山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东得利斯食品股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-020
2013 年 10 月
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,611,453,034.87 1,529,733,954.81 1,557,127,778.62 3.49%
归属于上市公司股东的净资产
1,315,042,249.52 1,283,703,447.94 1,276,435,427.75 3.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 504,312,372.12 -8.49% 1,539,509,414.95 6.91%
归属于上市公司股东的净利润
9,013,853.74 5.04% 38,606,821.77 4.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,387,975.39 6.65% 35,894,908.18 3.05%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 53,961,536.74 19.38%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.018 5.26% 0.0769 4.63%
稀释每股收益（元/股） 0.018 5.26% 0.0769 4.63%
加权平均净资产收益率（%） 0.7% 0.04% 2.98% 0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
根据北京市昌平区经济和信息
化委员会关于下达 2012 年昌
平区二三产业发展扶持项目资
金计划的通知， 本公司之全资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,067,100.00 子公司北京得利斯食品有限公
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
司本期收到补贴资金 45 万元
计入补贴收入。 根据吉林省发
展和改革委员会吉发改投资
【2010】541 号关于下达 2010
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
年全省物流业调整和振兴项目
中央预算内投资计划的通知，本
公司之控股子公司吉林得利斯
食品有限公司取得物流补贴
400 万元，年初至报告期期末确
认补贴收入 60 万元，根据政府
补助有关规定计入营业外收入。
根据西安经开区管委会【2011】
495 号关于促进企事业单位节
能减排工作的规定，本公司之控
股子公司西安得利斯食品有限
公司取得工业保增长提速增效
奖励 13.8 万元，根据政府补助
有关规定计入营业外收入。根据
吉市牧发【2013】6 号吉林市畜
牧业管理局关于表彰全市现代
畜牧业四年提升计划重点工作
先进单位的通报，本公司之控股
子公司吉林得利斯食品有限公
司取得生猪大户奖励资金 7 万
元，根据政府补助有关规定计入
营业外收入。根据财建【2007】
608 号《屠宰环节病害猪无害化
处理财政补贴资金管理暂行办
法》之规定，我公司之全资子公
司潍坊同路食品有限公司收到
生猪无害化处理补贴资金 28.79
万元、我公司之控股子公司吉林
得利斯食品有限公司收到生猪
无害化处理补贴资金 18.79 万
元，根据政府补助有关规定上述
资金均计入营业外收入。根据蛟
政办发【2013】22 号蛟河市人
民政府办公室关于印发蛟河市
2012 年生猪调出大县奖励资金
使用实施方案的通知，我公司之
控股子公司吉林得利斯食品有
限公司取得生猪加工和流通体
系政府奖励 200 万元，年初至报
告期期末确认补贴收入 33.33 万
元，根据政府补助相关规定计入
营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 967,007.02
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 256,005.62
少数股东权益影响额（税后） 66,187.81
合计 2,711,913.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,997
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
诸城同路人投资有 境内非国有
51.68% 259,440,000 194,580,000
限公司 法人
庞海控股有限公司 境外法人 20.97% 105,280,000
中国对外经济贸易
信托有限公司－尊
境内非国有
嘉 ALPHA 证券投资 0.25% 1,254,500
法人
有限合伙企业集合
资金信托计划
湖北和润联投资管 境内非国有
0.18% 909,894
理有限公司 法人
魏有田 境内自然人 0.16% 796,500
刘谋镇 境内自然人 0.14% 698,556
徐保聪 境内自然人 0.14% 685,600
苏永海 境内自然人 0.13% 650,600
科思项目管理（中 境内非国有
0.13% 632,663
国）有限公司 法人
华润深国投信托有
境内非国有
限公司－润金 21 号 0.12% 601,211
法人
集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000
诸城同路人投资有限公司 64,860,000 人民币普通股 64,860,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 1,254,500 人民币普通股 1,254,500
企业集合资金信托计划
湖北和润联投资管理有限公司 909,894 人民币普通股 909,894
魏有田 796,500 人民币普通股 796,500
刘谋镇 698,556 人民币普通股 698,556
徐保聪 685,600 人民币普通股 685,600
苏永海 650,600 人民币普通股 650,600
科思项目管理（中国）有限公司 632,663 人民币普通股 632,663
华润深国投信托有限公司－润金
601,211 人民币普通股 601,211
21 号集合资金信托计划
1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，
上述股东关联关系或一致行动的 两公司属同一控制人控制。2、除诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司外以上
说明 其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。3、公司前十大流通股东之间无任
何关联关系。3、前十大流通股东与前十大股东之间无任何关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 投资者魏有田通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户，持股数量为 796,500
（如有） 股，持股比例为 0.16%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.报告期末,应收票据较上年年末增加2,222,000.00元,增长106.83%,主要原因系收到的银行承兑汇票增加所致。
2.报告期末,应收账款较上年年末增长59.46%，主要原因系9月份为公司中秋节销售旺季,商场销售按合同结款期回款,回
款时间在2013年10-11月份,导致应收款增加。
3.报告期末,其他应收款较上年年末增加5,974,060.84元,增长76.81%,主要原因系往来款增加所致。
4.报告期末,其他流动资产较上年年末减少10,717,960.13元，下降89.99%,主要原因系本公司与本公司之控股子公司吉林
得利斯食品有限公司个人股东达成股权转让协议,受让小股东2.59%股权,股权转让款已由吉林得利斯代付,截止2012年12月31
日,相关转让手续未完成,该部分款项本期计提坏账准备,净值记入其他流动资产,截止2013年6月30日,该相关转让手续已完成,
因而其他流动资产减少。
5.报告期末,在建工程较上年年末减少25,064,215.02元,下降47.62%,主要原因系本公司之控股子公司诸城市同路热电有限
公司车间改造工程完工转固所致。
6.报告期末,应付票据较上年年末减少1,875,000.00元,下降54.74%，主要原因系利用承兑汇票结算方式减少所致。
7.报告期末,应付股利较上年年末减少9,013,103.06元,下降100%，原因为报告期支付股利所致。
8.报告期末,其他非流动负债较上年年末增加1,066,680.00元，增长66.67%，主要原因系报告期内本公司之控股子公司吉林
得利斯食品有限公司取得项目补贴200万元,确认递延收益,按照相应资产折旧年限本期转入补贴收入333,320.00元所致。
9.报告期末,实收资本较上年年末增加251,000,000.00元,增长100%,主要原因系报告期内公司完成权益分派,以2012年末总
股本251,000,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由251,000,000.00股增加至502,000,000.00
股所致。
10.报告期末,资本公积较上年年末减少251,000,000.00元,下降32.56%,主要原因系报告期内公司完成权益分派,以2012年末
总股本251,000,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股，资本公积减少所致。
11.报告期内,财务费用较上年同期增长2,109,402.69元,增长68.23%,主要原因支付募集项目工程款导致利息收入减少所致。
12.报告期内,资产减值损失较去年同期减少3,020,933.83元,下降33.91%,主要原因系计提资产减值准备减少所致。
13.报告期内,营业外收入较上年同期增长832,112.24元,增长36.38%,主要原因报告期内收到的政府补助较上年同期增长所
致。
14.报告期内,营业外支出较上年同期增加22,742.42元,增长36.33%,绝对额较小。
15.报告期内，所得税费用较去年同期减少3,680,637.39,下降41.37%,主要原因系报告期内母公司实现的利润较去年同期减
少所致所致。
16.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,944,603.28元,增长73.63%,主要原因系报告期内支付的股利
较上年同期减少所致。
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（1）公司第一
大股东诸城同
路人投资承诺，
自本公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理所持
有的公司股份，
也不由本公司
回购所持有的
公司股份。已履
（1）公司第一 行完毕。（2）公
大股东诸城同 司实际控制人
路人投资有限 郑和平先生承
公司（2）公司 诺：自发行人股
首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人郑 票上市之日起 严格履行
和平先生（3） 三十六个月内，
公司董事、监 不转让或者委
事、高级管理人 托他人管理其
员 所持诸城同路
人投资有限公
司和庞海控股
有限公司的股
权，也不由该两
公司回购其所
持股权；不转让
或者委托他人
管理其间接持
有的发行人股
份，也不由发行
人回购其间接
持有的股份。在
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其任职期间，每
年转让其所持
诸城同路人投
资有限公司和
庞海控股有限
公司的股权分
别不超过其所
持该两公司股
权的 25%，每年
转让其间接持
有的股份不超
过其间接持有
的发行人股份
总数的 25%；离
职后半年内，不
转让其所持诸
城同路人投资
有限公司和庞
海控股有限公
司的股权及其
间接持有的发
行人股份。（3）
董事郑镁钢、董
事于瑞波、监事
王永功、副总经
理兼财务总监
杨松国、副总经
理兼技术总监
郑洪光、原董事
会秘书王潍海，
上述董事、监事
及高级管理人
员承诺：在其任
职期间，每年转
让其持有诸城
同路人投资有
限公司的股权
不超过其所持
该公司股权的
25%，每年转让
其间接持有的
股份不超过其
间接持有的发
行人股份总数
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的 25%；离职后
半年内，不转让
其所持诸城同
路人投资有限
公司的股权及
其间接持有的
发行人股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,862.66 至 6,321.46
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,862.66
业绩变动的原因说明 无
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
得利斯集 收购的子公
团及附属 2012 年 司在收购前 349.81 0 349.81 0
公司 余额
合计 349.81 0 349.81 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,314,| 山东得利斯食品股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |