广东潮宏基实业股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)陈述峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）613,549,799.38956,749,644.90-35.87%归属于上市公司股东的净利润（元）-22,757,657.6088,027,421.95-125.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-23,337,726.3982,404,251.21-128.32%经营活动产生的现金流量净额（元）93,856,835.75113,998,900.86-17.67%基本每股收益（元/股）-0.030.10-130.00%稀释每股收益（元/股）-0.030.10-130.00%加权平均净资产收益率-0.67%2.63%-3.30%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,330,540,674.345,279,518,655.020.97%归属于上市公司股东的净资产（元）3,365,302,010.043,387,093,553.11-0.64%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）133,383.69计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
266,531.83其他符合非经常性损益定义的损益项目-646,510.54理财产品投资收益954,644.76减：所得税影响额122,209.08少数股东权益影响额（税后）5,771.87合计580,068.79--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数33,118报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量汕头市潮鸿基投资有限公司
境内非国有法人
28.01%253,643,0400质押164,300,000东冠集团有限公司 境外法人
8.50%77,000,0000质押51,950,000汇光国际有限公司 境外法人
6.49%58,802,7930质押47,000,000广发信德投资管理有限公司－广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）
其他
5.08%46,000,0000
廖创宾 境内自然人
2.90%26,221,69019,666,267
质押19,919,970广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户
其他
1.87%16,900,0000
梁少群 境内自然人
0.99%9,000,0000
广东潮宏基实业股份有限公司－第一期员工持股计划
其他
0.67%6,030,1506,030,150
李建平 境内自然人
0.65%5,879,5000
张坚雄 境内自然人
0.62%5,622,4000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量汕头市潮鸿基投资有限公司253,643,040人民币普通股253,643,040东冠集团有限公司77,000,000人民币普通股77,000,000汇光国际有限公司58,802,793人民币普通股58,802,793广发信德投资管理有限公司－广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）
46,000,000人民币普通股46,000,000
广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户
16,900,000人民币普通股16,900,000梁少群9,000,000人民币普通股9,000,000廖创宾6,555,423人民币普通股6,555,423李建平5,879,500人民币普通股5,879,500张坚雄5,622,400人民币普通股5,622,400吕懿璇5,601,219人民币普通股5,601,219
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前10名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系；廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事和总经理；广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户系公司开立的股票回购专用证券账户，仅用于回购公司股份；广东潮宏基实业股份有限公司－第一期员工持股计划系公司开立的员工持股计划专用证券账户，仅用于认购公司非公开发行股票。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
上述前10名普通股股东中，李建平、吕懿璇通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股票5,879,500股、4,637,210股；张坚雄通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,622,400股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产负债表项目 期末金额 期初金额 增幅 原因交易性金融资产311,200,876.71 150,382,438.35106.94%主要系公司本期持有的理财产品余额较上年增加所致。应收票据5,442,000.95 3,665,832.0448.45%主要系公司本期期末持有的应收票据较上年末增加。其他非流动资产1,587,735.11 4,627,028.17-65.69%主要系公司本期预付长期资产购置款较期初减少所致。应付账款105,380,630.53 164,380,851.41-35.89%主要系本期公司受疫情影响，采购量下降，应付账款下降。应交税费24,610,744.68 45,978,971.72-46.47%
主要系公司本期公司利润下滑，报告期末应交所得税同比下降所致。一年内到期的非流动负债
80,000,000.00 60,118,750.0033.07%
主要系公司本期长期借款按期转入一年内到期的非流动负债所致。利润表项目 本期金额 上年同期 增幅
营业收入613,549,799.38 956,749,644.90-35.87%主要系本期公司受疫情影响，终端门店销售下滑所致。营业成本386,903,300.23 586,143,063.87-33.99%主要系本期公司收入下滑，相应销售成本下降。税金及附加11,389,057.81 17,779,596.93-35.94%主要系本期公司收入下滑，销售相关的税金及附加下降。信用减值损失-4,469,707.17 -主要系本期公司对应收款项计提信用损失增加所致。营业外收入296,708.77 122,348.29142.51%主要系本期收到的政府补助较去年同期增加。营业外支出767,556.13 112,696.77581.08%主要系本期公司疫情相关的捐助。所得税费用-4,601,848.69 18,615,962.39-124.72%主要系本期公司利润出现亏损，相应所得税税费减少。现金流量表项目 本期金额 上年同期 增幅
筹资活动产生的现金流量净额
81,854,897.51 184,263,449.84-55.58%主要系本期公司银行借款金流入较去年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年7月9日、2018年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《回购报告书》。
2018年8月9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份。2018年9月12日，公司披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》。股份回购期间，公司按规定在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。
截至2019年1月26日，公司本次回购股份实施期限已经届满，回购股份实施完成且回购实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月26日股份回购完毕期间，累计通过公司股票
回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量16,900,000股，占公司总股本的1.87%，最高成交价为6.95元/股，最低成交价为4.42元/股，支付的总金额为100,553,617元（不含交易费用）。2019年12月4日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对原回购方案部分内容进行调整。
本次回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，公司将按规定在条件成熟后尽快制定股权激励方案或员工持股计划并予以实施。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施前述用途，则未使用部分将依法予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金10,0009,000 0银行理财产品 自有资金22,00022,000 0合计32,00031,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金438,397,113.55477,260,685.29结算备付金拆出资金交易性金融资产311,200,876.71150,382,438.35衍生金融资产应收票据5,442,000.953,665,832.04应收账款178,053,038.19189,247,807.83应收款项融资预付款项21,892,650.3030,287,127.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款52,817,284.6646,621,772.25其中：应收利息30,041.10应收股利买入返售金融资产存货2,099,176,283.482,174,670,733.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产90,669,970.4580,179,041.19流动资产合计3,197,649,218.293,152,315,437.76非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资614,883,183.70616,508,701.82其他权益工具投资99,700,565.5499,700,565.54其他非流动金融资产投资性房地产8,213,067.278,305,004.58固定资产219,194,542.35222,915,868.15在建工程127,534,238.58112,797,688.76生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产139,507,301.90135,145,427.96开发支出商誉805,730,119.27805,730,119.27长期待摊费用81,346,834.7493,181,628.86递延所得税资产35,193,867.5928,291,184.15其他非流动资产1,587,735.114,627,028.17非流动资产合计2,132,891,456.052,127,203,217.26资产总计5,330,540,674.345,279,518,655.02流动负债：
短期借款833,723,518.02860,516,595.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债494,836,000.00433,884,540.05衍生金融负债应付票据应付账款105,380,630.53164,380,851.41预收款项59,618,302.37合同负债64,458,901.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬15,812,478.0420,154,708.83应交税费24,610,744.6845,978,971.72其他应付款205,079,578.10119,648,175.71其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债80,000,000.0060,118,750.00其他流动负债24,022,022.87流动负债合计1,847,923,874.041,764,300,895.09非流动负债：
保险合同准备金长期借款76,800,000.0094,300,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,426,820.93递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计82,226,820.9394,300,000.00负债合计1,930,150,694.971,858,600,895.09所有者权益：
股本905,412,707.00905,412,707.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,422,514,092.471,422,514,092.47减：库存股100,553,616.45100,553,616.45
其他综合收益-19,136,104.59-20,102,219.12专项储备盈余公积177,948,505.12177,948,505.12一般风险准备未分配利润979,116,426.491,001,874,084.09归属于母公司所有者权益合计3,365,302,010.043,387,093,553.11少数股东权益35,087,969.3333,824,206.82所有者权益合计3,400,389,979.373,420,917,759.93负债和所有者权益总计5,330,540,674.345,279,518,655.02法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金248,783,818.03208,568,515.01交易性金融资产30,030,041.10衍生金融资产应收票据60,000.00应收账款70,721,097.80117,478,003.06应收款项融资预付款项9,227,224.0713,070,299.40其他应收款383,102,518.00377,057,187.01其中：应收利息30,041.10应收股利存货1,392,995,641.161,428,459,669.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产72,684,835.5860,923,046.30流动资产合计2,207,605,175.742,205,556,720.25非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款533,799,398.84532,341,078.84长期股权投资2,241,735,640.712,241,303,361.88其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产156,450,896.02159,005,367.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,052,950.6810,496,865.45开发支出商誉长期待摊费用3,788,379.961,481,272.67递延所得税资产710,455.44649,611.23其他非流动资产2,862,004.31非流动资产合计2,953,537,721.652,949,139,561.64资产总计5,161,142,897.395,154,696,281.89流动负债：
短期借款595,049,823.97533,585,820.90交易性金融负债447,535,500.00402,812,530.32衍生金融负债应付票据应付账款49,905,820.67115,026,902.50预收款项294,112,099.98合同负债268,375,721.96应付职工薪酬4,525,525.246,380,344.42应交税费8,172,737.3720,206,725.16其他应付款378,454,216.98383,074,882.85其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债80,000,000.0060,118,750.00其他流动负债22,868,208.41
流动负债合计1,854,887,554.601,815,318,056.13非流动负债：
长期借款30,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计30,000,000.00负债合计1,854,887,554.601,845,318,056.13所有者权益：
股本905,412,707.00905,412,707.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,416,285,071.951,416,285,071.95减：库存股100,553,616.45100,553,616.45其他综合收益1,944,162.891,944,162.89专项储备盈余公积177,948,505.12177,948,505.12未分配利润905,218,512.28908,341,395.25所有者权益合计3,306,255,342.793,309,378,225.76负债和所有者权益总计5,161,142,897.395,154,696,281.89
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
613,549,799.38956,749,644.90其中：营业收入613,549,799.38956,749,644.90
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
634,925,579.97861,115,646.24其中：营业成本386,903,300.23586,143,063.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加11,389,057.8117,779,596.93销售费用184,616,701.24198,236,634.64管理费用23,126,342.0424,392,317.37研发费用12,643,409.9015,020,390.43财务费用16,246,768.7519,543,643.00其中：利息费用14,493,397.5119,591,589.12利息收入715,179.141,422,654.72加：其他收益90,868.6521,180.67 投资收益（损失以“－”号填列）
-3,661.0012,045,154.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,629,003.475,741,456.30 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,469,707.17 资产减值损失（损失以“-”号填列）
274,670.65 资产处置收益（损失以“-”号填133,383.69141,773.71
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-25,624,896.42108,116,778.62加：营业外收入296,708.77122,348.29减：营业外支出767,556.13112,696.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-26,095,743.78108,126,430.14减：所得税费用-4,601,848.6918,615,962.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-21,493,895.0989,510,467.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-21,493,895.0989,510,467.75 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-22,757,657.6088,027,421.95
2.少数股东损益
1,263,762.511,483,045.80
六、其他综合收益的税后净额
966,114.53-1,341,300.39 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
966,114.53-1,341,300.39 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
966,114.53-1,341,300.39 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
966,114.53-1,341,300.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-20,527,780.5688,169,167.36 归属于母公司所有者的综合收益总额
-21,791,543.0786,686,121.56归属于少数股东的综合收益总额1,263,762.511,483,045.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.030.10
（二）稀释每股收益
-0.030.10本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
247,060,787.73392,941,100.46减：营业成本202,531,780.14345,436,260.02税金及附加345,022.411,795,215.44销售费用10,183,947.786,960,742.63管理费用12,232,601.7511,518,716.00研发费用9,244,340.6712,164,888.18财务费用15,967,238.9619,994,815.69其中：利息费用15,054,366.1420,726,587.05利息收入253,931.701,158,620.16加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）
462,319.937,414,662.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
432,278.831,595,895.25 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-637,494.52 资产减值损失（损失以“-”号填列）
227,210.86 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-3,619,318.572,712,335.74加：营业外收入152,677.9488,013.18减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-3,466,640.632,800,348.92减：所得税费用-343,757.66162,716.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,122,882.972,637,632.17 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,122,882.972,637,632.17 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-3,122,882.972,637,632.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金715,388,330.711,095,182,271.32 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,018,629.13614.17收到其他与经营活动有关的现金1,166,712.223,438,680.34经营活动现金流入小计717,573,672.061,098,621,565.83
购买商品、接受劳务支付的现金367,919,518.27716,294,395.75客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
127,266,954.14137,152,115.42支付的各项税费46,597,689.1675,411,537.96支付其他与经营活动有关的现金81,932,674.7455,764,615.84经营活动现金流出小计623,716,836.31984,622,664.97经营活动产生的现金流量净额93,856,835.75113,998,900.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金806,904.11取得投资收益收到的现金297,874.3710,006,000.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14,481,035.71 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00560,000,000.00投资活动现金流入小计101,104,778.48584,487,035.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56,260,786.0049,450,962.20投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金260,047,820.00830,241,550.00投资活动现金流出小计316,308,606.00879,692,512.20投资活动产生的现金流量净额-215,203,827.52-295,205,476.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金275,324,140.00343,876,800.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计275,324,140.00343,876,800.00偿还债务支付的现金176,229,779.23150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,239,463.269,613,350.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计193,469,242.49159,613,350.16筹资活动产生的现金流量净额81,854,897.51184,263,449.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
628,522.52-196,676.65
五、现金及现金等价物净增加额
-38,863,571.742,860,197.58加：期初现金及现金等价物余额470,802,533.47497,135,177.02
六、期末现金及现金等价物余额
431,938,961.73499,995,374.60
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金328,659,827.61626,071,941.65收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,239,573.452,006,742.86经营活动现金流入小计329,899,401.06628,078,684.51购买商品、接受劳务支付的现金230,533,406.05379,994,312.72 支付给职工以及为职工支付的现金
29,459,706.3227,105,387.77支付的各项税费8,330,550.6315,678,071.03支付其他与经营活动有关的现金3,774,723.401,730,070.73经营活动现金流出小计272,098,386.40424,507,842.25经营活动产生的现金流量净额57,801,014.66203,570,842.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金30,041.109,963,808.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金540,000,000.00投资活动现金流入小计30,041.10549,963,808.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,188,062.9019,505,616.08投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00770,241,550.00投资活动现金流出小计39,188,062.90789,747,166.08投资活动产生的现金流量净额-39,158,021.80-239,783,357.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金212,824,140.00243,876,800.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计212,824,140.00243,876,800.00偿还债务支付的现金173,704,570.90150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,088,938.948,721,934.43支付其他与筹资活动有关的现金1,458,320.009,886,394.00筹资活动现金流出小计191,251,829.84168,608,328.43筹资活动产生的现金流量净额21,572,310.1675,268,471.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
0.01
五、现金及现金等价物净增加额
40,215,303.0239,055,956.00加：期初现金及现金等价物余额208,568,515.01293,446,986.29
六、期末现金及现金等价物余额
248,783,818.03332,502,942.29
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金477,260,685.29477,260,685.29交易性金融资产150,382,438.35150,382,438.35应收票据3,665,832.043,665,832.04应收账款189,247,807.83189,247,807.83预付款项30,287,127.0230,287,127.02其他应收款46,621,772.2546,621,772.25存货2,174,670,733.792,174,670,733.79其他流动资产80,179,041.1980,179,041.19流动资产合计3,152,315,437.763,152,315,437.76非流动资产：
长期股权投资616,508,701.82616,508,701.82其他权益工具投资99,700,565.5499,700,565.54投资性房地产8,305,004.588,305,004.58固定资产222,915,868.15222,915,868.15在建工程112,797,688.76112,797,688.76无形资产135,145,427.96135,145,427.96商誉805,730,119.27805,730,119.27长期待摊费用93,181,628.8693,181,628.86递延所得税资产28,291,184.1528,291,184.15其他非流动资产4,627,028.174,627,028.17非流动资产合计2,127,203,217.262,127,203,217.26资产总计5,279,518,655.025,279,518,655.02流动负债：
短期借款860,516,595.00860,516,595.00交易性金融负债433,884,540.05433,884,540.05应付账款164,380,851.41164,380,851.41预收款项59,618,302.37-59,618,302.37合同负债59,618,302.3759,618,302.37应付职工薪酬20,154,708.8320,154,708.83应交税费45,978,971.7245,978,971.72其他应付款119,648,175.71119,648,175.71
其中：应付利息
0.00
一年内到期的非流动负债
60,118,750.0060,118,750.00流动负债合计1,764,300,895.091,764,300,895.09非流动负债：
长期借款94,300,000.0094,300,000.00非流动负债合计94,300,000.0094,300,000.00负债合计1,858,600,895.091,858,600,895.09所有者权益：
股本905,412,707.00905,412,707.00资本公积1,422,514,092.471,422,514,092.47减：库存股100,553,616.45100,553,616.45其他综合收益-20,102,219.12-20,102,219.12盈余公积177,948,505.12177,948,505.12未分配利润1,001,874,084.091,001,874,084.09归属于母公司所有者权益合计
3,387,093,553.113,387,093,553.11少数股东权益33,824,206.8233,824,206.82所有者权益合计3,420,917,759.933,420,917,759.93负债和所有者权益总计5,279,518,655.025,279,518,655.02调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金208,568,515.01208,568,515.01应收账款117,478,003.06117,478,003.06预付款项13,070,299.4013,070,299.40其他应收款377,057,187.01377,057,187.01存货1,428,459,669.471,428,459,669.47其他流动资产60,923,046.3060,923,046.30流动资产合计2,205,556,720.252,205,556,720.25非流动资产：
长期应收款532,341,078.84532,341,078.84长期股权投资2,241,303,361.882,241,303,361.88
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00固定资产159,005,367.26159,005,367.26无形资产10,496,865.4510,496,865.45长期待摊费用1,481,272.671,481,272.67递延所得税资产649,611.23649,611.23其他非流动资产2,862,004.312,862,004.31非流动资产合计2,949,139,561.642,949,139,561.64资产总计5,154,696,281.895,154,696,281.89流动负债：
短期借款533,585,820.90533,585,820.90交易性金融负债402,812,530.32402,812,530.32应付账款115,026,902.50115,026,902.50预收款项294,112,099.98-294,112,099.98合同负债294,112,099.98294,112,099.98应付职工薪酬6,380,344.426,380,344.42应交税费20,206,725.1620,206,725.16其他应付款383,074,882.85383,074,882.85 一年内到期的非流动负债
60,118,750.0060,118,750.00流动负债合计1,815,318,056.131,815,318,056.13非流动负债：
长期借款30,000,000.0030,000,000.00非流动负债合计30,000,000.0030,000,000.00负债合计1,845,318,056.131,845,318,056.13所有者权益：
股本905,412,707.00905,412,707.00资本公积1,416,285,071.951,416,285,071.95减：库存股100,553,616.45100,553,616.45其他综合收益1,944,162.891,944,162.89盈余公积177,948,505.12177,948,505.12未分配利润908,341,395.25908,341,395.25所有者权益合计3,309,378,225.763,309,378,225.76负债和所有者权益总计5,154,696,281.895,154,696,281.89
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。