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山东得利斯食品股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-26
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            山东得利斯食品股份有限公司
                                     2014 年第一季度报告
                                                 2014-015
                                            2014 年 04 月
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山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主
管人员)柴瑞芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                   减(%)
    营业收入(元)                              520,084,762.31            543,387,371.41                     -4.29%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             26,921,991.28             25,748,305.84                     4.56%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 26,369,473.20             24,814,096.51                     6.27%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)             -26,615,006.90             -5,422,404.05                -388.84%
    基本每股收益(元/股)                                  0.054                     0.051                   5.88%
    稀释每股收益(元/股)                                  0.054                     0.051                   5.88%
    加权平均净资产收益率(%)                              2.03%                       2%                    0.03%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                   增减(%)
    总资产(元)                               1,581,322,439.51          1,598,148,582.99                    -1.05%
    归属于上市公司股东的净资产(元)           1,340,030,905.94          1,313,108,914.66                    2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                            项目                              年初至报告期期末金额                说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                          307,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  288,186.01
    减:所得税影响额                                                       32,550.83
    少数股东权益影响额(税后)                                         10,117.10
    合计                                                                  552,518.08                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
    报告期末股东总数                                                                                                   22,304
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                            持股比例                     持有有限售条件     质押或冻结情况
                 股东名称                   股东性质                       持股数量
                                                             (%)                         的股份数量       股份状态      数量
    诸城同路人投资有限公司               境内非国有法人       51.68%       259,440,000       129,720,000
    庞海控股有限公司                     境外法人             20.97%       105,280,000
    魏有田                               境内自然人            0.17%          856,900
    华润深国投信托有限公司-润金 21 号
                                         境内非国有法人        0.15%          741,611
    集合资金信托计划
    湖北和润联投资管理有限公司           境内非国有法人        0.14%          700,000
    科思项目管理(中国)有限公司         境内非国有法人        0.14%          699,900
    上海汽车集团财务有限责任公司         境内非国有法人        0.13%          672,981
    宝时得机械(张家港)有限公司         境内非国有法人        0.12%          607,200
    苏州市石公山庄旅游发展有限公司       境内非国有法人         0.11%         554,200
    刘春林                               境内自然人             0.11%         552,500
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                 股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类               数量
    诸城同路人投资有限公司                                              129,720,000
    庞海控股有限公司                                                    105,280,000
    魏有田                                                                  856,900
    华润深国投信托有限公司-润金 21 号
                                                                            741,611
    集合资金信托计划
    湖北和润联投资管理有限公司                                              700,000
    科思项目管理(中国)有限公司                                            699,900
    上海汽车集团财务有限责任公司                                            672,981
    宝时得机械(张家港)有限公司                                            607,200
    苏州市石公山庄旅游发展有限公司                                          554,200
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山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    刘春林                                                                552,500
                                         郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权,
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         两公司属同一控制人控制。
    前十大股东参与融资融券业务股东情况   魏有田通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票,持股数量为
    说明(如有)                         856,900 股,持股比例为 0.17%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                           第三节 重要事项
 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
 报告期末,货币资金较年初下降30.59%,主要原因系支付货款所致。
 报告期末,应收票据较年初增长48.76%,主要原因系接受部分客户承兑汇票所致。
 报告期末,应收账款较年初增长38.33%,主要原因系第一季度处于春节销售旺季,销售额增长所致。
 报告期末,预收款项较年初减少48.91%,主要原因系第一季度处于春节销售旺季,销售额增长导致预收款减少所致。
 报告期内,财务费用较去年同期增加48.01%,主要原因系报告期内收到的银行存款利息收入较去年同期减少所致。
 报告期内,营业外收入较去年同期减少37.38%,主要原因系报告期内收到的政府补贴较去年同期减少所致。
 报告期内,营业外支出较去年同期增加23278.40元,增长171.8%,绝对额较小。
 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少390.83%,主要原因系报告期内销售产品收到的现金较去年同期减
 少所致。
 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加84.64%,主要原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期
 减少所致。
 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加101.32%,主要原因系去年同期支付股利所致。
 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 无
 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                     承诺   履行
              承诺事项                 承诺方                   承诺内容                承诺时间
                                                                                                     期限   情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
                                                    (1)公司第一大股东诸城同路人投资
                                                    承诺,自本公司股票上市之日起三十
                                    (1)公司第
                                                    六个月内,不转让或者委托他人管理
                                    一大股东诸
                                                    所持有的公司股份,也不由本公司回
                                    城同路人投
                                                    购所持有的公司股份。已履行完毕。
                                    资有限公司
                                                    (2)公司实际控制人郑和平先生承
                                    (2)公司实                                         2008 年 03          严格
首次公开发行或再融资时所作承诺                      诺:自发行人股票上市之日起三十六                 长期
                                    际控制人郑                                          月 19 日            履行
                                                    个月内,不转让或者委托他人管理其
                                    和平先生(3)
                                                    所持诸城同路人投资有限公司和庞海
                                    公司董事、监
                                                    控股有限公司的股权,也不由该两公
                                    事、高级管理
                                                    司回购其所持股权;不转让或者委托
                                    人员
                                                    他人管理其间接持有的发行人股份,
                                                    也不由发行人回购其间接持有的股
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                                                      份。在其任职期间,每年转让其所持
                                                      诸城同路人投资有限公司和庞海控股
                                                      有限公司的股权分别不超过其所持该
                                                      两公司股权的 25%,每年转让其间接
                                                      持有的股份不超过其间接持有的发行
                                                      人股份总数的 25%;离职后半年内,
                                                      不转让其所持诸城同路人投资有限公
                                                      司和庞海控股有限公司的股权及其间
                                                      接持有的发行人股份。(3)原董事郑
                                                      镁钢、董事于瑞波、监事王永功、董
                                                      事兼财务总监杨松国、副总经理兼生
                                                      产总监郑洪光、原董事会秘书王潍海,
                                                      上述董事、监事及高级管理人员承诺:
                                                      在其任职期间,每年转让其持有诸城
                                                      同路人投资有限公司的股权不超过其
                                                      所持该公司股权的 25%,每年转让其
                                                      间接持有的股份不超过其间接持有的
                                                      发行人股份总数的 25%;离职后半年
                                                      内,不转让其所持诸城同路人投资有
                                                      限公司的股权及其间接持有的发行人
                                                      股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                       不适用
(如有)
 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
     2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                         0%     至                         20%
     变动幅度(%)
     2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                       2,959    至                        3,551
     变动区间(万元)
     2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          2,959
     (万元)
     业绩变动的原因说明                         公司主营业务无发生变化,业绩与去年同期相比预计不会产生很大波动。
 五、证券投资情况
 无
 7
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东得利斯食品股份有限公司
                                                                                              单位:元
                   项目                         期末余额                    期初余额
    流动资产:
    货币资金                                            73,173,266.72              105,422,874.62
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             3,600,000.00                2,420,000.00
    应收账款                                           219,468,354.75              158,650,210.11
    预付款项                                            17,702,933.58               17,582,609.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          11,783,830.87               13,578,319.80
    买入返售金融资产
    存货                                               217,640,362.29              254,977,904.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        56,000,000.00               57,905,543.73
    流动资产合计                                           599,368,748.21              610,537,461.62
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
8
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                                      800,438,723.40     807,842,861.24
    在建工程                                       41,521,597.92      39,943,487.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      134,402,274.34     135,184,402.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  5,591,095.64       4,640,370.41
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    981,953,691.30     987,611,121.37
    资产总计                                         1,581,322,439.51   1,598,148,582.99
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                        1,060,000.00       1,086,400.00
    应付账款                                      149,827,062.51     158,431,307.24
    预收款项                                       19,400,636.20      37,970,767.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   32,169,570.23      29,174,168.00
    应交税费                                       -91,409,533.69     -91,476,373.75
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     72,035,742.75      91,887,891.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
9
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                           183,083,478.00            227,074,160.35
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       2,695,000.00              3,002,000.00
 非流动负债合计                                           2,695,000.00              3,002,000.00
 负债合计                                               185,778,478.00            230,076,160.35
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 502,000,000.00            502,000,000.00
     资本公积                                           514,417,221.84            514,417,221.84
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            20,240,876.87             20,240,876.87
     一般风险准备
     未分配利润                                         303,372,807.23            276,450,815.95
     外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                            1,340,030,905.94          1,313,108,914.66
     少数股东权益                                        55,513,055.57             54,963,507.98
 所有者权益(或股东权益)合计                          1,395,543,961.51          1,368,072,422.64
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       1,581,322,439.51          1,598,148,582.99
 总计
法定代表人:郑和平                     主管会计工作负责人:杨松国         会计机构负责人:柴瑞芳
2、母公司资产负债表
编制单位:山东得利斯食品股份有限公司
10
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                              单位:元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产:
     货币资金                                               34,543,188.08               34,507,558.96
     交易性金融资产
     应收票据                                                2,100,000.00                 420,000.00
     应收账款                                               67,139,650.29               52,495,461.96
     预付款项                                                6,158,957.34                7,415,213.89
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            156,804,589.69              158,401,430.48
     存货                                                   69,118,834.69               83,971,657.94
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           56,000,000.00               56,000,000.00
 流动资产合计                                              391,865,220.09              393,211,323.23
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          729,639,811.01              729,639,811.01
     投资性房地产
     固定资产                                              299,911,901.20              301,107,463.75
     在建工程                                                 759,640.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               14,377,416.10               14,469,333.97
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                         11,176,344.87               10,768,342.48
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                        1,055,865,113.18            1,055,984,951.21
11
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 资产总计                                            1,447,730,333.27   1,449,196,274.44
 流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据                                           1,060,000.00       1,086,400.00
     应付账款                                         234,659,509.85     243,145,942.01
     预收款项                                           9,613,387.58      12,330,013.43
     应付职工薪酬                                      14,219,309.72      13,113,756.74
     应交税费                                           -2,794,564.06      -1,323,241.84
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                        49,243,898.59      48,163,386.36
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                         306,001,541.68     316,516,256.70
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                             306,001,541.68     316,516,256.70
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                               502,000,000.00     502,000,000.00
     资本公积                                         516,096,911.46     516,096,911.46
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                          20,240,876.87      20,240,876.87
     一般风险准备
     未分配利润                                       103,391,003.26      94,342,229.41
     外币报表折算差额
12
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 所有者权益(或股东权益)合计                          1,141,728,791.59            1,132,680,017.74
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       1,447,730,333.27            1,449,196,274.44
 总计
法定代表人:郑和平                     主管会计工作负责人:杨松国           会计机构负责人:柴瑞芳
3、合并利润表
编制单位:山东得利斯食品股份有限公司
                                                                                              单位:元
               项目                             本期金额                    上期金额
 一、营业总收入                                            520,084,762.31              543,387,371.41
      其中:营业收入                                       520,084,762.31              543,387,371.41
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                            488,541,561.60              515,010,328.95
      其中:营业成本                                       432,141,167.12              461,570,686.51
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                   2,545,260.61                2,328,302.40
            销售费用                                        39,622,372.64               35,828,093.59
            管理费用                                       

  附件:公告原文
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