浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江仙琚制药股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张国钧 董事 公务在身 张南
公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主
管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 561,637,464.43 559,063,295.52 559,063,295.52 0.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,729,974.54 8,058,198.09 8,058,198.09 45.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,268,745.99 8,515,088.06 8,515,088.06 32.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -98,359,725.62 -75,124,403.75 -75,124,403.75 -30.93%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.96% 0.69% 0.69% 0.27%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,847,280,356.94 2,802,557,106.99 2,802,557,106.99 1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,225,374,077.32 1,213,676,115.11 1,213,676,115.11 0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -116,791.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,053,260.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,192.60
减：所得税影响额 95,483.75
少数股东权益影响额（税后） 1,564.20
合计 461,228.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,308
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
仙居县国有资产
投资集团有限公 国有法人 21.55% 110,382,450
司
金敬德 境内自然人 8.65% 44,289,984 33,217,488 质押 30,960,000
浙江医药股份有
境内非国有法人 5.97% 30,560,000
限公司
新华人寿保险股
份有限公司－分
其他 2.47% 12,628,250
红－个人分红
-018L-FH002 深
中国银行股份有
限公司－易方达
医疗保健行业股 其他 1.51% 7,724,526
票型证券投资基
金
中国人寿保险股
份有限公司－万 其他 1.28% 6,556,924
能－国寿瑞安
张南 境内自然人 1.21% 6,190,080 4,642,560
卢焕形 境内自然人 1.12% 5,744,640 4,308,480
中国建设银行股
份有限公司－交
银施罗德稳健配 其他 1.11% 5,694,718
置混合型证券投
资基金
杨英 境内自然人 1.08% 5,518,159
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
仙居县国有资产投资集团有限公
110,382,450 人民币普通股 110,382,450
司
浙江医药股份有限公司 30,560,000 人民币普通股 30,560,000
新华人寿保险股份有限公司－分
12,628,250 人民币普通股 12,628,250
红－个人分红-018L-FH002 深
金敬德 11,072,496 人民币普通股 11,072,496
中国银行股份有限公司－易方达
医疗保健行业股票型证券投资基 7,724,526 人民币普通股 7,724,526
金
中国人寿保险股份有限公司－万
6,556,924 人民币普通股 6,556,924
能－国寿瑞安
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德稳健配置混合型证券投 5,694,718 人民币普通股 5,694,718
资基金
杨英 5,518,159 人民币普通股 5,518,159
张琦 5,271,600 人民币普通股 5,271,600
光大证券股份有限公司 5,150,000 人民币普通股 5,150,000
上述股东关联关系或一致行动的 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
说明 致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据本期末比年初减少31.5%，减少10540.59万元，主要系本期票据到期及背书转让支付货款所致；
2、应收账款本期末比年初增加50.64%，增加18163.52万元，主要系本期营业收入增加及行业应收账款周期性影
响所致；
3、预付款项本期末比年初增加91.85%，增加2865.43万元，主要系本期合同预付款项增多所致；
4、其他应收款本期末比年初增加42.39%，增加1385.18万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
5、其他流动资产本期末比年初减少91.18%，减少161.57万元，主要系本期待抵扣进项税减少所致；
6、工程物资本期末比年初减少84.27%，减少145万元，主要系本期为项目采购的物资减少所致；
7、应付票据本期末比年初增加120.7%，增加1206.96万元，主要系本期承兑出票增加所致；
8、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加108.11%，增加2000万元，主要系一年内到期的长期借款转列所
致。
（二）利润表项目
1、利润总额本期比上年同期增加88.14%，增加746.91万元，主要系本期营业成本有所降低所致；
2、少数股东损益本期比上年同期增加111.4%，增加381.33万元，主要系本期子公司经营状况有所好转所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还本期比上年同期增加741.09%，增加173.35万元，主要系本期出口退税增加所致；
2、支付的各项税费本期比上年同期增加70.88%，增加2229.94万元，主要系本期缴纳上期税款增加所致；
3、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加236.46%，增加288.41万元，主要系本期收到的专项资
金增加所致；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少62.1%,减少3028.65万元，主要系上
年为工程项目支付资金较多所致；
5、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期增加669.97%，增加272.22万元，主要系汇率变动影响
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票事项获浙江省国
公司非公开发行股票有关事项获浙江省
2015 年 01 月 24 日 资委批复的公告》（2015-004）详见 2015
国资委批复
年 1 月 24 日巨潮资讯网。
《关于非公开发行股票申请获得中国证
公司非公开发行股票申请获得中国证监
2015 年 02 月 17 日 监会受理的公告》（2015-008）详见 2015
会受理
年 2 月 17 日巨潮资讯网。
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司独立董事朱宝泉先生辞去公司独立 《关于独立董事辞职的公告》（2015-009）
2015 年 03 月 03 日
董事及各相关专门委员会职务 详见 2015 年 3 月 3 日巨潮资讯网。
公司独立董事邵毅平女士辞去公司独立 《关于独立董事辞职的公告》（2015-010）
2015 年 03 月 14 日
董事及各相关专门委员会职务 详见 2015 年 3 月 14 日巨潮资讯网。
公司与伟星集团有限公司、浙江省耀江 《关于继续与伟星集团有限公司等公司
实业集团有限公司、升华集团控股有限 2015 年 04 月 02 日 互保的公告》（2015-017）详见 2015 年 4
公司继续互保 月 2 日巨潮资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
其所持公司股
份在其任职期
金敬德、张宇松 间内每年转让
等持有公司股 的比例不超过
2008 年 02 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 份的董事、监 其所持公司股 任职期间 严格履行
日
事、高级管理人 份总数的 25%。
员 在离职后半年
内，不转让所持
股份公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,704.75 至 4,274.72
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,849.81
（万元）
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
业绩变动的原因说明 公司营业成本略有下降，产品毛利率有所上升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,370,940.37 305,043,868.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 229,236,982.10 334,642,833.35
应收账款 540,299,310.23 358,664,150.85
预付款项 59,851,929.17 31,197,582.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,851,617.20 10,851,617.20
其他应收款 46,527,172.87 32,675,338.09
买入返售金融资产
存货 390,303,864.07 386,929,761.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,329.76 1,772,032.32
流动资产合计 1,506,598,145.77 1,461,777,184.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 8,809,000.00 8,809,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,261,541.40 117,344,019.94
投资性房地产 27,271,381.01 24,492,710.70
固定资产 987,652,221.27 1,011,394,363.22
在建工程 78,749,502.08 60,638,133.05
工程物资 270,748.22 1,720,699.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,386,983.42 95,951,022.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,754,691.95 10,646,714.97
递延所得税资产 11,526,141.82 9,783,258.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,340,682,211.17 1,340,779,922.51
资产总计 2,847,280,356.94 2,802,557,106.99
流动负债：
短期借款 778,261,309.11 750,410,909.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,069,600.00 10,000,000.00
应付账款 235,264,443.35 231,504,582.83
预收款项 17,710,109.32 14,453,099.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,416,956.84 17,125,806.12
应交税费 45,784,622.09 59,131,036.45
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 1,910,980.87 1,942,765.25
应付股利 244,578.00 244,578.00
其他应付款 93,764,376.94 96,378,315.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,500,000.00 18,500,000.00
其他流动负债 206,379,120.42 203,431,232.87
流动负债合计 1,452,306,096.94 1,403,122,325.80
非流动负债：
长期借款 113,550,000.00 133,550,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,392,229.05 37,940,889.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 154,942,229.05 171,490,889.96
负债合计 1,607,248,325.99 1,574,613,215.76
所有者权益：
股本 512,100,000.00 512,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 411,551,040.04 411,551,040.04
减：库存股
其他综合收益 10,458.97 42,471.30
专项储备
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 101,763,065.54 101,763,065.54
一般风险准备
未分配利润 199,949,512.77 188,219,538.23
归属于母公司所有者权益合计 1,225,374,077.32 1,213,676,115.11
少数股东权益 14,657,953.63 14,267,776.12
所有者权益合计 1,240,032,030.95 1,227,943,891.23
负债和所有者权益总计 2,847,280,356.94 2,802,557,106.99
法定代表人：金敬德 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：赵素燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,507,982.75 201,794,477.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 217,395,470.66 316,644,020.30
应收账款 427,565,550.07 288,834,758.83
预付款项 45,617,297.45 38,935,944.70
应收利息
应收股利 15,171,617.20 15,171,617.20
其他应收款 70,486,962.30 71,499,552.61
存货 253,517,514.06 248,583,052.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 928,814.02
流动资产合计 1,217,262,394.49 1,182,392,237.81
非流动资产：
可供出售金融资产 8,809,000.00 8,809,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,346,435.00 278,821,768.21
投资性房地产 46,258,500.87 46,645,401.06
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 811,209,226.14 827,611,118.16
在建工程 63,219,075.20 46,974,150.21
工程物资 270,748.22 222,992.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,500,913.05 84,986,175.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,602,018.75 3,631| 浙江仙琚制药股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |