
4.期末余额 | 33,800,407.56 | 24,491,800.94 | 11,997,929.53 | 8,012,228.13 | 67,942,243.41 | 177,333,372.55 | 323,577,982.12 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初余额 | |||||||
2.本期增加金额 | |||||||
(1)计提 |
3.本期减少金额 | |||||||
(1)处置或报废 | |||||||
4.期末余额 | |||||||
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 48,046,897.58 | 11,064,417.53 | 21,529,865.68 | 4,702,708.56 | 9,088,351.46 | 288,863,427.82 | 383,295,668.63 |
2.期初账面价值 | 51,580,451.67 | 13,483,793.31 | 8,227,035.65 | 4,273,331.04 | 33,315,463.48 | 262,424,889.04 | 373,304,964.19 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财务人员在填报2019年年报系统时,由于工作疏忽,致固定资产及累计折旧明细错位,加粗字体部分的为更正的内容。
除上述更正外,原报告其他内容不变,本次更正不会对公司2019年年度的财务状况和经营成果产生影响。更正后的《深圳亚联发展科技股份有限公司2019年年度报告》详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董 事 会2021年6月30日