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新朋股份:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-29

上海新朋实业股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋琳、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)829,963,278.27979,825,136.94-15.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,222,975.1718,659,885.2313.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)12,407,763.418,481,977.4846.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)124,472,454.7082,704,536.6550.50%
基本每股收益(元/股)0.04740.041613.94%
稀释每股收益(元/股)0.04740.041613.94%
加权平均净资产收益率0.85%0.77%0.08%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,996,300,599.213,944,372,512.901.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,519,573,949.782,479,790,868.281.60%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-203,180.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免279,999.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,440,229.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出307,398.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目9,190,091.11保本型银行理财产品收益
减:所得税影响额2,315,282.75
少数股东权益影响额(税后)884,044.32
合计8,815,211.76--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数33,743报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
宋琳境内自然人36.78%164,800,000123,600,000质押104,300,000
姜素青境内自然人1.26%5,660,000
黄业行境内自然人0.74%3,321,700
吴银河境内自然人0.70%3,121,050
何青境内自然人0.55%2,453,100
陈义隽境内自然人0.55%2,447,739
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.44%1,963,800
广发基金-工商银行-广发祥瑞2号资产管理计划其他0.33%1,500,000
郁欣境内自然人0.31%1,388,300
叶高荣境内自然人0.28%1,275,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
宋琳41,200,000人民币普通股41,200,000
姜素青5,660,000人民币普通股5,660,000
黄业行3,321,700人民币普通股3,321,700
吴银河3,121,050人民币普通股3,121,050
何青2,453,100人民币普通股2,453,100
陈义隽2,447,739人民币普通股2,447,739
中央汇金资产管理有限责任公司1,963,800人民币普通股1,963,800
广发基金-工商银行-广发祥瑞2号资产管理计划1,500,000人民币普通股1,500,000
郁欣1,388,300人民币普通股1,388,300
叶高荣1,275,000人民币普通股1,275,000
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东黄业行通过投资者信用账户持有公司股份3,321,700股,共计持有公司股份3,321,700股;公司股东吴银河通过普通证券账户持有公司股份2,076,000股,通过投资者信用账户持有公司股份1,045,050股,共计持有公司股份3,121,050股;公司股东郁欣通过普通证券账户持有公司股份745,00股,通过投资者信用账户持有公司股份1,313,800股,共计持有公司股份1,388,300股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、预付账款较年初增加302.46%,主要系设备款与工程款增加所致2、其他应收款较年初增加34.82%,主要系增加押金等所致3、长期股权投资较年初增加46.95%,主要系报告期内公司采用权益法核算的子公司上海金浦新朋投资管理有限公司盈利所致4、长期待摊费用较年初增加147.18%,主要系报告内子公司汽车零部件项目摊项目增加所致。5、其他非流动资产较年初减少82.69%,主要系结转在建工程及固定资产所致。6、预收款项较年初增加232.86%,主要系部份客户提前支付货款所致。7、应付职工薪酬较年初减少54.24%,主要系计提的职工薪酬在本期支付所致。8、应交税费较年初减少52.21%,主要系上年度计提的税款延期至本期缴纳所致。( 二)利润表项目1、管理费用较去年同期减少39.14%,主要系管理费用中工程类相关技术顾问费较去年减少所致。2、研发费用较去年同期减少39.62%,主要系同期研发项目数减少所致。3、财务费用较去年同期减少31%,主要系本报告期汇总损失减少所致。4、资产减值损失较去年同期减少430.21%,主要系公司部分存货因运输造成的损失处理完成。5、资产处置收益较去年同期增加196.84%,主要系处置相关资产收益增加所致。6、公允价值变动收益较去年同期增加100%,主要系新金融工具准则实施变动所致。7、营业外收入较去年同期减少93.3%,主要系公司收到于日常活动无关的政府补助减少所致。8、营业外支出较去年同期增加1089.57%,主要系本报告期捐赠支付增加所致;

(三)现金流量表项目

1、经营活动生产的现金流量净额较去年同期增加50.5%,主要系去年同期汽车零部件业务因商务谈判暂时性延后销售结算所致;2、投资活动生产的现金流量净额较去年同期增加30.52%,主要系本报告期内公司购买保本型理财产品、新增项目建设减少所致;3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少101.68%,主要系去年同期子公司收到少数股东投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他530,000,000.001,150,324.7318,762,231.370.001,150,324.73549,912,556.10自有资金
合计530,000,000.001,150,324.7318,762,231.370.000.001,150,324.73549,912,556.10--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年03月29日其他个人2019年4月1日披露于互动易(irm.cninfo.com.cn)的《新朋股份:2019年3月29日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海新朋实业股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金298,305,297.20287,227,531.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款465,563,470.43369,413,954.44
其中:应收票据289,659,862.83107,381,550.00
应收账款175,903,607.60262,032,404.44
预付款项29,314,947.447,284,022.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,334,082.593,214,707.25
其中:应收利息3,868,900.45880,095.89
应收股利1,150,324.730.00
买入返售金融资产
存货395,765,577.05479,736,078.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产508,188,524.32474,990,046.18
流动资产合计1,701,471,899.031,621,866,339.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产549,912,556.10530,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,173,655.42798,649.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产216,225,323.90219,197,237.24
固定资产1,257,567,356.541,297,404,528.48
在建工程84,017,787.1492,757,340.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产139,147,651.41139,858,854.27
开发支出
商誉
长期待摊费用21,316,910.208,623,988.02
递延所得税资产23,814,438.8924,313,411.36
其他非流动资产1,653,020.589,552,163.74
非流动资产合计2,294,828,700.182,322,506,172.96
资产总计3,996,300,599.213,944,372,512.90
流动负债:
短期借款20,000,000.0020,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款871,897,458.64837,316,523.22
预收款项1,176,804.91353,546.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,383,495.0242,359,425.81
应交税费15,179,637.0921,243,163.55
其他应付款20,044,033.9026,492,768.39
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,065,787.439,315,287.39
其他流动负债
流动负债合计954,747,216.99957,080,715.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款0.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益38,777,787.0538,785,112.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计38,777,787.0538,785,112.05
负债合计993,525,004.04995,865,827.31
所有者权益:
股本448,100,000.00448,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,203,835,512.141,203,835,512.14
减:库存股
其他综合收益-2,231,248.38-1,792,137.04
专项储备
盈余公积92,542,431.4392,542,431.43
一般风险准备
未分配利润777,327,254.59737,105,061.75
归属于母公司所有者权益合计2,519,573,949.782,479,790,868.28
少数股东权益483,201,645.39468,715,817.31
所有者权益合计3,002,775,595.172,948,506,685.59
负债和所有者权益总计3,996,300,599.213,944,372,512.90

法定代表人:宋琳 主管会计工作负责人:郑伟强 会计机构负责人:赵海燕

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金44,529,127.0641,104,256.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款41,355,144.7340,927,524.30
其中:应收票据
应收账款41,355,144.7340,927,524.30
预付款项559,698.69813,336.07
其他应收款22,678,984.5119,349,367.68
其中:应收利息2,122,657.53113,095.89
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产182,027,166.32198,751,518.25
流动资产合计291,150,121.31300,946,002.99
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产549,912,556.10530,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资986,715,166.20970,840,160.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产216,225,323.90219,197,237.24
固定资产199,202,859.88203,891,294.43
在建工程215,454.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产74,997,546.5975,224,916.34
开发支出
商誉
长期待摊费用1,286,333.091,356,496.70
递延所得税资产2,753,677.182,920,366.39
其他非流动资产
非流动资产合计2,031,308,917.492,003,430,471.61
资产总计2,322,459,038.802,304,376,474.60
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款11,781,437.2612,528,780.18
预收款项9,816.779,816.77
合同负债
应付职工薪酬2,025,808.323,524,171.72
应交税费326,725.853,036,214.22
其他应付款2,903,631.362,785,234.77
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,978,499.972,637,999.96
其他流动负债
流动负债合计19,025,919.5324,522,217.62
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,719,556.332,719,556.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,719,556.332,719,556.33
负债合计21,745,475.8627,241,773.95
所有者权益:
股本448,100,000.00448,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,205,913,400.361,205,913,400.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积92,542,431.4392,542,431.43
未分配利润554,157,731.15530,578,868.86
所有者权益合计2,300,713,562.942,277,134,700.65
负债和所有者权益总计2,322,459,038.802,304,376,474.60

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入829,963,278.27979,825,136.94
其中:营业收入829,963,278.27979,825,136.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本796,855,468.37942,446,106.92
其中:营业成本736,801,578.72844,915,507.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,197,932.353,976,023.45
销售费用8,530,958.8510,271,873.31
管理费用38,128,866.4562,653,718.39
研发费用9,671,476.9816,017,374.12
财务费用2,549,848.313,695,457.90
其中:利息费用360,303.76646,839.78
利息收入684,783.492,115,854.85
资产减值损失-3,025,193.29916,151.98
信用减值损失
加:其他收益2,864,424.962,268,965.72
投资收益(损失以“-”号填列)9,565,096.809,950,333.85
其中:对联营企业和合营企业的投资375,005.69611,929.41
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,150,324.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)79,295.4326,712.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)46,766,951.8249,625,042.48
加:营业外收入256,905.063,833,280.07
减:营业外支出370,274.9831,126.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,653,581.9053,427,195.82
减:所得税费用10,944,778.6514,304,795.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,708,803.2539,122,399.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,708,803.2539,122,399.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润21,222,975.1718,659,885.23
2.少数股东损益14,485,828.0820,462,514.74
六、其他综合收益的税后净额18,323,120.03-1,201,199.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额18,323,120.03-1,201,199.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益18,323,120.03-1,201,199.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益18,762,231.37
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-439,111.34-1,201,199.61
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54,031,923.2837,921,200.36
归属于母公司所有者的综合收益总额39,546,095.2017,458,685.62
归属于少数股东的综合收益总额14,485,828.0820,462,514.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04740.0416
(二)稀释每股收益0.04740.0416

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:宋琳 主管会计工作负责人:郑伟强 会计机构负责人:赵海燕

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入17,042,690.0616,807,306.99
减:营业成本8,271,071.039,386,494.45
税金及附加1,392,912.3154,594.47
销售费用
管理费用7,766,618.713,519,868.22
研发费用
财务费用-529,288.06-332,834.26
其中:利息费用
利息收入360,550.8658,447.79
资产减值损失-7,256.834,507.69
信用减值损失
加:其他收益659,499.99659,499.99
投资收益(损失以“-”号填4,248,166.214,880,145.23
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,150,324.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,206,623.839,714,321.64
加:营业外收入0.06
减:营业外支出70,640.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,135,983.379,714,321.64
减:所得税费用1,319,352.452,274,471.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,816,630.927,439,850.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,816,630.927,439,850.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额18,762,231.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益18,762,231.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益18,762,231.37
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额23,578,862.297,439,850.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.01070.0166
(二)稀释每股收益0.01070.0166

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金504,398,808.37584,527,454.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,070,932.067,867,385.33
收到其他与经营活动有关的现金2,538,833.446,865,006.28
经营活动现金流入小计517,008,573.87599,259,845.68
购买商品、接受劳务支付的现金231,768,320.72318,609,156.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金69,250,226.9977,286,623.42
支付的各项税费30,369,513.1273,932,777.35
支付其他与经营活动有关的现金61,148,058.3446,726,752.15
经营活动现金流出小计392,536,119.17516,555,309.03
经营活动产生的现金流量净额124,472,454.7082,704,536.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金410,000,000.00490,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,043,509.594,630,589.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.00118,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计416,043,709.59494,748,589.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,078,414.4297,928,139.60
投资支付的现金473,000,000.00555,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计526,078,414.42653,128,139.60
投资活动产生的现金流量净额-110,034,704.83-158,379,550.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金17,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计17,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金285,387.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计285,387.09
筹资活动产生的现金流量净额-285,387.0917,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,074,597.08-4,726,198.22
五、现金及现金等价物净增加额11,077,765.70-63,401,212.12
加:期初现金及现金等价物余额286,827,531.50321,374,840.91
六、期末现金及现金等价物余额297,905,297.20257,973,628.79

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,693,885.1011,379,059.05
收到的税费返还659,499.99
收到其他与经营活动有关的现金2,757,988.9940,528,394.41
经营活动现金流入小计21,111,374.0851,907,453.46
购买商品、接受劳务支付的现金4,157,136.092,806,217.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,280,301.034,754,319.47
支付的各项税费3,891,075.944,177,197.95
支付其他与经营活动有关的现金661,827.27419,884.34
经营活动现金流出小计14,990,340.3312,157,618.84
经营活动产生的现金流量净额6,121,033.7539,749,834.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金127,000,000.00190,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,308,835.621,766,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计161,308,835.62191,766,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,999.007,000.00
投资支付的现金164,000,000.00235,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计164,004,999.00235,207,000.00
投资活动产生的现金流量净额-2,696,163.38-43,440,999.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,424,870.37-3,691,165.37
加:期初现金及现金等价物余额41,104,256.6916,779,001.32
六、期末现金及现金等价物余额44,529,127.0613,087,835.95

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金287,227,531.50298,305,297.20
应收票据及应收账款369,413,954.44465,563,470.43
其中:应收票据107,381,550.00289,659,862.83
应收账款262,032,404.44175,903,607.60
预付款项7,284,022.2129,314,947.44
其他应收款3,214,707.254,334,082.59
其中:应收利息880,095.893,868,900.45
应收股利0.00
存货479,736,078.36395,765,577.05
其他流动资产474,990,046.18508,188,524.32
流动资产合计1,621,866,339.941,701,471,899.03
非流动资产:
可供出售金融资产530,000,000.00不适用
长期股权投资798,649.731,173,655.42
投资性房地产219,197,237.24216,225,323.90
固定资产1,297,404,528.481,257,567,356.54
在建工程92,757,340.1284,017,787.14
无形资产139,858,854.27139,147,651.41
长期待摊费用8,623,988.0221,316,910.20
递延所得税资产24,313,411.3623,814,438.89
其他非流动资产9,552,163.741,653,020.58
非流动资产合计2,322,506,172.962,294,828,700.18
资产总计3,944,372,512.903,996,300,599.21
流动负债:
短期借款20,000,000.0020,000,000.00
应付票据及应付账款837,316,523.22871,897,458.64
预收款项353,546.901,176,804.91
应付职工薪酬42,359,425.8119,383,495.02
应交税费21,243,163.5515,179,637.09
其他应付款26,492,768.3920,044,033.90
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
一年内到期的非流动负债9,315,287.397,065,787.43
流动负债合计957,080,715.26954,747,216.99
非流动负债:
长期借款0.00
递延收益38,785,112.0538,777,787.05
非流动负债合计38,785,112.0538,777,787.05
负债合计995,865,827.31993,525,004.04
所有者权益:
股本448,100,000.00448,100,000.00
资本公积1,203,835,512.141,203,835,512.14
其他综合收益-1,792,137.04-2,231,248.38
盈余公积92,542,431.4392,542,431.43
未分配利润737,105,061.75777,327,254.5918,762,231.37
归属于母公司所有者权益合计2,479,790,868.282,519,573,949.78
少数股东权益468,715,817.31483,201,645.39
所有者权益合计2,948,506,685.593,002,775,595.17
负债和所有者权益总计3,944,372,512.903,996,300,599.21

调整情况说明因新的会计准则实施,原可供出售金融资产2018年期末值530,000,000.00元被调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,上述转换数据将调增起初留存收益18,762,231.37元,同时调整其他综合收益18,762,231.37元。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金41,104,256.6944,529,127.06
应收票据及应收账款40,927,524.3041,355,144.73
应收账款40,927,524.3041,355,144.73
预付款项813,336.07559,698.69
其他应收款19,349,367.6822,678,984.51
其中:应收利息113,095.892,122,657.53
其他流动资产198,751,518.25182,027,166.32
流动资产合计300,946,002.99291,150,121.31
非流动资产:
可供出售金融资产530,000,000.00不适用
长期股权投资970,840,160.51986,715,166.20
投资性房地产219,197,237.24216,225,323.90
固定资产203,891,294.43199,202,859.88
在建工程215,454.55
无形资产75,224,916.3474,997,546.59
长期待摊费用1,356,496.701,286,333.09
递延所得税资产2,920,366.392,753,677.18
非流动资产合计2,003,430,471.612,031,308,917.49
资产总计2,304,376,474.602,322,459,038.80
流动负债:
应付票据及应付账款12,528,780.1811,781,437.26
预收款项9,816.779,816.77
应付职工薪酬3,524,171.722,025,808.32
应交税费3,036,214.22326,725.85
其他应付款2,785,234.772,903,631.36
一年内到期的非流动负债2,637,999.961,978,499.97
流动负债合计24,522,217.6219,025,919.53
非流动负债:
递延收益2,719,556.332,719,556.33
非流动负债合计2,719,556.332,719,556.33
负债合计27,241,773.9521,745,475.86
所有者权益:
股本448,100,000.00448,100,000.00
资本公积1,205,913,400.361,205,913,400.36
盈余公积92,542,431.4392,542,431.43
未分配利润530,578,868.86554,157,731.1518,762,231.37
所有者权益合计2,277,134,700.652,300,713,562.94
负债和所有者权益总计2,304,376,474.602,322,459,038.80

调整情况说明因新的会计准则实施,原可供出售金融资产2018年期末值530,000,000.00元被调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,上述转换数据将调增起初留存收益18,762,231.37元,同时调整其他综合收益18,762,231.37元。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用根据财政部新修订的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37号--金融工具列报》,金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,即摊余成本计量,公允价值计量变动计入损益以及公允价值计量变动计入权益。上述新准则要求在境内上市的企业自 2019年 1 月 1 日起施行。公司采纳新颁布的金融工具相关准则不会对金融工具的分类和计量有重大影响。根据新准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此,本公司将于2019 年1月1日起变更会计政策,按新准则要求进行会计报表披露,不重述 2018年比较期间数据,新旧准则转换数据影响将调整 2019年期初留存收益和其他综合收益。上述新准则实施预计不会对本公司财务报告产生重大影响。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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