上海新朋实业股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人宋琳、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
详情请参见“第四节 经营情况讨论与分析之十、面临的风险因素”
公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“十、面临的风险因素”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 31
第七节 优先股相关情况 ...... 32
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 33
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33
第十节 公司债相关情况 ...... 35
第十一节 财务报告 ...... 36
第十二节 备查文件目录 ...... 142
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、新朋股份 | 指 | 上海新朋实业股份有限公司 |
| 新朋金属 | 指 | 上海新朋金属制品有限公司 |
| 苏州新朋 | 指 | 苏州新朋智能制造科技有限公司 |
| 新朋联众 | 指 | 上海新朋联众汽车零部件有限公司 |
| 宁波新众 | 指 | 宁波新众汽车零部件有限公司 |
| 扬州新联 | 指 | 扬州新联汽车零部件有限公司 |
| 长沙新联 | 指 | 长沙新联汽车零部件有限公司 |
| 瀚娱动 | 指 | 上海瀚娱动投资有限公司 |
| 长沙新创 | 指 | 长沙新创汽车零部件有限公司 |
| 扬州新驰 | 指 | 扬州新驰汽车零部件有限公司 |
| 上汽大众 | 指 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 金浦新朋 | 指 | 上海金浦新朋投资管理有限公司 |
| 新兴产业基金 | 指 | 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 汇付创投 | 指 | 上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙） |
| 南京新兴 | 指 | 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 金浦新潮 | 指 | 南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 新朋股份 | 股票代码 | 002328 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 上海新朋实业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 新朋股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Xinpeng Co.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 宋琳 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李文君 | 顾俊 |
| 联系地址 | 上海市青浦区华新镇华隆路1698号 | 上海市青浦区华新镇华隆路1698号 |
| 电话 | 86-21-31166512 | 86-21-31166512 |
| 传真 | 86-21-31166513 | 86-21-31166513 |
| 电子信箱 | xinpengstock@xinpeng.com | xinpengstock@xinpeng.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,444,296,421.96 | 1,625,335,164.02 | -11.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,765,709.39 | 46,137,556.08 | -26.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,448,763.76 | 28,887,441.69 | -39.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 166,393,153.02 | 258,509,048.45 | -35.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.33% | 1.85% | -0.52% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,011,864,340.18 | 3,995,697,769.47 | 0.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,493,292,319.21 | 2,558,463,207.30 | -2.55% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -351,067.41 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 150,316.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,809,195.26 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,876,080.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 394,063.80 | |
| 减：所得税影响额 | 6,001,009.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,560,633.84 | |
| 合计 | 16,316,945.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化
（一）主要业务
报告期内，公司制造领域主要业务为汽车零部件、金属及通信部件的研发、生产及销售。汽车零部件领域中，公司主要通过控股子公司新朋联众、扬州新联为客户提供服务，产品及服务范围涵盖拥有从金属卷料到车身总成前各大分总成零部件的完整加工环节，包括汽车的“四门两盖”等车身结构件、底盘结构件、车厢覆盖件等全工序的制造工艺能力，也为整车厂提供焊接等服务。公司也是专业的通信产品金属零部件设计和制造商，主要通过新朋金属为客户提供服务，业务范围涵盖钣金类零件的精密冲压、连续冲压、数控冲裁及折弯、激光切割、机器人焊接、网板自动冲压、粉末喷涂处理等加工手段，专业为客户定制和开发各种规格和用途的精密金属零部件，产品可广泛应用于汽车、通信机柜、家电设备等多个领域，同时基于其业务的通用性较广，也在拓展为半导体设备类公司作为客户，并为其订制金属结构件。为提高公司的收益及分享国内经济良好的发展成果，经股东大会的审议通过，公司在2016年与金浦投资成立了上海金浦新朋投资管理有限公司并作为有限合伙人参与了新兴产业基金、汇付创投、南京金浦新潮产业、南京金浦新潮创投四支基金的投资，经过前期的运营和发展，投资也将成为公司的主业之一，成为公司发展的重要因素。制造业和投资业将成为公司的“双核”，推动公司的发展。
（二）主要产品
制造领域中，公司在汽车零部件领域主要产品是为乘用车专业提供汽车零部件开卷落料、大型覆盖件冲压、分总成焊接、小型金属零部件等，主要合作客户为上汽大众。报告期内，冲压业务包括上汽大众所生产的多种车型的前后门内外板以及左右翼子板等车身覆盖件冲压零部件。焊接范围包括了侧围焊接总成、后围板焊接总成、后轮罩焊接总成、组合尾灯支座焊接总成、加强板总成、前纵梁焊接总成等零部件焊接，公司共计拥有四条自动开卷落料线。设备为一流水平，业务涵盖上汽大众品牌根据市场需求所提供的轿车、越野车等多个车型，基本涵盖了上汽大众各类车型车身零部件。公司在金属及通信零部件领域主要根据国内外的客户的需求设计、生产制造符合其需求的定制化金属零部件，提供模具服务等，主要客户为施耐德电气有限公司和捷普公司。
（三）经营模式
制造领域，报告期内，公司生产模式一直沿用较为成熟的“以销定产”的生产方式。每年年末与主要客户洽谈次年的年度销售合同，确定各品类产品的销售单价和结算方式。同时，根据客户年度整车生产计划编制以月为单位的年度生产计划，并根据客户需求每月滚动调整年度销售订单。实际排产时以周、日、班为单位安排生产和交货计划，以均衡生产和及时交货方式实现产品“零”库存。对于新增汽车类零部件业务，将根据产计划，调整和规划新产品生产产能，并依此作为项目投资或技术改造等参考依据。在采购环节，公司采用“以产定采”的采购模式，根据公司业务生产计划所需的原材料、通用零配件及非标准零配件实行统一采购管理，并制定了严格的采购管理制度。除客户指定供应商外，公司从技术水平、生产规模、质量控制等多个方面进行考核，严格筛选供应商，并建立合格供应商目录，并在每个年度，对供应商进行年度综合评定。物料计划部门根据月度生产计划及原材料库存结合交货期制定相应的采购计划并予以实施。投资领域中，目前公司主要是和金浦产业投资基金管理有限公司等专业机构合作，依据专业机构的能力进行投资。
（四）公司的业绩驱动因素
制造领域内，公司作为优秀的制造企业，良好的生产制造技术、稳定的客户关系、稳定的管理团队、先进的制造理念是公司业绩驱动的主要因素。公司在相关领域耕耘多年，与上汽大众等客户建立了良好的合作关系，配合上汽大众的生产计划进行投资建设、技术改造等，加强和维护此合作关系。公司已经在长沙、宁波、仪征等地区设立了汽车零部件子公司，配合合作客户的生产规划。公司产品主要配套于上汽大众的乘用车，上汽大众属于国内优秀汽车生产厂家，具有很强的市场竞争力。
公司与其合作可以获得稳定的订单，同时通过为其提供服务，能够不断的促进自己的生产技术升级和改造，从而提高生产效率、降低生产成本、提供高质量的产品，增强自身市场竞争能力，便于开拓相关领域市场，获取更多的客户和订单。公司与施耐德电气、捷普公司的业务也持续多年，打下了良好的客户基础与合作渊源，与客户共赢。在投资领域，获取投资收益也将驱动公司的发展。
（五）行业情况
2020年上半年，受到新冠疫情的影响，汽车产销量同比下降.根据汽车工业协会的统计，2020年上半年，我国汽车产销量分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，其中，乘用车产销量分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%，汽车行业整体开始向新能源、智能化方向转变，汽车零部件行业进入转型升级期限，汽车零部件行业也面临着更多的挑战。根据上汽集团2020-029号公告，2020年上半年上汽大众共生产了58.11万辆汽车，去年同期为87.88万辆汽车、销售了57.74万辆汽车，去年同期为91.91万辆汽车，同比上年同期分别下降了33.87%和37.18%。在出口为主的金属及通信部件领域中，受疫情带来的需求、供应链等重大不利变化，出口也受到较大冲击。公司所在的投资领域，受到国内良好的发展背景及资产市场注册制改革等影响，有序稳定。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 其他非流动金融资产 | 报告期内，公司合计出资6,375万元至南京新兴和金浦新潮，上述投资已经公司董事会审议通过（公告编号：2019-024号） |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现以下方面：
（一）有竞争力的工艺生产技术
1、科学技术是第一生产力，公司秉承“科创立企、新朋智造”的理念持续不断对公司进行技术改造科技是企业健康发展的第一推动力，公司一直注重科技对企业创新发展的支撑和改变，引进先进的技术、吸引人才，支撑和推动企业的发展。在汽车零部件领域，其产品结构及业务特性适合自动化生产，在生产制造环节，公司通过不断增强各个生产领域的研发团队和工程技术力量，大力推进自动化生产进程，提高效率，降低成本，公司汽车零部件业务中生产线自动化率已经达到了80%左右，与手工线相比，生产率、成品率大大提高，满足了客户的需求，提高了竞争力，技术改变能带来效益、效率的理念已深入公司上下，目前在汽车零部件领域，公司已经在部分生产线开始实施“柔性化”投资和改造，提高设备的通用性和周转率。公司的金属及通信零部件业务领域中，其主要是根据客户的需求进行订制化生产，公司也在不断优化生产工艺环节，在部分
工艺环节中进行自动化改造，提高效率、稳定产品的质量。截止本报告期末，公司已拥有172项授权专利，其中发明专利9项、实用新型183项。
2、持续不断的投入
公司主营业务之一为制造业，良好的工艺设备能提高和保证公司产品的质量，赢得客户的信赖与认可。汽车零部件业务中，公司在开卷、冲压等重要生产环节都采购了国际知名品牌如德国8100T舒勒全自动连续冲压线、德国舒勒和西班牙法格自动开卷落料线，在焊接领域也采购德国库卡和日本发那科焊接机器人，在部分厂区物流领域实施了AGV（自动导航车辆），良好的工艺设备降低了工作强度、生产质量、效益都得到了提高。持续不断的投入保证了公司作为制造行业的稳定地位，也是汽车零部件业务领域中能够拓展客户的重要优势。公司的金属及通信零部件同样如此，公司需要满足国外知名客户的需求与技术规范，工艺设备也在不断的进行更新与技改，也获得了客户的肯定和认可。
3、精益生产
质量是制造企业的生命线，公司奉行质量是靠着良好的工艺、严苛的流程等管理出来的，而不是后续通过检查出来。在汽车零部件领域，质量的高低严重影响企业的声誉、盈利以及管理能力，公司与上汽大众多年合作，严格按照其产品和服务需求进行厂区规划与设计、工艺流程严格经过其审核与检验，获得了客户的肯定与信赖。金属及通信部件中，根据产品的特性始终与客户保持良好的沟通，部分客户也在公司直接驻点，可以近距离考察工艺流程、产品质量，与客户交流“零距离”
（二）良好有效的管理
1、核心管理团队稳定且服务多年具备丰富的经验
制造行业中，公司的汽车零部件业务核心管理团队皆具有汽车零部件特别是冲压、焊接行业多年的从业经验，一直处于一线长期与客户的沟通与交流，行业内具有很强的战斗力与知名度。金属及通信零部件中，公司的管理团队也与国外知名客户磨合多年，无论在语言沟通、管理体系、产品需求上都具有高效的共通性。投资领域中，公司与专业投资机构金浦投资合作，其管理团队稳定、行业内知名度高，有效的提高了投资的决策效率与成功率。
2、报告期内，公司组织机构运行稳定，制度完善且定期更新，使得有章可依、有章可循、按照规定做事；
3、有竞争力的薪酬体系，薪酬管理科学，核定匹配科学，使得员工齐心且工作中执行力强；
4、质量管理体系、环境管理体系、安全体系、精益管理四大体系的扎实推进，使得公司管理基础不断夯实；
5、市场营销工作稳中有进，根据市场变化不断优化采购流程，严谨科学；
6、较好的成本费用管控，提高员工的集约化意识。
（三）与优质客户建立良好的合作关系
在金属及通信部件领域，公司是专业的定制化金属零部件制造商，具有较强的与客户同步设计、研究开发和工艺创新能力，与捷普公司、施耐德电气等知名世界500强企业建立了良好的客户关系在汽车零部件领域，公司一直与上汽大众建立起良好的合作关系，如配合上海大众的生产规划在宁波、长沙、扬州设立相关的生产基地，合理的产业布局能即时解决客户的需求，奠定了稳定的合作基础。与优质客户的合作可以提高自己的市场竞争力，同时也提高了回款的及时性与稳定性，使得公司现金流运转优良，降低了公司财务风险和成本。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年度，新冠疫情对国内外各个领域都产生了重要影响，企业的经营、居民的生活与消费习惯都受到了冲击。国内在党和政府的有力领导下，全国人民万众一心，经过艰苦卓越的奋斗，成功控制住疫情，公司的各个生产基地也根据属地的政策要求完善防疫措施后积极复工复产，但疫情仍然对公司的经营造成了较大的冲击和影响。2020年上半年，汽车产销量同比下降.根据汽车工业协会的统计，2020年上半年，我国汽车产销量分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，其中，乘用车产销量分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%。根据上汽集团2020-029号公告，2020年上半年上汽大众共生产了58.11万辆汽车，去年同期为87.88万辆汽车、销售了57.74万辆汽车，去年同期为91.91万辆汽车，同比上年同期分别下降了33.87%和37.18%。
（一）上半年及全年工作以科学防疫、保证职工的健康安全为重
国内的防疫有序，措施得当，但鉴于国外的疫情情况和疫苗仍在研发过程中，为防止疫情给职工健康带来风险，公司已制定好相关的防疫管理措施。公司有上海、宁波、长沙、苏州、扬州五个生产基地，范围较广，职工众多。公司已要求各厂区根据当地防疫要求制定详细的疫情管理措施和强化执行，备好防疫物资，加强员工防疫思维不放松，避免对职工的健康产生不利影响；
（二）坚持危中寻机
1、汽车零部件领域
上半年突如其来的疫情打断了生产节奏，也影响了客户的产销。汽车零部件领域遇到了巨大的困境，汽车零部件销售收入为128,790.13万元，去年同期为144,953.30万元，同比下降11.15%。汽车零部件领域也坚定新能源、智能化的战略发展方向进行业务拓展，调整自身的生产技术与设备以满足新能源汽车的需求。
2、在金属及通信部件领域，因其产品主要为订制与出口，国外客户及供应链受到疫情的影响对公司出口业务造成了冲击。为避免国外客户需求的不稳定造成的不利局面，公司将积极拓展国内客户与市场，并基于自身的技术拓展半导体领域类金属零部件客户。
（三）借助国家宏观发展战略，发展投资业务
公司的投资业务主要通过子公司瀚娱动实施，截至2020年6月末，瀚娱动作为有限合伙人共参与投资了四支基金，分别为新兴产业基金、南京新兴、金浦新潮、汇付创投。上述基金2020年上半年投资项目如下：
1、新兴产业基金
（1）2020年3月，投资华海清科股份有限公司，投资金额500.00万元，占比为0.31%，其主要从事CMP设备和工艺及配套耗材的研发、生产、销售与服务；
2、南京新兴
（1）2020年2月，投资和元生物技术（上海）股份有限公司，投资金额为2,826.00万元，占比为3.01%，主要从事为各类基因治疗领域所需病毒的包装及制备技术服务；
（2）2020年3月，投资江苏影速集成电路装备股份有限公司，投资金额为3,500.00万元，占比为2.06%，主要从事光刻设备；
（3）2020年4月，投资苏州英谷激光有限公司，投资金额为1,470.00万元，占比为3.59%，主要从事固体激光器研发、生产及销售；
（4）2020年4月，投资北京屹唐半导体科技有限公司，投资金额为800.00万元，占比为0.25%，主要为全球12英寸晶圆厂客户提供干法去胶（DryStrip）、干法刻蚀（DryEtch）、快速热处理（RTP）、毫秒级快速热处理（MSA）等设备及应用方案；
（5）2020年5月，投资浙江陶特容器科技股份有限公司，投资金额为1,500.00万元，占比为1.33%。同时南京新兴在2020年上半年启动了新一轮募资，其基金总额达到了50,650万元，公司认缴出资占比约为14.81%。
3、金浦新潮
（1）2020年2月，投资茂睿芯（深圳）科技有限公司，投资金额2,000.00万元，占比为5.88%；
（2）2020年3月，投资江苏影速集成电路装备股份有限公司，投资金额1,500.00万元，占比为0.88%，其主要从事要从事光刻设备；
（3）2020年4月，投资深圳泰德激光科技有限公司，投资金额为3,000.00万元，占比为4.37%，主要从事激光设备供应；
（4）2020年4月，投资北京屹唐半导体科技有限公司，投资金额为1,200.00万元，占比为0.38%;
（5）2020年4月，投资苏州英谷激光有限公司，投资金额为630.00万元，占比为1.54%；
（6）2020年5月，投资华海清科股份有限公司，投资金额1,000.00万元，占比为0.63%;
（7）2020年6月，投资和元生物技术（上海）股份有限公司，投资金额为900.00万元，占比为1.07%。
4、汇付创投
2020年上半年度暂无对外投资。截至2020年6月底，新兴产业基金所投资的江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司已上市成功，代码为300819、无锡新洁能股份有限公司IPO项目已通过证监会审核、爱酷游股份有限公司已向港交所递交申请、PolyPidLtd.,Israel（以色列）在纳斯达克证券交易所上市，股票代码：PYPD。
（三）加强现金流管控，强化面对风险的能力
2020年度，面对着复杂多变的市场环境，公司上下对风险有着清晰的认识，加强应收应付、库存的管控，提高周转率，降低成本。
（四）完善内控管理体系，提升基础管理工作
报告期围绕公司主要的六大管理工作进行不断强化，如生产运营管理中做好生产工艺改进，提高项目开发力度和生产成本管控；营销采购管理中做好市场调研分析，加大市场拓展力度，维护客户友好关系和流程管控；财务管理中增强成本费用管控，做好投资分析，加强固定资产以及现金流管理；质量安全管理中贯彻落实质量体系，加强环境保护管理，落实员工安全培训和职业健康；人力资源管理中做好薪酬职级考核；行政管理中丰富企业文化建设、做好后勤保障，提高员工的幸福感、归属感。报告期内，公司实现营业收入144,429.64万元，较上年降低11.14%，归属于上市公司股东的净利润3,376.57万元，较去年同期降低26.82%；归属于上市公司股东的净资产249,329.23万元，较上年度末减少2.55%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,444,296,421.96 | 1,625,335,164.02 | -11.14% | |
| 营业成本 | 1,325,767,161.70 | 1,431,411,770.44 | -7.38% | |
| 销售费用 | 938,496.77 | 18,747,737.97 | -94.99% | 主要系执行新收入准则后将销售费用中的运费作为合同履约成本重分类到主营业务成本所致 |
| 管理费用 | 77,475,096.74 | 82,520,789.15 | -6.11% | |
| 财务费用 | -990,823.23 | -1,911,986.88 | 48.18% | 主要系业务对资金需求所致 |
| 所得税费用 | 17,317,906.50 | 20,908,960.36 | -17.17% |
| 研发投入 | 20,788,685.05 | 24,763,258.33 | -16.05% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,393,153.02 | 258,509,048.45 | -35.63% | 主要系销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,025,245.28 | -98,941,988.07 | -104.19% | 主要系新增基金投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,209,615.58 | -70,804,787.09 | -98.02% | 主要系偿还银行借款及公司分红 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -174,659,313.04 | 89,764,610.42 | -294.57% | 主要系购银行理财产品及新增基金投资所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,444,296,421.96 | 100% | 1,625,335,164.02 | 100% | -11.14% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 1,428,673,010.36 | 98.92% | 1,609,532,427.71 | 99.03% | -11.24% |
| 租 赁 | 15,623,411.60 | 1.08% | 15,802,736.31 | 0.97% | -1.13% |
| 分产品 | |||||
| 金属及通信零部件 | 140,771,738.66 | 9.75% | 159,999,413.43 | 9.84% | -12.02% |
| 汽车零部件 | 1,287,901,271.70 | 89.17% | 1,449,533,014.28 | 89.18% | -11.15% |
| 房产租赁 | 15,623,411.60 | 1.08% | 15,802,736.31 | 0.97% | -1.13% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 1,324,297,938.42 | 91.69% | 1,482,690,303.35 | 91.22% | -10.68% |
| 外销 | 119,998,483.54 | 8.31% | 142,644,860.67 | 8.78% | -15.88% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 1,428,673,010.36 | 1,320,949,789.93 | 7.54% | -11.24% | -6.96% | -4.25% |
| 分产品 | ||||||
| 金属及通信零部件 | 140,771,738.66 | 122,497,588.47 | 12.98% | -12.02% | -7.15% | -4.57% |
| 汽车零部件 | 1,287,901,271.70 | 1,198,452,201.46 | 6.95% | -11.15% | -6.94% | -4.21% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 1,324,297,938.42 | 1,222,609,781.34 | 7.68% | -10.68% | -6.92% | -3.73% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 359,785,227.28 | 8.97% | 376,992,141.92 | 9.61% | -0.64% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 192,873,316.44 | 4.81% | 246,118,323.16 | 6.28% | -1.47% | 无重大变动 |
| 存货 | 588,193,191.46 | 14.66% | 390,906,248.51 | 9.97% | 4.69% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 120,820,823.85 | 3.01% | 213,336,442.60 | 5.44% | -2.43% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 1,871,505.25 | 0.05% | 1,145,559.53 | 0.03% | 0.02% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 1,242,550,517.71 | 30.97% | 1,261,615,320.98 | 32.17% | -1.20% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 75,065,662.38 | 1.87% | 75,292,862.92 | 1.92% | -0.05% | 无重大变动 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 3,182,912.33 | 3,182,912.33 | 260,000,000.00 | 182,064,369.86 | 81,118,542.47 | |||
| 金融资产小计 | 3,182,912.33 | 3,182,912.33 | 260,000,000.00 | 182,064,369.86 | 81,118,542.47 | |||
| 其他非流动金融资产 | 567,843,462.60 | 4,693,168.48 | 31,266,157.17 | 63,750,000.00 | 39,748,375.58 | 596,538,255.50 | ||
| 应收款项融资 | 211,500,000.00 | 117,610,000.00 | 93,890,000.00 | |||||
| 上述合计 | 779,343,462.60 | 7,876,080.81 | 34,449,069.50 | 323,750,000.00 | 182,064,369.86 | 157,358,375.58 | 771,546,797.97 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 34,150,892.45 | 开具银行承兑汇票支付的保证金 |
| 应收融资款项 | 91,450,000.00 | 质押应收融资款项开具应付票据 |
| 合计 | 125,600,892.45 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 63,750,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 560,750,000.00 | 4,693,168.49 | 31,266,157.17 | 63,750,000.00 | 596,538,255.50 | 自有 | ||
| 其他 | 260,000,000.00 | 182,064,369.86 | 3,182,912.33 | 81,118,542.47 | 自有 | |||
| 合计 | 560,750,000.00 | 4,693,168.49 | 31,266,157.17 | 323,750,000.00 | 182,064,369.86 | 3,182,912.33 | 677,656,797.97 | -- |
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海新朋金属制品有限公司 | 子公司 | 金属及通信部件 | 17,550万人民币 | 615,018,963.30 | 514,084,346.07 | 153,820,698.67 | 13,588,550.08 | 13,044,991.33 |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件制造、加工 | 48,000万人民币 | 1,284,347,851.65 | 561,462,028.53 | 843,701,880.74 | 1,406,766.72 | -3,891,321.51 |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件制造、加工、销售 | 20,000万人民币 | 536,631,890.76 | 294,935,409.75 | 437,863,375.19 | 27,511,831.46 | 20,419,028.86 |
| 上海瀚娱动投资有限公司 | 子公司 | 实业投资 | 65,000万人民币 | 617,909,875.16 | 607,487,822.77 | 0.00 | 4,970,281.65 | 3,796,989.53 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
2020年开年，全球范围内受到新冠疫情的冲击，公司的生产经营也受到疫情冲击的影响，公司可能面对的风险主要来自以下方面：
一、受宏观经济、消费环境、行业政策和重大突发公共卫生事件等多重因素影响，国内汽车市场面临较大下行压力，整车企业的产销量波动加剧，整车企业竞争带来的降价、回款压力将进一步向配套零部件企业传递，公司所在的汽车零部件行业的配套产量也将随之产生波动。为减少“量价齐降”给公司带来的不利局面，公司内部挖掘潜能，降本增效，外部开拓更多的客户和市场，以提高和维持效益。基于新能源汽车与智能化的发展趋势，公司也在立足发展自身的同时拟引进战略投资者，以期给公司带来良好的技术储备与半导体领域的资源，从而在汽车行业向新能源及智能化转变的机遇下开拓跟多的领域与客户，改善客户集中度高的局面。
二、国外客户的需求及供应链可能面临着变化。受疫情以及贸易摩擦的影响，公司国外客户也在考虑产业链的调整与转移，给公司的出口业务带来了不确定性。公司将同客户加强沟通，减少外部环境对业务的冲击，积极开拓国内优质客户，同时也调整出口业务方向及产品机构，稳定经营与出口。
三、生产运营管理风险
公司在运营中一直规范化、制度化、流程化运作，降低运营以及生产管理中的风险，扎实推进质量管理体系、环境管理体系、职业健康体系的完善与扩展，但在实际运行中也有可能会有意外或新的问题出现，公司仍需加强管理、降低生产运营管理的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.98% | 2020年05月18日 | 2020年05月19日 | 刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2019年度股东大会决议的公告》（临2020-019号） |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.67% | 2020年06月22日 | 2020年06月23日 | 刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2020年第一次临时股东大会决议的公告》（临2020-040号） |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.95% | 2020年06月29日 | 2020年06月30日 | 刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2020年第二次临时股东大会决议的公告》（临2020-041号） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州市创建空调设备有限公司诉上海新朋精密机电有限公司买卖合同纠纷 | 27.78 | 否 | 已调解 | 经江苏省苏州市虎丘区人民法院调解，双方签订了民事调解书，确认由上海新朋精密机电有限公司分两期向苏州市创建空调设备有限公司支付货款277,794.51元，并承担4,710元的诉讼相关费用。 | 已调解 | 无 | |
| 上海新朋金属制品有限公司诉杭 | 583.83 | 否 | 管辖权异议终审裁 | 经上海市第二中级人民法院裁定 | 执行中 | 无 |
| 州长江汽车有限公司承揽合同纠纷 | 定 | 【（2020）沪02民辖终441号】，由上海市青浦区人民法院管辖，继续审理该诉讼。 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海雷孜机械有限公司 | 受控股股东家庭成员重大影响 | 采购商品 | 采购机械材料 | 市场价 | 0.72 | 0.46 | 0.01% | 150 | 否 | TT75天 | 0.7 | 2020年04月25日 | 《日常关联交易预计公告》（2020-014） |
| 上海永纪包装厂 | 受控股股东家庭成员重大影响 | 采购商品 | 采购外包装材料 | 市场价 | 13.51 | 71.61 | 0.83% | 200 | 否 | TT90天 | 12.99 | 2020年04月25日 | 《日常关联交易预计公告》（2020-014） |
| 上海盈黔实业有限公司 | 受控股股东家庭成员重大影响 | 采购商品 | 采购外包装材料 | 市场价 | 2.05 | 93.72 | 1.09% | 300 | 否 | TT90天 | 1.95 | 2020年04月25日 | 《日常关联交易预计公告》（2020-014） |
| 合计 | -- | -- | 165.79 | -- | 650 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不存在大额销货退回的情况 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司2020年4月23日第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》，2020年度公司预计向上海永纪包装厂年采购额不超过200万元，向上海雷孜机械有限公司年采购额不超过150万元，向上海盈黔实业有限公司年采购额不超过300万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、公司将位于上海市青浦区嘉松中路518号厂房2楼共计150平方米租赁给上海浚畅管道疏通有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2019年3月1日至 2020年4月30日。
2、公司将位于上海市青浦区嘉松中路522号厂房共计8271.98平方米租赁给本特勒汽车系统（上海）有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2015年11 月1 日至 2030年12月31 日。
3、公司将位于上海市青浦区嘉松中路518号厂房、嘉松中路520号厂房共计20163.85平方米租赁给宽东物流（上海）有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2019年1月1 日至 2021年12月31 日。
4、公司将位于上海市青浦区华隆路1688号厂房共计13,144.45平方米租赁给本特勒汽车系统（上海）有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2007年4月1 日至 2022年3月31日。
5、公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计5,214.76平方米租赁给上海乾铁机电科技有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2019年1月1日至2021年12月31日。
6、公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计3,188.76平方米租赁给上海英铁金属加工有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2019年1月1日至2022年12月31日。
7、公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计2,980平方米租赁给上海兴巨实业有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年7月1 日至2020年6月30日。
8、公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计2,688.73平方米租赁给上海广甸电器有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2019年1月1 日至2021年12月31日。
9、公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计5,208.81平方米租赁给涌仕（上海）实业有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2015年12月1日至2025年11月30日。10、公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计1,304平方米租赁给上海英洲电子科技有限公司等用于生产与办公，租赁
期限自2020年1月1日至2022年12月31日。
11、公司将位于上海市闵行区申虹路666弄3号502、503、504室共计895.23平方米租赁给正荣御尊（上海）置业发展有限公司等用于办公，租赁期限自2018年5月6日至2023年2月28日。
12、公司将位于长沙经开区宾塘路以南、龙峰大道以西（干杉镇大岭村）共计6.16平方米租赁给湖南云峰汽车配套服务有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2020年01月01日至2020年12月31日。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 2020年07月24日 | 7,500 | 2020年06月11日 | 7,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 7,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 7,500 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 7,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 7,500 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 7,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 7,500 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 7,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 7,500 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 3.01% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 60,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 30,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 合计 | 1,198,000,000 | 493,000,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年6月3日召开董事会，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（2020年6月4日披露于www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（2020-021号）、《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》）
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 211,245,042 | 27.73% | 153,316 | 153,316 | 211,398,358 | 27.75% | |||
| 3、其他内资持股 | 211,245,042 | 27.73% | 153,316 | 153,316 | 211,398,358 | 27.75% | |||
| 境内自然人持股 | 211,245,042 | 27.73% | 153,316 | 153,316 | 211,398,358 | 27.75% | |||
| 二、无限售条件股份 | 550,524,958 | 72.27% | -153,316 | -153,316 | 550,371,642 | 72.25% | |||
| 1、人民币普通股 | 550,524,958 | 72.27% | -153,316 | -153,316 | 550,371,642 | 72.25% | |||
| 三、股份总数 | 761,770,000 | 100.00% | 761,770,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,051 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 宋琳 | 境内自然人 | 36.78% | 280,160,000 | 210,120,000 | 质押 | 30,000,000 | |||||
| 姜素青 | 境内自然人 | 1.29% | 9,850,810 | 100000 | |||||||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 8,008,105 | 8008105 | |||||||
| 刘远军 | 境内自然人 | 0.75% | 5,729,950 | 5729950 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.44% | 3,338,460 | ||||||||
| 樊培仁 | 境内自然人 | 0.33% | 2,506,940 | -1021840 | |||||||
| 叶高荣 | 境内自然人 | 0.28% | 2,167,500 | ||||||||
| 郑少生 | 境内自然人 | 0.25% | 1,900,000 | 1900000 | |||||||
| 王庆国 | 境内自然人 | 0.25% | 1,878,200 | 1878200 | |||||||
| 张忠民 | 境内自然人 | 0.24% | 1,790,250 | 1790250 | |||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宋琳 | 70,040,000 | 人民币普通股 | 70,040,000 |
| 姜素青 | 9,850,810 | 人民币普通股 | 9,850,810 |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 8,008,105 | 人民币普通股 | 8,008,105 |
| 刘远军 | 5,729,950 | 人民币普通股 | 5,729,950 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,338,460 | 人民币普通股 | 3,338,460 |
| 樊培仁 | 2,506,940 | 人民币普通股 | 2,506,940 |
| 叶高荣 | 2,167,500 | 人民币普通股 | 2,167,500 |
| 郑少生 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 王庆国 | 1,878,200 | 人民币普通股 | 1,878,200 |
| 张忠民 | 1,790,250 | 人民币普通股 | 1,790,250 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东郑少生通过投资者信用账户持有公司股份1,900,000股，共计持有公司股份1,900,000股；公司股东王庆国通过投资者信用账户持有公司股份1,878,200股，共计持有公司股份1,878,200股；公司股东张忠民通过投资者信用账户持有公司股份1,790,250股，共计持有公司股份1,790,250股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 汪培毅 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 王云舟 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 赵春光 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 严锡忠 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 张国明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 张维欣 | 监事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 郑韶 | 监事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 李文君 | 董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 赵刚 | 董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 黄永进 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 王怀刚 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 程博 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 诸维刚 | 监事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 肖建平 | 监事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 359,785,227.28 | 537,191,323.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 81,118,542.47 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 192,873,316.44 | 171,879,316.45 |
| 应收款项融资 | 93,890,000.00 | 211,500,000.00 |
| 预付款项 | 15,855,703.10 | 14,872,763.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,113,309.15 | 2,574,323.42 |
| 其中：应收利息 | 418,561.63 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 588,193,191.46 | 408,987,568.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 684,882.06 | 1,358,253.59 |
| 其他流动资产 | 431,359,743.32 | 376,651,937.05 |
| 流动资产合计 | 1,766,873,915.28 | 1,725,015,486.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 |
| 长期股权投资 | 1,871,505.25 | 267,949.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 596,538,255.50 | 567,843,462.60 |
| 投资性房地产 | 120,820,823.85 | 126,047,806.77 |
| 固定资产 | 1,242,550,517.71 | 1,313,772,306.07 |
| 在建工程 | 75,065,662.38 | 64,279,619.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 140,871,918.93 | 143,086,991.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,861,787.35 | 12,294,607.07 |
| 递延所得税资产 | 18,140,585.33 | 20,109,808.53 |
| 其他非流动资产 | 32,135,194.82 | 15,845,558.62 |
| 非流动资产合计 | 2,244,990,424.90 | 2,270,682,283.25 |
| 资产总计 | 4,011,864,340.18 | 3,995,697,769.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,683,573.09 | 184,900,000.00 |
| 应付账款 | 893,650,857.25 | 624,855,756.16 |
| 预收款项 | 1,745,922.21 | |
| 合同负债 | 766,086.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,846,682.27 | 37,264,036.27 |
| 应交税费 | 3,698,173.70 | 14,189,499.78 |
| 其他应付款 | 40,870,448.22 | 41,495,496.42 |
| 其中：应付利息 | 48,206.62 | |
| 应付股利 | 29,665,860.55 | 29,665,860.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 67,028.04 | |
| 流动负债合计 | 1,020,515,820.69 | 944,517,738.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,610,674.09 | 44,322,688.51 |
| 递延所得税负债 | 10,422,052.39 | 9,248,760.27 |
| 其他非流动负债 | 1,190,111.00 | 1,316,796.00 |
| 非流动负债合计 | 51,222,837.48 | 54,888,244.78 |
| 负债合计 | 1,071,738,658.17 | 999,405,983.66 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 761,770,000.00 | 761,770,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 890,165,512.14 | 890,165,512.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,413,210.23 | -1,506,712.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,749,766.04 | 101,749,766.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 741,020,251.26 | 806,284,641.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,493,292,319.21 | 2,558,463,207.30 |
| 少数股东权益 | 446,833,362.80 | 437,828,578.51 |
| 所有者权益合计 | 2,940,125,682.01 | 2,996,291,785.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,011,864,340.18 | 3,995,697,769.47 |
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：赵海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,189,195.17 | 46,263,540.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 12,941,500.14 | 406,866,123.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 247,624.23 | 229,860.93 |
| 其他应收款 | 34,841,922.16 | 59,133,182.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 30,876,712.01 | 30,876,712.01 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 224,229,759.29 | 134,445,667.22 |
| 流动资产合计 | 290,450,000.99 | 646,938,374.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,538,613,016.03 | 1,249,259,459.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 205,847,856.22 | 212,148,864.82 |
| 固定资产 | 171,962,159.92 | 180,835,418.39 |
| 在建工程 | 55,330.19 | 55,330.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,446,384.03 | 73,473,995.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,125,268.81 | 3,782,534.85 |
| 递延所得税资产 | 1,103,088.94 | 1,365,039.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,993,153,104.14 | 1,720,920,643.37 |
| 资产总计 | 2,283,603,105.13 | 2,367,859,018.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 15,054,224.71 | 14,264,834.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 35,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 4,227,217.95 | 6,501,375.53 |
| 应交税费 | 2,357,217.14 | 2,973,306.07 |
| 其他应付款 | 4,498,547.51 | 1,446,271.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 67,028.04 | |
| 流动负债合计 | 26,172,207.31 | 25,252,815.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,630,214.12 | 2,719,556.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,630,214.12 | 2,719,556.33 |
| 负债合计 | 27,802,421.43 | 27,972,371.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 761,770,000.00 | 761,770,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 892,243,400.36 | 892,243,400.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,749,766.04 | 101,749,766.04 |
| 未分配利润 | 500,037,517.30 | 584,123,480.00 |
| 所有者权益合计 | 2,255,800,683.70 | 2,339,886,646.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,283,603,105.13 | 2,367,859,018.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,444,296,421.96 | 1,625,335,164.02 |
| 其中：营业收入 | 1,444,296,421.96 | 1,625,335,164.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,431,353,240.71 | 1,562,659,711.84 |
| 其中：营业成本 | 1,325,767,161.70 | 1,431,411,770.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,374,623.68 | 7,128,142.83 |
| 销售费用 | 938,496.77 | 18,747,737.97 |
| 管理费用 | 77,475,096.74 | 82,520,789.15 |
| 研发费用 | 20,788,685.05 | 24,763,258.33 |
| 财务费用 | -990,823.23 | -1,911,986.88 |
| 其中：利息费用 | 1,160,363.12 | 692,503.76 |
| 利息收入 | 626,501.02 | 1,267,108.19 |
| 加：其他收益 | 19,959,511.58 | 7,450,198.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,421,723.85 | 14,882,684.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 4,693,168.48 | 2,839,842.97 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -186,301.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,214,120.38 | 2,777,128.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 349,601.70 | -88,505.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,395,005.49 | 90,536,800.87 |
| 加：营业外收入 | 400,561.00 | 1,119,797.51 |
| 减：营业外支出 | 707,166.31 | 817,830.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,088,400.18 | 90,838,768.19 |
| 减：所得税费用 | 17,317,906.50 | 20,908,960.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,770,493.68 | 69,929,807.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,770,493.68 | 69,929,807.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,765,709.39 | 46,137,556.08 |
| 2.少数股东损益 | 9,004,784.29 | 23,792,251.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 93,502.52 | 3,562.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 93,502.52 | 3,562.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 93,502.52 | 3,562.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 93,502.52 | 3,562.93 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,863,996.20 | 69,933,370.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,859,211.91 | 46,141,119.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,004,784.29 | 23,792,251.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：赵海燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 33,442,221.98 | 31,051,128.45 |
| 减：营业成本 | 18,207,798.76 | 15,354,701.45 |
| 税金及附加 | 2,785,722.74 | 2,768,397.71 |
| 销售费用 | 49,630.60 | |
| 管理费用 | 14,388,067.99 | 16,880,987.05 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 23,795.40 | -591,785.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 134,452.87 | 619,648.89 |
| 加：其他收益 | 2,082,735.45 | 1,318,999.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,528,757.41 | 6,105,301.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,839,842.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -41,539.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 12,428.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,487.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,617,277.44 | 6,840,913.68 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 772,438.60 |
| 减：营业外支出 | 1,531.67 | 120,640.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,616,025.77 | 7,492,711.76 |
| 减：所得税费用 | 1,671,888.47 | 2,941,402.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,944,137.30 | 4,551,309.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,944,137.30 | 4,551,309.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,944,137.30 | 4,551,309.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 832,577,805.28 | 1,052,986,887.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,263,098.47 | 16,948,223.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,452,342.23 | 7,556,275.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 868,293,245.98 | 1,077,491,386.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,110,786.42 | 501,429,951.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,890,179.44 | 127,066,652.76 |
| 支付的各项税费 | 59,429,451.89 | 72,767,387.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,469,675.21 | 117,718,345.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 701,900,092.96 | 818,982,337.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,393,153.02 | 258,509,048.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 730,321,945.87 | 542,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,925,826.24 | 37,558,285.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218,405.66 | 43,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 739,466,177.77 | 579,601,485.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,741,423.05 | 99,543,473.41 |
| 投资支付的现金 | 893,750,000.00 | 579,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 941,491,423.05 | 678,543,473.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,025,245.28 | -98,941,988.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 29,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,800,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,209,615.58 | 50,804,787.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 170,009,615.58 | 70,804,787.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,209,615.58 | -70,804,787.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,182,394.80 | 1,002,337.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,659,313.04 | 89,764,610.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,293,647.87 | 286,827,531.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,634,334.83 | 376,592,141.92 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,303,710.26 | 29,136,230.20 |
| 收到的税费返还 | 3,714,729.01 | 659,499.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,947,037.33 | 22,061,493.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,965,476.60 | 51,857,223.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,473,315.73 | 7,746,237.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,681,560.21 | 10,604,600.16 |
| 支付的各项税费 | 11,164,131.99 | 8,546,591.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,083,939.78 | 12,559,979.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,402,947.71 | 39,457,408.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,562,528.89 | 12,399,815.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 644,822,619.17 | 261,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,311,882.63 | 33,525,748.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 658,163,501.80 | 295,025,748.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,275.90 | 14,664.05 |
| 投资支付的现金 | 627,750,000.00 | 234,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 627,770,275.90 | 234,014,664.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,393,225.90 | 61,011,084.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,030,100.00 | 50,187,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 99,030,100.00 | 50,187,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,030,100.00 | -50,187,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,074,345.21 | 23,223,700.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,263,540.38 | 41,104,256.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,189,195.17 | 64,327,956.90 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 761,770,000.00 | 890,165,512.14 | -1,506,712.75 | 101,749,766.04 | 806,284,641.87 | 2,558,463,207.30 | 437,828,578.51 | 2,996,291,785.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 761,770,000.00 | 890,165,512.14 | -1,506,712.75 | 101,749,766.04 | 806,284,641.87 | 2,558,463,207.30 | 437,828,578.51 | 2,996,291,785.81 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 93,502.52 | -65,264,390.61 | -65,170,888.09 | 9,004,784.29 | -56,166,103.80 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 93,502.52 | 33,765,709.39 | 33,859,211.91 | 9,004,784.29 | 42,863,996.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -99,030,100.00 | -99,030,100.00 | -99,030,100.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -99,030,100.00 | -99,030,100.00 | -99,030,100.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 761,770,000.00 | 890,165,512.14 | -1,413,210.23 | 101,749,766.04 | 741,020,251.26 | 2,493,292,319.21 | 446,833,362.80 | 2,940,125,682.01 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 448,100,000.00 | 1,203,835,512.14 | -1,792,137.04 | 92,542,431.43 | 737,105,061.75 | 2,479,790,868.28 | 468,715,817.31 | 2,948,506,685.59 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 20,149,542.39 | 20,149,542.39 | 20,149,542.39 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 448,100,000.00 | 1,203,835,512.14 | -1,792,137.04 | 92,542,431.43 | 757,254,604.14 | 2,499,940,410.67 | 468,715,817.31 | 2,968,656,227.98 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 313,670,000.00 | -313,670,000.00 | 3,562.93 | -4,049,643.92 | -4,046,080.99 | 23,792,251.75 | 19,746,170.76 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,562.93 | 46,137,556.08 | 46,141,119.01 | 23,792,251.75 | 69,933,370.76 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -50,187,200.00 | -50,187,200.00 | -50,187,200.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,187,200.00 | -50,187,200.00 | -50,187,200.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 313,670,000.00 | -313,670,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 313,670,000.00 | -313,670,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 761,770,000.00 | 890,165,512.14 | -1,788,574.11 | 92,542,431.43 | 753,204,960.22 | 2,495,894,329.68 | 492,508,069.06 | 2,988,402,398.74 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 761,770,000.00 | 892,243,400.36 | 101,749,766.04 | 584,123,480.00 | 2,339,886,646.40 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 761,770,000.00 | 892,243,400.36 | 101,749,766.04 | 584,123,480.00 | 2,339,886,646.40 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -84,085,962.70 | -84,085,962.70 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,944,137.30 | 14,944,137.30 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -99,030,100.00 | -99,030,100.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -99,030 | -99,030,10 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,100.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 761,770,000.00 | 892,243,400.36 | 101,749,766.04 | 500,037,517.30 | 2,255,800,683.70 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 448,100,000.00 | 1,205,913,400.36 | 92,542,431.43 | 530,578,868.86 | 2,277,134,700.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 19,912,556.09 | 19,912,556.09 | ||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 448,100,000.00 | 1,205,913,400.36 | 92,542,431.43 | 550,491,424.95 | 2,297,047,256.74 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 313,670,000.00 | -313,670,000.00 | -45,635,890.91 | -45,635,890.91 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,551,309.09 | 4,551,309.09 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -50,187,200.00 | -50,187,200.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,187,200.00 | -50,187,200.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 313,670,000.00 | -313,670,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 313,670,000.00 | -313,670,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 761,770,000.00 | 892,243,400.36 | 92,542,431.43 | 504,855,534.04 | 2,251,411,365.83 |
三、公司基本情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年9月由宋伯康等29位自然人以及深圳格东投资咨询有限公司和江苏宏宝五金股份有限公司两位法人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：
310229000328847。 2009年12月，公司在深圳证券交易所上市。所属行业为汽车零部件行业、机电行业中平板电视机制造、通信设备制造类。2009年12月，公司发行股本总数30,000万股，2012年5月，公司以资本公积金转增15,000万股，2015年8月，公司回购股份190万股，并于2016年1月完成上述股权注销手续。2019年5月，公司以资本公积转增31,367万股，截至2020年6月30日止，公司注册资本为76,177万元。注册地：上海市青浦区华隆路1698号。总部地址：上海市青浦区华隆路1698号。本公司主要经营范围为：半导体器件专用设备、集成电路、电子元器件的销售，从事集成电路科技专用领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产加工计算机网络集成柜、通信设备及部件（仅限分支机构经营），生产加工汽车零部件、复印机零件、电脑配件、汽摩配件、电动工具、冷冲、塑料模具，销售建筑装潢材料、五金交电、金属材料（除专控）、日用百货、木材、精密金属零件、复印机，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外，本企业包括本企业控股的成员企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司控股股东是自然人宋琳。本财务报表业经公司全体董事于2020年8月24日批准报出。截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称上海新朋金属制品有限公司
上海新朋金属制品有限公司上海新朋实业（香港）有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司）
| 上海新朋实业（香港）有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司） |
| 苏州新朋智能制造科技有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司） |
上海新朋联众汽车零部件有限公司宁波新众汽车零部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司）
| 长沙新联汽车零部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司） |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 |
| XINPENG CORPORATION |
| XINPENG PROPERTIES,L.L.C（XINPENG CORPORATION下属子公司） |
| ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.（XINPENG CORPORATION下属子公司） |
| 上海鹏众钢材有限公司 |
| 上海新朋精密机电有限公司 |
长沙新创汽车零部件有限公司上海瀚娱动投资有限公司
| 上海瀚娱动投资有限公司 |
| 上海金雍荟文化传播有限公司（上海瀚娱动投资有限公司下属子公司） |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司对自身持续经营能力进行了评估，未发现导致持续经营能力产生重大疑虑的情况。公司自报告期末起12个月内持续经营。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损
益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生当月月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用期初期末的平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。2019年1月1日前适用的会计政策
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司按信用风险特征组合，分组的标准如下：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |
| 组合3 | 应收账款-账龄组合 |
| 组合4 | 应收账款-以上海新朋实业股份有限公司是否对其控制的关联关系组合 |
| 组合5 | 长期应收款 |
| 组合6 | 其他应收款-非关联方组合 |
| 组合7 | 其他应收款-以上海新朋实业股份有限公司是否对其控制的关联关系组合 |
对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。报告期内，组合1预期信用损失率0%；组合4、组合6和组合9预期信用损失率0%；组合3预期信用损失率如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 1.00 |
| 1－2年 | 20.00 |
| 2－3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）应收款项坏账准备：
①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法确定组合的依据
| 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 | 账龄分析后按余额的一定比例计提 |
| 以与债务人是否为控制关联关系为信用风险特征划分组合 | 对实施控制的关联方应收款项通常不考虑减值，除非有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对不实施控制的关联方应收款项采用与非关联方一致的计提方法。 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 1.00 | 3.00 |
| 1－2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2－3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
金额不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。对于期末单项金额非重大的应收账款项，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收账款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
（3）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品（包括外购商品、自制产品）、发出商品、受托加工物资等。已拍摄完成的影片尚未审查通过的计入在产品核算，通过审查的计入库存商品核算。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”
17、合同成本
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 4-10 | 9.60-2.25 |
| 房屋装修及改造 | 年限平均法 | 6-20 | 4-10 | 16.00-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10 | 19.20-9.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 4-10 | 19.20-18.00 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 4-10 | 19.20-18.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4-10 | 32.00-18.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4-10 | 32.00-18.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4-10 | 19.20-18.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等
其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证年限 | 土地使用权 |
| 软件 | 4-10年 | 按合同期限和收益年限 | 软件 |
| 商标 | 15年 | 按合同期限和收益年限 | 商标 |
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。一般情况下，公司研发项目很难区分研究阶段和开发阶段，因此在研发费用发生时均计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
33、合同负债
自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。2020年1月1日前适用的会计政策
1、销售商品收入确认的一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）内销：公司在同时具备下列条件后确认收入
①．根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，并获取客户的签收回单或客户每月的对账确认信息；
②．产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，款项已收讫或预计可以收回；
③．销售产品的单位成本能够合理计算；
（2）外销：公司在同时具备下列条件后确认收入
①．根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，并结合考虑相关国际贸易术语约定的风险报酬转移时点；
②．产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；
③．销售产品的单位成本能够合理计算。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
本公司以实际收到政府补助或取得可以收到政府补助的凭据为确认时点。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减
相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。 | 法定 | 详见下述“其他说明” |
其他说明：
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 预收款项 | 1,745,922.21 | -1,745,922.21 | - |
| 合同负债 | - | 1,745,922.21 | 1,745,922.21 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 537,191,323.32 | 537,191,323.32 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 171,879,316.45 | 171,879,316.45 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 211,500,000.00 | 211,500,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 14,872,763.82 | 14,872,763.82 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,574,323.42 | 2,574,323.42 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 408,987,568.57 | 408,987,568.57 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,358,253.59 | 1,358,253.59 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 376,651,937.05 | 376,651,937.05 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,725,015,486.22 | 1,725,015,486.22 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 267,949.02 | 267,949.02 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 567,843,462.60 | 567,843,462.60 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 126,047,806.77 | 126,047,806.77 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,313,772,306.07 | 1,313,772,306.07 | 0.00 |
| 在建工程 | 64,279,619.22 | 64,279,619.22 | 0.00 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 143,086,991.57 | 143,086,991.57 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,294,607.07 | 12,294,607.07 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 20,109,808.53 | 20,109,808.53 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 15,845,558.62 | 15,845,558.62 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,270,682,283.25 | 2,270,682,283.25 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,995,697,769.47 | 3,995,697,769.47 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 184,900,000.00 | 184,900,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 624,855,756.16 | 624,855,756.16 | 0.00 |
| 预收款项 | 1,745,922.21 | -1,745,922.21 | |
| 合同负债 | 1,745,922.21 | 1,745,922.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 37,264,036.27 | 37,264,036.27 | 0.00 |
| 应交税费 | 14,189,499.78 | 14,189,499.78 | 0.00 |
| 其他应付款 | 41,495,496.42 | 41,495,496.42 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 48,206.62 | 48,206.62 | 0.00 |
| 应付股利 | 29,665,860.55 | 29,665,860.55 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 67,028.04 | 67,028.04 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 944,517,738.88 | 944,517,738.88 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 44,322,688.51 | 44,322,688.51 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 9,248,760.27 | 9,248,760.27 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 1,316,796.00 | 1,316,796.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 54,888,244.78 | 54,888,244.78 | 0.00 |
| 负债合计 | 999,405,983.66 | 999,405,983.66 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 761,770,000.00 | 761,770,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 890,165,512.14 | 890,165,512.14 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,506,712.75 | -1,506,712.75 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 101,749,766.04 | 101,749,766.04 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 806,284,641.87 | 806,284,641.87 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,558,463,207.30 | 2,558,463,207.30 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 437,828,578.51 | 437,828,578.51 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,996,291,785.81 | 2,996,291,785.81 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,995,697,769.47 | 3,995,697,769.47 | 0.00 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 46,263,540.38 | 46,263,540.38 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 406,866,123.12 | 406,866,123.12 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 229,860.93 | 229,860.93 | 0.00 |
| 其他应收款 | 59,133,182.98 | 59,133,182.98 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 30,876,712.01 | 30,876,712.01 | 0.00 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 134,445,667.22 | 134,445,667.22 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 646,938,374.63 | 646,938,374.63 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,249,259,459.80 | 1,249,259,459.80 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 212,148,864.82 | 212,148,864.82 | 0.00 |
| 固定资产 | 180,835,418.39 | 180,835,418.39 | 0.00 |
| 在建工程 | 55,330.19 | 55,330.19 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 73,473,995.75 | 73,473,995.75 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,782,534.85 | 3,782,534.85 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 1,365,039.57 | 1,365,039.57 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,720,920,643.37 | 1,720,920,643.37 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,367,859,018.00 | 2,367,859,018.00 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 14,264,834.04 | 14,264,834.04 | 0.00 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,501,375.53 | 6,501,375.53 | 0.00 |
| 应交税费 | 2,973,306.07 | 2,973,306.07 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,446,271.59 | 1,446,271.59 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 67,028.04 | 67,028.04 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 25,252,815.27 | 25,252,815.27 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 2,719,556.33 | 2,719,556.33 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,719,556.33 | 2,719,556.33 | 0.00 |
| 负债合计 | 27,972,371.60 | 27,972,371.60 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 761,770,000.00 | 761,770,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 892,243,400.36 | 892,243,400.36 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 101,749,766.04 | 101,749,766.04 | 0.00 |
| 未分配利润 | 584,123,480.00 | 584,123,480.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,339,886,646.40 | 2,339,886,646.40 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,367,859,018.00 | 2,367,859,018.00 | 0.00 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
（1）终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 增值税的附加 | 增值税的5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海新朋实业股份有限公司 | 25% |
| 上海新朋金属制品有限公司 | 15% |
| 上海新朋实业（香港）有限公司 | 16.5% |
| 苏州新朋智能制造科技有限公司 | 25% |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 15% |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 25% |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 25% |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 25% |
| XINPENG CORPORATION | 美国境内企业所得税税率为21%，根据《马里兰州公司所得税法》，公司还需在当地缴纳8.25%的企业所得税 |
| XINPENG PROPERTIES,L.L.C | 美国境内企业所得税税率为21%，根据《马里兰州公司所得税法》，公司还需在当地缴纳8.25%的企业所得税 |
| ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C. | 美国境内企业所得税税率为21%，根据《马里兰州公司所得税法》，公司还需在当地缴纳8.25%的企业所得税 |
| 上海鹏众钢材有限公司 | 25% |
| 上海新朋精密机电有限公司 | 25% |
| 长沙新创汽车零部件有限公司 | 25% |
| 上海瀚娱动投资有限公司 | 25% |
| 上海金雍荟文化传播有限公司 | 25% |
2、税收优惠
1、公司下属子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）于2012年9月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局颁发的证书编号为GF201231000266的《高新技术企业证书》。2016年2月1日，通过高新企业复审，并获得证书编号为GR201531000140的《高新技术企业证书》，2018年11月27日，再次通过高新技
术企业复审，并获得证书编号为GR201831002349的《高新技术企业证书》。有效期：三年（2018年-2020年）。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），新朋金属本年度企业所得税实际征收率为15%。
2、公司下属子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）于2013年11月19日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局颁发的证书编号GR201331000282的《高新技术企业证书》。2016年11月24日，通过高新企业复审，并获得证书编号为GR201631000648的《高新技术企业证书》，有效期：三年。2019年12月6日，再次通过高新企业复审，并获得证书编号为GR201931004175的《高新技术企业证书》，有效期：三年（2019-2021年）。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），新朋联众本年度企业所得税实际征收率为15%。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 61,138.31 | 39,545.57 |
| 银行存款 | 325,573,196.52 | 500,254,102.30 |
| 其他货币资金 | 34,150,892.45 | 36,897,675.45 |
| 合计 | 359,785,227.28 | 537,191,323.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,909,709.81 | 3,954,492.77 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 34,150,892.45 | 36,897,675.45 |
其他说明截至2020年6月30日，其他货币资金中人民币34,150,892.45元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 81,118,542.47 | |
| 其中： | ||
| 浮动收益理财产品 | 81,118,542.47 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 81,118,542.47 |
其他说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,992,466.60 | 2.48% | 4,992,466.60 | 100.00% | 4,641,766.60 | 2.58% | 4,641,766.60 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 已开始相关诉讼的应收账款 | 3,211,709.92 | 1.60% | 3,211,709.92 | 100.00% | 3,211,709.92 | 1.79% | 3,211,709.92 | 100.00% | ||
| 估计无法收回的应收账款 | 1,780,756.68 | 0.89% | 1,780,756.68 | 100.00% | 1,430,056.68 | 0.79% | 1,430,056.68 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 195,936,839.13 | 97.52% | 3,063,522.69 | 1.56% | 192,873,316.44 | 174,956,336.45 | 97.42% | 3,077,020.00 | 1.76% | 171,879,316.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 195,936,839.13 | 97.52% | 3,063,522.69 | 1.56% | 192,873,316.44 | 174,956,336.45 | 97.42% | 3,077,020.00 | 1.76% | 171,879,316.45 |
| 合计 | 200,929,305.73 | 100.00% | 8,055,989.29 | 192,873,316.44 | 179,598,103.05 | 100.00% | 7,718,786.60 | 171,879,316.45 | ||
按单项计提坏账准备：4,992,466.60
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 杭州长江汽车有限公司 | 3,211,709.92 | 3,211,709.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 京东方光科技有限公司 | 298,120.00 | 298,120.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| AMERICAN POWER CONVERSION | 1,131,936.68 | 1,131,936.68 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海数讯信息技术有限公司 | 17,400.00 | 17,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 太仓宝适汽车部件有限公司 | 333,300.00 | 333,300.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,992,466.60 | 4,992,466.60 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：3,063,522.69
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 191,796,679.14 | 1,944,289.47 | 1.00% |
| 1至2年 | 3,440,382.10 | 688,076.42 | 20.00% |
| 2至3年 | 537,242.18 | 268,621.09 | 50.00% |
| 3年以上 | 162,535.71 | 162,535.71 | 100.00% |
| 合计 | 195,936,839.13 | 3,063,522.69 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 192,089,094.82 |
| 1至2年 | 3,446,086.40 |
| 2至3年 | 897,334.50 |
| 3年以上 | 4,496,790.01 |
| 3至4年 | 2,851,617.60 |
| 5年以上 | 1,645,172.41 |
| 合计 | 200,929,305.73 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 4,641,766.60 | 446,425.54 | 5,088,192.14 | |||
| 账龄组合 | 3,077,020.00 | 433,433.79 | 542,656.64 | 2,967,797.15 | ||
| 合计 | 7,718,786.60 | 879,859.33 | 542,656.64 | 8,055,989.29 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 80,355,399.51 | 39.99% | 803,554.00 |
| 第二名 | 46,474,110.49 | 23.13% | 464,741.10 |
| 第三名 | 28,586,729.62 | 14.23% | 1,406,484.62 |
| 第四名 | 11,090,263.90 | 5.52% | 110,902.64 |
| 第五名 | 3,211,709.92 | 1.60% | 3,211,709.92 |
| 合计 | 169,718,213.44 | 84.47% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
4、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 93,890,000.00 | 211,500,000.00 |
| 合计 | 93,890,000.00 | 211,500,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 211,500,000.00 | 491,935,929.00 | 609,545,929.00 | 93,890,000.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 15,216,433.67 | 95.97% | 14,222,486.11 | 95.63% |
| 1至2年 | 436,640.92 | 2.75% | 455,089.56 | 3.06% |
| 2至3年 | 9,241.00 | 0.06% | 190,788.15 | 1.28% |
| 3年以上 | 193,387.51 | 1.22% | 4,400.00 | 0.03% |
| 合计 | 15,855,703.10 | -- | 14,872,763.82 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额14,624,766.10元，占预付款项期末余额合计数的比例92.24%。
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 418,561.63 | |
| 其他应收款 | 2,694,747.52 | 2,574,323.42 |
| 合计 | 3,113,309.15 | 2,574,323.42 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 418,561.63 | |
| 合计 | 418,561.63 |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 3,255,585.00 | 3,317,364.24 |
| 备用金 | 636,939.03 | 197,659.00 |
| 其他 | 91,465.15 | 101,944.63 |
| 供应商索赔款 | 731,997.87 | 731,997.87 |
| 代扣个人社保公积金 | 437,208.66 | |
| 合并关联方 | 27,144.86 | |
| 往来款 | 1,329,165.11 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 6,072,297.02 | 5,986,174.40 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 57,732.80 | 3,354,118.18 | 3,411,850.98 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 4,777.12 | 4,777.12 | ||
| 本期转回 | 8,240.99 | 30,837.61 | 39,078.60 | |
| 2020年6月30日余额 | 54,268.93 | 3,323,280.57 | 3,377,549.50 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,158,018.15 |
| 1至2年 | 734,997.87 |
| 2至3年 | 6,000.00 |
| 3年以上 | 3,173,281.00 |
| 3至4年 | 329,740.00 |
| 5年以上 | 2,843,541.00 |
| 合计 | 6,072,297.02 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 非关联方组合 | 3,411,850.98 | 4,777.12 | 39,078.60 | 3,377,549.50 | ||
| 合计 | 3,411,850.98 | 4,777.12 | 39,078.60 | 3,377,549.50 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 1,901,195.00 | 3年以上 | 31.31% | 1,901,195.00 |
| 第二名 | 往来款 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 19.76% | 36,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 751,040.00 | 3年以上 | 12.37% | 751,040.00 |
| 第四名 | 供应商索赔款 | 731,997.87 | 1至2年 | 12.05% | 146,399.57 |
| 第五名 | 保证金 | 365,850.00 | 3年以上 | 6.02% | 365,850.00 |
| 合计 | -- | 4,950,082.87 | -- | 81.51% | 3,200,484.57 |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 231,575,654.16 | 1,452,167.44 | 230,123,486.72 | 84,808,421.12 | 2,575,971.31 | 82,232,449.81 |
| 在产品 | 5,220,881.26 | 5,220,881.26 | 7,675,958.13 | 7,675,958.13 | ||
| 库存商品 | 80,558,189.53 | 6,843,432.51 | 73,714,757.02 | 52,948,457.46 | 9,040,451.26 | 43,908,006.20 |
| 发出商品 | 268,798,920.36 | 247,934.75 | 268,550,985.61 | 272,116,835.46 | 5,142,077.75 | 266,974,757.71 |
| 委托加工物资 | 2,441,310.78 | 186,226.20 | 2,255,084.58 | 2,089,337.80 | 188,820.06 | 1,900,517.74 |
| 自制半成品 | 8,313,682.10 | 118,622.64 | 8,195,059.46 | 6,266,047.09 | 183,578.83 | 6,082,468.26 |
| 低值易耗品 | 132,936.81 | 132,936.81 | 248,198.68 | 34,787.96 | 213,410.72 | |
| 合计 | 597,041,575.00 | 8,848,383.54 | 588,193,191.46 | 426,153,255.74 | 17,165,687.17 | 408,987,568.57 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,575,971.31 | 1,123,803.87 | 1,452,167.44 | |||
| 库存商品 | 9,040,451.26 | 359,448.57 | 2,556,467.32 | 6,843,432.51 | ||
| 发出商品 | 5,142,077.75 | 247,934.75 | 5,142,077.75 | 247,934.75 | ||
| 委托加工物资 | 188,820.06 | 2,593.86 | 186,226.20 | |||
| 自制半成品 | 183,578.83 | 64,956.19 | 118,622.64 | |||
| 低值易耗品 | 34,787.96 | 34,787.96 | ||||
| 合计 | 17,165,687.17 | 607,383.32 | 8,924,686.95 | 8,848,383.54 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
8、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 684,882.06 | 1,358,253.59 |
| 合计 | 684,882.06 | 1,358,253.59 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
9、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权投资-理财产品 | 416,674,654.80 | 354,889,080.40 |
| 应交税费-留抵税额 | 12,820,092.67 | 12,246,188.41 |
| 应交税费-待抵扣进项税 | 83,148.45 | 3,607,869.93 |
| 应交税费-预交所得税 | 1,676,211.70 | 5,908,798.31 |
| 应交税费-待认证进项税 | 105,635.70 | |
| 合计 | 431,359,743.32 | 376,651,937.05 |
其他说明：
10、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 | 12.72% | ||
| 其中：未实现融资收益 | -2,542,908.41 | -2,542,908.41 | -2,542,908.41 | -2,542,908.41 | |||
| 合计 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
11、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海金浦新朋投资管理有限公司 | 267,949.02 | 1,603,556.23 | 1,871,505.25 | ||||||||
| 小计 | 267,949.02 | 1,603,556.23 | 1,871,505.25 | ||||||||
| 合计 | 267,949.02 | 1,603,556.23 | 1,871,505.25 | ||||||||
其他说明
12、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 596,538,255.50 | 567,843,462.60 |
| 合计 | 596,538,255.50 | 567,843,462.60 |
其他说明：
13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 227,918,087.86 | 227,918,087.86 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 227,918,087.86 | 227,918,087.86 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 101,870,281.09 | 101,870,281.09 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,226,982.92 | 5,226,982.92 | ||
| （1）计提或摊销 | 5,226,982.92 | 5,226,982.92 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 107,097,264.01 | 107,097,264.01 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 120,820,823.85 | 120,820,823.85 | ||
| 2.期初账面价值 | 126,047,806.77 | 126,047,806.77 |
14、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,242,174,597.70 | 1,313,772,306.07 |
| 固定资产清理 | 375,920.01 | |
| 合计 | 1,242,550,517.71 | 1,313,772,306.07 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 通用设备 | 机器设备 | 专用设备 | 房屋装修及改造 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 675,325,195.19 | 16,607,813.83 | 22,422,014.05 | 1,120,436,956.49 | 400,140,288.63 | 94,643,356.12 | 2,484,207.12 | 2,332,059,831.43 |
| 2.本期增加金额 | 19,915,177.27 | 302,031.23 | 169,133.76 | 1,976,864.45 | 1,089,664.84 | 36,173.10 | 23,489,044.66 | |
| （1）购置 | 9,767,115.46 | 302,031.23 | 157,228.85 | 142,886.49 | 36,173.10 | 10,405,435.14 | ||
| （2）在建工程转入 | 10,148,061.81 | 11,904.91 | 1,976,864.45 | 946,778.35 | 13,083,609.52 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 1,703,302.42 | 49,014.53 | 11,146,509.92 | 1,127,136.75 | 14,025,963.62 | |||
| （1）处 | 1,703,302.42 | 49,014.53 | 11,146,509.9 | 1,127,136.75 | 14,025,963.6 |
| 置或报废 | 2 | 2 | ||||||
| 4.期末余额 | 695,240,372.46 | 15,206,542.64 | 22,542,133.28 | 1,111,267,311.02 | 400,102,816.72 | 94,643,356.12 | 2,520,380.22 | 2,341,522,912.46 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 182,430,255.64 | 10,656,163.72 | 14,655,458.41 | 573,043,577.97 | 155,157,418.41 | 24,921,271.40 | 2,213,921.14 | 963,078,066.69 |
| 2.本期增加金额 | 17,814,819.08 | 681,269.95 | 1,414,383.19 | 65,380,025.87 | 7,164,635.93 | 1,253,528.33 | 54,423.70 | 93,763,086.05 |
| （1）计提 | 17,814,819.08 | 681,269.95 | 1,414,383.19 | 65,380,025.87 | 7,164,635.93 | 1,253,528.33 | 54,423.70 | 93,763,086.05 |
| 3.本期减少金额 | 1,584,704.98 | 31,661.29 | 8,407,457.17 | 1,058,473.70 | 11,082,297.14 | |||
| （1）处置或报废 | 1,584,704.98 | 31,661.29 | 8,407,457.17 | 1,058,473.70 | 11,082,297.14 | |||
| 4.期末余额 | 200,245,074.72 | 9,752,728.69 | 16,038,180.31 | 630,016,146.67 | 161,263,580.64 | 26,174,799.73 | 2,268,344.84 | 1,045,758,855.60 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 21,224,940.45 | 3,186.76 | 27,197,071.04 | 6,784,260.42 | 55,209,458.67 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 1,619,999.51 | 1,619,999.51 | ||||||
| （1）处置或报废 | 1,619,999.51 | 1,619,999.51 | ||||||
| 4.期末余额 | 21,224,940.45 | 3,186.76 | 25,577,071.53 | 6,784,260.42 | 53,589,459.16 | |||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 473,770,357.29 | 5,453,813.95 | 6,500,766.21 | 455,674,092.82 | 232,054,975.66 | 68,468,556.39 | 252,035.39 | 1,242,174,597.70 |
| 2.期初账面价值 | 471,669,999.10 | 5,951,650.11 | 7,763,368.88 | 520,196,307.48 | 238,198,609.80 | 69,722,084.72 | 270,285.98 | 1,313,772,306.07 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 25,031,874.71 | 9,469,806.43 | 15,562,068.28 | ||
| 通用设备 | 19,457.26 | 16,270.50 | 3,186.76 | ||
| 机器设备 | 53,614,434.70 | 29,262,423.20 | 13,762,318.59 | 10,589,692.91 | |
| 专用设备 | 49,632,590.29 | 18,214,992.86 | 309,958.00 | 31,107,639.43 | |
| 房屋装修及改造 | 1,175,094.35 | 1,175,094.35 | |||
| 合计 | 129,473,451.31 | 58,138,587.34 | 29,637,531.63 | 41,697,332.34 |
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 江苏扬州仪征汽车工业园区申威路9号二期厂房 | 18,619,107.31 | 申办中 |
其他说明
（4）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 处置设备一批 | 375,920.01 | |
| 合计 | 375,920.01 |
其他说明
15、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 75,065,662.38 | 64,279,619.22 |
| 合计 | 75,065,662.38 | 64,279,619.22 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 焊接自动生产线 | 36,740,149.90 | 36,740,149.90 | 25,833,587.43 | 25,833,587.43 | ||
| 江苏扬州仪征汽车工业园区申威路9号二期厂房建造 | 9,220,788.91 | 9,220,788.91 | ||||
| Bsuv提产&coupe柔性焊接生产线项目 | 6,138,739.39 | 6,138,739.39 | ||||
| 长沙焊接生产线项目 | 9,653,129.54 | 9,653,129.54 | 4,932,805.75 | 4,932,805.75 | ||
| 宁波开卷及焊接生产线项目 | 18,104,928.11 | 18,104,928.11 | 4,594,295.54 | 4,594,295.54 | ||
| Tharu焊接生产线项目 | 3,058,941.15 | 3,058,941.15 | 3,058,941.15 | 3,058,941.15 | ||
| AGV智能物流项目 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 | 2,511,000.00 | 2,511,000.00 | ||
| 扬州新联开卷 | 68,022.00 | 68,022.00 | 1,645,228.62 | 1,645,228.62 | ||
| 新驰车间搬迁项目 | 1,836,370.87 | 1,836,370.87 | 998,011.46 | 998,011.46 | ||
| 十大总成自动线项目 | 450,053.12 | 450,053.12 | ||||
| 新朋长沙生产基地二期建设项目 | 437,332.07 | 437,332.07 | 437,332.07 | 437,332.07 | ||
| Tharu DS项目 | 393,074.50 | 393,074.50 | 431,986.91 | 431,986.91 | ||
| 扬州新联MES系统项目 | 133,207.54 | 133,207.54 | 133,207.54 | 133,207.54 | ||
| 其他设备安装工程 | 1,060,506.70 | 1,060,506.70 | 3,893,641.33 | 3,893,641.33 | ||
| 合计 | 75,065,662.38 | 75,065,662.38 | 64,279,619.22 | 64,279,619.22 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
| 称 | 额 | 加金额 | 入固定资产金额 | 他减少金额 | 额 | 计投入占预算比例 | 度 | 本化累计金额 | 期利息资本化金额 | 息资本化率 | 源 | |
| 焊接自动生产线 | 81,434,000.00 | 25,833,587.43 | 10,906,562.47 | 36,740,149.90 | 87.00% | 未完工 | 其他 | |||||
| 江苏扬州仪征汽车工业园区申威路9号二期厂房建造 | 20,512,134.04 | 9,220,788.91 | 237,345.28 | 9,458,134.19 | 93.00% | 已完工 | 其他 | |||||
| Bsuv提产&coupe柔性焊接生产线项目 | 25,730,000.00 | 6,138,739.39 | 6,138,739.39 | 93.00% | 已完工 | 其他 | ||||||
| 长沙焊接生产线项目 | 264,415,400.00 | 4,932,805.75 | 84,581.69 | -4,635,742.10 | 9,653,129.54 | 97.00% | 未完工 | 其他 | ||||
| 宁波开卷及焊接生产线项目 | 66,560,000.00 | 4,594,295.54 | 13,510,632.57 | 18,104,928.11 | 81.00% | 未完工 | 其他 | |||||
| Tharu焊接生产线项目 | 11,688,000.00 | 3,058,941.15 | 3,058,941.15 | 77.00% | 未完工 | 其他 | ||||||
| AGV智能物流项目 | 9,325,400.00 | 2,511,000.00 | 1,069,000.00 | 3,580,000.00 | 96.00% | 未完工 | 其他 | |||||
| 扬州新联开卷 | 2,867,193.06 | 1,645,228.62 | 361,245.84 | 1,938,452.46 | 68,022.00 | 83.00% | 未完工 | 其他 | ||||
| 新驰车间搬迁项目 | 52,997,300.00 | 998,011.46 | 1,842,636.53 | 81,651.38 | 922,625.74 | 1,836,370.87 | 79.00% | 未完工 | 其他 | |||
| 十大总成自动线项目 | 56,294,000.00 | 450,053.12 | 450,053.12 | 93.00% | 已完工 | 其他 |
| Tharu DS项目 | 39,237,000.00 | 431,986.91 | 112,075.64 | 112,075.64 | 38,912.41 | 393,074.50 | 87.00% | 未完工 | 其他 | |||
| 扬州新联MES系统项目 | 1,642,000.00 | 133,207.54 | 133,207.54 | 98.00% | 未完工 | 其他 | ||||||
| 合计 | 632,702,427.10 | 59,948,645.82 | 28,124,080.02 | 13,093,310.96 | 1,411,591.27 | 73,567,823.61 | -- | -- | -- |
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 注册商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 168,189,549.01 | 19,965,944.84 | 69,762.00 | 188,225,255.85 | ||
| 2.本期增加金额 | 21,486.40 | 461,800.51 | 1,033.00 | 484,319.91 | ||
| （1）购置 | 21,486.40 | 461,800.51 | 1,033.00 | 484,319.91 | ||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 168,211,035.41 | 20,427,745.35 | 70,795.00 | 188,709,575.76 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 32,023,411.81 | 13,072,193.01 | 42,659.46 | 45,138,264.28 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,698,169.86 | |||||
| （1）计提 | 1,698,169.86 | 998,212.30 | 3,010.39 | 2,699,392.55 | ||
| 998,212.30 | 3,010.39 | 2,699,392.55 | ||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 33,721,581.67 | 14,070,405.31 | 45,669.85 | 47,837,656.83 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 134,489,453.74 | 6,357,340.04 | 25,125.15 | 140,871,918.93 | ||
| 2.期初账面价值 | 136,166,137.20 | 6,893,751.83 | 27,102.54 | 143,086,991.57 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
17、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋改造装修费用 | 12,143,663.70 | 164,100.68 | 2,559,184.54 | 9,748,579.84 | |
| 信息披露费用 | 150,943.37 | 37,735.86 | 113,207.51 | ||
| 合计 | 12,294,607.07 | 164,100.68 | 2,596,920.40 | 9,861,787.35 |
其他说明
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 73,848,628.03 | 13,574,948.41 | 83,496,467.91 | 15,079,443.43 |
| 内部交易形成的存货未实现利润 | 198,570.55 | 49,642.64 | ||
| 递延收益 | 18,262,547.69 | 4,565,636.92 | 19,922,889.86 | 4,980,722.46 |
| 合计 | 92,111,175.72 | 18,140,585.33 | 103,617,928.32 | 20,109,808.53 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非流动金融资产公允价值变动 | 41,688,209.56 | 10,422,052.39 | 36,995,041.08 | 9,248,760.27 |
| 合计 | 41,688,209.56 | 10,422,052.39 | 36,995,041.08 | 9,248,760.27 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 18,140,585.33 | 20,109,808.53 | ||
| 递延所得税负债 | 10,422,052.39 | 9,248,760.27 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,497.41 | |
| 可抵扣亏损 | 71,336,190.32 | 75,048,729.26 |
| 合计 | 71,336,190.32 | 75,050,226.67 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年（汇算清缴报告数) | 2,832,826.27 | 2,832,826.27 | |
| 2021年（汇算清缴报告数) | 2,147,238.90 | 2,261,229.04 | |
| 2022年（汇算清缴报告数) | 2,692,927.92 | 15,246,216.32 |
| 2023年（汇算清缴报告数) | 4,905,415.67 | 5,330,749.00 | |
| 2024年（2019年度本期应纳税所得额） | 6,975,673.05 | 10,291,680.03 | |
| 2025年 | |||
| 2026年 | |||
| 2027年 | 13,485,023.85 | 系高新技术企业子公司的可弥补亏损，根据财政部及税务总局财税〔2018〕76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。 | |
| 2028年 | |||
| 2030年至2039年 | 33,184,185.05 | 32,820,201.89 | 系美国地区子公司的未弥补亏损，按当地税务局规定，可在20年期限内弥补。 |
| 2031年至2040年 | |||
| 无期限 | 5,112,899.61 | 6,265,826.71 | 系香港地区子公司的未弥补亏损，按当地税务局规定，可弥补亏损无期限。 |
| 合计 | 71,336,190.32 | 75,048,729.26 | -- |
其他说明：
19、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付资产款项 | 32,135,194.82 | 32,135,194.82 | 15,845,558.62 | 15,845,558.62 | ||
| 合计 | 32,135,194.82 | 32,135,194.82 | 15,845,558.62 | 15,845,558.62 | ||
其他说明：
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
21、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 63,683,573.09 | 184,900,000.00 |
| 合计 | 63,683,573.09 | 184,900,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料采购款 | 817,968,907.96 | 570,933,106.27 |
| 设备采购款 | 36,990,540.57 | 37,608,317.32 |
| 费用 | 38,691,408.72 | 16,314,332.57 |
| 合计 | 893,650,857.25 | 624,855,756.16 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 21,092,772.89 | 尚未结算 |
| 合计 | 21,092,772.89 | -- |
其他说明：
23、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售货款 | 766,086.16 | 1,745,922.21 |
| 合计 | 766,086.16 | 1,745,922.21 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 36,369,264.70 | 65,817,391.90 | 84,804,717.22 | 17,381,939.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 357,334.82 | 3,944,223.49 | 4,250,384.83 | 51,173.48 |
| 三、辞退福利 | 537,436.75 | 3,393,745.95 | 3,517,613.29 | 413,569.41 |
| 合计 | 37,264,036.27 | 73,155,361.34 | 92,572,715.34 | 17,846,682.27 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,951,450.99 | 54,041,357.33 | 72,552,390.89 | 16,440,417.43 |
| 2、职工福利费 | 206,200.00 | 1,425,699.86 | 1,631,713.86 | 186.00 |
| 3、社会保险费 | 209,807.86 | 3,821,600.04 | 3,940,694.83 | 90,713.07 |
| 其中：医疗保险费 | 189,451.84 | 3,491,031.71 | 3,592,780.50 | 87,703.05 |
| 工伤保险费 | 14,010.69 | 105,545.41 | 119,556.10 | |
| 生育保险费 | 6,345.33 | 225,022.92 | 228,358.23 | 3,010.02 |
| 4、住房公积金 | 227,730.00 | 5,430,528.92 | 5,445,150.92 | 213,108.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 774,075.85 | 1,098,205.75 | 1,234,766.72 | 637,514.88 |
| 合计 | 36,369,264.70 | 65,817,391.90 | 84,804,717.22 | 17,381,939.38 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 344,136.48 | 3,770,382.47 | 4,066,356.85 | 48,162.10 |
| 2、失业保险费 | 13,198.34 | 173,841.02 | 184,027.98 | 3,011.38 |
| 合计 | 357,334.82 | 3,944,223.49 | 4,250,384.83 | 51,173.48 |
其他说明：
25、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 962,496.11 | 1,502,140.99 |
| 企业所得税 | 1,502,307.78 | 6,104,472.41 |
| 个人所得税 | 403,351.37 | 658,409.72 |
| 城市维护建设税 | 66,488.01 | 73,106.30 |
| 印花税 | 147,277.20 | 2,959,538.74 |
| 房产税 | 422,304.73 | 2,679,028.43 |
| 土地使用税 | 122,939.40 | 129,022.61 |
| 教育费附加 | 66,488.02 | 72,868.67 |
| 环境保护税 | 3,705.55 | 9,905.85 |
| 水利基金 | 815.53 | 1,006.06 |
| 合计 | 3,698,173.70 | 14,189,499.78 |
其他说明：
26、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 48,206.62 | |
| 应付股利 | 29,665,860.55 | 29,665,860.55 |
| 其他应付款 | 11,204,587.67 | 11,781,429.25 |
| 合计 | 40,870,448.22 | 41,495,496.42 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 48,206.62 |
| 合计 | 48,206.62 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 29,665,860.55 | 29,665,860.55 |
| 合计 | 29,665,860.55 | 29,665,860.55 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 8,830,024.36 | 9,418,389.99 |
| 已发生未支付的各项费用性支出 | 1,679,895.55 | 1,823,615.19 |
| 其他供应商往来款项 | 178,013.51 | 11,260.00 |
| 代扣代缴款项 | 210,642.05 | 443,614.62 |
| 其他个人款项 | 306,012.20 | 84,549.45 |
| 合计 | 11,204,587.67 | 11,781,429.25 |
27、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应交税费-待转销项税额 | 67,028.04 | |
| 合计 | 67,028.04 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
28、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 44,322,688.51 | 4,712,014.42 | 39,610,674.09 | ||
| 合计 | 44,322,688.51 | 4,712,014.42 | 39,610,674.09 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 长沙生产基地标准厂房建设项目 | 16,800,000.20 | 559,999.98 | 16,240,000.22 | 与资产相关 | ||||
| 大吨位、高速精密成型汽车模具项目 | 16,523,666.71 | 2,608,999.98 | 13,914,666.73 | 与资产相关 | ||||
| 年产700万件焊接总成自动化技改项目 | 4,020,125.49 | 236,676.90 | 3,783,448.59 | 与资产相关 | ||||
| 年产246万件焊接总成技改项目 | 1,569,627.15 | 132,045.37 | 1,437,581.78 | 与资产相关 | ||||
| 计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目 | 2,445,214.10 | 814,999.98 | 1,630,214.12 | 与资产相关 | ||||
| 工业机器人及智能制造专项资金 | 739,825.00 | 43,950.00 | 695,875.00 | 与资产相关 | ||||
| 土地补贴款 | 403,333.33 | 10,999.98 | 392,333.35 | 与资产相关 | ||||
| MES软件补贴 | 255,000.00 | 30,000.00 | 225,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目 | 274,342.23 | 274,342.23 | 与资产相关 | |||||
| 首席技师及优秀人才团 | 509,376.30 | 509,376.30 | 与收益相关 |
| 队 | ||||||||
| 人才团建 | 782,178.00 | 782,178.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 44,322,688.51 | 4,712,014.42 | 39,610,674.09 |
其他说明：
29、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,190,111.00 | 1,316,796.00 |
| 合计 | 1,190,111.00 | 1,316,796.00 |
其他说明：
30、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 761,770,000.00 | 761,770,000.00 | |||||
其他说明：
31、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 890,165,512.14 | 890,165,512.14 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
32、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合 | -1,506,712.7 | 93,502.52 | 93,502.52 | -1,413,2 | ||||
| 收益 | 5 | 10.23 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,506,712.75 | 93,502.52 | 93,502.52 | -1,413,210.23 | ||||
| 其他综合收益合计 | -1,506,712.75 | 93,502.52 | 93,502.52 | -1,413,210.23 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
33、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 101,749,766.04 | 101,749,766.04 | ||
| 合计 | 101,749,766.04 | 101,749,766.04 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
34、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 806,284,641.87 | 737,105,061.75 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 21,067,237.97 | |
| 调整后期初未分配利润 | 806,284,641.87 | 758,172,299.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,765,709.39 | 107,506,876.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,207,334.61 | |
| 应付普通股股利 | 99,030,100.00 | 50,187,200.00 |
| 期末未分配利润 | 741,020,251.26 | 806,284,641.87 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
35、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,398,097,830.28 | 1,295,044,685.79 | 1,583,651,419.97 | 1,396,453,469.71 |
| 其他业务 | 46,198,591.68 | 30,722,475.91 | 41,683,744.05 | 34,958,300.73 |
| 合计 | 1,444,296,421.96 | 1,325,767,161.70 | 1,625,335,164.02 | 1,431,411,770.44 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
36、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,172,589.87 | 1,235,912.48 |
| 教育费附加 | 971,025.03 | 1,037,408.59 |
| 房产税 | 3,693,474.03 | 3,384,426.69 |
| 土地使用税 | 706,185.25 | 684,397.10 |
| 车船使用税 | 1,549.60 | 4,358.76 |
| 印花税 | 676,120.64 | 557,999.61 |
| 水利基金 | 122,352.67 | 223,240.10 |
| 环境保护税 | 31,326.59 | 399.50 |
| 合计 | 7,374,623.68 | 7,128,142.83 |
其他说明：
37、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 15,070,240.81 | |
| 报关费 | 185,397.64 | 2,642,538.37 |
| 佣金费用 | 199,053.82 | |
| 职工薪酬 | 429,924.50 | 207,285.38 |
| 车辆费用 | 237,575.93 | 411,158.19 |
| 出口关税 | ||
| 其他 | 85,598.70 | 217,461.40 |
| 合计 | 938,496.77 | 18,747,737.97 |
其他说明：
38、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 35,962,500.62 | 26,502,926.58 |
| 咨询费 | 1,699,755.57 | 6,270,515.70 |
| 安保清洁费 | 2,958,008.93 | 4,490,859.15 |
| 办公费 | 2,230,777.65 | 2,244,962.28 |
| 折旧费 | 8,726,039.16 | 6,568,023.22 |
| 租赁费 | 2,056,655.42 | 7,769,313.31 |
| 无形资产摊销 | 2,450,716.24 | 1,866,053.88 |
| 其他 | 21,390,643.15 | 26,808,135.03 |
| 合计 | 77,475,096.74 | 82,520,789.15 |
其他说明：
39、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发材料 | 1,872,500.41 | 5,757,598.12 |
| 研发动力 | 79,505.22 | 217,689.94 |
| 研发人员薪酬 | 14,212,955.81 | 14,091,376.65 |
| 研发资产折旧及摊销 | 4,320,521.07 | 4,449,145.31 |
| 房租 | 164,468.58 | 164,468.58 |
| 知识产权代理费 | 49,300.00 | 17,750.49 |
| 其他费用 | 89,433.96 | 65,229.24 |
| 合计 | 20,788,685.05 | 24,763,258.33 |
其他说明：
40、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,160,363.12 | 692,503.76 |
| 减：利息收入 | 1,270,443.37 | 1,738,973.92 |
| 汇兑损益 | -984,601.98 | -975,596.42 |
| 银行手续费 | 103,859.00 | 110,079.70 |
| 合计 | -990,823.23 | -1,911,986.88 |
其他说明：
41、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 19,809,195.26 | 7,425,691.92 |
| 进项税加计抵减 | 19,516.41 | 24,506.56 |
| 代扣个人所得税手续费 | 130,799.91 | |
| 合计 | 19,959,511.58 | 7,450,198.48 |
42、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,603,556.23 | 607,909.80 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,119,260.51 | 14,126,630.86 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 63,651.82 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 9,630,964.88 | 148,143.46 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 4,290.41 | |
| 合计 | 14,421,723.85 | 14,882,684.12 |
其他说明：
43、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他非流动金融资产 | 4,693,168.48 | 2,839,842.97 |
| 合计 | 4,693,168.48 | 2,839,842.97 |
其他说明：
44、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 14,433.09 | |
| 应收账款坏账损失 | -200,734.84 | |
| 合计 | -186,301.75 |
其他说明：
45、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 335,109.34 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 8,214,120.38 | 2,522,967.54 |
| 五、固定资产减值损失 | -80,947.99 | |
| 合计 | 8,214,120.38 | 2,777,128.89 |
其他说明：
46、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 349,601.70 | -88,505.77 |
47、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 259,905.00 | ||
| 其他 | 400,561.00 | 775,093.60 | 400,561.00 |
| 处置固定资产净收入 | 84,798.91 | ||
| 合计 | 400,561.00 | 1,119,797.51 | 400,561.00 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
48、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 392,302.00 | ||
| 非流动资产报废损失 | 562,736.79 | 333,331.65 | 562,736.79 |
| 产线搬迁 | 137,932.32 | 137,932.32 | |
| 罚款支出、滞纳金 | 6,445.40 | 3,940.52 | 6,445.40 |
| 其他 | 51.80 | 88,256.02 | 51.80 |
| 合计 | 707,166.31 | 817,830.19 | 707,166.31 |
其他说明：
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,354,339.46 | 18,867,745.82 |
| 递延所得税费用 | 2,963,567.04 | 2,041,214.54 |
| 合计 | 17,317,906.50 | 20,908,960.36 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 60,088,400.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,981,511.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -678,804.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,822,213.85 |
| 非应税收入的影响 | 261,950.63 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,744,068.60 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,055,782.55 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,730,885.70 |
| 所得税费用 | 17,317,906.50 |
其他说明50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,488,152.41 | 3,167,153.56 |
| 利息收入 | 857,917.42 | 1,738,973.92 |
| 押金、保证金、备用金 | 11,465,620.03 | 982,076.05 |
| 营业外收入 | 400,000.00 | 859,892.51 |
| 其他 | 2,240,652.37 | 808,179.32 |
| 合计 | 19,452,342.23 | 7,556,275.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 各项费用性支出 | 71,522,562.02 | 115,837,473.07 |
| 支付的营业外支出 | 6,497.20 | 817,830.19 |
| 支付的押金、保证金、备用金等其他往来款 | 2,995,804.82 | 952,963.00 |
| 支付的财务费用 | 944,811.17 | 110,079.70 |
| 合计 | 75,469,675.21 | 117,718,345.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 42,770,493.68 | 69,929,807.83 |
| 加：资产减值准备 | -8,027,818.63 | -2,774,896.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,763,086.05 | 85,209,436.85 |
| 无形资产摊销 | 2,699,392.55 | 2,389,604.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,596,920.40 | 2,648,571.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -349,601.70 | -94,429.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 562,736.79 | -84,999.03 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,693,168.48 | -2,839,842.97 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -22,031.68 | -2,408,314.42 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -14,421,723.85 | -15,603,595.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,969,223.20 | 2,134,017.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,173,292.12 | -559,999.98 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -170,888,319.26 | 88,081,467.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 94,392,503.87 | 45,069,731.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 119,641,185.04 | -12,587,512.22 |
| 其他 | 5,226,982.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,393,153.02 | 258,509,048.45 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 325,634,334.83 | 376,592,141.92 |
| 减：现金的期初余额 | 500,293,647.87 | 286,827,531.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -174,659,313.04 | 89,764,610.42 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 325,634,334.83 | 500,293,647.87 |
| 其中：库存现金 | 61,138.31 | 39,545.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 325,573,196.52 | 500,254,102.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 325,634,334.83 | 500,293,647.87 |
其他说明：
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 34,150,892.45 | 开具银行承兑汇票支付的保证金 |
| 应收票据 | 91,450,000.00 | 质押应收融资款项开具应付票据 |
| 合计 | 125,600,892.45 | -- |
其他说明：
53、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 11,849,109.09 |
| 其中：美元 | 1,632,393.90 | 7.0795 | 11,556,532.62 |
| 欧元 | 7,875.96 | 7.961 | 62,700.52 |
| 港币 | 251,659.53 | 0.91344 | 229,875.88 |
| 日元 | 1.00 | 0.065808 | 0.07 |
| 应收账款 | -- | -- | 83,342,678.96 |
| 其中：美元 | 11,770,832.01 | 7.0795 | 83,331,605.21 |
| 欧元 | 1,391.00 | 7.9610 | 11,073.75 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 719.79 | ||
| 其中：港币 | 788.00 | 0.91344 | 719.79 |
| 应付账款 | 11,957,674.78 | ||
| 其中：美元 | 1,689,056.40 | 7.0795 | 11,957,674.78 |
| 其他应付款 | 8,350.67 | ||
| 其中：港币 | 9,142.00 | 0.91344 | 8,350.67 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
54、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 大吨位、高速、精密压力成型汽车覆盖模具及产品技术改造项目 | 13,914,666.73 | 递延收益 | 2,608,999.98 |
| 计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目 | 1,630,214.12 | 递延收益 | 814,999.98 |
| 长沙生产基地标准厂房建设项目 | 16,240,000.22 | 递延收益 | 559,999.98 |
| 乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目 | 递延收益 | 274,342.23 | |
| 年产246万件焊接总成技改项目补助 | 1,437,581.78 | 递延收益 | 132,045.37 |
| 年产700万件焊接总成自动化技改项目 | 3,783,448.59 | 递延收益 | 236,676.90 |
| 工业机器人及智能制造专项资金 | 695,875.00 | 递延收益 | 43,950.00 |
| MES软件补贴 | 225,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 |
| 地面构筑物补贴款 | 392,333.35 | 递延收益 | 10,999.98 |
| 企业发展扶持资金 | 4,180,437.14 | 其他收益 | 4,180,437.14 |
| 人事补贴 | 10,916,743.70 | 其他收益 | 10,916,743.70 |
八、合并范围的变更
1、其他
公司于2019年11月，注销子公司上海英艾森电气系统集成有限公司和上海新朋博亚汽车零部件有限公司；2019年12月，处置南京康派电子有限公司100%股权。上述三家公司不再纳入公司合并报表范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海新朋金属制品有限公司 | 上海 | 上海 | 生产制造 | 100.00% | 设立 | |
| 上海新朋实业（香港）有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司） | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州新朋智能制造科技有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司） | 苏州 | 苏州 | 生产制造 | 100.00% | 设立 | |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 上海 | 上海 | 生产制造 | 51.00% | 设立 | |
| 宁波新众汽车零部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司） | 宁波 | 宁波 | 生产制造 | 51.00% | 设立 | |
| 长沙新联汽车零 | 长沙 | 长沙 | 生产制造 | 51.00% | 设立 | |
| 部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司） | ||||||
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 扬州 | 扬州 | 生产制造 | 51.00% | 设立 | |
| XINPENG CORPORATION | 美国 | 美国 | 研发 | 100.00% | 设立 | |
| XINPENG PROPERTIES,L.L.C（XINPENG CORPORATION下属子公司） | 美国 | 美国 | 研发 | 100.00% | 设立 | |
| ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.（XINPENG CORPORATION下属子公司） | 美国 | 美国 | 研发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海鹏众钢材有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 上海新朋精密机电有限公司 | 上海 | 上海 | 生产制造 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙新创汽车零部件有限公司 | 长沙 | 长沙 | 租赁 | 100.00% | 设立 | |
| 上海瀚娱动投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 上海金雍荟文化传播有限公司（上海瀚娱动投资有限公司下属子公司） | 上海 | 上海 | 影视娱乐 | 100.00% | 设立 | |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 扬州 | 扬州 | 租赁 | 60.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 49.00% | -1,906,747.54 | 275,116,393.98 | |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 49.00% | 10,005,324.14 | 144,518,350.79 | |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 40.00% | 906,207.69 | 27,198,618.03 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 633,968,549.27 | 650,379,302.38 | 1,284,347,851.65 | 701,537,696.72 | 21,348,126.40 | 722,885,823.12 | 611,341,379.98 | 703,149,536.07 | 1,314,490,916.05 | 724,737,767.36 | 24,399,798.65 | 749,137,566.01 |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 298,982,792.73 | 237,649,098.03 | 536,631,890.76 | 240,506,370.01 | 1,190,111.00 | 241,696,481.01 | 162,792,082.98 | 254,098,042.26 | 416,890,125.24 | 141,056,948.35 | 1,316,796.00 | 142,373,744.35 |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 9,754,204.72 | 62,678,827.54 | 72,433,032.26 | 4,436,487.18 | 4,436,487.18 | 13,244,236.04 | 54,200,163.29 | 67,444,399.33 | 1,713,373.47 | 1,713,373.47 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海新朋联 | 843,701,880. | -3,891,321.51 | -3,891,321.51 | 62,198,458.8 | 1,075,263,96 | 35,393,718.8 | 35,393,718.8 | 112,170,028. |
| 众汽车零部件有限公司 | 74 | 1 | 3.38 | 5 | 5 | 86 | ||
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 437,863,375.19 | 20,419,028.86 | 20,419,028.86 | 57,848,870.00 | 361,133,600.84 | 12,329,268.18 | 12,329,268.18 | 90,058,512.99 |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 4,901,533.49 | 2,265,519.22 | 2,265,519.22 | 5,803,748.07 | 2,740,502.48 | 1,019,970.24 | 1,019,970.24 | 2,307,585.69 |
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,871,505.25 | 267,949.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,603,556.23 | 607,909.80 |
| --综合收益总额 | 1,603,556.23 | 607,909.80 |
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风
险和其他价格风险。
（1）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下。
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 11,556,532.62 | 292,576.47 | 11,849,109.09 | 20,073,597.83 | 309,391.18 | 20,382,989.01 |
| 应收账款 | 83,331,605.21 | 11,073.75 | 83,342,678.96 | 106,773,703.51 | 2,901,684.96 | 109,675,388.47 |
| 其他应收款 | 719.79 | 719.79 | 15,038.35 | 15,038.35 |
| 外币金融资产小计 | 94,888,137.83 | 304,370.01 | 95,192,507.84 | 126,847,301.34 | 3,226,114.49 | 130,073,415.83 |
| 应付账款 | 11,957,674.78 | 11,957,674.78 | 54,777.12 | 6,260,056.04 | 6,314,833.16 | |
| 其他应付款 | 265,042.51 | 265,042.51 |
| 外币金融负债小计 | 11,957,674.78 | 11,957,674.78 | 319,819.63 | 6,260,056.04 | 6,579,875.67 | |
| 合计 | 82,930,463.05 | 304,370.01 | 83,234,833.06 | 126,527,481.71 | -3,033,941.55 | 123,493,540.16 |
于2020年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润4,018,815.50元（2019年12月31日： 5,422,205.85元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
(三)流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | |||
| 应付账款 | 893,650,857.25 | 893,650,857.25 | |
| 其他应付款 | 40,870,448.22 | 40,870,448.22 |
| 合计 | 934,521,305.47 | 934,521,305.47 | |
| 项目 | 上年末余额 | ||
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 624,855,756.16 | 624,855,756.16 | |
| 其他应付款 | 41,495,496.42 | 41,495,496.42 | |
| 合计 | 706,351,252.58 | 706,351,252.58 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 81,118,542.47 | 81,118,542.47 | ||
| 应收款项融资 | 93,890,000.00 | 93,890,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 596,538,255.50 | 596,538,255.50 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 596,538,255.50 | 596,538,255.50 | ||
| （1）其他-非上市基金投资 | 596,538,255.50 | 596,538,255.50 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 93,890,000.00 | 596,538,255.50 | 690,428,255.50 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于交易性金融资产、应收融资款项公允价值为交易时的双方确认的价格。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于非上市基金投资的公允价值，本公司采用估值技术来确定公允价值，估值技术为市场法，其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣等，限售股票、非上市股权投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。
| 非上市基金投资项目 | 公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 对公允价值的影响 |
| 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 475,488,262.65 | 市场法 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大 公允价值越低 |
| 南京金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,632,386.02 | 市场法 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大 公允价值越低 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙） | 44,357,946.36 | 市场法 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大 公允价值越低 |
| 上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙） | 28,059,660.47 | 市场法 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大 公允价值越低 |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是宋琳。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海永纪包装厂 | 受实际控制人家庭成员控制 |
| 上海雷孜机械有限公司 | 受实际控制人家庭成员重大影响 |
| 上海盈黔实业有限公司 | 受实际控制人家庭成员重大影响 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海雷孜机械有限公司 | 采购机械材料 | 4,584.72 | 1,500,000.00 | 否 | 12,722.59 |
| 上海永纪包装厂 | 采购外包装材料 | 716,123.22 | 2,000,000.00 | 否 | 427,262.05 |
| 上海盈黔实业有限 | 采购外包装材料 | 937,201.92 | 3,000,000.00 | 否 | 664,832.37 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
公司关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海雷孜机械有限公司 | 水电费 | 0.00 | 45,329.93 |
| 上海雷孜机械有限公司 | 房屋租赁 | 0.00 | 24,637.50 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,642,149.20 | 4,815,387.35 |
6、关联方应收应付款项
（1）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海雷孜机械有限公司 | 3,466.75 | 5,786.71 |
| 应付账款 | 上海永纪包装厂 | 465,380.33 | 223,635.98 |
| 应付账款 | 上海盈黔实业有限公司 | 486,759.02 | 468,572.38 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺参与设立南京金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、参与南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）及实施进展情况2019年7月10日，公司第四届董事会第19次临时会议审议通过《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与设立南京金浦新兴产业股权投资基金的议案》，审议通过《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与设立南京金浦新潮半导体创业投资基金的议案》。2019年7月25日，公司第四届董事会第20次临时会议审议通过《关于调整全资子公司上海瀚娱动投资有限公司认购南京金浦新兴产业股权投资基金份额的议案》，调整后公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金不超过7,500万元认购南京金浦新兴产业股权投资基金不超过22%比例的基金份额；审议通过《关于调整全资子公司上海瀚娱动投资有限公司认购南京金浦新潮创业投资基金份额的议案》，调整后公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金不超过 4,500 万元认购南京金浦新潮创业投资（有限合伙）不超过 15%比例的基金份额。截至2020年6月30日，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司已出资4,950 万元认购南京金浦新兴产业股权投资基金,已出资4,500 万认购南京金浦新潮创业投资（有限合伙）基金。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
应收款项融资质押
| 出质人 | 质权人 | 年末应收票据金额 | 出质日期 | 到期日 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 2,000,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,500,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,300,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,200,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,000,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,000,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,000,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 800,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 700,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200330 | 20200730 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 400,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,500,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,000,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,000,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 2,700,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 900,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 800,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 700,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 300,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 200,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车 | 宁波银行股份 | 200,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 零部件有限公司 | 有限公司坎顿支行 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 200,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 100,000.00 | 20200429 | 20200829 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,500,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 2,000,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 2,000,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,450,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,000,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 800,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 600,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 600,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 450,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 400,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 350,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公 | 宁波银行股份有限公司坎顿 | 300,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 司 | 支行 | |||
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 300,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 250,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 200,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 200,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 150,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 100,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 100,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,500,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,000,000.00 | 20200529 | 20200929 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,000,000.00 | 20200611 | 20201011 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,000,000.00 | 20200611 | 20201011 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,000,000.00 | 20200611 | 20201011 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,000,000.00 | 20200611 | 20201011 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 7,100,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 4,000,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,500,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 3,500,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 2,500,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 2,000,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,300,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,000,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,000,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 1,000,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 800,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 600,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 600,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 500,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车 | 宁波银行股份 | 300,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 零部件有限公司 | 有限公司坎顿支行 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 200,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 100,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 770,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 280,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 230,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎顿支行 | 420,000.00 | 20200630 | 20201030 |
| 合 计 | 91,450,000.00 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：金属及通讯部件、汽车零部件、房产租赁及投资板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 金属及通信部件 | 汽车零部件 | 房产租赁 | 投资 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 155,012,680.86 | 1,281,565,255.93 | 46,188,553.96 | 0.00 | -38,470,068.79 | 1,444,296,421.96 |
| 其中：对外收入 | 152,259,099.84 | 1,278,959,815.93 | 13,077,506.19 | 0.00 | 0.00 | 1,444,296,421.96 |
| 内部交易收入 | 2,753,581.02 | 2,605,440.00 | 33,111,047.77 | 0.00 | -38,470,068.79 | 0.00 |
| 营业成本 | 133,439,255.07 | 1,203,784,620.01 | 22,890,929.02 | 0.00 | -34,347,642.40 | 1,325,767,161.70 |
| 营业利润 | 13,705,311.72 | 28,918,598.18 | 21,549,571.24 | 4,970,281.65 | -8,748,757.30 | 60,395,005.49 |
| 资产总额 | 700,887,595.28 | 1,820,979,742.41 | 2,462,529,053.27 | 617,909,875.16 | -1,590,441,925.94 | 4,011,864,340.18 |
| 负债总额 | 102,102,666.66 | 964,582,304.13 | 47,917,791.98 | 10,422,052.39 | -53,286,156.99 | 1,071,738,658.17 |
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 13,163,292.24 | 100.00% | 221,792.10 | 1.68% | 12,941,500.14 | 407,051,025.51 | 100.00% | 184,902.39 | 0.05% | 406,866,123.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 6,088,174.94 | 46.25% | 221,792.10 | 3.64% | 5,866,382.84 | 2,399,204.14 | 0.59% | 184,902.39 | 7.71% | 2,214,301.75 |
| 关联方组合 | 7,075,117.30 | 53.75% | 7,075,117.30 | 404,651,821.37 | 99.41% | 404,651,821.37 | ||||
| 合计 | 13,163,292.24 | 100.00% | 221,792.10 | 1.68% | 12,941,500.14 | 407,051,025.51 | 100.00% | 184,902.39 | 0.05% | 406,866,123.12 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：221,792.10
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 6,088,174.94 | 221,792.10 | 3.64% |
| 关联方组合 | 7,075,117.30 | ||
| 合计 | 13,163,292.24 | 221,792.10 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,000,756.53 |
| 3年以上 | 162,535.71 |
| 5年以上 | 162,535.71 |
| 合计 | 13,163,292.24 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 184,902.39 | 36,889.71 | 221,792.10 | |||
| 合计 | 184,902.39 | 36,889.71 | 221,792.10 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 6,622,152.09 | 50.31% | |
| 第二名 | 3,198,017.37 | 24.29% | 31,980.17 |
| 第三名 | 1,120,588.71 | 8.51% | 11,205.89 |
| 第四名 | 475,353.25 | 3.61% | 4,753.53 |
| 第五名 | 408,543.65 | 3.10% | 4,085.44 |
| 合计 | 11,824,655.07 | 89.82% |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 30,876,712.01 | 30,876,712.01 |
| 其他应收款 | 3,965,210.15 | 28,256,470.97 |
| 合计 | 34,841,922.16 | 59,133,182.98 |
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 30,876,712.01 | 30,876,712.01 |
| 合计 | 30,876,712.01 | 30,876,712.01 |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 305,840.00 | 305,840.00 |
| 备用金 | 84,000.00 | |
| 其他 | 128,369.11 | |
| 合并关联方 | 3,757,491.04 | 28,256,470.97 |
| 合计 | 4,275,700.15 | 28,562,310.97 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 305,840.00 | 305,840.00 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 4,650.00 | 4,650.00 | ||
| 2020年6月30日余额 | 4,650.00 | 305,840.00 | 310,490.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,969,860.15 |
| 3年以上 | 305,840.00 |
| 5年以上 | 305,840.00 |
| 合计 | 4,275,700.15 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 非关联方组合 | 305,840.00 | 4,650.00 | 310,490.00 | |||
| 合计 | 305,840.00 | 4,650.00 | 310,490.00 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 合并关联方 | 3,757,491.04 | 1年以内 | 87.88% | |
| 第二名 | 设备保证金 | 305,840.00 | 3年以上 | 7.15% | 305,840.00 |
| 第三名 | 备用金 | 84,000.00 | 1年以内 | 1.96% | 2,520.00 |
| 第四名 | 押金 | 71,000.00 | 1年以内 | 1.66% | 2,130.00 |
| 第五名 | 发行费用 | 57,369.11 | 1年以内 | 1.34% | |
| 合计 | -- | 4,275,700.15 | -- | 100.00% | 310,490.00 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,536,741,510.78 | 1,536,741,510.78 | 1,248,991,510.78 | 1,248,991,510.78 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,871,505.25 | 1,871,505.25 | 267,949.02 | 267,949.02 | ||
| 合计 | 1,538,613,016.03 | 1,538,613,016.03 | 1,249,259,459.80 | 1,249,259,459.80 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海新朋金属制品有限公司 | 346,040,969.18 | 346,040,969.18 | |||||
| XINPENG CORPORATION | 57,200,541.60 | 57,200,541.60 | |||||
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 244,800,000.00 | 244,800,000.00 | |||||
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | |||||
| 上海鹏众钢材有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 上海新朋精密机电有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 长沙新创汽车零部件有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 上海瀚娱动投 | 296,750,000.0 | 287,750,000.0 | 584,500,000.00 | ||||
| 资有限公司 | 0 | 0 | |||||
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 37,200,000.00 | 37,200,000.00 | |||||
| 合计 | 1,248,991,510.78 | 287,750,000.00 | 1,536,741,510.78 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海金浦新朋投资管理有限公司 | 267,949.02 | 1,603,556.23 | 1,871,505.25 | ||||||||
| 小计 | 267,949.02 | 1,603,556.23 | 1,871,505.25 | ||||||||
| 合计 | 267,949.02 | 1,603,556.23 | 1,871,505.25 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 33,442,221.98 | 18,207,798.76 | 31,051,128.45 | 15,354,701.45 |
| 合计 | 33,442,221.98 | 18,207,798.76 | 31,051,128.45 | 15,354,701.45 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,372,718.25 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,603,556.23 | 607,909.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 140.46 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 5,552,342.47 | 5,497,392.08 |
| 合计 | 16,528,757.41 | 6,105,301.88 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -351,067.41 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 150,316.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,809,195.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | 7,876,080.81 |
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 394,063.80 | |
| 减：所得税影响额 | 6,001,009.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,560,633.84 | |
| 合计 | 16,316,945.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.33% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69% | 0.02 | 0.02 |
第十二节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。