上海新朋实业股份有限公司2014年第一季度报告全文

                     上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海新朋实业股份有限公司
 SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD
   （上海市青浦区嘉松中路 518 号）
2014 年第一季度报告全文
          2014 年 04 月
                                      上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人宋琳、主管会计工作负责人宋琳及会计机构负责人(会计主管人
员)赵海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                  797,869,933.93             466,983,014.81                    70.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,369,536.58               3,173,891.79                   541.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,701,964.11               1,506,033.92                   1,274.6%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                127,884,600.46              38,039,193.78                   236.19%
基本每股收益（元/股）                                   0.0453                     0.0071                   538.03%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0453                     0.0071                   538.03%
加权平均净资产收益率（%）                                0.96%                     0.15%                      0.81%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  3,865,792,371.52           3,697,451,668.32                     4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,148,079,768.62           2,127,575,467.40                     0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -1,326,742.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,969,752.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -527,000.00
减：所得税影响额                                                          -84,060.39
       少数股东权益影响额（税后）                                         532,497.51
合计                                                                     -332,427.53                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             14,197
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称           股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态          数量
宋琳               境内自然人              36%      162,000,000       121,500,000
郭亚娟             境内自然人            15.4%       69,285,177
何昌珍             境内自然人            2.51%       11,300,000                     质押                 11,300,000
董华芳             境内自然人            1.69%        7,585,349
洪美生             境内自然人            1.56%        7,000,000
姜素青             境内自然人            1.26%        5,660,000
中融国际信托有
限公司－08 融新 其他                      1.2%        5,417,400
83 号
华宝信托有限责
任公司－时节好
                   其他                  1.01%        4,560,000
雨 10 号集合资金
信托
陈琼兰             境内自然人            0.64%        2,868,806
黄宗志             境内自然人            0.53%        2,383,602
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
郭亚娟                                                                 69,285,177 人民币普通股           69,285,177
宋琳                                                                   40,500,000 人民币普通股           40,500,000
何昌珍                                                                 11,300,000 人民币普通股           11,300,000
董华芳                                                                  7,585,349 人民币普通股            7,585,349
洪美生                                                                  7,000,000 人民币普通股            7,000,000
姜素青                                                                  5,660,000 人民币普通股            5,660,000
中融国际信托有限公司－08 融新
                                                                        5,417,400 人民币普通股            5,417,400
83 号
华宝信托有限责任公司－时节好
                                                                        4,560,000 人民币普通股            4,560,000
雨 10 号集合资金信托
陈琼兰                                                                  2,868,806 人民币普通股            2,868,806
                                                             上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
黄宗志                                                              2,383,602 人民币普通股         2,383,602
                               (1)宋琳先生为郭亚娟女士之子，为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
                               (2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上
说明
                               市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负责表项目
1、货币资金较年初增加了36.92%，主要系本期主营业务收入增加所致。
2、商誉较年初增加了35.91%，主要系全资子公司收购南京康派电子有限公司100%股权的股权溢价所致。
3、预收款项较年初增加了8089.11%，主要系预收出售子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司（以下简称“宁波新朋”）
全部股权的股权转让款所致。
4、应交税费较年初增加了56.83%，主要系本期主营业务收入增加，相关税费增加所致。
5、应付利息较年初减少了54.15%，主要系本期子公司归还银行利息所致。
6、其他应付款较年初增加了44.40%，主要系子公司预提房租、能源等费用所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较去年同期增加了70.86%，主要系汽车零部件项目投产，产销规模扩大所致。
2、营业成本较去年同期增加了75.05%,主要系汽车零部件项目投产，产销规模扩大所致。
3、营业税金及附加较去年同期增加了503.50%，主要系主营业务产销规模扩大所致。
4、财务费用较去年同期增加了215.64%，主要系子公司借款所致。
5、资产减值损失较去年同期增加1244.63%，主要系本期主营业务收入增加，应收款增加所致。
6、投资收益较去年同期增加了100%，主要系购买银行保本型理财产品所致。
7、营业外支出较去年同期增加了126.79%，主要系子公司出售固定资产所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了236.19%，主要系报告期内汽车零部件项目产销规模扩大所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了137.51%，主要系报告期内预收出售子公司宁波新朋全部股权的股权转
让款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了100.17%，主要系报告期内银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
出售子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权事项
2013年12月4日，公司与上海大众联合发展有限公司（以下简称“大众联合”）签署了《关于宁波杭州湾新区新朋汽车产业园
有限公司之股权转让意向书》。
2014年2月26日，公司第三届董事会第2次临时会议审议通过了《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全
部股权的议案》，同意公司出售持有的宁波新朋50%的股权。宁波新朋50%股权的转让价格为人民币1.1亿元，并于2014年2
月26日签署了《关于宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司之股权转让协议》。
2014年3月18日，公司召开2014年度第2次临时股东大会，审议通过《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公
司全部股权的议案》。
2014年3月21日，公司收到大众联合支付的股权转让预付款7700万元。
             重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                          巨潮资讯网《关于签署股权转让意向协
出售子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产 2013 年 12 月 05 日
                                                                          议的公告》（公告编号：2013-043）
业园有限公司全部股权
                                     2014 年 02 月 27 日                  巨潮资讯网《关于出售子公司全部股权
                                                                  上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                             的公告》（公告编号：2014-012）
                                                                             巨潮资讯网《2014 年度第二次临时股东
                                     2014 年 03 月 18 日
                                                                             大会决议的公告》（公告编号：2014-014）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                    承诺方            承诺内容      承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     公司控股股东
                                                     郭亚娟女士和
                                                     宋琳先生自公
                                                     司股票上市之
                                                     日起三十六个
                                                     月内，不转让或
                                                     者委托他人管
                                                     理其持有的公
                                                     司股份，也不由
                                                     公司回购其持
                                                     有的股份；公司
                                                     现任董事、监事                  控股股东承诺：
                                     公司控股股东    和高级管理人                    三十六个月；现
                                     郭亚娟女士和    员承诺：除前面                  任董事、监事和
                                     宋琳先生；公司 承诺的锁定期      2009 年 12 月 30 高级管理人员
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                        严格履行
                                     现任、历任董    外，在其任职期 日               承诺：任职期间
                                     事、监事和高级 间每年转让的                     及申报离任六
                                     管理人员。      股份不超过其                    个月后的十二
                                                     持有的公司股                    个月。
                                                     份总数的 25%，
                                                     且在申报离任
                                                     六个月后的十
                                                     二个月内通过
                                                     证券交易所挂
                                                     牌交易出售本
                                                     公司股票数量
                                                     占其所持有本
                                                     公司股票总数
                                                     的比例不得超
                                                     过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
                                                                 上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      无。
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       260%     至                          310%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     4,081.21   至                       4,648.05
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         1,133.67
元）
                                               报告期内，公司汽车零部件业务实现产销量超过去年同期，且预计 2014 年
                                               第二季度，公司出售子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部
业绩变动的原因说明                             股权事宜能完成产权交割事宜，直接影响公司当期利润 1000 万元。因产权
                                               交割事宜需先完成对子公司的担保解除事宜，若未能按期完成，将影响该
                                               预测利润的实现，敬请广大投资者注意投资风险。
                                                         上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         529,169,593.47                          386,483,095.99
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          96,533,455.02                           99,061,155.19
    应收账款                                         396,216,395.41                          328,675,610.94
    预付款项                                          14,285,563.20                           16,857,796.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           9,851,707.94                            11,380,119.58
    应收股利
    其他应收款                                        16,612,920.29                           18,070,239.95
    买入返售金融资产
    存货                                             310,847,986.01                          318,887,878.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     471,415,000.00                          485,000,000.00
流动资产合计                                        1,844,932,621.34                        1,664,415,896.98
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      80,367,700.00                           80,367,700.00
                              上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产          438,341,343.16                        443,536,974.26
    固定资产             1,285,619,686.26                     1,288,159,844.60
    在建工程               70,450,613.07                         76,395,145.86
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              123,726,063.63                        125,082,188.06
    开发支出
    商誉                   10,015,191.22                          7,368,864.46
    长期待摊费用            7,244,867.48                          7,184,039.33
    递延所得税资产          5,094,285.36                          4,941,014.77
    其他非流动资产
非流动资产合计           2,020,859,750.18                     2,033,035,771.34
资产总计                 3,865,792,371.52                     3,697,451,668.32
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              619,791,210.15                        598,506,453.53
    预收款项               77,794,058.32                           949,969.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           16,827,295.81                         20,317,152.37
    应交税费               -17,862,012.69                       -41,377,108.00
    应付利息                  355,889.45                           776,181.12
    应付股利
    其他应付款             29,922,300.90                         20,721,713.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                83,561,661.05                           83,561,661.05
     其他流动负债                                          64,415,222.78                           66,379,222.76
流动负债合计                                              874,805,625.77                          749,835,245.45
非流动负债：
     长期借款                                             330,871,629.67                          326,228,855.91
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            330,871,629.67                          326,228,855.91
负债合计                                                 1,205,677,255.44                        1,076,064,101.36
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   450,000,000.00                          450,000,000.00
     资本公积                                            1,217,753,637.49                        1,217,753,637.49
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                              53,479,718.68                           53,479,718.68
     一般风险准备
     未分配利润                                           430,926,125.98                          410,556,589.40
     外币报表折算差额                                       -4,079,713.53                           -4,214,478.17
归属于母公司所有者权益合计                               2,148,079,768.62                        2,127,575,467.40
     少数股东权益                                         512,035,347.46                          493,812,099.56
所有者权益（或股东权益）合计                             2,660,115,116.08                        2,621,387,566.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         3,865,792,371.52                        3,697,451,668.32
计
法定代表人：宋琳                     主管会计工作负责人：宋琳                         会计机构负责人：赵海燕
2、母公司资产负债表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                  上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  115,743,225.86                        108,357,130.68
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                   10,358,016.50                         21,377,960.62
    预付款项                      921,590.36                          1,431,511.31
    应收利息                    8,984,070.99                         10,273,631.64
    应收股利
    其他应收款                 48,920,350.10                         78,063,897.29
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              371,090,000.00                        253,000,000.00
流动资产合计                  556,017,253.81                        472,504,131.54
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,010,493,270.78                     1,010,493,270.78
    投资性房地产              108,583,212.17                        110,296,067.48
    固定资产                  333,376,124.13                        339,533,394.53
    在建工程                    3,009,857.38                          2,775,053.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   86,206,855.93                         86,983,037.65
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                3,259,586.88                          3,416,760.93
    递延所得税资产                118,875.17                             88,444.19
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,545,047,782.44                     1,553,586,029.54
资产总计                     2,101,065,036.25                     2,026,090,161.08
流动负债：
                                        上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                          8,816,227.69                         12,162,578.23
    预收款项                         77,363,605.30                           363,605.30
    应付职工薪酬                      1,236,914.38                          2,453,330.43
    应交税费                          -8,043,042.30                        -7,821,773.62
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                            7,954.37                              7,954.37
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                     17,888,056.10                         18,547,556.09
流动负债合计                         97,269,715.54                         25,713,250.80
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债